利奇－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(49,615)		(126,602)		37,242		166,535		195,554		(4,316)		(44,115)		(33,947)		(24,455)		18,347		76,859		205,652		117,173
本期稅前淨利（淨損）	(49,615)		(126,602)		37,242		166,535		195,554		(4,316)		(10,431)		(36,776)		(24,455)		18,347		76,859		205,652		117,173
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,290		38,252		43,994		42,220		41,388		40,666		45,440		43,953		46,766		41,866		40,190		38,662		35,097
攤銷費用	969		1,064		983		988		1,087		1,004		908		1,644		860		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,049		(1,033)		(2,585)		10,146		125				0		(2,510)				2,545		(5)		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	35,389		(1,756)		6,783		(44,962)		(106,747)		(5,802)		2,460		2,205		(2,409)		137		(211)		349		0
利息費用	0		59		78		98		5		14		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(5,486)		(8,549)		(2,873)		(2,159)		(1,932)		(4,632)		(7,102)
股利收入	0		0		0		0		0		(3,690)		(5,842)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(80)		(71)		(221)		(379)		267		4,558		(55)
非金融資產減損損失	2,849																8,585		(2,762)		(6,716)		4,795		4,387
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,003)		9,111		37,275		3,198		(1,824)		6,601		10,323
其他項目	(4,644)		(5,084)		(4,947)		(13,305)		(13,281)		(10,145)		(14,818)		(9,786)		(12,382)		(15,773)		(17,558)		(125,631)		(33,268)
收益費損項目合計	58,333		37,823		79,337		(4,587)		(80,912)		28,720		41,915		23,053		43,658		38,700		(1,362)		(95,407)		(13,657)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	45,800		846		87,119		31,768		35,278		34,453		(1,480)		65,582		8,091		113,251		19,189		(5,172)		30,402
應收帳款（增加）減少	(54,509)		34,003		498,406		(149,757)		(83,221)		16,873		(32,006)		(97,621)		(82,468)		(31,352)		(87,682)		5,983		53,233
其他應收款（增加）減少	(721)		(878)		8,029		4,814		(10,126)		3,597		7,937		5,411		1,683		4,141		24,079		(6,314)		31,870
存貨（增加）減少	24,062		92,267		228,697		(79,049)		(96,632)		(25,181)		(9,752)		(11,404)		(13,136)		53,571		(19,774)		4,353		(9,300)
其他流動資產（增加）減少	(2,242)		(11,005)		3,745		8,814		(7,681)		(6,728)		(19,644)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,390		115,233		825,996		(183,410)		(162,382)		22,253		(62,644)		(45,743)		(76,633)		126,869		(75,979)		12,757		102,405
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,880		(2,509)
應付票據增加（減少）	3,388		304										(4,612)		2,244		5,844		(3,108)		791		(6,398)		(7,268)
應付帳款增加（減少）	(4,155)		(129)		(297,694)		135,589		88,749		43,091		44,017		79,657		82,505		9,689		89,144		35,263		54,994
其他應付款增加（減少）	(7,522)		(21,796)		(12,125)		59,376		43,291		2,063		17,255		8,087		28,385		8,550		(5,579)		7,520		(3,757)
負債準備增加（減少）	(348)		(75)		(140)		(1,158)		(169)		(303)		(474)		(627)		(650)		13				(710)		0
其他流動負債增加（減少）	179		446		(25,122)		(852)		(1,970)		(1,352)		4,195
淨確定福利負債增加(減少)	(1,764)		(1,582)		(1,928)		(2,532)		(1,859)		(1,428)		(1,382)		(1,155)		(2,884)		(683)		(727)		(849)		(524)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	658		(25,341)		(337,009)		190,423		128,042		53,001		62,599		87,202		115,387		21,718		80,085		35,032		36,654
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,048		89,892		488,987		7,013		(34,340)		75,254		(45)		41,459		38,754		148,587		4,106		47,789		139,059
調整項目合計	71,381		127,715		568,324		2,426		(115,252)		103,974		41,870		64,512		82,412		187,287		2,744		(47,618)		125,402
