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TWD
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2024.11.21收盤

南染-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)34,39179.47%25,582156.94%47,86371.41%82,457124.59%56,02792.86%66,77486.08%103,34486.67%92,95390.33%115,45287.5%119,76379.93%100,21993.51%85,51763.47%105,06569.31%
本期稅前淨利(淨損)34,39179.47%25,582156.94%47,86371.41%82,457124.59%56,02792.86%66,77486.08%103,34486.67%92,95390.33%115,45287.5%119,76379.93%100,21993.51%85,51763.47%105,06569.31%
調整項目
收益費損項目
折舊費用17,16639.67%18,443113.14%18,62027.78%20,00430.22%21,48035.6%29,66338.24%30,34125.45%35,44634.45%38,03828.83%44,20129.5%58,74754.81%60,58244.96%58,06638.3%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%(1)-0.01%00%(500)-0.64%(1,100)-0.92%(2,996)-2.91%(470)-0.36%00%1270.12%(373)-0.28%1030.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(3,805)-8.79%(1,854)-11.37%3,8765.78%4830.73%00%00%460.03%
利息費用2650.61%780.48%310.05%440.07%830.14%1010.13%790.07%790.08%2200.17%1050.07%1050.1%1050.08%1110.07%
利息收入(12,311)-28.45%(10,383)-63.7%(3,116)-4.65%(2,544)-3.84%(4,180)-6.93%(6,023)-7.76%(5,015)-4.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%(8,853)-54.31%(234)-0.35%(66)-0.1%4620.77%00%(1,055)-0.88%
收益費損項目合計1,3153.04%(2,570)-15.77%18,92628.24%16,98025.66%17,05628.27%17,79822.94%22,55618.92%28,02227.23%33,35025.28%38,27525.54%52,62049.1%58,22243.21%55,21536.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(4,705)-10.87%(11,361)-18.83%9,74912.57%11,5439.68%8,4778.24%7,4465.64%7,1674.78%(11,214)-10.46%(2,017)-1.5%(29,037)-19.15%
存貨(增加)減少5,60312.95%2,53115.53%(1,643)-2.45%(8,986)-13.58%(1,972)-3.27%6,6628.59%(4,429)-3.71%(263)-0.26%7,1125.39%(1,544)-1.03%(11,559)-10.79%(628)-0.47%3,4602.28%
其他流動資產(增加)減少(5,691)-13.15%(6,746)-41.38%(8,857)-13.21%(6,061)-9.16%(79)-0.13%3540.46%(476)-0.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(4,793)-11.08%2,85417.51%14,51621.66%(25,191)-38.06%(9,264)-15.35%18,78324.21%8,9267.49%13,01612.65%13,45910.2%2,3921.6%(39,738)-37.08%(2,436)-1.81%(16,571)-10.93%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(3,241)-7.49%(4,915)-30.15%1,4332.14%(1,509)-2.28%(1,055)-1.75%(361)-0.47%(685)-0.57%(106)-0.1%(1,645)-1.25%210.01%1,4941.39%(1,652)-1.23%2240.15%
淨確定福利負債增加(減少)00%(1,317)-8.08%(250)-0.37%1900.29%(2,249)-2.1%1410.1%(198)-0.13%
遞延貸項增加(減少)6,64115.35%(5,946)-36.48%5470.82%8661.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計3,4007.86%(12,178)-74.71%(3,642)-5.43%2,4973.77%5,9959.94%(18,234)-23.51%(161)-0.14%(8,506)-8.27%(7,536)-5.71%10,1026.74%(1,106)-1.03%(2,389)-1.77%6,6504.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,393)-3.22%(9,324)-57.2%10,87416.22%(22,694)-34.29%(3,269)-5.42%5490.71%8,7657.35%4,5104.38%5,9234.49%12,4948.34%(40,844)-38.11%(4,825)-3.58%(9,921)-6.54%
調整項目合計(78)-0.18%(11,894)-72.96%29,80044.46%(5,714)-8.63%13,78722.85%18,34723.65%31,32126.27%32,53231.61%39,27329.77%50,76933.88%11,77610.99%53,39739.63%45,29429.88%
營運產生之現金流入(流出)34,31379.29%13,68883.97%77,663115.87%76,743115.95%69,814115.71%85,121109.73%134,665112.94%125,485121.94%154,725117.27%170,532113.81%111,995104.5%138,914103.1%150,35999.19%
