1445
15.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
大宇－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,951 | 755 | 19,611 | (1,641) | (13,001) | (2,557) | (7,521) | (21,038) | (1,950) | 16,507 | 16,211 | 11,300 | 18,692 | 10,308 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,951 | 755 | 19,611 | (1,641) | (13,001) | (2,557) | (7,521) | (21,038) | (1,950) | 16,507 | 16,211 | 11,300 | 18,692 | 10,308 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,865 | 9,826 | 7,862 | 8,404 | 8,251 | 12,787 | 13,293 | 14,753 | 15,897 | 12,423 | 12,965 | 13,877 | 13,901 | 13,835 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 290 | 254 | 157 | 100 | 82 | 103 | 89 | 67 | 45 | 56 | 90 | 91 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,034) | 2,861 | (1) | 753 | 422 | (433) | 4,287 | (621) | (3,965) | 527 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,073) | 0 | (1,454) | 201 | 397 | (127) | 201 | 272 | (65) | 414 | (51) | (1,394) | (511) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 633 | 9 | 376 | 120 | 33 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6) | (3,928) | (455) | 0 | (159) | 0 | (11) | |||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,728) | (191) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,925 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (1,300) | 224 | 27 | 246 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (21,216) | (3,256) | 5,426 | 3,138 | (3,839) | 1,517 | 771 | 321 | (795) | (986) | (251) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (40,344) | 4,275 | 13,589 | 11,112 | 4,751 | 13,004 | 17,968 | 14,032 | 13,196 | 14,054 | 13,166 | 9,596 | 3,088 | 3,741 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,865 | 11,469 | 8,116 | 22,053 | (2,980) | (3,579) | 17,923 | 4,481 | 20,587 | 14,571 | 32,962 | 5,298 | 7,541 | (27,192) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,090 | 33,027 | (16,269) | 7,746 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (211) | (707) | (648) | (530) | (719) | 1,247 | (2,044) | (600) | 3,182 | (1,166) | 789 | (115) | 2,749 | (2,416) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,438 | (13,485) | (11,487) | (5,961) | 8,681 | 14,999 | 49,832 | 8,963 | (11,079) | (14,513) | 30,720 | (43,929) | (19,019) | (43,321) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,034 | (7,051) | (15,315) | 741 | (27,116) | 3,382 | 4,427 | (8,677) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,216 | 23,253 | (35,603) | 41,654 | (73,854) | 51,079 | 80,693 | 42,273 | 74,466 | (11,340) | 64,806 | 4,498 | 17,752 | (54,091) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,584) | (21,856) | (24,422) | 5,210 | (6,922) | (4,510) | (8,024) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,353) | 24,298 | (32,640) | (27,740) | (19,997) | (6,157) | 7,896 | (38,102) | (54,807) | 31,271 | (5,922) | (24,860) | 4,345 | (40,140) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,667) | (22,088) | 14,484 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,813) | (99,761) | (13,711) | (11,602) | (3,581) | (13,280) | (10,584) | (14,029) | (17,576) | (16,299) | (12,960) | (16,113) | (9,073) | (14,253) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (52) | 645 | (2) | (7) | (7) | 23 | 5,054 | |||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,617) | (1,791) | (1,045) | (1,112) | (1,119) | (1,100) | (1,040) | (1,007) | (8,918) | (12,956) | (1,175) | (1,179) | (1,139) | (1,202) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,086) | (120,553) | (57,336) | (32,354) | (39,118) | (35,440) | (34,783) | (51,046) | (102,727) | 3,214 | (25,393) | (60,151) | 1,426 | (58,625) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,130 | (97,300) | (92,939) | 