利華－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,648	369.43%	9,067	50.01%	1,031	4%	20,522	49.29%	196,175	358.87%	(39,783)	-60.92%	(9,925)	-6.51%	39,872	19.3%	23,328	14.41%	5,137	3.07%	19,399	9.66%	(3,689)	-2.03%	(41,070)	-19.24%	(47,538)	-13.7%
本期稅前淨利（淨損）	53,648		9,067		1,031		20,522		196,175		(39,783)		(9,925)		39,872		23,328		5,137		19,399		(3,689)		(41,070)		(47,538)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,442		2,187		2,390		2,454		2,600		3,263		3,283		3,337		3,449		3,768		4,633		5,215		5,740		6,480
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息費用	28		27		24		11		9		8		8		8		7		8		9		8		7		20
利息收入	(2,585)		(4,072)		(7,588)		(1,025)		(537)		(586)		(1,469)		(2,159)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		323		147		(1,410)		(210,186)		(1,727)		(1,141)		(104)		(4,487)		2,356		19,983		5,132		4,316		9,561
收益費損項目合計	(10,198)		(4,479)		(14,819)		(10,630)		(211,002)		958		(919)		(5,874)		(9,980)		5,162		22,928		8,660		8,608		14,936
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(68,144)						0		0		(16)
其他應收款（增加）減少	(746)		(940)		(936)		(211)		(574)		(300)		(939)		(1,057)		(727)		108		(835)		(1,633)		345		(4,709)
存貨（增加）減少	11,835		(1,170)		14,529		21,411		31,941		35,971		(44,664)		20,279		27,357		(9,950)		(140)		50,383		73,591		72,771
預付款項（增加）減少	5,012		4,428		17,400		(1,473)		3,438		23,942		61,653										2,015		10,923		21,167
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(48,398)		2,713		25,996		16,280		34,595		59,681		10,816		(24,716)		18,506		(3,208)		2,115		23,434		91,815		52,031
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,782		(656)		5,452		(5,121)		(1,663)		0		401		2,620
應付帳款增加（減少）	(279)		(173)		(578)		25		(128)		(1,062)		375		963		(106)		(298)		936		(148)		360		923
其他應付款增加（減少）	4,863		755		(2,131)		(10,577)		(12,123)		307		(5,458)		1,329		668		2,242		212		1,982		(2,493)		1,410
其他流動負債增加（減少）	(208)		1,614		9,769		(5,882)		(793)		774		1,810		(2)
淨確定福利負債增加(減少)	(35)		(101)		(34)		(142)		(41)		(35)		(30)		(48)		(5,162)		(7)		(305)		91		337		187
與營業活動相關之負債之淨變動合計	12,123		1,439		12,478		(21,697)		(14,748)		(16)		(4,502)		1,442		5,555		758		(7,660)		1,869		3,917		(2,093)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,275)		4,152		38,474		(5,417)		19,847		59,665		6,314		(23,274)		24,061		(2,450)		(5,545)		25,303		95,732		49,938
調整項目合計	(46,473)		(327)		23,655		(16,047)		(191,155)		60,623		5,395		(29,148)		14,081		2,712		17,383		33,963		104,340		64,874
營運產生之現金流入（流出）	7,175		8,740		24,686		4,475		5,020		20,840		(4,530)		10,724		37,409		7,849		36,782		30,274		63,270		17,336
收取之利息	2,711		4,587		7,887		919		469		622		1,594		2,143		1,468		1,341		1,698		1,702		1,336		1,099
支付之利息	(28)		(27)		(24)		(11)		(9)		(8)		(8)		(8)		(7)		(8)		(9)		(8)		(7)		(20)
退還（支付）之所得稅	(135)		(24,899)		(12,372)		(11,311)				0		(31)		(8)		654		681		403		(170)		(133)		458
營業活動之淨現金流入（流出）	9,723		(11,599)		20,177		(5,035)		277,241		21,454		(2,975)		12,851		39,524		9,863		38,874		31,798		64,466		18,873
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(22,540)		(4,371)		(7,295)		(28,989)		(34,552)		(13,512)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(87,800)		(36,800)		(386,100)		0		7,600		0		1,200		40,600
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		0		0		0		0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(652)		(219)		(12,183)		(592)		(576)		0		(250)		0		(1,122)		(5,541)		(315)		(603)		0		(476)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	500		(9,904)														271		708		(1,336)
投資活動之淨現金流入（流出）	(110,492)		(51,294)		(396,364)		(19,779)		(25,058)		(13,807)		2,550		47,556		(11,874)		(28,033)		(16,751)		(22,905)		(184,400)		(3,476)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		7		(31)		208		51		126				37		(20)		0		112		40		(128)		301
