1342
98.3
TWD-3.20 (-3.15%)
2024.10.18收盤
八貫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,497 | 167.51% | 135,669 | 64.71% | 129,097 | 146.4% | 64,231 | 151.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,497 | 167.51% | 135,669 | 64.71% | 129,097 | 146.4% | 64,231 | 151.15% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 22,597 | 24.34% | 22,259 | 10.62% | 20,941 | 23.75% | 18,384 | 43.26% |
| 攤銷費用 | 311 | 0.34% | 171 | 0.08% | 193 | 0.22% | 215 | 0.51% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43 | 0.05% | 80 | 0.04% | ||||
| 利息費用 | 889 | 0.96% | 1,314 | 0.63% | 539 | 0.61% | 122 | 0.29% |
| 利息收入 | (2,174) | -2.34% | (2,206) | -1.05% | (113) | -0.13% | (170) | -0.4% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,346 | 5.76% | 5,729 | 2.73% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 84 | 0.04% | 0 | 0% | 50 | 0.12% |
| 收益費損項目合計 | 27,012 | 29.1% | 27,431 | 13.08% | 21,560 | 24.45% | 18,601 | 43.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,815 | 1.96% | (2,139) | -1.02% | (5,466) | -6.2% | 1,436 | 3.38% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (6) | 0% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,938) | -26.87% | 20,674 | 9.86% | (34,625) | -39.26% | (64,793) | -152.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,096 | 1.18% | 559 | 0.27% | (478) | -0.54% | (951) | -2.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | (19,605) | -21.12% | (15,762) | -7.52% | (5,018) | -5.69% | (14,794) | -34.81% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3 | 0% | (6) | -0.01% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (40,990) | -44.16% | (56,868) | -27.12% | (32,869) | -37.27% | (31,985) | -75.27% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,189 | 3.44% | 8,039 | 3.83% | 8,143 | 9.23% | 4,025 | 9.47% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 378 | 0.41% | 132 | 0.06% | (251) | -0.28% | 146 | 0.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,055) | -85.16% | (45,368) | -21.64% | (70,570) | -80.03% | (101,220) | -238.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,792 | 3.01% | 6,643 | 3.17% | 5,203 | 5.9% | ||
| 應付票據增加（減少） | (26,101) | -28.12% | 10,643 | 5.08% | 13,530 | 15.34% | 23,692 | 55.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 13,712 | 14.77% | 125,107 | 59.67% | (3,047) | -3.46% | 43,338 | 101.99% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 85 | 0.04% | 431 | 0.49% | (1,103) | -2.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,191) | -1.28% | (51,102) | -24.37% | (5,281) | -5.99% | (2,192) | -5.16% |
| 負債準備增加（減少） | (1,348) | -1.45% | (1,786) | -0.85% | (2,036) | -2.31% | (1,975) | -4.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | (549) | -0.59% | 282 | 0.13% | (827) | -0.94% | 1,185 | 2.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,685) | -13.67% | 89,872 | 42.87% | 7,984 | 9.05% | 62,919 | 148.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,740) | -98.83% | 44,504 | 21.23% | (62,586) | -70.97% | (38,301) | -90.13% |
| 調整項目合計 | (64,728) | -69.73% | 71,935 | 34.31% | (41,026) | -46.52% | (19,700) | -46.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,769 | 97.78% | 207,604 | 99.02% | 88,071 | 99.87% | 44,531 | 104.79% |
| 收取之利息 | 2,174 | 2.34% | 2,206 | 1.05% | 113 | 0.13% | 170 | 0.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (116) | -0.12% | (157) | -0.07% | 0 | 0% | (2,207) | -5.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,827 | 100% | 209,653 | 100% | 88,184 | 100% | 42,494 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,183) | 98.43% | (42,148) | 99.3% | (57,991) | 100% | (46,854) | 98.93% |
| 其他非流動資產增加 | (627) | 1.57% | (298) | 0.7% | 0 | 0% | (506) | 1.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,810) | 100% | (42,446) | 100% | (57,991) | 100% | (47,360) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 468.6% | 102,053 | -1884.29% | 67,897 | 152.85% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (20,000) | -468.6% | (89,553) | 1653.49% | (10,000) | -22.51% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 27,230 | 638% | ||||||
