大億－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(35,842)	-4.16%	43,497	4.35%	30,159	2.75%	29,398	2.51%	43,967	3.54%	(896)	-0.1%	141,055	10.18%	136,044	8.28%	152,976	9.43%	136,912	10.32%	111,438	8.31%	109,258	8.92%	73,593	8.16%	106,639	9.41%
本期稅前淨利（淨損）	(35,842)		43,497		30,159		29,398		43,967		(896)		141,055		136,044		152,976		136,912		111,438		109,258		73,593		106,639
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,862		32,477		37,585		46,681		42,131		32,706		32,057		42,683		43,405		35,508		35,762		25,802		28,518		31,548
攤銷費用	453		1,106		1,360		2,605		2,659		0		0		0		0		0		0		0		0		(945)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,065)		(964)		152		0		882		779		(12)		0				0		751		1,094		95		2,261
利息費用	107		1,151		1,566		1,352		798		356		300		195		173		48		198		136		212		201
利息收入	(1,285)		(1,343)		(827)		(47)		(34)		(58)		(117)		(145)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		4		5		0		2		1		0		170
未實現外幣兌換損失（利益）	28,536		(4,811)		(10,271)		(8,436)		1,610		2,588		2,191		(15,295)
其他項目	4,162		3,782																						(2,918)		(2,773)
收益費損項目合計	60,770		31,402		57,207		59,709		59,605		53,323		35,357		19,298		20,430		13,049		17,065		12,529		27,023		24,901
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	124		121		686		67		163		(1,621)		922		(1,334)		(2,019)		(766)		3,246		3,638		(33)		(2,181)
應收帳款（增加）減少	51,875		(25,276)		69,561		10,219		36,588		113,072		(102,871)		26,859		(62,240)		(100,273)		11,567		(89,700)		(18,114)		(99,994)
應收帳款－關係人（增加）減少	(8,390)		44,443		16,994		7,653		16,099		(109,467)		(46,599)		(77,648)		(36,311)		7,748		43,054		52,075		1,450		(108,211)
其他應收款（增加）減少	(10,787)		(11,617)		(867)		1,559		1,347		(9,391)		1,100		(4,682)		8,711		(13,379)		(8,315)		(1,943)		(9,763)		(1,073)
存貨（增加）減少	(50,937)		135,382		(68,915)		(65,338)		(141,052)		(32,530)		(83,323)		101,528		28,635		(37,901)		(54,473)		(26,503)		(31,913)		70,798
預付款項（增加）減少	(18,822)		4,587		7,828		21,628		(13,259)		31,653		(52,175)		(10,895)		42,355		(79,130)		11,106		(11,098)		(40,382)		(16,330)
其他流動資產（增加）減少	(32,898)		14,370		4,762		(2,850)		3,635		25,128		(2,038)		(3,256)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(69,835)		161,170		27,117		(32,579)		(103,238)		10,424		(292,483)		20,942		(4,335)		(223,723)		11,530		(67,973)		(94,983)		(148,806)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	18,553		(34,837)		29,484		4,933		(9,200)		(27,255)		91,855		10,495
應付票據增加（減少）	(3,605)		(9,264)		(5,350)		32,967		14,088		(62,894)		64,739		82,974		43,263		37,951		(1,249)		9,944		(54)		46,794
應付帳款增加（減少）	10,352		(107,122)		(143)		13,559		(25,203)		(137,413)		71,759		(72,052)		28,762		(2,901)		19,911		(6,136)		(76,314)		(16,241)
應付帳款－關係人增加（減少）	5,040		(4,277)		(4,851)		17,043		9,255		(831)		21,766		28,537		(10,931)		34,537		8,230		2,313		8,100		(333)
其他應付款增加（減少）	14,372		6,196		48,653		28,833		22,836		29,848		23,471		45,047		77,824		96,039		47,123		59,132		32,526		42,420
其他應付款－關係人增加（減少）	14,672		17,677		19,571		23,518		20,277		31,320		(14,540)		23,695
其他流動負債增加（減少）	(781)		1,060		(2,025)		190		49		125		(9)		(905)
