昶和－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,484		49,005		2,637		17,621		46,916		29,523		19,129		(16,748)		(10,935)		(1,256)		(10,604)		(21,701)		(22,278)		(63,190)
本期稅前淨利（淨損）	53,484		49,005		2,637		17,621		46,916		29,523		19,129		(16,748)		(10,935)		(1,256)		(10,604)		(21,701)		(22,278)		(63,190)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,235		9,771		9,621		7,785		7,477		6,549		6,605		5,886		12,214		13,923		14,858		14,443		17,881		19,413
攤銷費用	225		217		218		1,530		428		1,636		1,872		1,910		482		991		977		896		1,955		2,580
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,309)		3,357		(578)		2,275		(2,149)		(1,307)		7,391		8,688		(407)		2,291		(8,744)		4,480		5,492		3,236
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(17,271)		(41,696)		(283)
利息費用	2,490		7,725		7,504		5,410		7,078		8,078		5,991		5,869		5,630		6,379		6,281		5,939		6,959		6,731
利息收入	(2,274)		(844)		(1,153)		(270)		(807)		(1,363)		(1,401)		(637)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(95)		1		(259)		720		(7,247)		(15,817)		1,527		1,318		283		240		229		218		(26)		(50)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	176		461		(2,377)		16		(14,736)		5,414				0
收益費損項目合計	(9,823)		(21,008)		12,693		16,658		(9,656)		4,551		19,697		18,215		17,819		23,558		13,016		25,841		32,119		30,998
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5,948		1,061		(816)
應收票據（增加）減少	(1,498)		6,289		(4,412)		1,676		655		(76)		2,489		3,653		(421)		(174)		1,132		1,745		(818)		(1,759)
應收票據－關係人（增加）減少	40		0		0										0		(1,077)		(1,077)		340		(1,021)		(18)		69
應收帳款（增加）減少	(21,908)		(25,391)		19,341		(18,572)		7,851		1,312		(16,869)		(6,827)		(8,813)		(16,044)		(4,009)		(73,391)		(17,785)		(20,107)
應收帳款－關係人（增加）減少	(16,709)		932		529		(9,429)		2,723		(1,239)		2,295		(4,324)		3,329		6,331		(7,113)		(7,409)		(8,144)		15,875
其他應收款（增加）減少	(4,842)		(1,926)		8,376		(6,846)		255		(274)		900		(132)		3,917		(72)		618		857		(1,490)		(2,225)
存貨（增加）減少	17,476		(2,446)		15,287		(6,881)		(27,388)		5,854		(13,996)		(42,126)		12,223		(2,054)		20,462		33,722		(4,531)		46,203
預付款項（增加）減少	(5,632)		(59,824)		5,855		(37,319)		1,587		(122)		(41)		(11,768)		(2,054)		6,557		(2,482)		1,193		(11,106)		(10,194)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,125)		(81,305)		52,190		(77,320)		(13,916)		6,727		(26,624)		(63,430)		9,729		(13,985)		3,689		(43,471)		(49,915)		22,378
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	18,015		9,214		19,963		79,150		(40,615)		8,428		10,461		3,052
應付票據增加（減少）	11,778		11,236		39,867		(1,891)		29,264		15,251		22,199		(4,053)		(1,681)		2,185		(8,586)		(11,297)		1,246		(45,352)
應付票據－關係人增加（減少）	8,195		4,961		(12,989)														0		6		0		(737)		0
應付帳款增加（減少）	4,691		14,178		(25,463)		35,024		(22,197)		14,874		(72)		56,379		(2,666)		12,592		17,383		21,877		27,413		15,582
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,155)		141		(2,427)		641		(665)		2,396		1,893		(3,224)		(5,450)		(1,080)		1,386		5,639		2,638		(1,441)
