1337
5.1
TWD-0.02 (-0.39%)
2025.09.11收盤
再生-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (105,311) | -63.06% | (91,101) | -51.05% | (93,261) | -49.44% | (119,218) | -79.56% | (103,039) | -31.19% | (111,450) | -54.07% | (185,136) | -70.54% | (141,286) | -37.88% | 90,774 | 7.01% | 207,788 | 13.7% | 65,076 | 5.81% | 449,656 | 28.7% | 528,120 | 31.09% | 583,599 | 36.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (105,311) | (91,101) | (93,261) | (119,218) | (103,039) | (111,450) | (185,136) | (141,286) | 90,774 | 207,788 | 65,076 | 449,656 | 528,120 | 583,599 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,621 | 31,551 | 35,120 | 41,759 | 51,805 | 70,087 | 75,371 | 83,847 | 79,172 | 91,229 | 68,249 | 61,846 | 49,479 | 26,088 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 91 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,622 | 980 | 806 | 7,666 | (1,568) | (8,539) | (127) | (5,880) | 1,964 | (1,146) | 2,059 | 858 | 2,750 | 1,430 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 14,328 | 0 | 0 | 0 | 2,771 | 2,155 | 2,269 | 2,342 | 2,048 | 1,600 | 4,506 | 12,850 | 10,093 | 256 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (807) | (611) | (7,215) | (8,093) | (8,180) | (8,042) | (8,889) | (6,758) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,198 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (5,338) | (1,995) | (10,294) | 12,144 | 4,095 | 1,457 | 0 | (6,683) | 0 | 0 | 3,459 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,624 | 34,552 | 18,569 | 53,933 | 49,777 | 61,715 | 77,794 | 79,664 | 84,910 | 99,350 | 87,135 | 33,016 | 124,202 | 23,257 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,867) | 39,406 | (22,947) | (12,338) | 12,366 | 24,561 | 47,379 | 129,593 | (244,757) | (222,730) | (344,441) | 64,291 | (542,643) | (286,822) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 37 | 4 | (864) | 68,280 | 1,826 | 521 | (271) | 246 | (53) | (433) | 196 | 319 | (21) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (30,287) | (47,596) | 34,685 | (31,612) | (42,656) | 3,037 | 13,041 | 57,351 | (16,833) | (56,688) | (39,993) | 60,175 | (308,566) | (15,895) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (43,136) | (10,132) | 983 | (9,617) | 2,566 | (14,070) | 845 | (22,091) | (1,298) | (38,395) | 34,510 | (19,232) | 332,079 | (6,329) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,290) | (18,285) | 12,725 | (54,431) | (9,857) | (7,524) | 61,631 | 154,422 | (269,488) | (334,150) | (351,895) | 105,430 | (518,811) | (309,067) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,644 | 2,724 | 3,631 | 4,949 | 54,595 | 23,907 | (70,635) | 5,921 | 291,762 | 61,322 | 84,962 | (342,879) | 276,957 | 30,711 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,118) | 215 | 8,074 | 9,982 | 12,579 | (5,368) | (1,412) | 8,076 | 22,311 | 22,189 | 9,356 | (39,241) | 19,616 | 38,969 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,526 | 238,106 | 9,211 | 14,931 | 60,475 | 22,686 | (73,565) | 17,461 | 264,023 | 119,295 | 92,754 | (379,609) | 296,573 | 69,680 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,764) | 219,821 | 21,936 | (39,500) | 50,618 | 15,162 | (11,934) | 171,883 | (5,465) | (214,855) | (259,141) | (274,179) | (222,238) | (239,387) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,140) | 254,373 | 40,505 | 14,433 | 100,395 | 76,877 | 65,860 | 251,547 | 79,445 | (115,505) | (172,006) | (241,163) | (98,036) | (216,130) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (108,451) | 163,272 | (52,756) | (104,785) | (2,644) | (34,573) | (119,276) | 110,261 | 170,219 | 92,283 | (106,930) | 208,493 | 430,084 | 