1326
39.05
TWD-1.20 (-2.98%)
2026.02.06收盤
台化－現金流量表
營業活動之現金流
台化(1326) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$71.05億元、較上一季衰退-45.05%；而今年初至今累積為NT$171億元、較去年同期成長108.57%。
單季
台化(1326) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$71.05億元，較上一季衰退-45.05%，為過去11年同期中的第12高。
同時台化過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.4%、-19.09%與-9.09%。
其中稅前淨利為NT$23.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$24.28億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$171億元，較去年同期成長108.57%，為過去11年同期中的第10高。
同時台化過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.09%、-12.62%與-10.39%。
其中稅前淨利為NT$-51.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$120億元，所得稅/利息等之影響數為NT$7.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,323,788 | 3.34% | (1,898,364) | -2.18% | 7,415,271 | 8.54% | 1,699,452 | 1.87% | 11,688,483 | 12.83% | 14,135,772 | 23.5% | 13,854,442 | 17.79% | 24,527,477 | 22.79% | 21,004,824 | 23.81% | 17,846,483 | 22.32% | 10,253,465 | 12.95% | 9,036,706 | 8.97% | 10,374,233 | 9.58% | 6,941,779 | 7.61% |
| 收益費損項目合計 | 1,678,359 | 3,910,375 | (615,997) | (1,941,148) | (1,259,558) | (4,861,324) | (6,520,984) | (9,091,158) | (5,635,222) | (5,233,074) | (1,061,831) | 55,923 | 2,158,479 | (1,471,645) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,954,282 | 3,015,941 | 3,204,786 | 3,490,138 | 3,425,201 | 3,282,377 | 3,774,502 | 3,599,402 | 3,603,968 | 3,981,605 | 4,140,438 | 4,194,722 | 4,508,525 | 4,627,374 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 727,969 | 891,898 | 1,054,631 | 941,783 | 1,035,847 | 956,017 | 900,773 | 726,692 | 786,830 | 877,400 | 775,598 | 802,928 | 1,435,662 | 739,821 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 674,714 | 5,288,206 | 1,436,152 | 5,857,761 | (2,869,486) | 440,223 | 2,917,276 | (425,761) | 2,966,304 | (1,621,602) | 5,018,266 | (1,689,934) | (1,082,374) | 8,675,062 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,105,320 | 14,301,913 | 15,096,745 | 23,001,205 | 11,614,630 | 20,489,716 | 28,723,382 | 38,879,428 | 37,192,612 | 24,944,350 | 18,419,238 | 15,701,134 | 12,528,125 | 21,568,191 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,166,836) | -2.33% | 1,835,297 | 0.69% | 7,873,500 | 3.21% | 18,431,352 | 6.27% | 44,946,912 | 16.58% | 12,023,998 | 6.66% | 34,117,990 | 13.58% | 60,408,245 | 19.72% | 47,415,100 | 18.26% | 43,294,752 | 18.27% | 28,034,542 | 11.18% | 20,721,952 | 6.64% | 25,898,892 | 8.13% | 5,350,309 | 1.82% |
| 收益費損項目合計 | 11,960,676 | 69.84% | 9,200,118 | 112.05% | 2,763,956 | 20.99% | (1,966,245) | -7.54% | (195,239) | -0.7% | 6,636,054 | 19.74% | (2,791,457) | -5.78% | (12,541,188) | -23.43% | (7,828,000) | -14.65% | (3,492,024) | -6.98% | 3,684,870 | 7.18% | 3,438,587 | 18.06% | 10,413,346 | 32.13% | 12,246,210 | 48.43% |
| 折舊費用 | 9,199,292 | 53.72% | 8,801,027 | 107.19% | 9,940,891 | 75.48% | 10,369,957 | 39.75% | 10,151,400 | 36.34% | 10,040,174 | 29.87% | 11,216,836 | 23.24% | 10,762,131 | 20.11% | 10,887,997 | 20.38% | 12,181,573 | 24.36% | 12,500,459 | 24.36% | 12,852,767 | 67.51% | 13,867,140 | 42.79% | 13,983,186 | 55.3% |
| 攤銷費用 | 2,161,837 | 12.62% | 2,434,791 | 29.65% | 2,956,284 | 22.45% | 2,816,069 | 10.79% | 2,952,218 | 10.57% | 2,705,605 | 8.05% | 2,663,826 | 5.52% | 2,158,853 | 4.03% | 2,173,309 | 4.07% | 2,717,314 | 5.43% | 2,486,321 | 4.84% | 2,396,230 | 12.59% | 2,943,962 | 9.08% | 2,387,195 | 9.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,617,754 | 56.16% | (8,171,731) | -99.52% | (2,696,676) | -20.48% | (3,232,427) | -12.39% | (17,606,885) | -63.03% | 4,748,690 | 14.13% | 3,784,565 | 7.84% | (13,139,972) | -24.55% | (678,344) | -1.27% | (1,683,650) | -3.37% | 14,820,680 | 28.88% | (11,723,931) | -61.58% | (4,928,527) | -15.21% | 3,269,295 | 12.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,125,493 | 100% | 8,210,750 | 100% | 13,169,985 | 100% | 26,089,114 | 100% | 27,933,240 | 100% | 33,615,800 | 100% | 48,261,399 | 100% | 53,527,486 | 100% | 53,415,889 | 100% | 50,013,488 | 100% | 51,320,360 | 100% | 19,037,984 | 100% | 32,405,325 | 100% | 25,284,511 | 100% |