其他應付款增加（減少）	(5)		(18,323)		(15,305)		15,211		1,303		(3,701)		(3,908)		(6,651)		(2,528)		(3,640)		(883)		(7,508)		660		(3,008)
其他流動負債增加（減少）	(5,220)		3,823		(1,392)		(1,277)		(1,603)		(1,876)		(261)		23,756
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,299		25,230		2,254		126,858		(34,513)		35,372		30,312		69,259		(11,183)		16,488		5,215		41,881		29,161		(44,149)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,174		(56,075)		54,444		49,538		(48,429)		42,099		3,688		5,829		(1,454)		2,503		8,904		(1,590)		(20,754)		(21,771)
調整項目合計	(3,649)		(77,083)		67,137		66,196		(58,085)		46,650		23,385		24,044		16,365		26,061		21,920		24,251		11,365		9,227
營運產生之現金流入（流出）	49,835		(28,078)		69,774		83,817		(11,169)		76,173		42,514		7,296		5,430		24,805		11,316		2,550		(10,913)		(53,963)
收取之利息	2,274		844		1,153		270		807		1,363		1,401		637		372		266		269		135		276		176
支付之利息	(2,450)		(7,771)		(7,798)		(5,859)		(7,144)		(7,738)		(4,990)		(4,558)		(4,297)		(5,103)		(4,452)		(4,266)		(4,518)		(4,941)
退還（支付）之所得稅	(11,556)		(595)		(138)		(107)
營業活動之淨現金流入（流出）	38,103		(35,600)		62,991		78,121		(17,506)		69,798		38,925		3,375		1,505		19,968		7,133		(1,581)		(15,155)		(58,728)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(511)		(59)		(16,558)		(800)		(2,749)		(7,474)		(1,961)		(2,328)		(94)		(1,652)		0		(11)		(543)		(3,176)
處分不動產、廠房及設備	0		9,053		3,278		0		46,382		6				0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(25,390)		70,141		(348,757)		(216,655)		(210,300)						0		(15,943)		(15,024)				3,029		(205)		(5,958)
其他非流動資產增加	(688)		(403)		(8,805)		(30,410)						0		(613)		(274)		(781)		(1,082)				0		(550)
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,589)		78,732		(362,642)		(247,865)		(166,791)		1,406		21,699		619		(16,202)		(15,307)		5,142		3,018		(709)		(8,081)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	20,046		(110,147)		1,447,055		874,000				(19,309)		9,338		80,208		10,266		14,964		0		39,105		25,411		45,116
舉借長期借款	0		100,000
償還長期借款	(100,000)		0		(80,400)		(43,900)		(93,900)		(3,900)		(3,900)		(3,900)		(3,900)		(3,900)		(2,400)		(2,400)		(2,400)		(2,400)
租賃本金償還	(25)		(26)		(1,816)		(2,015)		(1,980)		(1,947)		(1,695)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(79,979)		(10,173)		432,139		(40,500)		(133,053)		(23,056)		3,743		82,478		14,866		11,039		(45,201)		36,705		23,011		42,716
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,324		4,023		(919)		4,089		(1,028)		(3,607)		2,916		(2,723)		(7,065)		2,752		4,639		(16,979)		(7,539)		2,192
本期現金及約當現金增加（減少）數	(65,141)		36,982		131,569		(206,155)		(318,378)		44,541		67,283		83,749		(6,896)		18,452		(28,287)		21,163		(392)		(21,901)
期初現金及約當現金餘額	380,169		166,480		183,657		416,125		722,628		427,520		359,697		199,112		274,470		262,078		194,242		77,563		196,749		281,639
期末現金及約當現金餘額	315,028		203,462		315,226		209,970		404,250		472,061		426,980		282,861		267,574		280,530		165,955		98,726		196,357		259,738
