昭輝－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(62,161)	-15.07%	111,539	25.24%	146,298	30.12%	177,238	35.9%	(5,783)	-1.24%	(10,211)	-2.42%	205,034	31.31%	245,062	34.56%	151,819	22.31%	75,749	13.6%	79,691	14.76%	94,915	25.47%	65,127	21.24%	48,636	17.7%
本期稅前淨利（淨損）	(62,161)		111,539		146,298		177,238		(5,783)		(10,211)		205,034		245,062		151,819		75,749		79,691		94,915		65,127		48,636
調整項目
收益費損項目
折舊費用	96,360		96,992		92,732		91,364		82,913		74,847		79,765		85,077		80,354		78,882		69,343		57,950		54,962		56,446
攤銷費用	687		1,408		1,912		2,783		1,738		1,790		3,059		5,238		4,102		1,710		1,442		1,069		211		1,638
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(320)		(9,313)		(11,059)		1,113		(9,117)		5,621		534		5,685		1,010		599		(533)		(10,337)		935		(91)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	38,777		7,671		(7,483)		27,329		9,300		819		3,809		(54,863)		(19,362)		(24,302)		(1,687)		2,786		3,067		(2,070)
利息費用	1,463		3,037		4,595		6,301		4,470		3,734		7,085		9,507		10,470		8,184		2,211		426		0		156
利息收入	(5,591)		(7,159)		(9,535)		(1,135)		(769)		(2,795)		(6,822)		(5,497)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,172)		(1,543)		0		(720)
非金融資產減損損失	0
其他項目	(262)		(358)		(358)		(300)		(154)
收益費損項目合計	110,574		95,953		66,734		108,764		93,721		119,222		63,009		42,878		65,081		61,803		73,539		53,803		59,513		54,746
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,619)		(7,833)		2,995		(3,859)		(14,834)		14,595		21,786		67,165		25,268		(23,912)		(3,789)		(8,787)		(2,702)		(4,743)
應收帳款（增加）減少	67,530		55,938		13,188		34,232		99,497		65,650		(28,630)		(2,000)		(70,752)		59,412		(57,262)		14,952		3,751		(7,034)
其他應收款（增加）減少	(808)		18,521		(5,187)		(1,571)		(1,735)		(1,158)		1,277		2,263		(69)		(56,356)		(5,373)		1,216		(4,392)		(1,152)
存貨（增加）減少	(17,832)		6,177		3,258		15,051		(6,998)		(27,281)		50,732		(21,654)		(5,208)		(7,256)		(99,353)		(13,953)		(8,965)		2,861
其他流動資產（增加）減少	(28,007)		9,071		(3,323)		46,435		(14,953)		(27,961)		(12,374)		(4,146)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	18,264		81,874		10,931		90,288		60,977		27,422		32,749		41,129		(75,183)		(46,391)		(90,329)		(31,140)		1,117		(4,438)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,800)		(1,383)		(6,887)		(42)		2,776		5,017
應付票據增加（減少）	(1,387)		(54,234)		(13,355)		(10,487)		2,015		(24,115)		(12,745)		(32,803)		13,891		50,578		(3,892)		10,937		15,732		19,883
應付帳款增加（減少）	(7,527)		(28,621)		(31,332)		(8,134)		(2,050)		15,613		(51,973)		8,641		78,081		(4,475)		42,489		(4,057)		(547)		(11)
其他應付款增加（減少）	(1,901)		932		1,886		13,561		(60,788)		(10,296)		21,136		1,210		7,801		(10,081)		52,456		823		(2,779)		2,580
其他流動負債增加（減少）	(338)		1,183		1,443		(7,535)		(7,838)		26		(68,196)		1,938
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,953)		(82,123)		(48,245)		(12,637)		(65,885)		(13,755)		(111,778)		(21,014)		93,520		41,179		92,312		7,997		12,050		21,060
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,311		(249)		(37,314)		77,651		(4,908)		13,667		(79,029)		20,115		18,337		(5,212)		1,983		(23,143)		13,167		16,622
調整項目合計	114,885		95,704		29,420		186,415		88,813		132,889		(16,020)		62,993		83,418		56,591		75,522		30,660		72,680		71,368
