廣華-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,379		(7,347)		(34,669)		166,415		155,916		(334)		129,273		226,354		243,330		234,494		237,063		169,537		67,153		121,350
本期稅前淨利（淨損）	1,379		(7,347)		(34,669)		166,415		155,916		(334)		129,273		226,354		243,330		234,494		237,063		169,537		67,153		121,350
調整項目
收益費損項目
折舊費用	148,994		147,990		159,856		153,124		133,593		137,513		142,105		108,915		105,982		116,924		101,432		93,883		81,869		44,995
攤銷費用	11,998		2,093		4,047		1,800		3,625		1,439		2,183		2,352		1,851		1,135		1,604		1,873		1,792		1,851
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,361		(1,720)		(1,224)		93		1,166		8,131		(13,686)		5,265		(3,222)		(112)		(11)		(2,627)		92		9
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	13,385
利息費用	36,211		36,249		35,970		12,436		11,706		12,084		17,212		9,947		8,436		6,692		5,019		8,884		3,445		2,429
利息收入	(14,905)		(24,080)		(10,818)		(851)		(2,505)		(3,598)		(6,023)		(7,685)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,983		17,727		16,823		9,385		(5,495)		17,780		13,627		1,175		(3,232)		(3,031)		161		3,701		(1,426)		(3,858)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,517)		(2,030)		7,179		1,184		(30,889)		(40,018)		(3,483)		2,043
收益費損項目合計	203,510		152,166		218,600		185,478		117,170		132,878		150,336		123,493		90,318		143,201		101,957		118,210		100,064		49,586
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	111,867		(10,892)		(17,090)		(20,218)		(14,280)		1,902		65,635		(35,179)		(28,687)		(60,313)		4,002		(351)		(11,054)		(48,112)
應收帳款（增加）減少	(20,712)		367,558		149,541		119,721		270,401		690,366		294,656		269,924		245,770		303,468		531,039		140,692		(428,506)		(62,817)
存貨（增加）減少	(87,996)		(24,475)		137,765		136,173		(204,428)		(17,255)		72,804		(87,730)		(51,375)		5,834		36,359		26,471		(113,588)		(14,026)
預付款項（增加）減少	(10,351)		9,493		(21,780)		15,697		29,106		(36,195)		20,675		28,991		2,136		(21,123)		(9,309)		12,555		20,771		(17,431)
其他流動資產（增加）減少	(17,171)		5,414		(1,898)		18,285		(13,288)		29,697		32,544		(23,701)
其他金融資產（增加）減少	(14,159)		(7,007)		551		(3,552)		4,109		(60,988)		4,656		5,858		(17,163)		(10,644)		(22,727)		(120,416)		9,589		56,250
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,522)		340,091		247,089		266,106		71,620		607,527		490,970		158,163		132,701		258,694		540,161		89,842		(560,092)		(136,673)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(13,592)		14,833										13,281
應付帳款增加（減少）	38,401		(231,573)		(168,370)		(230,009)		(127,045)		(415,862)		(294,525)		(214,182)		(178,053)		(195,223)		(322,466)		(456,573)		467,769		(2,905)
其他應付款增加（減少）	(3,655)		(37,443)		(43,467)		(41,236)		(46,460)		(108,790)		(145)		(2,752)		(4,971)		10,431		(1,303)		6,008		(8,987)		(11,332)
其他流動負債增加（減少）	(26,334)		(6,129)		9,781		2,144		(15,315)		(14,633)		(9,274)		(20,057)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,180)		(260,312)		(242,838)		(235,201)		(211,251)		(526,814)		(374,089)		(295,935)		(200,960)		(336,913)		(360,944)		(520,402)		497,361		27,655
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,702)		79,779		4,251		30,905		(139,631)		80,713		116,881		(137,772)		(68,259)		(78,219)		179,217		(430,560)		(62,731)		(109,018)
