1338
19.25
TWD-0.30 (-1.53%)
2026.02.06收盤
廣華-KY－現金流量表
營業活動之現金流
廣華-KY(1338) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.21億元、較上一季成長217.1%；而今年初至今累積為NT$1.65億元、較去年同期衰退-73.21%。
單季
廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.21億元，較上一季成長217.1%，為過去11年同期中的第9高。
同時廣華-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.95%、10.25%與-5.49%。
其中稅前淨利為NT$3,274萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,516萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.65億元，較去年同期衰退-73.21%，為過去11年同期中的第12高。
同時廣華-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.61%、-14.12%與-14.49%。
其中稅前淨利為NT$-1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,739 | 2.41% | (3,766) | -0.32% | 53,045 | 3.68% | 84,910 | 4.33% | 111,995 | 6.47% | 130,668 | 7.49% | 124,424 | 6.68% | 134,977 | 6.83% | 239,219 | 11.67% | 193,839 | 10.49% | 233,986 | 11.27% | 204,010 | 10.24% | 161,285 | 8.29% | 118,275 | 8.58% |
| 收益費損項目合計 | 197,971 | 194,325 | 195,973 | 176,592 | 104,036 | 134,621 | 149,403 | 147,570 | 124,450 | 136,696 | 152,475 | 112,110 | 113,738 | 55,427 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 155,274 | 151,271 | 151,442 | 160,959 | 152,426 | 131,069 | 143,310 | 105,685 | 104,484 | 107,170 | 112,809 | 94,104 | 88,846 | 61,774 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,993 | 2,244 | 4,080 | 3,991 | 1,783 | 6,379 | 2,230 | 2,280 | 2,135 | 1,880 | 2,147 | 1,546 | 1,729 | 1,535 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,671 | 47,036 | 87,894 | 16,304 | (6,477) | (86,155) | 204,531 | 224,257 | 24,150 | 88,683 | 54,360 | 409,402 | (337,888) | 207,444 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,226 | 184,480 | 286,368 | 249,655 | 178,935 | 135,802 | 406,355 | 458,444 | 343,459 | 370,832 | 388,969 | 657,720 | (79,339) | 339,041 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (124,341) | -3.2% | 31,354 | 0.85% | (82,316) | -1.96% | 231,277 | 4.07% | 292,789 | 5.77% | 163,934 | 3.99% | 392,006 | 7.27% | 537,323 | 8.94% | 714,076 | 12.49% | 595,229 | 10.77% | 711,197 | 11.79% | 605,926 | 9.94% | 336,524 | 6.69% | 406,475 | 9.92% |
| 收益費損項目合計 | 550,361 | 333.91% | 506,470 | 82.33% | 588,861 | 87.89% | 554,863 | 77.89% | 372,338 | 165.6% | 385,267 | 109.21% | 466,978 | 50.66% | 389,427 | 48.65% | 316,488 | 46.63% | 419,665 | 45.38% | 362,348 | 45.94% | 358,276 | 45.36% | 291,475 | -723.35% | 167,849 | 33.52% |
| 折舊費用 | 427,516 | 259.38% | 450,275 | 73.19% | 453,509 | 67.68% | 466,252 | 65.46% | 433,491 | 192.8% | 399,842 | 113.34% | 430,359 | 46.69% | 323,281 | 40.39% | 312,551 | 46.05% | 339,499 | 36.71% | 318,116 | 40.33% | 280,145 | 35.47% | 258,156 | -640.67% | 155,231 | 31% |
| 攤銷費用 | 6,065 | 3.68% | 7,005 | 1.14% | 12,473 | 1.86% | 9,523 | 1.34% | 8,587 | 3.82% | 10,485 | 2.97% | 6,635 | 0.72% | 6,930 | 0.87% | 5,981 | 0.88% | 4,541 | 0.49% | 4,992 | 0.63% | 4,871 | 0.62% | 5,156 | -12.8% | 4,600 | 0.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,444) | -87.64% | 167,208 | 27.18% | 285,871 | 42.67% | 18,044 | 2.53% | (316,753) | -140.88% | (109,837) | -31.13% | 223,924 | 24.29% | 2,434 | 0.3% | (143,112) | -21.09% | 59,991 | 6.49% | (103,436) | -13.11% | 24,110 | 3.05% | (642,432) | 1594.32% | 117,747 | 23.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,821 | 100% | 615,187 | 100% | 670,034 | 100% | 712,324 | 100% | 224,838 | 100% | 352,781 | 100% | 921,780 | 100% | 800,496 | 100% | 678,676 | 100% | 924,786 | 100% | 788,749 | 100% | 789,809 | 100% | (40,295) | 100% | 500,807 | 100% |
投資活動之淨現金流
廣華-KY(1338) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.18億元、較上一季成長19.75%；而今年初至今累積為NT$-5.53億元、較去年同期衰退-148%。
單季
廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.18億元，較上一季成長19.75%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.53億元，較去年同期衰退-148%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,395) | (106,099) | (205,343) | (37,327) | (262,637) | (342,138) | (227,370) | (164,710) | (197,422) | (161,649) | (219,276) | (125,345) | (244,085) | (404,796) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (162,534) | (125,919) | (210,599) | (83,467) | (117,309) | (293,431) | (141,638) | (204,635) | (237,768) | (131,488) | (122,070) | (106,215) | (218,926) | (368,948) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (59,701) | 10,523 | 5,074 | 36,903 | (48,599) | 88,571 | 10,507 | 11,743 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,971) | (569) | (599) | (3,251) | (5,120) | (12,996) | (1,762) | (828) | (480) | (13,641) | (984) | (206) | (69) | 385 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,430) | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (553,153) | 100% | (223,049) | 100% | (516,449) | 100% | (323,114) | 100% | (510,492) | 100% | (620,058) | 100% | (489,821) | 100% | (412,090) | 100% | (565,514) | 100% | (615,097) | 100% | (539,670) | 100% | (319,699) | 100% | (441,446) | 100% | (940,810) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (601,140) | 108.68% | (266,512) | 119.49% | (517,030) | 100.11% | (386,587) | 119.64% | (439,013) | 86% | (353,582) | 57.02% | (409,011) | 83.5% | (412,711) | 100.15% | (529,507) | 93.63% | (344,079) | 55.94% | (300,591) | 55.7% | (241,496) | 75.54% | (486,803) | 110.27% | (661,608) | 70.