再生-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(133,179)		(108,473)		(116,874)		(105,057)		(957,451)		(115,890)		(1,418,746)		2,738		60,702		254,217		288,773		464,503		467,709
本期稅前淨利（淨損）	(133,179)		(108,473)		(116,874)		(105,057)		(957,451)		(115,890)		(1,418,746)		2,738		60,702		254,217		288,773		464,503		467,709
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,398		30,866		40,679		49,175		71,069		72,375		83,138		81,085		84,731		93,899		64,987		59,182		29,848
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		92		94		95		0		0		13,968		7,636
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	199		3,595		632		4,594		4,046		786		1,255		1,573		2,381		4,320		947		477		(1,425)
利息費用	0		0		0		1,500		1,889		2,048		2,397		2,439		1,785		1,741		5,191		10,934		8,261
利息收入	(462)		(4,601)		(7,323)		(7,678)		(8,169)		(8,115)		2,295
股份基礎給付酬勞成本	0		0		456		457		1,295		8,021		8,020
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	30,795		9		12,097		0				5,330		37,451
非金融資產減損損失	18,439		42,854				(7,664)		843,042		(2,598)		1,195,311		0		51,124		(3,556)		4,920
收益費損項目合計	80,137		46,867		40,672		20,335		913,173		78,941		1,337,029		84,842		194,903		104,293		41,785		164,890		43,814
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(30,759)		(11,244)		(14,938)		(3,298)		(38,139)		(53,552)		(46,283)		171,835		(94,939)		(196,151)		181,811		(629,015)		11,574
其他應收款（增加）減少	9		(1)		0		(42)		473		(2,779)		451		357		107		775		(832)		(693)		(356)
存貨（增加）減少	8,040		(45,745)		(10,147)		(43,055)		(44,456)		(96,798)		973		(3,390)		31,592		(7,072)		(69,354)		682,133		59,658
預付款項（增加）減少	(25,674)		(16,341)		1,578		(33,148)		3,996		(9,646)		5,859		31,645		(660)		28,998		31,250		7,775		(290,522)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(48,384)		(73,331)		(23,507)		(145,696)		(86,869)		(246,425)		(38,800)		212,695		(45,649)		(178,001)		142,875		60,200		(219,646)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	25,979		9,768		15,729		142,481		58,686		187,862		102,946		(36,322)		138,762		203,416		57,042		204,938		(68,597)
其他應付款增加（減少）	22,180		6,952		6,993		4,331		8,365		13,407		7,103		(15,709)		(1,875)		13,421		(28,102)		(39,012)		(44,899)
其他流動負債增加（減少）	0		(647)		634		6,232		402		463		(880)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	48,159		16,073		23,356		153,044		67,453		201,732		109,169		(85,582)		181,160		228,212		29,435		180,458		(113,496)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(225)		(57,258)		(151)		7,348		(19,416)		(44,693)		70,369		127,113		135,511		50,211		172,310		240,658		(333,142)
調整項目合計	79,912		(10,391)		40,521		27,683		893,757		34,248		1,407,398		211,955		330,414		154,504		214,095		405,548		(289,328)
營運產生之現金流入（流出）	(53,267)		(118,864)		(76,353)		(77,374)		(63,694)		(81,642)		(11,348)		214,693		391,116		408,721		502,868		870,051		178,381
收取之利息	462		26,791		28,678		30,182		29,899		31,282		3,639		1,647		1,993		1,469		11,733		6,137		7,472
營業活動之淨現金流入（流出）	(52,805)		(92,073)		(47,675)		(48,692)		(35,684)		(52,408)		(10,057)		187,002		339,735		359,823		407,727		712,347		33,422
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(62,340)		(796,483)		24		(6,968)		(4,853)		(620)		(12,010)		(15,872)		(147,343)		(27,666)		(247,801)		(390,289)		(726,601)
