1472
91.2
TWD-0.20 (-0.22%)
2025.09.11收盤
三洋實業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,703 | 12.06% | 42,059 | 7.83% | 17,888 | 3.33% | 9,344 | 3.68% | 2,613 | 1.47% | (118,212) | -215.6% | 176,545 | 228.87% | (18,617) | -16.09% | 1,892 | 1.19% | (22,716) | -13.08% | 25,851 | 12.71% | (18,160) | -6.85% | (46,499) | -21.82% | (51,359) | -30.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,703 | 42,059 | 17,888 | 9,351 | 2,613 | (118,212) | 176,545 | (18,617) | 1,892 | (22,716) | 25,851 | (18,160) | (46,499) | (51,359) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,921 | 4,015 | 6,451 | 3,979 | 5,971 | 11,570 | 14,261 | 10,319 | 8,585 | 8,440 | 9,692 | 9,839 | 13,719 | 15,768 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 107 | 84 | 27 | 9,494 | 6 | 2,708 | 2,752 | 61 | 11 | 63 | 56 | 62 | 39 | 131 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,621 | 3,019 | 4,290 | 4,274 | 3,090 | 3,125 | 2,176 | 1,918 | 2,174 | 3,273 | 3,474 | 3,630 | 4,715 | 5,168 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,518) | (3,792) | (2,189) | (515) | (361) | (425) | (1,117) | (176) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 13,767 | 10,580 | 3,514 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 131 | 17,093 | 19,159 | 26,719 | 8,881 | 77,797 | (194,420) | 13,657 | 9,957 | 6,320 | (32,987) | 2,506 | 40,298 | 20,919 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 134,254 | (36,569) | (33,946) | (53,505) | (94,167) | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,233 | (37,885) | (55,887) | 30,462 | 3,762 | (7,104) | 6,382 | 25,375 | 477 | (26,227) | 1,381 | 4,005 | (34,402) | 10,967 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (52) | (4,452) | (6,038) | (21) | (1,873) | (270) | (285) | (409) | 107 | (80) | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (63,902) | (11,896) | (69,670) | 12,442 | (6,728) | (3,036) | (5,038) | 1,729 | 24,469 | (1,620) | (517) | 427 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,814) | (906) | 1,110 | 2,911 | (108) | (13,565) | 36,869 | (971) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,719 | (91,488) | (164,431) | (20,153) | (85,881) | 3,777 | (82,746) | 10,449 | (3,505) | (4,763) | 49,229 | 6,523 | 3,142 | 19,913 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 334,310 | 387,864 | (115,516) | 11,927 | (33,494) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (24,227) | 14,556 | 22,297 | 6,104 | 21,409 | 7,386 | (6,818) | (2,424) | (15,019) | 18,981 | (25,984) | 1,238 | (2,858) | 10,329 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,754 | (15,974) | 14,477 | 4,741 | 42,216 | (2,345) | 2,173 | (7,660) | 291 | (795) | (26,697) | 31,955 | (31,724) | (40,779) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,260 | 36,826 | 16,514 | 169 | (4,383) | (20,448) | 9,145 | (7,459) | 734 | 2,547 | (3,071) | 778 | 8,044 | (4,987) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (38) | 1,053 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 462 | 1,842 | 1,880 | (6,126) | (729) | (1,441) | (2,533) | 606 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 376,521 | 425,114 | (60,348) | 16,722 | 26,072 | (18,101) | 1,933 | (16,941) | (15,950) | 16,787 | (57,082) | 32,623 | (25,671) | (35,544) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 452,240 | 333,626 | (224,779) | (3,431) | (59,809) | (14,324) | (80,813) | (6,492) | (19,455) | 12,024 | (7,853) | 39,146 | (22,529) | (15,631) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 452,371 | 350,719 | (205,620) | 23,288 | (50,928) | 63,473 | (275,233) | 7,165 | (9,498) | 18,344 | (40,840) | 41,652 | 17,769 | 5,288 