永裕－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,526	0.68%	53,133	6.71%	54,366	6.42%	65,547	7.31%	116,414	12.38%	140,205	15.67%	120,726	13.37%	150,118	15.25%	98,483	12.17%	122,075	15.06%	73,286	9.69%	106,306	12.78%	122,147	15.09%	80,003	10.33%
本期稅前淨利（淨損）	3,526		53,133		54,366		65,547		116,414		140,205		120,726		150,118		98,483		122,075		73,286		106,306		122,147		80,003
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,670		59,512		63,316		68,263		69,593		57,857		52,271		41,248		53,682		57,761		63,538		57,704		58,222		59,376
攤銷費用	1,223		2,094		2,841		3,246		4,434		13,818		8,904		7,743		11,493		4,000		4,717		5,361		3,884		5,328
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,408)		(159)		1,106		2,283		2,425		(19)		1,238		(603)		2,157		419		(556)		538		(1,151)		(319)
利息費用	7,912		6,575		7,495		5,509		4,267		4,346		3,993		2,664		2,856		6,448		5,372		6,451		6,402		9,470
利息收入	(5,127)		(8,246)		(6,717)		(2,809)		(2,590)		(2,130)		(2,345)		(1,315)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,212)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2		(477)		139		2		87		(6,232)		(328)		(488)
其他項目	(6,949)		(1,375)		767		(1,031)		1,909		2,238		2,518		3,621		1,755								165		161
收益費損項目合計	29,111		57,924		68,947		75,463		80,125		69,910		66,202		52,870		68,576		61,363		69,929		72,957		67,816		73,950
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,605		(9,918)		1,936		5,425		3,668		(8,394)		(5,796)		(34,971)		11,658		(5,266)		(12,213)		4,846		5,246		4
應收帳款（增加）減少	19,570		(17,060)		(16,446)		240,128		(97,019)		(120,144)		(27,798)		(106,136)		(93,885)		(27,078)		(23,991)		4,149		30,136		25,177
應收帳款－關係人（增加）減少	635
其他應收款（增加）減少	(1,454)		1,671		6,374		(9,574)		(5,278)		968		(1,174)		(900)		(6,837)		7,958		(5,457)		(3,624)		(6,600)		5,164
存貨（增加）減少	28,813		4,384		6,348		(2,403)		(50,261)		(3,573)		1,386		17,242		(2,179)		23,065		6,941		15,877		30,566		(4,815)
預付款項（增加）減少	1,750		(1,774)		(5,117)		(5,084)		(24,837)		8,844		(10,165)		22,274		361
其他流動資產（增加）減少	197		(370)		(1,078)		822		(1,779)		(4,686)		(2,022)		(2,054)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	54,116		(23,067)		(7,983)		229,314		(175,506)		(126,985)		(45,569)		(104,545)		(92,074)		(1,641)		(30,588)		10,739		43,502		40,963
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(580)		(3,552)		(8,415)		(10,766)		(7,613)		1,897		836		(8,551)
應付票據增加（減少）	(1)		(3)		1		(138)		5		(972)		(209)		(644)		(172)		(819)		(6,547)		763		(1,583)		6,055
應付帳款增加（減少）	(4,763)		15,983		20,265		(30,468)		25,600		(24,200)		(3,263)		16,748		25,491		33,769		6,272		(9,093)		(14,203)		(21,620)
其他應付款增加（減少）	(26,100)		(8,441)		(17,490)		(75,943)		(4,018)		2,606		(8,588)		14,754		(19,974)		3,139		(4,834)		4,334		8,276		(13,986)
其他流動負債增加（減少）	0		(1,303)		(1,519)		1,400		(315)		357		148		(271)
淨確定福利負債增加(減少)	254		(842)		(775)		(727)		(277)		(509)		(120)		33		59		341		646		909		586		2,450
