儒鴻－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,087,088		1,777,249		1,088,046		2,197,425		1,684,022		892,207		1,127,530		1,105,403		358,005		801,195		859,042		804,018		706,677		470,361
本期稅前淨利（淨損）	2,087,088		1,777,249		1,088,046		2,197,425		1,684,022		891,763		1,126,942		1,104,782		344,223		801,195		859,042		804,018		706,677		470,361
調整項目
收益費損項目
折舊費用	210,290		214,476		215,948		168,980		155,174		181,256		218,723		196,662		197,224		208,408		176,116		117,311		95,494		79,316
攤銷費用	7,303		6,192		5,075		4,691		5,578		5,755		6,174		3,424		0		0		0		0		0		0
利息費用	26,384		18,893		39,073		8,211		5,140		13,183		17,699		9,614		6,002		7,998		9,232		6,135		4,976		6,419
利息收入	(22,979)		(22,310)		(25,229)		(2,080)		(2,800)		(8,242)		(5,243)		(695)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(942)		132		(295)		266		1,522		1,045		7,374
處分待出售非流動資產損失（利益）	0		(56,697)
其他項目	0		(23)
收益費損項目合計	220,998		159,589		234,999		180,833		163,732		194,682		241,500		217,682		198,456		220,338		166,863		129,174		103,697		75,047
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,810		2,564
應收帳款（增加）減少	23,082		(82,488)		47,653		(564,592)		148,042		131,596		674,288		305,956		795,954		827,032		468,231		44,794		126,404		(190,767)
其他應收款（增加）減少	(104,589)
存貨（增加）減少	(503,137)		(643,564)		(58,912)		547,444		(1,152,385)		(159,767)		91,646		70,460		(184,795)		144,689		(626,639)		(101,261)		(221,504)		74,715
其他流動資產（增加）減少	31,089		(80,228)		4,091		54,136		15,811		(49,015)		33,041		124,535
其他營業資產（增加）減少	(1,389)		0		3,729		(19)		586		(877)		(9,602)		8,781		17,905		(25,289)		(1,294)		(6,248)		355		(845)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(551,134)		(671,909)		81,714		(11,610)		(1,027,698)		(31,900)		781,347		409,777		589,798		935,056		(245,765)		(86,139)		(135,567)		(110,041)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	22,631		35,272
應付帳款增加（減少）	122,082		557,421		133,819		(26,091)		(122,784)		85,615		(58,245)		(44,608)		70,228		(8,129)		269,192		(23,354)		404,228		216,358
其他應付款增加（減少）	(565,141)		(436,825)		(825,700)		(301,671)		(462,348)		(479,020)		(362,702)		(479,255)		(348,084)		(409,580)		(263,640)		(245,371)		(188,295)		(205,153)
其他流動負債增加（減少）	43,111		166,551		(38,349)		203,005		(19,794)		40,454		38,705		84,250
淨確定福利負債增加(減少)	1,508		(165)		(646)		(608)		(52,989)		(607)		(273)		(137,462)		497		(445)		1,831		1,702		765		1,065
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(375,809)		322,254		(730,876)		(125,365)		(657,915)		(353,558)		(382,515)		(577,075)		(210,676)		(383,003)		23,236		(273,279)		239,710		33,846
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(926,943)		(349,655)		(649,162)		(136,975)		(1,685,613)		(385,458)		398,832		(167,298)		379,122		552,053		(222,529)		(359,418)		104,143		(76,195)
調整項目合計	(705,945)		(190,066)		(414,163)		43,858		(1,521,881)		(190,776)		640,332		50,384		577,578		772,391		(55,666)		(230,244)		207,840		(1,148)
營運產生之現金流入（流出）	1,381,143		1,587,183		673,883		2,241,283		162,141		700,987		1,767,274		1,155,166		921,801		1,573,586		803,376		573,774		914,517		469,213
