1323
18.65
TWD-0.15 (-0.80%)
2026.02.06收盤
永裕－現金流量表
營業活動之現金流
永裕(1323) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,740萬元、較上一季衰退-27.52%；而今年初至今累積為NT$1.7億元、較去年同期衰退-31.12%。
單季
永裕(1323) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,740萬元，較上一季衰退-27.52%，為過去11年同期中的第12高。
同時永裕過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.62%、-28.72%與-12.74%。
其中稅前淨利為NT$417萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,769萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-476萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.7億元，較去年同期衰退-31.12%，為過去11年同期中的第12高。
同時永裕過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.85%、-17.48%與-9.87%。
其中稅前淨利為NT$1,226萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,244萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,169 | 0.86% | 179,231 | 31.55% | 60,055 | 7.01% | 103,249 | 10.7% | 122,298 | 12.32% | 98,387 | 11.83% | 120,034 | 12.91% | 130,299 | 13.35% | 121,096 | 14.39% | 126,674 | 15.72% | 112,100 | 14.68% | 132,301 | 14.8% | 108,262 | 12.75% | 69,920 | 9.22% |
| 收益費損項目合計 | 37,691 | (138,676) | 66,445 | 78,011 | 70,386 | 67,784 | 69,538 | 56,892 | 66,734 | 62,595 | 52,722 | 67,385 | 67,722 | 73,118 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,963 | 43,686 | 62,230 | 68,160 | 63,109 | 61,700 | 58,523 | 46,406 | 56,923 | 48,110 | 51,153 | 57,605 | 58,691 | 58,851 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,151 | 1,992 | 2,764 | 3,372 | 4,713 | 7,095 | 9,178 | 8,238 | 7,420 | 4,917 | 4,492 | 6,445 | 5,013 | 5,851 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293 | 35,610 | 19,004 | (90,054) | (14,084) | 74,854 | 63,046 | (29,228) | (70,420) | (49,721) | 19,147 | (43,333) | 61,676 | 79,036 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,395 | 64,014 | 116,367 | 58,018 | 106,319 | 203,171 | 213,770 | 120,335 | 92,055 | 103,290 | 146,108 | 120,428 | 224,892 | 210,310 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,263 | 0.8% | 288,752 | 13.59% | 162,239 | 6.48% | 278,496 | 9.76% | 328,844 | 11.9% | 351,954 | 14.12% | 330,360 | 12.34% | 375,257 | 13.47% | 291,597 | 12.36% | 352,150 | 15% | 271,255 | 11.92% | 343,262 | 13.46% | 317,255 | 13.02% | 228,505 | 10% |
| 收益費損項目合計 | 105,324 | 61.97% | (17,242) | -6.99% | 201,169 | 60.32% | 231,602 | 57.82% | 225,135 | 84.37% | 204,649 | 46.09% | 201,729 | 40% | 174,117 | 76.08% | 192,856 | 85.18% | 191,484 | 103.62% | 186,713 | 38.88% | 203,246 | 61.5% | 201,913 | 46.29% | 221,843 | 51.41% |
| 折舊費用 | 116,348 | 68.45% | 163,946 | 66.44% | 190,374 | 57.09% | 204,923 | 51.16% | 201,711 | 75.59% | 177,375 | 39.94% | 166,516 | 33.02% | 142,594 | 62.31% | 166,826 | 73.68% | 160,074 | 86.63% | 170,472 | 35.5% | 171,956 | 52.03% | 174,438 | 39.99% | 174,259 | 40.38% |
| 攤銷費用 | 3,597 | 2.12% | 6,233 | 2.53% | 8,762 | 2.63% | 9,448 | 2.36% | 12,918 | 4.84% | 29,636 | 6.67% | 26,541 | 5.26% | 24,217 | 10.58% | 19,068 | 8.42% | 13,337 | 7.22% | 12,960 | 2.7% | 17,062 | 5.16% | 13,205 | 3.03% | 16,361 | 3.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,822 | 38.14% | 16,395 | 6.64% | 42,793 | 12.83% | (23,476) | -5.86% | (161,830) | -60.65% | (14,788) | -3.33% | 72,595 | 14.39% | (229,600) | -100.33% | (196,934) | -86.98% | (258,772) | -140.04% | 138,017 | 28.74% | (61,714) | -18.67% | (18,225) | -4.18% | 56,853 | 13.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,965 | 100% | 246,768 | 100% | 333,486 | 100% | 400,533 | 100% | 266,845 | 100% | 444,052 | 100% | 504,354 | 100% | 228,847 | 100% | 226,418 | 100% | 184,786 | 100% | 480,267 | 100% | 330,494 | 100% | 436,186 | 100% | 431,537 | 100% |
投資活動之淨現金流
永裕(1323) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,410萬元、較上一季衰退-158.17%；而今年初至今累積為NT$1,103萬元、較去年同期成長102.65%。
單季
永裕(1323) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,410萬元，較上一季衰退-158.17%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,103萬元，較去年同期成長102.65%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,098) | (100,954) | (60,087) | (47,673) | (70,494) | (96,575) | (220,869) | (16,880) | 28,690 | 10,269 | 103,614 | (106,092) | (65,046) | (49,247) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,312) | (13,697) | (25,169) | (46,914) | (20,007) | (112,872) | (225,361) | (43,914) | (42,163) | (39,698) | (71,432) | (39,254) | (40,862) | (80,391) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 669 | 256 | 1,714 | (8,847) | 2,489 | 2,251 | 6,139 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (132) | (498) | (497) | (530) | (4,255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,779 | 384 | 910 | (60,259) | 37,516 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,050) | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,028 | 100% | (416,602) | 100% | (206,127) | 100% | (219,915) | 100% | (211,868) | 100% | (407,721) | 100% | (465,096) | 100% | (138,855) | 100% | (35,892) | 100% | (125,281) | 100% | (130,956) | 100% | (275,868) | 100% | (109,086) | 100% | (182,539) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,453) | -339.62% | (66,760) | 16.02% | (100,455) | 48.73% | (200,352) | 91.1% | (133,850) | 63.18% | (410,277) | 100.63% | (411,687) | 88.52% | (91,380) | 65.81% | (173,796) | 484.22% | (110,554) | 88.24% | (206,968) | 158.04% | (160,003) | 58% | (89,261) | 81.83% | (237,224) | 129.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0.35% | 4,200 | -1.01% | 6,257 | -3.04% | 1,947 | -0.89% | 3,234 | -1.53% | 50,058 | -12.28% | 5,969 | -1.28% | 7,539 | -5.43% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (132) | -1.2% | (498) | 0.12% | (1,739) | 0.84% | (3,682) | 1.67% | (10,123) | 4.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (140,489) | 33.72% | (1,114) | 0.54% | (245) | 0.11% | (73,182) | 34.54% | 48 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,499 | 204.02% | 0 | 0% | 15,197 | -3.27% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永裕(1323) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,023萬元、較上一季成長89.75%；而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期成長9.82%。
單季
永裕(1323) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,023萬元，較上一季成長89.75%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.13億元，較去年同期成長9.82%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,233) | (3,134) | (163,753) | (189,450) | (149,620) | (104,798) | 11,746 | (166,897) | (156,935) | (89,615) | (310,657) | 21,079 | (62,352) | (89,751) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 53,500 | 23,000 | 0 | 77,851 | 304,587 | 241,748 | 257,176 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (80,000) | 0 | 0 | (226,299) | (266,056) | (256,388) | (255,847) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 895,000 | 1,354,157 | 785,000 | 1,597,961 | 2,790,000 | 1,374,500 | 280,000 | 50,000 | 216,000 | 710,000 | 0 | 660,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (902,183) | (1,354,374) | (835,253) | (1,523,619) | (2,786,000) | (1,270,555) | (129,556) | (92,800) | (210,800) | 0 | (591,667) | 0 | (2,159) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (99,082) | (144,119) | (144,119) | (144,119) | (162,134) | (117,097) | (162,135) | (139,615) | (162,134) | (85,785) | (57,704) | (98,921) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (113,396) | 100% | (125,743) | 100% | (200,214) | 100% | (279,063) | 100% | (111,678) | 100% | 12,125 | 100% | 534,109 | 100% | (10,407) | 100% | (223,726) | 100% | (43,604) | 100% | (365,752) | 100% | (110,048) | 100% | (248,485) | 100% | (152,756) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -39.76% | 50,000 | -24.97% | 0 | 0% | 70,000 | 577.32% | 54,000 | 10.11% | 53,000 | -509.27% | 133,439 | -306.02% | 194,387 | -53.15% | 549,093 | -498.96% | 615,539 | -247.72% | 818,245 | -535.65% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 35.83% | 0 | 0% | (53,500) | -441.24% | (23,500) | -4.4% | (30,000) | 288.27% | (30,000) | 13.41% | (133,439) | 306.02% | (352,283) | 96.32% | (576,709) | 524.05% | (673,653) | 271.1% | (858,295) | 561.87% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,155,000 | -2782.29% | 3,319,157 | -2639.64% | 3,245,000 | -1620.77% | 3,831,191 | -1372.88% | 2,910,000 | -2605.71% | 1,534,500 | 12655.67% | 1,355,000 | 253.69% | 316,000 | -3036.42% | 216,000 | -96.55% | 790,000 | -1811.76% | 11,000 | -3.01% | 710,000 | -645.17% | 0 | 0% | 100,000 | -65.46% |
| 償還長期借款 | (3,177,430) | 2802.07% | (3,321,276) | 2641.32% | (3,325,756) | 1661.1% | (3,819,619) | 1368.73% | (2,827,111) | 2531.48% | (1,401,666) | -11560.13% | (698,511) | -130.78% | (202,400) | 1944.84% | (220,400) | 98.51% | (660,000) | 1513.62% | 0 | 0% | (650,000) | 590.65% | (120,000) | 48.29% | (96,097) | 62.91% |
| 發放現金股利 | (82,147) | 72.44% | (90,075) | 71.63% | (99,082) | 49.49% | (144,119) | 51.64% | (144,119) | 129.05% | (144,119) | -1188.61% | (162,134) | -30.36% | (117,097) | 1125.18% | (162,135) | 72.47% | (139,615) | 320.19% | (162,134) | 44.33% | (85,785) | 77.95% | (57,704) | 23.22% | (98,921) | 64.76% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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