大億－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,375		(44,278)		(11,037)		3,288		77,217		62,614		58,895		141,480		177,765		92,874		105,902		139,849		89,176
本期稅前淨利（淨損）	1,375		(44,278)		(11,037)		3,288		77,217		62,614		58,895		141,480		177,765		92,874		105,902		139,849		89,176
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,900		35,287		43,359		41,283		37,836		35,090		31,350		41,897		42,446		36,484		27,473		25,760		31,838
攤銷費用	650		1,494		2,445		2,264		11,251		0		0		0		0		0		0		0		1,439
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,319)		(2,257)		0		0		391		(54)		(1,167)		1,965		0		(942)		3,280		(1,263)		(165)
利息費用	945		1,469		1,450		1,086		1,069		449		214		141		374		402		120		243		186
利息收入	(1,887)		(2,449)		(219)		(30)		(61)		(251)		(162)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		84,483		54,007		36,712		22,110		(19,119)		11,049		12,608		(22,874)		(19,586)		(4,835)		(16,888)		(21,294)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	96		0		2		19		45		38		170
處分投資損失（利益）	0												0		(5)		(3)		0		(76)		2,118		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(5,999)		21,178		16,240		(760)		6,286		6,557		(2,587)
其他項目	22,830		1,773
收益費損項目合計	43,216		140,978		118,573		81,100		83,068		21,380		37,813		67,746		17,416		47,578		24,672		(6,467)		(6,717)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	62		(5,263)		(52)		(13,147)		7,363		(2,356)		(526)		404		2,501		3,697		4,355		3,759		558
應收帳款（增加）減少	(54,174)		9,432		104,838		(154,920)		(132,290)		134,561		57,521		(23,227)		(310,707)		(196,089)		(79,114)		(110,601)		47,402
應收帳款－關係人（增加）減少	169		(20,246)		(49,010)		76,875		(95,707)		15,714		43,409		5,074		7,273		94,174		(55,600)		3,557		28,550
其他應收款（增加）減少	9,964		(19,775)		8,194		(129)		(386)		(9,535)		18,980		(15,474)		(27,094)		(13,995)		(6,747)		(20,700)		(7,604)
其他應收款－關係人（增加）減少	78		(1,020)		(4,772)		(8,218)		(8,707)		(18,423)		(17,325)
存貨（增加）減少	55,280		(108,489)		88,125		260,420		105,335		(19,540)		6,830		(165,456)		107,297		(67,568)		(68,337)		(71,245)		32,878
預付款項（增加）減少	(5,984)		54,029		(11,885)		24,276		152,448		(43,617)		(16,767)		59,353		61,306		(30,457)		20,135		80,289		27,321
其他流動資產（增加）減少	7,470		2,394		6,637		22,419		(9,293)		11,185		11,845
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,865		(88,938)		142,075		207,576		18,763		67,989		103,967		(142,188)		(144,256)		(203,125)		(187,123)		(110,284)		130,837
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	19,713		(79,810)		(9,708)		(124,831)		(252,600)		(90,833)		(32,331)
應付票據增加（減少）	(16,739)		7,613		(6,435)		(27,182)		3,419		58,215		4,878		43,529		14,176		(58,305)		18,778		57,682		7,795
應付帳款增加（減少）	(23,468)		96,713		(42,749)		(37,405)		186,733		23,183		(178,257)		(29,882)		30,159		58,005		127,029		108,477		(50,104)
應付帳款－關係人增加（減少）	3,915		(2,614)		8,228		6,261		20,442		3,443		64,791		6,299		29,658		16,393		20,613		18,084		(8,380)
其他應付款增加（減少）	51,631		18,202		18,662		7,358		39,789		39,528		5,719		68,531		122,894		73,983		62,543		94,744		17,895
