1472
98.5
TWD-5.00 (-4.83%)
2025.04.02收盤
三洋實業－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,738 | 55,823 | 1,434 | (26,700) | (146,745) | (28,472) | (8,012) | 20,953 | 8,737 | (21,420) | (16,402) | (16,751) | (71,635) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,738 | 55,823 | 1,709 | (29,648) | (146,745) | (28,472) | (8,012) | 20,953 | 8,737 | (21,420) | (16,402) | (16,751) | (71,635) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,612 | 6,744 | 6,135 | 5,125 | 10,002 | 15,354 | 10,814 | 10,397 | 9,018 | 9,261 | 10,211 | 11,378 | 14,560 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 64 | 35 | 9,465 | 25,244 | 2,688 | 2,809 | 61 | 33 | 43 | 59 | 51 | 53 | 123 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,000 | 6,718 | 4,435 | 3,344 | 3,070 | 3,968 | 1,955 | 1,840 | 2,334 | 3,405 | 3,902 | 3,787 | 4,763 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,536) | (2,749) | (1,577) | (260) | (226) | (458) | (694) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (39,098) | 0 | 0 | (724) | (144) | (1) | 3,927 | |||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 18,200 | (26,671) | (12,969) | 9,624 | 208 | 0 | (20,727) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,037) | 24,569 | 39,753 | 93,533 | 108,428 | 1,587 | 13,682 | (8,068) | 16,118 | 16,096 | 13,658 | 19,904 | 49,479 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 76,979 | (42,261) | 12,577 | (33,001) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (242,378) | 91,709 | 3,902 | (14,496) | 5,405 | 10,389 | 40,422 | (25,192) | (1,974) | 10,512 | 16,758 | (10,820) | (9,636) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,307 | (39,764) | (8) | 6,056 | (1,387) | (26) | (219) | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (26,059) | 25,801 | (672) | 4,003 | 9,645 | 11,395 | 1,778 | 920 | 1,298 | (725) | 542 | 2,088 | (12,253) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,244) | (6,128) | (1,180) | 1,494 | 15,068 | 712 | 1,165 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (981,419) | 29,357 | 14,619 | (78,841) | 51,453 | 12,507 | 78,788 | 7,777 | 41,475 | 53,210 | 63,693 | 56,593 | 61,908 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 759,759 | 27,412 | 118,704 | 3,483 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 19,812 | 20,372 | 17,894 | (2,240) | (4,091) | (4,159) | (11,784) | (9,864) | (28,940) | 346 | 19,418 | (273) | 18,253 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,425 | 17,434 | 63,551 | (46,431) | 10,604 | (17,848) | (40,684) | (8,632) | 10,757 | (22,580) | (78,542) | 15,765 | (26,462) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,042 | 16,527 | 9,795 | 3,532 | (7,054) | 255 | (4,996) | (1,990) | 5,010 | (6,828) | (7,016) | (2,044) | (8,537) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (44) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,712) | (243) | (174) | (5,346) | 5,801 | 781 | 510 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 849,282 | 81,502 | 209,770 | (47,164) | (8,432) | (21,435) | (56,953) | (14,907) | (16,844) | (30,203) | (63,030) | 16,807 | (1,998) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (132,137) | 110,859 | 224,389 | (126,005) | 43,021 | (8,928) | 21,835 | (7,130) | 24,631 | 23,007 | 663 | 73,400 | 59,910 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (149,174) | 135,428 | 264,142 | (32,472) | 151,449 | (7,341) | 35,517 | (15,198) | 40,749 | 39,103 | 14,321 | 93,304 | 109,389 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (73,436) | 191,251 | 265,851 | (62,120) | 4,704 | (35,813) | 27,505 | 5,755 | 49,486 | 17,683 | (2,081) | 76,553 | 37,754 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,536 | 2,749 | 1,577 | 260 | 181 | 204 | 982 | 176 | 73 | 89 | 89 | 147 | 85 