1455
8.56
TWD-0.20 (-2.28%)
2026.02.06收盤
集盛－現金流量表
營業活動之現金流
集盛(1455) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.37億元、較上一季成長2.35%；而今年初至今累積為NT$11.61億元、較去年同期成長369.16%。
單季
集盛(1455) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.37億元，較上一季成長2.35%，為過去11年同期中的第4高。
同時集盛過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.09%、59.05%與15.23%。
其中稅前淨利為NT$-4,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,133萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,496萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.61億元，較去年同期成長369.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時集盛過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.05%、11.78%與16.41%。
其中稅前淨利為NT$-4.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,471萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,456) | -3.31% | (75,139) | -3.16% | (114,663) | -5.96% | (258,643) | -12.03% | (53,183) | -1.78% | 42,895 | 2.18% | (101,719) | -3.61% | 94,290 | 2.41% | 184,633 | 4.95% | 32,185 | 1.02% | (106,550) | -3.26% | 32,036 | 0.75% | 62,193 | 1.31% | 47,912 | 1.12% |
| 收益費損項目合計 | 51,327 | 94,658 | 77,087 | 200,368 | 351,932 | 130,259 | 186,181 | 110,838 | 98,372 | 151,852 | 176,403 | 241,744 | 180,739 | 165,231 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 79,955 | 80,759 | 89,125 | 95,177 | 105,876 | 144,745 | 137,155 | 135,646 | 142,012 | 172,650 | 174,705 | 175,174 | 164,616 | 156,735 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,028 | 9,574 | 9,367 | 8,229 | 6,792 | 6,893 | 7,483 | 8,081 | 8,140 | 8,039 | 8,177 | 7,807 | 8,163 | 7,444 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 497,327 | 737,681 | 176,070 | 599,065 | (260,248) | (129,803) | 346,362 | (217,723) | 59,601 | (39,480) | (325,407) | 921,842 | 713,919 | 360,090 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 537,160 | 757,637 | 260,990 | 608,767 | 44,091 | 52,773 | 466,984 | (6,873) | 358,198 | 163,749 | (252,710) | 1,193,522 | 944,237 | 577,545 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (418,806) | -8.4% | 68,391 | 0.93% | (328,121) | -6.01% | (139,406) | -1.85% | 920,742 | 11.37% | (330,653) | -6.13% | (99,650) | -1.06% | 383,050 | 3.19% | 195,925 | 1.79% | 119,394 | 1.26% | 108,381 | 0.94% | 56,400 | 0.42% | 299,804 | 2.27% | (160,720) | -1.24% |
| 收益費損項目合計 | 334,077 | 28.77% | 181,189 | 73.2% | 249,564 | -211.96% | 604,194 | 81.31% | 120,356 | -40.85% | 517,622 | 77.8% | 423,970 | 46.89% | 356,649 | -173.7% | 352,926 | 97.88% | 573,939 | 106.98% | 422,483 | -93.46% | 641,965 | 34.98% | 481,733 | 187.44% | 550,631 | 45.97% |
| 折舊費用 | 242,012 | 20.84% | 254,793 | 102.94% | 272,709 | -231.62% | 307,240 | 41.35% | 351,614 | -119.35% | 442,446 | 66.5% | 413,257 | 45.7% | 412,390 | -200.85% | 452,657 | 125.54% | 529,403 | 98.68% | 525,202 | -116.18% | 515,492 | 28.09% | 472,754 | 183.95% | 453,319 | 37.85% |
| 攤銷費用 | 27,754 | 2.39% | 29,047 | 11.73% | 26,949 | -22.89% | 24,122 | 3.25% | 19,947 | -6.77% | 21,301 | 3.2% | 23,099 | 2.55% | 23,973 | -11.68% | 24,236 | 6.72% | 24,143 | 4.5% | 24,470 | -5.41% | 24,625 | 1.34% | 24,244 | 9.43% | 21,428 | 1.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,231,322 | 106.03% | 4,115 | 1.66% | (155,965) | 132.46% | 241,391 | 32.48% | (1,362,854) | 462.58% | 464,254 | 69.78% | 579,378 | 64.07% | (921,828) | 448.96% | (213,396) | -59.18% | (181,124) | -33.76% | (962,957) | 213.01% | 1,155,087 | 62.94% | (494,169) | -192.28% | 904,279 | 75.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,161,299 | 100% | 247,526 | 100% | (117,742) | 100% | 743,092 | 100% | (294,619) | 100% | 665,347 | 100% | 904,254 | 100% | (205,324) | 100% | 360,573 | 100% | 536,482 | 100% | (452,067) | 100% | 1,835,231 | 100% | 257,000 | 100% | 1,197,777 | 100% |
投資活動之淨現金流
集盛(1455) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,544萬元、較上一季成長49.38%；而今年初至今累積為NT$-2.71億元、較去年同期成長70.57%。
單季
