1438
56.3
TWD+1.80 (3.30%)
2024.11.22收盤
三地開發－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (91,899) | -27.57% | (24,257) | 3.9% | 383,574 | 549.51% | 8,885 | -2.75% | 50,996 | -8.84% | (9,254) | 606.02% | (4,024) | 11.52% | (4,496) | 72.18% | (3,556) | 55.92% | 17,436 | 566.66% | (3,103) | -4.18% | 24,892 | -92.69% | 17,287 | 86.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (91,899) | -27.57% | (24,257) | 3.9% | 383,574 | 549.51% | 8,885 | -2.75% | 50,996 | -8.84% | (9,254) | 606.02% | (4,024) | 11.52% | (4,496) | 72.18% | (3,556) | 55.92% | 17,436 | 566.66% | (3,103) | -4.18% | 24,892 | -92.69% | 17,287 | 86.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,049 | 1.21% | 2,201 | -0.35% | 939 | 1.35% | 983 | -0.3% | 421 | -0.07% | 407 | -26.65% | 405 | -1.16% | 321 | -5.15% | 342 | -5.38% | 11 | 0.36% | 26 | 0.04% | 26 | -0.1% | 25 | 0.12% |
| 利息費用 | 107,619 | 32.29% | 61,003 | -9.82% | 40,848 | 58.52% | 33 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,194) | -0.66% | (2,769) | 0.45% | (79) | -0.11% | (40) | 0.01% | (1,168) | 0.2% | (4,099) | 268.43% | (1,975) | 5.65% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (125) | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,064) | 0.17% | (950) | -1.36% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 109,349 | 32.81% | 59,371 | -9.55% | 37,733 | 54.06% | 976 | -0.3% | (739) | 0.13% | 3,438 | -225.15% | (1,617) | 4.63% | (1,083) | 17.39% | (1,897) | 29.83% | (6,347) | -206.27% | (2,414) | -3.25% | 1,008 | -3.75% | (13,282) | -66.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 12,080 | -1.94% | 0 | 0% | 1,946 | 9.69% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (626,793) | -188.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,515 | 2.55% | (93,765) | 15.09% | (22,830) | -32.71% | (37,270) | 11.54% | 0 | 0% | 1,023 | -16.09% | 0 | 0% | 62 | -0.23% | (406) | -2.02% | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (4,346) | -1.3% | (36,608) | 5.89% | (25,971) | -37.21% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 312,799 | 93.86% | (607,837) | 97.82% | (157,027) | -224.96% | (271,410) | 84.05% | (449,791) | 78.01% | 46 | -3.01% | 47 | -0.13% | 65 | -1.04% | 76 | -1.2% | 5,618 | 182.58% | (1,019) | -1.37% | 14,685 | -54.68% | 8,433 | 42.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (61,584) | -18.48% | (168,100) | 27.05% | (116,601) | -167.04% | (13,275) | 4.11% | (177,922) | 30.86% | (93) | 6.09% | (57) | 0.16% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 403,595 | 121.1% | (165,822) | 26.69% | (333,381) | -477.6% | (45,210) | 14% | 0 | 0% | (31,500) | 90.18% | (3,000) | 48.16% | (4,350) | 68.41% | (15,454) | -502.24% | 28,000 | 37.71% | (116,500) | 433.81% | 18,500 | 92.16% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,186 | 9.66% | (1,060,052) | 170.59% | (655,810) | -939.52% | (367,165) | 113.7% | (627,713) | 108.87% | (47) | 3.08% | (31,510) | 90.21% | (3,028) | 48.61% | (3,280) | 51.58% | (9,137) | -296.95% | 77,839 | 104.84% | (53,600) | 199.59% | 19,086 | 95.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 397,973 | 119.41% | 315,631 | -50.79% | 388,250 | 556.21% | 43,730 | -13.54% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 14,414 | 4.32% | 13,565 | -2.18% | (906) | -1.3% | (628) | 0.19% | 18 | 0% | 31 | -2.03% | (426) | 1.22% | (525) | 8.43% | (460) | 7.23% | (492) | -15.99% | (588) | -0.79% | 46 | -0.17% | (1,885) | -9.39% |
