昭輝－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,764		170,315		85,585		147,200		74,087		87,595		128,496		63,751		(15,003)		60,248		88,653		99,559		84,592		45,533
本期稅前淨利（淨損）	98,764		170,315		85,585		147,200		74,087		87,595		128,496		63,751		(15,003)		60,248		88,653		99,559		84,592		45,533
調整項目
收益費損項目
折舊費用	94,158		93,497		92,235		91,144		80,210		75,522		80,761		84,464		86,005		77,947		59,501		55,841		55,813		53,525
攤銷費用	1,326		1,497		1,803		2,583		1,951		1,769		3,714		5,361		4,242		1,813		1,079		726		152		1,677
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	169		(3,427)		(17,437)		514		8,528		(2,270)		(1,810)		(1,969)		4,419		1,139		1,418		8,301		806		(704)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,917)		(6,980)		8,281		(62,558)		(47,822)		6,850		(10,981)		(6,301)		19,987		33,471		4,085		(304)		(3,067)		426
利息費用	2,412		3,563		4,081		3,487		4,635		4,699		10,090		9,785		10,310		7,272		307		564		0		288
利息收入	(4,153)		(6,856)		(8,685)		(511)		(855)		(3,465)		(7,683)		(3,862)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	19,301		(142)		(16)		(800)
非金融資產減損損失	28,521										0		26,718
其他項目	(281)		(358)		(337)		(301)		(154)
收益費損項目合計	137,536		80,794		79,925		9,697		38,888		79,487		103,505		106,907		127,664		125,252		63,846		62,278		51,378		56,092
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,020		19,584		(3,178)		23,528		(21,278)		(22,397)		(14,666)		(64,257)		(58,129)		(26,793)		(3,123)		3,558		8,709		5
應收帳款（增加）減少	8,943		82,835		56,111		(102,747)		19,556		196,481		102,124		70,474		41,749		46,482		(17,250)		(1,959)		(2,541)		29,803
其他應收款（增加）減少	(2,912)		(6,738)		4,015		3,431		(1,493)		(1,738)		166		(965)		92,569		(38,738)		(812)		(2,034)		3,311		(1,810)
存貨（增加）減少	27,710		7,743		(16,037)		3,834		(4,559)		4,831		20,298		(22,400)		20,611		16,002		25,348		(27,089)		2,161		(3,684)
其他流動資產（增加）減少	(3,238)		(6,098)		(1,765)		(35,602)		10,614		10,325		5,218		6,994
與營業活動相關之資產之淨變動合計	32,523		97,326		39,146		(107,556)		2,840		186,401		112,119		(17,228)		84,595		(9,241)		(52,035)		(4,415)		(27,576)		18,943
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,213)		(16,608)		(4,072)		(987)		(367)		5,305
應付票據增加（減少）	(26,468)		(39,178)		12,235		4,678		(11,465)		22,405		(17,154)		11,904		5,626		(15,874)		(6,888)		(9,028)		(15,113)		(19,665)
應付帳款增加（減少）	2,147		(5,897)		(7,979)		1,063		(40,847)		(83,919)		(60,911)		15,865		(31,584)		(37,633)		4,198		(2,502)		7,068		8,502
其他應付款增加（減少）	(13,261)		(587)		(14,642)		11,241		2,127		(41,595)		(19,747)		(18,970)		(825)		(18,655)		6,215		979		8,247		(957)
其他流動負債增加（減少）	111		1,346		(103)		4,492		8,102		38		63,287		9,459
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(38,684)		(60,924)		(14,561)		20,487		(42,450)		(97,766)		(34,525)		18,258		(33,523)		(68,173)		1,919		(8,481)		226		(9,502)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,161)		36,402		24,585		(87,069)		(39,610)		88,635		77,594		1,030		51,072		(77,414)		(50,116)		(12,896)		(27,350)		9,441
調整項目合計	131,375		117,196		104,510		(77,372)		(722)		168,122		181,099		107,937		178,736		47,838		13,730		49,382		24,028		65,533