367,469 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 807 | 611 | 655 | 1,090 | 888 | 939 | 1,213 | 23,323 | 1,802 | 1,760 | 17,905 | 4,938 | 18,731 | 8,933 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,328) | 0 | (2,771) | (2,158) | (2,269) | (2,342) | (2,276) | (1,380) | (1,100) | (11,425) | (8,050) | (256) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (121,972) | 163,883 | (52,101) | (103,695) | (4,527) | (35,792) | (120,332) | 123,248 | 152,134 | 43,694 | (121,629) | 100,830 | 360,965 | 270,235 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,598 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,414) | (318,541) | 12,322 | (1,319) | (15,472) | (1,224) | (11,597) | (30,118) | (14,198) | (6,578) | (194,549) | (263,283) | (177,307) | (554,278) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (300) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | (2,819) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 3,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | (261) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 45,729 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,944) | (331,336) | (49,956) | (1,319) | (15,472) | (1,067) | (11,597) | (499,750) | (908,198) | (6,534) | 244,246 | (1,503,732) | 635,391 | (183,762) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,158 | 0 | 64,440 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 63 | (61,312) | (214,807) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,273 | 317,410 | 0 | (26,864) | 0 | 600 | 50,000 | 40,652 | (1,031,085) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (173,732) | 10,914 | (36,786) | (21,791) | (8,353) | (21,716) | (20,099) | (23,903) | 43,553 | (41,703) | (31,008) | 34,315 | 38,288 | (15,559) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (337,375) | 160,871 | (138,843) | (126,805) | (55,216) | 15,080 | (152,028) | (400,405) | (711,911) | 45,457 | 132,261 | (2,399,672) | 999,121 | 204,401 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,012,837 | 2,382,661 | 1,554,007 | 2,366,326 | 3,455,885 | 2,691,547 | 867,946 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (337,375) | 160,871 | (138,843) | (126,805) | (55,216) | 15,080 | (152,028) | 1,890,854 | 1,713,154 | 1,969,135 | 1,756,622 | 1,611,312 | 3,634,505 | 1,534,806 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,588,567 | 27.25% | 1,322,385 | 23.97% | 972,878 | 20.53% | 1,345,668 | 25.18% | 1,125,979 | 17.78% | 1,235,963 | 17.43% | 1,477,612 | 18.44% | 1,890,854 | 18.55% | 1,713,154 | 15.76% | 1,969,135 | 17.62% | 1,756,622 | 15.57% | 1,611,312 | 14.37% | 3,634,505 | 31.08% | 1,534,806 | 20.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (215,533) | -61.67% | (187,651) | -42.97% | (182,913) | -54.48% | (217,047) | -74.53% | (208,320) | -34.99% | (230,264) | -58.97% | (381,651) | -59.89% | (278,550) | -38.86% | 173,887 | 7.68% | 369,749 | 13.44% | 162,068 | 8.27% | 858,117 | 30.79% | 833,850 | 31.38% | 1,002,873 | 36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (215,533) | 98.45% | (187,651) | -89.26% | (182,913) | 179.87% | (217,047) | 112.03% | (208,320) | 87.71% | (230,264) | 187.98% | (381,651) | 144.46% | (278,550) | -69% | 173,887 | 40.05% | 369,749 | 79.45% | 162,068 | -51.49% | 858,117 | 134.98% | 833,850 | 304.34% | 1,002,873 | 209.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 104,988 | -47.95% | 62,118 | 29.55% | 75,663 | -74.4% | 83,121 | -42.9% | 104,246 | -43.89% | 141,787 | -115.75% | 152,923 | -57.88% | 165,398 | 40.97% | 160,823 | 37.04% | 184,235 | 39.59% | 136,874 | -43.49% | 124,772 | 19.63% | 84,959 | 31.01% | 51,770 | 10.82% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63 | -0.02% | 191 | 0.05% | 184 | 0.04% | 137 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,045 | -0.93% | 4,491 | 2.14% | 1,721 | -1.69% | 11,873 | -6.13% | 593 | -0.25% | 3,454 | -2.82% | 1,088 | -0.41% | (6,436) | -1.59% | 639 | 0.15% | (4,554) | -0.98% | 5,614 | -1.78% | 460 | 0.07% | 1,325 | 0.48% | 1,312 | 0.27% |
