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TWD
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2025.06.05收盤

福懋-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)241,504247,247122,677655,821640,289448,327733,130552,911634,584950,123780,680730,808627,969567,689
本期稅前淨利(淨損)241,504247,247122,677655,821640,289447,843733,130552,911634,584950,123780,680730,808627,969567,689
調整項目
收益費損項目
折舊費用347,471351,582346,268335,845333,328333,455737,152509,003585,081697,778751,097912,2231,148,7071,238,758
攤銷費用0001130000047,1110000
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)0(479)(2,924)0(55)(591)(1,264)798(2,293)(859)(6,095)2611,272(1,980)
利息費用72,79889,61988,29935,57634,62858,90559,12755,81546,593046,91456,25454,38069,831
利息收入(17,164)(24,249)(38,694)(4,026)(2,007)(14,235)(8,529)(9,261)
股利收入(5,040)(5,760)(4,320)(4,608)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額61,67114,62946,351(198,892)(198,914)(103,296)(21,858)8,024(19,810)(27,664)(2,044)1,310(2,226)53,293
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,175(18,799)(3,964)9,4041,1165,365(9,182)(943)
非金融資產減損迴轉利益0(77,316)9,421(114,907)
收益費損項目合計460,911329,227431,016173,412168,096279,438755,446563,436595,899696,741805,568962,5851,217,1891,228,612
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(1,089)18,73518,09317,793(21,276)(24,746)23,726116,059118,248(19,493)(12,283)(2,833)67,42828,364
應收票據-關係人(增加)減少(3,284)(12,164)(8,828)1,9511,3602,113(1,231)10,9109,4743,747(592)2,4544,565(1,211)
應收帳款(增加)減少(412,693)(705,747)111,663(199,893)(673,135)(737,935)(701,522)(859,732)(685,815)(350,718)(284,165)(567,792)(223,989)(699,067)
應收帳款-關係人(增加)減少(196,455)(108,810)(45,800)(206,497)(164,528)(164,931)(220,255)(156,573)(77,604)(130,291)(141,501)(204,475)22,745(146,389)
其他應收款(增加)減少(49,847)(196,892)63,566(69,218)(79,724)(59,937)(18,016)(38,467)(37,720)(14,502)55,63549,145(86,646)122,985
存貨(增加)減少479,497255,073616,240(468,282)(250,302)549,63042,979(417,957)(151,689)(19,803)255,061(360,435)(286,531)60,348
預付款項(增加)減少(136,801)65,755(2,526)(133,341)(87,011)30,315(124,388)(5,452)(396,152)376,748(362,819)(200,644)(167,194)233,357
其他流動資產(增加)減少3,7106,2425,960(38,909)86,71451,41374,354(38,654)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(316,962)(677,808)758,368(1,096,396)(1,187,902)(354,078)(1,043,098)(1,363,675)(961,439)14,712(598,721)(1,698,613)(703,469)(219,031)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)15,52962,201(106,342)(10,579)(44,173)(25,036)4,97826,580(8,424)32,43127,89650,40656,202(26,110)
應付票據-關係人增加(減少)(7,564)(30,512)(145,858)(217,660)(73,476)(1,289)(133,663)(93,593)(53,098)(56,618)(114,399)102,56992,091(467,877)
應付帳款增加(減少)1,340138,665(239,994)198,66178,607(47,918)147,663222,976454,276(69,231)241,739149,261246,018(167,311)
應付帳款-關係人增加(減少)(122,141)(35,791)(223,228)(79,436)95,356(125,923)68,345(55,420)(43,528)(99,027)(154,744)(62,083)(82,933)580,731
其他應付款增加(減少)131,03176,581(9,697)15,8267,754(378,933)(349,450)(287,581)(201,729)(498,250)(793,008)(340,419)(617,406)(627,188)
其他流動負債增加(減少)14,80090,58949,14238,33919,55818,243(3,438)14,667
其他營業負債增加(減少)(16,538)(12,556)(8,058)(11,098)(10,163)(15,919)33,190(95,258)61,77179,727117,38499,940
