1418
22.6
TWD-0.35 (-1.53%)
2025.05.22收盤
東華－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,652) | (35,094) | (22,835) | (27,316) | (138,781) | (59,340) | (40,811) | (60,304) | (57,182) | (25,099) | (60,814) | (41,554) | (24,245) | 37,475 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,652) | (35,094) | (22,835) | (27,316) | (138,781) | (59,340) | (40,811) | (60,304) | (57,182) | (25,099) | (60,814) | (41,554) | (24,245) | 37,475 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,202 | 1,108 | 1,011 | 693 | 6,230 | 12,233 | 20,035 | 19,354 | 18,811 | 20,391 | 23,152 | 25,963 | 23,487 | 20,275 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,744 | (2,875) | (5,235) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 24,883 | 19,920 | 15,102 | 9,145 | 8,373 | 9,085 | 8,020 | 8,050 | 5,702 | 4,920 | 4,791 | 3,553 | 2,571 | 3,382 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,332) | (9) | (8) | (5) | (3) | (16) | (5) | (137) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (154) | (35) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (72) | (234) | (208) | (266) | 242 | 74 | (277) | 268 | 324 | 416 | 438 | 487 | 389 | 763 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (550) | 61 | 1,248 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,773 | (2) | 1 | 1 | 0 | (12) | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,044 | 17,323 | 10,724 | 7,665 | 48,838 | 31,162 | 27,797 | 27,556 | 24,426 | 23,869 | 27,337 | 35,033 | 26,362 | 24,258 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 668 | (688) | 0 | (4) | 321 | (8,194) | (4,116) | (4,381) | (13,377) | 22,827 | (4,298) | 12,723 | 79,741 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,796 | 88 | 141 | 0 | 1,003 | 744 | (1,366) | 6,040 | 369 | (989) | 1,405 | 4,199 | (348) | (13,886) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (34,474) | 312 | 2,098 | 3,202 | 63,699 | (14,348) | (101,386) | (10,953) | 11,552 | (35,961) | (76,161) | (562) | (12,640) | (72,031) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 479 | 619 | (409) | (5,981) | 2,487 | (8,047) | (4,863) | (7,645) | (9,788) | (7,053) | (6,795) | (6,163) | (3,795) | (7,631) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,695) | (26) | (192) | (188) | (1,916) | 24 | 217 | (81) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (162) | (153) | (155) | (124) | (361) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,388) | 152 | 1,483 | (3,091) | 64,908 | (21,306) | (115,592) | (16,755) | (15,265) | (85,968) | (63,882) | (32,200) | (7,860) | 81,457 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 200 | 0 | (409) | (3,950) | (1,239) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14) | (19) | 11 | 10 | (3,608) | 2,624 | 8,510 | (11,626) | 10,855 | (55) | 62 | 4,289 | (79) | (311) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,040) | 7,188 | (2,724) | (3,610) | (3,579) | 439 | 2,871 | (5,287) | (5,794) | (5,263) | 5,282 | (8,935) | (13,351) | (9,839) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | 47 | 707 | 254 | 463 | 383 | (1,509) | (704) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10 | 8 | 7 | 7 | 24 | 21 | 18 | 541 | (121) | (107) | (112) | 13 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,990) | 7,424 | (1,999) | (3,345) | (10,980) | (4,826) | 48,334 | (63,760) | 47,716 | 87,459 | (70,691) | (159,101) | 68,342 | (61,529) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,378) | 7,576 | (516) | (6,436) | 53,928 | (26,132) | (67,258) | (80,515) | 32,451 | 1,491 | (134,573) | (191,301) | 60,482 | 19,928 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (6,334) | 24,899 | 10,208 | 1,229 | 102,766 | 5,030 | (39,461) | (52,959) | 56,877 | 25,360 | (107,236) | (156,268) | 86,844 | 44,186 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,986) | (10,195) | (12,627) | (26,087) | (36,015) | (54,310) | (80,272) | (113,263) | (305) | 261 | (168,050) | (197,822) | 