其他應付款－關係人增加（減少）	13,475		10,869		21,553		27,115		40,917		29,894		29,298
其他流動負債增加（減少）	3,111		31,965		92		(320)		(340)		(276)		(154)
淨確定福利負債增加(減少)	63		(218)		(220)		(858)		168		(400)		618		(42)		1,152		(1,409)		(964)		(2,892)		(11,103)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	51,712		82,690		(10,993)		(149,783)		38,566		57,874		(103,966)		53,649		48,335		271,419		208,002		224,175		(81,709)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,577		(6,248)		131,082		57,793		57,329		125,863		1		(88,539)		(95,921)		68,294		20,879		113,891		49,128
調整項目合計	107,793		134,730		249,655		138,893		140,397		147,243		37,814		(20,793)		(78,505)		115,872		45,551		107,424		42,411
營運產生之現金流入（流出）	109,168		90,452		238,618		142,181		217,614		209,857		96,709		120,687		99,260		208,746		151,453		247,273		131,587
收取之利息	1,887		2,449		219		30		61		251		162		128		149		195		358		224		297
支付之利息	(872)		(1,468)		(1,463)		(942)		(1,035)		(371)		(214)		(141)		(374)		(516)		(298)		(243)		(186)
退還（支付）之所得稅	(103)		(124)		(582)		(10,539)		8,566		593		(3,838)		(4)		(7)		(16)		(60)		3,734		(382)
營業活動之淨現金流入（流出）	110,080		91,309		236,792		130,730		225,206		210,330		92,819		120,670		99,028		208,409		151,453		266,940		146,903
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
處分採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(25,921)		(12,463)		(30,187)		(60,615)		(104,033)		(17,558)		(43,050)		(28,603)		(78,369)		(20,358)		(72,343)		(101,107)		(47,582)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0
存出保證金增加	929				(604)		(1,103)		(328)		(485)		(1,854)		(1,964)		(877)		(519)		(2,895)		0		27
取得無形資產	1		0		(896)		(3,121)		(20,051)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,025)		(12,813)		(35,719)		(62,290)		(124,073)		(17,743)		(44,255)		(26,578)		(77,039)		(20,396)		(46,057)		(75,000)		(38,558)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	1,620,000				(700,000)		(828,323)		(1,028,062)		(359,980)		(212,620)										0		0
租賃本金償還	(3,069)		(3,658)		(3,049)		(1,284)		(3,419)		(3,452)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0		(22)		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(113,069)		(103,658)		(133,071)		(64,627)		(87,797)		(210,212)		(13,750)		(5,480)		(60,430)		(66,961)		(131,785)		(109,478)		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	283		(403)		(32)		(4)		(20)		(574)		(275)		(208)		(256)		685		662		(14)		45
本期現金及約當現金增加（減少）數	(34,731)		(25,565)		67,970		3,809		13,316		(18,199)		34,539		88,404		(38,697)		121,737		(25,727)		82,448		108,390
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		182,479		63,706		215,318		155,360		232,148		220,281		189,647
期末現金及約當現金餘額	(34,731)		(25,565)		67,970		3,809		13,316		(18,199)		114,260		182,479		63,706		215,318		155,360		232,148		220,281
資產負債表帳列之現金及約當現金	292,687	10.36%	390,349	11.63%	154,833	4.68%	82,641	2.43%	108,164	2.95%	90,914	2.5%	114,260	3.31%	182,479	4.82%	63,706	1.75%	215,318	5.89%	155,360	4.55%	232,148	7.29%	220,281	7.74%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	82,900	2.24%	78,756	1.63%	84,755	1.79%	87,541	1.75%	178,629	3.72%	448,351	8.32%	370,802	6.5%	585,971	9.46%	580,021	9.83%	532,935	9.3%	453,396	9.14%	367,306	8.74%	330,294	7.83%
