1326
29.9
TWD-0.60 (-1.97%)
2025.08.28收盤
台化－現金流量表
營業活動之現金流
台化(1326) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-29.11億元、較上一季衰退-126.57%；而今年初至今累積為NT$-29.11億元、較去年同期衰退-3.57%。
單季
台化(1326) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-29.11億元，較上一季衰退-126.57%，為過去11年同期中的第10高。
同時台化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.17%、2.34%與-7.95%。
其中稅前淨利為NT$-4.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$41.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.76億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-29.11億元，較去年同期衰退-3.57%，為過去11年同期中的第10高。
同時台化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.17%、2.34%與-7.95%。
其中稅前淨利為NT$-4.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$41.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.76億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (422,401) | 1,577,445 | (1,133,831) | 8,169,094 | 16,755,067 | (4,098,555) | 10,782,491 | 16,133,658 | 14,290,076 | 9,097,692 | 2,531,422 | 7,048,466 | 9,397,379 | 3,980,048 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,160,289 | 2,174,766 | 3,429,658 | 1,656,316 | 181,039 | 5,699,220 | 3,071,179 | 446,208 | (78,162) | 2,530,953 | 5,078,230 | 390,876 | 3,599,382 | 4,607,759 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,212,907 | 2,831,560 | 3,442,594 | 3,424,066 | 3,304,771 | 3,388,822 | 3,696,879 | 3,578,039 | 3,666,757 | 4,106,404 | 4,131,165 | 4,363,135 | 4,538,782 | 4,656,727 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 710,536 | 711,049 | 968,847 | 920,327 | 959,798 | 112,638 | 953,330 | 711,798 | 684,162 | 894,491 | 833,484 | 795,390 | 1,060,943 | 860,088 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,072,165) | (5,769,006) | (7,312,343) | (4,787,470) | (13,910,647) | (4,192,906) | (2,891,052) | (14,133,192) | (12,157,423) | (1,335,404) | 12,739,910 | (9,115,506) | (7,109,972) | (1,654,895) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,910,582) | (2,810,390) | (5,856,246) | 4,183,751 | 1,566,095 | (3,275,567) | 10,461,189 | 1,782,296 | 1,555,429 | 9,758,303 | 19,659,385 | (2,052,017) | 5,455,450 | 6,397,701 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (422,401) | -0.54% | 1,577,445 | 1.88% | (1,133,831) | -1.37% | 8,169,094 | 8.56% | 16,755,067 | 19.91% | (4,098,555) | -6.36% | 10,782,491 | 11.79% | 16,133,658 | 16.3% | 14,290,076 | 16.01% | 9,097,692 | 12% | 2,531,422 | 3.13% | 7,048,466 | 6.98% | 9,397,379 | 8.94% | 3,980,048 | 3.79% |
| 收益費損項目合計 | 4,160,289 | -142.94% | 2,174,766 | -77.38% | 3,429,658 | -58.56% | 1,656,316 | 39.59% | 181,039 | 11.56% | 5,699,220 | -173.99% | 3,071,179 | 29.36% | 446,208 | 25.04% | (78,162) | -5.03% | 2,530,953 | 25.94% | 5,078,230 | 25.83% | 390,876 | -19.05% | 3,599,382 | 65.98% | 4,607,759 | 72.02% |
| 折舊費用 | 3,212,907 | -110.39% | 2,831,560 | -100.75% | 3,442,594 | -58.78% | 3,424,066 | 81.84% | 3,304,771 | 211.02% | 3,388,822 | -103.46% | 3,696,879 | 35.34% | 3,578,039 | 200.75% | 3,666,757 | 235.74% | 4,106,404 | 42.08% | 4,131,165 | 21.01% | 4,363,135 | -212.63% | 4,538,782 | 83.2% | 4,656,727 | 72.79% |
