利奇－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,603		199		5,147		204,883		165,704		(69,679)		23,030		(45,068)		(73,794)		9,214		22,120		95,918		86,046		59,739
本期稅前淨利（淨損）	14,603		199		5,147		204,883		165,704		(69,679)		23,030		(45,424)		(73,794)		9,214		22,120		95,918		86,046		59,739
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,580		37,002		41,957		42,096		40,892		42,087		42,374		39,945		40,886		41,395		41,212		38,289		35,418		28,240
攤銷費用	917		1,056		1,095		1,200		1,072		1,009		1,007		1,657		516		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,403		2,090		(1,110)		19		11		66												0		3,414		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,291)		(25,236)		(8,576)		(9,051)		(68,891)		20,721		(15,547)		5,879		5,887		36		7,097		(24)
利息費用	0		66		73		93		3		11		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(5,232)		(12,226)		(6,100)		(2,089)		(2,231)		(4,338)		(5,677)		(6,906)
非金融資產減損損失	8,753																						21,308
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,011)		(6,508)		1,011		(6,583)		(2,198)		(4,034)		3,373		6,684
其他項目	(5,754)		(6,512)		(5,868)		(8,764)		(10,927)		(10,473)		(11,091)		(11,196)		(10,984)		(15,695)		(15,689)		(15,390)		(14,721)		0
收益費損項目合計	25,365		(10,268)		11,956		15,582		(42,269)		68,716		14,439		36,103		43,384		23,128		31,244		27,342		25,313		27,232
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	35,213		260		43,631		375		22,207		12,898		(14,831)		(14,891)		24,349		(13,215)		20,263		43,622		(9,547)		19,838
應收帳款（增加）減少	(27,401)		(23,922)		283,101		126,464		15,799		176,255		32,080		29,367		39,075		117,111		120,044		46,743		43,753		(98,845)
其他應收款（增加）減少	2,045		2,071		(1,080)		(2,581)		6,554		1,072		2,004		(1,540)		6,473		(1,082)		1,082		(7,301)		(3,044)		4,497
存貨（增加）減少	16,262		22,488		134,120		(176,707)		(221,776)		(23,490)		(43,824)		(7,036)		(9,353)		3,850		(12,261)		3,484		60,442		(10,977)
其他流動資產（增加）減少	(10,280)		1,333		3,329		13,678		5,973		10,819		12,307		8,055
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,839		2,230		463,101		(38,771)		(171,243)		177,554		(18,270)		13,955		60,791		115,762		105,198		84,019		84,834		(101,949)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(1,188)
應付票據增加（減少）	(10,272)		(2,157)								0		(383)		(6,099)		(6,263)		(12,433)		(13,216)		(2,727)		(17,340)		(7,150)
應付帳款增加（減少）	(32,868)		22,966		(227,818)		(167,163)		40,781		(134,112)		(67,390)		(30,962)		(40,176)		17,770		(77,274)		(47,505)		(124,284)		25,801
其他應付款增加（減少）	(16,137)		(7,876)		(81,776)		(52,167)		(9,916)		(35,951)		(36,642)		(12,230)		(22,421)		(25,737)		(26,282)		(25,905)		(34,910)		(33,154)
其他流動負債增加（減少）	2,330		1,929		9,957		(11,518)		13,518		(6,076)		16,047		1,760
淨確定福利負債增加(減少)	(1,873)		(1,641)		(1,894)		(2,604)		(2,079)		(1,540)		(2,617)		(2,882)		(4,160)		(89,059)		(787)		(739)		(573)		(511)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,008)		13,722		(301,531)		(233,455)		42,194		(177,682)		(91,055)		(46,460)		(71,496)		(119,707)		(136,517)		(79,960)		(176,660)		(13,291)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(44,169)		15,952		161,570		(272,226)		(129,049)		(128)		(109,325)		(32,505)		(10,705)		(3,945)		(31,319)		4,059		(91,826)		(115,240)