調整項目合計	159,808		231,945		222,851		216,383		(22,461)		213,591		267,217		(14,279)		22,059		64,982		281,174		(312,350)		37,333		(59,432)
營運產生之現金流入（流出）	161,187		224,598		188,182		382,798		133,455		213,257		396,490		212,075		265,389		299,476		518,237		(142,813)		104,486		61,918
收取之利息	14,905		24,080		7,779		851		2,505		3,598		6,023		7,686		6,266		6,253		5,372		4,798		7,658		3,048
支付之利息	(42,479)		(30,213)		(27,088)		(6,852)		(7,433)		(12,084)		(17,212)		(9,947)		(8,436)		(6,620)		(5,908)		(5,846)		(3,730)		(2,589)
退還（支付）之所得稅	(1,105)		(5,303)		(6,225)		(31,790)		(52,857)		(40,828)		(52,183)		(42,887)		(65,899)		(64,105)		(84,897)		(70,886)		(2,375)		(32,412)
營業活動之淨現金流入（流出）	132,508		213,162		162,648		345,007		75,670		163,943		333,118		166,927		197,320		235,004		432,804		(214,747)		106,039		29,965
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(16,016)								0		(43,982)
取得不動產、廠房及設備	(167,228)		(45,501)		(203,726)		(134,840)		(97,340)		(67,047)		(160,560)		(107,669)		(226,421)		(94,307)		(79,302)		(69,396)		(179,094)		(106,766)
處分不動產、廠房及設備	27,975		9,746		13,646		24,721		46,816		84,407		90,175		3,519
取得無形資產	0		0		(1,311)		0		0		(2,591)		(420)		(408)		(3,744)		(1,011)		(9,106)		0		(551)		(1,934)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(44,486)		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	111,534		1,333														2,032		3,774		19,197
其他非流動資產增加	(18,886)		286		(1,514)		14,888		(898)		6,703		(29,614)		(5,096)		(53,542)		(56,345)		(24,140)		(3,767)		(216)		(86,464)
其他非流動資產減少	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,621)		(34,136)		(369,354)		(95,202)		(51,137)		21,382		(187,353)		(105,802)		(269,000)		(145,585)		(102,905)		(80,056)		(178,576)		(310,006)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	192,826		94,602		246,917		(425,629)		(381,310)																58,734		0
償還公司債	0		(600,000)				0		(4,080)
償還長期借款	(26,275)		0		(53,972)		(1,557)		(113,016)		(62,870)		(81,891)		(74,530)		(77,992)		(8,264)		(11,695)		(49,866)		(48,418)		(22,471)
租賃本金償還	(33,362)		(25,933)		(39,112)		(37,045)		(23,889)		(25,651)		(31,955)
其他非流動負債減少	(451)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(18,135)
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,603		(531,331)		230,875		(240,201)		77,705		106,994		(157,524)		(41,770)		46,089		(71,608)		161,585		(48,427)		10,316		107,989
匯率變動對現金及約當現金之影響	61,672		34,008		18,220		64,618		5,402		(38,992)		66,296		51,668		(108,065)		(32,339)		11,651		(2,290)		32,234		(25,683)
本期現金及約當現金增加（減少）數	246,162		(318,297)		42,389		74,222		107,640		253,327		54,537		71,023		(133,656)		(14,528)		503,135		(345,520)		(29,987)		(197,735)
期初現金及約當現金餘額	2,536,409		2,986,053		2,151,723		2,300,865		2,140,907		2,769,790		2,760,503		2,483,452		2,323,921		2,315,158		1,607,070		1,387,408		1,298,202		1,215,649
期末現金及約當現金餘額	2,782,571		2,667,756		2,194,112		2,375,087		2,248,547		3,023,117		2,815,040		2,554,475		2,190,265		2,300,630		2,110,205		1,041,888		1,268,215		1,017,914