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 560,074 | 392,778 | (187,732) | 32,639 | (48,315) | (54,739) | (98,688) | (11,452) | (7,606) | (4,372) | (14,989) | 23,492 | (28,730) | (46,071) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,518 | 3,792 | 2,189 | 515 | 361 | 459 | 1,381 | 176 | 124 | 196 | 94 | 100 | 72 | 82 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,195) | (3,064) | (4,794) | (4,342) | (2,045) | (2,452) | (909) | (1,968) | (2,217) | (3,297) | (3,665) | (3,616) | (4,647) | (5,513) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (43,639) | (16,703) | (42,964) | (644) | 275 | (36,935) | 7 | 0 | (129) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 521,758 | 376,803 | (233,301) | 28,168 | (49,724) | (56,732) | (135,151) | (13,237) | (9,699) | (7,602) | (20,052) | 19,976 | (33,305) | (51,502) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (18,788) | (10,286) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (210) | (135) | (246) | (1,098) | 236 | (851) | (956) | (5,627) | (10,840) | (8,254) | (1,856) | (10,622) | (4,315) | (3,163) | ||||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,428) | 0 | (157) | 0 | 0 | 0 | (50,000) | (1) | 0 | (54) | (98) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (202,551) | 0 | (84,591) | (71) | (1,960) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (204,189) | (184,294) | 591,928 | (120,021) | (22,601) | (38,138) | (359,310) | (18,417) | (6,625) | 39,491 | 930 | (2,609) | 47,506 | (7,006) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,578 | 0 | 617,900 | 28,770 | 119,593 | 309,075 | 97,178 | 82,431 | 262,809 | 171,355 | 170,198 | (25,960) | 50,015 | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (137) | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (29,971) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 33,338 | 191,645 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (127,749) | (81,203) | (493,715) | (19,175) | 0 | 0 | (2,700) | (2,700) | (3,092) | (7,553) | (8,512) | (10,636) | 99 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 559 | (5,533) | 21,151 | (127) | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,727) | (2,785) | (2,861) | (848) | (1,280) | (1,326) | (624) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 615,674 | 3,092 | (329,220) | 94,844 | 27,515 | 12,466 | 253,644 | (8,042) | (18,872) | 6,861 | (2,619) | 28,355 | (7,890) | 73,109 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (308) | 224 | 63 | (30) | (210) | 888 | 883 | (246) | 1,373 | (515) | 621 | (253) | 581 | 1,991 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 932,935 | 195,825 | 29,470 | 2,961 | (45,020) | (81,516) | (239,934) | (39,942) | (33,823) | 38,235 | (21,120) | 45,469 | 6,892 | 16,592 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,539 | 215,326 | 99,015 | 122,294 | 108,122 | 82,765 | 97,449 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 932,935 | 195,825 | 29,470 | 2,961 | (45,020) | (81,516) | (239,934) | 101,998 | 158,555 | 128,119 | 90,235 | 129,688 | 81,029 | 70,492 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,621,748 | 28.6% | 880,313 | 25.77% | 245,350 | 8.37% | 161,147 | 6.44% | 195,896 | 11.16% | 100,726 | 8.39% | 77,560 | 6.08% | 101,998 | 12.09% | 158,555 | 17.67% | 128,119 | 12% | 90,235 | 9.09% | 129,688 | 12.3% | 81,029 | 7.03% | 70,492 | 5.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,551 | 12% | 93,763 | 8.44% | 27,127 | 3.42% | 13,004 | 2.85% | (2,045) | -0.85% | (207,288) | -171.96% | 139,044 | 88.81% | (52,213) | -17.45% | (23,475) | -7.4% | 73,889 | 23.72% | (3,953) | -1.01% | (36,717) | -7.61% | (82,839) | -19.79% | (78,688) | -19.