1472
103.5
TWD-3.50 (-3.27%)
2025.05.22收盤
三洋實業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 51,704 | 9,239 | 3,660 | (4,658) | (89,076) | (37,501) | (33,596) | (25,367) | 96,605 | (29,804) | (18,557) | (36,340) | (27,329) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,848 | 51,704 | 9,239 | 3,812 | (4,658) | (89,076) | (37,501) | (33,596) | (25,367) | 96,605 | (29,804) | (18,557) | (36,340) | (27,329) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,957 | 6,975 | 6,385 | 4,360 | 6,957 | 13,760 | 10,917 | 10,309 | 8,958 | 8,202 | 10,074 | 9,867 | 13,119 | 15,975 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 18 | 9,493 | 6 | 2,717 | 101 | 60 | 12 | 59 | 52 | 83 | 120 | 131 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,347 | 2,270 | 4,507 | 3,658 | 3,032 | 3,579 | 1,636 | 1,907 | 2,181 | 3,146 | 3,803 | 3,379 | 4,353 | 4,562 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (721) | (1,925) | (77) | (168) | (169) | (476) | (903) | (64) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (274) | 11,515 | 3,223 | 3,593 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 18,918 | 12,826 | 27,489 | (40,006) | 61,388 | 22,411 | 12,012 | 11,566 | (129,329) | 14,008 | 12,282 | 17,023 | 20,718 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (94,499) | (171,102) | 86,108 | (62,316) | 18,383 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (220) | 0 | 24,906 | 14,308 | 13,134 | 28,260 | 17,526 | 10,174 | 2,565 | 19,126 | 16,312 | 5,012 | (9,163) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 177,348 | 38,667 | (40,126) | (13,389) | 15,469 | 30,714 | (23,911) | 32,339 | 17,825 | 14,358 | (11,381) | 6,617 | 6,315 | 1,075 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,907) | 40,540 | 147 | (55) | 3,901 | 607 | 268 | 15,475 | 102 | (294) | 75 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,074) | 1,092 | (26,831) | (14,891) | 199 | (294) | (1,586) | (5,828) | (19,887) | (2,299) | 12,297 | (2,808) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,737) | (7,825) | (1,992) | (12,577) | (2,766) | 14,465 | (37,295) | 683 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,131 | (98,848) | 17,306 | (63,431) | 93,415 | 61,963 | (24,425) | 74,241 | 23,249 | 14,059 | (28,444) | 18,289 | 24,274 | (10,914) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (168,490) | 200,445 | 65,337 | (8,908) | 64,917 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 32,713 | 286 | (20,972) | (10,888) | (14,104) | (4,306) | (4,220) | (12,900) | (12,468) | (8,014) | 19,784 | 6,208 | (1,646) | (21,106) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,901 | 20,356 | (46,948) | (4,367) | (48,433) | (21,543) | (3,188) | (46,278) | (35,880) | 30,312 | 29,517 | (10,036) | 6,306 | 43,030 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,156) | (9,618) | 2,554 | (1,216) | (7,568) | (6,540) | 2,202 | 1,598 | (6,907) | 6,103 | (149) | (787) | (6,618) | 2,839 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (30) | 509 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 192 | 5,085 | (161) | 5,169 | (5,007) | (1,380) | 4,141 | (6,115) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (157,870) | 216,554 | (190) | (20,210) | (9,686) | (34,868) | (1,077) | (64,034) | (56,176) | 24,179 | 47,250 | (7,831) | (25,083) | 19,079 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,739) | 117,706 | 17,116 | (83,641) | 83,729 | 27,095 | (25,502) | 10,207 | (32,927) | 38,238 | 18,806 | 10,458 | (809) | 8,165 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (88,346) | 136,624 | 29,942 | (56,152) | 43,723 | 88,483 | (3,091) | 22,219 | (21,361) | (91,091) | 32,814 | 22,740 | 16,214 | 28,883 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,502 | 188,328 | 39,181 | (52,340) | 39,065 | (593) | (40,592) | (11,377) | (46,728) | 5,514 | 3,010 | 4,183 | (20,126) | 1,554 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 721 | 1,925 | 77 | 168 | 169 | 479 | 615 | 64 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,336) | (2,271) | (4,384) | (2,905) | (2,022) | (2,237) | (1,274) | (1,854) | (2,159) | (3,223) | (3,588) | (3,452) | (4,313) | (4,136) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,089) | (1,143) | (1,042) | (678) | 77 | 0 | (3) | 14 | (19,216) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 186,839 | 33,832 | (55,755) | 37,289 | (2,351) | (41,251) | (13,170) | (48,873) | (16,924) | (578) | 760 | (24,439) | (2,577) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 0 | (830) | 0 | (9,652) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77) | (2,599) | (82) | (1,619) | (365) | (3,850) | (2,849) | (9,005) | (3,286) | (7,775) | (6,461) | (3,194) | (1,115) | (1,585) | ||||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 46,675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0 | 0 | 0 | (76) | (88) | (168) | (442) | (78) | 0 | (134) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (191,347) | (96,550) | 0 | 0 | (14,992) | (1,560) | (1,015) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,588) | (248,124) | (88,809) | (49,048) | (16,920) | 84,234 | 243,521 | (16,223) | (3,273) | 6,941 | (8,155) | (14,260) | 1,496 | 65 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 403,900 | 30,041 | 102,000 | 71,145 | 109,320 | 85,040 | 282,556 | 300,127 | 398,030 | 25,960 | 0 | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 113,386 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (29,275) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 100,800 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,858) | (56,059) | (75,001) | (11,065) | 0 | (500) | (2,700) | (2,700) | (4,375) | (2,547) | (9,860) | (9,836) | (18,107) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 109 | 5,596 | 207 | 160 | 882 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,767) | (2,993) | (2,820) | (931) | (2,028) | (3,809) | (297) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | (47,731) | 12,286 | (20,303) | 28,895 | (22,187) | 23,653 | 39,471 | 30,887 | 934 | (1,965) | (9,374) | 16,311 | (41,102) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,768 | 98 | (4) | 102 | (595) | (2,024) | 510 | 323 | (1,689) | (82) | (241) | (1,029) | (1,996) | 65 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (102,152) | (108,918) | (42,695) | (125,004) | 48,669 | 57,672 | 226,433 | 10,401 | (22,948) | (9,131) | (10,939) | (23,903) | (8,628) | (43,549) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | 258,575 | 283,190 | 192,247 | 124,570 | 91,061 | 131,539 | 215,326 | 99,015 | 122,294 | 108,122 | 82,765 | 97,449 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,813 | 684,488 | 215,880 | 158,186 | 240,916 | 182,242 | 317,494 | 141,940 | 192,378 | 89,884 | 111,355 | 84,219 | 74,137 | 53,900 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,813 | 14.8% | 684,488 | 23.25% | 215,880 | 7.89% | 158,186 | 6.59% | 240,916 | 14.14% | 182,242 | 13.83% | 317,494 | 28.15% | 141,940 | 15.9% | 192,378 | 20.73% | 89,884 | 8.43% | 111,355 | 10.61% | 84,219 | 8.31% | 74,137 | 5.97% | 53,900 | 4.