1339
41.9
TWD-0.35 (-0.83%)
2026.02.06收盤
昭輝－現金流量表
營業活動之現金流
昭輝(1339) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.65億元、較上一季成長173.52%；而今年初至今累積為NT$4.47億元、較去年同期衰退-20.4%。
單季
昭輝(1339) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.65億元，較上一季成長173.52%，為過去11年同期中的第5高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.54%、2.38%與13.4%。
其中稅前淨利為NT$8,964萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,920萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-663萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.47億元，較去年同期衰退-20.4%，為過去11年同期中的第7高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.11%、-3.06%與17.29%。
其中稅前淨利為NT$1.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-730萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,642 | 23.44% | 96,163 | 20.19% | 191,858 | 35.08% | 212,409 | 41.37% | 34,083 | 7.37% | 62,374 | 10.26% | 97,506 | 15.39% | 27,841 | 4.22% | 127,343 | 18.99% | 20,984 | 3.54% | 139,458 | 25.37% | 75,423 | 24.48% | 37,450 | 14.52% | 49,993 | 17.7% |
| 收益費損項目合計 | 99,195 | 77,990 | 92,010 | 59,590 | 99,185 | 108,853 | 84,975 | 185,472 | 94,821 | 101,832 | 81,499 | 52,334 | 60,303 | 64,597 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 95,822 | 98,058 | 92,016 | 92,687 | 87,179 | 76,638 | 77,018 | 82,013 | 82,270 | 81,127 | 75,210 | 59,949 | 53,641 | 55,349 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,046 | 1,507 | 1,550 | 2,791 | 1,633 | 2,043 | 2,744 | 4,788 | 5,089 | 2,237 | 1,604 | 938 | 232 | 1,562 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,585) | 97,318 | (113,666) | (57,264) | (67,348) | (21,237) | 60,483 | 140,377 | (136,546) | 73,818 | (291,639) | (24,250) | 16,425 | 14,194 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,618 | 198,053 | 153,915 | 208,237 | 55,290 | 146,375 | 240,712 | 316,153 | 42,962 | 153,165 | (108,513) | (17,398) | 35,212 | 20,068 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,245 | 9.79% | 378,017 | 26.42% | 423,741 | 28.15% | 536,847 | 35.35% | 102,387 | 7.09% | 139,758 | 9.13% | 431,036 | 22.32% | 336,654 | 16.1% | 264,159 | 12.99% | 156,981 | 9.07% | 307,802 | 20.98% | 269,897 | 25.91% | 187,169 | 21.29% | 144,162 | 17.4% |
| 收益費損項目合計 | 347,305 | 77.73% | 254,737 | 45.38% | 238,669 | 46.55% | 178,051 | 28.94% | 231,794 | 116.93% | 307,562 | 58.93% | 251,489 | 40.08% | 335,257 | 45.5% | 287,566 | 75.97% | 288,887 | 89.55% | 218,884 | 241.31% | 168,415 | 74.72% | 171,194 | 68.67% | 175,435 | 73.28% |
| 折舊費用 | 286,340 | 64.08% | 288,547 | 51.4% | 276,983 | 54.02% | 275,195 | 44.74% | 250,302 | 126.26% | 227,007 | 43.5% | 237,544 | 37.86% | 251,554 | 34.14% | 248,629 | 65.68% | 237,956 | 73.76% | 204,054 | 224.96% | 173,740 | 77.09% | 164,416 | 65.95% | 165,320 | 69.05% |
| 攤銷費用 | 4,059 | 0.91% | 4,412 | 0.79% | 5,265 | 1.03% | 8,157 | 1.33% | 5,322 | 2.68% | 5,602 | 1.07% | 9,517 | 1.52% | 15,387 | 2.09% | 13,433 | 3.55% | 5,760 | 1.79% | 4,125 | 4.55% | 2,733 | 1.21% | 595 | 0.24% | 4,877 | 2.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,435) | -4.35% | 133,471 | 23.78% | (126,395) | -24.65% | (66,682) | -10.84% | (111,866) | -56.43% | 81,065 | 15.53% | 59,048 | 9.41% | 161,522 | 21.92% | (67,137) | -17.74% | (8,808) | -2.73% | (339,772) | -374.59% | (60,289) | -26.75% | 2,242 | 0.9% | 40,257 | 16.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,816 | 100% | 561,342 | 100% | 512,754 | 100% | 615,153 | 100% | 198,240 | 100% | 521,876 | 100% | 627,475 | 100% | 736,806 | 100% | 378,520 | 100% | 322,611 | 100% | 90,706 | 100% | 225,384 | 100% | 249,316 | 100% | 239,404 | 100% |
投資活動之淨現金流
昭輝(1339) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季成長17.18%；而今年初至今累積為NT$-2.52億元、較去年同期衰退-0.99%。
單季
昭輝(1339) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季成長17.18%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.52億元，較去年同期衰退-0.99%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,095) | (206,719) | 91,249 | 154,103 | 75,060 | (291,092) | (402,625) | (53,412) | 82,248 | (226,135) | (31,891) | (86,848) | (62,707) | (142,676) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,087) | (102,824) | (94,197) | (13,013) | (53,414) | (12,341) | 5,049 | (16,531) | (54,095) | (194,453) | 75,014 | 71,700 | (62,614) | (143,013) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (3,236) | 4,297 | 11,273 | 2,553 | (259) | 217 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (962) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (868) | 0 | 0 | (7,532) | (75,124) | 0 | (4,356) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,581 | 0 | 85,529 | 2,520 | 0 | 3,170 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (8,248) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,890 | 314,928 | 102,048 | (199,819) | (250,128) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (252,059) | 100% | (249,583) | 100% | (555,161) | 100% | (253,899) | 100% | (222,831) | 100% | (468,340) | 100% | 141,558 | 100% | (214,553) | 100% | (580,202) | 100% | (756,879) | 100% | (962,042) | 100% | (277,652) | 100% | (237,792) | 100% | (351,130) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (144,985) | 57.52% | (367,539) | 147.26% | (162,810) | 29.33% | (197,627) | 77.84% | (129,195) | 57.98% | (81,866) | 17.48% | (60,971) | -43.07% | (57,618) | 26.85% | (122,932) | 21.19% | (528,333) | 69.8% | (151,699) | 15.77% | (91,279) | 32.88% | (237,674) | 99.95% | (351,638) | 100.