1341
65.3
TWD-0.90 (-1.36%)
2025.04.11收盤
富林-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,313 | 62,291 | 95,761 | 95,109 | 146,160 | 96,551 | 82,455 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,313 | 62,291 | 95,761 | 95,109 | 146,160 | 96,551 | 82,455 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,036 | 21,758 | 21,676 | 20,401 | 21,500 | 23,352 | 13,722 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 3,553 | 2,866 | 2,120 | 3,560 | 4,593 | 5,361 | 4,872 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,418 | 2,702 | 1,237 | 200 | 26 | (63) | (242) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (4,024) | 4,671 | (5,985) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,579 | 4,059 | 7,887 | 2,844 | 2,768 | 5,749 | 3,723 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (4,006) | (2,113) | (3,315) | (1,416) | (935) | (211) | (1,005) | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,082 | 8,142 | 5,146 | (815) | (2,886) | 2,836 | 3,188 | |||||||||||||
| 其他項目 | (2,043) | (473) | (492) | 420 | (316) | (571) | 9,479 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,619 | 32,917 | 38,930 | 19,209 | 24,465 | 36,376 | 38,539 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (165,253) | (9,594) | (60,348) | (67,395) | (89,141) | (8,769) | (20,080) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | 3,137 | (1,648) | (1,370) | (1,352) | 2,666 | (1,025) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (95,225) | 14,926 | (58,508) | (117,199) | 26,369 | (59,007) | (94,881) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,193) | (3,224) | 6,728 | 17,326 | (5,291) | 6,498 | 24,704 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (64) | (240) | (1,904) | 27 | (83) | 69 | 150 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (267,737) | 2,684 | (115,680) | (168,611) | (69,498) | (58,543) | (91,132) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,549 | 3,526 | 2,041 | (4,217) | (2,690) | 1,352 | 1,732 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,172 | 4,972 | 27,814 | 33,539 | 804 | 1,087 | 936 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 118,950 | (7,545) | 38,970 | 19,652 | 101,806 | 64,616 | 17,779 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,491 | (5,392) | (575) | 6,917 | 21,795 | (1,464) | 7,712 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (97) | 554 | 5,041 | 5,336 | (5,244) | (31) | 124 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,065 | (3,885) | 73,291 | 61,227 | 116,471 | 65,560 | 28,283 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,672) | (1,201) | (42,389) | (107,384) | 46,973 | 7,017 | (62,849) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (94,053) | 31,716 | (3,459) | (88,175) | 71,438 | 43,393 | (24,310) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,260 | 94,007 | 92,302 | 6,934 | 217,598 | 139,944 | 58,145 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,125 | 2,493 | 3,315 | 1,451 | 1,660 | 211 | 1,005 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,387) | (3,962) | (6,708) | (2,801) | (2,851) | (5,716) | (7,155) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (29,982) | (21,639) | (23,332) | (40,976) | (31,746) | (25,499) | (14,359) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,984) | 70,899 | 65,577 | (35,392) | 184,661 | 108,940 | 37,636 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,045) | (8,262) | (3,498) | (2,782) | (5,051) | (4,607) | (79,776) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 368 | 77 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1) | (33) | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (12) | 0 | (867) | 0 | (637) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | 28,011 | (42,012) | (101,009) | 84 | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,649) | (6,894) | (2,982) | (897) | (964) | (3,040) | (4,084) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,317 | (148,292) | (5,706) | (45,691) | (107,523) | (7,486) | (84,472) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,459 | 0 | 75,363 | 85,190 | (80,135) | (3,767) | (124,898) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 40,698 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (196) | (5,234) | (40,312) | (41,984) | (63,254) | (3,646) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,096) | (1,105) | (913) | (670) | (102) | (117) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (158,535) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,363 | 39,397 | (89,319) | 44,208 | (122,221) | (67,572) | 165,785 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,425) | 620 | (4,470) | (68) | 4,149 | (479) | 252 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,271 | (37,376) | (33,918) | (36,943) | (40,934) | 33,403 | 119,201 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,787 | 303,244 | 306,567 | 371,400 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,271 | (37,376) | (33,918) | (36,943) | (40,934) | 33,403 | 297,457 | 100,787 | 303,244 | 306,567 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,620 | 12.37% | 275,684 | 13.12% | 361,451 | 14.75% | 297,980 | 12.59% | 200,984 | 9.48% | 140,927 | 6.57% | 297,457 | 12.99% | 100,787 | 6.89% | 303,244 | 20.55% | 306,567 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,600 | 13% | 293,525 | 11.67% | 379,376 | 12.46% | 376,951 | 13.63% | 396,652 | 14.89% | 364,703 | 12.07% | 205,713 | 7.09% | 331,005 | 11.98% | 573,126 | 19.37% | 669,488 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,600 | 116.1% | 293,525 | 49.95% | 379,376 | 77.86% | 376,951 | 1971.29% | 396,652 | 86.27% | 364,703 | 120.25% | 205,713 | 136.59% | 331,005 | 95.94% | 573,126 | 108.05% | 669,488 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 84,474 | 27.05% | 87,526 | 14.9% | 85,227 | 17.49% | 82,392 | 430.88% | 88,823 | 19.32% | 68,097 | 22.45% | 49,908 | 33.14% | 34,193 | 9.91% | 50,914 | 9.6% | 69,571 | |
| 攤銷費用 | 12,955 | 4.15% | 9,980 | 1.7% | 10,101 | 2.07% | 14,771 | 77.25% | 20,386 | 4.43% | 20,463 | 6.75% | 20,800 | 13.81% | 50,287 | 14.58% | 53,418 | 10.07% | 51,663 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,604 | 0.51% | 2,511 | 0.43% | 11,422 | 2.34% | 1,758 | 9.19% | 367 | 0.08% | 215 | 0.07% | (250) | -0.17% | 2,618 | 0.76% | 87 | 0.02% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,146) | -0.37% | (1,446) | -0.25% | 421 | 0.09% | (8,865) | -46.36% | 0 | 0% | 427 | 0.14% | 0 | 0% | 1,055 | 0.31% | (1,839) | -0.35% | 0 | |
| 利息費用 | 18,294 | 5.86% | 25,189 | 4.29% | 19,571 | 4.02% | 10,568 | 55.27% | 15,026 | 3.27% | 22,095 | 7.29% | 19,206 | 12.75% | 24,019 | 6.96% | 12,659 | 2.39% | 13,248 | |
| 利息收入 | (11,292) | -3.62% | (10,029) | -1.71% | (9,326) | -1.91% | (7,439) | -38.9% | (6,212) | -1.35% | (2,441) | -0.8% | (1,608) | -1.07% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 19,035 | 6.09% | 18,576 | 3.16% | 23,969 | 4.92% | 9,091 | 47.54% | 8,365 | 1.82% | 6,818 | 2.25% | 3,825 | 2.54% | (669) | -0.19% | (387) | -0.07% | 0 | |
| 其他項目 | (4,430) | -1.42% | (1,896) | -0.32% | (4,911) | -1.01% | (1,202) | -6.29% | (1,031) | -0.22% | (3,925) | -1.29% | 10,460 | 6.95% | 6,339 | 1.84% | (1,976) | -0.37% | 4,549 | |
| 收益費損項目合計 | 119,494 | 38.26% | 130,411 | 22.19% | 136,474 | 28.01% | 102,875 | 537.99% | 125,272 | 27.25% | 111,408 | 36.73% | 107,172 | 71.16% | 120,918 | 35.05% | 111,560 | 21.03% | 136,148 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 346 | 0.11% | 0 | 0% | (427) | -0.14% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (104,005) | -33.3% | 133,875 | 22.78% | (81,920) | -16.81% | (38,418) | -200.91% | (48,478) | -10.54% | 37,061 | 12.22% | (51,514) | -34.21% | (32,651) | -9.46% | 42,583 | 8.03% | (30,058) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (835) | -0.27% | 1,714 | 0.29% | 1,162 | 0.24% | 168 | 0.88% | (1,680) | -0.37% | 896 | 0.3% | (995) | -0.66% | 2,800 | 0.81% | (2,807) | -0.53% | 4,983 | |
| 存貨（增加）減少 | (90,097) | -28.85% | 177,856 | 30.27% | 118,693 | 24.36% | (282,166) | -1475.61% | 16,072 | 3.5% | (59,007) | -19.46% | (98,621) | -65.48% | (13,267) | -3.85% | (91,973) | -17.34% | (9,839) | |