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 11.95% | 51,704 | 9.02% | 9,239 | 3.59% | 3,660 | 1.8% | (4,658) | -7.38% | (89,076) | -135.56% | (37,501) | -47.21% | (33,596) | -18.32% | (25,367) | -16.08% | 96,605 | 70.07% | (29,804) | -16% | (18,557) | -8.53% | (36,340) | -17.67% | (27,329) | -11.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,848 | 647.98% | 51,704 | 27.67% | 9,239 | 27.31% | 3,812 | -6.84% | (4,658) | -12.49% | (89,076) | 3788.86% | (37,501) | 90.91% | (33,596) | 255.09% | (25,367) | 51.9% | 96,605 | -570.82% | (29,804) | 5156.4% | (18,557) | -2441.71% | (36,340) | 148.7% | (27,329) | 1060.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,957 | 29.51% | 6,975 | 3.73% | 6,385 | 18.87% | 4,360 | -7.82% | 6,957 | 18.66% | 13,760 | -585.28% | 10,917 | -26.46% | 10,309 | -78.28% | 8,958 | -18.33% | 8,202 | -48.46% | 10,074 | -1742.91% | 9,867 | 1298.29% | 13,119 | -53.68% | 15,975 | -619.91% |
| 攤銷費用 | 84 | 0.5% | 83 | 0.04% | 18 | 0.05% | 9,493 | -17.03% | 6 | 0.02% | 2,717 | -115.57% | 101 | -0.24% | 60 | -0.46% | 12 | -0.02% | 59 | -0.35% | 52 | -9% | 83 | 10.92% | 120 | -0.49% | 131 | -5.08% |
| 利息費用 | 3,347 | 19.92% | 2,270 | 1.21% | 4,507 | 13.32% | 3,658 | -6.56% | 3,032 | 8.13% | 3,579 | -152.23% | 1,636 | -3.97% | 1,907 | -14.48% | 2,181 | -4.46% | 3,146 | -18.59% | 3,803 | -657.96% | 3,379 | 444.61% | 4,353 | -17.81% | 4,562 | -177.03% |
| 利息收入 | (721) | -4.29% | (1,925) | -1.03% | (77) | -0.23% | (168) | 0.3% | (169) | -0.45% | (476) | 20.25% | (903) | 2.19% | (64) | 0.49% | ||||||||||||
| 其他項目 | (274) | -1.63% | 11,515 | 6.16% | 3,223 | 9.53% | 3,593 | -6.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 44.01% | 18,918 | 10.13% | 12,826 | 37.91% | 27,489 | -49.3% | (40,006) | -107.29% | 61,388 | -2611.14% | 22,411 | -54.33% | 12,012 | -91.21% | 11,566 | -23.67% | (129,329) | 764.18% | 14,008 | -2423.53% | 12,282 | 1616.05% | 17,023 | -69.66% | 20,718 | -803.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (94,499) | -562.56% | (171,102) | -91.58% | 86,108 | 254.52% | (62,316) | 111.77% | 18,383 | 49.3% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (220) | -0.12% | 0 | 0% | 24,906 | -44.67% | 14,308 | 38.37% | 13,134 | -558.66% | 28,260 | -68.51% | 17,526 | -133.08% | 10,174 | -20.82% | 2,565 | -15.16% | 19,126 | -3309% | 16,312 | 2146.32% | 5,012 | -20.51% | (9,163) | 355.57% |
| 應收帳款（增加）減少 | 177,348 | 1055.77% | 38,667 | 20.7% | (40,126) | -118.6% | (13,389) | 24.01% | 15,469 | 41.48% | 30,714 | -1306.42% | (23,911) | 57.96% | 32,339 | -245.55% | 17,825 | -36.47% | 14,358 | -84.84% | (11,381) | 1969.03% | 6,617 | 870.66% | 6,315 | -25.84% | 1,075 | -41.72% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,907) | -35.16% | 40,540 | 21.7% | 147 | 0.43% | (55) | 0.1% | 3,901 | 10.46% | 607 | -25.82% | 268 | -0.65% | 15,475 | -117.5% | 102 | -0.21% | (294) | 1.74% | 75 | -12.98% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,074) | -48.07% | 1,092 | 0.58% | (26,831) | -79.31% | (14,891) | 633.39% | 199 | -0.48% | (294) | 2.23% | (1,586) | 3.25% | (5,828) | 34.44% | (19,887) | 3440.66% | (2,299) | -302.5% | 12,297 | -50.32% | (2,808) | 108.96% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,737) | -40.11% | (7,825) | -4.19% | (1,992) | -5.89% | (12,577) | 22.56% | (2,766) | -7.42% | 14,465 | -615.27% | (37,295) | 90.41% | 683 | -5.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,131 | 369.87% | (98,848) | -52.91% | 17,306 | 51.15% | (63,431) | 113.77% | 93,415 | 250.52% | 61,963 | -2635.6% | (24,425) | 59.21% | 74,241 | -563.71% | 23,249 | -47.57% | 14,059 | -83.07% | (28,444) | 4921.11% | 18,289 | 2406.45% | 24,274 | -99.32% | (10,914) | 423.