1418
21.15
TWD-0.30 (-1.40%)
2025.09.11收盤
東華－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,170) | -6370.94% | (24,648) | -1006.86% | (29,800) | -943.64% | (27,631) | -621.48% | (50,128) | -342.22% | (66,267) | -316.51% | (52,775) | -88.32% | (35,670) | -12.73% | (92,014) | -18.6% | (28,993) | -7.42% | (25,469) | -6.09% | (8,644) | -1.61% | (38,781) | -9.81% | (114,930) | -33.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (45,170) | (24,648) | (29,800) | (27,631) | (50,128) | (66,267) | (52,775) | (35,670) | (92,014) | (28,993) | (25,469) | (8,644) | (38,781) | (114,930) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,516 | 1,028 | 1,029 | 712 | 2,377 | 11,403 | 18,525 | 19,445 | 19,767 | 20,044 | 23,498 | 25,981 | 24,017 | 21,201 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,973 | (4,615) | 882 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 24,868 | 20,475 | 17,841 | 10,084 | 8,777 | 7,719 | 8,527 | 8,324 | 6,229 | 4,957 | 4,980 | 4,985 | 3,104 | 2,361 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,388) | (2,558) | (1,629) | (27) | (29) | (43) | (45) | 50 | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (4,995) | (4,701) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 257 | (838) | (811) | (1,170) | (99) | 67 | (933) | (94) | 305 | 447 | 723 | 598 | 619 | 656 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15 | (1) | (1) | 3 | (24) | (49) | (394) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,246 | 8,790 | 14,241 | 7,798 | 2,482 | 27,435 | 25,804 | 29,618 | 34,289 | 16,441 | 13,228 | 1,216 | 14,989 | 13,859 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 530 | 4 | (18) | 8,257 | (15,705) | (2,566) | 12,731 | 1,382 | (21,307) | 17,138 | 5,587 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,619) | (5) | 106 | 0 | (192) | (234) | 565 | (5,672) | (993) | 2,432 | 133 | (15,246) | 1,637 | 25,299 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (382,771) | (52) | 196 | (1,659) | 10,765 | 20,032 | 17,108 | (27,207) | 35,874 | 177 | 156,123 | (168,300) | (5,919) | (125,057) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,923) | (2,386) | 1,074 | 5,278 | 2,804 | 2,192 | 2,859 | 3,880 | 7,438 | 7,622 | 9,901 | 6,999 | 5,454 | (2,974) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (173) | 47 | 195 | 208 | 1,900 | (21) | (217) | (27) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (124) | (154) | (156) | (116) | (343) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (386,610) | (2,020) | 1,415 | 3,711 | 14,938 | 21,951 | 28,572 | (44,731) | 33,921 | 25,985 | 185,791 | (172,777) | 19,747 | (88,856) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17) | (39) | (62) | (18) | 0 | (5,050) | (5,600) | 5,103 | 1,031 | (219) | (147) | (3,423) | 152 | 100 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 294 | (6,675) | 3,147 | 5,209 | (235) | (616) | (1,410) | 5,815 | (4,247) | 689 | (2,459) | 373 | 946 | (19,719) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 137 | (41) | (1,437) | (338) | (378) | (333) | (2,734) | 41 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9 | 8 | 7 | 6 | (244) | 21 | 18 | 17 | 16 | 1 | 15 | (62) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 423 | (6,947) | 1,655 | 5,311 | (2,042) | (23,245) | (46,474) | 93,444 | (122,034) | (30,826) | 20,510 | 7,281 | (109,646) | (257,512) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (386,187) | (8,967) | 3,070 | 9,022 | 12,896 | (1,294) | (17,902) | 