瑞利－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(32,223)		975		(53,732)		(56,652)		(26,648)		(361,375)		(84,374)		(104,661)		46,720		35,875		(16,774)		86,978		28,070
本期稅前淨利（淨損）	(32,223)		975		(53,732)		(56,652)		(26,648)		(361,375)		(84,374)		(104,661)		46,720		35,875		(16,774)		86,978		28,070
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,076		27,650		29,481		31,125		31,906		57,391		56,408		63,297		70,264		75,161		81,695		71,516		74,232
攤銷費用	695		480		148		95		11,252		1,051		1,272		8,136		2,744		11,109		23,223		20,497		61,309
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		0		2,440		6,503		12,026		21,429		18,168		9,096		2,024		1,630		8,722		277		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(90)		(19)		9		(58)		(128)		421		360
利息費用	16,564		10,727		9,404		7,527		8,586		11,686		12,232		13,788		15,881		16,379		24,087		20,125		20,629
利息收入	(425)		(726)		(291)		(373)		(260)		(876)		(201)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(26,979)		(17,794)		(18,370)		(6,384)		(3,924)		(5,253)		(3,987)		(2,880)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7,480		(95,240)		(26,115)		235		599		7,493		10,170
其他項目	4,038		1,718		4,316		(11,735)		(1,085)		144		5,077		1,265		731		(4)		(138)		845		(8,344)
收益費損項目合計	18,254		(7,883)		49,515		69,268		49,091		364,640		118,339		110,684		86,119		112,372		185,247		99,790		146,906
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,340)		16,547		1,198		(1,370)		6,322		(9,176)		(39,971)		3,135		(21,277)		(1,934)		(3,559)		61,200		5,614
應收帳款（增加）減少	6,677		12,342		(88,754)		4,295		(13,411)		57,417		(95,768)		(129,728)		(289,815)		(292,776)		(104,674)		(479,479)		(43,802)
其他應收款（增加）減少	(224)		(4,024)		(2,013)		4,550		(11,697)		6,253		13,730		1,841		1,326		3,256		17,767		14,015		34,994
存貨（增加）減少	(51,977)		12,616		78,894		32,171		(4,844)		27,637		26,388		(23,345)		153,298		108,662		(13,601)		184,875		79,292
預付款項（增加）減少	2,535		576		68,516		16,886		926		16,084		(28,044)		(23,532)		47,244		93,053		19,822		167,323		6,966
其他流動資產（增加）減少	(262)		4,986		(115)		3,511		1,280		45,873		9,988
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(46,591)		43,043		57,726		60,043		(21,424)		144,088		(113,677)		(165,915)		(96,905)		(86,244)		(94,488)		(70,601)		28,202
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,646)		1,910		(81,376)		(89,875)		28,570		(6,463)		46,280
應付票據增加（減少）	12,956		(13,264)		12,886		458		1,299		(3,871)		(3,920)		17,537		19,252		14,194		20,832		(2,755)		10,876
應付帳款增加（減少）	2,757		(31,401)		52,476		(20,410)		12,028		(50,765)		63,855		113,876		123,691		171,197		104,575		162,610		(41,568)
其他應付款增加（減少）	(25,148)		(41,659)		15,372		(9,217)		(5,143)		(24,750)		(1,534)		8,932		12,476		10,182		(31,001)		(3,927)		22,850
負債準備增加（減少）	1,950		(11)										0		0		0
其他流動負債增加（減少）	(572)		(10,680)		924		(1,510)		(10,596)		1,438		(1,275)
淨確定福利負債增加(減少)	14		64		(796)		(1,373)		(1,795)		(2,706)		(2,622)		15,981		(8,668)		(1,853)		(4,434)		(9,329)		(9,304)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,689)		(95,041)		(514)		(121,927)		24,363		(87,153)		100,748		173,927		18,105		98,497		57,714		(31,481)		29,092