調整項目合計	(18,804)		5,684		173,526		(256,644)		(171,318)		68,588		(94,886)		3,598		32,679		19,183		(75)		31,401		(66,513)		(88,008)
營運產生之現金流入（流出）	(4,201)		5,883		178,673		(51,761)		(5,614)		(1,091)		(71,856)		(41,826)		(41,115)		28,397		22,045		127,319		19,533		(28,269)
收取之利息	3,886		10,616		4,750		8,901		1,488		2,874		7,103		4,489		4,549		3,787		10,315		10,860		3,512		2,721
支付之利息	0		(66)		(73)		(93)		(3)		(11)
退還（支付）之所得稅	(1,016)		(558)				0		(51)		(43)		(2,221)		(138)		(2,253)		(5,022)		(11,736)		(40,645)		(13,281)		(12,592)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,331)		15,875		183,665		(41,712)		(4,180)		1,729		(66,974)		(37,475)		(38,819)		27,162		20,624		97,534		9,764		(38,140)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		186		1,446		0		6,373
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,646		0		2,333		1,558		3,094
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(2,183)		(66,615)		0		(4,376)		0		(69,160)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		8,732		0		66,090		18,470		4,725
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,000)		(212,899)		(211,001)		(372,991)		(288,812)		(429,792)		(345,429)		(242,307)		(206,303)		(55,822)		(18,883)		(130,544)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,000		99,500		207,757		408,576		375,528		491,010		391,857		255,566		176,688		37,296		32,463		97,678
取得不動產、廠房及設備	(4,668)		(10,035)		(10,916)		(22,842)		(15,093)		(7,163)		(32,027)		(16,154)		(25,410)		(41,652)		(36,408)		(27,598)		(29,923)		(52,152)
存出保證金減少	25		30		25		21		0		27														0		7,045
取得無形資產	0		0		(1,106)		(780)		(830)		0		(87)		(80)		0		(10,008)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,685)
預付設備款增加	(8,507)		(4,815)		(6,156)		(46,513)		(7,017)		(3,949)		(22,914)		(8,855)		(1,667)		(19,914)		(5,722)		(5,531)		(6,959)		(2,722)
投資活動之淨現金流入（流出）	44,811		(121,484)		(83,953)		33,319		87,337		54,837		(75,240)		(11,830)		(32,949)		(4,602)		19,485		48,305		13,749		(147,213)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	0		(723)		(715)		(687)		(739)		(731)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	0		(723)		(715)		(687)		(739)		(744)		(6,491)								0		(50)		0		(1,409)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,152		(3,415)		5,253		6,196		(4,103)		(1,598)		6,586		9,054		(13,141)		(2,778)		(12,498)		(354)		13,220		(18,876)
本期現金及約當現金增加（減少）數	46,632		(109,747)		104,250		(2,884)		78,315		54,224		(142,119)		(40,251)		(84,909)		19,782		27,611		145,435		36,733		(205,638)
期初現金及約當現金餘額	807,220		1,321,309		1,213,645		669,077		632,729		646,343		911,418		686,371		728,912		805,086		1,117,387		602,309		566,535		1,161,436
期末現金及約當現金餘額	853,852		1,211,562		1,317,895		666,193		711,044		700,567		769,299		646,120		644,003		824,868		1,144,998		747,744		603,268		955,798