62,599 | 81,661 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,332 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 5 | 137 | 128 | 132 | 148 | 148 | 157 | 234 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (24,880) | (19,789) | (13,849) | (8,948) | (6,909) | (9,229) | (7,945) | (8,050) | (5,771) | (4,683) | (4,590) | (3,021) | (2,548) | (3,545) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (132) | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,666) | (29,975) | (26,468) | (35,030) | (42,921) | (63,515) | (88,212) | (121,174) | (5,942) | (4,290) | (172,458) | (200,695) | 60,217 | 78,350 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,931) | (92,022) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,318 | 31,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (333) | 0 | (2,570) | 0 | (562) | (6,126) | (2,306) | (5,547) | (31,405) | (510) | (9,339) | (9,685) | (8,180) | (4,591) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12,630 | 1 | 1,903 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,790 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 161 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,005 | (48,246) | (2,569) | 1,903 | (631) | (5,638) | (2,305) | 68,426 | (31,405) | (3,372) | (12,943) | (15,655) | (10,315) | (10,683) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 0 | 61,936 | 0 | 35,300 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,190 | 0 | 2,502,000 | 168,000 | 1,800,000 | 200,000 | 0 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (518) | (465) | (454) | (457) | (990) | (967) | (949) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,672 | 99,535 | 449,546 | 167,543 | 376,455 | (8,794) | 54,987 | 324,371 | 39,431 | 6,419 | 170,060 | 216,417 | (101,727) | (73,060) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,773) | 2 | (1) | (1) | 0 | 13 | 16 | 6 | 19 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,762) | 21,316 | 420,508 | 134,415 | 332,903 | (77,934) | (35,514) | 271,629 | 2,103 | (1,243) | (15,341) | 71 | (51,825) | (5,393) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,572 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | 205,371 | 239,665 | 40,125 | 45,288 | 50,695 | 50,641 | 60,518 | 122,952 | 73,292 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 924,810 | 848,951 | 868,232 | 487,267 | 389,089 | 127,437 | 204,151 | 311,754 | 47,391 | 49,452 | 35,300 | 60,589 | 71,127 | 67,899 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 924,810 | 17.7% | 848,951 | 18.61% | 868,232 | 20.13% | 487,267 | 13.2% | 389,089 | 15.84% | 127,437 | 5.35% | 204,151 | 7.45% | 311,754 | 17.49% | 47,391 | 2.64% | 49,452 | 2.65% | 35,300 | 1.71% | 60,589 | 2.97% | 71,127 | 3.32% | 67,899 | 2.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,652) | -1325.77% | (35,094) | -908.7% | (22,835) | -227.15% | (27,316) | -525.81% | (138,781) | -1077.49% | (59,340) | -174.25% | (40,811) | -49.65% | (60,304) | -38.98% | (57,182) | -13.38% | (25,099) | -5.03% | (60,814) | -18.89% | (41,554) | -9.87% | (24,245) | -5.12% | 37,475 | 4.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,652) | 55.64% | (35,094) | 117.08% | (22,835) | 86.27% | (27,316) | 77.98% | (138,781) | 323.34% | (59,340) | 93.43% | (40,811) | 46.26% | (60,304) | 49.77% | (57,182) | 962.34% | (25,099) | 585.06% | (60,814) | 35.26% | (41,554) | 20.71% | (24,245) | -40.26% | 37,475 | 47.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,202 | -1.78% | 1,108 | -3.7% | 1,011 | -3.82% | 693 | -1.98% | 6,230 | -14.52% | 12,233 | -19.26% | 20,035 | -22.71% | 19,354 | -15.97% | 18,811 | -316.58% | 20,391 | -475.31% | 23,152 | -13.42% | 25,963 | -12.94% | 23,487 | 39% | 20,275 | 25.88% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | -0.04% | 72 | -0.04% | 72 | 0.12% | 72 | 0.09% | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,744 | -15.88% | (2,875) | 9.59% | (5,235) | 19.78% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 24,883 | -36.77% | 19,920 | -66.46% | 15,102 | -57.06% | 9,145 | -26.11% | 8,373 | -19.51% | 9,085 | -14.3% | 8,020 | -9.09% | 8,050 | -6.64% | 5,702 | -95.96% | 4,920 | -114.69% | 4,791 | -2.78% | 3,553 | -1.77% | 2,571 | 4.27% | 3,382 | 4.32% |
