1423
33.25
TWD-3.65 (-9.89%)
2025.04.07收盤
利華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,556 | (13,285) | 16,932 | 16,230 | 533,056 | (12,033) | 11,429 | 1,365 | (6,463) | (14,965) | (5,075) | 11,699 | 3,258 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,556 | (13,285) | 16,932 | 16,230 | 533,056 | (12,033) | 11,429 | 1,365 | (6,463) | (14,965) | (5,075) | 11,699 | 3,258 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,330 | 2,655 | 2,358 | 2,498 | 3,197 | 3,283 | 3,297 | 3,398 | 3,444 | 4,307 | 4,921 | 5,603 | 6,574 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | (40) | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 29 | 24 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,102) | (5,299) | (2,538) | (302) | (461) | (1,150) | (2,077) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (19,123) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 947 | (6,404) | (5,523) | (560,589) | (2,269) | (5,404) | 4,686 | 20,941 | 38,526 | 12,357 | 17,159 | 30,952 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (7,789) | 0 | 0 | (76) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (747) | 1,504 | (6,527) | (30,194) | (557,866) | (129) | (4,252) | 5,779 | 19,501 | 41,241 | 15,529 | 21,091 | 36,222 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 419 | 3,987 | (4,476) | (3,560) | 2,267 | 2,430 | 20,188 | (23,010) | (17,264) | (3,097) | (12,994) | (6,375) | (22,416) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 206 | (108) | 921 | 728 | 320 | 2,821 | 259 | 263 | 325 | 915 | 1,777 | 3,148 | (1,003) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,039 | 4,815 | 6,668 | 44,231 | 13,602 | (83,004) | (76,957) | 66,638 | 4,537 | (59,129) | (66,335) | (56,245) | (37,128) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 53 | 8,265 | 476 | 4,884 | 2,049 | 122 | 17,227 | 21,274 | 2,359 | (11,654) | 10,067 | (1,926) | 925 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 340 | (106) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,996) | 17,299 | 3,483 | 46,171 | 18,227 | (77,651) | (39,283) | 65,205 | (8,489) | (73,859) | (68,833) | (62,406) | (58,157) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (459) | (3,884) | 0 | (4,179) | 243 | (213) | (324) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (261) | (241) | (88) | 295 | (307) | (447) | (515) | (354) | (5) | (58) | (63) | 553 | (304) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,066 | (793) | (1,482) | (54) | 23,475 | (762) | 6,874 | 1,581 | 1,061 | 590 | 1,238 | (717) | 3,998 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,323 | 4 | 2 | 1,490 | 1,002 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (48) | (46) | (57) | (52) | (40) | (31) | (73) | (36) | (58) | 92 | 3 | 259 | (3,816) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,621 | (4,960) | (1,625) | (2,500) | 24,373 | (1,453) | 5,966 | 9,568 | 7,117 | (1,408) | 1,150 | 113 | 2,209 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,375) | 12,339 | 1,858 | 43,671 | 42,600 | (79,104) | (33,317) | 74,773 | (1,372) | (75,267) | (67,683) | (62,293) | (55,948) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (78,122) | 13,843 | (4,669) | 13,477 | (515,266) | (79,233) | (37,569) | 80,552 | 18,129 | (34,026) | (52,154) | (41,202) | (19,726) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (63,566) | 558 | 12,263 | 29,707 | 17,790 | (91,266) | (26,140) | 81,917 | 11,666 | (48,991) | (57,229) | (29,503) | (16,468) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,977 | 4,776 | 2,410 | 266 | 455 | 1,285 | 2,147 | 1,605 | 1,179 | 1,632 | 1,772 | 1,648 | 1,313 | |||||||||||||
