1410
37.05
TWD+0.20 (0.54%)
2024.09.16收盤
南染－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,201 | 77.44% | 15,204 | 248.19% | 28,798 | 97.13% | 54,210 | 134.36% | 36,732 | 78.13% | 42,714 | 90.97% | 69,030 | 90.14% | 62,165 | 91.56% | 83,067 | 100.8% | 77,287 | 88.67% | 51,890 | 71.38% | 51,917 | 56.11% | 64,546 | 66.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,201 | 77.44% | 15,204 | 248.19% | 28,798 | 97.13% | 54,210 | 134.36% | 36,732 | 78.13% | 42,714 | 90.97% | 69,030 | 90.14% | 62,165 | 91.56% | 83,067 | 100.8% | 77,287 | 88.67% | 51,890 | 71.38% | 51,917 | 56.11% | 64,546 | 66.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,376 | 34.96% | 12,615 | 205.93% | 12,447 | 41.98% | 13,237 | 32.81% | 14,707 | 31.28% | 20,287 | 43.2% | 19,940 | 26.04% | 24,142 | 35.56% | 25,313 | 30.72% | 30,353 | 34.83% | 39,690 | 54.6% | 40,358 | 43.62% | 37,859 | 39.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1) | -0.02% | 0 | 0% | (350) | -0.75% | (900) | -1.18% | (2,196) | -3.23% | 37 | 0.04% | 0 | 0% | 16 | 0.02% | 0 | 0% | 97 | 0.1% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,451) | -7.53% | (1,550) | -25.3% | 3,317 | 11.19% | 206 | 0.51% | 0 | 0% | 267 | 0.31% | 0 | 0% | 86 | 0.09% | ||||||||||
| 利息費用 | 179 | 0.55% | 50 | 0.82% | 23 | 0.08% | 30 | 0.07% | 61 | 0.13% | 68 | 0.14% | 53 | 0.07% | 53 | 0.08% | 61 | 0.07% | 70 | 0.08% | 70 | 0.1% | 70 | 0.08% | 76 | 0.08% |
| 利息收入 | (8,378) | -25.75% | (6,067) | -99.04% | (1,765) | -5.95% | (878) | -2.18% | (2,614) | -5.56% | (3,746) | -7.98% | (3,015) | -3.94% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (8,850) | -144.47% | 42 | 0.14% | (66) | -0.16% | 462 | 0.98% | 0 | 0% | (249) | -0.33% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 726 | 2.23% | (3,803) | -62.08% | 13,960 | 47.08% | 12,529 | 31.05% | 12,465 | 26.52% | 16,171 | 34.44% | 15,644 | 20.43% | 19,113 | 28.15% | 22,702 | 27.55% | 26,705 | 30.64% | 37,362 | 51.39% | 38,932 | 42.08% | 35,970 | 37.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 470 | 1.44% | 2,958 | 48.29% | 2,136 | 7.2% | (12,631) | -31.31% | (2,483) | -5.28% | (7,228) | -15.39% | (7,853) | -10.25% | 2,779 | 4.09% | (1,454) | -1.76% | (11,938) | -13.7% | (10,612) | -14.6% | (4,603) | -4.97% | 3,585 | 3.71% |
| 存貨（增加）減少 | 379 | 1.16% | 940 | 15.34% | (7,357) | -24.81% | (6,521) | -16.16% | (722) | -1.54% | 3,940 | 8.39% | (740) | -0.97% | 301 | 0.44% | 7,248 | 8.8% | (3,453) | -3.96% | (13,470) | -18.53% | (318) | -0.34% | (1,357) | -1.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,403) | -10.46% | 403 | 6.58% | (992) | -3.35% | (2,693) | -6.67% | (537) | -1.14% | 376 | 0.8% | 229 | 0.3% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,554) | -7.85% | 4,301 | 70.21% | (6,223) | -20.99% | (21,142) | -52.4% | (6,307) | -13.42% | 14,495 | 30.87% | (9,360) | -12.22% | 8,783 | 12.94% | (5,195) | -6.3% | (27,212) | -31.22% | (34,825) | -47.9% | (6,014) | -6.5% | (24,884) | -25.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,672) | -8.21% | (406) | -6.63% | 10,578 | 35.68% | 4,875 | 12.08% | 167 | 0.36% | (1,772) | -3.77% | (169) | -0.22% | (733) | -1.08% | 582 | 0.71% | 2,363 | 2.71% | 3,829 | 5.27% | (726) | -0.78% | 4,862 | 5.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,550 | 7.84% | 68 | 0.14% | 277 | 0.59% | 477 | 0.62% | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (1,317) | -21.5% | (200) | -0.67% | 190 | 0.47% | (2,780) | -3.82% | (489) | -0.53% | 813 | 0.84% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (122) | -0.37% | (10,033) | -163.78% | 5,168 | 17.43% | 330 | 0.82% | 7,475 | 15.9% | (16,217) | -34.54% | 7,809 | 10.2% | (10,805) | -15.91% | (6,265) | -7.6% | 22,397 | 25.7% | 21,266 | 29.25% | 10,036 | 10.85% | 21,561 | 22.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,676) | -8.22% | (5,732) | -93.57% | (1,055) | -3.56% | (20,812) | -51.58% | 1,168 | 2.48% | (1,722) | -3.67% | (1,551) | -2.03% | (2,022) | -2.98% | (11,460) | -13.91% | (4,815) | -5.52% | (13,559) | -18.65% | 4,022 | 4.35% | (3,323) | -3.43% |
