利華－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,045		2,494		47,012		32,015		24,627		(50,793)		11,510		17,037		7,434		2,755		(19,539)		(31,105)		16,339		18,271
本期稅前淨利（淨損）	74,045		2,494		47,012		32,015		24,627		(50,793)		11,510		17,037		7,434		2,755		(19,539)		(31,105)		16,339		18,271
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,413		2,182		2,344		2,471		2,629		3,305		3,293		3,386		3,426		3,829		4,773		5,288		5,829		6,410
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	36		4		(79)		(36)		29
利息費用	30		23		23		10		8		8		8		8		8		8		8		8		9		78
利息收入	(2,746)		(4,447)		(3,230)		(367)		(453)		(790)		(1,885)		(1,989)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		4,466		(836)		(672)		(244)		(415)		(352)		456		12,656		3,536		7,181		6,861		6,695		8,936
收益費損項目合計	(267)		2,228		(56,378)		1,406		1,974		2,108		902		(12,694)		(14,519)		5,885		10,353		10,546		11,311		14,503
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(72,753)						0		15,595		(19)
應收帳款（增加）減少	(3,645)		(394)		7,862		3,630		(2,914)		(84)		17,446		(13,837)		14,981		(18,868)		17,423		14,644		(12,175)		23,763
其他應收款（增加）減少	656		800		66		55		(53)		(993)		2,111		961		2,624		(1,644)		(56)		780		645		(3,455)
存貨（增加）減少	3,864		31,247		23,023		27,130		6,422		(1,238)		(21,775)		67,607		53,110		35,094		(5,925)		5,067		53,819		(10,286)
預付款項（增加）減少	(5,395)		(5,408)		(18,389)		(7,218)		(276)		(17,496)		(32,156)		(28,598)		(13,599)		717		(13,572)		17,987		(33,086)		15,629
其他流動資產（增加）減少	0		(1)		(33)		(100)				0		(2)		(397)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(77,273)		26,244		12,529		23,497		18,774		(19,830)		(34,376)		25,736		57,117		17,930		3,106		39,733		13,202		27,571
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0		(5,203)		594		4,933		1,420		(35)		175		79
應付帳款增加（減少）	388		78		352		(219)		(594)		237		(1,130)		(1,003)		(364)		(655)		(360)		574		(582)		(2,225)
其他應付款增加（減少）	(2,662)		(8,124)		(1,439)		2,980		(2,078)		(3,776)		(4,287)		(3,372)		(4,947)		(3,121)		(3,012)		(3,304)		(6,341)		(4,828)
其他流動負債增加（減少）	(448)		237		68		2,767		(8)		12		0		28
淨確定福利負債增加(減少)	(164)		(47)		(56)		(37)		(31)		(12)		(404)		18		44		(29,927)		246		169		(31,489)		347
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,886)		(13,059)		(481)		10,424		(1,291)		(3,574)		(4,046)		(15,862)		(7,544)		(32,510)		5,450		(2,586)		(40,624)		(5,424)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,159)		13,185		12,048		33,921		17,483		(23,404)		(38,422)		9,874		49,573		(14,580)		8,556		37,147		(27,422)		22,147
調整項目合計	(80,426)		15,413		(44,330)		35,327		19,457		(21,296)		(37,520)		(2,820)		35,054		(8,695)		18,909		47,693		(16,111)		36,650
營運產生之現金流入（流出）	(6,381)		17,907		2,682		67,342		44,084		(72,089)		(26,010)		14,217		42,488		(5,940)		(630)		16,588		228		54,921
收取之利息	2,803		4,854		2,771		326		457		826		1,859		1,922		1,304		1,490		1,612		1,597		1,235		913
支付之利息	(30)		(23)		(23)		(10)		(8)		(8)		(8)		(8)		(8)		(8)		(8)		(8)		(9)		(78)
退還（支付）之所得稅	(119)		(341)		(6,721)		(18,410)				0		(82)		(22)		(4)		(33)		(161)		(159)		662		4,507
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,727)		22,397		63,351		229,996		44,533		(71,271)		(24,241)		16,109		43,780		(4,491)		813		18,018		2,116		60,263
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,795)		(3,024)		(8,912)		(17,254)		(15,168)		(10,569)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(430,600)		(427,000)		(261,100)		(131,700)		(192,160)		(191,570)		(248,320)		(416,210)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500		313,400		89,200		89,200		192,160		213,770		248,320
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		(869)		0		(1,102)		(2,167)		(1,448)		(3,876)		(832)		(1,471)		(1,549)		(302)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,269)		(9,265)												1,770		(271)		2,008		(3,540)		1,021
投資活動之淨現金流入（流出）	70,836		(125,889)		225,169		(59,754)		(15,587)		11,631		(940)		52,458		47,593		32,432		(6,872)		(23,710)		(64,649)		4,098
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		358		214		178		694		680				(33)		462		127		16		42		249		0