存入保證金減少	(194)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(194)		7		(31)		208		51		126		145		37		(20)		0		112		40		51		11,205
本期現金及約當現金增加（減少）數	(100,963)		(62,886)		(376,218)		(24,606)		252,234		7,773		(280)		60,444		27,630		(18,170)		22,235		8,933		(119,883)		26,602
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		449,020		211,445		119,672		185,403		221,438		524,526		468,221
期末現金及約當現金餘額	(100,963)		(62,886)		(376,218)		(24,606)		252,234		7,773		(280)		577,998		330,910		129,570		201,443		224,721		342,180		519,142
資產負債表帳列之現金及約當現金	87,176	2.34%	218,686	6.42%	462,785	13.68%	575,477	17.08%	554,525	15.36%	250,143	9.95%	345,672	13.23%	577,998	19.75%	330,910	11.8%	129,570	4.64%	201,443	7.06%	224,721	7.81%	342,180	11.9%	519,142	17.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	127,693	297.58%	11,561	19.82%	48,043	76.8%	52,537	51.44%	220,802	203.34%	(90,576)	-73.86%	1,585	0.6%	56,909	13.37%	30,762	10.1%	7,892	2.39%	(140)	-0.04%	(34,794)	-10.4%	(24,731)	-5.54%	(29,267)	-4.55%
本期稅前淨利（淨損）	127,693	2129.64%	11,561	107.07%	48,043	57.52%	52,537	23.35%	220,802	68.62%	(90,576)	181.82%	1,585	-5.82%	56,909	196.51%	30,762	36.93%	7,892	146.91%	(140)	-0.35%	(34,794)	-69.85%	(24,731)	-37.14%	(29,267)	-36.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,855	80.97%	4,369	40.46%	4,734	5.67%	4,925	2.19%	5,229	1.63%	6,568	-13.18%	6,576	-24.16%	6,723	23.21%	6,875	8.25%	7,597	141.42%	9,406	23.7%	10,503	21.08%	11,569	17.38%	12,890	16.29%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息費用	58	0.97%	50	0.46%	47	0.06%	21	0.01%	17	0.01%	16	-0.03%	16	-0.06%	16	0.06%	15	0.02%	16	0.3%	17	0.04%	16	0.03%	16	0.02%	98	0.12%
利息收入	(5,331)	-88.91%	(8,519)	-78.89%	(10,818)	-12.95%	(1,392)	-0.62%	(990)	-0.31%	(1,376)	2.76%	(3,354)	12.32%	(4,148)	-14.32%
股利收入	(10,047)	-167.56%			0	0%	(893)	-0.4%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	4,789	44.35%	(689)	-0.82%	(2,082)	-0.93%	(210,430)	-65.4%	(2,142)	4.3%	(1,493)	5.49%	352	1.22%	8,169	9.81%	5,892	109.68%	27,164	68.45%	11,993	24.07%	11,011	16.54%	18,497	23.37%
其他項目	0	0%	(2,940)	-27.23%	(54,600)	-65.37%
收益費損項目合計	(10,465)	-174.53%	(2,251)	-20.85%	(71,197)	-85.24%	(9,224)	-4.1%	(209,028)	-64.96%	3,066	-6.15%	(17)	0.06%	(18,568)	-64.12%	(24,499)	-29.41%	11,047	205.64%	33,281	83.86%	19,206	38.55%	19,919	29.92%	29,439	37.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(140,897)	-2349.85%					0	0%	15,595	4.85%	(35)	0.07%
其他應收款（增加）減少	(90)	-1.5%	(140)	-1.3%	(870)	-1.04%	(156)	-0.07%	(627)	-0.19%	(1,293)	2.6%	1,172	-4.31%	(96)	-0.33%	1,897	2.28%	(1,536)	-28.59%	(891)	-2.25%	(853)	-1.71%	990	1.49%	(8,164)	-10.32%
存貨（增加）減少	15,699	261.82%	30,077	278.54%	37,552	44.96%	48,541	21.58%	38,363	11.92%	34,733	-69.72%	(66,439)	244.12%	87,886	303.47%	80,467	96.59%	25,144	468.06%	(6,065)	-15.28%	55,450	111.31%	127,410	191.36%	62,485	78.96%
預付款項（增加）減少	(383)	-6.39%	(980)	-9.08%	(989)	-1.18%	(8,691)	-3.86%	3,162	0.98%	6,446	-12.94%	29,497	-108.38%									20,002	40.15%	(22,163)	-33.29%	36,796	46.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(125,671)	-2095.91%	28,957	268.17%	38,525	46.12%	39,777	17.68%	53,369	16.59%	39,851	-79.99%	(23,560)	86.57%	1,020	3.52%	75,623	90.78%	14,722	274.05%	5,221	13.16%	63,167	126.8%	105,017	157.73%	79,602	100.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,782	129.79%	(5,859)	-54.26%	6,046	7.24%	(188)	-0.08%	(243)	-0.08%	(35)	0.07%	576	-2.12%	2,699	9.32%
應付帳款增加（減少）	109	1.82%	(95)	-0.88%	(226)	-0.27%	(194)	-0.09%	(722)	-0.22%	(825)	1.66%	(755)	2.77%	(40)	-0.14%	(470)	-0.56%	(953)	-17.74%	576	1.45%	426	0.86%	(222)	-0.33%	(1,302)	-1.65%
其他應付款增加（減少）	2,201	36.71%	(7,369)	-68.24%	(3,570)	-4.27%	(7,597)	-3.38%	(14,201)	-4.41%	(3,469)	6.96%	(9,745)	35.81%	(2,043)	-7.05%	(4,279)	-5.14%	(879)	-16.36%	(2,800)	-7.06%	(1,322)	-2.65%	(8,834)	-13.27%	(3,418)	-4.32%
其他流動負債增加（減少）	(656)	-10.94%	1,851	17.14%	9,837	11.78%	(3,115)	-1.38%	(801)	-0.25%	786	-1.58%	1,810	-6.65%	26	0.09%