本期稅前淨利（淨損）	82,900	39.53%	78,756	18%	84,755	19.12%	87,541	104.45%	178,629	92.84%	448,351	115.19%	370,802	81.82%	585,971	100.81%	580,021	119.38%	532,935	110.64%	453,396	122.11%	367,306	92.83%	330,294	83.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	129,428	61.72%	146,431	33.46%	181,886	41.04%	167,259	199.57%	137,185	71.3%	131,369	33.75%	151,702	33.47%	172,095	29.61%	156,572	32.23%	140,880	29.25%	106,113	28.58%	113,878	28.78%	125,169	31.57%
攤銷費用	3,890	1.85%	6,390	1.46%	10,127	2.28%	10,368	12.37%	11,251	5.85%	0		0		0		0		0		0		0	0%	2,427	0.61%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,445)	-1.64%	(2,171)	-0.5%	0	0%	2,038	2.43%	1,154	0.6%	665	0.17%	(4,465)	-0.99%	1,965	0.34%	(2,256)	-0.46%	956	0.2%	5,226	1.41%	(1,167)	-0.29%	(4,146)	-1.05%
利息費用	4,225	2.01%	5,997	1.37%	5,356	1.21%	3,451	4.12%	2,776	1.44%	1,617	0.42%	838	0.18%	1,014	0.17%	716	0.15%	1,038	0.22%	803	0.22%	952	0.24%	937	0.24%
利息收入	(5,356)	-2.55%	(5,133)	-1.17%	(296)	-0.07%	(100)	-0.12%	(173)	-0.09%	(420)	-0.11%	(362)	-0.08%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	173,905	39.74%	102,654	23.16%	59,403	70.88%	67,628	35.15%	(1,516)	-0.39%	(2,369)	-0.52%	(20,582)	-3.54%	(84,137)	-17.32%	(53,635)	-11.14%	(24,538)	-6.61%	(59,750)	-15.1%	(28,809)	-7.27%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,536	1.69%	404	0.09%	(59)	-0.01%	43	0.05%	125	0.06%	157	0.04%	424	0.09%
處分投資損失（利益）	12,099	5.77%											0	0%	326	0.06%	(20)	0%	(19)	0%	(76)	-0.02%	2,021	0.51%	9	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,936)	-4.26%	15,250	3.49%	(8,912)	-2.01%	(10,869)	-12.97%	395	0.21%	13,825	3.55%	(7,262)	-1.6%
其他項目	27,036	12.89%	2,453	0.56%			0	0%	(2)	0%	(11)	0%			10,161	1.75%	2,704	0.56%	13,256	2.75%
收益費損項目合計	162,477	77.48%	343,526	78.51%	290,467	65.54%	231,148	275.8%	223,907	116.37%	147,466	37.89%	138,848	30.64%	159,849	27.5%	74,298	15.29%	105,792	21.96%	89,430	24.09%	59,064	14.93%	98,113	24.75%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	9,087	4.33%	(8,662)	-1.98%	13,840	3.12%	(12,068)	-14.4%	3,163	1.64%	1,354	0.35%	397	0.09%	(6,506)	-1.12%	9,209	1.9%	1,259	0.26%	2,789	0.75%	(4,008)	-1.01%	8,146	2.05%
應收帳款（增加）減少	87,597	41.77%	(9,504)	-2.17%	30,895	6.97%	63,555	75.83%	(15,551)	-8.08%	(188,336)	-48.39%	200,831	44.31%	41,600	7.16%	(74,734)	-15.38%	(128,427)	-26.66%	(45,056)	-12.13%	(151,796)	-38.36%	98,082	24.74%
應收帳款－關係人（增加）減少	87,509	41.73%	45,348	10.36%	(76,436)	-17.25%	175,527	209.43%	(135,571)	-70.46%	97,812	25.13%	77,953	17.2%	(22,690)	-3.9%	112,645	23.18%	(5,411)	-1.12%	(43,125)	-11.61%	17,233	4.36%	(84,643)	-21.35%
其他應收款（增加）減少	4,553	2.17%	(21,331)	-4.87%	(3,290)	-0.74%	29	0.03%	1,164	0.6%	709	0.18%	4,541	1%	(993)	-0.17%	(20,948)	-4.31%	(8,964)	-1.86%	15,421	4.15%	(13,704)	-3.46%	13,117	3.31%
其他應收款－關係人（增加）減少	3,115	1.49%	6,273	1.43%	5,523	1.25%	4,446	5.3%	12,004	6.24%	16,627	4.27%	(965)	-0.21%	(9,823)	-1.69%
