1445
15.9
TWD-0.55 (-3.34%)
2025.09.11收盤
大宇－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,788) | -34.97% | 4,365 | 1.64% | 17,988 | 5.08% | (48,602) | -13.45% | 1,166 | 0.4% | (44,130) | -26.76% | (7,041) | -2.12% | (1,712) | -0.4% | (1,467) | -0.36% | 31,955 | 7.24% | 28,854 | 6.32% | 9,201 | 1.89% | 23,375 | 3.96% | 12,000 | 2.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (70,788) | 4,365 | 17,988 | (48,602) | 1,166 | (44,130) | (7,041) | (1,712) | (1,467) | 31,955 | 28,854 | 9,201 | 23,375 | 12,000 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,867 | 10,339 | 7,867 | 8,524 | 8,317 | 12,823 | 13,137 | 14,278 | 16,028 | 12,206 | 12,863 | 13,534 | 13,897 | 13,934 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,790 | 255 | 164 | 105 | 87 | 99 | 90 | 75 | 48 | 58 | 77 | 90 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,028 | (908) | 1,107 | (2,856) | 577 | 560 | (998) | 1,055 | (189) | 814 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,975 | 0 | 0 | (4,318) | (775) | 50 | (542) | (423) | 375 | 420 | (1,265) | 4,182 | 54 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 2,020 | 12 | 374 | 218 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (801) | (6,060) | (1,300) | (36) | (275) | (103) | (177) | |||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,728) | (960) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,681 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (38,984) | (9,719) | (212) | 55,942 | (3,377) | 20,303 | 925 | (1,399) | 416 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,723 | (7,178) | 8,000 | 61,864 | 1,262 | 33,911 | 13,516 | 12,300 | 14,204 | 10,981 | 12,761 | 12,528 | 16,682 | 14,862 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,901) | (8,958) | 7,478 | 3,584 | (12,945) | 15,461 | (16,593) | (5,679) | (4,750) | 1,141 | (507) | (1,478) | (9,109) | 28,476 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,672 | (26,564) | (8,022) | 32,133 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (41,911) | 1,016 | 422 | (2,275) | (1,374) | 1,354 | 3,134 | (600) | (2,806) | (2,288) | (338) | 21,572 | 27,240 | 418 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 59,256 | (10,084) | (11,931) | (34,287) | (16,520) | 14,815 | (1,425) | 25,683 | 522 | 9,818 | (1,485) | (5,272) | (9,205) | (12,973) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,557 | 768 | (7,463) | (51,792) | (3,054) | 3,900 | (1,615) | (16,912) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,673 | (63,118) | (19,516) | (52,637) | (60,323) | 92,432 | 39,542 | (55,582) | 15,621 | 11,097 | 4,280 | 32,471 | (69,782) | 62,855 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (13,405) | 103 | 17,206 | 7,517 | (7,122) | 1,386 | (387) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (405) | (29,001) | 2,875 | (5,591) | (4,926) | (25,259) | (37,447) | 31,963 | 3,360 | (24,275) | (5,020) | (5,026) | 15,669 | (28,763) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7,630) | (21,978) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,967 | 8,282 | 7,711 | 2,530 | 6,642 | (2,616) | (2,207) | 9,004 | (2,377) | 2,022 | 9,899 | 5,077 | 13,392 | 10,018 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 143 | (661) | 2,786 | (1) | 29 | 262 | (6,450) | |||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,619) | (1,803) | (5,223) | (1,104) | (1,169) | (1,105) | (1,096) | (1,094) | (1,039) | (64,266) | (244) | (1,286) | (1,249) | (1,273) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,051 | (20,073) | 3,377 | 1,385 | 3,682 | (55,786) | (35,072) | 32,195 | 4,671 | (84,594) | 16,350 | 12,347 | 61,347 | (1,770) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,724 | (83,191) | (16,139) | (51,252) | (56,641) | 36,646 | 4,470 | (23,387) | 20,292 | (73,497) | 20,630 | 44,818 | (8,435) | 61,085 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 66,447 | (90,369) | (8,139) | 10,612 | (55,379) | 70,557 | 17,986 | (11,087) | 34,496 | (62,516) | 33,391 | 57,346 | 8,247 | 75,947 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,341) | (86,004) | 9,849 | (37,990) | (54,213) | 26,427 | 10,945 | (12,799) | 33,029 | (30,561) | 62,245 | 66,547 | 31,622 | 87,947 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 809 | 5,647 | 1,287 | 351 | 123 | 170 | 149 | 86 | 346 | 407 | 485 | 473 | 251 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,073) | 9 | (377) | (214) | 0 | (61) | (2) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 448 | (562) | (90) | (327) | (170) | (7) | (13,234) | (41) | (166) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,157) | (79,759) | 10,669 | (38,468) | (54,032) | 26,480 | 11,093 | (12,994) | 33,108 | (43,449) | 62,611 | 66,866 | 31,029 | 86,719 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (64,900) | (690) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,480) | (8,531) | (32,112) | (1,814) | (4,062) | (1,382) | (781) | (2,603) | (1,598) | (74,936) | (2,323) | (728) | (547) | 204 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,728 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,099,791) | (103,802) | (36,033) | (3,330) | (4,672) | (1,383) | (781) | (3,047) | (2,050) | (75,186) | (2,323) | (728) | (595) | 564 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (483) | (351) | (144) | (126) | (110) | (109) | (108) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (65,333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 86 | (3) | (1) | 0 | 0 | 309 | 144 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,045,040 | (354) | (145) | (126) | (110) | 88,554 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,908) | (183,915) | (25,509) | (41,924) | (58,814) | 113,651 | 10,348 | (16,041) | 31,058 | (118,576) | 60,286 | 66,137 | 30,434 | 87,283 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,129 | 155,219 | 267,328 | 115,175 | 150,245 | 160,456 | 268,430 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (58,908) | (183,915) | (25,509) | (41,924) | (58,814) | 113,651 | 10,348 | 174,676 | 167,905 | 169,872 | 240,100 | 192,142 | 239,162 | 259,561 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,526 | 6.07% | 1,124,481 | 37.95% | 224,870 | 10.31% | 214,112 | 10.69% | 169,735 | 8.9% | 381,374 | 19.08% | 208,737 | 10.21% | 174,676 | 8.03% | 167,905 | 7.65% | 169,872 | 7.51% | 240,100 | 10.21% | 192,142 | 8.32% | 239,162 | 9.9% | 259,561 | 10.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,837) | -10.63% | 5,120 | 1.01% | 37,599 | 4.97% | (50,243) | -7.07% | (11,835) | -2.11% | (46,687) | -9.68% | (14,562) | -2.01% | (22,750) | -2.83% | (3,417) | -0.44% | 48,462 | 5.8% | 45,065 | 4.85% | 20,501 | 2.17% | 42,067 | 4.02% | 22,308 | 2.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,837) | -252.28% | 5,120 | -3.04% | 37,599 | -76.74% | (50,243) | 253.71% | (11,835) | 6.75% | (46,687) | -88.82% | (14,562) | -21.59% | (22,750) | 79.07% | (3,417) | -21.28% | 48,462 | -232.88% | 45,065 | 34.22% | 20,501 | 63.4% | 42,067 | 58.19% | 22,308 | -190.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,732 | 116.21% | 20,165 | -11.98% | 15,729 | -32.1% | 16,928 | -85.48% | 16,568 | -9.45% | 25,610 | 48.72% | 26,430 | 39.18% | 29,031 | -100.9% | 31,925 | 198.81% | 24,629 | -118.35% | 25,828 | 19.61% | 27,411 | 84.77% | 27,798 | 38.45% | 27,769 | -237.36% |
| 攤銷費用 | 2,080 | 12.25% | 509 | -0.3% | 321 | -0.66% | 205 | -1.04% | 169 | -0.1% | 202 | 0.38% | 179 | 0.27% | 142 | -0.49% | 93 | 0.58% | 114 | -0.55% | 167 | 0.13% | 181 | 0.56% | 198 | 0.27% | 198 | -1.69% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | -0.04% | 1,953 | -1.16% | 1,106 | -2.26% | (2,103) | 10.62% | 999 | -0.57% | 127 | 0.24% | 3,289 | 4.88% | 434 | -1.51% | (4,154) | -25.87% | 1,341 | -6.44% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,098) | -30.02% | (137) | 0.08% | 0 | 0% | (1,454) | 7.34% | (4,117) | 2.35% | (378) | -0.72% | (77) | -0.11% | (341) | 1.19% | (151) | -0.94% | 310 | -1.49% | 834 | 0.63% | (1,316) | -4.07% | 2,788 | 3.86% | (457) | 3.91% |
