1445
15.4
TWD-0.10 (-0.65%)
2025.04.02收盤
大宇－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (139,144) | 1,006,560 | 21,534 | (1,107) | (13,914) | (15,955) | (8,257) | 767 | 11,011 | 21,595 | 7,507 | 7,253 | 1,015 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (139,144) | 1,006,560 | 21,534 | (1,107) | (13,914) | (15,955) | (8,257) | 767 | 11,011 | 21,595 | 7,507 | 7,253 | 1,015 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,474 | 8,306 | 8,120 | 8,232 | 11,167 | 12,709 | 14,929 | 15,938 | 12,699 | 13,334 | 13,050 | 13,933 | 13,874 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 290 | 205 | 157 | 99 | 81 | 103 | 90 | 67 | 53 | 55 | 90 | 90 | 99 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,949 | (693) | (1,330) | 756 | (587) | 57 | 1,734 | (436) | (374) | 824 | (1,000) | 414 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 251 | 0 | 0 | (3,567) | (3,159) | 24 | 44 | (644) | 246 | 41 | 1,134 | (803) | (329) | |||||||||||||
| 利息費用 | 657 | 279 | 342 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,388) | (3,609) | (685) | (16) | (142) | (201) | (130) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 6,059 | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | (1,125,233) | 98 | 0 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 96,367 | (10,236) | 2,485 | (2,990) | (2,740) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 112,352 | (1,131,019) | 6,394 | 2,654 | 4,501 | 17,742 | 17,993 | 2,715 | 10,819 | 9,908 | 12,868 | 11,495 | 11,182 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,734) | (6,836) | (1,170) | (12,581) | (653) | 182 | (3,576) | (13,158) | (17,016) | 1,904 | (13,936) | (3,831) | 14,497 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,446 | (13,451) | 5,278 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,467) | 367 | (78) | 376 | 393 | 1,236 | (279) | 2,498 | 891 | 639 | (11,853) | (48,695) | (2,001) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,546) | 58,520 | (1,481) | 19,024 | 31,107 | 21,404 | 3,985 | 8,608 | 718 | (3,870) | (19,597) | 6,068 | (42,856) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,597 | 14,731 | 30,436 | (30,557) | (6,659) | 3,570 | (3,264) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,976 | 53,331 | 32,985 | (70,383) | 31,882 | (5,124) | (16,809) | (5,169) | (66,434) | 23,762 | (34,100) | (87,986) | (39,553) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,610 | 14,253 | 6,840 | 2,574 | 10,888 | 10,292 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,049) | (2,103) | 39,243 | 42,907 | 11,002 | 49 | 15,791 | 23,570 | 51,468 | (18,490) | (2,215) | 31,791 | (31,200) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,789 | 5,813 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,237 | 81,607 | 1,334 | 3,545 | 3,486 | 6,300 | 5,127 | 6,932 | 11,661 | 2,721 | 5,004 | 1,046 | 3,271 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (38) | 3,833 | 287 | (300) | (485) | (387) | 11,456 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,955) | (1,608) | (1,019) | (1,080) | (1,031) | (1,050) | (1,017) | (964) | (723) | (195) | (1,225) | (1,246) | (1,151) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,594 | 108,154 | 33,235 | 48,823 | 26,555 | 31,129 | 30,284 | 25,987 | 89,410 | (16,023) | 13,362 | 38,422 | (33,698) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,570 | 161,485 | 66,220 | (21,560) | 58,437 | 26,005 | 13,475 | 20,818 | 22,976 | 7,739 | (20,738) | (49,564) | (73,251) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 177,922 | (969,534) | 72,614 | (18,906) | 62,938 | 43,747 | 31,468 | 23,533 | 33,795 | 17,647 | (7,870) | (38,069) | (62,069) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,778 | 37,026 | 94,148 | (20,013) | 49,024 | 27,792 | 23,211 | 24,300 | 44,806 | 39,242 | (363) | (30,816) | (61,054) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,204 | 3,290 | 451 | 16 | 142 | 195 | 132 | 30 | 8 | 461 | 465 | 386 | 434 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (649) | (336) | (327) | (2) | (185) | (1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,343 | (101,481) | (51) | (1) | (11) | (18) | 6,333 | (8) | (7) | (45) | (47) | (38) | (44) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,001 | (66,484) | 94,221 | (20,000) | 48,970 | 27,968 | 29,676 | 24,322 | 44,807 | 39,658 | 55 | (30,468) | (60,664) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 226,895 | 1 | (16,478) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,359) | (15,069) | (8,028) | (4,668) | (897) | (1,246) | (1,555) | (1,145) | (24,191) | (731) | (42) | (2,074) | (87) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (191) | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 103,405 | (12,482) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (8) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,908) | 1,092,420 | (67,824) | (5,391) | (872) | 18,755 | (21,555) | 25,870 | (14,199) | 29,269 | 9,958 | (2,054) | (87) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (80,000) | 0 | 0 | (30,000) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (368) | (145) | (145) | (92) | (109) | (109) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (368) | (80,145) | (145) | (92) | (30,111) | (109) | (48,294) | 190 | (2) | 11 | (154) | 236 | 649 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,275) | 945,791 | 26,252 | (25,483) | 17,987 | 46,614 | (40,173) | 50,382 | 30,549 | 68,934 | 9,862 | (32,286) | (60,102) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,129 | 155,219 | 267,328 | 115,175 | 150,245 | 160,456 | 268,430 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (27,275) | 945,791 | 26,252 | (25,483) | 17,987 | 46,614 | 143,987 | 208,129 | 155,219 | 267,328 | 115,175 | 150,245 | 160,456 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,497 | 11.93% | 1,242,589 | 40.03% | 302,038 | 14.17% | 164,412 | 8.18% | 400,248 | 20.31% | 246,701 | 12.16% | 143,987 | 6.77% | 208,129 | 9.4% | 155,219 | 6.75% | 267,328 | 11.51% | 115,175 | 5.14% | 150,245 | 6.42% | 160,456 | 6.93% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (152,570) | -15.42% | 1,056,083 | 76.43% | (6,145) | -0.41% | (21,663) | -1.73% | (83,835) | -9.14% | (55,027) | -4.02% | (35,465) | -2.26% | 7,225 | 0.45% | 73,760 | 4.4% | 102,920 | 5.59% | 30,049 | 1.57% | 66,750 | 3.2% | 27,608 | 1.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (152,570) | 92.51% | 1,056,083 | -4169.13% | (6,145) | -4.42% | (21,663) | 14.23% | (83,835) | -57.86% | (55,027) | -49.64% | (35,465) | -68.61% | 7,225 | 13.75% | 73,760 | 278.69% | 102,920 | 65.18% | 30,049 | 277.74% | 66,750 | 235.46% | 27,608 | -65.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,030 | -24.88% | 32,110 | -126.76% | 33,297 | 23.98% | 33,051 | -21.72% | 49,540 | 34.19% | 52,043 | 46.95% | 58,734 | 113.62% | 63,814 | 121.42% | 49,645 | 187.57% | 51,905 | 32.87% | 53,502 | 494.52% | 55,591 | 196.1% | 55,433 | -132.26% |
| 攤銷費用 | 1,084 | -0.66% | 730 | -2.88% | 519 | 0.37% | 364 | -0.24% | 371 | 0.26% | 385 | 0.35% | 321 | 0.62% | 227 | 0.43% | 220 | 0.83% | 270 | 0.17% | 361 | 3.34% | 381 | 1.34% | 395 | -0.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,204 | -3.16% | 2,182 | -8.61% | (2,795) | -2.01% | 1,803 | -1.18% | (1,303) | -0.9% | 6,981 | 6.3% | 1,741 | 3.37% | (4,798) | -9.13% | 2,180 | 8.24% | 824 | 0.52% | (1,000) | -9.24% | 414 | 1.46% | 894 | -2.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,891 | -1.75% | 0 | 0% | (1,454) | -1.05% | (6,759) | 4.44% | (3,292) | -2.27% | 205 | 0.18% | (425) | -0.82% | (486) | -0.92% | 723 | 2.73% | 1,226 | 0.78% | 606 | 5.6% | 1,261 | 4.45% | (901) | 2.15% |