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(31,190)		1,842		(7,933)		(116,642)		13,382		(20,821)		(11,196)		28,286		(8,432)		41,554		(8,849)		4,583		(9,472)		(48,314)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	22,926		(21,225)		(15,916)		112,672		(162,124)		(147,806)		(56,765)		(76,259)		(100,506)		39,913		(39,437)		15,322		34,030		(7,351)
調整項目合計	52,037		36,699		53,031		188,135		(81,999)		(77,896)		9,437		(23,389)		(31,930)		101,276		30,492		88,279		101,846		66,599
營運產生之現金流入（流出）	55,563		89,832		107,397		253,682		34,415		62,309		130,163		126,729		66,553		223,351		103,778		194,585		223,993		146,602
收取之利息	4,693		6,594		4,511		596		2,590		2,130		2,345		1,315		1,479		1,696		3,317		1,308		374		295
支付之利息	(8,382)		(6,938)		(9,364)		(5,341)		(4,268)		(3,919)		(4,477)		(2,337)		(2,893)		(4,573)		(5,316)		(5,863)		(6,735)		(9,417)
退還（支付）之所得稅	(277)		(27,759)		(23,958)		(40,906)		(39,056)		(45,746)		(58,023)		(43,965)		(26,219)		(40,391)		(32,726)		(55,163)		(13,119)		(39,983)
營業活動之淨現金流入（流出）	51,597		61,729		78,586		208,031		(6,319)		14,774		70,008		81,742		38,920		180,083		69,053		134,867		204,513		97,497
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	16,201		(87,833)		1,690		1,122		(12,923)		792
取得不動產、廠房及設備	(18,500)		(35,395)		(22,809)		(81,742)		(39,865)		(142,584)		(117,274)		(18,317)		(77,595)		(61,382)		(51,697)		(79,201)		(23,712)		(67,227)
處分不動產、廠房及設備	0		1,681		6,001		0		4,660		22,328		2,005		906
存出保證金減少	69		175		1				0				15						(270)		375		(1,000)
取得無形資產	0		0		0		(1,856)		(3,860)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(4,486)				357		(23,561)		(13,810)		1,158		(612)				21,058		(4,340)		(11,116)		(25,188)		(7,506)
其他非流動資產減少	3,891		0		44
預付設備款增加	4,392		(45,110)		(17,373)		(963)		(7,339)		5,928		(2,987)		(100,626)		23,222
投資活動之淨現金流入（流出）	110,186		(174,017)		(23,809)		(77,319)		(49,721)		(126,642)		(117,036)		(106,589)		44,422		(132,494)		(42,973)		(99,810)		57,186		(55,428)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	1,605,000		1,000,000		1,645,000		1,383,230		90,000		140,000		585,000		216,000				80,000		6,000
償還長期借款	(1,620,009)		(1,001,670)		(1,695,503)		(1,396,000)		(5,555)		(55,556)		(214,155)		(59,800)		(4,800)				0		(54,166)		(100,000)		(93,938)
租賃本金償還	(2,715)		(2,953)		(2,950)		(2,843)		(4,630)		(5,390)		(5,125)
發放現金股利	(82,147)		(90,075)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(99,871)		(89,472)		(53,453)		(65,613)		79,815		119,054		331,731		156,290		(61,991)		(33,989)		(52,137)		(53,394)		(200,765)		(96,490)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(188,992)		15,027		(31,017)		(10,014)		10,982		(16,989)		(36,064)		(3,937)		12,855		(16,478)		(6,418)		(7,500)		9,947		(2,091)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(127,080)		(186,733)		(29,693)		55,085		34,757		(9,803)		248,639		127,506		34,206		(2,878)		(32,475)		(25,837)		70,881		(56,512)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		628,217		790,860		686,552		549,005		609,620		441,025		337,792