| 攤銷費用 | 710,536 | -24.41% | 711,049 | -25.3% | 968,847 | -16.54% | 920,327 | 22% | 959,798 | 61.29% | 112,638 | -3.44% | 953,330 | 9.11% | 711,798 | 39.94% | 684,162 | 43.99% | 894,491 | 9.17% | 833,484 | 4.24% | 795,390 | -38.76% | 1,060,943 | 19.45% | 860,088 | 13.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,072,165) | 208.62% | (5,769,006) | 205.27% | (7,312,343) | 124.86% | (4,787,470) | -114.43% | (13,910,647) | -888.24% | (4,192,906) | 128.01% | (2,891,052) | -27.64% | (14,133,192) | -792.98% | (12,157,423) | -781.61% | (1,335,404) | -13.68% | 12,739,910 | 64.8% | (9,115,506) | 444.22% | (7,109,972) | -130.33% | (1,654,895) | -25.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,910,582) | 100% | (2,810,390) | 100% | (5,856,246) | 100% | 4,183,751 | 100% | 1,566,095 | 100% | (3,275,567) | 100% | 10,461,189 | 100% | 1,782,296 | 100% | 1,555,429 | 100% | 9,758,303 | 100% | 19,659,385 | 100% | (2,052,017) | 100% | 5,455,450 | 100% | 6,397,701 | 100% |
投資活動之淨現金流
台化(1326) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-33.04億元、較上一季衰退-578.13%；而今年初至今累積為NT$-33.04億元、較去年同期成長43.76%。
單季
台化(1326) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-33.04億元，較上一季衰退-578.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-33.04億元，較去年同期成長43.76%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,303,803) | (5,874,175) | (8,499,169) | 565,714 | (4,868,536) | (7,434,113) | (8,697,313) | (6,488,630) | 9,668,304 | (6,134,624) | (6,291,264) | (4,400,748) | (3,908,293) | (686,645) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,040,952) | (3,708,784) | (6,556,438) | (5,314,517) | (4,304,715) | (4,688,708) | (3,172,749) | (3,606,182) | (2,348,622) | (3,305,602) | (4,398,539) | (3,133,610) | (3,594,887) | (1,795,100) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,670 | 348,710 | 16,443 | 10,185 | 2,346 | 23,690 | 17,361 | 12,596 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (293) | (256) | 0 | 0 | (2,644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (106,598) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 302,743 | 2,422,330 | 0 | 224,168 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (28,000) | (25,560) | 0 | (550) | (55,400) | 0 | (28,533) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 394,922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,726,892) | (265,800) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,062,704 | 0 | 4,277,141 | 951,435 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,303,803) | 100% | (5,874,175) | 100% | (8,499,169) | 100% | 565,714 | 100% | (4,868,536) | 100% | (7,434,113) | 100% | (8,697,313) | 100% | (6,488,630) | 100% | 9,668,304 | 100% | (6,134,624) | 100% | (6,291,264) | 100% | (4,400,748) | 100% | (3,908,293) | 100% | (686,645) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,040,952) | 92.04% | (3,708,784) | 63.14% | (6,556,438) | 77.14% | (5,314,517) | -939.44% | (4,304,715) | 88.42% | (4,688,708) | 63.07% | (3,172,749) | 36.48% | (3,606,182) | 55.58% | (2,348,622) | -24.29% | (3,305,602) | 53.88% | (4,398,539) | 69.92% | (3,133,610) | 71.21% | (3,594,887) | 91.98% | (1,795,100) | 261.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,670 | -0.57% | 348,710 | -5.94% | 16,443 | -0.19% | 10,185 | 1.8% | 2,346 | -0.05% | 23,690 | -0.32% | 17,361 | -0.2% | 12,596 | -0.19% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (293) | 0% | (256) | 0% | 0 | 0 | 0% | (2,644) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10) | 0% | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (106,598) | 2.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 302,743 | -3.56% | 2,422,330 | 428.19% | 0 | 0% | 224,168 | -2.58% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,000) | 0.48% | (25,560) | 0.3% | 0 | 0% | (550) | 0.01% | (55,400) | 0.75% | 0 | 0% | (28,533) | 0.44% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 394,922 | -6.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,726,892) | 46.42% | (265,800) | 3.13% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,062,704 | -32.17% | 0 | 0% | 4,277,141 | 756.06% | 951,435 | -19.54% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台化(1326) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$85.9億元、較上一季成長256.95%；而今年初至今累積為NT$85.9億元、較去年同期成長29.43%。