營運產生之現金流入（流出）	230,139		287,511		190,095		69,828		73,365		255,717		309,595		171,688		163,733		108,086		102,383		148,941		108,620		111,066
收取之利息	3,937		4,588		4,805		446		678		3,611		6,250		3,257		2,006		691		91		246		50		114
支付之利息	(2,438)		(3,404)		(4,078)		(600)		(4,003)		(4,985)		(10,262)		(9,713)		(12,144)		(7,012)		(418)		(673)		0		(296)
退還（支付）之所得稅	(9,625)		(12,263)		(8,713)		(11,528)		(4,472)		(302)		(702)		(1,035)		(238)		(3,182)		(2,675)		(25)		(5)		(28)
營業活動之淨現金流入（流出）	222,013		276,432		182,109		58,146		65,568		254,041		304,881		164,197		153,357		98,583		99,381		148,489		108,665		110,856
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)		0		(447,449)		(107,026)				4,469		(536,268)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)		0		(1,895)		(63,131)		(4,977)		(479)		(5,703)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,105		0		3,483		3,135		6,760		392		9,870		2,804
取得不動產、廠房及設備	(3,923)		(66,143)		(87,421)		(129,010)		(36,620)		(23,232)		(15,728)		(43,794)		(25,508)		(34,966)		(37,545)		(80,514)		(99,464)		(80,176)
處分不動產、廠房及設備	12,472		7,718		4,798
存出保證金增加	(6)		(25)		0		(1,810)		(16)		0		(23)		(48)		(987)		0		75		124		(27)		(24)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(450)		0		(834)		(1,269)		(43,295)		(41,337)
預付設備款增加	(21,908)												(54,821)		(48,582)		(60,191)		(167,625)		(42,255)
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,272)		22,702		(529,318)		(298,829)		(75,367)		(56,272)		(576,747)		(72,973)		(222,621)		(202,591)		(79,725)		(108,323)		(99,491)		(80,005)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(36,759)		(151,086)		(166,299)		(90,109)		(128,348)		(440,000)		(400,000)		(38,150)		(97,340)		(15,000)
償還長期借款	(33,291)		(33,292)		(53,216)		(26,459)		(42,088)		(115,072)		(94,183)		(40,899)		(27,088)		(547,186)		(187,567)		(12,805)		(7,782)		(7,751)
存入保證金增加	421		(32)		368				0		535		11		19		0		526
租賃本金償還	(1,338)		(1,321)		(693)		(150)		(148)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,208)		(71,404)		(167,744)		(16,433)		50,389		(127,285)		45,302		(40,880)		142,912		43,858		724,268		(20,692)		(14,871)		(14,741)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,913)		(35,497)		(23,362)		8,025		2,069		4,773		4,020		15,684		(3,490)		3,417
本期現金及約當現金增加（減少）數	160,620		192,233		(538,315)		(249,091)		42,659		75,257		(222,544)		66,028		70,158		(56,733)		743,924		19,474		(5,697)		16,110
期初現金及約當現金餘額	561,073		550,670		1,036,374		635,392		742,410		700,630		958,994		690,251		842,751		594,925		102,170		133,655		67,670		120,959
期末現金及約當現金餘額	721,693		742,903		498,059		386,301		785,069		775,887		736,450		756,279		912,909		538,192		846,094		153,129		61,973		137,069
資產負債表帳列之現金及約當現金	721,693	13.97%	742,903	13.6%	498,059	9.2%	386,301	7.42%	785,069	14.73%	775,887	15.02%	736,450	11.36%	756,279	11.69%	912,909	14.66%	538,192	10%	846,094	21.95%	153,129	5.08%	61,973	2.29%	137,069	5.55%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,764	19.96%	170,315	33.24%	85,585	18.11%	147,200	28.77%	74,087	14.34%	87,595	17.52%	128,496	20%	63,751	8.82%	(15,003)	-2.2%	60,248	10.36%	88,653	23.47%	99,559	27.6%	84,592	26.88%	45,533	16.79%
