1438
43.15
TWD-1.10 (-2.49%)
2025.04.02收盤
三地開發－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,205) | (33,507) | (3,294) | 21,126 | (3,621) | (1,265) | (7,855) | (1,073) | (3,478) | (4,682) | 7,512 | 7,524 | (286) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,205) | (33,507) | (3,294) | 21,126 | (3,621) | (1,265) | (7,855) | (1,073) | (3,478) | (4,682) | 7,512 | 7,524 | (286) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,435 | 1,290 | 282 | 328 | 201 | 136 | 136 | 134 | 115 | 39 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 利息費用 | 43,516 | 32,084 | 17,899 | 4,373 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,653) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,083) | (1,977) | (499) | (40) | (46) | (822) | (763) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,702 | 31,397 | 15,072 | 4,717 | 52 | (7,795) | 6,204 | (572) | 1,661 | 5,092 | (607) | (976) | (976) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (700) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,622 | 29,864 | 35,184 | (5,503) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (4,066) | (2,786) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (572,658) | (664,767) | 16,565 | (808,080) | (1,045,035) | 1 | 5 | 4 | 3 | 243 | 2,804 | 2,757 | 18,370 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,140) | (46,403) | (21,766) | (13,595) | 177,925 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (97,761) | (56,479) | (17,524) | (23,411) | 65,650 | (4,900) | 12,000 | 76,578 | (103,108) | 0 | (3,000) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (56,844) | (741,851) | (2,407) | (850,589) | (867,110) | 54 | 65,714 | (4,834) | 12,054 | 75,802 | 30,033 | 2,976 | 6,129 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 119,546 | 52,883 | 43,826 | 23,172 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,675) | 64,389 | 2,151 | 906 | 569 | (30) | (47) | 367 | 575 | 454 | 447 | 649 | (45) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,905 | 96,617 | 25,056 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,708) | (91,331) | (80,293) | 8,857 | 909 | (863) | (368) | (623) | (490) | (701) | (1,109) | (564) | 3,088 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 452 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,700 | 170,709 | 9,939 | (100) | 28 | (14) | 1 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,178 | 293,267 | 679 | 134,032 | 1,506 | (907) | (414) | (270) | 70 | (252) | (616) | (8,194) | (10,560) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,334 | (448,584) | (1,728) | (716,557) | (865,604) | (853) | 65,300 | (5,104) | 12,124 | 75,550 | 29,417 | (5,218) | (4,431) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 138,036 | (417,187) | 13,344 | (711,840) | (865,552) | (8,648) | 71,504 | (5,676) | 13,785 | 80,642 | 28,810 | (6,194) | (5,407) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,831 | (450,694) | 10,050 | (690,714) | (869,173) | (9,913) | 63,649 | (6,749) | 10,307 | 75,960 | 36,322 | 1,330 | (5,693) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,068 | 1,917 | 499 | 40 | 48 | 814 | 643 | 646 | 666 | 705 | 752 | 586 | 268 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (49,592) | (42,377) | (33,336) | (14,064) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (95) | (196) | (136) | 0 | 0 | 0 | 0 | (105) | (1,062) | (1,187) | (7,610) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,212 | (491,350) | (22,923) | (704,738) | (869,129) | (9,150) | 64,292 | (6,103) | 10,973 | 76,560 | 36,015 | 729 | (13,035) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31) | 0 | (17) | 0 | (110) | (38,097) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,533) | 846 | 0 | (2,001,195) | (1,299) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (152) | 15,643 | (10,338) | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (189,528) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,213) | 16,489 | (10,338) | (2,008,098) | 6,631 | (197,020) | (17) | 607 | (110) | (38,097) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (827,760) | 0 | 339,000 | 826,700 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 444,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,736) | (1,502) | (265) | (252) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,742,058 | 106,498 | 379,967 | 2,783,100 | 936,112 | 0 | (16) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,587,057 | (368,363) | 346,706 | 70,264 | 73,614 | (199,059) | 57,475 | (5,496) | 10,863 | 38,468 | 36,014 | 729 | (13,051) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,564 | 212,048 | 207,605 | 166,060 | 54,563 | 80,689 | 62,130 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,587,057 | (368,363) | 346,706 | 70,264 | 73,614 | (199,059) | 222,110 | 199,564 | 212,048 | 207,605 | 166,060 | 54,563 | 80,689 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,653,916 | 12.93% | 55,386 | 0.51% | 408,059 | 4.93% | 124,477 | 2.37% | 122,107 | 6.54% | 14,413 | 2.47% | 222,110 | 37.33% | 199,564 | 32.88% | 212,048 | 34.6% | 207,605 | 33.49% | 166,060 | 27.24% | 54,563 | 9% | 80,689 | 13.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (141,104) | -12.09% | (57,764) | -18.27% | 380,280 | 63.88% | 30,011 | 244.05% | 47,375 | 48.13% | (10,519) | -95627.27% | (11,879) | -69876.47% | (5,569) | -12951.16% | (7,034) | -11345.16% | 12,754 | 54.05% | 4,409 | 35.5% | 32,416 | 53.22% | 17,001 | 60.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (141,104) | -37.78% | (57,764) | 5.19% | 380,280 | 811.18% | 30,011 | -2.92% | 47,375 | -3.28% | (10,519) | 98.52% | (11,879) | -40.46% | (5,569) | 45.16% | (7,034) | -152.45% | 12,754 | 16.02% | 4,409 | 4% | 32,416 | -124.08% | 17,001 | 241.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,484 | 1.47% | 3,491 | -0.31% | 1,221 | 2.6% | 1,311 | -0.13% | 622 | -0.04% | 543 | -5.09% | 541 | 1.84% | 455 | -3.69% | 457 | 9.9% | 50 | 0.06% | 35 | 0.03% | 35 | -0.13% | 34 | 0.48% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0% | 12 | -0.11% | 12 | 0.04% | 13 | -0.11% | 36 | 0.78% | 30 | 0.04% | 46 | 0.04% | 46 | -0.18% | 77 | 1.09% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,067 | 0.29% | 0 | 0% | (1) | 0% | 12 | -0.11% | (25) | -0.09% | (4) | 0.03% | (17) | -0.37% | 25 | 0.03% | (735) | -0.67% | 2,736 | -10.47% | (1,658) | -23.55% | ||||
| 利息費用 | 151,135 | 40.47% | 93,087 | -8.37% | 58,747 | 125.31% | 4,406 | -0.43% | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,653) | -2.41% | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (3,277) | -0.88% | (4,746) | 0.43% | (578) | -1.23% | (80) | 0.01% | (1,214) | 0.08% | (4,921) | 46.09% | (2,738) | -9.32% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 681 | 0.18% | 0 | 0% | 56 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (39) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,064) | 0.1% | (950) | -2.03% | 0 | 0% | (110) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 155,051 | 41.51% | 90,768 | -8.16% | 52,805 | 112.64% | 5,693 | -0.55% | (687) | 0.05% | (4,357) | 40.81% | 4,587 | 15.62% | (1,655) | 13.42% | (236) | -5.11% | (1,255) | -1.58% | (3,021) | -2.74% | 32 | -0.12% | (14,258) | -202.