1522
46.45
TWD-2.55 (-5.20%)
2026.02.06收盤
堤維西－現金流量表
營業活動之現金流
堤維西(1522) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.91億元、較上一季衰退-50.77%；而今年初至今累積為NT$11.5億元、較去年同期衰退-47.69%。
單季
堤維西(1522) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.91億元，較上一季衰退-50.77%，為過去11年同期中的第8高。
同時堤維西過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.33%、-25.06%與3.85%。
其中稅前淨利為NT$4.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$9.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.87億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.5億元，較去年同期衰退-47.69%，為過去11年同期中的第5高。
同時堤維西過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.36%、-8.58%與0.8%。
其中稅前淨利為NT$6.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$18.97億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.76億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 462,007 | 6.69% | 417,807 | 8.73% | 525,195 | 10.58% | 350,917 | 7.52% | 26,538 | 0.64% | 163,826 | 4.28% | 198,998 | 4.5% | (711) | -0.02% | 190,465 | 4.78% | 336,145 | 8.49% | 372,704 | 10.01% | 203,592 | 4.51% | (7,648) | -0.19% | (97,244) | -2.58% |
| 收益費損項目合計 | 907,585 | 495,243 | 499,261 | 412,011 | 442,190 | 411,158 | 471,249 | 464,570 | 257,096 | 239,489 | 307,555 | 426,578 | 366,823 | 404,210 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 578,207 | 424,468 | 402,651 | 403,740 | 406,862 | 406,268 | 396,396 | 335,688 | 325,402 | 311,771 | 324,883 | 382,466 | 346,734 | 326,387 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 30,903 | 4,226 | 7,872 | 9,373 | 10,473 | 11,744 | 10,320 | 10,302 | 8,603 | 8,530 | 5,437 | 10,192 | 8,790 | 5,625 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (891,333) | 568,704 | 16,827 | (243,492) | (330,934) | 752,813 | (71,461) | 37,078 | (142,203) | 139,212 | (354,387) | (416,288) | 98,554 | (195,907) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,348 | 1,255,332 | 992,403 | 480,064 | 179,809 | 1,232,392 | 599,847 | 584,153 | 191,557 | 603,130 | 199,761 | 156,375 | 416,407 | 66,755 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 617,957 | 3.83% | 2,002,126 | 13.27% | 1,189,756 | 8.22% | 1,031,880 | 7.23% | 182,055 | 1.48% | 248,130 | 2.33% | 837,112 | 6.26% | 539,609 | 4.39% | 759,080 | 6.28% | 1,057,249 | 8.83% | 811,046 | 7.22% | 702,670 | 5.1% | 288,628 | 2.4% | (61,393) | -0.55% |
| 收益費損項目合計 | 1,896,593 | 164.96% | 1,440,523 | 65.54% | 1,497,427 | 52.64% | 1,240,675 | 188.14% | 1,332,721 | 358.76% | 1,327,371 | 73.71% | 1,324,287 | 116.25% | 1,042,873 | 112.15% | 625,170 | 70.12% | 733,717 | 42.32% | 911,777 | 85.92% | 1,012,001 | 91.05% | 1,067,935 | 109.07% | 1,118,815 | 162.65% |
| 折舊費用 | 1,482,800 | 128.97% | 1,244,227 | 56.6% | 1,205,905 | 42.39% | 1,200,777 | 182.09% | 1,226,839 | 330.25% | 1,224,349 | 67.99% | 1,197,560 | 105.13% | 986,074 | 106.04% | 960,533 | 107.73% | 925,861 | 53.41% | 965,967 | 91.02% | 1,100,809 | 99.04% | 993,730 | 101.49% | 962,774 | 139.97% |
| 攤銷費用 | 45,078 | 3.92% | 20,641 | 0.94% | 24,496 | 0.86% | 27,427 | 4.16% | 32,982 | 8.88% | 36,194 | 2.01% | 29,751 | 2.61% | 28,593 | 3.07% | 27,643 | 3.1% | 25,888 | 1.49% | 23,165 | 2.18% | 30,741 | 2.77% | 25,078 | 2.56% | 19,579 | 2.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (789,203) | -68.64% | (514,853) | -23.42% | 565,054 | 19.86% | (1,452,599) | -220.28% | (1,071,816) | -288.52% | 456,157 | 25.33% | (844,926) | -74.17% | (582,677) | -62.66% | (233,494) | -26.19% | 307,153 | 17.72% | (375,622) | -35.4% | (386,999) | -34.82% | (223,983) | -22.87% | (240,243) | -34.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,149,729 | 100% | 2,198,089 | 100% | 2,844,692 | 100% | 659,443 | 100% | 371,484 | 100% | 1,800,784 | 100% | 1,139,160 | 100% | 929,900 | 100% | 891,623 | 100% | 1,733,591 | 100% | 1,061,212 | 100% | 1,111,490 | 100% | 979,166 | 100% | 687,856 | 100% |
