台苯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(216,588)		(42,749)		(4,451)		179,176		283,681		(368,125)		400,205		484,702		525,390		502,071		43,753		15,501		27,929		(112,899)
本期稅前淨利（淨損）	(216,588)		(42,749)		(4,451)		179,176		283,681		(368,125)		400,205		484,702		525,390		502,071		43,753		15,501		27,929		(112,899)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,277		68,723		69,273		68,766		61,515		62,440		72,187		68,754		71,764		74,507		41,110		58,453		52,466		52,881
攤銷費用	309		434		369		708		631		632		533		24,016		14,948		24,144		16,944		23,708		26,088		14,904
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	23		46		14		(52)		(69)		(81)		711		15		(26)		5		(2,135)		(2,767)		(1,115)		310
利息費用	6,492		5,901		3,289		1,169		652		1,642		2,499		6,461		7,525		15,744		8,533		10,013		21,645		20,981
利息收入	(3,500)		(2,052)		(1,984)		(935)		(896)		(1,633)		(1,455)		(1,096)
股利收入	(267)		(6,048)		(1,382)		(546)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,814		6,433		(14,726)		9,569		(37,660)		20,788		(39,412)		(28,635)		(12,061)		16,226		9,698		(853)		2,353		8,550
其他項目	26,542		(43,161)		4,129		(120,675)		(403)		(2)				(552)		4,020		2,936		(43,806)		4,100		(31,154)		3,041
收益費損項目合計	102,690		30,276		58,982		(174,744)		28,052		82,214		32,327		75,275		85,045		130,403		27,733		90,585		72,857		45,120
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(19,340)		(58,955)		(54,408)		(150)		(28,360)		16,380		(41,188)		(25,522)
應收帳款（增加）減少	284,470		201,072		(204,016)		(401,471)		201,885		393,064		(27,329)		(8,739)		(176,117)		(230,936)		(316,528)		107,430		(181,725)		130,576
其他應收款（增加）減少	(929)		(2,711)		(3,474)		(7,589)		1,456		(526)		27,736		(15,713)		(19,915)		(390)		9,698		(8,313)		(6,472)		89,631
存貨（增加）減少	(107,490)		349,187		96,160		570,106		(211,103)		122,149		155,235		47,731		(263,412)		180,850		(39,651)		(137,727)		249,460		(139,308)
預付款項（增加）減少	(84,691)		(5,796)		(128,686)		16,978		(85,651)		(101,727)		(76,048)		(64,785)		117,269		24,204		5,576		274,552		(323,609)		(128,280)
其他流動資產（增加）減少	162		1,470		255		8		123		199		(119)		(481)
其他金融資產（增加）減少	5,924		9,211		(31,291)		(81,354)		0		824		3,266		8,456		15,716		9,858		(2,238)		54,368		6,569		7,812
與營業活動相關之資產之淨變動合計	78,106		493,478		(325,460)		96,528		(121,650)		430,396		41,546		(57,804)		(332,064)		(23,107)		(248,445)		297,440		(230,936)		(45,117)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,213)		(7,744)		(1,412)		(14,731)		(7,755)		(8,192)		(97,666)		3,960
應付帳款增加（減少）	111,432		(316,012)		112,797		(89,142)		(208,877)		(611,104)		(244,241)		(149,509)		(768,964)		(102,349)		328,556		(220,002)		396,526		(122,230)
其他應付款增加（減少）	(39,247)		(29,836)		(23,414)		(31,349)		(33,528)		(67,610)		(56,280)		(51,306)		(155,054)		4,158		(5,323)		(37,881)		10,728		(91,071)
其他流動負債增加（減少）	(103)		156		206		(33,839)		19,422		(34)		3,993		1,290
