大洋－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,153)		136,762		147,315		(9,186)		249,959		(38,818)		30,989		41,946		(69,552)		3,533		4,224		1,446		1,384		(609)
本期稅前淨利（淨損）	(13,153)		136,762		147,315		(9,186)		249,959		302,237		30,989		41,946		(69,552)		3,533		4,224		1,446		1,384		(609)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,486		57,544		55,635		52,686		51,182		52,034		53,158		54,084		55,758		56,287		36,468		36,886		37,748		40,110
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		320		314		351		350		345		366		363
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,860		696		(2,276)		547		(528)		(486)		108		964		1,496		1,620		247		555		(45)		300
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	39,178		(65,862)		(46,965)		5,436		(198,511)		37,243		(17,477)		0
利息費用	20,099		20,542		20,182		11,547		10,460		13,978		14,155		14,722		10,027		4,812		3,943		5,992		4,348		3,038
利息收入	(3,647)		(5,760)		(2,593)		(882)		(1,390)		(1,080)		(762)		(664)
股利收入	(20)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(17,610)		(31,443)		(32,019)		(29,524)		(21,068)		(25,018)		(34,862)		(21,379)		(9,451)		(8,801)		(2,906)		(15,396)		(11,184)		(9,617)
處分投資性不動產損失（利益）	0		(3,890)
其他項目	(16)														(45,327)
收益費損項目合計	106,330		(28,173)		(8,036)		39,810		(159,740)		(264,732)		14,617		6,651		58,522		47,858		10,531		28,101		32,618		34,274
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,831		2,071		10,821		25,370		123		13,632		8,061		11,910		9,945		7,290		15,421		(2,133)		10,712		17,526
應收帳款（增加）減少	(4,772)		18,561		(123,492)		(58,770)		(245,432)		(63,437)		105,352		(28,291)		(36,314)		(36,635)		(159,566)		174,753		71,679		17,917
其他應收款（增加）減少	(9,499)		(456)		(24,358)		(18,786)		(18,077)		(14,903)		(9,212)		(8,091)		9,898		705		2,878		(15,321)		(6,849)		(4,018)
存貨（增加）減少	(13,297)		(45,560)		(30,669)		417,415		(105,755)		14,602		(59,392)		(65,708)		(30,346)		50,970		136,432		(132,558)		(165,067)		734
預付款項（增加）減少	10,628		(8,114)		11,612		(27,135)		22,928		13,204		(6,207)		(16,368)		(1,096)		(11,865)		(16,392)		(1,850)		(36,463)		(1,406)
其他流動資產（增加）減少	707		(3,156)		(2,055)		(16,284)		(3,988)		(5,802)		(5,490)		(1,141)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,402)		(36,654)		(158,141)		321,810		(359,161)		26,867		33,112		(107,689)		(47,909)		37,346		(18,912)		23,285		(139,690)		41,252
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,563		5,510		(8,386)		4,363
應付票據增加（減少）	10,129		1,053		(49,807)		(97,272)		(26,938)		(742)		95,392		3,728		15,884		4,715		(17,535)		1,200		(1,174)		606
應付帳款增加（減少）	38,992				115,974		(290,232)		357,935		(35,354)		(148,773)		140,625		18,903		(25,196)		70,382		(123,018)		68,441		68,284
其他應付款增加（減少）	(2,180)		1,612		(42,787)		(18,440)		750		(2,822)		(26,316)		(27,357)		(24,738)		(360,049)		(33,403)		(56,202)		6,554		(26,750)
負債準備增加（減少）	292		278		(1,263)		211		296		265		260		208		215		192		210		217		224		379
其他流動負債增加（減少）	435		252		612		118		669		(8,512)		(1,916)		1,347
淨確定福利負債增加(減少)	(11,013)		(794)		(609)		(714)		(658)		(370)		(159)		(155)		110		(24,271)		(8,369)		(13,824)		(6,290)		(21,354)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,218		7,911		13,521		(403,043)		333,935		(117,812)		(82,102)		118,437		16,954		(395,336)		18,701		(186,308)		78,442		21,314
