廣華-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(158,459)	-12.88%	42,467	3.19%	(100,692)	-7.63%	(20,048)	-1.23%	24,878	1.58%	33,600	2.58%	138,309	7.58%	175,992	8.59%	231,527	12.43%	166,896	9.28%	240,148	11.84%	232,379	10.67%	108,086	6.52%	166,850	11.83%
本期稅前淨利（淨損）	(158,459)		42,467		(100,692)		(20,048)		24,878		33,600		138,309		175,992		231,527		166,896		240,148		232,379		108,086		166,850
調整項目
收益費損項目
折舊費用	123,248		151,014		142,211		152,169		147,472		131,260		144,944		108,681		102,085		115,405		103,875		92,158		87,441		48,462
攤銷費用	(7,926)		2,668		4,346		3,732		3,179		2,667		2,222		2,298		1,995		1,526		1,241		1,452		1,635		1,214
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(362)		3,982		(8,098)		3,960		6,225		(6,183)		(2,090)		4,521		(2,004)		209		(9)		163		2		38
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,764
利息費用	42,026		36,895		38,816		18,005		10,740		10,668		16,166		12,593		8,026		7,143		5,342		8,373		3,943		2,462
利息收入	(18,895)		(13,351)		(9,700)		(6,392)		(8,199)		(19,457)		(8,586)		(7,896)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,105)		3,057		10,425		24,852		(1,811)		5,735		15,739		(4,504)		(6,489)		5,069		5,310		(9)		(2,464)		(5,033)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11,130		(5,305)		(1,118)		(18,694)		5,198		(6,928)		(512)		1,730
收益費損項目合計	148,880		159,979		174,288		192,793		151,132		117,768		167,239		118,364		101,720		139,768		107,916		127,956		77,673		62,836
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(88,277)		25,955		(37,465)		53,701		(32,637)		9,493		28,694		(95,331)		(1,310)		3,126		16,268		(10,624)		5,739		52,235
應收帳款（增加）減少	(59,978)		(133,025)		235,107		169,483		84,375		(210,611)		(170,429)		(55,885)		(151,357)		78,111		(400,102)		(316,809)		(379,762)		(103,545)
存貨（增加）減少	101,023		135,858		89,662		62,253		(53,215)		(7,460)		(6,840)		44,904		19,328		37,272		3,476		38,769		(96,028)		(42,460)
預付款項（增加）減少	(23,514)		(5,866)		(5,038)		2,453		27,149		(22,599)		2,434		32,432		(12,282)		1,762		3,953		(5,517)		5,815		21,833
其他流動資產（增加）減少	(1,567)		7,598		10,334		16,304		(13,307)		(18,620)		(3,471)		30,151
其他金融資產（增加）減少	(32,155)		3,074		(3,016)		17,427		18,398		42,557		4,603		(1,941)		3,415		13,777		(18,350)		132,726		(38,431)		1,163
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(104,468)		33,594		289,584		321,621		30,763		(207,240)		(145,009)		(45,670)		(191,195)		94,393		(403,071)		(151,925)		(515,587)		(64,867)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,758		(25,090)										17,905
應付帳款增加（減少）	(117,228)		26,328		(36,125)		(266,678)		(208,965)		147,509		36,045		(29,934)		60,729		(102,590)		39,401		233,967		204,720		32,821
其他應付款增加（減少）	60,413		(2,215)		(38,498)		(34,623)		(25,114)		33,897		(84,017)		1,535		37,561		37,607		768		(7,007)		23,170		(88,410)
