大億－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,491		39,686		11,340		26,569		26,675		80,180		148,338		122,982		147,164		172,250		204,324		128,266		65,512		75,362
本期稅前淨利（淨損）	57,491		39,686		11,340		26,569		26,675		80,180		148,338		122,982		147,164		172,250		204,324		128,266		65,512		75,362
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,782		32,608		37,307		43,682		43,432		32,849		30,335		43,504		44,407		37,121		32,327		26,029		31,499		32,165
攤銷費用	579		1,330		2,006		2,442		2,988		0		0		0		0		0		0		0		0		1,651
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,672		2,838		160		0		624		(16)		0		(2,700)				0		1,418		1,182		0		(4,876)
利息費用	235		1,122		1,439		997		769		470		321		130		361		89		135		223		66		156
利息收入	(650)		(1,153)		(28)		(20)		(27)		(44)		(38)		(36)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		3,432		8		10		22		17		111		84
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,666)		(8,018)		13,129		(6,422)		(6,882)		(10,365)		718		915
其他項目	7,776		424																						(2,920)		(2,835)
收益費損項目合計	37,728		32,583		91,296		42,483		43,927		26,528		52,274		30,725		29,719		19,698		23,894		26,835		2,817		26,561
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(150)		8,806		(636)		13,864		54		3,767		4,197		3,417		(234)		8,948		(5,766)		(1,858)		2,195		10,057
應收帳款（增加）減少	(13,670)		76,136		(61,524)		6,777		76,514		105,360		(82,862)		(89,168)		98,107		184,557		(37,236)		83,241		18,183		75,649
應收帳款－關係人（增加）減少	4,157		32,621		46,268		(49,470)		93,371		15,917		2,418		38,928		(3,343)		84,220		(85,901)		(37,827)		22,722		(79,631)
其他應收款（增加）減少	(1,940)		(5,837)		(385)		(7,627)		(2,262)		(500)		1,411		(2,455)		(19,921)		11,659		4,249		12,432		7,788		9,918
存貨（增加）減少	(40,805)		22,680		2,007		68,926		(115,003)		(59,002)		20,626		40,556		(97,793)		68,441		62,908		(16,864)		(33,552)		52,626
預付款項（增加）減少	(43,814)		(10,107)		(9,025)		(17,561)		29,471		54,924		53,268		(4,217)		(2,856)		(38,305)		72,488		(41,692)		(29,469)		(29,801)
其他流動資產（增加）減少	(18,456)		2,813		(10,599)		(8,766)		(9,262)		(7,177)		3,418		8,283
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(114,678)		130,273		(27,856)		11,667		82,203		132,601		38,481		25,435		(38,951)		315,141		3,328		(11,418)		(24,855)		34,815
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	19,312		67,697		33,608		(17,017)		23,007		23,511		(174,587)		104,429
應付票據增加（減少）	16,386		(31,142)		19,039		4,388		24,477		(103,862)		(19,543)		(88,812)		(46,186)		(53,021)		(23,020)		(37,763)		(23,066)		(52,544)
應付帳款增加（減少）	47,944		(151,846)		28,308		87,491		(63,561)		(43,934)		(12,849)		9,678		(35,259)		(61,194)		(34,275)		(7,757)		41,433		(40,439)
應付帳款－關係人增加（減少）	4,829		(20,651)		7,998		(26,338)		889		(406)		2,894		(34,291)		(8,140)		(27,158)		(9,335)		(11,365)		(19,563)		(20,498)
其他應付款增加（減少）	(27,623)		(65,660)		(79,488)		(55,356)		(82,665)		(113,535)		(83,828)		(120,086)		(162,183)		(131,427)		(87,271)		(114,012)		(38,985)		(90,347)
其他應付款－關係人增加（減少）	(12,488)		(28,250)		(23,401)		(23,157)		(36,713)		(36,448)		11,457		(33,611)
其他流動負債增加（減少）	(4,381)		(13,870)		1,899		3		(67)		28		105		280
