1438
43.5
TWD-0.30 (-0.68%)
2025.05.22收盤
三地開發－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,917) | (12,919) | 21,319 | 1,126 | (3,203) | 47,402 | 1,153 | (1,684) | (1,553) | (1,422) | 14,860 | (838) | 3,737 | (1,745) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,917) | (12,919) | 21,319 | 1,126 | (3,203) | 47,402 | 1,153 | (1,684) | (1,553) | (1,422) | 14,860 | (838) | 3,737 | (1,745) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,473 | 1,176 | 230 | 328 | 325 | 137 | 135 | 135 | 103 | 115 | 8 | 8 | 19 | 32 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,104 | 0 | (1) | (9) | (7) | (7) | (1) | 0 | (244) | 473 | (383) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 28,788 | 33,780 | 18,132 | 6,857 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (105) | (431) | (263) | (2) | (8) | (745) | (1,548) | (647) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,285 | 34,525 | 17,035 | 6,983 | 329 | (606) | (3,308) | (516) | (543) | (650) | (259) | (799) | (374) | (622) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (1,030) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 700 | 0 | 12,080 | 0 | 1,603 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,253 | (9,726) | 2,158 | 16,376 | 0 | 1,023 | 0 | 137 | (40) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (12,003) | (2,559) | (1,438) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (134,564) | (262,065) | 202,751 | (66,365) | (45,360) | 31,298 | 43 | 41 | 46 | 70 | 5,515 | 105 | 2,784 | 0 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,091) | (9,948) | (5,218) | (10,418) | (15,064) | (30,851) | (194) | (192) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (12,413) | 128,579 | (91,406) | (7,900) | (10,630) | 0 | (7,000) | 0 | (5,800) | 0 | (9,500) | 0 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (153,118) | (156,749) | 118,927 | (68,307) | (71,054) | 447 | (151) | (7,151) | (154) | (4,879) | 6,096 | (61) | (6,581) | 1,337 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 115,742 | 88,960 | 60,532 | 7,598 | 8,838 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (44,372) | (2,080) | (1,401) | (604) | (588) | (1) | 7 | (465) | (588) | (471) | (533) | (661) | 60 | (1,889) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (65,138) | (76,696) | (7,993) | (1,162) | 0 | 337 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,010) | (5,184) | (21,481) | (12,053) | 418 | 1,153 | 97 | 354 | 387 | 538 | 544 | 713 | (1,045) | (108) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 132 | 51,090 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,723) | 89,524 | (11,938) | 16,001 | 1,399 | 9 | (1) | (28) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,369) | 145,614 | 17,719 | 9,780 | 10,067 | 1,161 | 103 | (155) | (221) | 53 | (54) | (32) | (6,858) | (1,669) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,487) | (11,135) | 136,646 | (58,527) | (60,987) | 1,608 | (48) | (7,306) | (375) | (4,826) | 6,042 | (93) | (13,439) | (332) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (145,202) | 23,390 | 153,681 | (51,544) | (60,658) | 1,002 | (3,356) | (7,822) | (918) | (5,476) | 5,783 | (892) | (13,813) | (954) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (186,119) | 10,471 | 175,000 | (50,418) | (63,861) | 48,404 | (2,203) | (9,506) | (2,471) | (6,898) | 20,643 | (1,730) | (10,076) | (2,699) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 120 | 491 | 263 | 2 | 12 | 746 | 1,550 | 647 | 642 | 792 | 1,088 | 578 | 1,109 | 273 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,711) | (46,787) | (34,222) | (17,985) | (12) | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | (45) | (561) | 0 | (61) | 0 | 0 | (12) | (2,264) | (57) | (555) | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (229,713) | (35,870) | 