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (700) | -0.19% | 12,080 | -1.09% | (12,080) | -25.77% | 0 | 0% | 1,946 | 27.65% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,137 | 6.46% | (63,901) | 5.74% | 12,354 | 26.35% | (42,773) | 4.16% | 0 | 0% | 1,023 | 22.17% | (1,023) | -1.28% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (4,346) | -1.16% | (40,674) | 3.66% | (28,757) | -61.34% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (259,859) | -69.58% | (1,272,604) | 114.37% | (140,462) | -299.62% | (1,079,490) | 105.04% | (1,494,826) | 103.4% | 47 | -0.44% | 52 | 0.18% | 69 | -0.56% | 79 | 1.71% | 5,861 | 7.36% | 1,785 | 1.62% | 17,442 | -66.76% | 26,803 | 380.78% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (89,724) | -24.02% | (214,503) | 19.28% | (138,367) | -295.15% | (26,870) | 2.61% | 3 | 0% | (40) | 0.37% | 2 | 0.01% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 305,834 | 81.89% | (222,301) | 19.98% | (350,905) | -748.52% | (68,621) | 6.68% | 34,150 | 116.3% | (7,900) | 64.06% | 7,650 | 165.8% | 61,124 | 76.75% | (75,108) | -68.12% | (116,500) | 445.92% | 15,500 | 220.2% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,658) | -6.6% | (1,801,903) | 161.93% | (658,217) | -1404.05% | (1,217,754) | 118.5% | (1,494,823) | 103.4% | 7 | -0.07% | 34,204 | 116.49% | (7,862) | 63.75% | 8,774 | 190.16% | 66,665 | 83.71% | 107,872 | 97.84% | (50,624) | 193.77% | 25,215 | 358.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 517,519 | 138.56% | 368,514 | -33.12% | 432,076 | 921.66% | 66,902 | -6.51% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 7,739 | 2.07% | 77,954 | -7.01% | 1,245 | 2.66% | 278 | -0.03% | 587 | -0.04% | 1 | -0.01% | (473) | -1.61% | (158) | 1.28% | 115 | 2.49% | (38) | -0.05% | (141) | -0.13% | 695 | -2.66% | (1,930) | -27.42% |
| 應付帳款增加（減少） | 28,246 | 7.56% | 96,402 | -8.66% | 25,819 | 55.07% | 1,258 | -0.12% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (30,473) | -8.16% | 104,434 | -9.39% | 28,164 | 60.08% | 17,140 | -1.67% | 2,033 | -0.14% | (514) | 4.81% | 525 | 1.79% | (29) | 0.24% | (54) | -1.17% | (56) | -0.07% | (270) | -0.24% | (1,329) | 5.09% | 950 | 13.5% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,892 | 16.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,890 | 0.51% | 159,100 | -14.3% | 12,372 | 26.39% | 74 | -0.01% | 11 | 0% | (9) | 0.08% | (4) | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 587,813 | 157.39% | 806,404 | -72.47% | 399,669 | 852.54% | 185,659 | -18.07% | 2,631 | -0.18% | (522) | 4.89% | (177) | -0.6% | (250) | 2.03% | (93) | -2.02% | (177) | -0.22% | (463) | -0.42% | (6,456) | 24.71% | (11,607) | -164.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 563,155 | 150.78% | (995,499) | 89.46% | (258,548) | -551.51% | (1,032,095) | 100.43% | (1,492,192) | 103.22% | (515) | 4.82% | 34,027 | 115.88% | (8,112) | 65.78% | 8,681 | 188.14% | 66,488 | 83.49% | 107,409 | 97.42% | (57,080) | 218.48% | 13,608 | 193.32% |
| 調整項目合計 | 718,206 | 192.3% | (904,731) | 81.31% | (205,743) | -438.87% | (1,026,402) | 99.88% | (1,492,879) | 103.26% | (4,872) | 45.63% | 38,614 | 131.51% | (9,767) | 79.2% | 8,445 | 183.03% | 65,233 | 81.91% | 104,388 | 94.68% | (57,048) | 218.36% | (650) | -9.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 577,102 | 154.52% | (962,495) | 86.5% | 174,537 | 372.31% | (996,391) | 96.96% | (1,445,504) | 99.99% | (15,391) | 144.15% | 26,735 | 91.05% | (15,336) | 124.36% | 1,411 | 30.58% | 77,987 | 97.93% | 108,797 | 98.68% | (24,632) | 94.28% | 16,351 | 232.29% |
| 收取之利息 | 3,322 | 0.89% | 4,686 | -0.42% | 578 | 1.23% | 84 | -0.01% | 1,275 | -0.09% | 5,097 | -47.74% | 2,613 | 8.9% | 2,558 | -20.74% | 2,952 | 63.98% | 4,090 | 5.14% | 2,602 | 2.36% | 2,966 | -11.35% | 1,038 | 14.75% |
| 支付之利息 | (199,071) | -53.3% | (152,576) | 13.71% | (113,641) | -242.41% | (31,685) | 3.08% | (4) | 0% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,868) | -2.11% | (2,353) | 0.21% | (14,594) | -31.13% | 323 | -0.03% | (1,456) | 0.1% | (386) | 3.62% | 443 | -3.59% | 248 | 5.37% | (2,444) | -3.07% | (1,145) | -1.04% | (4,464) | 17.09% | (10,354) | -147.09% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,485 | 100% | (1,112,738) | 100% | 46,880 | 100% | (1,027,669) | 100% | (1,445,689) | 100% | (10,677) | 100% | 29,363 | 100% | (12,332) | 100% | 4,614 | 100% | 79,637 | 100% | 110,257 | 100% | (26,126) | 100% | 7,039 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (325,000) | 47.