1340
9.99
TWD-0.06 (-0.60%)
2024.11.21收盤
勝悅-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (355,076) | 148.72% | (288,789) | 115.7% | (317,985) | 119.72% | (322,761) | 138.62% | (272,881) | 141.86% | (208,680) | 373.98% | 251,962 | 41.24% | 741,117 | 103.72% | 826,936 | 142.73% | 760,260 | 101.91% | 786,133 | 130.67% | 593,242 | 87.05% | 221,741 | 123.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (355,076) | 148.72% | (288,789) | 115.7% | (317,985) | 119.72% | (322,761) | 138.62% | (272,881) | 141.86% | (208,680) | 373.98% | 251,962 | 41.24% | 741,117 | 103.72% | 826,936 | 142.73% | 760,260 | 101.91% | 786,133 | 130.67% | 593,242 | 87.05% | 221,741 | 123.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,402 | -39.54% | 75,489 | -30.24% | 55,101 | -20.74% | 35,054 | -15.05% | 38,620 | -20.08% | 51,437 | -92.18% | 18,004 | 2.95% | 17,299 | 2.42% | 17,792 | 3.07% | 20,341 | 2.73% | 25,228 | 4.19% | 28,852 | 4.23% | 13,056 | 7.26% |
| 攤銷費用 | 1,894 | -0.79% | 0 | 0% | 7,041 | 1.15% | 3,893 | 0.54% | 1,639 | 0.28% | 1,672 | 0.22% | 1,629 | 0.27% | 1,890 | 0.28% | 820 | 0.46% | ||||||||
| 利息費用 | 2,883 | -1.21% | 396 | -0.16% | 759 | -0.29% | 601 | -0.26% | 1,750 | -0.91% | 2,880 | -5.16% | 0 | 0% | 672 | 0.12% | 2,686 | 0.36% | 4,020 | 0.67% | 5,692 | 0.84% | 2,763 | 1.54% | ||
| 利息收入 | (5,827) | 2.44% | (15,028) | 6.02% | (18,645) | 7.02% | (22,065) | 9.48% | (11,610) | 6.04% | (35,463) | 63.55% | (38,996) | -6.38% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,771 | -1.16% | 196 | -0.08% | 31,152 | -11.73% | 0 | 0% | 6 | 0% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (7,149) | 2.99% | (1,821) | 0.73% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (848) | 0.36% | (4,171) | 1.67% | (18,289) | 6.89% | 1,950 | -0.84% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (214) | 0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 88,126 | -36.91% | 54,847 | -21.97% | 47,127 | -17.74% | 18,945 | -8.14% | 32,353 | -16.82% | 25,313 | -45.36% | (13,951) | -2.28% | (8,477) | -1.19% | (9,422) | -1.63% | (29,497) | -3.95% | (24,551) | -4.08% | 30,828 | 4.52% | 17,910 | 9.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,879 | -16.7% | (916) | 0.37% | 52,446 | -19.75% | 49,491 | -21.26% | 72,148 | -37.51% | 132,200 | -236.92% | 473,192 | 77.46% | (288,083) | -40.32% | 102,124 | 17.63% | 97,191 | 13.03% | (26,608) | -4.42% | (56,031) | -8.22% | (51,273) | -28.5% |
| 存貨（增加）減少 | 20,787 | -8.71% | (221) | 0.09% | 2,119 | -0.8% | (14,102) | 6.06% | (10,310) | 5.36% | (20,202) | 36.2% | (16,177) | -2.65% | (48,772) | -6.83% | (24,006) | -4.14% | (38,782) | -5.2% | (20,972) | -3.49% | (4,337) | -0.64% | 716 | 0.4% |
| 預付款項（增加）減少 | 24,626 | -10.31% | (30,336) | 12.15% | (32,118) | 12.09% | (32,740) | 14.06% | (8,807) | 4.58% | (22,468) | 40.27% | (6,961) | -1.14% | 303,596 | 42.49% | 7,875 | 1.36% | (7,246) | -0.97% | (7,446) | -1.24% | (5,228) | -0.77% | (2,901) | -1.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,292 | -35.72% | (31,473) | 12.61% | 22,447 | -8.45% | 2,649 | -1.14% | 53,031 | -27.57% | 90,038 | -161.36% | 457,220 | 74.84% | (33,259) | -4.65% | 85,993 | 14.84% | 51,163 | 6.86% | (55,026) | -9.15% | (65,681) | -9.64% | (68,252) | -37.