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(56,280)		(51,998)		57,212		(61,884)		2,939		56,935		(12,929)		8,012		(78,800)		12,253		(36,774)		(102,082)		57,294
調整項目合計	(38,026)		(59,881)		106,727		7,384		52,030		421,575		105,410		118,696		7,319		124,625		148,473		(2,292)		204,200
營運產生之現金流入（流出）	(70,249)		(58,906)		52,995		(49,268)		25,382		60,200		21,036		14,035		54,039		160,500		131,699		84,686		232,270
收取之利息	425		726		291		373		260		876		201		448		200		(110)		(1,185)		1,656		1,227
收取之股利	0		0								0		0
支付之利息	(15,764)		(9,414)		(8,903)		(8,112)		(7,896)		(9,707)		(10,284)		(13,483)		(13,726)		(15,976)		(21,939)		(20,762)		(21,347)
退還（支付）之所得稅	(467)		(153)		2,211				0		(3)		(3,164)		(2,891)		(9,151)		(2,663)		(11,481)		(158)		(4,908)
營業活動之淨現金流入（流出）	(86,055)		(67,747)		46,594		(45,372)		39,293		51,366		7,789		(1,891)		31,362		141,751		97,094		65,422		207,242
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,995		17,433
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,470		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)		0		0		0		(1,015)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,922		2,264		0		1,057		3,033		1,015
取得不動產、廠房及設備	6,707		(14,900)		10,555		(5,532)		(1,271)		(11,163)		(21,332)		(6,005)		(12,285)		(31,923)		(89,826)		(38,125)		(62,112)
處分不動產、廠房及設備	(8,597)		48,544		40,935		794		(2,036)		3,405		1,043
存出保證金增加	(532)		(30)		(660)		0		0		0		1,551		(117)		(427)		(440)		(2,509)		(740)		(821)
存出保證金減少	368		2,031		3,785		660		1,205		328		(1,025)		4,038		629		2,245		3,362		2,692		477
取得無形資產	(814)		(2,691)		(4,540)		0		0		0		(122)		(1,045)		159		(1,242)		(1,189)		(736)		(1,424)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	13,519		(22,685)		(63,353)		(8,044)		11,906		850		(12,810)		(99,529)		(19,403)		(20,697)		(55,976)		(76,633)		(125,234)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	42,199		59,039		48,305		80,420		51,137		113,399		275,055		321,852		388,928		256,805		894,729		550,630		613,220
短期借款減少	(102,263)		(40,008)		(20,197)		(29,601)		(56,421)		(144,087)		(289,610)		(327,036)		(386,838)		(307,709)		(964,232)		(596,133)		(797,545)
舉借長期借款	1,300,000		2,437		(142)		0		31,476		0		0		0		0		0		30,000		1,521		0
償還長期借款	(1,007,313)		(19,238)		(8,769)		(26,012)		(13,760)		(11,870)		(13,957)		(6,619)		(6,619)		(9,619)		(9,856)		(15,303)		(14,871)
存入保證金增加	(845)		1		199		0		2,000		0		446		(1)		0		0		14		0		(2)
存入保證金減少	(1,307)		0		1		(436)		(5,217)		0		0		(1)		0		0		0		(96)		(268)
租賃本金償還	(17,093)		(20,361)		(14,126)		(5,712)		(6,933)		(12,222)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2)
籌資活動之淨現金流入（流出）	211,374		(18,130)		5,271		68,655		2,282		(54,780)		(33,831)		63,339		(4,529)		(60,779)		(49,868)		(30,004)		(200,214)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,524)		(3,603)		(1,747)		2,061		2,444		(4,179)		527		(5,365)		(1,841)		(13,786)		46,122		48,615		(3,159)
本期現金及約當現金增加（減少）數	133,314		(112,165)		(13,235)		17,300		55,925		(6,743)		(38,325)		(43,446)		5,589		46,489		37,372		7,400		(121,365)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		134,322		371,089		434,826		356,798		374,411		325,980		327,139