收取之利息	13,854		7,584		22,121		2,080		2,802		9,528		5,243		695		13,679		2,919		844		312		389		208
支付之利息	(32,499)		(22,440)		(38,560)		(7,491)		(4,396)		(12,529)		(17,699)		(9,614)		(6,002)		(7,998)		(9,232)		(6,135)		(4,976)		(7,476)
退還（支付）之所得稅	(33,641)		(27,900)		(13,804)		(10,018)		(12,909)		(6,938)		(4,202)		(9,796)		(723)		(1,402)		(927)		(4,072)		(282)		(4,373)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,328,857		1,544,427		643,640		2,225,854		147,638		691,048		1,750,616		1,136,451		928,755		1,567,105		794,061		563,879		909,648		457,572
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0		82,560
取得不動產、廠房及設備	(68,685)		(78,319)		(66,522)		(743,425)		(384,878)		(206,684)		(191,347)		(111,717)		(301,961)		(107,962)		(139,850)		(491,877)		(206,298)		(74,651)
處分不動產、廠房及設備	0		942		0		310		388		4,141		36		3,125
存出保證金增加	(58)						0		(593)		(696)		0		(53)		(664)		(1,930)		(2,181)		0		(17,707)		2,184
存出保證金減少	0		612		4,148		48				0		285								0		1,416
取得無形資產	(8,817)		(6,713)		(3,754)		(312)		(573)		(8,706)		(6,759)		(1,591)		(174)		(748)		(1,421)		0		(3,130)		(417)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,519,794)		(8,463)
其他非流動資產增加	(50,041)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,647,395)		(36,812)		920,906		(861,924)		(407,234)		(221,552)		(241,920)		(97,718)		(300,307)		(137,509)		(140,805)		(610,226)		(360,975)		(95,156)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,462,191		729,594		0		117,536		19,714		0		101,871		0		213,122		0		52,437		278,003
短期借款減少	(2,749,035)		(581,686)		(21,144)				0		(15,863)		0		(11,643)		0		(327,039)				0		(199,035)		(61,685)
償還長期借款	0		(136,258)		(6,500)		(48,333)								0		(40,167)		(15,392)		(1,043)		(10,430)
存入保證金增加	8		8		7,607		19		1		5		616		0
租賃本金償還	(4,994)		(8,497)		(6,537)		(8,926)		(12,924)		(8,987)		(19,934)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		256
籌資活動之淨現金流入（流出）	(291,830)		3,417		(26,574)		222,321		6,791		(24,845)		79,552		(11,643)		171,783		2,204,377		30,132		267,573		(209,138)		(45,589)
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,392		5,046		1,411		1,458		(35,197)		2,557		(4,548)		(5,984)		(63,122)		38,876		13,457		2,775		(7,443)		5,886
本期現金及約當現金增加（減少）數	(585,976)		1,516,078		1,539,383		1,587,709		(288,002)		447,208		1,583,700		1,021,106		737,109		3,672,849		696,845		224,001		332,092		322,713
期初現金及約當現金餘額	3,618,179		2,813,733		6,022,271		1,759,847		4,024,302		4,444,271		2,905,110		1,439,958		6,189,487		3,661,074		1,849,871		1,210,487		1,461,046		382,912
期末現金及約當現金餘額	3,032,203		4,329,811		7,561,654		3,347,556		3,736,300		4,891,479		4,488,810		2,461,064		6,926,596		7,333,923		2,546,716		1,434,488		1,793,138		705,625
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,032,203	8.12%	4,329,811	12.7%	7,561,654	22.48%	3,347,556	10.53%	3,736,300	13.58%	4,883,035	20.45%	4,477,870	19.5%	2,447,768	11.93%	6,866,020	34.37%	7,333,923	36.23%	2,546,716	16.12%	1,434,488	10.7%	1,793,138	16.5%	705,625	9.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,087,088	22.26%	1,777,249	23.28%	1,088,046	16.74%	2,197,425	21.59%	1,684,022	20.49%	892,207	14.84%	1,127,530	18.06%	1,105,403	16.8%	358,005	6.96%	801,195	14.33%	859,042	17.43%	804,018	17.95%	706,677	19.24%	470,361	16.17%