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,655) | (6,746) | (4,321) | (2,410) | (1,215) | (3,219) | (1,888) | (1,849) | (2,292) | (3,576) | (3,830) | (3,975) | (4,697) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,512) | (1,300) | (1,193) | (677) | (198) | (200) | (82) | (3) | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,067) | 185,954 | 262,489 | (64,659) | 3,472 | (39,028) | 26,517 | 4,079 | 47,290 | 14,210 | (5,843) | 72,725 | 33,142 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | 0 | (142,825) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,196) | (9,374) | (1,497) | (472) | (2,598) | (14,780) | (3,765) | (12,456) | (32,814) | (1,882) | (23,677) | (2,921) | (5,017) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (227) | (155) | 0 | 0 | 0 | (95) | (12) | 0 | 0 | 0 | (612) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (123,616) | 0 | 19,383 | 117,468 | 2,977 | 12,046 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (337,831) | (286,227) | (28,004) | 59,466 | (167,084) | (3,892) | (95,946) | (6,030) | (17,370) | 11,195 | (11,428) | (6,312) | 11,129 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | 635,713 | (217,055) | (319,289) | (78,669) | (108,368) | (93,324) | (67,159) | (158,472) | (219,654) | |||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (901,417) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 298,416 | 60,310 | 298,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (121,881) | (92,454) | (20,207) | 0 | 0 | (1,500) | (2,700) | (2,700) | (12,567) | 7,651 | (11,675) | (8,526) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,460 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | (20) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,481) | (2,935) | (2,875) | (985) | (2,541) | (2,746) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 226,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,595 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,485 | 333,492 | (86,234) | 103,505 | 250,818 | 52,102 | 46,705 | 17,977 | 9,043 | 20,812 | 21,396 | (146,902) | 2,398 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 279 | (95) | (129) | 256 | 1,241 | 925 | (230) | 432 | (642) | (402) | (452) | 242 | 97 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (174,134) | 233,124 | 148,122 | 98,568 | 88,447 | 10,107 | (22,954) | 16,458 | 38,321 | 45,815 | 3,673 | (80,247) | 46,766 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,539 | 215,326 | 99,015 | 122,294 | 108,122 | 82,765 | 97,449 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (174,134) | 233,124 | 148,122 | 98,568 | 88,447 | 10,107 | 91,061 | 131,539 | 215,326 | 99,015 | 122,294 | 108,122 | 82,765 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,965 | 17.42% | 793,406 | 29.76% | 253,649 | 9.19% | 283,190 | 15.36% | 192,247 | 10.71% | 124,570 | 8.36% | 91,061 | 10.64% | 131,539 | 13.97% | 215,326 | 22.07% | 99,015 | 9.77% | 122,294 | 11.89% | 108,122 | 10.34% | 82,765 | 6.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,090 | 8.4% | 151,868 | 7.8% | (2,437) | -0.21% | (5,267) | -0.87% | (424,824) | -129.09% | 73,386 | 16.2% | (70,249) | -11.72% | (46,576) | -6.15% | 77,746 | 9.74% | (37,196) | -4.95% | (63,941) | -6.51% | (107,129) | -12.15% | (159,508) | -18.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,090 | 67.99% | 151,868 | 86.89% | (2,003) | -1.21% | (17,073) | 17.34% | (424,824) | 982.23% | 73,386 | -30.92% | (70,249) | 2614.4% | (46,576) | 107.21% | 77,746 | 1021.23% | (37,196) | 147.29% | (63,941) | 269.84% | (107,129) | -665.69% | (159,508) | 162.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,021 | 6.94% | 26,153 | 14.96% | 19,236 | 11.63% | 23,617 | -23.98% | 46,548 | -107.62% | 56,161 | -23.66% | 40,099 | -1492.33% | 37,125 | -85.46% | 34,435 | 452.32% | 38,506 | -152.48% | 39,977 | -168.71% | 49,802 | 309.46% | 62,072 | -63.23% |