| 應付帳款增加（減少） | (50,659) | -15.2% | (215) | 0.03% | 763 | 1.09% | 68 | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,042 | 9.31% | 0 | 0% | (100,007) | -143.27% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (16,765) | -5.03% | 195,765 | -31.5% | 108,457 | 155.38% | 8,283 | -2.56% | 1,124 | -0.19% | 349 | -22.86% | 893 | -2.56% | 594 | -9.54% | 436 | -6.86% | 645 | 20.96% | 839 | 1.13% | (765) | 2.85% | (2,138) | -10.65% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,440 | 18.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | 0.06% | (11,609) | 1.87% | 2,433 | 3.49% | 174 | -0.05% | (17) | 0% | 5 | -0.33% | (5) | 0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 438,635 | 131.61% | 513,137 | -82.58% | 398,990 | 571.59% | 51,627 | -15.99% | 1,125 | -0.2% | 385 | -25.21% | 237 | -0.68% | 20 | -0.32% | (163) | 2.56% | 75 | 2.44% | 153 | 0.21% | 1,738 | -6.47% | (1,047) | -5.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 470,821 | 141.27% | (546,915) | 88.02% | (256,820) | -367.92% | (315,538) | 97.71% | (626,588) | 108.68% | 338 | -22.13% | (31,273) | 89.53% | (3,008) | 48.29% | (3,443) | 54.14% | (9,062) | -294.51% | 77,992 | 105.05% | (51,862) | 193.12% | 18,039 | 89.86% |
| 調整項目合計 | 580,170 | 174.08% | (487,544) | 78.46% | (219,087) | -313.86% | (314,562) | 97.41% | (627,327) | 108.81% | 3,776 | -247.28% | (32,890) | 94.16% | (4,091) | 65.68% | (5,340) | 83.98% | (15,409) | -500.78% | 75,578 | 101.8% | (50,854) | 189.37% | 4,757 | 23.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 488,271 | 146.51% | (511,801) | 82.36% | 164,487 | 235.64% | (305,677) | 94.66% | (576,331) | 99.96% | (5,478) | 358.74% | (36,914) | 105.68% | (8,587) | 137.86% | (8,896) | 139.9% | 2,027 | 65.88% | 72,475 | 97.62% | (25,962) | 96.67% | 22,044 | 109.81% |
| 收取之利息 | 2,254 | 0.68% | 2,769 | -0.45% | 79 | 0.11% | 44 | -0.01% | 1,227 | -0.21% | 4,283 | -280.48% | 1,970 | -5.64% | 1,912 | -30.7% | 2,286 | -35.95% | 3,385 | 110.01% | 1,850 | 2.49% | 2,380 | -8.86% | 770 | 3.84% |
| 支付之利息 | (149,479) | -44.85% | (110,199) | 17.73% | (80,305) | -115.05% | (17,621) | 5.46% | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,773) | -2.33% | (2,157) | 0.35% | (14,458) | -20.71% | 323 | -0.1% | (1,456) | 0.25% | 443 | -7.11% | 248 | -3.9% | (2,339) | -76.02% | (83) | -0.11% | (3,277) | 12.2% | (2,744) | -13.67% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,273 | 100% | (621,388) | 100% | 69,803 | 100% | (322,931) | 100% | (576,560) | 100% | (1,527) | 100% | (34,929) | 100% | (6,229) | 100% | (6,359) | 100% | 3,077 | 100% | 74,242 | 100% | (26,855) | 100% | 20,074 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (325,000) | 65.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,500) | 0.71% | (307) | 1.38% | (47) | 0% | 0 | 0% | (124) | -0.04% | 0 | (759) | 100% | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 18,503 | -83.17% | 18,502 | -0.93% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,220) | 0.45% | (20,531) | 92.29% | (2,013,416) | 100.89% | 0 | 0% | (23) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 13,753 | -2.79% | (19,912) | 89.5% | (698) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,502) | 0.91% | 0 | 0% | (61) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (171,346) | 34.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (492,815) | 100% | (22,247) | 100% | (1,995,659) | 100% | 5,800 | 100% | 315,740 | 100% | 0 | 0 | (759) | 100% | (61) | 100% | 0 | 1,241 | 100% | 0 | 11,746 | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 869,765 | 508.59% | 753,751 | 114.32% | 0 | 0% | 250,000 | 100.31% | 294,900 | 100% | 0 | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 93,608 | 54.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (792,358) | -463.33% | (3,220) | -0.49% | (780) | -0.04% | (804) | -0.32% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (91,206) | -13.83% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,015 | 100% | 659,325 | 100% | 1,862,732 | 100% | 249,237 | 100% | 294,900 | 100% | 0 | 0 | (210) | 100% | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,473 | 15,690 | (63,124) | (67,894) | 34,080 | (8,638) | (34,929) | (6,988) | (6,420) | 3,077 | 75,483 | (26,855) | 31,610 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,386 | 408,059 | 124,477 | 122,107 | 14,413 | 222,110 | 199,564 | 212,048 | 207,605 | 166,060 | 54,563 | 80,689 | 62,130 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,859 | 423,749 | 61,353 | 54,213 | 48,493 | 213,472 | 164,635 | 205,060 | 201,185 | 169,137 | 130,046 | 53,834 | 93,740 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,859 | 423,749 | 61,353 | 54,213 | 48,493 | 213,472 | 164,635 | 205,060 | 201,185 | 169,137 | 130,046 | 53,834 | 93,740 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三地開發(1438) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,781萬元、較上一季衰退-104.6%；而今年初至今累積為NT$3.33億元、較去年同期成長153.63%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,781萬元，較上一季衰退-104.6%，為過去10年同期中的第6高。
