1340
8.31
TWD+0.04 (0.48%)
2025.04.02收盤
勝悅-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (453,789) | (575,263) | (109,118) | (192,507) | (120,925) | (225,197) | (79,154) | 260,656 | 214,464 | 269,877 | 322,447 | 246,693 | 185,540 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (453,789) | (575,263) | (109,118) | (192,507) | (120,925) | (225,197) | (79,154) | 260,656 | 214,464 | 269,877 | 322,447 | 246,693 | 185,540 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,227 | 23,957 | 26,151 | 14,216 | 17,876 | 16,468 | 5,328 | 6,219 | 5,674 | 6,590 | 7,132 | 10,115 | 8,949 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946 | 1,900 | 515 | 564 | 557 | 633 | 611 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,058 | (2) | 259 | 3 | 303 | 694 | 0 | 0 | 0 | 755 | 1,107 | 1,814 | 2,119 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,936) | (240) | (5,746) | (6,662) | (9,533) | (4,533) | (12,287) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (9) | 48 | 71 | 206 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,802 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,062) | 1,350 | 5,278 | 2,118 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 406,803 | 504,035 | 31,301 | 38,563 | 5,067 | 119,823 | 13,025 | (3,129) | 43,317 | 18,277 | 5,925 | 11,194 | 16,226 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,157) | 15,344 | (14,677) | (6,885) | 47,112 | (27,181) | 201,795 | 205,185 | 58,966 | (126,340) | (87,700) | (183,096) | (98,784) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,026) | 6,149 | (3,422) | (2,838) | 17,430 | 12,644 | 33,553 | 35,174 | 32,750 | 25,125 | 25,078 | 13,349 | (15,595) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,055) | (21,873) | 2,273 | (64,772) | (8,402) | (16,798) | 7,277 | 4,451 | (342,963) | 7,457 | 6,923 | 7,071 | 8,560 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,238) | (380) | (15,826) | (74,495) | 56,140 | (31,340) | 242,572 | 237,689 | (251,247) | (93,758) | (55,699) | (162,591) | (91,025) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,318) | (17,728) | (3,375) | 2,155 | (58,104) | (13,224) | (88,185) | (111,512) | 2,006 | 49,662 | (11,631) | 51,765 | (265,952) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,282) | 51,243 | (1,770) | (311) | (9,650) | 8,922 | 2,018 | 23,952 | (6,631) | 9,954 | 21,030 | 33,070 | 19,563 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 1,442 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,158) | 33,515 | (5,145) | 1,844 | (67,754) | (4,302) | (86,167) | (87,560) | (4,625) | 59,616 | 9,399 | 84,835 | (246,389) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,396) | 33,135 | (20,971) | (72,651) | (11,614) | (35,642) | 156,405 | 150,129 | (255,872) | (34,142) | (46,300) | (77,756) | (337,414) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 389,407 | 537,170 | 10,330 | (34,088) | (6,547) | 84,181 | 169,430 | 147,000 | (212,555) | (15,865) | (40,375) | (66,562) | (321,188) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,382) | (38,093) | (98,788) | (226,595) | (127,472) | (141,016) | 90,276 | 407,656 | 1,909 | 254,012 | 282,072 | 180,131 | (135,648) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,080 | 15,074 | 2,081 | 1,627 | 7,398 | 3,077 | 2,497 | 2,634 | 2,060 | 28,574 | 2,887 | 2,801 | 859 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,058) | 0 | (259) | (3) | (303) | (694) | 0 | 0 | (755) | (1,107) | (1,815) | (1,933) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,360) | (23,019) | (96,966) | (224,971) | (120,429) | (138,633) | 