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59.5
TWD
-1.00 (-1.65%)
2024.10.18收盤

昭輝-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)170,31561.61%85,58547%147,200253.16%74,087112.99%87,59534.48%128,49642.15%63,75138.83%(15,003)-9.78%
本期稅前淨利(淨損)170,31561.61%85,58547%147,200253.16%74,087112.99%87,59534.48%128,49642.15%63,75138.83%(15,003)-9.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用93,49733.82%92,23550.65%91,144156.75%80,210122.33%75,52229.73%80,76126.49%84,46451.44%86,00556.08%
攤銷費用1,4970.54%1,8030.99%2,5834.44%1,9512.98%1,7690.7%3,7141.22%5,3613.26%4,2422.77%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(3,427)-1.24%(17,437)-9.58%5140.88%8,52813.01%(2,270)-0.89%(1,810)-0.59%(1,969)-1.2%4,4192.88%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(6,980)-2.53%8,2814.55%(62,558)-107.59%(47,822)-72.93%6,8502.7%(10,981)-3.6%(6,301)-3.84%19,98713.03%
利息費用3,5631.29%4,0812.24%3,4876%4,6357.07%4,6991.85%10,0903.31%9,7855.96%10,3106.72%
利息收入(6,856)-2.48%(8,685)-4.77%(511)-0.88%(855)-1.3%(3,465)-1.36%(7,683)-2.52%(3,862)-2.35%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(142)-0.05%(16)-0.01%(800)-1.38%
其他項目(358)-0.13%(337)-0.19%(301)-0.52%(154)-0.23%
收益費損項目合計80,79429.23%79,92543.89%9,69716.68%38,88859.31%79,48731.29%103,50533.95%106,90765.11%127,66483.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少19,5847.08%(3,178)-1.75%23,52840.46%(21,278)-32.45%(22,397)-8.82%(14,666)-4.81%(64,257)-39.13%(58,129)-37.9%
應收帳款(增加)減少82,83529.97%56,11130.81%(102,747)-176.71%19,55629.83%196,48177.34%102,12433.5%70,47442.92%41,74927.22%
其他應收款(增加)減少(6,738)-2.44%4,0152.2%3,4315.9%(1,493)-2.28%(1,738)-0.68%1660.05%(965)-0.59%92,56960.36%
存貨(增加)減少7,7432.8%(16,037)-8.81%3,8346.59%(4,559)-6.95%4,8311.9%20,2986.66%(22,400)-13.64%20,61113.44%
其他流動資產(增加)減少(6,098)-2.21%(1,765)-0.97%(35,602)-61.23%10,61416.19%10,3254.06%5,2181.71%6,9944.26%
與營業活動相關之資產之淨變動合計97,32635.21%39,14621.5%(107,556)-184.98%2,8404.33%186,40173.37%112,11936.77%(17,228)-10.49%84,59555.16%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(16,608)-6.01%(4,072)-2.24%(987)-1.7%(367)-0.56%5,3052.09%
應付票據增加(減少)(39,178)-14.17%12,2356.72%4,6788.05%(11,465)-17.49%22,4058.82%(17,154)-5.63%11,9047.25%5,6263.67%
應付帳款增加(減少)(5,897)-2.13%(7,979)-4.38%1,0631.83%(40,847)-62.3%(83,919)-33.03%(60,911)-19.98%15,8659.66%(31,584)-20.6%
其他應付款增加(減少)(587)-0.21%(14,642)-8.04%11,24119.33%2,1273.24%(41,595)-16.37%(19,747)-6.48%(18,970)-11.55%(825)-0.54%
其他流動負債增加(減少)1,3460.49%(103)-0.06%4,4927.73%8,10212.36%380.01%63,28720.76%9,4595.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(60,924)-22.04%(14,561)-8%20,48735.23%(42,450)-64.74%(97,766)-38.48%(34,525)-11.32%18,25811.12%(33,523)-21.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計36,40213.17%24,58513.5%(87,069)-149.74%(39,610)-60.41%88,63534.89%77,59425.45%1,0300.63%51,07233.3%
調整項目合計117,19642.4%104,51057.39%(77,372)-133.07%(722)-1.1%168,12266.18%181,09959.4%107,93765.74%178,736116.55%
營運產生之現金流入(流出)287,511104.01%190,095104.39%69,828120.09%73,365111.89%255,717100.66%309,595101.55%171,688104.56%163,733106.77%
收取之利息4,5881.66%4,8052.64%4460.77%6781.03%3,6111.42%6,2502.05%3,2571.98%2,0061.31%
支付之利息(3,404)-1.23%(4,078)-2.24%(600)-1.03%(4,003)-6.11%(4,985)-1.96%(10,262)-3.37%(9,713)-5.92%(12,144)-7.92%
退還(支付)之所得稅(12,263)-4.44%(8,713)-4.78%(11,528)-19.83%(4,472)-6.82%(302)-0.12%(702)-0.23%(1,035)-0.63%(238)-0.16%
營業活動之淨現金流入(流出)276,432100%182,109100%58,146100%65,568100%254,041100%304,881100%164,197100%153,357100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(447,449)84.53%(107,026)35.82%4,469-7.94%(536,268)92.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產74,690329%3,367-4.47%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,895)0.36%(63,131)21.13%(4,977)6.6%(479)0.85%(5,703)0.99%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%3,483-0.66%3,135-1.05%6,760-8.97%392-0.7%9,870-1.71%2,804-3.84%
取得不動產、廠房及設備(66,143)-291.35%(87,421)16.52%(129,010)43.17%(36,620)48.59%(23,232)41.29%(15,728)2.73%(43,794)60.01%(25,508)11.46%
處分不動產、廠房及設備7,71834%4,798-0.91%
存出保證金增加(25)-0.11%00%(1,810)0.61%(16)0.02%00%(23)0%(48)0.07%(987)0.44%
其他非流動資產增加00%(834)0.16%(1,269)0.42%(43,295)57.45%(41,337)73.46%
其他非流動資產減少4612.03%
預付設備款減少6,00126.43%
投資活動之淨現金流入(流出)22,702100%(529,318)100%(298,829)100%(75,367)100%(56,272)100%(576,747)100%(72,973)100%(222,621)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%36,883-21.99%176,475-1073.91%182,734362.65%20,000-15.71%530,0001169.93%400,000-978.47%38,15026.69%
短期借款減少(36,759)51.48%(151,086)90.07%(166,299)1011.98%(90,109)-178.83%(128,348)100.84%(440,000)-971.26%(400,000)978.47%(38,150)-26.69%
償還長期借款(33,292)46.62%(53,216)31.72%(26,459)161.01%(42,088)-83.53%(115,072)90.4%(94,183)-207.9%(40,899)100.05%(27,088)-18.95%
存入保證金增加(32)0.04%368-0.22%00%535-0.42%110.02%19-0.05%00%
租賃本金償還(1,321)1.85%(693)0.41%(150)0.91%(148)-0.29%
籌資活動之淨現金流入(流出)(71,404)100%(167,744)100%(16,433)100%50,389100%(127,285)100%45,302100%(40,880)100%142,912100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(35,497)(23,362)8,0252,0694,7734,02015,684(3,490)
本期現金及約當現金增加(減少)數192,233(538,315)(249,091)42,65975,257(222,544)66,02870,158
期初現金及約當現金餘額550,6701,036,374635,392742,410700,630958,994690,251842,751
期末現金及約當現金餘額742,903498,059386,301785,069775,887736,450756,279912,909
資產負債表帳列之現金及約當現金742,903498,059386,301785,069775,887736,450756,279912,909
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