營運產生之現金流入（流出）	52,724		207,243		175,718		363,653		83,030		122,678		189,014		308,055		235,237		132,340		155,213		125,575		137,807		120,004
收取之利息	4,592		9,826		12,403		838		617		2,651		9,689		4,714		1,734		825		837		171		56		226
支付之利息	(1,506)		(3,026)		(4,574)		(5,023)		(2,968)		(3,609)		(7,349)		(9,656)		(10,215)		(8,198)		(1,972)		(331)		0		(148)
退還（支付）之所得稅	(9,993)		(134,020)		(10,887)		(10,698)		(3,297)		(260)		(109,472)		(46,657)		(44,555)		(54,104)		(54,240)		(31,122)		(32,424)		(11,602)
營業活動之淨現金流入（流出）	60,185		86,857		176,730		348,770		77,382		121,460		81,882		256,456		182,201		70,863		99,838		94,293		105,439		108,480
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		(10,368)		(20,173)		(22,020)		(14,900)		(31,886)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,347		0		11,049		14,027		11,707		18,894		1,755		2,378
取得不動產、廠房及設備	(73,975)		(198,572)		18,808		(55,604)		(39,161)		(46,293)		(50,292)		2,707		(43,329)		(298,914)		(189,168)		(82,465)		(75,596)		(128,449)
處分不動產、廠房及設備	2,814		3,278		1,987
存出保證金增加	(377)				906		11		14		100		26		(866)		(1)		0		(17)		(16)		2		0
取得無形資產	0		0		0		0		(1,437)		(4,000)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		(5,034)		0		(32,819)		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	400				1,716		(415)		21,298		16,832
預付設備款增加	(31,401)												(1,039)		(93,960)		(51,820)		82,027		(22,016)
投資活動之淨現金流入（流出）	(125,692)		(65,566)		(117,092)		(109,173)		(222,524)		(120,976)		1,120,930		(88,168)		(439,829)		(328,153)		(850,426)		(82,481)		(75,594)		(128,449)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(301)		1,098		(38,299)		(410,145)		(26,092)		(530,000)		(700,000)		(828,890)		8,189		0
償還長期借款	(33,292)		(33,291)		(34,625)		(26,458)		(39,421)		(59,481)		(407,463)		(55,742)		(22,099)		27,179		(6,667)		(12,454)		(7,789)		(7,727)
存入保證金增加	(333)		133		0				0		122		(11)		62		457
租賃本金償還	(1,341)		(1,325)		(696)		(560)		(148)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,966)		(34,784)		(34,491)		(114,503)		(138,946)		(65,451)		(880,337)		(55,680)		285,062		356,135		495,293		(19,918)		(15,673)		149,054
匯率變動對現金及約當現金之影響	41,892		(7,323)		8,664		3,214		(4,510)		(17,534)		(3,408)		(14,192)		1,487		(8,704)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(58,581)		(20,816)		33,811		128,308		(288,598)		(82,501)		319,067		98,416		28,921		90,141		(256,367)		(8,106)		14,172		129,085
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		690,251		842,751		594,925		102,170		133,655		67,670		120,959
期末現金及約當現金餘額	(58,581)		(20,816)		33,811		128,308		(288,598)		(82,501)		319,067		854,695		941,830		628,333		589,727		145,023		76,145		266,154
資產負債表帳列之現金及約當現金	663,112	13.34%	722,087	13.55%	531,870	9.77%	514,609	9.79%	496,471	9.63%	693,386	13.64%	1,055,517	18.95%	854,695	12.97%	941,830	14.05%	628,333	10.8%	589,727	12.48%	145,023	4.7%	76,145	2.75%	266,154	9.88%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	36,603	4.03%	281,854	29.54%	231,883	24.2%	324,438	32.28%	68,304	6.96%	77,384	8.39%	333,530	25.71%	308,813	21.57%	136,816	10.04%	135,997	11.95%	168,344	18.34%	194,474	26.52%	149,719	24.1%	94,169	17.25%