淨確定福利負債增加(減少)	(352)		(127)		(607)		(609)		(1,648)		(2,422)		(1,269)		88		(1,000)		663		(3,245)		(2,761)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	58,251		(130,694)		84,732		120,434		30,441		(170,603)		256,981		111,004		201,806		188,733		93,635		57,438		(4,555)		120,115
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(11,584)		30,476		111,849		87,855		(72,797)		(160,179)		(35,502)		131,946		197,471		(34,990)		105,165		(10,535)		(99,538)		(28,691)
調整項目合計	49,186		61,878		169,056		147,564		(13,192)		(106,856)		(145)		151,244		217,901		(21,941)		122,230		1,994		(72,515)		(3,790)
營運產生之現金流入（流出）	13,344		105,375		199,215		176,962		30,775		(107,752)		140,910		287,288		370,877		114,971		233,668		111,252		1,078		102,849
收取之利息	1,285		1,343		827		47		34		58		117		145		79		174		359		502		137		177
支付之利息	(107)		(1,160)		(1,536)		(1,339)		(853)		(340)		(213)		(195)		(173)		(48)		(52)		(61)		(212)		(201)
退還（支付）之所得稅	(73)		(39,476)		(6,059)		(11,936)		(11,853)		(17,616)		(11,278)		(30,769)		(15,856)		(24,428)		(38,644)		(19,972)		(19,852)		(30,083)
營業活動之淨現金流入（流出）	14,449		66,082		192,447		163,734		18,103		(125,650)		129,536		256,469		354,927		90,669		195,331		91,721		(18,849)		72,742
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(15,731)		(14,089)		(9,393)		(66,645)		(17,018)		(15,199)		(31,990)		(19,251)		(13,867)		(76,775)		(23,056)		(28,977)		(6,095)		(1,576)
處分不動產、廠房及設備	0		0
存出保證金減少	(247)		(22)		0		600		2,485		2,835		551		2,609		857		442		136		2,306
取得無形資產	(1)		0		(1,952)		(2,940)		(795)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	2,638																								0		16
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,265)		(14,111)		(5,145)		(69,715)		(16,047)		(12,426)		(31,685)		(20,040)		(13,963)		(78,204)		(34,769)		(47,113)		(53,865)		(7,326)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(70,000)		0		843,505		635,772		119,240		134,546		3,168		192,378		185,380		104,865		(10,185)
短期借款減少	0				0		(925,395)		(579,911)		(61,490)		(119,141)		(40,450)		(334,642)		(241,240)		(79,865)				0		(986)
租賃本金償還	(3,177)		(2,953)		(7,037)		(3,247)		(1,333)		(3,423)		(3,157)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,177)		(72,953)		(7,037)		(55,137)		4,528		104,327		12,248		(37,332)		(142,264)		(55,810)		25,000		(10,085)		91,525		(986)
匯率變動對現金及約當現金之影響	0		113		18		31		(21)		(358)		(53)		418		259		384		(334)		1,283		(299)		67
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,993)		(20,869)		180,283		38,913		6,563		(34,107)		110,046		199,515		198,959		(42,961)		185,228		35,806		18,512		64,497
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		182,479		63,706		215,318		155,360		232,148		220,281		189,647
期末現金及約當現金餘額	(2,993)		(20,869)		180,283		38,913		6,563		(34,107)		110,046		374,990		298,931		344,235		441,740		351,720		236,267		195,098
資產負債表帳列之現金及約當現金	257,655	8.89%	375,000	12.39%	415,940	12.07%	117,356	3.36%	83,877	2.32%	91,852	2.68%	173,963	4.6%	374,990	9.51%	298,931	7.71%	344,235	9.16%	441,740	11.99%	351,720	10.28%	236,267	7.76%	195,098	6.49%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,649	1.24%	83,183	4.03%	41,499	1.81%	55,967	2.33%	70,642	2.81%	79,284	3.86%	289,393	10.15%	259,026	8.14%	300,140	10.01%	309,162	11.2%	315,762	10.7%	237,524	9.92%	139,105	7.47%	182,001	8.42%