86,485 | 356,408 | (39,443) | 241,519 | 237,137 | 142,725 | (170,556) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 348,129 | 354,396 | 3,137 | 0 | 498 | 0 | (19,077) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,192) | (238,649) | (241,076) | (26,665) | (150,388) | (181,906) | (61,869) | (86,513) | (119,971) | (2,388) | (8,748) | (1,780) | 6,559 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (18) | (1) | (54) | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 935 | 0 | 0 | (32,963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (54,657) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 346,031 | 62,024 | (237,993) | (35,418) | (113,585) | (203,478) | (67,090) | (114,847) | (118,109) | (5,727) | (1,500,789) | (1,747) | 8,040 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (96) | 87,666 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 105 | (11,083) | 341 | (1,834) | 694 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,619) | 92,558 | (11,083) | 703 | (1,834) | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,305) | (14,452) | (4,402) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,284 | (18,778) | 104,486 | 29,814 | 2,747 | (29,248) | 28,000 | 7,608 | (37,012) | (109,569) | 50,205 | 57,540 | 31,815 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,336 | 112,785 | (241,556) | (229,872) | (233,101) | (370,665) | 47,395 | 249,169 | (194,564) | 126,223 | (1,235,752) | 184,066 | (135,103) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,056,733 | 2,743,951 | 3,016,221 | 2,069,900 | 2,315,336 | 844,063 | 0 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,336 | 112,785 | (241,556) | (229,872) | (233,101) | (370,665) | 3,221,091 | 3,056,733 | 2,743,951 | 3,016,221 | 2,069,900 | 2,315,336 | 844,063 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 684,609 | 20.61% | 638,786 | 15.59% | 1,120,989 | 23.41% | 1,680,584 | 32.61% | 3,265,785 | 58.68% | 3,683,876 | 60.17% | 3,221,091 | 47.45% | 3,056,733 | 43.68% | 2,743,951 | 42.53% | 3,016,221 | 47.19% | 2,069,900 | 36.32% | 2,315,336 | 60.61% | 844,063 | 39.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (808,865) | -214.91% | (864,052) | -153.72% | (427,103) | -85.55% | (515,268) | -79.2% | (393,806) | -59.99% | (433,877) | -37.5% | 172,808 | 8.34% | 1,001,773 | 29.41% | 1,041,400 | 31.53% | 1,030,137 | 32.21% | 1,108,580 | 35.82% | 839,935 | 31.42% | 407,281 | 28.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (808,865) | 272.24% | (864,052) | 316.95% | (427,103) | 117.8% | (515,268) | 112.55% | (393,806) | 125.9% | (433,877) | 223.15% | 172,808 | 24.78% | 1,001,773 | 93.54% | 1,041,400 | 192.88% | 1,030,137 | 104.31% | 1,108,580 | 132.17% | 839,935 | 101.9% | 407,281 | 4354.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 124,629 | -41.95% | 99,446 | -36.48% | 81,252 | -22.41% | 49,270 | -10.76% | 56,496 | -18.06% | 67,905 | -34.92% | 23,332 | 3.35% | 23,518 | 2.2% | 23,466 | 4.35% | 26,931 | 2.73% | 32,360 | 3.86% | 38,967 | 4.73% | 22,005 | 235.27% |
| 攤銷費用 | 3,303 | -1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,987 | 1.43% | 5,793 | 0.54% | 2,154 | 0.4% | 2,236 | 0.23% | 2,186 | 0.26% | 2,523 | 0.31% | 1,431 | 15.3% | |||
| 利息費用 | 3,941 | -1.33% | 394 | -0.14% | 1,018 | -0.28% | 604 | -0.13% | 2,053 | -0.66% | 3,574 | -1.84% | 0 | 0 | 0% | 672 | 0.12% | 3,441 | 0.35% | 5,127 | 0.61% | 7,506 | 0.91% | 4,882 | 52.2% | |