本期稅前淨利（淨損）	36,603	12.97%	281,854	77.58%	231,883	64.62%	324,438	79.73%	68,304	47.78%	77,384	20.61%	333,530	86.24%	308,813	73.41%	136,816	40.77%	135,997	80.26%	168,344	84.5%	194,474	80.1%	149,719	69.93%	94,169	42.93%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	190,518	67.51%	190,489	52.43%	184,967	51.55%	182,508	44.85%	163,123	114.11%	150,369	40.04%	160,526	41.51%	169,541	40.3%	166,359	49.58%	156,829	92.55%	128,844	64.67%	113,791	46.87%	110,775	51.74%	109,971	50.14%
攤銷費用	2,013	0.71%	2,905	0.8%	3,715	1.04%	5,366	1.32%	3,689	2.58%	3,559	0.95%	6,773	1.75%	10,599	2.52%	8,344	2.49%	3,523	2.08%	2,521	1.27%	1,795	0.74%	363	0.17%	3,315	1.51%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(151)	-0.05%	(12,740)	-3.51%	(28,496)	-7.94%	1,627	0.4%	(589)	-0.41%	3,351	0.89%	(1,276)	-0.33%	3,716	0.88%	5,429	1.62%	1,738	1.03%	885	0.44%	(2,036)	-0.84%	1,741	0.81%	(795)	-0.36%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	34,860	12.35%	691	0.19%	798	0.22%	(35,229)	-8.66%	(38,522)	-26.95%	7,669	2.04%	(7,172)	-1.85%	(61,164)	-14.54%	625	0.19%	9,169	5.41%	2,398	1.2%	2,482	1.02%	0	0%	(1,644)	-0.75%
利息費用	3,875	1.37%	6,600	1.82%	8,676	2.42%	9,788	2.41%	9,105	6.37%	8,433	2.25%	17,175	4.44%	19,292	4.59%	20,780	6.19%	15,456	9.12%	2,518	1.26%	990	0.41%	0	0%	444	0.2%
利息收入	(9,744)	-3.45%	(14,015)	-3.86%	(18,220)	-5.08%	(1,646)	-0.4%	(1,624)	-1.14%	(6,260)	-1.67%	(14,505)	-3.75%	(9,359)	-2.22%
股利收入	(14,368)	-5.09%	(6,834)	-1.88%	(4,070)	-1.13%					0	0%	(27)	-0.01%	(72)	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	13,129	4.65%	(1,685)	-0.46%	(16)	0%	(1,520)	-0.37%	(1,069)	-0.75%	(58)	-0.02%	(29)	-0.01%	0	0%
非金融資產減損損失	28,521	10.11%	12,052	3.32%
其他項目	(543)	-0.19%	(716)	-0.2%	(695)	-0.19%	(601)	-0.15%	(308)	-0.22%
收益費損項目合計	248,110	87.92%	176,747	48.65%	146,659	40.87%	118,461	29.11%	132,609	92.77%	198,709	52.92%	166,514	43.05%	149,785	35.61%	192,745	57.44%	187,055	110.39%	137,385	68.96%	116,081	47.81%	110,891	51.79%	110,838	50.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(599)	-0.21%	11,751	3.23%	(183)	-0.05%	19,669	4.83%	(36,112)	-25.26%	(7,802)	-2.08%	7,120	1.84%	2,908	0.69%	(32,861)	-9.79%	(50,705)	-29.92%	(6,912)	-3.47%	(5,229)	-2.15%	6,007	2.81%	(4,738)	-2.16%
應收帳款（增加）減少	76,473	27.1%	138,773	38.2%	69,299	19.31%	(68,515)	-16.84%	119,053	83.28%	262,131	69.81%	73,494	19%	68,474	16.28%	(29,003)	-8.64%	105,894	62.49%	(74,512)	-37.4%	12,993	5.35%	1,210	0.57%	22,769	10.38%
其他應收款（增加）減少	(3,720)	-1.32%	11,783	3.24%	(1,172)	-0.33%	1,860	0.46%	(3,228)	-2.26%	(2,896)	-0.77%	1,443	0.37%	1,298	0.31%	92,500	27.57%	(95,094)	-56.12%	(6,185)	-3.1%	(818)	-0.34%	(1,081)	-0.5%	(2,962)	-1.35%
存貨（增加）減少	9,878	3.5%	13,920	3.83%	(12,779)	-3.56%	18,885	4.64%	(11,557)	-8.08%	(22,450)	-5.98%	71,030	18.37%	(44,054)	-10.47%	15,403	4.59%	8,746	5.16%	(74,005)	-37.15%	(41,042)	-16.9%	(6,804)	-3.18%	(823)	-0.38%
其他流動資產（增加）減少	(31,245)	-11.07%	2,973	0.82%	(5,088)	-1.42%	10,833	2.66%	(4,339)	-3.04%	(17,636)	-4.7%	(7,156)	-1.85%	2,848	0.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	50,787	18%	179,200	49.33%	50,077	13.96%	(17,268)	-4.24%	63,817	44.64%	213,823	56.94%	144,868	37.46%	23,901	5.68%	9,412	2.8%	(55,632)	-32.83%	(142,364)	-71.46%	(35,555)	-14.64%	(26,459)	-12.36%	14,505	6.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,013)	-1.42%	(17,991)	-4.95%	(10,959)	-3.05%	(1,029)	-0.25%	2,409	1.69%	10,322	2.75%