淨確定福利負債增加(減少)	(542)		(717)		(1,023)		(12,740)		(2,038)		(34,493)		(26,988)		(33,178)		(29,742)		(35,092)		(5,043)		(4,466)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	43,437		(244,439)		(13,060)		(42,726)		(136,658)		(308,802)		(305,776)		(198,811)		(278,136)		(347,650)		(194,980)		(127,149)		(21,226)		(185,021)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,241)		(114,166)		(40,916)		(31,059)		(54,455)		(176,201)		(267,295)		(173,376)		(317,087)		(32,509)		(191,652)		(138,567)		(46,081)		(150,206)
調整項目合計	(33,513)		(81,583)		50,380		11,424		(10,528)		(149,673)		(215,021)		(142,651)		(287,368)		(12,811)		(167,758)		(111,732)		(43,264)		(123,645)
營運產生之現金流入（流出）	23,978		(41,897)		61,720		37,993		16,147		(69,493)		(66,683)		(19,669)		(140,204)		159,439		36,566		16,534		22,248		(48,283)
收取之利息	650		1,153		28		20		27		44		38		36		274		283		471		483		323		340
支付之利息	(235)		(1,046)		(1,380)		(964)		(746)		(443)		(228)		(130)		(361)		(89)		(135)		(223)		(66)		(156)
退還（支付）之所得稅	(82)		(400)		(1,293)		(1,558)		(2,085)		(2,837)		(9,415)		(6,965)		(66)		(3,703)		(1,353)		(1,895)		(1,636)		(1,553)
營業活動之淨現金流入（流出）	24,311		(42,190)		59,075		35,491		13,343		(72,729)		(76,288)		(26,728)		(140,357)		155,930		35,549		14,899		20,869		(49,652)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,452)		(46,485)		(4,736)		(11,359)		(25,197)		(25,314)		(43,096)		(18,161)		(19,111)		(37,527)		(27,391)		(35,062)		(2,977)		(5,020)
處分不動產、廠房及設備	0		6,476
存出保證金減少	247		250		0		1,300		3,807		130		2,969		1,169		2,230		236		0		750
取得無形資產	(1,149)		0		0		(1,096)		(1,244)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	2,638																								0		(32)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,716)		(39,759)		(5,403)		(11,634)		(26,340)		(26,034)		(41,916)		(18,010)		(9,576)		(38,587)		(27,400)		(30,721)		(23,600)		(6,310)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		90,000		30,000		799,560		709,661		434,260		236,960		146,832		442,126		164,240		234,151		100,380
短期借款減少	(50,000)				0		(736,500)		(775,681)		(347,470)		(166,115)		(109,550)		(255,926)		(108,380)		(140,706)				0		(3,014)
租賃本金償還	(3,152)		(2,984)		(2,963)		(1,263)		(1,928)		(3,426)		(3,021)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	134		133		122		121		92		96		131		133
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,018)		87,149		27,159		(28,082)		(17,856)		133,460		68,005		37,415		186,200		55,860		93,445		100,380		0		(3,014)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(616)		320		(7)		27		3		348		(144)		319		(1)		(1,325)		(442)		(792)		205		(70)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(32,039)		5,520		80,824		(4,198)		(30,850)		35,045		(50,343)		(7,004)		36,266		171,878		101,152		83,766		(2,526)		(59,046)
期初現金及約當現金餘額	292,687		390,349		154,833		82,641		108,164		90,914		114,260		182,479		63,706		215,318		155,360		232,148		220,281		189,647
期末現金及約當現金餘額	260,648		395,869		235,657		78,443		77,314		125,959		63,917		175,475		99,972		387,196		256,512		315,914		217,755		130,601
