利奇－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(174,199)	-34.31%	(35,414)	-6.93%	(10,696)	-2.5%	165,366	12.25%	129,684	10.64%	37,444	5.03%	1,642	0.22%	173,566	22.99%	60,224	8.23%	19,684	2.63%	88,010	9.71%	86,605	9.15%	112,106	11.34%	100,161	9.66%
本期稅前淨利（淨損）	(174,199)		(35,414)		(10,696)		165,366		129,684		37,444		1,642		173,224		(1,669)		19,684		88,010		86,605		112,106		100,161
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,440		35,891		41,165		43,379		40,840		41,111		41,347		39,856		40,021		41,192		40,937		37,539		36,622		29,511
攤銷費用	914		996		1,072		1,140		1,080		1,073		1,009		1,331		516		344		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	334		(2,930)		158		1		0		363												1,842		0		(10,000)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	8,361		(4,691)		(13,006)		39,558		3,568		(13,774)		(3,587)		(5,313)		31		(4)		39		3
利息費用	52		0		69		88		2		10		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(6,084)		(9,673)		(8,249)		(1,905)		(2,317)		(3,829)		(5,539)		(8,239)
非金融資產減損損失	4,079																						(12,047)
未實現外幣兌換損失（利益）	21,024		(753)		(4,332)		(5,149)		8,279		6,543		(7,943)		(23,844)
其他項目	(5,071)		(5,670)		(5,192)		(5,268)		(10,512)		(10,265)		(11,068)		(170,451)		(10,699)		(16,105)		(15,441)		(15,083)		(15,066)		0
收益費損項目合計	60,842		17,495		21,125		71,666		39,561		21,232		14,382		(171,958)		27,626		15,621		2,819		6,636		8,719		19,254
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(847)		(12,881)		(12,211)		22,495		(8,846)		(33,441)		27,682		(39,735)		(67,477)		(46,744)		(40,664)		(70,298)		(55,590)		(32,596)
應收帳款（增加）減少	89,111		(75,280)		246,044		(98,116)		(160,021)		(162,313)		(38,196)		(5,501)		1,942		31,187		55,095		23,646		19,935		28,009
其他應收款（增加）減少	259		(658)		(2,530)		(1,518)		(1,247)		(1,931)		(1,772)		(5,722)		(221)		(3,935)		(1,430)		9,296		(12,863)		(16,163)
存貨（增加）減少	22,810		14,581		83,412		(30,918)		(235,134)		(46,689)		62,203		4,677		(17,358)		1,595		(39,035)		(25,999)		(2,398)		(48,096)
其他流動資產（增加）減少	6,069		(4,508)		(2,734)		(9,830)		(18,759)		3,041		(2,974)		(2,738)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	117,402		(78,746)		311,981		(117,887)		(424,007)		(241,333)		46,943		(45,064)		(71,820)		(24,602)		(13,248)		(65,209)		(52,670)		(41,901)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(3,608)		(3,287)								0		406		10,046		3,503		4,398		68		10,530		3,151		(10,711)
應付帳款增加（減少）	(34,821)		114,346		(50,803)		24,325		131,012		149,871		(42,899)		36,478		12,880		29,438		26,069		38,110		57,588		84,404
其他應付款增加（減少）	2,093		15,547		(6,039)		1,770		24,331		15,107		11,277		13,062		2,320		14,650		13,822		11,202		17,374		35,060
其他流動負債增加（減少）	(10,653)		3,607		(11,473)		20,046		(522)		5,775		2,671		9,923
淨確定福利負債增加(減少)	(1,853)		(1,771)		(1,734)		(2,713)		(2,292)		(1,544)		(3,802)		(2,405)		(1,224)		(11,597)		(814)		(675)		(572)		(516)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(48,818)		129,748		(72,781)		43,422		152,516		174,640		(32,665)		67,446		19,906		34,023		39,395		54,452		79,689		107,558