期末現金及約當現金餘額	133,314		(112,165)		(13,235)		17,300		55,925		(6,743)		145,961		134,322		371,089		434,826		356,798		374,411		325,980
資產負債表帳列之現金及約當現金	213,055	8.06%	95,573	4.42%	186,685	7.93%	133,525	7.6%	201,525	9.09%	194,866	7.71%	145,961	4.19%	134,322	3.85%	371,089	8.6%	434,826	8.74%	356,798	6.12%	374,411	6.39%	325,980	5.88%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(65,776)	-6.19%	4,561	0.4%	(180,943)	-23.33%	(153,306)	-15.3%	(130,201)	-10.95%	(466,908)	-24.08%	(189,122)	-6.12%	(553,057)	-21.77%	(54,603)	-1.3%	(106,412)	-2.6%	(175,195)	-4.45%	(47,915)	-1.29%	89,477	2.14%
本期稅前淨利（淨損）	(65,776)	70.8%	4,561	-2.71%	(180,943)	7415.7%	(153,306)	318.34%	(130,201)	-89.32%	(466,908)	-712.13%	(189,122)	384.05%	(553,057)	-774.3%	(54,603)	-23.38%	(106,412)	-26.89%	(175,195)	-118.84%	(47,915)	37.05%	89,477	15.56%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	91,310	-98.29%	118,495	-70.47%	107,751	-4416.02%	125,861	-261.35%	131,069	89.92%	237,054	361.56%	234,108	-475.4%	259,985	363.99%	283,853	121.55%	305,483	77.19%	321,397	218.02%	299,723	-231.74%	308,085	53.59%
攤銷費用	2,567	-2.76%	1,382	-0.82%	346	-14.18%	1,294	-2.69%	14,348	9.84%	3,377	5.15%	12,600	-25.59%	12,794	17.91%	20,705	8.87%	57,418	14.51%	58,869	39.93%	23,300	-18.02%	62,861	10.93%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(1,685)	1%	13,505	-553.48%	(7,578)	15.74%	19,611	13.45%	22,799	34.77%	30,016	-60.95%	19,588	27.42%	2,024	0.87%	7,155	1.81%	17,296	11.73%	277	-0.21%	382	0.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	8	-0.01%	(234)	0.14%	147	-6.02%	19	-0.04%	(3,545)	-2.43%	1,985	3.03%	630	-1.28%
利息費用	49,512	-53.3%	41,977	-24.96%	34,584	-1417.38%	31,623	-65.67%	36,549	25.07%	47,112	71.86%	53,400	-108.44%	56,158	78.62%	64,923	27.8%	76,994	19.46%	88,497	60.03%	79,882	-61.76%	85,827	14.93%
利息收入	(830)	0.89%	(1,169)	0.7%	(1,272)	52.13%	(1,574)	3.27%	(2,702)	-1.85%	(4,529)	-6.91%	(962)	1.95%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(88,331)	95.08%	(72,412)	43.06%	(36,479)	1495.04%	(17,118)	35.55%	(12,324)	-8.45%	(14,641)	-22.33%	(7,064)	14.34%	(7,174)	-10.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(406)	0.44%	(86,819)	51.63%	(38,218)	1566.31%	(2,517)	5.23%	4,073	2.79%	(1,156)	-1.76%	17,487	-35.51%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(4,105)	4.42%	(1,438)	0.86%	25,999	-1065.53%
其他項目	6,722	-7.24%	15,307	-9.1%	(10,226)	419.1%	406	-0.84%	(2,754)	-1.89%	908	1.38%	9,392	-19.07%	100,206	140.29%	22,872	9.79%	(264)	-0.07%	1,521	1.03%	3,267	-2.53%	(3,689)	-0.64%
收益費損項目合計	56,447	-60.76%	18,869	-11.22%	203,018	-8320.41%	174,665	-362.69%	182,579	125.26%	565,479	862.47%	374,134	-759.76%	476,792	667.52%	391,041	167.45%	409,319	103.43%	526,177	356.94%	393,590	-304.32%	449,176	78.13%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,979	-8.59%	(3,455)	2.05%	(7,091)	290.61%	20,448	-42.46%	58,466	40.11%	8,379	12.78%	(57,925)	117.63%	15,010	21.01%	(4,174)	-1.79%	19,337	4.89%	(17,009)	-11.54%	16,374	-12.66%	33,044	5.75%
應收帳款（增加）減少	7,824	-8.42%	94,675	-56.3%	4,925	-201.84%	139,038	-288.71%	38,350	26.31%	406,968	620.71%	(161,620)	328.2%	324,702	454.59%	23,237	9.95%	10,231	2.59%	148,697	100.87%	(133,507)	103.23%	82,301	14.32%
