1423
37.85
TWD-0.15 (-0.39%)
2026.02.06收盤
利華－現金流量表
營業活動之現金流
利華(1423) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.47億元、較上一季成長1414.24%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長34.83%。
單季
利華(1423) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.47億元，較上一季成長1414.24%，為過去11年同期中的第1高。
同時利華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.8%、49.66%與20.23%。
其中稅前淨利為NT$2.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.35億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.45億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長34.83%，為過去11年同期中的第3高。
同時利華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.13%、47.88%與39.41%。
其中稅前淨利為NT$3.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.5億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,288 | 130.11% | 57,855 | 201.44% | 15,672 | 45.96% | (44,171) | -153.21% | (37,673) | -91.16% | (31,866) | -24.52% | 41,679 | 24.63% | 17,872 | 14.71% | 3,695 | 2.18% | (16,874) | -12.75% | (11,159) | -5.8% | (9,359) | -4.17% | (80,870) | -41.3% |
| 收益費損項目合計 | (48,658) | (47,476) | (35,600) | (2,306) | (11,022) | (13,772) | (15,074) | (12,563) | (2,407) | 10,675 | 1,754 | 7,057 | 7,939 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,186 | 2,521 | 2,412 | 2,533 | 3,249 | 3,236 | 3,319 | 3,424 | 3,561 | 4,432 | 5,153 | 5,701 | 6,508 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,866 | 11,282 | 59,918 | 64,585 | 67,810 | 71,699 | (3,449) | (9,396) | 51,523 | (29,480) | 35,242 | 56,999 | 133,754 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,848 | 60,790 | 75,736 | 18,615 | 19,609 | 27,374 | 25,397 | (2,531) | 54,060 | (34,161) | 27,851 | 56,051 | 61,874 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,849 | 57.45% | 105,898 | 116.02% | 68,209 | 50.07% | 176,631 | 128.54% | (128,249) | -78.22% | (30,281) | -7.68% | 98,588 | 16.58% | 48,634 | 11.42% | 11,587 | 2.32% | (17,014) | -3.48% | (45,953) | -8.72% | (34,090) | -5.08% | (110,137) | -13.13% |
| 收益費損項目合計 | (50,909) | -44.8% | (118,673) | -82.23% | (44,824) | -14.91% | (211,334) | -62.09% | (7,956) | 26.34% | (13,789) | -8727.22% | (33,642) | -61.89% | (37,062) | -45.88% | 8,640 | 14.54% | 43,956 | 795.44% | 20,960 | 26.99% | 26,976 | 22% | 37,378 | 26.51% |
| 折舊費用 | 6,555 | 5.77% | 7,255 | 5.03% | 7,337 | 2.44% | 7,762 | 2.28% | 9,817 | -32.5% | 9,812 | 6210.13% | 10,042 | 18.47% | 10,299 | 12.75% | 11,158 | 18.77% | 13,838 | 250.42% | 15,656 | 20.16% | 17,270 | 14.08% | 19,398 | 13.76% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,203 | 45.05% | 61,804 | 42.82% | 88,422 | 29.41% | 101,915 | 29.94% | 104,071 | -344.51% | 39,591 | 25057.59% | (16,849) | -31% | 64,238 | 79.53% | 34,493 | 58.04% | (26,469) | -478.99% | 97,692 | 125.78% | 125,309 | 102.18% | 205,839 | 145.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,646 | 100% | 144,318 | 100% | 300,697 | 100% | 340,389 | 100% | (30,208) | 100% | 158 | 100% | 54,357 | 100% | 80,773 | 100% | 59,432 | 100% | 5,526 | 100% | 77,667 | 100% | 122,633 | 100% | 141,010 | 100% |
投資活動之淨現金流
利華(1423) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1億元、較上一季成長9.34%；而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期成長50.1%。
單季
利華(1423) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1億元，較上一季成長9.34%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元，較去年同期成長50.1%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,046) | 13,848 | 11,397 | 23,943 | 5,639 | 10,676 | 99,153 | 9,030 | 2,348 | 1,386 | (10,111) | (135,802) | (35,780) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (164) | (775) | (115) | (110) | (72) | (163) | (270) | (545) | (1,606) | (5,517) | (1,436) | (958) | (818) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,442) | (27,376) | (23,047) | (25,587) | (9,118) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,000) | 31,800 | 42,500 | 44,900 | 0 | 1,950 | 87,040 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (280,229) | 100% | (157,347) | 100% | (68,136) | 100% | (16,702) | 100% | 3,463 | 100% | 12,286 | 100% | 199,167 | 100% | 44,749 | 100% | 6,747 | 100% | (22,237) | 100% | (56,726) | 100% | (384,851) | 100% | (35,158) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (383) | 0.14% | (12,958) | 8.24% | (707) | 1.04% | (1,555) | 9.31% | (72) | -2.08% | (1,515) | -12.33% | (2,437) | -1.22% | (3,115) | -6.96% | (11,023) | -163.38% | (6,664) | 29.97% | (3,510) | 6.19% | (2,507) | 0.65% | (1,596) | 4.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 20,042 | -12.74% | 9,802 | -14.39% | 3,410 | -20.42% | 0 | 0% | 1,762 | 14.34% | 21,511 | 10.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,837) | 9.58% | (43,583) | 27.7% | (69,290) | 101.69% | (75,307) | 450.89% | (33,199) | -958.68% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (553,800) | 197.62% | (615,400) | 391.11% | (89,200) | 130.91% | (139,660) | 836.19% | (191,570) | -5531.91% | (245,170) | -1995.52% | (288,570) | -144.89% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 313,400 | -111.84% | 89,200 | -56.69% | 89,200 | -130.91% | 192,160 | -1150.52% | 213,770 | 6172.97% | 248,320 | 2021.16% | 454,510 | 228.21% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
利華(1423) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,983萬元、較上一季衰退-41047.42%；而今年初至今累積為NT$-8,046萬元、較去年同期衰退-36.35%。
單季
利華(1423) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,983萬元，較上一季衰退-41047.42%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,046萬元，較去年同期衰退-36.35%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,372) | (27,681) | (103,506) | (248,972) | (16,928) | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 57 | 122 | (10,854) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,904) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (59,789) | (27,680) | (103,800) | (249,120) | (16,608) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,007) | 100% | (27,498) | 100% | (103,120) | 100% | (248,227) | 100% | (16,122) | 100% | 145 | 100% | 4 | 100% | 444 | 100% | 127 | 100% | 3 | 100% | 139 | 100% | 243 | 100% | (39,691) | 100% |
| 短期借款增加 | 59,000 | -99.99% | 0 | 0% | 70,000 | -28.2% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (59,000) | 99.99% | 0 | 0% | (70,000) | 28.2% | 0 | 0% | (40,042) | 100.88% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (59,789) | 101.33% | (27,680) | 100.66% | (103,800) | 100.66% | (249,120) | 100.36% | (16,608) | 103.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (152) | -5066.67% | ||||||||||||||||||||
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