與營業活動相關之負債之淨變動合計16,457289,177(684,035)(65,947)73,463(576,775)(232,375)(267,629)193,971(702,525)(620,547)(37,573)57,243(462,397)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(300,505)(388,631)74,333(1,162,343)(1,114,439)(930,853)(1,275,473)(1,631,304)(767,468)(687,813)(1,219,268)(1,736,186)(646,226)(681,428)
調整項目合計160,406(59,404)505,349(988,931)(946,343)(651,415)(520,027)(1,067,868)(171,569)8,928(413,700)(773,601)570,963547,184
營運產生之現金流入(流出)401,910187,843628,026(333,110)(306,054)(203,572)213,103(514,957)463,015959,051366,980(42,793)1,198,9321,114,873
收取之利息14,28228,13436,1283,5011,69513,73810,9167,6906,9125,0844,9604,7502,578802
支付之利息(61,824)(77,811)(77,622)(31,064)(34,751)(71,108)(64,068)(55,263)(48,127)(46,992)(47,293)(67,745)(48,422)(75,347)
退還(支付)之所得稅(27,805)(36,830)(21,867)(42,038)(35)(74,737)(65,643)(64,583)(76,014)(4,679)(50,350)(166)(25,633)(40)
營業活動之淨現金流入(流出)326,563101,336564,665(402,711)(339,145)(335,679)94,308(627,113)345,786912,464277,203(105,954)1,127,4551,040,288
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(116,615)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本6,2960113,122(1,864)27,148
取得不動產、廠房及設備(100,708)(278,398)(192,737)(165,235)(80,598)(320,562)(717,853)(1,247,358)(647,694)(506,443)(657,695)(270,166)(465,874)(171,905)
處分不動產、廠房及設備53250,54813,4651,4731326,79615,89810,639
存出保證金增加(3,067)(8,148)1,634
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(2,155)(23,998)0(8,029)0(13,538)(22,918)(96,924)(85,416)45,553154,069
投資活動之淨現金流入(流出)(99,581)(176,611)(40,316)(160,345)(19,411)(1,720,079)(570,275)(967,384)(722,003)(1,026,392)(497,605)(481,851)(1,140,372)(200,256)
籌資活動之現金流量
短期借款增加98,098331,6710367,486332,252331,128329,450668,178190,12243,841597,764229,288294,889(525,865)
舉借長期借款1,500,0002,000,0001,800,0002,500,0003,000,0001,502,213900,0003,001,5493,123,5223,100,846152,3491,500,00010,004,021877,815
償還長期借款(1,500,000)(2,500,000)(1,800,000)(2,500,000)(3,000,000)(1,500,000)(900,126)(3,000,000)(3,000,313)(3,000,000)0(1,594,748)(10,300,000)(1,070,000)
租賃本金償還(42,720)(46,049)(40,133)(38,504)(38,209)(41,374)(37,510)
發放現金股利(96,197)(80)(2)(34)(16)(2)00000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,819)(214,458)(570,661)429,527(205,952)291,965391,8141,769,277713,348144,707896,95761,94437,248(305,558)
匯率變動對現金及約當現金之影響40,062109,3839,15276,737(7,815)29,94627,434(15,252)(187,981)23,805(22,361)65,874(11,408)42,836
本期現金及約當現金增加(減少)數226,225(180,350)(37,160)(56,792)(572,323)(1,733,847)(56,719)159,528149,15054,584654,194(459,987)12,923577,310
期初現金及約當現金餘額3,524,6784,241,1575,216,5413,471,1413,083,3223,236,6243,391,8964,942,9195,653,8545,640,5973,796,8683,064,9452,714,7561,812,411
期末現金及約當現金餘額3,750,9034,060,8075,179,3813,414,3492,510,9991,502,7773,335,1775,102,4475,803,0045,695,1814,451,0622,604,9582,727,6792,389,721
資產負債表帳列之現金及約當現金3,750,9036.99%4,060,8075.96%5,179,3816.79%3,414,3494.15%2,510,9993.14%1,502,7772.04%3,335,1773.42%5,102,4475.2%5,803,0046.41%5,695,1816.67%4,451,0625.88%2,604,9583.43%2,727,6793.64%2,389,7212.89%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)241,5043.14%247,2473.45%122,6771.6%655,8217.36%640,2897.85%448,3275.22%733,1306.26%552,9115.15%634,5846.19%950,1239.11%780,6807.08%730,8086.13%627,9695.37%567,6894.32%