期末現金及約當現金餘額	(127,080)		(186,733)		(29,693)		55,085		34,757		(9,803)		248,639		775,897		765,701		657,591		576,695		516,508		436,652		358,224
資產負債表帳列之現金及約當現金	895,001	19.95%	989,529	18.15%	1,253,700	22.57%	1,222,972	21.25%	1,462,475	25.9%	1,382,869	25.82%	1,363,111	27.84%	775,897	18.34%	765,701	20.31%	657,591	17.62%	576,695	15.34%	516,508	14.9%	436,652	13.11%	358,224	10.92%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,094	0.78%	109,521	7.04%	102,184	6.2%	175,247	9.28%	206,546	11.67%	253,567	15.26%	210,326	12.04%	244,958	13.54%	170,501	11.23%	225,476	14.61%	159,155	10.53%	210,961	12.75%	208,993	13.17%	158,585	10.39%
本期稅前淨利（淨損）	8,094	6.11%	109,521	59.93%	102,184	47.06%	175,247	51.16%	206,546	128.67%	253,567	105.27%	210,326	72.38%	244,958	225.74%	170,501	126.9%	225,476	276.67%	159,155	47.63%	210,961	100.43%	208,993	98.91%	158,585	71.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	80,385	60.64%	120,260	65.8%	128,144	59.02%	136,763	39.93%	138,602	86.34%	115,675	48.02%	107,993	37.16%	96,188	88.64%	109,903	81.8%	111,964	137.39%	119,319	35.71%	114,351	54.44%	115,747	54.78%	115,408	52.17%
攤銷費用	2,446	1.85%	4,241	2.32%	5,998	2.76%	6,076	1.77%	8,205	5.11%	22,541	9.36%	17,363	5.98%	15,979	14.73%	11,648	8.67%	8,420	10.33%	8,468	2.53%	10,617	5.05%	8,192	3.88%	10,510	4.75%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,309)	-1.74%	(1,433)	-0.78%	236	0.11%	4,167	1.22%	2,120	1.32%	(1,087)	-0.45%	714	0.25%	(1,505)	-1.39%	1,812	1.35%	1,402	1.72%	(1,510)	-0.45%	1,306	0.62%	(48)	-0.02%	(204)	-0.09%
利息費用	15,803	11.92%	13,919	7.62%	15,758	7.26%	10,157	2.97%	8,556	5.33%	9,320	3.87%	7,341	2.53%	5,246	4.83%	5,928	4.41%	10,688	13.11%	11,333	3.39%	13,482	6.42%	13,945	6.6%	19,683	8.9%
利息收入	(9,830)	-7.41%	(14,635)	-8.01%	(11,622)	-5.35%	(4,986)	-1.46%	(4,942)	-3.08%	(3,786)	-1.57%	(3,773)	-1.3%	(2,399)	-2.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(11,371)	-8.58%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	254	0.19%	(1,114)	-0.61%	160	0.07%	(70)	-0.02%	204	0.13%	(8,710)	-3.62%	(113)	-0.04%	(698)	-0.64%
其他項目	(7,745)	-5.84%	196	0.11%	(3,950)	-1.82%	1,484	0.43%	2,025	1.26%	2,912	1.21%	2,742	0.94%	4,414	4.07%	695	0.52%					337	0.16%	326	0.15%	322	0.15%
收益費損項目合計	67,633	51.02%	121,434	66.45%	134,724	62.05%	153,591	44.84%	154,749	96.4%	136,865	56.82%	132,191	45.49%	117,225	108.03%	126,122	93.87%	128,889	158.15%	133,991	40.1%	135,861	64.68%	134,191	63.51%	148,725	67.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,048	9.84%	(5,160)	-2.82%	3,093	1.42%	17,461	5.1%	(4,649)	-2.9%	8,640	3.59%	38,532	13.26%	(40,476)	-37.3%	(4,921)	-3.66%	33,698	41.35%	(2,756)	-0.82%	1,849	0.88%	(5,243)	-2.48%	(1,309)	-0.59%