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,773) | 1.16% | 13,920 | -5.58% | (29,067) | 10.94% | 49,479 | -21.25% | (7,636) | 3.97% | 15,849 | -28.4% | (12,806) | -2.1% | 59,587 | 8.34% | (175,840) | -30.35% | 63,194 | 8.47% | 4,108 | 0.68% | 216,125 | 31.71% | 30,722 | 17.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (53,485) | 22.4% | (2,097) | 0.84% | (11,029) | 4.15% | (5,861) | 2.52% | (8,165) | 4.24% | (18,957) | 33.97% | (37,133) | -6.08% | 15,161 | 2.12% | (48,990) | -8.46% | (8,936) | -1.2% | 1,111 | 0.18% | 1,451 | 0.21% | 4,826 | 2.68% |
| 預收款項增加（減少） | 1,363 | -0.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (54,895) | 22.99% | 11,823 | -4.74% | (40,096) | 15.1% | 43,618 | -18.73% | (15,801) | 8.21% | (3,108) | 5.57% | (49,939) | -8.17% | 74,748 | 10.46% | (224,830) | -38.81% | 54,258 | 7.27% | 5,219 | 0.87% | 217,576 | 31.92% | 35,548 | 19.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,397 | -12.73% | (19,650) | 7.87% | (17,649) | 6.64% | 46,267 | -19.87% | 37,230 | -19.35% | 86,930 | -155.79% | 407,281 | 66.67% | 41,489 | 5.81% | (138,837) | -23.96% | 105,421 | 14.13% | (49,807) | -8.28% | 151,895 | 22.29% | (32,704) | -18.18% |
| 調整項目合計 | 118,523 | -49.64% | 35,197 | -14.1% | 29,478 | -11.1% | 65,212 | -28.01% | 69,583 | -36.17% | 112,243 | -201.15% | 393,330 | 64.38% | 33,012 | 4.62% | (148,259) | -25.59% | 75,924 | 10.18% | (74,358) | -12.36% | 182,723 | 26.81% | (14,794) | -8.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (236,553) | 99.08% | (253,592) | 101.6% | (288,507) | 108.62% | (257,549) | 110.61% | (203,298) | 105.69% | (96,437) | 172.83% | 645,292 | 105.63% | 774,129 | 108.34% | 678,677 | 117.14% | 836,184 | 112.08% | 711,775 | 118.31% | 775,965 | 113.86% | 206,947 | 115.03% |
| 收取之利息 | 683 | -0.29% | 3,994 | -1.6% | 23,655 | -8.91% | 25,306 | -10.87% | 12,720 | -6.61% | 50,933 | -91.28% | 47,064 | 7.7% | 39,102 | 5.47% | 24,869 | 4.29% | 39,466 | 5.29% | 7,261 | 1.21% | 3,679 | 0.54% | 1,868 | 1.04% |
| 支付之利息 | (2,883) | 1.21% | 0 | 0% | (759) | 0.29% | (601) | 0.26% | (1,750) | 0.91% | (2,880) | 5.16% | 0 | 0% | (672) | -0.12% | (2,686) | -0.36% | (4,020) | -0.67% | (5,882) | -0.86% | (2,763) | -1.54% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (238,753) | 100% | (249,598) | 100% | (265,611) | 100% | (232,844) | 100% | (192,360) | 100% | (55,800) | 100% | 610,905 | 100% | 714,560 | 100% | 579,376 | 100% | 746,034 | 100% | 601,633 | 100% | 681,529 | 100% | 179,909 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,345 | -0.97% | 157,484 | 4472.71% | 0 | 0% | 183,902 | 278.52% | 3,068,120 | 285.75% | 2,920,901 | -816.48% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,536) | 51.65% | (322,558) | 72.37% | (166,330) | -4723.94% | (264,379) | 23.72% | (88,453) | -133.96% | (266,970) | -24.86% | (226,933) | 63.43% | (183,702) | 37.48% | (267,993) | 95.23% | (2,843) | -1.48% | (4,688) | 1.26% | (39,392) | 112.79% | (19,099) | 125.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,788 | -9.27% | 64 | -0.01% | 12,367 | 351.24% | 0 | 0% | 647 | 0.98% | ||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (104,887) | 23.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,756) | -22.35% | ||||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (22,666) | 5.09% | ||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (17,329) | 57.