本期稅前淨利（淨損）	2,087,088	157.06%	1,777,249	115.07%	1,088,046	169.05%	2,197,425	98.72%	1,684,022	1140.64%	891,763	129.05%	1,126,942	64.37%	1,104,782	97.21%	344,223	37.06%	801,195	51.13%	859,042	108.18%	804,018	142.59%	706,677	77.69%	470,361	102.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	210,290	15.82%	214,476	13.89%	215,948	33.55%	168,980	7.59%	155,174	105.1%	181,256	26.23%	218,723	12.49%	196,662	17.3%	197,224	21.24%	208,408	13.3%	176,116	22.18%	117,311	20.8%	95,494	10.5%	79,316	17.33%
攤銷費用	7,303	0.55%	6,192	0.4%	5,075	0.79%	4,691	0.21%	5,578	3.78%	5,755	0.83%	6,174	0.35%	3,424	0.3%	0		0		0		0		0		0
利息費用	26,384	1.99%	18,893	1.22%	39,073	6.07%	8,211	0.37%	5,140	3.48%	13,183	1.91%	17,699	1.01%	9,614	0.85%	6,002	0.65%	7,998	0.51%	9,232	1.16%	6,135	1.09%	4,976	0.55%	6,419	1.4%
利息收入	(22,979)	-1.73%	(22,310)	-1.44%	(25,229)	-3.92%	(2,080)	-0.09%	(2,800)	-1.9%	(8,242)	-1.19%	(5,243)	-0.3%	(695)	-0.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(942)	-0.06%	132	0.02%	(295)	-0.01%	266	0.18%	1,522	0.22%	1,045	0.06%	7,374	0.65%
處分待出售非流動資產損失（利益）	0	0%	(56,697)	-3.67%
其他項目	0	0%	(23)	0%
收益費損項目合計	220,998	16.63%	159,589	10.33%	234,999	36.51%	180,833	8.12%	163,732	110.9%	194,682	28.17%	241,500	13.8%	217,682	19.15%	198,456	21.37%	220,338	14.06%	166,863	21.01%	129,174	22.91%	103,697	11.4%	75,047	16.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,810	0.29%	2,564	0.17%
應收帳款（增加）減少	23,082	1.74%	(82,488)	-5.34%	47,653	7.4%	(564,592)	-25.37%	148,042	100.27%	131,596	19.04%	674,288	38.52%	305,956	26.92%	795,954	85.7%	827,032	52.77%	468,231	58.97%	44,794	7.94%	126,404	13.9%	(190,767)	-41.69%
其他應收款（增加）減少	(104,589)	-7.87%
存貨（增加）減少	(503,137)	-37.86%	(643,564)	-41.67%	(58,912)	-9.15%	547,444	24.59%	(1,152,385)	-780.55%	(159,767)	-23.12%	91,646	5.24%	70,460	6.2%	(184,795)	-19.9%	144,689	9.23%	(626,639)	-78.92%	(101,261)	-17.96%	(221,504)	-24.35%	74,715	16.33%
其他流動資產（增加）減少	31,089	2.34%	(80,228)	-5.19%	4,091	0.64%	54,136	2.43%	15,811	10.71%	(49,015)	-7.09%	33,041	1.89%	124,535	10.96%
其他營業資產（增加）減少	(1,389)	-0.1%	0	0%	3,729	0.58%	(19)	0%	586	0.4%	(877)	-0.13%	(9,602)	-0.55%	8,781	0.77%	17,905	1.93%	(25,289)	-1.61%	(1,294)	-0.16%	(6,248)	-1.11%	355	0.04%	(845)	-0.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(551,134)	-41.47%	(671,909)	-43.51%	81,714	12.7%	(11,610)	-0.52%	(1,027,698)	-696.09%	(31,900)	-4.62%	781,347	44.63%	409,777	36.06%	589,798	63.5%	935,056	59.67%	(245,765)	-30.95%	(86,139)	-15.28%	(135,567)	-14.9%	(110,041)	-24.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	22,631	1.7%	35,272	2.28%
應付帳款增加（減少）	122,082	9.19%	557,421	36.09%	133,819	20.79%	(26,091)	-1.17%	(122,784)	-83.17%	85,615	12.39%	(58,245)	-3.33%	(44,608)	-3.93%	70,228	7.56%	(8,129)	-0.52%	269,192	33.9%	(23,354)	-4.14%	404,228	44.44%	216,358	47.28%