| 利息費用 | 1,131 | -0.69% | 1,425 | -5.63% | 947 | 0.68% | 38 | -0.02% | 574 | 0.4% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 35 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (13,364) | 8.1% | (5,799) | 22.89% | (721) | -0.52% | (518) | 0.34% | (245) | -0.17% | (400) | -0.36% | (282) | -0.55% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,616) | 2.8% | (5,021) | 19.82% | (9,008) | -6.49% | (4,178) | 2.75% | (4,967) | -3.43% | (3,873) | -3.49% | (3,853) | -7.45% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,292) | 1.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,215) | 1.34% | (1,124,977) | 4441.11% | (2,642) | -1.9% | 324 | -0.21% | 246 | 0.17% | 53 | 0.05% | 60 | 0.12% | ||||||||||||
| 其他項目 | 79,150 | -47.99% | (15,809) | 62.41% | 63,469 | 45.7% | (11,149) | 7.33% | 19,438 | 13.42% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 108,003 | -65.49% | (1,115,159) | 4402.35% | 81,612 | 58.77% | 12,919 | -8.49% | 59,407 | 41% | 64,438 | 58.13% | 57,527 | 111.28% | 24,607 | 46.82% | 41,115 | 155.34% | 45,122 | 28.58% | 41,805 | 386.4% | 46,058 | 162.47% | 41,565 | -99.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,607 | -2.79% | 3,804 | -15.02% | 21,411 | 15.42% | (24,252) | 15.93% | 5,516 | 3.81% | 31,599 | 28.51% | (13,884) | -26.86% | 5,415 | 10.3% | (9,366) | -35.39% | 22,787 | 14.43% | (23,204) | -214.47% | 12,122 | 42.76% | 16,636 | -39.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,127 | -29.79% | 4,742 | -18.72% | 19,615 | 14.12% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (774) | 0.47% | 3,229 | -12.75% | (4,030) | -2.9% | (1,973) | 1.3% | 3,035 | 2.09% | 1,035 | 0.93% | (2,200) | -4.26% | 2,942 | 5.6% | (2,009) | -7.59% | 2,293 | 1.45% | 493 | 4.56% | 3,524 | 12.43% | (1,962) | 4.68% |
| 存貨（增加）減少 | (24,391) | 14.79% | 73,494 | -290.13% | (81,595) | -58.75% | 2,325 | -1.53% | 107,034 | 73.87% | 67,261 | 60.68% | 15,627 | 30.23% | (13,900) | -26.45% | (10,081) | -38.09% | 8,279 | 5.24% | (52,946) | -489.38% | (62,654) | -221.01% | (64,136) | 153.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,831) | 12.02% | 11,257 | -44.44% | 31,946 | 23% | (40,788) | 26.8% | (899) | -0.62% | 217 | 0.2% | 378 | 0.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,738 | -5.3% | 96,526 | -381.06% | 4,952 | 3.57% | (176,632) | 116.05% | 198,182 | 136.78% | 124,482 | 112.3% | 8,447 | 16.34% | 75,544 | 143.73% | (76,242) | -288.06% | 12,055 | 7.63% | (3,407) | -31.49% | (69,877) | -246.49% | (47,466) | 113.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,477) | 5.75% | (11,712) | 46.24% | 24,623 | 17.73% | (10,716) | 7.04% | 15,322 | 10.57% | 1,179 | 1.06% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,591) | 8.85% | (29,802) | 117.65% | 2,892 | 2.08% | 18,838 | -12.38% | (14,349) | -9.9% | (12,069) | -10.89% | (1,432) | -2.77% | (20,343) | -38.71% | 61,936 | 234.01% | (8,888) | -5.63% | (44,766) | -413.77% | (25,875) | -91.27% | (40,832) | 97.42% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (22,430) | 13.6% | (5,514) | 21.77% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (88,152) | 53.45% | 80,878 | -319.28% | 3,570 | 2.57% | 10,713 | -7.04% | 1,582 | 1.09% | (2,469) | -2.23% | 6,128 | 11.85% | (8,545) | -16.26% | 1,637 | 6.19% | 8,596 | 5.44% | (8,455) | -78.15% | 8,324 | 29.36% | (7,868) | 18.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 0% | 4,175 | -16.48% | (76) | -0.05% | (31) | 0.02% | (492) | -0.34% | (44) | -0.04% | 8,004 | 15.48% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (8,372) | 5.08% | (9,515) | 37.56% | (4,298) | -3.09% | (4,492) | 2.95% | (4,303) | -2.97% | (5,525) | -4.98% | (4,192) | -8.11% | (11,931) | -22.7% | (78,718) | -297.42% | (1,867) | -1.18% | (4,980) | -46.03% | (4,934) | -17.4% | (4,841) | 11.55% |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | 6,359 | -25.1% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (143,017) | 86.72% | 34,869 | -137.65% | 59,261 | 42.67% | 32,814 | -21.56% | (28,542) | -19.7% | (23,390) | -21.1% | 14,915 | 28.85% | (54,951) | -104.55% | 6,720 | 25.39% | (3,573) | -2.26% | (58,774) | -543.25% | (14,874) | -52.47% | (63,254) | 150.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,279) | 81.42% | 131,395 | -518.71% | 64,213 | 46.24% | (143,818) | 94.49% | 169,640 | 117.08% | 101,092 | 91.2% | 23,362 | 45.19% | 20,593 | 39.18% | (69,522) | -262.67% | 8,482 | 5.37% | (62,181) | -574.74% | (84,751) | -298.96% | (110,720) | 264.17% |
