1440
15.55
TWD-0.05 (-0.32%)
2024.10.18收盤
南紡－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (119,426) | 21.92% | (486,113) | 65.84% | 981,005 | 88.78% | 1,263,392 | 441.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (119,426) | 21.92% | (486,113) | 65.84% | 981,005 | 88.78% | 1,263,392 | 441.75% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 246,856 | -45.31% | 254,351 | -34.45% | 250,854 | 22.7% | 277,239 | 96.94% |
| 攤銷費用 | 84 | -0.02% | 99 | -0.01% | 230 | 0.02% | 399 | 0.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,092 | -4.06% | (11,619) | 1.57% | 14,307 | 1.29% | (23,331) | -8.16% |
| 利息費用 | 95,518 | -17.53% | 88,846 | -12.03% | 35,873 | 3.25% | 40,534 | 14.17% |
| 利息收入 | (41,788) | 7.67% | (31,757) | 4.3% | (2,179) | -0.2% | (2,514) | -0.88% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (28,832) | 5.29% | (54,918) | 7.44% | (157,649) | -14.27% | (720,952) | -252.09% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15,885) | 2.92% | 218 | -0.03% | 3,006 | 0.27% | (1,973) | -0.69% |
| 其他項目 | 11,727 | -2.15% | (34,436) | 4.66% | (22,266) | -2.01% | (10,361) | -3.62% |
| 收益費損項目合計 | 289,772 | -53.19% | 210,784 | -28.55% | 113,102 | 10.24% | (442,155) | -154.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (13,748) | 2.52% | 2,730 | -0.37% | (4,206) | -0.38% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (14,685) | 2.7% | 43,455 | -5.89% | 13,528 | 1.22% | 48,161 | 16.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | (303,339) | 55.68% | (530,301) | 71.83% | (187,231) | -16.94% | (323,753) | -113.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | (61,949) | 11.37% | (27,452) | 3.72% | (6,255) | -0.57% | (18,332) | -6.41% |
| 存貨（增加）減少 | (300,768) | 55.21% | (193,938) | 26.27% | (96,642) | -8.75% | (763,951) | -267.12% |
| 預付款項（增加）減少 | 270,700 | -49.69% | 14,099 | -1.91% | 16,434 | 1.49% | (73,607) | -25.74% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,867) | 0.53% | (3,484) | 0.47% | (2,790) | -0.25% | (8,354) | -2.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (426,656) | 78.32% | (694,891) | 94.12% | (267,162) | -24.18% | (1,139,836) | -398.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 94,224 | -17.3% | 319,414 | -43.26% | 76,506 | 6.92% | 158,692 | 55.49% |
| 應付票據增加（減少） | (52,246) | 9.59% | (51,904) | 7.03% | (70,837) | -6.41% | (61,691) | -21.57% |
| 應付帳款增加（減少） | (213,835) | 39.25% | 51,363 | -6.96% | 268,609 | 24.31% | 485,115 | 169.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (58,295) | 10.7% | (31,390) | 4.25% | 52,680 | 4.77% | 32,481 | 11.36% |
| 其他營業負債增加（減少） | 253 | -0.05% | 89 | -0.01% | 114 | 0.01% | 14,193 | 4.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (229,899) | 42.2% | 287,572 | -38.95% | 324,247 | 29.34% | 638,091 | 223.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (656,555) | 120.52% | (407,319) | 55.17% | 57,085 | 5.17% | (501,745) | -175.44% |
| 調整項目合計 | (366,783) | 67.33% | (196,535) | 26.62% | 170,187 | 15.4% | (943,900) | -330.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (486,209) | 89.25% | (682,648) | 92.46% | 1,151,192 | 104.18% | 319,492 | 111.71% |
| 收取之利息 | 46,727 | -8.58% | 36,251 | -4.91% | 2,013 | 0.18% | 2,400 | 0.84% |
| 支付之利息 | (93,476) | 17.16% | (84,924) | 11.5% | (37,028) | -3.35% | (40,208) | -14.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,807) | 2.17% | (6,965) | 0.94% | (11,149) | -1.01% | 3,347 | 1.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (544,765) | 100% | (738,286) | 100% | 1,105,028 | 100% | 285,995 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,813) | 12.26% | (21,092) | 43.72% | (15,000) | 2.47% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,265,775) | 72.58% | 140,000 | -145.26% | 221,677 | -459.45% | (285,427) | 47.02% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,447) | 1.63% | (73,221) | 75.97% | (120,202) | 249.13% | (284,232) | 46.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,506 | -1.23% | 3,831 | -3.97% | 7,713 | -15.99% | 3,148 | -0.52% |