9,300 | (112,972) | 15,639 | 45,910 | (8,773) | (28,261) | (8,126) | 39,413 | (55,653) | 19,178 | (112,716) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (6,214) | (93,025) | (79,350) | 20,412 | (108,221) | 28,643 | 63,878 | 5,259 | (15,065) | 5,928 | 52,579 | (46,057) | 22,266 | (108,975) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,737 | (92,270) | (59,739) | 18,771 | (121,222) | 26,086 | 56,357 | (15,779) | (17,015) | 22,435 | 68,790 | (34,757) | 40,958 | (98,667) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | 4,096 | 482 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 214 | 338 | 264 | 308 | 249 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (630) | (9) | (361) | (106) | (39) | (1) | (2) | 0 | (35) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 30 | (418) | (48) | 0 | 24 | 0 | (10) | (34) | (39) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,137 | (88,601) | (59,666) | 18,665 | (121,237) | 26,085 | 56,366 | (15,779) | (17,050) | 22,639 | 69,094 | (34,532) | 41,266 | (98,418) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | (3,462) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 211,410 | 15,615 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,824) | (27,998) | (4,158) | (7,179) | (495) | (2,017) | (1,856) | (1,864) | (1,322) | (1,517) | (1,609) | (208) | (418) | (5,054) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,728 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,783) | 154,585 | 7,995 | (7,179) | (495) | (2,016) | (1,856) | (1,864) | (1,322) | (1,517) | (4,443) | 10,542 | 7,502 | 1,846 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (417) | (268) | (145) | (91) | (109) | (108) | (108) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 91 | 157 | 229 | 142 | 0 | 0 | 231 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (417) | (177) | 12 | 80,138 | (49,967) | (3,047) | (108) | 231 | 0 | (1) | (11) | (250) | (496) | 420 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,937 | 65,807 | (51,659) | 91,624 | (171,699) | 21,022 | 54,402 | (17,412) | (18,372) | 21,120 | 64,639 | (24,240) | 48,272 | (96,152) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,497 | 1,242,589 | 302,038 | 164,412 | 400,248 | 246,701 | 143,987 | 208,129 | 155,219 | 267,328 | 115,175 | 150,245 | 160,456 | 268,430 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,434 | 1,308,396 | 250,379 | 256,036 | 228,549 | 267,723 | 198,389 | 190,717 | 136,847 | 288,448 | 179,814 | 126,005 | 208,728 | 172,278 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,434 | 12.44% | 1,308,396 | 44.23% | 250,379 | 11.99% | 256,036 | 12.51% | 228,549 | 12.23% | 267,723 | 13.46% | 198,389 | 9.5% | 190,717 | 8.89% | 136,847 | 6.24% | 288,448 | 12.32% | 179,814 | 8.01% | 126,005 | 5.5% | 208,728 | 8.95% | 172,278 | 7.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,951 | 13.95% | 755 | 0.31% | 19,611 | 4.88% | (1,641) | -0.47% | (13,001) | -4.84% | (2,557) | -0.81% | (7,521) | -1.92% | (21,038) | -5.62% | (1,950) | -0.51% | 16,507 | 4.18% | 16,211 | 3.43% | 11,300 | 2.47% | 18,692 | 4.09% | 10,308 | 1.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,951 | 132.24% | 755 | -0.85% | 19,611 | -32.87% | (1,641) | -8.79% | (13,001) | 10.72% | (2,557) | -9.8% | (7,521) | -13.34% | (21,038) | 133.33% | (1,950) | 11.44% | 16,507 | 72.91% | 16,211 | 23.46% | 11,300 | -32.72% | 18,692 | 45.3% | 10,308 | -10.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,865 | 46.67% | 9,826 | -11.09% | 7,862 | -13.18% | 8,404 | 45.03% | 8,251 | -6.81% | 12,787 | 49.02% | 13,293 | 23.58% | 14,753 | -93.5% | 15,897 | -93.24% | 12,423 | 54.87% | 12,965 | 18.76% | 13,877 | -40.19% | 13,901 | 33.69% | 13,835 | -14.06% |
