儒鴻－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	829,528	8.54%	2,229,411	23.24%	1,800,376	23.02%	2,589,714	23.09%	1,876,326	19.17%	913,986	16.73%	1,416,794	20.42%	1,533,382	22.15%	1,018,136	17.13%	1,092,115	18.74%	1,265,216	19.47%	749,216	15.33%	807,170	19.54%	451,185	16.8%
本期稅前淨利（淨損）	829,528		2,229,411		1,800,376		2,589,714		1,876,326		913,598		1,414,602		1,532,848		1,014,573		1,092,115		1,265,216		749,216		807,170		451,185
調整項目
收益費損項目
折舊費用	198,945		213,222		208,983		187,003		150,363		175,600		201,637		199,695		188,520		203,837		185,061		122,728		97,517		78,983
攤銷費用	7,978		6,461		5,550		4,906		5,337		5,904		5,955		3,423		7,505		0		0		0		0		0
利息費用	19,813		21,014		33,517		10,740		4,408		8,032		17,674		12,570		7,638		7,864		9,033		6,961		4,776		5,482
利息收入	(64,732)		(34,454)		(38,049)		(4,183)		(2,985)		(9,981)		(7,959)		(4,411)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	60		442		49		93		64		(2,826)		0		62
處分待出售非流動資產損失（利益）	0		0
其他項目	0		(311)
收益費損項目合計	162,064		207,083		210,050		197,598		157,963		178,544		218,335		219,126		182,337		211,695		179,464		84,051		122,503		103,886
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,957		5,629
應收帳款（增加）減少	1,031,845		(1,074,077)		(1,159,830)		(604,010)		74,951		(465,297)		(62,163)		(740,289)		(833,271)		(312,654)		(1,063,836)		(248,569)		(641,044)		102,340
其他應收款（增加）減少	95,598
存貨（增加）減少	431,427		(96,707)		324,181		1,222,509		(697,687)		182,215		53,092		55,057		(162,257)		(130,286)		(373,094)		(6,660)		(545,691)		(568,215)
其他流動資產（增加）減少	(103,657)		81,178		(50,533)		64,168		(32,211)		5,426		(87,679)		(131,669)
其他營業資產（增加）減少	(1,439)		0		73		(23)		(1,151)		(160,047)		40		(93,962)		7,835		2,681		(600)		6,009		(2,178)		769
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,455,731		(1,081,509)		(845,784)		730,747		(640,349)		(440,463)		(51,752)		(861,546)		(977,639)		(467,366)		(1,324,625)		(297,369)		(1,209,138)		(487,924)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	19,609		17,661
應付帳款增加（減少）	(301,068)		(38,592)		(163,634)		(527,241)		161,703		(238,838)		146,105		1,875		100,303		101,314		248,847		90,307		340,322		176,760
其他應付款增加（減少）	966,167		93,078		154,331		48,465		177,398		99,099		164,728		216,912		88,247		216,308		80,896		70,637		61,184		108,066
其他流動負債增加（減少）	66,581		(146,431)		9,114		(39,008)		(6,518)		36,725		27,781		(25,668)
淨確定福利負債增加(減少)	(69)		(451)		(567)		(628)		16,982		(408)		(289)		18		3,004		695		912		889		768		1,160
與營業活動相關之負債之淨變動合計	751,220		(74,735)		(756)		(518,412)		349,565		(103,422)		338,325		193,137		299,067		318,610		340,908		100,399		400,417		312,470
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,206,951		(1,156,244)		(846,540)		212,335		(290,784)		(543,885)		286,573		(668,409)		(678,572)		(148,756)		(983,717)		(196,970)		(808,721)		(175,454)
調整項目合計	2,369,015		(949,161)		(636,490)		409,933		(132,821)		(365,341)		504,908		(449,283)		(496,235)		62,939		(804,253)		(112,919)		(686,218)		(71,568)
營運產生之現金流入（流出）	3,198,543		1,280,250		1,163,886		2,999,647		1,743,505		548,257		1,919,510		1,083,565		518,338		1,155,054		460,963		636,297		120,952		379,617