| 調整項目合計 | (26,276) | 15.93% | (983,764) | 3883.64% | 145,825 | 105% | (130,899) | 86.01% | 229,047 | 158.08% | 165,530 | 149.33% | 80,889 | 156.48% | 45,200 | 86% | (28,407) | -107.33% | 53,604 | 33.95% | (20,376) | -188.34% | (38,693) | -136.49% | (69,155) | 165% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (178,846) | 108.44% | 72,319 | -285.5% | 139,680 | 100.58% | (152,562) | 100.24% | 145,212 | 100.22% | 110,503 | 99.69% | 45,424 | 87.87% | 52,425 | 99.75% | 45,353 | 171.36% | 156,524 | 99.13% | 9,673 | 89.41% | 28,057 | 98.97% | (41,547) | 99.13% |
| 收取之利息 | 13,820 | -8.38% | 5,455 | -21.53% | 480 | 0.35% | 520 | -0.34% | 265 | 0.18% | 387 | 0.35% | 281 | 0.54% | 183 | 0.35% | 644 | 2.43% | 1,522 | 0.96% | 1,668 | 15.42% | 1,515 | 5.34% | 1,182 | -2.82% |
| 支付之利息 | (1,068) | 0.65% | (1,467) | 5.79% | (905) | -0.65% | (44) | 0.03% | (568) | -0.39% | (7) | -0.01% | 0 | 0% | (35) | -0.07% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,172 | -0.71% | (101,638) | 401.24% | (378) | -0.27% | (113) | 0.07% | (20) | -0.01% | (38) | -0.03% | 5,989 | 11.59% | (15) | -0.03% | (19,530) | -73.79% | (151) | -0.1% | (522) | -4.82% | (1,223) | -4.31% | (1,548) | 3.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (164,922) | 100% | (25,331) | 100% | 138,877 | 100% | (152,199) | 100% | 144,889 | 100% | 110,845 | 100% | 51,694 | 100% | 52,558 | 100% | 26,467 | 100% | 157,895 | 100% | 10,819 | 100% | 28,349 | 100% | (41,913) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (319,987) | 59.34% | (3,524) | -0.33% | (25,138) | 31.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 98 | 0.01% | 98 | -0.12% | 491 | -6.78% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (165,345) | -15.61% | (46,065) | 56.89% | 0 | 0% | (20,000) | 49.95% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 211,410 | -39.2% | 0 | 0% | 20,000 | 106.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (150,681) | 27.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (240,632) | 44.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,104) | 6.14% | (86,317) | -8.15% | (20,778) | 25.66% | (10,335) | 142.65% | (5,106) | 5318.75% | (4,813) | -25.62% | (23,448) | 58.56% | (6,926) | -16.58% | (137,966) | 199.98% | (8,644) | -24.09% | (1,328) | -5.57% | (4,592) | -139.15% | (5,258) | -262.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,239 | -0.42% | 1,325,091 | 125.08% | 2,746 | -3.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,722) | 2.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (424) | 0.08% | (15,651) | -1.48% | (845) | 1.04% | (811) | 11.19% | 0 | 0% | (276) | -1.47% | (444) | 1.11% | (452) | -1.08% | (469) | 0.68% | ||||||||
| 收取之股利 | 4,616 | -0.86% | 5,021 | 0.47% | 9,008 | -11.12% | 4,178 | -57.67% | 4,967 | -5173.96% | 3,873 | 20.62% | 3,853 | -9.62% | 5,702 | 13.65% | 9,446 | -13.69% | 7,367 | 20.53% | 4,423 | 18.55% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (539,285) | 100% | 1,059,373 | 100% | (80,974) | 100% | (7,245) | 100% | (96) | 100% | 18,784 | 100% | (40,039) | 100% | 41,762 | 100% | (68,989) | 100% | 35,888 | 100% | 23,845 | 100% | 3,300 | 100% | 2,002 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | -57.72% | (80,000) | 85.57% | 80,000 | 100.35% | (50,000) | 65.45% | 50,000 | 571.17% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,308) | 0.63% | (580) | 0.62% | (506) | -0.63% | (401) | 0.52% | (436) | -4.98% | (433) | 1.61% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (326,665) | 157.14% | (13,067) | 13.98% | 0 | 0% | (26,133) | 34.21% | (26,533) | -303.1% | (26,533) | 98.58% | (27,734) | 36.59% | (41,600) | 100.46% | (69,334) | 99.64% | (41,600) | 99.93% | (69,334) | 99.42% | (41,600) | 99.38% | (69,333) | 101.87% |