存入保證金減少	(436)												0										0		(179)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(436)		358		214		178		694		680		0		(33)		462		127		(136)		42		70		(40,042)
本期現金及約當現金增加（減少）數	66,673		(103,134)		288,734		170,420		29,640		(58,960)		(25,181)		68,534		91,835		28,068		(6,195)		(5,650)		(62,463)		24,319
期初現金及約當現金餘額	121,466		384,706		550,269		429,663		272,651		301,330		371,133		449,020		211,445		119,672		185,403		221,438		524,526		468,221
期末現金及約當現金餘額	188,139		281,572		839,003		600,083		302,291		242,370		345,952		517,554		303,280		147,740		179,208		215,788		462,063		492,540
資產負債表帳列之現金及約當現金	188,139	5.2%	281,572	8.72%	839,003	25.12%	600,083	17.38%	302,291	9%	242,370	9.6%	345,952	13.14%	517,554	18.13%	303,280	10.91%	147,740	5.27%	179,208	6.29%	215,788	7.5%	462,063	15.92%	492,540	16.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,045	260.82%	2,494	6.21%	47,012	127.86%	32,015	52.92%	24,627	45.67%	(50,793)	-88.6%	11,510	10.27%	17,037	7.78%	7,434	5.22%	2,755	1.7%	(19,539)	-12.52%	(31,105)	-20.32%	16,339	7.02%	18,271	6.17%
本期稅前淨利（淨損）	74,045	-1986.72%	2,494	11.14%	47,012	74.21%	32,015	13.92%	24,627	55.3%	(50,793)	71.27%	11,510	-47.48%	17,037	105.76%	7,434	16.98%	2,755	-61.34%	(19,539)	-2403.32%	(31,105)	-172.63%	16,339	772.16%	18,271	30.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,413	-64.74%	2,182	9.74%	2,344	3.7%	2,471	1.07%	2,629	5.9%	3,305	-4.64%	3,293	-13.58%	3,386	21.02%	3,426	7.83%	3,829	-85.26%	4,773	587.08%	5,288	29.35%	5,829	275.47%	6,410	10.64%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	36	-0.97%	4	0.02%	(79)	-0.12%	(36)	-0.02%	29	0.07%
利息費用	30	-0.8%	23	0.1%	23	0.04%	10	0%	8	0.02%	8	-0.01%	8	-0.03%	8	0.05%	8	0.02%	8	-0.18%	8	0.98%	8	0.04%	9	0.43%	78	0.13%
利息收入	(2,746)	73.68%	(4,447)	-19.86%	(3,230)	-5.1%	(367)	-0.16%	(453)	-1.02%	(790)	1.11%	(1,885)	7.78%	(1,989)	-12.35%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	4,466	19.94%	(836)	-1.32%	(672)	-0.29%	(244)	-0.55%	(415)	0.58%	(352)	1.45%	456	2.83%	12,656	28.91%	3,536	-78.74%	7,181	883.27%	6,861	38.08%	6,695	316.4%	8,936	14.83%
收益費損項目合計	(267)	7.16%	2,228	9.95%	(56,378)	-88.99%	1,406	0.61%	1,974	4.43%	2,108	-2.96%	902	-3.72%	(12,694)	-78.8%	(14,519)	-33.16%	5,885	-131.04%	10,353	1273.43%	10,546	58.53%	11,311	534.55%	14,503	24.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(72,753)	1952.05%					0	0%	15,595	35.02%	(19)	0.03%
應收帳款（增加）減少	(3,645)	97.8%	(394)	-1.76%	7,862	12.41%	3,630	1.58%	(2,914)	-6.54%	(84)	0.12%	17,446	-71.97%	(13,837)	-85.9%	14,981	34.22%	(18,868)	420.13%	17,423	2143.05%	14,644	81.27%	(12,175)	-575.38%	23,763	39.43%
其他應收款（增加）減少	656	-17.6%	800	3.57%	66	0.1%	55	0.02%	(53)	-0.12%	(993)	1.39%	2,111	-8.71%	961	5.97%	2,624	5.99%	(1,644)	36.61%	(56)	-6.89%	780	4.33%	645	30.48%	(3,455)	-5.73%
存貨（增加）減少	3,864	-103.68%	31,247	139.51%	23,023	36.34%	27,130	11.8%	6,422	14.42%	(1,238)	1.74%	(21,775)	89.83%	67,607	419.68%	53,110	121.31%	35,094	-781.43%	(5,925)	-728.78%	5,067	28.12%	53,819	2543.43%	(10,286)	-17.07%
預付款項（增加）減少	(5,395)	144.75%	(5,408)	-24.15%	(18,389)	-29.03%	(7,218)	-3.14%	(276)	-0.62%	(17,496)	24.55%	(32,156)	132.65%	(28,598)	-177.53%	(13,599)	-31.06%	717	-15.97%	(13,572)	-1669.37%	17,987	99.83%	(33,086)	-1563.61%	15,629	25.93%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	(1)	0%	(33)	-0.05%	(100)	-0.04%			0	0%	(2)	0.01%	(397)	-2.46%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(77,273)	2073.33%	26,244	117.18%	12,529	19.78%	23,497	10.22%	18,774	42.16%	(19,830)	27.82%	(34,376)	141.81%	25,736	159.76%	57,117	130.46%	17,930	-399.24%	3,106	382.04%	39,733	220.52%	13,202	623.91%	27,571	45.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	(5,203)	-23.23%	594	0.94%	4,933	2.14%	1,420	3.19%	(35)	0.05%	175	-0.72%	79	0.49%
應付帳款增加（減少）	388	-10.41%	78	0.35%	352	0.56%	(219)	-0.1%	(594)	-1.33%	237	-0.33%	(1,130)	4.66%	(1,003)	-6.23%	(364)	-0.83%	(655)	14.58%	(360)	-44.28%	574	3.19%	(582)	-27.5%	(2,225)	-3.69%
其他應付款增加（減少）	(2,662)	71.42%	(8,124)	-36.27%	(1,439)	-2.27%	2,980	1.3%	(2,078)	-4.67%	(3,776)	5.3%	(4,287)	17.68%	(3,372)	-20.93%	(4,947)	-11.3%	(3,121)	69.49%	(3,012)	-370.48%	(3,304)	-18.34%	(6,341)	-299.67%	(4,828)	-8.01%