淨確定福利負債增加(減少)	(240)		(5,745)		235		194		228		287		371		525		508		497		557		732		(4,190)		(9,137)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	65,629		(359,181)		88,482		(168,869)		(230,510)		(689,219)		(397,577)		(199,985)		(934,530)		(117,048)		307,056		(259,413)		392,317		(304,464)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,735		134,297		(236,978)		(72,341)		(352,160)		(258,823)		(356,031)		(257,789)		(1,266,594)		(140,155)		58,611		38,027		161,381		(349,581)
調整項目合計	246,425		164,573		(177,996)		(247,085)		(324,108)		(176,609)		(323,704)		(182,514)		(1,181,549)		(9,752)		86,344		128,612		234,238		(304,461)
營運產生之現金流入（流出）	29,837		121,824		(182,447)		(67,909)		(40,427)		(544,734)		76,501		302,188		(656,159)		492,319		130,097		144,113		262,167		(417,360)
收取之利息	5,195		1,581		1,892		1,088		860		1,641		1,497		1,089		644		3,037		1,654		1,732		3,721		3,305
收取之股利	247		6,048		16		546
支付之利息	(5,935)		(6,281)		(3,451)		(1,176)		(651)		(1,758)		(2,969)		(6,481)		(7,641)		(15,205)		(8,031)		(10,127)		(21,847)		(22,423)
退還（支付）之所得稅	(480)		5,307		(3,052)		(6,090)		(255)		(92)		(440)		24		2,198		(5,936)		(3,872)		(97)		115		(86)
營業活動之淨現金流入（流出）	28,864		128,479		(187,042)		(73,555)		(40,479)		(544,952)		74,559		296,800		(660,967)		474,206		119,843		135,621		244,156		(436,564)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,450)		(9,458)		(41,756)		(37,653)		(49,874)		(147,458)		(93,329)		(24,212)		(39,089)		(2,391)		(237,837)		(123,079)		(96,077)		(42,216)
存出保證金增加	(90)		(24)		(30)		74		0		0		(162)		(1,900)				0		(4,798)		(958)
存出保證金減少	0		24		0		0		9		807						0		104				0		3,339		16,749
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(1,905)		(114)		0		0		(2,951)		0		(19,177)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,540)		(9,458)		(36,024)		165,333		(66,948)		(173,714)		(38,498)		(38,670)		(176,861)		(15,555)		(372,693)		(167,322)		96,974		118,380
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,431,500		1,432,500		694,500		307,500		87,500		362,500		29,615		0		35,000		17,000		40,000				0		5,249
短期借款減少	(2,382,500)		(1,402,500)		(803,500)		(343,259)		(87,500)		(302,500)				(20,000)						0		(247,029)		(163,920)		0
償還長期借款	(2,138)		(2,097)		(2,061)		(2,074)		(5,563)		(6,572)		(206,551)		(68,298)		(81,589)		(52,803)		(6,571)		(19,071)		(22,990)		(117,921)
租賃本金償還	(1,451)		(1,327)		(1,509)		(1,394)		(1,266)		(1,890)		(4,406)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	5,519
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,930		26,576		(112,570)		(39,251)		(6,808)		45,435		(181,060)		(88,113)		(51,611)		(142,523)		209,479		(51,249)		(76,439)		(169,604)
匯率變動對現金及約當現金之影響	244		17,582		(667)		4,202		(625)		(813)		2,500		900		(5,988)		(1,381)		(1,199)		1,522		1,740		(2,391)
本期現金及約當現金增加（減少）數	75,498		163,179		(336,303)		56,729		(114,860)		(674,044)		(142,499)		170,917		(895,427)		314,747		(44,570)		(81,428)		266,431		(490,179)
期初現金及約當現金餘額	497,755		604,092		765,147		253,124		793,022		1,506,827		2,122,960		1,030,344		2,199,955		2,673,347		1,508,244		1,662,411		436,135		966,540
期末現金及約當現金餘額	573,253		767,271		428,844		309,853		678,162		832,783		1,980,461		1,201,261		1,304,528		2,988,094		1,463,674		1,580,983		702,566		476,361