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,816		(28,743)		(144,620)		(81,233)		(25,226)		(90,945)		(48,990)		10,748		(30,955)		(357,990)		(211)		(163,023)		(61,248)		62,566
調整項目合計	135,146		(56,916)		(152,656)		(41,423)		(184,966)		(355,677)		(34,373)		17,399		27,567		(310,132)		10,320		(134,922)		(28,630)		96,840
營運產生之現金流入（流出）	121,993		79,846		(5,341)		(50,609)		64,993		(53,440)		(3,384)		59,345		(41,985)		(306,599)		14,544		(133,476)		(27,246)		96,231
收取之利息	3,647		5,760		2,593		882		1,390		1,080		762		664		399		850		269		270		265		349
收取之股利	20
支付之利息	(20,010)		(19,321)		(19,792)		(11,537)		(10,397)		(14,017)		(15,584)		(15,451)		(10,290)		(4,819)		(3,827)		(5,549)		(4,516)		(3,034)
退還（支付）之所得稅	(10,250)		(2,559)		(413,636)		(2,010)		(5,993)		(22)		(26)		0		2		(15)		2		1		1		1,060
營業活動之淨現金流入（流出）	95,400		63,726		(436,176)		(63,274)		49,993		(66,399)		(18,232)		44,558		(51,874)		(310,583)		10,988		(138,754)		(31,496)		94,606
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,282)		0						0		(42,255)		(22,905)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		29,935		(30,660)		0		21,398
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(226,380)		(2,191)		(3,003)		(2,765)		(2,803)		0		0		(4,482)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,455				0		0		4,073		9,029		10,957		14,482
取得不動產、廠房及設備	(34,221)		(32,155)		(32,047)		(23,325)		(30,480)		(18,494)		(14,277)		(20,200)		(43,169)		(161,297)		(303,196)		(226,534)		(14,088)		(52,344)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(14,470)		(15,230)		(14,956)		(8,843)		(32,086)		(45,257)		(17,259)		(13,781)
處分投資性不動產	0		40,353
其他非流動資產減少	4,490
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,408)		23,193		(70,204)		(36,065)		(40,827)		250,348		(43,528)		(23,410)		(67,835)		(217,954)		(250,998)		(220,965)		(34,295)		(54,467)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	10,000		2,153,000		414,347		18,510		1,411		487,796		776,652		665,266		543,848		480,785		300,000
償還長期借款	0		(2,150,000)		0		0		0		(470,000)		(660,000)		(620,000)		(380,000)		(120,216)		0		(20,000)
租賃本金償還	(9,210)		(9,779)		(9,632)		(9,727)		(8,807)		(8,664)		(8,350)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	790		(6,779)		504,715		108,783		(7,396)		9,132		80,645		45,266		101,304		528,632		330,326		230,000		50,043		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,609		6,328		2,314		16,183		2,603		(543)		7,970		6,387		(19,916)		(1,544)		(5,526)		(2,131)		18,348		(16,387)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(9,609)		86,468		649		25,627		4,373		192,538		26,855		72,801		(38,321)		(1,449)		84,790		(131,850)		2,600		23,752
期初現金及約當現金餘額	694,400		682,323		471,820		414,256		413,217		460,375		382,434		332,844		314,474		322,924		262,191		321,053		208,975		249,027
期末現金及約當現金餘額	684,791		768,791		472,469		439,883		417,590		652,913		409,289		405,645		276,153		321,475		346,981		189,203		211,575		272,779