收取之利息	66,720		47,704		41,364		3,815		2,972		10,605		7,959		4,411		36,072		7,417		3,817		2,792		1,430		399
支付之利息	(22,124)		(15,797)		(21,920)		(11,001)		(4,169)		(7,577)		(17,674)		(12,570)		(7,638)		(7,864)		(9,033)		(6,961)		(4,776)		(12,616)
退還（支付）之所得稅	(830,265)		(1,543,448)		(1,710,583)		(1,180,857)		(1,045,032)		(572,310)		(731,870)		(409,250)		(443,316)		(605,941)		(447,157)		(376,071)		(314,169)		(189,077)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,412,874		(231,291)		(527,253)		1,811,604		697,276		(21,025)		1,177,925		666,156		103,456		548,666		8,590		256,057		(196,563)		178,323
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(89,229)		(166,459)		(62,484)		(204,726)		(441,319)		(122,806)		(357,847)		(191,560)		(127,148)		(91,882)		(185,654)		(567,168)		(279,286)		(113,809)
處分不動產、廠房及設備	0		7,012		0		0		1		5,356		0		2,812
存出保證金增加	58						(1,295)		583		323		(456)		53		(1,388)		80		(434)
存出保證金減少	481		(612)		758								(285)								0		123
取得無形資產	(2,157)		(271)		(3,209)		(912)		(689)		(5,709)		(1,283)		(86)		(796)		(21,337)		(2,351)		(2,651)		(229)		(22,747)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	46,590
投資活動之淨現金流入（流出）	2,531,543		1,967,920		1,925,327		(248,320)		(536,231)		(122,836)		(379,437)		(300,821)		(72,956)		(235,686)		(202,622)		(621,239)		(383,871)		(169,589)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,585,495		96,642		0		45,608		(4,371)		30,532		147,554		86,621		63,519				(52,437)		210,745
短期借款減少	(2,471,699)		1,825		(695,091)												0		(47,714)				0		50,591		(263,874)
償還長期借款	0		(102,167)		6,500		0								0		(57,506)		11,170		1,043		(273)
存入保證金增加	(8)		9		(5,839)		1,374				(5)		5		0
租賃本金償還	(5,073)		(5,173)		(6,927)		(1,942)		(5,701)		(6,235)		(2,735)
發放現金股利	0		(3,703,956)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(891,355)		(3,712,820)		(701,357)		72,415		(10,085)		40,148		145,711		98,264		15,021		(36,544)		(44,771)		199,758		32,313		(257,249)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(247,578)		10,690		7,600		2,458		(19,871)		(4,924)		34,894		65,664		(112,372)		(10,134)		4,911		4,299		1,080		4,437
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,805,484		(1,965,501)		704,317		1,638,157		131,089		(108,637)		979,093		529,263		(66,851)		266,302		(233,892)		(161,125)		(547,041)		(244,078)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,439,958		6,189,487		3,661,074		1,849,871		1,210,487		1,461,046		382,912
期末現金及約當現金餘額	3,805,484		(1,965,501)		704,317		1,638,157		131,089		(108,637)		979,093		2,990,327		6,859,745		7,600,225		2,312,824		1,273,363		1,246,097		461,547
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,837,687	18.84%	2,364,310	7.59%	8,265,971	24.92%	4,985,713	15.14%	3,867,389	13.54%	4,774,523	19.83%	5,457,613	22.58%	2,977,709	13.47%	6,846,934	32.8%	7,600,225	36.18%	2,312,824	13.7%	1,273,363	9.11%	1,246,097	10.56%	461,547	5.73%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,916,616	15.28%	4,006,660	23.26%	2,888,422	20.17%	4,787,139	22.38%	3,560,348	19.77%	1,806,193	15.74%	2,544,324	19.3%	2,638,785	19.54%	1,376,141	12.41%	1,893,310	16.58%	2,124,258	18.59%	1,553,234	16.59%	1,513,847	19.4%	921,546	16.47%