營運產生之現金流入（流出）	21,766		1,113		605,566		168,961		80,302		99,658		31,439		27,736		57,957		205,634		79,603		158,034		242,575
收取之利息	5,862		7,015		2,630		1,148		917		8,150		9,356		7,425		9,159		1,239		8,796		7,896		3,380
收取之股利	0		0		0		0		0		3,690		5,842		0
支付之利息	0		(59)		(78)		(98)		(5)		(14)
退還（支付）之所得稅	(284)		(895)		(3,650)		(128)		(156)		(9,967)		(5,508)		(70)		(6,518)		(4,831)		(8,946)		(7,902)		(30,001)
營業活動之淨現金流入（流出）	27,344		7,174		604,468		169,883		81,058		101,517		41,129		35,091		60,598		202,042		79,453		158,028		215,954
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		(465)		0		(3,987)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,448		540		4,367		3,795		7,748		1,888		1
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		1,219		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(429)		(4,319)		0		0		0		(83,021)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	185		3,386		0		0		16,484		50,000		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(170,637)		(75,968)		(531,878)		(271,340)		(365,266)		(443,805)		(236,693)		(24,779)		(121,296)		(33,090)		(62,191)		(295,487)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	161,726		350,046		582,585		388,087		256,349		380,857		638,983		24,623		133,188		29,975		23,148		351,329		0
取得不動產、廠房及設備	(10,272)		(16,247)		(35,145)		(19,577)		(22,630)		(22,438)		(13,500)		(4,825)		(52,647)		(15,869)		(13,248)		(51,210)		(20,497)
處分不動產、廠房及設備	80		241		352		938		840		(8,112)		8,049
存出保證金減少	7		(1)		0		99		0		0		0		8						0		100		865
取得無形資產	0		(124)		(312)		(1,085)		(21)		(260)		(2,921)		(1,143)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(9,544)		(8,705)		11,613		(24,928)		(1,757)		(11,613)		(14,794)		(5,048)		32,988		(8,968)		(1,933)		12,952		(10,401)
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,436)		250,035		31,089		75,963		(112,240)		(136,504)		386,936		21,315		(68,761)		(270,759)		(96,692)		(149,179)		(119,750)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	0		(730)		(709)		(682)		(738)		(730)
發放現金股利	(44,660)		(200,971)		(178,640)		(78,155)		0		0		(45,565)		(45,565)		(113,913)		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,255)		(201,657)		(179,349)		(92,337)		(28,624)		(1,845)		(59,195)		(45,565)		(113,913)		(99,779)		(29)		(2,173)		(45)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,316)		4,993		(13,677)		3,267		9,466		(4,249)		(40,524)		1,379		16,540		(8,207)		27,574		1,820		(9,508)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(64,663)		60,545		442,531		156,776		(50,340)		(41,081)		328,346		12,220		(105,536)		(176,703)		10,306		8,496		86,651
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		686,371		728,912		805,086		1,117,387		602,309		566,535		1,161,436
期末現金及約當現金餘額	(64,663)		60,545		442,531		156,776		(50,340)		(41,081)		911,418		686,371		728,912		805,086		632,517		602,309		566,535
資產負債表帳列之現金及約當現金	807,220	17.71%	1,321,309	29.28%	1,213,645	22.37%	669,077	11.78%	632,729	13.12%	646,343	14.69%	911,418	19.47%	686,371	14.69%	728,912	15.03%	805,086	15.44%	632,517	10.75%	602,309	10.63%	566,535	10.48%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(124,336)	-6.11%	(172,811)	-9.13%	699,855	13.76%	602,611	12.35%	262,035	7.74%	25,763	0.86%	107,387	3.58%	62,551	2.22%	21,939	0.77%	207,882	5.99%	364,660	9.39%	531,455	13.71%	387,030	9.6%