昭輝(1339) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,686萬元、較上一季衰退-68.58%;而今年初至今累積為NT$3.63億元、較去年同期成長1.24%。
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,686萬元,較上一季衰退-68.58%,為過去10年同期中的第8高。 同時昭輝過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.93%、1.19%與-0.82%。 其中稅前淨利為NT$1.12億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,595萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.2億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.63億元,較去年同期成長1.24%,為過去10年同期中的第5高。 同時昭輝過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.47%、-1.24%與4.11%。 其中稅前淨利為NT$2.82億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.77億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.31億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)281,85477.58%231,88364.62%324,43879.73%68,30447.78%77,38420.61%333,53086.24%308,81373.41%136,81640.77%135,99780.26%168,34484.5%194,47480.1%149,71969.93%94,16942.93%
收益費損項目合計176,74748.65%146,65940.87%118,46129.11%132,60992.77%198,70952.92%166,51443.05%149,78535.61%192,74557.44%187,055110.39%137,38568.96%116,08147.81%110,89151.79%110,83850.53%
折舊費用190,48952.43%184,96751.55%182,50844.85%163,123114.11%150,36940.04%160,52641.51%169,54140.3%166,35949.58%156,82992.55%128,84464.67%113,79146.87%110,77551.74%109,97150.14%
攤銷費用2,9050.8%3,7151.04%5,3661.32%3,6892.58%3,5590.95%6,7731.75%10,5992.52%8,3442.49%3,5232.08%2,5211.27%1,7950.74%3630.17%3,3151.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計36,1539.95%(12,729)-3.55%(9,418)-2.31%(44,518)-31.14%102,30227.24%(1,435)-0.37%21,1455.03%69,40920.68%(82,626)-48.76%(48,133)-24.16%(36,039)-14.84%(14,183)-6.62%26,06311.88%
營業活動之淨現金流入(流出)363,289100%358,839100%406,916100%142,950100%375,501100%386,763100%420,653100%335,558100%169,446100%199,219100%242,782100%214,104100%219,336100%