48,713 | (88,113) | (4,841) | 206,301 | (165,496) | (89,899) | (346,368) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (360,941) | (177) | 17,311 | 16,820 | 15,378 | 26,141 | 7,902 | 78,331 | (53,824) | 11,600 | 219,529 | (164,280) | (74,910) | (332,509) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (406,111) | (24,825) | (12,489) | (10,811) | (34,750) | (40,126) | (44,873) | 42,661 | (145,838) | (17,393) | 194,060 | (172,924) | (113,691) | (447,439) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,388 | 2,558 | 1,629 | 27 | 29 | 43 | 45 | (50) | 24 | 33 | 41 | 23 | 82 | 150 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (24,910) | (20,383) | (17,775) | (9,815) | (8,806) | (7,971) | (8,566) | (8,416) | (5,733) | (4,720) | (5,823) | (5,111) | (2,981) | (1,969) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42) | (194) | 2 | (11) | 2 | 0 | (16) | 0 | (2) | (1) | (21) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (428,675) | (42,874) | (28,795) | (20,597) | (43,721) | (48,052) | (53,405) | 34,197 | (151,547) | (22,096) | 188,278 | (178,014) | (116,591) | (449,279) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,025) | (100,491) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,709 | 82,820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,760) | (907) | (250) | (867) | 0 | (8,956) | (5,498) | (2,264) | (14,051) | (7,814) | (11,601) | (13,529) | (3,858) | (5,301) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,060 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,714 | 4,563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,638 | (43,918) | (32,614) | (100,860) | 22,678 | (8,307) | (4,888) | (2,822) | (13,213) | (4,653) | 8,792 | 10,772 | (2,876) | 4,571 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 13,885 | 2,902,000 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (738) | (466) | (457) | (459) | (565) | (475) | (953) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,147 | 99,534 | (457) | 41,541 | 40,913 | 12,356 | 29,398 | (6,000) | 146,410 | 17,212 | (177,237) | 163,500 | 102,215 | 414,001 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (15) | 1 | 1 | (3) | (4) | 9 | 8 | 1 | 0 | (5) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (409,905) | 12,743 | (61,865) | (79,915) | 19,867 | (44,007) | (28,886) | 25,383 | (18,349) | (9,537) | 19,833 | (3,747) | (17,237) | (30,688) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,125 | 45,288 | 50,695 | 50,641 | 60,518 | 122,952 | 73,292 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (409,905) | 12,743 | (61,865) | (79,915) | 19,867 | (44,007) | (28,886) | 337,137 | 29,042 | 39,915 | 55,133 | 56,842 | 53,890 | 37,211 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,905 | 9.91% | 861,694 | 18.57% | 806,367 | 18.83% | 407,352 | 10.98% | 408,956 | 16.61% | 83,430 | 3.63% | 175,265 | 6.56% | 337,137 | 16.69% | 29,042 | 1.68% | 39,915 | 2.18% | 55,133 | 2.95% | 56,842 | 2.63% | 53,890 | 2.58% | 37,211 | 1.61% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,822) | -2333.67% | (59,742) | -946.78% | (52,635) | -398.42% | (54,947) | -569.93% | (188,909) | -686.24% | (125,607) | -228.41% | (93,586) | -65.92% | (95,974) | -22.07% | (149,196) | -16.18% | (54,092) | -6.08% | (86,283) | -11.66% | (50,198) | -5.24% | (63,026) | -7.25% | (77,455) | -6.