資產負債表帳列之現金及約當現金	260,648	9.07%	395,869	12.27%	235,657	7.07%	78,443	2.34%	77,314	2.18%	125,959	3.57%	63,917	1.89%	175,475	4.66%	99,972	2.72%	387,196	11%	256,512	7.33%	315,914	9.61%	217,755	7.49%	130,601	4.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,491	6.47%	39,686	3.73%	11,340	0.95%	26,569	2.16%	26,675	2.09%	80,180	6.89%	148,338	10.12%	122,982	7.99%	147,164	10.69%	172,250	12.02%	204,324	12.69%	128,266	10.96%	65,512	6.83%	75,362	7.33%
本期稅前淨利（淨損）	57,491	236.48%	39,686	-94.06%	11,340	19.2%	26,569	74.86%	26,675	199.92%	80,180	-110.24%	148,338	-194.44%	122,982	-460.12%	147,164	-104.85%	172,250	110.47%	204,324	574.77%	128,266	860.9%	65,512	313.92%	75,362	-151.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,782	130.73%	32,608	-77.29%	37,307	63.15%	43,682	123.08%	43,432	325.5%	32,849	-45.17%	30,335	-39.76%	43,504	-162.77%	44,407	-31.64%	37,121	23.81%	32,327	90.94%	26,029	174.7%	31,499	150.94%	32,165	-64.78%
攤銷費用	579	2.38%	1,330	-3.15%	2,006	3.4%	2,442	6.88%	2,988	22.39%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	1,651	-3.33%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,672	6.88%	2,838	-6.73%	160	0.27%	0	0%	624	4.68%	(16)	0.02%	0	0%	(2,700)	10.1%			0	0%	1,418	3.99%	1,182	7.93%	0	0%	(4,876)	9.82%
利息費用	235	0.97%	1,122	-2.66%	1,439	2.44%	997	2.81%	769	5.76%	470	-0.65%	321	-0.42%	130	-0.49%	361	-0.26%	89	0.06%	135	0.38%	223	1.5%	66	0.32%	156	-0.31%
利息收入	(650)	-2.67%	(1,153)	2.73%	(28)	-0.05%	(20)	-0.06%	(27)	-0.2%	(44)	0.06%	(38)	0.05%	(36)	0.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	3,432	-8.13%	8	0.01%	10	0.03%	22	0.16%	17	-0.02%	111	-0.15%	84	-0.31%
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,666)	-15.08%	(8,018)	19%	13,129	22.22%	(6,422)	-18.09%	(6,882)	-51.58%	(10,365)	14.25%	718	-0.94%	915	-3.42%
其他項目	7,776	31.99%	424	-1%																					(2,920)	-13.99%	(2,835)	5.71%
收益費損項目合計	37,728	155.19%	32,583	-77.23%	91,296	154.54%	42,483	119.7%	43,927	329.21%	26,528	-36.48%	52,274	-68.52%	30,725	-114.95%	29,719	-21.17%	19,698	12.63%	23,894	67.21%	26,835	180.11%	2,817	13.5%	26,561	-53.49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(150)	-0.62%	8,806	-20.87%	(636)	-1.08%	13,864	39.06%	54	0.4%	3,767	-5.18%	4,197	-5.5%	3,417	-12.78%	(234)	0.17%	8,948	5.74%	(5,766)	-16.22%	(1,858)	-12.47%	2,195	10.52%	10,057	-20.25%
應收帳款（增加）減少	(13,670)	-56.23%	76,136	-180.46%	(61,524)	-104.15%	6,777	19.09%	76,514	573.44%	105,360	-144.87%	(82,862)	108.62%	(89,168)	333.61%	98,107	-69.9%	184,557	118.36%	(37,236)	-104.75%	83,241	558.7%	18,183	87.13%	75,649	-152.36%
應收帳款－關係人（增加）減少	4,157	17.1%	32,621	-77.32%	46,268	78.32%	(49,470)	-139.39%	93,371	699.78%	15,917	-21.89%	2,418	-3.17%	38,928	-145.65%	(3,343)	2.38%	84,220	54.01%	(85,901)	-241.64%	(37,827)	-253.89%	22,722	108.88%	(79,631)	160.38%
其他應收款（增加）減少	(1,940)	-7.98%	(5,837)	13.84%	(385)	-0.65%	(7,627)	-21.49%	(2,262)	-16.95%	(500)	0.69%	1,411	-1.85%	(2,455)	9.19%	(19,921)	14.19%	11,659	7.48%	4,249	11.95%	12,432	83.44%	7,788	37.32%	9,918	-19.98%