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,551 | 40.21% | 93,763 | 16.64% | 27,127 | -13.6% | 13,163 | -47.71% | (2,045) | 16.45% | (207,288) | 350.84% | 139,044 | -78.82% | (52,213) | 197.72% | (23,475) | 40.08% | 73,889 | -301.27% | (3,953) | 19.16% | (36,717) | -177.07% | (82,839) | 143.46% | (78,688) | 145.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,878 | 1.83% | 10,990 | 1.95% | 12,836 | -6.44% | 8,339 | -30.23% | 12,928 | -103.96% | 25,330 | -42.87% | 25,178 | -14.27% | 20,628 | -78.12% | 17,543 | -29.95% | 16,642 | -67.85% | 19,766 | -95.81% | 19,706 | 95.03% | 26,838 | -46.48% | 31,743 | -58.7% |
| 攤銷費用 | 191 | 0.04% | 167 | 0.03% | 45 | -0.02% | 18,987 | -68.83% | 12 | -0.1% | 5,425 | -9.18% | 2,853 | -1.62% | 121 | -0.46% | 23 | -0.04% | 122 | -0.5% | 108 | -0.52% | 145 | 0.7% | 159 | -0.28% | 262 | -0.48% |
| 利息費用 | 6,968 | 1.29% | 5,289 | 0.94% | 8,797 | -4.41% | 7,932 | -28.75% | 6,122 | -49.23% | 6,704 | -11.35% | 3,812 | -2.16% | 3,825 | -14.48% | 4,355 | -7.44% | 6,419 | -26.17% | 7,277 | -35.27% | 7,009 | 33.8% | 9,068 | -15.7% | 9,730 | -17.99% |
| 利息收入 | (9,239) | -1.72% | (5,717) | -1.01% | (2,266) | 1.14% | (683) | 2.48% | (530) | 4.26% | (901) | 1.52% | (2,020) | 1.15% | (240) | 0.91% | ||||||||||||
| 其他項目 | (274) | -0.05% | 25,282 | 4.49% | 13,803 | -6.92% | 7,107 | -25.76% | 0 | 0% | 14,226 | -24.08% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,524 | 1.4% | 36,011 | 6.39% | 31,985 | -16.04% | 54,208 | -196.5% | (31,125) | 250.3% | 139,185 | -235.58% | (172,009) | 97.51% | 25,669 | -97.21% | 21,523 | -36.75% | (123,009) | 501.55% | (18,979) | 92% | 14,788 | 71.32% | 57,321 | -99.27% | 41,637 | -76.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 39,755 | 7.38% | (207,671) | -36.84% | 52,162 | -26.15% | (115,821) | 419.84% | (75,784) | 609.44% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 193,581 | 35.94% | 782 | 0.14% | (96,013) | 48.13% | 17,073 | -61.89% | 19,231 | -154.65% | 23,610 | -39.96% | (17,529) | 9.94% | 57,714 | -218.56% | 18,302 | -31.25% | (11,869) | 48.39% | (10,000) | 48.47% | 10,622 | 51.22% | (28,087) | 48.64% | 12,042 | -22.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,959) | -1.11% | 36,088 | 6.4% | (5,891) | 2.95% | (76) | 0.28% | 2,028 | -16.31% | 337 | -0.57% | (17) | 0.01% | 15,066 | -57.05% | (187) | 0.76% | (5) | 0.02% | 175 | 0.84% | 3,676 | -6.37% | (523) | 0.97% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (71,976) | -13.36% | (10,804) | -1.92% | (96,501) | 48.38% | (2,449) | 4.15% | (6,529) | 3.7% | (3,330) | 12.61% | (6,624) | 11.31% | (4,099) | 16.71% | 4,582 | -22.21% | (3,919) | -18.9% | 11,780 | -20.4% | (2,381) | 4.4% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,551) | -3.26% | (8,731) | -1.55% | (882) | 0.44% | (9,666) | 35.04% | (2,874) | 23.11% | 900 | -1.52% | (426) | 0.24% | (288) | 1.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,850 | 25.6% | (190,336) | -33.77% | (147,125) | 73.76% | (83,584) | 302.98% | 7,534 | -60.59% | 65,740 | -111.27% | (107,171) | 60.75% | 84,690 | -320.71% | 19,744 | -33.71% | 9,296 | -37.9% | 20,785 | -100.75% | 24,812 | 119.66% | 27,416 | -47.48% | 8,999 | -16.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 165,820 | 30.79% | 588,309 | 104.38% | (50,179) | 25.16% | 3,019 | -10.94% | 31,423 | -252.7% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8,486 | 1.58% | 14,842 | 2.63% | 1,325 | -0.66% | (4,784) | 17.34% | 7,305 | -58.75% | 3,080 | -5.21% | (11,038) | 6.26% | (15,324) | 58.03% | (27,487) | 46.93% | 10,967 | -44.72% | (6,200) | 30.05% | 7,446 | 35.91% | (4,504) | 7.8% | (10,777) | 19.93% |
