1435
32.2
TWD+0.90 (2.88%)
2025.06.20收盤
中福－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,681) | (4,617) | (2,959) | 125,289 | (8,958) | (12,651) | 12,693 | (4,414) | (1,073) | (6,163) | 723 | 3 | (1,219) | (943) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,681) | (4,617) | (2,959) | 125,289 | (8,958) | (12,651) | 12,693 | (4,414) | (1,073) | (6,163) | 723 | 3 | (1,219) | (943) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 693 | 605 | 624 | 1,040 | 1,495 | 1,704 | 1,678 | 2,089 | 2,051 | 1,777 | 1,735 | 1,545 | 1,405 | 1,513 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 61 | 61 | 60 | 81 | 11 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,297) | (3,217) | (5,614) | 12,173 | 1,366 | 7,934 | (14,889) | 5,242 | (302) | 1,273 | (1,068) | (125) | (186) | (1,615) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4 | 11 | 11 | 22 | 10 | 14 | 8 | 15 | 15 | 13 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,011) | (815) | (1,328) | (817) | (1,081) | (768) | (773) | (862) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (498) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,561 | 939 | 668 | (144,217) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (637) | (6) | (74) | (30) | 310 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (50) | (2,477) | (5,603) | (132,934) | 1,784 | 8,810 | (15,173) | 5,996 | 1,497 | 3,188 | 2,179 | 948 | 1,300 | (91) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 59 | 101 | 0 | 65 | (63) | (61) | 442 | 34 | 0 | (714) | (128) | (40) | (25) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 6 | 399 | 32 | (6) | 90 | 1,488 | 20 | 1,115 | 367 | (299) | 340 | 85 | 66 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (102) | (120) | 453 | 0 | 412 | (172) | 998 | 196 | 85 | 279 | 110 | 1,564 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 16 | 26 | 1 | 14 | 29 | 22 | (148) | 6 | (278) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (928) | (1,320) | (789) | (426) | (215) | (356) | (82) | (213) | (288) | (286) | (1,050) | 0 | (1,035) | (384) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 48,465 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,022) | (1,375) | 48,629 | (342) | (137) | (313) | 1,783 | 78 | 1,873 | 1,289 | (1,956) | 2,287 | (896) | 943 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 1 | (15) | (25) | (29) | 316 | 113 | 59 | 114 | (46) | (157) | 512 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | 0 | (20) | 0 | (10) | (25) | 0 | (4) | (44) | (31) | (2) | (435) | 45 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 627 | 1,673 | (427) | 1,983 | 2,210 | 1,973 | 1,985 | 1,686 | 1,392 | 870 | 1,358 | (592) | (1,563) | (354) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (11) | 7 | (77) | 44 | (10,509) | (498) | 51 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 616 | 1,680 | (504) | 2,008 | (8,314) | 1,440 | 1,982 | 1,996 | 1,353 | 952 | 2,117 | (198) | (2,141) | 166 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (406) | 305 | 48,125 | 1,666 | (8,451) | 1,127 | 3,765 | 2,074 | 3,226 | 2,241 | 161 | 2,089 | (3,037) | 1,109 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (456) | (2,172) | 42,522 | (131,268) | (6,667) | 9,937 | (11,408) | 8,070 | 4,723 | 5,429 | 2,340 | 3,037 | (1,737) | 1,018 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,137) | (6,789) | 39,563 | (5,979) | (15,625) | (2,714) | 1,285 | 3,656 | 3,650 | (734) | 3,063 | 3,040 | (2,956) | 75 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,011 | 816 | 1,300 | 817 | 1,194 | 761 | 772 | 861 | 775 | 657 | 664 | 478 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4) | (11) | (11) | (23) | (6) | (9) | (8) | (15) | (15) | (13) | (19) | (19) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,130) | (5,984) | 