1321
33.15
TWD-0.20 (-0.60%)
2026.02.06收盤
大洋－現金流量表
營業活動之現金流
大洋(1321) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,742萬元、較上一季衰退-123.46%；而今年初至今累積為NT$2.18億元、較去年同期衰退-17.53%。
單季
大洋(1321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,742萬元，較上一季衰退-123.46%，為過去11年同期中的第11高。
同時大洋過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.05%、-18.63%與-14.32%。
其中稅前淨利為NT$-473萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,692萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-858萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.18億元，較去年同期衰退-17.53%，為過去11年同期中的第5高。
同時大洋過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.15%、-10.8%與20.9%。
其中稅前淨利為NT$-8,033萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,180萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,058 | 0.69% | 46,507 | 4.19% | 85,760 | 5.85% | 143,876 | 8.77% | 152,767 | 10.77% | 115,550 | 9.31% | 53,407 | 4.87% | 88,618 | 7.65% | 34,059 | 2.9% | 43,744 | 3.65% | (64,780) | -4.67% | 31,955 | 2.1% | (12,172) | -0.86% |
| 收益費損項目合計 | 6,227 | 59,035 | (62,054) | (89,521) | 9,520 | (74,989) | (16,234) | 3,703 | 35,497 | 27,035 | 60,203 | 24,336 | 15,578 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 59,532 | 56,246 | 53,449 | 51,729 | 51,928 | 53,469 | 46,583 | 54,157 | 56,355 | 34,978 | 36,302 | 36,137 | 37,671 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 314 | 329 | 350 | 337 | 339 | 359 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,866) | 28,586 | 32,193 | 166,029 | (73,700) | (47,590) | 55,445 | (23,752) | (6,105) | (81,408) | (138,608) | (149,790) | 29,727 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,170 | 128,804 | 187,336 | 308,146 | 107,087 | 13,468 | 139,152 | 113,133 | 100,677 | 20,660 | (105,186) | (92,579) | 65,522 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,066 | 7.12% | 206,208 | 5.71% | 79,066 | 1.52% | 337,292 | 6.99% | 239,709 | 6.68% | 124,513 | 3.59% | 22,904 | 0.65% | (3,782) | -0.11% | 52,547 | 1.59% | 71,350 | 1.95% | (91,082) | -2.16% | 40,792 | 0.93% | (79,591) | -1.95% |
| 收益費損項目合計 | (36,234) | -13.74% | 54,521 | -114.56% | 94,743 | 27.56% | (151,808) | -36.46% | (253,423) | -65.79% | 7,486 | 3.98% | 72,782 | 37.53% | 107,378 | 630.15% | 135,783 | -54.53% | 74,394 | 228.24% | 117,787 | -89.97% | 74,805 | 439.77% | 80,437 | 62.77% |
| 折舊費用 | 176,480 | 66.91% | 168,352 | -353.75% | 159,236 | 46.31% | 154,683 | 37.15% | 155,615 | 40.4% | 159,726 | 85.02% | 154,974 | 79.91% | 164,906 | 967.76% | 170,100 | -68.31% | 108,274 | 332.19% | 109,255 | -83.45% | 111,016 | 652.65% | 115,440 | 90.09% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 955 | 0.49% | 933 | 5.48% | 1,023 | -0.41% | 1,044 | 3.2% | 1,016 | -0.78% | 1,041 | 6.12% | 1,083 | 0.85% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,259) | -10.71% | 71,349 | -149.92% | 7,338 | 2.13% | 100,035 | 24.03% | (33,294) | -8.64% | (23,837) | -12.69% | 80,490 | 41.5% | (28,941) | -169.84% | (457,823) | 183.87% | (136,895) | -420% | (187,780) | 143.44% | (147,113) | -864.86% | 101,077 | 78.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,759 | 100% | (47,591) | 100% | 343,819 | 100% | 416,373 | 100% | 385,212 | 100% | 187,876 | 100% | 193,944 | 100% | 17,040 | 100% | (248,998) | 100% | 32,594 | 100% | (130,916) | 100% | 17,010 | 100% | 128,136 | 100% |
投資活動之淨現金流
大洋(1321) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,037萬元、較上一季成長79.11%；而今年初至今累積為NT$-3.47億元、較去年同期衰退-403.92%。
單季
大洋(1321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,037萬元，較上一季成長79.11%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.47億元，較去年同期衰退-403.92%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,561) | (18,123) | (61,114) | (60,932) | (16,697) | (48,974) | (29,564) | (48,993) | (98,083) | (141,170) | (186,709) | (17,280) | (26,406) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,590) | (29,465) | (21,523) | (16,826) | (32,289) | (28,187) | (31,318) | (44,375) | (88,074) | (131,673) | (188,053) | (13,722) | (16,503) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 0 | 30 | 1,750 