處分不動產、廠房及設備	2,119						0		1		778		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(817)		(45,465)		20
取得使用權資產	0		(13)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(333)		(3,586)																0
其他投資活動	76,331
投資活動之淨現金流入（流出）	5,215		518,538		24		427,277		(4,853)		158		(8,996)		(19,872)		(147,207)		(29,654)		513,095		(435,918)		(1,629,711)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	361,114				0		99,882		26,460		56,860		127,380		180,325		253,384		0		383,760		1,931		302,875
舉借長期借款	1,035				0		260,658																117,548		175,257
償還長期借款	(6)				0		(178,050)										0		0		(61,531)		(216,356)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		(77,876)		0		(199,833)		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	362,143				0		51,408		47,156		0		142		(16,096)		33,008		(636,720)		(408,187)		(96,877)		2,441,416
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,283)		(21,167)		(8,645)		13,024		32,213		(11,732)		10,957		16,884		(37,076)		(47,396)		91,823		74,052		6,630
本期現金及約當現金增加（減少）數	299,270		405,298		(56,296)		443,017		38,832		(63,982)		(7,954)		167,918		188,460		(353,947)		604,458		253,604		851,757
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,012,837		2,382,661		1,554,007		2,366,326		3,455,885		2,691,547		867,946
期末現金及約當現金餘額	299,270		405,298		(56,296)		443,017		38,832		(63,982)		1,740,758		2,012,837		2,382,661		1,554,007		2,366,326		3,455,885		2,691,547
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,879,297	29.83%	1,135,394	24.78%	1,195,479	23.59%	1,513,235	27.47%	1,297,562	19.86%	1,329,823	17.53%	1,740,758	20.64%	2,012,837	18.6%	2,382,661	21.48%	1,554,007	13.71%	2,366,326	20.31%	3,455,885	27.73%	2,691,547	25.55%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(414,488)	-50.71%	(411,492)	-53.3%	(476,892)	-74.1%	(460,921)	-41.63%	(1,312,802)	-130.22%	(642,026)	-51.02%	(1,878,853)	-128.27%	261,906	5.71%	616,175	10.66%	576,161	11.56%	1,530,465	28.44%	1,905,759	26.54%	2,034,317	33.81%
本期稅前淨利（淨損）	(414,488)	200.87%	(411,492)	155.99%	(476,892)	144.56%	(460,921)	146.14%	(1,312,802)	609.27%	(642,026)	188.43%	(1,878,853)	-558.97%	261,906	35.87%	616,175	51.32%	576,161	241.86%	1,530,465	89.14%	1,905,759	131.2%	2,034,317	226.26%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,511	-60.83%	138,195	-52.39%	165,229	-50.09%	205,412	-65.13%	282,716	-131.21%	299,558	-87.92%	331,991	98.77%	323,000	44.24%	356,552	29.7%	316,887	133.02%	253,054	14.74%	201,149	13.85%	109,852	12.22%
攤銷費用	0		0		0		0		0	0%	63	-0.02%	375	0.11%	371	0.05%	329	0.03%	0		0		13,968	0.96%	7,636	0.85%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,769	-3.28%	4,585	-1.74%	11,682	-3.54%	6,351	-2.01%	9,810	-4.55%	5,460	-1.6%	(3,176)	-0.94%	2,846	0.39%	(2,433)	-0.2%	16,954	7.12%	(1,043)	-0.06%	2,482	0.17%	785	0.09%
利息費用	0		0		0	0%	8,869	-2.81%	8,115	-3.77%	9,117	-2.68%	9,309	2.77%	9,227	1.26%	6,628	0.55%	15,946	6.69%	35,610	2.07%	41,939	2.89%	12,151	1.35%