本期稅前淨利（淨損）	21,649	55.85%	83,183	348.16%	41,499	16.5%	55,967	28.09%	70,642	224.65%	79,284	-39.97%	289,393	543.48%	259,026	112.75%	300,140	139.88%	309,162	125.37%	315,762	136.76%	237,524	222.78%	139,105	6886.39%	182,001	788.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,644	159.04%	65,085	272.41%	74,892	29.78%	90,363	45.36%	85,563	272.1%	65,555	-33.05%	62,392	117.17%	86,187	37.51%	87,812	40.92%	72,629	29.45%	68,089	29.49%	51,831	48.61%	60,017	2971.14%	63,713	275.93%
攤銷費用	1,032	2.66%	2,436	10.2%	3,366	1.34%	5,047	2.53%	5,647	17.96%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	706	3.06%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	607	1.57%	1,874	7.84%	312	0.12%	0	0%	1,506	4.79%	763	-0.38%	(12)	-0.02%	(2,700)	-1.18%			0	0%	2,169	0.94%	2,276	2.13%	95	4.7%	(2,615)	-11.33%
利息費用	342	0.88%	2,273	9.51%	3,005	1.19%	2,349	1.18%	1,567	4.98%	826	-0.42%	621	1.17%	325	0.14%	534	0.25%	137	0.06%	333	0.14%	359	0.34%	278	13.76%	357	1.55%
利息收入	(1,935)	-4.99%	(2,496)	-10.45%	(855)	-0.34%	(67)	-0.03%	(61)	-0.19%	(102)	0.05%	(155)	-0.29%	(181)	-0.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	3,436	14.38%	13	0.01%	10	0.01%	24	0.08%	18	-0.01%	111	0.21%	254	0.11%
未實現外幣兌換損失（利益）	24,870	64.16%	(12,829)	-53.7%	2,858	1.14%	(14,858)	-7.46%	(5,272)	-16.77%	(7,777)	3.92%	2,909	5.46%	(14,380)	-6.26%
其他項目	11,938	30.8%	4,206	17.6%	4,871	1.94%																			(5,838)	-289.01%	(5,608)	-24.29%
收益費損項目合計	98,498	254.12%	63,985	267.81%	148,503	59.04%	102,192	51.29%	103,532	329.24%	79,851	-40.25%	87,631	164.57%	50,023	21.77%	50,149	23.37%	32,747	13.28%	40,959	17.74%	39,364	36.92%	29,840	1477.23%	51,462	222.88%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(26)	-0.07%	8,927	37.36%	50	0.02%	13,931	6.99%	217	0.69%	2,146	-1.08%	5,119	9.61%	2,083	0.91%	(2,253)	-1.05%	8,182	3.32%	(2,520)	-1.09%	1,780	1.67%	2,162	107.03%	7,876	34.11%
應收帳款（增加）減少	38,205	98.57%	50,860	212.87%	8,037	3.2%	16,996	8.53%	113,102	359.67%	218,432	-110.11%	(185,733)	-348.81%	(62,309)	-27.12%	35,867	16.72%	84,284	34.18%	(25,669)	-11.12%	(6,459)	-6.06%	69	3.42%	(24,345)	-105.44%
應收帳款－關係人（增加）減少	(4,233)	-10.92%	77,064	322.55%	63,262	25.15%	(41,817)	-20.99%	109,470	348.12%	(93,550)	47.16%	(44,181)	-82.97%	(38,720)	-16.85%	(39,654)	-18.48%	91,968	37.29%	(42,847)	-18.56%	14,248	13.36%	24,172	1196.63%	(187,842)	-813.52%
其他應收款（增加）減少	(12,727)	-32.84%	(17,454)	-73.05%	(1,252)	-0.5%	(6,068)	-3.05%	(915)	-2.91%	(9,891)	4.99%	2,511	4.72%	(7,137)	-3.11%	(11,210)	-5.22%	(1,720)	-0.7%	(4,066)	-1.76%	10,489	9.84%	(1,975)	-97.77%	8,845	38.31%
存貨（增加）減少	(91,742)	-236.69%	158,062	661.57%	(66,908)	-26.6%	3,588	1.8%	(256,055)	-814.27%	(91,532)	46.14%	(62,697)	-117.75%	142,084	61.85%	(69,158)	-32.23%	30,540	12.38%	8,435	3.65%	(43,367)	-40.67%	(65,465)	-3240.84%	123,424	534.53%