| 利息費用 | 28,660 | -13.09% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4,946 | -2.08% | 4,513 | -3.68% | 4,601 | -1.74% | 4,592 | 1.14% | 4,445 | 1.02% | 3,056 | 0.66% | 8,629 | -2.74% | 24,663 | 3.88% | 20,273 | 7.4% | 256 | 0.05% | ||
| 利息收入 | (1,502) | 0.69% | (1,231) | -0.59% | (14,610) | 14.37% | (16,142) | 8.33% | (16,499) | 6.95% | (16,279) | 13.29% | (17,876) | 6.77% | (13,733) | -3.4% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,531 | -0.7% | 13,839 | 6.58% | 0 | 0% | 118 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,086 | -0.5% | 0 | 0% | (14,616) | 14.37% | 13,629 | -7.03% | (10,140) | 4.27% | 3,431 | -2.8% | 1,467 | -0.56% | 1,338 | 0.33% | (906) | -0.21% | (3,030) | -0.65% | 9,519 | -3.02% | 0 | 0% | 83,826 | 30.6% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 136,808 | -62.49% | 83,600 | 39.77% | 48,766 | -47.95% | 93,394 | -48.21% | 85,296 | -35.91% | 150,612 | -122.96% | 160,611 | -60.79% | 171,405 | 42.46% | 173,097 | 39.87% | 198,987 | 42.76% | 180,654 | -57.4% | 71,762 | 11.29% | 155,199 | 56.65% | 42,799 | 8.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,968 | -10.49% | 46,701 | 22.21% | 9,881 | -9.72% | (7,645) | 3.95% | 47,463 | -19.98% | 46,115 | -37.65% | 59,183 | -22.4% | 795,756 | 197.11% | 170,422 | 39.25% | 193,915 | 41.67% | (290,254) | 92.22% | 782,118 | 123.03% | (128,315) | -46.83% | (262,349) | -54.84% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 3,530 | 1.68% | 0 | 0% | (890) | 0.46% | (50,164) | 21.12% | 2,714 | -2.22% | 242 | -0.09% | 61 | 0.02% | 273 | 0.06% | (235) | -0.05% | 441 | -0.14% | (137) | -0.02% | 77 | 0.03% | 54 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | (17,298) | 7.9% | 10,827 | 5.15% | 28,969 | -28.49% | (4,843) | 2.5% | (72,369) | 30.47% | 40,215 | -32.83% | 35,030 | -13.26% | 123,279 | 30.54% | (52,357) | -12.06% | (35,155) | -7.55% | 2,725 | -0.87% | 3,268 | 0.51% | (758,544) | -276.86% | (50,835) | -10.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (65,212) | 29.79% | (25,700) | -12.23% | (811) | 0.8% | (4,263) | 2.2% | (13,289) | 5.6% | (7,131) | 5.82% | 14,158 | -5.36% | (2,531) | -0.63% | 3,970 | 0.91% | (32,290) | -6.94% | (162,329) | 51.58% | (44,286) | -6.97% | 260,155 | 94.95% | (14,225) | -2.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (59,542) | 27.2% | 35,358 | 16.82% | 38,039 | -37.41% | (17,641) | 9.11% | (103,106) | 43.41% | 102,161 | -83.4% | 110,309 | -41.75% | 903,690 | 223.84% | 114,651 | 26.41% | 118,900 | 25.55% | (450,955) | 143.28% | 740,963 | 116.55% | (626,627) | -228.71% | (327,355) | -68.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,916) | 13.66% | (6,689) | -3.18% | 3,063 | -3.01% | (54,101) | 27.93% | (11,758) | 4.95% | (129,589) | 105.79% | (130,758) | 49.49% | (398,178) | -98.63% | 94,254 | 21.71% | (155,510) | -33.41% | (91,808) | 29.17% | (698,294) | -109.84% | 78,503 | 28.65% | (46,693) | -9.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (23,608) | 10.78% | (11,079) | -5.27% | (7,514) | 7.39% | (540) | 0.28% | 57 | -0.02% | (17,014) | 13.89% | (18,682) | 7.07% | 1,037 | 0.26% | (6,106) | -1.41% | 11,715 | 2.52% | (23,722) | 7.54% | (45,041) | -7.09% | 30,584 | 11.16% | 25,452 | 5.