投資活動之淨現金流
堤維西(1522) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,398萬元、較上一季成長101.7%；而今年初至今累積為NT$-30.17億元、較去年同期衰退-70.28%。
單季
堤維西(1522) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,398萬元，較上一季成長101.7%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-30.17億元，較去年同期衰退-70.28%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,983 | (554,537) | (421,643) | (322,777) | (373,671) | (362,964) | (576,507) | (455,529) | (215,534) | (498,335) | (372,507) | (524,281) | (475,186) | (614,399) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (801,167) | (523,661) | (438,705) | (311,444) | (305,459) | (355,643) | (511,387) | (440,914) | (381,954) | (405,012) | (409,429) | (522,480) | (560,357) | (630,334) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 368 | 1,264 | 1,187 | 1,164 | (49) | 484 | 1,913 | 1,272 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (91,973) | (1,710) | (3,592) | (7,479) | (5,038) | (3,483) | (8,299) | (6,236) | (6,687) | (29,521) | (12,171) | (10,520) | (5,801) | (4,216) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (765) | 0 | 0 | (50,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (410) | (31,716) | 6 | (6,671) | (14,001) | (12,185) | 0 | (13,577) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,765 | 1,086 | 26,197 | 0 | 0 | 0 | 4,870 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,017,160) | 100% | (1,771,836) | 100% | (1,136,146) | 100% | (1,040,680) | 100% | (982,197) | 100% | (1,043,929) | 100% | (1,277,481) | 100% | (1,471,047) | 100% | (616,067) | 100% | (1,629,042) | 100% | (1,339,008) | 100% | (913,278) | 100% | (1,331,817) | 100% | (1,437,191) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,415,306) | 80.05% | (1,665,320) | 93.99% | (1,133,879) | 99.8% | (947,294) | 91.03% | (864,796) | 88.05% | (940,897) | 90.13% | (1,433,826) | 112.24% | (1,314,129) | 89.33% | (1,135,824) | 184.37% | (1,359,554) | 83.46% | (1,419,492) | 106.01% | (1,483,793) | 162.47% | (1,433,419) | 107.63% | (1,434,348) | 99.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,513 | -0.08% | 2,637 | -0.15% | 8,845 | -0.78% | 50,044 | -4.81% | 6,980 | -0.71% | 1,336 | -0.13% | 244,816 | -19.16% | 14,382 | -0.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (104,697) | 3.47% | (19,846) | 1.12% | (14,432) | 1.27% | (19,471) | 1.87% | (16,752) | 1.71% | (13,847) | 1.33% | (17,396) | 1.36% | (43,073) | 2.93% | (16,663) | 2.7% | (44,136) | 2.71% | (20,073) | 1.5% | (31,091) | 3.4% | (33,285) | 2.5% | (26,634) | 1.85% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,237) | 0.67% | (7,829) | 0.44% | 0 | 0% | (116,637) | 11.21% | (59,822) | 6.09% | 0 | 0% | (12,199) | 0.95% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,651 | -0.16% | 1,109 | -0.11% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,889) | 0.06% | (96,418) | 5.44% | (12,980) | 1.14% | (16,185) | 1.56% | (70,844) | 7.21% | (96,108) | 9.21% | 0 | 0% | (29,100) | 1.98% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,852 | -0.72% | 76,525 | -4.32% | 26,200 | -2.31% | 0 | 0% | 8,535 | -0.87% | 12,885 | -1.23% | 8,977 | -0.7% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