預付款項（增加）減少	(62,636)	-161.6%	(5,520)	-23.1%	(1,197)	-0.48%	4,067	2.04%	16,212	51.56%	86,577	-43.64%	1,093	2.05%	(15,112)	-6.58%	39,499	18.41%	(117,435)	-47.62%	83,594	36.21%	(52,790)	-49.51%	(69,851)	-3457.97%	(46,131)	-199.79%
其他流動資產（增加）減少	(51,354)	-132.49%	17,183	71.92%	(5,837)	-2.32%	(11,616)	-5.83%	(5,627)	-17.89%	17,951	-9.05%	1,380	2.59%	5,027	2.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(184,513)	-476.04%	291,443	1219.84%	(739)	-0.29%	(20,912)	-10.5%	(21,035)	-66.89%	143,025	-72.1%	(254,002)	-477.02%	46,377	20.19%	(43,286)	-20.17%	91,418	37.07%	14,858	6.44%	(79,391)	-74.46%	(119,838)	-5932.57%	(113,991)	-493.68%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	37,865	97.69%	32,860	137.54%	63,092	25.08%	(12,084)	-6.07%	13,807	43.91%	(3,744)	1.89%	(82,732)	-155.37%	114,924	50.02%
應付票據增加（減少）	12,781	32.97%	(40,406)	-169.12%	13,689	5.44%	37,355	18.75%	38,565	122.64%	(166,756)	84.06%	45,196	84.88%	(5,838)	-2.54%	(2,923)	-1.36%	(15,070)	-6.11%	(24,269)	-10.51%	(27,819)	-26.09%	(23,120)	-1144.55%	(5,750)	-24.9%
應付帳款增加（減少）	58,296	150.4%	(258,968)	-1083.91%	28,165	11.2%	101,050	50.72%	(88,764)	-282.27%	(181,347)	91.41%	58,910	110.63%	(62,374)	-27.15%	(6,497)	-3.03%	(64,095)	-25.99%	(14,364)	-6.22%	(13,893)	-13.03%	(34,881)	-1726.78%	(56,680)	-245.47%
應付帳款－關係人增加（減少）	9,869	25.46%	(24,928)	-104.34%	3,147	1.25%	(9,295)	-4.67%	10,144	32.26%	(1,237)	0.62%	24,660	46.31%	(5,754)	-2.5%	(19,071)	-8.89%	7,379	2.99%	(1,105)	-0.48%	(9,052)	-8.49%	(11,463)	-567.48%	(20,831)	-90.22%
其他應付款增加（減少）	(13,251)	-34.19%	(59,464)	-248.89%	(30,835)	-12.26%	(26,523)	-13.31%	(59,829)	-190.26%	(83,687)	42.19%	(60,357)	-113.35%	(75,039)	-32.66%	(84,359)	-39.32%	(35,388)	-14.35%	(40,148)	-17.39%	(54,880)	-51.47%	(6,459)	-319.75%	(47,927)	-207.57%
其他應付款－關係人增加（減少）	2,184	5.63%	(10,573)	-44.25%	(3,830)	-1.52%	361	0.18%	(16,436)	-52.27%	(5,128)	2.58%	(3,083)	-5.79%	(9,916)	-4.32%
其他流動負債增加（減少）	(5,162)	-13.32%	(12,810)	-53.62%	(126)	-0.05%	193	0.1%	(18)	-0.06%	153	-0.08%	96	0.18%	(625)	-0.27%
淨確定福利負債增加(減少)	(894)	-2.31%	(844)	-3.53%	(1,630)	-0.65%	(13,349)	-6.7%	(3,686)	-11.72%	(36,915)	18.61%	(28,257)	-53.07%	(33,090)	-14.4%	(30,742)	-14.33%	(34,429)	-13.96%	(8,288)	-3.59%	(7,227)	-6.78%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	101,688	262.35%	(375,133)	-1570.12%	71,672	28.5%	77,708	39.01%	(106,217)	-337.78%	(479,405)	241.66%	(48,795)	-91.64%	(87,807)	-38.22%	(76,330)	-35.57%	(158,917)	-64.44%	(101,345)	-43.9%	(69,711)	-65.38%	(25,781)	-1276.29%	(64,906)	-281.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(82,825)	-213.69%	(83,690)	-350.28%	70,933	28.2%	56,796	28.51%	(127,252)	-404.67%	(336,380)	169.56%	(302,797)	-568.65%	(41,430)	-18.03%	(119,616)	-55.75%	(67,499)	-27.37%	(86,487)	-37.46%	(149,102)	-139.84%	(145,619)	-7208.86%	(178,897)	-774.78%
調整項目合計	15,673	40.44%	(19,705)	-82.48%	219,436	87.24%	158,988	79.8%	(23,720)	-75.43%	(256,529)	129.31%	(215,166)	-404.08%	8,593	3.74%	(69,467)	-32.37%	(34,752)	-14.09%	(45,528)	-19.72%	(109,738)	-102.92%	(115,779)	-5731.63%	(127,435)	-551.91%
營運產生之現金流入（流出）	37,322	96.29%	63,478	265.69%	260,935	103.74%	214,955	107.9%	46,922	149.21%	(177,245)	89.35%	74,227	139.4%	267,619	116.49%	230,673	107.5%	274,410	111.28%	270,234	117.05%	127,786	119.85%	23,326	1154.75%	54,566	236.32%