本期稅前淨利（淨損）	98,764	44.49%	170,315	61.61%	85,585	47%	147,200	253.16%	74,087	112.99%	87,595	34.48%	128,496	42.15%	63,751	38.83%	(15,003)	-9.78%	60,248	61.11%	88,653	89.21%	99,559	67.05%	84,592	77.85%	45,533	41.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	94,158	42.41%	93,497	33.82%	92,235	50.65%	91,144	156.75%	80,210	122.33%	75,522	29.73%	80,761	26.49%	84,464	51.44%	86,005	56.08%	77,947	79.07%	59,501	59.87%	55,841	37.61%	55,813	51.36%	53,525	48.28%
攤銷費用	1,326	0.6%	1,497	0.54%	1,803	0.99%	2,583	4.44%	1,951	2.98%	1,769	0.7%	3,714	1.22%	5,361	3.26%	4,242	2.77%	1,813	1.84%	1,079	1.09%	726	0.49%	152	0.14%	1,677	1.51%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	169	0.08%	(3,427)	-1.24%	(17,437)	-9.58%	514	0.88%	8,528	13.01%	(2,270)	-0.89%	(1,810)	-0.59%	(1,969)	-1.2%	4,419	2.88%	1,139	1.16%	1,418	1.43%	8,301	5.59%	806	0.74%	(704)	-0.64%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,917)	-1.76%	(6,980)	-2.53%	8,281	4.55%	(62,558)	-107.59%	(47,822)	-72.93%	6,850	2.7%	(10,981)	-3.6%	(6,301)	-3.84%	19,987	13.03%	33,471	33.95%	4,085	4.11%	(304)	-0.2%	(3,067)	-2.82%	426	0.38%
利息費用	2,412	1.09%	3,563	1.29%	4,081	2.24%	3,487	6%	4,635	7.07%	4,699	1.85%	10,090	3.31%	9,785	5.96%	10,310	6.72%	7,272	7.38%	307	0.31%	564	0.38%	0	0%	288	0.26%
利息收入	(4,153)	-1.87%	(6,856)	-2.48%	(8,685)	-4.77%	(511)	-0.88%	(855)	-1.3%	(3,465)	-1.36%	(7,683)	-2.52%	(3,862)	-2.35%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	19,301	8.69%	(142)	-0.05%	(16)	-0.01%	(800)	-1.38%
非金融資產減損損失	28,521	12.85%									0	0%	26,718	8.76%
其他項目	(281)	-0.13%	(358)	-0.13%	(337)	-0.19%	(301)	-0.52%	(154)	-0.23%
收益費損項目合計	137,536	61.95%	80,794	29.23%	79,925	43.89%	9,697	16.68%	38,888	59.31%	79,487	31.29%	103,505	33.95%	106,907	65.11%	127,664	83.25%	125,252	127.05%	63,846	64.24%	62,278	41.94%	51,378	47.28%	56,092	50.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,020	0.91%	19,584	7.08%	(3,178)	-1.75%	23,528	40.46%	(21,278)	-32.45%	(22,397)	-8.82%	(14,666)	-4.81%	(64,257)	-39.13%	(58,129)	-37.9%	(26,793)	-27.18%	(3,123)	-3.14%	3,558	2.4%	8,709	8.01%	5	0%
應收帳款（增加）減少	8,943	4.03%	82,835	29.97%	56,111	30.81%	(102,747)	-176.71%	19,556	29.83%	196,481	77.34%	102,124	33.5%	70,474	42.92%	41,749	27.22%	46,482	47.15%	(17,250)	-17.36%	(1,959)	-1.32%	(2,541)	-2.34%	29,803	26.88%
其他應收款（增加）減少	(2,912)	-1.31%	(6,738)	-2.44%	4,015	2.2%	3,431	5.9%	(1,493)	-2.28%	(1,738)	-0.68%	166	0.05%	(965)	-0.59%	92,569	60.36%	(38,738)	-39.29%	(812)	-0.82%	(2,034)	-1.37%	3,311	3.05%	(1,810)	-1.63%
存貨（增加）減少	27,710	12.48%	7,743	2.8%	(16,037)	-8.81%	3,834	6.59%	(4,559)	-6.95%	4,831	1.9%	20,298	6.66%	(22,400)	-13.64%	20,611	13.44%	16,002	16.23%	25,348	25.51%	(27,089)	-18.24%	2,161	1.99%	(3,684)	-3.32%
其他流動資產（增加）減少	(3,238)	-1.46%	(6,098)	-2.21%	(1,765)	-0.97%	(35,602)	-61.23%	10,614	16.19%	10,325	4.06%	5,218	1.71%	6,994	4.26%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	32,523	14.65%	97,326	35.21%	39,146	21.5%	(107,556)	-184.98%	2,840	4.33%	186,401	73.37%	112,119	36.77%	(17,228)	-10.49%	84,595	55.16%	(9,241)	-9.37%	(52,035)	-52.36%	(4,415)	-2.97%	(27,576)	-25.38%	18,943	17.09%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,213)	-0.55%	(16,608)	-6.01%	(4,072)	-2.24%	(987)	-1.7%	(367)	-0.56%	5,305	2.09%
