嘉裕－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,537)		(3,891)		9,529		9,227		84,118		(58,551)		(43,499)		(50,808)		(139,915)		(121,101)		(92,584)		92,960		(2,619)		143,075
本期稅前淨利（淨損）	(10,537)		(3,891)		14,244		8,056		86,456		(58,551)		(43,499)		(50,808)		(139,915)		(121,101)		(92,584)		92,960		(2,619)		143,075
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,032		9,847		14,526		15,785		22,904		26,488		24,061		14,290		22,514		30,903		41,079		29,625		22,772		24,181
攤銷費用	609		470		7,353		5,490		0		0		0		85		87		97		97		95		92		91
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(353)		486		626		2,004		(15,359)		77		(250)		(3,141)		1,162		884		2,986		(7,530)		1,350		(1,950)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	98		(2,400)		(852)		3,543		5,423		8,520		(14,344)		10,642		(3,440)		(2,329)		809		(7,909)		(5,908)		(20,048)
利息費用	1,719		2,696		4,830		1,245		334		162		733		1,232		1,718		1,858		2,930		2,272		2,378		1,719
利息收入	(3,395)		(4,397)		(2,270)		(1,611)		(1,371)		(1,318)		(3,209)		(1,551)
股利收入	(159)		(141)		(108)		(78)		(55)		(1,266)		(60)		(42)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6		3		1		6		(9)		18		4,246		(3,436)		7,087		2,137		1,005		(15,869)		1,167		5,117
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	51		331		310		0		(3,066)		(150)		6		(44,195)
非金融資產減損迴轉利益	(48,389)		(11,631)		(13,741)		(42,048)		(136,211)
收益費損項目合計	(43,781)		(4,736)		6,284		(16,008)		(133,534)		28,369		21,429		(22,118)		77,490		(5,287)		58,603		(9,198)		(6,389)		(73,175)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	40,511		79,043		41,989		35,628		235		50,902		15,218		43,155		105,638		(17,965)		(18,286)		33,581		(40,308)		26,012
其他應收款（增加）減少	(604)		(4,232)		44,381		(1,557)		(513)		1,141
存貨（增加）減少	42,293		44,959		67,060		(72,032)		26,710		69,276		2,319		104,577		49,137		74,203		(201,093)		(64,960)		(105,110)		(103,682)
預付款項（增加）減少	(9,244)		1,041		2,446		6,190		6,166		(4,464)		7,130		(4,870)		94,196		(18,902)		139,026		(37,644)		(52,449)		1,056
其他流動資產（增加）減少	317		870		48		(785)		(985)		(896)		863		6,938
與營業活動相關之資產之淨變動合計	73,273		121,681		155,924		(32,556)		31,613		115,959		25,530		134,800		240,380		28,174		(23,919)		68,138		(191,806)		(63,928)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,372)		420		(1,656)		600		7,642		13,384		6,134		924
應付帳款增加（減少）	7,154		(10,699)		(31,440)		15,157		22,376		(68,542)		11,351		35,242		(28,313)		57,337		137,272		(9,706)		7,164		(66,976)
其他應付款增加（減少）	(20,212)		(29,392)		(13,398)		(13,388)		(38,736)		(17,379)		(28,893)		(34,549)		(23,304)		(39,847)		(37,015)		(71,958)		(63,367)		(30,244)
其他流動負債增加（減少）	(2,516)		(11,739)		(697)		2,153		(487)		(1,548)		(6,624)		(9,960)
淨確定福利負債增加(減少)	(29)		(4,275)		1		(611)		(68)		0		(1)		(13,521)		(10,435)		(75,101)		510		494		398		420
其他營業負債增加（減少）	1,311
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,664)		(55,685)		(46,565)		3,911		(9,273)		(74,085)		(18,033)		(21,864)		(68,398)		(57,052)		100,335		(98,716)		(74,421)		(99,330)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,609		65,996		109,359		(28,645)		22,340		41,874		7,497		112,936		171,982		(28,878)		76,416		(30,578)		(266,227)		(163,258)