本期稅前淨利(淨損)241,50473.95%247,247243.99%122,67721.73%655,821-162.85%640,289-188.8%447,843-133.41%733,130777.38%552,911-88.17%634,584183.52%950,123104.13%780,680281.63%730,808-689.74%627,96955.7%567,68954.57%
調整項目
收益費損項目
折舊費用347,471106.4%351,582346.95%346,26861.32%335,845-83.4%333,328-98.28%333,455-99.34%737,152781.64%509,003-81.17%585,081169.2%697,77876.47%751,097270.96%912,223-860.96%1,148,707101.88%1,238,758119.08%
攤銷費用0000%113-0.03%0000047,1115.16%0000
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)00%(479)-0.47%(2,924)-0.52%00%(55)0.02%(591)0.18%(1,264)-1.34%798-0.13%(2,293)-0.66%(859)-0.09%(6,095)-2.2%26-0.02%11,2721%(1,980)-0.19%
利息費用72,79822.29%89,61988.44%88,29915.64%35,576-8.83%34,628-10.21%58,905-17.55%59,12762.7%55,815-8.9%46,59313.47%046,91416.92%56,254-53.09%54,3804.82%69,8316.71%
利息收入(17,164)-5.26%(24,249)-23.93%(38,694)-6.85%(4,026)1%(2,007)0.59%(14,235)4.24%(8,529)-9.04%(9,261)1.48%
股利收入(5,040)-1.54%(5,760)-5.68%(4,320)-0.77%(4,608)1.14%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額61,67118.88%14,62914.44%46,3518.21%(198,892)49.39%(198,914)58.65%(103,296)30.77%(21,858)-23.18%8,024-1.28%(19,810)-5.73%(27,664)-3.03%(2,044)-0.74%1,310-1.24%(2,226)-0.2%53,2935.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,1750.36%(18,799)-18.55%(3,964)-0.7%9,404-2.34%1,116-0.33%5,365-1.6%(9,182)-9.74%(943)0.15%
非金融資產減損迴轉利益00%(77,316)-76.3%9,4210.84%(114,907)-11.05%
收益費損項目合計460,911141.14%329,227324.89%431,01676.33%173,412-43.06%168,096-49.56%279,438-83.25%755,446801.04%563,436-89.85%595,899172.33%696,74176.36%805,568290.61%962,585-908.49%1,217,189107.96%1,228,612118.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(1,089)-0.33%18,73518.49%18,0933.2%17,793-4.42%(21,276)6.27%(24,746)7.37%23,72625.16%116,059-18.51%118,24834.2%(19,493)-2.14%(12,283)-4.43%(2,833)2.67%67,4285.98%28,3642.73%
應收票據-關係人(增加)減少(3,284)-1.01%(12,164)-12%(8,828)-1.56%1,951-0.48%1,360-0.4%2,113-0.63%(1,231)-1.31%10,910-1.74%9,4742.74%3,7470.41%(592)-0.21%2,454-2.32%4,5650.4%(1,211)-0.12%
應收帳款(增加)減少(412,693)-126.37%(705,747)-696.44%111,66319.78%(199,893)49.64%(673,135)198.48%(737,935)219.83%(701,522)-743.86%(859,732)137.09%(685,815)-198.34%(350,718)-38.44%(284,165)-102.51%(567,792)535.89%(223,989)-19.87%(699,067)-67.2%
應收帳款-關係人(增加)減少(196,455)-60.16%(108,810)-107.38%(45,800)-8.11%(206,497)51.28%(164,528)48.51%(164,931)49.13%(220,255)-233.55%(156,573)24.97%(77,604)-22.44%(130,291)-14.28%(141,501)-51.05%(204,475)192.98%22,7452.02%(146,389)-14.07%
其他應收款(增加)減少(49,847)-15.26%(196,892)-194.3%63,56611.26%(69,218)17.19%(79,724)23.51%(59,937)17.86%(18,016)-19.1%(38,467)6.13%(37,720)-10.91%(14,502)-1.59%55,63520.07%49,145-46.38%(86,646)-7.69%122,98511.82%
存貨(增加)減少479,497146.83%255,073251.71%616,240109.13%(468,282)116.28%(250,302)73.8%549,630-163.74%42,97945.57%(417,957)66.65%(151,689)-43.87%(19,803)-2.17%255,06192.01%(360,435)340.18%(286,531)-25.41%60,3485.8%
預付款項(增加)減少(136,801)-41.89%65,75564.89%(2,526)-0.45%(133,341)33.11%(87,011)25.66%30,315-9.03%(124,388)-131.9%(5,452)0.87%(396,152)-114.57%376,74841.29%(362,819)-130.89%(200,644)189.37%(167,194)-14.83%233,35722.43%