資產負債表帳列之現金及約當現金	684,791	5.8%	768,791	6.38%	472,469	3.89%	439,883	3.46%	417,590	3.17%	652,913	5.57%	409,289	3.44%	405,645	3.48%	276,153	2.52%	321,475	3%	346,981	3.44%	189,203	2.06%	211,575	2.37%	272,779	3.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,153)	-1.33%	136,762	12.3%	147,315	11.06%	(9,186)	-0.52%	249,959	16.29%	(38,818)	-3.59%	30,989	3.01%	41,946	3.52%	(69,552)	-6.57%	3,533	0.35%	4,224	0.33%	1,446	0.11%	1,384	0.11%	(609)	-0.05%
本期稅前淨利（淨損）	(13,153)	-13.79%	136,762	214.61%	147,315	-33.77%	(9,186)	14.52%	249,959	499.99%	302,237	-455.18%	30,989	-169.97%	41,946	94.14%	(69,552)	134.08%	3,533	-1.14%	4,224	38.44%	1,446	-1.04%	1,384	-4.39%	(609)	-0.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,486	65.5%	57,544	90.3%	55,635	-12.76%	52,686	-83.27%	51,182	102.38%	52,034	-78.37%	53,158	-291.56%	54,084	121.38%	55,758	-107.49%	56,287	-18.12%	36,468	331.89%	36,886	-26.58%	37,748	-119.85%	40,110	42.4%
攤銷費用	0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	320	0.72%	314	-0.61%	351	-0.11%	350	3.19%	345	-0.25%	366	-1.16%	363	0.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,860	6.14%	696	1.09%	(2,276)	0.52%	547	-0.86%	(528)	-1.06%	(486)	0.73%	108	-0.59%	964	2.16%	1,496	-2.88%	1,620	-0.52%	247	2.25%	555	-0.4%	(45)	0.14%	300	0.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	39,178	41.07%	(65,862)	-103.35%	(46,965)	10.77%	5,436	-8.59%	(198,511)	-397.08%	37,243	-56.09%	(17,477)	95.86%	0	0%
利息費用	20,099	21.07%	20,542	32.23%	20,182	-4.63%	11,547	-18.25%	10,460	20.92%	13,978	-21.05%	14,155	-77.64%	14,722	33.04%	10,027	-19.33%	4,812	-1.55%	3,943	35.88%	5,992	-4.32%	4,348	-13.8%	3,038	3.21%
利息收入	(3,647)	-3.82%	(5,760)	-9.04%	(2,593)	0.59%	(882)	1.39%	(1,390)	-2.78%	(1,080)	1.63%	(762)	4.18%	(664)	-1.49%
股利收入	(20)	-0.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(17,610)	-18.46%	(31,443)	-49.34%	(32,019)	7.34%	(29,524)	46.66%	(21,068)	-42.14%	(25,018)	37.68%	(34,862)	191.21%	(21,379)	-47.98%	(9,451)	18.22%	(8,801)	2.83%	(2,906)	-26.45%	(15,396)	11.1%	(11,184)	35.51%	(9,617)	-10.17%
處分投資性不動產損失（利益）	0	0%	(3,890)	-6.1%
其他項目	(16)	-0.02%													(45,327)	-101.73%
收益費損項目合計	106,330	111.46%	(28,173)	-44.21%	(8,036)	1.84%	39,810	-62.92%	(159,740)	-319.52%	(264,732)	398.7%	14,617	-80.17%	6,651	14.93%	58,522	-112.82%	47,858	-15.41%	10,531	95.84%	28,101	-20.25%	32,618	-103.56%	34,274	36.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,831	4.02%	2,071	3.25%	10,821	-2.48%	25,370	-40.1%	123	0.25%	13,632	-20.53%	8,061	-44.21%	11,910	26.73%	9,945	-19.17%	7,290	-2.35%	15,421	140.34%	(2,133)	1.54%	10,712	-34.01%	17,526	18.53%
應收帳款（增加）減少	(4,772)	-5%	18,561	29.13%	(123,492)	28.31%	(58,770)	92.88%	(245,432)	-490.93%	(63,437)	95.54%	105,352	-577.84%	(28,291)	-63.49%	(36,314)	70%	(36,635)	11.8%	(159,566)	-1452.18%	174,753	-125.94%	71,679	-227.58%	17,917	18.94%
其他應收款（增加）減少	(9,499)	-9.96%	(456)	-0.72%	(24,358)	5.58%	(18,786)	29.69%	(18,077)	-36.16%	(14,903)	22.44%	(9,212)	50.53%	(8,091)	-18.16%	9,898	-19.08%	705	-0.23%	2,878	26.19%	(15,321)	11.04%	(6,849)	21.75%	(4,018)	-4.25%
存貨（增加）減少	(13,297)	-13.94%	(45,560)	-71.49%	(30,669)	7.03%	417,415	-659.69%	(105,755)	-211.54%	14,602	-21.99%	(59,392)	325.76%	(65,708)	-147.47%	(30,346)	58.5%	50,970	-16.41%	136,432	1241.65%	(132,558)	95.53%	(165,067)	524.09%	734	0.78%
預付款項（增加）減少	10,628	11.14%	(8,114)	-12.73%	11,612	-2.66%	(27,135)	42.88%	22,928	45.86%	13,204	-19.89%	(6,207)	34.04%	(16,368)	-36.73%	(1,096)	2.11%	(11,865)	3.82%	(16,392)	-149.18%	(1,850)	1.33%	(36,463)	115.77%	(1,406)	-1.49%