| 攤銷費用 | 315 | 0.11% | 104 | 0.06% | 37,920 | 22.93% | 25,299 | -25.69% | 10,824 | -25.03% | 8,452 | -3.56% | 243 | -9.04% | 68 | -0.16% | 225 | 2.96% | 230 | -0.91% | 247 | -1.04% | 251 | 1.56% | 516 | -0.53% |
| 利息費用 | 9,171 | 3.18% | 17,960 | 10.28% | 16,773 | 10.14% | 12,665 | -12.86% | 12,751 | -29.48% | 10,505 | -4.43% | 7,724 | -287.46% | 8,099 | -18.64% | 11,457 | 150.49% | 14,106 | -55.86% | 14,811 | -62.5% | 17,584 | 109.26% | 20,111 | -20.49% |
| 利息收入 | (12,946) | -4.49% | (5,155) | -2.95% | (2,863) | -1.73% | (952) | 0.97% | (1,354) | 3.13% | (3,047) | 1.28% | (1,305) | 48.57% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,840 | 5.84% | 0 | 0% | 5,548 | -2.34% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (39,098) | -13.56% | 186 | 0.11% | (722) | -0.44% | (27,413) | 27.84% | (596) | 1.38% | 611 | -0.26% | 3,552 | -132.19% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (17,976) | -10.28% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,416) | -0.81% | (2,730) | -1.65% | ||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,721 | 0.94% | 0 | 0% | 14,670 | 8.87% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 45,672 | 15.84% | (241) | -0.14% | 0 | 0% | 12,713 | -12.91% | 14,543 | -33.62% | 0 | 0% | 7,546 | -17.37% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,696 | 14.8% | 60,107 | 34.39% | 117,370 | 70.97% | 75,118 | -76.28% | 287,888 | -665.62% | (146,515) | 61.74% | 51,641 | -1921.88% | 52,871 | -121.7% | (94,494) | -1241.22% | 9,488 | -37.57% | 40,315 | -170.13% | 97,012 | 602.82% | 80,420 | -81.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (193,295) | -67.02% | 8,492 | 4.86% | (113,516) | -68.64% | (163,466) | 165.99% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (248,520) | -86.17% | (72,595) | -41.53% | 17,159 | 10.37% | 11,585 | -11.76% | 13,788 | -31.88% | (28,799) | 12.13% | 97,148 | -3615.48% | (29,030) | 66.82% | (26,149) | -343.48% | (10,195) | 40.37% | 29,145 | -123% | (15,886) | -98.71% | (13,009) | 13.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,750 | 14.48% | (41,551) | -23.77% | (97) | -0.06% | 4,848 | -4.92% | (4,223) | 9.76% | 65 | -0.03% | 15,411 | -573.54% | (15,573) | 35.85% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (38,938) | -13.5% | (38,593) | -22.08% | (79,664) | -48.17% | (6,336) | 6.43% | 11,366 | -26.28% | 7,729 | -3.26% | (1,005) | 37.4% | (1,444) | 3.32% | (4,485) | -58.91% | 2,986 | -11.82% | (1,592) | 6.72% | 14,006 | 87.03% | (15,582) | 15.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,086) | -3.5% | (4,571) | -2.62% | (3,681) | -2.23% | (154) | 0.16% | 14,841 | -34.31% | (478) | 0.2% | 949 | -35.32% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (794,024) | -275.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,243,113) | -431.04% | (148,818) | -85.14% | (154,893) | -93.65% | (137,168) | 139.29% | 149,333 | -345.27% | (129,106) | 54.4% | 145,283 | -5406.89% | (61,959) | 142.62% | (6,768) | -88.9% | 27,721 | -109.77% | 57,252 | -241.61% | 86,662 | 538.51% | (7,961) | 8.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,201,044 | 416.45% | 81,758 | 46.78% | 123,146 | 74.46% | 7,537 | -7.65% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,881 | 3.77% | 44,999 | 25.75% | 24,803 | 15% | 14,565 | -14.79% | (4,409) | 10.19% | (5,200) | 2.19% | (14,125) | 525.68% | (29,247) | 67.32% | (5,610) | -73.69% | 14,165 | -56.09% | 9,987 | -42.15% | (3,474) | -21.59% | (2,435) | 2.48% |
| 應付帳款增加（減少） | 38,751 | 13.44% | 1,732 | 0.99% | 68,232 | 41.26% | (31,057) | 31.54% | 20,145 | -46.58% | (42,870) | 18.06% | (88,403) | 3290.03% | 52,628 | -121.15% | 52,501 | 689.62% | (14,847) | 58.79% | (47,030) | 198.47% | (17,442) | -108.38% | 952 | -0.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 65,506 | 22.71% | 42,251 | 24.17% | 10,964 | 6.63% | (8,175) | 8.3% | (37,607) | 86.95% | 12,170 | -5.13% | (14,492) | 539.34% | (6,617) | 15.23% | 22,029 | 289.36% | (4,411) | 17.47% | (5,335) | 22.51% | (3,073) | -19.1% | (5,718) | 5.83% |