收取之利息	1,935	4.99%	2,496	10.45%	855	0.34%	67	0.03%	61	0.19%	102	-0.05%	155	0.29%	181	0.08%	353	0.16%	457	0.19%	830	0.36%	985	0.92%	460	22.77%	517	2.24%
支付之利息	(342)	-0.88%	(2,206)	-9.23%	(2,916)	-1.16%	(2,303)	-1.16%	(1,599)	-5.08%	(783)	0.39%	(441)	-0.83%	(325)	-0.14%	(534)	-0.25%	(137)	-0.06%	(187)	-0.08%	(284)	-0.27%	(278)	-13.76%	(357)	-1.55%
退還（支付）之所得稅	(155)	-0.4%	(39,876)	-166.9%	(7,352)	-2.92%	(13,494)	-6.77%	(13,938)	-44.32%	(20,453)	10.31%	(20,693)	-38.86%	(37,734)	-16.42%	(15,922)	-7.42%	(28,131)	-11.41%	(39,997)	-17.32%	(21,867)	-20.51%	(21,488)	-1063.76%	(31,636)	-137.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	38,760	100%	23,892	100%	251,522	100%	199,225	100%	31,446	100%	(198,379)	100%	53,248	100%	229,741	100%	214,570	100%	246,599	100%	230,880	100%	106,620	100%	2,020	100%	23,090	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(20,183)	118.86%	(60,574)	112.44%	(14,129)	133.95%	(78,004)	95.89%	(42,215)	99.59%	(40,513)	105.34%	(75,086)	102.02%	(37,412)	98.32%	(32,978)	140.1%	(114,302)	97.87%	(50,447)	81.14%	(64,039)	82.28%	(9,072)	11.71%	(6,596)	48.37%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,476	-12.02%
存出保證金增加	(924)	5.44%	0	0%	(67)	0.64%	(1,209)	1.49%	(4,425)	10.44%	(912)	2.37%	(2,036)	2.77%	(4,424)	11.63%	(3,315)	14.08%	(3,180)	2.72%	(1,864)	3%	(1,275)	1.64%	(910)	1.17%	(645)	4.73%
存出保證金減少	0	0%	228	-0.42%	0	0%	1,900	-2.34%	6,292	-14.84%	2,965	-7.71%	3,520	-4.78%	3,778	-9.93%	3,087	-13.11%	678	-0.58%	136	-0.22%	3,056	-3.93%
取得無形資產	(1,150)	6.77%	0	0%	(1,952)	18.51%	(4,036)	4.96%	(2,039)	4.81%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	5,276	-31.07%																							0	0%	(16)	0.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,981)	100%	(53,870)	100%	(10,548)	100%	(81,349)	100%	(42,387)	100%	(38,460)	100%	(73,601)	100%	(38,050)	100%	(23,539)	100%	(116,791)	100%	(62,169)	100%	(77,834)	100%	(77,465)	100%	(13,636)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	20,000	140.88%	30,000	149.09%	1,643,065	-1974.39%	1,345,433	-10094.79%	553,500	232.77%	371,506	462.92%	150,000	180722.89%	634,504	1444.16%	349,620	699240%	339,016	286.22%	90,195	99.89%	91,525	100%	0	0%
短期借款減少	(50,000)	88.98%			0	0%	(1,661,895)	1997.01%	(1,355,592)	10171.01%	(408,960)	-171.99%	(285,256)	-355.45%	(150,000)	-180722.89%	(590,568)	-1344.16%	(349,620)	-699240%	(220,571)	-186.22%			0	0%	(4,000)	100%
租賃本金償還	(6,329)	11.26%	(5,937)	-41.82%	(10,000)	-49.7%	(4,510)	5.42%	(3,261)	24.47%	(6,849)	-2.88%	(6,178)	-7.7%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	134	-0.24%	133	0.94%	122	0.61%	121	-0.15%	92	-0.69%	96	0.04%	131	0.16%	133	160.24%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,195)	100%	14,196	100%	20,122	100%	(83,219)	100%	(13,328)	100%	237,787	100%	80,253	100%	83	100%	43,936	100%	50	100%	118,445	100%	90,295	100%	91,525	100%	(4,000)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(616)		433		11		58		(18)		(10)		(197)		737		258		(941)		(776)		491		(94)		(3)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(35,032)		(15,349)		261,107		34,715		(24,287)		938		59,703		192,511		235,225		128,917		286,380		119,572		15,986		5,451
