1456
13.05
TWD+0.20 (1.56%)
2026.02.06收盤
怡華－現金流量表
營業活動之現金流
怡華(1456) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.43億元、較上一季衰退-457.5%；而今年初至今累積為NT$-3.97億元、較去年同期衰退-15.79%。
單季
怡華(1456) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.43億元，較上一季衰退-457.5%，為過去11年同期中的第8高。
同時怡華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為50.58%、33.15%與-19.76%。
其中稅前淨利為NT$-3,167萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.97億元，較去年同期衰退-15.79%，為過去11年同期中的第8高。
同時怡華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.46%、23.77%與-9.96%。
其中稅前淨利為NT$-8,237萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.21億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,673) | -19.62% | (13,892) | -4.56% | (10,270) | -2.57% | (27,848) | -20.81% | 4,410 | 0.61% | (11,270) | -7.43% | (3,572) | -2.93% | 3,489 | 2.27% | (13,814) | -7.73% | (3,217) | -2.64% | (14,818) | -9.35% | (977,785) | -481.42% | (28,618) | -15.24% | (35,769) | -8.89% |
| 收益費損項目合計 | 71,980 | 80,651 | 105,268 | 50,265 | 43,187 | 25,138 | 18,423 | 16,861 | 20,851 | 21,249 | 21,594 | 1,007,397 | 28,155 | 29,314 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,954 | 3,654 | 3,647 | 3,807 | 3,513 | 3,980 | 4,500 | 3,485 | 5,934 | 8,440 | 9,319 | 6,112 | 12,610 | 14,431 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 57 | 57 | 57 | 53 | 38 | 16 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,343) | (102,026) | 94,310 | (1,149,097) | 254,224 | (1,032,788) | (14,823) | 36,509 | (144,801) | (89,027) | 57,039 | (484,743) | (440,925) | (19,120) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (142,726) | (114,509) | 87,610 | (1,182,407) | 247,759 | (1,069,074) | (18,567) | 26,959 | (167,399) | (103,200) | 35,061 | (490,214) | (456,765) | (38,883) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,368) | -13.25% | (96,575) | -11.45% | 55,322 | 3.82% | (94,526) | -19.62% | 338,356 | 16.01% | (33,078) | -8.35% | (166) | -0.03% | (16,782) | -4.69% | (12,018) | -2.1% | (33,027) | -9.64% | (58,115) | -13.43% | (1,103,174) | -158.78% | (84,710) | -14.91% | (100,294) | -7.04% |
| 收益費損項目合計 | 224,981 | -56.72% | 278,934 | -81.42% | 288,644 | -27.65% | 161,288 | -8.58% | 102,461 | 11.14% | 72,596 | -4.71% | 53,700 | 422.07% | 53,785 | 679.28% | 53,375 | -196.61% | 65,732 | -23.78% | 70,588 | -46% | 1,049,873 | -122.6% | 82,820 | -9.92% | 71,847 | -753.51% |
| 折舊費用 | 9,474 | -2.39% | 11,383 | -3.32% | 11,004 | -1.05% | 11,395 | -0.61% | 9,975 | 1.08% | 12,334 | -0.8% | 13,403 | 105.34% | 12,100 | 152.82% | 20,703 | -76.26% | 26,418 | -9.56% | 24,955 | -16.26% | 20,089 | -2.35% | 38,569 | -4.62% | 45,435 | -476.51% |
| 攤銷費用 | 170 | -0.04% | 170 | -0.05% | 170 | -0.02% | 159 | -0.01% | 72 | 0.01% | 137 | -0.01% | 206 | 1.62% | 207 | 2.61% | 205 | -0.76% | 207 | -0.07% | 115 | -0.07% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (218,633) | 55.12% | (231,893) | 67.69% | (1,110,963) | 106.43% | (1,778,005) | 94.59% | 636,079 | 69.15% | (1,457,874) | 94.59% | 56,079 | 440.77% | 64,935 | 820.09% | 16,791 | -61.85% | (210,885) | 76.29% | (71,671) | 46.71% | (739,286) | 86.33% | (791,421) | 94.84% | 59,441 | -623.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (396,665) | 100% | (342,585) | 100% | (1,043,887) | 100% | (1,879,601) | 100% | 919,842 | 100% | (1,541,239) | 100% | 12,723 | 100% | 7,918 | 100% | (27,148) | 100% | (276,430) | 100% | (153,447) | 100% | (856,322) | 100% | (834,461) | 100% | (9,535) | 100% |
投資活動之淨現金流
怡華(1456) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,315萬元、較上一季衰退-75.01%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期衰退-41.81%。
單季