其他流動負債增加（減少）	(448)	12.02%	237	1.06%	68	0.11%	2,767	1.2%	(8)	-0.02%	12	-0.02%	0	0%	28	0.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(164)	4.4%	(47)	-0.21%	(56)	-0.09%	(37)	-0.02%	(31)	-0.07%	(12)	0.02%	(404)	1.67%	18	0.11%	44	0.1%	(29,927)	666.38%	246	30.26%	169	0.94%	(31,489)	-1488.14%	347	0.58%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,886)	77.43%	(13,059)	-58.31%	(481)	-0.76%	10,424	4.53%	(1,291)	-2.9%	(3,574)	5.01%	(4,046)	16.69%	(15,862)	-98.47%	(7,544)	-17.23%	(32,510)	723.89%	5,450	670.36%	(2,586)	-14.35%	(40,624)	-1919.85%	(5,424)	-9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,159)	2150.76%	13,185	58.87%	12,048	19.02%	33,921	14.75%	17,483	39.26%	(23,404)	32.84%	(38,422)	158.5%	9,874	61.29%	49,573	113.23%	(14,580)	324.65%	8,556	1052.4%	37,147	206.17%	(27,422)	-1295.94%	22,147	36.75%
調整項目合計	(80,426)	2157.93%	15,413	68.82%	(44,330)	-69.98%	35,327	15.36%	19,457	43.69%	(21,296)	29.88%	(37,520)	154.78%	(2,820)	-17.51%	35,054	80.07%	(8,695)	193.61%	18,909	2325.83%	47,693	264.7%	(16,111)	-761.39%	36,650	60.82%
營運產生之現金流入（流出）	(6,381)	171.21%	17,907	79.95%	2,682	4.23%	67,342	29.28%	44,084	98.99%	(72,089)	101.15%	(26,010)	107.3%	14,217	88.26%	42,488	97.05%	(5,940)	132.26%	(630)	-77.49%	16,588	92.06%	228	10.78%	54,921	91.14%
收取之利息	2,803	-75.21%	4,854	21.67%	2,771	4.37%	326	0.14%	457	1.03%	826	-1.16%	1,859	-7.67%	1,922	11.93%	1,304	2.98%	1,490	-33.18%	1,612	198.28%	1,597	8.86%	1,235	58.36%	913	1.52%
支付之利息	(30)	0.8%	(23)	-0.1%	(23)	-0.04%	(10)	0%	(8)	-0.02%	(8)	0.01%	(8)	0.03%	(8)	-0.05%	(8)	-0.02%	(8)	0.18%	(8)	-0.98%	(8)	-0.04%	(9)	-0.43%	(78)	-0.13%
退還（支付）之所得稅	(119)	3.19%	(341)	-1.52%	(6,721)	-10.61%	(18,410)	-8%			0	0%	(82)	0.34%	(22)	-0.14%	(4)	-0.01%	(33)	0.73%	(161)	-19.8%	(159)	-0.88%	662	31.29%	4,507	7.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,727)	100%	22,397	100%	63,351	100%	229,996	100%	44,533	100%	(71,271)	100%	(24,241)	100%	16,109	100%	43,780	100%	(4,491)	100%	813	100%	18,018	100%	2,116	100%	60,263	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,795)	-8.18%	(3,024)	2.4%	(8,912)	-3.96%	(17,254)	28.88%	(15,168)	97.31%	(10,569)	-90.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(430,600)	-607.88%	(427,000)	339.19%	(261,100)	-115.96%	(131,700)	220.4%	(192,160)	1232.82%	(191,570)	-1647.06%	(248,320)	26417.02%	(416,210)	-793.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500	719.27%	313,400	-248.95%	89,200	39.61%	89,200	-149.28%	192,160	-1232.82%	213,770	1837.93%	248,320	-26417.02%
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0	0%	(869)	5.58%	0	0%	(1,102)	117.23%	(2,167)	-4.13%	(1,448)	-3.04%	(3,876)	-11.95%	(832)	12.11%	(1,471)	6.2%	(1,549)	2.4%	(302)	-7.37%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,269)	-3.2%	(9,265)	7.36%											1,770	3.37%	(271)	-0.57%	2,008	6.19%	(3,540)	51.51%	1,021	-4.31%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,836	100%	(125,889)	100%	225,169	100%	(59,754)	100%	(15,587)	100%	11,631	100%	(940)	100%	52,458	100%	47,593	100%	32,432	100%	(6,872)	100%	(23,710)	100%	(64,649)	100%	4,098	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	358	100%	214	100%	178	100%	694	100%	680	100%			(33)	100%	462	100%	127	100%	16	-11.76%	42	100%	249	355.71%	0	0%
存入保證金減少	(436)	100%											0										0	0%	(179)	-255.71%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(436)	100%	358	100%	214	100%	178	100%	694	100%	680	100%	0		(33)	100%	462	100%	127	100%	(136)	100%	42	100%	70	100%	(40,042)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	66,673		(103,134)		288,734		170,420		29,640		(58,960)		(25,181)		68,534		91,835		28,068		(6,195)		(5,650)		(62,463)		24,319
期初現金及約當現金餘額	121,466		384,706		550,269		429,663		272,651		301,330		371,133
期末現金及約當現金餘額	188,139		281,572		839,003		600,083		302,291		242,370		345,952
資產負債表帳列之現金及約當現金	188,139		281,572		839,003		600,083		302,291		242,370		345,952		517,554		303,280		147,740		179,208		215,788		462,063		492,540