140,480 | (68,401) | (63,922) | 49,150 | (778) | (8,859) | (1,829) | (6,118) | 19,467 | (1,209) | (9,522) | (2,426) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,500) | 0 | (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 18,503 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (60) | (227) | (2,000,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,400) | 8,800 | 0 | (696) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,224 | 0 | 5,800 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,382) | 5,240 | 24,500 | (2,000,743) | 5,796 | 7,137 | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 213,685 | 0 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 268,608 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (340,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,383) | (789,332) | (467) | (257) | (213) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (128,698) | 269,481 | (50,467) | 2,047,870 | 99,810 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (362,793) | 238,851 | 114,513 | (21,274) | 41,684 | 56,287 | 1,111 | (8,859) | (1,829) | (6,179) | 19,467 | (1,209) | (9,522) | (2,426) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,653,916 | 55,386 | 408,059 | 124,477 | 122,107 | 14,413 | 222,110 | 199,564 | 212,048 | 207,605 | 166,060 | 54,563 | 80,689 | 62,130 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,291,123 | 294,237 | 522,572 | 103,203 | 163,791 | 70,700 | 223,221 | 190,705 | 210,219 | 201,426 | 185,527 | 53,354 | 71,167 | 59,704 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,291,123 | 10.24% | 294,237 | 2.61% | 522,572 | 6.32% | 103,203 | 1.41% | 163,791 | 8.3% | 70,700 | 11.18% | 223,221 | 37.44% | 190,705 | 31.51% | 210,219 | 34.4% | 201,426 | 32.56% | 185,527 | 29.82% | 53,354 | 8.81% | 71,167 | 12.24% | 59,704 | 10.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,917) | -16978.01% | (12,919) | 21,319 | 7.83% | 1,126 | 7506.67% | (3,203) | -786.98% | 47,402 | 56.04% | 1,153 | 23060% | (1,684) | -168400% | (1,553) | -22185.71% | (1,422) | -2902.04% | 14,860 | 63.63% | (838) | -135.38% | 3,737 | 42.22% | (1,745) | -528.79% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,917) | 17.81% | (12,919) | 36.02% | 21,319 | 15.18% | 1,126 | -1.65% | (3,203) | 5.01% | 47,402 | 96.44% | 1,153 | -148.2% | (1,684) | 19.01% | (1,553) | 84.91% | (1,422) | 23.24% | 14,860 | 76.33% | (838) | 69.31% | 3,737 | -39.25% | (1,745) | 71.93% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,473 | -1.08% | 1,176 | -3.28% | 230 | 0.16% | 328 | -0.48% | 325 | -0.51% | 137 | 0.28% | 135 | -17.35% | 135 | -1.52% | 103 | -5.63% | 115 | -1.88% | 8 | 0.04% | 8 | -0.66% | 19 | -0.2% | 32 | -1.32% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 3 | -0.39% | 3 | -0.03% | 3 | -0.16% | 10 | -0.16% | 11 | 0.06% | 11 | -0.91% | 0 | 0 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,104 | -1.35% | 0 | 0% | (1) | 0% | (9) | 1.16% | (7) | 0.08% | (7) | 0.38% | (1) | 0.02% | 0 | 0% | (244) | 20.18% | 473 | -4.97% | (383) | 15.79% | ||||||
| 利息費用 | 28,788 | -12.53% | 33,780 | -94.17% | 18,132 | 12.91% | 6,857 | -10.02% | 12 | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (105) | 0.05% | (431) | 1.2% | (263) | -0.19% | (2) | 0% | (8) | 0.01% | (745) | -1.52% | (1,548) | 198.97% | (647) | 7.3% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,285 | -14.93% | 34,525 | -96.25% | 17,035 | 12.13% | 6,983 | -10.21% | 329 | -0.51% | (606) | -1.23% | (3,308) | 425.19% | (516) | 5.82% | (543) | 29.69% | (650) | 10.62% | (259) | -1.33% | (799) | 66.09% | (374) | 3.93% | (622) | 25.