40,852 | (5,185) | (14,437) | (1,962) | 2,049 | 4,502 | 4,410 | (82) | 3,640 | 3,519 | (3,000) | 103 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (1,978) | 0 | (16,186) | (6,201) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 2,020 | 0 | 8,163 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 13,280 | 18,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,919) | 0 | 0 | (15,412) | 0 | (51,397) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 928 | 18,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (552) | (507) | 0 | 0 | 0 | (799) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,133) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10,002) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,921) | (552) | 1,518 | (2,684) | 36,376 | (67,583) | 6,792 | 2,475 | (1,001) | (5,000) | (1,629) | (3,133) | 40,031 | 2,668 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 505 | (1,014) | 71 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (18) | 0 | (114) | (15) | 0 | (100) | 0 | (50) | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | 1,304 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (2) | (1) | (264) | (45) | (43) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 485 | 1,303 | (264) | 116,333 | (58) | (1,014) | 71 | (100) | 0 | 200 | 0 | (50) | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | (498) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,051) | (6,051) | 43,673 | (8,631) | 138,272 | (69,603) | 7,827 | 7,048 | 3,309 | (5,082) | 2,211 | 386 | 36,981 | 2,771 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,555 | 142,210 | 34,555 | 88,676 | 29,411 | 86,774 | 28,689 | 23,745 | 35,711 | 60,224 | 233,566 | 243,132 | 255,849 | 203,451 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,504 | 136,159 | 78,228 | 80,045 | 167,683 | 17,171 | 36,516 | 30,793 | 39,020 | 55,142 | 235,777 | 243,518 | 292,830 | 206,222 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,504 | 1.32% | 136,159 | 8.92% | 78,228 | 6.46% | 80,045 | 5.17% | 167,683 | 15.2% | 17,171 | 1.62% | 36,516 | 3.42% | 30,793 | 2.88% | 39,020 | 3.53% | 55,142 | 4.98% | 235,777 | 21.08% | 243,518 | 21.8% | 292,830 | 25.96% | 206,222 | 18.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,681) | -982.01% | (4,617) | -174.23% | (2,959) | -133.47% | 125,289 | 3597.16% | (8,958) | -264.72% | (12,651) | -339.62% | 12,693 | 237.21% | (4,414) | -48.52% | (1,073) | -12.8% | (6,163) | -111.79% | 723 | 10.16% | 3 | 0.05% | (1,219) | -20.78% | (943) | -14.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,681) | 103.9% | (4,617) | 77.16% | (2,959) | -7.24% | 125,289 | -2416.37% | (8,958) | 62.05% | (12,651) | 644.8% | 12,693 | 619.47% | (4,414) | -98.05% | (1,073) | -24.33% | (6,163) | 7515.85% | 723 | 19.86% | 3 | 0.09% | (1,219) | 40.63% | (943) | -915.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 693 | -4.9% | 605 | -10.11% | 624 | 1.53% | 1,040 | -20.06% | 1,495 | -10.36% | 1,704 | -86.85% | 1,678 | 81.89% | 2,089 | 46.4% | 2,051 | 46.51% | 1,777 | -2167.07% | 1,735 | 47.66% | 1,545 | 43.9% | 1,405 | -46.83% | 1,513 | 1468.93% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0.89% | 26 | 0.59% | 61 | -74.39% | 61 | 1.68% | 60 | 1.71% | 81 | -2.7% | 11 | 10.68% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,297) | 9.18% | (3,217) | 53.76% | (5,614) | -13.74% | 12,173 | -234.77% | 1,366 | -9.46% | 7,934 | -404.38% | (14,889) | -726.65% | 5,242 | 116.44% | (302) | -6.85% | 1,273 | -1552.44% | (1,068) | -29.34% | (125) | -3.55% | (186) | 6.2% | (1,615) | -1567.96% |