調整項目合計	11,828		61,260		115,643		(44,653)		(111,194)		70,243		28,926		90,818		249,472		(34,165)		135,019		(39,776)		(272,616)		(236,433)
營運產生之現金流入（流出）	1,291		57,369		129,887		(36,597)		(24,738)		11,692		(14,573)		40,010		109,557		(155,266)		42,435		53,184		(275,235)		(93,358)
退還（支付）之所得稅	(206)		(216)		(799)		0		(2,184)						0		(151)		(369)		(279)		(8,325)		(13,650)		(22,637)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,085		57,153		129,088		(36,597)		(26,922)		11,692		(14,573)		40,010		109,406		(155,635)		42,156		44,859		(288,885)		(115,995)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,950		(14,536)		(47,490)		(518)		(6,516)
處分子公司	0		11,843
取得不動產、廠房及設備	(7,591)		(350)		(7,452)		(806)		(14,944)		(4,118)		(17,863)		(9,517)		(5,285)		(10,200)		(42,902)		(25,852)		(10,913)		(8,954)
處分不動產、廠房及設備	0		3,601				0		3,112		150		2		44,196
存出保證金增加	(2,432)				781		(1,297)		(5,053)		(873)		(131)		(2,652)		3,309		5,295		947		5,141		(437)		1,012
存出保證金減少	0		4,867
取得無形資產	0		(619)		(1,684)		(31,385)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	0		39,876				49,925		78,929
收取之利息	3,395		4,397		2,270		1,611		1,371		1,318		3,209		1,551		1,132		1,175		3,065		6,977		10,711		9,682
收取之股利	159		141		108		78		55		1,266		60		42
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,519)		49,220		(4,370)		17,701		65,723		658,317		126,517		140,852		34,240		55,800		(10,286)		(1,659)		(745,577)		161,706
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(75,000)		(225,000)		(55,000)				0
應付短期票券減少	0		(35,000)		(200,000)
償還長期借款	0		(60,000)
存入保證金增加	5		5		0		11		410
租賃本金償還	(1,715)		(2,895)		(5,654)		(3,005)		(6,351)		(3,561)		(1,892)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,647)		(2,827)		(4,891)		(1,380)		(334)		(172)		(577)		(791)		(1,087)		(902)		(1,988)		(1,503)		(1,141)		(631)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,357)		(175,717)		(141,472)		70,626		45,251		(735,740)		(57,711)		(67,786)		(21,772)		18,096		6,529		(66,904)		126,174		55,034
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,600		16,760		3,906		27,641		1,043		(6,389)		2,058		(733)		(30,151)		(8,078)		(1,368)		4,732		37,995		(42,115)
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,809		(52,584)		(12,848)		79,371		85,095		(72,120)		56,291		112,343		91,723		(89,817)		37,031		(18,972)		(870,293)		58,630
期初現金及約當現金餘額	704,042		756,005		941,946		476,075		479,649		398,900		461,464		731,709		809,307		856,994		1,015,844		1,481,766		1,820,628		1,622,352
期末現金及約當現金餘額	707,851		703,421		929,098		555,446		564,744		326,780		517,755		844,052		901,030		767,177		1,052,875		1,462,794		950,335		1,680,982
資產負債表帳列之現金及約當現金	707,851	23.89%	703,421	20.78%	929,098	21.26%	555,446	13.42%	564,744	17.04%	326,780	9.83%	517,755	12.13%	844,052	19.01%	901,030	18.17%	767,177	13.44%	1,052,875	16.14%	1,462,794	24.61%	950,335	15.36%	1,680,982	28.97%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,537)	-19.11%	(3,891)	-1.64%	9,529	2.19%	9,227	2.29%	84,118	26.39%	(58,551)	-20.75%	(43,499)	-11.64%	(50,808)	-11.09%	(139,915)	-22.18%	(121,101)	-13.56%	(92,584)	-9.86%	92,960	10.56%	(2,619)	-0.32%	143,075	17.11%