其他應收款（增加）減少	13,829	-14.89%	(17,469)	10.39%	(1,995)	81.76%	5,952	-12.36%	(4,143)	-2.84%	4,916	7.5%	13,472	-27.36%	(3,611)	-5.06%	(4,748)	-2.03%	(13,165)	-3.33%	1,966	1.33%	897	-0.69%	19,762	3.44%
存貨（增加）減少	(76,289)	82.12%	(29,898)	17.78%	82,537	-3382.66%	41,504	-86.18%	49,417	33.9%	27,970	42.66%	(48,413)	98.31%	(66,160)	-92.63%	89,274	38.23%	130,014	32.85%	(91,968)	-62.39%	(219,584)	169.78%	144,756	25.18%
預付款項（增加）減少	(2,202)	2.37%	(5,532)	3.29%	27,350	-1120.9%	18,596	-38.61%	29,462	20.21%	70,523	107.56%	(39,714)	80.65%	(63,702)	-89.18%	19,920	8.53%	114,224	28.86%	(76,446)	-51.86%	51,530	-39.84%	(67,941)	-11.82%
其他流動資產（增加）減少	167	-0.18%	(4)	0%	668	-27.38%	2,377	-4.94%	(2,401)	-1.65%	2,175	3.32%	2,013	-4.09%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(48,692)	52.41%	38,317	-22.79%	106,394	-4360.41%	227,915	-473.27%	169,151	116.05%	520,931	794.53%	(292,169)	593.31%	210,908	295.28%	123,919	53.06%	265,280	67.04%	(32,380)	-21.97%	(286,454)	221.48%	144,952	25.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,437	-2.62%	(11,217)	6.67%	(64,183)	2630.45%	(129,985)	269.91%	76,104	52.21%	(146,253)	-223.07%	112,819	-229.1%
應付票據增加（減少）	3,634	-3.91%	(18,829)	11.2%	8,475	-347.34%	(8,881)	18.44%	(34,709)	-23.81%	(38,620)	-58.9%	(2,520)	5.12%	3,034	4.25%	(21,272)	-9.11%	4,551	1.15%	6,561	4.45%	(8,799)	6.8%	(15,722)	-2.73%
應付帳款增加（減少）	(505)	0.54%	(81,782)	48.64%	(46,070)	1888.11%	(111,129)	230.76%	(88,367)	-60.62%	(268,241)	-409.12%	107,466	-218.23%	(58,478)	-81.87%	(24,597)	-10.53%	3,370	0.85%	(30,918)	-20.97%	58,622	-45.33%	(61,041)	-10.62%
其他應付款增加（減少）	(35,524)	38.24%	(96,449)	57.36%	12,432	-509.51%	(18,548)	38.51%	997	0.68%	(65,694)	-100.2%	(67,718)	137.52%	(6,916)	-9.68%	(13,115)	-5.62%	7,019	1.77%	(19,997)	-13.57%	(6,645)	5.14%	39,294	6.84%
負債準備增加（減少）	(794)	0.85%	(266)	0.16%									0	0%	(13,986)	-19.58%	(6,993)	-2.99%
其他流動負債增加（減少）	4,671	-5.03%	(944)	0.56%	(86)	3.52%	(3,577)	7.43%	(2,635)	-1.81%	14,175	21.62%	805	-1.63%
淨確定福利負債增加(減少)	4	0%	(1,978)	1.18%	(3,384)	138.69%	(5,488)	11.4%	(10,180)	-6.98%	(10,824)	-16.51%	(51,444)	104.47%	(4,656)	-6.52%	(35,385)	-15.15%	(18,232)	-4.61%	(32,893)	-22.31%	(40,228)	31.1%	(37,349)	-6.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,077)	28.07%	(211,465)	125.76%	(92,816)	3803.93%	(277,608)	576.45%	(58,790)	-40.33%	(515,653)	-786.48%	99,604	-202.27%	19,041	26.66%	(133,146)	-57.01%	(55,300)	-13.97%	(19,075)	-12.94%	(102,010)	78.87%	10,473	1.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,769)	80.48%	(173,148)	102.97%	13,578	-556.48%	(49,693)	103.19%	110,361	75.71%	5,278	8.05%	(192,565)	391.04%	229,949	321.94%	(9,227)	-3.95%	209,980	53.06%	(51,455)	-34.9%	(388,464)	300.35%	155,425	27.04%
調整項目合計	(18,322)	19.72%	(154,279)	91.75%	216,596	-8876.89%	124,972	-259.5%	292,940	200.97%	570,757	870.52%	181,569	-368.71%	706,741	989.46%	381,814	163.49%	619,299	156.49%	474,722	322.03%	5,126	-3.96%	604,601	105.17%
營運產生之現金流入（流出）	(84,098)	90.53%	(149,718)	89.04%	35,653	-1461.19%	(28,334)	58.84%	162,739	111.65%	103,849	158.39%	(7,553)	15.34%	153,684	215.16%	327,211	140.11%	512,887	129.6%	299,527	203.19%	(42,789)	33.08%	694,078	120.73%