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (1,030) | 2.87% | 0 | 0% | 4 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 700 | -0.3% | 0 | 0% | 12,080 | 8.6% | 0 | 0% | 1,603 | -66.08% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,253 | -5.77% | (9,726) | 27.11% | 2,158 | 1.54% | 16,376 | -23.94% | 0 | 0% | 1,023 | -16.72% | 0 | 0% | 137 | -1.44% | (40) | 1.65% | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (12,003) | 5.23% | (2,559) | 7.13% | (1,438) | -1.02% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (134,564) | 58.58% | (262,065) | 730.6% | 202,751 | 144.33% | (66,365) | 97.02% | (45,360) | 70.96% | 31,298 | 63.68% | 43 | -5.53% | 41 | -0.46% | 46 | -2.52% | 70 | -1.14% | 5,515 | 28.33% | 105 | -8.68% | 2,784 | -29.24% | 0 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,091) | 3.52% | (9,948) | 27.73% | (5,218) | -3.71% | (10,418) | 15.23% | (15,064) | 23.57% | (30,851) | -62.77% | (194) | 24.94% | (192) | 2.17% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (12,413) | 5.4% | 128,579 | -358.46% | (91,406) | -65.07% | (7,900) | 11.55% | (10,630) | 16.63% | 0 | 0% | (7,000) | 79.02% | 0 | 0% | (5,800) | 94.8% | 0 | 0% | (9,500) | 99.77% | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (153,118) | 66.66% | (156,749) | 436.99% | 118,927 | 84.66% | (68,307) | 99.86% | (71,054) | 111.16% | 447 | 0.91% | (151) | 19.41% | (7,151) | 80.72% | (154) | 8.42% | (4,879) | 79.75% | 6,096 | 31.31% | (61) | 5.05% | (6,581) | 69.11% | 1,337 | -55.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 115,742 | -50.39% | 88,960 | -248.01% | 60,532 | 43.09% | 7,598 | -11.11% | 8,838 | -13.83% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (44,372) | 19.32% | (2,080) | 5.8% | (1,401) | -1% | (604) | 0.88% | (588) | 0.92% | (1) | 0% | 7 | -0.9% | (465) | 5.25% | (588) | 32.15% | (471) | 7.7% | (533) | -2.74% | (661) | 54.67% | 60 | -0.63% | (1,889) | 77.86% |
| 應付帳款增加（減少） | (65,138) | 28.36% | (76,696) | 213.82% | (7,993) | -5.69% | (1,162) | 1.7% | 0 | 0% | 337 | -13.89% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,010) | 13.5% | (5,184) | 14.45% | (21,481) | -15.29% | (12,053) | 17.62% | 418 | -0.65% | 1,153 | 2.35% | 97 | -12.47% | 354 | -4% | 387 | -21.16% | 538 | -8.79% | 544 | 2.79% | 713 | -58.97% | (1,045) | 10.97% | (108) | 4.45% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 132 | -0.06% | 51,090 | -142.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,723) | 0.75% | 89,524 | -249.58% | (11,938) | -8.5% | 16,001 | -23.39% | 1,399 | -2.19% | 9 | 0.02% | (1) | 0.13% | (28) | 0.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,369) | 11.48% | 145,614 | -405.95% | 17,719 | 12.61% | 9,780 | -14.3% | 10,067 | -15.75% | 1,161 | 2.36% | 103 | -13.24% | (155) | 1.75% | (221) | 12.08% | 53 | -0.87% | (54) | -0.28% | (32) | 2.65% | (6,858) | 72.02% | (1,669) | 68.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,487) | 78.14% | (11,135) | 31.04% | 136,646 | 97.27% | (58,527) | 85.56% | (60,987) | 95.41% | 1,608 | 3.27% | (48) | 6.17% | (7,306) | 82.47% | (375) | 20.5% | (4,826) | 78.88% | 6,042 | 31.04% | (93) | 7.69% | (13,439) | 141.14% | (332) | 13.69% |
| 調整項目合計 | (145,202) | 63.21% | 23,390 | -65.21% | 153,681 | 109.4% | (51,544) | 75.36% | (60,658) | 94.89% | 1,002 | 2.04% | (3,356) | 431.36% | (7,822) | 88.29% | (918) | 50.19% | (5,476) | 89.51% | 5,783 | 29.71% | (892) | 73.78% | (13,813) | 145.06% | (954) | 39.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (186,119) | 81.02% | 10,471 | -29.19% | 175,000 | 124.57% | (50,418) | 73.71% | (63,861) | 99.9% | 48,404 | 98.48% | (2,203) | 283.16% | (9,506) | 107.3% | (2,471) | 135.1% | (6,898) | 112.75% | 20,643 | 106.04% | (1,730) | 143.09% | (10,076) | 105.82% | (2,699) | 111.25% |
| 收取之利息 | 120 | -0.05% | 491 | -1.37% | 263 | 0.19% | 2 | 0% | 12 | -0.02% | 746 | 1.52% | 1,550 | -199.23% | 647 | -7.3% | 642 | -35.1% | 792 | -12.95% | 1,088 | 5.59% | 578 | -47.81% | 1,109 | -11.65% | 273 | -11.25% |