本期稅前淨利（淨損）	(10,537)	-971.15%	(3,891)	-6.81%	14,244	11.03%	8,056	-22.01%	86,456	-321.14%	(58,551)	-500.78%	(43,499)	298.49%	(50,808)	-126.99%	(139,915)	-127.89%	(121,101)	77.81%	(92,584)	-219.62%	92,960	207.23%	(2,619)	0.91%	143,075	-123.35%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,032	555.94%	9,847	17.23%	14,526	11.25%	15,785	-43.13%	22,904	-85.08%	26,488	226.55%	24,061	-165.11%	14,290	35.72%	22,514	20.58%	30,903	-19.86%	41,079	97.45%	29,625	66.04%	22,772	-7.88%	24,181	-20.85%
攤銷費用	609	56.13%	470	0.82%	7,353	5.7%	5,490	-15%	0		0		0	0%	85	0.21%	87	0.08%	97	-0.06%	97	0.23%	95	0.21%	92	-0.03%	91	-0.08%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(353)	-32.53%	486	0.85%	626	0.48%	2,004	-5.48%	(15,359)	57.05%	77	0.66%	(250)	1.72%	(3,141)	-7.85%	1,162	1.06%	884	-0.57%	2,986	7.08%	(7,530)	-16.79%	1,350	-0.47%	(1,950)	1.68%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	98	9.03%	(2,400)	-4.2%	(852)	-0.66%	3,543	-9.68%	5,423	-20.14%	8,520	72.87%	(14,344)	98.43%	10,642	26.6%	(3,440)	-3.14%	(2,329)	1.5%	809	1.92%	(7,909)	-17.63%	(5,908)	2.05%	(20,048)	17.28%
利息費用	1,719	158.43%	2,696	4.72%	4,830	3.74%	1,245	-3.4%	334	-1.24%	162	1.39%	733	-5.03%	1,232	3.08%	1,718	1.57%	1,858	-1.19%	2,930	6.95%	2,272	5.06%	2,378	-0.82%	1,719	-1.48%
利息收入	(3,395)	-312.9%	(4,397)	-7.69%	(2,270)	-1.76%	(1,611)	4.4%	(1,371)	5.09%	(1,318)	-11.27%	(3,209)	22.02%	(1,551)	-3.88%
股利收入	(159)	-14.65%	(141)	-0.25%	(108)	-0.08%	(78)	0.21%	(55)	0.2%	(1,266)	-10.83%	(60)	0.41%	(42)	-0.1%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6	0.55%	3	0.01%	1	0%	6	-0.02%	(9)	0.03%	18	0.15%	4,246	-29.14%	(3,436)	-8.59%	7,087	6.48%	2,137	-1.37%	1,005	2.38%	(15,869)	-35.38%	1,167	-0.4%	5,117	-4.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	51	4.7%	331	0.58%	310	0.24%	0	0%	(3,066)	11.39%	(150)	-1.28%	6	-0.04%	(44,195)	-110.46%
非金融資產減損迴轉利益	(48,389)	-4459.82%	(11,631)	-20.35%	(13,741)	-10.64%	(42,048)	114.89%	(136,211)	505.95%
收益費損項目合計	(43,781)	-4035.12%	(4,736)	-8.29%	6,284	4.87%	(16,008)	43.74%	(133,534)	496%	28,369	242.64%	21,429	-147.05%	(22,118)	-55.28%	77,490	70.83%	(5,287)	3.4%	58,603	139.01%	(9,198)	-20.5%	(6,389)	2.21%	(73,175)	63.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	40,511	3733.73%	79,043	138.3%	41,989	32.53%	35,628	-97.35%	235	-0.87%	50,902	435.36%	15,218	-104.43%	43,155	107.86%	105,638	96.56%	(17,965)	11.54%	(18,286)	-43.38%	33,581	74.86%	(40,308)	13.95%	26,012	-22.43%
其他應收款（增加）減少	(604)	-55.67%	(4,232)	-7.4%	44,381	34.38%	(1,557)	4.25%	(513)	1.91%	1,141	9.76%
存貨（增加）減少	42,293	3897.97%	44,959	78.66%	67,060	51.95%	(72,032)	196.82%	26,710	-99.21%	69,276	592.51%	2,319	-15.91%	104,577	261.38%	49,137	44.91%	74,203	-47.68%	(201,093)	-477.02%	(64,960)	-144.81%	(105,110)	36.38%	(103,682)	89.38%
