1341
67.2
TWD+0.20 (0.30%)
2024.09.16收盤
富林-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,771 | 116.23% | 165,243 | 58.92% | 199,495 | 80.09% | 244,258 | 3912.51% | 126,478 | 96.35% | 148,111 | 139.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,771 | 116.23% | 165,243 | 58.92% | 199,495 | 80.09% | 244,258 | 3912.51% | 126,478 | 96.35% | 148,111 | 139.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 42,447 | 27.91% | 43,416 | 15.48% | 41,855 | 16.8% | 41,569 | 665.85% | 45,361 | 34.56% | 29,800 | 28.04% |
| 攤銷費用 | 6,068 | 3.99% | 4,637 | 1.65% | 5,551 | 2.23% | 7,413 | 118.74% | 10,567 | 8.05% | 9,974 | 9.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,440 | 0.95% | (1,303) | -0.46% | 9,454 | 3.8% | 108 | 1.73% | 245 | 0.19% | (114) | -0.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,146) | -0.75% | 5,443 | 1.94% | 3,975 | 1.6% | 2,033 | 32.56% | 0 | 0% | (117) | -0.11% |
| 利息費用 | 7,813 | 5.14% | 15,685 | 5.59% | 6,030 | 2.42% | 5,118 | 81.98% | 8,979 | 6.84% | 11,305 | 10.64% |
| 利息收入 | (5,604) | -3.68% | (5,610) | -2% | (3,879) | -1.56% | (5,141) | -82.35% | (3,955) | -3.01% | (1,890) | -1.78% |
| 非金融資產減損損失 | 754 | 0.5% | (14,634) | -5.22% | 6,604 | 2.65% | 6,068 | 97.2% | 13,891 | 10.58% | 2,217 | 2.09% |
| 其他項目 | (3,527) | -2.32% | 489 | 0.17% | (2,010) | -0.81% | (1,289) | -20.65% | (1,921) | -1.46% | (5,019) | -4.72% |
| 收益費損項目合計 | 48,245 | 31.72% | 48,123 | 17.16% | 67,580 | 27.13% | 55,879 | 895.07% | 73,051 | 55.65% | 45,892 | 43.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 346 | 0.23% | 0 | 0% | 115 | 0.11% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,172) | -38.25% | 142,670 | 50.87% | (101,002) | -40.55% | 12,585 | 201.59% | 112,868 | 85.99% | 67,567 | 63.58% |
| 其他應收款（增加）減少 | (128) | -0.08% | 1,253 | 0.45% | 2,038 | 0.82% | 1,317 | 21.1% | 900 | 0.69% | 279 | 0.26% |
| 存貨（增加）減少 | (45,121) | -29.67% | 50,624 | 18.05% | 75,593 | 30.35% | (184,129) | -2949.37% | (77,955) | -59.39% | (39,964) | -37.61% |
| 預付款項（增加）減少 | (15,157) | -9.97% | (2,965) | -1.06% | (1,608) | -0.65% | 9,194 | 147.27% | (3,361) | -2.56% | 24,660 | 23.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 160 | 0.11% | 1,376 | 0.49% | 258 | 0.1% | 140 | 2.24% | 120 | 0.09% | (1,642) | -1.55% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (118,072) | -77.63% | 192,958 | 68.8% | (24,721) | -9.92% | (160,893) | -2577.17% | 32,572 | 24.81% | 51,015 | 48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (511) | -0.34% | 489 | 0.17% | 861 | 0.35% | (4,401) | -70.49% | (1,050) | -0.8% | 93 | 0.09% |
| 應付票據增加（減少） | 10,722 | 7.05% | (18,984) | -6.77% | (15,532) | -6.24% | 4,653 | 74.53% | (13,174) | -10.04% | (403) | -0.38% |
| 應付帳款增加（減少） | 76,393 | 50.23% | (37,754) | -13.46% | 68,588 | 27.54% | (69,795) | -1117.97% | (56,089) | -42.73% | (59,141) | -55.65% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,552) | -3.65% | (6,848) | -2.44% | (9,359) | -3.76% | (18,023) | -288.69% | (3,421) | -2.61% | (27,231) | -25.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | (255) | -0.17% | (4,891) | -1.74% | (5,886) | -2.36% | 84 | 1.35% | (30) | -0.02% | (93) | -0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,797 | 53.13% | (67,988) | -24.24% | 38,672 | 15.53% | (87,482) | -1401.28% | (73,764) | -56.2% | (86,775) | -81.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,275) | -24.51% | 124,970 | 44.56% | 13,951 | 5.6% | (248,375) | -3978.46% | (41,192) | -31.38% | (35,760) | -33.65% |
| 調整項目合計 | 10,970 | 7.21% | 173,093 | 61.72% | 81,531 | 32.73% | (192,496) | -3083.39% | 31,859 | 24.27% | 10,132 | 9.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,741 | 123.44% | 338,336 | 120.63% | 281,026 | 112.82% | 51,762 | 829.12% | 158,337 | 120.63% | 158,243 | 148.9% |
| 收取之利息 | 3,677 | 2.42% | 2,756 | 0.98% | 3,879 | 1.56% | 3,387 | 54.25% | 1,794 | 1.37% | 434 | 0.41% |
| 支付之利息 | (8,027) | -5.28% | (16,919) | -6.03% | (5,516) | -2.21% | (5,081) | -81.39% | (9,369) | -7.14% | (15,080) | -14.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31,303) | -20.58% | (43,710) | -15.58% | (30,306) | -12.17% | (43,825) | -701.99% | (19,499) | -14.85% | (37,325) | -35.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,088 | 100% | 280,463 | 100% | 249,083 | 100% | 6,243 | 100% | 131,263 | 100% | 106,272 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,929) | 6.29% | (12,869) | 8.99% | (5,268) | 4.51% | (10,140) | 12.39% | (9,595) | 7.2% | (139,531) | 65.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.15% | 0 | 0% | 116 | -0.09% | 264 | -0.12% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (153) | 0.11% | 0 | 0% | (31) | 0.01% | ||||
| 其他金融資產增加 | (112,770) | 89.53% | (123,105) | 86% | (108,725) | 93.06% | (67,272) | 82.21% | (115,178) | 86.48% | (66,142) | 31.24% |