存貨（增加）減少	(40,805)	-167.85%	22,680	-53.76%	2,007	3.4%	68,926	194.21%	(115,003)	-861.9%	(59,002)	81.13%	20,626	-27.04%	40,556	-151.74%	(97,793)	69.67%	68,441	43.89%	62,908	176.96%	(16,864)	-113.19%	(33,552)	-160.77%	52,626	-105.99%
預付款項（增加）減少	(43,814)	-180.22%	(10,107)	23.96%	(9,025)	-15.28%	(17,561)	-49.48%	29,471	220.87%	54,924	-75.52%	53,268	-69.82%	(4,217)	15.78%	(2,856)	2.03%	(38,305)	-24.57%	72,488	203.91%	(41,692)	-279.83%	(29,469)	-141.21%	(29,801)	60.02%
其他流動資產（增加）減少	(18,456)	-75.92%	2,813	-6.67%	(10,599)	-17.94%	(8,766)	-24.7%	(9,262)	-69.41%	(7,177)	9.87%	3,418	-4.48%	8,283	-30.99%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(114,678)	-471.71%	130,273	-308.78%	(27,856)	-47.15%	11,667	32.87%	82,203	616.08%	132,601	-182.32%	38,481	-50.44%	25,435	-95.16%	(38,951)	27.75%	315,141	202.1%	3,328	9.36%	(11,418)	-76.64%	(24,855)	-119.1%	34,815	-70.12%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	19,312	79.44%	67,697	-160.46%	33,608	56.89%	(17,017)	-47.95%	23,007	172.43%	23,511	-32.33%	(174,587)	228.85%	104,429	-390.71%
應付票據增加（減少）	16,386	67.4%	(31,142)	73.81%	19,039	32.23%	4,388	12.36%	24,477	183.44%	(103,862)	142.81%	(19,543)	25.62%	(88,812)	332.28%	(46,186)	32.91%	(53,021)	-34%	(23,020)	-64.76%	(37,763)	-253.46%	(23,066)	-110.53%	(52,544)	105.82%
應付帳款增加（減少）	47,944	197.21%	(151,846)	359.91%	28,308	47.92%	87,491	246.52%	(63,561)	-476.36%	(43,934)	60.41%	(12,849)	16.84%	9,678	-36.21%	(35,259)	25.12%	(61,194)	-39.24%	(34,275)	-96.42%	(7,757)	-52.06%	41,433	198.54%	(40,439)	81.44%
應付帳款－關係人增加（減少）	4,829	19.86%	(20,651)	48.95%	7,998	13.54%	(26,338)	-74.21%	889	6.66%	(406)	0.56%	2,894	-3.79%	(34,291)	128.3%	(8,140)	5.8%	(27,158)	-17.42%	(9,335)	-26.26%	(11,365)	-76.28%	(19,563)	-93.74%	(20,498)	41.28%
其他應付款增加（減少）	(27,623)	-113.62%	(65,660)	155.63%	(79,488)	-134.55%	(55,356)	-155.97%	(82,665)	-619.54%	(113,535)	156.11%	(83,828)	109.88%	(120,086)	449.29%	(162,183)	115.55%	(131,427)	-84.29%	(87,271)	-245.49%	(114,012)	-765.23%	(38,985)	-186.81%	(90,347)	181.96%
其他應付款－關係人增加（減少）	(12,488)	-51.37%	(28,250)	66.96%	(23,401)	-39.61%	(23,157)	-65.25%	(36,713)	-275.15%	(36,448)	50.11%	11,457	-15.02%	(33,611)	125.75%
其他流動負債增加（減少）	(4,381)	-18.02%	(13,870)	32.88%	1,899	3.21%	3	0.01%	(67)	-0.5%	28	-0.04%	105	-0.14%	280	-1.05%
淨確定福利負債增加(減少)	(542)	-2.23%	(717)	1.7%	(1,023)	-1.73%	(12,740)	-35.9%	(2,038)	-15.27%	(34,493)	47.43%	(26,988)	35.38%	(33,178)	124.13%	(29,742)	21.19%	(35,092)	-22.5%	(5,043)	-14.19%	(4,466)	-29.98%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	43,437	178.67%	(244,439)	579.38%	(13,060)	-22.11%	(42,726)	-120.39%	(136,658)	-1024.19%	(308,802)	424.59%	(305,776)	400.82%	(198,811)	743.83%	(278,136)	198.16%	(347,650)	-222.95%	(194,980)	-548.48%	(127,149)	-853.41%	(21,226)	-101.71%	(185,021)	372.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,241)	-293.04%	(114,166)	270.6%	(40,916)	-69.26%	(31,059)	-87.51%	(54,455)	-408.12%	(176,201)	242.27%	(267,295)	350.38%	(173,376)	648.67%	(317,087)	225.91%	(32,509)	-20.85%	(191,652)	-539.12%	(138,567)	-930.04%	(46,081)	-220.81%	(150,206)	302.52%