| 收取之股利 | (1) | 0 | 0 | 23,863 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (29) | (24) | (12) | (10) | (10) | (7) | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (7) | (7) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (106) | (290) | (156) | 2 | 211 | (21) | (86) | (6) | 0 | (163) | (177) | (165) | (131) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,725) | 5,020 | 14,505 | 53,828 | 18,446 | (90,009) | (24,087) | 83,508 | 12,837 | (47,531) | (55,642) | (28,027) | (15,293) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,048) | (37,683) | (23,665) | (24,095) | (3,788) | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,300 | 302,000 | 0 | 50,460 | (590) | 31,400 | 40,250 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,410) | (15,807) | 0 | (2,160) | (54) | (4,704) | (2,221) | (660) | (3,947) | (2,439) | (927) | (753) | (846) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 7,790 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 35,232 | 9,027 | 7,941 | (3) | 1,770 | (1,295) | 1,967 | (2,113) | 202 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,074 | 257,537 | (23,835) | 27,252 | (4,492) | 7,826 | 38,672 | 28,003 | 12,631 | (1,372) | 13,960 | (13,122) | 5,504 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1 | (73) | 495 | 472 | 234 | (145) | 0 | 98 | (1) | (120) | 14 | 36 | (67) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1 | (387,593) | 495 | 472 | 234 | (209) | (346,000) | 98 | (1) | (120) | (15,433) | 36 | (67) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,650) | (125,036) | (8,835) | 81,552 | 14,188 | (82,392) | (331,415) | 111,609 | 25,467 | (49,023) | (57,115) | (41,113) | (9,856) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,020 | 211,445 | 119,672 | 185,403 | 221,438 | 524,526 | 468,221 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (37,650) | (125,036) | (8,835) | 81,552 | 14,188 | (82,392) | 371,133 | 449,020 | 211,445 | 119,672 | 185,403 | 221,438 | 524,526 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,466 | 3.51% | 384,706 | 12.23% | 550,269 | 16.57% | 429,663 | 12.55% | 272,651 | 8.17% | 301,330 | 11.69% | 371,133 | 14.16% | 449,020 | 15.75% | 211,445 | 7.57% | 119,672 | 4.22% | 185,403 | 6.46% | 221,438 | 7.59% | 524,526 | 18.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,405 | 62.62% | 92,613 | 74.58% | 85,141 | 48.39% | 192,861 | 101.43% | 404,807 | 199.68% | (42,314) | -9.3% | 110,017 | 14.46% | 49,999 | 7.34% | 5,124 | 0.78% | (31,979) | -4.99% | (51,028) | -7.4% | (22,391) | -2.72% | (106,879) | -10.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,405 | 123.59% | 92,613 | 62.02% | 85,141 | 27.01% | 192,861 | 48.92% | 404,807 | -3441.65% | (42,314) | 47.09% | 110,017 | 363.45% | 49,999 | 30.44% | 5,124 | 7.09% | (31,979) | 76.13% | (51,028) | -231.68% | (22,391) | -23.67% | (106,879) | -85.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,885 | 16.79% | 9,910 | 6.64% | 9,695 | 3.08% | 10,260 | 2.6% | 13,014 | -110.64% | 13,095 | -14.57% | 13,339 | 44.07% | 13,697 | 8.34% | 14,602 | 20.21% | 18,145 | -43.2% | 20,577 | 93.43% | 22,873 | 24.18% | 25,972 | 20.66% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (79) | -0.05% | 25 | 0.01% | 54 | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 231 | 0.44% | 95 | 0.06% | 43 | 0.01% | 61 | 0.02% | 35 | -0.3% | 32 | -0.04% | 32 | 0.11% | 31 | 0.02% | 31 | 0.04% | 34 | -0.08% | 32 | 0.15% | 31 | 0.03% | 112 | 0.09% |
| 利息收入 | (15,563) | -29.41% | (22,399) | -15% | (5,721) | -1.82% | (1,741) | -0.44% | (2,326) | 19.78% | (5,898) | 6.56% | (8,581) | -28.35% | ||||||||||||