| 利息收入 | (1,332) | 1.97% | (9) | 0.03% | (8) | 0.03% | (5) | 0.01% | (3) | 0.01% | (16) | 0.03% | (5) | 0.01% | (137) | 0.11% | ||||||||||||
| 股利收入 | (154) | 0.23% | (35) | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (72) | 0.11% | (234) | 0.78% | (208) | 0.79% | (266) | 0.76% | 242 | -0.56% | 74 | -0.12% | (277) | 0.31% | 268 | -0.22% | 324 | -5.45% | 416 | -9.7% | 438 | -0.25% | 487 | -0.24% | 389 | 0.65% | 763 | 0.97% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (550) | 1.83% | 61 | -0.23% | 1,248 | -3.56% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,773 | -2.62% | (2) | 0.01% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | (12) | 0.02% | 24 | -0.03% | 21 | -0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,044 | -54.75% | 17,323 | -57.79% | 10,724 | -40.52% | 7,665 | -21.88% | 48,838 | -113.79% | 31,162 | -49.06% | 27,797 | -31.51% | 27,556 | -22.74% | 24,426 | -411.07% | 23,869 | -556.39% | 27,337 | -15.85% | 35,033 | -17.46% | 26,362 | 43.78% | 24,258 | 30.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 668 | -0.99% | (688) | 2.3% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 321 | -0.51% | (8,194) | 9.29% | (4,116) | 3.4% | (4,381) | 73.73% | (13,377) | 311.82% | 22,827 | -13.24% | (4,298) | 2.14% | 12,723 | 21.13% | 79,741 | 101.78% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,796 | -2.65% | 88 | -0.29% | 141 | -0.53% | 0 | 0% | 1,003 | -2.34% | 744 | -1.17% | (1,366) | 1.55% | 6,040 | -4.98% | 369 | -6.21% | (989) | 23.05% | 1,405 | -0.81% | 4,199 | -2.09% | (348) | -0.58% | (13,886) | -17.72% |
| 存貨（增加）減少 | (34,474) | 50.95% | 312 | -1.04% | 2,098 | -7.93% | 3,202 | -9.14% | 63,699 | -148.41% | (14,348) | 22.59% | (101,386) | 114.93% | (10,953) | 9.04% | 11,552 | -194.41% | (35,961) | 838.25% | (76,161) | 44.16% | (562) | 0.28% | (12,640) | -20.99% | (72,031) | -91.93% |
| 預付款項（增加）減少 | 479 | -0.71% | 619 | -2.07% | (409) | 1.55% | (5,981) | 17.07% | 2,487 | -5.79% | (8,047) | 12.67% | (4,863) | 5.51% | (7,645) | 6.31% | (9,788) | 164.73% | (7,053) | 164.41% | (6,795) | 3.94% | (6,163) | 3.07% | (3,795) | -6.3% | (7,631) | -9.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,695) | 2.5% | (26) | 0.09% | (192) | 0.73% | (188) | 0.54% | (1,916) | 4.46% | 24 | -0.04% | 217 | -0.25% | (81) | 0.07% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (162) | 0.24% | (153) | 0.51% | (155) | 0.59% | (124) | 0.35% | (361) | 0.84% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,388) | 49.34% | 152 | -0.51% | 1,483 | -5.6% | (3,091) | 8.82% | 64,908 | -151.23% | (21,306) | 33.54% | (115,592) | 131.04% | (16,755) | 13.83% | (15,265) | 256.9% | (85,968) | 2003.92% | (63,882) | 37.04% | (32,200) | 16.04% | (7,860) | -13.05% | 81,457 | 103.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 200 | -0.67% | 0 | 0% | (409) | 0.95% | (3,950) | 6.22% | (1,239) | 1.4% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14) | 0.02% | (19) | 0.06% | 11 | -0.04% | 10 | -0.03% | (3,608) | 8.41% | 2,624 | -4.13% | 8,510 | -9.65% | (11,626) | 9.59% | 10,855 | -182.68% | (55) | 1.28% | 62 | -0.04% | 4,289 | -2.14% | (79) | -0.13% | (311) | -0.4% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,040) | 14.84% | 7,188 | -23.98% | (2,724) | 10.29% | (3,610) | 10.31% | (3,579) | 8.34% | 439 | -0.69% | 2,871 | -3.25% | (5,287) | 4.36% | (5,794) | 97.51% | (5,263) | 122.68% | 5,282 | -3.06% | (8,935) | 4.45% | (13,351) | -22.17% | (9,839) | -12.