1464
11.1
TWD-0.15 (-1.33%)
2026.02.06收盤
得力－現金流量表
營業活動之現金流
得力(1464) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.94億元、較上一季衰退-42.88%；而今年初至今累積為NT$11.6億元、較去年同期成長457.92%。
單季
得力(1464) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.94億元，較上一季衰退-42.88%，為過去11年同期中的第1高。
同時得力過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.09%、21.46%與40.13%。
其中稅前淨利為NT$4,996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,692萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.6億元，較去年同期成長457.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時得力過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.02%、27.09%與25.77%。
其中稅前淨利為NT$3,990萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.64億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,957 | 1.64% | 151,047 | 4.68% | 57,268 | 2.26% | 217,043 | 7.06% | 55,956 | 2.32% | 19,494 | 0.99% | 167,346 | 5.88% | 55,966 | 2.35% | 117,880 | 6.16% | 117,980 | 6.58% | 120,349 | 6.73% | 8,441 | 0.6% | (25,152) | -2.29% | (7,460) | -0.78% |
| 收益費損項目合計 | 211,552 | 226,578 | 196,335 | 50,654 | 178,170 | 209,352 | 224,344 | 134,026 | 36,729 | 70,727 | 57,056 | 35,080 | 76,931 | 43,040 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 170,013 | 165,324 | 139,176 | 168,440 | 161,517 | 155,192 | 146,849 | 116,700 | 88,853 | 87,819 | 66,853 | 51,509 | 31,748 | 39,728 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 567 | 979 | 592 | 448 | 453 | 458 | 529 | 2,980 | 2,772 | 2,730 | 852 | 1,654 | 833 | 765 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,751 | (630,706) | (147,148) | (147,855) | (326,913) | (654,322) | (355,620) | (345,201) | (202,569) | (52,206) | (176,337) | (23,047) | (256,461) | 83,924 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,340 | (315,621) | 80,343 | 100,473 | (121,889) | (457,165) | (35,659) | (201,762) | (79,906) | 120,969 | (10,820) | 10,048 | (204,896) | 114,345 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,903 | 0.43% | 416,091 | 4.85% | 87,450 | 1.21% | 476,279 | 5.12% | 177,880 | 2.38% | (171,802) | -2.85% | 496,494 | 6.47% | 225,262 | 3.44% | 342,183 | 6.17% | 259,054 | 4.84% | 373,132 | 7.56% | 40,043 | 1.05% | (16,639) | -0.52% | 4,670 | 0.15% |
| 收益費損項目合計 | 685,398 | 59.07% | 599,662 | -184.97% | 639,990 | 86.56% | 338,163 | 26.59% | 636,854 | 763.97% | 738,342 | 210.95% | 434,387 | 192.13% | 372,060 | -67.67% | 227,391 | -113.42% | 327,836 | 150.94% | 197,959 | -134.87% | 157,612 | -327.57% | 170,797 | -124.01% | 151,729 | 36.1% |
| 折舊費用 | 521,057 | 44.91% | 399,543 | -123.24% | 425,178 | 57.51% | 515,302 | 40.51% | 480,837 | 576.81% | 461,887 | 131.97% | 398,448 | 176.23% | 332,660 | -60.5% | 265,268 | -132.31% | 256,147 | 117.94% | 194,530 | -132.54% | 144,493 | -300.31% | 128,199 | -93.08% | 112,921 | 26.86% |
| 攤銷費用 | 1,651 | 0.14% | 1,911 | -0.59% | 1,496 | 0.2% | 1,334 | 0.1% | 1,383 | 1.66% | 1,608 | 0.46% | 1,677 | 0.74% | 8,996 | -1.64% | 8,456 | -4.22% | 8,498 | 3.91% | 3,144 | -2.14% | 5,490 | -11.41% | 4,699 | -3.41% | 4,553 | 1.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 698,760 | 60.22% | (1,127,980) | 347.93% | 102,855 | 13.91% | 539,851 | 42.44% | (626,699) | -751.79% | (104,999) | -30% | (500,173) | -221.23% | (1,006,283) | 183.02% | (686,584) | 342.45% | (240,976) | -110.95% | (675,868) | 460.49% | (209,337) | 435.08% | (275,415) | 199.96% | 293,973 | 69.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,160,341 | 100% | (324,194) | 100% | 739,361 | 100% | 1,272,003 | 100% | 83,361 | 100% | 350,003 | 100% | 226,090 | 100% | (549,835) | 100% | (200,494) | 100% | 217,193 | 100% | (146,773) | 100% | (48,115) | 100% | (137,733) | 100% | 420,352 | 100% |
投資活動之淨現金流
得力(1464) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-521萬元、較上一季成長97.17%；而今年初至今累積為NT$4,516萬元、較去年同期衰退-94.37%。
單季