本期稅前淨利（淨損）	2,916,616	77.95%	4,006,660	305.12%	2,888,422	2481.74%	4,787,139	118.57%	3,560,348	421.39%	1,805,361	269.45%	2,541,544	86.79%	2,637,630	146.32%	1,358,796	131.64%	1,893,310	89.49%	2,124,258	264.66%	1,553,234	189.43%	1,513,847	212.3%	921,546	144.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	409,235	10.94%	427,698	32.57%	424,931	365.1%	355,983	8.82%	305,537	36.16%	356,856	53.26%	420,360	14.35%	396,357	21.99%	385,744	37.37%	412,245	19.48%	361,177	45%	240,039	29.28%	193,011	27.07%	158,299	24.89%
攤銷費用	15,281	0.41%	12,653	0.96%	10,625	9.13%	9,597	0.24%	10,915	1.29%	11,659	1.74%	12,129	0.41%	6,847	0.38%	7,505	0.73%	0		0		0		0		0
利息費用	46,197	1.23%	39,907	3.04%	72,590	62.37%	18,951	0.47%	9,548	1.13%	21,215	3.17%	35,373	1.21%	22,184	1.23%	13,640	1.32%	15,862	0.75%	18,265	2.28%	13,096	1.6%	9,752	1.37%	11,901	1.87%
利息收入	(87,711)	-2.34%	(56,764)	-4.32%	(63,278)	-54.37%	(6,263)	-0.16%	(5,785)	-0.68%	(18,223)	-2.72%	(13,202)	-0.45%	(5,106)	-0.28%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	60	0%	(500)	-0.04%	181	0.16%	(202)	-0.01%	330	0.04%	(1,304)	-0.19%	1,045	0.04%	7,436	0.41%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	709	0.05%	0	0%	365	0.01%
處分待出售非流動資產損失（利益）	0	0%	(56,697)	-4.32%
其他項目	0	0%	(334)	-0.03%																					43	0.01%	1,402	0.22%
收益費損項目合計	383,062	10.24%	366,672	27.92%	445,049	382.39%	378,431	9.37%	321,695	38.07%	373,226	55.7%	459,835	15.7%	436,808	24.23%	380,793	36.89%	432,033	20.42%	346,327	43.15%	213,225	26.01%	226,200	31.72%	178,933	28.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,767	0.15%	8,193	0.62%
應收帳款（增加）減少	1,054,927	28.19%	(1,156,565)	-88.08%	(1,112,177)	-955.59%	(1,168,602)	-28.94%	222,993	26.39%	(333,701)	-49.8%	612,125	20.9%	(434,333)	-24.09%	(37,317)	-3.62%	514,378	24.31%	(595,605)	-74.2%	(203,775)	-24.85%	(514,640)	-72.17%	(88,427)	-13.91%
其他應收款（增加）減少	(8,991)	-0.24%
存貨（增加）減少	(71,710)	-1.92%	(740,271)	-56.37%	265,269	227.92%	1,769,953	43.84%	(1,850,072)	-218.97%	22,448	3.35%	144,738	4.94%	125,517	6.96%	(347,052)	-33.62%	14,403	0.68%	(999,733)	-124.55%	(107,921)	-13.16%	(767,195)	-107.59%	(493,500)	-77.61%
其他流動資產（增加）減少	(72,568)	-1.94%	950	0.07%	(46,442)	-39.9%	118,304	2.93%	(16,400)	-1.94%	(43,589)	-6.51%	(54,638)	-1.87%	(7,134)	-0.4%
其他金融資產（增加）減少	0	0%	134,275	10.23%	125,478	107.81%	(476)	-0.01%	(24,003)	-2.84%	43,403	6.48%	36,932	1.26%	(50,638)	-2.81%	(5,664)	-0.55%	38,430	1.82%	(27,473)	-3.42%	44,558	5.43%	(11,670)	-1.64%	(29,051)	-4.57%
其他營業資產（增加）減少	(2,828)	-0.08%	0	0%	3,802	3.27%	(42)	0%	(565)	-0.07%	(160,924)	-24.02%	(9,562)	-0.33%	(85,181)	-4.73%	25,740	2.49%	(22,608)	-1.07%	(1,894)	-0.24%	(239)	-0.03%	(1,823)	-0.26%	(76)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	904,597	24.18%	(1,753,418)	-133.53%	(764,070)	-656.49%	719,137	17.81%	(1,668,047)	-197.42%	(472,363)	-70.5%	729,595	24.91%	(451,769)	-25.06%	(387,841)	-37.57%	467,690	22.1%	(1,570,390)	-195.65%	(383,508)	-46.77%	(1,344,705)	-188.58%	(597,965)	-94.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	42,240	1.13%	52,933	4.03%
應付帳款增加（減少）	(178,986)	-4.78%	518,829	39.51%	(29,815)	-25.62%	(553,332)	-13.7%	38,919	4.61%	(153,223)	-22.87%	87,860	3%	(42,733)	-2.37%	170,531	16.52%	93,185	4.4%	518,039	64.54%	66,953	8.17%	744,550	104.41%	393,118	61.82%