| 應付帳款增加（減少） | 18,655 | 3.46% | 4,382 | 0.78% | (32,471) | 16.28% | 374 | -1.36% | (6,217) | 50% | (23,888) | 40.43% | (1,015) | 0.58% | (53,938) | 204.26% | (35,589) | 60.76% | 29,517 | -120.35% | 2,820 | -13.67% | 21,919 | 105.71% | (25,418) | 44.02% | 2,251 | -4.16% |
| 其他應付款增加（減少） | 25,104 | 4.66% | 27,208 | 4.83% | 19,068 | -9.56% | (1,047) | 3.8% | (11,951) | 96.11% | (26,988) | 45.68% | 11,347 | -6.43% | (5,861) | 22.19% | (6,173) | 10.54% | 8,650 | -35.27% | (3,220) | 15.61% | (9) | -0.04% | 1,426 | -2.47% | (2,148) | 3.97% |
| 負債準備增加（減少） | (68) | -0.01% | 0 | 0% | (93) | 0.34% | 1,562 | -12.56% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 654 | 0.12% | 6,927 | 1.23% | 1,719 | -0.86% | (957) | 3.47% | (5,736) | 46.13% | (2,821) | 4.77% | 1,608 | -0.91% | (5,509) | 20.86% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,651 | 40.6% | 641,668 | 113.84% | (60,538) | 30.35% | (3,488) | 12.64% | 16,386 | -131.77% | (52,969) | 89.65% | 856 | -0.49% | (80,975) | 306.64% | (72,126) | 123.14% | 40,966 | -167.03% | (9,832) | 47.66% | 24,792 | 119.56% | (50,754) | 87.89% | (16,465) | 30.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 356,501 | 66.2% | 451,332 | 80.07% | (207,663) | 104.11% | (87,072) | 315.63% | 23,920 | -192.36% | 12,771 | -21.62% | (106,315) | 60.27% | 3,715 | -14.07% | (52,382) | 89.43% | 50,262 | -204.93% | 10,953 | -53.09% | 49,604 | 239.22% | (23,338) | 40.42% | (7,466) | 13.81% |
| 調整項目合計 | 364,025 | 67.59% | 487,343 | 86.46% | (175,678) | 88.07% | (32,864) | 119.13% | (7,205) | 57.94% | 151,956 | -257.19% | (278,324) | 157.78% | 29,384 | -111.27% | (30,859) | 52.69% | (72,747) | 296.61% | (8,026) | 38.9% | 64,392 | 310.53% | 33,983 | -58.85% | 34,171 | -63.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 580,576 | 107.8% | 581,106 | 103.1% | (148,551) | 74.47% | (19,701) | 71.41% | (9,250) | 74.39% | (55,332) | 93.65% | (139,280) | 78.96% | (22,829) | 86.45% | (54,334) | 92.76% | 1,142 | -4.66% | (11,979) | 58.07% | 27,675 | 133.46% | (48,856) | 84.61% | (44,517) | 82.32% |
| 收取之利息 | 9,239 | 1.72% | 5,717 | 1.01% | 2,266 | -1.14% | 683 | -2.48% | 530 | -4.26% | 938 | -1.59% | 1,996 | -1.13% | 240 | -0.91% | 124 | -0.21% | 197 | -0.8% | 94 | -0.46% | 129 | 0.62% | 72 | -0.12% | 87 | -0.16% |
| 支付之利息 | (6,531) | -1.21% | (5,335) | -0.95% | (9,178) | 4.6% | (7,247) | 26.27% | (4,067) | 32.71% | (4,689) | 7.94% | (2,183) | 1.24% | (3,822) | 14.47% | (4,376) | 7.47% | (6,520) | 26.58% | (7,253) | 35.16% | (7,068) | -34.09% | (8,960) | 15.52% | (9,649) | 17.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,728) | -8.31% | (17,846) | -3.17% | (44,006) | 22.06% | (1,322) | 4.79% | 352 | -2.83% | 0 | 0% | (36,935) | 20.94% | 4 | -0.02% | 14 | -0.02% | (19,345) | 78.88% | (1,492) | 7.23% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 538,556 | 100% | 563,642 | 100% | (199,469) | 100% | (27,587) | 100% | (12,435) | 100% | (59,083) | 100% | (176,402) | 100% | (26,407) | 100% | (58,572) | 100% | (24,526) | 100% | (20,630) | 100% | 20,736 | 100% | (57,744) | 100% | (54,079) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 6.15% | 0 | 0% | (830) | 2.1% | 0 | 0% | (18,788) | 16.23% | (19,938) | 57.56% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (287) | 0.07% | (2,734) | 0.63% | (328) | -0.07% | (2,717) | 1.61% | (129) | 0.33% | (4,701) | -10.2% | (3,805) | 3.29% | (14,632) | 42.24% | (14,126) | 142.72% | (16,029) | -34.52% | (8,317) | 115.11% | (13,816) | 81.9% | (5,430) | -11.08% | (4,748) | 68.41% |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0% | 46,675 | -10.79% | 593,493 | 117.