應收帳款（增加）減少	62,693	47.29%	23,393	12.8%	35,017	16.13%	147,589	43.09%	(43,319)	-26.99%	26,785	11.12%	52,944	18.22%	(79,822)	-73.56%	(41,669)	-31.01%	(119,369)	-146.47%	107,897	32.29%	3,851	1.83%	(46,165)	-21.85%	7,401	3.35%
應收帳款－關係人（增加）減少	(3,686)	-2.78%
其他應收款（增加）減少	(457)	-0.34%	(1,084)	-0.59%	539	0.25%	(9,217)	-2.69%	(2,913)	-1.81%	127	0.05%	(1,722)	-0.59%	1,463	1.35%	(4,368)	-3.25%	7,833	9.61%	2,959	0.89%	8,850	4.21%	(4,638)	-2.2%	3,104	1.4%
存貨（增加）減少	54,263	40.93%	20,256	11.08%	68,140	31.38%	(37,801)	-11.04%	(76,752)	-47.81%	(75,374)	-31.29%	12,770	4.39%	(58,123)	-53.56%	(11,672)	-8.69%	14,915	18.3%	93,936	28.11%	56,713	27%	(4,385)	-2.08%	34,610	15.64%
預付款項（增加）減少	4,403	3.32%	963	0.53%	(19,870)	-9.15%	22,754	6.64%	(9,301)	-5.79%	(4,129)	-1.71%	(5,795)	-1.99%	7,195	6.63%	(1,241)	-0.92%
其他流動資產（增加）減少	188	0.14%	(128)	-0.07%	(1,552)	-0.71%	1,058	0.31%	(710)	-0.44%	(9,162)	-3.8%	(645)	-0.22%	(2,004)	-1.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	130,452	98.4%	38,240	20.92%	85,367	39.32%	141,844	41.41%	(137,644)	-85.75%	(53,113)	-22.05%	96,084	33.07%	(171,767)	-158.29%	(66,288)	-49.34%	(72,108)	-88.48%	203,426	60.88%	62,618	29.81%	(73,272)	-34.68%	50,659	22.9%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,487)	-2.63%	846	0.46%	(4,031)	-1.86%	(8,574)	-2.5%	(3,585)	-2.23%	5,715	2.37%	4,098	1.41%	5,854	5.39%
應付票據增加（減少）	(4)	0%	(73)	-0.04%	(9)	0%	(50)	-0.01%	(1,653)	-1.03%	(546)	-0.23%	(498)	-0.17%	(34)	-0.03%	(67)	-0.05%	(3,600)	-4.42%	(93)	-0.03%	(3,453)	-1.64%	(1,931)	-0.91%	(7,447)	-3.37%
應付帳款增加（減少）	(16,885)	-12.74%	(5,891)	-3.22%	2,965	1.37%	(11,138)	-3.25%	40,498	25.23%	1,313	0.55%	(33,173)	-11.42%	20,084	18.51%	46,129	34.33%	(18,942)	-23.24%	(17,250)	-5.16%	(61,426)	-29.24%	(9,764)	-4.62%	(41,139)	-18.6%
其他應付款增加（減少）	(45,644)	-34.43%	(34,788)	-19.04%	(46,347)	-21.35%	(48,173)	-14.06%	(43,889)	-27.34%	(37,008)	-15.36%	(52,801)	-18.17%	(35,255)	-32.49%	(72,178)	-53.72%	(36,885)	-45.26%	(62,530)	-18.71%	(33,643)	-16.02%	2,324	1.1%	(32,971)	-14.9%
其他流動負債增加（減少）	0	0%	(2,428)	-1.33%	(2,776)	-1.28%	1,729	0.5%	1,427	0.89%	1,656	0.69%	141	0.05%	(114)	-0.11%
淨確定福利負債增加(減少)	97	0.07%	(15,121)	-8.27%	(11,380)	-5.24%	(9,060)	-2.65%	(2,900)	-1.81%	(7,659)	-3.18%	(4,302)	-1.48%	(19,140)	-17.64%	(19,521)	-14.53%	(87,979)	-107.95%	1,314	0.39%	1,795	0.85%	1,371	0.65%	4,922	2.22%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(65,923)	-49.73%	(57,455)	-31.44%	(61,578)	-28.36%	(75,266)	-21.97%	(10,102)	-6.29%	(36,529)	-15.16%	(86,535)	-29.78%	(28,605)	-26.36%	(60,226)	-44.82%	(136,943)	-168.04%	(84,556)	-25.3%	(80,999)	-38.56%	(6,629)	-3.14%	(72,842)	-32.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,529	48.68%	(19,215)	-10.51%	23,789	10.96%	66,578	19.44%	(147,746)	-92.04%	(89,642)	-37.21%	9,549	3.29%	(200,372)	-184.65%	(126,514)	-94.16%	(209,051)	-256.52%	118,870	35.57%	(18,381)	-8.75%	(79,901)	-37.82%	(22,183)	-10.03%