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (168,490) | -1003.04% | 200,445 | 107.28% | 65,337 | 193.12% | (8,908) | 15.98% | 64,917 | 174.09% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 32,713 | 194.74% | 286 | 0.15% | (20,972) | -61.99% | (10,888) | 19.53% | (14,104) | -37.82% | (4,306) | 183.16% | (4,220) | 10.23% | (12,900) | 97.95% | (12,468) | 25.51% | (8,014) | 47.35% | 19,784 | -3422.84% | 6,208 | 816.84% | (1,646) | 6.74% | (21,106) | 819.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,901 | 29.18% | 20,356 | 10.89% | (46,948) | -138.77% | (4,367) | 7.83% | (48,433) | -129.89% | (21,543) | 916.33% | (3,188) | 7.73% | (46,278) | 351.39% | (35,880) | 73.41% | 30,312 | -179.11% | 29,517 | -5106.75% | (10,036) | -1320.53% | 6,306 | -25.8% | 43,030 | -1669.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (27,156) | -161.66% | (9,618) | -5.15% | 2,554 | 7.55% | (1,216) | 2.18% | (7,568) | -20.3% | (6,540) | 278.18% | 2,202 | -5.34% | 1,598 | -12.13% | (6,907) | 14.13% | 6,103 | -36.06% | (149) | 25.78% | (787) | -103.55% | (6,618) | 27.08% | 2,839 | -110.17% |
| 負債準備增加（減少） | (30) | -0.18% | 509 | 1.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 192 | 1.14% | 5,085 | 2.72% | (161) | -0.48% | 5,169 | -9.27% | (5,007) | -13.43% | (1,380) | 58.7% | 4,141 | -10.04% | (6,115) | 46.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (157,870) | -939.81% | 216,554 | 115.9% | (190) | -0.56% | (20,210) | 36.25% | (9,686) | -25.98% | (34,868) | 1483.11% | (1,077) | 2.61% | (64,034) | 486.21% | (56,176) | 114.94% | 24,179 | -142.87% | 47,250 | -8174.74% | (7,831) | -1030.39% | (25,083) | 102.64% | 19,079 | -740.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,739) | -569.94% | 117,706 | 63% | 17,116 | 50.59% | (83,641) | 150.02% | 83,729 | 224.54% | 27,095 | -1152.49% | (25,502) | 61.82% | 10,207 | -77.5% | (32,927) | 67.37% | 38,238 | -225.94% | 18,806 | -3253.63% | 10,458 | 1376.05% | (809) | 3.31% | 8,165 | -316.84% |
| 調整項目合計 | (88,346) | -525.93% | 136,624 | 73.12% | 29,942 | 88.5% | (56,152) | 100.71% | 43,723 | 117.25% | 88,483 | -3763.63% | (3,091) | 7.49% | 22,219 | -168.71% | (21,361) | 43.71% | (91,091) | 538.24% | 32,814 | -5677.16% | 22,740 | 2992.11% | 16,214 | -66.34% | 28,883 | -1120.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,502 | 122.05% | 188,328 | 100.8% | 39,181 | 115.81% | (52,340) | 93.87% | 39,065 | 104.76% | (593) | 25.22% | (40,592) | 98.4% | (11,377) | 86.39% | (46,728) | 95.61% | 5,514 | -32.58% | 3,010 | -520.76% | 4,183 | 550.39% | (20,126) | 82.35% | 1,554 | -60.3% |
| 收取之利息 | 721 | 4.29% | 1,925 | 1.03% | 77 | 0.23% | 168 | -0.3% | 169 | 0.45% | 479 | -20.37% | 615 | -1.49% | 64 | -0.49% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 29 | 3.82% | 0 | 0% | 5 | -0.19% |
| 支付之利息 | (3,336) | -19.86% | (2,271) | -1.22% | (4,384) | -12.96% | (2,905) | 5.21% | (2,022) | -5.42% | (2,237) | 95.15% | (1,274) | 3.09% | (1,854) | 14.08% | (2,159) | 4.42% | (3,223) | 19.04% | (3,588) | 620.76% | (3,452) | -454.21% | (4,313) | 17.65% | (4,136) | 160.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,089) | -6.48% | (1,143) | -0.61% | (1,042) | -3.08% | (678) | 1.22% | 77 | 0.21% | 0 | 0% | (3) | 0.02% | 14 | -0.03% | (19,216) | 113.54% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 100% | 186,839 | 100% | 33,832 | 100% | (55,755) | 100% | 37,289 | 100% | (2,351) | 100% | (41,251) | 100% | (13,170) | 100% | (48,873) | 100% | (16,924) | 100% | (578) | 100% | 760 | 100% | (24,439) | 100% | (2,577) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 11.92% | 0 | 0% | (830) | 4.91% | 0 | 0% | (9,652) | 59.5% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77) | 0.04% | (2,599) | 1.05% | (82) | 0.09% | (1,619) | 3.3% | (365) | 2.16% | (3,850) | -4.57% | (2,849) | -1.17% | (9,005) | 55.51% | (3,286) | 100.4% | (7,775) | -112.02% | (6,461) | 79.23% | (3,194) | 22.4% | (1,115) | -74.53% | (1,585) | -2438.46% |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0% | 46,675 | -18.