1515
26.05
TWD-0.60 (-2.25%)
2026.02.06收盤
力山－現金流量表
營業活動之現金流
力山(1515) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.73億元、較上一季衰退-769.36%；而今年初至今累積為NT$-2.14億元、較去年同期衰退-22.05%。
單季
力山(1515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.73億元，較上一季衰退-769.36%，為過去11年同期中的第12高。
同時力山過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.25%、-19.69%與-14.43%。
其中稅前淨利為NT$7,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,574萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-158萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.14億元，較去年同期衰退-22.05%，為過去11年同期中的第11高。
同時力山過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.75%、-21.6%與-12.1%。
其中稅前淨利為NT$-2,636萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,105萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,416 | 5.06% | 8,495 | 0.59% | 268,447 | 11.49% | (54,026) | -5.03% | 311,059 | 7.31% | 319,731 | 8.99% | 225,326 | 10.19% | 115,145 | 7.78% | 173,105 | 10.11% | 90,321 | 8.98% | 144,680 | 12.83% | 67,317 | 6.39% | 20,339 | 2.1% | 8,133 | 1.05% |
| 收益費損項目合計 | 65,738 | 75,187 | 129,056 | 96,545 | 76,703 | 33,423 | 30,005 | 27,790 | 29,647 | 14,040 | 43,072 | 25,536 | 56,945 | 21,571 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 67,348 | 78,658 | 89,227 | 85,474 | 70,238 | 41,293 | 35,390 | 30,781 | 27,383 | 21,207 | 20,362 | 20,166 | 20,410 | 20,602 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,283 | 4,858 | 5,293 | 4,882 | 3,737 | 2,784 | 2,480 | 1,654 | 3,594 | 3,448 | 3,104 | 786 | 1,045 | 1,049 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (408,481) | (105,015) | 817,938 | 276,003 | (371,375) | 356,638 | 244,380 | 205,352 | (197,446) | 5,401 | (35,024) | (36,356) | (66,286) | 97,086 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (272,911) | (43,958) | 1,206,904 | 310,702 | (85,448) | 597,858 | 439,153 | 330,850 | (46,762) | 151,089 | 147,582 | 55,301 | 15,180 | 126,130 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,362) | -0.73% | 434,463 | 8.51% | 189,744 | 4.81% | (237,754) | -6.51% | 1,013,664 | 7.63% | 595,221 | 8.68% | 530,890 | 9.15% | 203,519 | 5.77% | 216,733 | 6.05% | 118,993 | 4.31% | 169,096 | 6.55% | 88,390 | 3.45% | 139,976 | 5.89% | 42,332 | 1.79% |
| 收益費損項目合計 | 193,048 | -90.02% | 232,976 | -132.58% | 327,381 | 28.93% | 288,358 | -13.3% | 205,242 | 15.61% | 126,312 | 38.77% | (737,961) | -272.65% | 97,487 | 16.99% | 100,711 | 85.28% | 115,118 | -89.25% | 114,841 | 60.66% | 63,549 | 152.87% | (22,202) | -155.65% | 92,972 | -188.37% |
| 折舊費用 | 206,876 | -96.46% | 242,787 | -138.17% | 266,031 | 23.51% | 259,161 | -11.96% | 186,431 | 14.18% | 119,683 | 36.73% | 99,861 | 36.9% | 90,997 | 15.86% | 80,085 | 67.81% | 68,845 | -53.38% | 62,296 | 32.9% | 60,242 | 144.91% | 60,537 | 424.4% | 61,782 | -125.17% |
| 攤銷費用 | 13,698 | -6.39% | 15,172 | -8.63% | 15,893 | 1.4% | 13,108 | -0.6% | 10,789 | 0.82% | 8,624 | 2.65% | 6,595 | 2.44% | 6,710 | 1.17% | 10,956 | 9.28% | 10,997 | -8.53% | 7,281 | 3.85% | 2,512 | 6.04% | 3,003 | 21.05% | 3,030 | -6.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (360,099) | 167.91% | (784,123) | 446.23% | 618,612 | 54.66% | (2,007,749) | 92.64% | 294,975 | 22.44% | (91,833) | -28.19% | (135,227) | -49.96% | 329,412 | 57.4% | (117,211) | -99.25% | (325,981) | 252.74% | (69,428) | -36.67% | (80,671) | -194.06% | (85,622) | -600.27% | (161,077) | 326.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (214,462) | 100% | (175,721) | 100% | 1,131,734 | 100% | (2,167,329) | 100% | 1,314,770 | 100% | 325,815 | 100% | 270,659 | 100% | 573,875 | 100% | 118,099 | 100% | (128,978) | 100% | 189,327 | 100% | 41,571 | 100% | 14,264 | 100% | (49,357) | 100% |
投資活動之淨現金流
力山(1515) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.53億元、較上一季成長47.57%；而今年初至今累積為NT$-5.91億元、較去年同期衰退-937.61%。
單季
力山(1515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.53億元，較上一季成長47.57%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.91億元，較去年同期衰退-937.61%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,706) | (18,078) | (69,530) | (136,766) | (385,183) | (178,113) | (74,008) | (22,889) | (57,453) | (15,769) | 62,026 | (299,779) | (213,724) | (14,730) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95,769) | (13,062) | (60,669) | (19,296) | (222,967) | (128,087) | (59,231) | (27,693) | (32,914) | (12,498) | (21,725) | (203,069) | (21,062) | (16,102) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,761 | 84 | 96 | 115 | 3,754 | 216 | 487 | 1,144 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,438) | (3,863) | (2,693) | (2,394) | (3,742) | (2,770) | (2,664) | (4,031) | (269) | (364) | (9,993) | (2,333) | (978) | (1,033) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,124 | 0 | 4,583 | 24,403 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (591,425) | 100% | (56,999) | 100% | (168,463) | 100% | (453,560) | 100% | (811,503) | 100% | (248,044) | 100% | 125,450 | 100% | (155,428) | 100% | (104,941) | 100% | (58,290) | 100% | (97,595) | 100% | (477,877) | 100% | 101,197 | 100% | (39,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,859) | 19.08% | (37,899) | 66.49% | (124,600) | 73.96% | (99,732) | 21.99% | (324,955) | 40.04% | (168,945) | 68.11% | (202,038) | -161.05% | (150,975) | 97.14% | (57,290) | 54.59% | (150,677) | 258.5% | (169,858) | 174.04% | (591,157) | 123.7% | (115,817) | -114.45% | (36,699) | 92.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,007 | -11.84% | 763 | -1.34% | 2,093 | -1.24% | 3,594 | -0.79% | 4,703 | -0.58% | 18,664 | -7.52% | 1,093 | 0.87% | 1,603 | -1.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,692) | 1.81% | (15,069) | 26.44% | (13,304) | 7.9% | (19,805) | 4.37% | (10,856) | 1.34% | (8,395) | 3.38% | (8,417) | -6.71% | (6,714) | 4.32% | (3,712) | 3.54% | (2,045) | 3.51% | (30,993) | 31.76% | (3,439) | 0.72% | (2,902) | -2.87% | (2,283) | 5.75% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,239 | -0.77% | 0 | 0% | 4,583 | 3.65% | 43,312 | -27.87% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力山(1515) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,990萬元、較上一季衰退-63.23%；而今年初至今累積為NT$2.76億元、較去年同期成長135.23%。
單季
力山(1515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,990萬元，較上一季衰退-63.23%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.76億元，較去年同期成長135.23%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,905 | (39,428) | (112,270) | (612,752) | (972,567) | (690,226) | (20,783) | (356,217) | 85,102 | 13,054 | (36,251) | (21,766) | 249,827 | (27,551) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 274,187 | 345,145 | 435,325 | 752,340 | 451,111 | 119,692 | 163,107 | 59,697 | 0 | 127,985 | 276,076 | (2,010) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (435,272) | (45,145) | (435,332) | (759,575) | (749,820) | (245,649) | (9,529) | (129,318) | (835) | (34,422) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 525,000 | 40,431 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 203,787 | 0 | 242,000 | 80,000 | 301,607 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (80,493) | (159,863) | (112,120) | (54,438) | (12,034) | (19,511) | (14,897) | (68,828) | (65,326) | (69,772) | (46,799) | (44,532) | (26,251) | (25,541) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (181,473) | (217,768) | 0 | (544,420) | (653,305) | (544,420) | (362,947) | (217,768) | (90,737) | (90,737) | 0 | (90,737) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,100 | 100% | (783,602) | 100% | (272,899) | 100% | (194,805) | 100% | (425,169) | 100% | (722,943) | 100% | (434,574) | 100% | (484,811) | 100% | 71,996 | 100% | 49,195 | 100% | 153,955 | 100% | 135,351 | 100% | (158,253) | 100% | 34,296 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,111,769 | 402.67% | 866,127 | -110.53% | 1,735,325 | -635.89% | 2,221,155 | -1140.19% | 1,272,845 | -299.37% | 1,249,770 | -172.87% | 639,630 | -147.19% | 222,180 | -45.83% | 83,000 | 115.28% | 422,051 | 857.91% | (315,617) | -205.01% | (46,615) | -34.44% | (175,425) | 110.85% | 117,897 | 343.76% |
| 短期借款減少 | (1,143,272) | -414.08% | (1,066,127) | 136.05% | (1,775,065) | 650.45% | (2,202,891) | 1130.82% | (1,141,346) | 268.45% | (1,690,881) | 233.89% | (581,566) | 133.82% | (209,318) | 43.18% | (250,980) | -348.6% | (117,093) | -238.02% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 725,000 | 262.59% | 67,750 | -8.65% | 53,935 | -19.76% | 500,000 | -256.67% | 651,600 | -153.26% | 308,400 | -42.66% | 361,178 | -83.11% | 170,000 | -35.07% | 522,000 | 725.04% | 80,000 | 162.62% | 637,707 | 414.22% | 380,000 | 280.75% | 60,000 | -37.91% | 20,000 | 58.32% |
| 償還長期借款 | (229,575) | -83.15% | (427,128) | 54.51% | (278,787) | 102.16% | (144,396) | 74.12% | (534,724) | 125.77% | (44,822) | 6.2% | (490,565) | 112.88% | (449,905) | 92.8% | (191,287) | -265.69% | (245,026) | -498.07% | (138,223) | -89.78% | (107,303) | -79.28% | (72,727) | 45.96% | (103,601) | -302.08% |
| 發放現金股利 | (181,473) | -65.73% | (217,768) | 27.79% | 0 | 0% | (544,420) | 279.47% | (653,305) | 153.66% | (544,420) | 75.31% | (362,947) | 83.52% | (217,768) | 44.92% | (90,737) | -126.03% | (90,737) | -184.44% | 0 | 0% | (90,737) | -67.04% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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