| 利息費用 | 4 | -0.03% | 11 | -0.18% | 11 | 0.03% | 22 | -0.42% | 10 | -0.07% | 14 | -0.71% | 8 | 0.39% | 15 | 0.33% | 15 | 0.34% | 13 | -15.85% | 19 | 0.52% | 19 | 0.54% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (1,011) | 7.15% | (815) | 13.62% | (1,328) | -3.25% | (817) | 15.76% | (1,081) | 7.49% | (768) | 39.14% | (773) | -37.73% | (862) | -19.15% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (498) | 9.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,561 | -11.05% | 939 | -15.69% | 668 | 1.64% | (144,217) | 2781.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (637) | 12.29% | (6) | 0.04% | (74) | 3.77% | (30) | -1.46% | 310 | 6.89% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (50) | 0.35% | (2,477) | 41.39% | (5,603) | -13.72% | (132,934) | 2563.82% | 1,784 | -12.36% | 8,810 | -449.03% | (15,173) | -740.51% | 5,996 | 133.19% | 1,497 | 33.95% | 3,188 | -3887.8% | 2,179 | 59.86% | 948 | 26.94% | 1,300 | -43.33% | (91) | -88.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 59 | -0.99% | 101 | 0.25% | 0 | 0% | 65 | -0.45% | (63) | 3.21% | (61) | -2.98% | 442 | 9.82% | 34 | 0.77% | 0 | 0% | (714) | -19.62% | (128) | -3.64% | (40) | 1.33% | (25) | -24.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 6 | -0.1% | 399 | 0.98% | 32 | -0.62% | (6) | 0.04% | 90 | -4.59% | 1,488 | 72.62% | 20 | 0.44% | 1,115 | 25.28% | 367 | -447.56% | (299) | -8.21% | 340 | 9.66% | 85 | -2.83% | 66 | 64.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | (102) | 0.72% | (120) | 2.01% | 453 | 1.11% | 0 | 0% | 412 | 20.11% | (172) | -3.82% | 998 | 22.63% | 196 | -239.02% | 85 | 2.34% | 279 | 7.93% | 110 | -3.67% | 1,564 | 1518.45% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | -0.39% | 19 | -0.13% | 16 | -0.82% | 26 | 1.27% | 1 | 0.02% | 14 | 0.32% | 29 | -35.37% | 22 | 0.6% | (148) | -4.21% | 6 | -0.2% | (278) | -269.9% |
| 預付款項（增加）減少 | (928) | 6.57% | (1,320) | 22.06% | (789) | -1.93% | (426) | 8.22% | (215) | 1.49% | (356) | 18.14% | (82) | -4% | (213) | -4.73% | (288) | -6.53% | (286) | 348.78% | (1,050) | -28.85% | 0 | 0% | (1,035) | 34.5% | (384) | -372.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8 | -0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | -0.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48,465 | 118.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,022) | 7.23% | (1,375) | 22.98% | 48,629 | 119.04% | (342) | 6.6% | (137) | 0.95% | (313) | 15.95% | 1,783 | 87.02% | 78 | 1.73% | 1,873 | 42.47% | 1,289 | -1571.95% | (1,956) | -53.74% | 2,287 | 64.99% | (896) | 29.87% | 943 | 915.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | -0.02% | (15) | 0.1% | (25) | 1.27% | (29) | -1.42% | 316 | 7.02% | 113 | 2.56% | 59 | -71.95% | 114 | 3.13% | (46) | -1.31% | (157) | 5.23% | 512 | 497.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | 0.39% | 0 | 0% | (10) | 0.51% | (25) | -1.22% | 0 | 0% | (4) | -0.09% | (44) | 53.66% | (31) | -0.85% | (2) | -0.06% | (435) | 14.5% | 45 | 43.69% |
| 其他應付款增加（減少） | 627 | -4.44% | 1,673 | -27.96% | (427) | -1.05% | 1,983 | -38.24% | 2,210 | -15.31% | 1,973 | -100.56% | 1,985 | 96.88% | 1,686 | 37.45% | 1,392 | 31.56% | 870 | -1060.98% | 1,358 | 37.31% | (592) | -16.82% | (1,563) | 52.1% | (354) | -343.69% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11) | 0.08% | 7 | -0.12% | (77) | -0.19% | 44 | -0.85% | (10,509) | 72.79% | (498) | 25.38% | 51 | 2.49% | (6) | -0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 616 | -4.36% | 1,680 | -28.07% | (504) | -1.23% | 2,008 | -38.73% | (8,314) | 57.59% | 1,440 | -73.39% | 1,982 | 96.73% | 1,996 | 44.34% | 1,353 | 30.68% | 952 | -1160.98% | 2,117 | 58.16% | (198) | -5.63% | (2,141) | 71.37% | 166 | 161.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (406) | 2.87% | 305 | -5.1% | 48,125 | 117.8% | 1,666 | -32.13% | (8,451) | 58.54% | 1,127 | -57.44% | 3,765 | 183.75% | 2,074 | 46.07% | 3,226 | 73.15% | 2,241 | -2732.93% | 161 | 4.42% | 2,089 | 59.36% | (3,037) | 101.23% | 1,109 | 1076.7% |