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,899 | -2.51% | 83,744 | -37.55% | 56,047 | -10.85% | 108,419 | -33.55% | 81,635 | -15.99% | 136,462 | -22.01% | 112,079 | -22.88% | 33,673 | -8.17% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,971) | 0.36% | (3,726) | 1.67% | (8,819) | 1.71% | (11,876) | 3.68% | (11,986) | 2.35% | (17,806) | 2.87% | (3,073) | 0.63% | (3,846) | 0.93% | (8,127) | 1.44% | (24,976) | 4.06% | (3,568) | 0.66% | (4,631) | 1.45% | (2,497) | 0.57% | (771) | 0.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,487) | 8.95% | 0 | 0% | (11,430) | 2.24% | (30,000) | 4.84% | 0 | 0% | (5,561) | 1.35% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣華-KY(1338) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.05億元、較上一季衰退-85.18%；而今年初至今累積為NT$-2.01億元、較去年同期成長72.68%。
單季
廣華-KY(1338) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.05億元，較上一季衰退-85.18%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.01億元，較去年同期成長72.68%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (204,848) | (117,930) | (176,629) | (175,465) | (147,285) | (397,546) | (117,028) | (160,504) | (101,160) | (132,205) | (316,298) | (19,565) | 209,341 | 11,212 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (47,170) | 1,527 | (2,750) | 61,611 | 176,669 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (9,307) | 25,560 | 268,738 | 274,745 | 206,674 | (118,541) | (522,575) | 243,359 | 119,268 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (2,493) | 76,058 | 37,431 | (114) | 0 | (23,543) | 0 | 312 | 132,862 | 114,452 | 1,245 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (52,880) | (98) | (56,015) | (29,882) | 217 | (66,901) | (55,524) | 13,501 | (75,014) | (61,695) | (20,411) | (210,259) | (42,066) | (14,768) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,880) | (41,920) | (167,680) | (209,600) | (293,440) | (293,440) | (293,440) | (419,200) | (335,360) | (377,280) | (310,208) | 0 | (106,500) | (94,500) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (8,622) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (200,867) | 100% | (735,256) | 100% | 30,508 | 100% | (355,064) | 100% | 102,600 | 100% | (402,394) | 100% | (344,237) | 100% | (186,602) | 100% | (51,031) | 100% | (31,408) | 100% | 129,516 | 100% | (356,984) | 100% | 198,536 | 100% | 239,798 | 100% |
| 短期借款增加 | 113,919 | -56.71% | (198,461) | 26.99% | 294,079 | 963.94% | (334,308) | 94.15% | (61,880) | -60.31% | 229,838 | -66.77% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 168,087 | -41.77% | 0 | 0% | (168,562) | 90.33% | 435,937 | -854.26% | 92,773 | -295.38% | 190,796 | 147.31% | (563,875) | 157.96% | 313,076 | 157.69% | (94,814) | -39.54% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 600,000 | 584.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600,000) | 81.6% | 0 | 0% | (4,080) | -3.98% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 249,032 | -33.87% | 172,109 | 564.14% | 325,809 | -91.76% | 58,999 | 57.5% | 0 | 0% | 646,476 | -346.45% | 0 | 0% | 230,985 | -735.43% | 194,127 | 149.89% | 0 | 0% | 114,452 | 57.65% | 476,275 | 198.62% | ||
| 償還長期借款 | (132,361) | 65.89% | (14,242) | 1.94% | (176,926) | -579.93% | (29,882) | 8.42% | (112,810) | -109.95% | (197,203) | 49.01% | (195,472) | 56.78% | (245,316) | 131.46% | (228,764) | 448.28% | (117,421) | 373.86% | (51,242) | -39.56% | (311,128) | 87.15% | (144,047) | -72.55% | (44,227) | -18.44% |
| 發放現金股利 | (62,880) | 31.3% | (41,920) | 5.7% | (167,680) | -549.63% | (209,600) | 59.03% | (293,440) | -286% | (293,440) | 72.92% | (293,440) | 85.24% | (419,200) | 224.65% | (335,360) | 657.17% | (377,280) | 1201.22% | (310,208) | -239.51% | (195,250) | 54.69% | (106,500) | -53.64% | (94,500) | -39.41% |
| 庫藏股票買回成本 | (42,565) | 21.19% | (44,173) | 6.01% | ||||||||||||||||||||||||
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