| 股利收入 | (47,058) | -88.92% | (33,791) | -22.63% | (35,093) | -11.13% | (23,863) | -6.05% | (14,839) | 126.16% | (13,182) | 14.67% | (13,113) | -43.32% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,789 | 9.05% | 520 | 0.35% | (10,498) | -3.33% | (215,625) | -54.7% | (561,706) | 4775.6% | (6,203) | 6.9% | (7,984) | -26.38% | 12,470 | 7.59% | 29,816 | 41.26% | 81,012 | -192.86% | 28,731 | 130.45% | 36,793 | 38.89% | 58,873 | 46.83% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (20,042) | -13.42% | (9,802) | -3.11% | (10,674) | -2.71% | 0 | 0% | (1,762) | 1.96% | (21,587) | -71.31% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 3,217 | 2.15% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,940) | -5.56% | (54,600) | -36.56% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (51,656) | -97.61% | (117,169) | -78.46% | (51,351) | -16.29% | (241,528) | -61.27% | (565,822) | 4810.59% | (13,918) | 15.49% | (37,894) | -125.19% | (31,283) | -19.04% | 28,141 | 38.94% | 85,197 | -202.83% | 36,489 | 165.67% | 48,067 | 50.81% | 73,600 | 58.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (96,714) | -182.75% | 0 | 0% | 15,595 | 3.96% | (60) | 0.51% | (15,535) | 17.29% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 7,862 | 5.26% | (2,415) | -0.77% | (5,447) | -1.38% | 0 | 0% | 24,207 | -26.94% | 34,383 | 113.59% | (16,696) | -10.16% | (20,001) | -27.68% | 15,591 | -37.12% | (12,310) | -55.89% | 3,732 | 3.94% | 12,999 | 10.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | 153 | 0.29% | (1,102) | -0.74% | (89) | -0.03% | 781 | 0.2% | (358) | 3.04% | 3,641 | -4.05% | (1,492) | -4.93% | 229 | 0.14% | (1,101) | -1.52% | 511 | -1.22% | 464 | 2.11% | 2,287 | 2.42% | (5,774) | -4.59% |
| 存貨（增加）減少 | 74,525 | 140.82% | 61,134 | 40.94% | 101,473 | 32.19% | 139,515 | 35.39% | 106,131 | -902.32% | (56,477) | 62.86% | (33,217) | -109.74% | 134,869 | 82.1% | 61,336 | 84.87% | (109,210) | 259.99% | 29,736 | 135.01% | 110,879 | 117.2% | 96,749 | 76.96% |
| 預付款項（增加）減少 | (288) | -0.54% | (356) | -0.24% | 37 | 0.01% | 10,090 | 2.56% | 18,353 | -156.04% | 14,814 | -16.49% | (42,966) | -141.94% | 16,352 | 9.95% | 8,324 | 11.52% | (8,615) | 20.51% | 5,224 | 23.72% | (20,206) | -21.36% | 37,514 | 29.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 354 | 0.24% | (242) | -0.08% | (112) | -0.03% | 0 | 0% | 4 | 0.01% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,324) | -42.18% | 67,892 | 45.46% | 98,764 | 31.33% | 160,422 | 40.69% | 124,066 | -1054.8% | (29,350) | 32.67% | (43,288) | -143.01% | 134,751 | 82.02% | 54,915 | 75.99% | (102,455) | 243.91% | 27,663 | 125.6% | 104,354 | 110.3% | 153,714 | 122.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,872) | -11.1% | 5,872 | 3.93% | (1,401) | -0.44% | 1,159 | 0.29% | 208 | -1.77% | 34 | -0.04% | 13 | 0.04% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (377) | -0.71% | 52 | 0.03% | (182) | -0.06% | (568) | -0.14% | (464) | 3.94% | (1,498) | 1.67% | 262 | 0.87% | 45 | 0.03% | (785) | -1.09% | 272 | -0.65% | 206 | 0.94% | 41 | 0.04% | (2,281) | -1.81% |
| 其他應付款增加（減少） | (684) | -1.29% | 484 | 0.32% | (3,505) | -1.11% | (16,523) | -4.19% | 21,137 | -179.71% | (8,227) | 9.16% | 8,003 | 26.44% | 467 | 0.28% | 2,885 | 3.99% | 1,237 | -2.94% | 1,903 | 8.64% | (8,088) | -8.55% | 2,600 | 2.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,316 | 6.27% | 13 | 0.01% | (3,116) | -0.99% | 1,261 | 0.32% | 1,831 | -15.57% | 2 | 0% | 16 | 0.05% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (231) | -0.44% | (170) | -0.11% | (280) | -0.09% | (165) | -0.04% | (107) | 0.91% | (474) | 0.53% | (140) | -0.46% | (5,139) | -3.13% | (30,001) | -41.51% | (790) | 1.88% | 345 | 1.57% | (31,030) | -32.8% | (3,103) | -2.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,848) | -7.27% | 6,251 | 4.19% | (8,484) | -2.69% | (14,836) | -3.76% | 22,605 | -192.19% | (10,163) | 11.31% | (6,878) | -22.72% | 4,260 | 2.59% | (21,794) | -30.16% | 719 | -1.71% | 2,346 | 10.65% | (41,338) | -43.69% | (3,823) | -3.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,172) | -49.45% | 74,143 | 49.65% | 90,280 | 28.64% | 145,586 | 36.93% | 146,671 | -1246.99% | (39,513) | 43.98% | (50,166) | -165.73% | 139,011 | 84.62% | 33,121 | 45.83% | (101,736) | 242.2% | 30,009 | 136.25% | 63,016 | 66.61% | 149,891 | 119.23% |