| 負債準備增加（減少） | (69) | -0.02% | 0 | 0% | (93) | -0.06% | (162) | 0.16% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,107 | 0.38% | 587 | 0.34% | (8,147) | -4.93% | 3,929 | -3.99% | 2,334 | -5.4% | 124 | -0.05% | (5,562) | 207% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,317,220 | 456.73% | 171,327 | 98.02% | 218,905 | 132.36% | (13,363) | 13.57% | (58,701) | 135.72% | 393 | -0.17% | (122,926) | 4574.84% | 20,086 | -46.24% | 61,603 | 809.18% | (9,640) | 38.17% | (42,726) | 180.31% | (43,121) | -267.95% | 8,993 | -9.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,107 | 25.7% | 22,509 | 12.88% | 64,012 | 38.7% | (150,531) | 152.86% | 90,632 | -209.55% | (128,713) | 54.24% | 22,357 | -832.04% | (41,873) | 96.39% | 54,835 | 720.28% | 18,081 | -71.6% | 14,526 | -61.3% | 43,541 | 270.56% | 1,032 | -1.05% |
| 調整項目合計 | 116,803 | 40.5% | 82,616 | 47.27% | 181,382 | 109.67% | (75,413) | 76.58% | 378,520 | -875.17% | (275,228) | 115.97% | 73,998 | -2753.93% | 10,998 | -25.32% | (39,659) | -520.94% | 27,569 | -109.17% | 54,841 | -231.44% | 140,553 | 873.38% | 81,452 | -82.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,893 | 108.49% | 234,484 | 134.15% | 179,379 | 108.46% | (92,486) | 93.91% | (46,304) | 107.06% | (201,842) | 85.05% | 3,749 | -139.52% | (35,578) | 81.9% | 38,087 | 500.29% | (9,627) | 38.12% | (9,100) | 38.4% | 33,424 | 207.69% | (78,056) | 79.52% |
| 收取之利息 | 12,946 | 4.49% | 5,155 | 2.95% | 2,863 | 1.73% | 952 | -0.97% | 1,354 | -3.13% | 3,047 | -1.28% | 1,305 | -48.57% | 303 | -0.7% | 301 | 3.95% | 191 | -0.76% | 255 | -1.08% | 227 | 1.41% | 172 | -0.18% |
| 支付之利息 | (8,978) | -3.11% | (18,504) | -10.59% | (15,828) | -9.57% | (8,584) | 8.72% | (7,929) | 18.33% | (6,943) | 2.93% | (7,663) | 285.19% | (8,178) | 18.83% | (11,453) | -150.44% | (14,339) | 56.78% | (14,830) | 62.58% | (17,558) | -109.1% | (20,278) | 20.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,460) | -9.87% | (46,348) | -26.52% | (3,608) | -2.18% | (1,015) | 1.03% | (198) | 0.46% | (37,135) | 15.65% | (78) | 2.9% | 11 | -0.03% | (19,322) | -253.8% | (1,478) | 5.85% | (21) | 0.09% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,401 | 100% | 174,787 | 100% | 165,390 | 100% | (98,479) | 100% | (43,251) | 100% | (237,324) | 100% | (2,687) | 100% | (43,442) | 100% | 7,613 | 100% | (25,253) | 100% | (23,696) | 100% | 16,093 | 100% | (98,162) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (86,211) | 18.08% | 0 | 0% | (830) | -2.43% | 0 | 0% | (18,788) | 13.53% | (19,938) | 14.4% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,022 | 8.69% | 0 | 0% | 1,893 | 5.55% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (445,750) | -129.1% | 0 | 0% | (80,000) | -234.36% | (142,825) | 101.04% | (16,727) | 12.04% | ||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 23,551 | 6.82% | 2,074 | -0.84% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,286) | 1.11% | (11,960) | -3.46% | (7,852) | 3.17% | (841) | -2.46% | (7,659) | 5.42% | (35,986) | 25.91% | (26,258) | 18.97% | (36,375) | 141.23% | (60,500) | -27.6% | (11,598) | -386.09% | (44,967) | 117.71% | (7,310) | -8.99% | (9,851) | -29.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 121,304 | -25.45% | 0 | 0% | 3,038 | -1.23% | 55,054 | 161.28% | 2,363 | -1.67% | 1,196 | -0.86% | 523 | -0.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (384) | -0.11% | (155) | 0.06% | (829) | -2.43% | (112) | 0.08% | (50,266) | 36.19% | (538) | 0.39% | (90) | 0.35% | (54) | -0.02% | (328) | -10.92% | 0 | 0% | (612) | -0.75% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (287,199) | 60.24% | 0 | 0% | (4,800) | 1.94% | (6,363) | -18.64% | ||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 738,986 | 214.