| 預付款項（增加）減少 | (35,749) | -11.45% | (780) | -0.13% | (5,155) | -1.06% | 14,361 | 75.1% | (3,831) | -0.83% | 46,149 | 15.22% | (13,255) | -8.8% | (17,010) | -4.93% | 4,355 | 0.82% | (889) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (32) | -0.01% | 1,153 | 0.2% | (1,758) | -0.36% | 111 | 0.58% | (589) | -0.13% | (1,546) | -0.51% | 90 | 0.06% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (230,372) | -73.76% | 313,818 | 53.41% | 31,022 | 6.37% | (305,944) | -1599.96% | (38,506) | -8.37% | 23,126 | 7.63% | (164,295) | -109.09% | (59,717) | -17.31% | (47,487) | -8.95% | (36,438) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,946 | 1.58% | 4,052 | 0.69% | 1,192 | 0.24% | (6,175) | -32.29% | 3,566 | 0.78% | 3,153 | 1.04% | (362) | -0.24% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (289) | -0.09% | (9,632) | -1.64% | (14,423) | -2.96% | 23,078 | 120.69% | 29 | 0.01% | 124 | 0.04% | 5,065 | 3.36% | 17,497 | 5.07% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 123,405 | 39.51% | (32,916) | -5.6% | 36,863 | 7.57% | (68,202) | -356.67% | 31,651 | 6.88% | (68,806) | -22.69% | 59,697 | 39.64% | 25,744 | 7.46% | 62,197 | 11.73% | (42,595) | |
| 其他應付款增加（減少） | 4,722 | 1.51% | (5,268) | -0.9% | (2,682) | -0.55% | (7,795) | -40.76% | 20,216 | 4.4% | (19,442) | -6.41% | 14,683 | 9.75% | 16,310 | 4.73% | (22,550) | -4.25% | 5,237 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (161) | -0.05% | (4,613) | -0.79% | (1,311) | -0.27% | 5,476 | 28.64% | 29 | 0.01% | (31) | -0.01% | 573 | 0.38% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,623 | 42.46% | (48,377) | -8.23% | 19,639 | 4.03% | (53,618) | -280.4% | 55,491 | 12.07% | (85,002) | -28.03% | 79,656 | 52.89% | 58,699 | 17.01% | 35,163 | 6.63% | (31,835) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,749) | -31.3% | 265,441 | 45.17% | 50,661 | 10.4% | (359,562) | -1880.36% | 16,985 | 3.69% | (61,876) | -20.4% | (84,639) | -56.2% | (1,018) | -0.3% | (12,324) | -2.32% | (68,273) | |
| 調整項目合計 | 21,745 | 6.96% | 395,852 | 67.37% | 187,135 | 38.41% | (256,687) | -1342.36% | 142,257 | 30.94% | 49,532 | 16.33% | 22,533 | 14.96% | 119,900 | 34.75% | 99,236 | 18.71% | 67,875 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 384,345 | 123.06% | 689,377 | 117.32% | 566,511 | 116.27% | 120,264 | 628.93% | 538,909 | 117.21% | 414,235 | 136.58% | 228,246 | 151.56% | 450,905 | 130.7% | 672,362 | 126.76% | 737,363 | |
| 收取之利息 | 9,800 | 3.14% | 9,570 | 1.63% | 9,326 | 1.91% | 7,439 | 38.9% | 6,177 | 1.34% | 2,441 | 0.8% | 1,608 | 1.07% | 4,028 | 1.17% | 874 | 0.16% | 2,744 | |
| 支付之利息 | (18,317) | -5.86% | (26,815) | -4.56% | (17,422) | -3.58% | (10,334) | -54.04% | (15,615) | -3.4% | (28,402) | -9.36% | (26,408) | -17.54% | (23,614) | -6.84% | (12,304) | -2.32% | (13,248) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (63,511) | -20.34% | (84,531) | -14.39% | (71,191) | -14.61% | (98,247) | -513.79% | (69,680) | -15.15% | (84,983) | -28.02% | (52,845) | -35.09% | (86,318) | -25.02% | (130,519) | -24.61% | (142,325) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,317 | 100% | 587,601 | 100% | 487,224 | 100% | 19,122 | 100% | 459,791 | 100% | 303,291 | 100% | 150,601 | 100% | 345,001 | 100% | 530,413 | 100% | 584,534 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,449) | 30.88% | (25,082) | 14.05% | (10,852) | -42.53% | (15,512) | -51.06% | (23,275) | 19.52% | (153,638) | 80.63% | (435,541) | 95.35% | (262,001) | 88.64% | (26,003) | 66.33% | (23,727) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.11% | 553 | -0.31% | 24 | 0.09% | 0 | 0% | 535 | -0.45% | 341 | -0.18% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (187) | 0.1% | (179) | -0.7% | 0 | 0% | (633) | 0.14% | (9) | 0% | (30) | 0.08% | (11) | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (12) | -0.05% | (564) | -1.86% | (2,471) | 2.07% | 0 | 0% | (4,112) | 0.9% | (87) | 0.03% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (103,362) | 62.04% | (133,688) | 74.9% | 53,673 | 176.67% | (83,135) | 69.74% | (18,546) | 9.73% | 0 | 0% | (48,372) | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,971) | 7.19% | (20,094) | 