預付款項（增加）減少	(9,244)	-851.98%	1,041	1.82%	2,446	1.89%	6,190	-16.91%	6,166	-22.9%	(4,464)	-38.18%	7,130	-48.93%	(4,870)	-12.17%	94,196	86.1%	(18,902)	12.15%	139,026	329.79%	(37,644)	-83.92%	(52,449)	18.16%	1,056	-0.91%
其他流動資產（增加）減少	317	29.22%	870	1.52%	48	0.04%	(785)	2.14%	(985)	3.66%	(896)	-7.66%	863	-5.92%	6,938	17.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	73,273	6753.27%	121,681	212.9%	155,924	120.79%	(32,556)	88.96%	31,613	-117.42%	115,959	991.78%	25,530	-175.19%	134,800	336.92%	240,380	219.71%	28,174	-18.1%	(23,919)	-56.74%	68,138	151.89%	(191,806)	66.4%	(63,928)	55.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,372)	-310.78%	420	0.73%	(1,656)	-1.28%	600	-1.64%	7,642	-28.39%	13,384	114.47%	6,134	-42.09%	924	2.31%
應付帳款增加（減少）	7,154	659.35%	(10,699)	-18.72%	(31,440)	-24.36%	15,157	-41.42%	22,376	-83.11%	(68,542)	-586.23%	11,351	-77.89%	35,242	88.08%	(28,313)	-25.88%	57,337	-36.84%	137,272	325.63%	(9,706)	-21.64%	7,164	-2.48%	(66,976)	57.74%
其他應付款增加（減少）	(20,212)	-1862.86%	(29,392)	-51.43%	(13,398)	-10.38%	(13,388)	36.58%	(38,736)	143.88%	(17,379)	-148.64%	(28,893)	198.26%	(34,549)	-86.35%	(23,304)	-21.3%	(39,847)	25.6%	(37,015)	-87.8%	(71,958)	-160.41%	(63,367)	21.94%	(30,244)	26.07%
其他流動負債增加（減少）	(2,516)	-231.89%	(11,739)	-20.54%	(697)	-0.54%	2,153	-5.88%	(487)	1.81%	(1,548)	-13.24%	(6,624)	45.45%	(9,960)	-24.89%
淨確定福利負債增加(減少)	(29)	-2.67%	(4,275)	-7.48%	1	0%	(611)	1.67%	(68)	0.25%	0	0%	(1)	0.01%	(13,521)	-33.79%	(10,435)	-9.54%	(75,101)	48.25%	510	1.21%	494	1.1%	398	-0.14%	420	-0.36%
其他營業負債增加（減少）	1,311	120.83%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,664)	-1628.02%	(55,685)	-97.43%	(46,565)	-36.07%	3,911	-10.69%	(9,273)	34.44%	(74,085)	-633.64%	(18,033)	123.74%	(21,864)	-54.65%	(68,398)	-62.52%	(57,052)	36.66%	100,335	238.01%	(98,716)	-220.06%	(74,421)	25.76%	(99,330)	85.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,609	5125.25%	65,996	115.47%	109,359	84.72%	(28,645)	78.27%	22,340	-82.98%	41,874	358.14%	7,497	-51.44%	112,936	282.27%	171,982	157.2%	(28,878)	18.55%	76,416	181.27%	(30,578)	-68.16%	(266,227)	92.16%	(163,258)	140.75%
調整項目合計	11,828	1090.14%	61,260	107.19%	115,643	89.58%	(44,653)	122.01%	(111,194)	413.02%	70,243	600.78%	28,926	-198.49%	90,818	226.99%	249,472	228.02%	(34,165)	21.95%	135,019	320.28%	(39,776)	-88.67%	(272,616)	94.37%	(236,433)	203.83%
營運產生之現金流入（流出）	1,291	118.99%	57,369	100.38%	129,887	100.62%	(36,597)	100%	(24,738)	91.89%	11,692	100%	(14,573)	100%	40,010	100%	109,557	100.14%	(155,266)	99.76%	42,435	100.66%	53,184	118.56%	(275,235)	95.27%	(93,358)	80.48%
退還（支付）之所得稅	(206)	-18.99%	(216)	-0.38%	(799)	-0.62%	0	0%	(2,184)	8.11%					0	0%	(151)	-0.14%	(369)	0.24%	(279)	-0.66%	(8,325)	-18.56%	(13,650)	4.73%	(22,637)	19.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,085	100%	57,153	100%	129,088	100%	(36,597)	100%	(26,922)	100%	11,692	100%	(14,573)	100%	40,010	100%	109,406	100%	(155,635)	100%	42,156	100%	44,859	100%	(288,885)	100%	(115,995)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,950	-325.87%	(14,536)	-29.53%	(47,490)	1086.73%	(518)	-2.93%	(6,516)	-9.91%