其他流動資產(增加)減少3,7101.14%6,2426.16%5,9601.06%(38,909)9.66%86,714-25.57%51,413-15.32%74,35478.84%(38,654)6.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(316,962)-97.06%(677,808)-668.87%758,368134.3%(1,096,396)272.25%(1,187,902)350.26%(354,078)105.48%(1,043,098)-1106.05%(1,363,675)217.45%(961,439)-278.04%14,7121.61%(598,721)-215.99%(1,698,613)1603.16%(703,469)-62.39%(219,031)-21.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)15,5294.76%62,20161.38%(106,342)-18.83%(10,579)2.63%(44,173)13.02%(25,036)7.46%4,9785.28%26,580-4.24%(8,424)-2.44%32,4313.55%27,89610.06%50,406-47.57%56,2024.98%(26,110)-2.51%
應付票據-關係人增加(減少)(7,564)-2.32%(30,512)-30.11%(145,858)-25.83%(217,660)54.05%(73,476)21.67%(1,289)0.38%(133,663)-141.73%(93,593)14.92%(53,098)-15.36%(56,618)-6.2%(114,399)-41.27%102,569-96.81%92,0918.17%(467,877)-44.98%
應付帳款增加(減少)1,3400.41%138,665136.84%(239,994)-42.5%198,661-49.33%78,607-23.18%(47,918)14.27%147,663156.58%222,976-35.56%454,276131.37%(69,231)-7.59%241,73987.21%149,261-140.87%246,01821.82%(167,311)-16.08%
應付帳款-關係人增加(減少)(122,141)-37.4%(35,791)-35.32%(223,228)-39.53%(79,436)19.73%95,356-28.12%(125,923)37.51%68,34572.47%(55,420)8.84%(43,528)-12.59%(99,027)-10.85%(154,744)-55.82%(62,083)58.59%(82,933)-7.36%580,73155.82%
其他應付款增加(減少)131,03140.12%76,58175.57%(9,697)-1.72%15,826-3.93%7,754-2.29%(378,933)112.89%(349,450)-370.54%(287,581)45.86%(201,729)-58.34%(498,250)-54.6%(793,008)-286.07%(340,419)321.29%(617,406)-54.76%(627,188)-60.29%
其他流動負債增加(減少)14,8004.53%90,58989.39%49,1428.7%38,339-9.52%19,558-5.77%18,243-5.43%(3,438)-3.65%14,667-2.34%
其他營業負債增加(減少)(16,538)-5.06%(12,556)-12.39%(8,058)-1.43%(11,098)2.76%(10,163)3%(15,919)4.74%33,19035.19%(95,258)15.19%61,77117.86%79,7278.74%117,38410.41%99,9409.61%
與營業活動相關之負債之淨變動合計16,4575.04%289,177285.36%(684,035)-121.14%(65,947)16.38%73,463-21.66%(576,775)171.82%(232,375)-246.4%(267,629)42.68%193,97156.1%(702,525)-76.99%(620,547)-223.86%(37,573)35.46%57,2435.08%(462,397)-44.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(300,505)-92.02%(388,631)-383.51%74,33313.16%(1,162,343)288.63%(1,114,439)328.6%(930,853)277.3%(1,275,473)-1352.45%(1,631,304)260.13%(767,468)-221.95%(687,813)-75.38%(1,219,268)-439.85%(1,736,186)1638.62%(646,226)-57.32%(681,428)-65.5%
調整項目合計160,40649.12%(59,404)-58.62%505,34989.5%(988,931)245.57%(946,343)279.04%(651,415)194.06%(520,027)-551.41%(1,067,868)170.28%(171,569)-49.62%8,9280.98%(413,700)-149.24%(773,601)730.13%570,96350.64%547,18452.6%
營運產生之現金流入(流出)401,910123.07%187,843185.37%628,026111.22%(333,110)82.72%(306,054)90.24%(203,572)60.64%213,103225.96%(514,957)82.12%463,015133.9%959,051105.11%366,980132.39%(42,793)40.39%1,198,932106.34%1,114,873107.17%
收取之利息14,2824.37%28,13427.76%36,1286.4%3,501-0.87%1,695-0.5%13,738-4.09%10,91611.57%7,690-1.23%6,9122%5,0840.56%4,9601.79%4,750-4.48%2,5780.23%8020.08%
支付之利息(61,824)-18.93%(77,811)-76.79%(77,622)-13.75%(31,064)7.71%(34,751)10.25%(71,108)21.18%(64,068)-67.93%(55,263)8.81%(48,127)-13.92%(46,992)-5.15%(47,293)-17.06%(67,745)63.94%(48,422)-4.29%(75,347)-7.24%