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | (76) | 0.45% | (88) | -0.1% | (168) | -0.07% | (442) | 2.72% | (78) | 2.38% | 0 | 0% | (134) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (191,347) | 87.94% | (96,550) | 108.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,992) | -215.99% | (1,560) | 19.13% | (1,015) | 7.12% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,588) | 100% | (248,124) | 100% | (88,809) | 100% | (49,048) | 100% | (16,920) | 100% | 84,234 | 100% | 243,521 | 100% | (16,223) | 100% | (3,273) | 100% | 6,941 | 100% | (8,155) | 100% | (14,260) | 100% | 1,496 | 100% | 65 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 30.97% | 0 | 0% | 403,900 | -1989.36% | 30,041 | 103.97% | 102,000 | -459.73% | 71,145 | 300.79% | 109,320 | 276.96% | 85,040 | 275.33% | 282,556 | 30252.25% | 300,127 | -15273.64% | 398,030 | -4246.11% | 25,960 | 159.16% | 0 | 0% | ||
| 應付短期票券增加 | 113,386 | 117.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (29,275) | 61.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -73.33% | 100,800 | 820.45% | 0 | 0% | 30,000 | 3211.99% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,858) | -44.24% | (56,059) | 117.45% | (75,001) | -610.46% | (11,065) | 54.5% | 0 | 0% | (500) | -2.11% | (2,700) | -6.84% | (2,700) | -8.74% | (4,375) | -468.42% | (2,547) | 129.62% | (9,860) | 105.18% | (9,836) | -60.3% | (18,107) | 44.05% | ||
| 存入保證金增加 | 109 | 0.11% | 5,596 | -11.72% | 207 | 1.68% | 160 | -0.79% | 882 | 3.05% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,767) | -3.89% | (2,993) | 6.27% | (2,820) | -22.95% | (931) | 4.59% | (2,028) | -7.02% | (3,809) | 17.17% | (297) | -1.26% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | 100% | (47,731) | 100% | 12,286 | 100% | (20,303) | 100% | 28,895 | 100% | (22,187) | 100% | 23,653 | 100% | 39,471 | 100% | 30,887 | 100% | 934 | 100% | (1,965) | 100% | (9,374) | 100% | 16,311 | 100% | (41,102) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,768 | 98 | (4) | 102 | (595) | (2,024) | 510 | 323 | (1,689) | (82) | (241) | (1,029) | (1,996) | 65 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (102,152) | (108,918) | (42,695) | (125,004) | 48,669 | 57,672 | 226,433 | 10,401 | (22,948) | (9,131) | (10,939) | (23,903) | (8,628) | (43,549) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | 258,575 | 283,190 | 192,247 | 124,570 | 91,061 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,813 | 684,488 | 215,880 | 158,186 | 240,916 | 182,242 | 317,494 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,813 | 684,488 | 215,880 | 158,186 | 240,916 | 182,242 | 317,494 | 141,940 | 192,378 | 89,884 | 111,355 | 84,219 | 74,137 | 53,900 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三洋實業(1472) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,680萬元、較上一季成長123.64%；而今年初至今累積為NT$1,680萬元、較去年同期衰退-91.01%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,680萬元，較上一季成長123.64%，為過去11年同期中的第4高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.03%、55.68%與41%。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,680萬元，較去年同期衰退-91.01%，為過去11年同期中的第4高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.03%、55.68%與41%。