處分子公司	0	0%	11,843	24.06%
取得不動產、廠房及設備	(7,591)	499.74%	(350)	-0.71%	(7,452)	170.53%	(806)	-4.55%	(14,944)	-22.74%	(4,118)	-0.63%	(17,863)	-14.12%	(9,517)	-6.76%	(5,285)	-15.44%	(10,200)	-18.28%	(42,902)	417.09%	(25,852)	1558.29%	(10,913)	1.46%	(8,954)	-5.54%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3,601	7.32%			0	0%	3,112	4.74%	150	0.02%	2	0%	44,196	31.38%
存出保證金增加	(2,432)	160.11%			781	-17.87%	(1,297)	-7.33%	(5,053)	-7.69%	(873)	-0.13%	(131)	-0.1%	(2,652)	-1.88%	3,309	9.66%	5,295	9.49%	947	-9.21%	5,141	-309.89%	(437)	0.06%	1,012	0.63%
存出保證金減少	0	0%	4,867	9.89%
取得無形資產	0	0%	(619)	-1.26%	(1,684)	38.54%	(31,385)	-177.31%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	0	0%	39,876	81.02%			49,925	282.05%	78,929	120.09%
收取之利息	3,395	-223.5%	4,397	8.93%	2,270	-51.95%	1,611	9.1%	1,371	2.09%	1,318	0.2%	3,209	2.54%	1,551	1.1%	1,132	3.31%	1,175	2.11%	3,065	-29.8%	6,977	-420.55%	10,711	-1.44%	9,682	5.99%
收取之股利	159	-10.47%	141	0.29%	108	-2.47%	78	0.44%	55	0.08%	1,266	0.19%	60	0.05%	42	0.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,519)	100%	49,220	100%	(4,370)	100%	17,701	100%	65,723	100%	658,317	100%	126,517	100%	140,852	100%	34,240	100%	55,800	100%	(10,286)	100%	(1,659)	100%	(745,577)	100%	161,706	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(75,000)	42.68%	(225,000)	159.04%	(55,000)	-77.88%			0	0%
應付短期票券減少	0	0%	(35,000)	19.92%	(200,000)	141.37%
償還長期借款	0	0%	(60,000)	34.15%
存入保證金增加	5	-0.15%	5	0%	0	0%	11	0.02%	410	0.91%
租賃本金償還	(1,715)	51.09%	(2,895)	1.65%	(5,654)	4%	(3,005)	-4.25%	(6,351)	-14.04%	(3,561)	0.48%	(1,892)	3.28%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,647)	49.06%	(2,827)	1.61%	(4,891)	3.46%	(1,380)	-1.95%	(334)	-0.74%	(172)	0.02%	(577)	1%	(791)	1.17%	(1,087)	4.99%	(902)	-4.98%	(1,988)	-30.45%	(1,503)	2.25%	(1,141)	-0.9%	(631)	-1.15%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,357)	100%	(175,717)	100%	(141,472)	100%	70,626	100%	45,251	100%	(735,740)	100%	(57,711)	100%	(67,786)	100%	(21,772)	100%	18,096	100%	6,529	100%	(66,904)	100%	126,174	100%	55,034	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,600		16,760		3,906		27,641		1,043		(6,389)		2,058		(733)		(30,151)		(8,078)		(1,368)		4,732		37,995		(42,115)
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,809		(52,584)		(12,848)		79,371		85,095		(72,120)		56,291		112,343		91,723		(89,817)		37,031		(18,972)		(870,293)		58,630
期初現金及約當現金餘額	704,042		756,005		941,946		476,075		479,649		398,900		461,464
期末現金及約當現金餘額	707,851		703,421		929,098		555,446		564,744		326,780		517,755
資產負債表帳列之現金及約當現金	707,851		703,421		929,098		555,446		564,744		326,780		517,755		844,052		901,030		767,177		1,052,875		1,462,794		950,335		1,680,982

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

嘉裕(1417) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$108萬元、較上一季成長110.06%；而今年初至今累積為NT$108萬元、較去年同期衰退-98.1%。

單季