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,506) | 24.44% | 277,686 | 132.09% | (6,972) | 6.86% | (54,641) | 28.2% | (8,243) | 3.47% | (142,637) | 116.45% | (151,342) | 57.29% | (397,720) | -98.51% | 33,690 | 7.76% | (96,840) | -20.81% | (119,488) | 37.96% | (754,238) | -118.64% | 109,087 | 39.82% | (21,241) | -4.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,048) | 51.64% | 313,044 | 148.91% | 31,067 | -30.55% | (72,282) | 37.31% | (111,349) | 46.88% | (40,476) | 33.04% | (41,033) | 15.53% | 505,970 | 125.33% | 148,341 | 34.17% | 22,060 | 4.74% | (570,443) | 181.24% | (13,275) | -2.09% | (517,540) | -188.89% | (348,596) | -72.87% |
| 調整項目合計 | 23,760 | -10.85% | 396,644 | 188.68% | 79,833 | -78.5% | 21,112 | -10.9% | (26,053) | 10.97% | 110,136 | -89.91% | 119,578 | -45.26% | 677,375 | 167.79% | 321,438 | 74.04% | 221,047 | 47.5% | (389,789) | 123.84% | 58,487 | 9.2% | (362,341) | -132.25% | (305,797) | -63.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (191,773) | 87.6% | 208,993 | 99.41% | (103,080) | 101.36% | (195,935) | 101.14% | (234,373) | 98.68% | (120,128) | 98.07% | (262,073) | 99.2% | 398,825 | 98.79% | 495,325 | 114.09% | 590,796 | 126.94% | (227,721) | 72.35% | 916,604 | 144.18% | 471,509 | 172.09% | 697,076 | 145.71% |
| 收取之利息 | 1,502 | -0.69% | 1,231 | 0.59% | 1,388 | -1.36% | 2,199 | -1.14% | 1,818 | -0.77% | 1,901 | -1.55% | 2,486 | -0.94% | 24,950 | 6.18% | 3,840 | 0.88% | 3,173 | 0.68% | 19,285 | -6.13% | 10,029 | 1.58% | 26,884 | 9.81% | 15,501 | 3.24% |
| 支付之利息 | (28,660) | 13.09% | 0 | 0% | (4,946) | 2.08% | (4,266) | 3.48% | (4,601) | 1.74% | (4,592) | -1.14% | (4,736) | -1.09% | (2,851) | -0.61% | (2,031) | 0.65% | (19,050) | -3% | (15,269) | -5.57% | (256) | -0.05% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (218,931) | 100% | 210,224 | 100% | (101,692) | 100% | (193,736) | 100% | (237,501) | 100% | (122,493) | 100% | (264,188) | 100% | 403,716 | 100% | 434,167 | 100% | 465,409 | 100% | (314,743) | 100% | 635,720 | 100% | 273,984 | 100% | 478,409 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,386) | -7.18% | (13,236) | 1.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (196,002) | -320.65% | (760,629) | 99.32% | (28,217) | 31.18% | (3,165) | 100% | (31,349) | 100% | (9,287) | 101.72% | (21,354) | 100% | (60,277) | 11.18% | (96,126) | 9.71% | (43,194) | 100.1% | (662,482) | 310.35% | (763,027) | 37.44% | (355,733) | -59.21% | (649,930) | -676.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 18 | 0% | 0 | 0% | 157 | -1.72% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10,460 | 17.11% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,819) | -2.93% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | (116,377) | -190.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,637) | -2.68% | 8,001 | -1.04% | (59,836) | 66.12% | 0 | 0% | (939) | 0.17% | 0 | 0% | (12,803) | 6% | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 369,069 | 603.77% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,127 | 100% | (765,846) | 100% | (90,495) | 100% | (3,165) | 100% | (31,349) | 100% | (9,130) | 100% | (21,354) | 100% | (539,129) | 100% | (990,126) | 100% | (43,150) | 100% | (213,463) | 100% | (2,038,027) | 100% | 600,755 | 100% | 96,055 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,210 | 208.73% | 313,252 | 44.1% | 0 | 30,450 | 26.17% | 42,600 | 57.84% | 0 | 0% | 150,000 | 300% | 100,200 | -288.48% | 99,490 | -21.72% | 0 | 0% | 133,487 | 100% | |||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 397,080 | 55.9% | 0 | 182,700 | 157.01% | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,193) | -108.73% | 0 | (52,200) | -44.86% | 0 | 0% | (61,312) | 176.52% | (250,949) | 