其他流動資產（增加）減少	707	0.74%	(3,156)	-4.95%	(2,055)	0.47%	(16,284)	25.74%	(3,988)	-7.98%	(5,802)	8.74%	(5,490)	30.11%	(1,141)	-2.56%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,402)	-13%	(36,654)	-57.52%	(158,141)	36.26%	321,810	-508.6%	(359,161)	-718.42%	26,867	-40.46%	33,112	-181.61%	(107,689)	-241.68%	(47,909)	92.36%	37,346	-12.02%	(18,912)	-172.12%	23,285	-16.78%	(139,690)	443.52%	41,252	43.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,563	4.78%	5,510	8.65%	(8,386)	1.92%	4,363	-6.9%
應付票據增加（減少）	10,129	10.62%	1,053	1.65%	(49,807)	11.42%	(97,272)	153.73%	(26,938)	-53.88%	(742)	1.12%	95,392	-523.21%	3,728	8.37%	15,884	-30.62%	4,715	-1.52%	(17,535)	-159.58%	1,200	-0.86%	(1,174)	3.73%	606	0.64%
應付帳款增加（減少）	38,992	40.87%			115,974	-26.59%	(290,232)	458.69%	357,935	715.97%	(35,354)	53.24%	(148,773)	816%	140,625	315.6%	18,903	-36.44%	(25,196)	8.11%	70,382	640.54%	(123,018)	88.66%	68,441	-217.3%	68,284	72.18%
其他應付款增加（減少）	(2,180)	-2.29%	1,612	2.53%	(42,787)	9.81%	(18,440)	29.14%	750	1.5%	(2,822)	4.25%	(26,316)	144.34%	(27,357)	-61.4%	(24,738)	47.69%	(360,049)	115.93%	(33,403)	-304%	(56,202)	40.5%	6,554	-20.81%	(26,750)	-28.28%
負債準備增加（減少）	292	0.31%	278	0.44%	(1,263)	0.29%	211	-0.33%	296	0.59%	265	-0.4%	260	-1.43%	208	0.47%	215	-0.41%	192	-0.06%	210	1.91%	217	-0.16%	224	-0.71%	379	0.4%
其他流動負債增加（減少）	435	0.46%	252	0.4%	612	-0.14%	118	-0.19%	669	1.34%	(8,512)	12.82%	(1,916)	10.51%	1,347	3.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(11,013)	-11.54%	(794)	-1.25%	(609)	0.14%	(714)	1.13%	(658)	-1.32%	(370)	0.56%	(159)	0.87%	(155)	-0.35%	110	-0.21%	(24,271)	7.81%	(8,369)	-76.16%	(13,824)	9.96%	(6,290)	19.97%	(21,354)	-22.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,218	43.21%	7,911	12.41%	13,521	-3.1%	(403,043)	636.98%	333,935	667.96%	(117,812)	177.43%	(82,102)	450.32%	118,437	265.8%	16,954	-32.68%	(395,336)	127.29%	18,701	170.19%	(186,308)	134.27%	78,442	-249.05%	21,314	22.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,816	30.21%	(28,743)	-45.1%	(144,620)	33.16%	(81,233)	128.38%	(25,226)	-50.46%	(90,945)	136.97%	(48,990)	268.7%	10,748	24.12%	(30,955)	59.67%	(357,990)	115.26%	(211)	-1.92%	(163,023)	117.49%	(61,248)	194.46%	62,566	66.13%
調整項目合計	135,146	141.66%	(56,916)	-89.31%	(152,656)	35%	(41,423)	65.47%	(184,966)	-369.98%	(355,677)	535.67%	(34,373)	188.53%	17,399	39.05%	27,567	-53.14%	(310,132)	99.85%	10,320	93.92%	(134,922)	97.24%	(28,630)	90.9%	96,840	102.36%
營運產生之現金流入（流出）	121,993	127.88%	79,846	125.3%	(5,341)	1.22%	(50,609)	79.98%	64,993	130%	(53,440)	80.48%	(3,384)	18.56%	59,345	133.19%	(41,985)	80.94%	(306,599)	98.72%	14,544	132.36%	(133,476)	96.2%	(27,246)	86.51%	96,231	101.72%
收取之利息	3,647	3.82%	5,760	9.04%	2,593	-0.59%	882	-1.39%	1,390	2.78%	1,080	-1.63%	762	-4.18%	664	1.49%	399	-0.77%	850	-0.27%	269	2.45%	270	-0.19%	265	-0.84%	349	0.37%
收取之股利	20	0.02%
支付之利息	(20,010)	-20.97%	(19,321)	-30.32%	(19,792)	4.54%	(11,537)	18.23%	(10,397)	-20.8%	(14,017)	21.11%	(15,584)	85.48%	(15,451)	-34.68%	(10,290)	19.84%	(4,819)	1.55%	(3,827)	-34.83%	(5,549)	4%	(4,516)	14.34%	(3,034)	-3.21%