| 攤銷費用 | 290 | 1.37% | 254 | -0.29% | 157 | -0.26% | 100 | 0.54% | 82 | -0.07% | 103 | 0.39% | 89 | 0.16% | 67 | -0.42% | 45 | -0.26% | 56 | 0.25% | 90 | 0.13% | 91 | -0.26% | 99 | 0.24% | 99 | -0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,034) | -4.89% | 2,861 | -3.23% | (1) | 0% | 753 | 4.03% | 422 | -0.35% | (433) | -1.66% | 4,287 | 7.61% | (621) | 3.94% | (3,965) | 23.26% | 527 | 2.33% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,073) | -137.55% | 0 | 0% | (1,454) | -7.79% | 201 | -0.17% | 397 | 1.52% | (127) | -0.23% | 201 | -1.27% | 272 | -1.6% | (65) | -0.29% | 414 | 0.6% | (51) | 0.15% | (1,394) | -3.38% | (511) | 0.52% | ||
| 利息費用 | 633 | 2.99% | 9 | -0.01% | 376 | -0.63% | 120 | 0.64% | 33 | -0.03% | 1 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 35 | -0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (6) | -0.03% | (3,928) | 4.43% | (455) | 0.76% | 0 | 0% | (159) | 0.13% | 0 | 0% | (11) | -0.02% | ||||||||||||||
| 股利收入 | (1,728) | -8.18% | (191) | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,925 | 9.11% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,300) | 1.47% | 224 | -0.38% | 27 | -0.02% | 246 | 0.94% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (21,216) | -100.37% | (3,256) | 3.67% | 5,426 | -9.09% | 3,138 | 16.81% | (3,839) | 3.17% | 1,517 | 5.82% | 771 | 1.37% | 321 | -2.03% | (795) | 4.66% | (986) | -4.36% | (251) | -0.36% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (40,344) | -190.87% | 4,275 | -4.83% | 13,589 | -22.78% | 11,112 | 59.53% | 4,751 | -3.92% | 13,004 | 49.85% | 17,968 | 31.88% | 14,032 | -88.93% | 13,196 | -77.4% | 14,054 | 62.08% | 13,166 | 19.06% | 9,596 | -27.79% | 3,088 | 7.48% | 3,741 | -3.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,865 | 37.21% | 11,469 | -12.94% | 8,116 | -13.6% | 22,053 | 118.15% | (2,980) | 2.46% | (3,579) | -13.72% | 17,923 | 31.8% | 4,481 | -28.4% | 20,587 | -120.74% | 14,571 | 64.36% | 32,962 | 47.71% | 5,298 | -15.34% | 7,541 | 18.27% | (27,192) | 27.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,090 | 113.97% | 33,027 | -37.28% | (16,269) | 27.27% | 7,746 | 41.5% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (211) | -1% | (707) | 0.8% | (648) | 1.09% | (530) | -2.84% | (719) | 0.59% | 1,247 | 4.78% | (2,044) | -3.63% | (600) | 3.8% | 3,182 | -18.66% | (1,166) | -5.15% | 789 | 1.14% | (115) | 0.33% | 2,749 | 6.66% | (2,416) | 2.45% |
| 存貨（增加）減少 | 10,438 | 49.38% | (13,485) | 15.22% | (11,487) | 19.25% | (5,961) | -31.94% | 8,681 | -7.16% | 14,999 | 57.5% | 49,832 | 88.41% | 8,963 | -56.8% | (11,079) | 64.98% | (14,513) | -64.11% | 30,720 | 44.46% | (43,929) | 127.21% | (19,019) | -46.09% | (43,321) | 44.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,034 | 61.66% | (7,051) | 7.96% | (15,315) | 25.67% | 741 | 3.97% | (27,116) | 22.37% | 3,382 | 12.97% | 4,427 | 7.85% | (8,677) | 54.99% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,216 | 261.23% | 23,253 | -26.24% | (35,603) | 59.67% | 41,654 | 223.17% | (73,854) | 60.92% | 51,079 | 195.82% | 80,693 | 143.16% | 42,273 | -267.91% | 74,466 | -436.75% | (11,340) | -50.09% | 64,806 | 93.79% | 4,498 | -13.03% | 17,752 | 43.02% | (54,091) | 54.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,584) | -12.23% | (21,856) | 24.67% | (24,422) | 40.93% | 5,210 | 27.91% | (6,922) | 5.71% | (4,510) | -17.29% | (8,024) | -14.24% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,353) | -6.4% | 24,298 | -27.42% | (32,640) | 54.7% | (27,740) | -148.62% | (19,997) | 16.49% | (6,157) | -23.6% | 7,896 | 14.01% | (38,102) | 241.47% | (54,807) | 321.45% | 31,271 | 138.13% | (5,922) | -8.57% | (24,860) | 71.99% | 4,345 | 10.53% | (40,140) | 40.