| 支付之利息 | (43,711) | 19.03% | (46,787) | 130.43% | (34,222) | -24.36% | (17,985) | 26.29% | (12) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | 0% | (45) | 0.13% | (561) | -0.4% | 0 | 0% | (61) | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12) | 0.2% | (2,264) | -11.63% | (57) | 4.71% | (555) | 5.83% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (229,713) | 100% | (35,870) | 100% | 140,480 | 100% | (68,401) | 100% | (63,922) | 100% | 49,150 | 100% | (778) | 100% | (8,859) | 100% | (1,829) | 100% | (6,118) | 100% | 19,467 | 100% | (1,209) | 100% | (9,522) | 100% | (2,426) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,500) | -66.79% | 0 | 0% | (47) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,503 | 75.52% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (60) | -1.15% | (227) | -0.93% | (2,000,000) | 99.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 18 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,400) | 100.41% | 8,800 | 167.94% | 0 | 0% | (696) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 6,224 | 25.4% | 0 | 0% | 5,800 | 100.07% | 7,000 | 98.08% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,382) | 100% | 5,240 | 100% | 24,500 | 100% | (2,000,743) | 100% | 5,796 | 100% | 7,137 | 100% | 0 | 0 | 0 | (61) | 100% | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 213,685 | -166.04% | 0 | 0% | 100,000 | 100.19% | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 268,608 | 99.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (340,000) | 264.18% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,383) | 1.85% | (789,332) | -292.91% | (467) | 0.93% | (257) | -0.01% | (213) | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (128,698) | 100% | 269,481 | 100% | (50,467) | 100% | 2,047,870 | 100% | 99,810 | 100% | 0 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (362,793) | 238,851 | 114,513 | (21,274) | 41,684 | 56,287 | 1,111 | (8,859) | (1,829) | (6,179) | 19,467 | (1,209) | (9,522) | (2,426) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,653,916 | 55,386 | 408,059 | 124,477 | 122,107 | 14,413 | 222,110 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,291,123 | 294,237 | 522,572 | 103,203 | 163,791 | 70,700 | 223,221 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,291,123 | 294,237 | 522,572 | 103,203 | 163,791 | 70,700 | 223,221 | 190,705 | 210,219 | 201,426 | 185,527 | 53,354 | 71,167 | 59,704 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三地開發(1438) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.3億元、較上一季衰退-671.25%；而今年初至今累積為NT$-2.3億元、較去年同期衰退-540.4%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.3億元，較上一季衰退-671.25%，為過去11年同期中的第12高。
同時三地開發過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.75%、-46.18%與-30.01%。
其中稅前淨利為NT$-4,092萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,428萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,359萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.3億元，較去年同期衰退-540.4%，為過去11年同期中的第12高。
同時三地開發過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.75%、-46.18%與-30.01%。
其中稅前淨利為NT$-4,092萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,428萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,359萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,917) | (12,919) | 21,319 | 1,126 | (3,203) | 47,402 | 1,153 | (1,684) | (1,553) | (1,422) | 14,860 | (838) | 3,737 | (1,745) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,285 | 34,525 | 17,035 | 6,983 | 329 | (606) | (3,308) | (516) | (543) | (650) | (259) | (799) | (374) | (622) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,473 | 1,176 | 230 | 328 | 325 | 137 | 135 | 135 | 103 | 115 | 8 | 8 | 19 | 32 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,487) | (11,135) | 