資產負債表帳列之現金及約當現金	573,253	5.79%	767,271	8.1%	428,844	4.78%	309,853	3.36%	678,162	7.42%	729,549	8.92%	1,980,461	19.24%	1,201,261	10.85%	1,304,528	11.23%	2,988,094	24.84%	1,463,674	14.67%	1,580,983	14.61%	702,566	6.53%	672,336	5.84%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(216,588)	-9.44%	(42,749)	-1.92%	(4,451)	-0.19%	179,176	5.07%	283,681	13.27%	(368,125)	-21.66%	400,205	13.62%	484,702	12.1%	525,390	14.93%	502,071	14.27%	43,753	1.93%	15,501	0.29%	27,929	0.56%	(112,899)	-2.3%
本期稅前淨利（淨損）	(216,588)	-750.37%	(42,749)	-33.27%	(4,451)	2.38%	179,176	-243.59%	283,681	-700.81%	(368,125)	67.55%	400,205	536.76%	484,702	163.31%	525,390	-79.49%	502,071	105.88%	43,753	36.51%	15,501	11.43%	27,929	11.44%	(112,899)	25.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,277	236.55%	68,723	53.49%	69,273	-37.04%	68,766	-93.49%	61,515	-151.97%	62,440	-11.46%	72,187	96.82%	68,754	23.17%	71,764	-10.86%	74,507	15.71%	41,110	34.3%	58,453	43.1%	52,466	21.49%	52,881	-12.11%
攤銷費用	309	1.07%	434	0.34%	369	-0.2%	708	-0.96%	631	-1.56%	632	-0.12%	533	0.71%	24,016	8.09%	14,948	-2.26%	24,144	5.09%	16,944	14.14%	23,708	17.48%	26,088	10.68%	14,904	-3.41%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	23	0.08%	46	0.04%	14	-0.01%	(52)	0.07%	(69)	0.17%	(81)	0.01%	711	0.95%	15	0.01%	(26)	0%	5	0%	(2,135)	-1.78%	(2,767)	-2.04%	(1,115)	-0.46%	310	-0.07%
利息費用	6,492	22.49%	5,901	4.59%	3,289	-1.76%	1,169	-1.59%	652	-1.61%	1,642	-0.3%	2,499	3.35%	6,461	2.18%	7,525	-1.14%	15,744	3.32%	8,533	7.12%	10,013	7.38%	21,645	8.87%	20,981	-4.81%
利息收入	(3,500)	-12.13%	(2,052)	-1.6%	(1,984)	1.06%	(935)	1.27%	(896)	2.21%	(1,633)	0.3%	(1,455)	-1.95%	(1,096)	-0.37%
股利收入	(267)	-0.93%	(6,048)	-4.71%	(1,382)	0.74%	(546)	0.74%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,814	16.68%	6,433	5.01%	(14,726)	7.87%	9,569	-13.01%	(37,660)	93.04%	20,788	-3.81%	(39,412)	-52.86%	(28,635)	-9.65%	(12,061)	1.82%	16,226	3.42%	9,698	8.09%	(853)	-0.63%	2,353	0.96%	8,550	-1.96%
其他項目	26,542	91.96%	(43,161)	-33.59%	4,129	-2.21%	(120,675)	164.06%	(403)	1%	(2)	0%			(552)	-0.19%	4,020	-0.61%	2,936	0.62%	(43,806)	-36.55%	4,100	3.02%	(31,154)	-12.76%	3,041	-0.7%
收益費損項目合計	102,690	355.77%	30,276	23.56%	58,982	-31.53%	(174,744)	237.57%	28,052	-69.3%	82,214	-15.09%	32,327	43.36%	75,275	25.36%	85,045	-12.87%	130,403	27.5%	27,733	23.14%	90,585	66.79%	72,857	29.84%	45,120	-10.34%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(19,340)	-67%	(58,955)	-45.89%	(54,408)	29.09%	(150)	0.2%	(28,360)	70.06%	16,380	-3.01%	(41,188)	-55.24%	(25,522)	-8.6%
應收帳款（增加）減少	284,470	985.55%	201,072	156.5%	(204,016)	109.07%	(401,471)	545.81%	201,885	-498.74%	393,064	-72.13%	(27,329)	-36.65%	(8,739)	-2.94%	(176,117)	26.65%	(230,936)	-48.7%	(316,528)	-264.12%	107,430	79.21%	(181,725)	-74.43%	130,576	-29.91%
其他應收款（增加）減少	(929)	-3.22%	(2,711)	-2.11%	(3,474)	1.86%	(7,589)	10.32%	1,456	-3.6%	(526)	0.1%	27,736	37.2%	(15,713)	-5.29%	(19,915)	3.01%	(390)	-0.08%	9,698	8.09%	(8,313)	-6.13%	(6,472)	-2.65%	89,631	-20.53%
存貨（增加）減少	(107,490)	-372.4%	349,187	271.79%	96,160	-51.41%	570,106	-775.07%	(211,103)	521.51%	122,149	-22.41%	155,235	208.2%	47,731	16.08%	(263,412)	39.85%	180,850	38.14%	(39,651)	-33.09%	(137,727)	-101.55%	249,460	102.17%	(139,308)	31.91%