期初現金及約當現金餘額	292,687		390,349		154,833		82,641		108,164		90,914		114,260
期末現金及約當現金餘額	257,655		375,000		415,940		117,356		83,877		91,852		173,963
資產負債表帳列之現金及約當現金	257,655		375,000		415,940		117,356		83,877		91,852		173,963		374,990		298,931		344,235		441,740		351,720		236,267		195,098

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大億(1521) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,431萬元、較上一季衰退-77.92%；而今年初至今累積為NT$2,431萬元、較去年同期成長157.62%。

單季

大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,431萬元，較上一季衰退-77.92%，為過去11年同期中的第5高。同時大億過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.85%、18.48%與-3.73%。其中稅前淨利為NT$5,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,431萬元，較去年同期成長157.62%，為過去11年同期中的第5高。同時大億過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.85%、18.48%與-3.73%。其中稅前淨利為NT$5,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,491		39,686		11,340		26,569		26,675		80,180		148,338		122,982		147,164		172,250		204,324		128,266		65,512		75,362
收益費損項目合計	37,728		32,583		91,296		42,483		43,927		26,528		52,274		30,725		29,719		19,698		23,894		26,835		2,817		26,561
折舊費用	31,782		32,608		37,307		43,682		43,432		32,849		30,335		43,504		44,407		37,121		32,327		26,029		31,499		32,165
攤銷費用	579		1,330		2,006		2,442		2,988		0		0		0		0		0		0		0		0		1,651
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,241)		(114,166)		(40,916)		(31,059)		(54,455)		(176,201)		(267,295)		(173,376)		(317,087)		(32,509)		(191,652)		(138,567)		(46,081)		(150,206)
營業活動之淨現金流入（流出）	24,311		(42,190)		59,075		35,491		13,343		(72,729)		(76,288)		(26,728)		(140,357)		155,930		35,549		14,899		20,869		(49,652)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,491	6.47%	39,686	3.73%	11,340	0.95%	26,569	2.16%	26,675	2.09%	80,180	6.89%	148,338	10.12%	122,982	7.99%	147,164	10.69%	172,250	12.02%	204,324	12.69%	128,266	10.96%	65,512	6.83%	75,362	7.33%
收益費損項目合計	37,728	155.19%	32,583	-77.23%	91,296	154.54%	42,483	119.7%	43,927	329.21%	26,528	-36.48%	52,274	-68.52%	30,725	-114.95%	29,719	-21.17%	19,698	12.63%	23,894	67.21%	26,835	180.11%	2,817	13.5%	26,561	-53.49%
折舊費用	31,782	130.73%	32,608	-77.29%	37,307	63.15%	43,682	123.08%	43,432	325.5%	32,849	-45.17%	30,335	-39.76%	43,504	-162.77%	44,407	-31.64%	37,121	23.81%	32,327	90.94%	26,029	174.7%	31,499	150.94%	32,165	-64.78%
攤銷費用	579	2.38%	1,330	-3.15%	2,006	3.4%	2,442	6.88%	2,988	22.39%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	1,651	-3.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,241)	-293.04%	(114,166)	270.6%	(40,916)	-69.26%	(31,059)	-87.51%	(54,455)	-408.12%	(176,201)	242.27%	(267,295)	350.38%	(173,376)	648.67%	(317,087)	225.91%	(32,509)	-20.85%	(191,652)	-539.12%	(138,567)	-930.04%	(46,081)	-220.81%	(150,206)	302.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	24,311	100%	(42,190)	100%	59,075	100%	35,491	100%	13,343	100%	(72,729)	100%	(76,288)	100%	(26,728)	100%	(140,357)	100%	155,930	100%	35,549	100%	14,899	100%	20,869	100%	(49,652)	100%