其他流動負債增加（減少）	4,112		7,776		(9,070)		(994)		270		1,081		(5,838)		(10,371)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(41,945)		6,799		(95,858)		(350,786)		(201,408)		102,845		47,521		(38,381)		92,192		(44,866)		66,058		197,193		273,774		84,188
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(146,413)		40,393		193,726		(29,165)		(170,645)		(104,395)		(97,488)		(84,051)		(99,003)		49,527		(337,013)		45,268		(241,813)		19,321
調整項目合計	2,467		200,372		368,014		163,628		(19,513)		13,373		69,751		34,313		2,717		189,295		(229,097)		173,224		(164,140)		82,157
營運產生之現金流入（流出）	(155,992)		242,839		267,322		143,580		5,365		46,973		208,060		210,305		234,244		356,191		11,051		405,603		(56,054)		249,007
收取之利息	18,895		13,351		12,739		6,392		8,199		19,457		8,586		7,895		6,452		7,615		5,398		5,329		8,312		4,062
支付之利息	(48,280)		(30,812)		(35,923)		(12,292)		(5,296)		(10,668)		(16,166)		(12,593)		(8,026)		(6,267)		(5,336)		(8,809)		(3,524)		(2,466)
退還（支付）之所得稅	(3,536)		(7,833)		(23,120)		(20,018)		(38,035)		(2,726)		(36,528)		(38,607)		(94,773)		(47,361)		(52,904)		(55,287)		(15,729)		(118,802)
營業活動之淨現金流入（流出）	(188,913)		217,545		221,018		117,662		(29,767)		53,036		182,307		175,125		137,897		318,950		(33,024)		346,836		(66,995)		131,801
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0								0		500
取得不動產、廠房及設備	(271,378)		(95,092)		(102,705)		(168,280)		(224,364)		6,896		(106,813)		(100,407)		(65,318)		(118,284)		(99,219)		(65,885)		(88,783)		(185,894)
處分不動產、廠房及設備	45,625		63,475		37,327		46,795		83,418		(36,516)		11,397		18,411
取得無形資產	0		(3,157)		(6,909)		(8,625)		(6,866)		(2,219)		(891)		(2,610)		(3,903)		(10,324)		6,522		(4,425)		(1,877)		778
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		46		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(53,950)		(44,236)														2,115		2,329		3,801
其他非流動資產增加	7,566						23,215		(49,465)		(190,106)		(17,800)		(55,675)		(48,383)		(139,801)		(102,986)		(13,662)		(14,322)		(23,536)
投資活動之淨現金流入（流出）	(272,137)		(82,814)		58,248		(190,585)		(196,718)		(299,302)		(75,098)		(141,578)		(99,092)		(307,863)		(217,489)		(114,298)		(18,785)		(226,008)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(31,737)		(294,590)		49,912		29,710		142,761
償還公司債	0		0				0		0
償還長期借款	(53,206)		(14,144)		(66,939)		1,557		(11)		(67,432)		(58,057)		(184,287)		(75,758)		(47,462)		(19,136)		(51,003)		(53,563)		(6,988)
租賃本金償還	(9,883)		(28,786)		(24,723)		(35,013)		(29,683)		(26,289)		(31,990)
其他非流動負債減少	12
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(195,250)		0		0
庫藏股票買回成本	(15,808)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,622)		(85,995)		(23,738)		60,602		172,180		(111,842)		(69,685)		15,672		4,040		172,405		284,229		(288,992)		(21,121)		120,597