本期稅前淨利（淨損）	(124,336)	-238.54%	(172,811)	-39.7%	699,855	83.38%	602,611	-1790.29%	262,035	2365.58%	25,763	36.57%	139,132	148.02%	(61,491)	-202.45%	21,939	12.75%	207,882	64.11%	364,660	120.63%	531,455	136.03%	387,030	144.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	145,066	278.31%	161,070	37%	172,484	20.55%	165,747	-492.42%	165,239	1491.73%	167,194	237.31%	164,941	175.48%	164,619	541.99%	170,240	98.94%	164,796	50.82%	154,241	51.02%	147,819	37.83%	124,778	46.72%
攤銷費用	4,008	7.69%	4,297	0.99%	4,496	0.54%	4,222	-12.54%	4,244	38.31%	4,021	5.71%	4,560	4.85%	4,650	15.31%	1,720	1%	0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(561)	-1.08%	(2,419)	-0.56%	(957)	-0.11%	10,163	-30.19%	587	5.3%	146	0.21%	0	0%	(4,071)	-13.4%	1,141	0.66%	2,545	0.78%	3,260	1.08%	3,414	0.87%	(5,664)	-2.12%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,107)	-21.31%	(27,051)	-6.21%	57,425	6.84%	(101,894)	302.72%	(101,951)	-920.38%	(28,761)	-40.82%	7,381	7.85%	8,567	28.21%	(2,475)	-1.44%	6,423	1.98%	368	0.12%	866	0.22%	0	0%
利息費用	66	0.13%	264	0.06%	343	0.04%	205	-0.61%	33	0.3%	29	0.04%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(33,214)	-63.72%	(31,073)	-7.14%	(8,114)	-0.97%	(8,866)	26.34%	(12,630)	-114.02%	(20,936)	-29.72%	(30,231)	-32.16%
股利收入	(5,904)	-11.33%	(5,806)	-1.33%	(11,824)	-1.41%	(7,774)	23.1%	(4,202)	-37.93%	(6,063)	-8.61%	(8,402)	-8.94%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(23)	-0.04%	(898)	-0.21%	(476)	-0.06%	(541)	1.61%	1,782	16.09%	4,643	6.59%	363	0.39%
非金融資產減損損失	5,967	11.45%	5,830	1.34%	850	0.1%	322	-0.96%			0	0%	10,601	11.28%	0	0%	8,585	4.99%	0	0%	1,719	0.57%	9,066	2.32%	17,603	6.59%
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,388)	-16.09%	1,820	0.42%	1,790	0.21%	8,964	-26.63%	3,800	34.31%	4,280	6.07%	(1,164)	-1.24%
其他項目	(19,925)	-38.23%	(21,322)	-4.9%	(23,764)	-2.83%	(45,155)	134.15%	(44,369)	-400.55%	(54,272)	-77.03%	(211,431)	-224.94%	(38,044)	-125.26%	(58,236)	-33.85%	(62,569)	-19.3%	(61,164)	-20.23%	(170,511)	-43.64%	(58,241)	-21.81%
收益費損項目合計	75,985	145.78%	84,712	19.46%	192,253	22.9%	24,639	-73.2%	36,200	326.8%	70,281	99.76%	(63,382)	-67.43%	116,859	384.75%	98,598	57.3%	73,215	22.58%	42,054	13.91%	(37,967)	-9.72%	69,968	26.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(53,733)	-103.09%	36,637	8.42%	(454)	-0.05%	40,265	-119.62%	(51,340)	-463.48%	39,277	55.75%	(37,007)	-39.37%	35,524	116.96%	(35,413)	-20.58%	69,194	21.34%	30,722	10.16%	(31,978)	-8.18%	(6,568)	-2.46%
應收帳款（增加）減少	(139,144)	-266.95%	567,653	130.4%	393,612	46.89%	(316,864)	941.37%	(333,651)	-3012.11%	(42,933)	-60.94%	15,631	16.63%	(10,476)	-34.49%	93,440	54.31%	217,681	67.13%	(38,315)	-12.67%	102,163	26.15%	(58,896)	-22.05%
其他應收款（增加）減少	(2,710)	-5.2%	(1,375)	-0.32%	11,171	1.33%	5,210	-15.48%	(11,619)	-104.89%	1,387	1.97%	(1,221)	-1.3%	13,742	45.24%	(11,447)	-6.65%	10,151	3.13%	23,533	7.78%	(3,595)	-0.92%	17,285	6.47%
存貨（增加）減少	104,372	200.24%	415,472	95.44%	199,825	23.81%	(734,534)	2182.22%	(224,995)	-2031.19%	56,686	80.46%	(34,700)	-36.92%	(53,360)	-175.68%	22,031	12.8%	25,626	7.9%	(49,264)	-16.3%	66,669	17.06%	(33,685)	-12.61%