資產負債表帳列之現金及約當現金	315,028	10.97%	203,462	7.15%	315,226	10.29%	209,970	5.93%	404,250	14.93%	472,061	18.09%	426,980	16.39%	282,861	11.48%	267,574	11.22%	280,530	11.4%	165,955	6.82%	98,726	3.89%	196,357	7.77%	259,738	9.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,484	21.7%	49,005	19.63%	2,637	0.96%	17,621	5.53%	46,916	19.51%	29,523	12.12%	19,129	8.12%	(16,748)	-9.82%	(10,935)	-6.98%	(1,256)	-0.83%	(10,604)	-6.15%	(21,701)	-10.46%	(22,278)	-10.96%	(63,190)	-22.35%
本期稅前淨利（淨損）	53,484	140.37%	49,005	-137.65%	2,637	4.19%	17,621	22.56%	46,916	-268%	29,523	42.3%	19,129	49.14%	(16,748)	-496.24%	(10,935)	-726.58%	(1,256)	-6.29%	(10,604)	-148.66%	(21,701)	1372.61%	(22,278)	147%	(63,190)	107.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,235	21.61%	9,771	-27.45%	9,621	15.27%	7,785	9.97%	7,477	-42.71%	6,549	9.38%	6,605	16.97%	5,886	174.4%	12,214	811.56%	13,923	69.73%	14,858	208.3%	14,443	-913.54%	17,881	-117.99%	19,413	-33.06%
攤銷費用	225	0.59%	217	-0.61%	218	0.35%	1,530	1.96%	428	-2.44%	1,636	2.34%	1,872	4.81%	1,910	56.59%	482	32.03%	991	4.96%	977	13.7%	896	-56.67%	1,955	-12.9%	2,580	-4.39%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,309)	-3.44%	3,357	-9.43%	(578)	-0.92%	2,275	2.91%	(2,149)	12.28%	(1,307)	-1.87%	7,391	18.99%	8,688	257.42%	(407)	-27.04%	2,291	11.47%	(8,744)	-122.59%	4,480	-283.36%	5,492	-36.24%	3,236	-5.51%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(17,271)	-45.33%	(41,696)	117.12%	(283)	-0.45%
利息費用	2,490	6.53%	7,725	-21.7%	7,504	11.91%	5,410	6.93%	7,078	-40.43%	8,078	11.57%	5,991	15.39%	5,869	173.9%	5,630	374.09%	6,379	31.95%	6,281	88.06%	5,939	-375.65%	6,959	-45.92%	6,731	-11.46%
利息收入	(2,274)	-5.97%	(844)	2.37%	(1,153)	-1.83%	(270)	-0.35%	(807)	4.61%	(1,363)	-1.95%	(1,401)	-3.6%	(637)	-18.87%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(95)	-0.25%	1	0%	(259)	-0.41%	720	0.92%	(7,247)	41.4%	(15,817)	-22.66%	1,527	3.92%	1,318	39.05%	283	18.8%	240	1.2%	229	3.21%	218	-13.79%	(26)	0.17%	(50)	0.09%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	176	0.46%	461	-1.29%	(2,377)	-3.77%	16	0.02%	(14,736)	84.18%	5,414	7.76%			0	0%
收益費損項目合計	(9,823)	-25.78%	(21,008)	59.01%	12,693	20.15%	16,658	21.32%	(9,656)	55.16%	4,551	6.52%	19,697	50.6%	18,215	539.7%	17,819	1183.99%	23,558	117.98%	13,016	182.48%	25,841	-1634.47%	32,119	-211.94%	30,998	-52.78%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5,948	15.61%	1,061	-2.98%	(816)	-1.3%
應收票據（增加）減少	(1,498)	-3.93%	6,289	-17.67%	(4,412)	-7%	1,676	2.15%	655	-3.74%	(76)	-0.11%	2,489	6.39%	3,653	108.24%	(421)	-27.97%	(174)	-0.87%	1,132	15.87%	1,745	-110.37%	(818)	5.4%	(1,759)	3%
應收票據－關係人（增加）減少	40	0.1%	0	0%	0	0%									0	0%	(1,077)	-71.56%	(1,077)	-5.39%	340	4.77%	(1,021)	64.58%	(18)	0.12%	69	-0.12%
應收帳款（增加）減少	(21,908)	-57.5%	(25,391)	71.32%	19,341	30.7%	(18,572)	-23.77%	7,851	-44.85%	1,312	1.88%	(16,869)	-43.34%	(6,827)	-202.28%	(8,813)	-585.58%	(16,044)	-80.35%	(4,009)	-56.2%	(73,391)	4642.06%	(17,785)	117.35%	(20,107)	34.24%
應收帳款－關係人（增加）減少	(16,709)	-43.85%	932	-2.62%	529	0.84%	(9,429)	-12.07%	2,723	-15.55%	(1,239)	-1.78%	2,295	5.9%	(4,324)	-128.12%	3,329	221.2%	6,331	31.71%	(7,113)	-99.72%	(7,409)	468.63%	(8,144)	53.74%	15,875	-27.03%