投資活動之淨現金流
台化(1326) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-34.94億元、較上一季衰退-26.62%；而今年初至今累積為NT$-95.57億元、較去年同期成長38.43%。
單季
台化(1326) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-34.94億元，較上一季衰退-26.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-95.57億元，較去年同期成長38.43%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,493,741) | (4,668,919) | (6,324,307) | (10,256,692) | (2,851,269) | 421,879 | (3,061,511) | (4,631,915) | (13,053,557) | (7,598,591) | (4,663,898) | (9,716,440) | (6,371,301) | (7,443,163) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,243,589) | (2,584,637) | (4,759,944) | (7,019,629) | (3,717,282) | (4,224,918) | (4,845,071) | (6,071,224) | (2,544,055) | (1,656,128) | (5,283,484) | (3,993,058) | (3,853,499) | (1,989,840) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 308,615 | 3,170 | 13,801 | 749 | 9,214 | 827,594 | 19,208 | 60,956 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (804) | (443) | (517) | 0 | (685) | 0 | 0 | 5 | (3) | 9 | (77,590) | 0 | 0 | 2,875 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,707 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (61,250) | (60,000) | 0 | (247,511) | 0 | (254,504) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,991,970 | 445 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,326 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 140,591 | 0 | (4,127) | 346,831 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,556,732) | 100% | (15,520,728) | 100% | (16,443,264) | 100% | (16,058,313) | 100% | (14,332,646) | 100% | (11,578,612) | 100% | (17,452,524) | 100% | (18,512,858) | 100% | (12,582,091) | 100% | (22,277,988) | 100% | (9,306,699) | 100% | (13,300,965) | 100% | (25,541,050) | 100% | (16,779,933) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,756,374) | 102.09% | (8,531,034) | 54.97% | (16,306,183) | 99.17% | (17,417,606) | 108.46% | (11,867,399) | 82.8% | (12,812,905) | 110.66% | (12,555,298) | 71.94% | (14,863,624) | 80.29% | (7,327,748) | 58.24% | (7,408,470) | 33.25% | (11,806,278) | 126.86% | (9,656,807) | 72.6% | (11,087,949) | 43.41% | (6,350,544) | 37.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 737,606 | -7.72% | 354,077 | -2.28% | 136,367 | -0.83% | 30,195 | -0.19% | 14,644 | -0.1% | 898,754 | -7.76% | 75,408 | -0.43% | 1,294,852 | -6.99% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (804) | 0.01% | (746) | 0% | (6,192) | 0.04% | 0 | 0% | (3,059) | 0.02% | (2,614) | 0.02% | (1,051) | 0.01% | (129) | 0% | (179) | 0% | (234) | 0% | (77,590) | 0.83% | (10) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (106,598) | 0.74% | 0 | 0% | (300,000) | 1.72% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 302,743 | -1.84% | 2,422,330 | -15.08% | 0 | 0% | 780,875 | -4.47% | 772,909 | -4.17% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (61,250) | 0.64% | (88,000) | 0.57% | (25,560) | 0.16% | 0 | 0% | (247,511) | 1.73% | (55,400) | 0.48% | (254,504) | 1.46% | (2,271,020) | 12.27% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 808 | 0% | 0 | 0% | 2,005,223 | -13.99% | 518 | 0% | 445 | 0% | 769,738 | -4.16% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,358,737) | 15.2% | 277,094 | -1.69% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,042,408 | -21.37% | 0 | 0% | 4,226,699 | -26.32% | 1,273,737 | -8.89% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台化(1326) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-90.87億元、較上一季成長28.12%；而今年初至今累積為NT$-131億元、較去年同期衰退-5863.17%。
單季