淨確定福利負債增加(減少)	(199)	-3.32%	(148)	-1.37%	(90)	-0.11%	(179)	-0.08%	(72)	-0.02%	(47)	0.09%	(434)	1.59%	(30)	-0.1%	(5,118)	-6.14%	(29,934)	-557.22%	(59)	-0.15%	260	0.52%	(31,152)	-46.79%	534	0.67%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	9,237	154.05%	(11,620)	-107.61%	11,997	14.36%	(11,273)	-5.01%	(16,039)	-4.98%	(3,590)	7.21%	(8,548)	31.41%	(14,420)	-49.79%	(1,989)	-2.39%	(31,752)	-591.06%	(2,210)	-5.57%	(717)	-1.44%	(36,707)	-55.13%	(7,517)	-9.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(116,434)	-1941.86%	17,337	160.56%	50,522	60.49%	28,504	12.67%	37,330	11.6%	36,261	-72.79%	(32,108)	117.97%	(13,400)	-46.27%	73,634	88.39%	(17,030)	-317.01%	3,011	7.59%	62,450	125.36%	68,310	102.6%	72,085	91.09%
調整項目合計	(126,899)	-2116.39%	15,086	139.71%	(20,675)	-24.75%	19,280	8.57%	(171,698)	-53.36%	39,327	-78.94%	(32,125)	118.04%	(31,968)	-110.39%	49,135	58.98%	(5,983)	-111.37%	36,292	91.45%	81,656	163.92%	88,229	132.51%	101,524	128.29%
營運產生之現金流入（流出）	794	13.24%	26,647	246.78%	27,368	32.77%	71,817	31.92%	49,104	15.26%	(51,249)	102.87%	(30,540)	112.21%	24,941	86.12%	79,897	95.91%	1,909	35.54%	36,152	91.09%	46,862	94.07%	63,498	95.37%	72,257	91.31%
收取之利息	5,514	91.96%	9,441	87.43%	10,658	12.76%	1,245	0.55%	926	0.29%	1,448	-2.91%	3,453	-12.69%	4,065	14.04%	2,772	3.33%	2,831	52.7%	3,310	8.34%	3,299	6.62%	2,571	3.86%	2,012	2.54%
支付之利息	(58)	-0.97%	(50)	-0.46%	(47)	-0.06%	(21)	-0.01%	(17)	-0.01%	(16)	0.03%	(16)	0.06%	(16)	-0.06%	(15)	-0.02%	(16)	-0.3%	(17)	-0.04%	(16)	-0.03%	(16)	-0.02%	(98)	-0.12%
退還（支付）之所得稅	(254)	-4.24%	(25,240)	-233.75%	(19,093)	-22.86%	(29,721)	-13.21%	(29,827)	-9.27%	0	0%	(113)	0.42%	(30)	-0.1%	650	0.78%	648	12.06%	242	0.61%	(329)	-0.66%	529	0.79%	4,965	6.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,996	100%	10,798	100%	83,528	100%	224,961	100%	321,774	100%	(49,817)	100%	(27,216)	100%	28,960	100%	83,304	100%	5,372	100%	39,687	100%	49,816	100%	66,582	100%	79,136	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(28,335)	71.45%	(7,395)	4.17%	(16,207)	9.47%	(46,243)	58.14%	(49,720)	122.33%	(24,081)	1106.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(518,400)	1307.24%	(463,800)	261.76%	(647,200)	378.05%	(131,700)	165.59%	(184,560)	454.08%	(191,570)	8803.77%	(247,120)	-15349.07%	(375,610)	-375.56%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500	-1284.8%	313,400	-176.88%	89,200	-52.1%	89,200	-112.15%	192,160	-472.78%	213,770	-9823.99%	248,320	15423.6%	454,510	454.45%
取得不動產、廠房及設備	(652)	1.64%	(219)	0.12%	(12,183)	7.12%	(592)	0.74%	(1,445)	3.56%	0	0%	(1,352)	-83.98%	(2,167)	-2.17%	(2,570)	-7.2%	(9,417)	-214.07%	(1,147)	4.86%	(2,074)	4.45%	(1,549)	0.62%	(778)	-125.08%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,769)	4.46%	(19,169)	10.82%	(1,085)	0.63%											0	0%	2,716	61.74%	(4,876)	20.64%
投資活動之淨現金流入（流出）	(39,656)	100%	(177,183)	100%	(171,195)	100%	(79,533)	100%	(40,645)	100%	(2,176)	100%	1,610	100%	100,014	100%	35,719	100%	4,399	100%	(23,623)	100%	(46,615)	100%	(249,049)	100%	622	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	365	100%	183	100%	386	100%	745	100%	806	100%	145	100%	4	100%	442	100%	127	100%	128	-533.33%	82	100%	121	100%	301	-1.04%
存入保證金減少	(630)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(630)	100%	365	100%	183	100%	386	100%	745	100%	806	100%	145	100%	4	100%	442	100%	127	100%	(24)	100%	82	100%	121	100%	(28,837)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(34,290)		(166,020)		(87,484)		145,814		281,874		(51,187)		(25,461)		128,978		119,465		9,898		16,040		3,283		(182,346)		50,921
期初現金及約當現金餘額	121,466		384,706		550,269		429,663		272,651		301,330		371,133
期末現金及約當現金餘額	87,176		218,686		462,785		575,477		554,525		250,143		345,672
資產負債表帳列之現金及約當現金	87,176		218,686		462,785		575,477		554,525		250,143		345,672		577,998		330,910		129,570		201,443		224,721		342,180		519,142

