1337
5.34
TWD-0.38 (-6.64%)
2025.06.13收盤
再生-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,222) | (96,550) | (89,652) | (97,829) | (105,281) | (118,814) | (196,515) | (137,264) | 83,113 | 161,961 | 96,992 | 408,461 | 305,730 | 419,274 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (110,222) | (96,550) | (89,652) | (97,829) | (105,281) | (118,814) | (196,515) | (137,264) | 83,113 | 161,961 | 96,992 | 408,461 | 305,730 | 419,274 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,367 | 30,567 | 40,543 | 41,362 | 52,441 | 71,700 | 77,552 | 81,551 | 81,651 | 93,006 | 68,625 | 62,926 | 35,480 | 25,682 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95 | 93 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 423 | 3,511 | 915 | 4,207 | 2,161 | 11,993 | 1,215 | (556) | (1,325) | (3,408) | 3,555 | (398) | (1,425) | (118) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 14,332 | 0 | 0 | 0 | 2,175 | 2,358 | 2,332 | 2,250 | 2,397 | 1,456 | 4,123 | 11,813 | 10,180 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (695) | (620) | (7,395) | (8,049) | (8,319) | (8,237) | (8,987) | (6,975) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 333 | 13,595 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,424 | 1,995 | (4,322) | 1,485 | (14,235) | 1,974 | 1,467 | 8,021 | (906) | (3,030) | 6,060 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,184 | 49,048 | 30,197 | 39,461 | 35,519 | 88,897 | 82,817 | 91,741 | 88,187 | 99,637 | 93,519 | 38,746 | 30,997 | 19,542 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,835 | 7,295 | 32,828 | 4,693 | 35,097 | 21,554 | 11,804 | 666,163 | 415,179 | 416,645 | 54,187 | 717,827 | 414,328 | 24,473 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 3,493 | (4) | (26) | (118,444) | 888 | (279) | 332 | 27 | (182) | 874 | (333) | (242) | 75 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,989 | 58,423 | (5,716) | 26,769 | (29,713) | 37,178 | 21,989 | 65,928 | (35,524) | 21,533 | 42,718 | (56,907) | (449,978) | (34,940) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (22,076) | (15,568) | (1,794) | 5,354 | (15,855) | 6,939 | 13,313 | 19,560 | 5,268 | 6,105 | (196,839) | (25,054) | (71,924) | (7,896) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,748 | 53,643 | 25,314 | 36,790 | (93,249) | 109,685 | 48,678 | 749,268 | 384,139 | 453,050 | (99,060) | 635,533 | (107,816) | (18,288) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18 | 60,287 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (51,560) | (9,413) | (568) | (59,050) | (66,353) | (153,496) | (60,123) | (404,099) | (197,508) | (216,832) | (176,770) | (355,415) | (198,454) | (77,404) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,490) | (11,294) | (15,588) | (10,522) | (12,522) | (11,646) | (17,270) | (7,039) | (28,417) | (10,474) | (33,078) | (5,800) | 10,968 | (13,517) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,032) | 39,580 | (16,183) | (69,572) | (68,718) | (165,323) | (77,777) | (415,181) | (230,333) | (216,135) | (212,242) | (374,629) | (187,486) | (90,921) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,284) | 93,223 | 9,131 | (32,782) | (161,967) | (55,638) | (29,099) | 334,087 | 153,806 | 236,915 | (311,302) | 260,904 | (295,302) | (109,209) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,900 | 142,271 | 39,328 | 6,679 | (126,448) | 33,259 | 53,718 | 425,828 | 241,993 | 336,552 | (217,783) | 299,650 | (264,305) | (89,667) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (83,322) | 45,721 | (50,324) | (91,150) | (231,729) | (85,555) | (142,797) | 288,564 | 325,106 | 498,513 | (120,791) | 708,111 | 41,425 | 329,607 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 695 | 620 | 733 | 1,109 | 930 | 962 | 1,273 | 1,627 | 2,038 | 1,413 | 1,380 | 5,091 | 8,153 | 6,568 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,332) | 0 | (2,175) | (2,108) | (2,332) | (2,250) | (2,460) | (1,471) | (931) | (7,625) | (7,219) | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,959) | 46,341 | (49,591) | (90,041) | (232,974) | (86,701) | (143,856) | 280,468 | 282,033 | 421,715 | (193,114) | 534,890 | (86,981) | 208,174 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,984) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,588) | (442,088) | (40,539) | (1,846) | (15,877) | (8,063) | (9,757) | (30,159) | (81,928) | (36,616) | (467,933) | (499,744) | (178,426) | (95,652) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10,760 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | (119,718) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 261 | 7,561 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 323,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,071 | (434,510) | (40,539) | (1,846) | (15,877) | (8,063) | (9,757) | (39,379) | (81,928) | (36,616) | (457,709) | (534,295) | (34,636) | 279,817 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 392,922 | 0 | 118,260 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,256) | 0 | (36,142) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,256) | 392,922 | 0 | 143,226 | 0 | (45,300) | 0 | (75,386) | 573,086 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,789 | 21,367 | 6,372 | 51,125 | (10,742) | (14,176) | 42,495 | 37,333 | (112,401) | (15,428) | (15,756) | (18,582) | 65,454 | (25,532) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,645 | 26,120 | (83,758) | (40,762) | (116,367) | (108,940) | (111,118) | 278,422 | 42,404 | 369,671 | (741,965) | 555,099 | (56,163) | 462,459 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,297 | 1,135,394 | 1,195,479 | 1,513,235 | 1,297,562 | 1,329,823 | 1,740,758 | 2,012,837 | 2,382,661 | 1,554,007 | 2,366,326 | 3,455,885 | 2,691,547 | 867,946 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,925,942 | 1,161,514 | 1,111,721 | 1,472,473 | 1,181,195 | 1,220,883 | 1,629,640 | 2,291,259 | 2,425,065 | 1,923,678 | 1,624,361 | 4,010,984 | 2,635,384 | 1,330,405 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,925,942 | 29.27% | 1,161,514 | 23.19% | 1,111,721 | 22.28% | 1,472,473 | 26.62% | 1,181,195 | 18.33% | 1,220,883 | 16.9% | 1,629,640 | 19.46% | 2,291,259 | 21.94% | 2,425,065 | 23.44% | 1,923,678 | 17.29% | 1,624,361 | 14.39% | 4,010,984 | 32.08% | 2,635,384 | 24.27% | 1,330,405 | 19.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,222) | -60.39% | (96,550) | -37.39% | (89,652) | -60.95% | (97,829) | -69.2% | (105,281) | -39.74% | (118,814) | -64.44% | (196,515) | -52.43% | (137,264) | -39.92% | 83,113 | 8.58% | 161,961 | 13.12% | 96,992 | 11.54% | 408,461 | 33.48% | 305,730 | 31.88% | 419,274 | 35.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (110,222) | 113.68% | (96,550) | -208.35% | (89,652) | 180.78% | (97,829) | 108.65% | (105,281) | 45.19% | (118,814) | 137.04% | (196,515) | 136.61% | (137,264) | -48.94% | 83,113 | 29.47% | 161,961 | 38.41% | 96,992 | -50.23% | 408,461 | 76.36% | 305,730 | -351.49% | 419,274 | 201.