| 利息收入 | (7,763) | 2.61% | (15,268) | 5.6% | (24,391) | 6.73% | (28,727) | 6.27% | (21,143) | 6.76% | (39,996) | 20.57% | (51,283) | -7.35% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,762 | -0.93% | 244 | -0.09% | 31,223 | -8.61% | 206 | -0.04% | 14 | 0% | 10,707 | -5.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 373,314 | -125.65% | 477,100 | -175.01% | 2,337 | -0.64% | 32,087 | -7.01% | 0 | 0% | 102,177 | -52.55% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3,347) | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,910) | 0.64% | (2,821) | 1.03% | (13,011) | 3.59% | 4,068 | -0.89% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (213) | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 494,929 | -166.58% | 558,882 | -205.01% | 78,428 | -21.63% | 57,508 | -12.56% | 37,420 | -11.96% | 145,136 | -74.65% | (926) | -0.13% | (11,606) | -1.08% | 33,895 | 6.28% | (11,220) | -1.14% | (18,626) | -2.22% | 42,022 | 5.1% | 34,136 | 364.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,722 | -12.7% | 14,428 | -5.29% | 37,769 | -10.42% | 42,606 | -9.31% | 119,260 | -38.13% | 105,019 | -54.01% | 674,987 | 96.79% | (82,898) | -7.74% | 161,090 | 29.84% | (29,149) | -2.95% | (114,308) | -13.63% | (239,127) | -29.01% | (150,057) | -1604.37% |
| 存貨（增加）減少 | 11,761 | -3.96% | 5,928 | -2.17% | (1,303) | 0.36% | (16,940) | 3.7% | 7,120 | -2.28% | (7,558) | 3.89% | 17,376 | 2.49% | (13,598) | -1.27% | 8,744 | 1.62% | (13,657) | -1.38% | 4,106 | 0.49% | 9,012 | 1.09% | (14,879) | -159.08% |
| 預付款項（增加）減少 | 22,571 | -7.6% | (52,209) | 19.15% | (29,845) | 8.23% | (97,512) | 21.3% | (17,209) | 5.5% | (39,266) | 20.2% | 316 | 0.05% | 308,047 | 28.76% | (335,088) | -62.06% | 211 | 0.02% | (523) | -0.06% | 1,843 | 0.22% | 5,659 | 60.5% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,054 | -24.25% | (31,853) | 11.68% | 6,621 | -1.83% | (71,846) | 15.69% | 109,171 | -34.9% | 58,698 | -30.19% | 699,792 | 100.34% | 204,430 | 19.09% | (165,254) | -30.61% | (42,595) | -4.31% | (110,725) | -13.2% | (228,272) | -27.69% | (159,277) | -1702.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,091) | 2.39% | (3,808) | 1.4% | (32,442) | 8.95% | 51,634 | -11.28% | (65,740) | 21.02% | 2,625 | -1.35% | (100,991) | -14.48% | (51,925) | -4.85% | (173,834) | -32.2% | 112,856 | 11.43% | (7,523) | -0.9% | 267,890 | 32.5% | (235,230) | -2515.02% |
| 其他應付款增加（減少） | (54,767) | 18.43% | 49,146 | -18.03% | (12,799) | 3.53% | (6,172) | 1.35% | (17,815) | 5.7% | (10,035) | 5.16% | (35,115) | -5.04% | 39,113 | 3.65% | (55,621) | -10.3% | 1,018 | 0.1% | 22,141 | 2.64% | 34,521 | 4.19% | 24,389 | 260.76% |
| 預收款項增加（減少） | 2,805 | -0.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,053) | 19.88% | 45,338 | -16.63% | (45,241) | 12.48% | 45,462 | -9.93% | (83,555) | 26.71% | (7,410) | 3.81% | (136,106) | -19.52% | (12,812) | -1.2% | (229,455) | -42.5% | 113,874 | 11.53% | 14,618 | 1.74% | 302,411 | 36.69% | (210,841) | -2254.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,001 | -4.38% | 13,485 | -4.95% | (38,620) | 10.65% | (26,384) | 5.76% | 25,616 | -8.19% | 51,288 | -26.38% | 563,686 | 80.83% | 191,618 | 17.89% | (394,709) | -73.1% | 71,279 | 7.22% | (96,107) | -11.46% | 74,139 | 8.99% | (370,118) | -3957.21% |