收取之利息	830	-0.89%	1,169	-0.7%	1,272	-52.13%	1,574	-3.27%	2,702	1.85%	4,529	6.91%	962	-1.95%	1,220	1.71%	709	0.3%	3,267	0.83%	2,291	1.55%	4,117	-3.18%	3,718	0.65%
收取之股利	36,695	-39.5%	16,991	-10.1%	0	0%	11,635	-24.16%	21,547	14.78%	0	0%	7,988	-16.22%
支付之利息	(45,859)	49.36%	(36,203)	21.53%	(34,187)	1401.11%	(33,033)	68.59%	(41,226)	-28.28%	(47,236)	-72.04%	(46,684)	94.8%	(55,540)	-77.76%	(60,003)	-25.69%	(80,466)	-20.33%	(86,432)	-58.63%	(75,681)	58.52%	(87,019)	-15.14%
退還（支付）之所得稅	(467)	0.5%	(390)	0.23%	(5,178)	212.21%			0	0%	4,423	6.75%	(3,957)	8.04%	(27,937)	-39.11%	(34,384)	-14.72%	(39,957)	-10.1%	(67,971)	-46.11%	(14,982)	11.58%	(35,888)	-6.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	(92,899)	100%	(168,151)	100%	(2,440)	100%	(48,158)	100%	145,762	100%	65,565	100%	(49,244)	100%	71,427	100%	233,533	100%	395,731	100%	147,415	100%	(129,335)	100%	574,889	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(22,320)	-236.77%	(76,774)	-119.15%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,306)	-45.68%	4,628	7.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,070	223.51%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,000)	-74.25%	(3,151)	-4.89%	(4,148)	43.83%	(8,258)	-133.32%	(4,024)	17.8%	(4,023)	-7.66%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,992	74.17%	4,337	6.73%	5,144	-54.35%	7,188	116.05%	3,033	-13.42%	4,042	7.69%
取得不動產、廠房及設備	(3,373)	-35.78%	(28,598)	-44.38%	(8,416)	88.93%	(13,308)	-214.85%	(22,228)	98.31%	(51,379)	-97.79%	(101,618)	277.54%	(73,645)	57.33%	(62,142)	-126.92%	(241,638)	424.87%	(260,097)	79.7%	(149,727)	78.6%	(194,867)	60.19%
處分不動產、廠房及設備	18,472	195.95%	152,156	236.13%	59,638	-630.16%	5,050	81.53%	2,414	-10.68%	27,256	51.88%	29,211	-79.78%
存出保證金增加	(650)	-6.9%	(1,710)	-2.65%	(11,730)	123.94%	(25)	-0.4%	(202)	0.89%	(1,139)	-2.17%	(4,591)	12.54%	(5,424)	4.22%	(3,428)	-7%	(6,556)	11.53%	(3,851)	1.18%	(9,663)	5.07%	(4,306)	1.33%
存出保證金減少	2,955	31.35%	20,696	32.12%	15,179	-160.39%	1,532	24.73%	1,271	-5.62%	1,527	2.91%	5,038	-13.76%	6,379	-4.97%	2,188	4.47%	3,260	-5.73%	12,430	-3.81%	3,854	-2.02%	4,563	-1.41%
取得無形資產	(2,413)	-25.6%	(7,147)	-11.09%	(4,540)	47.97%	(154)	-2.49%	(1,790)	7.92%	(1,354)	-2.58%	(3,612)	9.87%	(1,145)	0.89%	(4,318)	-8.82%	(10,998)	19.34%	(6,144)	1.88%	(736)	0.39%	(1,424)	0.44%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	9,427	100%	64,437	100%	(9,464)	100%	6,194	100%	(22,609)	100%	52,541	100%	(36,614)	100%	(128,455)	100%	48,962	100%	(56,874)	100%	(326,335)	100%	(190,501)	100%	(323,755)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	141,760	69.18%	118,273	733.02%	126,978	198.46%	408,905	-1609.67%	411,717	-351.68%	620,147	-977.18%	662,257	658.91%	1,389,446	-873.21%	1,306,539	-448.38%	2,296,346	-926.05%	3,295,441	3339.29%	2,234,886	794.27%	1,179,478	-553.41%
短期借款減少	(148,123)	-72.28%	(101,549)	-629.37%	(349,567)	-546.36%	(437,793)	1723.39%	(539,618)	460.93%	(616,510)	971.45%	(814,315)	-810.2%	(1,524,014)	957.78%	(1,462,891)	502.04%	(2,555,458)	1030.54%	(3,184,026)	-3226.39%	(2,555,699)	-908.29%	(1,263,671)	592.92%
舉借長期借款	1,325,000	646.59%	117,437	727.84%	1,019,644	1593.67%	82,649	-325.35%	138,155	-118.01%	0	0%	838,650	834.41%	30,000	-18.85%	1,014,450	-348.14%	57,400	-23.15%	30,000	30.4%	1,272,771	452.34%	15,000	-7.04%