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,367 | -56.07% | 30,567 | 65.96% | 40,543 | -81.75% | 41,362 | -45.94% | 52,441 | -22.51% | 71,700 | -82.7% | 77,552 | -53.91% | 81,551 | 29.08% | 81,651 | 28.95% | 93,006 | 22.05% | 68,625 | -35.54% | 62,926 | 11.76% | 35,480 | -40.79% | 25,682 | 12.34% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.04% | 95 | 0.03% | 93 | 0.03% | 35 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 423 | -0.44% | 3,511 | 7.58% | 915 | -1.85% | 4,207 | -4.67% | 2,161 | -0.93% | 11,993 | -13.83% | 1,215 | -0.84% | (556) | -0.2% | (1,325) | -0.47% | (3,408) | -0.81% | 3,555 | -1.84% | (398) | -0.07% | (1,425) | 1.64% | (118) | -0.06% |
| 利息費用 | 14,332 | -14.78% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2,175 | -0.93% | 2,358 | -2.72% | 2,332 | -1.62% | 2,250 | 0.8% | 2,397 | 0.85% | 1,456 | 0.35% | 4,123 | -2.14% | 11,813 | 2.21% | 10,180 | -11.7% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (695) | 0.72% | (620) | -1.34% | (7,395) | 14.91% | (8,049) | 8.94% | (8,319) | 3.57% | (8,237) | 9.5% | (8,987) | 6.25% | (6,975) | -2.49% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 333 | -0.34% | 13,595 | 29.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,424 | -6.63% | 1,995 | 4.31% | (4,322) | 8.72% | 1,485 | -1.65% | (14,235) | 6.11% | 1,974 | -2.28% | 1,467 | -1.02% | 8,021 | 2.86% | (906) | -0.32% | (3,030) | -0.72% | 6,060 | -3.14% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 75,184 | -77.54% | 49,048 | 105.84% | 30,197 | -60.89% | 39,461 | -43.83% | 35,519 | -15.25% | 88,897 | -102.53% | 82,817 | -57.57% | 91,741 | 32.71% | 88,187 | 31.27% | 99,637 | 23.63% | 93,519 | -48.43% | 38,746 | 7.24% | 30,997 | -35.64% | 19,542 | 9.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,835 | -35.93% | 7,295 | 15.74% | 32,828 | -66.2% | 4,693 | -5.21% | 35,097 | -15.06% | 21,554 | -24.86% | 11,804 | -8.21% | 666,163 | 237.52% | 415,179 | 147.21% | 416,645 | 98.8% | 54,187 | -28.06% | 717,827 | 134.2% | 414,328 | -476.34% | 24,473 | 11.76% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 3,493 | 7.54% | (4) | 0.01% | (26) | 0.03% | (118,444) | 50.84% | 888 | -1.02% | (279) | 0.19% | 332 | 0.12% | 27 | 0.01% | (182) | -0.04% | 874 | -0.45% | (333) | -0.06% | (242) | 0.28% | 75 | 0.04% |
| 存貨（增加）減少 | 12,989 | -13.4% | 58,423 | 126.07% | (5,716) | 11.53% | 26,769 | -29.73% | (29,713) | 12.75% | 37,178 | -42.88% | 21,989 | -15.29% | 65,928 | 23.51% | (35,524) | -12.6% | 21,533 | 5.11% | 42,718 | -22.12% | (56,907) | -10.64% | (449,978) | 517.33% | (34,940) | -16.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (22,076) | 22.77% | (15,568) | -33.59% | (1,794) | 3.62% | 5,354 | -5.95% | (15,855) | 6.81% | 6,939 | -8% | 13,313 | -9.25% | 19,560 | 6.97% | 5,268 | 1.87% | 6,105 | 1.45% | (196,839) | 101.93% | (25,054) | -4.68% | (71,924) | 82.69% | (7,896) | -3.79% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,748 | -26.56% | 53,643 | 115.76% | 25,314 | -51.05% | 36,790 | -40.86% | (93,249) | 40.03% | 109,685 | -126.51% | 48,678 | -33.84% | 749,268 | 267.15% | 384,139 | 136.2% | 453,050 | 107.43% | (99,060) | 51.3% | 635,533 | 118.82% | (107,816) | 123.95% | (18,288) | -8.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18 | -0.02% | 60,287 | 130.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (51,560) | 53.18% | (9,413) | -20.31% | (568) | 1.15% | (59,050) | 65.58% | (66,353) | 28.48% | (153,496) | 177.04% | (60,123) | 41.79% | (404,099) | -144.08% | (197,508) | -70.03% | (216,832) | -51.42% | (176,770) | 91.54% | (355,415) | -66.45% | (198,454) | 228.16% | (77,404) | -37.18% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,490) | 23.2% | (11,294) | -24.37% | (15,588) | 31.43% | (10,522) | 11.69% | (12,522) | 5.37% | (11,646) | 13.43% | (17,270) | 12.01% | (7,039) | -2.51% | (28,417) | -10.08% | (10,474) | -2.48% | (33,078) | 17.13% | (5,800) | -1.08% | 10,968 | -12.61% | (13,517) | -6.