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	68,584		51,002		239,200		(74,465)		(271,491)		(66,693)		14,278		22,382		(51,914)		9,421		26,147		(10,757)		27,019		65,657
調整項目合計	129,426		68,497		260,325		(2,799)		(231,930)		(45,461)		28,660		(149,576)		(24,288)		25,042		28,966		(4,121)		35,738		84,911
營運產生之現金流入（流出）	(44,773)		33,083		249,629		162,567		(102,246)		(8,017)		30,302		23,648		(25,957)		44,726		116,976		82,484		147,844		185,072
收取之利息	5,108		9,003		6,734		7,107		1,156		2,747		3,548		8,306		6,011		7,320		10,762		9,871		4,941		6,510
支付之利息	(33)		0		(69)		(88)		(2)		(10)
退還（支付）之所得稅	(288)		(2,700)				(75,018)		(2,474)		(1,035)		(9,147)		(11,993)		(1,726)		(11,337)		(40,155)		(35,969)		(28,385)		(35,023)
營業活動之淨現金流入（流出）	(39,706)		39,518		109,066		94,568		(102,344)		(6,315)		24,703		19,961		(21,672)		40,709		87,583		56,386		124,400		156,559
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		11,359		9,636		0		3,073
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		1,560		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(59,585)		(806)		0		0		0		(49,836)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		5,828		0		44,560		6,987		24,133
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(86,000)		(167,124)		(217,618)		(421,451)		(328,191)		(311,574)		(476,565)		(587,366)		(208,846)		(74,866)		(93,155)		(274,868)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	143,000		120,000		184,657		418,464		389,265		375,431		387,144		502,249		249,231		75,047		76,939		303,226
取得不動產、廠房及設備	(2,707)		(15,222)		(18,028)		(11,274)		(28,048)		(24,665)		(14,746)		(9,640)		(20,037)		(23,322)		(38,845)		(38,419)		(41,969)		(131,793)
存出保證金減少	160		(1)		(1)		0		0		0														0		477
取得無形資產	0		(106)		0		(209)		(193)		(116)		0		0		0		(146)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(16,736)		(9,119)		762		(27,503)		(26,184)		(2,832)		0		(16,849)		(5,861)		(25,545)		(6,857)		(29,048)		(17,328)		(17,135)
投資活動之淨現金流入（流出）	32,393		(112,410)		(49,272)		3,027		15,036		64,751		(148,326)		87,641		71,351		12,837		26,048		3,291		(11,303)		(432,842)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(434)		0		(719)		(691)		(742)		(734)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,566		0		(719)		(691)		(742)		(18,712)		0								(2,143)				0		3
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,835		(505)		(24,727)		(13,850)		3,337		(4,490)		(4,602)		(7,073)		(2,175)		(20,967)		(16,363)		(15,906)		3,291		12,892
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,088		(73,397)		34,348		83,054		(84,713)		35,234		(128,225)		100,529		47,504		32,579		95,125		43,821		116,388		(263,388)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		686,371		728,912		805,086		1,117,387		602,309		566,535		1,161,436
期末現金及約當現金餘額	2,088		(73,397)		34,348		83,054		(84,713)		35,234		(128,225)		746,649		691,507		857,447		1,240,123		791,565		719,656		692,410
資產負債表帳列之現金及約當現金	855,940	19.96%	1,138,165	24.37%	1,352,243	27.84%	749,247	12.97%	626,331	11.78%	735,801	17.14%	641,074	14.06%	746,649	15.5%	691,507	14.89%	857,447	17.15%	1,240,123	21.61%	791,565	14.05%	719,656	12.66%	692,410	12.53%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(159,596)	-15.06%	(35,215)	-3.98%	(5,549)	-0.53%	370,249	14.4%	295,388	13.25%	(32,235)	-2.56%	24,672	1.68%	128,498	8.99%	56,672	4.07%	28,898	1.99%	110,130	6.15%	182,523	9.8%	198,152	10.39%	159,900	7.83%