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (82,822) | 16.69% | (59,742) | 82.01% | (52,635) | 95.24% | (54,947) | 98.78% | (188,909) | 218.03% | (125,607) | 112.58% | (93,586) | 66.08% | (95,974) | 110.34% | (149,196) | 94.73% | (54,092) | 205% | (86,283) | -545.4% | (50,198) | 13.26% | (63,026) | 111.8% | (77,455) | 20.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,718 | -0.55% | 2,136 | -2.93% | 2,040 | -3.69% | 1,405 | -2.53% | 8,607 | -9.93% | 23,636 | -21.19% | 38,560 | -27.23% | 38,799 | -44.61% | 38,578 | -24.5% | 40,435 | -153.24% | 46,650 | 294.88% | 51,944 | -13.72% | 47,504 | -84.27% | 41,476 | -11.18% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 144 | 0.91% | 144 | -0.04% | 144 | -0.26% | 144 | -0.04% | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,717 | -3.37% | (7,490) | 10.28% | (4,353) | 7.88% | (1,524) | 2.74% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 49,751 | -10.02% | 40,395 | -55.45% | 32,943 | -59.61% | 19,229 | -34.57% | 17,150 | -19.79% | 16,804 | -15.06% | 16,547 | -11.68% | 16,374 | -18.83% | 11,931 | -7.58% | 9,877 | -37.43% | 9,771 | 61.76% | 8,538 | -2.25% | 5,675 | -10.07% | 5,743 | -1.55% |
| 利息收入 | (3,720) | 0.75% | (2,567) | 3.52% | (1,637) | 2.96% | (32) | 0.06% | (32) | 0.04% | (59) | 0.05% | (50) | 0.04% | (87) | 0.1% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,149) | 1.04% | (4,736) | 6.5% | (3,070) | 5.56% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 185 | -0.04% | (1,072) | 1.47% | (1,019) | 1.84% | (1,436) | 2.58% | 143 | -0.17% | 141 | -0.13% | (1,210) | 0.85% | 174 | -0.2% | 629 | -0.4% | 863 | -3.27% | 1,161 | 7.34% | 1,085 | -0.29% | 1,008 | -1.79% | 1,419 | -0.38% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (550) | 0.75% | 61 | -0.11% | 1,241 | -2.23% | (8,294) | 9.57% | 0 | 0% | (221) | 0.16% | 2,287 | -2.63% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,788 | -0.36% | (3) | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | (36) | 0.03% | (25) | 0.02% | (373) | 0.43% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,290 | -12.55% | 26,113 | -35.85% | 24,965 | -45.17% | 15,463 | -27.8% | 51,320 | -59.23% | 58,597 | -52.52% | 53,601 | -37.85% | 57,174 | -65.73% | 58,715 | -37.28% | 40,310 | -152.77% | 40,565 | 256.42% | 36,249 | -9.57% | 41,351 | -73.35% | 38,117 | -10.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 668 | -0.13% | (158) | 0.22% | 0 | 0% | 303 | -0.27% | 63 | -0.04% | (19,821) | 22.79% | (6,947) | 4.41% | (646) | 2.45% | 24,209 | 153.03% | (25,605) | 6.76% | 29,861 | -52.97% | 85,328 | -23% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 177 | -0.04% | 83 | -0.11% | 247 | -0.45% | 0 | 0% | 811 | -0.94% | 510 | -0.46% | (801) | 0.57% | 368 | -0.42% | (624) | 0.4% | 1,443 | -5.47% | 1,538 | 9.72% | (11,047) | 2.92% | 1,289 | -2.29% | 11,413 | -3.08% |
| 存貨（增加）減少 | (417,245) | 84.06% | 260 | -0.36% | 2,294 | -4.15% | 1,543 | -2.77% | 74,464 | -85.94% | 5,684 | -5.09% | (84,278) | 59.51% | (38,160) | 43.87% | 47,426 | -30.11% | (35,784) | 135.62% | 79,962 | 505.45% | (168,862) | 44.59% | (18,559) | 32.92% | (197,088) | 53.13% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,444) | 0.29% | (1,767) | 2.43% | 665 | -1.2% | (703) | 1.26% | 5,291 | -6.11% | (5,855) | 5.25% | (2,004) | 1.42% | (3,765) | 4.33% | (2,350) | 1.49% | 569 | -2.16% | 3,106 | 19.63% | 836 | -0.22% | 1,659 | -2.94% | (10,605) | 2.