| 利息費用 | 2,653 | 15.62% | 21 | -0.01% | 750 | -1.53% | 338 | -1.71% | 33 | -0.02% | 175 | 0.33% | 4 | 0.01% | 0 | 0% | 35 | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (807) | -4.75% | (9,988) | 5.93% | (1,755) | 3.58% | (36) | 0.18% | (434) | 0.25% | (103) | -0.2% | (188) | -0.28% | (152) | 0.53% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,456) | -20.35% | (1,151) | 0.68% | 0 | 0% | (34) | 0.17% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,606 | 103.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,125) | -6.63% | (1,300) | 0.77% | 224 | -0.46% | 27 | -0.02% | 246 | 0.47% | 48 | 0.07% | 26 | -0.09% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (60,200) | -354.53% | (12,975) | 7.71% | 5,214 | -10.64% | 59,080 | -298.34% | (7,216) | 4.12% | 21,820 | 41.51% | 1,696 | 2.51% | (1,078) | 3.75% | (379) | -2.36% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,621) | -168.56% | (2,903) | 1.72% | 21,589 | -44.06% | 72,976 | -368.51% | 6,013 | -3.43% | 46,915 | 89.25% | 31,484 | 46.67% | 26,332 | -91.52% | 27,400 | 170.63% | 25,035 | -120.3% | 25,927 | 19.69% | 22,124 | 68.42% | 19,770 | 27.35% | 18,603 | -159.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (19,296) | 11.46% | 0 | 0% | 17,605 | -88.9% | (34,499) | 19.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,615) | 5.61% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,964 | 11.57% | 2,511 | -1.49% | 15,594 | -31.83% | 25,637 | -129.46% | (15,925) | 9.09% | 11,882 | 22.6% | 1,330 | 1.97% | (1,198) | 4.16% | 15,837 | 98.62% | 15,712 | -75.5% | 32,455 | 24.64% | 3,820 | 11.81% | (1,568) | -2.17% | 1,284 | -10.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,762 | 275.39% | 6,463 | -3.84% | (24,291) | 49.58% | 39,879 | -201.38% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (42,122) | -248.07% | 309 | -0.18% | (226) | 0.46% | (2,805) | 14.16% | (2,093) | 1.19% | 2,601 | 4.95% | 1,090 | 1.62% | (1,200) | 4.17% | 376 | 2.34% | (3,454) | 16.6% | 451 | 0.34% | 21,457 | 66.36% | 29,989 | 41.48% | (1,998) | 17.08% |
| 存貨（增加）減少 | 69,694 | 410.45% | (23,569) | 14% | (23,418) | 47.79% | (40,248) | 203.24% | (7,839) | 4.47% | 29,814 | 56.72% | 48,407 | 71.76% | 34,646 | -120.41% | (10,557) | -65.74% | (4,695) | 22.56% | 29,235 | 22.2% | (49,201) | -152.16% | (28,224) | -39.04% | (56,294) | 481.19% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,591 | 127.16% | (6,283) | 3.73% | (22,778) | 46.49% | (51,051) | 257.79% | (30,170) | 17.21% | 7,282 | 13.85% | 2,812 | 4.17% | (25,589) | 88.93% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,889 | 576.5% | (39,865) | 23.68% | (55,119) | 112.49% | (10,983) | 55.46% | (134,177) | 76.55% | 143,511 | 273.02% | 120,235 | 178.23% | (13,309) | 46.26% | 90,087 | 561.01% | (243) | 1.17% | 69,086 | 52.46% | 36,969 | 114.33% | (52,030) | -71.97% | 8,764 | -74.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,989) | -94.16% | (21,753) | 12.92% | (7,216) | 14.73% | 12,727 | -64.27% | (14,044) | 8.01% | (3,124) | -5.94% | (8,411) | -12.47% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,758) | -10.35% | (4,703) | 2.79% | (29,765) | 60.75% | (33,331) | 168.31% | (24,923) | 14.22% | (31,416) | -59.77% | (29,551) | -43.81% | (6,139) | 21.34% | (51,447) | -320.38% | 6,996 | -33.62% | (10,942) | -8.31% | (29,886) | -92.43% | 20,014 | 27.68% | (68,903) | 588.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (9,297) | -54.75% | (7,494) | 15.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,154 | 124.58% | (91,479) | 54.34% | (6,000) | 12.25% | (9,072) | 45.81% | 3,061 | -1.75% | (15,896) | -30.24% | (12,791) | -18.96% | (5,025) | 17.46% | (19,953) | -124.26% | (14,277) | 68.61% | (3,061) | -2.32% | (11,036) | -34.13% | 4,319 | 5.97% | (4,235) | 36.