1418
26
TWD+0.10 (0.39%)
2025.04.02收盤
東華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,229 | 114,333 | 102,432 | 61,941 | (34,451) | (58,450) | (64,669) | (83,979) | (65,091) | (68,185) | (63,699) | (27,534) | (25,880) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,229 | 114,333 | 102,432 | 61,941 | (34,451) | (58,450) | (64,669) | (83,979) | (65,091) | (68,185) | (63,699) | (27,534) | (25,880) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,136 | 1,120 | 879 | 2,358 | 7,832 | 11,836 | 19,857 | 20,190 | 20,038 | 22,762 | 24,011 | 25,695 | 22,871 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (740) | (4,301) | 9,874 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 23,653 | 19,299 | 12,954 | 8,950 | 6,522 | 8,580 | 8,112 | 6,886 | 5,147 | 5,103 | 4,327 | 2,867 | 2,700 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,232) | (2,053) | (289) | (31) | (14) | (103) | (38) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (170) | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (465) | (199) | 28 | (1,076) | 214 | 344 | 363 | 1,385 | 190 | 3,746 | 1,853 | 829 | 621 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,255) | 0 | (38) | 0 | (50) | 0 | 971 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,406) | 2 | (3) | 1 | 4 | 7 | (38) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (154,966) | (128,023) | (119,172) | (78,767) | (6,978) | 10,034 | 16,981 | 22,831 | 28,155 | 28,160 | 32,920 | 31,162 | 26,604 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,084 | 2,777 | (140) | 0 | (873) | (601) | 2,500 | (4,048) | 3,322 | (5,276) | 4,197 | 1,048 | 20 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (390,175) | 1,578 | 5,140 | 3,467 | 27,929 | 1,017 | 47,457 | 137,004 | (50,134) | 57,848 | 54,729 | 85,226 | 1,986 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,929 | 361 | (1,925) | 2,652 | 1,152 | (1,145) | (603) | 10,767 | (461) | 431 | 6,541 | 9,428 | 4,636 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 235 | (50) | 103 | (50) | 13 | 1,191 | 44 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (146) | (158) | (117) | (7,971) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (387,741) | 4,508 | 3,061 | (1,902) | 28,221 | 141 | 55,022 | 153,577 | (51,179) | 78,196 | 9,912 | 129,521 | 51,251 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 25 | 41 | 105 | (15) | 3,609 | (2,195) | (4,858) | 1,033 | 8 | 215 | (29) | 1,027 | (297) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,570 | (218) | (2,020) | (2,553) | 2,796 | (1,384) | (7,701) | (14,697) | 7,778 | 8,069 | (5,829) | 5,973 | (2,645) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 113 | 65 | 1,310 | 322 | (167) | 129 | (6,643) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 65 | 125 | (31) | (739) | 201 | 128 | (34) | 83 | 72 | 106 | 110 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,524 | (168) | (1,066) | (3,547) | 5,010 | 16,938 | (25,511) | (140,495) | 102,466 | (4,745) | (4,201) | 21,527 | (82,047) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (380,217) | 4,340 | 1,995 | (5,449) | 33,231 | 17,079 | 29,511 | 13,082 | 51,287 | 73,451 | 5,711 | 151,048 | (30,796) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (535,183) | (123,683) | (117,177) | (84,216) | 26,253 | 27,113 | 46,492 | 35,913 | 79,442 | 101,611 | 38,631 | 182,210 | (4,192) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (405,954) | (9,350) | (14,745) | (22,275) | (8,198) | (31,337) | (18,177) | (48,066) | 14,351 | 33,426 | (25,068) | 154,676 | (30,072) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,232 | 2,053 | 289 | 31 | 14 | 103 | 38 | 29 | 20 | 32 | 18 | 6 | 43 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (23,582) | (18,978) | (12,557) | (8,949) | (6,749) | (8,513) | (8,501) | (7,312) | (4,757) | (5,373) | (4,421) | (2,938) | (2,713) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (374) | (24) | (32) | (2) | (4) | (34,177) | (3) | 0 | (737) | 3 | 0 | 54 | (3) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (423,678) | (26,299) | (27,045) | (31,195) | (14,937) | (73,924) | (26,643) | (55,349) | 8,877 | 28,088 | (29,471) | 151,798 | (32,745) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (84,101) | (9,333) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 86,423 | 18,682 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,237) | 17,386 | 1 | 124 | (2,568) | (12,629) | (5,660) | (7,947) | (4,884) | (9,316) | (7,074) | (4,473) | (16,356) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,883 | 0 | 38 | 0 | 50 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 368 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,157 | 13,010 | 39 | 166 | (1,460) | 235,566 | (5,617) | (7,488) | 12,706 | (3,294) | 138 | (13,771) | (12,847) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 155,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,889) | (6,000) | (6,000) | 0 | (3,700) | (3,900) | (3,900) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (472) | (461) | (396) | (186) | (983) | (961) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,528 | 99,539 | 49,604 | (186) | 30,440 | (26,044) | (6,000) | 79,037 | (13,745) | (13,658) | 38,193 | (118,196) | 103,699 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,406 | (2) | 3 | (1) | (4) | (7) | (3) | (7) | 11 | 0 | (5) | (3) | (5) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (178,587) | 86,248 | 22,601 | (31,216) | 14,039 | 135,591 | (38,263) | 16,193 | 7,849 | 11,136 | 8,855 | 19,828 | 58,102 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,125 | 45,288 | 50,695 | 50,641 | 60,518 | 122,952 | 73,292 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (178,587) | 86,248 | 22,601 | (31,216) | 14,039 | 135,591 | 239,665 | 40,125 | 45,288 | 50,695 | 50,641 | 60,518 | 122,952 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 967,572 | 18.38% | 827,635 | 18.48% | 447,724 | 11.52% | 352,852 | 9.92% | 56,186 | 2.52% | 205,371 | 8.36% | 239,665 | 8.98% | 40,125 | 2.54% | 45,288 | 2.56% | 50,695 | 2.81% | 50,641 | 2.49% | 60,518 | 3% | 122,952 | 5.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,782 | 427.22% | 40,147 | 195.01% | 21,165 | 101.98% | (159,652) | -406.27% | (221,282) | -220.97% | (214,139) | -101.23% | (217,775) | -33.35% | (317,831) | -19.41% | (177,063) | -10.34% | (177,171) | -12.18% | (157,239) | -7.83% | (118,692) | -5.53% | (195,749) | -8.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,782 | -8.12% | 40,147 | -37.93% | 21,165 | -18.92% | (159,652) | 113.44% | (221,282) | 139.41% | (214,139) | 79.97% | (217,775) | 139.94% | (317,831) | 142% | (177,063) | 176.55% | (177,171) | 1539.15% | (157,239) | 48.67% | (118,692) | -174.66% | (195,749) | 224.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,284 | -0.79% | 4,225 | -3.99% | 3,011 | -2.69% | 13,321 | -9.47% | 41,089 | -25.89% | 67,821 | -25.33% | 77,398 | -49.73% | 78,808 | -35.21% | 80,240 | -80.01% | 92,297 | -801.82% | 100,732 | -31.18% | 98,444 | 144.86% | 86,624 | -99.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 288 | -2.5% | 287 | -0.09% | 287 | 0.42% | 287 | -0.33% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,975) | 0.74% | (10,114) | 9.56% | 4,906 | -4.38% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 87,177 | -16.16% | 70,747 | -66.85% | 44,149 | -39.46% | 35,071 | -24.92% | 30,790 | -19.4% | 33,277 | -12.43% | 32,489 | -20.88% | 25,528 | -11.41% | 19,951 | -19.89% | 19,515 | -169.53% | 17,235 | -5.34% | 11,577 | 17.04% | 11,675 | -13.38% |
