1337
5.38
TWD-0.07 (-1.28%)
2026.02.06收盤
再生-KY－現金流量表
營業活動之現金流
再生-KY(1337) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,080萬元、較上一季成長50.15%；而今年初至今累積為NT$-2.8億元、較去年同期衰退-82.19%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,080萬元，較上一季成長50.15%，為過去11年同期中的第9高。
同時再生-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.75%、-1.19%與-8.76%。
其中稅前淨利為NT$-1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,477萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,295萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.8億元，較去年同期衰退-82.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時再生-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.29%、-9.24%與-8.69%。
其中稅前淨利為NT$-3.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,011萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (93,658) | -51.78% | (120,106) | -58.7% | (142,971) | -80.47% | (147,544) | -54.82% | (125,087) | -48.94% | (144,485) | -51.01% | (181,557) | -54.12% | 85,281 | 7.07% | 185,724 | 12.12% | 159,876 | 11.47% | 383,575 | 27% | 607,406 | 32.69% | 563,735 | 35.13% |
| 收益費損項目合計 | 35,654 | 43,138 | 62,986 | 65,721 | 67,601 | 79,922 | 128,196 | 84,181 | 93,260 | 91,870 | 70,888 | 13,033 | 26,684 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 31,995 | 31,666 | 41,429 | 51,991 | 69,860 | 74,260 | 83,455 | 81,092 | 87,586 | 86,114 | 63,295 | 57,008 | 28,234 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (306,357) | 6,478 | (9,487) | 54,209 | 1,169 | 41,798 | (3,239) | (32,250) | 177,447 | (30,085) | 338,392 | (2,559) | (49,016) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,762) | (70,026) | (88,474) | (29,195) | (57,296) | (24,121) | (57,532) | 108,893 | 395,561 | 193,140 | 673,442 | 466,256 | 387,282 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (281,309) | -45.55% | (303,019) | -56.08% | (360,018) | -76.78% | (355,864) | -41.17% | (355,351) | -55% | (526,136) | -57.16% | (460,107) | -43.73% | 259,168 | 7.47% | 555,473 | 12.97% | 321,944 | 9.6% | 1,241,692 | 29.51% | 1,441,256 | 31.92% | 1,566,608 | 35.68% |
| 收益費損項目合計 | 119,254 | -77.67% | 91,904 | -53.52% | 156,380 | -55.41% | 151,017 | -56.63% | 218,213 | -121.37% | 240,533 | -83.43% | 299,601 | 86.54% | 257,278 | 47.38% | 292,247 | 33.94% | 272,524 | -224.11% | 142,650 | 10.9% | 168,232 | 22.73% | 69,483 | 8.03% |
| 折舊費用 | 94,113 | -61.3% | 107,329 | -62.5% | 124,550 | -44.13% | 156,237 | -58.58% | 211,647 | -117.72% | 227,183 | -78.8% | 248,853 | 71.88% | 241,915 | 44.55% | 271,821 | 31.57% | 222,988 | -183.37% | 188,067 | 14.37% | 141,967 | 19.18% | 80,004 | 9.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63 | -0.02% | 283 | 0.08% | 277 | 0.05% | 234 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,687 | -4.36% | 37,545 | -21.86% | (81,769) | 28.97% | (57,140) | 21.43% | (39,307) | 21.86% | 765 | -0.27% | 502,731 | 145.22% | 116,091 | 21.38% | 199,507 | 23.17% | (600,528) | 493.84% | 325,117 | 24.83% | (520,099) | -70.26% | (397,612) | -45.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (153,538) | 100% | (171,718) | 100% | (282,210) | 100% | (266,696) | 100% | (179,789) | 100% | (288,309) | 100% | 346,184 | 100% | 543,060 | 100% | 860,970 | 100% | (121,603) | 100% | 1,309,162 | 100% | 740,240 | 100% | 865,691 | 100% |
投資活動之淨現金流
再生-KY(1337) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-478萬元、較上一季成長89.59%；而今年初至今累積為NT$5,635萬元、較去年同期成長111.35%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-478萬元，較上一季成長89.59%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,635萬元，較去年同期成長111.35%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 269,438 | (202,850) | (14,745) | (3,809) | (3,997) | (3,665) | (14,527) | (2,926) | (98,999) | (32,513) | (201,582) | (339,708) | (106,666) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,546) | (221,139) | (14,745) | (3,809) | (3,954) | (3,665) | (23,503) | (9,150) | (98,999) | (38,607) | (199,877) | (240,253) | (77,679) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (95,375) | (6,603) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (496,408) | 100% | (293,345) | 100% | (17,910) | 100% | (35,158) | 100% | (13,127) | 100% | (25,019) | 100% | (553,656) | 100% | (993,052) | 100% | (142,149) | 100% | (245,976) | 100% | (2,239,609) | 100% | 261,047 | 100% | (10,611) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (908,175) | 182.95% | (249,356) | 85% | (17,910) | 100% | (35,158) | 100% | (13,241) | 100.87% | (25,019) | 100% | (83,780) | 15.13% | (105,276) | 10.6% | (142,193) | 100.03% | (701,089) | 285.02% | (962,904) | 42.99% | (595,986) | -228.31% | (727,609) | 6857.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0% | 0 | 0% | 157 | -1.2% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (95,375) | -36.54% | (9,422) | 88.79% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,328) | 2.68% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
再生-KY(1337) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,514萬元、較上一季衰退-454.41%；而今年初至今累積為NT$-1,313萬元、較去年同期衰退-101.27%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,514萬元，較上一季衰退-454.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,313萬元，較去年同期衰退-101.27%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,641 | 0 | (22,672) | 60,705 | (9,954) | (564) | 0 | (72,550) | (332,989) | (534,393) | 16,162 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 325,090 | 0 | (87) | 119,280 | 1,509 | 0 | 0 | (33,299) | 133,054 | 147,229 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (125,638) | (119,280) | (55,080) | (200) | 0 | 0 | (300,203) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,772 | 0 | (525) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 150 | 0 | (61,558) | 513 | (36,396) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (774) | (1,873) | 0 | (10,992) | 0 | (631,051) | (485,656) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,035,973 | 100% | 0 | 93,690 | 100% | 134,360 | 100% | 0 | (9,954) | 100% | (45,264) | 100% | 50,000 | 100% | (107,284) | 100% | (790,988) | 100% | (569,916) | 100% | 149,649 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 638,342 | 61.62% | 0 | 30,363 | 32.41% | 161,880 | 120.48% | 113,000 | 45,900 | -461.12% | 1,509 | -3.33% | 150,000 | 300% | 100,200 | -93.4% | 66,191 | -8.37% | 133,054 | -23.35% | 280,716 | 187.58% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | (177,838) | -189.82% | (161,880) | -120.48% | (113,000) | (55,080) | 553.35% | (44,900) | 99.2% | (100,000) | -200% | (73,622) | 68.62% | (582,296) | 73.62% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 399,852 | 38.6% | 0 | 182,175 | 194.44% | 0 | 0% | 354,589 | 236.95% | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,221) | -0.21% | 0 | (52,050) | -55.56% | 0 | 0% | (122,870) | 114.53% | (250,436) | 31.66% | (71,919) | 12.62% | 0 | 0% | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (774) | 7.78% | (1,873) | 4.14% | 0 | 0% | (10,992) | 10.25% | 0 | 0% | (631,051) | 110.73% | (485,656) | -324.53% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (24,447) | 3.09% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
