1472
90
TWD+0.40 (0.45%)
2026.02.06收盤
三洋實業－現金流量表
營業活動之現金流
三洋實業(1472) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-128.26%；而今年初至今累積為NT$3.91億元、較去年同期成長8.8%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-128.26%，為過去11年同期中的第11高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.49%、-69.35%與-22.85%。
其中稅前淨利為NT$9,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$649萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-924萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.91億元，較去年同期成長8.8%，為過去11年同期中的第1高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為81.99%、59.65%與28.11%。
其中稅前淨利為NT$3.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,401萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,126萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,470 | 10.55% | 26,589 | 4.86% | 68,918 | 12.69% | (16,875) | -7.44% | 18,069 | 9.42% | (70,791) | -68.27% | (37,186) | -27.44% | (10,024) | -5.69% | (44,054) | -20.64% | (4,880) | -2.05% | (11,823) | -5.93% | (10,822) | -3.65% | (7,539) | -3.24% | (9,185) | -3.62% |
| 收益費損項目合計 | 6,487 | 23,722 | 3,553 | 23,409 | 12,710 | 40,275 | 23,907 | 12,290 | 39,416 | 12,397 | 12,371 | 11,869 | 19,787 | (10,696) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,969 | 4,419 | 6,573 | 4,762 | 5,564 | 11,216 | 15,629 | 8,657 | 9,185 | 8,775 | 9,479 | 10,060 | 11,586 | 15,769 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 155 | 84 | 24 | 9,468 | 43 | 2,711 | 2,790 | 61 | 12 | 60 | 63 | 51 | 39 | 131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,169) | (245,088) | 119,313 | (73,305) | (48,446) | 34,840 | (13,470) | (3,193) | 17,639 | (20,058) | (15,879) | (35,741) | (6,521) | (51,412) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (147,457) | (204,174) | 188,302 | (69,512) | (21,385) | 12,360 | (21,894) | (2,797) | 11,051 | (15,151) | (18,833) | (38,589) | 1,112 | (77,225) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,021 | 11.51% | 120,352 | 7.26% | 96,045 | 7.18% | (3,871) | -0.57% | 21,433 | 5.57% | (278,079) | -124.01% | 101,858 | 34.87% | (62,237) | -13.09% | (67,529) | -12.73% | 69,009 | 12.55% | (15,776) | -2.68% | (47,539) | -6.1% | (90,378) | -13.88% | (87,873) | -13.49% |
| 收益費損項目合計 | 14,011 | 3.58% | 59,733 | 16.62% | 35,538 | -318.24% | 77,617 | -79.94% | (18,415) | 54.45% | 179,460 | -384.09% | (148,102) | 74.69% | 37,959 | -129.98% | 60,939 | -128.24% | (110,612) | 278.78% | (6,608) | 16.74% | 26,657 | -149.31% | 77,108 | -136.16% | 30,941 | -23.56% |
| 折舊費用 | 14,847 | 3.8% | 15,409 | 4.29% | 19,409 | -173.81% | 13,101 | -13.49% | 18,492 | -54.68% | 36,546 | -78.22% | 40,807 | -20.58% | 29,285 | -100.28% | 26,728 | -56.24% | 25,417 | -64.06% | 29,245 | -74.11% | 29,766 | -166.73% | 38,424 | -67.85% | 47,512 | -36.18% |
| 攤銷費用 | 346 | 0.09% | 251 | 0.07% | 69 | -0.62% | 28,455 | -29.31% | 55 | -0.16% | 8,136 | -17.41% | 5,643 | -2.85% | 182 | -0.62% | 35 | -0.07% | 182 | -0.46% | 171 | -0.43% | 196 | -1.1% | 198 | -0.35% | 393 | -0.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,332 | 29.23% | 206,244 | 57.37% | (88,350) | 791.17% | (160,377) | 165.17% | (24,526) | 72.52% | 47,611 | -101.9% | (119,785) | 60.41% | 522 | -1.79% | (34,743) | 73.11% | 30,204 | -76.12% | (4,926) | 12.48% | 13,863 | -77.65% | (29,859) | 52.72% | (58,878) | 44.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,099 | 100% | 359,468 | 100% | (11,167) | 100% | (97,099) | 100% | (33,820) | 100% | (46,723) | 100% | (198,296) | 100% | (29,204) | 100% | (47,521) | 100% | (39,677) | 100% | (39,463) | 100% | (17,853) | 100% | (56,632) | 100% | (131,304) | 100% |