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,667) | -7.89% | (22,088) | 24.93% | 14,484 | -24.28% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,813) | -65.35% | (99,761) | 112.6% | (13,711) | 22.98% | (11,602) | -62.16% | (3,581) | 2.95% | (13,280) | -50.91% | (10,584) | -18.78% | (14,029) | 88.91% | (17,576) | 103.09% | (16,299) | -72% | (12,960) | -18.76% | (16,113) | 46.66% | (9,073) | -21.99% | (14,253) | 14.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | (52) | -0.25% | 645 | -0.73% | (2) | 0% | (7) | 0.01% | (7) | -0.03% | 23 | 0.04% | 5,054 | -32.03% | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,617) | -7.65% | (1,791) | 2.02% | (1,045) | 1.75% | (1,112) | -5.96% | (1,119) | 0.92% | (1,100) | -4.22% | (1,040) | -1.85% | (1,007) | 6.38% | (8,918) | 52.3% | (12,956) | -57.23% | (1,175) | -1.7% | (1,179) | 3.41% | (1,139) | -2.76% | (1,202) | 1.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,086) | -99.76% | (120,553) | 136.06% | (57,336) | 96.09% | (32,354) | -173.34% | (39,118) | 32.27% | (35,440) | -135.86% | (34,783) | -61.71% | (51,046) | 323.51% | (102,727) | 602.5% | 3,214 | 14.2% | (25,393) | -36.75% | (60,151) | 174.19% | 1,426 | 3.46% | (58,625) | 59.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,130 | 161.47% | (97,300) | 109.82% | (92,939) | 155.77% | 9,300 | 49.83% | (112,972) | 93.18% | 15,639 | 59.95% | 45,910 | 81.45% | (8,773) | 55.6% | (28,261) | 165.75% | (8,126) | -35.89% | 39,413 | 57.04% | (55,653) | 161.16% | 19,178 | 46.47% | (112,716) | 114.53% |
| 調整項目合計 | (6,214) | -29.4% | (93,025) | 104.99% | (79,350) | 132.99% | 20,412 | 109.36% | (108,221) | 89.26% | 28,643 | 109.81% | 63,878 | 113.33% | 5,259 | -33.33% | (15,065) | 88.36% | 5,928 | 26.18% | 52,579 | 76.1% | (46,057) | 133.37% | 22,266 | 53.96% | (108,975) | 110.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,737 | 102.84% | (92,270) | 104.14% | (59,739) | 100.12% | 18,771 | 100.57% | (121,222) | 99.99% | 26,086 | 100% | 56,357 | 99.98% | (15,779) | 100% | (17,015) | 99.79% | 22,435 | 99.1% | 68,790 | 99.56% | (34,757) | 100.65% | 40,958 | 99.25% | (98,667) | 100.25% |
| 收取之利息 | 0 | 0% | 4,096 | -4.62% | 482 | -0.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 214 | 0.95% | 338 | 0.49% | 264 | -0.76% | 308 | 0.75% | 249 | -0.25% | ||
| 支付之利息 | (630) | -2.98% | (9) | 0.01% | (361) | 0.61% | (106) | -0.57% | (39) | 0.03% | (1) | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (35) | 0.21% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 30 | 0.14% | (418) | 0.47% | (48) | 0.08% | 0 | 0% | 24 | -0.02% | 0 | 0% | (10) | -0.04% | (34) | -0.05% | (39) | 0.11% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,137 | 100% | (88,601) | 100% | (59,666) | 100% | 18,665 | 100% | (121,237) | 100% | 26,085 | 100% | 56,366 | 100% | (15,779) | 100% | (17,050) | 100% | 22,639 | 100% | 69,094 | 100% | (34,532) | 100% | 41,266 | 100% | (98,418) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | -19.41% | (3,462) | -43.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 67.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 211,410 | 136.76% | 15,615 | 195.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | 112.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | -81.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,824) | 12.34% | (27,998) | -18.11% | (4,158) | -52.01% | (7,179) | 100% | (495) | 100% | (2,017) | 100.05% | (1,856) | 100% | (1,864) | 100% | (1,322) | 100% | (1,517) | 100% | (1,609) | 36.21% | (208) | -1.97% | (418) | -5.57% | (5,054) | -273.