本期稅前淨利（淨損）	(159,596)	388.91%	(35,215)	-63.57%	(5,549)	-1.9%	370,249	700.49%	295,388	-277.3%	(32,235)	702.9%	24,672	-58.37%	127,800	-729.7%	(75,463)	124.75%	28,898	42.58%	110,130	101.78%	182,523	118.58%	198,152	147.69%	159,900	135.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	74,020	-180.37%	72,893	131.59%	83,122	28.4%	85,475	161.71%	81,732	-76.73%	83,198	-1814.17%	83,721	-198.06%	79,801	-455.64%	80,907	-133.75%	82,587	121.68%	82,149	75.92%	75,828	49.26%	72,040	53.7%	57,751	48.77%
攤銷費用	1,831	-4.46%	2,052	3.7%	2,167	0.74%	2,340	4.43%	2,152	-2.02%	2,082	-45.4%	2,016	-4.77%	2,988	-17.06%	1,032	-1.71%	344	0.51%	0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,737	-6.67%	(840)	-1.52%	(952)	-0.33%	20	0.04%	11	-0.01%	429	-9.35%			0	0%	1,305	-2.16%			0	0%	1,842	1.2%	3,414	2.54%	(10,000)	-8.44%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,070	-9.92%	(29,927)	-54.03%	(21,582)	-7.37%	30,507	57.72%	(65,323)	61.32%	6,947	-151.48%	(19,134)	45.27%	566	-3.23%	5,918	-9.78%	32	0.05%	7,136	6.59%	(21)	-0.01%	256	0.19%	0	0%
利息費用	52	-0.13%	66	0.12%	142	0.05%	181	0.34%	5	0%	21	-0.46%	0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(11,316)	27.58%	(21,899)	-39.53%	(14,349)	-4.9%	(3,994)	-7.56%	(4,548)	4.27%	(8,167)	178.09%	(11,216)	26.53%	(15,145)	86.47%
股利收入	(280)	0.68%	(132)	-0.24%	(315)	-0.11%	(1,241)	-2.35%	(1,222)	1.15%			0	0%	(4,340)	24.78%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	73	-0.18%	0	0%	(771)	-0.26%	(276)	-0.52%	(157)	0.15%	0	0%	163	-0.39%	(918)	5.24%
非金融資產減損損失	12,832	-31.27%	4,457	8.05%															0	0%	3,506	3.24%	9,261	6.02%	0	0%	11,234	9.49%
未實現外幣兌換損失（利益）	13,013	-31.71%	(7,261)	-13.11%	(3,321)	-1.13%	(11,732)	-22.2%	6,081	-5.71%	2,509	-54.71%	(4,570)	10.81%	(17,160)	97.98%
其他項目	(10,825)	26.38%	(12,182)	-21.99%	(11,060)	-3.78%	(14,032)	-26.55%	(21,439)	20.13%	(20,738)	452.2%	(22,159)	52.42%	(181,647)	1037.15%	(21,683)	35.85%	(31,800)	-46.85%	(31,130)	-28.77%	(30,473)	-19.8%	(29,787)	-22.2%	0	0%
收益費損項目合計	86,207	-210.07%	7,227	13.05%	33,081	11.3%	87,248	165.07%	(2,708)	2.54%	89,948	-1961.36%	28,821	-68.18%	(135,855)	775.69%	71,010	-117.39%	38,749	57.09%	34,063	31.48%	33,978	22.08%	34,032	25.37%	46,486	39.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	34,366	-83.74%	(12,621)	-22.78%	31,420	10.73%	22,870	43.27%	13,361	-12.54%	(20,543)	447.95%	12,851	-30.4%	(54,626)	311.9%	(43,128)	71.3%	(59,959)	-88.34%	(20,401)	-18.85%	(26,676)	-17.33%	(65,137)	-48.55%	(12,758)	-10.77%
應收帳款（增加）減少	61,710	-150.38%	(99,202)	-179.09%	529,145	180.76%	28,348	53.63%	(144,222)	135.39%	13,942	-304.01%	(6,116)	14.47%	23,866	-136.27%	41,017	-67.81%	148,298	218.5%	175,139	161.86%	70,389	45.73%	63,688	47.47%	(70,836)	-59.82%
其他應收款（增加）減少	2,304	-5.61%	1,413	2.55%	(3,610)	-1.23%	(4,099)	-7.76%	5,307	-4.98%	(859)	18.73%	232	-0.55%	(7,262)	41.46%	6,252	-10.34%	(5,017)	-7.39%	(348)	-0.32%	1,995	1.3%	(15,907)	-11.86%	(11,666)	-9.85%