其他應付款增加（減少）	(565,141)	-42.53%	(436,825)	-28.28%	(825,700)	-128.29%	(301,671)	-13.55%	(462,348)	-313.16%	(479,020)	-69.32%	(362,702)	-20.72%	(479,255)	-42.17%	(348,084)	-37.48%	(409,580)	-26.14%	(263,640)	-33.2%	(245,371)	-43.51%	(188,295)	-20.7%	(205,153)	-44.84%
其他流動負債增加（減少）	43,111	3.24%	166,551	10.78%	(38,349)	-5.96%	203,005	9.12%	(19,794)	-13.41%	40,454	5.85%	38,705	2.21%	84,250	7.41%
淨確定福利負債增加(減少)	1,508	0.11%	(165)	-0.01%	(646)	-0.1%	(608)	-0.03%	(52,989)	-35.89%	(607)	-0.09%	(273)	-0.02%	(137,462)	-12.1%	497	0.05%	(445)	-0.03%	1,831	0.23%	1,702	0.3%	765	0.08%	1,065	0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(375,809)	-28.28%	322,254	20.87%	(730,876)	-113.55%	(125,365)	-5.63%	(657,915)	-445.63%	(353,558)	-51.16%	(382,515)	-21.85%	(577,075)	-50.78%	(210,676)	-22.68%	(383,003)	-24.44%	23,236	2.93%	(273,279)	-48.46%	239,710	26.35%	33,846	7.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(926,943)	-69.75%	(349,655)	-22.64%	(649,162)	-100.86%	(136,975)	-6.15%	(1,685,613)	-1141.72%	(385,458)	-55.78%	398,832	22.78%	(167,298)	-14.72%	379,122	40.82%	552,053	35.23%	(222,529)	-28.02%	(359,418)	-63.74%	104,143	11.45%	(76,195)	-16.65%
調整項目合計	(705,945)	-53.12%	(190,066)	-12.31%	(414,163)	-64.35%	43,858	1.97%	(1,521,881)	-1030.82%	(190,776)	-27.61%	640,332	36.58%	50,384	4.43%	577,578	62.19%	772,391	49.29%	(55,666)	-7.01%	(230,244)	-40.83%	207,840	22.85%	(1,148)	-0.25%
營運產生之現金流入（流出）	1,381,143	103.93%	1,587,183	102.77%	673,883	104.7%	2,241,283	100.69%	162,141	109.82%	700,987	101.44%	1,767,274	100.95%	1,155,166	101.65%	921,801	99.25%	1,573,586	100.41%	803,376	101.17%	573,774	101.75%	914,517	100.54%	469,213	102.54%
收取之利息	13,854	1.04%	7,584	0.49%	22,121	3.44%	2,080	0.09%	2,802	1.9%	9,528	1.38%	5,243	0.3%	695	0.06%	13,679	1.47%	2,919	0.19%	844	0.11%	312	0.06%	389	0.04%	208	0.05%
支付之利息	(32,499)	-2.45%	(22,440)	-1.45%	(38,560)	-5.99%	(7,491)	-0.34%	(4,396)	-2.98%	(12,529)	-1.81%	(17,699)	-1.01%	(9,614)	-0.85%	(6,002)	-0.65%	(7,998)	-0.51%	(9,232)	-1.16%	(6,135)	-1.09%	(4,976)	-0.55%	(7,476)	-1.63%
退還（支付）之所得稅	(33,641)	-2.53%	(27,900)	-1.81%	(13,804)	-2.14%	(10,018)	-0.45%	(12,909)	-8.74%	(6,938)	-1%	(4,202)	-0.24%	(9,796)	-0.86%	(723)	-0.08%	(1,402)	-0.09%	(927)	-0.12%	(4,072)	-0.72%	(282)	-0.03%	(4,373)	-0.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,328,857	100%	1,544,427	100%	643,640	100%	2,225,854	100%	147,638	100%	691,048	100%	1,750,616	100%	1,136,451	100%	928,755	100%	1,567,105	100%	794,061	100%	563,879	100%	909,648	100%	457,572	100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0	0%	82,560	-224.27%
取得不動產、廠房及設備	(68,685)	4.17%	(78,319)	212.75%	(66,522)	-7.22%	(743,425)	86.25%	(384,878)	94.51%	(206,684)	93.29%	(191,347)	79.1%	(111,717)	114.33%	(301,961)	100.55%	(107,962)	78.51%	(139,850)	99.32%	(491,877)	80.61%	(206,298)	57.15%	(74,651)	78.45%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	942	-2.56%	0	0%	310	-0.04%	388	-0.1%	4,141	-1.87%	36	-0.01%	3,125	-3.2%