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,050 | -4.78% | 15,293 | -6.13% | 18,058 | -3.25% | 4,073 | -1.6% | 2,073 | -0.93% | 275 | -0.06% | 414,213 | 292.61% | 30 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (962) | 0.38% | (1,432) | 0.64% | (4,000) | 0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,466) | 3.76% | 0 | 0% | (12,263) | 2.21% | (90,836) | 35.78% | (102,121) | 45.83% | (15,379) | 3.28% | (41,945) | -29.63% | (2,281) | 1.06% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,452 | -1.37% | 19,581 | -7.85% | 14,532 | -2.62% | 102,691 | -40.45% | 20,987 | -9.42% | 19,286 | -4.12% | 14,795 | 10.45% | 5,182 | -2.42% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,544) | 17.67% | 0 | 0% | (26,748) | 4.82% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,025 | -8.34% | 125,890 | -50.44% | (180,856) | 32.58% | (33,783) | 13.31% | (268,102) | 57.25% | (284,387) | -200.9% | 25,731 | -2.67% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,722 | -5.71% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昭輝(1339) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,532萬元、較上一季成長286.8%；而今年初至今累積為NT$-386萬元、較去年同期成長98.94%。
單季
昭輝(1339) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,532萬元，較上一季成長286.8%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-386萬元，較去年同期成長98.94%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,317 | (256,993) | (304,092) | 37,383 | (20,288) | 112,513 | (139,687) | (172,206) | (192,374) | 184,672 | 108,682 | (14,385) | 84,759 | (14,847) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (112) | 48,828 | 263,626 | 315,651 | 70,000 | 400,000 | 334,398 | 464,214 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (47,920) | (28,886) | (175,260) | (16,073) | (7,679) | (400,000) | (400,344) | (148,702) | 12,647 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 75,860 | 104,500 | 0 | 0 | 0 | 657,221 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,292) | (33,292) | (33,291) | (26,459) | (28,117) | (142,933) | (147,511) | (23,909) | 6,039 | (17,553) | (38,573) | (12,292) | (7,828) | (7,756) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (222,372) | (222,372) | (148,248) | (148,248) | (148,248) | (148,248) | (148,278) | (148,278) | (148,278) | (151,852) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,857) | 100% | (363,181) | 100% | (506,327) | 100% | (93,553) | 100% | (108,845) | 100% | (80,223) | 100% | (974,722) | 100% | (268,766) | 100% | 235,600 | 100% | 584,665 | 100% | 1,328,243 | 100% | (54,995) | 100% | 54,215 | 100% | 119,466 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -2592.69% | 0 | 0% | 36,503 | -7.21% | 226,117 | -241.7% | 749,128 | -688.25% | 355,651 | -443.33% | 690,000 | -70.79% | 1,500,000 | -558.11% | 1,508,142 | 640.13% | 723,807 | 123.8% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,060) | 10.2% | (197,908) | 39.09% | (233,484) | 249.57% | (675,514) | 620.62% | (170,513) | 212.55% | (977,679) | 100.3% | (1,500,000) | 558.11% | (1,267,384) | -537.94% | (237,853) | -40.68% | (2,353) | -0.18% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 192,540 | -205.81% | 75,860 | -69.7% | 200,100 | -249.43% | 93,767 | -9.62% | 0 | 0% | 170,000 | 72.16% | 685,874 | 117.31% | 1,057,221 | 79.6% | 0 | 0% | 100,000 | 184.45% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (99,875) | 2589.45% | (99,875) | 27.5% | (121,132) | 23.92% | (79,376) | 84.85% | (109,626) | 100.72% | (317,486) | 395.75% | (649,157) | 66.6% | (120,550) | 44.85% | (43,148) | -18.31% | (537,560) | -91.94% | (232,807) | -17.53% | (37,551) | 68.28% | (23,399) | -43.16% | (23,234) | -19.45% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (222,372) | 61.23% | (222,372) | 43.92% | (148,248) | 158.46% | (148,248) | 136.2% | (148,248) | 184.79% | (148,248) | 15.21% | (148,278) | 55.17% | (148,278) | -62.94% | (148,278) | -25.36% | (151,852) | -11.43% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (526) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
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