投資活動之淨現金流

昭輝(1339) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,557萬元、較上一季衰退-388.81%;而今年初至今累積為NT$-4,286萬元、較去年同期成長93.37%。
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,557萬元,較上一季衰退-388.81%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,286萬元,較去年同期成長93.37%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(42,864)100%(646,410)100%(408,002)100%(297,891)100%(177,248)100%544,183100%(161,141)100%(662,450)100%(530,744)100%(930,151)100%(190,804)100%(175,085)100%(208,454)100%
取得不動產、廠房及設備(264,715)617.57%(68,613)10.61%(184,614)45.25%(75,781)25.44%(69,525)39.22%(66,020)-12.13%(41,087)25.5%(68,837)10.39%(333,880)62.91%(226,713)24.37%(162,979)85.42%(175,060)99.99%(208,625)100.08%
處分不動產、廠房及設備10,996-25.65%6,785-1.05%1,520-0.37%2,332-0.78%58-0.03%414,21276.12%
取得無形資產00%(1,437)0.48%(4,000)2.26%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(12,263)1.9%(83,304)20.42%(26,997)9.06%(15,379)8.68%(37,589)-6.91%(2,282)1.42%00%(715)0.08%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%14,532-2.25%17,162-4.21%18,467-6.2%19,286-10.88%11,6252.14%5,182-3.22%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(18,500)2.86%(14,700)3.6%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(495,784)76.7%(135,831)33.29%(208,771)70.08%(68,283)38.52%(34,259)-6.3%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產125,890-293.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

昭輝(1339) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,478萬元、較上一季成長51.29%;而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期成長47.49%。
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,478萬元,較上一季成長51.29%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元,較去年同期成長47.49%,為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(106,188)100%(202,235)100%(130,936)100%(88,557)100%(192,736)100%(835,035)100%(96,560)100%427,974100%399,993100%1,219,561100%(40,610)100%(30,544)100%134,313100%
短期借款增加00%36,615-18.11%177,289-135.4%485,502-548.24%40,000-20.75%620,000-74.25%1,100,000-1139.19%1,173,744274.26%259,59364.9%
短期借款減少(37,060)34.9%(149,988)74.17%(204,598)156.26%(500,254)564.89%(154,440)80.13%(970,000)116.16%(1,100,000)1139.19%(867,040)-202.59%(89,151)-22.29%(15,000)-1.23%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%95,600-49.6%00%170,00039.72%685,874171.47%400,00032.8%
償還長期借款(66,583)62.7%(87,841)43.44%(52,917)40.41%(81,509)92.04%(174,553)90.57%(501,646)60.07%(96,641)100.08%(49,187)-11.49%(520,007)-130%(194,234)-15.93%(25,259)62.2%(15,571)50.98%(15,478)-11.52%
發放現金股利00%
庫藏股票買回成本00%(526)0.06%
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