利息收入	(2,292)	1.11%	(26,226)	9.94%	(31,442)	9.53%	(32,294)	10.24%	(32,619)	15.14%	(34,598)	10.15%	(20,631)	-6.14%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	608	-0.23%	1,825	-0.55%	2,945	-0.93%	14,149	-6.57%	32,084	-9.42%	21,388	6.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	44,684	-21.66%	24,011	-9.1%	41,993	-12.73%	118	-0.04%	(4)	0%	5,334	-1.57%	69,377	20.64%
處分投資損失（利益）	(158)	0.08%
非金融資產減損損失	24,951	-12.09%	23,454	-8.89%			0	0%	846,564	-392.89%	(2,063)	0.61%	1,199,086	356.74%	(906)	-0.12%	45,220	3.77%	5,963	2.5%	4,920	0.29%
其他項目	(74)	0.04%	(25,856)	9.8%	7,765	-2.35%	25,441	-8.07%	2,655	-1.23%	4,519	-1.33%	28,911	8.6%	27,325	3.74%	83,170	6.93%	36,169	15.18%	26,724	1.56%	0	0%	1,534	0.17%
收益費損項目合計	199,391	-96.63%	138,771	-52.61%	197,052	-59.73%	171,352	-54.33%	1,131,386	-525.07%	319,474	-93.77%	1,636,630	486.91%	342,120	46.86%	487,150	40.57%	376,817	158.18%	184,435	10.74%	333,122	22.93%	113,297	12.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	11,443	-5.55%	(25,212)	9.56%	(39,992)	12.12%	58,802	-18.64%	(13,797)	6.4%	22,126	-6.49%	759,893	226.07%	481,621	65.97%	113,257	9.43%	(790,027)	-331.64%	1,207,909	70.35%	(890,535)	-61.31%	(280,238)	-31.17%
其他應收款（增加）減少	3,563	-1.73%	(3,521)	1.33%	137	-0.04%	(268)	0.08%	2,825	-1.31%	(2,490)	0.73%	(68)	-0.02%	406	0.06%	(606)	-0.05%	835	0.35%	(964)	-0.06%	(255)	-0.02%	(351)	-0.04%
存貨（增加）減少	39,291	-19.04%	13,564	-5.14%	(4,873)	1.48%	(121,991)	38.68%	(23,570)	10.94%	(48,451)	14.22%	89,634	26.67%	(36,567)	-5.01%	(806)	-0.07%	20,749	8.71%	(51,271)	-2.99%	(61,185)	-4.21%	(68,581)	-7.63%
預付款項（增加）減少	(66,552)	32.25%	(15,968)	6.05%	(818)	0.25%	(47,115)	14.94%	6,982	-3.24%	11,255	-3.3%	10,885	3.24%	20,133	2.76%	(582)	-0.05%	6,066	2.55%	(38,765)	-2.26%	275,140	18.94%	(300,695)	-33.44%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,255)	5.94%	(31,137)	11.8%	(45,546)	13.81%	(171,819)	54.48%	(15,506)	7.2%	(90,859)	26.67%	855,073	254.39%	465,282	63.73%	113,116	9.42%	(776,320)	-325.88%	1,116,909	65.05%	(676,835)	-46.6%	(649,865)	-72.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	4,285	-2.08%	13,085	-4.96%	(45,245)	13.72%	103,153	-32.71%	(46,327)	21.5%	54,002	-15.85%	(286,268)	-85.17%	(146,201)	-20.03%	157,984	13.16%	217,311	91.22%	(573,318)	-33.39%	381,975	26.3%	(98,453)	-10.95%
其他應付款增加（減少）	14,432	-6.99%	1,574	-0.6%	5,678	-1.72%	4,700	-1.49%	(8,747)	4.06%	(6,861)	2.01%	5,253	1.56%	(24,837)	-3.4%	15,675	1.31%	1,283	0.54%	(35,212)	-2.05%	887	0.06%	17,564	1.95%
其他流動負債增加（減少）	0	0%	(3,235)	1.23%	3,193	-0.97%	14,174	-4.49%	11,857	-5.5%	(210)	0.06%	(958)	-0.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,717	-9.07%	11,424	-4.33%	(36,374)	11.03%	122,027	-38.69%	(43,217)	20.06%	46,931	-13.77%	(281,973)	-83.89%	(222,078)	-30.42%	221,902	18.48%	226,003	94.87%	(619,482)	-36.08%	397,394	27.36%	(80,889)	-9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,462	-3.13%	(19,713)	7.47%	(81,920)	24.83%	(49,792)	15.79%	(58,723)	27.25%	(43,928)	12.89%	573,100	170.5%	243,204	33.31%	335,018	27.9%	(550,317)	-231.01%	497,427	28.97%	(279,441)	-19.24%	(730,754)	-81.27%
調整項目合計	205,853	-99.76%	119,058	-45.13%	115,132	-34.9%	121,560	-38.54%	1,072,663	-497.82%	275,546	-80.87%	2,209,730	657.41%	585,324	80.17%	822,168	68.47%	(173,500)	-72.83%	681,862	39.71%	53,681	3.7%	(617,457)	-68.67%
