1418
32.3
TWD-0.30 (-0.92%)
2024.10.18收盤
東華－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,094) | 117.08% | (22,835) | 86.27% | (27,316) | 77.98% | (138,781) | 323.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (35,094) | 117.08% | (22,835) | 86.27% | (27,316) | 77.98% | (138,781) | 323.34% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 1,108 | -3.7% | 1,011 | -3.82% | 693 | -1.98% | 6,230 | -14.52% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,875) | 9.59% | (5,235) | 19.78% | ||||
| 利息費用 | 19,920 | -66.46% | 15,102 | -57.06% | 9,145 | -26.11% | 8,373 | -19.51% |
| 利息收入 | (9) | 0.03% | (8) | 0.03% | (5) | 0.01% | (3) | 0.01% |
| 股利收入 | (35) | 0.12% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (234) | 0.78% | (208) | 0.79% | (266) | 0.76% | 242 | -0.56% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (550) | 1.83% | 61 | -0.23% | 1,248 | -3.56% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2) | 0.01% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 17,323 | -57.79% | 10,724 | -40.52% | 7,665 | -21.88% | 48,838 | -113.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (688) | 2.3% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | -0.29% | 141 | -0.53% | 0 | 0% | 1,003 | -2.34% |
| 存貨（增加）減少 | 312 | -1.04% | 2,098 | -7.93% | 3,202 | -9.14% | 63,699 | -148.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 619 | -2.07% | (409) | 1.55% | (5,981) | 17.07% | 2,487 | -5.79% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (26) | 0.09% | (192) | 0.73% | (188) | 0.54% | (1,916) | 4.46% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (153) | 0.51% | (155) | 0.59% | (124) | 0.35% | (361) | 0.84% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 152 | -0.51% | 1,483 | -5.6% | (3,091) | 8.82% | 64,908 | -151.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 200 | -0.67% | 0 | 0% | (409) | 0.95% | ||
| 應付票據增加（減少） | (19) | 0.06% | 11 | -0.04% | 10 | -0.03% | (3,608) | 8.41% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,188 | -23.98% | (2,724) | 10.29% | (3,610) | 10.31% | (3,579) | 8.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 47 | -0.16% | 707 | -2.67% | 254 | -0.73% | 463 | -1.08% |
| 其他營業負債增加（減少） | 8 | -0.03% | 7 | -0.03% | 7 | -0.02% | 24 | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,424 | -24.77% | (1,999) | 7.55% | (3,345) | 9.55% | (10,980) | 25.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,576 | -25.27% | (516) | 1.95% | (6,436) | 18.37% | 53,928 | -125.64% |
| 調整項目合計 | 24,899 | -83.07% | 10,208 | -38.57% | 1,229 | -3.51% | 102,766 | -239.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,195) | 34.01% | (12,627) | 47.71% | (26,087) | 74.47% | (36,015) | 83.91% |
| 收取之利息 | 9 | -0.03% | 8 | -0.03% | 5 | -0.01% | 3 | -0.01% |
| 支付之利息 | (19,789) | 66.02% | (13,849) | 52.32% | (8,948) | 25.54% | (6,909) | 16.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,975) | 100% | (26,468) | 100% | (35,030) | 100% | (42,921) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (92,022) | 190.73% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,140 | -64.54% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (2,570) | 100.04% | 0 | 0% | (562) | 89.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,630 | -26.18% | 1 | -0.04% | 1,903 | 100% | ||
| 收取之股利 | 6 | -0.01% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,246) | 100% | (2,569) | 100% | 1,903 | 100% | (631) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 100.47% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,502,000 | 556.56% | 168,000 | 100.27% | 1,800,000 | 478.14% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,052,000) | -456.46% | 0 | 0% | (1,362,555) | -361.94% |
| 租賃本金償還 | (465) | -0.47% | (454) | -0.1% | (457) | -0.27% | (990) | -0.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,535 | 100% | 449,546 | 100% | 167,543 | 100% | 376,455 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | (1) | (1) | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,316 | 420,508 | 134,415 | 332,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,635 | 447,724 | 352,852 | 56,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 848,951 | 868,232 | 487,267 | 389,089 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 848,951 | 868,232 | 487,267 | 389,089 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東華(1418) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,287萬元、較上一季衰退-43.03%；而今年初至今累積為NT$-7,285萬元、較去年同期衰退-31.82%。
單季
東華(1418) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,287萬元，較上一季衰退-43.03%，為過去10年同期中的第6高。