其他應付款增加（減少）	401,026	10.72%	(343,747)	-26.18%	(671,369)	-576.84%	(253,206)	-6.27%	(284,950)	-33.73%	(379,921)	-56.7%	(197,974)	-6.76%	(262,343)	-14.55%	(259,837)	-25.17%	(193,272)	-9.13%	(182,744)	-22.77%	(174,734)	-21.31%	(127,111)	-17.83%	(97,087)	-15.27%
其他流動負債增加（減少）	109,692	2.93%	20,120	1.53%	(29,235)	-25.12%	163,997	4.06%	(26,312)	-3.11%	77,179	11.52%	66,486	2.27%	58,582	3.25%
淨確定福利負債增加(減少)	1,439	0.04%	(616)	-0.05%	(1,213)	-1.04%	(1,236)	-0.03%	(36,007)	-4.26%	(1,015)	-0.15%	(562)	-0.02%	(137,444)	-7.62%	3,501	0.34%	250	0.01%	2,743	0.34%	2,591	0.32%	1,533	0.21%	2,225	0.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	375,411	10.03%	247,519	18.85%	(731,632)	-628.62%	(643,777)	-15.95%	(308,350)	-36.49%	(456,980)	-68.2%	(44,190)	-1.51%	(383,938)	-21.3%	88,391	8.56%	(64,393)	-3.04%	364,144	45.37%	(172,880)	-21.08%	640,127	89.77%	346,316	54.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,280,008	34.21%	(1,505,899)	-114.68%	(1,495,702)	-1285.11%	75,360	1.87%	(1,976,397)	-233.92%	(929,343)	-138.7%	685,405	23.4%	(835,707)	-46.36%	(299,450)	-29.01%	403,297	19.06%	(1,206,246)	-150.28%	(556,388)	-67.86%	(704,578)	-98.81%	(251,649)	-39.57%
調整項目合計	1,663,070	44.45%	(1,139,227)	-86.76%	(1,050,653)	-902.72%	453,791	11.24%	(1,654,702)	-195.84%	(556,117)	-83%	1,145,240	39.11%	(398,899)	-22.13%	81,343	7.88%	835,330	39.48%	(859,919)	-107.13%	(343,163)	-41.85%	(478,378)	-67.09%	(72,716)	-11.44%
營運產生之現金流入（流出）	4,579,686	122.39%	2,867,433	218.37%	1,837,769	1579.02%	5,240,930	129.81%	1,905,646	225.54%	1,249,244	186.45%	3,686,784	125.89%	2,238,731	124.19%	1,440,139	139.52%	2,728,640	128.97%	1,264,339	157.52%	1,210,071	147.58%	1,035,469	145.21%	848,830	133.49%
收取之利息	80,574	2.15%	55,288	4.21%	63,485	54.55%	5,895	0.15%	5,774	0.68%	20,133	3%	13,202	0.45%	5,106	0.28%	49,751	4.82%	10,336	0.49%	4,661	0.58%	3,104	0.38%	1,819	0.26%	607	0.1%
支付之利息	(54,623)	-1.46%	(38,237)	-2.91%	(60,480)	-51.96%	(18,492)	-0.46%	(8,565)	-1.01%	(20,106)	-3%	(35,373)	-1.21%	(22,184)	-1.23%	(13,640)	-1.32%	(15,862)	-0.75%	(18,265)	-2.28%	(13,096)	-1.6%	(9,752)	-1.37%	(20,092)	-3.16%
退還（支付）之所得稅	(863,906)	-23.09%	(1,571,348)	-119.66%	(1,724,387)	-1481.6%	(1,190,875)	-29.5%	(1,057,941)	-125.21%	(579,248)	-86.45%	(736,072)	-25.13%	(419,046)	-23.25%	(444,039)	-43.02%	(607,343)	-28.71%	(448,084)	-55.83%	(380,143)	-46.36%	(314,451)	-44.1%	(193,450)	-30.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,741,731	100%	1,313,136	100%	116,387	100%	4,037,458	100%	844,914	100%	670,023	100%	2,928,541	100%	1,802,607	100%	1,032,211	100%	2,115,771	100%	802,651	100%	819,936	100%	713,085	100%	635,895	100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0	0%	82,560	4.28%
取得不動產、廠房及設備	(157,914)	-17.86%	(244,778)	-12.68%	(129,006)	-4.53%	(948,151)	85.4%	(826,197)	87.57%	(329,490)	95.67%	(549,194)	88.39%	(303,277)	76.1%	(429,109)	114.96%	(199,844)	53.55%	(325,504)	94.78%	(1,059,045)	86%	(485,584)	65.19%	(188,460)	71.19%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	7,954	0.41%	0	0%	310	-0.03%	389	-0.04%	9,497	-2.76%	36	-0.01%	5,937	-1.49%