退還（支付）之所得稅	(10,250)	-10.74%	(2,559)	-4.02%	(413,636)	94.83%	(2,010)	3.18%	(5,993)	-11.99%	(22)	0.03%	(26)	0.14%	0	0%	2	0%	(15)	0%	2	0.02%	1	0%	1	0%	1,060	1.12%
營業活動之淨現金流入（流出）	95,400	100%	63,726	100%	(436,176)	100%	(63,274)	100%	49,993	100%	(66,399)	100%	(18,232)	100%	44,558	100%	(51,874)	100%	(310,583)	100%	10,988	100%	(138,754)	100%	(31,496)	100%	94,606	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,282)	1.13%	0	0%					0	0%	(42,255)	-16.88%	(22,905)	52.62%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	29,935	129.07%	(30,660)	43.67%	0	0%	21,398	-52.41%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(226,380)	199.62%	(2,191)	-9.45%	(3,003)	4.28%	(2,765)	7.67%	(2,803)	6.87%	0	0%	0	0%	(4,482)	19.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,455	-139.72%			0	0%	0	0%	4,073	-9.98%	9,029	3.61%	10,957	-25.17%	14,482	-61.86%
取得不動產、廠房及設備	(34,221)	30.18%	(32,155)	-138.64%	(32,047)	45.65%	(23,325)	64.67%	(30,480)	74.66%	(18,494)	-7.39%	(14,277)	32.8%	(20,200)	86.29%	(43,169)	63.64%	(161,297)	74.01%	(303,196)	120.8%	(226,534)	102.52%	(14,088)	41.08%	(52,344)	96.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(14,470)	12.76%	(15,230)	-65.67%	(14,956)	21.3%	(8,843)	24.52%	(32,086)	78.59%	(45,257)	-18.08%	(17,259)	39.65%	(13,781)	58.87%
處分投資性不動產	0	0%	40,353	173.99%
其他非流動資產減少	4,490	-3.96%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,408)	100%	23,193	100%	(70,204)	100%	(36,065)	100%	(40,827)	100%	250,348	100%	(43,528)	100%	(23,410)	100%	(67,835)	100%	(217,954)	100%	(250,998)	100%	(220,965)	100%	(34,295)	100%	(54,467)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	10,000	1265.82%	2,153,000	-31759.85%	414,347	82.1%	18,510	17.02%	1,411	-19.08%	487,796	5341.61%	776,652	963.05%	665,266	1469.68%	543,848	536.85%	480,785	90.95%	300,000	90.82%
償還長期借款	0	0%	(2,150,000)	31715.59%	0	0%	0	0%	0	0%	(470,000)	-5146.74%	(660,000)	-818.4%	(620,000)	-1369.68%	(380,000)	-375.11%	(120,216)	-22.74%	0	0%	(20,000)	-8.7%
租賃本金償還	(9,210)	-1165.82%	(9,779)	144.25%	(9,632)	-1.91%	(9,727)	-8.94%	(8,807)	119.08%	(8,664)	-94.88%	(8,350)	-10.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	790	100%	(6,779)	100%	504,715	100%	108,783	100%	(7,396)	100%	9,132	100%	80,645	100%	45,266	100%	101,304	100%	528,632	100%	330,326	100%	230,000	100%	50,043	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,609		6,328		2,314		16,183		2,603		(543)		7,970		6,387		(19,916)		(1,544)		(5,526)		(2,131)		18,348		(16,387)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(9,609)		86,468		649		25,627		4,373		192,538		26,855		72,801		(38,321)		(1,449)		84,790		(131,850)		2,600		23,752
期初現金及約當現金餘額	694,400		682,323		471,820		414,256		413,217		460,375		382,434
期末現金及約當現金餘額	684,791		768,791		472,469		439,883		417,590		652,913		409,289
資產負債表帳列之現金及約當現金	684,791		768,791		472,469		439,883		417,590		652,913		409,289		405,645		276,153		321,475		346,981		189,203		211,575		272,779

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大洋(1321) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,540萬元、較上一季成長717.84%；而今年初至今累積為NT$9,540萬元、較去年同期成長49.7%。

單季