| 利息收入 | (11,670) | 2.16% | (3,690) | 3.49% | (321) | 0.29% | (63) | 0.04% | (82) | 0.05% | (154) | 0.06% | (125) | 0.08% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,097) | 1.13% | (3,174) | 3% | (126) | 0.11% | (42) | 0.03% | (83) | 0.05% | (77) | 0.03% | (67) | 0.04% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,660) | 0.31% | (1,341) | 1.27% | (1,754) | 1.57% | (1,366) | 0.97% | 599 | -0.38% | (1,027) | 0.38% | 157 | -0.1% | 2,349 | -1.05% | 1,523 | -1.52% | 5,465 | -47.48% | 3,300 | -1.02% | 2,365 | 3.48% | 2,978 | -3.41% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (30,786) | 5.71% | (1,215) | 1.15% | (2,596) | 2.32% | (8,294) | 5.89% | (50) | 0.03% | (221) | 0.08% | 3,258 | -2.09% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,181 | -2.06% | 0 | 0% | 73,322 | -52.1% | 69,082 | -43.52% | 0 | 0% | 9,650 | -9.62% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,777) | 0.33% | 0 | 0% | 7 | -0.01% | 4 | 0% | (2) | 0% | (11) | 0% | (12) | 0.01% | ||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (158,487) | 29.38% | (144,066) | 136.12% | (142,577) | 127.43% | (128,295) | 91.16% | (64,147) | 40.41% | 0 | 0% | (12,246) | 7.87% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (122,991) | 22.8% | (86,447) | 81.68% | (95,570) | 85.42% | (17,000) | 12.08% | 76,691 | -48.32% | 88,978 | -33.23% | 100,852 | -64.81% | 106,211 | -47.45% | 99,403 | -99.11% | 100,003 | -868.76% | 100,930 | -31.24% | 99,687 | 146.69% | 86,377 | -98.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (668) | 0.12% | 0 | 0% | 321 | -0.2% | (258) | 0.1% | (63) | 0.04% | 13,894 | -6.21% | (878) | 0.88% | 42,766 | -371.52% | (31,823) | 9.85% | 24,031 | 35.36% | 69,681 | -79.83% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,708) | 0.32% | 160 | -0.15% | (248) | 0.22% | 1,196 | -0.85% | 114 | -0.07% | (1,310) | 0.49% | 8,850 | -5.69% | (36) | 0.02% | 3,769 | -3.76% | (2,973) | 25.83% | 1,145 | -0.35% | 1,683 | 2.48% | 4,817 | -5.52% |
| 存貨（增加）減少 | (389,191) | 72.15% | 4,015 | -3.79% | 8,450 | -7.55% | 84,646 | -60.15% | 48,764 | -30.72% | (81,599) | 30.47% | 81,487 | -52.36% | 155,445 | -69.45% | (39,562) | 39.45% | 82,631 | -717.84% | (63,054) | 19.52% | 61,257 | 90.14% | (27,666) | 31.7% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,405) | 0.26% | 3,061 | -2.89% | (2,541) | 2.27% | 9,489 | -6.74% | (3,922) | 2.47% | (3,181) | 1.19% | (3,395) | 2.18% | 1,109 | -0.5% | 1,391 | -1.39% | 578 | -5.02% | 1,642 | -0.51% | 760 | 1.12% | (6,237) | 7.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (47) | 0.01% | (37) | 0.03% | 37 | -0.03% | (39) | 0.03% | 71 | -0.04% | 204 | -0.08% | (49) | 0.03% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (606) | 0.11% | (625) | 0.59% | (473) | 0.42% | (8,795) | 6.25% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (393,625) | 72.97% | 6,574 | -6.21% | 5,225 | -4.67% | 86,497 | -61.46% | 45,348 | -28.57% | (86,144) | 32.17% | 86,830 | -55.8% | 170,447 | -76.15% | (46,911) | 46.77% | 136,637 | -1187.01% | (123,914) | 38.36% | 84,360 | 124.14% | 175,009 | -200.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (30) | 0.01% | (44) | 0.04% | 77 | -0.07% | (3,615) | 2.57% | 1,154 | -0.73% | (135) | 0.05% | (9,402) | 6.04% | 11,869 | -5.3% | (225) | 0.22% | 226 | -1.96% | (1,385) | 0.43% | 693 | 1.02% | (806) | 0.92% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,716 | -1.62% | 681 | -0.64% | (1,370) | 1.22% | (6,967) | 4.95% | (254) | 0.16% | (2,225) | 0.83% | (11,624) | 7.47% | (20,970) | 9.37% | 247 | -0.25% | 10,772 | -93.58% | (14,772) | 4.57% | (4,865) | -7.16% | (24,737) | 28.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | -0.01% | (1,163) | 1.1% | 1,068 | -0.95% | 211 | -0.15% | 489 | -0.31% | (4,411) | 1.65% | 762 | -0.49% | ||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (249) | 0.05% | (181) | 0.17% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 89 | -0.02% | 114 | -0.11% | (11) | 0.01% | (935) | 0.66% | 263 | -0.17% | 182 | -0.07% | 542 | -0.35% | (7) | 0% | (19) | 0.02% | 24 | -0.21% | 74 | -0.02% | 347 | 0.51% | 9 | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,590 | -1.59% | (593) | 0.56% | (236) | 0.21% | (16,802) | 11.94% | (28,150) | 17.74% | 10,778 | -4.02% | (92,681) | 59.56% | (157,547) | 70.39% | 44,565 | -44.44% | (51,128) | 444.17% | (125,973) | 39% | 13,972 | 20.56% | (141,590) | 162.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (385,035) | 71.38% | 5,981 | -5.65% | 4,989 | -4.46% | 69,695 | -49.52% | 17,198 | -10.84% | (75,366) | 28.15% | (5,851) | 3.76% | 12,900 | -5.76% | (2,346) | 2.34% | 85,509 | -742.85% | (249,887) | 77.36% | 98,332 | 144.7% | 33,419 | -38.29% |