得力(1464) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-521萬元，較上一季成長97.17%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,516萬元，較去年同期衰退-94.37%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,206) | 277,140 | 360,093 | 203,264 | (322,297) | (247,415) | (601,447) | (512,766) | 296,774 | (75,715) | (283,854) | (192,864) | (69,060) | (2,017) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,521) | (103,757) | (239,315) | (243,438) | (49,762) | (31,124) | (85,262) | (300,527) | (395,368) | (78,705) | (193,179) | (53,225) | (36,278) | (23,529) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,338 | 35 | 19,355 | (10,119) | 71,159 | 6,927 | 83,220 | 5,435 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,153) | (275) | (3,814) | (42) | 0 | (84) | (89) | (29) | (143) | 0 | (850) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,523) | (159,651) | (688,274) | (41,421) | (10,969) | (19,556) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,382 | 11,089 | 156,474 | 465,689 | 8,967 | 9,055 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (12,297) | (498) | (3,587) | 15,477 | (33,462) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,638 | 25,016 | 7 | 3,910 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (191,054) | (35,158) | (1,106,503) | (2,671,380) | (2,852,889) | (2,996,508) | (4,642,398) | (2,102,588) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 342,506 | 89,684 | 1,838,799 | 3,427,195 | 2,602,258 | 2,791,431 | 4,313,363 | 1,916,473 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,159 | 100% | 801,695 | 100% | 1,414,202 | 100% | 366,189 | 100% | (676,475) | 100% | (748,838) | 100% | (1,267,337) | 100% | (2,488,243) | 100% | (734,887) | 100% | (610,502) | 100% | (605,171) | 100% | (92,697) | 100% | (122,716) | 100% | (82,794) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (285,379) | -631.94% | (383,297) | -47.81% | (873,321) | -61.75% | (371,209) | -101.37% | (200,139) | 29.59% | (297,801) | 39.77% | (832,097) | 65.66% | (799,085) | 32.11% | (1,416,213) | 192.71% | (257,396) | 42.16% | (283,849) | 46.9% | (225,191) | 242.93% | (97,633) | 79.56% | (97,223) | 117.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,982 | 77.46% | 64,470 | 8.04% | 34,878 | 2.47% | 11,122 | 3.04% | 107,215 | -15.85% | 254,378 | -33.97% | 245,203 | -19.35% | 15,269 | -0.61% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,153) | -2.55% | (275) | -0.03% | (3,814) | -0.27% | (64) | -0.02% | (70) | 0.01% | (536) | 0.07% | (1,318) | 0.1% | (875) | 0.04% | (143) | 0.02% | 0 | 0% | (20,544) | 3.39% | (500) | 0.54% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,318) | -33.92% | (13,611) | -1.7% | (755,704) | -53.44% | (796,193) | -217.43% | (52,845) | 7.81% | (11,276) | 1.51% | (24,569) | 1.94% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,421 | 69.58% | 17,097 | 2.13% | 772,980 | 54.66% | 687,039 | 187.62% | 14,656 | -2.17% | 9,355 | -1.25% | 5,005 | -0.39% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,584) | -19.01% | (69,056) | -8.61% | (23,094) | -1.63% | (104,215) | -28.46% | (16,454) | 2.43% | (78,328) | 10.46% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 213,237 | 472.19% | 40,693 | 5.08% | 74,032 | 5.23% | 16,525 | 4.51% | 11,704 | -1.73% | 63,635 | -8.5% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,080,331) | -4606.68% | (664,540) | -82.89% | (5,242,798) | -370.72% | (8,431,794) | -2302.58% | (7,602,234) | 1123.8% | (8,731,181) | 1165.96% | (15,832,886) | 1249.3% | (5,736,717) | 230.55% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,245,105 | 4971.56% | 1,614,141 | 201.34% | 7,463,529 | 527.76% | 9,541,148 | 2605.53% | 7,180,958 | -1061.53% | 8,083,550 | -1079.48% | 15,508,965 | -1223.74% | 4,635,974 | -186.32% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