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | 91 | 0.54% | (16) | 0.01% | 2,784 | -5.68% | (8) | 0% | 22 | 0.04% | 285 | 0.42% | (1,396) | 4.85% | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,236) | -19.06% | (3,594) | 2.13% | (6,268) | 12.79% | (2,216) | 11.19% | (2,288) | 1.31% | (2,205) | -4.19% | (2,136) | -3.17% | (2,101) | 7.3% | (9,957) | -62.01% | (77,222) | 371.08% | (1,419) | -1.08% | (2,465) | -7.62% | (2,388) | -3.3% | (2,475) | 21.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,035) | -53.21% | (140,626) | 83.53% | (53,959) | 110.13% | (30,969) | 156.39% | (35,436) | 20.22% | (91,226) | -173.55% | (69,855) | -103.55% | (18,851) | 65.52% | (98,056) | -610.64% | (81,380) | 391.06% | (9,043) | -6.87% | (47,804) | -147.84% | 62,773 | 86.83% | (60,395) | 516.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,854 | 523.29% | (180,491) | 107.21% | (109,078) | 222.62% | (41,952) | 211.85% | (169,613) | 96.77% | 52,285 | 99.47% | 50,380 | 74.68% | (32,160) | 111.77% | (7,969) | -49.63% | (81,623) | 392.23% | 60,043 | 45.59% | (10,835) | -33.51% | 10,743 | 14.86% | (51,631) | 441.33% |
| 調整項目合計 | 60,233 | 354.73% | (183,394) | 108.93% | (87,489) | 178.56% | 31,024 | -156.66% | (163,600) | 93.34% | 99,200 | 188.72% | 81,864 | 121.35% | (5,828) | 20.26% | 19,431 | 121.01% | (56,588) | 271.93% | 85,970 | 65.27% | 11,289 | 34.91% | 30,513 | 42.21% | (33,028) | 282.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,396 | 102.45% | (178,274) | 105.89% | (49,890) | 101.82% | (19,219) | 97.05% | (175,435) | 100.09% | 52,513 | 99.9% | 67,302 | 99.77% | (28,578) | 99.32% | 16,014 | 99.73% | (8,126) | 39.05% | 131,035 | 99.49% | 31,790 | 98.32% | 72,580 | 100.39% | (10,720) | 91.63% |
| 收取之利息 | 809 | 4.76% | 9,743 | -5.79% | 1,769 | -3.61% | 29 | -0.15% | 351 | -0.2% | 123 | 0.23% | 181 | 0.27% | 149 | -0.52% | 86 | 0.54% | 560 | -2.69% | 745 | 0.57% | 749 | 2.32% | 781 | 1.08% | 500 | -4.27% |
| 支付之利息 | (1,703) | -10.03% | 0 | 0% | (738) | 1.51% | (320) | 1.62% | (39) | 0.02% | (62) | -0.12% | (4) | -0.01% | 0 | 0% | (35) | -0.22% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 478 | 2.82% | (980) | 0.58% | (138) | 0.28% | (327) | 1.65% | (146) | 0.08% | (9) | -0.02% | (20) | -0.03% | (344) | 1.2% | (7) | -0.04% | (13,244) | 63.64% | (75) | -0.06% | (205) | -0.63% | (1,066) | -1.47% | (1,479) | 12.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,980 | 100% | (168,360) | 100% | (48,997) | 100% | (19,803) | 100% | (175,269) | 100% | 52,565 | 100% | 67,459 | 100% | (28,773) | 100% | 16,058 | 100% | (20,810) | 100% | 131,705 | 100% | 32,334 | 100% | 72,295 | 100% | (11,699) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 146,510 | 288.5% | 14,925 | -53.23% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | 0.79% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | -0.57% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,304) | 0.2% | (36,529) | -71.93% | (36,270) | 129.36% | (8,993) | 85.57% | (4,557) | 88.19% | (3,399) | 100% | (2,637) | 100% | (4,467) | 90.96% | (2,920) | 86.6% | (76,453) | 99.67% | (3,932) | 58.11% | (936) | -9.54% | (965) | -13.97% | (4,850) | -201.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,137 | -0.05% | 1,300 | 2.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (1,242,961) | 58.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (857,215) | 40.54% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (498) | -0.98% | (3,169) | 11.3% | (1,614) | 15.36% | (610) | 11.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (444) | 9.04% | (452) | 13.4% | (250) | 0.33% | ||||||||