| 調整項目合計 | 507,930 | -170.96% | 572,367 | -209.95% | 39,808 | -10.98% | 31,124 | -6.8% | 63,036 | -20.15% | 196,424 | -101.02% | 562,760 | 80.7% | 180,012 | 16.81% | (360,814) | -66.83% | 60,059 | 6.08% | (114,733) | -13.68% | 116,161 | 14.09% | (335,982) | -3592.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (300,935) | 101.29% | (291,685) | 106.99% | (387,295) | 106.82% | (484,144) | 105.75% | (330,770) | 105.75% | (237,453) | 122.13% | 735,568 | 105.47% | 1,181,785 | 110.35% | 680,586 | 126.05% | 1,090,196 | 110.39% | 993,847 | 118.49% | 956,096 | 116% | 71,299 | 762.31% |
| 收取之利息 | 7,763 | -2.61% | 19,068 | -6.99% | 25,736 | -7.1% | 26,933 | -5.88% | 20,118 | -6.43% | 54,010 | -27.78% | 49,561 | 7.11% | 41,736 | 3.9% | 26,929 | 4.99% | 68,040 | 6.89% | 10,148 | 1.21% | 6,480 | 0.79% | 2,727 | 29.16% |
| 支付之利息 | (3,941) | 1.33% | 0 | 0% | (1,018) | 0.28% | (604) | 0.13% | (2,053) | 0.66% | (3,574) | 1.84% | 0 | 0% | (672) | -0.12% | (3,441) | -0.35% | (5,127) | -0.61% | (7,697) | -0.93% | (4,696) | -50.21% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (297,113) | 100% | (272,617) | 100% | (362,577) | 100% | (457,815) | 100% | (312,789) | 100% | (194,433) | 100% | 697,390 | 100% | 1,070,968 | 100% | 539,933 | 100% | 987,553 | 100% | 838,770 | 100% | 824,254 | 100% | 9,353 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 348,129 | 110.18% | 358,741 | -93.5% | 160,621 | -68.5% | 0 | 0% | 184,400 | -387.75% | 3,068,120 | 352.57% | 2,901,824 | -683.05% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,728) | -5.61% | (561,207) | 146.27% | (407,406) | 173.75% | (291,044) | 25.31% | (238,841) | 502.22% | (448,876) | -51.58% | (288,802) | 67.98% | (270,215) | 44.66% | (387,964) | 97.1% | (5,231) | -2.81% | (13,436) | 0.72% | (41,172) | 112.27% | (12,540) | 175.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,770 | 0.88% | 63 | -0.02% | 12,313 | -5.25% | 0 | 0% | 663 | -1.39% | 255 | 0.03% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (103,952) | 27.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | (47,719) | 100.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (77,323) | 20.15% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (17,217) | -5.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 315,954 | 100% | (383,678) | 100% | (234,472) | 100% | (1,149,992) | 100% | (47,557) | 100% | 870,214 | 100% | (424,832) | 100% | (604,999) | 100% | (399,532) | 100% | 185,946 | 100% | (1,872,615) | 100% | (36,671) | 100% | (7,145) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,745 | -530.78% | 207,436 | 103.41% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,523) | 630.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 4,787 | 2.39% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (11,624) | -5.79% | (22,266) | 90.19% | (25,421) | 110.54% | (28,193) | 100% | (28,970) | 52.33% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,390) | 47.67% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (109,051) | 64.28% | (167,772) | 100% | (305,040) | -42.38% | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,778) | 100% | 200,599 | 100% | (24,689) | 100% | (22,998) | 100% | (28,193) | 100% | (55,360) | 100% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (169,650) | 100% | (167,772) | 100% | 719,820 | 100% | 575,229 | 100% | 852,656 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,760 | (26,507) | 62,143 | 45,604 | (29,552) | (157,636) | (72,213) | (22,324) | (243,021) | (59,406) | 68,589 | 108,461 | (10,801) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,823 | (482,203) | (559,595) | (1,585,201) | (418,091) | 462,785 | 164,358 | 312,782 | (272,270) | 946,321 | (245,436) | 1,471,273 | 844,063 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 