償還長期借款	(1,051,903)	-513.32%	(47,907)	-296.91%	(772,008)	-1206.62%	(96,180)	378.62%	(47,522)	40.59%	(48,477)	76.39%	(1,021,543)	-1016.38%	(87,420)	54.94%	(1,149,480)	394.48%	(127,610)	51.46%	(40,419)	-40.96%	(674,082)	-239.57%	(69,105)	32.42%
存入保證金增加	3,665	1.79%	1,526	9.46%	642	1%	1,083	-4.26%	2,431	-2.08%	2,403	-3.79%	1,188	1.18%	24	-0.02%	30	-0.01%	13,382	-5.4%	16	0.02%	6,114	2.17%	472	-0.22%
存入保證金減少	(2,807)	-1.37%	0	0%	(442)	-0.69%	(2,606)	10.26%	(5,859)	5%	(67)	0.11%	(13)	-0.01%	(1,255)	0.79%	(40)	0.01%	(13,144)	5.3%	(45)	-0.05%	(96)	-0.03%	(1,269)	0.6%
租賃本金償還	(62,672)	-30.58%	(71,645)	-444.03%	(18,716)	-29.25%	(11,457)	45.1%	(26,358)	22.51%	(20,961)	33.03%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(90,901)	42.65%
籌資活動之淨現金流入（流出）	204,920	100%	16,135	100%	63,981	100%	(25,403)	100%	(117,071)	100%	(63,463)	100%	100,508	100%	(159,119)	100%	(291,392)	100%	(247,973)	100%	98,687	100%	281,376	100%	(213,128)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,966)		(3,533)		1,083		(633)		577		(5,738)		(3,011)		(20,620)		(54,840)		(12,856)		62,620		86,891		(39,165)
本期現金及約當現金增加（減少）數	117,482		(91,112)		53,160		(68,000)		6,659		48,905		11,639		(236,767)		(63,737)		78,028		(17,613)		48,431		(1,159)
期初現金及約當現金餘額	95,573		186,685		133,525		201,525		194,866		145,961
期末現金及約當現金餘額	213,055		95,573		186,685		133,525		201,525		194,866
資產負債表帳列之現金及約當現金	213,055		95,573		186,685		133,525		201,525		194,866		145,961		134,322		371,089		434,826		356,798		374,411		325,980

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞利(1512) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,606萬元、較上一季衰退-1234.84%；而今年初至今累積為NT$-9,290萬元、較去年同期成長44.75%。

單季

瑞利(1512) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,606萬元，較上一季衰退-1234.84%，為過去11年同期中的第12高。同時瑞利過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.78%、-29.74%與-11.18%。其中稅前淨利為NT$-3,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,825萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,581萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,290萬元，較去年同期成長44.75%，為過去11年同期中的第10高。同時瑞利過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.48%、-27.86%與-10.15%。其中稅前淨利為NT$-6,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,645萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-880萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(32,223)		975		(53,732)		(56,652)		(26,648)		(361,375)		(84,374)		(104,661)		46,720		35,875		(16,774)		86,978		28,070
收益費損項目合計	18,254		(7,883)		49,515		69,268		49,091		364,640		118,339		110,684		86,119		112,372		185,247		99,790		146,906
折舊費用	21,076		27,650		29,481		31,125		31,906		57,391		56,408		63,297		70,264		75,161		81,695		71,516		74,232
攤銷費用	695		480		148		95		11,252		1,051		1,272		8,136		2,744		11,109		23,223		20,497		61,309
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(56,280)		(51,998)		57,212		(61,884)		2,939		56,935		(12,929)		8,012		(78,800)		12,253		(36,774)		(102,082)		57,294
營業活動之淨現金流入（流出）	(86,055)		(67,747)		46,594		(45,372)		39,293		51,366		7,789		(1,891)		31,362		141,751		97,094		65,422		207,242