退還(支付)之所得稅(27,805)-8.51%(36,830)-36.34%(21,867)-3.87%(42,038)10.44%(35)0.01%(74,737)22.26%(65,643)-69.6%(64,583)10.3%(76,014)-21.98%(4,679)-0.51%(50,350)-18.16%(166)0.16%(25,633)-2.27%(40)0%
營業活動之淨現金流入(流出)326,563100%101,336100%564,665100%(402,711)100%(339,145)100%(335,679)100%94,308100%(627,113)100%345,786100%912,464100%277,203100%(105,954)100%1,127,455100%1,040,288100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(116,615)66.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本6,296-6.32%00%113,122-280.59%(1,864)1.16%27,148-139.86%
取得不動產、廠房及設備(100,708)101.13%(278,398)157.63%(192,737)478.07%(165,235)103.05%(80,598)415.22%(320,562)18.64%(717,853)125.88%(1,247,358)128.94%(647,694)89.71%(506,443)49.34%(657,695)132.17%(270,166)56.07%(465,874)40.85%(171,905)85.84%
處分不動產、廠房及設備53-0.05%250,548-141.86%13,465-33.4%1,473-0.92%132-0.68%6,796-0.4%15,898-2.79%10,639-1.1%
存出保證金增加(3,067)3.08%(8,148)4.61%1,634-4.05%
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(2,155)2.16%(23,998)13.59%00%(8,029)5.01%00%(13,538)0.79%(22,918)4.02%(96,924)10.02%(85,416)11.83%45,553-4.44%154,069-30.96%
投資活動之淨現金流入(流出)(99,581)100%(176,611)100%(40,316)100%(160,345)100%(19,411)100%(1,720,079)100%(570,275)100%(967,384)100%(722,003)100%(1,026,392)100%(497,605)100%(481,851)100%(1,140,372)100%(200,256)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加98,098-240.32%331,671-154.66%00%367,48685.56%332,252-161.32%331,128113.41%329,45084.08%668,17837.77%190,12226.65%43,84130.3%597,76466.64%229,288370.15%294,889791.69%(525,865)172.1%
舉借長期借款1,500,000-3674.76%2,000,000-932.58%1,800,000-315.42%2,500,000582.04%3,000,000-1456.65%1,502,213514.52%900,000229.7%3,001,549169.65%3,123,522437.87%3,100,8462142.84%152,34916.99%1,500,0002421.54%10,004,02126857.87%877,815-287.28%
償還長期借款(1,500,000)3674.76%(2,500,000)1165.73%(1,800,000)315.42%(2,500,000)-582.04%(3,000,000)1456.65%(1,500,000)-513.76%(900,126)-229.73%(3,000,000)-169.56%(3,000,313)-420.6%(3,000,000)-2073.15%00%(1,594,748)-2574.5%(10,300,000)-27652.49%(1,070,000)350.18%
租賃本金償還(42,720)104.66%(46,049)21.47%(40,133)7.03%(38,504)-8.96%(38,209)18.55%(41,374)-14.17%(37,510)-9.57%
發放現金股利(96,197)235.67%(80)0.04%(2)0%(34)-0.01%(16)0.01%(2)0%0000%00%0000
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,819)100%(214,458)100%(570,661)100%429,527100%(205,952)100%291,965100%391,814100%1,769,277100%713,348100%144,707100%896,957100%61,944100%37,248100%(305,558)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響40,062109,3839,15276,737(7,815)29,94627,434(15,252)(187,981)23,805(22,361)65,874(11,408)42,836
本期現金及約當現金增加(減少)數226,225(180,350)(37,160)(56,792)(572,323)(1,733,847)(56,719)159,528149,15054,584654,194(459,987)12,923577,310
期初現金及約當現金餘額3,524,6784,241,1575,216,5413,471,1413,083,3223,236,6243,391,896
期末現金及約當現金餘額3,750,9034,060,8075,179,3813,414,3492,510,9991,502,7773,335,177
資產負債表帳列之現金及約當現金3,750,9034,060,8075,179,3813,414,3492,510,9991,502,7773,335,1775,102,4475,803,0045,695,1814,451,0622,604,9582,727,6792,389,721
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

福懋(1434) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.27億元、較上一季衰退-37.29%;而今年初至今累積為NT$3.27億元、較去年同期成長222.26%。
單季
