1410
35.3
TWD+0.20 (0.57%)
2025.04.02收盤
南染－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,390 | (3,188) | 21,252 | 27,244 | 24,843 | 16,067 | 33,224 | 31,954 | 41,360 | 33,768 | 35,142 | 27,687 | 24,894 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,390 | (3,188) | 21,252 | 27,244 | 24,843 | 16,067 | 33,224 | 31,954 | 41,360 | 33,768 | 35,142 | 27,687 | 24,894 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,814 | 5,722 | 6,924 | 6,443 | 6,993 | 8,732 | 10,990 | 10,916 | 13,459 | 13,579 | 17,829 | 20,442 | 21,077 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | (647) | (600) | (1,607) | (610) | 7,019 | (33) | 195 | 6 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 75 | 43 | 16 | 13 | 17 | 31 | 27 | 27 | 30 | 35 | 35 | 84 | 35 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,077) | (2,585) | (2,100) | (327) | (838) | (1,479) | (1,911) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (80) | (286) | 408 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,481) | 8,669 | 5,509 | 5,969 | 6,537 | 6,552 | 8,463 | 8,518 | 12,088 | 18,292 | 16,864 | 18,079 | 18,552 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,821) | 1,824 | 8,165 | (4,299) | (4,803) | 1,477 | (5,200) | (848) | 1,167 | 3,051 | 7,403 | 1,232 | (1,467) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,317 | 6,762 | 8,845 | (54) | 385 | 181 | 272 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,248) | 9,088 | 31,280 | 6,128 | (4,230) | 5,742 | 424 | 2,229 | 1,541 | 22 | 29,924 | 366 | 34,822 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 92 | 2,513 | (1,303) | (11,444) | 377 | (487) | (202) | (283) | 776 | 856 | (3,075) | 17 | (2,880) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 597 | 1,199 | 874 | (292) | 765 | |||||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (6,715) | 5,978 | (266) | (779) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,336) | 3,567 | (7,854) | (11,034) | 6,055 | 728 | (4,917) | 799 | 2,527 | (15,627) | (9,671) | 3,222 | (9,187) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,584) | 12,655 | 23,426 | (4,906) | 1,825 | 6,470 | (4,493) | 3,028 | 4,068 | (15,605) | 20,253 | 3,588 | 25,635 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (28,065) | 21,324 | 28,935 | 1,063 | 8,362 | 13,022 | 3,970 | 11,546 | 16,156 | 2,687 | 37,117 | 21,667 | 44,187 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,675) | 18,136 | 50,187 | 28,307 | 33,205 | 29,089 | 37,194 | 43,500 | 57,516 | 36,455 | 72,259 | 49,354 | 69,081 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,552 | 4,717 | 2,100 | 327 | (345) | 1,479 | 1,911 | 1,313 | 789 | 1,867 | 1,111 | 1,210 | 1,003 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (75) | (43) | (16) | (13) | (17) | (31) | (27) | (27) | (30) | (35) | (35) | (84) | (35) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (164) | (6,736) | (6,766) | (2,595) | (1) | (12,786) | (125) | (79) | (6) | (187) | (110) | (1,529) | (429) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,362) | 16,126 | 45,505 | 26,078 | 32,842 | 17,836 | 38,996 | 44,803 | 58,371 | 38,253 | 73,402 | 50,810 | 71,237 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 10,026 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 44,700 | 15,852 | (53,830) | (27,256) | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,706) | (6,270) | (1,842) | (7,337) | (613) | (3,131) | (2,939) | (15,392) | (10,156) | (6,846) | (17,861) | (13,625) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 