| 調整項目合計 | (508,026) | 94.18% | (80,466) | 76.03% | (90,581) | 80.96% | 52,695 | -37.44% | 93,889 | -59.15% | 13,612 | -5.08% | 95,001 | -61.05% | 119,111 | -53.22% | 97,057 | -96.78% | 185,512 | -1611.61% | (148,957) | 46.11% | 198,019 | 291.39% | 119,796 | -137.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (464,244) | 86.06% | (40,319) | 38.1% | (69,416) | 62.04% | (106,957) | 76% | (127,393) | 80.26% | (200,527) | 74.89% | (122,774) | 78.89% | (198,720) | 88.79% | (80,006) | 79.77% | 8,341 | -72.46% | (306,196) | 94.79% | 79,327 | 116.73% | (75,953) | 87.01% |
| 收取之利息 | 11,670 | -2.16% | 3,690 | -3.49% | 321 | -0.29% | 63 | -0.04% | 82 | -0.05% | 154 | -0.06% | 125 | -0.08% | 184 | -0.08% | 190 | -0.19% | 228 | -1.98% | 194 | -0.06% | 251 | 0.37% | 536 | -0.61% |
| 支付之利息 | (85,963) | 15.94% | (69,021) | 65.22% | (42,758) | 38.22% | (33,643) | 23.91% | (31,420) | 19.8% | (33,216) | 12.4% | (32,975) | 21.19% | (25,290) | 11.3% | (19,722) | 19.66% | (20,117) | 174.76% | (17,034) | 5.27% | (11,683) | -17.19% | (11,833) | 13.56% |
| 退還（支付）之所得稅 | (885) | 0.16% | (184) | 0.17% | (30) | 0.03% | (196) | 0.14% | 6 | 0% | (34,188) | 12.77% | 2 | 0% | 6 | 0% | (753) | 0.75% | 37 | -0.32% | (3) | 0% | 62 | 0.09% | (38) | 0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (539,422) | 100% | (105,834) | 100% | (111,883) | 100% | (140,733) | 100% | (158,725) | 100% | (267,777) | 100% | (155,622) | 100% | (223,820) | 100% | (100,291) | 100% | (11,511) | 100% | (323,039) | 100% | 67,957 | 100% | (87,288) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,661 | -5.84% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (368,340) | 720.19% | (20,493) | 32.72% | (100,000) | 98.19% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 285,224 | -557.68% | 20,730 | -33.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,385) | 10.53% | (53,594) | 85.56% | (4,570) | 4.49% | (2,232) | -11% | (18,274) | 113.41% | (27,598) | -12.47% | (24,744) | -50.73% | (59,243) | 72.66% | (28,792) | 200.26% | (40,362) | 193.73% | (43,866) | 352.79% | (48,186) | 117.38% | (41,770) | 116.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,414 | -61.42% | 1,277 | -2.04% | 2,596 | -2.55% | 21,300 | 104.96% | 50 | -0.31% | 609 | 0.28% | 44 | 0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (17,386) | 27.76% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 5,942 | -11.62% | 3,168 | -5.06% | 126 | -0.12% | 42 | 0.21% | 83 | -0.52% | 77 | 0.03% | 67 | 0.14% | 90 | -0.11% | 8,840 | -61.49% | 17,015 | -81.67% | 23,711 | -190.69% | 14,601 | -35.57% | 14,073 | -39.24% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,145) | 100% | (62,637) | 100% | (101,848) | 100% | 20,294 | 100% | (16,113) | 100% | 221,284 | 100% | 48,780 | 100% | (81,529) | 100% | (14,377) | 100% | (20,834) | 100% | (12,434) | 100% | (41,051) | 100% | (35,864) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 18.24% | 0 | 0% | 60,000 | 233.91% | 0 | 0% | 190,991 | 63.63% | 109,214 | 100% | 18,440 | 56.92% | 340,996 | 104.73% | 0 | 0% | 248,332 | 143.71% | ||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -13.72% | 0 | 0% | (60,000) | -14.38% | 0 | 0% | (1,071,629) | -349.78% | 0 | 0% | (73,752) | 82.54% | 0 | 0% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,432,600 | 471.04% | 2,502,000 | 456.25% | 310,000 | 100.45% | 1,842,000 | 441.61% | 200,000 | 779.7% | 40,000 | 328.19% | 1,400,000 | 456.96% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,602,000) | -357.06% | (2,052,000) | -374.19% | 0 | 0% | (1,362,555) | -326.67% | (231,445) | -902.28% | (24,000) | -196.91% | (22,000) | -7.18% | 0 | 0% | (15,400) | -4.73% | (15,600) | 17.46% | (15,600) | -9.03% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,873) | -0.26% | (1,831) | -0.33% | (1,390) | -0.45% | (1,933) | -0.46% | (2,904) | -11.32% | (3,812) | -31.