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,868) | 0.38% | 21 | -0.03% | 3 | -0.01% | 20 | -0.04% | (16) | 0.02% | 3 | 0% | 0 | 0% | (108) | 0.12% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (286) | 0.06% | (307) | 0.42% | (311) | 0.56% | (240) | 0.43% | (704) | 0.81% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (419,998) | 84.62% | (1,868) | 2.56% | 2,898 | -5.24% | 620 | -1.11% | 79,846 | -92.16% | 645 | -0.58% | (87,020) | 61.45% | (61,486) | 70.69% | 18,656 | -11.85% | (59,983) | 227.33% | 121,909 | 770.6% | (204,977) | 54.13% | 11,887 | -21.09% | (7,399) | 1.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (31) | 0.01% | (58) | 0.08% | (51) | 0.09% | (8) | 0.01% | (3,608) | 4.16% | (2,426) | 2.17% | 2,910 | -2.05% | (6,523) | 7.5% | 11,886 | -7.55% | (274) | 1.04% | (85) | -0.54% | 866 | -0.23% | 73 | -0.13% | (211) | 0.06% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,746) | 1.96% | 513 | -0.7% | 423 | -0.77% | 1,599 | -2.87% | (3,814) | 4.4% | (177) | 0.16% | 1,461 | -1.03% | 528 | -0.61% | (10,041) | 6.38% | (4,574) | 17.33% | 2,823 | 17.84% | (8,562) | 2.26% | (12,405) | 22% | (29,558) | 7.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 191 | -0.04% | 6 | -0.01% | (730) | 1.32% | (84) | 0.15% | 85 | -0.1% | 50 | -0.04% | (4,243) | 3% | (663) | 0.76% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 19 | 0% | 16 | -0.02% | 14 | -0.03% | 13 | -0.02% | (220) | 0.25% | 42 | -0.04% | 36 | -0.03% | 558 | -0.64% | (105) | 0.07% | (106) | 0.4% | (97) | -0.61% | (49) | 0.01% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,567) | 1.93% | 477 | -0.65% | (344) | 0.62% | 1,966 | -3.53% | (13,022) | 15.03% | (28,071) | 25.16% | 1,860 | -1.31% | 29,684 | -34.13% | (74,318) | 47.19% | 56,633 | -214.63% | (50,181) | -317.2% | (151,820) | 40.09% | (41,304) | 73.27% | (319,041) | 86.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (429,565) | 86.55% | (1,391) | 1.91% | 2,554 | -4.62% | 2,586 | -4.65% | 66,824 | -77.13% | (27,426) | 24.58% | (85,160) | 60.13% | (31,802) | 36.56% | (55,662) | 35.34% | (3,350) | 12.7% | 71,728 | 453.4% | (356,797) | 94.21% | (29,417) | 52.18% | (326,440) | 88.01% |
| 調整項目合計 | (367,275) | 74% | 24,722 | -33.94% | 27,519 | -49.8% | 18,049 | -32.45% | 118,144 | -136.36% | 31,171 | -27.94% | (31,559) | 22.28% | 25,372 | -29.17% | 3,053 | -1.94% | 36,960 | -140.07% | 112,293 | 709.82% | (320,548) | 84.64% | 11,934 | -21.17% | (288,323) | 77.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (450,097) | 90.68% | (35,020) | 48.07% | (25,116) | 45.45% | (36,898) | 66.33% | (70,765) | 81.68% | (94,436) | 84.65% | (125,145) | 88.37% | (70,602) | 81.17% | (146,143) | 92.8% | (17,132) | 64.93% | 26,010 | 164.41% | (370,746) | 97.9% | (51,092) | 90.63% | (365,778) | 98.61% |
| 收取之利息 | 3,720 | -0.75% | 2,567 | -3.52% | 1,637 | -2.96% | 32 | -0.06% | 32 | -0.04% | 59 | -0.05% | 50 | -0.04% | 87 | -0.1% | 152 | -0.1% | 165 | -0.63% | 189 | 1.19% | 171 | -0.05% | 239 | -0.42% | 384 | -0.1% |
| 支付之利息 | (49,790) | 10.03% | (40,172) | 55.14% | (31,624) | 57.22% | (18,763) | 33.73% | (15,715) | 18.14% | (17,200) | 15.42% | (16,511) | 11.66% | (16,466) | 18.93% | (11,504) | 7.3% | (9,403) | 35.64% | (10,413) | -65.82% | (8,132) | 2.15% | (5,529) | 9.81% | (5,514) | 1.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (174) | 0.04% | (224) | 0.31% | (160) | 0.29% | 2 | 0% | (194) | 0.22% | 10 | -0.01% | (11) | 0.01% | 4 | 0% | 6 | 0% | (16) | 0.06% | 34 | 0.21% | (2) | 0% | 8 | -0.01% | (21) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (496,341) | 100% | (72,849) | 100% | (55,263) | 100% | (55,627) | 100% | (86,642) | 100% | (111,567) | 100% | (141,617) | 100% | (86,977) | 100% | (157,489) | 100% | (26,386) | 100% | 15,820 | 100% | (378,709) | 100% | (56,374) | 100% | (370,929) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (123,956) | -432.76% | (192,513) | 208.88% | 0 | 0% | (100,000) | 101.05% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 152,027 | 530.76% | 113,960 | -123.