1434
17.1
TWD-0.40 (-2.29%)
2026.02.06收盤
福懋－現金流量表
營業活動之現金流
福懋(1434) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$12.41億元、較上一季成長62.24%；而今年初至今累積為NT$23.33億元、較去年同期衰退-16.3%。
單季
福懋(1434) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$12.41億元，較上一季成長62.24%，為過去11年同期中的第12高。
同時福懋過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.94%、-14.65%與-5.34%。
其中稅前淨利為NT$4.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5.09億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$23.33億元，較去年同期衰退-16.3%，為過去11年同期中的第11高。
同時福懋過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.58%、-8.45%與-5.79%。
其中稅前淨利為NT$6.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$9.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3.5億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 980,712 | 13.83% | 75,079 | 1.05% | 696,890 | 7.96% | 719,740 | 9.5% | 145,209 | 2.2% | 915,978 | 8.08% | 3,343,512 | 29.49% | 974,623 | 9.92% | 2,253,295 | 23.64% | 1,227,954 | 11.96% | 1,733,571 | 14.67% | 534,808 | 4.62% | 1,247,989 | 10.1% |
| 收益費損項目合計 | (450,952) | 419,879 | 179,345 | (34,304) | 103,140 | 429,917 | (1,978,952) | 241,151 | (888,075) | 256,155 | (214,735) | 850,052 | 1,199,658 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 341,445 | 348,645 | 345,949 | 337,384 | 342,378 | 719,227 | 604,119 | 536,003 | 642,950 | 705,449 | 816,328 | 964,941 | 1,220,909 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,828 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,004 | 359,350 | (243,301) | 52,582 | 944,802 | 298,786 | 133,734 | 745,024 | 589,534 | 388,036 | 226,088 | 213,657 | 1,058,550 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,723,187 | 1,851,662 | 2,512,262 | 1,285,856 | 2,741,648 | 3,600,457 | 3,971,015 | 4,223,288 | 3,330,964 | 2,149,834 | 2,665,401 | 1,540,531 | 3,417,585 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,495,724 | 6.84% | 705,811 | 3.2% | 3,456,672 | 12.83% | 1,964,286 | 8.07% | 1,906,841 | 8.82% | 4,481,013 | 12.65% | 5,854,240 | 17.32% | 4,573,247 | 14.79% | 3,898,947 | 12.86% | 3,005,016 | 9.14% | 3,313,168 | 9% | 2,000,845 | 5.57% | 2,614,521 | 6.71% |
| 收益費損項目合計 | 174,494 | 6.26% | 800,575 | 21.85% | (955,546) | -39.05% | 358,021 | 17.24% | (428,133) | -11.8% | (56,118) | -1.1% | (1,794,322) | -40.87% | (846,819) | -15.5% | 634,247 | 10.46% | 1,920,017 | 45.31% | 1,575,965 | 35.04% | 3,185,037 | 66.88% | 3,785,646 | 54.03% |
| 折舊費用 | 1,033,570 | 37.08% | 1,045,570 | 28.54% | 1,024,447 | 41.86% | 1,013,785 | 48.83% | 1,005,212 | 27.71% | 2,194,542 | 43.16% | 1,666,209 | 37.95% | 1,672,469 | 30.62% | 2,019,279 | 33.3% | 2,180,631 | 51.46% | 2,589,884 | 57.59% | 3,296,818 | 69.23% | 3,721,282 | 53.11% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 1,338 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,958 | 3.37% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 369,585 | 13.26% | 1,548,939 | 42.27% | (1,705,704) | -69.7% | (967,738) | -46.61% | 1,082,613 | 29.85% | (775,066) | -15.24% | (1,606,642) | -36.59% | (222,828) | -4.08% | 623,148 | 10.28% | (722,767) | -17.06% | (883,201) | -19.64% | (42,836) | -0.9% | 1,176,433 | 16.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,787,614 | 100% | 3,664,106 | 100% | 2,447,219 | 100% | 2,076,131 | 100% | 3,627,000 | 100% | 5,084,344 | 100% | 4,390,396 | 100% | 5,462,368 | 100% | 6,064,366 | 100% | 4,237,480 | 100% | 4,497,341 | 100% | 4,762,384 | 100% | 7,006,762 | 100% |
投資活動之淨現金流
福懋(1434) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.54億元、較上一季衰退-366.65%；而今年初至今累積為NT$-4.08億元、較去年同期衰退-8.21%。
單季
福懋(1434) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.54億元，較上一季衰退-366.65%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.08億元，較去年同期衰退-8.21%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,860) | (863,130) | (269,419) | (113,242) | (372,764) | (870,179) | (1,113,795) | (912,006) | (673,096) | (906,788) | (815,117) | (528,406) | (706,698) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,673) | (147,733) | (250,984) | (117,079) | (280,672) | (525,871) | (1,071,069) | (550,160) | (572,822) | (758,036) | (572,585) | (233,024) | (420,205) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,052 | 1,767 | 545 | 1,461 | 1,980 | 15,284 | 83,045 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (303,526) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,869 | (679,591) | (4,127) | 128 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (376,980) | 100% | (1,125,853) | 100% | (605,092) | 100% | (562,005) | 100% | (2,386,564) | 100% | (2,201,460) | 100% | (2,069,775) | 100% | (2,675,547) | 100% | (2,375,159) | 100% | (1,702,396) | 100% | (1,759,660) | 100% | (3,431,408) | 100% | (1,381,073) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (510,875) | 135.52% | (585,381) | 51.99% | (568,431) | 93.94% | (339,446) | 60.4% | (877,550) | 36.77% | (1,817,317) | 82.55% | (3,458,489) | 167.09% | (1,631,411) | 60.97% | (1,811,176) | 76.25% | (1,792,145) | 105.27% | (1,205,079) | 68.48% | (1,258,353) | 36.67% | (904,353) | 65.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 254,453 | -67.5% | 24,505 | -2.18% | 2,914 | -0.48% | 1,818 | -0.32% | 10,721 | -0.45% | 66,503 | -3.02% | 1,313,442 | -63.46% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (129,080) | 5.41% | (373,096) | 16.95% | (594,950) | 28.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 769,609 | -37.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61,314) | 16.26% | (679,591) | 60.36% | (52,306) | 8.64% | (78,139) | 13.9% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
福懋(1434) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-14.99億元、較上一季衰退-194.86%；而今年初至今累積為NT$-20.48億元、較去年同期成長20.57%。
單季
福懋(1434) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-14.99億元，較上一季衰退-194.86%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.48億元，較去年同期成長20.57%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,741,945) | (1,855,542) | (1,947,925) | (975,412) | (2,022,136) | (4,061,230) | (3,784,557) | (3,596,147) | (3,436,943) | (1,542,478) | (1,591,185) | (920,039) | (2,639,993) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (64,471) | 0 | (211,436) | 0 | (193,349) | (143,402) | (663,248) | (7,045) | (252,992) | (610,420) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (48,660) | (71,723) | (322,395) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,900,000 | 6,200,000 | 0 | 5,100,000 | 7,700,098 | 5,000,000 | (399) | 4,599,576 | 87,188 | 1,419,334 | 2,000,000 | 5,300,000 | 4,853,536 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,700,000) | (4,900,000) | (100,000) | (4,800,645) | (5,258,059) | (5,001,278) | (2,100,000) | (4,599,672) | (227,660) | (241,661) | (2,898,949) | (4,273,297) | (4,906,817) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (839,806) | (2,466,007) | (1,642,738) | (1,682,400) | (4,214,432) | (4,129,205) | (3,200,864) | (2,526,997) | (2,333,339) | (2,587,328) | (1,684,664) | (1,684,665) | (2,021,597) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,578,374) | 100% | (3,254,749) | 100% | (1,010,220) | 100% | (1,321,851) | 100% | (1,564,370) | 100% | (3,847,277) | 100% | (3,220,074) | 100% | (2,672,646) | 100% | (3,871,258) | 100% | (1,197,234) | 100% | (1,864,371) | 100% | (1,191,042) | 100% | (4,750,251) | 100% |
| 短期借款增加 | (9,008) | 0.35% | 0 | 0% | 252,785 | -25.02% | 0 | 0% | 166,909 | -4.34% | 785,865 | -24.41% | (583,533) | 15.07% | 733,876 | -61.3% | (216,937) | 11.64% | 243,316 | -20.43% | (981,779) | 20.67% | ||||
| 短期借款減少 | (668,684) | 20.54% | (71,723) | 5.43% | (355,749) | 22.74% | (231,132) | 8.65% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,500,000 | -368.45% | 10,200,000 | -313.39% | 3,500,000 | -346.46% | 8,100,000 | -612.78% | 9,470,652 | -605.4% | 8,000,000 | -207.94% | 4,234,949 | -131.52% | 9,483,043 | -354.82% | 4,517,446 | -116.69% | 3,568,130 | -298.03% | 5,500,000 | -295.01% | 9,810,000 | -823.65% | 10,246,706 | -215.71% |
| 償還長期借款 | (11,100,000) | 430.5% | (8,900,000) | 273.45% | (3,600,000) | 356.36% | (7,856,408) | 594.35% | (7,058,059) | 451.18% | (8,072,206) | 209.82% | (6,400,000) | 198.75% | (9,486,146) | 354.93% | (4,772,155) | 123.27% | (2,262,137) | 188.95% | (6,451,439) | 346.04% | (9,458,190) | 794.11% | (12,067,133) | 254.03% |
| 發放現金股利 | (839,971) | 32.58% | (2,467,094) | 75.8% | (1,642,786) | 162.62% | (1,682,429) | 127.28% | (4,214,432) | 269.4% | (4,129,205) | 107.33% | (3,200,864) | 99.4% | (2,526,997) | 94.55% | (2,333,339) | 60.27% | (2,587,328) | 216.11% | (1,684,664) | 90.36% | (1,684,665) | 141.44% | (2,021,597) | 42.56% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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