其他應收款（增加）減少	(4,842)	-12.71%	(1,926)	5.41%	8,376	13.3%	(6,846)	-8.76%	255	-1.46%	(274)	-0.39%	900	2.31%	(132)	-3.91%	3,917	260.27%	(72)	-0.36%	618	8.66%	857	-54.21%	(1,490)	9.83%	(2,225)	3.79%
存貨（增加）減少	17,476	45.87%	(2,446)	6.87%	15,287	24.27%	(6,881)	-8.81%	(27,388)	156.45%	5,854	8.39%	(13,996)	-35.96%	(42,126)	-1248.18%	12,223	812.16%	(2,054)	-10.29%	20,462	286.86%	33,722	-2132.95%	(4,531)	29.9%	46,203	-78.67%
預付款項（增加）減少	(5,632)	-14.78%	(59,824)	168.04%	5,855	9.29%	(37,319)	-47.77%	1,587	-9.07%	(122)	-0.17%	(41)	-0.11%	(11,768)	-348.68%	(2,054)	-136.48%	6,557	32.84%	(2,482)	-34.8%	1,193	-75.46%	(11,106)	73.28%	(10,194)	17.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,125)	-71.19%	(81,305)	228.38%	52,190	82.85%	(77,320)	-98.97%	(13,916)	79.49%	6,727	9.64%	(26,624)	-68.4%	(63,430)	-1879.41%	9,729	646.45%	(13,985)	-70.04%	3,689	51.72%	(43,471)	2749.59%	(49,915)	329.36%	22,378	-38.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	18,015	47.28%	9,214	-25.88%	19,963	31.69%	79,150	101.32%	(40,615)	232.01%	8,428	12.07%	10,461	26.87%	3,052	90.43%
應付票據增加（減少）	11,778	30.91%	11,236	-31.56%	39,867	63.29%	(1,891)	-2.42%	29,264	-167.17%	15,251	21.85%	22,199	57.03%	(4,053)	-120.09%	(1,681)	-111.69%	2,185	10.94%	(8,586)	-120.37%	(11,297)	714.55%	1,246	-8.22%	(45,352)	77.22%
應付票據－關係人增加（減少）	8,195	21.51%	4,961	-13.94%	(12,989)	-20.62%													0	0%	6	0.08%	0	0%	(737)	4.86%	0	0%
應付帳款增加（減少）	4,691	12.31%	14,178	-39.83%	(25,463)	-40.42%	35,024	44.83%	(22,197)	126.8%	14,874	21.31%	(72)	-0.18%	56,379	1670.49%	(2,666)	-177.14%	12,592	63.06%	17,383	243.7%	21,877	-1383.74%	27,413	-180.88%	15,582	-26.53%
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,155)	-10.9%	141	-0.4%	(2,427)	-3.85%	641	0.82%	(665)	3.8%	2,396	3.43%	1,893	4.86%	(3,224)	-95.53%	(5,450)	-362.13%	(1,080)	-5.41%	1,386	19.43%	5,639	-356.67%	2,638	-17.41%	(1,441)	2.45%
其他應付款增加（減少）	(5)	-0.01%	(18,323)	51.47%	(15,305)	-24.3%	15,211	19.47%	1,303	-7.44%	(3,701)	-5.3%	(3,908)	-10.04%	(6,651)	-197.07%	(2,528)	-167.97%	(3,640)	-18.23%	(883)	-12.38%	(7,508)	474.89%	660	-4.35%	(3,008)	5.12%
其他流動負債增加（減少）	(5,220)	-13.7%	3,823	-10.74%	(1,392)	-2.21%	(1,277)	-1.63%	(1,603)	9.16%	(1,876)	-2.69%	(261)	-0.67%	23,756	703.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,299	87.39%	25,230	-70.87%	2,254	3.58%	126,858	162.39%	(34,513)	197.15%	35,372	50.68%	30,312	77.87%	69,259	2052.12%	(11,183)	-743.06%	16,488	82.57%	5,215	73.11%	41,881	-2649.02%	29,161	-192.42%	(44,149)	75.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,174	16.2%	(56,075)	157.51%	54,444	86.43%	49,538	63.41%	(48,429)	276.64%	42,099	60.32%	3,688	9.47%	5,829	172.71%	(1,454)	-96.61%	2,503	12.54%	8,904	124.83%	(1,590)	100.57%	(20,754)	136.94%	(21,771)	37.07%
調整項目合計	(3,649)	-9.58%	(77,083)	216.53%	67,137	106.58%	66,196	84.74%	(58,085)	331.8%	46,650	66.84%	23,385	60.08%	24,044	712.41%	16,365	1087.38%	26,061	130.51%	21,920	307.3%	24,251	-1533.9%	11,365	-74.99%	9,227	-15.71%