同時東華過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.65%、4.3%與13.27%。
其中稅前淨利為NT$-2,465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,805萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-7,285萬元，較去年同期衰退-31.82%，為過去10年同期中的第5高。
同時東華過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.62%、12.45%與15.2%。
其中稅前淨利為NT$-5,974萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,611萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,783萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,742) | 82.01% | (52,635) | 95.24% | (54,947) | 98.78% | (188,909) | 218.03% | (125,607) | 112.58% | (93,586) | 66.08% | (95,974) | 110.34% | (149,196) | 94.73% | (54,092) | 205% | (86,283) | -545.4% | (50,198) | 13.26% | (63,026) | 111.8% | (77,455) | 20.88% |
| 收益費損項目合計 | 26,113 | -35.85% | 24,965 | -45.17% | 15,463 | -27.8% | 51,320 | -59.23% | 58,597 | -52.52% | 53,601 | -37.85% | 57,174 | -65.73% | 58,715 | -37.28% | 40,310 | -152.77% | 40,565 | 256.42% | 36,249 | -9.57% | 41,351 | -73.35% | 38,117 | -10.28% |
| 折舊費用 | 2,136 | -2.93% | 2,040 | -3.69% | 1,405 | -2.53% | 8,607 | -9.93% | 23,636 | -21.19% | 38,560 | -27.23% | 38,799 | -44.61% | 38,578 | -24.5% | 40,435 | -153.24% | 46,650 | 294.88% | 51,944 | -13.72% | 47,504 | -84.27% | 41,476 | -11.18% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 144 | 0.91% | 144 | -0.04% | 144 | -0.26% | 144 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,391) | 1.91% | 2,554 | -4.62% | 2,586 | -4.65% | 66,824 | -77.13% | (27,426) | 24.58% | (85,160) | 60.13% | (31,802) | 36.56% | (55,662) | 35.34% | (3,350) | 12.7% | 71,728 | 453.4% | (356,797) | 94.21% | (29,417) | 52.18% | (326,440) | 88.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (72,849) | 100% | (55,263) | 100% | (55,627) | 100% | (86,642) | 100% | (111,567) | 100% | (141,617) | 100% | (86,977) | 100% | (157,489) | 100% | (26,386) | 100% | 15,820 | 100% | (378,709) | 100% | (56,374) | 100% | (370,929) | 100% |
投資活動之淨現金流
東華(1418) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,392萬元、較上一季成長8.97%；而今年初至今累積為NT$-9,216萬元、較去年同期衰退-161.96%。
單季
東華(1418) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,392萬元，較上一季成長8.97%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,216萬元，較去年同期衰退-161.96%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,164) | 100% | (35,183) | 100% | (98,957) | 100% | 22,047 | 100% | (13,945) | 100% | (7,193) | 100% | 65,604 | 100% | (44,618) | 100% | (8,025) | 100% | (4,151) | 100% | (4,883) | 100% | (13,191) | 100% | (6,112) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (907) | 0.98% | (2,820) | 8.02% | (867) | 0.88% | (562) | -2.55% | (15,082) | 108.15% | (7,804) | 108.49% | (7,811) | -11.91% | (45,456) | 101.88% | (8,324) | 103.73% | (20,940) | 504.46% | (23,214) | 475.4% | (12,038) | 91.26% | (9,892) | 161.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,690 | -23.53% | 1 | 0% | 1,910 | -1.93% | 21,300 | 96.61% | 0 | 0% | 609 | -8.47% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (192,513) | 208.88% | 0 | 0% | (100,000) | 101.05% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,960 | -123.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東華(1418) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,953萬元、較上一季衰退-0%；而今年初至今累積為NT$1.99億元、較去年同期衰退-55.67%。
單季
東華(1418) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,953萬元，較上一季衰退-0%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.99億元，較去年同期衰退-55.67%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 199,069 | 100% | 449,089 | 100% | 209,084 | 100% | 417,368 | 100% | 3,562 | 100% | 84,385 | 100% | 318,371 | 100% | 185,841 | 100% | 23,631 | 100% | (7,177) | 100% | 379,917 | 100% | 488 | 100% | 340,941 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,688 | 580.8% | 98,287 | 116.47% | 0 | 0% | 176,257 | 94.84% | 23,631 | 100% | 0 | 0% | 387,717 | 102.05% | 8,288 | 1698.36% | 348,733 | 102.29% | ||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -50.23% | 0 | 0% | (60,000) | -14.38% | 0 | 0% | (1,071,629) | -336.6% | 0 | 0% | (22,636) | 315.4% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,902,000 | 1457.79% | 2,502,000 | 557.13% | 210,000 | 100.44% | 1,842,000 | 441.34% | 200,000 | 5614.82% | 0 | 0% | 1,400,000 | 439.74% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,602,000) | -1307.08% | (2,052,000) | -456.93% | 0 | 0% | (1,362,555) | -326.46% | (215,684) | -6055.14% | (12,000) | -14.22% | (10,000) | -3.14% | 0 | 0% | (7,800) | -2.05% | (7,800) | -1598.36% | (7,800) | -2.29% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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