| 存出保證金增加 | (961) | 0.06% | 0 | 0% | (2,847) | 5.9% | (1,641) | 0.27% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 9 | -0.01% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 53 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | (470,337) | 26.97% | (155,291) | 161.13% | (133,659) | 277.02% | (33,482) | 5.52% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,743,961) | 100% | (96,379) | 100% | (48,248) | 100% | (607,005) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 6,071,796 | -681.14% | 6,587,436 | 1350.91% | 5,804,439 | -681.26% | 3,834,747 | 5147.52% |
| 短期借款減少 | (6,140,224) | 688.82% | (5,932,211) | -1216.54% | (6,247,839) | 733.31% | (3,724,595) | -4999.66% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 230,000 | 47.17% | 50,000 | -5.87% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | (120,000) | 13.46% | ||||||
| 舉借長期借款 | 2,909,048 | -326.34% | 3,650,000 | 748.52% | 4,980,000 | -584.5% | 3,800,000 | 5100.88% |
| 償還長期借款 | (3,607,937) | 404.74% | (4,041,270) | -828.76% | (5,436,190) | 638.04% | (3,834,981) | -5147.83% |
| 存入保證金減少 | (165) | 0.02% | (720) | -0.15% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (3,933) | 0.44% | (4,340) | -0.89% | (3,962) | 0.47% | (6,955) | -9.34% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (1,265) | -0.26% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (891,415) | 100% | 487,630 | 100% | (852,010) | 100% | 74,497 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 244,684 | (35,843) | 185,545 | 15,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,935,457) | (382,878) | 390,315 | (231,040) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,887,371 | 6,218,881 | 4,630,792 | 5,437,068 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,951,914 | 5,836,003 | 5,021,107 | 5,206,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,951,914 | 5,836,003 | 5,021,107 | 5,206,028 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
南紡(1440) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7,830萬元、較上一季成長114.37%；而今年初至今累積為NT$-4.66億元、較去年同期衰退-11.99%。
單季
南紡(1440) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,830萬元，較上一季成長114.37%，為過去10年同期中的第6高。
同時南紡過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.59%、19.71%與8.78%。
其中稅前淨利為NT$-45.9萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,203萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-4.66億元，較去年同期衰退-11.99%，為過去10年同期中的第8高。
同時南紡過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.38%、-28.3%與7.77%。
其中稅前淨利為NT$-1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,652萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (119,885) | 25.7% | (624,343) | 149.89% | 1,594,978 | 109.82% | 2,455,167 | 666.89% | (102,235) | 20.38% | 106,193 | -79.14% | 915,222 | -185.62% | 372,307 | -95.89% | 249,100 | -104.89% | 750,619 | 144.03% | 328,407 | -31.35% | 969,496 | 188.03% | 196,978 | 12.04% |
| 收益費損項目合計 | 477,087 | -102.28% | 415,564 | -99.77% | 252,618 | 17.39% | (858,301) | -233.14% | 456,369 | -90.99% | 346,155 | -257.98% | 332,392 | -67.41% | 430,919 | -110.99% | 325,287 | -136.97% | 235,553 | 45.2% | 176,353 | -16.84% | 140,479 | 27.25% | (274,020) | -16.75% |
| 折舊費用 | 493,183 | -105.73% | 518,606 | -124.51% | 507,409 | 34.94% | 560,118 | 152.14% | 498,991 | -99.49% | 576,443 | -429.61% | 537,533 | -109.02% | 510,632 | -131.52% | 519,119 | -218.59% | 478,136 | 91.75% | 227,696 | -21.74% | 237,395 | 46.04% | 251,930 | 15.4% |
| 攤銷費用 | 157 | -0.03% | 183 | -0.04% | 469 | 0.03% | 806 | 0.22% | 1,117 | -0.22% | 723 | -0.54% | 2,154 | -0.44% | 3,744 | -0.96% | 3,728 | -1.57% | 1,950 | 0.37% | 43 | 0% | 293 | 0.06% | 192 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (777,142) | 166.6% | (200,668) | 48.18% | (1,281,142) | -88.21% | (1,740,153) | -472.67% | (810,367) | 161.57% | (522,509) | 389.42% | (1,507,724) | 305.79% | (1,250,622) | 322.12% | (789,874) | 332.6% | (376,334) | -72.21% | (1,468,967) | 140.23% | (546,483) | -105.99% | 1,907,911 | 116.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (466,462) | 100% | (416,532) | 100% | 1,452,319 | 100% | 368,150 | 100% | (501,546) | 100% | (134,177) | 100% | (493,057) | 100% | (388,245) | 100% | (237,483) | 100% | 521,153 | 100% | (1,047,514) | 100% | 515,601 | 100% | 1,635,717 | 100% |