營運產生之現金流入（流出）	49,835	130.79%	(28,078)	78.87%	69,774	110.77%	83,817	107.29%	(11,169)	63.8%	76,173	109.13%	42,514	109.22%	7,296	216.18%	5,430	360.8%	24,805	124.22%	11,316	158.64%	2,550	-161.29%	(10,913)	72.01%	(53,963)	91.89%
收取之利息	2,274	5.97%	844	-2.37%	1,153	1.83%	270	0.35%	807	-4.61%	1,363	1.95%	1,401	3.6%	637	18.87%	372	24.72%	266	1.33%	269	3.77%	135	-8.54%	276	-1.82%	176	-0.3%
支付之利息	(2,450)	-6.43%	(7,771)	21.83%	(7,798)	-12.38%	(5,859)	-7.5%	(7,144)	40.81%	(7,738)	-11.09%	(4,990)	-12.82%	(4,558)	-135.05%	(4,297)	-285.51%	(5,103)	-25.56%	(4,452)	-62.41%	(4,266)	269.83%	(4,518)	29.81%	(4,941)	8.41%
退還（支付）之所得稅	(11,556)	-30.33%	(595)	1.67%	(138)	-0.22%	(107)	-0.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	38,103	100%	(35,600)	100%	62,991	100%	78,121	100%	(17,506)	100%	69,798	100%	38,925	100%	3,375	100%	1,505	100%	19,968	100%	7,133	100%	(1,581)	100%	(15,155)	100%	(58,728)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(511)	1.92%	(59)	-0.07%	(16,558)	4.57%	(800)	0.32%	(2,749)	1.65%	(7,474)	-531.58%	(1,961)	-9.04%	(2,328)	-376.09%	(94)	0.58%	(1,652)	10.79%	0	0%	(11)	-0.36%	(543)	76.59%	(3,176)	39.3%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	9,053	11.5%	3,278	-0.9%	0	0%	46,382	-27.81%	6	0.43%			0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(25,390)	95.49%	70,141	89.09%	(348,757)	96.17%	(216,655)	87.41%	(210,300)	126.09%					0	0%	(15,943)	98.4%	(15,024)	98.15%			3,029	100.36%	(205)	28.91%	(5,958)	73.73%
其他非流動資產增加	(688)	2.59%	(403)	-0.51%	(8,805)	2.43%	(30,410)	12.27%					0	0%	(613)	-99.03%	(274)	1.69%	(781)	5.1%	(1,082)	-21.04%			0	0%	(550)	6.81%
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,589)	100%	78,732	100%	(362,642)	100%	(247,865)	100%	(166,791)	100%	1,406	100%	21,699	100%	619	100%	(16,202)	100%	(15,307)	100%	5,142	100%	3,018	100%	(709)	100%	(8,081)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	20,046	-25.06%	(110,147)	1082.74%	1,447,055	334.86%	874,000	-2158.02%			(19,309)	83.75%	9,338	249.48%	80,208	97.25%	10,266	69.06%	14,964	135.56%	0	0%	39,105	106.54%	25,411	110.43%	45,116	105.62%
舉借長期借款	0	0%	100,000	-982.99%
償還長期借款	(100,000)	125.03%	0	0%	(80,400)	-18.61%	(43,900)	108.4%	(93,900)	70.57%	(3,900)	16.92%	(3,900)	-104.19%	(3,900)	-4.73%	(3,900)	-26.23%	(3,900)	-35.33%	(2,400)	5.31%	(2,400)	-6.54%	(2,400)	-10.43%	(2,400)	-5.62%
租賃本金償還	(25)	0.03%	(26)	0.26%	(1,816)	-0.42%	(2,015)	4.98%	(1,980)	1.49%	(1,947)	8.44%	(1,695)	-45.28%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(79,979)	100%	(10,173)	100%	432,139	100%	(40,500)	100%	(133,053)	100%	(23,056)	100%	3,743	100%	82,478	100%	14,866	100%	11,039	100%	(45,201)	100%	36,705	100%	23,011	100%	42,716	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,324		4,023		(919)		4,089		(1,028)		(3,607)		2,916		(2,723)		(7,065)		2,752		4,639		(16,979)		(7,539)		2,192
本期現金及約當現金增加（減少）數	(65,141)		36,982		131,569		(206,155)		(318,378)		44,541		67,283		83,749		(6,896)		18,452		(28,287)		21,163		(392)		(21,901)
期初現金及約當現金餘額	380,169		166,480		183,657		416,125		722,628		427,520		359,697
期末現金及約當現金餘額	315,028		203,462		315,226		209,970		404,250		472,061		426,980