單季
台化(1326) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$85.9億元，較上一季成長256.95%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$85.9億元，較去年同期成長29.43%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,590,237 | 6,636,910 | 10,142,334 | 2,547,775 | 6,764,523 | 13,296,613 | (13,668,628) | 847,374 | 2,096,327 | (929,212) | (3,041,538) | 9,353,675 | 2,802,149 | (3,629,940) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,354,904 | 9,384,678 | 6,471,986 | 635,335 | 6,448,065 | 12,220,522 | 0 | 973,143 | 467,361 | 1,459,533 | (149,484) | 2,716,622 | 3,544,502 | (2,108,568) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (3,865,585) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (5,000,000) | 0 | (1,100,000) | (1,100,000) | 0 | (1,400,000) | (1,400,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 11,134,847 | 2,447,139 | 443,180 | 3,532,037 | 3,173,670 | 2,694,661 | 700,000 | 223,835 | 3,277,416 | 7,127,831 | 4,482,742 | 2,684,172 | 16,397,898 | 877,815 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,352,317) | (4,343,643) | 0 | (2,500,000) | (3,056,913) | (1,981,936) | (6,747,117) | (603,417) | (3,988,285) | (7,592,496) | (6,609,369) | (6,757,759) | (19,955,958) | (3,011,860) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,590,237 | 100% | 6,636,910 | 100% | 10,142,334 | 100% | 2,547,775 | 100% | 6,764,523 | 100% | 13,296,613 | 100% | (13,668,628) | 100% | 847,374 | 100% | 2,096,327 | 100% | (929,212) | 100% | (3,041,538) | 100% | 9,353,675 | 100% | 2,802,149 | 100% | (3,629,940) | 100% |
| 短期借款增加 | 9,354,904 | 108.9% | 9,384,678 | 141.4% | 6,471,986 | 63.81% | 635,335 | 24.94% | 6,448,065 | 95.32% | 12,220,522 | 91.91% | 0 | 0% | 973,143 | 114.84% | 467,361 | 22.29% | 1,459,533 | -157.07% | (149,484) | 4.91% | 2,716,622 | 29.04% | 3,544,502 | 126.49% | (2,108,568) | 58.09% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,865,585) | 28.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 10,000,000 | 106.91% | 5,000,000 | 178.43% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (5,000,000) | -58.21% | 0 | 0% | (1,100,000) | -10.85% | (1,100,000) | -43.17% | 0 | 0% | (1,400,000) | -10.53% | (1,400,000) | 10.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 11,134,847 | 129.62% | 2,447,139 | 36.87% | 443,180 | 4.37% | 3,532,037 | 138.63% | 3,173,670 | 46.92% | 2,694,661 | 20.27% | 700,000 | -5.12% | 223,835 | 26.42% | 3,277,416 | 156.34% | 7,127,831 | -767.08% | 4,482,742 | -147.38% | 2,684,172 | 28.7% | 16,397,898 | 585.19% | 877,815 | -24.18% |
| 償還長期借款 | (6,352,317) | -73.95% | (4,343,643) | -65.45% | 0 | 0% | (2,500,000) | -98.12% | (3,056,913) | -45.19% | (1,981,936) | -14.91% | (6,747,117) | 49.36% | (603,417) | -71.21% | (3,988,285) | -190.25% | (7,592,496) | 817.09% | (6,609,369) | 217.3% | (6,757,759) | -72.25% | (19,955,958) | -712.17% | (3,011,860) | 82.97% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (408) | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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