匯率變動對現金及約當現金之影響	(204,997)		6,788		(55,347)		(47,344)		(1,892)		(45,024)		(44,219)		(28,959)		45,183		(74,109)		(57,742)		(22,587)		16,204		(126)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(776,669)		55,524		200,181		(59,665)		(56,197)		(403,132)		(6,695)		20,260		88,028		109,383		(24,026)		(79,041)		(90,697)		26,264
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,483,452		2,323,921		2,315,158		1,607,070		1,387,408		1,298,202		1,215,649
期末現金及約當現金餘額	(776,669)		55,524		200,181		(59,665)		(56,197)		(403,132)		(6,695)		2,574,735		2,278,293		2,410,013		2,086,179		962,847		1,177,518		1,044,178
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,005,902	20.69%	2,723,280	25.43%	2,394,293	22.3%	2,315,422	20.33%	2,192,350	20.79%	2,619,985	28.36%	2,808,345	27.49%	2,574,735	25.94%	2,278,293	24.63%	2,410,013	26.98%	2,086,179	23.52%	962,847	12.29%	1,177,518	15.36%	1,044,178	18.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(157,080)	-6.21%	35,120	1.41%	(135,361)	-4.92%	146,367	3.94%	180,794	5.4%	33,266	1.41%	267,582	7.58%	402,346	9.97%	474,857	12.94%	401,390	10.91%	477,211	12.06%	401,916	9.8%	175,239	5.68%	288,200	10.61%
本期稅前淨利（淨損）	(157,080)	278.49%	35,120	8.15%	(135,361)	-35.28%	146,367	31.64%	180,794	393.86%	33,266	15.33%	267,582	51.91%	402,346	117.63%	474,857	141.66%	401,390	72.46%	477,211	119.37%	401,916	304.28%	175,239	448.82%	288,200	178.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	272,242	-482.66%	299,004	69.42%	302,067	78.73%	305,293	65.99%	281,065	612.3%	268,773	123.87%	287,049	55.69%	217,596	63.61%	208,067	62.07%	232,329	41.94%	205,307	51.35%	186,041	140.85%	169,310	433.64%	93,457	57.77%
攤銷費用	4,072	-7.22%	4,761	1.11%	8,393	2.19%	5,532	1.2%	6,804	14.82%	4,106	1.89%	4,405	0.85%	4,650	1.36%	3,846	1.15%	2,661	0.48%	2,845	0.71%	3,325	2.52%	3,427	8.78%	3,065	1.89%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,999	-12.41%	2,262	0.53%	(9,322)	-2.43%	4,053	0.88%	7,391	16.1%	1,948	0.9%	(15,776)	-3.06%	9,786	2.86%	(5,226)	-1.56%	97	0.02%	(20)	-0.01%	(2,464)	-1.87%	94	0.24%	47	0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,149	-28.63%
利息費用	78,237	-138.71%	73,144	16.98%	74,786	19.49%	30,441	6.58%	22,446	48.9%	22,752	10.49%	33,378	6.48%	22,540	6.59%	16,462	4.91%	13,835	2.5%	10,361	2.59%	17,257	13.06%	7,388	18.92%	4,891	3.02%
利息收入	(33,800)	59.92%	(37,431)	-8.69%	(20,518)	-5.35%	(7,243)	-1.57%	(10,704)	-23.32%	(23,055)	-10.63%	(14,609)	-2.83%	(15,581)	-4.56%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,878	-3.33%	20,784	4.83%	27,248	7.1%	34,237	7.4%	(7,306)	-15.92%	23,515	10.84%	29,366	5.7%	(3,329)	-0.97%	(9,721)	-2.9%	2,038	0.37%	5,471	1.37%	3,692	2.8%	(3,890)	-9.96%	(8,891)	-5.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,613	-11.72%	(7,335)	-1.7%	6,061	1.58%	(17,510)	-3.78%	(25,691)	-55.97%	(46,946)	-21.64%	(3,995)	-0.78%	3,773	1.1%