營運產生之現金流入（流出）	(208,635)	101.11%	(292,434)	110.86%	(361,760)	109.66%	(339,361)	107.6%	(240,139)	111.45%	(366,480)	107.56%	330,877	98.44%	847,230	116.05%	1,438,343	119.79%	402,661	169.03%	2,212,327	128.86%	1,959,440	134.89%	1,416,860	157.58%
收取之利息	2,292	-1.11%	28,643	-10.86%	31,875	-9.66%	32,842	-10.41%	32,781	-15.21%	34,880	-10.24%	29,847	8.88%	7,056	0.97%	6,961	0.58%	23,267	9.77%	24,071	1.4%	38,902	2.68%	22,973	2.56%
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,343)	100%	(263,791)	100%	(329,885)	100%	(315,388)	100%	(215,473)	100%	(340,717)	100%	336,127	100%	730,062	100%	1,200,705	100%	238,220	100%	1,716,889	100%	1,452,587	100%	899,113	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(13,425)	2.73%	1,318,620	585.55%	0	0%	(900)	-0.23%
處分子公司	159	-0.03%			0	0%	435,145	110.97%
取得不動產、廠房及設備	(970,515)	197.58%	(1,045,839)	-464.42%	(17,886)	100%	(42,126)	-10.74%	(18,094)	100.63%	(25,639)	103.13%	(95,790)	17.02%	(121,148)	11.96%	(289,536)	100.06%	(728,755)	264.4%	(1,210,705)	70.12%	(986,275)	564%	(1,454,210)	88.65%
處分不動產、廠房及設備	2,137	-0.44%					0	0%	158	-0.88%	778	-3.13%	1	0%
存出保證金增加	(10,624)	2.16%					0	0%	(44)	0.24%	0	0%	(2,052)	0.36%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(817)	0.05%	(140,840)	80.54%	(9,402)	0.57%
取得使用權資產	0	0%	(39,587)	-17.58%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	7,668	-1.56%	(8,001)	-3.55%															0	0%	(37,345)	2.16%
預付設備款減少	0	0%
其他投資活動	493,407	-100.45%
投資活動之淨現金流入（流出）	(491,193)	100%	225,193	100%	(17,886)	100%	392,119	100%	(17,980)	100%	(24,861)	100%	(562,652)	100%	(1,012,924)	100%	(289,356)	100%	(275,630)	100%	(1,726,514)	100%	(174,871)	100%	(1,640,322)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	999,456	71.49%			0		130,245	89.76%	188,340	103.76%	169,860		173,280	-1766%	181,834	-296.34%	403,384	485.96%	100,200	-13.47%	449,951	-37.52%	134,985	-20.24%	583,591	22.52%
舉借長期借款	400,887	28.67%			0		442,833	305.2%													0	0%	117,548	-17.63%	529,846	20.45%
償還長期借款	(2,227)	-0.16%			0		(230,100)	-158.58%									0	0%	(122,870)	16.51%	(311,967)	26.02%	(288,275)	43.23%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(774)	7.89%	(1,873)	3.05%	(77,876)	-93.82%	(10,992)	1.48%	(199,833)	16.66%	(631,051)	94.64%	(485,656)	-18.74%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,398,116	100%			0		145,098	100%	181,516	100%	0		(9,812)	100%	(61,360)	100%	83,008	100%	(744,004)	100%	(1,199,175)	100%	(666,793)	100%	2,591,065	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	43,323		(21,487)		30,015		(6,156)		19,676		(45,357)		(35,742)		(25,602)		(165,703)		(30,905)		119,241		153,415		(26,255)
本期現金及約當現金增加（減少）數	743,903		(60,085)		(317,756)		215,673		(32,261)		(410,935)		(272,079)		(369,824)		828,654		(812,319)		(1,089,559)		764,338		1,823,601
期初現金及約當現金餘額	1,135,394		1,195,479		1,513,235		1,297,562		1,329,823		1,740,758
期末現金及約當現金餘額	1,879,297		1,135,394		1,195,479		1,513,235		1,297,562		1,329,823
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,879,297		1,135,394		1,195,479		1,513,235		1,297,562		1,329,823		1,740,758		2,012,837		2,382,661		1,554,007		2,366,326		3,455,885		2,691,547

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

