1341
67.7
TWD-0.20 (-0.29%)
2024.11.21收盤
富林-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,287 | 76.4% | 231,234 | 44.75% | 283,615 | 67.26% | 281,842 | 517.01% | 250,492 | 91.04% | 268,152 | 137.97% | 123,258 | 109.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,287 | 76.4% | 231,234 | 44.75% | 283,615 | 67.26% | 281,842 | 517.01% | 250,492 | 91.04% | 268,152 | 137.97% | 123,258 | 109.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,438 | 19.44% | 65,768 | 12.73% | 63,551 | 15.07% | 61,991 | 113.72% | 67,323 | 24.47% | 44,745 | 23.02% | 36,186 | 32.03% |
| 攤銷費用 | 9,402 | 2.88% | 7,114 | 1.38% | 7,981 | 1.89% | 11,211 | 20.57% | 15,793 | 5.74% | 15,102 | 7.77% | 15,928 | 14.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (814) | -0.25% | (191) | -0.04% | 10,185 | 2.42% | 1,558 | 2.86% | 341 | 0.12% | 278 | 0.14% | (8) | -0.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,146) | -0.35% | 2,578 | 0.5% | (4,250) | -1.01% | (2,880) | -5.28% | 0 | 0% | 427 | 0.22% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 12,715 | 3.9% | 21,130 | 4.09% | 11,684 | 2.77% | 7,724 | 14.17% | 12,258 | 4.46% | 16,346 | 8.41% | 15,483 | 13.71% |
| 利息收入 | (7,286) | -2.23% | (7,916) | -1.53% | (6,011) | -1.43% | (6,023) | -11.05% | (5,277) | -1.92% | (2,230) | -1.15% | (603) | -0.53% |
| 非金融資產減損損失 | 5,953 | 1.82% | 10,434 | 2.02% | 18,823 | 4.46% | 9,906 | 18.17% | 11,251 | 4.09% | 3,982 | 2.05% | 637 | 0.56% |
| 其他項目 | (2,387) | -0.73% | (1,423) | -0.28% | (4,419) | -1.05% | (1,622) | -2.98% | (715) | -0.26% | (3,354) | -1.73% | 981 | 0.87% |
| 收益費損項目合計 | 79,875 | 24.48% | 97,494 | 18.87% | 97,544 | 23.13% | 83,666 | 153.48% | 100,807 | 36.64% | 75,032 | 38.61% | 68,633 | 60.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 346 | 0.11% | 2,321 | 0.45% | 0 | 0% | (427) | -0.22% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,248 | 18.77% | 143,469 | 27.77% | (21,572) | -5.12% | 28,977 | 53.16% | 40,663 | 14.78% | 45,830 | 23.58% | (31,434) | -27.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | (833) | -0.26% | (1,423) | -0.28% | 2,810 | 0.67% | 1,538 | 2.82% | (328) | -0.12% | (1,770) | -0.91% | 30 | 0.03% |
| 存貨（增加）減少 | 5,128 | 1.57% | 162,930 | 31.53% | 177,201 | 42.03% | (164,967) | -302.61% | (10,297) | -3.74% | 0 | 0% | (3,740) | -3.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (28,556) | -8.75% | 2,444 | 0.47% | (11,883) | -2.82% | (2,965) | -5.44% | 1,460 | 0.53% | 39,651 | 20.4% | (37,959) | -33.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32 | 0.01% | 1,393 | 0.27% | 146 | 0.03% | 84 | 0.15% | (506) | -0.18% | (1,615) | -0.83% | (60) | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,365 | 11.45% | 311,134 | 60.22% | 146,702 | 34.79% | (137,333) | -251.92% | 30,992 | 11.26% | 81,669 | 42.02% | (73,163) | -64.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,603) | -0.49% | 526 | 0.1% | (849) | -0.2% | (1,958) | -3.59% | 6,256 | 2.27% | 1,801 | 0.93% | (2,094) | -1.85% |
| 應付票據增加（減少） | (3,461) | -1.06% | (14,604) | -2.83% | (42,237) | -10.02% | (10,461) | -19.19% | (775) | -0.28% | (963) | -0.5% | 4,129 | 3.66% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,455 | 1.37% | (25,371) | -4.91% | (2,107) | -0.5% | (87,854) | -161.16% | (70,155) | -25.5% | (133,422) | -68.65% | 41,918 | 37.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (769) | -0.24% | 124 | 0.02% | (2,107) | -0.5% | (14,712) | -26.99% | (1,579) | -0.57% | (17,978) | -9.25% | 6,971 | 6.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (64) | -0.02% | (5,167) | -1% | (6,352) | -1.51% | 140 | 0.26% | 5,273 | 1.92% | 0 | 0% | 449 | 0.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,442) | -0.44% | (44,492) | -8.61% | (53,652) | -12.72% | (114,845) | -210.67% | (60,980) | -22.16% | (150,562) | -77.47% | 51,373 | 45.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,923 | 11.01% | 266,642 | 51.6% | 93,050 | 22.07% | (252,178) | -462.59% | (29,988) | -10.9% | (68,893) | -35.45% | (21,790) | -19.29% |