調整項目合計	(33,513)	-137.85%	(81,583)	193.37%	50,380	85.28%	11,424	32.19%	(10,528)	-78.9%	(149,673)	205.8%	(215,021)	281.85%	(142,651)	533.71%	(287,368)	204.74%	(12,811)	-8.22%	(167,758)	-471.91%	(111,732)	-749.93%	(43,264)	-207.31%	(123,645)	249.02%
營運產生之現金流入（流出）	23,978	98.63%	(41,897)	99.31%	61,720	104.48%	37,993	107.05%	16,147	121.01%	(69,493)	95.55%	(66,683)	87.41%	(19,669)	73.59%	(140,204)	99.89%	159,439	102.25%	36,566	102.86%	16,534	110.97%	22,248	106.61%	(48,283)	97.24%
收取之利息	650	2.67%	1,153	-2.73%	28	0.05%	20	0.06%	27	0.2%	44	-0.06%	38	-0.05%	36	-0.13%	274	-0.2%	283	0.18%	471	1.32%	483	3.24%	323	1.55%	340	-0.68%
支付之利息	(235)	-0.97%	(1,046)	2.48%	(1,380)	-2.34%	(964)	-2.72%	(746)	-5.59%	(443)	0.61%	(228)	0.3%	(130)	0.49%	(361)	0.26%	(89)	-0.06%	(135)	-0.38%	(223)	-1.5%	(66)	-0.32%	(156)	0.31%
退還（支付）之所得稅	(82)	-0.34%	(400)	0.95%	(1,293)	-2.19%	(1,558)	-4.39%	(2,085)	-15.63%	(2,837)	3.9%	(9,415)	12.34%	(6,965)	26.06%	(66)	0.05%	(3,703)	-2.37%	(1,353)	-3.81%	(1,895)	-12.72%	(1,636)	-7.84%	(1,553)	3.13%
營業活動之淨現金流入（流出）	24,311	100%	(42,190)	100%	59,075	100%	35,491	100%	13,343	100%	(72,729)	100%	(76,288)	100%	(26,728)	100%	(140,357)	100%	155,930	100%	35,549	100%	14,899	100%	20,869	100%	(49,652)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,452)	163.92%	(46,485)	116.92%	(4,736)	87.66%	(11,359)	97.64%	(25,197)	95.66%	(25,314)	97.23%	(43,096)	102.82%	(18,161)	100.84%	(19,111)	199.57%	(37,527)	97.25%	(27,391)	99.97%	(35,062)	114.13%	(2,977)	12.61%	(5,020)	79.56%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,476	-16.29%
存出保證金減少	247	-9.09%	250	-0.63%	0	0%	1,300	-11.17%	3,807	-14.45%	130	-0.5%	2,969	-7.08%	1,169	-6.49%	2,230	-23.29%	236	-0.61%	0	0%	750	-2.44%
取得無形資產	(1,149)	42.3%	0		0	0%	(1,096)	9.42%	(1,244)	4.72%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	2,638	-97.13%																							0	0%	(32)	0.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,716)	100%	(39,759)	100%	(5,403)	100%	(11,634)	100%	(26,340)	100%	(26,034)	100%	(41,916)	100%	(18,010)	100%	(9,576)	100%	(38,587)	100%	(27,400)	100%	(30,721)	100%	(23,600)	100%	(6,310)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	90,000	103.27%	30,000	110.46%	799,560	-2847.23%	709,661	-3974.36%	434,260	325.39%	236,960	348.44%	146,832	392.44%	442,126	237.45%	164,240	294.02%	234,151	250.58%	100,380	100%
短期借款減少	(50,000)	94.31%			0	0%	(736,500)	2622.68%	(775,681)	4344.09%	(347,470)	-260.36%	(166,115)	-244.27%	(109,550)	-292.8%	(255,926)	-137.45%	(108,380)	-194.02%	(140,706)	-150.58%			0		(3,014)	100%
租賃本金償還	(3,152)	5.95%	(2,984)	-3.42%	(2,963)	-10.91%	(1,263)	4.5%	(1,928)	10.8%	(3,426)	-2.57%	(3,021)	-4.44%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	134	-0.25%	133	0.15%	122	0.45%	121	-0.43%	92	-0.52%	96	0.07%	131	0.19%	133	0.36%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,018)	100%	87,149	100%	27,159	100%	(28,082)	100%	(17,856)	100%	133,460	100%	68,005	100%	37,415	100%	186,200	100%	55,860	100%	93,445	100%	100,380	100%	0		(3,014)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(616)		320		(7)		27		3		348		(144)		319		(1)		(1,325)		(442)		(792)		205		(70)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(32,039)		5,520		80,824		(4,198)		(30,850)		35,045		(50,343)		(7,004)		36,266		171,878		101,152		83,766		(2,526)		(59,046)