54.79% | (35,523) | 100% | 0 | 0% | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,017 | 100% | 710,332 | 100% | 0 | 116,362 | 100% | 73,655 | 100% | 0 | (44,700) | 100% | 50,000 | 100% | (34,734) | 100% | (457,999) | 100% | (35,523) | 100% | 133,487 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (134,943) | 32,281 | (30,414) | 29,334 | (19,095) | (35,892) | 22,396 | 13,430 | (68,848) | (57,131) | (46,764) | 15,733 | 103,742 | (41,091) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (290,730) | 186,991 | (222,601) | (167,567) | (171,583) | (93,860) | (263,146) | (121,983) | (669,507) | 415,128 | (609,704) | (1,844,573) | 942,958 | 666,860 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,297 | 1,135,394 | 1,195,479 | 1,513,235 | 1,297,562 | 1,329,823 | 1,740,758 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,588,567 | 1,322,385 | 972,878 | 1,345,668 | 1,125,979 | 1,235,963 | 1,477,612 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,588,567 | 1,322,385 | 972,878 | 1,345,668 | 1,125,979 | 1,235,963 | 1,477,612 | 1,890,854 | 1,713,154 | 1,969,135 | 1,756,622 | 1,611,312 | 3,634,505 | 1,534,806 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
再生-KY(1337) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,696萬元、較上一季衰退-83.62%；而今年初至今累積為NT$-9,696萬元、較去年同期衰退-309.23%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,696萬元，較上一季衰退-83.62%，為過去11年同期中的第9高。
同時再生-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.5%、-2.26%與6.66%。
其中稅前淨利為NT$-1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,518萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,364萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,696萬元，較去年同期衰退-309.23%，為過去11年同期中的第9高。
同時再生-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.5%、-2.26%與6.66%。
其中稅前淨利為NT$-1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,518萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,364萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,222) | (96,550) | (89,652) | (97,829) | (105,281) | (118,814) | (196,515) | (137,264) | 83,113 | 161,961 | 96,992 | 408,461 | 305,730 | 419,274 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,184 | 49,048 | 30,197 | 39,461 | 35,519 | 88,897 | 82,817 | 91,741 | 88,187 | 99,637 | 93,519 | 38,746 | 30,997 | 19,542 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,367 | 30,567 | 40,543 | 41,362 | 52,441 | 71,700 | 77,552 | 81,551 | 81,651 | 93,006 | 68,625 | 62,926 | 35,480 | 25,682 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95 | 93 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,284) | 93,223 | 9,131 | (32,782) | (161,967) | (55,638) | (29,099) | 334,087 | 153,806 | 236,915 | (311,302) | 260,904 | (295,302) | (109,209) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,959) | 46,341 | (49,591) | (90,041) | (232,974) | (86,701) | (143,856) | 280,468 | 282,033 | 421,715 | (193,114) | 534,890 | (86,981) | 208,174 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,222) | -60.39% | (96,550) | -37.39% | (89,652) | -60.95% | (97,829) | -69.2% | (105,281) | -39.74% | (118,814) | -64.44% | (196,515) | -52.43% | (137,264) | -39.92% | 83,113 | 8.58% | 161,961 | 13.12% | 96,992 | 11.54% | 408,461 | 33.48% | 305,730 | 31.88% | 419,274 | 35.21% |
| 收益費損項目合計 | 75,184 | -77.54% | 49,048 | 105.84% | 30,197 | -60.89% | 39,461 | -43.83% | 35,519 | -15.25% | 88,897 | -102.53% | 82,817 | -57.57% | 91,741 | 32.71% | 88,187 | 31.27% | 99,637 | 23.63% | 93,519 | -48.43% | 38,746 | 7.24% | 30,997 | -35.64% | 19,542 | 9.39% |