堤維西(1522) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.65億元、較上一季成長11.18%；而今年初至今累積為NT$30.41億元、較去年同期成長370.82%。
單季
堤維西(1522) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.65億元，較上一季成長11.18%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$30.41億元，較去年同期成長370.82%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 765,283 | (1,072,044) | (430,563) | 466,221 | 108,300 | (657,637) | (17,633) | (139,618) | 77,239 | 129,142 | (6,311) | 495,693 | 318,345 | 301,904 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 512,345 | 567,386 | 304,349 | 531,233 | 257,822 | 421,622 | 1,015,661 | 0 | 130,650 | 306,120 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (628,812) | (125,100) | (1,097,102) | (195,421) | (324,157) | (646,425) | 158,919 | 415,671 | 123,718 | 249,216 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,051,843 | 487,500 | 852,237 | 1,763,038 | 988,188 | 906,988 | 478,881 | 614,714 | 406,468 | 371,000 | 167,000 | 160,000 | 77,192 | 30,723 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (301,605) | (895,207) | (732,743) | (859,179) | (725,608) | (1,161,327) | (311,233) | (1,106,249) | (134,313) | (36,517) | (1,218) | (67,350) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (995,875) | (683,916) | (621,525) | (179,651) | (187,175) | (436,741) | (405,546) | (499,134) | (623,917) | (467,937) | (311,958) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8,908) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,041,295 | 100% | (1,123,011) | 100% | (2,150,922) | 100% | 884,995 | 100% | 598,076 | 100% | (711,482) | 100% | 128,871 | 100% | 627,468 | 100% | (41,320) | 100% | 251,039 | 100% | 90,369 | 100% | (137,454) | 100% | 517,562 | 100% | 878,547 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,104,500 | 36.32% | 1,150,109 | -102.41% | 734,983 | -34.17% | 2,603,686 | 294.2% | 1,644,147 | 274.91% | 1,806,302 | -253.88% | 1,129,340 | 876.33% | 0 | 0% | 180,289 | 34.83% | 839,979 | 95.61% | ||||||||
| 短期借款減少 | (422,672) | -13.9% | (1,229,908) | 109.52% | (884,204) | 41.11% | (1,649,639) | -186.4% | (737,477) | -123.31% | (1,242,952) | 174.7% | (646,425) | -501.61% | (367,110) | -58.51% | (126,251) | 305.54% | (459,314) | -182.97% | (339,884) | -376.11% | (73,047) | 53.14% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,696,099 | 121.53% | 1,643,576 | -146.35% | 2,165,635 | -100.68% | 2,243,646 | 253.52% | 2,234,984 | 373.7% | 2,474,936 | -347.86% | 1,218,881 | 945.81% | 2,321,547 | 369.99% | 1,583,803 | -3833.02% | 1,143,000 | 455.31% | 430,841 | 476.76% | 2,440,000 | -1775.14% | 126,027 | 24.35% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (718,732) | -23.63% | (1,836,477) | 163.53% | (2,897,155) | 134.69% | (1,866,590) | -210.92% | (2,002,079) | -334.75% | (2,662,952) | 374.28% | (1,163,641) | -902.95% | (3,379,305) | -538.56% | (446,815) | 1081.35% | (198,233) | -78.97% | (95,345) | -105.51% | (2,518,042) | 1831.92% | 0 | 0% | (45,753) | -5.21% |
| 發放現金股利 | (995,875) | -32.75% | (683,916) | 60.9% | (621,525) | 28.9% | (179,651) | -20.3% | (187,175) | -31.3% | (436,741) | 61.38% | (405,546) | -314.69% | (499,134) | -79.55% | (623,917) | 1509.96% | (467,937) | -186.4% | (311,958) | -345.2% | 0 | 0 | 0% | (31,234) | -3.56% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,031) | -1.36% | (14,152) | -1.61% | ||||||||||||||||||||||
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