期初現金及約當現金餘額	292,687		390,349		154,833		82,641		108,164		90,914		114,260
期末現金及約當現金餘額	260,648		395,869		235,657		78,443		77,314		125,959		63,917
資產負債表帳列之現金及約當現金	260,648		395,869		235,657		78,443		77,314		125,959		63,917		175,475		99,972		387,196		256,512		315,914		217,755		130,601

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大億(1521) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,431萬元、較上一季衰退-77.92%；而今年初至今累積為NT$2,431萬元、較去年同期成長157.62%。

單季

大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,431萬元，較上一季衰退-77.92%，為過去11年同期中的第5高。同時大億過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.85%、18.48%與-3.73%。其中稅前淨利為NT$5,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,431萬元，較去年同期成長157.62%，為過去11年同期中的第5高。同時大億過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.85%、18.48%與-3.73%。其中稅前淨利為NT$5,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,491		39,686		11,340		26,569		26,675		80,180		148,338		122,982		147,164		172,250		204,324		128,266		65,512		75,362
收益費損項目合計	37,728		32,583		91,296		42,483		43,927		26,528		52,274		30,725		29,719		19,698		23,894		26,835		2,817		26,561
折舊費用	31,782		32,608		37,307		43,682		43,432		32,849		30,335		43,504		44,407		37,121		32,327		26,029		31,499		32,165
攤銷費用	579		1,330		2,006		2,442		2,988		0		0		0		0		0		0		0		0		1,651
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,241)		(114,166)		(40,916)		(31,059)		(54,455)		(176,201)		(267,295)		(173,376)		(317,087)		(32,509)		(191,652)		(138,567)		(46,081)		(150,206)
營業活動之淨現金流入（流出）	24,311		(42,190)		59,075		35,491		13,343		(72,729)		(76,288)		(26,728)		(140,357)		155,930		35,549		14,899		20,869		(49,652)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,491	6.47%	39,686	3.73%	11,340	0.95%	26,569	2.16%	26,675	2.09%	80,180	6.89%	148,338	10.12%	122,982	7.99%	147,164	10.69%	172,250	12.02%	204,324	12.69%	128,266	10.96%	65,512	6.83%	75,362	7.33%
收益費損項目合計	37,728	155.19%	32,583	-77.23%	91,296	154.54%	42,483	119.7%	43,927	329.21%	26,528	-36.48%	52,274	-68.52%	30,725	-114.95%	29,719	-21.17%	19,698	12.63%	23,894	67.21%	26,835	180.11%	2,817	13.5%	26,561	-53.49%
折舊費用	31,782	130.73%	32,608	-77.29%	37,307	63.15%	43,682	123.08%	43,432	325.5%	32,849	-45.17%	30,335	-39.76%	43,504	-162.77%	44,407	-31.64%	37,121	23.81%	32,327	90.94%	26,029	174.7%	31,499	150.94%	32,165	-64.78%
攤銷費用	579	2.38%	1,330	-3.15%	2,006	3.4%	2,442	6.88%	2,988	22.39%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	1,651	-3.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,241)	-293.04%	(114,166)	270.6%	(40,916)	-69.26%	(31,059)	-87.51%	(54,455)	-408.12%	(176,201)	242.27%	(267,295)	350.38%	(173,376)	648.67%	(317,087)	225.91%	(32,509)	-20.85%	(191,652)	-539.12%	(138,567)	-930.04%	(46,081)	-220.81%	(150,206)	302.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	24,311	100%	(42,190)	100%	59,075	100%	35,491	100%	13,343	100%	(72,729)	100%	(76,288)	100%	(26,728)	100%	(140,357)	100%	155,930	100%	35,549	100%	14,899	100%	20,869	100%	(49,652)	100%