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利華(1423) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-373萬元、較上一季成長93.86%；而今年初至今累積為NT$-373萬元、較去年同期衰退-116.64%。

單季

利華(1423) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-373萬元，較上一季成長93.86%，為過去11年同期中的第9高。同時利華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.33%、44.58%與-20.74%。其中稅前淨利為NT$7,404萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-26.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$265萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-373萬元，較去年同期衰退-116.64%，為過去11年同期中的第9高。同時利華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.33%、44.58%與-20.74%。其中稅前淨利為NT$7,404萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-26.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$265萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,045		2,494		47,012		32,015		24,627		(50,793)		11,510		17,037		7,434		2,755		(19,539)		(31,105)		16,339		18,271
收益費損項目合計	(267)		2,228		(56,378)		1,406		1,974		2,108		902		(12,694)		(14,519)		5,885		10,353		10,546		11,311		14,503
折舊費用	2,413		2,182		2,344		2,471		2,629		3,305		3,293		3,386		3,426		3,829		4,773		5,288		5,829		6,410
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,159)		13,185		12,048		33,921		17,483		(23,404)		(38,422)		9,874		49,573		(14,580)		8,556		37,147		(27,422)		22,147
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,727)		22,397		63,351		229,996		44,533		(71,271)		(24,241)		16,109		43,780		(4,491)		813		18,018		2,116		60,263