| 調整項目合計 | (1,950) | -5.99% | (9,535) | -155.65% | 12,905 | 43.53% | (8,283) | -20.53% | 13,633 | 29% | 14,449 | 30.77% | 14,093 | 18.4% | 17,091 | 25.17% | 11,242 | 13.64% | 21,890 | 25.12% | 23,803 | 32.74% | 42,954 | 46.42% | 32,647 | 33.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,251 | 71.45% | 5,669 | 92.54% | 41,703 | 140.66% | 45,927 | 113.83% | 50,365 | 107.13% | 57,163 | 121.74% | 83,123 | 108.54% | 79,256 | 116.73% | 94,309 | 114.44% | 99,177 | 113.79% | 75,693 | 104.12% | 94,871 | 102.53% | 97,193 | 100.45% |
| 收取之利息 | 6,341 | 19.49% | 6,067 | 99.04% | 1,765 | 5.95% | 2,043 | 5.06% | 2,614 | 5.56% | 3,746 | 7.98% | 3,015 | 3.94% | 2,594 | 3.82% | 2,208 | 2.68% | 3,316 | 3.8% | 2,526 | 3.47% | 2,499 | 2.7% | 2,216 | 2.29% |
| 支付之利息 | (179) | -0.55% | (50) | -0.82% | (23) | -0.08% | (30) | -0.07% | (61) | -0.13% | (53) | -0.11% | (53) | -0.07% | (53) | -0.08% | (61) | -0.07% | (70) | -0.08% | (70) | -0.1% | (70) | -0.08% | (76) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,128 | 9.61% | (5,560) | -90.76% | (13,796) | -46.53% | (7,592) | -18.82% | (5,991) | -12.74% | (13,988) | -29.79% | (9,689) | -12.65% | (14,097) | -20.76% | (14,253) | -17.3% | (15,615) | -17.92% | (5,793) | -7.97% | (4,770) | -5.16% | (2,573) | -2.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,541 | 100% | 6,126 | 100% | 29,649 | 100% | 40,348 | 100% | 47,011 | 100% | 46,956 | 100% | 76,581 | 100% | 67,899 | 100% | 82,410 | 100% | 87,158 | 100% | 72,697 | 100% | 92,530 | 100% | 96,760 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,350 | 21.36% | 0 | 0% | 25,947 | -26.13% | 0 | 0% | 2,690 | -8.09% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,700) | 112.77% | 51,846 | 132.83% | (65,887) | 66.36% | (58,000) | 95.66% | 0 | 0% | (23,440) | 70.47% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,834 | 139.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,802 | 6050.62% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,212) | -14.1% | 0 | 0% | (38,046) | 38.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 6,334 | -15.98% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,626) | -23.12% | (11,169) | 28.18% | (19,333) | -49.53% | (21,403) | 21.56% | (3,396) | 5.6% | (9,260) | -5716.05% | (12,777) | 38.41% | (7,105) | 19.11% | (34,635) | 45.29% | (27,297) | 133.7% | (40,345) | 59.14% | (9,553) | 46.43% | (18,559) | -3284.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,897 | -24.97% | 0 | 0% | 95 | -0.1% | 762 | -1.26% | 0 | 0% | 265 | -0.8% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,660) | -23.33% | 0 | 0% | (3,498) | -8.96% | 0 | 0% | (380) | -234.57% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,686 | 100% | (39,638) | 100% | 39,033 | 100% | (99,294) | 100% | (60,634) | 100% | 162 | 100% | (33,262) | 100% | (37,173) | 100% | (76,475) | 100% | (20,417) | 100% | (68,215) | 100% | (20,577) | 100% | 565 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,988 | 129.6% | 2,998 | 114.3% | 2 | -0.44% | 13 | -3.66% | (3) | 100% | 12 | 100% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (463) | 100% | (454) | -29.6% | (375) | -14.3% | (455) | 100.44% | (368) | 103.66% | (444) | 66.17% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (463) | 100% | 1,534 | 100% | 2,623 | 100% | (453) | 100% | (355) | 100% | (671) | 100% | (3) | 100% | 12 | 100% | (4,256) | 100% | (7,092) | 100% | (11,174) | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,764 | (31,978) | 71,305 | (59,399) | (13,978) | 46,447 | 43,316 | 30,738 | 5,935 | 66,741 | 226 | 64,861 | 86,151 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 455,921 | 531,642 | 435,974 | 401,394 | 422,747 | 512,168 | 544,516 | 473,730 | 439,502 | 327,989 | 429,076 | 617,197 | 514,188 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,685 | 499,664 | 507,279 | 341,995 | 408,769 | 558,615 | 587,832 | 504,468 | 445,437 | 394,730 | 429,302 | 682,058 | 600,339 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,685 | 499,664 | 507,279 | 341,995 | 408,769 | 558,615 | 587,832 | 504,468 | 445,437 | 394,730 | 429,302 | 682,058 | 600,339 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