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,829) | (3,194) | 0 | (45,626) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 5,882 | 21,944 | 631 | 8,000 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 20,280 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (790) | 29,860 | 0 | 9,666 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,874) | 100% | (112,663) | 100% | (126,202) | 100% | (130,309) | 100% | 206,545 | 100% | (113,363) | 100% | (77,548) | 100% | (194,815) | 100% | (448,818) | 100% | (836,585) | 100% | (605,255) | 100% | (48,723) | 100% | (149,363) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (83,728) | 121.57% | (80,305) | 71.28% | (63,550) | 50.36% | (69,144) | 53.06% | (81,358) | -39.39% | (72,392) | 63.86% | (77,822) | 100.35% | (120,104) | 61.65% | (253,481) | 56.48% | (840,599) | 100.48% | (595,211) | 98.34% | (48,383) | 99.3% | (126,274) | 84.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,171 | -1.72% | 210 | -0.16% | 7,970 | 3.86% | 38,630 | -34.08% | 2,326 | -3% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,020) | 24.71% | (7,720) | 6.85% | (5,689) | 4.51% | (51,247) | 39.33% | (7,367) | -3.57% | 0 | 0% | (4,482) | 5.78% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,000 | -7.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,955 | -7.64% | 34,210 | 16.56% | 11,588 | -10.22% | 31,982 | -41.24% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (32,315) | 28.68% | (27,565) | 21.84% | 0 | 0% | (21,000) | -10.17% | (22,905) | 20.21% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,785 | -41.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33,743 | -25.89% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大洋(1321) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,697萬元、較上一季成長117.33%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期成長47.36%。
單季
大洋(1321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,697萬元，較上一季成長117.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期成長47.36%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,896) | (38,009) | (224,018) | (298,359) | (47,606) | (136,039) | (204,807) | (94,731) | 17,255 | (7,292) | 230,000 | (20,000) | (99,948) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 190,000 | (50,000) | 50,000 | (150,000) | (50,000) | 600,000 | (4,807) | (130) | (2,745) | (7,292) | 230,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 21,680 | 10,000 | 881,948 | 11,090 | 772,566 | (200,000) | (94,601) | 530,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (159,999) | 0 | (120,000) | (800,000) | 0 | (1,500,000) | 0 | 0 | (510,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (88,274) | 0 | (154,479) | (220,685) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (242,982) | 100% | 501,047 | 100% | (168,345) | 100% | (218,575) | 100% | (520,681) | 100% | (36,204) | 100% | (56,992) | 100% | 154,013 | 100% | 700,176 | 100% | 714,855 | 100% | 600,000 | 100% | (20,000) | 100% | 25,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 190,000 | -78.2% | 50,000 | 9.98% | 100,000 | -59.4% | (50,000) | 22.88% | (50,000) | 9.6% | 572,343 | -1580.88% | (2,258) | 3.96% | (62,584) | -40.64% | (14,382) | -2.05% | 94,639 | 13.24% | 330,000 | 55% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (175,000) | -700% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,014,013 | -1240.43% | 497,879 | 99.37% | 58,659 | -34.84% | 903,641 | -413.42% | 648,886 | -124.62% | 1,573,541 | -4346.32% | 1,065,266 | -1869.15% | 616,597 | 400.35% | 3,464,774 | 494.84% | 620,216 | 86.76% | 310,000 | 51.67% | 0 | 0% | 200,000 | 800% |
| 償還長期借款 | (3,333,341) | 1371.85% | (21,528) | -4.3% | (147,083) | 87.37% | (827,083) | 378.4% | (1,097,083) | 210.7% | (2,160,000) | 5966.19% | (1,120,000) | 1965.19% | (400,000) | -259.72% | (2,750,216) | -392.79% | 0 | 0% | (40,000) | -6.67% | (20,000) | 100% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (88,274) | 36.33% | 0 | 0% | (154,479) | 91.76% | (220,685) | 100.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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