存貨（增加）減少	216,419	103.2%	(172,205)	-39.35%	108,406	24.46%	(118,169)	-141%	(135,854)	-70.61%	(29,298)	-7.53%	76,147	16.8%	(274,239)	-47.18%	98,421	20.26%	(118,120)	-24.52%	(90,747)	-24.44%	(117,174)	-29.61%	75,872	19.14%
預付款項（增加）減少	(24,896)	-11.87%	78,957	18.04%	(33,716)	-7.61%	31,845	38%	240,905	125.21%	(138,302)	-35.53%	(98,971)	-21.84%	125,614	21.61%	(143,388)	-29.51%	44,526	9.24%	(47,203)	-12.71%	2,711	0.69%	(71,936)	-18.15%
其他流動資產（增加）減少	21,986	10.48%	(9,804)	-2.24%	(492)	-0.11%	11,057	13.19%	(6,992)	-3.63%	9,843	2.53%	(710)	-0.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	405,370	193.3%	(90,928)	-20.78%	44,730	10.09%	156,222	186.4%	(36,732)	-19.09%	(229,591)	-58.99%	259,223	57.2%	(152,414)	-26.22%	(15,694)	-3.23%	(216,812)	-45.01%	(214,106)	-57.66%	(265,009)	-66.97%	36,183	9.13%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	49,331	23.52%	(88,748)	-20.28%	75,201	16.97%	(104,915)	-125.18%	(154,226)	-80.16%	(9,925)	-2.55%	123,934	27.35%
應付票據增加（減少）	(53,845)	-25.68%	14,341	3.28%	(6,438)	-1.45%	(10,750)	-12.83%	(140,571)	-73.06%	50,246	12.91%	(49,589)	-10.94%	35,622	6.13%	(26,107)	-5.37%	(45,092)	-9.36%	(4)	0%	61,530	15.55%	(163)	-0.04%
應付帳款增加（減少）	(295,953)	-141.12%	155,628	35.57%	976	0.22%	(189,351)	-225.93%	185,407	96.36%	46,893	12.05%	(177,843)	-39.24%	(9,800)	-1.69%	25,263	5.2%	27,307	5.67%	115,604	31.13%	98,870	24.99%	(66,363)	-16.74%
應付帳款－關係人增加（減少）	(26,629)	-12.7%	(10,521)	-2.4%	(5,393)	-1.22%	(1,812)	-2.16%	14,491	7.53%	14,608	3.75%	(18,221)	-4.02%	(11,970)	-2.06%	(25,575)	-5.26%	5,054	1.05%	19,468	5.24%	(5,899)	-1.49%	(21,312)	-5.38%
其他應付款增加（減少）	(5,761)	-2.75%	14,732	3.37%	1,227	0.28%	(32,077)	-38.27%	(30,448)	-15.82%	7,024	1.8%	(50,254)	-11.09%	(11,124)	-1.91%	81,346	16.74%	25,824	5.36%	829	0.22%	97,074	24.53%	(35,299)	-8.9%
其他應付款－關係人增加（減少）	(18,419)	-8.78%	679	0.16%	(4,142)	-0.93%	(16,336)	-19.49%	3,461	1.8%	(2,211)	-0.57%	(8,172)	-1.8%	(2,404)	-0.41%
負債準備增加（減少）	11	0.01%	(30)	-0.01%	(416)	-0.09%	79	0.09%	38	0.02%	81	0.02%	210	0.05%							0	0%	423	0.11%	21	0.01%
其他流動負債增加（減少）	(22,218)	-10.59%	31,777	7.26%	158	0.04%	(196)	-0.23%	193	0.1%	194	0.05%	(779)	-0.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(909)	-0.43%	(2,455)	-0.56%	(14,177)	-3.2%	(6,192)	-7.39%	(36,970)	-19.21%	(29,925)	-7.69%	(32,385)	-7.15%	(31,784)	-5.47%	(32,615)	-6.71%	(12,941)	-2.69%	(10,953)	-2.95%	(11,649)	-2.94%	(11,152)	-2.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(374,392)	-178.53%	115,403	26.37%	46,996	10.6%	(361,550)	-431.39%	(159,630)	-82.96%	71,553	18.38%	(221,700)	-48.92%	34,983	6.02%	(94,508)	-19.45%	125,986	26.16%	77,778	20.95%	265,697	67.15%	(41,048)	-10.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	30,978	14.77%	24,475	5.59%	91,726	20.7%	(205,328)	-244.99%	(196,362)	-102.06%	(158,038)	-40.6%	37,523	8.28%	(117,431)	-20.2%	(110,202)	-22.68%	(90,826)	-18.86%	(136,328)	-36.72%	688	0.17%	(4,865)	-1.23%
調整項目合計	193,455	92.25%	368,001	84.1%	382,193	86.23%	25,820	30.81%	27,545	14.32%	(10,572)	-2.72%	176,371	38.92%	42,418	7.3%	(35,904)	-7.39%	14,966	3.11%	(46,898)	-12.63%	59,752	15.1%	93,248	23.52%