80 | 362 | 700 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 4,074 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,074 | 10,616 | 38,510 | 47,155 | (59,953) | (27,869) | (43,849) | (3,159) | (1,138) | 27,925 | 5,034 | (123,110) | (36,231) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (231) | (229) | (225) | (189) | (182) | (217) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | (2,523) | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (231) | (2,217) | (20) | (190) | (182) | (90,220) | 800 | 0 | 10 | 10 | (180,000) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,700 | 24,525 | 83,995 | 73,043 | (27,293) | (100,253) | (4,053) | 41,644 | 57,243 | 66,188 | (101,564) | (72,300) | 35,006 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,516 | 473,730 | 439,502 | 327,989 | 429,076 | 509,797 | 431,288 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,700 | 24,525 | 83,995 | 73,043 | (27,293) | (100,253) | 512,168 | 544,516 | 473,730 | 439,502 | 327,989 | 429,076 | 509,797 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 500,006 | 37.52% | 455,921 | 34.21% | 531,642 | 38.63% | 435,974 | 30.64% | 401,394 | 28.93% | 422,747 | 30.85% | 512,168 | 33.54% | 544,516 | 35.61% | 473,730 | 30.65% | 439,502 | 28.75% | 327,989 | 21.8% | 429,076 | 25.74% | 509,797 | 30.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,781 | 19.34% | 22,394 | 10.08% | 69,115 | 17.45% | 109,701 | 22.98% | 80,870 | 19.43% | 82,841 | 20.81% | 136,568 | 26.99% | 124,907 | 23.42% | 156,812 | 26.14% | 153,531 | 24.36% | 135,361 | 21.23% | 113,204 | 18.76% | 129,959 | 19.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,781 | 158.33% | 22,394 | 69.06% | 69,115 | 61.42% | 109,701 | 118.9% | 80,870 | 86.79% | 82,841 | 86.83% | 136,568 | 86.31% | 124,907 | 84.56% | 156,812 | 82.4% | 153,531 | 81.62% | 135,361 | 74.96% | 113,204 | 61.01% | 129,959 | 58.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,980 | 79.47% | 24,165 | 74.52% | 25,544 | 22.7% | 26,447 | 28.67% | 28,473 | 30.56% | 38,395 | 40.24% | 41,331 | 26.12% | 46,362 | 31.39% | 51,497 | 27.06% | 57,780 | 30.72% | 76,576 | 42.41% | 81,024 | 43.67% | 79,143 | 35.52% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (1,147) | -1.2% | (1,700) | -1.07% | (4,603) | -3.12% | (1,080) | -0.57% | 7,019 | 3.73% | 94 | 0.05% | (178) | -0.1% | 109 | 0.05% | ||||
| 利息費用 | 340 | 1.18% | 121 | 0.37% | 47 | 0.04% | 57 | 0.06% | 100 | 0.11% | 132 | 0.14% | 106 | 0.07% | 106 | 0.07% | 250 | 0.13% | 140 | 0.07% | 140 | 0.08% | 189 | 0.1% | 146 | 0.07% |
| 利息收入 | (15,388) | -53.22% | (12,968) | -39.99% | (5,216) | -4.64% | (2,871) | -3.11% | (5,018) | -5.39% | (7,502) | -7.86% | (6,926) | -4.38% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (52) | -0.16% | (104) | -0.09% | (52) | -0.06% | (773) | -0.83% | (721) | -0.76% | (737) | -0.47% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (8,853) | -27.3% | (314) | -0.28% | (352) | -0.38% | 870 | 0.93% | 0 | 0% | (1,055) | -0.67% | ||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | (3,879) | -13.42% | (2,426) | -7.48% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 6,113 | 18.85% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (13,219) | -45.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,166) | -31.7% | 6,099 | 18.81% | 24,435 | 21.71% | 22,949 | 24.87% | 23,593 | 25.32% | 24,350 | 25.52% | 31,019 | 19.6% | 36,540 | 24.74% | 45,438 | 23.88% | 56,567 | 30.07% | 69,484 | 38.48% | 76,301 | 41.12% | 73,767 | 33.