資產負債表帳列之現金及約當現金	315,028		203,462		315,226		209,970		404,250		472,061		426,980		282,861		267,574		280,530		165,955		98,726		196,357		259,738

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

昶和(1468) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,810萬元、較上一季衰退-18.12%；而今年初至今累積為NT$3,810萬元、較去年同期成長207.03%。

單季

昶和(1468) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,810萬元，較上一季衰退-18.12%，為過去11年同期中的第5高。同時昶和過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.28%、-11.4%與18.24%。其中稅前淨利為NT$5,348萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-982萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,173萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,810萬元，較去年同期成長207.03%，為過去11年同期中的第5高。同時昶和過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.28%、-11.4%與18.24%。其中稅前淨利為NT$5,348萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-982萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,173萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,484		49,005		2,637		17,621		46,916		29,523		19,129		(16,748)		(10,935)		(1,256)		(10,604)		(21,701)		(22,278)		(63,190)
收益費損項目合計	(9,823)		(21,008)		12,693		16,658		(9,656)		4,551		19,697		18,215		17,819		23,558		13,016		25,841		32,119		30,998
折舊費用	8,235		9,771		9,621		7,785		7,477		6,549		6,605		5,886		12,214		13,923		14,858		14,443		17,881		19,413
攤銷費用	225		217		218		1,530		428		1,636		1,872		1,910		482		991		977		896		1,955		2,580
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,174		(56,075)		54,444		49,538		(48,429)		42,099		3,688		5,829		(1,454)		2,503		8,904		(1,590)		(20,754)		(21,771)
營業活動之淨現金流入（流出）	38,103		(35,600)		62,991		78,121		(17,506)		69,798		38,925		3,375		1,505		19,968		7,133		(1,581)		(15,155)		(58,728)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,484	21.7%	49,005	19.63%	2,637	0.96%	17,621	5.53%	46,916	19.51%	29,523	12.12%	19,129	8.12%	(16,748)	-9.82%	(10,935)	-6.98%	(1,256)	-0.83%	(10,604)	-6.15%	(21,701)	-10.46%	(22,278)	-10.96%	(63,190)	-22.35%
收益費損項目合計	(9,823)	-25.78%	(21,008)	59.01%	12,693	20.15%	16,658	21.32%	(9,656)	55.16%	4,551	6.52%	19,697	50.6%	18,215	539.7%	17,819	1183.99%	23,558	117.98%	13,016	182.48%	25,841	-1634.47%	32,119	-211.94%	30,998	-52.78%
折舊費用	8,235	21.61%	9,771	-27.45%	9,621	15.27%	7,785	9.97%	7,477	-42.71%	6,549	9.38%	6,605	16.97%	5,886	174.4%	12,214	811.56%	13,923	69.73%	14,858	208.3%	14,443	-913.54%	17,881	-117.99%	19,413	-33.06%
攤銷費用	225	0.59%	217	-0.61%	218	0.35%	1,530	1.96%	428	-2.44%	1,636	2.34%	1,872	4.81%	1,910	56.59%	482	32.03%	991	4.96%	977	13.7%	896	-56.67%	1,955	-12.9%	2,580	-4.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,174	16.2%	(56,075)	157.51%	54,444	86.43%	49,538	63.41%	(48,429)	276.64%	42,099	60.32%	3,688	9.47%	5,829	172.71%	(1,454)	-96.61%	2,503	12.54%	8,904	124.83%	(1,590)	100.57%	(20,754)	136.94%	(21,771)	37.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	38,103	100%	(35,600)	100%	62,991	100%	78,121	100%	(17,506)	100%	69,798	100%	38,925	100%	3,375	100%	1,505	100%	19,968	100%	7,133	100%	(1,581)	100%	(15,155)	100%	(58,728)	100%