存出保證金增加	0	0%	(613)	-0.03%	0	0%	(1,295)	0.12%	(10)	0%	(373)	0.11%	(456)	0.07%	0	0%	(2,052)	0.55%	(1,850)	0.5%	(2,615)	0.76%
存出保證金減少	481	0.05%	0	0%	4,906	0.17%							0	0%	974	-0.24%					0	0%	1,539	-0.12%	864	-0.12%	35	-0.01%
取得無形資產	(10,974)	-1.24%	(6,984)	-0.36%	(6,963)	-0.24%	(1,224)	0.11%	(1,262)	0.13%	(14,415)	4.19%	(8,042)	1.29%	(1,677)	0.42%	(970)	0.26%	(22,085)	5.92%	(3,772)	1.1%	(2,651)	0.22%	(3,359)	0.45%	(23,164)	8.75%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	1,056,006	119.44%	2,057,090	106.52%	3,000,000	105.4%
其他非流動資產增加	(3,451)	-0.39%
其他非流動資產減少	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	884,148	100%	1,931,108	100%	2,846,233	100%	(1,110,244)	100%	(943,465)	100%	(344,388)	100%	(621,357)	100%	(398,539)	100%	(373,263)	100%	(373,195)	100%	(343,427)	100%	(1,231,465)	100%	(744,846)	100%	(264,745)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,047,686	-342.1%	826,236	-22.27%	0	0%	163,144	55.35%	15,343	-465.79%	30,532	199.52%	249,425	110.73%	86,621	100%	276,641	148.09%			0	0%	488,748	104.58%
短期借款減少	(5,220,734)	441.24%	(579,861)	15.63%	(716,235)	98.39%											0	0%	(374,753)	-17.29%	(21,356)	145.88%	0	0%	(148,444)	83.95%	(325,559)	107.5%
償還長期借款	0	0%	(238,425)	6.43%	0	0%	(48,333)	-16.4%							0	0%	(97,673)	-52.29%	(4,222)	-0.19%	0	0%	(10,703)	-2.29%	(16,381)	9.26%	(678)	0.22%
存入保證金增加	0	0%	17	0%	1,768	-0.24%	1,393	0.47%			0	0%	621	0.28%	0	0%					0	0%	100	0.02%	0	0%	23,399	-7.73%
存入保證金減少	(70)	0.01%					0	0%	(12)	0.36%	(7)	-0.05%							(13,192)	-0.61%	(9,635)	65.82%	0	0%	(12,000)	6.79%	0	0%
租賃本金償還	(10,067)	0.85%	(13,670)	0.37%	(13,464)	1.85%	(10,868)	-3.69%	(18,625)	565.42%	(15,222)	-99.47%	(22,669)	-10.06%
發放現金股利	0	0%	(3,703,956)	99.85%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	256	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,183,185)	100%	(3,709,403)	100%	(727,931)	100%	294,736	100%	(3,294)	100%	15,303	100%	225,263	100%	86,621	100%	186,804	100%	2,167,833	100%	(14,639)	100%	467,331	100%	(176,825)	100%	(302,838)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(223,186)		15,736		9,011		3,916		(55,068)		(2,367)		30,346		59,680		(175,494)		28,742		18,368		7,074		(6,363)		10,323
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,219,508		(449,423)		2,243,700		3,225,866		(156,913)		338,571		2,562,793		1,550,369		670,258		3,939,151		462,953		62,876		(214,949)		78,635
期初現金及約當現金餘額	3,618,179		2,813,733		6,022,271		1,759,847		4,024,302		4,444,271		2,905,110
期末現金及約當現金餘額	6,837,687		2,364,310		8,265,971		4,985,713		3,867,389		4,782,842		5,467,903
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,837,687		2,364,310		8,265,971		4,985,713		3,867,389		4,774,523		5,457,613		2,977,709		6,846,934		7,600,225		2,312,824		1,273,363		1,246,097		461,547

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

儒鴻(1476) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.29億元、較上一季成長80.28%；而今年初至今累積為NT$13.29億元、較去年同期衰退-13.96%。

單季