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,045	260.82%	2,494	6.21%	47,012	127.86%	32,015	52.92%	24,627	45.67%	(50,793)	-88.6%	11,510	10.27%	17,037	7.78%	7,434	5.22%	2,755	1.7%	(19,539)	-12.52%	(31,105)	-20.32%	16,339	7.02%	18,271	6.17%
收益費損項目合計	(267)	7.16%	2,228	9.95%	(56,378)	-88.99%	1,406	0.61%	1,974	4.43%	2,108	-2.96%	902	-3.72%	(12,694)	-78.8%	(14,519)	-33.16%	5,885	-131.04%	10,353	1273.43%	10,546	58.53%	11,311	534.55%	14,503	24.07%
折舊費用	2,413	-64.74%	2,182	9.74%	2,344	3.7%	2,471	1.07%	2,629	5.9%	3,305	-4.64%	3,293	-13.58%	3,386	21.02%	3,426	7.83%	3,829	-85.26%	4,773	587.08%	5,288	29.35%	5,829	275.47%	6,410	10.64%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,159)	2150.76%	13,185	58.87%	12,048	19.02%	33,921	14.75%	17,483	39.26%	(23,404)	32.84%	(38,422)	158.5%	9,874	61.29%	49,573	113.23%	(14,580)	324.65%	8,556	1052.4%	37,147	206.17%	(27,422)	-1295.94%	22,147	36.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,727)	100%	22,397	100%	63,351	100%	229,996	100%	44,533	100%	(71,271)	100%	(24,241)	100%	16,109	100%	43,780	100%	(4,491)	100%	813	100%	18,018	100%	2,116	100%	60,263	100%

投資活動之淨現金流

利華(1423) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,084萬元、較上一季成長206.99%；而今年初至今累積為NT$7,084萬元、較去年同期成長156.27%。

單季

利華(1423) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,084萬元，較上一季成長206.99%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,084萬元，較去年同期成長156.27%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,836		(125,889)		225,169		(59,754)		(15,587)		11,631		(940)		52,458		47,593		32,432		(6,872)		(23,710)		(64,649)		4,098
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		(869)		0		(1,102)		(2,167)		(1,448)		(3,876)		(832)		(1,471)		(1,549)		(302)
處分不動產、廠房及設備							0		390		0		162		14,555
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,795)		(3,024)		(8,912)		(17,254)		(15,168)		(10,569)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(430,600)		(427,000)		(261,100)		(131,700)		(192,160)		(191,570)		(248,320)		(416,210)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															454,510
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500		313,400		89,200		89,200		192,160		213,770		248,320

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,836	100%	(125,889)	100%	225,169	100%	(59,754)	100%	(15,587)	100%	11,631	100%	(940)	100%	52,458	100%	47,593	100%	32,432	100%	(6,872)	100%	(23,710)	100%	(64,649)	100%	4,098	100%
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0	0%	(869)	5.58%	0	0%	(1,102)	117.23%	(2,167)	-4.13%	(1,448)	-3.04%	(3,876)	-11.95%	(832)	12.11%	(1,471)	6.2%	(1,549)	2.4%	(302)	-7.37%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	390	-2.5%	0	0%	162	-17.23%	14,555	27.75%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,795)	-8.18%	(3,024)	2.4%	(8,912)	-3.96%	(17,254)	28.88%	(15,168)	97.31%	(10,569)	-90.87%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(430,600)	-607.88%	(427,000)	339.19%	(261,100)	-115.96%	(131,700)	220.4%	(192,160)	1232.82%	(191,570)	-1647.06%	(248,320)	26417.02%	(416,210)	-793.42%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															454,510	866.43%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500	719.27%	313,400	-248.95%	89,200	39.61%	89,200	-149.28%	192,160	-1232.82%	213,770	1837.93%	248,320	-26417.02%

籌資活動之淨現金流

利華(1423) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-43.6萬元、較上一季衰退-43700%；而今年初至今累積為NT$-43.6萬元、較去年同期衰退-221.79%。

單季

利華(1423) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-43.6萬元，較上一季衰退-43700%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-43.6萬元，較去年同期衰退-221.79%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(436)		358		214		178		694		680		0		(33)		462		127		(136)		42		70		(40,042)
短期借款增加
短期借款減少																									0		(40,042)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		0		(152)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(436)	100%	358	100%	214	100%	178	100%	694	100%	680	100%	0		(33)	100%	462	100%	127	100%	(136)	100%	42	100%	70	100%	(40,042)	100%
短期借款增加
短期借款減少																									0	0%	(40,042)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	0	0%	(152)	111.76%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務