投資活動之淨現金流

昶和(1468) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,659萬元、較上一季衰退-157.7%；而今年初至今累積為NT$-2,659萬元、較去年同期衰退-133.77%。

單季

昶和(1468) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,659萬元，較上一季衰退-157.7%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,659萬元，較去年同期衰退-133.77%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,589)		78,732		(362,642)		(247,865)		(166,791)		1,406		21,699		619		(16,202)		(15,307)		5,142		3,018		(709)		(8,081)
取得不動產、廠房及設備	(511)		(59)		(16,558)		(800)		(2,749)		(7,474)		(1,961)		(2,328)		(94)		(1,652)		0		(11)		(543)		(3,176)
處分不動產、廠房及設備	0		9,053		3,278		0		46,382		6				0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,589)	100%	78,732	100%	(362,642)	100%	(247,865)	100%	(166,791)	100%	1,406	100%	21,699	100%	619	100%	(16,202)	100%	(15,307)	100%	5,142	100%	3,018	100%	(709)	100%	(8,081)	100%
取得不動產、廠房及設備	(511)	1.92%	(59)	-0.07%	(16,558)	4.57%	(800)	0.32%	(2,749)	1.65%	(7,474)	-531.58%	(1,961)	-9.04%	(2,328)	-376.09%	(94)	0.58%	(1,652)	10.79%	0	0%	(11)	-0.36%	(543)	76.59%	(3,176)	39.3%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	9,053	11.5%	3,278	-0.9%	0	0%	46,382	-27.81%	6	0.43%			0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

昶和(1468) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,998萬元、較上一季衰退-125.22%；而今年初至今累積為NT$-7,998萬元、較去年同期衰退-686.19%。

單季

昶和(1468) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,998萬元，較上一季衰退-125.22%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,998萬元，較去年同期衰退-686.19%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(79,979)		(10,173)		432,139		(40,500)		(133,053)		(23,056)		3,743		82,478		14,866		11,039		(45,201)		36,705		23,011		42,716
短期借款增加	20,046		(110,147)		1,447,055		874,000				(19,309)		9,338		80,208		10,266		14,964		0		39,105		25,411		45,116
短期借款減少					(932,700)		(865,074)		(37,741)												(42,311)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		100,000
償還長期借款	(100,000)		0		(80,400)		(43,900)		(93,900)		(3,900)		(3,900)		(3,900)		(3,900)		(3,900)		(2,400)		(2,400)		(2,400)		(2,400)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(79,979)	100%	(10,173)	100%	432,139	100%	(40,500)	100%	(133,053)	100%	(23,056)	100%	3,743	100%	82,478	100%	14,866	100%	11,039	100%	(45,201)	100%	36,705	100%	23,011	100%	42,716	100%
短期借款增加	20,046	-25.06%	(110,147)	1082.74%	1,447,055	334.86%	874,000	-2158.02%			(19,309)	83.75%	9,338	249.48%	80,208	97.25%	10,266	69.06%	14,964	135.56%	0	0%	39,105	106.54%	25,411	110.43%	45,116	105.62%
短期借款減少					(932,700)	-215.83%	(865,074)	2135.99%	(37,741)	28.37%											(42,311)	93.61%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	100,000	-982.99%
償還長期借款	(100,000)	125.03%	0	0%	(80,400)	-18.61%	(43,900)	108.4%	(93,900)	70.57%	(3,900)	16.92%	(3,900)	-104.19%	(3,900)	-4.73%	(3,900)	-26.23%	(3,900)	-35.33%	(2,400)	5.31%	(2,400)	-6.54%	(2,400)	-10.43%	(2,400)	-5.62%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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