應付票據增加（減少）	(26,468)	-11.92%	(39,178)	-14.17%	12,235	6.72%	4,678	8.05%	(11,465)	-17.49%	22,405	8.82%	(17,154)	-5.63%	11,904	7.25%	5,626	3.67%	(15,874)	-16.1%	(6,888)	-6.93%	(9,028)	-6.08%	(15,113)	-13.91%	(19,665)	-17.74%
應付帳款增加（減少）	2,147	0.97%	(5,897)	-2.13%	(7,979)	-4.38%	1,063	1.83%	(40,847)	-62.3%	(83,919)	-33.03%	(60,911)	-19.98%	15,865	9.66%	(31,584)	-20.6%	(37,633)	-38.17%	4,198	4.22%	(2,502)	-1.68%	7,068	6.5%	8,502	7.67%
其他應付款增加（減少）	(13,261)	-5.97%	(587)	-0.21%	(14,642)	-8.04%	11,241	19.33%	2,127	3.24%	(41,595)	-16.37%	(19,747)	-6.48%	(18,970)	-11.55%	(825)	-0.54%	(18,655)	-18.92%	6,215	6.25%	979	0.66%	8,247	7.59%	(957)	-0.86%
其他流動負債增加（減少）	111	0.05%	1,346	0.49%	(103)	-0.06%	4,492	7.73%	8,102	12.36%	38	0.01%	63,287	20.76%	9,459	5.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(38,684)	-17.42%	(60,924)	-22.04%	(14,561)	-8%	20,487	35.23%	(42,450)	-64.74%	(97,766)	-38.48%	(34,525)	-11.32%	18,258	11.12%	(33,523)	-21.86%	(68,173)	-69.15%	1,919	1.93%	(8,481)	-5.71%	226	0.21%	(9,502)	-8.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,161)	-2.78%	36,402	13.17%	24,585	13.5%	(87,069)	-149.74%	(39,610)	-60.41%	88,635	34.89%	77,594	25.45%	1,030	0.63%	51,072	33.3%	(77,414)	-78.53%	(50,116)	-50.43%	(12,896)	-8.68%	(27,350)	-25.17%	9,441	8.52%
調整項目合計	131,375	59.17%	117,196	42.4%	104,510	57.39%	(77,372)	-133.07%	(722)	-1.1%	168,122	66.18%	181,099	59.4%	107,937	65.74%	178,736	116.55%	47,838	48.53%	13,730	13.82%	49,382	33.26%	24,028	22.11%	65,533	59.12%
營運產生之現金流入（流出）	230,139	103.66%	287,511	104.01%	190,095	104.39%	69,828	120.09%	73,365	111.89%	255,717	100.66%	309,595	101.55%	171,688	104.56%	163,733	106.77%	108,086	109.64%	102,383	103.02%	148,941	100.3%	108,620	99.96%	111,066	100.19%
收取之利息	3,937	1.77%	4,588	1.66%	4,805	2.64%	446	0.77%	678	1.03%	3,611	1.42%	6,250	2.05%	3,257	1.98%	2,006	1.31%	691	0.7%	91	0.09%	246	0.17%	50	0.05%	114	0.1%
支付之利息	(2,438)	-1.1%	(3,404)	-1.23%	(4,078)	-2.24%	(600)	-1.03%	(4,003)	-6.11%	(4,985)	-1.96%	(10,262)	-3.37%	(9,713)	-5.92%	(12,144)	-7.92%	(7,012)	-7.11%	(418)	-0.42%	(673)	-0.45%	0	0%	(296)	-0.27%
退還（支付）之所得稅	(9,625)	-4.34%	(12,263)	-4.44%	(8,713)	-4.78%	(11,528)	-19.83%	(4,472)	-6.82%	(302)	-0.12%	(702)	-0.23%	(1,035)	-0.63%	(238)	-0.16%	(3,182)	-3.23%	(2,675)	-2.69%	(25)	-0.02%	(5)	0%	(28)	-0.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	222,013	100%	276,432	100%	182,109	100%	58,146	100%	65,568	100%	254,041	100%	304,881	100%	164,197	100%	153,357	100%	98,583	100%	99,381	100%	148,489	100%	108,665	100%	110,856	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)	4.33%	0	0%	(447,449)	84.53%	(107,026)	35.82%			4,469	-7.94%	(536,268)	92.98%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)	38.6%	0	0%	(1,895)	0.36%	(63,131)	21.13%	(4,977)	6.6%	(479)	0.85%	(5,703)	0.99%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,105	-4.96%	0	0%	3,483	-0.66%	3,135	-1.05%	6,760	-8.97%	392	-0.7%	9,870	-1.71%	2,804	-3.84%