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,292) | -4.47% | (1,700) | -5.24% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,157) | -24.75% | 8,757 | 27.01% | 39,798 | 35.37% | (453) | -0.49% | 7,194 | 7.72% | 2,169 | 2.27% | 2,120 | 1.34% | 1,659 | 1.12% | 3,609 | 1.9% | (2,435) | -1.29% | (5,616) | -3.11% | 5,615 | 3.03% | 10,885 | 4.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 514 | 1.59% | (512) | -0.45% | 790 | 0.86% | (792) | -0.85% | 60 | 0.06% | (60) | -0.04% | 35 | 0.02% | 232 | 0.12% | 241 | 0.13% | (418) | -0.23% | 1,900 | 1.02% | (1,602) | -0.72% |
| 存貨（增加）減少 | (218) | -0.75% | 4,355 | 13.43% | 6,522 | 5.8% | (13,285) | -14.4% | (6,775) | -7.27% | 8,139 | 8.53% | (9,629) | -6.09% | (1,111) | -0.75% | 8,279 | 4.35% | 1,507 | 0.8% | (4,156) | -2.3% | 604 | 0.33% | 1,993 | 0.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (374) | -1.29% | 16 | 0.05% | (12) | -0.01% | (6,115) | -6.63% | 306 | 0.33% | 535 | 0.56% | (204) | -0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,041) | -31.27% | 11,942 | 36.83% | 45,796 | 40.7% | (19,063) | -20.66% | (13,494) | -14.48% | 24,525 | 25.71% | 9,350 | 5.91% | 15,245 | 10.32% | 15,000 | 7.88% | 2,414 | 1.28% | (9,814) | -5.43% | (2,070) | -1.12% | 18,251 | 8.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,149) | -10.89% | (2,402) | -7.41% | 130 | 0.12% | (12,953) | -14.04% | (678) | -0.73% | (848) | -0.89% | (887) | -0.56% | (389) | -0.26% | (869) | -0.46% | 877 | 0.47% | (1,581) | -0.88% | (1,635) | -0.88% | (2,656) | -1.19% |
| 其他應付款增加（減少） | 690 | 2.39% | (12,795) | -39.46% | (12,531) | -11.14% | 5,772 | 6.26% | 557 | 0.6% | (11,008) | -11.54% | (3,005) | -1.9% | (7,298) | -4.94% | 1,965 | 1.03% | 4,643 | 2.47% | 5,549 | 3.07% | (4,408) | -2.38% | 6,058 | 2.72% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 597 | 2.06% | (118) | -0.36% | 624 | 0.55% | (151) | -0.08% | 567 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (74) | -0.26% | 32 | 0.1% | 281 | 0.25% | 87 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8,000) | -27.67% | 6,672 | 20.58% | (1,443) | -1.56% | (189) | -0.2% | (119) | -0.12% | (334) | -0.21% | 1,038 | 0.7% | (5,034) | -2.65% | (13,152) | -6.99% | (4,239) | -2.35% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,936) | -34.36% | (8,611) | -26.56% | (11,496) | -10.22% | (8,537) | -9.25% | 12,050 | 12.93% | (17,506) | -18.35% | (5,078) | -3.21% | (7,707) | -5.22% | (5,009) | -2.63% | (5,525) | -2.94% | (10,777) | -5.97% | 833 | 0.45% | (2,537) | -1.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,977) | -65.63% | 3,331 | 10.27% | 34,300 | 30.48% | (27,600) | -29.91% | (1,444) | -1.55% | 7,019 | 7.36% | 4,272 | 2.7% | 7,538 | 5.1% | 9,991 | 5.25% | (3,111) | -1.65% | (20,591) | -11.4% | (1,237) | -0.67% | 15,714 | 7.05% |
| 調整項目合計 | (28,143) | -97.33% | 9,430 | 29.08% | 58,735 | 52.19% | (4,651) | -5.04% | 22,149 | 23.77% | 31,369 | 32.88% | 35,291 | 22.3% | 44,078 | 29.84% | 55,429 | 29.13% | 53,456 | 28.42% | 48,893 | 27.08% | 75,064 | 40.46% | 89,481 | 40.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,638 | 61% | 31,824 | 98.14% | 127,850 | 113.61% | 105,050 | 113.86% | 103,019 | 110.56% | 114,210 | 119.71% | 171,859 | 108.61% | 168,985 | 114.41% | 212,241 | 111.52% | 206,987 | 110.04% | 184,254 | 102.04% | 188,268 | 101.47% | 219,440 | 98.48% |