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,782,571	25.26%	2,667,756	25.06%	2,194,112	19.65%	2,375,087	20.15%	2,248,547	21.6%	3,023,117	32.43%	2,815,040	27.55%	2,554,475	25.72%	2,190,265	24.8%	2,300,630	25.7%	2,110,205	24.83%	1,041,888	13.26%	1,268,215	17.61%	1,017,914	18.86%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,379	0.11%	(7,347)	-0.63%	(34,669)	-2.42%	166,415	7.95%	155,916	8.79%	(334)	-0.03%	129,273	7.59%	226,354	11.39%	243,330	13.47%	234,494	12.47%	237,063	12.29%	169,537	8.81%	67,153	4.69%	121,350	9.29%
本期稅前淨利（淨損）	1,379	1.04%	(7,347)	-3.45%	(34,669)	-21.32%	166,415	48.24%	155,916	206.05%	(334)	-0.2%	129,273	38.81%	226,354	135.6%	243,330	123.32%	234,494	99.78%	237,063	54.77%	169,537	-78.95%	67,153	63.33%	121,350	404.97%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	148,994	112.44%	147,990	69.43%	159,856	98.28%	153,124	44.38%	133,593	176.55%	137,513	83.88%	142,105	42.66%	108,915	65.25%	105,982	53.71%	116,924	49.75%	101,432	23.44%	93,883	-43.72%	81,869	77.21%	44,995	150.16%
攤銷費用	11,998	9.05%	2,093	0.98%	4,047	2.49%	1,800	0.52%	3,625	4.79%	1,439	0.88%	2,183	0.66%	2,352	1.41%	1,851	0.94%	1,135	0.48%	1,604	0.37%	1,873	-0.87%	1,792	1.69%	1,851	6.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,361	5.56%	(1,720)	-0.81%	(1,224)	-0.75%	93	0.03%	1,166	1.54%	8,131	4.96%	(13,686)	-4.11%	5,265	3.15%	(3,222)	-1.63%	(112)	-0.05%	(11)	0%	(2,627)	1.22%	92	0.09%	9	0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	13,385	10.1%
利息費用	36,211	27.33%	36,249	17.01%	35,970	22.12%	12,436	3.6%	11,706	15.47%	12,084	7.37%	17,212	5.17%	9,947	5.96%	8,436	4.28%	6,692	2.85%	5,019	1.16%	8,884	-4.14%	3,445	3.25%	2,429	8.11%
利息收入	(14,905)	-11.25%	(24,080)	-11.3%	(10,818)	-6.65%	(851)	-0.25%	(2,505)	-3.31%	(3,598)	-2.19%	(6,023)	-1.81%	(7,685)	-4.6%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,983	3.76%	17,727	8.32%	16,823	10.34%	9,385	2.72%	(5,495)	-7.26%	17,780	10.85%	13,627	4.09%	1,175	0.7%	(3,232)	-1.64%	(3,031)	-1.29%	161	0.04%	3,701	-1.72%	(1,426)	-1.34%	(3,858)	-12.88%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,517)	-3.41%	(2,030)	-0.95%	7,179	4.41%	1,184	0.34%	(30,889)	-40.82%	(40,018)	-24.41%	(3,483)	-1.05%	2,043	1.22%
收益費損項目合計	203,510	153.58%	152,166	71.39%	218,600	134.4%	185,478	53.76%	117,170	154.84%	132,878	81.05%	150,336	45.13%	123,493	73.98%	90,318	45.77%	143,201	60.94%	101,957	23.56%	118,210	-55.05%	100,064	94.37%	49,586	165.48%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	111,867	84.42%	(10,892)	-5.11%	(17,090)	-10.51%	(20,218)	-5.86%	(14,280)	-18.87%	1,902	1.16%	65,635	19.7%	(35,179)	-21.07%	(28,687)	-14.54%	(60,313)	-25.66%	4,002	0.92%	(351)	0.16%	(11,054)	-10.42%	(48,112)	-160.56%
應收帳款（增加）減少	(20,712)	-15.63%	367,558	172.43%	149,541	91.94%	119,721	34.7%	270,401	357.34%	690,366	421.1%	294,656	88.45%	269,924	161.7%	245,770	124.55%	303,468	129.13%	531,039	122.7%	140,692	-65.52%	(428,506)	-404.1%	(62,817)	-209.63%
存貨（增加）減少	(87,996)	-66.41%	(24,475)	-11.48%	137,765	84.7%	136,173	39.47%	(204,428)	-270.16%	(17,255)	-10.52%	72,804	21.86%	(87,730)	-52.56%	(51,375)	-26.04%	5,834	2.48%	36,359	8.4%	26,471	-12.33%	(113,588)	-107.12%	(14,026)	-46.81%
預付款項（增加）減少	(10,351)	-7.81%	9,493	4.45%	(21,780)	-13.39%	15,697	4.55%	29,106	38.46%	(36,195)	-22.08%	20,675	6.21%	28,991	17.37%	2,136	1.08%	(21,123)	-8.99%	(9,309)	-2.15%	12,555	-5.85%	20,771	19.59%	(17,431)	-58.17%