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,665) | 0.39% | 0 | 0% | (157) | -0.03% | 0 | 0% | (76) | 0.19% | (88) | -0.19% | (50,168) | 43.33% | (443) | 1.28% | (78) | 0.79% | (54) | -0.12% | (232) | 3.21% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (393,898) | 93.39% | (476,359) | 110.16% | 0 | 0% | (99,583) | -214.47% | (1,631) | 22.57% | (2,975) | 17.64% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421,777) | 100% | (432,418) | 100% | 503,119 | 100% | (169,069) | 100% | (39,521) | 100% | 46,096 | 100% | (115,789) | 100% | (34,640) | 100% | (9,898) | 100% | 46,432 | 100% | (7,225) | 100% | (16,869) | 100% | 49,002 | 100% | (6,941) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 116,578 | 16.36% | 30,000 | -67.21% | 0 | 0% | 1,021,800 | 1370.79% | 58,811 | 104.26% | 221,593 | -2279.53% | 380,220 | 137.12% | 206,498 | 657.03% | 167,471 | 1393.85% | 545,365 | 6996.34% | 471,482 | -10285.38% | 568,228 | 2993.67% | 0 | 0% | 50,015 | 156.26% |
| 短期借款減少 | (36,413) | -5.11% | 0 | 0% | (56,340) | 17.78% | (867,873) | -1164.29% | 0 | 0% | (225,071) | 2315.31% | (461,379) | -166.38% | (169,669) | -539.85% | (160,213) | -1333.44% | (560,158) | -7186.12% | (485,417) | 10589.38% | (530,875) | -2796.88% | (1,294) | -15.37% | 0 | 0% |
| 應付短期票券增加 | 113,249 | 15.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (29,971) | -4.21% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 726,534 | 101.96% | 0 | 0% | 295,102 | 106.42% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 68,338 | -153.09% | 292,445 | -92.27% | 241,500 | 323.98% | 0 | 0% | 30,000 | 384.86% | 0 | 0% | 30,000 | 356.25% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (170,607) | -23.94% | (137,262) | 307.49% | (568,716) | 179.44% | (30,240) | -40.57% | 0 | 0% | (500) | -0.18% | (5,400) | -17.18% | (5,400) | -44.94% | (7,467) | -95.79% | (10,100) | 220.33% | (18,372) | -96.79% | (20,472) | -243.11% | (18,008) | -56.26% | ||
| 存入保證金增加 | 668 | 0.09% | 63 | -0.14% | 21,358 | -6.74% | 33 | 0.04% | 907 | 1.61% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,494) | -1.05% | (5,778) | 12.94% | (5,681) | 1.79% | (1,779) | -2.39% | (3,308) | -5.86% | (5,135) | 52.82% | (921) | -0.33% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 712,544 | 100% | (44,639) | 100% | (316,934) | 100% | 74,541 | 100% | 56,410 | 100% | (9,721) | 100% | 277,297 | 100% | 31,429 | 100% | 12,015 | 100% | 7,795 | 100% | (4,584) | 100% | 18,981 | 100% | 8,421 | 100% | 32,007 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,460 | 322 | 59 | 72 | (805) | (1,136) | 1,393 | 77 | (316) | (597) | 380 | (1,282) | (1,415) | 2,056 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 830,783 | 86,907 | (13,225) | (122,043) | 3,649 | (23,844) | (13,501) | (29,541) | (56,771) | 29,104 | (32,059) | 21,566 | (1,736) | (26,957) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | 258,575 | 283,190 | 192,247 | 124,570 | 91,061 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,621,748 | 880,313 | 245,350 | 161,147 | 195,896 | 100,726 | 77,560 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,621,748 | 880,313 | 245,350 | 161,147 | 195,896 | 100,726 | 77,560 | 101,998 | 158,555 | 128,119 | 90,235 | 129,688 | 81,029 | 70,492 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三洋實業(1472) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,680萬元、較上一季成長123.64%；而今年初至今累積為NT$1,680萬元、較去年同期衰退-91.01%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,680萬元，較上一季成長123.64%，為過去11年同期中的第4高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.03%、55.68%與41%。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,680萬元，較去年同期衰退-91.01%，為過去11年同期中的第4高。