其他流動資產（增加）減少	(7,275)	-13.96%	(4,508)	-1.04%	21,371	2.55%	(19,706)	58.54%	2,620	23.65%	6,183	8.78%	(11,552)	-12.29%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(98,490)	-188.96%	1,013,879	232.91%	625,525	74.52%	(1,025,629)	3047.03%	(618,985)	-5588.02%	50,013	70.99%	(72,593)	-77.23%	(12,524)	-41.23%	75,160	43.68%	298,774	92.14%	(49,998)	-16.54%	143,290	36.68%	(104,139)	-38.99%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	11,760	22.56%	(7,969)	-1.83%
應付票據增加（減少）	5,905	11.33%	7,209	1.66%									(9,322)	-9.92%	(6,480)	-21.33%	(4,248)	-2.47%	(18,058)	-5.57%	1,765	0.58%	(32,846)	-8.41%	(10,983)	-4.11%
應付帳款增加（減少）	148,973	285.81%	(260,818)	-59.92%	(554,861)	-66.1%	295,648	-878.34%	283,321	2557.74%	(63,566)	-90.22%	66,525	70.78%	(6,061)	-19.96%	90,258	52.46%	(153,996)	-47.49%	58,596	19.38%	(139,037)	-35.59%	7,362	2.76%
其他應付款增加（減少）	304	0.58%	(104,370)	-23.98%	(48,164)	-5.74%	74,474	-221.25%	45,637	412%	(19,085)	-27.09%	17,893	19.04%	(12,263)	-40.37%	5,091	2.96%	(23,472)	-7.24%	(15,262)	-5.05%	(13,283)	-3.4%	(3,992)	-1.49%
負債準備增加（減少）	(1,479)	-2.84%	(79)	-0.02%	(386)	-0.05%	(1,309)	3.89%	(595)	-5.37%	(3,539)	-5.02%	(503)	-0.54%	(3,891)	-12.81%	(1,377)	-0.8%	557	0.17%	1,384	0.46%	(710)	-0.18%	(2,603)	-0.97%
其他流動負債增加（減少）	5,815	11.16%	(208)	-0.05%	(17,659)	-2.1%	(4,285)	12.73%	6,917	62.44%	16,697	23.7%	9,701	10.32%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,994)	-13.42%	(6,817)	-1.57%	(9,863)	-1.18%	(9,438)	28.04%	(6,658)	-60.11%	(9,346)	-13.27%	(8,103)	-8.62%	(7,790)	-25.65%	(104,289)	-60.61%	(3,154)	-0.97%	(2,917)	-0.96%	(2,808)	-0.72%	(2,115)	-0.79%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	164,284	315.19%	(373,052)	-85.7%	(630,933)	-75.17%	355,090	-1054.93%	334,401	3018.88%	(65,095)	-92.39%	84,111	89.49%	(35,054)	-115.41%	(24,909)	-14.48%	(200,495)	-61.83%	28,174	9.32%	(188,572)	-48.27%	(14,645)	-5.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,794	126.23%	640,827	147.21%	(5,408)	-0.64%	(670,539)	1992.09%	(284,584)	-2569.14%	(15,082)	-21.41%	11,518	12.25%	(47,578)	-156.65%	50,251	29.2%	98,279	30.31%	(21,824)	-7.22%	(45,282)	-11.59%	(118,784)	-44.48%
調整項目合計	141,779	272.01%	725,539	166.67%	186,845	22.26%	(645,900)	1918.89%	(248,384)	-2242.34%	55,199	78.35%	(51,864)	-55.18%	69,281	228.1%	148,849	86.51%	171,494	52.89%	20,230	6.69%	(83,249)	-21.31%	(48,816)	-18.28%
營運產生之現金流入（流出）	17,443	33.47%	552,728	126.97%	886,700	105.64%	(43,289)	128.61%	13,651	123.24%	80,962	114.92%	87,268	92.85%	7,790	25.65%	170,788	99.26%	379,376	117%	384,890	127.32%	448,206	114.72%	338,214	126.64%
收取之利息	33,013	63.34%	25,809	5.93%	19,867	2.37%	4,713	-14%	9,191	82.97%	29,418	41.76%	26,025	27.69%	20,929	68.91%	25,843	15.02%	31,496	9.71%	37,954	12.56%	22,467	5.75%	16,014	6%
收取之股利	5,904	11.33%	5,806	1.33%	11,824	1.41%	7,774	-23.1%	4,202	37.93%	6,063	8.61%	8,402	8.94%	7,186	23.66%
支付之利息	(66)	-0.13%	(264)	-0.06%	(343)	-0.04%	(205)	0.61%	(33)	-0.3%	(29)	-0.04%
退還（支付）之所得稅	(4,171)	-8%	(148,773)	-34.18%	(78,668)	-9.37%	(2,653)	7.88%	(15,934)	-143.85%	(45,961)	-65.24%	(27,702)	-29.47%	(5,532)	-18.21%	(24,567)	-14.28%	(86,623)	-26.71%	(120,551)	-39.88%	(79,976)	-20.47%	(87,158)	-32.