638,786 | 1,120,989 | 1,680,584 | 3,265,785 | 3,683,876 | 3,221,091 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 684,609 | 638,786 | 1,120,989 | 1,680,584 | 3,265,785 | 3,683,876 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 684,609 | 638,786 | 1,120,989 | 1,680,584 | 3,265,785 | 3,683,876 | 3,221,091 | 3,056,733 | 2,743,951 | 3,016,221 | 2,069,900 | 2,315,336 | 844,063 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝悅-KY(1340) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,836萬元、較上一季衰退-2.39%；而今年初至今累積為NT$-2.97億元、較去年同期衰退-8.99%。
單季
勝悅-KY(1340) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,836萬元，較上一季衰退-2.39%，為過去11年同期中的第8高。
同時勝悅-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$602萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.97億元，較去年同期衰退-8.99%，為過去11年同期中的第9高。
同時勝悅-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$382萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (453,789) | (575,263) | (109,118) | (192,507) | (120,925) | (225,197) | (79,154) | 260,656 | 214,464 | 269,877 | 322,447 | 246,693 | 185,540 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 406,803 | 504,035 | 31,301 | 38,563 | 5,067 | 119,823 | 13,025 | (3,129) | 43,317 | 18,277 | 5,925 | 11,194 | 16,226 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 30,227 | 23,957 | 26,151 | 14,216 | 17,876 | 16,468 | 5,328 | 6,219 | 5,674 | 6,590 | 7,132 | 10,115 | 8,949 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946 | 1,900 | 515 | 564 | 557 | 633 | 611 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,396) | 33,135 | (20,971) | (72,651) | (11,614) | (35,642) | 156,405 | 150,129 | (255,872) | (34,142) | (46,300) | (77,756) | (337,414) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,360) | (23,019) | (96,966) | (224,971) | (120,429) | (138,633) | 86,485 | 356,408 | (39,443) | 241,519 | 237,137 | 142,725 | (170,556) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (808,865) | -214.91% | (864,052) | -153.72% | (427,103) | -85.55% | (515,268) | -79.2% | (393,806) | -59.99% | (433,877) | -37.5% | 172,808 | 8.34% | 1,001,773 | 29.41% | 1,041,400 | 31.53% | 1,030,137 | 32.21% | 1,108,580 | 35.82% | 839,935 | 31.42% | 407,281 | 28.99% |
| 收益費損項目合計 | 494,929 | -166.58% | 558,882 | -205.01% | 78,428 | -21.63% | 57,508 | -12.56% | 37,420 | -11.96% | 145,136 | -74.65% | (926) | -0.13% | (11,606) | -1.08% | 33,895 | 6.28% | (11,220) | -1.14% | (18,626) | -2.22% | 42,022 | 5.1% | 34,136 | 364.97% |
| 折舊費用 | 124,629 | -41.95% | 99,446 | -36.48% | 81,252 | -22.41% | 49,270 | -10.76% | 56,496 | -18.06% | 67,905 | -34.92% | 23,332 | 3.35% | 23,518 | 2.2% | 23,466 | 4.35% | 26,931 | 2.73% | 32,360 | 3.86% | 38,967 | 4.73% | 22,005 | 235.27% |
| 攤銷費用 | 3,303 | -1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,987 | 1.43% | 5,793 | 0.54% | 2,154 | 0.4% | 2,236 | 0.23% | 2,186 | 0.26% | 2,523 | 0.31% | 1,431 | 15.3% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,001 | -4.38% | 13,485 | -4.95% | (38,620) | 10.65% | (26,384) | 5.76% | 25,616 | -8.19% | 51,288 | -26.38% | 563,686 | 80.83% | 191,618 | 17.89% | (394,709) | -73.1% | 71,279 | 7.22% | (96,107) | -11.46% | 74,139 | 8.99% | (370,118) | -3957.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (297,113) | 100% | (272,617) | 100% | (362,577) | 100% | (457,815) | 100% | (312,789) | 100% | (194,433) | 100% | 697,390 | 100% | 1,070,968 | 100% | 539,933 | 100% | 987,553 | 100% | 838,770 | 100% | 824,254 | 100% | 9,353 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝悅-KY(1340) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.46億元、較上一季成長35373.29%；而今年初至今累積為NT$3.16億元、較去年同期成長182.35%。