預付款項（增加）減少	(84,691)	-293.41%	(5,796)	-4.51%	(128,686)	68.8%	16,978	-23.08%	(85,651)	211.59%	(101,727)	18.67%	(76,048)	-102%	(64,785)	-21.83%	117,269	-17.74%	24,204	5.1%	5,576	4.65%	274,552	202.44%	(323,609)	-132.54%	(128,280)	29.38%
其他流動資產（增加）減少	162	0.56%	1,470	1.14%	255	-0.14%	8	-0.01%	123	-0.3%	199	-0.04%	(119)	-0.16%	(481)	-0.16%
其他金融資產（增加）減少	5,924	20.52%	9,211	7.17%	(31,291)	16.73%	(81,354)	110.6%	0	0%	824	-0.15%	3,266	4.38%	8,456	2.85%	15,716	-2.38%	9,858	2.08%	(2,238)	-1.87%	54,368	40.09%	6,569	2.69%	7,812	-1.79%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	78,106	270.6%	493,478	384.09%	(325,460)	174%	96,528	-131.23%	(121,650)	300.53%	430,396	-78.98%	41,546	55.72%	(57,804)	-19.48%	(332,064)	50.24%	(23,107)	-4.87%	(248,445)	-207.31%	297,440	219.32%	(230,936)	-94.59%	(45,117)	10.33%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,213)	-21.53%	(7,744)	-6.03%	(1,412)	0.75%	(14,731)	20.03%	(7,755)	19.16%	(8,192)	1.5%	(97,666)	-130.99%	3,960	1.33%
應付帳款增加（減少）	111,432	386.06%	(316,012)	-245.96%	112,797	-60.31%	(89,142)	121.19%	(208,877)	516.01%	(611,104)	112.14%	(244,241)	-327.58%	(149,509)	-50.37%	(768,964)	116.34%	(102,349)	-21.58%	328,556	274.16%	(220,002)	-162.22%	396,526	162.41%	(122,230)	28%
其他應付款增加（減少）	(39,247)	-135.97%	(29,836)	-23.22%	(23,414)	12.52%	(31,349)	42.62%	(33,528)	82.83%	(67,610)	12.41%	(56,280)	-75.48%	(51,306)	-17.29%	(155,054)	23.46%	4,158	0.88%	(5,323)	-4.44%	(37,881)	-27.93%	10,728	4.39%	(91,071)	20.86%
其他流動負債增加（減少）	(103)	-0.36%	156	0.12%	206	-0.11%	(33,839)	46.01%	19,422	-47.98%	(34)	0.01%	3,993	5.36%	1,290	0.43%
淨確定福利負債增加(減少)	(240)	-0.83%	(5,745)	-4.47%	235	-0.13%	194	-0.26%	228	-0.56%	287	-0.05%	371	0.5%	525	0.18%	508	-0.08%	497	0.1%	557	0.46%	732	0.54%	(4,190)	-1.72%	(9,137)	2.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	65,629	227.37%	(359,181)	-279.56%	88,482	-47.31%	(168,869)	229.58%	(230,510)	569.46%	(689,219)	126.47%	(397,577)	-533.24%	(199,985)	-67.38%	(934,530)	141.39%	(117,048)	-24.68%	307,056	256.22%	(259,413)	-191.28%	392,317	160.68%	(304,464)	69.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,735	497.97%	134,297	104.53%	(236,978)	126.7%	(72,341)	98.35%	(352,160)	869.98%	(258,823)	47.49%	(356,031)	-477.52%	(257,789)	-86.86%	(1,266,594)	191.63%	(140,155)	-29.56%	58,611	48.91%	38,027	28.04%	161,381	66.1%	(349,581)	80.08%
調整項目合計	246,425	853.75%	164,573	128.09%	(177,996)	95.16%	(247,085)	335.92%	(324,108)	800.68%	(176,609)	32.41%	(323,704)	-434.16%	(182,514)	-61.49%	(1,181,549)	178.76%	(9,752)	-2.06%	86,344	72.05%	128,612	94.83%	234,238	95.94%	(304,461)	69.74%
營運產生之現金流入（流出）	29,837	103.37%	121,824	94.82%	(182,447)	97.54%	(67,909)	92.32%	(40,427)	99.87%	(544,734)	99.96%	76,501	102.6%	302,188	101.82%	(656,159)	99.27%	492,319	103.82%	130,097	108.56%	144,113	106.26%	262,167	107.38%	(417,360)	95.6%
收取之利息	5,195	18%	1,581	1.23%	1,892	-1.01%	1,088	-1.48%	860	-2.12%	1,641	-0.3%	1,497	2.01%	1,089	0.37%	644	-0.1%	3,037	0.64%	1,654	1.38%	1,732	1.28%	3,721	1.52%	3,305	-0.76%