存貨（增加）減少	39,072	-95.21%	37,069	66.92%	217,532	74.31%	(207,625)	-392.81%	(456,910)	428.93%	(70,179)	1530.29%	18,379	-43.48%	(2,359)	13.47%	(26,711)	44.16%	5,445	8.02%	(51,296)	-47.41%	(22,515)	-14.63%	58,044	43.26%	(59,073)	-49.88%
其他流動資產（增加）減少	(4,211)	10.26%	(3,175)	-5.73%	595	0.2%	3,848	7.28%	(12,786)	12%	13,860	-302.22%	9,333	-22.08%	5,317	-30.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	133,241	-324.69%	(76,516)	-138.13%	775,082	264.78%	(156,658)	-296.39%	(595,250)	558.79%	(63,779)	1390.73%	28,673	-67.83%	(31,109)	177.62%	(11,029)	18.23%	91,160	134.31%	91,950	84.98%	18,810	12.22%	32,164	23.97%	(143,850)	-121.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,164)	2.84%	1,807	3.26%	(4,032)	-1.38%
應付票據增加（減少）	(13,880)	33.82%	(5,444)	-9.83%	1,301	0.44%					0	0%	23	-0.05%	3,947	-22.54%	(2,760)	4.56%	(8,035)	-11.84%	(13,148)	-12.15%	7,803	5.07%	(14,189)	-10.58%	(17,861)	-15.08%
應付帳款增加（減少）	(67,689)	164.95%	137,312	247.89%	(278,621)	-95.18%	(142,838)	-270.24%	171,793	-161.27%	15,759	-343.63%	(110,289)	260.91%	5,516	-31.49%	(27,296)	45.12%	47,208	69.56%	(51,205)	-47.32%	(9,395)	-6.1%	(66,696)	-49.71%	110,205	93.06%
其他應付款增加（減少）	(14,044)	34.22%	7,671	13.85%	(87,815)	-30%	(50,397)	-95.35%	14,415	-13.53%	(20,844)	454.51%	(25,365)	60.01%	832	-4.75%	(20,101)	33.23%	(11,087)	-16.34%	(12,460)	-11.51%	(14,703)	-9.55%	(17,536)	-13.07%	1,906	1.61%
其他流動負債增加（減少）	(8,323)	20.28%	5,536	9.99%	(1,516)	-0.52%	8,528	16.13%	12,996	-12.2%	(301)	6.56%	18,718	-44.28%	11,683	-66.71%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,726)	9.08%	(3,412)	-6.16%	(3,628)	-1.24%	(5,317)	-10.06%	(4,371)	4.1%	(3,084)	67.25%	(6,419)	15.19%	(5,287)	30.19%	(5,384)	8.9%	(100,656)	-148.3%	(1,601)	-1.48%	(1,414)	-0.92%	(1,145)	-0.85%	(1,027)	-0.87%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(108,826)	265.19%	143,470	259%	(374,312)	-127.87%	(190,033)	-359.53%	194,710	-182.79%	(3,042)	66.33%	(123,720)	292.68%	20,986	-119.82%	(51,590)	85.29%	(85,684)	-126.25%	(97,122)	-89.76%	(25,508)	-16.57%	(96,971)	-72.28%	94,267	79.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,415	-59.5%	66,954	120.87%	400,770	136.91%	(346,691)	-655.92%	(400,540)	376.01%	(66,821)	1457.06%	(95,047)	224.85%	(10,123)	57.8%	(62,619)	103.52%	5,476	8.07%	(5,172)	-4.78%	(6,698)	-4.35%	(64,807)	-48.3%	(49,583)	-41.87%
調整項目合計	110,622	-269.57%	74,181	133.92%	433,851	148.21%	(259,443)	-490.85%	(403,248)	378.55%	23,127	-504.3%	(66,226)	156.67%	(145,978)	833.49%	8,391	-13.87%	44,225	65.16%	28,891	26.7%	27,280	17.72%	(30,775)	-22.94%	(3,097)	-2.62%
營運產生之現金流入（流出）	(48,974)	119.34%	38,966	70.34%	428,302	146.31%	110,806	209.64%	(107,860)	101.25%	(9,108)	198.6%	(41,554)	98.3%	(18,178)	103.79%	(67,072)	110.88%	73,123	107.74%	139,021	128.48%	209,803	136.31%	167,377	124.76%	156,803	132.41%
收取之利息	8,994	-21.92%	19,619	35.42%	11,484	3.92%	16,008	30.29%	2,644	-2.48%	5,621	-122.57%	10,651	-25.2%	12,795	-73.06%	10,560	-17.46%	11,107	16.36%	21,077	19.48%	20,731	13.47%	8,453	6.3%	9,231	7.8%
收取之股利	280	-0.68%	132	0.24%	315	0.11%	1,241	2.35%	1,222	-1.15%
支付之利息	(33)	0.08%	(66)	-0.12%	(142)	-0.05%	(181)	-0.34%	(5)	0%	(21)	0.46%