| 調整項目合計 | (456) | 3.23% | (2,172) | 36.3% | 42,522 | 104.09% | (131,268) | 2531.69% | (6,667) | 46.18% | 9,937 | -506.47% | (11,408) | -556.76% | 8,070 | 179.25% | 4,723 | 107.1% | 5,429 | -6620.73% | 2,340 | 64.29% | 3,037 | 86.3% | (1,737) | 57.9% | 1,018 | 988.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,137) | 107.13% | (6,789) | 113.45% | 39,563 | 96.84% | (5,979) | 115.31% | (15,625) | 108.23% | (2,714) | 138.33% | 1,285 | 62.71% | 3,656 | 81.21% | 3,650 | 82.77% | (734) | 895.12% | 3,063 | 84.15% | 3,040 | 86.39% | (2,956) | 98.53% | 75 | 72.82% |
| 收取之利息 | 1,011 | -7.15% | 816 | -13.64% | 1,300 | 3.18% | 817 | -15.76% | 1,194 | -8.27% | 761 | -38.79% | 772 | 37.68% | 861 | 19.12% | 775 | 17.57% | 657 | -801.22% | 664 | 18.24% | 478 | 13.58% | ||||
| 支付之利息 | (4) | 0.03% | (11) | 0.18% | (11) | -0.03% | (23) | 0.44% | (6) | 0.04% | (9) | 0.46% | (8) | -0.39% | (15) | -0.33% | (15) | -0.34% | (13) | 15.85% | (19) | -0.52% | (19) | -0.54% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,130) | 100% | (5,984) | 100% | 40,852 | 100% | (5,185) | 100% | (14,437) | 100% | (1,962) | 100% | 2,049 | 100% | 4,502 | 100% | 4,410 | 100% | (82) | 100% | 3,640 | 100% | 3,519 | 100% | (3,000) | 100% | 103 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,978) | 73.7% | 0 | 0% | (16,186) | 23.95% | (6,201) | -91.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,020 | 133.07% | 0 | 0% | 8,163 | 329.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,280 | -494.78% | 18,116 | 49.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,919) | 22.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,412) | 574.22% | 0 | 0% | (51,397) | 76.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 928 | -34.58% | 18,260 | 50.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (552) | 100% | (507) | -33.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (799) | -11.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,133) | 100% | 0 | 0 | |||||||
| 存出保證金增加 | (10,002) | 77.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | -2.76% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 498 | -18.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,921) | 100% | (552) | 100% | 1,518 | 100% | (2,684) | 100% | 36,376 | 100% | (67,583) | 100% | 6,792 | 100% | 2,475 | 100% | (1,001) | 100% | (5,000) | 100% | (1,629) | 100% | (3,133) | 100% | 40,031 | 100% | 2,668 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 505 | 104.12% | (1,014) | 100% | 71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 200 | 100% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (18) | -3.71% | 0 | 0% | (114) | -0.1% | (15) | 25.86% | 0 | 0% | (100) | 100% | 0 | (50) | 100% | 0 | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | 0% | 1,304 | 100.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (2) | -0.41% | (1) | -0.08% | (264) | 100% | (45) | -0.04% | (43) | 74.14% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 485 | 100% | 1,303 | 100% | (264) | 100% | 116,333 | 100% | (58) | 100% | (1,014) | 100% | 71 | 100% | (100) | 100% | 0 | 200 | 100% | 0 | (50) | 100% | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | (498) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,051) | (6,051) | 43,673 | (8,631) | 138,272 | (69,603) | 7,827 | 7,048 | 3,309 | (5,082) | 2,211 | 386 | 36,981 | 2,771 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,555 | 142,210 | 34,555 | 88,676 | 29,411 | 86,774 | 28,689 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,504 | 136,159 | 78,228 | 80,045 | 167,683 | 17,171 | 36,516 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,504 | 136,159 | 78,228 | 80,045 | 167,683 | 17,171 | 36,516 | 30,793 | 39,020 | 55,142 | 235,777 | 243,518 | 292,830 | 206,222 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中福(1435) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,307萬元、較上一季衰退-61.52%；而今年初至今累積為NT$-2,714萬元、較去年同期衰退-388.67%。