同時三洋實業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.03%、55.68%與41%。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 51,704 | 9,239 | 3,660 | (4,658) | (89,076) | (37,501) | (33,596) | (25,367) | 96,605 | (29,804) | (18,557) | (36,340) | (27,329) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 18,918 | 12,826 | 27,489 | (40,006) | 61,388 | 22,411 | 12,012 | 11,566 | (129,329) | 14,008 | 12,282 | 17,023 | 20,718 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,957 | 6,975 | 6,385 | 4,360 | 6,957 | 13,760 | 10,917 | 10,309 | 8,958 | 8,202 | 10,074 | 9,867 | 13,119 | 15,975 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 18 | 9,493 | 6 | 2,717 | 101 | 60 | 12 | 59 | 52 | 83 | 120 | 131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,739) | 117,706 | 17,116 | (83,641) | 83,729 | 27,095 | (25,502) | 10,207 | (32,927) | 38,238 | 18,806 | 10,458 | (809) | 8,165 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 186,839 | 33,832 | (55,755) | 37,289 | (2,351) | (41,251) | (13,170) | (48,873) | (16,924) | (578) | 760 | (24,439) | (2,577) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 11.95% | 51,704 | 9.02% | 9,239 | 3.59% | 3,660 | 1.8% | (4,658) | -7.38% | (89,076) | -135.56% | (37,501) | -47.21% | (33,596) | -18.32% | (25,367) | -16.08% | 96,605 | 70.07% | (29,804) | -16% | (18,557) | -8.53% | (36,340) | -17.67% | (27,329) | -11.88% |
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 44.01% | 18,918 | 10.13% | 12,826 | 37.91% | 27,489 | -49.3% | (40,006) | -107.29% | 61,388 | -2611.14% | 22,411 | -54.33% | 12,012 | -91.21% | 11,566 | -23.67% | (129,329) | 764.18% | 14,008 | -2423.53% | 12,282 | 1616.05% | 17,023 | -69.66% | 20,718 | -803.96% |
| 折舊費用 | 4,957 | 29.51% | 6,975 | 3.73% | 6,385 | 18.87% | 4,360 | -7.82% | 6,957 | 18.66% | 13,760 | -585.28% | 10,917 | -26.46% | 10,309 | -78.28% | 8,958 | -18.33% | 8,202 | -48.46% | 10,074 | -1742.91% | 9,867 | 1298.29% | 13,119 | -53.68% | 15,975 | -619.91% |
| 攤銷費用 | 84 | 0.5% | 83 | 0.04% | 18 | 0.05% | 9,493 | -17.03% | 6 | 0.02% | 2,717 | -115.57% | 101 | -0.24% | 60 | -0.46% | 12 | -0.02% | 59 | -0.35% | 52 | -9% | 83 | 10.92% | 120 | -0.49% | 131 | -5.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,739) | -569.94% | 117,706 | 63% | 17,116 | 50.59% | (83,641) | 150.02% | 83,729 | 224.54% | 27,095 | -1152.49% | (25,502) | 61.82% | 10,207 | -77.5% | (32,927) | 67.37% | 38,238 | -225.94% | 18,806 | -3253.63% | 10,458 | 1376.05% | (809) | 3.31% | 8,165 | -316.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 100% | 186,839 | 100% | 33,832 | 100% | (55,755) | 100% | 37,289 | 100% | (2,351) | 100% | (41,251) | 100% | (13,170) | 100% | (48,873) | 100% | (16,924) | 100% | (578) | 100% | 760 | 100% | (24,439) | 100% | (2,577) | 100% |
投資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.18億元、較上一季成長35.59%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長12.31%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.18億元，較上一季成長35.59%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長12.31%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,588) | (248,124) | (88,809) | (49,048) | (16,920) | 84,234 | 243,521 | (16,223) | (3,273) | 6,941 | (8,155) | (14,260) | 1,496 | 65 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77) | (2,599) | (82) | (1,619) | (365) | (3,850) | (2,849) | (9,005) | (3,286) | (7,775) | (6,461) | (3,194) | (1,115) | (1,585) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 47,954 | 0 | 270,294 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0 | 0 | 0 | (76) | (88) | (168) | (442) | (78) | 0 | (134) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,354 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 0 | (830) | 0 | (9,652) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,588) | 100% | (248,124) | 100% | (88,809) | 100% | (49,048) | 100% | (16,920) | 100% | 84,234 | 100% | 243,521 | 100% | (16,223) | 100% | (3,273) | 100% | 6,941 | 100% | (8,155) | 100% | (14,260) | 100% | 1,496 | 100% | 65 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77) | 0.04% | (2,599) | 1.05% | (82) | 0.09% | (1,619) | 3.3% | (365) | 2.16% | (3,850) | -4.57% | (2,849) | -1.17% | (9,005) | 55.51% | (3,286) | 100.4% | (7,775) | -112.02% | (6,461) | 79.23% | (3,194) | 22.4% | (1,115) | -74.53% | (1,585) | -2438.