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,032) | 76.35% | 39,580 | 85.41% | (16,183) | 32.63% | (69,572) | 77.27% | (68,718) | 29.5% | (165,323) | 190.68% | (77,777) | 54.07% | (415,181) | -148.03% | (230,333) | -81.67% | (216,135) | -51.25% | (212,242) | 109.91% | (374,629) | -70.04% | (187,486) | 215.55% | (90,921) | -43.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,284) | 49.8% | 93,223 | 201.17% | 9,131 | -18.41% | (32,782) | 36.41% | (161,967) | 69.52% | (55,638) | 64.17% | (29,099) | 20.23% | 334,087 | 119.12% | 153,806 | 54.53% | 236,915 | 56.18% | (311,302) | 161.2% | 260,904 | 48.78% | (295,302) | 339.5% | (109,209) | -52.46% |
| 調整項目合計 | 26,900 | -27.74% | 142,271 | 307.01% | 39,328 | -79.3% | 6,679 | -7.42% | (126,448) | 54.28% | 33,259 | -38.36% | 53,718 | -37.34% | 425,828 | 151.83% | 241,993 | 85.8% | 336,552 | 79.81% | (217,783) | 112.77% | 299,650 | 56.02% | (264,305) | 303.87% | (89,667) | -43.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (83,322) | 85.94% | 45,721 | 98.66% | (50,324) | 101.48% | (91,150) | 101.23% | (231,729) | 99.47% | (85,555) | 98.68% | (142,797) | 99.26% | 288,564 | 102.89% | 325,106 | 115.27% | 498,513 | 118.21% | (120,791) | 62.55% | 708,111 | 132.38% | 41,425 | -47.63% | 329,607 | 158.33% |
| 收取之利息 | 695 | -0.72% | 620 | 1.34% | 733 | -1.48% | 1,109 | -1.23% | 930 | -0.4% | 962 | -1.11% | 1,273 | -0.88% | 1,627 | 0.58% | 2,038 | 0.72% | 1,413 | 0.34% | 1,380 | -0.71% | 5,091 | 0.95% | 8,153 | -9.37% | 6,568 | 3.16% |
| 支付之利息 | (14,332) | 14.78% | 0 | 0% | (2,175) | 0.93% | (2,108) | 2.43% | (2,332) | 1.62% | (2,250) | -0.8% | (2,460) | -0.87% | (1,471) | -0.35% | (931) | 0.48% | (7,625) | -1.43% | (7,219) | 8.3% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,959) | 100% | 46,341 | 100% | (49,591) | 100% | (90,041) | 100% | (232,974) | 100% | (86,701) | 100% | (143,856) | 100% | 280,468 | 100% | 282,033 | 100% | 421,715 | 100% | (193,114) | 100% | 534,890 | 100% | (86,981) | 100% | 208,174 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,984) | -16.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,588) | -83.67% | (442,088) | 101.74% | (40,539) | 100% | (1,846) | 100% | (15,877) | 100% | (8,063) | 100% | (9,757) | 100% | (30,159) | 76.59% | (81,928) | 100% | (36,616) | 100% | (467,933) | 102.23% | (499,744) | 93.53% | (178,426) | 515.15% | (95,652) | -34.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10,760 | 10.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | (119,718) | -111.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款減少 | 261 | 0.24% | 7,561 | -1.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 323,340 | 301.99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,071 | 100% | (434,510) | 100% | (40,539) | 100% | (1,846) | 100% | (15,877) | 100% | (8,063) | 100% | (9,757) | 100% | (39,379) | 100% | (81,928) | 100% | (36,616) | 100% | (457,709) | 100% | (534,295) | 100% | (34,636) | 100% | 279,817 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 392,922 | 100% | 0 | 118,260 | 82.57% | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,256) | 100% | 0 | 0% | (36,142) | -6.31% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,256) | 100% | 392,922 | 100% | 0 | 143,226 | 100% | 0 | (45,300) | 100% | 0 | (75,386) | 100% | 573,086 | 100% | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,789 | 21,367 | 6,372 | 51,125 | (10,742) | (14,176) | 42,495 | 37,333 | (112,401) | (15,428) | (15,756) | (18,582) | 65,454 | (25,532) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,645 | 26,120 | (83,758) | (40,762) | (116,367) | (108,940) | (111,118) | 278,422 | 42,404 | 369,671 | (741,965) | 555,099 | (56,163) | 462,459 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,297 | 1,135,394 | 1,195,479 | 1,513,235 | 1,297,562 | 1,329,823 | 1,740,758 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,925,942 | 1,161,514 | 1,111,721 | 1,472,473 | 1,181,195 | 1,220,883 | 1,629,640 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,925,942 | 1,161,514 | 1,111,721 | 1,472,473 | 1,181,195 | 1,220,883 | 1,629,640 | 2,291,259 | 2,425,065 | 1,923,678 | 1,624,361 | 4,010,984 | 2,635,384 | 1,330,405 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
再生-KY(1337) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,696萬元、較上一季衰退-83.62%；而今年初至今累積為NT$-9,696萬元、較去年同期衰退-309.23%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,696萬元，較上一季衰退-83.62%，為過去11年同期中的第9高。
同時再生-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.5%、-2.26%與6.66%。
其中稅前淨利為NT$-1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,518萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,364萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,696萬元，較去年同期衰退-309.23%，為過去11年同期中的第9高。
同時再生-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.5%、-2.26%與6.66%。
其中稅前淨利為NT$-1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,518萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,364萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,222) | (96,550) | (89,652) | (97,829) | (105,281) | (118,814) | (196,515) | (137,264) | 83,113 | 161,961 | 96,992 | 408,461 | 305,730 | 419,274 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,184 | 49,048 | 30,197 | 39,461 | 35,519 | 88,897 | 82,817 | 91,741 | 88,187 | 99,637 | 93,519 | 38,746 | 30,997 | 19,542 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,367 | 30,567 | 40,543 | 41,362 | 52,441 | 71,700 | 77,552 | 81,551 | 81,651 | 93,006 | 68,625 | 62,926 | 35,480 | 25,682 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95 | 93 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,284) | 93,223 | 9,131 | (32,782) | (161,967) | (55,638) | (29,099) | 334,087 | 153,806 | 236,915 | (311,302) | 260,904 | (295,302) | (109,209) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,959) | 46,341 | (49,591) | (90,041) | (232,974) | (86,701) | (143,856) | 280,468 | 282,033 | 421,715 | (193,114) | 534,890 | (86,981) | 208,174 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,222) | -60.39% | (96,550) | -37.39% | (89,652) | -60.95% | (97,829) | -69.2% | (105,281) | -39.74% | (118,814) | -64.44% | (196,515) | -52.43% | (137,264) | -39.92% | 83,113 | 8.58% | 161,961 | 13.12% | 96,992 | 11.54% | 408,461 | 33.48% | 305,730 | 31.88% | 419,274 | 35.21% |
| 收益費損項目合計 | 75,184 | -77.54% | 49,048 | 105.84% | 30,197 | -60.89% | 39,461 | -43.83% | 35,519 | -15.25% | 88,897 | -102.53% | 82,817 | -57.57% | 91,741 | 32.71% | 88,187 | 31.27% | 99,637 | 23.63% | 93,519 | -48.43% | 38,746 | 7.24% | 30,997 | -35.64% | 19,542 | 9.39% |