同時三地開發過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.58%、-38.16%與-10.45%。
其中稅前淨利為NT$-4,653萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,944萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,107萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.33億元，較去年同期成長153.63%，為過去10年同期中的第1高。
同時三地開發過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.74%、194.16%與16.2%。
其中稅前淨利為NT$-9,190萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (91,899) | -27.57% | (24,257) | 3.9% | 383,574 | 549.51% | 8,885 | -2.75% | 50,996 | -8.84% | (9,254) | 606.02% | (4,024) | 11.52% | (4,496) | 72.18% | (3,556) | 55.92% | 17,436 | 566.66% | (3,103) | -4.18% | 24,892 | -92.69% | 17,287 | 86.12% |
| 收益費損項目合計 | 109,349 | 32.81% | 59,371 | -9.55% | 37,733 | 54.06% | 976 | -0.3% | (739) | 0.13% | 3,438 | -225.15% | (1,617) | 4.63% | (1,083) | 17.39% | (1,897) | 29.83% | (6,347) | -206.27% | (2,414) | -3.25% | 1,008 | -3.75% | (13,282) | -66.17% |
| 折舊費用 | 4,049 | 1.21% | 2,201 | -0.35% | 939 | 1.35% | 983 | -0.3% | 421 | -0.07% | 407 | -26.65% | 405 | -1.16% | 321 | -5.15% | 342 | -5.38% | 11 | 0.36% | 26 | 0.04% | 26 | -0.1% | 25 | 0.12% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 9 | 0% | 9 | -0.59% | 9 | -0.03% | 9 | -0.14% | 29 | -0.46% | 24 | 0.78% | 34 | 0.05% | 34 | -0.13% | 65 | 0.32% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 470,821 | 141.27% | (546,915) | 88.02% | (256,820) | -367.92% | (315,538) | 97.71% | (626,588) | 108.68% | 338 | -22.13% | (31,273) | 89.53% | (3,008) | 48.29% | (3,443) | 54.14% | (9,062) | -294.51% | 77,992 | 105.05% | (51,862) | 193.12% | 18,039 | 89.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,273 | 100% | (621,388) | 100% | 69,803 | 100% | (322,931) | 100% | (576,560) | 100% | (1,527) | 100% | (34,929) | 100% | (6,229) | 100% | (6,359) | 100% | 3,077 | 100% | 74,242 | 100% | (26,855) | 100% | 20,074 | 100% |
投資活動之淨現金流
三地開發(1438) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-15.8萬元、較上一季成長99.97%；而今年初至今累積為NT$-4.93億元、較去年同期衰退-2115.2%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-15.8萬元，較上一季成長99.97%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.93億元，較去年同期衰退-2115.2%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (492,815) | 100% | (22,247) | 100% | (1,995,659) | 100% | 5,800 | 100% | 315,740 | 100% | 0 | 0 | (759) | 100% | (61) | 100% | 0 | 1,241 | 100% | 0 | 11,746 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,500) | 0.71% | (307) | 1.38% | (47) | 0% | 0 | 0% | (124) | -0.04% | 0 | (759) | 100% | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 18,503 | -83.17% | 18,502 | -0.93% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 137 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三地開發(1438) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,536萬元、較上一季成長139.89%；而今年初至今累積為NT$1.71億元、較去年同期衰退-74.06%。
單季
三地開發(1438) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,536萬元，較上一季成長139.89%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.71億元，較去年同期衰退-74.06%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,015 | 100% | 659,325 | 100% | 1,862,732 | 100% | 249,237 | 100% | 294,900 | 100% | 0 | 0 | (210) | 100% | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 869,765 | 508.59% | 753,751 | 114.32% | 0 | 0% | 250,000 | 100.31% | 294,900 | 100% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (294,793) | -15.83% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,000,000 | 107.37% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (91,206) | -13.83% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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