集盛(1455) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,544萬元，較上一季成長49.38%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.71億元，較去年同期成長70.57%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,437) | (432,914) | (157,879) | (72,383) | (102,604) | (42,956) | (100,120) | (65,133) | (78,672) | (40,590) | (120,323) | (81,720) | (69,983) | (65,702) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,402) | (18,095) | (86,194) | (40,465) | (58,337) | (35,360) | (60,318) | (27,278) | (15,777) | (25,528) | (21,008) | (29,820) | (80,358) | (77,891) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (58) | 257 | 751 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,387) | (188) | (285) | (854) | (36) | (31) | (392) | (3,785) | (475) | (333) | (331) | (123) | 0 | (2,845) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (31,819) | 14,544 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,672 | 0 | 400 | 23,433 | 23,013 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (270,534) | 100% | (919,177) | 100% | (525,410) | 100% | (218,405) | 100% | (363,356) | 100% | (220,269) | 100% | (448,465) | 100% | (138,366) | 100% | (129,263) | 100% | (260,043) | 100% | (269,768) | 100% | (266,222) | 100% | (772,332) | 100% | (510,046) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,670) | 16.88% | (135,826) | 14.78% | (313,402) | 59.65% | (100,089) | 45.83% | (155,174) | 42.71% | (130,854) | 59.41% | (146,728) | 32.72% | (88,776) | 64.16% | (44,228) | 34.22% | (89,403) | 34.38% | (73,192) | 27.13% | (123,986) | 46.57% | (217,716) | 28.19% | (188,501) | 36.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 510 | -0.19% | 0 | 0% | 21,700 | -9.94% | 362 | -0.1% | 257 | -0.12% | 751 | -0.17% | 15,498 | -11.2% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,497) | 0.55% | (214) | 0.02% | (1,292) | 0.25% | (1,683) | 0.77% | (182) | 0.05% | (57) | 0.03% | (747) | 0.17% | (4,272) | 3.09% | (1,192) | 0.92% | (359) | 0.14% | (497) | 0.18% | (343) | 0.13% | (926) | 0.12% | (3,692) | 0.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (150,925) | 58.04% | (48,347) | 17.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,153 | -20.06% | 0 | 0% | 93,131 | -34.98% | 52,759 | -6.83% | 23,013 | -4.51% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,000) | 2.96% | (4,000) | 0.44% | (4,000) | 0.76% | 0 | 0% | (13,200) | 3.63% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,111 | -1.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
集盛(1455) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.16億元、較上一季成長10.77%；而今年初至今累積為NT$-8.55億元、較去年同期衰退-240.38%。
單季
集盛(1455) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.16億元，較上一季成長10.77%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.55億元，較去年同期衰退-240.38%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (416,462) | (343,365) | (114,766) | (477,328) | 93,681 | (64,910) | (343,027) | 81,302 | (194,529) | (492,384) | 341,647 | (1,189,353) | (803,904) | (492,216) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,027,599 | 1,590,000 | 2,423,440 | 3,465,000 | 1,874,322 | 4,899,742 | 4,934,000 | 4,544,000 | 80,000 | 707,000 | (343,000) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (409,281) | (4,467,599) | (1,460,000) | (2,823,440) | (3,210,000) | (1,364,090) | (5,117,292) | (4,608,000) | (4,955,000) | 90,000 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (333,000) | (124,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (53,169) | (425,351) | (159,507) | 0 | (122,352) | (244,705) | (183,529) | (122,353) | (122,353) | (122,353) | 0 | (59,971) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (222,721) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (854,611) | 100% | 608,789 | 100% | 650,363 | 100% | (486,597) | 100% | 679,609 | 100% | (458,449) | 100% | (423,372) | 100% | 336,302 | 100% | (173,529) | 100% | (302,252) | 100% | 605,426 | 100% | (1,653,144) | 100% | 476,253 | 100% | (676,968) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,984,029 | 1968.5% | 5,760,100 | 885.67% | 8,965,359 | -1842.46% | 8,515,870 | 1253.05% | 5,697,802 | -1242.84% | 14,250,297 | -3365.9% | 12,802,000 | 3806.7% | 13,857,460 | -7985.67% | 180,000 | -59.55% | 707,000 | 116.78% | (157,141) | 9.51% | ||||
| 短期借款減少 | (844,281) | 98.79% | (11,784,029) | -1935.65% | (6,400,000) | -984.07% | (9,215,359) | 1893.84% | (7,955,870) | -1170.65% | (5,831,802) | 1272.07% | (14,538,847) | 3434.06% | (12,421,000) | -3693.41% | (14,597,460) | 8412.12% | 0 | 0% | (73,447) | -15.42% | (1,601,297) | 236.54% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 148,000 | 24.31% | 1,200,000 | 184.51% | 0 | 0% | 900,000 | 148.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,761,000) | 582.63% | (579,000) | -95.64% | (1,024,000) | 61.94% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (53,169) | -8.18% | (425,351) | 87.41% | (159,507) | -23.47% | 0 | 0% | (122,352) | 28.9% | (244,705) | -72.76% | (183,529) | 105.76% | (122,353) | 40.48% | (122,353) | -20.21% | (122,353) | 7.4% | 0 | 0% | (59,971) | 8.86% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,993) | -1.47% | (462,413) | 100.86% | ||||||||||||||||||||||
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