單季
中福(1435) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,307萬元，較上一季衰退-61.52%，為過去11年同期中的第11高。
同時中福過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.66%、-81.96%與-23.49%。
其中稅前淨利為NT$-1,162萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-300萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$108萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,714萬元，較去年同期衰退-388.67%，為過去11年同期中的第11高。
同時中福過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.58%、-56.77%與-22.55%。
其中稅前淨利為NT$-2,340萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-880萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$279萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,624) | -391.25% | (11,843) | -552.12% | (130,697) | -4108.68% | (9,502) | -258.42% | (11,132) | -293.1% | (2,307) | -43.16% | (9,451) | -140.83% | 5,527 | 60.38% | 29 | 0.35% | 594 | 7.97% | 973 | 14.13% | 462 | 7.75% | (4,006) | -83.35% |
| 收益費損項目合計 | (2,998) | (1,659) | 116,396 | (228) | 7,603 | (991) | 7,563 | (3,898) | 815 | 8,167 | 548 | 950 | 698 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 676 | 643 | 1,038 | 1,598 | 1,701 | 1,678 | 2,089 | 2,042 | 1,833 | 1,776 | 1,532 | 1,397 | 1,396 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | (16) | 60 | 61 | 61 | 20 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 475 | (301) | (50,146) | 3,352 | 2,935 | 2,665 | 1,886 | 2,079 | 628 | 4,711 | (692) | (1,709) | (765) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,067) | (13,036) | (63,363) | (5,726) | 94 | 728 | 1,439 | 5,022 | 2,613 | 18,567 | 2,091 | 304 | (3,693) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,400) | -269.62% | (33,788) | -510.93% | 59,030 | 573.61% | (52,188) | -488.7% | (19,627) | -173.05% | 11,205 | 69.86% | (3,119) | -13.38% | 7,477 | 28.97% | (6,511) | -30.78% | 632 | 2.87% | 985 | 4.98% | (2,471) | -14.08% | 9,722 | 55.94% |
| 收益費損項目合計 | (8,798) | 32.42% | (7,747) | -82.4% | (92,183) | 118.82% | 28,939 | -111.75% | 9,631 | -244.44% | (18,768) | -516.46% | 3,609 | 41.32% | (4,564) | -30.84% | 2,588 | 36.98% | 12,248 | 64.5% | 1,736 | 36.09% | 3,392 | -102.17% | 31,596 | 74.52% |
| 折舊費用 | 1,893 | -6.97% | 1,909 | 20.3% | 3,122 | -4.02% | 4,534 | -17.51% | 5,112 | -129.75% | 5,034 | 138.53% | 6,267 | 71.75% | 6,142 | 41.51% | 5,388 | 76.98% | 5,263 | 27.72% | 4,623 | 96.11% | 4,207 | -126.72% | 4,342 | 10.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 113 | 1.29% | 81 | 0.55% | 92 | 1.31% | 182 | 0.96% | 182 | 3.78% | 202 | -6.08% | 44 | 0.1% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,268 | -8.36% | 48,361 | 514.37% | (47,297) | 60.96% | (5,063) | 19.55% | 3,911 | -99.26% | 5,733 | 157.76% | 3,941 | 45.12% | 5,262 | 35.56% | 5,694 | 81.35% | (705) | -3.71% | (415) | -8.63% | (5,692) | 171.45% | 40 | 0.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,141) | 100% | 9,402 | 100% | (77,583) | 100% | (25,897) | 100% | (3,940) | 100% | 3,634 | 100% | 8,735 | 100% | 14,798 | 100% | 6,999 | 100% | 18,989 | 100% | 4,810 | 100% | (3,320) | 100% | 42,402 | 100% |
投資活動之淨現金流
中福(1435) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$769萬元、較上一季成長111.16%；而今年初至今累積為NT$-6,174萬元、較去年同期衰退-162.67%。
單季