投資活動之淨現金流
南紡(1440) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.25億元、較上一季成長69.91%；而今年初至今累積為NT$-22.69億元、較去年同期衰退-133.5%。
單季
南紡(1440) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.25億元，較上一季成長69.91%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-22.69億元，較去年同期衰退-133.5%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,268,746) | 100% | (971,623) | 100% | 106,746 | 100% | (957,727) | 100% | (1,179,253) | 100% | (880,684) | 100% | (452,261) | 100% | (462,975) | 100% | (960,198) | 100% | (688,087) | 100% | (3,563,261) | 100% | (1,107,832) | 100% | (264,783) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,143) | 1.64% | (205,628) | 21.16% | (189,477) | -177.5% | (370,061) | 38.64% | (846,193) | 71.76% | (511,102) | 58.03% | (85,349) | 18.87% | (236,189) | 51.02% | (876,628) | 91.3% | (798,522) | 116.05% | (2,879,003) | 80.8% | (662,418) | 59.79% | (180,871) | 68.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,874 | -1.18% | 5,713 | -0.59% | 12,998 | 12.18% | 14,824 | -1.55% | 19,366 | -1.64% | 910 | -0.1% | 17,066 | -3.77% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (168) | -0.16% | (143) | 0.01% | (171) | 0.01% | 0 | 0% | (201) | 0.02% | (16,516) | 2.4% | (514) | 0.01% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,284) | 0.81% | (572) | 0.06% | 0 | 0% | (91,810) | 9.59% | (2,345) | 0.2% | (33,365) | 3.79% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 0.66% | (11,813) | 1.22% | (21,642) | -20.27% | (15,000) | 1.57% | (50,000) | 4.24% | (26,647) | 3.03% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 33 | 0.03% | 0 | 0% | 28 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,627,575) | 71.74% | (526,531) | 54.19% | 0 | 0% | (373,610) | 39.01% | (100,500) | 8.52% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 472,087 | 442.25% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
南紡(1440) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.6億元、較上一季衰退-7.74%；而今年初至今累積為NT$-18.52億元、較去年同期衰退-2540.15%。
單季
南紡(1440) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.6億元，較上一季衰退-7.74%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-18.52億元，較去年同期衰退-2540.15%，為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,851,803) | 100% | 75,889 | 100% | (1,175,967) | 100% | (682,893) | 100% | 2,759,995 | 100% | 861,206 | 100% | 1,265,233 | 100% | 958,843 | 100% | 887,997 | 100% | 142,070 | 100% | 3,438,189 | 100% | 460,763 | 100% | (1,096,738) | 100% |
| 短期借款增加 | 11,086,700 | -598.7% | 12,079,315 | 15917.08% | 11,178,991 | -950.62% | 8,141,663 | -1192.23% | 17,224,719 | 624.09% | 11,030,314 | 1280.8% | 11,517,230 | 910.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,842,252 | 257.18% | 467,249 | 101.41% | (1,026,161) | 93.56% |
| 短期借款減少 | (11,168,712) | 603.13% | (11,291,475) | -14878.94% | (11,598,934) | 986.33% | (9,060,209) | 1326.74% | (15,914,870) | -576.63% | (10,621,173) | -1233.29% | (10,682,394) | -844.3% | 992,353 | 103.49% | 655,744 | 73.85% | (67,110) | -47.24% | (7,497,566) | -218.07% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,396,625 | -291.43% | 7,000,000 | 9224% | 8,638,000 | -734.54% | 7,450,000 | -1090.95% | 5,270,000 | 190.94% | 1,921,967 | 223.17% | 1,980,000 | 156.49% | 2,350,000 | 245.09% | 1,550,000 | 174.55% | 800,000 | 563.1% | 1,750,000 | 50.9% | ||||
| 償還長期借款 | (6,808,842) | 367.69% | (8,196,825) | -10801.07% | (9,149,524) | 778.04% | (7,206,776) | 1055.33% | (3,798,534) | -137.63% | (1,641,136) | -190.56% | (1,810,530) | -143.1% | (2,383,150) | -248.54% | (1,370,147) | -154.3% | (341,667) | -240.49% | (200,000) | -5.82% | 0 | 0% | (6,281) | 0.57% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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