調整項目合計	132,162	99.69%	102,219	55.93%	158,513	73.01%	220,169	64.28%	7,003	4.36%	47,223	19.6%	141,740	48.78%	(83,147)	-76.62%	(392)	-0.29%	(80,162)	-98.36%	252,861	75.67%	117,480	55.93%	54,290	25.69%	126,542	57.2%
營運產生之現金流入（流出）	140,256	105.8%	211,740	115.86%	260,697	120.07%	395,416	115.44%	213,549	133.03%	300,790	124.87%	352,066	121.16%	161,811	149.12%	170,109	126.6%	145,314	178.31%	412,016	123.3%	328,441	156.35%	263,283	124.61%	285,127	128.88%
收取之利息	8,442	6.37%	12,385	6.78%	6,306	2.9%	945	0.28%	4,942	3.08%	3,786	1.57%	3,773	1.3%	2,399	2.21%	3,073	2.29%	3,528	4.33%	6,058	1.81%	2,840	1.35%	734	0.35%	439	0.2%
支付之利息	(15,839)	-11.95%	(13,811)	-7.56%	(15,714)	-7.24%	(10,041)	-2.93%	(8,380)	-5.22%	(8,878)	-3.69%	(7,195)	-2.48%	(5,285)	-4.87%	(5,967)	-4.44%	(8,718)	-10.7%	(11,067)	-3.31%	(13,117)	-6.24%	(13,953)	-6.6%	(16,771)	-7.58%
退還（支付）之所得稅	(289)	-0.22%	(27,560)	-15.08%	(34,170)	-15.74%	(43,805)	-12.79%	(49,585)	-30.89%	(54,817)	-22.76%	(58,060)	-19.98%	(50,413)	-46.46%	(32,852)	-24.45%	(58,628)	-71.94%	(72,848)	-21.8%	(108,098)	-51.46%	(38,770)	-18.35%	(47,568)	-21.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	132,570	100%	182,754	100%	217,119	100%	342,515	100%	160,526	100%	240,881	100%	290,584	100%	108,512	100%	134,363	100%	81,496	100%	334,159	100%	210,066	100%	211,294	100%	221,227	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(145,268)	46.02%	(1,498)	1.03%	(1,155)	0.67%	(12,923)	9.14%	(37,468)	12.04%	5,768	-2.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	74,549	99.23%									0	0%
取得不動產、廠房及設備	(32,141)	-42.78%	(53,063)	16.81%	(75,286)	51.55%	(153,438)	89.08%	(113,843)	80.53%	(297,405)	95.58%	(186,326)	76.29%	(47,466)	38.91%	(131,633)	203.82%	(70,856)	52.27%	(135,536)	57.78%	(120,749)	71.12%	(48,399)	109.9%	(156,833)	117.66%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3,531	-1.12%	6,001	-4.11%	233	-0.14%	12,081	-8.55%	47,569	-15.29%	3,718	-1.52%	1,400	-1.15%
存出保證金減少	660	0.88%	175	-0.06%	1,197	-0.82%			0	0%			15,779	-6.46%	2,844	-2.33%			(474)	0.35%	(625)	0.27%	(1,000)	0.59%
取得無形資產	0		0	0%	(1,242)	0.85%	(3,152)	1.83%	(5,868)	4.15%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(66,783)	27.34%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(4,633)	1.47%			0	0%	(25,953)	18.36%	(18,010)	5.79%	(10,146)	4.15%	(7,507)	6.15%	(15,763)	24.41%	(5,528)	4.08%	(7,508)	3.2%	(16,026)	9.44%	(26,093)	59.25%	(9,266)	6.95%
其他非流動資產減少	3,945	5.25%	0	0%	1,647	-1.13%	85	-0.05%
預付設備款增加	(1,471)	-1.96%	(100,716)	31.91%	(83,950)	57.48%	(9,097)	5.28%	(26,983)	19.09%	(6,487)	2.08%	(5,846)	2.39%	(107,608)	88.22%	17,445	-27.01%
收取之股利	29,584	39.38%