嘉裕(1417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$108萬元，較上一季成長110.06%，為過去11年同期中的第8高。同時嘉裕過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.61%、-37.84%與-30.65%。其中稅前淨利為NT$-1,054萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,378萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.6萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$108萬元，較去年同期衰退-98.1%，為過去11年同期中的第8高。同時嘉裕過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.61%、-37.84%與-30.65%。其中稅前淨利為NT$-1,054萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,378萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.6萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,537)		(3,891)		9,529		9,227		84,118		(58,551)		(43,499)		(50,808)		(139,915)		(121,101)		(92,584)		92,960		(2,619)		143,075
收益費損項目合計	(43,781)		(4,736)		6,284		(16,008)		(133,534)		28,369		21,429		(22,118)		77,490		(5,287)		58,603		(9,198)		(6,389)		(73,175)
折舊費用	6,032		9,847		14,526		15,785		22,904		26,488		24,061		14,290		22,514		30,903		41,079		29,625		22,772		24,181
攤銷費用	609		470		7,353		5,490		0		0		0		85		87		97		97		95		92		91
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,609		65,996		109,359		(28,645)		22,340		41,874		7,497		112,936		171,982		(28,878)		76,416		(30,578)		(266,227)		(163,258)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,085		57,153		129,088		(36,597)		(26,922)		11,692		(14,573)		40,010		109,406		(155,635)		42,156		44,859		(288,885)		(115,995)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,537)	-19.11%	(3,891)	-1.64%	9,529	2.19%	9,227	2.29%	84,118	26.39%	(58,551)	-20.75%	(43,499)	-11.64%	(50,808)	-11.09%	(139,915)	-22.18%	(121,101)	-13.56%	(92,584)	-9.86%	92,960	10.56%	(2,619)	-0.32%	143,075	17.11%
收益費損項目合計	(43,781)	-4035.12%	(4,736)	-8.29%	6,284	4.87%	(16,008)	43.74%	(133,534)	496%	28,369	242.64%	21,429	-147.05%	(22,118)	-55.28%	77,490	70.83%	(5,287)	3.4%	58,603	139.01%	(9,198)	-20.5%	(6,389)	2.21%	(73,175)	63.08%
折舊費用	6,032	555.94%	9,847	17.23%	14,526	11.25%	15,785	-43.13%	22,904	-85.08%	26,488	226.55%	24,061	-165.11%	14,290	35.72%	22,514	20.58%	30,903	-19.86%	41,079	97.45%	29,625	66.04%	22,772	-7.88%	24,181	-20.85%
攤銷費用	609	56.13%	470	0.82%	7,353	5.7%	5,490	-15%	0		0		0	0%	85	0.21%	87	0.08%	97	-0.06%	97	0.23%	95	0.21%	92	-0.03%	91	-0.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,609	5125.25%	65,996	115.47%	109,359	84.72%	(28,645)	78.27%	22,340	-82.98%	41,874	358.14%	7,497	-51.44%	112,936	282.27%	171,982	157.2%	(28,878)	18.55%	76,416	181.27%	(30,578)	-68.16%	(266,227)	92.16%	(163,258)	140.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,085	100%	57,153	100%	129,088	100%	(36,597)	100%	(26,922)	100%	11,692	100%	(14,573)	100%	40,010	100%	109,406	100%	(155,635)	100%	42,156	100%	44,859	100%	(288,885)	100%	(115,995)	100%

投資活動之淨現金流

嘉裕(1417) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-152萬元、較上一季衰退-120.4%；而今年初至今累積為NT$-152萬元、較去年同期衰退-103.09%。

單季

嘉裕(1417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-152萬元，較上一季衰退-120.4%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-152萬元，較去年同期衰退-103.09%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,519)		49,220		(4,370)		17,701		65,723		658,317		126,517		140,852		34,240		55,800		(10,286)		(1,659)		(745,577)		161,706