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | -0.08% | 47 | -0.16% | 707 | -2.67% | 254 | -0.73% | 463 | -1.08% | 383 | -0.6% | (1,509) | 1.71% | (704) | 0.58% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10 | -0.01% | 8 | -0.03% | 7 | -0.03% | 7 | -0.02% | 24 | -0.06% | 21 | -0.03% | 18 | -0.02% | 541 | -0.45% | (121) | 2.04% | (107) | 2.49% | (112) | 0.06% | 13 | -0.01% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,990) | 14.76% | 7,424 | -24.77% | (1,999) | 7.55% | (3,345) | 9.55% | (10,980) | 25.58% | (4,826) | 7.6% | 48,334 | -54.79% | (63,760) | 52.62% | 47,716 | -803.03% | 87,459 | -2038.67% | (70,691) | 40.99% | (159,101) | 79.28% | 68,342 | 113.49% | (61,529) | -78.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,378) | 64.11% | 7,576 | -25.27% | (516) | 1.95% | (6,436) | 18.37% | 53,928 | -125.64% | (26,132) | 41.14% | (67,258) | 76.25% | (80,515) | 66.45% | 32,451 | -546.13% | 1,491 | -34.76% | (134,573) | 78.03% | (191,301) | 95.32% | 60,482 | 100.44% | 19,928 | 25.43% |
| 調整項目合計 | (6,334) | 9.36% | 24,899 | -83.07% | 10,208 | -38.57% | 1,229 | -3.51% | 102,766 | -239.43% | 5,030 | -7.92% | (39,461) | 44.73% | (52,959) | 43.7% | 56,877 | -957.2% | 25,360 | -591.14% | (107,236) | 62.18% | (156,268) | 77.86% | 86,844 | 144.22% | 44,186 | 56.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,986) | 65% | (10,195) | 34.01% | (12,627) | 47.71% | (26,087) | 74.47% | (36,015) | 83.91% | (54,310) | 85.51% | (80,272) | 91% | (113,263) | 93.47% | (305) | 5.13% | 261 | -6.08% | (168,050) | 97.44% | (197,822) | 98.57% | 62,599 | 103.96% | 81,661 | 104.23% |
| 收取之利息 | 1,332 | -1.97% | 9 | -0.03% | 8 | -0.03% | 5 | -0.01% | 3 | -0.01% | 16 | -0.03% | 5 | -0.01% | 137 | -0.11% | 128 | -2.15% | 132 | -3.08% | 148 | -0.09% | 148 | -0.07% | 157 | 0.26% | 234 | 0.3% |
| 支付之利息 | (24,880) | 36.77% | (19,789) | 66.02% | (13,849) | 52.32% | (8,948) | 25.54% | (6,909) | 16.1% | (9,229) | 14.53% | (7,945) | 9.01% | (8,050) | 6.64% | (5,771) | 97.12% | (4,683) | 109.16% | (4,590) | 2.66% | (3,021) | 1.51% | (2,548) | -4.23% | (3,545) | -4.52% |
| 退還（支付）之所得稅 | (132) | 0.2% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 6 | -0.1% | 0 | 0% | 34 | -0.02% | 0 | 0% | 9 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,666) | 100% | (29,975) | 100% | (26,468) | 100% | (35,030) | 100% | (42,921) | 100% | (63,515) | 100% | (88,212) | 100% | (121,174) | 100% | (5,942) | 100% | (4,290) | 100% | (172,458) | 100% | (200,695) | 100% | 60,217 | 100% | 78,350 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,931) | -325.72% | (92,022) | 190.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,318 | 418.68% | 31,140 | -64.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (333) | -1.45% | 0 | 0% | (2,570) | 100.04% | 0 | 0% | (562) | 89.06% | (6,126) | 108.66% | (2,306) | 100.04% | (5,547) | -8.11% | (31,405) | 100% | (510) | 15.12% | (9,339) | 72.15% | (9,685) | 61.87% | (8,180) | 79.3% | (4,591) | 42.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12,630 | -26.18% | 1 | -0.04% | 1,903 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,790 | 7.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 161 | 0.7% | 6 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,005 | 100% | (48,246) | 100% | (2,569) | 100% | 1,903 | 100% | (631) | 100% | (5,638) | 100% | (2,305) | 100% | 68,426 | 100% | (31,405) | 100% | (3,372) | 100% | (12,943) | 100% | (15,655) | 100% | (10,315) | 100% | (10,683) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 100.47% | 0 | 0% | 61,936 | 112.64% | 0 | 0% | 35,300 | 89.52% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,190 | 114.11% | 0 | 0% | 2,502,000 | 556.56% | 168,000 | 100.27% | 1,800,000 | 478.14% | 200,000 | -2274.28% | 0 | 0% | 1,400,000 | 431.6% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (518) | -14.11% | (465) | -0.47% | (454) | -0.1% | (457) | -0.27% | (990) | -0.26% | (967) | 11% | (949) | -1.