| 償還長期借款 | (16,877) | -395.43% | (11,372) | 209.97% | (8,215) | -18.49% | (2,533) | 34.77% |
| 租賃本金償還 | (4,366) | -102.3% | (4,948) | 91.36% | (4,615) | -10.39% | (4,236) | 58.15% |
| 支付之利息 | (1,780) | -41.71% | (1,596) | 29.47% | (647) | -1.46% | (515) | 7.07% |
| 其他籌資活動 | 61 | 1.43% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,268 | 100% | (5,416) | 100% | 44,420 | 100% | (7,284) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,285 | 161,791 | 74,613 | (12,150) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,963 | 700,684 | 252,247 | 447,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,248 | 862,475 | 326,860 | 435,443 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,248 | 862,475 | 326,860 | 435,443 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
八貫(1342) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.34億元、較上一季成長44.35%；而今年初至今累積為NT$2.27億元、較去年同期衰退-18.58%。
單季
八貫(1342) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.34億元，較上一季成長44.35%，為過去10年同期中的第1高。
同時八貫過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為94.04%。
其中稅前淨利為NT$1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,880萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,868萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.27億元，較去年同期衰退-18.58%，為過去10年同期中的第2高。
同時八貫過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為55.07%與。
其中稅前淨利為NT$3.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,662萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,096 | 138.91% | 299,989 | 107.68% | 276,631 | 132.2% | 127,704 | 209.92% |
| 收益費損項目合計 | 55,816 | 24.61% | 57,912 | 20.79% | 44,913 | 21.46% | 39,048 | 64.19% |
| 折舊費用 | 44,514 | 19.62% | 45,088 | 16.18% | 42,582 | 20.35% | 37,591 | 61.79% |
| 攤銷費用 | 598 | 0.26% | 342 | 0.12% | 361 | 0.17% | 406 | 0.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,461) | -38.56% | 2,231 | 0.8% | (80,051) | -38.25% | (79,713) | -131.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,827 | 100% | 278,591 | 100% | 209,259 | 100% | 60,834 | 100% |
投資活動之淨現金流
八貫(1342) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,085萬元、較上一季成長22.51%；而今年初至今累積為NT$-7,066萬元、較去年同期成長16.6%。
單季
八貫(1342) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,085萬元，較上一季成長22.51%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,066萬元，較去年同期成長16.6%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,658) | 100% | (84,717) | 100% | (107,145) | 100% | (65,808) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (69,939) | 98.98% | (83,474) | 98.53% | (107,115) | 99.97% | (65,434) | 99.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 143 | -0.22% | ||||
| 取得無形資產 | (66) | 0.09% | (30) | 0.04% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
八貫(1342) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.08億元、較上一季衰退-4984.3%；而今年初至今累積為NT$-2.04億元、較去年同期成長37.6%。
單季
八貫(1342) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.08億元，較上一季衰退-4984.3%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.04億元，較去年同期成長37.6%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (204,194) | 100% | (327,232) | 100% | 129,074 | 100% | (55,972) | 100% |
| 短期借款增加 | 20,000 | -9.79% | 140,712 | -43% | 217,232 | 168.3% | 11,256 | -20.11% |
| 短期借款減少 | (20,000) | 9.79% | (150,424) | 45.97% | (138,088) | -106.98% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 220,298 | 170.68% | ||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 202,846 | -99.34% | 100,384 | -30.68% | 61,240 | 47.45% | 120,000 | -214.39% |
| 償還長期借款 | (37,557) | 18.39% | (24,406) | 7.46% | (16,391) | -12.7% | (7,529) | 13.45% |
| 發放現金股利 | (356,724) | 174.7% | (380,010) | 116.13% | (203,536) | -157.69% | (169,613) | 303.03% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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