1521
26.2
TWD-0.25 (-0.95%)
2026.02.06收盤
大億－現金流量表
營業活動之現金流
大億(1521) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,017萬元、較上一季成長108.78%；而今年初至今累積為NT$6,893萬元、較去年同期衰退-30.82%。
單季
大億(1521) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,017萬元，較上一季成長108.78%，為過去11年同期中的第10高。
同時大億過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.31%、-28.86%與-3.34%。
其中稅前淨利為NT$1,101萬元，收益費損相關之調整項目為NT$357萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,108萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,893萬元，較去年同期衰退-30.82%，為過去11年同期中的第10高。
同時大億過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.62%、32.61%與-12.87%。
其中稅前淨利為NT$3,266萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-964萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,011 | 1.22% | (1,658) | -0.21% | 81,535 | 6.33% | 39,825 | 3.38% | 13,611 | 1.22% | 22,128 | 2.23% | 96,344 | 7.58% | 52,881 | 4.21% | 144,351 | 8.94% | 93,094 | 7.15% | 124,299 | 9.21% | 109,970 | 8.77% | 88,352 | 8.38% | 59,117 | 6.18% |
| 收益費損項目合計 | 3,566 | 55,276 | 54,045 | 69,702 | 46,516 | 60,988 | 38,455 | 51,012 | 41,954 | 24,135 | 17,255 | 25,394 | 35,691 | 53,368 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,942 | 32,443 | 36,252 | 48,164 | 40,413 | 33,794 | 33,887 | 34,165 | 42,386 | 41,497 | 36,307 | 26,809 | 28,101 | 29,618 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 371 | 804 | 1,530 | 2,635 | 2,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,671 | 50,091 | (40,210) | (96,152) | (135,869) | 82,689 | 18,896 | 78,952 | 90,724 | 53,218 | (72,633) | (8,105) | 32,416 | 124,904 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,166 | 75,740 | 94,746 | 7,187 | (78,366) | 165,581 | 125,656 | 130,633 | 246,009 | 140,243 | 42,390 | 113,229 | 126,735 | 226,427 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,660 | 1.23% | 81,525 | 2.84% | 123,034 | 3.44% | 95,792 | 2.68% | 84,253 | 2.32% | 101,412 | 3.33% | 385,737 | 9.36% | 311,907 | 7.03% | 444,491 | 9.63% | 402,256 | 9.9% | 440,061 | 10.23% | 347,494 | 9.52% | 227,457 | 7.8% | 241,118 | 7.73% |
| 收益費損項目合計 | 102,064 | 148.08% | 119,261 | 119.7% | 202,548 | 58.49% | 171,894 | 83.28% | 150,048 | -319.8% | 140,839 | -429.41% | 126,086 | 70.48% | 101,035 | 28.04% | 92,103 | 20% | 56,882 | 14.7% | 58,214 | 21.3% | 64,758 | 29.46% | 65,531 | 50.9% | 104,830 | 42.01% |
| 折舊費用 | 89,586 | 129.97% | 97,528 | 97.89% | 111,144 | 32.1% | 138,527 | 67.11% | 125,976 | -268.49% | 99,349 | -302.91% | 96,279 | 53.82% | 120,352 | 33.4% | 130,198 | 28.27% | 114,126 | 29.5% | 104,396 | 38.2% | 78,640 | 35.77% | 88,118 | 68.44% | 93,331 | 37.4% |
| 攤銷費用 | 1,403 | 2.04% | 3,240 | 3.25% | 4,896 | 1.41% | 7,682 | 3.72% | 8,104 | -17.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 988 | 0.4% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,154) | -81.47% | (33,599) | -33.72% | 30,723 | 8.87% | (39,356) | -19.07% | (263,121) | 560.79% | (253,691) | 773.5% | (283,901) | -158.69% | 37,522 | 10.41% | (28,892) | -6.27% | (14,281) | -3.69% | (159,120) | -58.23% | (157,207) | -71.51% | (113,203) | -87.92% | (53,993) | -21.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,926 | 100% | 99,632 | 100% | 346,268 | 100% | 206,412 | 100% | (46,920) | 100% | (32,798) | 100% | 178,904 | 100% | 360,374 | 100% | 460,579 | 100% | 386,842 | 100% | 273,270 | 100% | 219,849 | 100% | 128,755 | 100% | 249,517 | 100% |
投資活動之淨現金流
大億(1521) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,213萬元、較上一季衰退-55.13%；而今年初至今累積為NT$-3,911萬元、較去年同期成長22.7%。
單季
