1516
19.55
TWD-0.75 (-0.75%)
2024.11.01收盤
川飛－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,588 | -68.5% | 11,658 | 25.46% | 27,828 | -47.82% | 23,023 | -24.63% | 16,595 | -31.96% | 5,066 | 9.17% | 10,116 | 9.66% | 11,430 | 116.38% | 20,118 | 13.32% | 79,247 | 99.56% | 4,483 | 156.42% | 1,185 | -9.57% | (84,597) | -5647.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,588 | -68.5% | 11,658 | 25.46% | 27,828 | -47.82% | 23,023 | -24.63% | 16,595 | -31.96% | 5,066 | 9.17% | 10,116 | 9.66% | 11,430 | 116.38% | 20,118 | 13.32% | 79,247 | 99.56% | 4,483 | 156.42% | 1,185 | -9.57% | (84,597) | -5647.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 209 | -0.4% | 153 | 0.33% | 118 | -0.2% | 82 | -0.09% | 293 | -0.56% | 288 | 0.52% | 288 | 0.27% | 306 | 3.12% | 305 | 0.2% | 4,882 | 6.13% | 1,361 | 47.49% | 82 | -0.66% | 92 | 6.14% |
| 利息費用 | 101 | -0.19% | 180 | 0.39% | 90 | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 0.51% | 0 | 0% | 414 | 0.52% | 491 | 17.13% | 0 | 0% | 309 | 20.63% | ||
| 利息收入 | (627) | 1.21% | (357) | -0.78% | (20) | 0.03% | (23) | 0.02% | (68) | 0.13% | (100) | -0.18% | (63) | -0.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (291) | 0.56% | (24) | -0.05% | 188 | -0.32% | 59 | -0.06% | 225 | -0.43% | 855 | 1.55% | 225 | 0.21% | 303 | 3.09% | 222 | 0.15% | 11,008 | 13.83% | 1,844 | 64.34% | 68 | -0.55% | 81,296 | 5426.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,492 | -16.34% | 296,068 | 646.69% | (54,298) | 93.31% | (167,845) | 179.58% | (39,644) | 76.35% | 1,496 | 2.71% | (38,840) | -37.08% | 51,201 | 521.34% | (11,802) | -7.82% | (13,883) | -17.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,623) | -241.86% |
| 應收帳款（增加）減少 | (97,215) | 187.11% | (40,508) | -88.48% | 0 | 0% | 12 | 0.02% | 17 | 0.02% | 0 | 0% | 42,561 | 28.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,315 | 421.56% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 240 | -0.46% | (41) | -0.09% | (35) | 0.06% | (15) | 0.02% | (13) | 0.03% | (8) | -0.01% | (14) | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (88,483) | 170.31% | 255,519 | 558.12% | (54,333) | 93.37% | (167,860) | 179.6% | (39,681) | 76.42% | 1,476 | 2.67% | (165,083) | -157.61% | 123,573 | 1258.25% | 93,417 | 61.86% | (590) | -0.74% | (898) | -31.33% | (10,976) | 88.64% | 2,684 | 179.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | (208,549) | -455.53% | 0 | 0% | 51,738 | -55.36% | (28,934) | 55.72% | 48,361 | 87.58% | 228,549 | 218.21% | (120,321) | -1225.14% | 39,321 | 26.04% | (13,457) | -16.91% | (3,098) | -108.09% | (3,181) | 25.69% | 2,014 | 134.45% |
| 其他應付款增加（減少） | 757 | -1.46% | (1,213) | -2.65% | (500) | 0.86% | (531) | 0.57% | (126) | 0.24% | (540) | -0.98% | (194) | -0.19% | (203) | -2.07% | (7,979) | -5.28% | (92) | -0.12% | 232 | 8.09% | 525 | -4.24% | 170 | 11.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | -0.02% | (32) | -0.07% | 7 | -0.01% | 4 | 0% | (4) | 0.01% | (1) | 0% | (70) | -0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 767 | -1.48% | (209,794) | -458.25% | (31,807) | 54.66% | 51,314 | -54.9% | (29,064) | 55.97% | 47,820 | 86.6% | 259,459 | 247.72% | (125,485) | -1277.72% | 37,339 | 24.73% | (10,044) | -12.62% | (2,563) | -89.43% | (2,654) | 21.43% | 2,174 | 145.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,716) | 168.83% | 45,725 | 99.88% | (86,140) | 148.03% | (116,546) | 124.7% | (68,745) | 132.39% | 49,296 | 89.27% | 94,376 | 90.11% | (1,912) | -19.47% | 130,756 | 86.58% | (10,634) | -13.36% | (3,461) | -120.76% | (13,630) | 110.08% | 4,858 | 324.3% |
| 調整項目合計 | (88,007) | 169.39% | 45,701 | 99.82% | (85,952) | 147.71% | (116,487) | 124.63% | (68,520) | 131.96% | 50,151 | 90.82% | 94,601 | 90.32% | (1,609) | -16.38% | 130,978 | 86.73% | 374 | 0.47% | (1,617) | -56.42% | (13,562) | 109.53% | 86,154 | 5751.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (52,419) | 100.89% | 57,359 | 125.29% | (58,124) | 99.89% | (93,464) | 100% | (51,925) | 100% | 55,217 | 99.99% | 104,717 | 99.98% | 9,821 | 100% | 151,096 | 100.05% | 79,621 | 100.03% | 2,866 | 100% | (12,377) | 99.96% | 1,557 | 103.94% |