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,300 | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,728 | -11.69% | 191 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,783) | 100% | 154,585 | 100% | 7,995 | 100% | (7,179) | 100% | (495) | 100% | (2,016) | 100% | (1,856) | 100% | (1,864) | 100% | (1,322) | 100% | (1,517) | 100% | (4,443) | 100% | 10,542 | 100% | 7,502 | 100% | 1,846 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (417) | 100% | (268) | 151.41% | (145) | -1208.33% | (91) | -0.11% | (109) | 0.22% | (108) | 3.54% | (108) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 91 | -51.41% | 157 | 1308.33% | 229 | 0.29% | 142 | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 231 | 100% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (417) | 100% | (177) | 100% | 12 | 100% | 80,138 | 100% | (49,967) | 100% | (3,047) | 100% | (108) | 100% | 231 | 100% | 0 | (1) | 100% | (11) | 100% | (250) | 100% | (496) | 100% | 420 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,937 | 65,807 | (51,659) | 91,624 | (171,699) | 21,022 | 54,402 | (17,412) | (18,372) | 21,120 | 64,639 | (24,240) | 48,272 | (96,152) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,497 | 1,242,589 | 302,038 | 164,412 | 400,248 | 246,701 | 143,987 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,434 | 1,308,396 | 250,379 | 256,036 | 228,549 | 267,723 | 198,389 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,434 | 1,308,396 | 250,379 | 256,036 | 228,549 | 267,723 | 198,389 | 190,717 | 136,847 | 288,448 | 179,814 | 126,005 | 208,728 | 172,278 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大宇(1445) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,114萬元、較上一季衰退-33.95%；而今年初至今累積為NT$2,114萬元、較去年同期成長123.86%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,114萬元，較上一季衰退-33.95%，為過去11年同期中的第5高。
同時大宇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.23%、-4.12%與-11.17%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,034萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-60萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,114萬元，較去年同期成長123.86%，為過去11年同期中的第5高。
同時大宇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.23%、-4.12%與-11.17%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,034萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-60萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,951 | 755 | 19,611 | (1,641) | (13,001) | (2,557) | (7,521) | (21,038) | (1,950) | 16,507 | 16,211 | 11,300 | 18,692 | 10,308 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (40,344) | 4,275 | 13,589 | 11,112 | 4,751 | 13,004 | 17,968 | 14,032 | 13,196 | 14,054 | 13,166 | 9,596 | 3,088 | 3,741 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,865 | 9,826 | 7,862 | 8,404 | 8,251 | 12,787 | 13,293 | 14,753 | 15,897 | 12,423 | 12,965 | 13,877 | 13,901 | 13,835 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 290 | 254 | 157 | 100 | 82 | 103 | 89 | 67 | 45 | 56 | 90 | 91 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,130 | (97,300) | (92,939) | 9,300 | (112,972) | 15,639 | 45,910 | (8,773) | (28,261) | (8,126) | 39,413 | (55,653) | 19,178 | (112,716) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,137 | (88,601) | (59,666) | 18,665 | (121,237) | 26,085 | 56,366 | (15,779) | (17,050) | 22,639 | 69,094 | (34,532) | 41,266 | (98,418) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,951 | 13.95% | 755 | 0.31% | 19,611 | 4.88% | (1,641) | -0.47% | (13,001) | -4.84% | (2,557) | -0.81% | (7,521) | -1.92% | (21,038) | -5.62% | (1,950) | -0.51% | 16,507 | 4.18% | 16,211 | 3.43% | 11,300 | 2.47% | 18,692 | 4.09% | 10,308 | 1.95% |
| 收益費損項目合計 | (40,344) | -190.87% | 4,275 | -4.83% | 13,589 | -22.78% | 11,112 | 59.53% | 4,751 | -3.92% | 13,004 | 49.85% | 17,968 | 31.88% | 14,032 | -88.93% | 13,196 | -77.4% | 14,054 | 62.08% | 13,166 | 19.06% | 9,596 | -27.79% | 3,088 | 7.48% | 3,741 | -3.8% |