收益費損項目合計	352,390	-624.75%	312,145	72.47%	392,888	102.4%	378,271	81.76%	268,302	584.5%	250,646	115.52%	317,575	61.61%	241,857	70.71%	192,038	57.29%	282,969	51.08%	209,873	52.5%	246,166	186.36%	177,737	455.22%	112,422	69.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	23,590	-41.82%	15,063	3.5%	(54,555)	-14.22%	33,483	7.24%	(46,917)	-102.21%	11,395	5.25%	94,329	18.3%	(130,510)	-38.16%	(29,997)	-8.95%	(57,187)	-10.32%	20,270	5.07%	(10,975)	-8.31%	(5,315)	-13.61%	4,123	2.55%
應收帳款（增加）減少	(80,690)	143.05%	234,533	54.45%	384,648	100.26%	289,204	62.51%	354,776	772.88%	479,755	221.11%	124,227	24.1%	214,039	62.57%	94,413	28.16%	381,579	68.88%	130,937	32.75%	(176,117)	-133.33%	(808,268)	-2070.15%	(166,362)	-102.84%
存貨（增加）減少	13,027	-23.1%	111,383	25.86%	227,427	59.28%	198,426	42.89%	(257,643)	-561.28%	(24,715)	-11.39%	65,964	12.8%	(42,826)	-12.52%	(32,047)	-9.56%	43,106	7.78%	39,835	9.96%	65,240	49.39%	(209,616)	-536.87%	(56,486)	-34.92%
預付款項（增加）減少	(33,865)	60.04%	3,627	0.84%	(26,818)	-6.99%	18,150	3.92%	56,255	122.55%	(58,794)	-27.1%	23,109	4.48%	61,423	17.96%	(10,146)	-3.03%	(19,361)	-3.5%	(5,356)	-1.34%	7,038	5.33%	26,586	68.09%	4,402	2.72%
其他流動資產（增加）減少	(18,738)	33.22%	13,012	3.02%	8,436	2.2%	34,589	7.48%	(26,595)	-57.94%	11,077	5.11%	29,073	5.64%	6,450	1.89%
其他金融資產（增加）減少	(46,314)	82.11%	(3,933)	-0.91%	(2,465)	-0.64%	13,875	3%	22,507	49.03%	(18,431)	-8.49%	9,259	1.8%	3,917	1.15%	(13,748)	-4.1%	3,133	0.57%	(41,077)	-10.27%	12,310	9.32%	(28,842)	-73.87%	57,413	35.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(142,990)	253.51%	373,685	86.76%	536,673	139.88%	587,727	127.03%	102,383	223.04%	400,287	184.48%	345,961	67.12%	112,493	32.89%	(58,494)	-17.45%	353,087	63.74%	137,090	34.29%	(62,083)	-47%	(1,075,679)	-2755.04%	(201,540)	-124.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,834)	5.02%	(10,257)	-2.38%									31,186	6.05%
應付帳款增加（減少）	(78,827)	139.75%	(205,245)	-47.65%	(204,495)	-53.3%	(496,687)	-107.35%	(336,010)	-732%	(268,353)	-123.68%	(258,480)	-50.15%	(244,116)	-71.37%	(117,324)	-35%	(297,813)	-53.76%	(283,065)	-70.81%	(222,606)	-168.53%	672,489	1722.39%	29,916	18.49%
其他應付款增加（減少）	56,758	-100.63%	(39,658)	-9.21%	(81,965)	-21.36%	(75,859)	-16.4%	(71,574)	-155.92%	(74,893)	-34.52%	(84,162)	-16.33%	(1,217)	-0.36%	32,590	9.72%	48,038	8.67%	(535)	-0.13%	(999)	-0.76%	14,183	36.33%	(99,742)	-61.66%
其他流動負債增加（減少）	(22,222)	39.4%	1,647	0.38%	711	0.19%	1,150	0.25%	(15,045)	-32.78%	(13,552)	-6.25%	(15,112)	-2.93%	(30,428)	-8.9%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(47,125)	83.55%	(253,513)	-58.86%	(338,696)	-88.28%	(585,987)	-126.65%	(412,659)	-898.98%	(423,969)	-195.4%	(326,568)	-63.36%	(334,316)	-97.74%	(108,768)	-32.45%	(381,779)	-68.92%	(294,886)	-73.76%	(323,209)	-244.69%	771,135	1975.04%	111,843	69.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(190,115)	337.05%	120,172	27.9%	197,977	51.6%	1,740	0.38%	(310,276)	-675.94%	(23,682)	-10.91%	19,393	3.76%	(221,823)	-64.85%	(167,262)	-49.9%	(28,692)	-5.18%	(157,796)	-39.47%	(385,292)	-291.69%	(304,544)	-780%	(89,697)	-55.45%