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,672 | 100% | 99,535 | 100% | 449,546 | 100% | 167,543 | 100% | 376,455 | 100% | (8,794) | 100% | 54,987 | 100% | 324,371 | 100% | 39,431 | 100% | 6,419 | 100% | 170,060 | 100% | 216,417 | 100% | (101,727) | 100% | (73,060) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,773) | 2 | (1) | (1) | 0 | 13 | 16 | 6 | 19 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,762) | 21,316 | 420,508 | 134,415 | 332,903 | (77,934) | (35,514) | 271,629 | 2,103 | (1,243) | (15,341) | 71 | (51,825) | (5,393) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,572 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | 205,371 | 239,665 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 924,810 | 848,951 | 868,232 | 487,267 | 389,089 | 127,437 | 204,151 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 924,810 | 848,951 | 868,232 | 487,267 | 389,089 | 127,437 | 204,151 | 311,754 | 47,391 | 49,452 | 35,300 | 60,589 | 71,127 | 67,899 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東華(1418) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,767萬元、較上一季成長84.03%；而今年初至今累積為NT$-6,767萬元、較去年同期衰退-125.74%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,767萬元，較上一季成長84.03%，為過去11年同期中的第8高。
同時東華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.54%、-1.27%與8.93%。
其中稅前淨利為NT$-3,765萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,704萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,368萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,767萬元，較去年同期衰退-125.74%，為過去11年同期中的第8高。
同時東華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.54%、-1.27%與8.93%。
其中稅前淨利為NT$-3,765萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,704萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,368萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,652) | (35,094) | (22,835) | (27,316) | (138,781) | (59,340) | (40,811) | (60,304) | (57,182) | (25,099) | (60,814) | (41,554) | (24,245) | 37,475 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,044 | 17,323 | 10,724 | 7,665 | 48,838 | 31,162 | 27,797 | 27,556 | 24,426 | 23,869 | 27,337 | 35,033 | 26,362 | 24,258 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,202 | 1,108 | 1,011 | 693 | 6,230 | 12,233 | 20,035 | 19,354 | 18,811 | 20,391 | 23,152 | 25,963 | 23,487 | 20,275 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,378) | 7,576 | (516) | (6,436) | 53,928 | (26,132) | (67,258) | (80,515) | 32,451 | 1,491 | (134,573) | (191,301) | 60,482 | 19,928 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,666) | (29,975) | (26,468) | (35,030) | (42,921) | (63,515) | (88,212) | (121,174) | (5,942) | (4,290) | (172,458) | (200,695) | 60,217 | 78,350 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,652) | -1325.77% | (35,094) | -908.7% | (22,835) | -227.15% | (27,316) | -525.81% | (138,781) | -1077.49% | (59,340) | -174.25% | (40,811) | -49.65% | (60,304) | -38.98% | (57,182) | -13.38% | (25,099) | -5.03% | (60,814) | -18.89% | (41,554) | -9.87% | (24,245) | -5.12% | 37,475 | 4.03% |
| 收益費損項目合計 | 37,044 | -54.75% | 17,323 | -57.79% | 10,724 | -40.52% | 7,665 | -21.88% | 48,838 | -113.79% | 31,162 | -49.06% | 27,797 | -31.51% | 27,556 | -22.74% | 24,426 | -411.07% | 23,869 | -556.39% | 27,337 | -15.85% | 35,033 | -17.46% | 26,362 | 43.78% | 24,258 | 30.96% |
| 折舊費用 | 1,202 | -1.78% | 1,108 | -3.7% | 1,011 | -3.82% | 693 | -1.98% | 6,230 | -14.52% | 12,233 | -19.26% | 20,035 | -22.71% | 19,354 | -15.97% | 18,811 | -316.58% | 20,391 | -475.31% | 23,152 | -13.42% | 25,963 | -12.94% | 23,487 | 39% | 20,275 | 25.88% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | -0.04% | 72 | -0.04% | 72 | 0.12% | 72 | 0.09% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,378) | 64.11% | 7,576 | -25.27% | (516) | 1.95% | (6,436) | 18.37% | 53,928 | -125.64% | (26,132) | 41.14% | (67,258) | 76.25% | (80,515) | 66.45% | 32,451 | -546.13% | 1,491 | -34.76% | (134,573) | 78.03% | (191,301) | 95.32% | 60,482 | 100.44% | 19,928 | 25.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,666) | 100% | (29,975) | 100% | (26,468) | 100% | (35,030) | 100% | (42,921) | 100% | (63,515) | 100% | (88,212) | 100% | (121,174) | 100% | (5,942) | 100% | (4,290) | 100% | (172,458) | 100% | (200,695) | 100% | 60,217 | 100% | 78,350 | 100% |
