1517
11.75
TWD-0.20 (-1.67%)
2026.02.06收盤
利奇－現金流量表
營業活動之現金流
利奇(1517) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,525萬元、較上一季成長138.41%；而今年初至今累積為NT$-2,579萬元、較去年同期衰退-204.07%。
單季
利奇(1517) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,525萬元，較上一季成長138.41%，為過去11年同期中的第7高。
同時利奇過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.25%、17.43%與0.86%。
其中稅前淨利為NT$-1,907萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,468萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,079萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,579萬元，較去年同期衰退-204.07%，為過去11年同期中的第9高。
同時利奇過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.26%、18.1%與-8.26%。
其中稅前淨利為NT$-1.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,872萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,071) | -4.09% | (39,506) | -6.88% | (40,660) | -9.26% | 292,364 | 18.82% | 140,688 | 11.39% | 98,716 | 9.56% | 5,407 | 0.69% | 23,004 | 2.97% | 39,826 | 5.59% | 17,496 | 2.61% | 79,405 | 9.34% | 105,278 | 10.9% | 127,651 | 13.18% | 109,957 | 10.61% |
| 收益費損項目合計 | (24,675) | 10,425 | 13,808 | 25,668 | 31,934 | 27,164 | 12,740 | 30,558 | 22,796 | 16,191 | 452 | 9,438 | 23,408 | 37,139 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,694 | 35,883 | 39,696 | 43,015 | 41,795 | 40,653 | 42,807 | 39,700 | 39,759 | 40,887 | 40,781 | 38,223 | 37,117 | 31,930 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 912 | 987 | 1,066 | 1,173 | 1,082 | 1,075 | 1,001 | 664 | 1,974 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,210 | (14,208) | 150,165 | (147,704) | (277,012) | (183,423) | 4,711 | 21,686 | (26,418) | 6,021 | (45,136) | (19,232) | (28,264) | (208,260) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,250 | (30,614) | 135,401 | 182,056 | (97,019) | (65,395) | 11,207 | 70,378 | 55,773 | 43,595 | 14,000 | 68,920 | 98,505 | (67,303) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (178,667) | -11.71% | (74,721) | -5.12% | (46,209) | -3.13% | 662,613 | 16.06% | 436,076 | 12.59% | 66,481 | 2.9% | 30,079 | 1.34% | 151,502 | 6.88% | 96,498 | 4.59% | 46,394 | 2.19% | 189,535 | 7.17% | 287,801 | 10.18% | 325,803 | 11.33% | 269,857 | 8.77% |
| 收益費損項目合計 | 61,532 | -238.62% | 17,652 | 71.24% | 46,889 | 10.95% | 112,916 | 48.07% | 29,226 | -14.36% | 117,112 | -167.35% | 41,561 | -133.79% | (105,297) | -199.18% | 93,806 | -1988.26% | 54,940 | 49.29% | 34,515 | 28.24% | 43,416 | 19.48% | 57,440 | 24.69% | 83,625 | 163.6% |
| 折舊費用 | 110,714 | -429.34% | 108,776 | 438.98% | 122,818 | 28.69% | 128,490 | 54.7% | 123,527 | -60.69% | 123,851 | -176.98% | 126,528 | -407.31% | 119,501 | 226.05% | 120,666 | -2557.57% | 123,474 | 110.77% | 122,930 | 100.59% | 114,051 | 51.18% | 109,157 | 46.92% | 89,681 | 175.45% |
| 攤銷費用 | 2,743 | -10.64% | 3,039 | 12.26% | 3,233 | 0.76% | 3,513 | 1.5% | 3,234 | -1.59% | 3,157 | -4.51% | 3,017 | -9.71% | 3,652 | 6.91% | 3,006 | -63.71% | 860 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,625 | -281.63% | 52,746 | 212.87% | 550,935 | 128.68% | (494,395) | -210.46% | (677,552) | 332.88% | (250,244) | 357.59% | (90,336) | 290.81% | 11,563 | 21.87% | (89,037) | 1887.18% | 11,497 | 10.31% | (50,308) | -41.17% | (25,930) | -11.64% | (93,071) | -40% | (257,843) | -504.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,787) | 100% | 24,779 | 100% | 428,132 | 100% | 234,912 | 100% | (203,543) | 100% | (69,981) | 100% | (31,064) | 100% | 52,864 | 100% | (4,718) | 100% | 111,466 | 100% | 122,207 | 100% | 222,840 | 100% | 232,669 | 100% | 51,116 | 100% |
投資活動之淨現金流
利奇(1517) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,022萬元、較上一季衰退-347.64%；而今年初至今累積為NT$-301萬元、較去年同期成長99.38%。
單季
利奇(1517) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,022萬元，較上一季衰退-347.64%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-301萬元，較去年同期成長99.38%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,218) | (249,340) | (232,076) | (137,558) | (17,628) | 50,785 | 104,051 | (227,873) | (73,771) | (54,034) | 36,627 | (143,716) | (55,586) | 24,445 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,520) | (20,315) | (5,406) | (13,092) | (10,844) | (42,791) | (16,494) | (29,743) | (29,206) | (33,001) | (18,103) | (40,100) | (54,837) | (48,982) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | 907 | 230 | 0 | 550 | 13,037 | (3,717) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | (22) | 0 | 0 | (7,627) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (203,000) | (311,678) | (229,151) | (348,181) | (459,524) | (344,816) | (364,136) | (498,761) | (14,172) | (146,201) | (96,256) | (84,278) | (320,813) | 0 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 117,000 | 147,366 | 15,103 | 230,011 | 480,629 | 435,565 | 476,392 | 322,704 | 29,998 | 126,279 | 130,252 | 100,831 | 380,113 | 0 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,502) | (929) | 0 | (7,896) | 0 | (5,590) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (111,509) | (5,498) | 0 | 0 | 0 | (7,182) | (6,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,590 | 60,082 | 0 | 0 | (2) | 13,300 | 73,800 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,014) | 100% | (483,234) | 100% | (365,301) | 100% | (101,212) | 100% | 84,745 | 100% | 170,373 | 100% | (119,515) | 100% | (152,062) | 100% | (35,369) | 100% | (45,799) | 100% | 82,160 | 100% | (92,120) | 100% | (53,140) | 100% | (555,610) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,895) | 361.48% | (45,572) | 9.43% | (34,350) | 9.4% | (47,208) | 46.64% | (53,985) | -63.7% | (74,619) | -43.8% | (63,267) | 52.94% | (55,537) | 36.52% | (74,653) | 211.07% | (97,975) | 213.92% | (93,356) | -113.63% | (106,117) | 115.19% | (126,729) | 238.48% | (232,927) | 41.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | -0.07% | 10 | 0% | 1,868 | -0.51% | 870 | -0.86% | 1,457 | 1.72% | 550 | 0.32% | 14,475 | -12.11% | 2,283 | -1.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (106) | 0.02% | (1,106) | 0.3% | (999) | 0.99% | (1,023) | -1.21% | (138) | -0.08% | (87) | 0.07% | (80) | 0.05% | (7,627) | 21.56% | (10,154) | 22.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (363,000) | 12043.8% | (691,701) | 143.14% | (657,770) | 180.06% | (1,142,623) | 1128.94% | (1,076,527) | -1270.31% | (1,086,182) | -637.53% | (1,186,130) | 992.45% | (1,328,434) | 873.61% | (429,321) | 1213.83% | (276,889) | 604.57% | (208,294) | -253.52% | (489,690) | 531.58% | (528,766) | 995.04% | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,000 | -13271.4% | 366,866 | -75.92% | 407,517 | -111.56% | 1,057,051 | -1044.39% | 1,245,422 | 1469.61% | 1,302,006 | 764.21% | 1,255,393 | -1050.41% | 1,080,519 | -710.58% | 455,917 | -1289.03% | 238,622 | -521.02% | 239,654 | 291.69% | 501,735 | -544.65% | 460,093 | -865.81% | 0 | 0% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,502) | 1.55% | (9,484) | 2.6% | 0 | 0% | (11,026) | -13.01% | (4,140) | -2.43% | 0 | 0% | (7,811) | 5.14% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 326 | -10.82% | 11,545 | -2.39% | 11,082 | -3.03% | 0 | 0% | 9,446 | 11.15% | 0 | 0% | 260 | -0.22% | 3,940 | -2.59% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (173,277) | 35.86% | (72,919) | 19.96% | 0 | 0% | (4,376) | -5.16% | 0 | 0% | (126,178) | 105.58% | (19,629) | 12.91% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,590 | -716.32% | 74,642 | -15.45% | 0 | 0% | 110,650 | -109.32% | 25,455 | 30.04% | 42,158 | 24.74% | 80,300 | -67.19% | 19,618 | -12.9% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
利奇(1517) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,843萬元、較上一季衰退-790.37%；而今年初至今累積為NT$-3,286萬元、較去年同期衰退-4444.95%。
單季
利奇(1517) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,843萬元，較上一季衰退-790.37%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,286萬元，較去年同期衰退-4444.95%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,426) | 0 | (730) | (18,705) | (677) | (45,872) | (57,193) | 0 | (359,835) | (159,478) | (159,479) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,137) | (56,421) | 0 | 0 | 0 | (113,913) | (113,913) | (159,478) | (159,478) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,860) | 100% | (723) | 100% | (2,164) | 100% | (20,083) | 100% | (2,158) | 100% | (65,328) | 100% | (63,684) | 100% | 0 | (45) | 100% | 0 | (361,978) | 100% | (113,884) | 100% | (159,478) | 100% | (160,885) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 12,000 | -36.52% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (18,000) | 54.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (45,137) | 69.09% | (56,421) | 88.6% | 0 | 0 | 0 | (113,913) | 31.47% | (113,913) | 100.03% | (159,478) | 100% | (159,478) | 99.13% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (27,004) | 82.18% | 0 | 0% | (17,991) | 27.54% | (6,491) | 10.19% | ||||||||||||||||||||
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