| 折舊費用 | 54,367 | -56.07% | 30,567 | 65.96% | 40,543 | -81.75% | 41,362 | -45.94% | 52,441 | -22.51% | 71,700 | -82.7% | 77,552 | -53.91% | 81,551 | 29.08% | 81,651 | 28.95% | 93,006 | 22.05% | 68,625 | -35.54% | 62,926 | 11.76% | 35,480 | -40.79% | 25,682 | 12.34% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.04% | 95 | 0.03% | 93 | 0.03% | 35 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,284) | 49.8% | 93,223 | 201.17% | 9,131 | -18.41% | (32,782) | 36.41% | (161,967) | 69.52% | (55,638) | 64.17% | (29,099) | 20.23% | 334,087 | 119.12% | 153,806 | 54.53% | 236,915 | 56.18% | (311,302) | 161.2% | 260,904 | 48.78% | (295,302) | 339.5% | (109,209) | -52.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,959) | 100% | 46,341 | 100% | (49,591) | 100% | (90,041) | 100% | (232,974) | 100% | (86,701) | 100% | (143,856) | 100% | 280,468 | 100% | 282,033 | 100% | 421,715 | 100% | (193,114) | 100% | 534,890 | 100% | (86,981) | 100% | 208,174 | 100% |
投資活動之淨現金流
再生-KY(1337) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季成長1953.14%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期成長124.64%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.07億元，較上一季成長1953.14%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期成長124.64%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,071 | (434,510) | (40,539) | (1,846) | (15,877) | (8,063) | (9,757) | (39,379) | (81,928) | (36,616) | (457,709) | (534,295) | (34,636) | 279,817 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,588) | (442,088) | (40,539) | (1,846) | (15,877) | (8,063) | (9,757) | (30,159) | (81,928) | (36,616) | (467,933) | (499,744) | (178,426) | (95,652) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,984) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,071 | 100% | (434,510) | 100% | (40,539) | 100% | (1,846) | 100% | (15,877) | 100% | (8,063) | 100% | (9,757) | 100% | (39,379) | 100% | (81,928) | 100% | (36,616) | 100% | (457,709) | 100% | (534,295) | 100% | (34,636) | 100% | 279,817 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,588) | -83.67% | (442,088) | 101.74% | (40,539) | 100% | (1,846) | 100% | (15,877) | 100% | (8,063) | 100% | (9,757) | 100% | (30,159) | 76.59% | (81,928) | 100% | (36,616) | 100% | (467,933) | 102.23% | (499,744) | 93.53% | (178,426) | 515.15% | (95,652) | -34.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,984) | -16.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
再生-KY(1337) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季衰退-100.62%；而今年初至今累積為NT$-226萬元、較去年同期衰退-100.57%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-226萬元，較上一季衰退-100.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-226萬元，較去年同期衰退-100.57%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,256) | 392,922 | 0 | 143,226 | 0 | (45,300) | 0 | (75,386) | 573,086 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,900 | 0 | 609,228 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (45,300) | 0 | (75,386) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 392,922 | 0 | 118,260 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,256) | 0 | (36,142) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,256) | 100% | 392,922 | 100% | 0 | 143,226 | 100% | 0 | (45,300) | 100% | 0 | (75,386) | 100% | 573,086 | 100% | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,900 | 15.29% | 0 | 0% | 609,228 | 106.31% | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (45,300) | 100% | 0 | (75,386) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 392,922 | 100% | 0 | 118,260 | 82.57% | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,256) | 100% | 0 | 0% | (36,142) | -6.31% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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