投資活動之淨現金流
東華(1418) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,300萬元、較上一季衰退-70.94%；而今年初至今累積為NT$2,300萬元、較去年同期成長147.68%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,300萬元，較上一季衰退-70.94%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,300萬元，較去年同期成長147.68%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,005 | (48,246) | (2,569) | 1,903 | (631) | (5,638) | (2,305) | 68,426 | (31,405) | (3,372) | (12,943) | (15,655) | (10,315) | (10,683) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (333) | 0 | (2,570) | 0 | (562) | (6,126) | (2,306) | (5,547) | (31,405) | (510) | (9,339) | (9,685) | (8,180) | (4,591) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12,630 | 1 | 1,903 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,931) | (92,022) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,318 | 31,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,005 | 100% | (48,246) | 100% | (2,569) | 100% | 1,903 | 100% | (631) | 100% | (5,638) | 100% | (2,305) | 100% | 68,426 | 100% | (31,405) | 100% | (3,372) | 100% | (12,943) | 100% | (15,655) | 100% | (10,315) | 100% | (10,683) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (333) | -1.45% | 0 | 0% | (2,570) | 100.04% | 0 | 0% | (562) | 89.06% | (6,126) | 108.66% | (2,306) | 100.04% | (5,547) | -8.11% | (31,405) | 100% | (510) | 15.12% | (9,339) | 72.15% | (9,685) | 61.87% | (8,180) | 79.3% | (4,591) | 42.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12,630 | -26.18% | 1 | -0.04% | 1,903 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,931) | -325.72% | (92,022) | 190.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,318 | 418.68% | 31,140 | -64.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東華(1418) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$367萬元、較上一季衰退-97.62%；而今年初至今累積為NT$367萬元、較去年同期衰退-96.31%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$367萬元，較上一季衰退-97.62%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$367萬元，較去年同期衰退-96.31%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,672 | 99,535 | 449,546 | 167,543 | 376,455 | (8,794) | 54,987 | 324,371 | 39,431 | 6,419 | 170,060 | 216,417 | (101,727) | (73,060) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 0 | 61,936 | 0 | 35,300 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (60,000) | 0 | (1,071,629) | 6,419 | 167,977 | 220,317 | (97,827) | (69,203) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,190 | 0 | 2,502,000 | 168,000 | 1,800,000 | 200,000 | 0 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,052,000) | 0 | (1,362,555) | (207,827) | (6,000) | (4,000) | 0 | (3,900) | (3,900) | (3,900) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,672 | 100% | 99,535 | 100% | 449,546 | 100% | 167,543 | 100% | 376,455 | 100% | (8,794) | 100% | 54,987 | 100% | 324,371 | 100% | 39,431 | 100% | 6,419 | 100% | 170,060 | 100% | 216,417 | 100% | (101,727) | 100% | (73,060) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 100.47% | 0 | 0% | 61,936 | 112.64% | 0 | 0% | 35,300 | 89.52% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | -15.94% | 0 | 0% | (1,071,629) | -330.37% | 6,419 | 100% | 167,977 | 98.78% | 220,317 | 101.8% | (97,827) | 96.17% | (69,203) | 94.72% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,190 | 114.11% | 0 | 0% | 2,502,000 | 556.56% | 168,000 | 100.27% | 1,800,000 | 478.14% | 200,000 | -2274.28% | 0 | 0% | 1,400,000 | 431.6% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,052,000) | -456.46% | 0 | 0% | (1,362,555) | -361.94% | (207,827) | 2363.28% | (6,000) | -10.91% | (4,000) | -1.23% | 0 | 0% | (3,900) | -1.8% | (3,900) | 3.83% | (3,900) | 5.34% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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