投資活動之淨現金流

大億(1521) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-272萬元、較上一季成長91.52%；而今年初至今累積為NT$-272萬元、較去年同期成長93.17%。

單季

大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-272萬元，較上一季成長91.52%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-272萬元，較去年同期成長93.17%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,716)		(39,759)		(5,403)		(11,634)		(26,340)		(26,034)		(41,916)		(18,010)		(9,576)		(38,587)		(27,400)		(30,721)		(23,600)		(6,310)
取得不動產、廠房及設備	(4,452)		(46,485)		(4,736)		(11,359)		(25,197)		(25,314)		(43,096)		(18,161)		(19,111)		(37,527)		(27,391)		(35,062)		(2,977)		(5,020)
處分不動產、廠房及設備	0		6,476
取得無形資產	(1,149)		0		0		(1,096)		(1,244)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(10,000)		(30,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		10,001		30,006
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,716)	100%	(39,759)	100%	(5,403)	100%	(11,634)	100%	(26,340)	100%	(26,034)	100%	(41,916)	100%	(18,010)	100%	(9,576)	100%	(38,587)	100%	(27,400)	100%	(30,721)	100%	(23,600)	100%	(6,310)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,452)	163.92%	(46,485)	116.92%	(4,736)	87.66%	(11,359)	97.64%	(25,197)	95.66%	(25,314)	97.23%	(43,096)	102.82%	(18,161)	100.84%	(19,111)	199.57%	(37,527)	97.25%	(27,391)	99.97%	(35,062)	114.13%	(2,977)	12.61%	(5,020)	79.56%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,476	-16.29%
取得無形資產	(1,149)	42.3%	0		0	0%	(1,096)	9.42%	(1,244)	4.72%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(10,000)	23.86%	(30,000)	166.57%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	10,001	-23.86%	30,006	-166.61%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大億(1521) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,302萬元、較上一季成長53.11%；而今年初至今累積為NT$-5,302萬元、較去年同期衰退-160.84%。

單季

大億(1521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,302萬元，較上一季成長53.11%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,302萬元，較去年同期衰退-160.84%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,018)		87,149		27,159		(28,082)		(17,856)		133,460		68,005		37,415		186,200		55,860		93,445		100,380		0		(3,014)
短期借款增加	0		90,000		30,000		799,560		709,661		434,260		236,960		146,832		442,126		164,240		234,151		100,380
短期借款減少	(50,000)				0		(736,500)		(775,681)		(347,470)		(166,115)		(109,550)		(255,926)		(108,380)		(140,706)				0		(3,014)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,018)	100%	87,149	100%	27,159	100%	(28,082)	100%	(17,856)	100%	133,460	100%	68,005	100%	37,415	100%	186,200	100%	55,860	100%	93,445	100%	100,380	100%	0		(3,014)	100%
短期借款增加	0	0%	90,000	103.27%	30,000	110.46%	799,560	-2847.23%	709,661	-3974.36%	434,260	325.39%	236,960	348.44%	146,832	392.44%	442,126	237.45%	164,240	294.02%	234,151	250.58%	100,380	100%
短期借款減少	(50,000)	94.31%			0	0%	(736,500)	2622.68%	(775,681)	4344.09%	(347,470)	-260.36%	(166,115)	-244.27%	(109,550)	-292.8%	(255,926)	-137.45%	(108,380)	-194.02%	(140,706)	-150.58%			0		(3,014)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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