福懋(1434) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.27億元,較上一季衰退-37.29%,為過去11年同期中的第4高。 同時福懋過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.13%、24.35%與1.65%。 其中稅前淨利為NT$2.42億元,收益費損相關之調整項目為NT$4.61億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,535萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.27億元,較去年同期成長222.26%,為過去11年同期中的第4高。 同時福懋過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為41.13%、24.35%與1.65%。 其中稅前淨利為NT$2.42億元,收益費損相關之調整項目為NT$4.61億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,535萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)241,504247,247122,677655,821640,289448,327733,130552,911634,584950,123780,680730,808627,969567,689
收益費損項目合計460,911329,227431,016173,412168,096279,438755,446563,436595,899696,741805,568962,5851,217,1891,228,612
折舊費用347,471351,582346,268335,845333,328333,455737,152509,003585,081697,778751,097912,2231,148,7071,238,758
攤銷費用0001130000047,1110000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(300,505)(388,631)74,333(1,162,343)(1,114,439)(930,853)(1,275,473)(1,631,304)(767,468)(687,813)(1,219,268)(1,736,186)(646,226)(681,428)
營業活動之淨現金流入(流出)326,563101,336564,665(402,711)(339,145)(335,679)94,308(627,113)345,786912,464277,203(105,954)1,127,4551,040,288
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)241,5043.14%247,2473.45%122,6771.6%655,8217.36%640,2897.85%448,3275.22%733,1306.26%552,9115.15%634,5846.19%950,1239.11%780,6807.08%730,8086.13%627,9695.37%567,6894.32%
收益費損項目合計460,911141.14%329,227324.89%431,01676.33%173,412-43.06%168,096-49.56%279,438-83.25%755,446801.04%563,436-89.85%595,899172.33%696,74176.36%805,568290.61%962,585-908.49%1,217,189107.96%1,228,612118.1%
折舊費用347,471106.4%351,582346.95%346,26861.32%335,845-83.4%333,328-98.28%333,455-99.34%737,152781.64%509,003-81.17%585,081169.2%697,77876.47%751,097270.96%912,223-860.96%1,148,707101.88%1,238,758119.08%
攤銷費用0000%113-0.03%0000047,1115.16%0000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(300,505)-92.02%(388,631)-383.51%74,33313.16%(1,162,343)288.63%(1,114,439)328.6%(930,853)277.3%(1,275,473)-1352.45%(1,631,304)260.13%(767,468)-221.95%(687,813)-75.38%(1,219,268)-439.85%(1,736,186)1638.62%(646,226)-57.32%(681,428)-65.5%
營業活動之淨現金流入(流出)326,563100%101,336100%564,665100%(402,711)100%(339,145)100%(335,679)100%94,308100%(627,113)100%345,786100%912,464100%277,203100%(105,954)100%1,127,455100%1,040,288100%

投資活動之淨現金流

福懋(1434) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,958萬元、較上一季成長79.98%;而今年初至今累積為NT$-9,958萬元、較去年同期成長43.62%。
單季
福懋(1434) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,958萬元,較上一季成長79.98%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,958萬元,較去年同期成長43.62%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(99,581)(176,611)(40,316)(160,345)(19,411)(1,720,079)(570,275)(967,384)(722,003)(1,026,392)(497,605)(481,851)(1,140,372)(200,256)
取得不動產、廠房及設備(100,708)(278,398)(192,737)(165,235)(80,598)(320,562)(717,853)(1,247,358)(647,694)(506,443)(657,695)(270,166)(465,874)(171,905)
處分不動產、廠房及設備53250,54813,4651,4731326,79615,89810,639
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0224,168
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(82,643)(69,570)(28,533)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0394,792