資產負債表帳列之現金及約當現金	853,852	18.87%	1,211,562	26.59%	1,317,895	25.66%	666,193	11.7%	711,044	14.18%	700,567	16.93%	769,299	16.61%	646,120	13.98%	644,003	14.04%	824,868	16.27%	1,144,998	20%	747,744	13.35%	603,268	11.04%	955,798	17.75%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,603	2.65%	199	0.05%	5,147	0.84%	204,883	16.77%	165,704	16.41%	(69,679)	-13.51%	23,030	3.21%	(45,068)	-6.69%	(73,794)	-10.89%	9,214	1.31%	22,120	2.5%	95,918	10.48%	86,046	9.36%	59,739	5.94%
本期稅前淨利（淨損）	14,603	-1097.15%	199	1.25%	5,147	2.8%	204,883	-491.18%	165,704	-3964.21%	(69,679)	-4030.02%	23,030	-34.39%	(45,424)	121.21%	(73,794)	190.1%	9,214	33.92%	22,120	107.25%	95,918	98.34%	86,046	881.26%	59,739	-156.63%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,580	-2748.31%	37,002	233.08%	41,957	22.84%	42,096	-100.92%	40,892	-978.28%	42,087	2434.18%	42,374	-63.27%	39,945	-106.59%	40,886	-105.32%	41,395	152.4%	41,212	199.83%	38,289	39.26%	35,418	362.74%	28,240	-74.04%
攤銷費用	917	-68.9%	1,056	6.65%	1,095	0.6%	1,200	-2.88%	1,072	-25.65%	1,009	58.36%	1,007	-1.5%	1,657	-4.42%	516	-1.33%	0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,403	-180.54%	2,090	13.17%	(1,110)	-0.6%	19	-0.05%	11	-0.26%	66	3.82%											0	0%	3,414	34.97%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,291)	322.39%	(25,236)	-158.97%	(8,576)	-4.67%	(9,051)	21.7%	(68,891)	1648.11%	20,721	1198.44%	(15,547)	23.21%	5,879	-15.69%	5,887	-15.17%	36	0.13%	7,097	34.41%	(24)	-0.02%
利息費用	0	0%	66	0.42%	73	0.04%	93	-0.22%	3	-0.07%	11	0.64%	0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(5,232)	393.09%	(12,226)	-77.01%	(6,100)	-3.32%	(2,089)	5.01%	(2,231)	53.37%	(4,338)	-250.9%	(5,677)	8.48%	(6,906)	18.43%
非金融資產減損損失	8,753	-657.63%																					21,308	21.85%
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,011)	601.88%	(6,508)	-41%	1,011	0.55%	(6,583)	15.78%	(2,198)	52.58%	(4,034)	-233.31%	3,373	-5.04%	6,684	-17.84%
其他項目	(5,754)	432.31%	(6,512)	-41.02%	(5,868)	-3.19%	(8,764)	21.01%	(10,927)	261.41%	(10,473)	-605.73%	(11,091)	16.56%	(11,196)	29.88%	(10,984)	28.3%	(15,695)	-57.78%	(15,689)	-76.07%	(15,390)	-15.78%	(14,721)	-150.77%	0	0%
收益費損項目合計	25,365	-1905.71%	(10,268)	-64.68%	11,956	6.51%	15,582	-37.36%	(42,269)	1011.22%	68,716	3974.32%	14,439	-21.56%	36,103	-96.34%	43,384	-111.76%	23,128	85.15%	31,244	151.49%	27,342	28.03%	25,313	259.25%	27,232	-71.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	35,213	-2645.6%	260	1.64%	43,631	23.76%	375	-0.9%	22,207	-531.27%	12,898	745.98%	(14,831)	22.14%	(14,891)	39.74%	24,349	-62.72%	(13,215)	-48.65%	20,263	98.25%	43,622	44.72%	(9,547)	-97.78%	19,838	-52.01%
應收帳款（增加）減少	(27,401)	2058.68%	(23,922)	-150.69%	283,101	154.14%	126,464	-303.18%	15,799	-377.97%	176,255	10194.04%	32,080	-47.9%	29,367	-78.36%	39,075	-100.66%	117,111	431.16%	120,044	582.06%	46,743	47.92%	43,753	448.11%	(98,845)	259.16%
其他應收款（增加）減少	2,045	-153.64%	2,071	13.05%	(1,080)	-0.59%	(2,581)	6.19%	6,554	-156.79%	1,072	62%	2,004	-2.99%	(1,540)	4.11%	6,473	-16.67%	(1,082)	-3.98%	1,082	5.25%	(7,301)	-7.49%	(3,044)	-31.18%	4,497	-11.79%