應付票據增加（減少）	(27,855)	-9.87%	(93,412)	-25.71%	(1,120)	-0.31%	(5,809)	-1.43%	(9,450)	-6.61%	(1,710)	-0.46%	(29,899)	-7.73%	(20,899)	-4.97%	19,517	5.82%	34,704	20.48%	(10,780)	-5.41%	1,909	0.79%	619	0.29%	218	0.1%
應付帳款增加（減少）	(5,380)	-1.91%	(34,518)	-9.5%	(39,311)	-10.96%	(7,071)	-1.74%	(42,897)	-30.01%	(68,306)	-18.19%	(112,884)	-29.19%	24,506	5.83%	46,497	13.86%	(42,108)	-24.85%	46,687	23.44%	(6,559)	-2.7%	6,521	3.05%	8,491	3.87%
其他應付款增加（減少）	(15,162)	-5.37%	345	0.09%	(12,756)	-3.55%	24,802	6.1%	(58,661)	-41.04%	(51,891)	-13.82%	1,389	0.36%	(17,760)	-4.22%	6,976	2.08%	(28,736)	-16.96%	58,671	29.45%	1,802	0.74%	5,468	2.55%	1,623	0.74%
其他流動負債增加（減少）	(227)	-0.08%	2,529	0.7%	1,340	0.37%	(3,043)	-0.75%	264	0.18%	64	0.02%	(4,909)	-1.27%	11,397	2.71%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(52,637)	-18.65%	(143,047)	-39.38%	(62,806)	-17.5%	7,850	1.93%	(108,335)	-75.79%	(111,521)	-29.7%	(146,303)	-37.83%	(2,756)	-0.66%	59,997	17.88%	(26,994)	-15.93%	94,231	47.3%	(484)	-0.2%	12,276	5.73%	11,558	5.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,850)	-0.66%	36,153	9.95%	(12,729)	-3.55%	(9,418)	-2.31%	(44,518)	-31.14%	102,302	27.24%	(1,435)	-0.37%	21,145	5.03%	69,409	20.68%	(82,626)	-48.76%	(48,133)	-24.16%	(36,039)	-14.84%	(14,183)	-6.62%	26,063	11.88%
調整項目合計	246,260	87.26%	212,900	58.6%	133,930	37.32%	109,043	26.8%	88,091	61.62%	301,011	80.16%	165,079	42.68%	170,930	40.63%	262,154	78.12%	104,429	61.63%	89,252	44.8%	80,042	32.97%	96,708	45.17%	136,901	62.42%
營運產生之現金流入（流出）	282,863	100.24%	494,754	136.19%	365,813	101.94%	433,481	106.53%	156,395	109.41%	378,395	100.77%	498,609	128.92%	479,743	114.05%	398,970	118.9%	240,426	141.89%	257,596	129.3%	274,516	113.07%	246,427	115.1%	231,070	105.35%
收取之利息	8,529	3.02%	14,414	3.97%	17,208	4.8%	1,284	0.32%	1,295	0.91%	6,262	1.67%	15,939	4.12%	7,971	1.89%	3,740	1.11%	1,516	0.89%	928	0.47%	417	0.17%	106	0.05%	340	0.16%
收取之股利	14,368	5.09%	6,834	1.88%	4,070	1.13%
支付之利息	(3,944)	-1.4%	(6,430)	-1.77%	(8,652)	-2.41%	(5,623)	-1.38%	(6,971)	-4.88%	(8,594)	-2.29%	(17,611)	-4.55%	(19,369)	-4.6%	(22,359)	-6.66%	(15,210)	-8.98%	(2,390)	-1.2%	(1,004)	-0.41%	0	0%	(444)	-0.2%
退還（支付）之所得稅	(19,618)	-6.95%	(146,283)	-40.27%	(19,600)	-5.46%	(22,226)	-5.46%	(7,769)	-5.43%	(562)	-0.15%	(110,174)	-28.49%	(47,692)	-11.34%	(44,793)	-13.35%	(57,286)	-33.81%	(56,915)	-28.57%	(31,147)	-12.83%	(32,429)	-15.15%	(11,630)	-5.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	282,198	100%	363,289	100%	358,839	100%	406,916	100%	142,950	100%	375,501	100%	386,763	100%	420,653	100%	335,558	100%	169,446	100%	199,219	100%	242,782	100%	214,104	100%	219,336	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(44,544)	30.1%	0	0%	(18,500)	2.86%	(14,700)	3.6%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	18,080	-12.22%	125,890	-293.7%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)	5.81%	0	0%	(12,263)	1.9%	(83,304)	20.42%	(26,997)	9.06%	(15,379)	8.68%	(37,589)	-6.91%	(2,282)	1.42%			0	0%	(715)	0.08%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,452	-2.33%	0	0%	14,532	-2.25%	17,162	-4.21%	18,467	-6.2%	19,286	-10.88%	11,625	2.14%	5,182	-3.22%