儒鴻(1476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.29億元，較上一季成長80.28%，為過去11年同期中的第5高。同時儒鴻過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.8%、13.97%與5.28%。其中稅前淨利為NT$20.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,229萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.29億元，較去年同期衰退-13.96%，為過去11年同期中的第5高。同時儒鴻過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.8%、13.97%與5.28%。其中稅前淨利為NT$20.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,229萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,087,088		1,777,249		1,088,046		2,197,425		1,684,022		892,207		1,127,530		1,105,403		358,005		801,195		859,042		804,018		706,677		470,361
收益費損項目合計	220,998		159,589		234,999		180,833		163,732		194,682		241,500		217,682		198,456		220,338		166,863		129,174		103,697		75,047
折舊費用	210,290		214,476		215,948		168,980		155,174		181,256		218,723		196,662		197,224		208,408		176,116		117,311		95,494		79,316
攤銷費用	7,303		6,192		5,075		4,691		5,578		5,755		6,174		3,424		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(926,943)		(349,655)		(649,162)		(136,975)		(1,685,613)		(385,458)		398,832		(167,298)		379,122		552,053		(222,529)		(359,418)		104,143		(76,195)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,328,857		1,544,427		643,640		2,225,854		147,638		691,048		1,750,616		1,136,451		928,755		1,567,105		794,061		563,879		909,648		457,572

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,087,088	22.26%	1,777,249	23.28%	1,088,046	16.74%	2,197,425	21.59%	1,684,022	20.49%	892,207	14.84%	1,127,530	18.06%	1,105,403	16.8%	358,005	6.96%	801,195	14.33%	859,042	17.43%	804,018	17.95%	706,677	19.24%	470,361	16.17%
收益費損項目合計	220,998	16.63%	159,589	10.33%	234,999	36.51%	180,833	8.12%	163,732	110.9%	194,682	28.17%	241,500	13.8%	217,682	19.15%	198,456	21.37%	220,338	14.06%	166,863	21.01%	129,174	22.91%	103,697	11.4%	75,047	16.4%
折舊費用	210,290	15.82%	214,476	13.89%	215,948	33.55%	168,980	7.59%	155,174	105.1%	181,256	26.23%	218,723	12.49%	196,662	17.3%	197,224	21.24%	208,408	13.3%	176,116	22.18%	117,311	20.8%	95,494	10.5%	79,316	17.33%
攤銷費用	7,303	0.55%	6,192	0.4%	5,075	0.79%	4,691	0.21%	5,578	3.78%	5,755	0.83%	6,174	0.35%	3,424	0.3%	0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(926,943)	-69.75%	(349,655)	-22.64%	(649,162)	-100.86%	(136,975)	-6.15%	(1,685,613)	-1141.72%	(385,458)	-55.78%	398,832	22.78%	(167,298)	-14.72%	379,122	40.82%	552,053	35.23%	(222,529)	-28.02%	(359,418)	-63.74%	104,143	11.45%	(76,195)	-16.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,328,857	100%	1,544,427	100%	643,640	100%	2,225,854	100%	147,638	100%	691,048	100%	1,750,616	100%	1,136,451	100%	928,755	100%	1,567,105	100%	794,061	100%	563,879	100%	909,648	100%	457,572	100%

投資活動之淨現金流

儒鴻(1476) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.47億元、較上一季衰退-21.98%；而今年初至今累積為NT$-16.47億元、較去年同期衰退-4375.16%。

單季

儒鴻(1476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.47億元，較上一季衰退-21.98%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.47億元，較去年同期衰退-4375.16%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,647,395)		(36,812)		920,906		(861,924)		(407,234)		(221,552)		(241,920)		(97,718)		(300,307)		(137,509)		(140,805)		(610,226)		(360,975)		(95,156)
取得不動產、廠房及設備	(68,685)		(78,319)		(66,522)		(743,425)		(384,878)		(206,684)		(191,347)		(111,717)		(301,961)		(107,962)		(139,850)		(491,877)		(206,298)		(74,651)