大洋(1321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,540萬元，較上一季成長717.84%，為過去11年同期中的第1高。同時大洋過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.94%、28.01%與24.13%。其中稅前淨利為NT$-1,315萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,659萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,540萬元，較去年同期成長49.7%，為過去11年同期中的第1高。同時大洋過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.94%、28.01%與24.13%。其中稅前淨利為NT$-1,315萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,659萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,153)		136,762		147,315		(9,186)		249,959		(38,818)		30,989		41,946		(69,552)		3,533		4,224		1,446		1,384		(609)
收益費損項目合計	106,330		(28,173)		(8,036)		39,810		(159,740)		(264,732)		14,617		6,651		58,522		47,858		10,531		28,101		32,618		34,274
折舊費用	62,486		57,544		55,635		52,686		51,182		52,034		53,158		54,084		55,758		56,287		36,468		36,886		37,748		40,110
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		320		314		351		350		345		366		363
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,816		(28,743)		(144,620)		(81,233)		(25,226)		(90,945)		(48,990)		10,748		(30,955)		(357,990)		(211)		(163,023)		(61,248)		62,566
營業活動之淨現金流入（流出）	95,400		63,726		(436,176)		(63,274)		49,993		(66,399)		(18,232)		44,558		(51,874)		(310,583)		10,988		(138,754)		(31,496)		94,606

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,153)	-1.33%	136,762	12.3%	147,315	11.06%	(9,186)	-0.52%	249,959	16.29%	(38,818)	-3.59%	30,989	3.01%	41,946	3.52%	(69,552)	-6.57%	3,533	0.35%	4,224	0.33%	1,446	0.11%	1,384	0.11%	(609)	-0.05%
收益費損項目合計	106,330	111.46%	(28,173)	-44.21%	(8,036)	1.84%	39,810	-62.92%	(159,740)	-319.52%	(264,732)	398.7%	14,617	-80.17%	6,651	14.93%	58,522	-112.82%	47,858	-15.41%	10,531	95.84%	28,101	-20.25%	32,618	-103.56%	34,274	36.23%
折舊費用	62,486	65.5%	57,544	90.3%	55,635	-12.76%	52,686	-83.27%	51,182	102.38%	52,034	-78.37%	53,158	-291.56%	54,084	121.38%	55,758	-107.49%	56,287	-18.12%	36,468	331.89%	36,886	-26.58%	37,748	-119.85%	40,110	42.4%
攤銷費用	0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	320	0.72%	314	-0.61%	351	-0.11%	350	3.19%	345	-0.25%	366	-1.16%	363	0.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,816	30.21%	(28,743)	-45.1%	(144,620)	33.16%	(81,233)	128.38%	(25,226)	-50.46%	(90,945)	136.97%	(48,990)	268.7%	10,748	24.12%	(30,955)	59.67%	(357,990)	115.26%	(211)	-1.92%	(163,023)	117.49%	(61,248)	194.46%	62,566	66.13%
營業活動之淨現金流入（流出）	95,400	100%	63,726	100%	(436,176)	100%	(63,274)	100%	49,993	100%	(66,399)	100%	(18,232)	100%	44,558	100%	(51,874)	100%	(310,583)	100%	10,988	100%	(138,754)	100%	(31,496)	100%	94,606	100%

投資活動之淨現金流

大洋(1321) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-125.98%；而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期衰退-588.98%。

單季

大洋(1321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-125.98%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.13億元，較去年同期衰退-588.98%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,408)		23,193		(70,204)		(36,065)		(40,827)		250,348		(43,528)		(23,410)		(67,835)		(217,954)		(250,998)		(220,965)		(34,295)		(54,467)
取得不動產、廠房及設備	(34,221)		(32,155)		(32,047)		(23,325)		(30,480)		(18,494)		(14,277)		(20,200)		(43,169)		(161,297)		(303,196)		(226,534)		(14,088)		(52,344)
處分不動產、廠房及設備									0		0		0		571