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利華(1423) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-373萬元、較上一季成長93.86%；而今年初至今累積為NT$-373萬元、較去年同期衰退-116.64%。

單季

利華(1423) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-373萬元，較上一季成長93.86%，為過去11年同期中的第9高。同時利華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.33%、44.58%與-20.74%。其中稅前淨利為NT$7,404萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-26.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$265萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-373萬元，較去年同期衰退-116.64%，為過去11年同期中的第9高。同時利華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.33%、44.58%與-20.74%。其中稅前淨利為NT$7,404萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-26.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$265萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,045		2,494		47,012		32,015		24,627		(50,793)		11,510		17,037		7,434		2,755		(19,539)		(31,105)		16,339		18,271
收益費損項目合計	(267)		2,228		(56,378)		1,406		1,974		2,108		902		(12,694)		(14,519)		5,885		10,353		10,546		11,311		14,503
折舊費用	2,413		2,182		2,344		2,471		2,629		3,305		3,293		3,386		3,426		3,829		4,773		5,288		5,829		6,410
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,159)		13,185		12,048		33,921		17,483		(23,404)		(38,422)		9,874		49,573		(14,580)		8,556		37,147		(27,422)		22,147
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,727)		22,397		63,351		229,996		44,533		(71,271)		(24,241)		16,109		43,780		(4,491)		813		18,018		2,116		60,263