| 其他非流動資產增加 | (5,449) | 4.33% | (7,017) | 4.9% | (2,840) | 2.43% | (3,857) | 4.71% | (7,256) | 5.45% | (6,278) | 2.97% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (125,958) | 100% | (143,144) | 100% | (116,833) | 100% | (81,833) | 100% | (133,191) | 100% | (211,718) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,351 | -602.7% | (186,844) | 87.21% | 70,253 | 189.69% | 148,335 | 52.27% | 131,444 | 131.77% | (70,387) | 529.62% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還公司債 | (2,663) | 478.96% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,985) | 12.13% | (32,385) | -87.44% | (32,739) | -11.54% | (30,880) | -30.96% | (16,388) | 123.31% |
| 租賃本金償還 | (1,244) | 223.74% | (1,406) | 0.66% | (833) | -2.25% | (785) | -0.28% | (810) | -0.81% | (1,394) | 10.49% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (556) | 100% | (214,235) | 100% | 37,035 | 100% | 283,775 | 100% | 99,754 | 100% | (13,290) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (29,768) | (2,017) | (12,022) | (4,549) | (6,281) | 785 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,194) | (78,933) | 157,263 | 203,636 | 91,545 | (117,951) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,684 | 361,451 | 297,980 | 200,984 | 140,927 | 297,457 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,490 | 282,518 | 455,243 | 404,620 | 232,472 | 179,506 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,490 | 282,518 | 455,243 | 404,620 | 232,472 | 179,506 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富林-KY(1341) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,052萬元、較上一季成長12.51%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期衰退-45.77%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,052萬元，較上一季成長12.51%，為過去10年同期中的第4高。
同時富林-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為4%與。
其中稅前淨利為NT$8,187萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,755萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,751萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期衰退-45.77%，為過去10年同期中的第3高。
同時富林-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為189.89%與。
其中稅前淨利為NT$1.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,824萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,565萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,771 | 116.23% | 165,243 | 58.92% | 199,495 | 80.09% | 244,258 | 3912.51% | 126,478 | 96.35% | 148,111 | 139.37% |
| 收益費損項目合計 | 48,245 | 31.72% | 48,123 | 17.16% | 67,580 | 27.13% | 55,879 | 895.07% | 73,051 | 55.65% | 45,892 | 43.18% |
| 折舊費用 | 42,447 | 27.91% | 43,416 | 15.48% | 41,855 | 16.8% | 41,569 | 665.85% | 45,361 | 34.56% | 29,800 | 28.04% |
| 攤銷費用 | 6,068 | 3.99% | 4,637 | 1.65% | 5,551 | 2.23% | 7,413 | 118.74% | 10,567 | 8.05% | 9,974 | 9.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,275) | -24.51% | 124,970 | 44.56% | 13,951 | 5.6% | (248,375) | -3978.46% | (41,192) | -31.38% | (35,760) | -33.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,088 | 100% | 280,463 | 100% | 249,083 | 100% | 6,243 | 100% | 131,263 | 100% | 106,272 | 100% |
投資活動之淨現金流
富林-KY(1341) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.21億元、較上一季衰退-2483.38%；而今年初至今累積為NT$-1.26億元、較去年同期成長12.01%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.21億元，較上一季衰退-2483.38%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.26億元，較去年同期成長12.01%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (125,958) | 100% | (143,144) | 100% | (116,833) | 100% | (81,833) | 100% | (133,191) | 100% | (211,718) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,929) | 6.29% | (12,869) | 8.99% | (5,268) | 4.51% | (10,140) | 12.39% | (9,595) | 7.2% | (139,531) | 65.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.15% | 0 | 0% | 116 | -0.09% | 264 | -0.12% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (564) | 0.69% | (1,278) | 0.96% | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富林-KY(1341) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$583萬元、較上一季成長191.29%；而今年初至今累積為NT$-55.6萬元、較去年同期成長99.74%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$583萬元，較上一季成長191.29%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-55.6萬元，較去年同期成長99.74%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (556) | 100% | (214,235) | 100% | 37,035 | 100% | 283,775 | 100% | 99,754 | 100% | (13,290) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,351 | -602.7% | (186,844) | 87.21% | 70,253 | 189.69% | 148,335 | 52.27% | 131,444 | 131.77% | (70,387) | 529.62% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 168,964 | 59.54% | ||||||||
| 償還公司債 | (2,663) | 478.96% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 74,879 | -563.42% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,985) | 12.13% | (32,385) | -87.44% | (32,739) | -11.54% | (30,880) | -30.96% | (16,388) | 123.31% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