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(226,380)		(2,191)		(3,003)		(2,765)		(2,803)		0		0		(4,482)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,455				0		0		4,073		9,029		10,957		14,482
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,282)		0						0		(42,255)		(22,905)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		29,935		(30,660)		0		21,398
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,408)	100%	23,193	100%	(70,204)	100%	(36,065)	100%	(40,827)	100%	250,348	100%	(43,528)	100%	(23,410)	100%	(67,835)	100%	(217,954)	100%	(250,998)	100%	(220,965)	100%	(34,295)	100%	(54,467)	100%
取得不動產、廠房及設備	(34,221)	30.18%	(32,155)	-138.64%	(32,047)	45.65%	(23,325)	64.67%	(30,480)	74.66%	(18,494)	-7.39%	(14,277)	32.8%	(20,200)	86.29%	(43,169)	63.64%	(161,297)	74.01%	(303,196)	120.8%	(226,534)	102.52%	(14,088)	41.08%	(52,344)	96.1%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	0	0%	0	0%	571	-2.44%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(226,380)	199.62%	(2,191)	-9.45%	(3,003)	4.28%	(2,765)	7.67%	(2,803)	6.87%	0	0%	0	0%	(4,482)	19.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,455	-139.72%			0	0%	0	0%	4,073	-9.98%	9,029	3.61%	10,957	-25.17%	14,482	-61.86%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,282)	1.13%	0	0%					0	0%	(42,255)	-16.88%	(22,905)	52.62%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	29,935	129.07%	(30,660)	43.67%	0	0%	21,398	-52.41%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大洋(1321) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$79萬元、較上一季衰退-99.34%；而今年初至今累積為NT$79萬元、較去年同期成長111.65%。

單季

大洋(1321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$79萬元，較上一季衰退-99.34%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$79萬元，較去年同期成長111.65%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	790		(6,779)		504,715		108,783		(7,396)		9,132		80,645		45,266		101,304		528,632		330,326		230,000		50,043		0
短期借款增加			0		100,000		100,000								0		(62,544)		168,063		30,326		250,000		1,200,000		1,680,000
短期借款減少									0		0		(27,657)												(1,150,000)		(1,680,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	10,000		2,153,000		414,347		18,510		1,411		487,796		776,652		665,266		543,848		480,785		300,000
償還長期借款	0		(2,150,000)		0		0		0		(470,000)		(660,000)		(620,000)		(380,000)		(120,216)		0		(20,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	790	100%	(6,779)	100%	504,715	100%	108,783	100%	(7,396)	100%	9,132	100%	80,645	100%	45,266	100%	101,304	100%	528,632	100%	330,326	100%	230,000	100%	50,043	100%	0
短期借款增加			0	0%	100,000	19.81%	100,000	91.93%							0	0%	(62,544)	-61.74%	168,063	31.79%	30,326	9.18%	250,000	108.7%	1,200,000	2397.94%	1,680,000
短期借款減少									0	0%	0	0%	(27,657)	-34.29%											(1,150,000)	-2298.02%	(1,680,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	10,000	1265.82%	2,153,000	-31759.85%	414,347	82.1%	18,510	17.02%	1,411	-19.08%	487,796	5341.61%	776,652	963.05%	665,266	1469.68%	543,848	536.85%	480,785	90.95%	300,000	90.82%
償還長期借款	0	0%	(2,150,000)	31715.59%	0	0%	0	0%	0	0%	(470,000)	-5146.74%	(660,000)	-818.4%	(620,000)	-1369.68%	(380,000)	-375.11%	(120,216)	-22.74%	0	0%	(20,000)	-8.7%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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