存貨（增加）減少	16,262	-1221.79%	22,488	141.66%	134,120	73.02%	(176,707)	423.64%	(221,776)	5305.65%	(23,490)	-1358.59%	(43,824)	65.43%	(7,036)	18.78%	(9,353)	24.09%	3,850	14.17%	(12,261)	-59.45%	3,484	3.57%	60,442	619.03%	(10,977)	28.78%
其他流動資產（增加）減少	(10,280)	772.35%	1,333	8.4%	3,329	1.81%	13,678	-32.79%	5,973	-142.89%	10,819	625.74%	12,307	-18.38%	8,055	-21.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,839	-1190.01%	2,230	14.05%	463,101	252.14%	(38,771)	92.95%	(171,243)	4096.72%	177,554	10269.17%	(18,270)	27.28%	13,955	-37.24%	60,791	-156.6%	115,762	426.19%	105,198	510.08%	84,019	86.14%	84,834	868.84%	(101,949)	267.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(1,188)	89.26%
應付票據增加（減少）	(10,272)	771.75%	(2,157)	-13.59%							0	0%	(383)	0.57%	(6,099)	16.27%	(6,263)	16.13%	(12,433)	-45.77%	(13,216)	-64.08%	(2,727)	-2.8%	(17,340)	-177.59%	(7,150)	18.75%
應付帳款增加（減少）	(32,868)	2469.42%	22,966	144.67%	(227,818)	-124.04%	(167,163)	400.76%	40,781	-975.62%	(134,112)	-7756.62%	(67,390)	100.62%	(30,962)	82.62%	(40,176)	103.5%	17,770	65.42%	(77,274)	-374.68%	(47,505)	-48.71%	(124,284)	-1272.88%	25,801	-67.65%
其他應付款增加（減少）	(16,137)	1212.4%	(7,876)	-49.61%	(81,776)	-44.52%	(52,167)	125.06%	(9,916)	237.22%	(35,951)	-2079.29%	(36,642)	54.71%	(12,230)	32.64%	(22,421)	57.76%	(25,737)	-94.75%	(26,282)	-127.43%	(25,905)	-26.56%	(34,910)	-357.54%	(33,154)	86.93%
其他流動負債增加（減少）	2,330	-175.06%	1,929	12.15%	9,957	5.42%	(11,518)	27.61%	13,518	-323.4%	(6,076)	-351.42%	16,047	-23.96%	1,760	-4.7%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,873)	140.72%	(1,641)	-10.34%	(1,894)	-1.03%	(2,604)	6.24%	(2,079)	49.74%	(1,540)	-89.07%	(2,617)	3.91%	(2,882)	7.69%	(4,160)	10.72%	(89,059)	-327.88%	(787)	-3.82%	(739)	-0.76%	(573)	-5.87%	(511)	1.34%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,008)	4508.49%	13,722	86.44%	(301,531)	-164.17%	(233,455)	559.68%	42,194	-1009.43%	(177,682)	-10276.58%	(91,055)	135.96%	(46,460)	123.98%	(71,496)	184.18%	(119,707)	-440.71%	(136,517)	-661.93%	(79,960)	-81.98%	(176,660)	-1809.3%	(13,291)	34.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(44,169)	3318.48%	15,952	100.49%	161,570	87.97%	(272,226)	652.63%	(129,049)	3087.3%	(128)	-7.4%	(109,325)	163.23%	(32,505)	86.74%	(10,705)	27.58%	(3,945)	-14.52%	(31,319)	-151.86%	4,059	4.16%	(91,826)	-940.45%	(115,240)	302.15%
調整項目合計	(18,804)	1412.77%	5,684	35.8%	173,526	94.48%	(256,644)	615.28%	(171,318)	4098.52%	68,588	3966.92%	(94,886)	141.68%	3,598	-9.6%	32,679	-84.18%	19,183	70.62%	(75)	-0.36%	31,401	32.19%	(66,513)	-681.21%	(88,008)	230.75%
營運產生之現金流入（流出）	(4,201)	315.63%	5,883	37.06%	178,673	97.28%	(51,761)	124.09%	(5,614)	134.31%	(1,091)	-63.1%	(71,856)	107.29%	(41,826)	111.61%	(41,115)	105.91%	28,397	104.55%	22,045	106.89%	127,319	130.54%	19,533	200.05%	(28,269)	74.12%
收取之利息	3,886	-291.96%	10,616	66.87%	4,750	2.59%	8,901	-21.34%	1,488	-35.6%	2,874	166.22%	7,103	-10.61%	4,489	-11.98%	4,549	-11.72%	3,787	13.94%	10,315	50.01%	10,860	11.13%	3,512	35.97%	2,721	-7.13%