怡華(1456) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,315萬元，較上一季衰退-75.01%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期衰退-41.81%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,152 | 312,092 | (14,905) | 35,530 | (228,561) | (24,673) | (14,829) | (1,403) | 24,910 | (342) | (43,338) | (5,121) | 2 | (2,392) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | (11,802) | (152) | (4,090) | (7,111) | (4,837) | (1,444) | 23,810 | 0 | 0 | (12,050) | 0 | (2,860) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 0 | 2,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 121,266 | 100% | 208,406 | 100% | (113,662) | 100% | (52,916) | 100% | (260,754) | 100% | (128,810) | 100% | 29,866 | 100% | 5,359 | 100% | (9,876) | 100% | 13,140 | 100% | 13,789 | 100% | (10,556) | 100% | (190) | 100% | 66,208 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,247) | -2.68% | 0 | 0% | (11,802) | 10.38% | (2,876) | 5.44% | (5,869) | 2.25% | (23,185) | 18% | (5,881) | -19.69% | (1,444) | -26.95% | (90) | 0.91% | 0 | 0 | 0% | (13,195) | 125% | (1,293) | 680.53% | (6,063) | -9.16% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0.05% | 544 | 0.26% | 2,415 | -2.12% | 2,711 | -5.12% | 109 | -0.04% | 0 | 0% | 6,255 | 20.94% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,400) | -10.15% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | -0.96% | 0 | 0% | (30,000) | 56.69% | (5,000) | 1.92% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,067 | 0.99% | 0 | 0% | 31,596 | -59.71% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,455 | -14.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
怡華(1456) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$247萬元、較上一季成長101.35%；而今年初至今累積為NT$1.89億元、較去年同期成長56.58%。
單季
怡華(1456) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$247萬元，較上一季成長101.35%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.89億元，較去年同期成長56.58%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,474 | (169,521) | (198,173) | 914,444 | 463,789 | 1,167,620 | 39,521 | 4,476 | 134,215 | 102,469 | 5,483 | 358,290 | 412,694 | 12,982 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 581,901 | 692,975 | 578,000 | 998,419 | 1,715,840 | 1,317,450 | 101,767 | 101,897 | 153,000 | 92,750 | 75,532 | 571,502 | 110,932 | 91,084 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (493,722) | (601,804) | (720,760) | (54,055) | (1,521,995) | (84,635) | (57,770) | (130,582) | (54,680) | (29,142) | (89,532) | (18,543) | (96,984) | (74,386) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (10,062) | 0 | 293,340 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 153,872 | (80,153) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (64,640) | (29,640) | (29,640) | (29,640) | (22,275) | (21,461) | (2,969) | (8,639) | 1,245 | (10,000) | (163,528) | (97,294) | (276) | (172) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (18,744) | 0 | (140,580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,560 | 100% | 120,423 | 100% | 1,327,051 | 100% | 1,749,216 | 100% | (209,075) | 100% | 1,671,535 | 100% | (53,053) | 100% | 17,341 | 100% | 41,731 | 100% | 250,522 | 100% | 141,888 | 100% | 889,321 | 100% | 593,649 | 100% | (60,114) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,331,356 | 706.06% | 1,967,706 | 1634% | 2,652,370 | 199.87% | 2,184,189 | 124.87% | 1,893,069 | -905.45% | 1,758,165 | 105.18% | 375,704 | -708.17% | 711,586 | 4103.49% | 798,890 | 1914.38% | 222,810 | 88.94% | 613,389 | 432.31% | 948,518 | 106.66% | 461,948 | 77.82% | 422,696 | -703.16% |
| 短期借款減少 | (1,479,630) | -784.7% | (1,990,512) | -1652.93% | (1,871,487) | -141.03% | (293,570) | -16.78% | (2,310,450) | 1105.08% | (543,762) | -32.53% | (390,420) | 735.91% | (697,630) | -4023.01% | (732,244) | -1754.68% | (254,000) | -101.39% | (479,837) | -338.18% | (1,156,172) | -130.01% | (415,196) | -69.94% | (438,401) | 729.28% |
| 發行公司債 | 800,000 | 424.27% | 389,938 | 323.81% | 582,587 | 43.9% | 0 | 0% | 293,340 | -140.3% | 200,000 | 11.97% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (200,000) | -106.07% | (300,000) | -249.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,964,000 | 112.28% | 0 | 0% | 320,000 | 19.14% | 0 | 0% | 1,896,039 | 756.84% | 213,151 | 150.22% | 1,543,646 | 173.58% | 395,050 | 66.55% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (94,280) | -50% | (59,280) | -49.23% | (59,280) | -4.47% | (1,963,099) | -112.23% | (82,110) | 39.27% | (55,135) | -3.3% | (15,900) | 29.97% | (25,915) | -149.44% | (22,915) | -54.91% | (1,658,327) | -661.95% | (220,827) | -155.63% | (772,230) | -86.83% | (722) | -0.12% | (32,475) | 54.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (18,744) | -15.57% | 0 | 0% | (140,580) | -8.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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