調整項目合計	162,275	-287.7%	432,317	100.37%	590,865	154.01%	380,011	82.13%	(41,974)	-91.44%	226,964	104.6%	336,968	65.38%	20,034	5.86%	24,776	7.39%	254,277	45.9%	52,077	13.03%	(139,126)	-105.33%	(126,807)	-324.78%	22,725	14.05%
營運產生之現金流入（流出）	5,195	-9.21%	467,437	108.53%	455,504	118.72%	526,378	113.77%	138,820	302.42%	260,230	119.93%	604,550	117.29%	422,380	123.48%	499,633	149.05%	655,667	118.36%	529,288	132.39%	262,790	198.95%	48,432	124.04%	310,925	192.21%
收取之利息	33,800	-59.92%	37,431	8.69%	20,518	5.35%	7,243	1.57%	10,704	23.32%	23,055	10.63%	14,609	2.83%	15,581	4.56%	12,718	3.79%	13,868	2.5%	10,770	2.69%	10,127	7.67%	15,970	40.9%	7,110	4.4%
支付之利息	(90,759)	160.91%	(61,025)	-14.17%	(63,011)	-16.42%	(19,144)	-4.14%	(12,729)	-27.73%	(22,752)	-10.49%	(33,378)	-6.48%	(22,540)	-6.59%	(16,462)	-4.91%	(12,887)	-2.33%	(11,244)	-2.81%	(14,655)	-11.09%	(7,254)	-18.58%	(5,055)	-3.12%
退還（支付）之所得稅	(4,641)	8.23%	(13,136)	-3.05%	(29,345)	-7.65%	(51,808)	-11.2%	(90,892)	-198.01%	(43,554)	-20.07%	(88,711)	-17.21%	(81,494)	-23.83%	(160,672)	-47.93%	(111,466)	-20.12%	(137,801)	-34.47%	(126,173)	-95.52%	(18,104)	-46.37%	(151,214)	-93.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	(56,405)	100%	430,707	100%	383,666	100%	462,669	100%	45,903	100%	216,979	100%	515,425	100%	342,052	100%	335,217	100%	553,954	100%	399,780	100%	132,089	100%	39,044	100%	161,766	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(16,016)	4.78%	(3,518)	3.01%	(67,461)	21.68%			0	0%	(43,482)	15.65%
取得不動產、廠房及設備	(438,606)	131.02%	(140,593)	120.22%	(306,431)	98.5%	(303,120)	106.07%	(321,704)	129.8%	(60,151)	21.64%	(267,373)	101.88%	(208,076)	84.11%	(291,739)	79.26%	(212,591)	46.88%	(178,521)	55.72%	(135,281)	69.61%	(267,877)	135.73%	(292,660)	54.6%
處分不動產、廠房及設備	73,600	-21.99%	73,221	-62.61%	50,973	-16.38%	71,516	-25.02%	130,234	-52.54%	47,891	-17.23%	101,572	-38.7%	21,930	-8.86%
取得無形資產	0	0%	(3,157)	2.7%	(8,220)	2.64%	(8,625)	3.02%	(6,866)	2.77%	(4,810)	1.73%	(1,311)	0.5%	(3,018)	1.22%	(7,647)	2.08%	(11,335)	2.5%	(2,584)	0.81%	(4,425)	2.28%	(2,428)	1.23%	(1,156)	0.22%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(44,440)	16.93%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%					4,873	-1.71%	844	-0.34%	(3,965)	1.43%	(39,027)	14.87%	6,586	-2.66%							0	0%	(2,199)	1.11%	(130,988)	24.44%
其他金融資產減少	57,584	-17.2%	(42,903)	36.68%	20,033	-6.44%							0	0%			4,147	-1.13%	6,103	-1.35%	22,998	-7.18%	6,951	-3.58%
其他非流動資產增加	(11,320)	3.38%					38,103	-13.33%	(50,363)	20.32%	(183,403)	65.99%	(47,414)	18.07%	(60,771)	24.57%	(101,925)	27.69%	(196,146)	43.26%	(127,126)	39.68%	(17,429)	8.97%	(14,538)	7.37%	(110,000)	20.52%
投資活動之淨現金流入（流出）	(334,758)	100%	(116,950)	100%	(311,106)	100%	(285,787)	100%	(247,855)	100%	(277,920)	100%	(262,451)	100%	(247,380)	100%	(368,092)	100%	(453,448)	100%	(320,394)	100%	(194,354)	100%	(197,361)	100%	(536,014)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	161,089	4046.45%	(199,988)	32.4%	296,829	143.3%	(395,919)	220.45%	(238,549)	-95.46%