收取之股利	247	0.86%	6,048	4.71%	16	-0.01%	546	-0.74%
支付之利息	(5,935)	-20.56%	(6,281)	-4.89%	(3,451)	1.85%	(1,176)	1.6%	(651)	1.61%	(1,758)	0.32%	(2,969)	-3.98%	(6,481)	-2.18%	(7,641)	1.16%	(15,205)	-3.21%	(8,031)	-6.7%	(10,127)	-7.47%	(21,847)	-8.95%	(22,423)	5.14%
退還（支付）之所得稅	(480)	-1.66%	5,307	4.13%	(3,052)	1.63%	(6,090)	8.28%	(255)	0.63%	(92)	0.02%	(440)	-0.59%	24	0.01%	2,198	-0.33%	(5,936)	-1.25%	(3,872)	-3.23%	(97)	-0.07%	115	0.05%	(86)	0.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	28,864	100%	128,479	100%	(187,042)	100%	(73,555)	100%	(40,479)	100%	(544,952)	100%	74,559	100%	296,800	100%	(660,967)	100%	474,206	100%	119,843	100%	135,621	100%	244,156	100%	(436,564)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,450)	98.02%	(9,458)	100%	(41,756)	115.91%	(37,653)	-22.77%	(49,874)	74.5%	(147,458)	84.89%	(93,329)	242.43%	(24,212)	62.61%	(39,089)	22.1%	(2,391)	15.37%	(237,837)	63.82%	(123,079)	73.56%	(96,077)	-99.08%	(42,216)	-35.66%
存出保證金增加	(90)	1.98%	(24)	0.25%	(30)	0.08%	74	0.04%	0	0%	0	0%	(162)	0.42%	(1,900)	4.91%			0	0%	(4,798)	1.29%	(958)	0.57%
存出保證金減少	0	0%	24	-0.25%	0	0%	0	0%	9	-0.01%	807	-0.46%					0	0%	104	-0.67%			0	0%	3,339	3.44%	16,749	14.15%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,905)	4.93%	(114)	0.06%	0		0		(2,951)	1.76%	0	0%	(19,177)	-16.2%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,540)	100%	(9,458)	100%	(36,024)	100%	165,333	100%	(66,948)	100%	(173,714)	100%	(38,498)	100%	(38,670)	100%	(176,861)	100%	(15,555)	100%	(372,693)	100%	(167,322)	100%	96,974	100%	118,380	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,431,500	4774.2%	1,432,500	5390.2%	694,500	-616.95%	307,500	-783.42%	87,500	-1285.25%	362,500	797.84%	29,615	-16.36%	0	0%	35,000	-67.82%	17,000	-11.93%	40,000	19.09%			0	0%	5,249	-3.09%
短期借款減少	(2,382,500)	-4677.99%	(1,402,500)	-5277.32%	(803,500)	713.78%	(343,259)	874.52%	(87,500)	1285.25%	(302,500)	-665.79%			(20,000)	22.7%					0	0%	(247,029)	482.02%	(163,920)	214.45%	0	0%
償還長期借款	(2,138)	-4.2%	(2,097)	-7.89%	(2,061)	1.83%	(2,074)	5.28%	(5,563)	81.71%	(6,572)	-14.46%	(206,551)	114.08%	(68,298)	77.51%	(81,589)	158.08%	(52,803)	37.05%	(6,571)	-3.14%	(19,071)	37.21%	(22,990)	30.08%	(117,921)	69.53%
租賃本金償還	(1,451)	-2.85%	(1,327)	-4.99%	(1,509)	1.34%	(1,394)	3.55%	(1,266)	18.6%	(1,890)	-4.16%	(4,406)	2.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	5,519	10.84%
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,930	100%	26,576	100%	(112,570)	100%	(39,251)	100%	(6,808)	100%	45,435	100%	(181,060)	100%	(88,113)	100%	(51,611)	100%	(142,523)	100%	209,479	100%	(51,249)	100%	(76,439)	100%	(169,604)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	244		17,582		(667)		4,202		(625)		(813)		2,500		900		(5,988)		(1,381)		(1,199)		1,522		1,740		(2,391)
本期現金及約當現金增加（減少）數	75,498		163,179		(336,303)		56,729		(114,860)		(674,044)		(142,499)		170,917		(895,427)		314,747		(44,570)		(81,428)		266,431		(490,179)
期初現金及約當現金餘額	497,755		604,092		765,147		253,124		793,022		1,506,827		2,122,960