支付之利息	0	0%	(66)	-0.42%	(73)	-0.04%	(93)	0.22%	(3)	0.07%	(11)	-0.64%
退還（支付）之所得稅	(1,016)	76.33%	(558)	-3.51%			0	0%	(51)	1.22%	(43)	-2.49%	(2,221)	3.32%	(138)	0.37%	(2,253)	5.8%	(5,022)	-18.49%	(11,736)	-56.9%	(40,645)	-41.67%	(13,281)	-136.02%	(12,592)	33.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,331)	100%	15,875	100%	183,665	100%	(41,712)	100%	(4,180)	100%	1,729	100%	(66,974)	100%	(37,475)	100%	(38,819)	100%	27,162	100%	20,624	100%	97,534	100%	9,764	100%	(38,140)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	186	-0.15%	1,446	-1.72%	0	0%	6,373	7.3%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,646	8.14%	0	0%	2,333	-2.78%	1,558	4.68%	3,094	3.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(2,183)	1.8%	(66,615)	79.35%	0	0%	(4,376)	-5.01%	0	0%	(69,160)	91.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	8,732	-7.19%	0	0%	66,090	198.36%	18,470	21.15%	4,725	8.62%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,000)	-165.14%	(212,899)	175.25%	(211,001)	251.33%	(372,991)	-1119.45%	(288,812)	-330.69%	(429,792)	-783.76%	(345,429)	459.1%	(242,307)	2048.24%	(206,303)	626.13%	(55,822)	1212.99%	(18,883)	-96.91%	(130,544)	-270.25%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,000	312.42%	99,500	-81.9%	207,757	-247.47%	408,576	1226.26%	375,528	429.98%	491,010	895.4%	391,857	-520.81%	255,566	-2160.32%	176,688	-536.25%	37,296	-810.43%	32,463	166.61%	97,678	202.21%
取得不動產、廠房及設備	(4,668)	-10.42%	(10,035)	8.26%	(10,916)	13%	(22,842)	-68.56%	(15,093)	-17.28%	(7,163)	-13.06%	(32,027)	42.57%	(16,154)	136.55%	(25,410)	77.12%	(41,652)	905.08%	(36,408)	-186.85%	(27,598)	-57.13%	(29,923)	-217.64%	(52,152)	35.43%
存出保證金減少	25	0.06%	30	-0.02%	25	-0.03%	21	0.06%	0	0%	27	0.05%													0	0%	7,045	-4.79%
取得無形資產	0		0	0%	(1,106)	1.32%	(780)	-2.34%	(830)	-0.95%	0	0%	(87)	0.12%	(80)	0.68%	0	0%	(10,008)	217.47%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,685)	-26.08%
預付設備款增加	(8,507)	-18.98%	(4,815)	3.96%	(6,156)	7.33%	(46,513)	-139.6%	(7,017)	-8.03%	(3,949)	-7.2%	(22,914)	30.45%	(8,855)	74.85%	(1,667)	5.06%	(19,914)	432.72%	(5,722)	-29.37%	(5,531)	-11.45%	(6,959)	-50.61%	(2,722)	1.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,811	100%	(121,484)	100%	(83,953)	100%	33,319	100%	87,337	100%	54,837	100%	(75,240)	100%	(11,830)	100%	(32,949)	100%	(4,602)	100%	19,485	100%	48,305	100%	13,749	100%	(147,213)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	0		(723)	100%	(715)	100%	(687)	100%	(739)	100%	(731)	98.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	0		(723)	100%	(715)	100%	(687)	100%	(739)	100%	(744)	100%	(6,491)	100%							0		(50)	100%	0		(1,409)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,152		(3,415)		5,253		6,196		(4,103)		(1,598)		6,586		9,054		(13,141)		(2,778)		(12,498)		(354)		13,220		(18,876)
本期現金及約當現金增加（減少）數	46,632		(109,747)		104,250		(2,884)		78,315		54,224		(142,119)		(40,251)		(84,909)		19,782		27,611		145,435		36,733		(205,638)