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 51,704 | 9,239 | 3,660 | (4,658) | (89,076) | (37,501) | (33,596) | (25,367) | 96,605 | (29,804) | (18,557) | (36,340) | (27,329) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 18,918 | 12,826 | 27,489 | (40,006) | 61,388 | 22,411 | 12,012 | 11,566 | (129,329) | 14,008 | 12,282 | 17,023 | 20,718 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,957 | 6,975 | 6,385 | 4,360 | 6,957 | 13,760 | 10,917 | 10,309 | 8,958 | 8,202 | 10,074 | 9,867 | 13,119 | 15,975 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 18 | 9,493 | 6 | 2,717 | 101 | 60 | 12 | 59 | 52 | 83 | 120 | 131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,739) | 117,706 | 17,116 | (83,641) | 83,729 | 27,095 | (25,502) | 10,207 | (32,927) | 38,238 | 18,806 | 10,458 | (809) | 8,165 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 186,839 | 33,832 | (55,755) | 37,289 | (2,351) | (41,251) | (13,170) | (48,873) | (16,924) | (578) | 760 | (24,439) | (2,577) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 11.95% | 51,704 | 9.02% | 9,239 | 3.59% | 3,660 | 1.8% | (4,658) | -7.38% | (89,076) | -135.56% | (37,501) | -47.21% | (33,596) | -18.32% | (25,367) | -16.08% | 96,605 | 70.07% | (29,804) | -16% | (18,557) | -8.53% | (36,340) | -17.67% | (27,329) | -11.88% |
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 44.01% | 18,918 | 10.13% | 12,826 | 37.91% | 27,489 | -49.3% | (40,006) | -107.29% | 61,388 | -2611.14% | 22,411 | -54.33% | 12,012 | -91.21% | 11,566 | -23.67% | (129,329) | 764.18% | 14,008 | -2423.53% | 12,282 | 1616.05% | 17,023 | -69.66% | 20,718 | -803.96% |
| 折舊費用 | 4,957 | 29.51% | 6,975 | 3.73% | 6,385 | 18.87% | 4,360 | -7.82% | 6,957 | 18.66% | 13,760 | -585.28% | 10,917 | -26.46% | 10,309 | -78.28% | 8,958 | -18.33% | 8,202 | -48.46% | 10,074 | -1742.91% | 9,867 | 1298.29% | 13,119 | -53.68% | 15,975 | -619.91% |
| 攤銷費用 | 84 | 0.5% | 83 | 0.04% | 18 | 0.05% | 9,493 | -17.03% | 6 | 0.02% | 2,717 | -115.57% | 101 | -0.24% | 60 | -0.46% | 12 | -0.02% | 59 | -0.35% | 52 | -9% | 83 | 10.92% | 120 | -0.49% | 131 | -5.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,739) | -569.94% | 117,706 | 63% | 17,116 | 50.59% | (83,641) | 150.02% | 83,729 | 224.54% | 27,095 | -1152.49% | (25,502) | 61.82% | 10,207 | -77.5% | (32,927) | 67.37% | 38,238 | -225.94% | 18,806 | -3253.63% | 10,458 | 1376.05% | (809) | 3.31% | 8,165 | -316.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 100% | 186,839 | 100% | 33,832 | 100% | (55,755) | 100% | 37,289 | 100% | (2,351) | 100% | (41,251) | 100% | (13,170) | 100% | (48,873) | 100% | (16,924) | 100% | (578) | 100% | 760 | 100% | (24,439) | 100% | (2,577) | 100% |
投資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.18億元、較上一季成長35.59%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長12.31%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.18億元，較上一季成長35.59%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長12.31%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,588) | (248,124) | (88,809) | (49,048) | (16,920) | 84,234 | 243,521 | (16,223) | (3,273) | 6,941 | (8,155) | (14,260) | 1,496 | 65 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77) | (2,599) | (82) | (1,619) | (365) | (3,850) | (2,849) | (9,005) | (3,286) | (7,775) | (6,461) | (3,194) | (1,115) | (1,585) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 47,954 | 0 | 270,294 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0 | 0 | 0 | (76) | (88) | (168) | (442) | (78) | 0 | (134) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,354 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 0 | (830) | 0 | (9,652) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,588) | 100% | (248,124) | 100% | (88,809) | 100% | (49,048) | 100% | (16,920) | 100% | 84,234 | 100% | 243,521 | 100% | (16,223) | 100% | (3,273) | 100% | 6,941 | 100% | (8,155) | 100% | (14,260) | 100% | 1,496 | 100% | 65 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77) | 0.04% | (2,599) | 1.05% | (82) | 0.09% | (1,619) | 3.3% | (365) | 2.16% | (3,850) | -4.57% | (2,849) | -1.17% | (9,005) | 55.51% | (3,286) | 100.4% | (7,775) | -112.02% | (6,461) | 79.23% | (3,194) | 22.4% | (1,115) | -74.53% | (1,585) | -2438.