存出保證金增加	(58)	0%					0	0%	(593)	0.15%	(696)	0.31%	0	0%	(53)	0.05%	(664)	0.22%	(1,930)	1.4%	(2,181)	1.55%	0	0%	(17,707)	4.91%	2,184	-2.3%
存出保證金減少	0	0%	612	-1.66%	4,148	0.45%	48	-0.01%			0	0%	285	-0.12%							0	0%	1,416	-0.23%
取得無形資產	(8,817)	0.54%	(6,713)	18.24%	(3,754)	-0.41%	(312)	0.04%	(573)	0.14%	(8,706)	3.93%	(6,759)	2.79%	(1,591)	1.63%	(174)	0.06%	(748)	0.54%	(1,421)	1.01%	0	0%	(3,130)	0.87%	(417)	0.44%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,519,794)	92.25%	(8,463)	22.99%
其他非流動資產增加	(50,041)	3.04%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,647,395)	100%	(36,812)	100%	920,906	100%	(861,924)	100%	(407,234)	100%	(221,552)	100%	(241,920)	100%	(97,718)	100%	(300,307)	100%	(137,509)	100%	(140,805)	100%	(610,226)	100%	(360,975)	100%	(95,156)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,462,191	-843.71%	729,594	21351.89%	0	0%	117,536	52.87%	19,714	290.3%	0	0%	101,871	128.06%	0	0%	213,122	124.06%	0	0%	52,437	174.02%	278,003	103.9%
短期借款減少	(2,749,035)	942%	(581,686)	-17023.3%	(21,144)	79.57%			0	0%	(15,863)	63.85%	0	0%	(11,643)	100%	0	0%	(327,039)	-14.84%			0	0%	(199,035)	95.17%	(61,685)	135.31%
償還長期借款	0	0%	(136,258)	-3987.65%	(6,500)	24.46%	(48,333)	-21.74%							0	0%	(40,167)	-23.38%	(15,392)	-0.7%	(1,043)	-3.46%	(10,430)	-3.9%
存入保證金增加	8	0%	8	0.23%	7,607	-28.63%	19	0.01%	1	0.01%	5	-0.02%	616	0.77%	0	0%
租賃本金償還	(4,994)	1.71%	(8,497)	-248.67%	(6,537)	24.6%	(8,926)	-4.01%	(12,924)	-190.31%	(8,987)	36.17%	(19,934)	-25.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	256	7.49%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(291,830)	100%	3,417	100%	(26,574)	100%	222,321	100%	6,791	100%	(24,845)	100%	79,552	100%	(11,643)	100%	171,783	100%	2,204,377	100%	30,132	100%	267,573	100%	(209,138)	100%	(45,589)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,392		5,046		1,411		1,458		(35,197)		2,557		(4,548)		(5,984)		(63,122)		38,876		13,457		2,775		(7,443)		5,886
本期現金及約當現金增加（減少）數	(585,976)		1,516,078		1,539,383		1,587,709		(288,002)		447,208		1,583,700		1,021,106		737,109		3,672,849		696,845		224,001		332,092		322,713
期初現金及約當現金餘額	3,618,179		2,813,733		6,022,271		1,759,847		4,024,302		4,444,271		2,905,110
期末現金及約當現金餘額	3,032,203		4,329,811		7,561,654		3,347,556		3,736,300		4,891,479		4,488,810
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,032,203		4,329,811		7,561,654		3,347,556		3,736,300		4,883,035		4,477,870		2,447,768		6,866,020		7,333,923		2,546,716		1,434,488		1,793,138		705,625

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

儒鴻(1476) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.29億元、較上一季成長80.28%；而今年初至今累積為NT$13.29億元、較去年同期衰退-13.96%。

單季

儒鴻(1476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.29億元，較上一季成長80.28%，為過去11年同期中的第5高。同時儒鴻過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.8%、13.97%與5.28%。其中稅前淨利為NT$20.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,229萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.29億元，較去年同期衰退-13.96%，為過去11年同期中的第5高。同時儒鴻過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.8%、13.97%與5.28%。其中稅前淨利為NT$20.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,229萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,087,088		1,777,249		1,088,046		2,197,425		1,684,022		892,207		1,127,530		1,105,403		358,005		801,195		859,042		804,018		706,677		470,361