處分不動產、廠房及設備	0		942		0		310		388		4,141		36		3,125
取得無形資產	(8,817)		(6,713)		(3,754)		(312)		(573)		(8,706)		(6,759)		(1,591)		(174)		(748)		(1,421)		0		(3,130)		(417)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0		(118)		(8,058)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0		36
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,647,395)	100%	(36,812)	100%	920,906	100%	(861,924)	100%	(407,234)	100%	(221,552)	100%	(241,920)	100%	(97,718)	100%	(300,307)	100%	(137,509)	100%	(140,805)	100%	(610,226)	100%	(360,975)	100%	(95,156)	100%
取得不動產、廠房及設備	(68,685)	4.17%	(78,319)	212.75%	(66,522)	-7.22%	(743,425)	86.25%	(384,878)	94.51%	(206,684)	93.29%	(191,347)	79.1%	(111,717)	114.33%	(301,961)	100.55%	(107,962)	78.51%	(139,850)	99.32%	(491,877)	80.61%	(206,298)	57.15%	(74,651)	78.45%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	942	-2.56%	0	0%	310	-0.04%	388	-0.1%	4,141	-1.87%	36	-0.01%	3,125	-3.2%
取得無形資產	(8,817)	0.54%	(6,713)	18.24%	(3,754)	-0.41%	(312)	0.04%	(573)	0.14%	(8,706)	3.93%	(6,759)	2.79%	(1,591)	1.63%	(174)	0.06%	(748)	0.54%	(1,421)	1.01%	0	0%	(3,130)	0.87%	(417)	0.44%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%	(118)	0.03%	(8,058)	8.47%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	36	-0.01%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

儒鴻(1476) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.92億元、較上一季衰退-144.88%；而今年初至今累積為NT$-2.92億元、較去年同期衰退-8640.53%。

單季

儒鴻(1476) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.92億元，較上一季衰退-144.88%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.92億元，較去年同期衰退-8640.53%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(291,830)		3,417		(26,574)		222,321		6,791		(24,845)		79,552		(11,643)		171,783		2,204,377		30,132		267,573		(209,138)		(45,589)
短期借款增加	2,462,191		729,594		0		117,536		19,714		0		101,871		0		213,122		0		52,437		278,003
短期借款減少	(2,749,035)		(581,686)		(21,144)				0		(15,863)		0		(11,643)		0		(327,039)				0		(199,035)		(61,685)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		162,025																0		1,897		16,326
償還長期借款	0		(136,258)		(6,500)		(48,333)								0		(40,167)		(15,392)		(1,043)		(10,430)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(291,830)	100%	3,417	100%	(26,574)	100%	222,321	100%	6,791	100%	(24,845)	100%	79,552	100%	(11,643)	100%	171,783	100%	2,204,377	100%	30,132	100%	267,573	100%	(209,138)	100%	(45,589)	100%
短期借款增加	2,462,191	-843.71%	729,594	21351.89%	0	0%	117,536	52.87%	19,714	290.3%	0	0%	101,871	128.06%	0	0%	213,122	124.06%	0	0%	52,437	174.02%	278,003	103.9%
短期借款減少	(2,749,035)	942%	(581,686)	-17023.3%	(21,144)	79.57%			0	0%	(15,863)	63.85%	0	0%	(11,643)	100%	0	0%	(327,039)	-14.84%			0	0%	(199,035)	95.17%	(61,685)	135.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	162,025	72.88%															0	0%	1,897	-0.91%	16,326	-35.81%
償還長期借款	0	0%	(136,258)	-3987.65%	(6,500)	24.46%	(48,333)	-21.74%							0	0%	(40,167)	-23.38%	(15,392)	-0.7%	(1,043)	-3.46%	(10,430)	-3.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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