再生-KY(1337) 2023年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,003萬元、較上一季衰退-34.40%；而今年初至今累積為NT$-1.72億元、較去年同期成長39.15%。

單季

再生-KY(1337) 最新公布的2023年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,003萬元，較上一季衰退-34.40%，為過去10年同期中的第10高。同時再生-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.92%、-4.01%與-7.96%。其中稅前淨利為NT$-1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,314萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$46.4萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.72億元，較去年同期成長39.15%，為過去10年同期中的第7高。同時再生-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.52%、-20.07%與-8.36%。其中稅前淨利為NT$-3.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,190萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$185萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(303,019)	176.46%	(360,018)	127.57%	(355,864)	133.43%	(355,351)	197.65%	(526,136)	182.49%
折舊費用	107,329	-62.5%	124,550	-44.13%	156,237	-58.58%	211,647	-117.72%	227,183	-78.8%
攤銷費用							0	0%	63	-0.02%
收益費損項目合計	91,904	-53.52%	156,380	-55.41%	151,017	-56.63%	218,213	-121.37%	240,533	-83.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	37,545	-21.86%	(81,769)	28.97%	(57,140)	21.43%	(39,307)	21.86%	765	-0.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	(171,718)	100%	(282,210)	100%	(266,696)	100%	(179,789)	100%	(288,309)	100%

投資活動之淨現金流

再生-KY(1337) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$522萬元、較上一季衰退-98.06%；而今年初至今累積為NT$-4.91億元、較去年同期衰退-318.12%。

單季

再生-KY(1337) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$522萬元，較上一季衰退-98.06%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.91億元，較去年同期衰退-318.12%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	5,215		518,538		24		427,277		(4,853)		158		(8,996)		(19,872)		(147,207)		(29,654)		513,095		(435,918)		(1,629,711)
取得不動產、廠房及設備	(62,340)		(796,483)		24		(6,968)		(4,853)		(620)		(12,010)		(15,872)		(147,343)		(27,666)		(247,801)		(390,289)		(726,601)
處分不動產、廠房及設備	2,119						0		1		778		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(817)		(45,465)		20
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											(1,341,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(491,193)	100%	225,193	100%	(17,886)	100%	392,119	100%	(17,980)	100%	(24,861)	100%	(562,652)	100%	(1,012,924)	100%	(289,356)	100%	(275,630)	100%	(1,726,514)	100%	(174,871)	100%	(1,640,322)	100%
取得不動產、廠房及設備	(970,515)	197.58%	(1,045,839)	-464.42%	(17,886)	100%	(42,126)	-10.74%	(18,094)	100.63%	(25,639)	103.13%	(95,790)	17.02%	(121,148)	11.96%	(289,536)	100.06%	(728,755)	264.4%	(1,210,705)	70.12%	(986,275)	564%	(1,454,210)	88.65%
處分不動產、廠房及設備	2,137	-0.44%					0	0%	158	-0.88%	778	-3.13%	1	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(817)	0.05%	(140,840)	80.54%	(9,402)	0.57%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(1,314,000)	7308.12%	(1,341,000)	5393.99%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(13,425)	2.73%	1,318,620	585.55%	0	0%	(900)	-0.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							0	0%	1,314,000	-7308.12%	1,341,000	-5393.99%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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