短期借款減少	0	0%									177,394	-3659.12%	(25,560)	11.25%	(437,300)	1675.61%	161,192	321.55%	(113,901)	-113%	309,337	69.39%	(41,300)	12.24%	69,717	-645.23%	(214,082)	-93.65%
償還公司債	0	0%	(600,000)	97.19%			0	0%	(4,080)	-1.63%
舉借長期借款	0	0%	251,525	-40.74%	96,051	46.37%	288,378	-160.57%	59,113	23.66%			0	0%	670,019	-2567.32%	0	0%	230,673	228.85%	61,265	13.74%			0	0%	475,030	207.81%
償還長期借款	(79,481)	-1996.51%	(14,144)	2.29%	(120,911)	-58.37%	0	0%	(113,027)	-45.23%	(130,302)	2687.75%	(139,948)	61.59%	(258,817)	991.71%	(153,750)	-306.71%	(55,726)	-55.29%	(30,831)	-6.92%	(100,869)	29.89%	(101,981)	943.83%	(29,459)	-12.89%
租賃本金償還	(43,245)	-1086.28%	(54,719)	8.86%	(63,835)	-30.82%	(72,058)	40.12%	(53,572)	-21.44%	(51,940)	1071.37%	(63,945)	28.14%
其他非流動負債減少	(439)	-11.03%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(195,250)	57.87%	0		0
庫藏股票買回成本	(33,943)	-852.62%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,981	100%	(617,326)	100%	207,137	100%	(179,599)	100%	249,885	100%	(4,848)	100%	(227,209)	100%	(26,098)	100%	50,129	100%	100,797	100%	445,814	100%	(337,419)	100%	(10,805)	100%	228,586	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(143,325)		40,796		(37,127)		17,274		3,510		(84,016)		22,077		22,709		(62,882)		(106,448)		(46,091)		(24,877)		48,438		(25,809)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(530,507)		(262,773)		242,570		14,557		51,443		(149,805)		47,842		91,283		(45,628)		94,855		479,109		(424,561)		(120,684)		(171,471)
期初現金及約當現金餘額	2,536,409		2,986,053		2,151,723		2,300,865		2,140,907		2,769,790		2,760,503
期末現金及約當現金餘額	2,005,902		2,723,280		2,394,293		2,315,422		2,192,350		2,619,985		2,808,345
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,005,902		2,723,280		2,394,293		2,315,422		2,192,350		2,619,985		2,808,345		2,574,735		2,278,293		2,410,013		2,086,179		962,847		1,177,518		1,044,178

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣華-KY(1338) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.33億元、較上一季成長4278.74%；而今年初至今累積為NT$1.33億元、較去年同期衰退-37.84%。

單季

廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.33億元，較上一季成長4278.74%，為過去11年同期中的第10高。同時廣華-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.31%、-4.17%與-11.16%。其中稅前淨利為NT$138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,868萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.33億元，較去年同期衰退-37.84%，為過去11年同期中的第10高。同時廣華-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.31%、-4.17%與-11.16%。其中稅前淨利為NT$138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,868萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,379		(7,347)		(34,669)		166,415		155,916		(334)		129,273		226,354		243,330		234,494		237,063		169,537		67,153		121,350