其他流動資產（增加）減少	(17,171)	-12.96%	5,414	2.54%	(1,898)	-1.17%	18,285	5.3%	(13,288)	-17.56%	29,697	18.11%	32,544	9.77%	(23,701)	-14.2%
其他金融資產（增加）減少	(14,159)	-10.69%	(7,007)	-3.29%	551	0.34%	(3,552)	-1.03%	4,109	5.43%	(60,988)	-37.2%	4,656	1.4%	5,858	3.51%	(17,163)	-8.7%	(10,644)	-4.53%	(22,727)	-5.25%	(120,416)	56.07%	9,589	9.04%	56,250	187.72%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,522)	-29.07%	340,091	159.55%	247,089	151.92%	266,106	77.13%	71,620	94.65%	607,527	370.57%	490,970	147.39%	158,163	94.75%	132,701	67.25%	258,694	110.08%	540,161	124.8%	89,842	-41.84%	(560,092)	-528.19%	(136,673)	-456.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(13,592)	-10.26%	14,833	6.96%									13,281	3.99%
應付帳款增加（減少）	38,401	28.98%	(231,573)	-108.64%	(168,370)	-103.52%	(230,009)	-66.67%	(127,045)	-167.89%	(415,862)	-253.66%	(294,525)	-88.41%	(214,182)	-128.31%	(178,053)	-90.24%	(195,223)	-83.07%	(322,466)	-74.51%	(456,573)	212.61%	467,769	441.13%	(2,905)	-9.69%
其他應付款增加（減少）	(3,655)	-2.76%	(37,443)	-17.57%	(43,467)	-26.72%	(41,236)	-11.95%	(46,460)	-61.4%	(108,790)	-66.36%	(145)	-0.04%	(2,752)	-1.65%	(4,971)	-2.52%	10,431	4.44%	(1,303)	-0.3%	6,008	-2.8%	(8,987)	-8.48%	(11,332)	-37.82%
其他流動負債增加（減少）	(26,334)	-19.87%	(6,129)	-2.88%	9,781	6.01%	2,144	0.62%	(15,315)	-20.24%	(14,633)	-8.93%	(9,274)	-2.78%	(20,057)	-12.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,180)	-3.91%	(260,312)	-122.12%	(242,838)	-149.3%	(235,201)	-68.17%	(211,251)	-279.17%	(526,814)	-321.34%	(374,089)	-112.3%	(295,935)	-177.28%	(200,960)	-101.84%	(336,913)	-143.36%	(360,944)	-83.4%	(520,402)	242.33%	497,361	469.04%	27,655	92.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,702)	-32.98%	79,779	37.43%	4,251	2.61%	30,905	8.96%	(139,631)	-184.53%	80,713	49.23%	116,881	35.09%	(137,772)	-82.53%	(68,259)	-34.59%	(78,219)	-33.28%	179,217	41.41%	(430,560)	200.5%	(62,731)	-59.16%	(109,018)	-363.82%
調整項目合計	159,808	120.6%	231,945	108.81%	222,851	137.01%	216,383	62.72%	(22,461)	-29.68%	213,591	130.28%	267,217	80.22%	(14,279)	-8.55%	22,059	11.18%	64,982	27.65%	281,174	64.97%	(312,350)	145.45%	37,333	35.21%	(59,432)	-198.34%
營運產生之現金流入（流出）	161,187	121.64%	224,598	105.36%	188,182	115.7%	382,798	110.95%	133,455	176.36%	213,257	130.08%	396,490	119.02%	212,075	127.05%	265,389	134.5%	299,476	127.43%	518,237	119.74%	(142,813)	66.5%	104,486	98.54%	61,918	206.63%
收取之利息	14,905	11.25%	24,080	11.3%	7,779	4.78%	851	0.25%	2,505	3.31%	3,598	2.19%	6,023	1.81%	7,686	4.6%	6,266	3.18%	6,253	2.66%	5,372	1.24%	4,798	-2.23%	7,658	7.22%	3,048	10.17%
支付之利息	(42,479)	-32.06%	(30,213)	-14.17%	(27,088)	-16.65%	(6,852)	-1.99%	(7,433)	-9.82%	(12,084)	-7.37%	(17,212)	-5.17%	(9,947)	-5.96%	(8,436)	-4.28%	(6,620)	-2.82%	(5,908)	-1.37%	(5,846)	2.72%	(3,730)	-3.52%	(2,589)	-8.64%
退還（支付）之所得稅	(1,105)	-0.83%	(5,303)	-2.49%	(6,225)	-3.83%	(31,790)	-9.21%	(52,857)	-69.85%	(40,828)	-24.9%	(52,183)	-15.67%	(42,887)	-25.69%	(65,899)	-33.4%	(64,105)	-27.28%	(84,897)	-19.62%	(70,886)	33.01%	(2,375)	-2.24%	(32,412)	-108.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	132,508	100%	213,162	100%	162,648	100%	345,007	100%	75,670	100%	163,943	100%	333,118	100%	166,927	100%	197,320	100%	235,004	100%	432,804	100%	(214,747)	100%	106,039	100%	29,965	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(16,016)	25.58%							0	0%	(43,982)	-205.7%
