1418
19.8
TWD-0.10 (-0.50%)
2026.02.06收盤
東華－現金流量表
營業活動之現金流
東華(1418) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,091萬元、較上一季成長85.79%；而今年初至今累積為NT$-5.57億元、較去年同期衰退-381.45%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,091萬元，較上一季成長85.79%，為過去11年同期中的第11高。
同時東華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.76%、-13.58%與-0.95%。
其中稅前淨利為NT$-3,866萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,064萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,516萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5.57億元，較去年同期衰退-381.45%，為過去11年同期中的第12高。
同時東華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-87.28%、-31.12%與-30.27%。
其中稅前淨利為NT$-1.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,140萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,705) | -2897.97% | (21,551) | -569.23% | (26,320) | -1303.62% | (32,684) | -411.95% | (61,224) | -367.18% | (62,103) | -162.01% | (57,132) | -40.9% | (84,656) | -27.14% | (57,880) | -14.82% | (22,703) | -7.52% | (43,342) | -8.74% | (28,132) | -4.72% | (92,414) | -18.88% |
| 收益費損項目合計 | 5,862 | 16,611 | 8,139 | 10,447 | 25,072 | 25,343 | 26,697 | 24,665 | 30,938 | 31,278 | 31,761 | 27,174 | 21,656 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,012 | 1,065 | 727 | 2,356 | 9,621 | 17,425 | 18,742 | 20,040 | 19,767 | 22,885 | 24,777 | 25,245 | 22,277 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,427) | (913) | 408 | 8,320 | 11,393 | (7,285) | (3,560) | 55,480 | (50,283) | (59,670) | 101,199 | (23,299) | 390,655 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,895) | (24,272) | (29,211) | (22,896) | (32,221) | (52,236) | (42,002) | (10,982) | (82,782) | (55,419) | 85,141 | (27,467) | 316,386 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,447) | -1187.26% | (74,186) | -436.47% | (81,267) | -696.97% | (221,593) | -624.87% | (186,831) | -260.7% | (155,689) | -86.35% | (153,106) | -26.65% | (233,852) | -18.95% | (111,972) | -8.75% | (108,986) | -10.46% | (93,540) | -6.43% | (91,158) | -6.22% | (169,869) | -9.66% |
| 收益費損項目合計 | 31,975 | -27.63% | 41,576 | -52.27% | 23,602 | -27.82% | 61,767 | -56.39% | 83,669 | -58.19% | 78,944 | -40.72% | 83,871 | -65.03% | 83,380 | -49.49% | 71,248 | -65.26% | 71,843 | -181.43% | 68,010 | -23.17% | 68,525 | -81.73% | 59,773 | -109.59% |
| 折舊費用 | 3,148 | -2.72% | 3,105 | -3.9% | 2,132 | -2.51% | 10,963 | -10.01% | 33,257 | -23.13% | 55,985 | -28.88% | 57,541 | -44.61% | 58,618 | -34.79% | 60,202 | -55.15% | 69,535 | -175.6% | 76,721 | -26.13% | 72,749 | -86.77% | 63,753 | -116.89% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 216 | -0.55% | 216 | -0.07% | 216 | -0.26% | 216 | -0.4% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,818) | 4.16% | 1,641 | -2.06% | 2,994 | -3.53% | 75,144 | -68.6% | (16,033) | 11.15% | (92,445) | 47.69% | (35,362) | 27.42% | (182) | 0.11% | (53,633) | 49.13% | 12,058 | -30.45% | (255,598) | 87.07% | (52,716) | 62.88% | 64,215 | -117.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (115,744) | 100% | (79,535) | 100% | (84,838) | 100% | (109,538) | 100% | (143,788) | 100% | (193,853) | 100% | (128,979) | 100% | (168,471) | 100% | (109,168) | 100% | (39,599) | 100% | (293,568) | 100% | (83,841) | 100% | (54,543) | 100% |
投資活動之淨現金流
東華(1418) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-610萬元、較上一季衰退-208.25%；而今年初至今累積為NT$2,254萬元、較去年同期成長117.3%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-610萬元，較上一季衰退-208.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,254萬元，較去年同期成長117.3%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,138) | (40,464) | (2,930) | (1,919) | (708) | (7,089) | (11,207) | (29,423) | (19,058) | (13,389) | (7,689) | (14,089) | (16,905) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (241) | (68,160) | (3,704) | (1,794) | (624) | (7,165) | (11,273) | (5,840) | (15,584) | (10,106) | (13,578) | (31,675) | (15,522) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,841 | 1,276 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (91,726) | (11,160) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,841 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,302) | 100% | (75,647) | 100% | (101,887) | 100% | 20,128 | 100% | (14,653) | 100% | (14,282) | 100% | 54,397 | 100% | (74,041) | 100% | (27,083) | 100% | (17,540) | 100% | (12,572) | 100% | (27,280) | 100% | (23,017) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,148) | 0.88% | (70,980) | 93.83% | (4,571) | 4.49% | (2,356) | -11.71% | (15,706) | 107.19% | (14,969) | 104.81% | (19,084) | -35.08% | (51,296) | 69.28% | (23,908) | 88.28% | (31,046) | 177% | (36,792) | 292.65% | (43,713) | 160.24% | (25,414) | 110.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,531 | -21.9% | 1,277 | -1.69% | 2,558 | -2.51% | 21,300 | 105.82% | 0 | 0% | 609 | -4.26% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (284,239) | 218.14% | (11,160) | 14.75% | (100,000) | 98.15% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 198,801 | -152.57% | 2,048 | -2.71% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東華(1418) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.27億元、較上一季成長867.17%；而今年初至今累積為NT$1.44億元、較去年同期衰退-74.93%。
單季
東華(1418) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.27億元，較上一季成長867.17%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.44億元，較去年同期衰退-74.93%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 375,130 | (246) | 49,922 | (73) | (8,351) | (46,153) | (6,000) | 35,297 | 99,328 | 53,234 | (92,514) | 28,356 | (271,837) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (60,000) | 0 | (39,204) | 0 | 35,297 | 99,328 | 32,098 | (88,614) | 32,256 | (267,978) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 375,600 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,872) | (6,000) | (6,000) | 0 | (3,900) | (3,900) | (3,900) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 574,199 | 100% | 448,843 | 100% | 259,006 | 100% | 417,295 | 100% | (4,789) | 100% | 38,232 | 100% | 312,371 | 100% | 221,138 | 100% | 122,959 | 100% | 46,057 | 100% | 287,403 | 100% | 28,844 | 100% | 69,104 | 100% |
| 短期借款增加 | (60,000) | -14.38% | 20,688 | -431.99% | 59,083 | 154.54% | 0 | 0% | 211,554 | 95.67% | 122,959 | 100% | 32,098 | 69.69% | 299,103 | 104.07% | 40,544 | 140.56% | 80,755 | 116.86% | ||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -17.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,071,629) | -343.06% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,277,600 | 570.81% | 2,502,000 | 557.43% | 260,000 | 100.38% | 1,842,000 | 441.41% | 200,000 | -4176.24% | 0 | 0% | 1,400,000 | 448.19% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,602,000) | -453.15% | (2,052,000) | -457.18% | 0 | 0% | (1,362,555) | -326.52% | (223,556) | 4668.11% | (18,000) | -47.08% | (16,000) | -5.12% | 0 | 0% | (11,700) | -4.07% | (11,700) | -40.56% | (11,700) | -16.93% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