| 收取之利息 | 627 | -1.21% | 357 | 0.78% | 20 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (140) | 0.27% | (180) | -0.39% | (90) | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | 0.04% | (11,754) | -25.67% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 23 | 0.02% | 0 | 0% | (81) | -0.05% | (24) | -0.03% | 0 | 0% | (5) | 0.04% | (59) | -3.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,955) | 100% | 45,782 | 100% | (58,190) | 100% | (93,464) | 100% | (51,925) | 100% | 55,222 | 100% | 104,740 | 100% | 9,821 | 100% | 151,015 | 100% | 79,597 | 100% | 2,866 | 100% | (12,382) | 100% | 1,498 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,026 | 34.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 572 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 47,016 | 65.26% | 51,235 | 197.91% | (37,665) | 70.41% | 0 | 0% | 50 | -0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56,674 | 128.38% | 0 | 0% | 15 | -0.03% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 572 | 100% | 72,042 | 100% | 25,888 | 100% | (53,491) | 100% | (9,237) | 100% | (48,869) | 100% | (87,122) | 100% | 15,850 | 100% | 44,144 | 100% | 60,310 | 100% | (48,017) | 100% | (2,932) | 100% | 4,305 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | (30,000) | 135.04% | 50,500 | 96.03% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,000) | 100% | 0 | 0 | 950 | 100% | 0 | (50) | 100% | 0 | (22,216) | 100% | 52,587 | 100% | 68,600 | 100% | 9,733 | 100% | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (81,383) | 117,824 | (32,302) | (146,955) | (61,162) | 7,303 | 17,618 | 25,621 | 195,159 | 117,691 | 7,436 | 53,286 | 15,536 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,571 | 261,319 | 66,055 | 213,793 | 230,324 | 158,204 | 89,452 | 165,723 | 44,200 | 31,425 | 7,054 | 44,922 | 5,634 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,188 | 379,143 | 33,753 | 66,838 | 169,162 | 165,507 | 107,070 | 191,344 | 239,359 | 149,116 | 14,490 | 98,208 | 21,170 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,188 | 379,143 | 33,753 | 66,838 | 169,162 | 165,507 | 107,070 | 191,344 | 239,359 | 149,116 | 14,490 | 98,208 | 21,170 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
川飛(1516) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,698萬元、較上一季成長124.63%；而今年初至今累積為NT$-5,196萬元、較去年同期衰退-213.48%。
單季
川飛(1516) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,698萬元，較上一季成長124.63%，為過去10年同期中的第6高。
同時川飛過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.84%、20.69%與9.59%。
其中稅前淨利為NT$1,317萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-33.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$40.8萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-5,196萬元，較去年同期衰退-213.48%，為過去10年同期中的第9高。
同時川飛過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為17.78%、-24.08%與-35.01%。
其中稅前淨利為NT$3,559萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-29.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$46.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,588 | -68.5% | 11,658 | 25.46% | 27,828 | -47.82% | 23,023 | -24.63% | 16,595 | -31.96% | 5,066 | 9.17% | 10,116 | 9.66% | 11,430 | 116.38% | 20,118 | 13.32% | 79,247 | 99.56% | 4,483 | 156.42% | 1,185 | -9.57% | (84,597) | -5647.33% |
| 收益費損項目合計 | (291) | 0.56% | (24) | -0.05% | 188 | -0.32% | 59 | -0.06% | 225 | -0.43% | 855 | 1.55% | 225 | 0.21% | 303 | 3.09% | 222 | 0.15% | 11,008 | 13.83% | 1,844 | 64.34% | 68 | -0.55% | 81,296 | 5426.97% |
| 折舊費用 | 209 | -0.4% | 153 | 0.33% | 118 | -0.2% | 82 | -0.09% | 293 | -0.56% | 288 | 0.52% | 288 | 0.27% | 306 | 3.12% | 305 | 0.2% | 4,882 | 6.13% | 1,361 | 47.49% | 82 | -0.66% | 92 | 6.14% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | -0.27% | 34 | 2.27% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,716) | 168.83% | 45,725 | 99.88% | (86,140) | 148.03% | (116,546) | 124.7% | (68,745) | 132.39% | 49,296 | 89.27% | 94,376 | 90.11% | (1,912) | -19.47% | 130,756 | 86.58% | (10,634) | -13.36% | (3,461) | -120.76% | (13,630) | 110.08% | 4,858 | 324.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,955) | 100% | 45,782 | 100% | (58,190) | 100% | (93,464) | 100% | (51,925) | 100% | 55,222 | 100% | 104,740 | 100% | 9,821 | 100% | 151,015 | 100% | 79,597 | 100% | 2,866 | 100% | (12,382) | 100% | 1,498 | 100% |
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