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(65,776)	-6.19%	4,561	0.4%	(180,943)	-23.33%	(153,306)	-15.3%	(130,201)	-10.95%	(466,908)	-24.08%	(189,122)	-6.12%	(553,057)	-21.77%	(54,603)	-1.3%	(106,412)	-2.6%	(175,195)	-4.45%	(47,915)	-1.29%	89,477	2.14%
收益費損項目合計	56,447	-60.76%	18,869	-11.22%	203,018	-8320.41%	174,665	-362.69%	182,579	125.26%	565,479	862.47%	374,134	-759.76%	476,792	667.52%	391,041	167.45%	409,319	103.43%	526,177	356.94%	393,590	-304.32%	449,176	78.13%
折舊費用	91,310	-98.29%	118,495	-70.47%	107,751	-4416.02%	125,861	-261.35%	131,069	89.92%	237,054	361.56%	234,108	-475.4%	259,985	363.99%	283,853	121.55%	305,483	77.19%	321,397	218.02%	299,723	-231.74%	308,085	53.59%
攤銷費用	2,567	-2.76%	1,382	-0.82%	346	-14.18%	1,294	-2.69%	14,348	9.84%	3,377	5.15%	12,600	-25.59%	12,794	17.91%	20,705	8.87%	57,418	14.51%	58,869	39.93%	23,300	-18.02%	62,861	10.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,769)	80.48%	(173,148)	102.97%	13,578	-556.48%	(49,693)	103.19%	110,361	75.71%	5,278	8.05%	(192,565)	391.04%	229,949	321.94%	(9,227)	-3.95%	209,980	53.06%	(51,455)	-34.9%	(388,464)	300.35%	155,425	27.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	(92,899)	100%	(168,151)	100%	(2,440)	100%	(48,158)	100%	145,762	100%	65,565	100%	(49,244)	100%	71,427	100%	233,533	100%	395,731	100%	147,415	100%	(129,335)	100%	574,889	100%

投資活動之淨現金流

瑞利(1512) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,352萬元、較上一季成長981.29%；而今年初至今累積為NT$943萬元、較去年同期衰退-85.37%。

單季

瑞利(1512) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,352萬元，較上一季成長981.29%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$943萬元，較去年同期衰退-85.37%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	13,519		(22,685)		(63,353)		(8,044)		11,906		850		(12,810)		(99,529)		(19,403)		(20,697)		(55,976)		(76,633)		(125,234)
取得不動產、廠房及設備	6,707		(14,900)		10,555		(5,532)		(1,271)		(11,163)		(21,332)		(6,005)		(12,285)		(31,923)		(89,826)		(38,125)		(62,112)
處分不動產、廠房及設備	(8,597)		48,544		40,935		794		(2,036)		3,405		1,043
取得無形資產	(814)		(2,691)		(4,540)		0		0		0		(122)		(1,045)		159		(1,242)		(1,189)		(736)		(1,424)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)		0		0		0		(1,015)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,922		2,264		0		1,057		3,033		1,015
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		8,821
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,995		17,433
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,470		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	9,427	100%	64,437	100%	(9,464)	100%	6,194	100%	(22,609)	100%	52,541	100%	(36,614)	100%	(128,455)	100%	48,962	100%	(56,874)	100%	(326,335)	100%	(190,501)	100%	(323,755)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,373)	-35.78%	(28,598)	-44.38%	(8,416)	88.93%	(13,308)	-214.85%	(22,228)	98.31%	(51,379)	-97.79%	(101,618)	277.54%	(73,645)	57.33%	(62,142)	-126.92%	(241,638)	424.87%	(260,097)	79.7%	(149,727)	78.6%	(194,867)	60.19%
處分不動產、廠房及設備	18,472	195.95%	152,156	236.13%	59,638	-630.16%	5,050	81.53%	2,414	-10.68%	27,256	51.88%	29,211	-79.78%