取得不動產、廠房及設備	(7,591)		(350)		(7,452)		(806)		(14,944)		(4,118)		(17,863)		(9,517)		(5,285)		(10,200)		(42,902)		(25,852)		(10,913)		(8,954)
處分不動產、廠房及設備	0		3,601				0		3,112		150		2		44,196
取得無形資產	0		(619)		(1,684)		(31,385)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(288,152)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		9,962		626,249
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		159,498		42,958
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,950		(14,536)		(47,490)		(518)		(6,516)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,519)	100%	49,220	100%	(4,370)	100%	17,701	100%	65,723	100%	658,317	100%	126,517	100%	140,852	100%	34,240	100%	55,800	100%	(10,286)	100%	(1,659)	100%	(745,577)	100%	161,706	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,591)	499.74%	(350)	-0.71%	(7,452)	170.53%	(806)	-4.55%	(14,944)	-22.74%	(4,118)	-0.63%	(17,863)	-14.12%	(9,517)	-6.76%	(5,285)	-15.44%	(10,200)	-18.28%	(42,902)	417.09%	(25,852)	1558.29%	(10,913)	1.46%	(8,954)	-5.54%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3,601	7.32%			0	0%	3,112	4.74%	150	0.02%	2	0%	44,196	31.38%
取得無形資產	0	0%	(619)	-1.26%	(1,684)	38.54%	(31,385)	-177.31%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(288,152)	-43.77%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	9,962	15.16%	626,249	95.13%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	159,498	24.23%	42,958	33.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,950	-325.87%	(14,536)	-29.53%	(47,490)	1086.73%	(518)	-2.93%	(6,516)	-9.91%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

嘉裕(1417) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-336萬元、較上一季成長94.68%；而今年初至今累積為NT$-336萬元、較去年同期成長98.09%。

單季

嘉裕(1417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-336萬元，較上一季成長94.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-336萬元，較去年同期成長98.09%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,357)		(175,717)		(141,472)		70,626		45,251		(735,740)		(57,711)		(67,786)		(21,772)		18,096		6,529		(66,904)		126,174		55,034
短期借款增加							0		25,000		67,000		(120,000)		(29,756)		0		20,000		160,000		(10,000)		230,000		(20,000)
短期借款減少	0		(75,000)		(225,000)		(55,000)				0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		300,000
償還長期借款	0		(60,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,357)	100%	(175,717)	100%	(141,472)	100%	70,626	100%	45,251	100%	(735,740)	100%	(57,711)	100%	(67,786)	100%	(21,772)	100%	18,096	100%	6,529	100%	(66,904)	100%	126,174	100%	55,034	100%
短期借款增加							0	0%	25,000	55.25%	67,000	-9.11%	(120,000)	207.93%	(29,756)	43.9%	0	0%	20,000	110.52%	160,000	2450.6%	(10,000)	14.95%	230,000	182.29%	(20,000)	-36.34%
短期借款減少	0	0%	(75,000)	42.68%	(225,000)	159.04%	(55,000)	-77.88%			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	300,000	-212.06%
償還長期借款	0	0%	(60,000)	34.15%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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