退還（支付）之所得稅	(1,304)	3.18%	(3,258)	-5.88%	(147,228)	-50.29%	(75,018)	-141.93%	(2,525)	2.37%	(1,078)	23.51%	(11,368)	26.89%	(12,131)	69.26%	(3,979)	6.58%	(16,359)	-24.1%	(51,891)	-47.96%	(76,614)	-49.78%	(41,666)	-31.06%	(47,615)	-40.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	(41,037)	100%	55,393	100%	292,731	100%	52,856	100%	(106,524)	100%	(4,586)	100%	(42,271)	100%	(17,514)	100%	(60,491)	100%	67,871	100%	108,207	100%	153,920	100%	134,164	100%	118,419	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	11,545	-4.94%	11,082	-8.32%	0	0%	9,446	9.23%	0	0%	260	-0.12%	3,940	5.2%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,646	4.72%	1,560	-0.67%	2,333	-1.75%	1,558	4.29%	3,094	3.02%	4,374	3.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(61,768)	26.41%	(67,421)	50.61%	0	0%	(4,376)	-4.27%	0	0%	(118,996)	53.23%	(13,629)	-17.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	14,560	-6.23%	0	0%	110,650	304.44%	25,457	24.87%	28,858	24.13%	6,500	-2.91%	13,618	17.96%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(160,000)	-207.24%	(380,023)	162.48%	(428,619)	321.73%	(794,442)	-2185.78%	(617,003)	-602.7%	(741,366)	-619.93%	(821,994)	367.67%	(829,673)	-1094.4%	(415,149)	-1081.06%	(130,688)	-1586.98%	(112,038)	-246.06%	(405,412)	-785.74%	(207,953)	-8501.76%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	283,000	366.56%	219,500	-93.85%	392,414	-294.55%	827,040	2275.46%	764,793	747.07%	866,441	724.52%	779,001	-348.44%	757,815	999.61%	425,919	1109.11%	112,343	1364.21%	109,402	240.27%	400,904	777.01%	79,980	3269.83%	0	0%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(17,011)	-22.03%
取得不動產、廠房及設備	(7,375)	-9.55%	(25,257)	10.8%	(28,944)	21.73%	(34,116)	-93.86%	(43,141)	-42.14%	(31,828)	-26.61%	(46,773)	20.92%	(25,794)	-34.02%	(45,447)	-118.35%	(64,974)	-789%	(75,253)	-165.27%	(66,017)	-127.95%	(71,892)	-2939.17%	(183,945)	31.71%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	0	0%	961	-0.72%	640	1.76%	1,457	1.42%	0	0%	1,438	-0.64%	6,000	7.91%
存出保證金減少	185	0.24%	29	-0.01%	24	-0.02%	21	0.06%	0	0%	27	0.02%	20	-0.01%	0	0%	2,447	6.37%							0	0%	7,522	-1.3%
取得無形資產	0	0%	(106)	0.05%	(1,106)	0.83%	(989)	-2.72%	(1,023)	-1%	(116)	-0.1%	(87)	0.04%	(80)	-0.11%	0	0%	(10,154)	-123.3%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(25,243)	-32.7%	(13,934)	5.96%	(5,394)	4.05%	(74,016)	-203.64%	(33,201)	-32.43%	(6,781)	-5.67%	(22,914)	10.25%	(25,704)	-33.91%	(7,528)	-19.6%	(45,459)	-552.02%	(12,579)	-27.63%	(34,579)	-67.02%	(24,287)	-992.93%	(19,857)	3.42%
投資活動之淨現金流入（流出）	77,204	100%	(233,894)	100%	(133,225)	100%	36,346	100%	102,373	100%	119,588	100%	(223,566)	100%	75,811	100%	38,402	100%	8,235	100%	45,533	100%	51,596	100%	2,446	100%	(580,055)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	12,000	215.59%
短期借款減少	(6,000)	-107.8%
租賃本金償還	(434)	-7.8%	(723)	100%	(1,434)	100%	(1,378)	100%	(1,481)	100%	(1,465)	7.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,566	100%	(723)	100%	(1,434)	100%	(1,378)	100%	(1,481)	100%	(19,456)	100%	(6,491)	100%					0		(2,143)	100%			0		(1,406)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,987		(3,920)		(19,474)		(7,654)		(766)		(6,088)		1,984		1,981		(15,316)		(23,745)		(28,861)		(16,260)		16,511		(5,984)