| 調整項目合計 | (77,828) | -147.06% | (43,026) | -28.81% | 38,929 | 12.35% | (95,942) | -24.34% | (419,151) | 3563.6% | (53,431) | 59.47% | (88,060) | -290.92% | 107,728 | 65.58% | 61,262 | 84.77% | (16,539) | 39.37% | 66,498 | 301.92% | 111,083 | 117.42% | 223,491 | 177.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,423) | -23.47% | 49,587 | 33.2% | 124,070 | 39.36% | 96,919 | 24.59% | (14,344) | 121.95% | (95,745) | 106.56% | 21,957 | 72.54% | 157,727 | 96.01% | 66,386 | 91.86% | (48,518) | 115.51% | 15,470 | 70.24% | 88,692 | 93.75% | 116,612 | 92.76% |
| 收取之利息 | 16,677 | 31.51% | 21,128 | 14.15% | 5,307 | 1.68% | 1,743 | 0.44% | 2,406 | -20.46% | 6,103 | -6.79% | 8,523 | 28.16% | 5,950 | 3.62% | 5,266 | 7.29% | 6,638 | -15.8% | 6,819 | 30.96% | 5,732 | 6.06% | 4,500 | 3.58% |
| 收取之股利 | 95,284 | 180.05% | 98,434 | 65.91% | 215,841 | 68.48% | 325,451 | 82.56% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (231) | -0.44% | (95) | -0.06% | (43) | -0.01% | (61) | -0.02% | (35) | 0.3% | (32) | 0.04% | (32) | -0.11% | (31) | -0.02% | (31) | -0.04% | (34) | 0.08% | (32) | -0.15% | (31) | -0.03% | (112) | -0.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (46,386) | -87.65% | (19,716) | -13.2% | (29,973) | -9.51% | (29,835) | -7.57% | 211 | -1.79% | (177) | 0.2% | (178) | -0.59% | 635 | 0.39% | 648 | 0.9% | (91) | 0.22% | (232) | -1.05% | 213 | 0.23% | 4,717 | 3.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,921 | 100% | 149,338 | 100% | 315,202 | 100% | 394,217 | 100% | (11,762) | 100% | (89,851) | 100% | 30,270 | 100% | 164,281 | 100% | 72,269 | 100% | (42,005) | 100% | 22,025 | 100% | 94,606 | 100% | 125,717 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,885) | 16.29% | (81,266) | -81.11% | (92,955) | 101.07% | (99,402) | -942.2% | (36,987) | 3594.46% | (22,913) | -113.93% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (509,500) | 198.13% | (313,400) | -312.81% | (89,200) | 96.99% | (89,200) | -845.5% | (192,160) | 18674.44% | (213,770) | -1062.9% | (248,320) | -104.41% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 313,400 | -121.87% | 89,200 | 89.03% | 89,200 | -96.99% | 192,160 | 1821.42% | 213,770 | -20774.54% | 248,320 | 1234.69% | 454,510 | 191.1% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 22,618 | -8.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0% | 406,438 | 405.67% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,793) | 16.25% | (28,765) | -28.71% | (707) | 0.77% | (3,715) | -35.21% | (126) | 12.24% | (6,219) | -30.92% | (4,658) | -1.96% | (3,775) | -5.19% | (14,970) | -77.25% | (9,103) | 38.56% | (4,437) | 10.38% | (3,260) | 0.82% | (2,442) | 8.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 20,042 | 20% | 9,802 | -10.66% | 11,200 | 106.16% | 0 | 0% | 1,762 | 8.76% | 21,587 | 9.08% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 5 | 0% | 7,941 | 7.93% | 0 | 0% | 57 | 0.54% | 0 | 0% | 1,770 | 0.74% | (1,770) | -2.43% | 3,871 | 19.98% | (3,772) | 15.98% | 1,069 | -2.5% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (257,155) | 100% | 100,190 | 100% | (91,971) | 100% | 10,550 | 100% | (1,029) | 100% | 20,112 | 100% | 237,839 | 100% | 72,752 | 100% | 19,378 | 100% | (23,609) | 100% | (42,766) | 100% | (397,973) | 100% | (29,654) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 59,000 | -99.99% | 0 | 0% | 70,000 | -28.25% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (59,000) | 99.99% | 0 | 0% | (70,000) | 28.25% | 0 | 0% | (40,042) | 100.71% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 783 | -1.33% | 109 | -0.03% | 1,175 | -1.14% | 1,365 | -0.55% | 720 | -4.53% | 0 | 0% | 4 | 0% | 542 | 100% | 126 | 100% | 35 | -29.91% | 153 | -1% | 279 | 100% | 284 | -0.71% |