收益費損項目合計	203,510		152,166		218,600		185,478		117,170		132,878		150,336		123,493		90,318		143,201		101,957		118,210		100,064		49,586
折舊費用	148,994		147,990		159,856		153,124		133,593		137,513		142,105		108,915		105,982		116,924		101,432		93,883		81,869		44,995
攤銷費用	11,998		2,093		4,047		1,800		3,625		1,439		2,183		2,352		1,851		1,135		1,604		1,873		1,792		1,851
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,702)		79,779		4,251		30,905		(139,631)		80,713		116,881		(137,772)		(68,259)		(78,219)		179,217		(430,560)		(62,731)		(109,018)
營業活動之淨現金流入（流出）	132,508		213,162		162,648		345,007		75,670		163,943		333,118		166,927		197,320		235,004		432,804		(214,747)		106,039		29,965

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,379	0.11%	(7,347)	-0.63%	(34,669)	-2.42%	166,415	7.95%	155,916	8.79%	(334)	-0.03%	129,273	7.59%	226,354	11.39%	243,330	13.47%	234,494	12.47%	237,063	12.29%	169,537	8.81%	67,153	4.69%	121,350	9.29%
收益費損項目合計	203,510	153.58%	152,166	71.39%	218,600	134.4%	185,478	53.76%	117,170	154.84%	132,878	81.05%	150,336	45.13%	123,493	73.98%	90,318	45.77%	143,201	60.94%	101,957	23.56%	118,210	-55.05%	100,064	94.37%	49,586	165.48%
折舊費用	148,994	112.44%	147,990	69.43%	159,856	98.28%	153,124	44.38%	133,593	176.55%	137,513	83.88%	142,105	42.66%	108,915	65.25%	105,982	53.71%	116,924	49.75%	101,432	23.44%	93,883	-43.72%	81,869	77.21%	44,995	150.16%
攤銷費用	11,998	9.05%	2,093	0.98%	4,047	2.49%	1,800	0.52%	3,625	4.79%	1,439	0.88%	2,183	0.66%	2,352	1.41%	1,851	0.94%	1,135	0.48%	1,604	0.37%	1,873	-0.87%	1,792	1.69%	1,851	6.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,702)	-32.98%	79,779	37.43%	4,251	2.61%	30,905	8.96%	(139,631)	-184.53%	80,713	49.23%	116,881	35.09%	(137,772)	-82.53%	(68,259)	-34.59%	(78,219)	-33.28%	179,217	41.41%	(430,560)	200.5%	(62,731)	-59.16%	(109,018)	-363.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	132,508	100%	213,162	100%	162,648	100%	345,007	100%	75,670	100%	163,943	100%	333,118	100%	166,927	100%	197,320	100%	235,004	100%	432,804	100%	(214,747)	100%	106,039	100%	29,965	100%

投資活動之淨現金流

廣華-KY(1338) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,262萬元、較上一季成長67.51%；而今年初至今累積為NT$-6,262萬元、較去年同期衰退-83.45%。

單季

廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,262萬元，較上一季成長67.51%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,262萬元，較去年同期衰退-83.45%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,621)		(34,136)		(369,354)		(95,202)		(51,137)		21,382		(187,353)		(105,802)		(269,000)		(145,585)		(102,905)		(80,056)		(178,576)		(310,006)
取得不動產、廠房及設備	(167,228)		(45,501)		(203,726)		(134,840)		(97,340)		(67,047)		(160,560)		(107,669)		(226,421)		(94,307)		(79,302)		(69,396)		(179,094)		(106,766)
處分不動產、廠房及設備	27,975		9,746		13,646		24,721		46,816		84,407		90,175		3,519