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,093) | -21.27% | (907) | 0.98% | (2,820) | 8.02% | (867) | 0.88% | (562) | -2.55% | (15,082) | 108.15% | (7,804) | 108.49% | (7,811) | -11.91% | (45,456) | 101.88% | (8,324) | 103.73% | (20,940) | 504.46% | (23,214) | 475.4% | (12,038) | 91.26% | (9,892) | 161.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21,690 | -23.53% | 1 | 0% | 1,910 | -1.93% | 21,300 | 96.61% | 0 | 0% | 609 | -8.47% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (210) | -0.73% | 0 | 0% | (25,854) | 73.48% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,000 | 6.98% | 299 | -3.73% | 0 | 0% | 464 | -9.5% | 1,690 | -12.81% | 1 | -0.02% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (38,963) | 42.28% | (9,580) | 27.23% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,875 | 17.02% | 4,569 | -4.96% | 3,070 | -8.73% | 0 | 0% | 16,945 | -408.21% | 23,634 | -484.01% | 14,549 | -110.29% | 14,023 | -229.43% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,643 | 100% | (92,164) | 100% | (35,183) | 100% | (98,957) | 100% | 22,047 | 100% | (13,945) | 100% | (7,193) | 100% | 65,604 | 100% | (44,618) | 100% | (8,025) | 100% | (4,151) | 100% | (4,883) | 100% | (13,191) | 100% | (6,112) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | -50.23% | 0 | 0% | (60,000) | -14.38% | 0 | 0% | (1,071,629) | -336.6% | 0 | 0% | (22,636) | 315.4% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 18,075 | 107.47% | 2,902,000 | 1457.79% | 2,502,000 | 557.13% | 210,000 | 100.44% | 1,842,000 | 441.34% | 200,000 | 5614.82% | 0 | 0% | 1,400,000 | 439.74% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,602,000) | -1307.08% | (2,052,000) | -456.93% | 0 | 0% | (1,362,555) | -326.46% | (215,684) | -6055.14% | (12,000) | -14.22% | (10,000) | -3.14% | 0 | 0% | (7,800) | -2.05% | (7,800) | -1598.36% | (7,800) | -2.29% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,256) | -7.47% | (931) | -0.47% | (911) | -0.2% | (916) | -0.44% | (1,555) | -0.37% | (1,442) | -40.48% | (1,902) | -2.25% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,819 | 100% | 199,069 | 100% | 449,089 | 100% | 209,084 | 100% | 417,368 | 100% | 3,562 | 100% | 84,385 | 100% | 318,371 | 100% | 185,841 | 100% | 23,631 | 100% | (7,177) | 100% | 379,917 | 100% | 488 | 100% | 340,941 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,788) | 3 | 0 | (3) | 9 | 25 | 14 | 20 | 0 | (1) | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (452,667) | 34,059 | 358,643 | 54,500 | 352,770 | (121,941) | (64,400) | 297,012 | (16,246) | (10,780) | 4,492 | (3,676) | (69,062) | (36,081) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,572 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | 205,371 | 239,665 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 514,905 | 861,694 | 806,367 | 407,352 | 408,956 | 83,430 | 175,265 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,905 | 861,694 | 806,367 | 407,352 | 408,956 | 83,430 | 175,265 | 337,137 | 29,042 | 39,915 | 55,133 | 56,842 | 53,890 | 37,211 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東華(1418) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,767萬元、較上一季成長84.03%；而今年初至今累積為NT$-6,767萬元、較去年同期衰退-125.74%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,767萬元，較上一季成長84.03%，為過去11年同期中的第8高。