取得不動產、廠房及設備	(167,228)	267.05%	(45,501)	133.29%	(203,726)	55.16%	(134,840)	141.64%	(97,340)	190.35%	(67,047)	-313.57%	(160,560)	85.7%	(107,669)	101.76%	(226,421)	84.17%	(94,307)	64.78%	(79,302)	77.06%	(69,396)	86.68%	(179,094)	100.29%	(106,766)	34.44%
處分不動產、廠房及設備	27,975	-44.67%	9,746	-28.55%	13,646	-3.69%	24,721	-25.97%	46,816	-91.55%	84,407	394.76%	90,175	-48.13%	3,519	-3.33%
取得無形資產	0		0		(1,311)	0.35%	0		0	0%	(2,591)	-12.12%	(420)	0.22%	(408)	0.39%	(3,744)	1.39%	(1,011)	0.69%	(9,106)	8.85%	0	0%	(551)	0.31%	(1,934)	0.62%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(44,486)	23.74%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	111,534	-178.11%	1,333	-3.9%													2,032	-0.76%	3,774	-2.59%	19,197	-18.66%
其他非流動資產增加	(18,886)	30.16%	286	-0.84%	(1,514)	0.41%	14,888	-15.64%	(898)	1.76%	6,703	31.35%	(29,614)	15.81%	(5,096)	4.82%	(53,542)	19.9%	(56,345)	38.7%	(24,140)	23.46%	(3,767)	4.71%	(216)	0.12%	(86,464)	27.89%
其他非流動資產減少	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,621)	100%	(34,136)	100%	(369,354)	100%	(95,202)	100%	(51,137)	100%	21,382	100%	(187,353)	100%	(105,802)	100%	(269,000)	100%	(145,585)	100%	(102,905)	100%	(80,056)	100%	(178,576)	100%	(310,006)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	192,826	168.26%	94,602	-17.8%	246,917	106.95%	(425,629)	177.2%	(381,310)	-490.71%															58,734	569.35%	0	0%
償還公司債	0	0%	(600,000)	112.92%			0	0%	(4,080)	-5.25%
償還長期借款	(26,275)	-22.93%	0	0%	(53,972)	-23.38%	(1,557)	0.65%	(113,016)	-145.44%	(62,870)	-58.76%	(81,891)	51.99%	(74,530)	178.43%	(77,992)	-169.22%	(8,264)	11.54%	(11,695)	-7.24%	(49,866)	102.97%	(48,418)	-469.35%	(22,471)	-20.81%
租賃本金償還	(33,362)	-29.11%	(25,933)	4.88%	(39,112)	-16.94%	(37,045)	15.42%	(23,889)	-30.74%	(25,651)	-23.97%	(31,955)	20.29%
其他非流動負債減少	(451)	-0.39%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(18,135)	-15.82%
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,603	100%	(531,331)	100%	230,875	100%	(240,201)	100%	77,705	100%	106,994	100%	(157,524)	100%	(41,770)	100%	46,089	100%	(71,608)	100%	161,585	100%	(48,427)	100%	10,316	100%	107,989	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	61,672		34,008		18,220		64,618		5,402		(38,992)		66,296		51,668		(108,065)		(32,339)		11,651		(2,290)		32,234		(25,683)
本期現金及約當現金增加（減少）數	246,162		(318,297)		42,389		74,222		107,640		253,327		54,537		71,023		(133,656)		(14,528)		503,135		(345,520)		(29,987)		(197,735)
期初現金及約當現金餘額	2,536,409		2,986,053		2,151,723		2,300,865		2,140,907		2,769,790		2,760,503
期末現金及約當現金餘額	2,782,571		2,667,756		2,194,112		2,375,087		2,248,547		3,023,117		2,815,040
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,782,571		2,667,756		2,194,112		2,375,087		2,248,547		3,023,117		2,815,040		2,554,475		2,190,265		2,300,630		2,110,205		1,041,888		1,268,215		1,017,914

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣華-KY(1338) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.33億元、較上一季成長4278.74%；而今年初至今累積為NT$1.33億元、較去年同期衰退-37.84%。

單季

廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.33億元，較上一季成長4278.74%，為過去11年同期中的第10高。同時廣華-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.31%、-4.17%與-11.16%。其中稅前淨利為NT$138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,868萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.33億元，較去年同期衰退-37.84%，為過去11年同期中的第10高。同時廣華-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.31%、-4.17%與-11.16%。其中稅前淨利為NT$138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,868萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,379		(7,347)		(34,669)		166,415		155,916		(334)		129,273		226,354		243,330		234,494		237,063		169,537		67,153		121,350
收益費損項目合計	203,510		152,166		218,600		185,478		117,170		132,878		150,336		123,493		90,318		143,201		101,957		118,210		100,064		49,586
折舊費用	148,994		147,990		159,856		153,124		133,593		137,513		142,105		108,915		105,982		116,924		101,432		93,883		81,869		44,995
攤銷費用	11,998		2,093		4,047		1,800		3,625		1,439		2,183		2,352		1,851		1,135		1,604		1,873		1,792		1,851
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,702)		79,779		4,251		30,905		(139,631)		80,713		116,881		(137,772)		(68,259)		(78,219)		179,217		(430,560)		(62,731)		(109,018)
營業活動之淨現金流入（流出）	132,508		213,162		162,648		345,007		75,670		163,943		333,118		166,927		197,320		235,004		432,804		(214,747)		106,039		29,965

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,379	0.11%	(7,347)	-0.63%	(34,669)	-2.42%	166,415	7.95%	155,916	8.79%	(334)	-0.03%	129,273	7.59%	226,354	11.39%	243,330	13.47%	234,494	12.47%	237,063	12.29%	169,537	8.81%	67,153	4.69%	121,350	9.29%
收益費損項目合計	203,510	153.58%	152,166	71.39%	218,600	134.4%	185,478	53.76%	117,170	154.84%	132,878	81.05%	150,336	45.13%	123,493	73.98%	90,318	45.77%	143,201	60.94%	101,957	23.56%	118,210	-55.05%	100,064	94.37%	49,586	165.48%
折舊費用	148,994	112.44%	147,990	69.43%	159,856	98.28%	153,124	44.38%	133,593	176.55%	137,513	83.88%	142,105	42.66%	108,915	65.25%	105,982	53.71%	116,924	49.75%	101,432	23.44%	93,883	-43.72%	81,869	77.21%	44,995	150.16%
攤銷費用	11,998	9.05%	2,093	0.98%	4,047	2.49%	1,800	0.52%	3,625	4.79%	1,439	0.88%	2,183	0.66%	2,352	1.41%	1,851	0.94%	1,135	0.48%	1,604	0.37%	1,873	-0.87%	1,792	1.69%	1,851	6.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,702)	-32.98%	79,779	37.43%	4,251	2.61%	30,905	8.96%	(139,631)	-184.53%	80,713	49.23%	116,881	35.09%	(137,772)	-82.53%	(68,259)	-34.59%	(78,219)	-33.28%	179,217	41.41%	(430,560)	200.5%	(62,731)	-59.16%	(109,018)	-363.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	132,508	100%	213,162	100%	162,648	100%	345,007	100%	75,670	100%	163,943	100%	333,118	100%	166,927	100%	197,320	100%	235,004	100%	432,804	100%	(214,747)	100%	106,039	100%	29,965	100%

投資活動之淨現金流

廣華-KY(1338) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,262萬元、較上一季成長67.51%；而今年初至今累積為NT$-6,262萬元、較去年同期衰退-83.45%。

單季

廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,262萬元，較上一季成長67.51%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,262萬元，較去年同期衰退-83.45%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,621)		(34,136)		(369,354)		(95,202)		(51,137)		21,382		(187,353)		(105,802)		(269,000)		(145,585)		(102,905)		(80,056)		(178,576)		(310,006)