| 發放現金股利 | (59,789) | 101.33% | (27,680) | 6.67% | (103,800) | 101.14% | (249,120) | 100.55% | (16,608) | 104.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金減資 | 0 | 0% | (387,520) | 93.36% | 0 | 0% | (346,000) | 100% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,006) | 100% | (415,091) | 100% | (102,625) | 100% | (247,755) | 100% | (15,888) | 100% | (64) | 100% | (345,996) | 100% | 542 | 100% | 126 | 100% | (117) | 100% | (15,294) | 100% | 279 | 100% | (39,758) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (263,240) | (165,563) | 120,606 | 157,012 | (28,679) | (69,803) | (77,887) | 237,575 | 91,773 | (65,731) | (36,035) | (303,088) | 56,305 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,706 | 550,269 | 429,663 | 272,651 | 301,330 | 371,133 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,466 | 384,706 | 550,269 | 429,663 | 272,651 | 301,330 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,466 | 384,706 | 550,269 | 429,663 | 272,651 | 301,330 | 371,133 | 449,020 | 211,445 | 119,672 | 185,403 | 221,438 | 524,526 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
利華(1423) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,072萬元、較上一季衰退-159.04%；而今年初至今累積為NT$5,292萬元、較去年同期衰退-64.56%。
單季
利華(1423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,072萬元，較上一季衰退-159.04%，為過去11年同期中的第11高。
同時利華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,456萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-74.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$284萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,292萬元，較去年同期衰退-64.56%，為過去11年同期中的第7高。
同時利華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,540萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,166萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,534萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,556 | (13,285) | 16,932 | 16,230 | 533,056 | (12,033) | 11,429 | 1,365 | (6,463) | (14,965) | (5,075) | 11,699 | 3,258 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (747) | 1,504 | (6,527) | (30,194) | (557,866) | (129) | (4,252) | 5,779 | 19,501 | 41,241 | 15,529 | 21,091 | 36,222 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,330 | 2,655 | 2,358 | 2,498 | 3,197 | 3,283 | 3,297 | 3,398 | 3,444 | 4,307 | 4,921 | 5,603 | 6,574 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,375) | 12,339 | 1,858 | 43,671 | 42,600 | (79,104) | (33,317) | 74,773 | (1,372) | (75,267) | (67,683) | (62,293) | (55,948) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,725) | 5,020 | 14,505 | 53,828 | 18,446 | (90,009) | (24,087) | 83,508 | 12,837 | (47,531) | (55,642) | (28,027) | (15,293) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,405 | 62.62% | 92,613 | 74.58% | 85,141 | 48.39% | 192,861 | 101.43% | 404,807 | 199.68% | (42,314) | -9.3% | 110,017 | 14.46% | 49,999 | 7.34% | 5,124 | 0.78% | (31,979) | -4.99% | (51,028) | -7.4% | (22,391) | -2.72% | (106,879) | -10.26% |
| 收益費損項目合計 | (51,656) | -97.61% | (117,169) | -78.46% | (51,351) | -16.29% | (241,528) | -61.27% | (565,822) | 4810.59% | (13,918) | 15.49% | (37,894) | -125.19% | (31,283) | -19.04% | 28,141 | 38.94% | 85,197 | -202.83% | 36,489 | 165.67% | 48,067 | 50.81% | 73,600 | 58.54% |
| 折舊費用 | 8,885 | 16.79% | 9,910 | 6.64% | 9,695 | 3.08% | 10,260 | 2.6% | 13,014 | -110.64% | 13,095 | -14.57% | 13,339 | 44.07% | 13,697 | 8.34% | 14,602 | 20.21% | 18,145 | -43.2% | 20,577 | 93.43% | 22,873 | 24.18% | 25,972 | 20.66% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,172) | -49.45% | 74,143 | 49.65% | 90,280 | 28.64% | 145,586 | 36.93% | 146,671 | -1246.99% | (39,513) | 43.98% | (50,166) | -165.73% | 139,011 | 84.62% | 33,121 | 45.83% | (101,736) | 242.2% | 30,009 | 136.25% | 63,016 | 66.61% | 149,891 | 119.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,921 | 100% | 149,338 | 100% | 315,202 | 100% | 394,217 | 100% | (11,762) | 100% | (89,851) | 100% | 30,270 | 100% | 164,281 | 100% | 72,269 | 100% | (42,005) | 100% | 22,025 | 100% | 94,606 | 100% | 125,717 | 100% |