同時東華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.54%、-1.27%與8.93%。
其中稅前淨利為NT$-3,765萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,704萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,368萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,767萬元，較去年同期衰退-125.74%，為過去11年同期中的第8高。
同時東華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.54%、-1.27%與8.93%。
其中稅前淨利為NT$-3,765萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,704萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,368萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,652) | (35,094) | (22,835) | (27,316) | (138,781) | (59,340) | (40,811) | (60,304) | (57,182) | (25,099) | (60,814) | (41,554) | (24,245) | 37,475 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,044 | 17,323 | 10,724 | 7,665 | 48,838 | 31,162 | 27,797 | 27,556 | 24,426 | 23,869 | 27,337 | 35,033 | 26,362 | 24,258 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,202 | 1,108 | 1,011 | 693 | 6,230 | 12,233 | 20,035 | 19,354 | 18,811 | 20,391 | 23,152 | 25,963 | 23,487 | 20,275 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,378) | 7,576 | (516) | (6,436) | 53,928 | (26,132) | (67,258) | (80,515) | 32,451 | 1,491 | (134,573) | (191,301) | 60,482 | 19,928 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,666) | (29,975) | (26,468) | (35,030) | (42,921) | (63,515) | (88,212) | (121,174) | (5,942) | (4,290) | (172,458) | (200,695) | 60,217 | 78,350 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,652) | -1325.77% | (35,094) | -908.7% | (22,835) | -227.15% | (27,316) | -525.81% | (138,781) | -1077.49% | (59,340) | -174.25% | (40,811) | -49.65% | (60,304) | -38.98% | (57,182) | -13.38% | (25,099) | -5.03% | (60,814) | -18.89% | (41,554) | -9.87% | (24,245) | -5.12% | 37,475 | 4.03% |
| 收益費損項目合計 | 37,044 | -54.75% | 17,323 | -57.79% | 10,724 | -40.52% | 7,665 | -21.88% | 48,838 | -113.79% | 31,162 | -49.06% | 27,797 | -31.51% | 27,556 | -22.74% | 24,426 | -411.07% | 23,869 | -556.39% | 27,337 | -15.85% | 35,033 | -17.46% | 26,362 | 43.78% | 24,258 | 30.96% |
| 折舊費用 | 1,202 | -1.78% | 1,108 | -3.7% | 1,011 | -3.82% | 693 | -1.98% | 6,230 | -14.52% | 12,233 | -19.26% | 20,035 | -22.71% | 19,354 | -15.97% | 18,811 | -316.58% | 20,391 | -475.31% | 23,152 | -13.42% | 25,963 | -12.94% | 23,487 | 39% | 20,275 | 25.88% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | -0.04% | 72 | -0.04% | 72 | 0.12% | 72 | 0.09% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,378) | 64.11% | 7,576 | -25.27% | (516) | 1.95% | (6,436) | 18.37% | 53,928 | -125.64% | (26,132) | 41.14% | (67,258) | 76.25% | (80,515) | 66.45% | 32,451 | -546.13% | 1,491 | -34.76% | (134,573) | 78.03% | (191,301) | 95.32% | 60,482 | 100.44% | 19,928 | 25.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,666) | 100% | (29,975) | 100% | (26,468) | 100% | (35,030) | 100% | (42,921) | 100% | (63,515) | 100% | (88,212) | 100% | (121,174) | 100% | (5,942) | 100% | (4,290) | 100% | (172,458) | 100% | (200,695) | 100% | 60,217 | 100% | 78,350 | 100% |
投資活動之淨現金流