台化(1326) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-90.87億元，較上一季成長28.12%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-131億元，較去年同期衰退-5863.17%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,086,794) | (8,726,824) | (3,682,912) | 975,961 | (10,056,108) | (25,933,051) | (26,008,913) | (32,642,099) | (43,096,034) | (27,341,571) | (5,297,865) | (7,030,115) | (4,955,815) | (15,001,756) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,489,489 | (1,535,406) | 5,346,070 | 13,093,889 | 1,014,668 | 0 | 4,025,198 | 834,009 | (38,394) | 1,983,855 | 7,196,978 | 1,500,780 | 902,327 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 2,674,371 | (3,475,397) | 5,753,624 | (4,065,063) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (1,450,000) | (2,150,000) | (2,100,000) | (1,400,000) | 0 | (1,350,000) | (2,850,000) | (6,000,000) | 0 | (4,800,000) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 7,795,364 | 16,012,017 | 28,319,847 | 13,598,883 | 5,393,938 | 8,658,147 | 9,879,910 | (8,489) | 4,995,233 | 3,058,218 | 3,355,559 | (1,462,787) | 5,000,892 | 21,705,171 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,441,923) | (14,041,475) | (17,696,130) | (7,650,694) | (4,816,759) | (6,071,966) | (8,456,122) | (2,986,485) | (8,481,641) | 1,753,066 | (4,440,592) | (1,289,954) | (4,990,626) | (15,350,943) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,940,554) | (7,331,036) | (5,583,089) | (28,128,915) | (14,655,539) | (22,269,147) | (36,332,273) | (41,010,750) | (32,818,540) | (21,715,274) | (6,217,846) | (13,831,121) | (3,558,094) | (22,792,734) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,137,903) | 100% | 227,963 | 100% | (1,231,633) | 100% | 8,664,304 | 100% | (8,376,048) | 100% | (19,199,403) | 100% | (48,514,815) | 100% | (32,264,988) | 100% | (44,657,617) | 100% | (33,515,064) | 100% | (16,062,672) | 100% | (5,596,626) | 100% | (5,377,255) | 100% | (6,351,458) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,489,489 | -26.56% | 8,019,117 | 3517.73% | 7,324,842 | -594.73% | 24,266,160 | 280.07% | 1,014,668 | -12.11% | 0 | 0% | 9,736,835 | -30.18% | 2,335,266 | -5.23% | 0 | 0% | 1,983,855 | -12.35% | 8,368,094 | -149.52% | 7,762,310 | -144.35% | 554,214 | -8.73% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,475,397) | 18.1% | (3,560,838) | 7.34% | 0 | 0% | (4,065,063) | 12.13% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 5,100,000 | -38.82% | 0 | 0% | 10,000,000 | -119.39% | 10,000,000 | -52.08% | 7,000,000 | -14.43% | 0 | 0% | 16,000,000 | -285.89% | 15,000,000 | -278.95% | 9,000,000 | -141.7% | ||||||||||
| 償還公司債 | (10,950,000) | 83.35% | (3,800,000) | -1666.94% | (4,850,000) | 393.79% | (2,500,000) | -28.85% | 0 | 0% | (2,750,000) | 14.32% | (4,250,000) | 8.76% | (3,750,000) | 11.62% | (5,250,000) | 11.76% | (6,000,000) | 17.9% | (6,000,000) | 37.35% | (7,800,000) | 139.37% | (5,300,000) | 98.56% | (2,500,000) | 39.36% |
| 舉借長期借款 | 30,448,888 | -231.76% | 24,063,561 | 10555.91% | 29,405,501 | -2387.52% | 18,496,289 | 213.48% | 8,712,756 | -104.02% | 12,512,224 | -65.17% | 13,661,266 | -28.16% | 4,448,121 | -13.79% | 10,620,011 | -23.78% | 11,510,916 | -34.35% | 10,852,428 | -67.56% | 15,321,385 | -273.76% | 18,614,813 | -346.18% | 30,141,969 | -474.57% |
| 償還長期借款 | (23,843,966) | 181.49% | (22,288,504) | -9777.25% | (17,696,130) | 1436.8% | (11,152,000) | -128.71% | (9,266,382) | 110.63% | (12,405,166) | 64.61% | (19,916,277) | 41.05% | (10,252,610) | 31.78% | (16,520,921) | 36.99% | (10,640,698) | 31.75% | (14,811,048) | 92.21% | (25,087,244) | 448.26% | (22,560,428) | 419.55% | (25,191,753) | 396.63% |
| 發放現金股利 | (2,940,554) | 22.38% | (7,331,951) | -3216.29% | (5,585,683) | 453.52% | (28,129,453) | -324.66% | (14,656,538) | 174.98% | (22,269,983) | 115.99% | (36,333,140) | 74.89% | (41,010,750) | 127.11% | (32,818,540) | 73.49% | (21,715,274) | 64.79% | (6,217,846) | 38.71% | (13,831,121) | 247.13% | (3,558,094) | 66.17% | (22,792,734) | 358.86% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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