| 其他籌資活動 | 88 | -0.04% | 156 | -0.17% | 229 | 0.29% | 142 | -0.19% | 307 | 3.51% | 144 | -0.54% | 231 | -0.3% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (207,885) | 100% | (93,491) | 100% | 79,723 | 100% | (76,392) | 100% | 8,754 | 100% | (26,915) | 100% | (75,797) | 100% | (41,410) | 100% | (69,587) | 100% | (41,630) | 100% | (69,738) | 100% | (41,860) | 100% | (68,063) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (912,092) | 940,551 | 137,626 | (235,836) | 153,547 | 102,714 | (64,142) | 52,910 | (112,109) | 152,153 | (35,070) | (10,211) | (107,974) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,242,589 | 302,038 | 164,412 | 400,248 | 246,701 | 143,987 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,497 | 1,242,589 | 302,038 | 164,412 | 400,248 | 246,701 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,497 | 1,242,589 | 302,038 | 164,412 | 400,248 | 246,701 | 143,987 | 208,129 | 155,219 | 267,328 | 115,175 | 150,245 | 160,456 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大宇(1445) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,200萬元、較上一季成長212.04%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-551.07%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,200萬元，較上一季成長212.04%，為過去11年同期中的第5高。
同時大宇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-678萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期衰退-551.07%，為過去11年同期中的第12高。
同時大宇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,392萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (139,144) | 1,006,560 | 21,534 | (1,107) | (13,914) | (15,955) | (8,257) | 767 | 11,011 | 21,595 | 7,507 | 7,253 | 1,015 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 112,352 | (1,131,019) | 6,394 | 2,654 | 4,501 | 17,742 | 17,993 | 2,715 | 10,819 | 9,908 | 12,868 | 11,495 | 11,182 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,474 | 8,306 | 8,120 | 8,232 | 11,167 | 12,709 | 14,929 | 15,938 | 12,699 | 13,334 | 13,050 | 13,933 | 13,874 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 290 | 205 | 157 | 99 | 81 | 103 | 90 | 67 | 53 | 55 | 90 | 90 | 99 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,570 | 161,485 | 66,220 | (21,560) | 58,437 | 26,005 | 13,475 | 20,818 | 22,976 | 7,739 | (20,738) | (49,564) | (73,251) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,001 | (66,484) | 94,221 | (20,000) | 48,970 | 27,968 | 29,676 | 24,322 | 44,807 | 39,658 | 55 | (30,468) | (60,664) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (152,570) | -15.42% | 1,056,083 | 76.43% | (6,145) | -0.41% | (21,663) | -1.73% | (83,835) | -9.14% | (55,027) | -4.02% | (35,465) | -2.26% | 7,225 | 0.45% | 73,760 | 4.4% | 102,920 | 5.59% | 30,049 | 1.57% | 66,750 | 3.2% | 27,608 | 1.35% |
| 收益費損項目合計 | 108,003 | -65.49% | (1,115,159) | 4402.35% | 81,612 | 58.77% | 12,919 | -8.49% | 59,407 | 41% | 64,438 | 58.13% | 57,527 | 111.28% | 24,607 | 46.82% | 41,115 | 155.34% | 45,122 | 28.58% | 41,805 | 386.4% | 46,058 | 162.47% | 41,565 | -99.17% |
| 折舊費用 | 41,030 | -24.88% | 32,110 | -126.76% | 33,297 | 23.98% | 33,051 | -21.72% | 49,540 | 34.19% | 52,043 | 46.95% | 58,734 | 113.62% | 63,814 | 121.42% | 49,645 | 187.57% | 51,905 | 32.87% | 53,502 | 494.52% | 55,591 | 196.1% | 55,433 | -132.26% |