| 收取之股利 | 3,456 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,114,574) | 100% | 50,783 | 100% | (28,038) | 100% | (10,509) | 100% | (5,167) | 100% | (3,399) | 100% | (2,637) | 100% | (4,911) | 100% | (3,372) | 100% | (76,703) | 100% | (6,766) | 100% | 9,814 | 100% | 6,907 | 100% | 2,410 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 360,000 | 17.61% | 0 | 0% | 80,000 | 99.99% | (50,000) | 99.85% | 100,000 | 116.95% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (140,000) | -6.85% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,890,000 | 92.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 770 | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | -20.16% | 420 | 100% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (900) | -0.04% | (619) | 116.57% | (289) | 217.29% | (217) | -0.27% | (219) | 0.44% | (217) | -0.25% | (216) | 300% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (65,333) | -3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 86 | 0% | 88 | -16.57% | 156 | -117.29% | 229 | 0.29% | 142 | -0.28% | 309 | 0.36% | 144 | -200% | 231 | 100% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,044,623 | 100% | (531) | 100% | (133) | 100% | 80,012 | 100% | (50,077) | 100% | 85,507 | 100% | (72) | 100% | 231 | 100% | 0 | 0 | (11) | 100% | (250) | 100% | (496) | 100% | 420 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,971) | (118,108) | (77,168) | 49,700 | (230,513) | 134,673 | 64,750 | (33,453) | 12,686 | (97,456) | 124,925 | 41,897 | 78,706 | (8,869) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,497 | 1,242,589 | 302,038 | 164,412 | 400,248 | 246,701 | 143,987 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,526 | 1,124,481 | 224,870 | 214,112 | 169,735 | 381,374 | 208,737 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,526 | 1,124,481 | 224,870 | 214,112 | 169,735 | 381,374 | 208,737 | 174,676 | 167,905 | 169,872 | 240,100 | 192,142 | 239,162 | 259,561 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大宇(1445) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,114萬元、較上一季衰退-33.95%；而今年初至今累積為NT$2,114萬元、較去年同期成長123.86%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,114萬元，較上一季衰退-33.95%，為過去11年同期中的第5高。
同時大宇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.23%、-4.12%與-11.17%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,034萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-60萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,114萬元，較去年同期成長123.86%，為過去11年同期中的第5高。
同時大宇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.23%、-4.12%與-11.17%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,034萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-60萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,951 | 755 | 19,611 | (1,641) | (13,001) | (2,557) | (7,521) | (21,038) | (1,950) | 16,507 | 16,211 | 11,300 | 18,692 | 10,308 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (40,344) | 4,275 | 13,589 | 11,112 | 4,751 | 13,004 | 17,968 | 14,032 | 13,196 | 14,054 | 13,166 | 9,596 | 3,088 | 3,741 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,865 | 9,826 | 7,862 | 8,404 | 8,251 | 12,787 | 13,293 | 14,753 | 15,897 | 12,423 | 12,965 | 13,877 | 13,901 | 13,835 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 290 | 254 | 157 | 100 | 82 | 103 | 89 | 67 | 45 | 56 | 90 | 91 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,130 | (97,300) | (92,939) | 9,300 | (112,972) | 15,639 | 45,910 | (8,773) | (28,261) | (8,126) | 39,413 | (55,653) | 19,178 | (112,716) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,137 | (88,601) | (59,666) | 18,665 | (121,237) | 26,085 | 56,366 | (15,779) | (17,050) | 22,639 | 69,094 | (34,532) | 41,266 | (98,418) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,951 | 13.95% | 755 | 0.31% | 19,611 | 4.88% | (1,641) | -0.47% | (13,001) | -4.84% | (2,557) | -0.81% | (7,521) | -1.92% | (21,038) | -5.62% | (1,950) | -0.51% | 16,507 | 4.18% | 16,211 | 3.43% | 11,300 | 2.47% | 18,692 | 4.09% | 10,308 | 1.95% |
| 收益費損項目合計 | (40,344) | -190.87% | 4,275 | -4.83% | 13,589 | -22.78% | 11,112 | 59.53% | 4,751 | -3.92% | 13,004 | 49.85% | 17,968 | 31.88% | 14,032 | -88.93% | 13,196 | -77.4% | 14,054 | 62.08% | 13,166 | 19.06% | 9,596 | -27.79% | 3,088 | 7.48% | 3,741 | -3.8% |