11.26% | (8,165) | -32% | (7,217) | -23.76% | (10,868) | 9.12% | (18,711) | 9.82% | (16,475) | 3.61% | (39,560) | 13.38% | (62,525) | 159.49% | (55,307) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,592) | 100% | (178,498) | 100% | 25,516 | 100% | 30,380 | 100% | (119,214) | 100% | (190,554) | 100% | (456,761) | 100% | (295,568) | 100% | (39,204) | 100% | (126,996) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 155,268 | -187.43% | 0 | 0% | 96,701 | -22.75% | 214,188 | 450.42% | 71,317 | -25.92% | (121,074) | 44.9% | (170,317) | -33.2% | 229,412 | -89.41% | 53,455 | -11.07% | (189,488) | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (296,115) | 61.78% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (2,663) | 3.21% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,495) | 5.53% | (58,915) | 13.86% | (96,644) | -203.23% | (97,840) | 35.56% | (101,570) | 37.67% | (7,236) | -1.41% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,891) | 3.49% | (3,023) | 0.63% | (1,937) | 0.46% | (1,593) | -3.35% | (1,621) | 0.59% | (1,638) | 0.61% | ||||||||
| 發放現金股利 | (232,555) | 280.72% | (153,700) | 32.07% | (460,935) | 108.43% | (296,400) | -623.3% | (247,000) | 89.77% | (148,200) | 54.96% | 0 | (536,346) | 209.02% | (535,849) | 111% | (319,285) | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (82,841) | 100% | (479,333) | 100% | (425,086) | 100% | 47,553 | 100% | (275,144) | 100% | (269,644) | 100% | 513,051 | 100% | (256,595) | 100% | (482,749) | 100% | (508,424) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,948) | (15,537) | (24,183) | (59) | (5,376) | 377 | (10,221) | 4,705 | (11,783) | (13,947) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,936 | (85,767) | 63,471 | 96,996 | 60,057 | (156,530) | 196,670 | (202,457) | (3,323) | (64,833) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,684 | 361,451 | 297,980 | 200,984 | 140,927 | 297,457 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,620 | 275,684 | 361,451 | 297,980 | 200,984 | 140,927 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,620 | 275,684 | 361,451 | 297,980 | 200,984 | 140,927 | 297,457 | 100,787 | 303,244 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富林-KY(1341) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,398萬元、較上一季衰退-108.03%；而今年初至今累積為NT$3.12億元、較去年同期衰退-46.85%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,398萬元，較上一季衰退-108.03%，為過去11年同期中的第6高。
同時富林-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.62%、-16.31%與--。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,962萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,324萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.12億元，較去年同期衰退-46.85%，為過去11年同期中的第7高。
同時富林-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為153.72%、0.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,203萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,313 | 62,291 | 95,761 | 95,109 | 146,160 | 96,551 | 82,455 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,619 | 32,917 | 38,930 | 19,209 | 24,465 | 36,376 | 38,539 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 21,036 | 21,758 | 21,676 | 20,401 | 21,500 | 23,352 | 13,722 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 3,553 | 2,866 | 2,120 | 3,560 | 4,593 | 5,361 | 4,872 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,672) | (1,201) | (42,389) | (107,384) | 46,973 | 7,017 | (62,849) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,984) | 70,899 | 65,577 | (35,392) | 184,661 | 108,940 | 37,636 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,600 | 13% | 293,525 | 11.67% | 379,376 | 12.46% | 376,951 | 13.63% | 396,652 | 14.89% | 364,703 | 12.07% | 205,713 | 7.09% | 331,005 | 11.98% | 573,126 | 19.37% | 669,488 | |
| 收益費損項目合計 | 119,494 | 38.26% | 130,411 | 22.19% | 136,474 | 28.01% | 102,875 | 537.99% | 125,272 | 27.25% | 111,408 | 36.73% | 107,172 | 71.16% | 120,918 | 35.05% | 111,560 | 21.03% | 136,148 | |
| 折舊費用 | 84,474 | 27.05% | 87,526 | 14.9% | 85,227 | 17.49% | 82,392 | 430.88% | 88,823 | 19.32% | 68,097 | 22.45% | 49,908 | 33.14% | 34,193 | 9.91% | 50,914 | 9.6% | 69,571 | |