投資活動之淨現金流入（流出）	75,126	100%	(315,648)	100%	(146,040)	100%	(172,242)	100%	(141,374)	100%	(311,146)	100%	(244,227)	100%	(121,975)	100%	(64,582)	100%	(135,550)	100%	(234,570)	100%	(169,776)	100%	(44,040)	100%	(133,292)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	50,000	-40.78%					0	0%	40,000	34.21%	500	0.1%	30,000	19.17%			133,439	290.02%	116,536	-211.52%	244,506	-186.47%	373,791	-200.82%	561,069	-890.52%
舉借長期借款	2,260,000	-2190.71%	1,965,000	-1602.66%	2,460,000	-6746.94%	2,233,230	-2492.08%	120,000	316.27%	160,000	136.84%	1,075,000	205.8%	266,000	169.98%	0	0%	80,000	173.87%	11,000	-19.97%	50,000	-38.13%
償還長期借款	(2,275,247)	2205.49%	(1,966,902)	1604.21%	(2,490,503)	6830.59%	(2,296,000)	2562.13%	(41,111)	-108.35%	(131,111)	-112.13%	(568,955)	-108.92%	(109,600)	-70.04%	(9,600)	14.37%			0	0%	(58,333)	44.49%	(120,000)	64.47%	(93,938)	149.1%
租賃本金償還	(5,769)	5.59%	(5,858)	4.78%	(5,958)	16.34%	(6,843)	7.64%	(10,947)	-28.85%	(11,966)	-10.23%	(10,193)	-1.95%
發放現金股利	(82,147)	79.63%	(90,075)	73.47%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	(74,774)	60.99%							0	0%	(33,989)	-6.51%	(29,910)	-19.11%	(27,191)	40.71%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,163)	100%	(122,609)	100%	(36,461)	100%	(89,613)	100%	37,942	100%	116,923	100%	522,363	100%	156,490	100%	(66,791)	100%	46,011	100%	(55,095)	100%	(131,127)	100%	(186,133)	100%	(63,005)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(167,062)		74,715		(22,239)		44,344		(595)		(34,494)		(12,252)		4,653		(28,149)		(20,918)		(16,804)		(2,275)		14,506		(4,498)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(62,529)		(180,788)		12,379		125,004		56,499		12,164		556,468		147,680		(25,159)		(28,961)		27,690		(93,112)		(4,373)		20,432
期初現金及約當現金餘額	957,530		1,170,317		1,241,321		1,097,968		1,405,976		1,370,705		806,643
期末現金及約當現金餘額	895,001		989,529		1,253,700		1,222,972		1,462,475		1,382,869		1,363,111
資產負債表帳列之現金及約當現金	895,001		989,529		1,253,700		1,222,972		1,462,475		1,382,869		1,363,111		775,897		765,701		657,591		576,695		516,508		436,652		358,224

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永裕(1323) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,097萬元、較上一季成長36.08%；而今年初至今累積為NT$8,097萬元、較去年同期衰退-33.09%。

單季

永裕(1323) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,097萬元，較上一季成長36.08%，為過去11年同期中的第9高。同時永裕過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.56%、-18.57%與-11.18%。其中稅前淨利為NT$457萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,852萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-372萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,097萬元，較去年同期衰退-33.09%，為過去11年同期中的第9高。同時永裕過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.56%、-18.57%與-11.18%。其中稅前淨利為NT$457萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,852萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-372萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,568		56,388		47,818		109,700		90,132		113,362		89,600		94,840		72,018		103,401		85,869		104,655		86,846		78,582