取得無形資產	(2,413)	-25.6%	(7,147)	-11.09%	(4,540)	47.97%	(154)	-2.49%	(1,790)	7.92%	(1,354)	-2.58%	(3,612)	9.87%	(1,145)	0.89%	(4,318)	-8.82%	(10,998)	19.34%	(6,144)	1.88%	(736)	0.39%	(1,424)	0.44%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,000)	-74.25%	(3,151)	-4.89%	(4,148)	43.83%	(8,258)	-133.32%	(4,024)	17.8%	(4,023)	-7.66%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,992	74.17%	4,337	6.73%	5,144	-54.35%	7,188	116.05%	3,033	-13.42%	4,042	7.69%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(22,320)	-236.77%	(76,774)	-119.15%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	87,121	165.82%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,306)	-45.68%	4,628	7.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,070	223.51%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞利(1512) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.11億元、較上一季成長4831.9%；而今年初至今累積為NT$2.05億元、較去年同期成長1170.03%。

單季

瑞利(1512) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.11億元，較上一季成長4831.9%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.05億元，較去年同期成長1170.03%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	211,374		(18,130)		5,271		68,655		2,282		(54,780)		(33,831)		63,339		(4,529)		(60,779)		(49,868)		(30,004)		(200,214)
短期借款增加	42,199		59,039		48,305		80,420		51,137		113,399		275,055		321,852		388,928		256,805		894,729		550,630		613,220
短期借款減少	(102,263)		(40,008)		(20,197)		(29,601)		(56,421)		(144,087)		(289,610)		(327,036)		(386,838)		(307,709)		(964,232)		(596,133)		(797,545)
發行公司債											0		0
償還公司債					0		0		0
舉借長期借款	1,300,000		2,437		(142)		0		31,476		0		0		0		0		0		30,000		1,521		0
償還長期借款	(1,007,313)		(19,238)		(8,769)		(26,012)		(13,760)		(11,870)		(13,957)		(6,619)		(6,619)		(9,619)		(9,856)		(15,303)		(14,871)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	204,920	100%	16,135	100%	63,981	100%	(25,403)	100%	(117,071)	100%	(63,463)	100%	100,508	100%	(159,119)	100%	(291,392)	100%	(247,973)	100%	98,687	100%	281,376	100%	(213,128)	100%
短期借款增加	141,760	69.18%	118,273	733.02%	126,978	198.46%	408,905	-1609.67%	411,717	-351.68%	620,147	-977.18%	662,257	658.91%	1,389,446	-873.21%	1,306,539	-448.38%	2,296,346	-926.05%	3,295,441	3339.29%	2,234,886	794.27%	1,179,478	-553.41%
短期借款減少	(148,123)	-72.28%	(101,549)	-629.37%	(349,567)	-546.36%	(437,793)	1723.39%	(539,618)	460.93%	(616,510)	971.45%	(814,315)	-810.2%	(1,524,014)	957.78%	(1,462,891)	502.04%	(2,555,458)	1030.54%	(3,184,026)	-3226.39%	(2,555,699)	-908.29%	(1,263,671)	592.92%
發行公司債											0	0%	120,000	119.39%
償還公司債					0	0%	(20,000)	78.73%	(100,000)	85.42%
舉借長期借款	1,325,000	646.59%	117,437	727.84%	1,019,644	1593.67%	82,649	-325.35%	138,155	-118.01%	0	0%	838,650	834.41%	30,000	-18.85%	1,014,450	-348.14%	57,400	-23.15%	30,000	30.4%	1,272,771	452.34%	15,000	-7.04%
償還長期借款	(1,051,903)	-513.32%	(47,907)	-296.91%	(772,008)	-1206.62%	(96,180)	378.62%	(47,522)	40.59%	(48,477)	76.39%	(1,021,543)	-1016.38%	(87,420)	54.94%	(1,149,480)	394.48%	(127,610)	51.46%	(40,419)	-40.96%	(674,082)	-239.57%	(69,105)	32.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(90,901)	42.65%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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