期初現金及約當現金餘額	807,220		1,321,309		1,213,645		669,077		632,729		646,343		911,418
期末現金及約當現金餘額	853,852		1,211,562		1,317,895		666,193		711,044		700,567		769,299
資產負債表帳列之現金及約當現金	853,852		1,211,562		1,317,895		666,193		711,044		700,567		769,299		646,120		644,003		824,868		1,144,998		747,744		603,268		955,798

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利奇(1517) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,734萬元、較上一季成長189.32%；而今年初至今累積為NT$5,212萬元、較去年同期衰退-88.03%。

單季

利奇(1517) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,734萬元，較上一季成長189.32%，為過去11年同期中的第11高。同時利奇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$-4,962萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,833萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$558萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,212萬元，較去年同期衰退-88.03%，為過去11年同期中的第9高。同時利奇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$-1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,598萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,468萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(49,615)		(126,602)		37,242		166,535		195,554		(4,316)		(44,115)		(33,947)		(24,455)		18,347		76,859		205,652		117,173
收益費損項目合計	58,333		37,823		79,337		(4,587)		(80,912)		28,720		41,915		23,053		43,658		38,700		(1,362)		(95,407)		(13,657)
折舊費用	36,290		38,252		43,994		42,220		41,388		40,666		45,440		43,953		46,766		41,866		40,190		38,662		35,097
攤銷費用	969		1,064		983		988		1,087		1,004		908		1,644		860		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,048		89,892		488,987		7,013		(34,340)		75,254		(45)		41,459		38,754		148,587		4,106		47,789		139,059
營業活動之淨現金流入（流出）	27,344		7,174		604,468		169,883		81,058		101,517		41,129		35,091		60,598		202,042		79,453		158,028		215,954

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(124,336)	-6.11%	(172,811)	-9.13%	699,855	13.76%	602,611	12.35%	262,035	7.74%	25,763	0.86%	107,387	3.58%	62,551	2.22%	21,939	0.77%	207,882	5.99%	364,660	9.39%	531,455	13.71%	387,030	9.6%
收益費損項目合計	75,985	145.78%	84,712	19.46%	192,253	22.9%	24,639	-73.2%	36,200	326.8%	70,281	99.76%	(63,382)	-67.43%	116,859	384.75%	98,598	57.3%	73,215	22.58%	42,054	13.91%	(37,967)	-9.72%	69,968	26.2%
折舊費用	145,066	278.31%	161,070	37%	172,484	20.55%	165,747	-492.42%	165,239	1491.73%	167,194	237.31%	164,941	175.48%	164,619	541.99%	170,240	98.94%	164,796	50.82%	154,241	51.02%	147,819	37.83%	124,778	46.72%
攤銷費用	4,008	7.69%	4,297	0.99%	4,496	0.54%	4,222	-12.54%	4,244	38.31%	4,021	5.71%	4,560	4.85%	4,650	15.31%	1,720	1%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,794	126.23%	640,827	147.21%	(5,408)	-0.64%	(670,539)	1992.09%	(284,584)	-2569.14%	(15,082)	-21.41%	11,518	12.25%	(47,578)	-156.65%	50,251	29.2%	98,279	30.31%	(21,824)	-7.22%	(45,282)	-11.59%	(118,784)	-44.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	52,123	100%	435,306	100%	839,380	100%	(33,660)	100%	11,077	100%	70,453	100%	93,993	100%	30,373	100%	172,064	100%	324,249	100%	302,293	100%	390,697	100%	267,070	100%