收益費損項目合計	220,998		159,589		234,999		180,833		163,732		194,682		241,500		217,682		198,456		220,338		166,863		129,174		103,697		75,047
折舊費用	210,290		214,476		215,948		168,980		155,174		181,256		218,723		196,662		197,224		208,408		176,116		117,311		95,494		79,316
攤銷費用	7,303		6,192		5,075		4,691		5,578		5,755		6,174		3,424		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(926,943)		(349,655)		(649,162)		(136,975)		(1,685,613)		(385,458)		398,832		(167,298)		379,122		552,053		(222,529)		(359,418)		104,143		(76,195)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,328,857		1,544,427		643,640		2,225,854		147,638		691,048		1,750,616		1,136,451		928,755		1,567,105		794,061		563,879		909,648		457,572

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,087,088	22.26%	1,777,249	23.28%	1,088,046	16.74%	2,197,425	21.59%	1,684,022	20.49%	892,207	14.84%	1,127,530	18.06%	1,105,403	16.8%	358,005	6.96%	801,195	14.33%	859,042	17.43%	804,018	17.95%	706,677	19.24%	470,361	16.17%
收益費損項目合計	220,998	16.63%	159,589	10.33%	234,999	36.51%	180,833	8.12%	163,732	110.9%	194,682	28.17%	241,500	13.8%	217,682	19.15%	198,456	21.37%	220,338	14.06%	166,863	21.01%	129,174	22.91%	103,697	11.4%	75,047	16.4%
折舊費用	210,290	15.82%	214,476	13.89%	215,948	33.55%	168,980	7.59%	155,174	105.1%	181,256	26.23%	218,723	12.49%	196,662	17.3%	197,224	21.24%	208,408	13.3%	176,116	22.18%	117,311	20.8%	95,494	10.5%	79,316	17.33%
攤銷費用	7,303	0.55%	6,192	0.4%	5,075	0.79%	4,691	0.21%	5,578	3.78%	5,755	0.83%	6,174	0.35%	3,424	0.3%	0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(926,943)	-69.75%	(349,655)	-22.64%	(649,162)	-100.86%	(136,975)	-6.15%	(1,685,613)	-1141.72%	(385,458)	-55.78%	398,832	22.78%	(167,298)	-14.72%	379,122	40.82%	552,053	35.23%	(222,529)	-28.02%	(359,418)	-63.74%	104,143	11.45%	(76,195)	-16.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,328,857	100%	1,544,427	100%	643,640	100%	2,225,854	100%	147,638	100%	691,048	100%	1,750,616	100%	1,136,451	100%	928,755	100%	1,567,105	100%	794,061	100%	563,879	100%	909,648	100%	457,572	100%

投資活動之淨現金流

儒鴻(1476) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.47億元、較上一季衰退-21.98%；而今年初至今累積為NT$-16.47億元、較去年同期衰退-4375.16%。

單季

儒鴻(1476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.47億元，較上一季衰退-21.98%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.47億元，較去年同期衰退-4375.16%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,647,395)		(36,812)		920,906		(861,924)		(407,234)		(221,552)		(241,920)		(97,718)		(300,307)		(137,509)		(140,805)		(610,226)		(360,975)		(95,156)
取得不動產、廠房及設備	(68,685)		(78,319)		(66,522)		(743,425)		(384,878)		(206,684)		(191,347)		(111,717)		(301,961)		(107,962)		(139,850)		(491,877)		(206,298)		(74,651)
處分不動產、廠房及設備	0		942		0		310		388		4,141		36		3,125