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (219,333) | 46.01% | 0 | 0% | (244,068) | 98.59% | 19,383 | -13.71% | (298,313) | 214.79% | (92,139) | 66.57% | 11,024 | -42.8% | 117,468 | 53.59% | (67,232) | -2238.08% | 6,498 | -17.01% | (11,331) | -13.93% | 17,270 | 51.07% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (476,725) | 100% | 345,286 | 100% | (247,554) | 100% | 34,136 | 100% | (141,348) | 100% | (138,883) | 100% | (138,417) | 100% | (25,755) | 100% | 219,179 | 100% | 3,004 | 100% | (38,201) | 100% | 81,349 | 100% | 33,819 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 33.2% | 70,000 | 473.65% | 372,400 | 646.74% | 1,295,558 | 830.62% | 1,156,068 | 457.92% | 980,833 | 238.86% | 686,864 | 683.96% | 541,030 | -3645.51% | 934,690 | -857.19% | 941,959 | -54828.81% | 1,102,019 | 1431.21% | 1,056,680 | -1480.52% | 1,344,797 | 2781.15% |
| 短期借款減少 | (100,000) | -55.33% | (456,340) | -3087.76% | (583,971) | -1014.17% | (1,204,122) | -772% | (1,116,577) | -442.28% | (923,597) | -224.92% | (577,685) | -575.25% | (555,228) | 3741.18% | (1,060,919) | 972.95% | (967,650) | 56324.21% | (1,045,665) | -1358.02% | (1,180,856) | 1654.51% | (1,330,699) | -2751.99% |
| 應付短期票券增加 | 931,388 | 515.34% | 298,612 | 2020.52% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (1,200,029) | -663.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 338,416 | 187.25% | 440,255 | 2978.92% | 711,656 | 1235.92% | 64,600 | 41.42% | 0 | 0% | 30,000 | -27.51% | 0 | 0% | 30,000 | -42.03% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (261,423) | -144.65% | (828,320) | -5604.71% | (147,355) | -255.91% | (271) | -0.17% | 0 | 0% | (500) | -0.12% | (8,800) | -8.76% | (10,800) | 72.77% | (12,867) | 11.8% | (25,228) | 1468.45% | (18,275) | -23.73% | (52,883) | 74.09% | (44,527) | -92.09% |
| 存入保證金增加 | 1,523 | 0.84% | 5,624 | 3.61% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4,038) | -27.32% | (58) | -0.1% | 0 | 0% | (1,867) | -0.74% | (706) | -0.17% | 3 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,665) | -7.01% | (11,490) | -77.75% | (6,191) | -10.75% | (5,414) | -3.47% | (11,563) | -4.58% | (5,276) | -1.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (84,976) | -47.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 508,500 | 281.35% | 506,100 | 3424.45% | 0 | 0% | 226,400 | 89.68% | 64,775 | 15.77% | 0 | 0% | 20,007 | -134.81% | 0 | 0% | 29,750 | -1731.66% | 0 | 0% | 75,500 | -105.78% | 68,595 | 141.86% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,734 | 100% | 14,779 | 100% | 57,581 | 100% | 155,975 | 100% | 252,461 | 100% | 410,631 | 100% | 100,424 | 100% | (14,841) | 100% | (109,041) | 100% | (1,718) | 100% | 76,999 | 100% | (71,372) | 100% | 48,354 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,149 | (21) | (32) | (689) | (185) | (915) | 202 | 251 | (1,440) | 688 | (930) | (713) | 1,305 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,441) | 534,831 | (24,615) | 90,943 | 67,677 | 33,509 | (40,478) | (83,787) | 116,311 | (23,279) | 14,172 | 25,357 | (14,684) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,406 | 258,575 | 283,190 | 192,247 | 124,570 | 91,061 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | 258,575 | 283,190 | 192,247 | 124,570 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,965 | 793,406 | 253,649 | 283,190 | 192,247 | 124,570 | 91,061 | 131,539 | 215,326 | 99,015 | 122,294 | 108,122 | 82,765 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三洋實業(1472) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,107萬元、較上一季成長65.19%；而今年初至今累積為NT$2.88億元、較去年同期成長65%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,107萬元，較上一季成長65.19%，為過去11年同期中的第12高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,574萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,704萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$237萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.88億元，較去年同期成長65%，為過去11年同期中的第1高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,270萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,738 | 55,823 | 1,434 | (26,700) | (146,745) | (28,472) | (8,012) | 20,953 | 8,737 | (21,420) | (16,402) | (16,751) | (71,635) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,037) | 24,569 | 39,753 | 93,533 | 108,428 | 1,587 | 13,682 | (8,068) | 16,118 | 16,096 | 13,658 | 19,904 | 49,479 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,612 | 6,744 | 6,135 | 5,125 | 10,002 | 15,354 | 10,814 | 10,397 | 9,018 | 9,261 | 10,211 | 11,378 | 14,560 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 64 | 35 | 9,465 | 25,244 | 2,688 | 2,809 | 61 | 33 | 43 | 59 | 51 | 53 | 123 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (132,137) | 110,859 | 224,389 | (126,005) | 43,021 | (8,928) | 21,835 | (7,130) | 24,631 | 23,007 | 663 | 73,400 | 59,910 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,067) | 185,954 | 262,489 | (64,659) | 3,472 | (39,028) | 26,517 | 4,079 | 47,290 | 14,210 | (5,843) | 72,725 | 33,142 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,090 | 8.4% | 151,868 | 7.8% | (2,437) | -0.21% | (5,267) | -0.87% | (424,824) | -129.09% | 73,386 | 16.2% | (70,249) | -11.72% | (46,576) | -6.15% | 77,746 | 9.74% | (37,196) | -4.95% | (63,941) | -6.51% | (107,129) | -12.15% | (159,508) | -18.5% |
| 收益費損項目合計 | 42,696 | 14.8% | 60,107 | 34.39% | 117,370 | 70.97% | 75,118 | -76.28% | 287,888 | -665.62% | (146,515) | 61.74% | 51,641 | -1921.88% | 52,871 | -121.7% | (94,494) | -1241.22% | 9,488 | -37.57% | 40,315 | -170.13% | 97,012 | 602.82% | 80,420 | -81.93% |
| 折舊費用 | 20,021 | 6.94% | 26,153 | 14.96% | 19,236 | 11.63% | 23,617 | -23.98% | 46,548 | -107.62% | 56,161 | -23.66% | 40,099 | -1492.33% | 37,125 | -85.46% | 34,435 | 452.32% | 38,506 | -152.48% | 39,977 | -168.71% | 49,802 | 309.46% | 62,072 | -63.23% |
| 攤銷費用 | 315 | 0.11% | 104 | 0.06% | 37,920 | 22.93% | 25,299 | -25.69% | 10,824 | -25.03% | 8,452 | -3.56% | 243 | -9.04% | 68 | -0.16% | 225 | 2.96% | 230 | -0.91% | 247 | -1.04% | 251 | 1.56% | 516 | -0.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,107 | 25.7% | 22,509 | 12.88% | 64,012 | 38.7% | (150,531) | 152.86% | 90,632 | -209.55% | (128,713) | 54.24% | 22,357 | -832.04% | (41,873) | 96.39% | 54,835 | 720.28% | 18,081 | -71.6% | 14,526 | -61.3% | 43,541 | 270.56% | 1,032 | -1.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,401 | 100% | 174,787 | 100% | 165,390 | 100% | (98,479) | 100% | (43,251) | 100% | (237,324) | 100% | (2,687) | 100% | (43,442) | 100% | 7,613 | 100% | (25,253) | 100% | (23,696) | 100% | 16,093 | 100% | (98,162) | 100% |
投資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.38億元、較上一季衰退-215.09%；而今年初至今累積為NT$-4.77億元、較去年同期衰退-238.07%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.38億元，較上一季衰退-215.09%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.77億元，較去年同期衰退-238.07%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (337,831) | (286,227) | (28,004) | 59,466 | (167,084) | (3,892) | (95,946) | (6,030) | (17,370) | 11,195 | (11,428) | (6,312) | 11,129 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,196) | (9,374) | (1,497) | (472) | (2,598) | (14,780) | (3,765) | (12,456) | (32,814) | (1,882) | (23,677) | (2,921) | (5,017) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 783 | 1,371 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (227) | (155) | 0 | 0 | 0 | (95) | (12) | 0 | 0 | 0 | (612) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,022) | 0 | 11,842 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (476,725) | 100% | 345,286 | 100% | (247,554) | 100% | 34,136 | 100% | (141,348) | 100% | (138,883) | 100% | (138,417) | 100% | (25,755) | 100% | 219,179 | 100% | 3,004 | 100% | (38,201) | 100% | 81,349 | 100% | 33,819 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,286) | 1.11% | (11,960) | -3.46% | (7,852) | 3.17% | (841) | -2.46% | (7,659) | 5.42% | (35,986) | 25.91% | (26,258) | 18.97% | (36,375) | 141.23% | (60,500) | -27.6% | (11,598) | -386.09% | (44,967) | 117.71% | (7,310) | -8.99% | (9,851) | -29.