136,646 | (58,527) | (60,987) | 1,608 | (48) | (7,306) | (375) | (4,826) | 6,042 | (93) | (13,439) | (332) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (229,713) | (35,870) | 140,480 | (68,401) | (63,922) | 49,150 | (778) | (8,859) | (1,829) | (6,118) | 19,467 | (1,209) | (9,522) | (2,426) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,917) | -16978.01% | (12,919) | 21,319 | 7.83% | 1,126 | 7506.67% | (3,203) | -786.98% | 47,402 | 56.04% | 1,153 | 23060% | (1,684) | -168400% | (1,553) | -22185.71% | (1,422) | -2902.04% | 14,860 | 63.63% | (838) | -135.38% | 3,737 | 42.22% | (1,745) | -528.79% | |
| 收益費損項目合計 | 34,285 | -14.93% | 34,525 | -96.25% | 17,035 | 12.13% | 6,983 | -10.21% | 329 | -0.51% | (606) | -1.23% | (3,308) | 425.19% | (516) | 5.82% | (543) | 29.69% | (650) | 10.62% | (259) | -1.33% | (799) | 66.09% | (374) | 3.93% | (622) | 25.64% |
| 折舊費用 | 2,473 | -1.08% | 1,176 | -3.28% | 230 | 0.16% | 328 | -0.48% | 325 | -0.51% | 137 | 0.28% | 135 | -17.35% | 135 | -1.52% | 103 | -5.63% | 115 | -1.88% | 8 | 0.04% | 8 | -0.66% | 19 | -0.2% | 32 | -1.32% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 3 | -0.39% | 3 | -0.03% | 3 | -0.16% | 10 | -0.16% | 11 | 0.06% | 11 | -0.91% | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,487) | 78.14% | (11,135) | 31.04% | 136,646 | 97.27% | (58,527) | 85.56% | (60,987) | 95.41% | 1,608 | 3.27% | (48) | 6.17% | (7,306) | 82.47% | (375) | 20.5% | (4,826) | 78.88% | 6,042 | 31.04% | (93) | 7.69% | (13,439) | 141.14% | (332) | 13.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (229,713) | 100% | (35,870) | 100% | 140,480 | 100% | (68,401) | 100% | (63,922) | 100% | 49,150 | 100% | (778) | 100% | (8,859) | 100% | (1,829) | 100% | (6,118) | 100% | 19,467 | 100% | (1,209) | 100% | (9,522) | 100% | (2,426) | 100% |
投資活動之淨現金流
三地開發(1438) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-438萬元、較上一季成長97.76%；而今年初至今累積為NT$-438萬元、較去年同期衰退-183.63%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-438萬元，較上一季成長97.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-438萬元，較去年同期衰退-183.63%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,382) | 5,240 | 24,500 | (2,000,743) | 5,796 | 7,137 | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,500) | 0 | (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 18,503 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,382) | 100% | 5,240 | 100% | 24,500 | 100% | (2,000,743) | 100% | 5,796 | 100% | 7,137 | 100% | 0 | 0 | 0 | (61) | 100% | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,500) | -66.79% | 0 | 0% | (47) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,503 | 75.52% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 137 | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三地開發(1438) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季衰退-107.39%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-147.76%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.29億元，較上一季衰退-107.39%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-147.76%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (128,698) | 269,481 | (50,467) | 2,047,870 | 99,810 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 213,685 | 0 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 790,205 | (50,000) | (300) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (128,698) | 100% | 269,481 | 100% | (50,467) | 100% | 2,047,870 | 100% | 99,810 | 100% | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 213,685 | -166.04% | 0 | 0% | 100,000 | 100.19% | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 790,205 | 293.23% | (50,000) | 99.07% | (300) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,000,000 | 97.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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