南染(1410) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,017萬元、較上一季成長63%；而今年初至今累積為NT$3,254萬元、較去年同期成長431.19%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,017萬元，較上一季成長63%，為過去10年同期中的第7高。
同時南染過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.79%、18.55%與-5.12%。
其中稅前淨利為NT$776萬元，收益費損相關之調整項目為NT$138萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$488萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,254萬元，較去年同期成長431.19%，為過去10年同期中的第9高。
同時南染過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.92%、-7.07%與-7.72%。
其中稅前淨利為NT$2,520萬元，收益費損相關之調整項目為NT$72.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$929萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,201 | 77.44% | 15,204 | 248.19% | 28,798 | 97.13% | 54,210 | 134.36% | 36,732 | 78.13% | 42,714 | 90.97% | 69,030 | 90.14% | 62,165 | 91.56% | 83,067 | 100.8% | 77,287 | 88.67% | 51,890 | 71.38% | 51,917 | 56.11% | 64,546 | 66.71% |
| 收益費損項目合計 | 726 | 2.23% | (3,803) | -62.08% | 13,960 | 47.08% | 12,529 | 31.05% | 12,465 | 26.52% | 16,171 | 34.44% | 15,644 | 20.43% | 19,113 | 28.15% | 22,702 | 27.55% | 26,705 | 30.64% | 37,362 | 51.39% | 38,932 | 42.08% | 35,970 | 37.17% |
| 折舊費用 | 11,376 | 34.96% | 12,615 | 205.93% | 12,447 | 41.98% | 13,237 | 32.81% | 14,707 | 31.28% | 20,287 | 43.2% | 19,940 | 26.04% | 24,142 | 35.56% | 25,313 | 30.72% | 30,353 | 34.83% | 39,690 | 54.6% | 40,358 | 43.62% | 37,859 | 39.13% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,676) | -8.22% | (5,732) | -93.57% | (1,055) | -3.56% | (20,812) | -51.58% | 1,168 | 2.48% | (1,722) | -3.67% | (1,551) | -2.03% | (2,022) | -2.98% | (11,460) | -13.91% | (4,815) | -5.52% | (13,559) | -18.65% | 4,022 | 4.35% | (3,323) | -3.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,541 | 100% | 6,126 | 100% | 29,649 | 100% | 40,348 | 100% | 47,011 | 100% | 46,956 | 100% | 76,581 | 100% | 67,899 | 100% | 82,410 | 100% | 87,158 | 100% | 72,697 | 100% | 92,530 | 100% | 96,760 | 100% |
投資活動之淨現金流
南染(1410) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$310萬元、較上一季衰退-75.32%；而今年初至今累積為NT$1,569萬元、較去年同期成長139.57%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$310萬元，較上一季衰退-75.32%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1,569萬元，較去年同期成長139.57%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,686 | 100% | (39,638) | 100% | 39,033 | 100% | (99,294) | 100% | (60,634) | 100% | 162 | 100% | (33,262) | 100% | (37,173) | 100% | (76,475) | 100% | (20,417) | 100% | (68,215) | 100% | (20,577) | 100% | 565 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,626) | -23.12% | (11,169) | 28.18% | (19,333) | -49.53% | (21,403) | 21.56% | (3,396) | 5.6% | (9,260) | -5716.05% | (12,777) | 38.41% | (7,105) | 19.11% | (34,635) | 45.29% | (27,297) | 133.7% | (40,345) | 59.14% | (9,553) | 46.43% | (18,559) | -3284.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,897 | -24.97% | 0 | 0% | 95 | -0.1% | 762 | -1.26% | 0 | 0% | 265 | -0.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,212) | -14.1% | 0 | 0% | (38,046) | 38.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,018 | 25.67% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,350 | 21.36% | 0 | 0% | 25,947 | -26.13% | 0 | 0% | 2,690 | -8.09% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,700) | 112.77% | 51,846 | 132.83% | (65,887) | 66.36% | (58,000) | 95.66% | 0 | 0% | (23,440) | 70.47% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,834 | 139.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,802 | 6050.62% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
南染(1410) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-23.2萬元、較上一季衰退-0.43%；而今年初至今累積為NT$-46.3萬元、較去年同期衰退-130.18%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-23.2萬元，較上一季衰退-0.43%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-46.3萬元，較去年同期衰退-130.18%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (463) | 100% | 1,534 | 100% | 2,623 | 100% | (453) | 100% | (355) | 100% | (671) | 100% | (3) | 100% | 12 | 100% | (4,256) | 100% | (7,092) | 100% | (11,174) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 89.49% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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