| 折舊費用 | 54,367 | -56.07% | 30,567 | 65.96% | 40,543 | -81.75% | 41,362 | -45.94% | 52,441 | -22.51% | 71,700 | -82.7% | 77,552 | -53.91% | 81,551 | 29.08% | 81,651 | 28.95% | 93,006 | 22.05% | 68,625 | -35.54% | 62,926 | 11.76% | 35,480 | -40.79% | 25,682 | 12.34% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.04% | 95 | 0.03% | 93 | 0.03% | 35 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,284) | 49.8% | 93,223 | 201.17% | 9,131 | -18.41% | (32,782) | 36.41% | (161,967) | 69.52% | (55,638) | 64.17% | (29,099) | 20.23% | 334,087 | 119.12% | 153,806 | 54.53% | 236,915 | 56.18% | (311,302) | 161.2% | 260,904 | 48.78% | (295,302) | 339.5% | (109,209) | -52.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,959) | 100% | 46,341 | 100% | (49,591) | 100% | (90,041) | 100% | (232,974) | 100% | (86,701) | 100% | (143,856) | 100% | 280,468 | 100% | 282,033 | 100% | 421,715 | 100% | (193,114) | 100% | 534,890 | 100% | (86,981) | 100% | 208,174 | 100% |
投資活動之淨現金流
再生-KY(1337) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季成長1953.14%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期成長124.64%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.07億元，較上一季成長1953.14%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期成長124.64%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,071 | (434,510) | (40,539) | (1,846) | (15,877) | (8,063) | (9,757) | (39,379) | (81,928) | (36,616) | (457,709) | (534,295) | (34,636) | 279,817 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,588) | (442,088) | (40,539) | (1,846) | (15,877) | (8,063) | (9,757) | (30,159) | (81,928) | (36,616) | (467,933) | (499,744) | (178,426) | (95,652) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,984) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,071 | 100% | (434,510) | 100% | (40,539) | 100% | (1,846) | 100% | (15,877) | 100% | (8,063) | 100% | (9,757) | 100% | (39,379) | 100% | (81,928) | 100% | (36,616) | 100% | (457,709) | 100% | (534,295) | 100% | (34,636) | 100% | 279,817 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,588) | -83.67% | (442,088) | 101.74% | (40,539) | 100% | (1,846) | 100% | (15,877) | 100% | (8,063) | 100% | (9,757) | 100% | (30,159) | 76.59% | (81,928) | 100% | (36,616) | 100% | (467,933) | 102.23% | (499,744) | 93.53% | (178,426) | 515.15% | (95,652) | -34.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,984) | -16.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
再生-KY(1337) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季衰退-100.62%；而今年初至今累積為NT$-226萬元、較去年同期衰退-100.57%。
單季
再生-KY(1337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-226萬元，較上一季衰退-100.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-226萬元，較去年同期衰退-100.57%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,256) | 392,922 | 0 | 143,226 | 0 | (45,300) | 0 | (75,386) | 573,086 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,900 | 0 | 609,228 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (45,300) | 0 | (75,386) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 392,922 | 0 | 118,260 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,256) | 0 | (36,142) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,256) | 100% | 392,922 | 100% | 0 | 143,226 | 100% | 0 | (45,300) | 100% | 0 | (75,386) | 100% | 573,086 | 100% | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,900 | 15.29% | 0 | 0% | 609,228 | 106.31% | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (45,300) | 100% | 0 | (75,386) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 392,922 | 100% | 0 | 118,260 | 82.57% | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,256) | 100% | 0 | 0% | (36,142) | -6.31% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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