取得不動產、廠房及設備	(77,898)	52.65%	(264,715)	617.57%	(68,613)	10.61%	(184,614)	45.25%	(75,781)	25.44%	(69,525)	39.22%	(66,020)	-12.13%	(41,087)	25.5%	(68,837)	10.39%	(333,880)	62.91%	(226,713)	24.37%	(162,979)	85.42%	(175,060)	99.99%	(208,625)	100.08%
處分不動產、廠房及設備	15,286	-10.33%	10,996	-25.65%	6,785	-1.05%	1,520	-0.37%	2,332	-0.78%	58	-0.03%	414,212	76.12%
存出保證金增加	(383)	0.26%			906	-0.14%	(1,799)	0.44%	(2)	0%	100	-0.06%	3	0%	(914)	0.57%	(988)	0.15%	0	0%	58	-0.01%	108	-0.06%	(25)	0.01%	(24)	0.01%
存出保證金減少	0	0%	682	-1.59%					0	0%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(1,437)	0.48%	(4,000)	2.26%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0	0%	(5,034)	1.23%	0	0%	(32,819)	18.52%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(50)	0.03%			882	-0.14%	(1,684)	0.41%	(21,997)	7.38%	(24,505)	13.83%
其他非流動資產減少	0	0%	461	-1.08%
預付設備款增加	(53,309)	36.03%	0	0%	(74,355)	11.5%							(55,860)	-10.26%	(142,542)	88.46%	(112,011)	16.91%	(85,598)	16.13%	(64,271)	6.91%
投資活動之淨現金流入（流出）	(147,964)	100%	(42,864)	100%	(646,410)	100%	(408,002)	100%	(297,891)	100%	(177,248)	100%	544,183	100%	(161,141)	100%	(662,450)	100%	(530,744)	100%	(930,151)	100%	(190,804)	100%	(175,085)	100%	(208,454)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(37,060)	34.9%	(149,988)	74.17%	(204,598)	156.26%	(500,254)	564.89%	(154,440)	80.13%	(970,000)	116.16%	(1,100,000)	1139.19%	(867,040)	-202.59%	(89,151)	-22.29%	(15,000)	-1.23%
償還長期借款	(66,583)	96.25%	(66,583)	62.7%	(87,841)	43.44%	(52,917)	40.41%	(81,509)	92.04%	(174,553)	90.57%	(501,646)	60.07%	(96,641)	100.08%	(49,187)	-11.49%	(520,007)	-130%	(194,234)	-15.93%	(25,259)	62.2%	(15,571)	50.98%	(15,478)	-11.52%
存入保證金增加	88	-0.13%	101	-0.1%	368	-0.18%			0	0%	657	-0.34%	0	0%	81	-0.08%	457	0.11%
租賃本金償還	(2,679)	3.87%	(2,646)	2.49%	(1,389)	0.69%	(710)	0.54%	(296)	0.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(69,174)	100%	(106,188)	100%	(202,235)	100%	(130,936)	100%	(88,557)	100%	(192,736)	100%	(835,035)	100%	(96,560)	100%	427,974	100%	399,993	100%	1,219,561	100%	(40,610)	100%	(30,544)	100%	134,313	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,979		(42,820)		(14,698)		11,239		(2,441)		(12,761)		612		1,492		(2,003)		(5,287)		(1,072)
本期現金及約當現金增加（減少）數	102,039		171,417		(504,504)		(120,783)		(245,939)		(7,244)		96,523		164,444		99,079		33,408		487,557		11,368		8,475		145,195
期初現金及約當現金餘額	561,073		550,670		1,036,374		635,392		742,410		700,630		958,994
期末現金及約當現金餘額	663,112		722,087		531,870		514,609		496,471		693,386		1,055,517
資產負債表帳列之現金及約當現金	663,112		722,087		531,870		514,609		496,471		693,386		1,055,517		854,695		941,830		628,333		589,727		145,023		76,145		266,154

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

昭輝(1339) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.22億元、較上一季成長11.34%；而今年初至今累積為NT$2.22億元、較去年同期衰退-19.69%。

單季

昭輝(1339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.22億元，較上一季成長11.34%，為過去11年同期中的第4高。同時昭輝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.3%、-2.66%與8.37%。其中稅前淨利為NT$9,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-813萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.22億元，較去年同期衰退-19.69%，為過去11年同期中的第4高。同時昭輝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.3%、-2.66%與8.37%。其中稅前淨利為NT$9,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-813萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,764		170,315		85,585		147,200		74,087		87,595		128,496		63,751		(15,003)		60,248		88,653		99,559		84,592		45,533