單季
勝悅-KY(1340) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.46億元，較上一季成長35373.29%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3.16億元，較去年同期成長182.35%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 346,031 | 62,024 | (237,993) | (35,418) | (113,585) | (203,478) | (67,090) | (114,847) | (118,109) | (5,727) | (1,500,789) | (1,747) | 8,040 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,192) | (238,649) | (241,076) | (26,665) | (150,388) | (181,906) | (61,869) | (86,513) | (119,971) | (2,388) | (8,748) | (1,780) | 6,559 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (18) | (1) | (54) | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (8,753) | 0 | 0 | 19,077 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 348,129 | 354,396 | 3,137 | 0 | 498 | 0 | (19,077) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 315,954 | 100% | (383,678) | 100% | (234,472) | 100% | (1,149,992) | 100% | (47,557) | 100% | 870,214 | 100% | (424,832) | 100% | (604,999) | 100% | (399,532) | 100% | 185,946 | 100% | (1,872,615) | 100% | (36,671) | 100% | (7,145) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,728) | -5.61% | (561,207) | 146.27% | (407,406) | 173.75% | (291,044) | 25.31% | (238,841) | 502.22% | (448,876) | -51.58% | (288,802) | 67.98% | (270,215) | 44.66% | (387,964) | 97.1% | (5,231) | -2.81% | (13,436) | 0.72% | (41,172) | 112.27% | (12,540) | 175.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,770 | 0.88% | 63 | -0.02% | 12,313 | -5.25% | 0 | 0% | 663 | -1.39% | 255 | 0.03% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (867,491) | 75.43% | 0 | 0% | (1,731,939) | -199.02% | (2,901,824) | 683.05% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 348,129 | 110.18% | 358,741 | -93.5% | 160,621 | -68.5% | 0 | 0% | 184,400 | -387.75% | 3,068,120 | 352.57% | 2,901,824 | -683.05% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝悅-KY(1340) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,762萬元、較上一季衰退-11043.48%；而今年初至今累積為NT$-278萬元、較去年同期衰退-101.38%。
單季
勝悅-KY(1340) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,762萬元，較上一季衰退-11043.48%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-278萬元，較去年同期衰退-101.38%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,619) | 92,558 | (11,083) | 703 | (1,834) | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,305) | (14,452) | (4,402) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (14,452) | (4,171) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (96) | 87,666 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,778) | 100% | 200,599 | 100% | (24,689) | 100% | (22,998) | 100% | (28,193) | 100% | (55,360) | 100% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (169,650) | 100% | (167,772) | 100% | 719,820 | 100% | 575,229 | 100% | 852,656 | 100% |
| 短期借款增加 | (10,601) | -1.84% | (3,232) | -0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,599) | 35.72% | 0 | 0% | (49,200) | -6.84% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,745 | -530.78% | 207,436 | 103.41% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,523) | 630.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,390) | 47.67% | (35,987) | 100% | (130,863) | 100% | (109,051) | 64.28% | (167,772) | 100% | (305,040) | -42.38% | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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