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,500) | 0.51% | (307) | 5.33% | (47) | 0% | 0 | 0% | (155) | -0.05% | 0 | 0% | (17) | 100% | (759) | 499.34% | (110) | 64.33% | (38,097) | 100% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 18,503 | -321.34% | 18,502 | -0.92% | 0 | 0% | 461 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (7,753) | 1.13% | (19,685) | 341.87% | (2,013,416) | 100.37% | (2,001,195) | 99.94% | (1,322) | -0.41% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 13,601 | -1.98% | (4,269) | 74.14% | (11,036) | 0.55% | (1,103) | 0.06% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (194,030) | 28.2% | 0 | 0% | (61) | 35.67% | ||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (171,346) | 24.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,028) | 100% | (5,758) | 100% | (2,005,997) | 100% | (2,002,298) | 100% | 322,371 | 100% | (197,020) | 100% | (17) | 100% | (152) | 100% | (171) | 100% | (38,097) | 100% | 1,241 | 100% | 0 | 11,746 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 42,005 | 2.2% | 0 | 0% | 589,000 | 19.42% | 1,121,600 | 91.11% | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,127,554 | 58.94% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 537,608 | 28.1% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (794,094) | -41.51% | (4,722) | -0.62% | (1,045) | -0.05% | (1,056) | -0.03% | (146) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (91,206) | -11.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 1,000,000 | 52.27% | 0 | 0% | 530,000 | 23.63% | 520,000 | 17.15% | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,913,073 | 100% | 765,823 | 100% | 2,242,699 | 100% | 3,032,337 | 100% | 1,231,012 | 100% | 0 | 0 | (226) | 100% | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,598,530 | (352,673) | 283,582 | 2,370 | 107,694 | (207,697) | 22,546 | (12,484) | 4,443 | 41,545 | 111,497 | (26,126) | 18,559 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,386 | 408,059 | 124,477 | 122,107 | 14,413 | 222,110 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,653,916 | 55,386 | 408,059 | 124,477 | 122,107 | 14,413 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,653,916 | 55,386 | 408,059 | 124,477 | 122,107 | 14,413 | 222,110 | 199,564 | 212,048 | 207,605 | 166,060 | 54,563 | 80,689 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三地開發(1438) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,021萬元、較上一季成長325.83%；而今年初至今累積為NT$3.73億元、較去年同期成長133.56%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,021萬元，較上一季成長325.83%，為過去11年同期中的第3高。
同時三地開發過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,920萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,570萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,862萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.73億元，較去年同期成長133.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時三地開發過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,205) | (33,507) | (3,294) | 21,126 | (3,621) | (1,265) | (7,855) | (1,073) | (3,478) | (4,682) | 7,512 | 7,524 | (286) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,702 | 31,397 | 15,072 | 4,717 | 52 | (7,795) | 6,204 | (572) | 1,661 | 5,092 | (607) | (976) | (976) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,435 | 1,290 | 282 | 328 | 201 | 136 | 136 | 134 | 115 | 39 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,334 | (448,584) | (1,728) | (716,557) | (865,604) | (853) | 65,300 | (5,104) | 12,124 | 75,550 | 29,417 | (5,218) | (4,431) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,212 | (491,350) | (22,923) | (704,738) | (869,129) | (9,150) | 64,292 | (6,103) | 10,973 | 76,560 | 36,015 | 729 | (13,035) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (141,104) | -12.09% | (57,764) | -18.27% | 380,280 | 63.88% | 30,011 | 244.05% | 47,375 | 48.13% | (10,519) | -95627.27% | (11,879) | -69876.47% | (5,569) | -12951.16% | (7,034) | -11345.16% | 12,754 | 54.05% | 4,409 | 35.5% | 32,416 | 53.22% | 17,001 | 60.29% |