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 121,304 | -25.45% | 0 | 0% | 3,038 | -1.23% | 55,054 | 161.28% | 2,363 | -1.67% | 1,196 | -0.86% | 523 | -0.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (384) | -0.11% | (155) | 0.06% | (829) | -2.43% | (112) | 0.08% | (50,266) | 36.19% | (538) | 0.39% | (90) | 0.35% | (54) | -0.02% | (328) | -10.92% | 0 | 0% | (612) | -0.75% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,078) | -85.18% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,209 | -1.7% | 66,197 | 193.92% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (86,211) | 18.08% | 0 | 0% | (830) | -2.43% | 0 | 0% | (18,788) | 13.53% | (19,938) | 14.4% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,022 | 8.69% | 0 | 0% | 1,893 | 5.55% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.34億元、較上一季成長2673.36%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期成長1122.91%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.34億元，較上一季成長2673.36%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期成長1122.91%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,485 | 333,492 | (86,234) | 103,505 | 250,818 | 52,102 | 46,705 | 17,977 | 9,043 | 20,812 | 21,396 | (146,902) | 2,398 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | (997,273) | 257,001 | 343,475 | 134,019 | 156,531 | 114,001 | 78,902 | 162,101 | 206,489 | 1,045,629 | 1,303,990 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | 635,713 | (217,055) | (319,289) | (78,669) | (108,368) | (93,324) | (67,159) | (158,472) | (219,654) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 298,416 | 60,310 | 298,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (121,881) | (92,454) | (20,207) | 0 | 0 | (1,500) | (2,700) | (2,700) | (12,567) | 7,651 | (11,675) | (8,526) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,734 | 100% | 14,779 | 100% | 57,581 | 100% | 155,975 | 100% | 252,461 | 100% | 410,631 | 100% | 100,424 | 100% | (14,841) | 100% | (109,041) | 100% | (1,718) | 100% | 76,999 | 100% | (71,372) | 100% | 48,354 | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | 33.2% | 70,000 | 473.65% | 372,400 | 646.74% | 1,295,558 | 830.62% | 1,156,068 | 457.92% | 980,833 | 238.86% | 686,864 | 683.96% | 541,030 | -3645.51% | 934,690 | -857.19% | 941,959 | -54828.81% | 1,102,019 | 1431.21% | 1,056,680 | -1480.52% | 1,344,797 | 2781.15% |
| 短期借款減少 | (100,000) | -55.33% | (456,340) | -3087.76% | (583,971) | -1014.17% | (1,204,122) | -772% | (1,116,577) | -442.28% | (923,597) | -224.92% | (577,685) | -575.25% | (555,228) | 3741.18% | (1,060,919) | 972.95% | (967,650) | 56324.21% | (1,045,665) | -1358.02% | (1,180,856) | 1654.51% | (1,330,699) | -2751.99% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,102 | 71.87% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (288,900) | -501.73% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 338,416 | 187.25% | 440,255 | 2978.92% | 711,656 | 1235.92% | 64,600 | 41.42% | 0 | 0% | 30,000 | -27.51% | 0 | 0% | 30,000 | -42.03% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (261,423) | -144.65% | (828,320) | -5604.71% | (147,355) | -255.91% | (271) | -0.17% | 0 | 0% | (500) | -0.12% | (8,800) | -8.76% | (10,800) | 72.77% | (12,867) | 11.8% | (25,228) | 1468.45% | (18,275) | -23.73% | (52,883) | 74.09% | (44,527) | -92.09% |
| 發放現金股利 | (84,976) | -47.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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