中福(1435) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$769萬元，較上一季成長111.16%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,174萬元，較去年同期衰退-162.67%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,686 | (63,460) | 6,006 | 96,003 | 231 | 2,679 | 13,740 | 16,390 | (39,971) | (102,254) | (9,153) | 4,308 | 5,818 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,336) | 0 | 0 | (25,778) | 0 | 0 | 0 | 0 | (133) | 0 | (370) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,968) | 0 | (14,740) | (39,724) | (38,190) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 782 | 0 | 0 | 4,169 | 35,933 | 43,045 | 34,436 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,897 | (23,126) | 0 | (17,968) | (10,110) | (1,257) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,589) | 42,583 | 0 | 10,432 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,700 | 0 | 0 | (3,101) | (67) | (92) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 9,186 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 4,165 | 3,088 | 0 | 2,900 | 0 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,737) | 100% | 98,508 | 100% | 6,228 | 100% | 49,842 | 100% | (61,700) | 100% | 37,663 | 100% | 13,595 | 100% | (4,240) | 100% | (24,174) | 100% | (127,982) | 100% | (8,429) | 100% | 5,736 | 100% | 5,018 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,422) | 3.92% | (601) | -0.61% | 0 | 0% | (25,778) | -51.72% | 0 | 0% | (799) | -2.12% | 0 | 0% | (35) | 0.83% | (133) | 0.55% | 0 | 0% | (3,503) | 41.56% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 94 | 0.1% | 0 | 0% | 477 | 0.96% | 0 | 0% | 9 | 0.02% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (105) | -2.09% | |||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (777) | 1.26% | (110,757) | -112.43% | (15,412) | -247.46% | (16,285) | -32.67% | (92,072) | 149.23% | (38,190) | -280.91% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 782 | -1.27% | 67,273 | 68.29% | 928 | 14.9% | 22,429 | 45% | 39,992 | -64.82% | 115,494 | 306.65% | 34,436 | 253.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,828) | -180.09% | 0 | 0% | (75,526) | 1781.27% | (2,866) | 11.86% | (99,927) | 78.08% | (21,569) | 255.89% | (7,760) | -135.29% | (6,124) | -122.04% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 131,604 | 264.04% | 3,296 | -5.34% | 0 | 0% | 71,777 | -1692.85% | 22,863 | -94.58% | 78,323 | -61.2% | 11,663 | -138.37% | 4,064 | 70.85% | 2,763 | 55.06% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (60,500) | 98% | (100,000) | -101.51% | 0 | 0% | (106,381) | -213.44% | (16,253) | 26.34% | (9,213) | -24.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 278,020 | 282.23% | 0 | 0% | 17,349 | 127.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 15,384 | 247.01% | 44,486 | 89.25% | 0 | 0% | (2,900) | -50.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中福(1435) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-164萬元、較上一季衰退-1525.74%；而今年初至今累積為NT$-126萬元、較去年同期成長82.84%。
單季
中福(1435) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-164萬元，較上一季衰退-1525.74%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-126萬元，較去年同期成長82.84%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,642) | 0 | 841 | (253) | (116) | 0 | 1 | 0 | (25) | 0 | 0 | (1,466) | 2,163 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,258) | 100% | (7,332) | 100% | 15,101 | 100% | 116,036 | 100% | (221) | 100% | (1,014) | 100% | 72 | 100% | (100) | 100% | 1,673 | 100% | 248 | 100% | 105 | 100% | (1,516) | 100% | 2,163 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,332) | -27.86% | (69) | 31.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
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