| 折舊費用 | 9,865 | 46.67% | 9,826 | -11.09% | 7,862 | -13.18% | 8,404 | 45.03% | 8,251 | -6.81% | 12,787 | 49.02% | 13,293 | 23.58% | 14,753 | -93.5% | 15,897 | -93.24% | 12,423 | 54.87% | 12,965 | 18.76% | 13,877 | -40.19% | 13,901 | 33.69% | 13,835 | -14.06% |
| 攤銷費用 | 290 | 1.37% | 254 | -0.29% | 157 | -0.26% | 100 | 0.54% | 82 | -0.07% | 103 | 0.39% | 89 | 0.16% | 67 | -0.42% | 45 | -0.26% | 56 | 0.25% | 90 | 0.13% | 91 | -0.26% | 99 | 0.24% | 99 | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,130 | 161.47% | (97,300) | 109.82% | (92,939) | 155.77% | 9,300 | 49.83% | (112,972) | 93.18% | 15,639 | 59.95% | 45,910 | 81.45% | (8,773) | 55.6% | (28,261) | 165.75% | (8,126) | -35.89% | 39,413 | 57.04% | (55,653) | 161.16% | 19,178 | 46.47% | (112,716) | 114.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,137 | 100% | (88,601) | 100% | (59,666) | 100% | 18,665 | 100% | (121,237) | 100% | 26,085 | 100% | 56,366 | 100% | (15,779) | 100% | (17,050) | 100% | 22,639 | 100% | 69,094 | 100% | (34,532) | 100% | 41,266 | 100% | (98,418) | 100% |
投資活動之淨現金流
大宇(1445) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,478萬元、較上一季成長74.9%；而今年初至今累積為NT$-1,478萬元、較去年同期衰退-109.56%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,478萬元，較上一季成長74.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,478萬元，較去年同期衰退-109.56%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,783) | 154,585 | 7,995 | (7,179) | (495) | (2,016) | (1,856) | (1,864) | (1,322) | (1,517) | (4,443) | 10,542 | 7,502 | 1,846 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,824) | (27,998) | (4,158) | (7,179) | (495) | (2,017) | (1,856) | (1,864) | (1,322) | (1,517) | (1,609) | (208) | (418) | (5,054) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | (3,462) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 211,410 | 15,615 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,783) | 100% | 154,585 | 100% | 7,995 | 100% | (7,179) | 100% | (495) | 100% | (2,016) | 100% | (1,856) | 100% | (1,864) | 100% | (1,322) | 100% | (1,517) | 100% | (4,443) | 100% | 10,542 | 100% | 7,502 | 100% | 1,846 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,824) | 12.34% | (27,998) | -18.11% | (4,158) | -52.01% | (7,179) | 100% | (495) | 100% | (2,017) | 100.05% | (1,856) | 100% | (1,864) | 100% | (1,322) | 100% | (1,517) | 100% | (1,609) | 36.21% | (208) | -1.97% | (418) | -5.57% | (5,054) | -273.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,300 | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,672) | 112.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | -81.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | -19.41% | (3,462) | -43.3% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 67.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 211,410 | 136.76% | 15,615 | 195.31% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大宇(1445) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-41.7萬元、較上一季衰退-13.32%；而今年初至今累積為NT$-41.7萬元、較去年同期衰退-135.59%。
單季
大宇(1445) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-41.7萬元，較上一季衰退-13.32%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-41.7萬元，較去年同期衰退-135.59%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (417) | (177) | 12 | 80,138 | (49,967) | (3,047) | (108) | 231 | 0 | (1) | (11) | (250) | (496) | 420 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,888) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (417) | 100% | (177) | 100% | 12 | 100% | 80,138 | 100% | (49,967) | 100% | (3,047) | 100% | (108) | 100% | 231 | 100% | 0 | (1) | 100% | (11) | 100% | (250) | 100% | (496) | 100% | 420 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 99.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 100.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,888) | 94.78% | ||||||||||||||||||||||||
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