東華(1418) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,300萬元、較上一季衰退-70.94%；而今年初至今累積為NT$2,300萬元、較去年同期成長147.68%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,300萬元，較上一季衰退-70.94%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,300萬元，較去年同期成長147.68%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,005 | (48,246) | (2,569) | 1,903 | (631) | (5,638) | (2,305) | 68,426 | (31,405) | (3,372) | (12,943) | (15,655) | (10,315) | (10,683) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (333) | 0 | (2,570) | 0 | (562) | (6,126) | (2,306) | (5,547) | (31,405) | (510) | (9,339) | (9,685) | (8,180) | (4,591) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12,630 | 1 | 1,903 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,931) | (92,022) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,318 | 31,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,005 | 100% | (48,246) | 100% | (2,569) | 100% | 1,903 | 100% | (631) | 100% | (5,638) | 100% | (2,305) | 100% | 68,426 | 100% | (31,405) | 100% | (3,372) | 100% | (12,943) | 100% | (15,655) | 100% | (10,315) | 100% | (10,683) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (333) | -1.45% | 0 | 0% | (2,570) | 100.04% | 0 | 0% | (562) | 89.06% | (6,126) | 108.66% | (2,306) | 100.04% | (5,547) | -8.11% | (31,405) | 100% | (510) | 15.12% | (9,339) | 72.15% | (9,685) | 61.87% | (8,180) | 79.3% | (4,591) | 42.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12,630 | -26.18% | 1 | -0.04% | 1,903 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,931) | -325.72% | (92,022) | 190.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,318 | 418.68% | 31,140 | -64.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東華(1418) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$367萬元、較上一季衰退-97.62%；而今年初至今累積為NT$367萬元、較去年同期衰退-96.31%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$367萬元，較上一季衰退-97.62%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$367萬元，較去年同期衰退-96.31%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,672 | 99,535 | 449,546 | 167,543 | 376,455 | (8,794) | 54,987 | 324,371 | 39,431 | 6,419 | 170,060 | 216,417 | (101,727) | (73,060) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 0 | 61,936 | 0 | 35,300 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (60,000) | 0 | (1,071,629) | 6,419 | 167,977 | 220,317 | (97,827) | (69,203) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,190 | 0 | 2,502,000 | 168,000 | 1,800,000 | 200,000 | 0 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,052,000) | 0 | (1,362,555) | (207,827) | (6,000) | (4,000) | 0 | (3,900) | (3,900) | (3,900) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,672 | 100% | 99,535 | 100% | 449,546 | 100% | 167,543 | 100% | 376,455 | 100% | (8,794) | 100% | 54,987 | 100% | 324,371 | 100% | 39,431 | 100% | 6,419 | 100% | 170,060 | 100% | 216,417 | 100% | (101,727) | 100% | (73,060) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 100.47% | 0 | 0% | 61,936 | 112.64% | 0 | 0% | 35,300 | 89.52% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | -15.94% | 0 | 0% | (1,071,629) | -330.37% | 6,419 | 100% | 167,977 | 98.78% | 220,317 | 101.8% | (97,827) | 96.17% | (69,203) | 94.72% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,190 | 114.11% | 0 | 0% | 2,502,000 | 556.56% | 168,000 | 100.27% | 1,800,000 | 478.14% | 200,000 | -2274.28% | 0 | 0% | 1,400,000 | 431.6% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,052,000) | -456.46% | 0 | 0% | (1,362,555) | -361.94% | (207,827) | 2363.28% | (6,000) | -10.91% | (4,000) | -1.23% | 0 | 0% | (3,900) | -1.8% | (3,900) | 3.83% | (3,900) | 5.34% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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