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	52,123	100%	435,306	100%	839,380	100%	(33,660)	100%	11,077	100%	70,453	100%	93,993	100%	30,373	100%	172,064	100%	324,249	100%	302,293	100%	390,697	100%	267,070	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,502)	1.47%	(9,484)	8.23%	(465)	0.66%	(11,026)	-6.86%	(8,127)	-13.98%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	14,993	-2.95%	11,622	-10.08%	4,367	-6.23%	13,241	8.24%	7,748	13.33%	2,148	-0.84%	3,941	1.68%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,560	-0.31%	3,552	-3.08%	1,558	-2.22%	3,094	1.93%	4,374	7.52%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(173,706)	34.15%	(77,238)	67.01%	0	0%	(4,376)	-2.72%	0	0%	(209,199)	81.71%	(19,629)	-8.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	74,827	-14.71%	3,386	-2.94%	110,650	-157.79%	25,455	15.84%	58,642	100.88%	130,300	-50.89%	19,618	8.35%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(862,338)	169.53%	(733,738)	636.56%	(1,674,501)	2387.95%	(1,347,867)	-838.71%	(1,451,448)	-2496.77%	(1,629,935)	636.65%	(1,565,127)	-666.37%	(454,100)	3231.11%	(398,185)	347.58%	(241,384)	127.99%	(551,881)	292.29%	(824,253)	407.4%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	528,592	-103.92%	757,563	-657.23%	1,639,636	-2338.23%	1,633,509	1016.45%	1,558,355	2680.67%	1,636,250	-639.11%	1,719,502	732.1%	480,540	-3419.24%	371,810	-324.55%	269,629	-142.96%	524,883	-277.99%	811,422	-401.06%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(55,844)	10.98%	(50,597)	43.9%	(82,353)	117.44%	(73,562)	-45.77%	(97,249)	-167.29%	(85,705)	33.48%	(69,037)	-29.39%	(79,478)	565.52%	(150,622)	131.48%	(109,225)	57.91%	(119,365)	63.22%	(177,939)	87.95%	(253,424)	37.52%
處分不動產、廠房及設備	90	-0.02%	2,109	-1.83%	1,222	-1.74%	2,395	1.49%	1,390	2.39%	6,363	-2.49%	10,332	4.4%
存出保證金增加	0	0%	(33)	0.03%	(28)	0.04%	(26)	-0.02%	(21)	-0.04%	(541)	0.21%	0	0%	(17)	0.12%	(2)	0%	(550)	0.29%	(300)	0.16%	(1,723)	0.85%	(7,216)	1.07%
存出保證金減少	3,626	-0.71%	25	-0.02%	21	-0.03%	99	0.06%	27	0.05%	20	-0.01%	0	0%	2,467	-17.55%	0	0%	883	-0.47%	0	0%	1,744	-0.86%	15,405	-2.28%
取得無形資產	(106)	0.02%	(1,230)	1.07%	(1,311)	1.87%	(2,108)	-1.31%	(159)	-0.27%	(347)	0.14%	(3,001)	-1.28%	(8,770)	62.4%	(10,154)	8.86%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(32,862)	6.46%	(21,203)	18.39%	(68,919)	98.28%	(78,120)	-48.61%	(15,399)	-26.49%	(105,373)	41.16%	(53,264)	-22.68%	(15,798)	112.41%	(17,359)	15.15%	(29,263)	15.52%	(44,270)	23.45%	(12,431)	6.14%	(23,854)	3.53%
投資活動之淨現金流入（流出）	(508,670)	100%	(115,266)	100%	(70,123)	100%	160,708	100%	58,133	100%	(256,019)	100%	234,874	100%	(14,054)	100%	(114,560)	100%	(188,599)	100%	(188,812)	100%	(202,319)	100%	(675,360)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	44	-0.02%													0	0%	50	-0.01%
存入保證金減少	(45)	0.08%							0	0%	(45)	0.07%	0	0%	(45)	0.1%							0	0%	(1,452)	0.9%
租賃本金償還	(723)	1.34%	(2,894)	1.42%	(2,792)	1.4%	(2,840)	3.01%	(2,938)	3.13%	(1,457)	2.22%
發放現金股利	(44,660)	82.74%	(200,971)	98.6%	(178,640)	89.57%	(78,155)	82.71%	(45,137)	48.04%	(56,421)	86.1%	(45,565)	76.97%	(45,565)	99.9%	(113,913)	100%	(113,913)	24.67%	(113,913)	100%	(159,478)	98.66%	(159,478)	99.1%
非控制權益變動	(8,550)	15.84%	0	0%	(18,000)	9.03%	(13,500)	14.29%	(27,886)	29.68%							0	0%	(2,143)	0.46%	0	0%	(2,173)	1.34%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(53,978)	100%	(203,821)	100%	(199,432)	100%	(94,495)	100%	(93,952)	100%	(65,529)	100%	(59,195)	100%	(45,610)	100%	(113,913)	100%	(461,757)	100%	(113,913)	100%	(161,651)	100%	(160,930)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,564)		(8,555)		(25,257)		3,795		11,128		(13,980)		(44,625)		(13,250)		(19,765)		13,806		30,640		9,047		(25,681)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(514,089)		107,664		544,568		36,348		(13,614)		(265,075)		225,047		(42,541)		(76,174)		(312,301)		30,208		35,774		(594,901)