取得不動產、廠房及設備	(167,228)		(45,501)		(203,726)		(134,840)		(97,340)		(67,047)		(160,560)		(107,669)		(226,421)		(94,307)		(79,302)		(69,396)		(179,094)		(106,766)
處分不動產、廠房及設備	27,975		9,746		13,646		24,721		46,816		84,407		90,175		3,519
取得無形資產	0		0		(1,311)		0		0		(2,591)		(420)		(408)		(3,744)		(1,011)		(9,106)		0		(551)		(1,934)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,621)	100%	(34,136)	100%	(369,354)	100%	(95,202)	100%	(51,137)	100%	21,382	100%	(187,353)	100%	(105,802)	100%	(269,000)	100%	(145,585)	100%	(102,905)	100%	(80,056)	100%	(178,576)	100%	(310,006)	100%
取得不動產、廠房及設備	(167,228)	267.05%	(45,501)	133.29%	(203,726)	55.16%	(134,840)	141.64%	(97,340)	190.35%	(67,047)	-313.57%	(160,560)	85.7%	(107,669)	101.76%	(226,421)	84.17%	(94,307)	64.78%	(79,302)	77.06%	(69,396)	86.68%	(179,094)	100.29%	(106,766)	34.44%
處分不動產、廠房及設備	27,975	-44.67%	9,746	-28.55%	13,646	-3.69%	24,721	-25.97%	46,816	-91.55%	84,407	394.76%	90,175	-48.13%	3,519	-3.33%
取得無形資產	0		0		(1,311)	0.35%	0		0	0%	(2,591)	-12.12%	(420)	0.22%	(408)	0.39%	(3,744)	1.39%	(1,011)	0.69%	(9,106)	8.85%	0	0%	(551)	0.31%	(1,934)	0.62%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣華-KY(1338) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長133.63%；而今年初至今累積為NT$1.15億元、較去年同期成長121.57%。

單季

廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長133.63%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.15億元，較去年同期成長121.57%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,603		(531,331)		230,875		(240,201)		77,705		106,994		(157,524)		(41,770)		46,089		(71,608)		161,585		(48,427)		10,316		107,989
短期借款增加	192,826		94,602		246,917		(425,629)		(381,310)																58,734		0
短期借款減少											195,515		(43,678)		32,760		124,081		(114,901)		111,137		1,439		0		(170,664)
發行公司債							0		600,000
償還公司債	0		(600,000)				0		(4,080)
舉借長期借款			0		78,269		224,030										0		51,557		62,143				0		304,035
償還長期借款	(26,275)		0		(53,972)		(1,557)		(113,016)		(62,870)		(81,891)		(74,530)		(77,992)		(8,264)		(11,695)		(49,866)		(48,418)		(22,471)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(18,135)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,603	100%	(531,331)	100%	230,875	100%	(240,201)	100%	77,705	100%	106,994	100%	(157,524)	100%	(41,770)	100%	46,089	100%	(71,608)	100%	161,585	100%	(48,427)	100%	10,316	100%	107,989	100%
短期借款增加	192,826	168.26%	94,602	-17.8%	246,917	106.95%	(425,629)	177.2%	(381,310)	-490.71%															58,734	569.35%	0	0%
短期借款減少											195,515	182.73%	(43,678)	27.73%	32,760	-78.43%	124,081	269.22%	(114,901)	160.46%	111,137	68.78%	1,439	-2.97%	0	0%	(170,664)	-158.04%
發行公司債							0	0%	600,000	772.15%
償還公司債	0	0%	(600,000)	112.92%			0	0%	(4,080)	-5.25%
舉借長期借款			0	0%	78,269	33.9%	224,030	-93.27%									0	0%	51,557	-72%	62,143	38.46%			0	0%	304,035	281.54%
償還長期借款	(26,275)	-22.93%	0	0%	(53,972)	-23.38%	(1,557)	0.65%	(113,016)	-145.44%	(62,870)	-58.76%	(81,891)	51.99%	(74,530)	178.43%	(77,992)	-169.22%	(8,264)	11.54%	(11,695)	-7.24%	(49,866)	102.97%	(48,418)	-469.35%	(22,471)	-20.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(18,135)	-15.82%

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廣華-KY－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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