取得無形資產	0		0		(1,311)		0		0		(2,591)		(420)		(408)		(3,744)		(1,011)		(9,106)		0		(551)		(1,934)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,621)	100%	(34,136)	100%	(369,354)	100%	(95,202)	100%	(51,137)	100%	21,382	100%	(187,353)	100%	(105,802)	100%	(269,000)	100%	(145,585)	100%	(102,905)	100%	(80,056)	100%	(178,576)	100%	(310,006)	100%
取得不動產、廠房及設備	(167,228)	267.05%	(45,501)	133.29%	(203,726)	55.16%	(134,840)	141.64%	(97,340)	190.35%	(67,047)	-313.57%	(160,560)	85.7%	(107,669)	101.76%	(226,421)	84.17%	(94,307)	64.78%	(79,302)	77.06%	(69,396)	86.68%	(179,094)	100.29%	(106,766)	34.44%
處分不動產、廠房及設備	27,975	-44.67%	9,746	-28.55%	13,646	-3.69%	24,721	-25.97%	46,816	-91.55%	84,407	394.76%	90,175	-48.13%	3,519	-3.33%
取得無形資產	0		0		(1,311)	0.35%	0		0	0%	(2,591)	-12.12%	(420)	0.22%	(408)	0.39%	(3,744)	1.39%	(1,011)	0.69%	(9,106)	8.85%	0	0%	(551)	0.31%	(1,934)	0.62%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣華-KY(1338) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長133.63%；而今年初至今累積為NT$1.15億元、較去年同期成長121.57%。

單季

廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長133.63%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.15億元，較去年同期成長121.57%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,603		(531,331)		230,875		(240,201)		77,705		106,994		(157,524)		(41,770)		46,089		(71,608)		161,585		(48,427)		10,316		107,989
短期借款增加	192,826		94,602		246,917		(425,629)		(381,310)																58,734		0
短期借款減少											195,515		(43,678)		32,760		124,081		(114,901)		111,137		1,439		0		(170,664)
發行公司債							0		600,000
償還公司債	0		(600,000)				0		(4,080)
舉借長期借款			0		78,269		224,030										0		51,557		62,143				0		304,035
償還長期借款	(26,275)		0		(53,972)		(1,557)		(113,016)		(62,870)		(81,891)		(74,530)		(77,992)		(8,264)		(11,695)		(49,866)		(48,418)		(22,471)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(18,135)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,603	100%	(531,331)	100%	230,875	100%	(240,201)	100%	77,705	100%	106,994	100%	(157,524)	100%	(41,770)	100%	46,089	100%	(71,608)	100%	161,585	100%	(48,427)	100%	10,316	100%	107,989	100%
短期借款增加	192,826	168.26%	94,602	-17.8%	246,917	106.95%	(425,629)	177.2%	(381,310)	-490.71%															58,734	569.35%	0	0%
短期借款減少											195,515	182.73%	(43,678)	27.73%	32,760	-78.43%	124,081	269.22%	(114,901)	160.46%	111,137	68.78%	1,439	-2.97%	0	0%	(170,664)	-158.04%
發行公司債							0	0%	600,000	772.15%
償還公司債	0	0%	(600,000)	112.92%			0	0%	(4,080)	-5.25%
舉借長期借款			0	0%	78,269	33.9%	224,030	-93.27%									0	0%	51,557	-72%	62,143	38.46%			0	0%	304,035	281.54%
償還長期借款	(26,275)	-22.93%	0	0%	(53,972)	-23.38%	(1,557)	0.65%	(113,016)	-145.44%	(62,870)	-58.76%	(81,891)	51.99%	(74,530)	178.43%	(77,992)	-169.22%	(8,264)	11.54%	(11,695)	-7.24%	(49,866)	102.97%	(48,418)	-469.35%	(22,471)	-20.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(18,135)	-15.82%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務