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,077) | 100% | (445,702) | 100% | 3,521 | 100% | (1,114,574) | 100% | 66,028 | 100% | 1,073,692 | 100% | (357,742) | 100% | (490,152) | 100% | (281,423) | 100% | 191,673 | 100% | (371,826) | 100% | (34,924) | 100% | (15,185) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,841 | 100% | 119,770 | 110.86% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (11,729) | -10.86% | (11,183) | 82.19% | (25,762) | 108.7% | (26,359) | 100% | (29,664) | 52.92% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,841 | 100% | 108,041 | 100% | (13,606) | 100% | (23,701) | 100% | (26,359) | 100% | (56,054) | 100% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (169,650) | 100% | (167,772) | 100% | 742,125 | 100% | 589,681 | 100% | 857,058 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,476 | (7,729) | (42,343) | 15,790 | (32,299) | (128,388) | (100,213) | (29,932) | (206,009) | 50,163 | 18,384 | 50,921 | (42,616) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (229,513) | (594,988) | (318,039) | (1,355,329) | (184,990) | 833,450 | 116,963 | 63,613 | (77,706) | 820,098 | 990,316 | 1,287,207 | 979,166 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 638,786 | 1,120,989 | 1,680,584 | 3,265,785 | 3,683,876 | 3,221,091 | 3,056,733 | 2,743,951 | 3,016,221 | 2,069,900 | 2,315,336 | 844,063 | 0 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,273 | 526,001 | 1,362,545 | 1,910,456 | 3,498,886 | 4,054,541 | 3,173,696 | 2,807,564 | 2,938,515 | 2,889,998 | 3,305,652 | 2,131,270 | 979,166 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,273 | 526,001 | 1,362,545 | 1,910,456 | 3,498,886 | 4,054,541 | 3,173,696 | 2,807,564 | 2,938,515 | 2,889,998 | 3,305,652 | 2,131,270 | 979,166 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝悅-KY(1340) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,700萬元、較上一季成長42.83%；而今年初至今累積為NT$-2.39億元、較去年同期成長4.34%。
單季
勝悅-KY(1340) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,700萬元，較上一季成長42.83%，為過去10年同期中的第7高。
同時勝悅-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.42%、-23.99%與-8.47%。
其中稅前淨利為NT$-1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,246萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-82.3萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.39億元，較去年同期成長4.34%，為過去10年同期中的第9高。
同時勝悅-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.84%、-33.74%與-9.13%。
其中稅前淨利為NT$-3.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,813萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-220萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (355,076) | 148.72% | (288,789) | 115.7% | (317,985) | 119.72% | (322,761) | 138.62% | (272,881) | 141.86% | (208,680) | 373.98% | 251,962 | 41.24% | 741,117 | 103.72% | 826,936 | 142.73% | 760,260 | 101.91% | 786,133 | 130.67% | 593,242 | 87.05% | 221,741 | 123.25% |
| 收益費損項目合計 | 88,126 | -36.91% | 54,847 | -21.97% | 47,127 | -17.74% | 18,945 | -8.14% | 32,353 | -16.82% | 25,313 | -45.36% | (13,951) | -2.28% | (8,477) | -1.19% | (9,422) | -1.63% | (29,497) | -3.95% | (24,551) | -4.08% | 30,828 | 4.52% | 17,910 | 9.96% |
| 折舊費用 | 94,402 | -39.54% | 75,489 | -30.24% | 55,101 | -20.74% | 35,054 | -15.05% | 38,620 | -20.08% | 51,437 | -92.18% | 18,004 | 2.95% | 17,299 | 2.42% | 17,792 | 3.07% | 20,341 | 2.73% | 25,228 | 4.19% | 28,852 | 4.23% | 13,056 | 7.26% |