| 調整項目合計 | 115,798 | 35.49% | 364,136 | 70.47% | 190,594 | 45.2% | (168,512) | -309.12% | 70,819 | 25.74% | 6,139 | 3.16% | 46,843 | 41.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,085 | 111.89% | 595,370 | 115.23% | 474,209 | 112.47% | 113,330 | 207.89% | 321,311 | 116.79% | 274,291 | 141.13% | 170,101 | 150.58% |
| 收取之利息 | 7,675 | 2.35% | 7,077 | 1.37% | 6,011 | 1.43% | 5,988 | 10.98% | 4,517 | 1.64% | 2,230 | 1.15% | 603 | 0.53% |
| 支付之利息 | (12,930) | -3.96% | (22,853) | -4.42% | (10,714) | -2.54% | (7,533) | -13.82% | (12,764) | -4.64% | (22,686) | -11.67% | (19,253) | -17.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,529) | -10.28% | (62,892) | -12.17% | (47,859) | -11.35% | (57,271) | -105.06% | (37,934) | -13.79% | (59,484) | -30.61% | (38,486) | -34.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,301 | 100% | 516,702 | 100% | 421,647 | 100% | 54,514 | 100% | 275,130 | 100% | 194,351 | 100% | 112,965 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,404) | 20.13% | (16,820) | 55.68% | (7,354) | -23.55% | (12,730) | -16.73% | (18,224) | 155.88% | (149,031) | 81.41% | (355,765) | 95.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.11% | 0 | 0% | 167 | -1.43% | 264 | -0.14% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (186) | 0.62% | (146) | -0.47% | 0 | 0% | (658) | 0.18% | ||||
| 其他金融資產增加 | (131,373) | 74.68% | 43,905 | 140.62% | 95,685 | 125.78% | 17,874 | -152.89% | (18,630) | 10.18% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (9,322) | 5.3% | (13,200) | 43.7% | (5,183) | -16.6% | (6,320) | -8.31% | (9,904) | 84.71% | (15,671) | 8.56% | (12,391) | 3.33% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175,909) | 100% | (30,206) | 100% | 31,222 | 100% | 76,071 | 100% | (11,691) | 100% | (183,068) | 100% | (372,289) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 133,809 | -129.65% | 0 | 0% | 21,338 | -6.36% | 128,998 | 3856.44% | 151,452 | -99.04% | (117,307) | 58.05% | (45,419) | -13.08% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (336,813) | 64.93% | ||||||||||
| 償還公司債 | (2,663) | 2.58% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,299) | 5.07% | (53,681) | 15.99% | (56,332) | -1684.07% | (55,856) | 36.53% | (38,316) | 18.96% | (3,590) | -1.03% |
| 租賃本金償還 | (1,795) | 1.74% | (1,918) | 0.37% | (1,024) | 0.3% | (923) | -27.59% | (1,519) | 0.99% | (1,521) | 0.75% | ||
| 發放現金股利 | (232,555) | 225.34% | (153,700) | 29.63% | (302,400) | 90.06% | (296,400) | -8860.99% | (247,000) | 161.52% | (148,200) | 73.34% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (103,204) | 100% | (518,730) | 100% | (335,767) | 100% | 3,345 | 100% | (152,923) | 100% | (202,072) | 100% | 347,266 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (18,523) | (16,157) | (19,713) | 9 | (9,525) | 856 | (10,473) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,665 | (48,391) | 97,389 | 133,939 | 100,991 | (189,933) | 77,469 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,684 | 361,451 | 297,980 | 200,984 | 140,927 | 297,457 | 100,787 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,349 | 313,060 | 395,369 | 334,923 | 241,918 | 107,524 | 178,256 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,349 | 313,060 | 395,369 | 334,923 | 241,918 | 107,524 | 178,256 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富林-KY(1341) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長116.36%；而今年初至今累積為NT$3.26億元、較去年同期衰退-36.85%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長116.36%，為過去10年同期中的第2高。