投資活動之淨現金流

大億(1521) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-272萬元、較上一季成長91.52%；而今年初至今累積為NT$-272萬元、較去年同期成長93.17%。

單季

大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-272萬元，較上一季成長91.52%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-272萬元，較去年同期成長93.17%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,716)		(39,759)		(5,403)		(11,634)		(26,340)		(26,034)		(41,916)		(18,010)		(9,576)		(38,587)		(27,400)		(30,721)		(23,600)		(6,310)
取得不動產、廠房及設備	(4,452)		(46,485)		(4,736)		(11,359)		(25,197)		(25,314)		(43,096)		(18,161)		(19,111)		(37,527)		(27,391)		(35,062)		(2,977)		(5,020)
處分不動產、廠房及設備	0		6,476
取得無形資產	(1,149)		0		0		(1,096)		(1,244)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(10,000)		(30,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		10,001		30,006
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,716)	100%	(39,759)	100%	(5,403)	100%	(11,634)	100%	(26,340)	100%	(26,034)	100%	(41,916)	100%	(18,010)	100%	(9,576)	100%	(38,587)	100%	(27,400)	100%	(30,721)	100%	(23,600)	100%	(6,310)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,452)	163.92%	(46,485)	116.92%	(4,736)	87.66%	(11,359)	97.64%	(25,197)	95.66%	(25,314)	97.23%	(43,096)	102.82%	(18,161)	100.84%	(19,111)	199.57%	(37,527)	97.25%	(27,391)	99.97%	(35,062)	114.13%	(2,977)	12.61%	(5,020)	79.56%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,476	-16.29%
取得無形資產	(1,149)	42.3%	0		0	0%	(1,096)	9.42%	(1,244)	4.72%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(10,000)	23.86%	(30,000)	166.57%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	10,001	-23.86%	30,006	-166.61%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大億(1521) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,302萬元、較上一季成長53.11%；而今年初至今累積為NT$-5,302萬元、較去年同期衰退-160.84%。

單季

大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,302萬元，較上一季成長53.11%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,302萬元，較去年同期衰退-160.84%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,018)		87,149		27,159		(28,082)		(17,856)		133,460		68,005		37,415		186,200		55,860		93,445		100,380		0		(3,014)
短期借款增加	0		90,000		30,000		799,560		709,661		434,260		236,960		146,832		442,126		164,240		234,151		100,380
短期借款減少	(50,000)				0		(736,500)		(775,681)		(347,470)		(166,115)		(109,550)		(255,926)		(108,380)		(140,706)				0		(3,014)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,018)	100%	87,149	100%	27,159	100%	(28,082)	100%	(17,856)	100%	133,460	100%	68,005	100%	37,415	100%	186,200	100%	55,860	100%	93,445	100%	100,380	100%	0		(3,014)	100%
短期借款增加	0	0%	90,000	103.27%	30,000	110.46%	799,560	-2847.23%	709,661	-3974.36%	434,260	325.39%	236,960	348.44%	146,832	392.44%	442,126	237.45%	164,240	294.02%	234,151	250.58%	100,380	100%
短期借款減少	(50,000)	94.31%			0	0%	(736,500)	2622.68%	(775,681)	4344.09%	(347,470)	-260.36%	(166,115)	-244.27%	(109,550)	-292.8%	(255,926)	-137.45%	(108,380)	-194.02%	(140,706)	-150.58%			0		(3,014)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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