營運產生之現金流入（流出）	276,355	131.78%	446,757	102.1%	466,948	105.36%	113,361	135.26%	206,174	107.15%	437,779	112.47%	547,173	120.74%	628,389	108.11%	544,117	111.99%	547,901	113.75%	406,498	109.48%	427,058	107.93%	423,542	106.84%
收取之利息	5,356	2.55%	5,133	1.17%	296	0.07%	100	0.12%	173	0.09%	420	0.11%	362	0.08%	496	0.09%	635	0.13%	1,153	0.24%	1,600	0.43%	765	0.19%	873	0.22%
支付之利息	(4,132)	-1.97%	(5,965)	-1.36%	(5,424)	-1.22%	(3,386)	-4.04%	(2,699)	-1.4%	(1,277)	-0.33%	(838)	-0.18%	(1,014)	-0.17%	(716)	-0.15%	(1,038)	-0.22%	(803)	-0.22%	(952)	-0.24%	(937)	-0.24%
退還（支付）之所得稅	(67,867)	-32.36%	(8,348)	-1.91%	(18,616)	-4.2%	(26,265)	-31.34%	(11,240)	-5.84%	(47,688)	-12.25%	(93,504)	-20.63%	(61,338)	-10.55%	(74,722)	-15.38%	(83,253)	-17.28%	(52,347)	-14.1%	(47,128)	-11.91%	(42,645)	-10.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	209,712	100%	437,577	100%	443,204	100%	83,810	100%	192,408	100%	389,234	100%	453,193	100%	581,249	100%	485,870	100%	481,679	100%	371,302	100%	395,695	100%	396,420	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	5,600	-13.48%
處分採用權益法之投資	26,952	-32.62%
取得不動產、廠房及設備	(107,586)	130.22%	(44,014)	105.97%	(137,483)	94.2%	(129,161)	99.67%	(181,939)	90.84%	(111,101)	100.8%	(122,834)	98.17%	(77,814)	117.91%	(254,953)	99.45%	(91,404)	97.3%	(178,533)	107.42%	(111,465)	95.23%	(67,060)	116.98%
處分不動產、廠房及設備	6,476	-7.84%	0	0%	80	-0.05%							0	0%
存出保證金增加	(1,041)	1.26%	(217)	0.52%	(2,409)	1.65%	(6,421)	4.96%	(1,603)	0.8%	(3,624)	3.29%	(7,919)	6.33%	(5,428)	8.23%	(5,150)	2.01%	(3,764)	4.01%	(5,551)	3.34%	(928)	0.79%	(683)	1.19%
取得無形資產	(386)	0.47%	(2,904)	6.99%	(4,932)	3.38%	(5,160)	3.98%	(20,051)	10.01%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(7,034)	8.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,619)	100%	(41,535)	100%	(145,947)	100%	(129,585)	100%	(200,290)	100%	(110,222)	100%	(125,130)	100%	(65,992)	100%	(256,361)	100%	(93,937)	100%	(166,198)	100%	(117,054)	100%	(57,324)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(160,000)	71.03%	(90,000)	56.1%	(3,991,895)	1773%	(2,850,440)	-14058.89%	(1,802,772)	-7159.82%	(836,026)	276.52%	(718,400)	181.27%							(748,328)	265.4%	0	0%	(3,507)	1.14%
租賃本金償還	(12,043)	5.35%	(17,200)	10.72%	(10,680)	4.74%	(5,866)	-28.93%	(13,679)	-54.33%	(12,842)	4.25%
發放現金股利	(53,361)	23.69%	(53,361)	33.26%	(45,738)	20.31%	(99,099)	-488.77%	(304,920)	-1211.01%	(289,674)	95.81%	(396,396)	100.02%	(396,396)	100%	(381,150)	100.01%	(327,789)	99.99%	(282,051)	100.03%	(266,805)	100%	(304,920)	98.86%
其他籌資活動	133	-0.06%	122	-0.08%	99	-0.04%	92	0.45%	96	0.38%	131	-0.04%	133	-0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,271)	100%	(160,439)	100%	(225,149)	100%	20,275	100%	25,179	100%	(302,335)	100%	(396,313)	100%	(396,396)	100%	(381,100)	100%	(327,828)	100%	(281,962)	100%	(266,805)	100%	(308,427)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	516		(87)		84		(23)		(47)		(23)		31		(88)		(21)		44		70		31		(35)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(97,662)		235,516		72,192		(25,523)		17,250		(23,346)		(68,219)		118,773		(151,612)		59,958		(76,788)		11,867		30,634