大億(1521) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,213萬元，較上一季衰退-55.13%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,911萬元，較去年同期成長22.7%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,130) | 3,276 | (18,174) | (28,879) | (24,908) | (37,757) | (18,878) | (42,825) | (15,875) | (62,531) | (11,372) | (42,307) | 35,411 | (5,130) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,630) | (21,091) | (17,422) | (29,292) | (26,331) | (37,393) | (18,457) | (42,372) | (16,233) | (62,282) | (20,599) | (42,151) | (1,286) | (12,882) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (387) | (952) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 10,002 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,111) | 100% | (50,594) | 100% | (28,722) | 100% | (110,228) | 100% | (67,295) | 100% | (76,217) | 100% | (92,479) | 100% | (80,875) | 100% | (39,414) | 100% | (179,322) | 100% | (73,541) | 100% | (120,141) | 100% | (42,054) | 100% | (18,766) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,813) | 60.89% | (81,665) | 161.41% | (31,551) | 109.85% | (107,296) | 97.34% | (68,546) | 101.86% | (77,906) | 102.22% | (93,543) | 101.15% | (79,784) | 98.65% | (49,211) | 124.86% | (176,584) | 98.47% | (71,046) | 96.61% | (106,190) | 88.39% | (10,358) | 24.63% | (19,478) | 103.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,476 | -12.8% | 0 | 0% | 80 | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,150) | 2.94% | (387) | 0.76% | (2,904) | 10.11% | (4,036) | 3.66% | (2,039) | 3.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 10.81% | (50,000) | 61.82% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,001 | -10.81% | 50,010 | -61.84% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,600 | -19.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大億(1521) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,982萬元、較上一季成長723.92%；而今年初至今累積為NT$-3,637萬元、較去年同期成長67.58%。
單季
大億(1521) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,982萬元，較上一季成長723.92%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,637萬元，較去年同期成長67.58%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,822 | (126,398) | (76,903) | (8,859) | 98,230 | (124,811) | (172,376) | (382,646) | (434,852) | (320,720) | (379,312) | (240,472) | (248,852) | (304,427) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 1,710,000 | (20,000) | 1,700,000 | 735,175 | 649,270 | 311,300 | 369,530 | 306,350 | 288,450 | (272,101) | 11,570 | 17,953 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (1,630,000) | (666,525) | (365,750) | (190,790) | (355,780) | (344,806) | (228,020) | 0 | 493 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (76,230) | (53,361) | (53,361) | (45,738) | (99,099) | (304,920) | (289,674) | (396,396) | (396,396) | (381,150) | (327,789) | (282,051) | (266,805) | (304,920) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,373) | 100% | (112,202) | 100% | (56,781) | 100% | (92,078) | 100% | 84,902 | 100% | 112,976 | 100% | (92,123) | 100% | (382,563) | 100% | (390,916) | 100% | (320,670) | 100% | (260,867) | 100% | (150,177) | 100% | (157,327) | 100% | (308,427) | 100% |
| 短期借款增加 | 150,000 | -412.39% | 1,730,000 | -1541.86% | 10,000 | -17.61% | 3,343,065 | -3630.69% | 2,080,608 | 2450.6% | 1,202,770 | 1064.62% | 682,806 | -741.19% | 519,530 | -135.8% | 940,854 | -240.68% | 638,070 | -198.98% | 66,915 | -25.65% | 101,765 | -67.76% | 109,478 | -69.59% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (100,000) | 274.93% | (1,780,000) | 1586.42% | (3,291,895) | 3575.12% | (2,022,117) | -2381.71% | (774,710) | -685.73% | (476,046) | 516.75% | (505,780) | 132.21% | (935,374) | 239.28% | (577,640) | 180.14% | 0 | 0% | (3,507) | 1.14% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (76,230) | 209.58% | (53,361) | 47.56% | (53,361) | 93.98% | (45,738) | 49.67% | (99,099) | -116.72% | (304,920) | -269.9% | (289,674) | 314.44% | (396,396) | 103.62% | (396,396) | 101.4% | (381,150) | 118.86% | (327,789) | 125.65% | (282,051) | 187.81% | (266,805) | 169.59% | (304,920) | 98.86% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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