取得無形資產	(8,817)		(6,713)		(3,754)		(312)		(573)		(8,706)		(6,759)		(1,591)		(174)		(748)		(1,421)		0		(3,130)		(417)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0		(118)		(8,058)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0		36
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,647,395)	100%	(36,812)	100%	920,906	100%	(861,924)	100%	(407,234)	100%	(221,552)	100%	(241,920)	100%	(97,718)	100%	(300,307)	100%	(137,509)	100%	(140,805)	100%	(610,226)	100%	(360,975)	100%	(95,156)	100%
取得不動產、廠房及設備	(68,685)	4.17%	(78,319)	212.75%	(66,522)	-7.22%	(743,425)	86.25%	(384,878)	94.51%	(206,684)	93.29%	(191,347)	79.1%	(111,717)	114.33%	(301,961)	100.55%	(107,962)	78.51%	(139,850)	99.32%	(491,877)	80.61%	(206,298)	57.15%	(74,651)	78.45%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	942	-2.56%	0	0%	310	-0.04%	388	-0.1%	4,141	-1.87%	36	-0.01%	3,125	-3.2%
取得無形資產	(8,817)	0.54%	(6,713)	18.24%	(3,754)	-0.41%	(312)	0.04%	(573)	0.14%	(8,706)	3.93%	(6,759)	2.79%	(1,591)	1.63%	(174)	0.06%	(748)	0.54%	(1,421)	1.01%	0	0%	(3,130)	0.87%	(417)	0.44%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%	(118)	0.03%	(8,058)	8.47%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	36	-0.01%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

儒鴻(1476) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.92億元、較上一季衰退-144.88%；而今年初至今累積為NT$-2.92億元、較去年同期衰退-8640.53%。

單季

儒鴻(1476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.92億元，較上一季衰退-144.88%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.92億元，較去年同期衰退-8640.53%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(291,830)		3,417		(26,574)		222,321		6,791		(24,845)		79,552		(11,643)		171,783		2,204,377		30,132		267,573		(209,138)		(45,589)
短期借款增加	2,462,191		729,594		0		117,536		19,714		0		101,871		0		213,122		0		52,437		278,003
短期借款減少	(2,749,035)		(581,686)		(21,144)				0		(15,863)		0		(11,643)		0		(327,039)				0		(199,035)		(61,685)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		162,025																0		1,897		16,326
償還長期借款	0		(136,258)		(6,500)		(48,333)								0		(40,167)		(15,392)		(1,043)		(10,430)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(291,830)	100%	3,417	100%	(26,574)	100%	222,321	100%	6,791	100%	(24,845)	100%	79,552	100%	(11,643)	100%	171,783	100%	2,204,377	100%	30,132	100%	267,573	100%	(209,138)	100%	(45,589)	100%
短期借款增加	2,462,191	-843.71%	729,594	21351.89%	0	0%	117,536	52.87%	19,714	290.3%	0	0%	101,871	128.06%	0	0%	213,122	124.06%	0	0%	52,437	174.02%	278,003	103.9%
短期借款減少	(2,749,035)	942%	(581,686)	-17023.3%	(21,144)	79.57%			0	0%	(15,863)	63.85%	0	0%	(11,643)	100%	0	0%	(327,039)	-14.84%			0	0%	(199,035)	95.17%	(61,685)	135.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	162,025	72.88%															0	0%	1,897	-0.91%	16,326	-35.81%
償還長期借款	0	0%	(136,258)	-3987.65%	(6,500)	24.46%	(48,333)	-21.74%							0	0%	(40,167)	-23.38%	(15,392)	-0.7%	(1,043)	-3.46%	(10,430)	-3.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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