投資活動之淨現金流

利奇(1517) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,481萬元、較上一季成長276.17%；而今年初至今累積為NT$4,481萬元、較去年同期成長136.89%。

單季

利奇(1517) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,481萬元，較上一季成長276.17%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,481萬元，較去年同期成長136.89%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,811		(121,484)		(83,953)		33,319		87,337		54,837		(75,240)		(11,830)		(32,949)		(4,602)		19,485		48,305		13,749		(147,213)
取得不動產、廠房及設備	(4,668)		(10,035)		(10,916)		(22,842)		(15,093)		(7,163)		(32,027)		(16,154)		(25,410)		(41,652)		(36,408)		(27,598)		(29,923)		(52,152)
處分不動產、廠房及設備			0		280		200				0		2,520		0
取得無形資產	0		0		(1,106)		(780)		(830)		0		(87)		(80)		0		(10,008)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,000)		(212,899)		(211,001)		(372,991)		(288,812)		(429,792)		(345,429)		(242,307)		(206,303)		(55,822)		(18,883)		(130,544)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,000		99,500		207,757		408,576		375,528		491,010		391,857		255,566		176,688		37,296		32,463		97,678
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		186		1,446		0		6,373
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(2,183)		(66,615)		0		(4,376)		0		(69,160)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		8,732		0		66,090		18,470		4,725
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,811	100%	(121,484)	100%	(83,953)	100%	33,319	100%	87,337	100%	54,837	100%	(75,240)	100%	(11,830)	100%	(32,949)	100%	(4,602)	100%	19,485	100%	48,305	100%	13,749	100%	(147,213)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,668)	-10.42%	(10,035)	8.26%	(10,916)	13%	(22,842)	-68.56%	(15,093)	-17.28%	(7,163)	-13.06%	(32,027)	42.57%	(16,154)	136.55%	(25,410)	77.12%	(41,652)	905.08%	(36,408)	-186.85%	(27,598)	-57.13%	(29,923)	-217.64%	(52,152)	35.43%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	280	-0.33%	200	0.6%			0	0%	2,520	-3.35%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(1,106)	1.32%	(780)	-2.34%	(830)	-0.95%	0	0%	(87)	0.12%	(80)	0.68%	0	0%	(10,008)	217.47%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,000)	-165.14%	(212,899)	175.25%	(211,001)	251.33%	(372,991)	-1119.45%	(288,812)	-330.69%	(429,792)	-783.76%	(345,429)	459.1%	(242,307)	2048.24%	(206,303)	626.13%	(55,822)	1212.99%	(18,883)	-96.91%	(130,544)	-270.25%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,000	312.42%	99,500	-81.9%	207,757	-247.47%	408,576	1226.26%	375,528	429.98%	491,010	895.4%	391,857	-520.81%	255,566	-2160.32%	176,688	-536.25%	37,296	-810.43%	32,463	166.61%	97,678	202.21%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	186	-0.15%	1,446	-1.72%	0	0%	6,373	7.3%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(2,183)	1.8%	(66,615)	79.35%	0	0%	(4,376)	-5.01%	0	0%	(69,160)	91.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	8,732	-7.19%	0	0%	66,090	198.36%	18,470	21.15%	4,725	8.62%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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