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,045	260.82%	2,494	6.21%	47,012	127.86%	32,015	52.92%	24,627	45.67%	(50,793)	-88.6%	11,510	10.27%	17,037	7.78%	7,434	5.22%	2,755	1.7%	(19,539)	-12.52%	(31,105)	-20.32%	16,339	7.02%	18,271	6.17%
收益費損項目合計	(267)	7.16%	2,228	9.95%	(56,378)	-88.99%	1,406	0.61%	1,974	4.43%	2,108	-2.96%	902	-3.72%	(12,694)	-78.8%	(14,519)	-33.16%	5,885	-131.04%	10,353	1273.43%	10,546	58.53%	11,311	534.55%	14,503	24.07%
折舊費用	2,413	-64.74%	2,182	9.74%	2,344	3.7%	2,471	1.07%	2,629	5.9%	3,305	-4.64%	3,293	-13.58%	3,386	21.02%	3,426	7.83%	3,829	-85.26%	4,773	587.08%	5,288	29.35%	5,829	275.47%	6,410	10.64%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,159)	2150.76%	13,185	58.87%	12,048	19.02%	33,921	14.75%	17,483	39.26%	(23,404)	32.84%	(38,422)	158.5%	9,874	61.29%	49,573	113.23%	(14,580)	324.65%	8,556	1052.4%	37,147	206.17%	(27,422)	-1295.94%	22,147	36.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,727)	100%	22,397	100%	63,351	100%	229,996	100%	44,533	100%	(71,271)	100%	(24,241)	100%	16,109	100%	43,780	100%	(4,491)	100%	813	100%	18,018	100%	2,116	100%	60,263	100%

投資活動之淨現金流

利華(1423) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,084萬元、較上一季成長206.99%；而今年初至今累積為NT$7,084萬元、較去年同期成長156.27%。

單季

利華(1423) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,084萬元，較上一季成長206.99%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,084萬元，較去年同期成長156.27%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,836		(125,889)		225,169		(59,754)		(15,587)		11,631		(940)		52,458		47,593		32,432		(6,872)		(23,710)		(64,649)		4,098
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		(869)		0		(1,102)		(2,167)		(1,448)		(3,876)		(832)		(1,471)		(1,549)		(302)
處分不動產、廠房及設備							0		390		0		162		14,555
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,795)		(3,024)		(8,912)		(17,254)		(15,168)		(10,569)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(430,600)		(427,000)		(261,100)		(131,700)		(192,160)		(191,570)		(248,320)		(416,210)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															454,510
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500		313,400		89,200		89,200		192,160		213,770		248,320

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,836	100%	(125,889)	100%	225,169	100%	(59,754)	100%	(15,587)	100%	11,631	100%	(940)	100%	52,458	100%	47,593	100%	32,432	100%	(6,872)	100%	(23,710)	100%	(64,649)	100%	4,098	100%
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0	0%	(869)	5.58%	0	0%	(1,102)	117.23%	(2,167)	-4.13%	(1,448)	-3.04%	(3,876)	-11.95%	(832)	12.11%	(1,471)	6.2%	(1,549)	2.4%	(302)	-7.37%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	390	-2.5%	0	0%	162	-17.23%	14,555	27.75%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,795)	-8.18%	(3,024)	2.4%	(8,912)	-3.96%	(17,254)	28.88%	(15,168)	97.31%	(10,569)	-90.87%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(430,600)	-607.88%	(427,000)	339.19%	(261,100)	-115.96%	(131,700)	220.4%	(192,160)	1232.82%	(191,570)	-1647.06%	(248,320)	26417.02%	(416,210)	-793.42%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															454,510	866.43%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	509,500	719.27%	313,400	-248.95%	89,200	39.61%	89,200	-149.28%	192,160	-1232.82%	213,770	1837.93%	248,320	-26417.02%

籌資活動之淨現金流

利華(1423) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-43.6萬元、較上一季衰退-43700%；而今年初至今累積為NT$-43.6萬元、較去年同期衰退-221.79%。

單季

利華(1423) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-43.6萬元，較上一季衰退-43700%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-43.6萬元，較去年同期衰退-221.79%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(436)		358		214		178		694		680		0		(33)		462		127		(136)		42		70		(40,042)
短期借款增加
短期借款減少																									0		(40,042)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		0		(152)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(436)	100%	358	100%	214	100%	178	100%	694	100%	680	100%	0		(33)	100%	462	100%	127	100%	(136)	100%	42	100%	70	100%	(40,042)	100%
短期借款增加
短期借款減少																									0	0%	(40,042)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	0	0%	(152)	111.76%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務