本期現金及約當現金增加（減少）數	48,720		(183,144)		138,598		80,170		(6,398)		89,458		(270,344)		60,278		(37,405)		52,361		122,736		189,256		153,121		(469,026)
期初現金及約當現金餘額	807,220		1,321,309		1,213,645		669,077		632,729		646,343		911,418
期末現金及約當現金餘額	855,940		1,138,165		1,352,243		749,247		626,331		735,801		641,074
資產負債表帳列之現金及約當現金	855,940		1,138,165		1,352,243		749,247		626,331		735,801		641,074		746,649		691,507		857,447		1,240,123		791,565		719,656		692,410

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利奇(1517) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,734萬元、較上一季成長189.32%；而今年初至今累積為NT$5,212萬元、較去年同期衰退-88.03%。

單季

利奇(1517) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,734萬元，較上一季成長189.32%，為過去11年同期中的第11高。同時利奇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$-4,962萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,833萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$558萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,212萬元，較去年同期衰退-88.03%，為過去11年同期中的第9高。同時利奇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$-1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,598萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,468萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(49,615)		(126,602)		37,242		166,535		195,554		(4,316)		(44,115)		(33,947)		(24,455)		18,347		76,859		205,652		117,173
收益費損項目合計	58,333		37,823		79,337		(4,587)		(80,912)		28,720		41,915		23,053		43,658		38,700		(1,362)		(95,407)		(13,657)
折舊費用	36,290		38,252		43,994		42,220		41,388		40,666		45,440		43,953		46,766		41,866		40,190		38,662		35,097
攤銷費用	969		1,064		983		988		1,087		1,004		908		1,644		860		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,048		89,892		488,987		7,013		(34,340)		75,254		(45)		41,459		38,754		148,587		4,106		47,789		139,059
營業活動之淨現金流入（流出）	27,344		7,174		604,468		169,883		81,058		101,517		41,129		35,091		60,598		202,042		79,453		158,028		215,954

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(124,336)	-6.11%	(172,811)	-9.13%	699,855	13.76%	602,611	12.35%	262,035	7.74%	25,763	0.86%	107,387	3.58%	62,551	2.22%	21,939	0.77%	207,882	5.99%	364,660	9.39%	531,455	13.71%	387,030	9.6%
收益費損項目合計	75,985	145.78%	84,712	19.46%	192,253	22.9%	24,639	-73.2%	36,200	326.8%	70,281	99.76%	(63,382)	-67.43%	116,859	384.75%	98,598	57.3%	73,215	22.58%	42,054	13.91%	(37,967)	-9.72%	69,968	26.2%
折舊費用	145,066	278.31%	161,070	37%	172,484	20.55%	165,747	-492.42%	165,239	1491.73%	167,194	237.31%	164,941	175.48%	164,619	541.99%	170,240	98.94%	164,796	50.82%	154,241	51.02%	147,819	37.83%	124,778	46.72%
攤銷費用	4,008	7.69%	4,297	0.99%	4,496	0.54%	4,222	-12.54%	4,244	38.31%	4,021	5.71%	4,560	4.85%	4,650	15.31%	1,720	1%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,794	126.23%	640,827	147.21%	(5,408)	-0.64%	(670,539)	1992.09%	(284,584)	-2569.14%	(15,082)	-21.41%	11,518	12.25%	(47,578)	-156.65%	50,251	29.2%	98,279	30.31%	(21,824)	-7.22%	(45,282)	-11.59%	(118,784)	-44.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	52,123	100%	435,306	100%	839,380	100%	(33,660)	100%	11,077	100%	70,453	100%	93,993	100%	30,373	100%	172,064	100%	324,249	100%	302,293	100%	390,697	100%	267,070	100%