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 47,954 | -283.42% | 0 | 0% | 270,294 | 110.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | (76) | 0.45% | (88) | -0.1% | (168) | -0.07% | (442) | 2.72% | (78) | 2.38% | 0 | 0% | (134) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,354 | -19.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 11.92% | 0 | 0% | (830) | 4.91% | 0 | 0% | (9,652) | 59.5% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,022 | -33.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,687萬元、較上一季衰退-58.69%；而今年初至今累積為NT$9,687萬元、較去年同期成長302.95%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,687萬元，較上一季衰退-58.69%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,687萬元，較去年同期成長302.95%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | (47,731) | 12,286 | (20,303) | 28,895 | (22,187) | 23,653 | 39,471 | 30,887 | 934 | (1,965) | (9,374) | 16,311 | (41,102) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 403,900 | 30,041 | 102,000 | 71,145 | 109,320 | 85,040 | 282,556 | 300,127 | 398,030 | 25,960 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,900) | (123,467) | 0 | (119,731) | (406,572) | (67,149) | (71,460) | (307,247) | (307,581) | (397,544) | 0 | (22,995) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 295,102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (288,900) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 100,800 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,858) | (56,059) | (75,001) | (11,065) | 0 | (500) | (2,700) | (2,700) | (4,375) | (2,547) | (9,860) | (9,836) | (18,107) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | 100% | (47,731) | 100% | 12,286 | 100% | (20,303) | 100% | 28,895 | 100% | (22,187) | 100% | 23,653 | 100% | 39,471 | 100% | 30,887 | 100% | 934 | 100% | (1,965) | 100% | (9,374) | 100% | 16,311 | 100% | (41,102) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | 30.97% | 0 | 0% | 403,900 | -1989.36% | 30,041 | 103.97% | 102,000 | -459.73% | 71,145 | 300.79% | 109,320 | 276.96% | 85,040 | 275.33% | 282,556 | 30252.25% | 300,127 | -15273.64% | 398,030 | -4246.11% | 25,960 | 159.16% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,900) | -88.72% | (123,467) | 608.12% | 0 | 0% | (119,731) | 539.64% | (406,572) | -1718.9% | (67,149) | -170.12% | (71,460) | -231.36% | (307,247) | -32895.82% | (307,581) | 15652.98% | (397,544) | 4240.92% | 0 | 0% | (22,995) | 55.95% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,102 | 1247.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (288,900) | 1422.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -73.33% | 100,800 | 820.45% | 0 | 0% | 30,000 | 3211.99% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,858) | -44.24% | (56,059) | 117.45% | (75,001) | -610.46% | (11,065) | 54.5% | 0 | 0% | (500) | -2.11% | (2,700) | -6.84% | (2,700) | -8.74% | (4,375) | -468.42% | (2,547) | 129.62% | (9,860) | 105.18% | (9,836) | -60.3% | (18,107) | 44.05% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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