期初現金及約當現金餘額	390,349		154,833		82,641		108,164		90,914		114,260
期末現金及約當現金餘額	292,687		390,349		154,833		82,641		108,164		90,914
資產負債表帳列之現金及約當現金	292,687		390,349		154,833		82,641		108,164		90,914		114,260		182,479		63,706		215,318		155,360		232,148		220,281

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大億(1521) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長45.34%；而今年初至今累積為NT$2.1億元、較去年同期衰退-52.07%。

單季

大億(1521) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長45.34%，為過去11年同期中的第9高。同時大億過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.57%、-12.15%與-3.14%。其中稅前淨利為NT$138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.2萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.1億元，較去年同期衰退-52.07%，為過去11年同期中的第10高。同時大億過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為35.76%、-11.63%與-5.55%。其中稅前淨利為NT$8,290萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,664萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,375		(44,278)		(11,037)		3,288		77,217		62,614		58,895		141,480		177,765		92,874		105,902		139,849		89,176
收益費損項目合計	43,216		140,978		118,573		81,100		83,068		21,380		37,813		67,746		17,416		47,578		24,672		(6,467)		(6,717)
折舊費用	31,900		35,287		43,359		41,283		37,836		35,090		31,350		41,897		42,446		36,484		27,473		25,760		31,838
攤銷費用	650		1,494		2,445		2,264		11,251		0		0		0		0		0		0		0		1,439
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,577		(6,248)		131,082		57,793		57,329		125,863		1		(88,539)		(95,921)		68,294		20,879		113,891		49,128
營業活動之淨現金流入（流出）	110,080		91,309		236,792		130,730		225,206		210,330		92,819		120,670		99,028		208,409		151,453		266,940		146,903

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	82,900	2.24%	78,756	1.63%	84,755	1.79%	87,541	1.75%	178,629	3.72%	448,351	8.32%	370,802	6.5%	585,971	9.46%	580,021	9.83%	532,935	9.3%	453,396	9.14%	367,306	8.74%	330,294	7.83%
收益費損項目合計	162,477	77.48%	343,526	78.51%	290,467	65.54%	231,148	275.8%	223,907	116.37%	147,466	37.89%	138,848	30.64%	159,849	27.5%	74,298	15.29%	105,792	21.96%	89,430	24.09%	59,064	14.93%	98,113	24.75%
折舊費用	129,428	61.72%	146,431	33.46%	181,886	41.04%	167,259	199.57%	137,185	71.3%	131,369	33.75%	151,702	33.47%	172,095	29.61%	156,572	32.23%	140,880	29.25%	106,113	28.58%	113,878	28.78%	125,169	31.57%
攤銷費用	3,890	1.85%	6,390	1.46%	10,127	2.28%	10,368	12.37%	11,251	5.85%	0		0		0		0		0		0		0	0%	2,427	0.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	30,978	14.77%	24,475	5.59%	91,726	20.7%	(205,328)	-244.99%	(196,362)	-102.06%	(158,038)	-40.6%	37,523	8.28%	(117,431)	-20.2%	(110,202)	-22.68%	(90,826)	-18.86%	(136,328)	-36.72%	688	0.17%	(4,865)	-1.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	209,712	100%	437,577	100%	443,204	100%	83,810	100%	192,408	100%	389,234	100%	453,193	100%	581,249	100%	485,870	100%	481,679	100%	371,302	100%	395,695	100%	396,420	100%

投資活動之淨現金流

大億(1521) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,202萬元、較上一季衰退-1077.56%；而今年初至今累積為NT$-8,262萬元、較去年同期衰退-98.91%。

單季