同時富林-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.39%與。
其中稅前淨利為NT$7,252萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,163萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-313萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.26億元，較去年同期衰退-36.85%，為過去10年同期中的第3高。
同時富林-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為81.57%與。
其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,988萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,878萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,287 | 76.4% | 231,234 | 44.75% | 283,615 | 67.26% | 281,842 | 517.01% | 250,492 | 91.04% | 268,152 | 137.97% | 123,258 | 109.11% |
| 收益費損項目合計 | 79,875 | 24.48% | 97,494 | 18.87% | 97,544 | 23.13% | 83,666 | 153.48% | 100,807 | 36.64% | 75,032 | 38.61% | 68,633 | 60.76% |
| 折舊費用 | 63,438 | 19.44% | 65,768 | 12.73% | 63,551 | 15.07% | 61,991 | 113.72% | 67,323 | 24.47% | 44,745 | 23.02% | 36,186 | 32.03% |
| 攤銷費用 | 9,402 | 2.88% | 7,114 | 1.38% | 7,981 | 1.89% | 11,211 | 20.57% | 15,793 | 5.74% | 15,102 | 7.77% | 15,928 | 14.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,923 | 11.01% | 266,642 | 51.6% | 93,050 | 22.07% | (252,178) | -462.59% | (29,988) | -10.9% | (68,893) | -35.45% | (21,790) | -19.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,301 | 100% | 516,702 | 100% | 421,647 | 100% | 54,514 | 100% | 275,130 | 100% | 194,351 | 100% | 112,965 | 100% |
投資活動之淨現金流
富林-KY(1341) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,995萬元、較上一季成長58.81%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-482.36%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,995萬元，較上一季成長58.81%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-482.36%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175,909) | 100% | (30,206) | 100% | 31,222 | 100% | 76,071 | 100% | (11,691) | 100% | (183,068) | 100% | (372,289) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,404) | 20.13% | (16,820) | 55.68% | (7,354) | -23.55% | (12,730) | -16.73% | (18,224) | 155.88% | (149,031) | 81.41% | (355,765) | 95.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.11% | 0 | 0% | 167 | -1.43% | 264 | -0.14% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (564) | -0.74% | (1,604) | 13.72% | 0 | 0% | (3,475) | 0.93% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富林-KY(1341) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季衰退-1860.99%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期成長80.1%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季衰退-1860.99%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期成長80.1%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (103,204) | 100% | (518,730) | 100% | (335,767) | 100% | 3,345 | 100% | (152,923) | 100% | (202,072) | 100% | 347,266 | 100% |
| 短期借款增加 | 133,809 | -129.65% | 0 | 0% | 21,338 | -6.36% | 128,998 | 3856.44% | 151,452 | -99.04% | (117,307) | 58.05% | (45,419) | -13.08% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (336,813) | 64.93% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 168,964 | 5051.24% | ||||||||||
| 償還公司債 | (2,663) | 2.58% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 103,272 | -51.11% | 155,075 | 44.66% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,299) | 5.07% | (53,681) | 15.99% | (56,332) | -1684.07% | (55,856) | 36.53% | (38,316) | 18.96% | (3,590) | -1.03% |
| 發放現金股利 | (232,555) | 225.34% | (153,700) | 29.63% | (302,400) | 90.06% | (296,400) | -8860.99% | (247,000) | 161.52% | (148,200) | 73.34% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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