期初現金及約當現金餘額	1,321,309		1,213,645		669,077		632,729		646,343		911,418
期末現金及約當現金餘額	807,220		1,321,309		1,213,645		669,077		632,729		646,343
資產負債表帳列之現金及約當現金	807,220		1,321,309		1,213,645		669,077		632,729		646,343		911,418		686,371		728,912		805,086		632,517		602,309		566,535

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利奇(1517) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,061萬元、較上一季衰退-177.47%；而今年初至今累積為NT$2,478萬元、較去年同期衰退-94.21%。

單季

利奇(1517) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,061萬元，較上一季衰退-177.47%，為過去11年同期中的第10高。同時利奇過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.92%、-36.46%與-9.35%。其中稅前淨利為NT$-3,951萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,268萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,478萬元，較去年同期衰退-94.21%，為過去11年同期中的第8高。同時利奇過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.5%、22.85%與-19.72%。其中稅前淨利為NT$-7,472萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,765萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,910萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(39,506)	-6.88%	(40,660)	-9.26%	292,364	18.82%	140,688	11.39%	98,716	9.56%	5,407	0.69%	23,004	2.97%	39,826	5.59%	17,496	2.61%	79,405	9.34%	105,278	10.9%	127,651	13.18%	109,957	10.61%
收益費損項目合計	10,425		13,808		25,668		31,934		27,164		12,740		30,558		22,796		16,191		452		9,438		23,408		37,139
折舊費用	35,883		39,696		43,015		41,795		40,653		42,807		39,700		39,759		40,887		40,781		38,223		37,117		31,930
攤銷費用	987		1,066		1,173		1,082		1,075		1,001		664		1,974		516		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,208)		150,165		(147,704)		(277,012)		(183,423)		4,711		21,686		(26,418)		6,021		(45,136)		(19,232)		(28,264)		(208,260)
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,614)		135,401		182,056		(97,019)		(65,395)		11,207		70,378		55,773		43,595		14,000		68,920		98,505		(67,303)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(74,721)	-5.12%	(46,209)	-3.13%	662,613	16.06%	436,076	12.59%	66,481	2.9%	30,079	1.34%	151,502	6.88%	96,498	4.59%	46,394	2.19%	189,535	7.17%	287,801	10.18%	325,803	11.33%	269,857	8.77%
收益費損項目合計	17,652	71.24%	46,889	10.95%	112,916	48.07%	29,226	-14.36%	117,112	-167.35%	41,561	-133.79%	(105,297)	-199.18%	93,806	-1988.26%	54,940	49.29%	34,515	28.24%	43,416	19.48%	57,440	24.69%	83,625	163.6%
折舊費用	108,776	438.98%	122,818	28.69%	128,490	54.7%	123,527	-60.69%	123,851	-176.98%	126,528	-407.31%	119,501	226.05%	120,666	-2557.57%	123,474	110.77%	122,930	100.59%	114,051	51.18%	109,157	46.92%	89,681	175.45%
攤銷費用	3,039	12.26%	3,233	0.76%	3,513	1.5%	3,234	-1.59%	3,157	-4.51%	3,017	-9.71%	3,652	6.91%	3,006	-63.71%	860	0.77%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	52,746	212.87%	550,935	128.68%	(494,395)	-210.46%	(677,552)	332.88%	(250,244)	357.59%	(90,336)	290.81%	11,563	21.87%	(89,037)	1887.18%	11,497	10.31%	(50,308)	-41.17%	(25,930)	-11.64%	(93,071)	-40%	(257,843)	-504.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	24,779	100%	428,132	100%	234,912	100%	(203,543)	100%	(69,981)	100%	(31,064)	100%	52,864	100%	(4,718)	100%	111,466	100%	122,207	100%	222,840	100%	232,669	100%	51,116	100%