投資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季成長194.29%；而今年初至今累積為NT$-2.29億元、較去年同期衰退-65.05%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.93億元，較上一季成長194.29%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.29億元，較去年同期衰退-65.05%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,537 | 293,524 | 128,394 | (50,481) | 14,191 | (20,360) | (19,202) | (7,831) | (9,827) | 190,117 | (966) | (9,904) | 38,659 | 29,631 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,005) | (356) | (2,258) | (3,638) | (240) | (360) | (17,401) | (7,861) | (9,793) | (11,657) | (1,399) | (7,474) | 1,041 | (86) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,524 | 4,530 | 888 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (753) | (24) | (98) | 0 | 0 | 0 | (96) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 16,048 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (229,240) | 100% | (138,894) | 100% | 631,513 | 100% | (219,550) | 100% | (25,330) | 100% | 25,736 | 100% | (134,991) | 100% | (42,471) | 100% | (19,725) | 100% | 236,549 | 100% | (8,191) | 100% | (26,773) | 100% | 87,661 | 100% | 22,690 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,292) | 0.56% | (3,090) | 2.22% | (2,586) | -0.41% | (6,355) | 2.89% | (369) | 1.46% | (5,061) | -19.67% | (21,206) | 15.71% | (22,493) | 52.96% | (23,919) | 121.26% | (27,686) | -11.7% | (9,716) | 118.62% | (21,290) | 79.52% | (4,389) | -5.01% | (4,834) | -21.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,038 | -1.38% | 54,271 | -214.26% | 992 | 3.85% | 1,191 | -0.88% | 508 | -1.2% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,665) | 0.73% | 0 | 0% | (157) | -0.02% | 0 | 0% | (829) | 3.27% | (112) | -0.44% | (50,266) | 37.24% | (443) | 1.04% | (78) | 0.4% | (54) | -0.02% | (328) | 4% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,078) | 114.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,022 | 4.75% | 4,209 | -1.92% | 54,355 | -214.59% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,966) | 54.95% | (56,857) | 40.94% | 0 | 0% | (830) | 3.28% | 0 | 0% | (18,788) | 13.92% | (19,938) | 46.94% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.84億元、較上一季衰退-146.08%；而今年初至今累積為NT$4.29億元、較去年同期成長897.88%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.84億元，較上一季衰退-146.08%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.29億元，較去年同期成長897.88%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (283,678) | (9,112) | (1,779) | 69,274 | (3,940) | 11,364 | 81,232 | 22,290 | (44,833) | (125,879) | (17,946) | 36,622 | 67,109 | 13,949 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 | 347,873 | 979,746 | 591,000 | 466,594 | 323,835 | 259,558 | 310,423 | 308,376 | 327,302 | 11,051 | (9,208) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,709) | (70,000) | (400,000) | (351,811) | (987,067) | (572,217) | (383,549) | (299,648) | (301,691) | (433,602) | (323,761) | (295,136) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (28,338) | 87,500 | 171,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,954) | (2,280) | (167,150) | (96,908) | 0 | 0 | (1,900) | (2,700) | (2,700) | (2,561) | (7,554) | (20,736) | (17,993) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (157,464) | (84,976) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 428,866 | 100% | (53,751) | 100% | (318,713) | 100% | 143,815 | 100% | 52,470 | 100% | 1,643 | 100% | 358,529 | 100% | 53,719 | 100% | (32,818) | 100% | (118,084) | 100% | (22,530) | 100% | 55,603 | 100% | 75,530 | 100% | 45,956 | 100% |
| 短期借款增加 | 176,578 | 41.17% | 0 | 0% | 1,369,673 | 952.39% | 1,038,557 | 1979.33% | 812,593 | 49457.88% | 846,814 | 236.19% | 530,333 | 987.24% | 427,029 | -1301.2% | 855,788 | -724.73% | 779,858 | -3461.42% | 895,530 | 1610.58% | 11,051 | 14.63% | 40,807 | 88.8% | ||
| 短期借款減少 | (97,122) | -22.65% | (70,000) | 130.23% | (456,340) | 143.18% | (1,219,684) | -848.09% | (987,067) | -1881.2% | (797,288) | -48526.35% | (844,928) | -235.67% | (469,317) | -873.65% | (461,904) | 1407.47% | (993,760) | 841.57% | (809,178) | 3591.56% | (826,011) | -1485.55% | ||||
| 發行公司債 | 726,534 | 169.41% | 0 | 0% | 295,102 | 82.31% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (288,900) | -200.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | -74.42% | 379,945 | -119.21% | 413,273 | 287.36% | 0 | 0% | 30,000 | -25.41% | 0 | 0% | 30,000 | 39.72% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (178,561) | -41.64% | (139,542) | 259.61% | (735,866) | 230.89% | (127,148) | -88.41% | 0 | 0% | (500) | -0.14% | (7,300) | -13.59% | (8,100) | 24.68% | (10,167) | 8.61% | (12,661) | 56.2% | (25,926) | -46.63% | (41,208) | -54.56% | (36,001) | -78.34% | ||
| 發放現金股利 | (157,464) | -36.72% | (84,976) | 158.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