| 收取之利息 | 12,825 | 44.35% | 12,968 | 39.99% | 5,216 | 4.64% | 4,053 | 4.39% | 3,835 | 4.12% | 7,502 | 7.86% | 6,926 | 4.38% | 5,068 | 3.43% | 3,997 | 2.1% | 6,343 | 3.37% | 6,745 | 3.74% | 5,176 | 2.79% | 4,536 | 2.04% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 52 | 0.16% | 104 | 0.09% | 52 | 0.06% | 773 | 0.83% | 721 | 0.76% | 737 | 0.47% | 755 | 0.51% | 990 | 0.52% | 1,667 | 0.89% | 1,683 | 0.93% | 1,859 | 1% | 1,617 | 0.73% |
| 支付之利息 | (340) | -1.18% | (121) | -0.37% | (47) | -0.04% | (57) | -0.06% | (100) | -0.11% | (132) | -0.14% | (106) | -0.07% | (106) | -0.07% | (250) | -0.13% | (140) | -0.07% | (140) | -0.08% | (189) | -0.1% | (146) | -0.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,208) | -4.18% | (12,296) | -37.92% | (20,590) | -18.3% | (16,836) | -18.25% | (14,349) | -15.4% | (26,892) | -28.19% | (21,183) | -13.39% | (26,995) | -18.28% | (26,664) | -14.01% | (26,762) | -14.23% | (11,966) | -6.63% | (9,568) | -5.16% | (2,616) | -1.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,915 | 100% | 32,427 | 100% | 112,533 | 100% | 92,262 | 100% | 93,178 | 100% | 95,409 | 100% | 158,233 | 100% | 147,707 | 100% | 190,314 | 100% | 188,095 | 100% | 180,576 | 100% | 185,546 | 100% | 222,831 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,350 | 15.15% | 0 | 0% | 26,062 | 1161.41% | 2,869 | -5.81% | 0 | 0% | 12,716 | -15.77% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,734 | 120.89% | 0 | 0% | 101,446 | 150.9% | 45,293 | 2018.4% | 21,168 | -42.84% | 13,988 | 224.02% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,212) | -10% | 0 | 0% | (38,046) | -1695.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 6,334 | -11.66% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,512) | -20.4% | (14,620) | 26.92% | (44,591) | -66.33% | (26,520) | -1181.82% | (20,734) | 41.96% | (12,708) | -203.52% | (19,508) | 24.19% | (11,163) | -28.76% | (54,283) | 101.22% | (43,935) | -259.96% | (51,042) | 311.1% | (30,840) | 20.4% | (48,712) | 93.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,906 | -18.24% | 356 | 0.53% | 457 | 20.37% | 1,462 | -2.96% | 0 | 0% | 1,080 | -1.34% | ||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0% | 10,000 | -18.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,246) | -5.63% | 0 | 0% | (3) | 0.02% | 0 | 0% | 2,560 | -4.91% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,114 | 100% | (54,314) | 100% | 67,229 | 100% | 2,244 | 100% | (49,408) | 100% | 6,244 | 100% | (80,648) | 100% | 38,816 | 100% | (53,630) | 100% | 16,901 | 100% | (16,407) | 100% | (151,175) | 100% | (52,148) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (926) | 4.59% | (911) | 1.69% | (789) | 0.94% | (743) | 1.24% | (716) | 1.1% | (861) | 0.45% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (18,900) | 93.74% | (50,400) | 93.62% | (81,900) | 97.39% | (56,700) | 94.62% | (63,000) | 96.74% | (93,600) | 48.99% | (100,800) | 91.69% | (104,400) | 90.2% | (93,600) | 91.36% | (86,400) | 92.42% | (81,000) | 30.54% | (108,000) | 93.84% | (81,000) | 87.88% |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | (337) | 1.67% | (2,523) | 4.69% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,163) | 100% | (53,834) | 100% | (84,094) | 100% | (59,926) | 100% | (65,123) | 100% | (191,074) | 100% | (109,933) | 100% | (115,737) | 100% | (102,456) | 100% | (93,483) | 100% | (265,256) | 100% | (115,092) | 100% | (92,174) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,219 | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,085 | (75,721) | 95,668 | 34,580 | (21,353) | (89,421) | (32,348) | 70,786 | 34,228 | 111,513 | (101,087) | (80,721) | 78,509 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 455,921 | 531,642 | 435,974 | 401,394 | 422,747 | 512,168 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 500,006 | 455,921 | 531,642 | 435,974 | 401,394 | 422,747 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 500,006 | 455,921 | 531,642 | 435,974 | 401,394 | 422,747 | 512,168 | 544,516 | 473,730 | 439,502 | 327,989 | 429,076 | 509,797 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
南染(1410) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,436萬元、較上一季衰退-233.77%；而今年初至今累積為NT$2,892萬元、較去年同期衰退-10.83%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,436萬元，較上一季衰退-233.77%，為過去11年同期中的第12高。
同時南染過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.63%、-22.91%與-8.18%。
其中稅前淨利為NT$1,139萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$231萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,892萬元，較去年同期衰退-10.83%，為過去11年同期中的第12高。
同時南染過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.07%、-21.24%與-16.74%。
其中稅前淨利為NT$4,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-917萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,128萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,390 | (3,188) | 21,252 | 27,244 | 24,843 | 16,067 | 33,224 | 31,954 | 41,360 | 33,768 | 35,142 | 27,687 | 24,894 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,481) | 8,669 | 5,509 | 5,969 | 6,537 | 6,552 | 8,463 | 8,518 | 12,088 | 18,292 | 16,864 | 18,079 | 18,552 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,814 | 5,722 | 6,924 | 6,443 | 6,993 | 8,732 | 10,990 | 10,916 | 13,459 | 13,579 | 17,829 | 20,442 | 21,077 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,584) | 12,655 | 23,426 | (4,906) | 1,825 | 6,470 | (4,493) | 3,028 | 4,068 | (15,605) | 20,253 | 3,588 | 25,635 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,362) | 16,126 | 45,505 | 26,078 | 32,842 | 17,836 | 38,996 | 44,803 | 58,371 | 38,253 | 73,402 | 50,810 | 71,237 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,781 | 19.34% | 22,394 | 10.08% | 69,115 | 17.45% | 109,701 | 22.98% | 80,870 | 19.43% | 82,841 | 20.81% | 136,568 | 26.99% | 124,907 | 23.42% | 156,812 | 26.14% | 153,531 | 24.36% | 135,361 | 21.23% | 113,204 | 18.76% | 129,959 | 19.79% |
| 收益費損項目合計 | (9,166) | -31.7% | 6,099 | 18.81% | 24,435 | 21.71% | 22,949 | 24.87% | 23,593 | 25.32% | 24,350 | 25.52% | 31,019 | 19.6% | 36,540 | 24.74% | 45,438 | 23.88% | 56,567 | 30.07% | 69,484 | 38.48% | 76,301 | 41.12% | 73,767 | 33.1% |
| 折舊費用 | 22,980 | 79.47% | 24,165 | 74.52% | 25,544 | 22.7% | 26,447 | 28.67% | 28,473 | 30.56% | 38,395 | 40.24% | 41,331 | 26.12% | 46,362 | 31.39% | 51,497 | 27.06% | 57,780 | 30.72% | 76,576 | 42.41% | 81,024 | 43.67% | 79,143 | 35.52% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,977) | -65.63% | 3,331 | 10.27% | 34,300 | 30.48% | (27,600) | -29.91% | (1,444) | -1.55% | 7,019 | 7.36% | 4,272 | 2.7% | 7,538 | 5.1% | 9,991 | 5.25% | (3,111) | -1.65% | (20,591) | -11.4% | (1,237) | -0.67% | 15,714 | 7.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,915 | 100% | 32,427 | 100% | 112,533 | 100% | 92,262 | 100% | 93,178 | 100% | 95,409 | 100% | 158,233 | 100% | 147,707 | 100% | 190,314 | 100% | 188,095 | 100% | 180,576 | 100% | 185,546 | 100% | 222,831 | 100% |
投資活動之淨現金流