取得不動產、廠房及設備	(3,923)	17.61%	(66,143)	-291.35%	(87,421)	16.52%	(129,010)	43.17%	(36,620)	48.59%	(23,232)	41.29%	(15,728)	2.73%	(43,794)	60.01%	(25,508)	11.46%	(34,966)	17.26%	(37,545)	47.09%	(80,514)	74.33%	(99,464)	99.97%	(80,176)	100.21%
處分不動產、廠房及設備	12,472	-56%	7,718	34%	4,798	-0.91%
存出保證金增加	(6)	0.03%	(25)	-0.11%	0	0%	(1,810)	0.61%	(16)	0.02%	0	0%	(23)	0%	(48)	0.07%	(987)	0.44%	0	0%	75	-0.09%	124	-0.11%	(27)	0.03%	(24)	0.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(450)	2.02%	0	0%	(834)	0.16%	(1,269)	0.42%	(43,295)	57.45%	(41,337)	73.46%
預付設備款增加	(21,908)	98.37%											(54,821)	9.51%	(48,582)	66.58%	(60,191)	27.04%	(167,625)	82.74%	(42,255)	53%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,272)	100%	22,702	100%	(529,318)	100%	(298,829)	100%	(75,367)	100%	(56,272)	100%	(576,747)	100%	(72,973)	100%	(222,621)	100%	(202,591)	100%	(79,725)	100%	(108,323)	100%	(99,491)	100%	(80,005)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(36,759)	51.48%	(151,086)	90.07%	(166,299)	1011.98%	(90,109)	-178.83%	(128,348)	100.84%	(440,000)	-971.26%	(400,000)	978.47%	(38,150)	-26.69%	(97,340)	-221.94%	(15,000)	-2.07%
償還長期借款	(33,291)	97.32%	(33,292)	46.62%	(53,216)	31.72%	(26,459)	161.01%	(42,088)	-83.53%	(115,072)	90.4%	(94,183)	-207.9%	(40,899)	100.05%	(27,088)	-18.95%	(547,186)	-1247.63%	(187,567)	-25.9%	(12,805)	61.88%	(7,782)	52.33%	(7,751)	52.58%
存入保證金增加	421	-1.23%	(32)	0.04%	368	-0.22%			0	0%	535	-0.42%	11	0.02%	19	-0.05%	0	0%	526	1.2%
租賃本金償還	(1,338)	3.91%	(1,321)	1.85%	(693)	0.41%	(150)	0.91%	(148)	-0.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,208)	100%	(71,404)	100%	(167,744)	100%	(16,433)	100%	50,389	100%	(127,285)	100%	45,302	100%	(40,880)	100%	142,912	100%	43,858	100%	724,268	100%	(20,692)	100%	(14,871)	100%	(14,741)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,913)		(35,497)		(23,362)		8,025		2,069		4,773		4,020		15,684		(3,490)		3,417
本期現金及約當現金增加（減少）數	160,620		192,233		(538,315)		(249,091)		42,659		75,257		(222,544)		66,028		70,158		(56,733)		743,924		19,474		(5,697)		16,110
期初現金及約當現金餘額	561,073		550,670		1,036,374		635,392		742,410		700,630		958,994
期末現金及約當現金餘額	721,693		742,903		498,059		386,301		785,069		775,887		736,450
資產負債表帳列之現金及約當現金	721,693		742,903		498,059		386,301		785,069		775,887		736,450		756,279		912,909		538,192		846,094		153,129		61,973		137,069

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

昭輝(1339) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.22億元、較上一季成長11.34%；而今年初至今累積為NT$2.22億元、較去年同期衰退-19.69%。

單季

昭輝(1339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.22億元，較上一季成長11.34%，為過去11年同期中的第4高。同時昭輝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.3%、-2.66%與8.37%。其中稅前淨利為NT$9,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-813萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.22億元，較去年同期衰退-19.69%，為過去11年同期中的第4高。同時昭輝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.3%、-2.66%與8.37%。其中稅前淨利為NT$9,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-813萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,764		170,315		85,585		147,200		74,087		87,595		128,496		63,751		(15,003)		60,248		88,653		99,559		84,592		45,533