| 攤銷費用 | 1,894 | -0.79% | 0 | 0% | 7,041 | 1.15% | 3,893 | 0.54% | 1,639 | 0.28% | 1,672 | 0.22% | 1,629 | 0.27% | 1,890 | 0.28% | 820 | 0.46% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,397 | -12.73% | (19,650) | 7.87% | (17,649) | 6.64% | 46,267 | -19.87% | 37,230 | -19.35% | 86,930 | -155.79% | 407,281 | 66.67% | 41,489 | 5.81% | (138,837) | -23.96% | 105,421 | 14.13% | (49,807) | -8.28% | 151,895 | 22.29% | (32,704) | -18.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (238,753) | 100% | (249,598) | 100% | (265,611) | 100% | (232,844) | 100% | (192,360) | 100% | (55,800) | 100% | 610,905 | 100% | 714,560 | 100% | 579,376 | 100% | 746,034 | 100% | 601,633 | 100% | 681,529 | 100% | 179,909 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝悅-KY(1340) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-98.1萬元、較上一季成長96.63%；而今年初至今累積為NT$-3,008萬元、較去年同期成長93.25%。
單季
勝悅-KY(1340) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-98.1萬元，較上一季成長96.63%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,008萬元，較去年同期成長93.25%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,077) | 100% | (445,702) | 100% | 3,521 | 100% | (1,114,574) | 100% | 66,028 | 100% | 1,073,692 | 100% | (357,742) | 100% | (490,152) | 100% | (281,423) | 100% | 191,673 | 100% | (371,826) | 100% | (34,924) | 100% | (15,185) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,536) | 51.65% | (322,558) | 72.37% | (166,330) | -4723.94% | (264,379) | 23.72% | (88,453) | -133.96% | (266,970) | -24.86% | (226,933) | 63.43% | (183,702) | 37.48% | (267,993) | 95.23% | (2,843) | -1.48% | (4,688) | 1.26% | (39,392) | 112.79% | (19,099) | 125.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,788 | -9.27% | 64 | -0.01% | 12,367 | 351.24% | 0 | 0% | 647 | 0.98% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (858,738) | 77.05% | 0 | 0% | (1,731,939) | -161.31% | (2,920,901) | 816.48% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,345 | -0.97% | 157,484 | 4472.71% | 0 | 0% | 183,902 | 278.52% | 3,068,120 | 285.75% | 2,920,901 | -816.48% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝悅-KY(1340) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$16.1萬元、較上一季成長103.27%；而今年初至今累積為NT$1,484萬元、較去年同期衰退-86.26%。
單季
勝悅-KY(1340) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$16.1萬元，較上一季成長103.27%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,484萬元，較去年同期衰退-86.26%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,841 | 100% | 108,041 | 100% | (13,606) | 100% | (23,701) | 100% | (26,359) | 100% | (56,054) | 100% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (169,650) | 100% | (167,772) | 100% | 742,125 | 100% | 589,681 | 100% | 857,058 | 100% |
| 短期借款增加 | (26,895) | -3.62% | 3,851 | 0.65% | 939 | 0.11% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,599) | 35.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,841 | 100% | 119,770 | 110.86% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (26,390) | 47.08% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (109,051) | 64.28% | (167,772) | 100% | (305,040) | -41.1% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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