得力(1464) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.17億元、較上一季衰退-263.1%；而今年初至今累積為NT$-5.94億元、較去年同期衰退-7.71%。
單季
得力(1464) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.17億元，較上一季衰退-263.1%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.94億元，較去年同期衰退-7.71%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (516,732) | 157,518 | (542,049) | (626,530) | 246,451 | (192,870) | 579,064 | 627,586 | 627,415 | 130,814 | 192,376 | 169,304 | 272,520 | (107,886) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,788,229 | 4,269,383 | 5,205,018 | 6,512,972 | 7,806,865 | 7,808,156 | 7,105,349 | 6,498,352 | 3,668,689 | 3,426,161 | 2,436,559 | 2,605,973 | 1,838,516 | 1,724,402 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,815,521) | (3,677,749) | (5,798,907) | (7,213,926) | (7,411,165) | (7,446,914) | (7,637,098) | (5,749,125) | (3,222,797) | (2,895,389) | (2,087,297) | (2,473,799) | (1,520,872) | (1,741,316) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,385,880 | 1,496,134 | 1,011,575 | 1,703,288 | 700,594 | 1,121,500 | 2,022,570 | 3,185,655 | 1,940,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,390,336) | (1,896,210) | (790,934) | (1,580,903) | (708,348) | (1,197,640) | (1,385,240) | (2,659,065) | (2,182,177) | (9,000) | (13,000) | (10,050) | (8,000) | (8,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,739) | (101,910) | (153,826) | (96,142) | (106,098) | (591,822) | (525,101) | (741,125) | (652,100) | (597,095) | (217,498) | 0 | (43,379) | (44,616) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (52,732) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (594,096) | 100% | (551,565) | 100% | (2,158,899) | 100% | (1,906,392) | 100% | 412,253 | 100% | 157,886 | 100% | 1,166,086 | 100% | 2,188,001 | 100% | 1,804,059 | 100% | 771,138 | 100% | 204,641 | 100% | 216,760 | 100% | 173,960 | 100% | (410,837) | 100% |
| 短期借款增加 | 15,574,607 | -2621.56% | 12,411,797 | -2250.29% | 14,303,795 | -662.55% | 19,762,810 | -1036.66% | 19,814,786 | 4806.46% | 23,490,157 | 14877.92% | 20,258,188 | 1737.28% | 16,331,054 | 746.39% | 11,079,975 | 614.17% | 7,980,878 | 1034.95% | 6,856,096 | 3350.3% | 7,294,584 | 3365.28% | 5,335,663 | 3067.18% | 5,596,355 | -1362.18% |
| 短期借款減少 | (15,369,645) | 2587.06% | (12,007,668) | 2177.02% | (15,474,578) | 716.78% | (21,184,700) | 1111.25% | (20,370,173) | -4941.18% | (21,488,864) | -13610.37% | (20,511,835) | -1759.03% | (14,902,692) | -681.11% | (10,617,217) | -588.52% | (7,422,342) | -962.52% | (7,017,088) | -3428.97% | (7,218,654) | -3330.25% | (5,082,980) | -2921.92% | (5,725,453) | 1393.61% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 445,000 | 217.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,211,580 | -540.58% | 3,379,463 | -612.7% | 6,195,156 | -286.96% | 4,882,369 | -256.11% | 3,949,299 | 957.98% | 3,028,725 | 1918.3% | 10,504,765 | 900.86% | 7,487,066 | 342.19% | 6,376,274 | 353.44% | 0 | 0% | 39,000 | 19.06% | 41,000 | 18.91% | 0 | 0% | 160,000 | -38.94% |
| 償還長期借款 | (3,667,353) | 617.3% | (4,229,175) | 766.76% | (6,897,814) | 319.51% | (5,027,675) | 263.73% | (2,832,772) | -687.14% | (4,403,177) | -2788.83% | (9,432,590) | -808.91% | (5,971,962) | -272.94% | (5,522,452) | -306.11% | (88,850) | -11.52% | (37,050) | -18.1% | (26,050) | -12.02% | (24,000) | -13.8% | (16,000) | 3.89% |
| 發放現金股利 | (202,739) | 34.13% | (101,910) | 18.48% | (153,826) | 7.13% | (96,142) | 5.04% | (115,369) | -27.98% | (622,512) | -394.28% | (543,857) | -46.64% | (776,167) | -35.47% | (667,201) | -36.98% | (624,017) | -80.92% | (231,190) | -112.97% | 0 | 0% | (43,379) | -24.94% | (44,616) | 10.86% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (61,187) | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||
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