收益費損項目合計	137,536		80,794		79,925		9,697		38,888		79,487		103,505		106,907		127,664		125,252		63,846		62,278		51,378		56,092
折舊費用	94,158		93,497		92,235		91,144		80,210		75,522		80,761		84,464		86,005		77,947		59,501		55,841		55,813		53,525
攤銷費用	1,326		1,497		1,803		2,583		1,951		1,769		3,714		5,361		4,242		1,813		1,079		726		152		1,677
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,161)		36,402		24,585		(87,069)		(39,610)		88,635		77,594		1,030		51,072		(77,414)		(50,116)		(12,896)		(27,350)		9,441
營業活動之淨現金流入（流出）	222,013		276,432		182,109		58,146		65,568		254,041		304,881		164,197		153,357		98,583		99,381		148,489		108,665		110,856

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,764	19.96%	170,315	33.24%	85,585	18.11%	147,200	28.77%	74,087	14.34%	87,595	17.52%	128,496	20%	63,751	8.82%	(15,003)	-2.2%	60,248	10.36%	88,653	23.47%	99,559	27.6%	84,592	26.88%	45,533	16.79%
收益費損項目合計	137,536	61.95%	80,794	29.23%	79,925	43.89%	9,697	16.68%	38,888	59.31%	79,487	31.29%	103,505	33.95%	106,907	65.11%	127,664	83.25%	125,252	127.05%	63,846	64.24%	62,278	41.94%	51,378	47.28%	56,092	50.6%
折舊費用	94,158	42.41%	93,497	33.82%	92,235	50.65%	91,144	156.75%	80,210	122.33%	75,522	29.73%	80,761	26.49%	84,464	51.44%	86,005	56.08%	77,947	79.07%	59,501	59.87%	55,841	37.61%	55,813	51.36%	53,525	48.28%
攤銷費用	1,326	0.6%	1,497	0.54%	1,803	0.99%	2,583	4.44%	1,951	2.98%	1,769	0.7%	3,714	1.22%	5,361	3.26%	4,242	2.77%	1,813	1.84%	1,079	1.09%	726	0.49%	152	0.14%	1,677	1.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,161)	-2.78%	36,402	13.17%	24,585	13.5%	(87,069)	-149.74%	(39,610)	-60.41%	88,635	34.89%	77,594	25.45%	1,030	0.63%	51,072	33.3%	(77,414)	-78.53%	(50,116)	-50.43%	(12,896)	-8.68%	(27,350)	-25.17%	9,441	8.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	222,013	100%	276,432	100%	182,109	100%	58,146	100%	65,568	100%	254,041	100%	304,881	100%	164,197	100%	153,357	100%	98,583	100%	99,381	100%	148,489	100%	108,665	100%	110,856	100%

投資活動之淨現金流

昭輝(1339) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,227萬元、較上一季成長76.36%；而今年初至今累積為NT$-2,227萬元、較去年同期衰退-198.11%。

單季

昭輝(1339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,227萬元，較上一季成長76.36%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,227萬元，較去年同期衰退-198.11%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,272)		22,702		(529,318)		(298,829)		(75,367)		(56,272)		(576,747)		(72,973)		(222,621)		(202,591)		(79,725)		(108,323)		(99,491)		(80,005)
取得不動產、廠房及設備	(3,923)		(66,143)		(87,421)		(129,010)		(36,620)		(23,232)		(15,728)		(43,794)		(25,508)		(34,966)		(37,545)		(80,514)		(99,464)		(80,176)
處分不動產、廠房及設備	12,472		7,718		4,798
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)		0		(1,895)		(63,131)		(4,977)		(479)		(5,703)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,105		0		3,483		3,135		6,760		392		9,870		2,804
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)		0		(447,449)		(107,026)				4,469		(536,268)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			74,690						3,367