投資活動之淨現金流
利華(1423) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,307萬元、較上一季成長122.39%；而今年初至今累積為NT$-2.57億元、較去年同期衰退-356.67%。
單季
利華(1423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,307萬元，較上一季成長122.39%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.57億元，較去年同期衰退-356.67%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,074 | 257,537 | (23,835) | 27,252 | (4,492) | 7,826 | 38,672 | 28,003 | 12,631 | (1,372) | 13,960 | (13,122) | 5,504 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,410) | (15,807) | 0 | (2,160) | (54) | (4,704) | (2,221) | (660) | (3,947) | (2,439) | (927) | (753) | (846) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 7,790 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,048) | (37,683) | (23,665) | (24,095) | (3,788) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,300 | 302,000 | 0 | 50,460 | (590) | 31,400 | 40,250 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (257,155) | 100% | 100,190 | 100% | (91,971) | 100% | 10,550 | 100% | (1,029) | 100% | 20,112 | 100% | 237,839 | 100% | 72,752 | 100% | 19,378 | 100% | (23,609) | 100% | (42,766) | 100% | (397,973) | 100% | (29,654) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,793) | 16.25% | (28,765) | -28.71% | (707) | 0.77% | (3,715) | -35.21% | (126) | 12.24% | (6,219) | -30.92% | (4,658) | -1.96% | (3,775) | -5.19% | (14,970) | -77.25% | (9,103) | 38.56% | (4,437) | 10.38% | (3,260) | 0.82% | (2,442) | 8.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 20,042 | 20% | 9,802 | -10.66% | 11,200 | 106.16% | 0 | 0% | 1,762 | 8.76% | 21,587 | 9.08% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,885) | 16.29% | (81,266) | -81.11% | (92,955) | 101.07% | (99,402) | -942.2% | (36,987) | 3594.46% | (22,913) | -113.93% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (509,500) | 198.13% | (313,400) | -312.81% | (89,200) | 96.99% | (89,200) | -845.5% | (192,160) | 18674.44% | (213,770) | -1062.9% | (248,320) | -104.41% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 313,400 | -121.87% | 89,200 | 89.03% | 89,200 | -96.99% | 192,160 | 1821.42% | 213,770 | -20774.54% | 248,320 | 1234.69% | 454,510 | 191.1% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
利華(1423) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,000元、較上一季成長100%；而今年初至今累積為NT$-5,901萬元、較去年同期成長85.78%。
單季
利華(1423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,000元，較上一季成長100%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,901萬元，較去年同期成長85.78%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1 | (387,593) | 495 | 472 | 234 | (209) | (346,000) | 98 | (1) | (120) | (15,433) | 36 | (67) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,006) | 100% | (415,091) | 100% | (102,625) | 100% | (247,755) | 100% | (15,888) | 100% | (64) | 100% | (345,996) | 100% | 542 | 100% | 126 | 100% | (117) | 100% | (15,294) | 100% | 279 | 100% | (39,758) | 100% |
| 短期借款增加 | 59,000 | -99.99% | 0 | 0% | 70,000 | -28.25% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (59,000) | 99.99% | 0 | 0% | (70,000) | 28.25% | 0 | 0% | (40,042) | 100.71% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (59,789) | 101.33% | (27,680) | 6.67% | (103,800) | 101.14% | (249,120) | 100.55% | (16,608) | 104.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (152) | 129.91% | (15,447) | 101% | ||||||||||||||||||
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