大億(1521) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,202萬元，較上一季衰退-1077.56%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,262萬元，較去年同期衰退-98.91%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,025)		(12,813)		(35,719)		(62,290)		(124,073)		(17,743)		(44,255)		(26,578)		(77,039)		(20,396)		(46,057)		(75,000)		(38,558)
取得不動產、廠房及設備	(25,921)		(12,463)		(30,187)		(60,615)		(104,033)		(17,558)		(43,050)		(28,603)		(78,369)		(20,358)		(72,343)		(101,107)		(47,582)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0
取得無形資產	1		0		(896)		(3,121)		(20,051)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,619)	100%	(41,535)	100%	(145,947)	100%	(129,585)	100%	(200,290)	100%	(110,222)	100%	(125,130)	100%	(65,992)	100%	(256,361)	100%	(93,937)	100%	(166,198)	100%	(117,054)	100%	(57,324)	100%
取得不動產、廠房及設備	(107,586)	130.22%	(44,014)	105.97%	(137,483)	94.2%	(129,161)	99.67%	(181,939)	90.84%	(111,101)	100.8%	(122,834)	98.17%	(77,814)	117.91%	(254,953)	99.45%	(91,404)	97.3%	(178,533)	107.42%	(111,465)	95.23%	(67,060)	116.98%
處分不動產、廠房及設備	6,476	-7.84%	0	0%	80	-0.05%							0	0%
取得無形資產	(386)	0.47%	(2,904)	6.99%	(4,932)	3.38%	(5,160)	3.98%	(20,051)	10.01%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(10,000)	9.07%	(50,000)	39.96%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	10,001	-9.07%	50,010	-39.97%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(5,600)	3.84%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	5,600	-13.48%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大億(1521) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季成長10.55%；而今年初至今累積為NT$-2.25億元、較去年同期衰退-40.41%。

單季

大億(1521) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季成長10.55%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.25億元，較去年同期衰退-40.41%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(113,069)		(103,658)		(133,071)		(64,627)		(87,797)		(210,212)		(13,750)		(5,480)		(60,430)		(66,961)		(131,785)		(109,478)		0
短期借款增加					570,000		804,980		943,684		153,220		198,870								646,563
短期借款減少	1,620,000				(700,000)		(828,323)		(1,028,062)		(359,980)		(212,620)										0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,271)	100%	(160,439)	100%	(225,149)	100%	20,275	100%	25,179	100%	(302,335)	100%	(396,313)	100%	(396,396)	100%	(381,100)	100%	(327,828)	100%	(281,962)	100%	(266,805)	100%	(308,427)	100%
短期借款增加					3,913,065	-1737.99%	2,885,588	14232.25%	2,146,454	8524.78%	836,026	-276.52%	718,400	-181.27%							748,328	-265.4%
短期借款減少	(160,000)	71.03%	(90,000)	56.1%	(3,991,895)	1773%	(2,850,440)	-14058.89%	(1,802,772)	-7159.82%	(836,026)	276.52%	(718,400)	181.27%							(748,328)	265.4%	0	0%	(3,507)	1.14%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(53,361)	23.69%	(53,361)	33.26%	(45,738)	20.31%	(99,099)	-488.77%	(304,920)	-1211.01%	(289,674)	95.81%	(396,396)	100.02%	(396,396)	100%	(381,150)	100.01%	(327,789)	99.99%	(282,051)	100.03%	(266,805)	100%	(304,920)	98.86%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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