收取之利息10,27323.74%8,25150.62%3,1164.65%3,7265.63%4,1806.93%6,0237.76%5,0154.21%3,7553.65%3,2082.43%4,4762.99%5,6345.26%3,9662.94%3,5332.33%
支付之利息(265)-0.61%(78)-0.48%(31)-0.05%(44)-0.07%(83)-0.14%(101)-0.13%(79)-0.07%(79)-0.08%(220)-0.17%(105)-0.07%(105)-0.1%(105)-0.08%(111)-0.07%
退還(支付)之所得稅(1,044)-2.41%(5,560)-34.11%(13,824)-20.62%(14,241)-21.52%(14,348)-23.78%(14,106)-18.18%(21,058)-17.66%(26,916)-26.16%(26,658)-20.2%(26,575)-17.74%(11,856)-11.06%(8,039)-5.97%(2,187)-1.44%
營業活動之淨現金流入(流出)43,277100%16,301100%67,028100%66,184100%60,336100%77,573100%119,237100%102,904100%131,943100%149,842100%107,174100%134,736100%151,594100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,35018.57%00%25,947-57.77%2,86927.21%00%2,690-7.31%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(68,257)105.12%00%(37,670)83.88%(54,679)-518.53%00%(14,192)38.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,734148.19%00%56,746197.59%29,441-65.55%74,998711.22%41,244120.9%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(2,212)-12.26%00%(38,046)84.71%
處分待出售非流動資產00%6,334-9.76%
取得不動產、廠房及設備(4,512)-25.01%(12,914)19.89%(38,321)-133.43%(24,678)54.95%(13,397)-127.05%(12,095)-35.46%(16,377)44.5%(8,224)-19.59%(38,891)74.09%(33,779)306.41%(44,196)206.13%(12,979)46.25%(35,087)220.44%
處分不動產、廠房及設備00%9,907-15.26%2760.96%95-0.21%7627.23%00%1,080-2.93%
其他非流動資產增加(5,320)-29.49%00%(3)0.01%
投資活動之淨現金流入(流出)18,040100%(64,930)100%28,719100%(44,911)100%10,545100%34,113100%(36,799)100%41,975100%(52,492)100%(11,024)100%(21,441)100%(28,065)100%(15,917)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加00%1,988-3.85%3,000-3.57%00%13-0.02%00%12-0.01%
租賃本金償還(695)3.49%(682)1.32%(564)0.67%(554)0.93%(534)0.82%(644)0.64%
發放現金股利(18,900)94.82%(50,400)97.64%(81,900)97.41%(56,700)94.92%(63,002)97.01%(93,600)92.81%(100,800)91.03%(104,400)90.2%(93,600)91.35%(86,400)92.41%(81,000)95.01%(108,000)93.84%(81,000)87.88%
處分子公司股權(未喪失控制力)(337)1.69%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(19,932)100%(51,617)100%(84,074)100%(59,736)100%(64,941)100%(100,854)100%(110,733)100%(115,737)100%(102,466)100%(93,493)100%(85,256)100%(115,092)100%(92,174)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數41,385(100,246)11,673(38,463)5,94010,832(28,295)29,142(23,015)45,325477(8,421)43,503
期初現金及約當現金餘額455,921531,642435,974401,394422,747512,168544,516473,730439,502327,989429,076617,197514,188
期末現金及約當現金餘額497,306431,396447,647362,931428,687523,000516,221502,872416,487373,314429,553608,776557,691
資產負債表帳列之現金及約當現金497,306431,396447,647362,931428,687523,000516,221502,872416,487373,314429,553608,776557,691
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南染(1410) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,074萬元、較上一季衰退-46.77%;而今年初至今累積為NT$4,328萬元、較去年同期成長165.49%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,074萬元,較上一季衰退-46.77%,為過去10年同期中的第10高。 同時南染過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.38%、-18.91%與-11.01%。 其中稅前淨利為NT$919萬元,收益費損相關之調整項目為NT$58.9萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-32.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,328萬元,較去年同期成長165.49%,為過去10年同期中的第10高。 同時南染過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.2%、-11.02%與-8.67%。 其中稅前淨利為NT$3,439萬元,收益費損相關之調整項目為NT$132萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$896萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)34,39179.47%25,582156.94%47,86371.41%82,457124.59%56,02792.86%66,77486.08%103,34486.67%92,95390.33%115,45287.5%119,76379.93%100,21993.51%85,51763.47%105,06569.31%