收益費損項目合計	137,536		80,794		79,925		9,697		38,888		79,487		103,505		106,907		127,664		125,252		63,846		62,278		51,378		56,092
折舊費用	94,158		93,497		92,235		91,144		80,210		75,522		80,761		84,464		86,005		77,947		59,501		55,841		55,813		53,525
攤銷費用	1,326		1,497		1,803		2,583		1,951		1,769		3,714		5,361		4,242		1,813		1,079		726		152		1,677
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,161)		36,402		24,585		(87,069)		(39,610)		88,635		77,594		1,030		51,072		(77,414)		(50,116)		(12,896)		(27,350)		9,441
營業活動之淨現金流入（流出）	222,013		276,432		182,109		58,146		65,568		254,041		304,881		164,197		153,357		98,583		99,381		148,489		108,665		110,856

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,764	19.96%	170,315	33.24%	85,585	18.11%	147,200	28.77%	74,087	14.34%	87,595	17.52%	128,496	20%	63,751	8.82%	(15,003)	-2.2%	60,248	10.36%	88,653	23.47%	99,559	27.6%	84,592	26.88%	45,533	16.79%
收益費損項目合計	137,536	61.95%	80,794	29.23%	79,925	43.89%	9,697	16.68%	38,888	59.31%	79,487	31.29%	103,505	33.95%	106,907	65.11%	127,664	83.25%	125,252	127.05%	63,846	64.24%	62,278	41.94%	51,378	47.28%	56,092	50.6%
折舊費用	94,158	42.41%	93,497	33.82%	92,235	50.65%	91,144	156.75%	80,210	122.33%	75,522	29.73%	80,761	26.49%	84,464	51.44%	86,005	56.08%	77,947	79.07%	59,501	59.87%	55,841	37.61%	55,813	51.36%	53,525	48.28%
攤銷費用	1,326	0.6%	1,497	0.54%	1,803	0.99%	2,583	4.44%	1,951	2.98%	1,769	0.7%	3,714	1.22%	5,361	3.26%	4,242	2.77%	1,813	1.84%	1,079	1.09%	726	0.49%	152	0.14%	1,677	1.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,161)	-2.78%	36,402	13.17%	24,585	13.5%	(87,069)	-149.74%	(39,610)	-60.41%	88,635	34.89%	77,594	25.45%	1,030	0.63%	51,072	33.3%	(77,414)	-78.53%	(50,116)	-50.43%	(12,896)	-8.68%	(27,350)	-25.17%	9,441	8.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	222,013	100%	276,432	100%	182,109	100%	58,146	100%	65,568	100%	254,041	100%	304,881	100%	164,197	100%	153,357	100%	98,583	100%	99,381	100%	148,489	100%	108,665	100%	110,856	100%

投資活動之淨現金流

昭輝(1339) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,227萬元、較上一季成長76.36%；而今年初至今累積為NT$-2,227萬元、較去年同期衰退-198.11%。

單季

昭輝(1339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,227萬元，較上一季成長76.36%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,227萬元，較去年同期衰退-198.11%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,272)		22,702		(529,318)		(298,829)		(75,367)		(56,272)		(576,747)		(72,973)		(222,621)		(202,591)		(79,725)		(108,323)		(99,491)		(80,005)
取得不動產、廠房及設備	(3,923)		(66,143)		(87,421)		(129,010)		(36,620)		(23,232)		(15,728)		(43,794)		(25,508)		(34,966)		(37,545)		(80,514)		(99,464)		(80,176)
處分不動產、廠房及設備	12,472		7,718		4,798
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)		0		(1,895)		(63,131)		(4,977)		(479)		(5,703)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,105		0		3,483		3,135		6,760		392		9,870		2,804
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)		0		(447,449)		(107,026)				4,469		(536,268)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			74,690						3,367