| 折舊費用 | 9,865 | 46.67% | 9,826 | -11.09% | 7,862 | -13.18% | 8,404 | 45.03% | 8,251 | -6.81% | 12,787 | 49.02% | 13,293 | 23.58% | 14,753 | -93.5% | 15,897 | -93.24% | 12,423 | 54.87% | 12,965 | 18.76% | 13,877 | -40.19% | 13,901 | 33.69% | 13,835 | -14.06% |
| 攤銷費用 | 290 | 1.37% | 254 | -0.29% | 157 | -0.26% | 100 | 0.54% | 82 | -0.07% | 103 | 0.39% | 89 | 0.16% | 67 | -0.42% | 45 | -0.26% | 56 | 0.25% | 90 | 0.13% | 91 | -0.26% | 99 | 0.24% | 99 | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,130 | 161.47% | (97,300) | 109.82% | (92,939) | 155.77% | 9,300 | 49.83% | (112,972) | 93.18% | 15,639 | 59.95% | 45,910 | 81.45% | (8,773) | 55.6% | (28,261) | 165.75% | (8,126) | -35.89% | 39,413 | 57.04% | (55,653) | 161.16% | 19,178 | 46.47% | (112,716) | 114.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,137 | 100% | (88,601) | 100% | (59,666) | 100% | 18,665 | 100% | (121,237) | 100% | 26,085 | 100% | 56,366 | 100% | (15,779) | 100% | (17,050) | 100% | 22,639 | 100% | 69,094 | 100% | (34,532) | 100% | 41,266 | 100% | (98,418) | 100% |
投資活動之淨現金流
大宇(1445) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,478萬元、較上一季成長74.9%；而今年初至今累積為NT$-1,478萬元、較去年同期衰退-109.56%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,478萬元，較上一季成長74.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,478萬元，較去年同期衰退-109.56%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,783) | 154,585 | 7,995 | (7,179) | (495) | (2,016) | (1,856) | (1,864) | (1,322) | (1,517) | (4,443) | 10,542 | 7,502 | 1,846 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,824) | (27,998) | (4,158) | (7,179) | (495) | (2,017) | (1,856) | (1,864) | (1,322) | (1,517) | (1,609) | (208) | (418) | (5,054) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | (3,462) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 211,410 | 15,615 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,783) | 100% | 154,585 | 100% | 7,995 | 100% | (7,179) | 100% | (495) | 100% | (2,016) | 100% | (1,856) | 100% | (1,864) | 100% | (1,322) | 100% | (1,517) | 100% | (4,443) | 100% | 10,542 | 100% | 7,502 | 100% | 1,846 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,824) | 12.34% | (27,998) | -18.11% | (4,158) | -52.01% | (7,179) | 100% | (495) | 100% | (2,017) | 100.05% | (1,856) | 100% | (1,864) | 100% | (1,322) | 100% | (1,517) | 100% | (1,609) | 36.21% | (208) | -1.97% | (418) | -5.57% | (5,054) | -273.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,300 | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | 112.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | -81.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | -19.41% | (3,462) | -43.3% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 67.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 211,410 | 136.76% | 15,615 | 195.31% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大宇(1445) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-41.7萬元、較上一季衰退-13.32%；而今年初至今累積為NT$-41.7萬元、較去年同期衰退-135.59%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-41.7萬元，較上一季衰退-13.32%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-41.7萬元，較去年同期衰退-135.59%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (417) | (177) | 12 | 80,138 | (49,967) | (3,047) | (108) | 231 | 0 | (1) | (11) | (250) | (496) | 420 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,888) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (417) | 100% | (177) | 100% | 12 | 100% | 80,138 | 100% | (49,967) | 100% | (3,047) | 100% | (108) | 100% | 231 | 100% | 0 | (1) | 100% | (11) | 100% | (250) | 100% | (496) | 100% | 420 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 99.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 100.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,888) | 94.78% | ||||||||||||||||||||||||
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