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(116,615)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本6,2960113,122(1,864)27,148
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(99,581)100%(176,611)100%(40,316)100%(160,345)100%(19,411)100%(1,720,079)100%(570,275)100%(967,384)100%(722,003)100%(1,026,392)100%(497,605)100%(481,851)100%(1,140,372)100%(200,256)100%
取得不動產、廠房及設備(100,708)101.13%(278,398)157.63%(192,737)478.07%(165,235)103.05%(80,598)415.22%(320,562)18.64%(717,853)125.88%(1,247,358)128.94%(647,694)89.71%(506,443)49.34%(657,695)132.17%(270,166)56.07%(465,874)40.85%(171,905)85.84%
處分不動產、廠房及設備53-0.05%250,548-141.86%13,465-33.4%1,473-0.92%132-0.68%6,796-0.4%15,898-2.79%10,639-1.1%
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%224,168-39.31%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(82,643)4.8%(69,570)12.2%(28,533)2.95%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%394,792-40.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(116,615)66.03%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本6,296-6.32%00%113,122-280.59%(1,864)1.16%27,148-139.86%

籌資活動之淨現金流

福懋(1434) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,082萬元、較上一季成長93.9%;而今年初至今累積為NT$-4,082萬元、較去年同期成長80.97%。
單季
福懋(1434) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,082萬元,較上一季成長93.9%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,082萬元,較去年同期成長80.97%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,819)(214,458)(570,661)429,527(205,952)291,965391,8141,769,277713,348144,707896,95761,94437,248(305,558)
短期借款增加98,098331,6710367,486332,252331,128329,450668,178190,12243,841597,764229,288294,889(525,865)
短期借款減少0(360,776)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,500,0002,000,0001,800,0002,500,0003,000,0001,502,213900,0003,001,5493,123,5223,100,846152,3491,500,00010,004,021877,815
償還長期借款(1,500,000)(2,500,000)(1,800,000)(2,500,000)(3,000,000)(1,500,000)(900,126)(3,000,000)(3,000,313)(3,000,000)0(1,594,748)(10,300,000)(1,070,000)
發放現金股利(96,197)(80)(2)(34)(16)(2)00000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,819)100%(214,458)100%(570,661)100%429,527100%(205,952)100%291,965100%391,814100%1,769,277100%713,348100%144,707100%896,957100%61,944100%37,248100%(305,558)100%
短期借款增加98,098-240.32%331,671-154.66%00%367,48685.56%332,252-161.32%331,128113.41%329,45084.08%668,17837.77%190,12226.65%43,84130.3%597,76466.64%229,288370.15%294,889791.69%(525,865)172.1%
短期借款減少00%(360,776)63.22%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,500,000-3674.76%2,000,000-932.58%1,800,000-315.42%2,500,000582.04%3,000,000-1456.65%1,502,213514.52%900,000229.7%3,001,549169.65%3,123,522437.87%3,100,8462142.84%152,34916.99%1,500,0002421.54%10,004,02126857.87%877,815-287.28%
償還長期借款(1,500,000)3674.76%(2,500,000)1165.73%(1,800,000)315.42%(2,500,000)-582.04%(3,000,000)1456.65%(1,500,000)-513.76%(900,126)-229.73%(3,000,000)-169.56%(3,000,313)-420.6%(3,000,000)-2073.15%00%(1,594,748)-2574.5%(10,300,000)-27652.49%(1,070,000)350.18%
發放現金股利(96,197)235.67%(80)0.04%(2)0%(34)-0.01%(16)0.01%(2)0%0000%00%0000
庫藏股票買回成本
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