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,272)	100%	22,702	100%	(529,318)	100%	(298,829)	100%	(75,367)	100%	(56,272)	100%	(576,747)	100%	(72,973)	100%	(222,621)	100%	(202,591)	100%	(79,725)	100%	(108,323)	100%	(99,491)	100%	(80,005)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,923)	17.61%	(66,143)	-291.35%	(87,421)	16.52%	(129,010)	43.17%	(36,620)	48.59%	(23,232)	41.29%	(15,728)	2.73%	(43,794)	60.01%	(25,508)	11.46%	(34,966)	17.26%	(37,545)	47.09%	(80,514)	74.33%	(99,464)	99.97%	(80,176)	100.21%
處分不動產、廠房及設備	12,472	-56%	7,718	34%	4,798	-0.91%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)	38.6%	0	0%	(1,895)	0.36%	(63,131)	21.13%	(4,977)	6.6%	(479)	0.85%	(5,703)	0.99%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,105	-4.96%	0	0%	3,483	-0.66%	3,135	-1.05%	6,760	-8.97%	392	-0.7%	9,870	-1.71%	2,804	-3.84%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)	4.33%	0	0%	(447,449)	84.53%	(107,026)	35.82%			4,469	-7.94%	(536,268)	92.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			74,690	329%					3,367	-4.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

昭輝(1339) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,421萬元、較上一季成長0.1%；而今年初至今累積為NT$-3,421萬元、較去年同期成長52.09%。

單季

昭輝(1339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,421萬元，較上一季成長0.1%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,421萬元，較去年同期成長52.09%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,208)		(71,404)		(167,744)		(16,433)		50,389		(127,285)		45,302		(40,880)		142,912		43,858		724,268		(20,692)		(14,871)		(14,741)
短期借款增加			0		36,883		176,475		182,734		20,000		530,000		400,000		38,150		128,943
短期借款減少	0		(36,759)		(151,086)		(166,299)		(90,109)		(128,348)		(440,000)		(400,000)		(38,150)		(97,340)		(15,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		95,600				0		170,000		564,732
償還長期借款	(33,291)		(33,292)		(53,216)		(26,459)		(42,088)		(115,072)		(94,183)		(40,899)		(27,088)		(547,186)		(187,567)		(12,805)		(7,782)		(7,751)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(526)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,208)	100%	(71,404)	100%	(167,744)	100%	(16,433)	100%	50,389	100%	(127,285)	100%	45,302	100%	(40,880)	100%	142,912	100%	43,858	100%	724,268	100%	(20,692)	100%	(14,871)	100%	(14,741)	100%
短期借款增加			0	0%	36,883	-21.99%	176,475	-1073.91%	182,734	362.65%	20,000	-15.71%	530,000	1169.93%	400,000	-978.47%	38,150	26.69%	128,943	294%
短期借款減少	0	0%	(36,759)	51.48%	(151,086)	90.07%	(166,299)	1011.98%	(90,109)	-178.83%	(128,348)	100.84%	(440,000)	-971.26%	(400,000)	978.47%	(38,150)	-26.69%	(97,340)	-221.94%	(15,000)	-2.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	95,600	-75.11%			0	0%	170,000	118.95%	564,732	1287.64%
償還長期借款	(33,291)	97.32%	(33,292)	46.62%	(53,216)	31.72%	(26,459)	161.01%	(42,088)	-83.53%	(115,072)	90.4%	(94,183)	-207.9%	(40,899)	100.05%	(27,088)	-18.95%	(547,186)	-1247.63%	(187,567)	-25.9%	(12,805)	61.88%	(7,782)	52.33%	(7,751)	52.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(526)	-1.16%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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