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 211 | 0.04% | 0 | 0% | 119 | 0.03% | 0 | 0% | 10,184 | 3.39% | 0 | 0% | 15,459 | 47.71% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 728,727 | 100% | 548,382 | 100% | 308,610 | 100% | 417,109 | 100% | 25,651 | 100% | 12,188 | 100% | 306,371 | 100% | 300,175 | 100% | 109,214 | 100% | 32,399 | 100% | 325,596 | 100% | (89,352) | 100% | 172,803 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,777 | 0 | (7) | (4) | 2 | 11 | 11 | 11 | 47 | 0 | 0 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,937 | 379,911 | 94,872 | 296,666 | (149,185) | (34,294) | 199,540 | (5,163) | (5,407) | 54 | (9,877) | (62,434) | 49,660 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | 205,371 | 239,665 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 967,572 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | 205,371 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 967,572 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | 205,371 | 239,665 | 40,125 | 45,288 | 50,695 | 50,641 | 60,518 | 122,952 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東華(1418) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.24億元、較上一季衰退-887.71%；而今年初至今累積為NT$-5.39億元、較去年同期衰退-409.69%。
單季
東華(1418) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.24億元，較上一季衰退-887.71%，為過去11年同期中的第12高。
同時東華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,772萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5.39億元，較去年同期衰退-409.69%，為過去11年同期中的第12高。
同時東華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,378萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,518萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,229 | 114,333 | 102,432 | 61,941 | (34,451) | (58,450) | (64,669) | (83,979) | (65,091) | (68,185) | (63,699) | (27,534) | (25,880) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (154,966) | (128,023) | (119,172) | (78,767) | (6,978) | 10,034 | 16,981 | 22,831 | 28,155 | 28,160 | 32,920 | 31,162 | 26,604 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,136 | 1,120 | 879 | 2,358 | 7,832 | 11,836 | 19,857 | 20,190 | 20,038 | 22,762 | 24,011 | 25,695 | 22,871 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (380,217) | 4,340 | 1,995 | (5,449) | 33,231 | 17,079 | 29,511 | 13,082 | 51,287 | 73,451 | 5,711 | 151,048 | (30,796) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (423,678) | (26,299) | (27,045) | (31,195) | (14,937) | (73,924) | (26,643) | (55,349) | 8,877 | 28,088 | (29,471) | 151,798 | (32,745) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,782 | 427.22% | 40,147 | 195.01% | 21,165 | 101.98% | (159,652) | -406.27% | (221,282) | -220.97% | (214,139) | -101.23% | (217,775) | -33.35% | (317,831) | -19.41% | (177,063) | -10.34% | (177,171) | -12.18% | (157,239) | -7.83% | (118,692) | -5.53% | (195,749) | -8.78% |
| 收益費損項目合計 | (122,991) | 22.8% | (86,447) | 81.68% | (95,570) | 85.42% | (17,000) | 12.08% | 76,691 | -48.32% | 88,978 | -33.23% | 100,852 | -64.81% | 106,211 | -47.45% | 99,403 | -99.11% | 100,003 | -868.76% | 100,930 | -31.24% | 99,687 | 146.69% | 86,377 | -98.96% |
| 折舊費用 | 4,284 | -0.79% | 4,225 | -3.99% | 3,011 | -2.69% | 13,321 | -9.47% | 41,089 | -25.89% | 67,821 | -25.33% | 77,398 | -49.73% | 78,808 | -35.21% | 80,240 | -80.01% | 92,297 | -801.82% | 100,732 | -31.18% | 98,444 | 144.86% | 86,624 | -99.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 288 | -2.5% | 287 | -0.09% | 287 | 0.42% | 287 | -0.33% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (385,035) | 71.38% | 5,981 | -5.65% | 4,989 | -4.46% | 69,695 | -49.52% | 17,198 | -10.84% | (75,366) | 28.15% | (5,851) | 3.76% | 12,900 | -5.76% | (2,346) | 2.34% | 85,509 | -742.85% | (249,887) | 77.36% | 98,332 | 144.7% | 33,419 | -38.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (539,422) | 100% | (105,834) | 100% | (111,883) | 100% | (140,733) | 100% | (158,725) | 100% | (267,777) | 100% | (155,622) | 100% | (223,820) | 100% | (100,291) | 100% | (11,511) | 100% | (323,039) | 100% | 67,957 | 100% | (87,288) | 100% |
