1521
26.15
TWD+0.50 (1.95%)
2025.07.17收盤
大億－現金流量表
營業活動之現金流
大億(1521) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,431萬元、較上一季衰退-77.92%；而今年初至今累積為NT$2,431萬元、較去年同期成長157.62%。
單季
大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,431萬元，較上一季衰退-77.92%，為過去11年同期中的第5高。
同時大億過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.85%、18.48%與-3.73%。
其中稅前淨利為NT$5,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,431萬元，較去年同期成長157.62%，為過去11年同期中的第5高。
同時大億過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.85%、18.48%與-3.73%。
其中稅前淨利為NT$5,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,491 | 39,686 | 11,340 | 26,569 | 26,675 | 80,180 | 148,338 | 122,982 | 147,164 | 172,250 | 204,324 | 128,266 | 65,512 | 75,362 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,728 | 32,583 | 91,296 | 42,483 | 43,927 | 26,528 | 52,274 | 30,725 | 29,719 | 19,698 | 23,894 | 26,835 | 2,817 | 26,561 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,782 | 32,608 | 37,307 | 43,682 | 43,432 | 32,849 | 30,335 | 43,504 | 44,407 | 37,121 | 32,327 | 26,029 | 31,499 | 32,165 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 579 | 1,330 | 2,006 | 2,442 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,241) | (114,166) | (40,916) | (31,059) | (54,455) | (176,201) | (267,295) | (173,376) | (317,087) | (32,509) | (191,652) | (138,567) | (46,081) | (150,206) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,311 | (42,190) | 59,075 | 35,491 | 13,343 | (72,729) | (76,288) | (26,728) | (140,357) | 155,930 | 35,549 | 14,899 | 20,869 | (49,652) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,491 | 6.47% | 39,686 | 3.73% | 11,340 | 0.95% | 26,569 | 2.16% | 26,675 | 2.09% | 80,180 | 6.89% | 148,338 | 10.12% | 122,982 | 7.99% | 147,164 | 10.69% | 172,250 | 12.02% | 204,324 | 12.69% | 128,266 | 10.96% | 65,512 | 6.83% | 75,362 | 7.33% |
| 收益費損項目合計 | 37,728 | 155.19% | 32,583 | -77.23% | 91,296 | 154.54% | 42,483 | 119.7% | 43,927 | 329.21% | 26,528 | -36.48% | 52,274 | -68.52% | 30,725 | -114.95% | 29,719 | -21.17% | 19,698 | 12.63% | 23,894 | 67.21% | 26,835 | 180.11% | 2,817 | 13.5% | 26,561 | -53.49% |
| 折舊費用 | 31,782 | 130.73% | 32,608 | -77.29% | 37,307 | 63.15% | 43,682 | 123.08% | 43,432 | 325.5% | 32,849 | -45.17% | 30,335 | -39.76% | 43,504 | -162.77% | 44,407 | -31.64% | 37,121 | 23.81% | 32,327 | 90.94% | 26,029 | 174.7% | 31,499 | 150.94% | 32,165 | -64.78% |
| 攤銷費用 | 579 | 2.38% | 1,330 | -3.15% | 2,006 | 3.4% | 2,442 | 6.88% | 2,988 | 22.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,651 | -3.33% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,241) | -293.04% | (114,166) | 270.6% | (40,916) | -69.26% | (31,059) | -87.51% | (54,455) | -408.12% | (176,201) | 242.27% | (267,295) | 350.38% | (173,376) | 648.67% | (317,087) | 225.91% | (32,509) | -20.85% | (191,652) | -539.12% | (138,567) | -930.04% | (46,081) | -220.81% | (150,206) | 302.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,311 | 100% | (42,190) | 100% | 59,075 | 100% | 35,491 | 100% | 13,343 | 100% | (72,729) | 100% | (76,288) | 100% | (26,728) | 100% | (140,357) | 100% | 155,930 | 100% | 35,549 | 100% | 14,899 | 100% | 20,869 | 100% | (49,652) | 100% |
投資活動之淨現金流
大億(1521) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-272萬元、較上一季成長91.52%；而今年初至今累積為NT$-272萬元、較去年同期成長93.17%。
單季
大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-272萬元，較上一季成長91.52%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-272萬元，較去年同期成長93.17%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,716) | (39,759) | (5,403) | (11,634) | (26,340) | (26,034) | (41,916) | (18,010) | (9,576) | (38,587) | (27,400) | (30,721) | (23,600) | (6,310) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,452) | (46,485) | (4,736) | (11,359) | (25,197) | (25,314) | (43,096) | (18,161) | (19,111) | (37,527) | (27,391) | (35,062) | (2,977) | (5,020) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,476 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,149) | 0 | 0 | (1,096) | (1,244) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,001 | 30,006 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,716) | 100% | (39,759) | 100% | (5,403) | 100% | (11,634) | 100% | (26,340) | 100% | (26,034) | 100% | (41,916) | 100% | (18,010) | 100% | (9,576) | 100% | (38,587) | 100% | (27,400) | 100% | (30,721) | 100% | (23,600) | 100% | (6,310) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,452) | 163.92% | (46,485) | 116.92% | (4,736) | 87.66% | (11,359) | 97.64% | (25,197) | 95.66% | (25,314) | 97.23% | (43,096) | 102.82% | (18,161) | 100.84% | (19,111) | 199.57% | (37,527) | 97.25% | (27,391) | 99.97% | (35,062) | 114.13% | (2,977) | 12.61% | (5,020) | 79.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,476 | -16.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,149) | 42.3% | 0 | 0 | 0% | (1,096) | 9.42% | (1,244) | 4.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 23.86% | (30,000) | 166.57% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,001 | -23.86% | 30,006 | -166.61% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大億(1521) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,302萬元、較上一季成長53.11%；而今年初至今累積為NT$-5,302萬元、較去年同期衰退-160.84%。
單季
大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,302萬元，較上一季成長53.11%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,302萬元，較去年同期衰退-160.84%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,018) | 87,149 | 27,159 | (28,082) | (17,856) | 133,460 | 68,005 | 37,415 | 186,200 | 55,860 | 93,445 | 100,380 | 0 | (3,014) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 90,000 | 30,000 | 799,560 | 709,661 | 434,260 | 236,960 | 146,832 | 442,126 | 164,240 | 234,151 | 100,380 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | (736,500) | (775,681) | (347,470) | (166,115) | (109,550) | (255,926) | (108,380) | (140,706) | 0 | (3,014) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,018) | 100% | 87,149 | 100% | 27,159 | 100% | (28,082) | 100% | (17,856) | 100% | 133,460 | 100% | 68,005 | 100% | 37,415 | 100% | 186,200 | 100% | 55,860 | 100% | 93,445 | 100% | 100,380 | 100% | 0 | (3,014) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 90,000 | 103.27% | 30,000 | 110.46% | 799,560 | -2847.23% | 709,661 | -3974.36% | 434,260 | 325.39% | 236,960 | 348.44% | 146,832 | 392.44% | 442,126 | 237.45% | 164,240 | 294.02% | 234,151 | 250.58% | 100,380 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 94.31% | 0 | 0% | (736,500) | 2622.68% | (775,681) | 4344.09% | (347,470) | -260.36% | (166,115) | -244.27% | (109,550) | -292.8% | (255,926) | -137.45% | (108,380) | -194.02% | (140,706) | -150.58% | 0 | (3,014) | 100% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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