投資活動之淨現金流

利奇(1517) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,544萬元、較上一季成長89.8%；而今年初至今累積為NT$-5.09億元、較去年同期衰退-341.3%。

單季

利奇(1517) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,544萬元，較上一季成長89.8%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.09億元，較去年同期衰退-341.3%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,436)		250,035		31,089		75,963		(112,240)		(136,504)		386,936		21,315		(68,761)		(270,759)		(96,692)		(149,179)		(119,750)
取得不動產、廠房及設備	(10,272)		(16,247)		(35,145)		(19,577)		(22,630)		(22,438)		(13,500)		(4,825)		(52,647)		(15,869)		(13,248)		(51,210)		(20,497)
處分不動產、廠房及設備	80		241		352		938		840		(8,112)		8,049
取得無形資產	0		(124)		(312)		(1,085)		(21)		(260)		(2,921)		(1,143)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(170,637)		(75,968)		(531,878)		(271,340)		(365,266)		(443,805)		(236,693)		(24,779)		(121,296)		(33,090)		(62,191)		(295,487)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	161,726		350,046		582,585		388,087		256,349		380,857		638,983		24,623		133,188		29,975		23,148		351,329		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		(465)		0		(3,987)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,448		540		4,367		3,795		7,748		1,888		1
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(429)		(4,319)		0		0		0		(83,021)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	185		3,386		0		0		16,484		50,000		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(508,670)	100%	(115,266)	100%	(70,123)	100%	160,708	100%	58,133	100%	(256,019)	100%	234,874	100%	(14,054)	100%	(114,560)	100%	(188,599)	100%	(188,812)	100%	(202,319)	100%	(675,360)	100%
取得不動產、廠房及設備	(55,844)	10.98%	(50,597)	43.9%	(82,353)	117.44%	(73,562)	-45.77%	(97,249)	-167.29%	(85,705)	33.48%	(69,037)	-29.39%	(79,478)	565.52%	(150,622)	131.48%	(109,225)	57.91%	(119,365)	63.22%	(177,939)	87.95%	(253,424)	37.52%
處分不動產、廠房及設備	90	-0.02%	2,109	-1.83%	1,222	-1.74%	2,395	1.49%	1,390	2.39%	6,363	-2.49%	10,332	4.4%
取得無形資產	(106)	0.02%	(1,230)	1.07%	(1,311)	1.87%	(2,108)	-1.31%	(159)	-0.27%	(347)	0.14%	(3,001)	-1.28%	(8,770)	62.4%	(10,154)	8.86%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(862,338)	169.53%	(733,738)	636.56%	(1,674,501)	2387.95%	(1,347,867)	-838.71%	(1,451,448)	-2496.77%	(1,629,935)	636.65%	(1,565,127)	-666.37%	(454,100)	3231.11%	(398,185)	347.58%	(241,384)	127.99%	(551,881)	292.29%	(824,253)	407.4%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	528,592	-103.92%	757,563	-657.23%	1,639,636	-2338.23%	1,633,509	1016.45%	1,558,355	2680.67%	1,636,250	-639.11%	1,719,502	732.1%	480,540	-3419.24%	371,810	-324.55%	269,629	-142.96%	524,883	-277.99%	811,422	-401.06%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,502)	1.47%	(9,484)	8.23%	(465)	0.66%	(11,026)	-6.86%	(8,127)	-13.98%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	14,993	-2.95%	11,622	-10.08%	4,367	-6.23%	13,241	8.24%	7,748	13.33%	2,148	-0.84%	3,941	1.68%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(173,706)	34.15%	(77,238)	67.01%	0	0%	(4,376)	-2.72%	0	0%	(209,199)	81.71%	(19,629)	-8.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	74,827	-14.71%	3,386	-2.94%	110,650	-157.79%	25,455	15.84%	58,642	100.88%	130,300	-50.89%	19,618	8.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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