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 47,954 | -283.42% | 0 | 0% | 270,294 | 110.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | (76) | 0.45% | (88) | -0.1% | (168) | -0.07% | (442) | 2.72% | (78) | 2.38% | 0 | 0% | (134) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,354 | -19.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,927) | 11.92% | 0 | 0% | (830) | 4.91% | 0 | 0% | (9,652) | 59.5% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,022 | -33.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三洋實業(1472) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,687萬元、較上一季衰退-58.69%；而今年初至今累積為NT$9,687萬元、較去年同期成長302.95%。
單季
三洋實業(1472) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,687萬元，較上一季衰退-58.69%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,687萬元，較去年同期成長302.95%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | (47,731) | 12,286 | (20,303) | 28,895 | (22,187) | 23,653 | 39,471 | 30,887 | 934 | (1,965) | (9,374) | 16,311 | (41,102) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 403,900 | 30,041 | 102,000 | 71,145 | 109,320 | 85,040 | 282,556 | 300,127 | 398,030 | 25,960 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,900) | (123,467) | 0 | (119,731) | (406,572) | (67,149) | (71,460) | (307,247) | (307,581) | (397,544) | 0 | (22,995) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 295,102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (288,900) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 100,800 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,858) | (56,059) | (75,001) | (11,065) | 0 | (500) | (2,700) | (2,700) | (4,375) | (2,547) | (9,860) | (9,836) | (18,107) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | 100% | (47,731) | 100% | 12,286 | 100% | (20,303) | 100% | 28,895 | 100% | (22,187) | 100% | 23,653 | 100% | 39,471 | 100% | 30,887 | 100% | 934 | 100% | (1,965) | 100% | (9,374) | 100% | 16,311 | 100% | (41,102) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | 30.97% | 0 | 0% | 403,900 | -1989.36% | 30,041 | 103.97% | 102,000 | -459.73% | 71,145 | 300.79% | 109,320 | 276.96% | 85,040 | 275.33% | 282,556 | 30252.25% | 300,127 | -15273.64% | 398,030 | -4246.11% | 25,960 | 159.16% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,900) | -88.72% | (123,467) | 608.12% | 0 | 0% | (119,731) | 539.64% | (406,572) | -1718.9% | (67,149) | -170.12% | (71,460) | -231.36% | (307,247) | -32895.82% | (307,581) | 15652.98% | (397,544) | 4240.92% | 0 | 0% | (22,995) | 55.95% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,102 | 1247.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (288,900) | 1422.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -73.33% | 100,800 | 820.45% | 0 | 0% | 30,000 | 3211.99% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,858) | -44.24% | (56,059) | 117.45% | (75,001) | -610.46% | (11,065) | 54.5% | 0 | 0% | (500) | -2.11% | (2,700) | -6.84% | (2,700) | -8.74% | (4,375) | -468.42% | (2,547) | 129.62% | (9,860) | 105.18% | (9,836) | -60.3% | (18,107) | 44.05% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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