收益費損項目合計	38,522		63,510		65,777		78,128		74,624		66,955		65,989		64,355		57,546		67,526		64,062		62,904		66,375		74,775
折舊費用	39,715		60,748		64,828		68,500		69,009		57,818		55,722		54,940		56,221		54,203		55,781		56,647		57,525		56,032
攤銷費用	1,223		2,147		3,157		2,830		3,771		8,723		8,459		8,236		155		4,420		3,751		5,256		4,308		5,182
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,603		2,010		39,705		(46,094)		14,378		58,164		66,314		(124,113)		(26,008)		(248,964)		158,307		(33,703)		(113,931)		(14,832)
營業活動之淨現金流入（流出）	80,973		121,025		138,533		134,484		166,845		226,107		220,576		26,770		95,443		(98,587)		265,106		75,199		6,781		123,730

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,568	0.87%	56,388	7.38%	47,818	5.98%	109,700	11.05%	90,132	10.86%	113,362	14.77%	89,600	10.61%	94,840	11.49%	72,018	10.16%	103,401	14.12%	85,869	11.38%	104,655	12.71%	86,846	11.17%	78,582	10.45%
收益費損項目合計	38,522	47.57%	63,510	52.48%	65,777	47.48%	78,128	58.09%	74,624	44.73%	66,955	29.61%	65,989	29.92%	64,355	240.4%	57,546	60.29%	67,526	-68.49%	64,062	24.16%	62,904	83.65%	66,375	978.84%	74,775	60.43%
折舊費用	39,715	49.05%	60,748	50.19%	64,828	46.8%	68,500	50.94%	69,009	41.36%	57,818	25.57%	55,722	25.26%	54,940	205.23%	56,221	58.91%	54,203	-54.98%	55,781	21.04%	56,647	75.33%	57,525	848.33%	56,032	45.29%
攤銷費用	1,223	1.51%	2,147	1.77%	3,157	2.28%	2,830	2.1%	3,771	2.26%	8,723	3.86%	8,459	3.83%	8,236	30.77%	155	0.16%	4,420	-4.48%	3,751	1.41%	5,256	6.99%	4,308	63.53%	5,182	4.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,603	51.38%	2,010	1.66%	39,705	28.66%	(46,094)	-34.27%	14,378	8.62%	58,164	25.72%	66,314	30.06%	(124,113)	-463.63%	(26,008)	-27.25%	(248,964)	252.53%	158,307	59.71%	(33,703)	-44.82%	(113,931)	-1680.15%	(14,832)	-11.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	80,973	100%	121,025	100%	138,533	100%	134,484	100%	166,845	100%	226,107	100%	220,576	100%	26,770	100%	95,443	100%	(98,587)	100%	265,106	100%	75,199	100%	6,781	100%	123,730	100%

投資活動之淨現金流

永裕(1323) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,506萬元、較上一季成長33.05%；而今年初至今累積為NT$-3,506萬元、較去年同期成長75.25%。

單季

永裕(1323) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,506萬元，較上一季成長33.05%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,506萬元，較去年同期成長75.25%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(35,060)		(141,631)		(122,231)		(94,923)		(91,653)		(184,504)		(127,191)		(15,386)		(109,004)		(3,056)		(191,597)		(69,966)		(101,226)		(77,864)
取得不動產、廠房及設備	(13,641)		(17,668)		(52,477)		(71,696)		(73,978)		(154,821)		(69,052)		(29,149)		(54,038)		(9,474)		(83,839)		(41,548)		(24,687)		(89,606)
處分不動產、廠房及設備	0		1,850		0		233		7,421		25,241		1,713		494
取得無形資產	0		0		(1,242)		(1,296)		(2,008)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(16,201)		(57,435)		(3,188)		(2,277)		0		(38,260)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		29