南染(1410) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$407萬元、較上一季成長73.07%；而今年初至今累積為NT$2,211萬元、較去年同期成長140.72%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$407萬元，較上一季成長73.07%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,211萬元，較去年同期成長140.72%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,074 | 10,616 | 38,510 | 47,155 | (59,953) | (27,869) | (43,849) | (3,159) | (1,138) | 27,925 | 5,034 | (123,110) | (36,231) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,706) | (6,270) | (1,842) | (7,337) | (613) | (3,131) | (2,939) | (15,392) | (10,156) | (6,846) | (17,861) | (13,625) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 80 | 362 | 700 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 10,026 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,323 | 0 | 32,668 | 514 | 0 | (50,744) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 44,700 | 15,852 | (53,830) | (27,256) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,114 | 100% | (54,314) | 100% | 67,229 | 100% | 2,244 | 100% | (49,408) | 100% | 6,244 | 100% | (80,648) | 100% | 38,816 | 100% | (53,630) | 100% | 16,901 | 100% | (16,407) | 100% | (151,175) | 100% | (52,148) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,512) | -20.4% | (14,620) | 26.92% | (44,591) | -66.33% | (26,520) | -1181.82% | (20,734) | 41.96% | (12,708) | -203.52% | (19,508) | 24.19% | (11,163) | -28.76% | (54,283) | 101.22% | (43,935) | -259.96% | (51,042) | 311.1% | (30,840) | 20.4% | (48,712) | 93.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,906 | -18.24% | 356 | 0.53% | 457 | 20.37% | 1,462 | -2.96% | 0 | 0% | 1,080 | -1.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,212) | -10% | 0 | 0% | (38,046) | -1695.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,018 | 14.9% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (381) | -6.1% | (10,000) | 12.4% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,350 | 15.15% | 0 | 0% | 26,062 | 1161.41% | 2,869 | -5.81% | 0 | 0% | 12,716 | -15.77% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,934) | 121.39% | 0 | 0% | (5,002) | -222.91% | (54,165) | 109.63% | 0 | 0% | (64,936) | 80.52% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,734 | 120.89% | 0 | 0% | 101,446 | 150.9% | 45,293 | 2018.4% | 21,168 | -42.84% | 13,988 | 224.02% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
南染(1410) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-23.1萬元、較上一季成長98.81%；而今年初至今累積為NT$-2,016萬元、較去年同期成長62.55%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-23.1萬元，較上一季成長98.81%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,016萬元，較去年同期成長62.55%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (231) | (2,217) | (20) | (190) | (182) | (90,220) | 800 | 0 | 10 | 10 | (180,000) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,163) | 100% | (53,834) | 100% | (84,094) | 100% | (59,926) | 100% | (65,123) | 100% | (191,074) | 100% | (109,933) | 100% | (115,737) | 100% | (102,456) | 100% | (93,483) | 100% | (265,256) | 100% | (115,092) | 100% | (92,174) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 10.85% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (18,900) | 93.74% | (50,400) | 93.62% | (81,900) | 97.39% | (56,700) | 94.62% | (63,000) | 96.74% | (93,600) | 48.99% | (100,800) | 91.69% | (104,400) | 90.2% | (93,600) | 91.36% | (86,400) | 92.42% | (81,000) | 30.54% | (108,000) | 93.84% | (81,000) | 87.88% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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