| 攤銷費用 | 1,084 | -0.66% | 730 | -2.88% | 519 | 0.37% | 364 | -0.24% | 371 | 0.26% | 385 | 0.35% | 321 | 0.62% | 227 | 0.43% | 220 | 0.83% | 270 | 0.17% | 361 | 3.34% | 381 | 1.34% | 395 | -0.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,279) | 81.42% | 131,395 | -518.71% | 64,213 | 46.24% | (143,818) | 94.49% | 169,640 | 117.08% | 101,092 | 91.2% | 23,362 | 45.19% | 20,593 | 39.18% | (69,522) | -262.67% | 8,482 | 5.37% | (62,181) | -574.74% | (84,751) | -298.96% | (110,720) | 264.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (164,922) | 100% | (25,331) | 100% | 138,877 | 100% | (152,199) | 100% | 144,889 | 100% | 110,845 | 100% | 51,694 | 100% | 52,558 | 100% | 26,467 | 100% | 157,895 | 100% | 10,819 | 100% | 28,349 | 100% | (41,913) | 100% |
投資活動之淨現金流
大宇(1445) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,891萬元、較上一季成長88.91%；而今年初至今累積為NT$-5.39億元、較去年同期衰退-150.91%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,891萬元，較上一季成長88.91%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.39億元，較去年同期衰退-150.91%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,908) | 1,092,420 | (67,824) | (5,391) | (872) | 18,755 | (21,555) | 25,870 | (14,199) | 29,269 | 9,958 | (2,054) | (87) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,359) | (15,069) | (8,028) | (4,668) | (897) | (1,246) | (1,555) | (1,145) | (24,191) | (731) | (42) | (2,074) | (87) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (191) | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 226,895 | 1 | (16,478) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (539,285) | 100% | 1,059,373 | 100% | (80,974) | 100% | (7,245) | 100% | (96) | 100% | 18,784 | 100% | (40,039) | 100% | 41,762 | 100% | (68,989) | 100% | 35,888 | 100% | 23,845 | 100% | 3,300 | 100% | 2,002 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,104) | 6.14% | (86,317) | -8.15% | (20,778) | 25.66% | (10,335) | 142.65% | (5,106) | 5318.75% | (4,813) | -25.62% | (23,448) | 58.56% | (6,926) | -16.58% | (137,966) | 199.98% | (8,644) | -24.09% | (1,328) | -5.57% | (4,592) | -139.15% | (5,258) | -262.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,239 | -0.42% | 1,325,091 | 125.08% | 2,746 | -3.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,722) | 2.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (150,681) | 27.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (319,987) | 59.34% | (3,524) | -0.33% | (25,138) | 31.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 98 | 0.01% | 98 | -0.12% | 491 | -6.78% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (165,345) | -15.61% | (46,065) | 56.89% | 0 | 0% | (20,000) | 49.95% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 211,410 | -39.2% | 0 | 0% | 20,000 | 106.47% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大宇(1445) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-36.8萬元、較上一季成長99.82%；而今年初至今累積為NT$-2.08億元、較去年同期衰退-122.36%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-36.8萬元，較上一季成長99.82%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.08億元，較去年同期衰退-122.36%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (368) | (80,145) | (145) | (92) | (30,111) | (109) | (48,294) | 190 | (2) | 11 | (154) | 236 | 649 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (80,000) | 0 | 0 | (30,000) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (207,885) | 100% | (93,491) | 100% | 79,723 | 100% | (76,392) | 100% | 8,754 | 100% | (26,915) | 100% | (75,797) | 100% | (41,410) | 100% | (69,587) | 100% | (41,630) | 100% | (69,738) | 100% | (41,860) | 100% | (68,063) | 100% |
| 短期借款增加 | 120,000 | -57.72% | (80,000) | 85.57% | 80,000 | 100.35% | (50,000) | 65.45% | 50,000 | 571.17% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (326,665) | 157.14% | (13,067) | 13.98% | 0 | 0% | (26,133) | 34.21% | (26,533) | -303.1% | (26,533) | 98.58% | (27,734) | 36.59% | (41,600) | 100.46% | (69,334) | 99.64% | (41,600) | 99.93% | (69,334) | 99.42% | (41,600) | 99.38% | (69,333) | 101.87% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,534) | -166.03% | 0 | 0% | (48,294) | 63.71% | ||||||||||||||||||
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