| 收益費損項目合計 | 155,051 | 41.51% | 90,768 | -8.16% | 52,805 | 112.64% | 5,693 | -0.55% | (687) | 0.05% | (4,357) | 40.81% | 4,587 | 15.62% | (1,655) | 13.42% | (236) | -5.11% | (1,255) | -1.58% | (3,021) | -2.74% | 32 | -0.12% | (14,258) | -202.56% |
| 折舊費用 | 5,484 | 1.47% | 3,491 | -0.31% | 1,221 | 2.6% | 1,311 | -0.13% | 622 | -0.04% | 543 | -5.09% | 541 | 1.84% | 455 | -3.69% | 457 | 9.9% | 50 | 0.06% | 35 | 0.03% | 35 | -0.13% | 34 | 0.48% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0% | 12 | -0.11% | 12 | 0.04% | 13 | -0.11% | 36 | 0.78% | 30 | 0.04% | 46 | 0.04% | 46 | -0.18% | 77 | 1.09% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 563,155 | 150.78% | (995,499) | 89.46% | (258,548) | -551.51% | (1,032,095) | 100.43% | (1,492,192) | 103.22% | (515) | 4.82% | 34,027 | 115.88% | (8,112) | 65.78% | 8,681 | 188.14% | 66,488 | 83.49% | 107,409 | 97.42% | (57,080) | 218.48% | 13,608 | 193.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,485 | 100% | (1,112,738) | 100% | 46,880 | 100% | (1,027,669) | 100% | (1,445,689) | 100% | (10,677) | 100% | 29,363 | 100% | (12,332) | 100% | 4,614 | 100% | 79,637 | 100% | 110,257 | 100% | (26,126) | 100% | 7,039 | 100% |
投資活動之淨現金流
三地開發(1438) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.95億元、較上一季衰退-123452.53%；而今年初至今累積為NT$-6.88億元、較去年同期衰退-11849.08%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.95億元，較上一季衰退-123452.53%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.88億元，較去年同期衰退-11849.08%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,213) | 16,489 | (10,338) | (2,008,098) | 6,631 | (197,020) | (17) | 607 | (110) | (38,097) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31) | 0 | (17) | 0 | (110) | (38,097) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,028) | 100% | (5,758) | 100% | (2,005,997) | 100% | (2,002,298) | 100% | 322,371 | 100% | (197,020) | 100% | (17) | 100% | (152) | 100% | (171) | 100% | (38,097) | 100% | 1,241 | 100% | 0 | 11,746 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,500) | 0.51% | (307) | 5.33% | (47) | 0% | 0 | 0% | (155) | -0.05% | 0 | 0% | (17) | 100% | (759) | 499.34% | (110) | 64.33% | (38,097) | 100% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 18,503 | -321.34% | 18,502 | -0.92% | 0 | 0% | 461 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 137 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三地開發(1438) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$17.42億元、較上一季成長2565.49%；而今年初至今累積為NT$19.13億元、較去年同期成長149.81%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$17.42億元，較上一季成長2565.49%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$19.13億元，較去年同期成長149.81%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,742,058 | 106,498 | 379,967 | 2,783,100 | 936,112 | 0 | (16) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (827,760) | 0 | 339,000 | 826,700 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 861,751 | 42,488 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,913,073 | 100% | 765,823 | 100% | 2,242,699 | 100% | 3,032,337 | 100% | 1,231,012 | 100% | 0 | 0 | (226) | 100% | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 42,005 | 2.2% | 0 | 0% | 589,000 | 19.42% | 1,121,600 | 91.11% | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 861,751 | 112.53% | (252,305) | -11.25% | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,127,554 | 58.94% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,000,000 | 89.18% | 2,000,000 | 65.96% | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (91,206) | -11.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
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