| 攤銷費用 | 12,955 | 4.15% | 9,980 | 1.7% | 10,101 | 2.07% | 14,771 | 77.25% | 20,386 | 4.43% | 20,463 | 6.75% | 20,800 | 13.81% | 50,287 | 14.58% | 53,418 | 10.07% | 51,663 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,749) | -31.3% | 265,441 | 45.17% | 50,661 | 10.4% | (359,562) | -1880.36% | 16,985 | 3.69% | (61,876) | -20.4% | (84,639) | -56.2% | (1,018) | -0.3% | (12,324) | -2.32% | (68,273) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,317 | 100% | 587,601 | 100% | 487,224 | 100% | 19,122 | 100% | 459,791 | 100% | 303,291 | 100% | 150,601 | 100% | 345,001 | 100% | 530,413 | 100% | 584,534 | |
投資活動之淨現金流
富林-KY(1341) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$932萬元、較上一季成長118.65%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期成長6.67%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$932萬元，較上一季成長118.65%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期成長6.67%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,317 | (148,292) | (5,706) | (45,691) | (107,523) | (7,486) | (84,472) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,045) | (8,262) | (3,498) | (2,782) | (5,051) | (4,607) | (79,776) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 368 | 77 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (12) | 0 | (867) | 0 | (637) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,592) | 100% | (178,498) | 100% | 25,516 | 100% | 30,380 | 100% | (119,214) | 100% | (190,554) | 100% | (456,761) | 100% | (295,568) | 100% | (39,204) | 100% | (126,996) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,449) | 30.88% | (25,082) | 14.05% | (10,852) | -42.53% | (15,512) | -51.06% | (23,275) | 19.52% | (153,638) | 80.63% | (435,541) | 95.35% | (262,001) | 88.64% | (26,003) | 66.33% | (23,727) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.11% | 553 | -0.31% | 24 | 0.09% | 0 | 0% | 535 | -0.45% | 341 | -0.18% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (12) | -0.05% | (564) | -1.86% | (2,471) | 2.07% | 0 | 0% | (4,112) | 0.9% | (87) | 0.03% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富林-KY(1341) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,036萬元、較上一季成長119.84%；而今年初至今累積為NT$-8,284萬元、較去年同期成長82.72%。
單季
富林-KY(1341) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,036萬元，較上一季成長119.84%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,284萬元，較去年同期成長82.72%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,363 | 39,397 | (89,319) | 44,208 | (122,221) | (67,572) | 165,785 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,459 | 0 | 75,363 | 85,190 | (80,135) | (3,767) | (124,898) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 40,698 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (434) | 110,486 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (196) | (5,234) | (40,312) | (41,984) | (63,254) | (3,646) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (158,535) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (82,841) | 100% | (479,333) | 100% | (425,086) | 100% | 47,553 | 100% | (275,144) | 100% | (269,644) | 100% | 513,051 | 100% | (256,595) | 100% | (482,749) | 100% | (508,424) | |
| 短期借款增加 | 155,268 | -187.43% | 0 | 0% | 96,701 | -22.75% | 214,188 | 450.42% | 71,317 | -25.92% | (121,074) | 44.9% | (170,317) | -33.2% | 229,412 | -89.41% | 53,455 | -11.07% | (189,488) | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (296,115) | 61.78% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 168,964 | 355.32% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (2,663) | 3.21% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 102,838 | -38.14% | 265,561 | 51.76% | 30,339 | -11.82% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,495) | 5.53% | (58,915) | 13.86% | (96,644) | -203.23% | (97,840) | 35.56% | (101,570) | 37.67% | (7,236) | -1.41% | ||||||
| 發放現金股利 | (232,555) | 280.72% | (153,700) | 32.07% | (460,935) | 108.43% | (296,400) | -623.3% | (247,000) | 89.77% | (148,200) | 54.96% | 0 | (536,346) | 209.02% | (535,849) | 111% | (319,285) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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