收益費損項目合計1,3153.04%(2,570)-15.77%18,92628.24%16,98025.66%17,05628.27%17,79822.94%22,55618.92%28,02227.23%33,35025.28%38,27525.54%52,62049.1%58,22243.21%55,21536.42%
折舊費用17,16639.67%18,443113.14%18,62027.78%20,00430.22%21,48035.6%29,66338.24%30,34125.45%35,44634.45%38,03828.83%44,20129.5%58,74754.81%60,58244.96%58,06638.3%
攤銷費用
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,393)-3.22%(9,324)-57.2%10,87416.22%(22,694)-34.29%(3,269)-5.42%5490.71%8,7657.35%4,5104.38%5,9234.49%12,4948.34%(40,844)-38.11%(4,825)-3.58%(9,921)-6.54%
營業活動之淨現金流入(流出)43,277100%16,301100%67,028100%66,184100%60,336100%77,573100%119,237100%102,904100%131,943100%149,842100%107,174100%134,736100%151,594100%

投資活動之淨現金流

南染(1410) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$235萬元、較上一季衰退-24.19%;而今年初至今累積為NT$1,804萬元、較去年同期成長127.78%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$235萬元,較上一季衰退-24.19%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,804萬元,較去年同期成長127.78%,為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)18,040100%(64,930)100%28,719100%(44,911)100%10,545100%34,113100%(36,799)100%41,975100%(52,492)100%(11,024)100%(21,441)100%(28,065)100%(15,917)100%
取得不動產、廠房及設備(4,512)-25.01%(12,914)19.89%(38,321)-133.43%(24,678)54.95%(13,397)-127.05%(12,095)-35.46%(16,377)44.5%(8,224)-19.59%(38,891)74.09%(33,779)306.41%(44,196)206.13%(12,979)46.25%(35,087)220.44%
處分不動產、廠房及設備00%9,907-15.26%2760.96%95-0.21%7627.23%00%1,080-2.93%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(2,212)-12.26%00%(38,046)84.71%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%10,01834.88%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(381)-1.12%(10,000)27.17%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,35018.57%00%25,947-57.77%2,86927.21%00%2,690-7.31%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(68,257)105.12%00%(37,670)83.88%(54,679)-518.53%00%(14,192)38.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,734148.19%00%56,746197.59%29,441-65.55%74,998711.22%41,244120.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南染(1410) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,947萬元、較上一季衰退-8291.81%;而今年初至今累積為NT$-1,993萬元、較去年同期成長61.38%。
單季
南染(1410) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,947萬元,較上一季衰退-8291.81%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,993萬元,較去年同期成長61.38%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(19,932)100%(51,617)100%(84,074)100%(59,736)100%(64,941)100%(100,854)100%(110,733)100%(115,737)100%(102,466)100%(93,493)100%(85,256)100%(115,092)100%(92,174)100%
短期借款增加
短期借款減少00%(10,000)10.85%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(18,900)94.82%(50,400)97.64%(81,900)97.41%(56,700)94.92%(63,002)97.01%(93,600)92.81%(100,800)91.03%(104,400)90.2%(93,600)91.35%(86,400)92.41%(81,000)95.01%(108,000)93.84%(81,000)87.88%
庫藏股票買回成本
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