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(35,060)	100%	(141,631)	100%	(122,231)	100%	(94,923)	100%	(91,653)	100%	(184,504)	100%	(127,191)	100%	(15,386)	100%	(109,004)	100%	(3,056)	100%	(191,597)	100%	(69,966)	100%	(101,226)	100%	(77,864)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,641)	38.91%	(17,668)	12.47%	(52,477)	42.93%	(71,696)	75.53%	(73,978)	80.72%	(154,821)	83.91%	(69,052)	54.29%	(29,149)	189.45%	(54,038)	49.57%	(9,474)	310.01%	(83,839)	43.76%	(41,548)	59.38%	(24,687)	24.39%	(89,606)	115.08%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1,850	-1.31%	0	0%	233	-0.25%	7,421	-8.1%	25,241	-13.68%	1,713	-1.35%	494	-3.21%
取得無形資產	0		0	0%	(1,242)	1.02%	(1,296)	1.37%	(2,008)	2.19%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(16,201)	46.21%	(57,435)	40.55%	(3,188)	2.61%	(2,277)	2.4%	0	0%	(38,260)	20.74%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	29	-0.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永裕(1323) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-329萬元、較上一季成長30.33%；而今年初至今累積為NT$-329萬元、較去年同期成長90.07%。

單季

永裕(1323) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-329萬元，較上一季成長30.33%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-329萬元，較去年同期成長90.07%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,292)		(33,137)		16,992		(24,000)		(41,873)		(2,131)		190,632		200		(4,800)		80,000		(2,958)		(77,733)		14,632		33,485
短期借款增加					0		30,000				0		500				0		130,472		43,339		82,636		256,042		204,504
短期借款減少	0		(30,000)																(50,472)		(51,297)		(156,202)		(221,410)		(179,249)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	655,000		965,000		815,000		850,000		30,000		20,000		490,000		50,000				0		5,000
償還長期借款	(655,238)		(965,232)		(795,000)		(900,000)		(35,556)		(75,555)		(354,800)		(49,800)		(4,800)				0		(4,167)		(20,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,292)	100%	(33,137)	100%	16,992	100%	(24,000)	100%	(41,873)	100%	(2,131)	100%	190,632	100%	200	100%	(4,800)	100%	80,000	100%	(2,958)	100%	(77,733)	100%	14,632	100%	33,485	100%
短期借款增加					0	0%	30,000	-125%			0	0%	500	0.26%			0	0%	130,472	163.09%	43,339	-1465.15%	82,636	-106.31%	256,042	1749.88%	204,504	610.73%
短期借款減少	0	0%	(30,000)	90.53%															(50,472)	-63.09%	(51,297)	1734.18%	(156,202)	200.95%	(221,410)	-1513.19%	(179,249)	-535.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	655,000	-19896.72%	965,000	-2912.15%	815,000	4796.37%	850,000	-3541.67%	30,000	-71.65%	20,000	-938.53%	490,000	257.04%	50,000	25000%			0	0%	5,000	-169.03%
償還長期借款	(655,238)	19903.95%	(965,232)	2912.85%	(795,000)	-4678.67%	(900,000)	3750%	(35,556)	84.91%	(75,555)	3545.52%	(354,800)	-186.12%	(49,800)	-24900%	(4,800)	100%			0	0%	(4,167)	5.36%	(20,000)	-136.69%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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