投資活動之淨現金流

利奇(1517) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,481萬元、較上一季成長276.17%；而今年初至今累積為NT$4,481萬元、較去年同期成長136.89%。

單季

利奇(1517) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,481萬元，較上一季成長276.17%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,481萬元，較去年同期成長136.89%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,811		(121,484)		(83,953)		33,319		87,337		54,837		(75,240)		(11,830)		(32,949)		(4,602)		19,485		48,305		13,749		(147,213)
取得不動產、廠房及設備	(4,668)		(10,035)		(10,916)		(22,842)		(15,093)		(7,163)		(32,027)		(16,154)		(25,410)		(41,652)		(36,408)		(27,598)		(29,923)		(52,152)
處分不動產、廠房及設備			0		280		200				0		2,520		0
取得無形資產	0		0		(1,106)		(780)		(830)		0		(87)		(80)		0		(10,008)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,000)		(212,899)		(211,001)		(372,991)		(288,812)		(429,792)		(345,429)		(242,307)		(206,303)		(55,822)		(18,883)		(130,544)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,000		99,500		207,757		408,576		375,528		491,010		391,857		255,566		176,688		37,296		32,463		97,678
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		186		1,446		0		6,373
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(2,183)		(66,615)		0		(4,376)		0		(69,160)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		8,732		0		66,090		18,470		4,725
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,811	100%	(121,484)	100%	(83,953)	100%	33,319	100%	87,337	100%	54,837	100%	(75,240)	100%	(11,830)	100%	(32,949)	100%	(4,602)	100%	19,485	100%	48,305	100%	13,749	100%	(147,213)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,668)	-10.42%	(10,035)	8.26%	(10,916)	13%	(22,842)	-68.56%	(15,093)	-17.28%	(7,163)	-13.06%	(32,027)	42.57%	(16,154)	136.55%	(25,410)	77.12%	(41,652)	905.08%	(36,408)	-186.85%	(27,598)	-57.13%	(29,923)	-217.64%	(52,152)	35.43%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	280	-0.33%	200	0.6%			0	0%	2,520	-3.35%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(1,106)	1.32%	(780)	-2.34%	(830)	-0.95%	0	0%	(87)	0.12%	(80)	0.68%	0	0%	(10,008)	217.47%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,000)	-165.14%	(212,899)	175.25%	(211,001)	251.33%	(372,991)	-1119.45%	(288,812)	-330.69%	(429,792)	-783.76%	(345,429)	459.1%	(242,307)	2048.24%	(206,303)	626.13%	(55,822)	1212.99%	(18,883)	-96.91%	(130,544)	-270.25%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,000	312.42%	99,500	-81.9%	207,757	-247.47%	408,576	1226.26%	375,528	429.98%	491,010	895.4%	391,857	-520.81%	255,566	-2160.32%	176,688	-536.25%	37,296	-810.43%	32,463	166.61%	97,678	202.21%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	186	-0.15%	1,446	-1.72%	0	0%	6,373	7.3%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(2,183)	1.8%	(66,615)	79.35%	0	0%	(4,376)	-5.01%	0	0%	(69,160)	91.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	8,732	-7.19%	0	0%	66,090	198.36%	18,470	21.15%	4,725	8.62%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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