投資活動之淨現金流
東華(1418) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,916萬元、較上一季成長307.55%；而今年初至今累積為NT$-5,114萬元、較去年同期成長18.35%。
單季
東華(1418) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,916萬元，較上一季成長307.55%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,114萬元，較去年同期成長18.35%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,157 | 13,010 | 39 | 166 | (1,460) | 235,566 | (5,617) | (7,488) | 12,706 | (3,294) | 138 | (13,771) | (12,847) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,237) | 17,386 | 1 | 124 | (2,568) | (12,629) | (5,660) | (7,947) | (4,884) | (9,316) | (7,074) | (4,473) | (16,356) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,883 | 0 | 38 | 0 | 50 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (84,101) | (9,333) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 86,423 | 18,682 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,145) | 100% | (62,637) | 100% | (101,848) | 100% | 20,294 | 100% | (16,113) | 100% | 221,284 | 100% | 48,780 | 100% | (81,529) | 100% | (14,377) | 100% | (20,834) | 100% | (12,434) | 100% | (41,051) | 100% | (35,864) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,385) | 10.53% | (53,594) | 85.56% | (4,570) | 4.49% | (2,232) | -11% | (18,274) | 113.41% | (27,598) | -12.47% | (24,744) | -50.73% | (59,243) | 72.66% | (28,792) | 200.26% | (40,362) | 193.73% | (43,866) | 352.79% | (48,186) | 117.38% | (41,770) | 116.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,414 | -61.42% | 1,277 | -2.04% | 2,596 | -2.55% | 21,300 | 104.96% | 50 | -0.31% | 609 | 0.28% | 44 | 0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (368,340) | 720.19% | (20,493) | 32.72% | (100,000) | 98.19% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 285,224 | -557.68% | 20,730 | -33.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,661 | -5.84% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東華(1418) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.55億元、較上一季衰退-58.81%；而今年初至今累積為NT$7.29億元、較去年同期成長32.89%。
單季
東華(1418) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.55億元，較上一季衰退-58.81%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.29億元，較去年同期成長32.89%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,528 | 99,539 | 49,604 | (186) | 30,440 | (26,044) | (6,000) | 79,037 | (13,745) | (13,658) | 38,193 | (118,196) | 103,699 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 39,312 | 0 | (20,563) | (13,745) | (13,658) | 41,893 | (40,544) | 167,577 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 155,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,889) | (6,000) | (6,000) | 0 | (3,700) | (3,900) | (3,900) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 728,727 | 100% | 548,382 | 100% | 308,610 | 100% | 417,109 | 100% | 25,651 | 100% | 12,188 | 100% | 306,371 | 100% | 300,175 | 100% | 109,214 | 100% | 32,399 | 100% | 325,596 | 100% | (89,352) | 100% | 172,803 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 18.24% | 0 | 0% | 60,000 | 233.91% | 0 | 0% | 190,991 | 63.63% | 109,214 | 100% | 18,440 | 56.92% | 340,996 | 104.73% | 0 | 0% | 248,332 | 143.71% | ||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -13.72% | 0 | 0% | (60,000) | -14.38% | 0 | 0% | (1,071,629) | -349.78% | 0 | 0% | (73,752) | 82.54% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,432,600 | 471.04% | 2,502,000 | 456.25% | 310,000 | 100.45% | 1,842,000 | 441.61% | 200,000 | 779.7% | 40,000 | 328.19% | 1,400,000 | 456.96% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,602,000) | -357.06% | (2,052,000) | -374.19% | 0 | 0% | (1,362,555) | -326.67% | (231,445) | -902.28% | (24,000) | -196.91% | (22,000) | -7.18% | 0 | 0% | (15,400) | -4.73% | (15,600) | 17.46% | (15,600) | -9.03% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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