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,272)	100%	22,702	100%	(529,318)	100%	(298,829)	100%	(75,367)	100%	(56,272)	100%	(576,747)	100%	(72,973)	100%	(222,621)	100%	(202,591)	100%	(79,725)	100%	(108,323)	100%	(99,491)	100%	(80,005)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,923)	17.61%	(66,143)	-291.35%	(87,421)	16.52%	(129,010)	43.17%	(36,620)	48.59%	(23,232)	41.29%	(15,728)	2.73%	(43,794)	60.01%	(25,508)	11.46%	(34,966)	17.26%	(37,545)	47.09%	(80,514)	74.33%	(99,464)	99.97%	(80,176)	100.21%
處分不動產、廠房及設備	12,472	-56%	7,718	34%	4,798	-0.91%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,598)	38.6%	0	0%	(1,895)	0.36%	(63,131)	21.13%	(4,977)	6.6%	(479)	0.85%	(5,703)	0.99%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,105	-4.96%	0	0%	3,483	-0.66%	3,135	-1.05%	6,760	-8.97%	392	-0.7%	9,870	-1.71%	2,804	-3.84%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964)	4.33%	0	0%	(447,449)	84.53%	(107,026)	35.82%			4,469	-7.94%	(536,268)	92.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			74,690	329%					3,367	-4.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

昭輝(1339) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,421萬元、較上一季成長0.1%；而今年初至今累積為NT$-3,421萬元、較去年同期成長52.09%。

單季

昭輝(1339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,421萬元，較上一季成長0.1%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,421萬元，較去年同期成長52.09%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,208)		(71,404)		(167,744)		(16,433)		50,389		(127,285)		45,302		(40,880)		142,912		43,858		724,268		(20,692)		(14,871)		(14,741)
短期借款增加			0		36,883		176,475		182,734		20,000		530,000		400,000		38,150		128,943
短期借款減少	0		(36,759)		(151,086)		(166,299)		(90,109)		(128,348)		(440,000)		(400,000)		(38,150)		(97,340)		(15,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		95,600				0		170,000		564,732
償還長期借款	(33,291)		(33,292)		(53,216)		(26,459)		(42,088)		(115,072)		(94,183)		(40,899)		(27,088)		(547,186)		(187,567)		(12,805)		(7,782)		(7,751)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(526)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,208)	100%	(71,404)	100%	(167,744)	100%	(16,433)	100%	50,389	100%	(127,285)	100%	45,302	100%	(40,880)	100%	142,912	100%	43,858	100%	724,268	100%	(20,692)	100%	(14,871)	100%	(14,741)	100%
短期借款增加			0	0%	36,883	-21.99%	176,475	-1073.91%	182,734	362.65%	20,000	-15.71%	530,000	1169.93%	400,000	-978.47%	38,150	26.69%	128,943	294%
短期借款減少	0	0%	(36,759)	51.48%	(151,086)	90.07%	(166,299)	1011.98%	(90,109)	-178.83%	(128,348)	100.84%	(440,000)	-971.26%	(400,000)	978.47%	(38,150)	-26.69%	(97,340)	-221.94%	(15,000)	-2.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	95,600	-75.11%			0	0%	170,000	118.95%	564,732	1287.64%
償還長期借款	(33,291)	97.32%	(33,292)	46.62%	(53,216)	31.72%	(26,459)	161.01%	(42,088)	-83.53%	(115,072)	90.4%	(94,183)	-207.9%	(40,899)	100.05%	(27,088)	-18.95%	(547,186)	-1247.63%	(187,567)	-25.9%	(12,805)	61.88%	(7,782)	52.33%	(7,751)	52.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(526)	-1.16%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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