期末現金及約當現金餘額	573,253		767,271		428,844		309,853		678,162		832,783		1,980,461
資產負債表帳列之現金及約當現金	573,253		767,271		428,844		309,853		678,162		729,549		1,980,461		1,201,261		1,304,528		2,988,094		1,463,674		1,580,983		702,566		672,336

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台苯(1310) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,886萬元、較上一季衰退-74.35%；而今年初至今累積為NT$2,886萬元、較去年同期衰退-77.53%。

單季

台苯(1310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,886萬元，較上一季衰退-74.35%，為過去11年同期中的第7高。同時台苯過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.75%、15.47%與-13.27%。其中稅前淨利為NT$-2.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-97.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,886萬元，較去年同期衰退-77.53%，為過去11年同期中的第7高。同時台苯過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.75%、15.47%與-13.27%。其中稅前淨利為NT$-2.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-97.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(216,588)		(42,749)		(4,451)		179,176		283,681		(368,125)		400,205		484,702		525,390		502,071		43,753		15,501		27,929		(112,899)
收益費損項目合計	102,690		30,276		58,982		(174,744)		28,052		82,214		32,327		75,275		85,045		130,403		27,733		90,585		72,857		45,120
折舊費用	68,277		68,723		69,273		68,766		61,515		62,440		72,187		68,754		71,764		74,507		41,110		58,453		52,466		52,881
攤銷費用	309		434		369		708		631		632		533		24,016		14,948		24,144		16,944		23,708		26,088		14,904
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,735		134,297		(236,978)		(72,341)		(352,160)		(258,823)		(356,031)		(257,789)		(1,266,594)		(140,155)		58,611		38,027		161,381		(349,581)
營業活動之淨現金流入（流出）	28,864		128,479		(187,042)		(73,555)		(40,479)		(544,952)		74,559		296,800		(660,967)		474,206		119,843		135,621		244,156		(436,564)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(216,588)	-9.44%	(42,749)	-1.92%	(4,451)	-0.19%	179,176	5.07%	283,681	13.27%	(368,125)	-21.66%	400,205	13.62%	484,702	12.1%	525,390	14.93%	502,071	14.27%	43,753	1.93%	15,501	0.29%	27,929	0.56%	(112,899)	-2.3%
收益費損項目合計	102,690	355.77%	30,276	23.56%	58,982	-31.53%	(174,744)	237.57%	28,052	-69.3%	82,214	-15.09%	32,327	43.36%	75,275	25.36%	85,045	-12.87%	130,403	27.5%	27,733	23.14%	90,585	66.79%	72,857	29.84%	45,120	-10.34%
折舊費用	68,277	236.55%	68,723	53.49%	69,273	-37.04%	68,766	-93.49%	61,515	-151.97%	62,440	-11.46%	72,187	96.82%	68,754	23.17%	71,764	-10.86%	74,507	15.71%	41,110	34.3%	58,453	43.1%	52,466	21.49%	52,881	-12.11%
攤銷費用	309	1.07%	434	0.34%	369	-0.2%	708	-0.96%	631	-1.56%	632	-0.12%	533	0.71%	24,016	8.09%	14,948	-2.26%	24,144	5.09%	16,944	14.14%	23,708	17.48%	26,088	10.68%	14,904	-3.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,735	497.97%	134,297	104.53%	(236,978)	126.7%	(72,341)	98.35%	(352,160)	869.98%	(258,823)	47.49%	(356,031)	-477.52%	(257,789)	-86.86%	(1,266,594)	191.63%	(140,155)	-29.56%	58,611	48.91%	38,027	28.04%	161,381	66.1%	(349,581)	80.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	28,864	100%	128,479	100%	(187,042)	100%	(73,555)	100%	(40,479)	100%	(544,952)	100%	74,559	100%	296,800	100%	(660,967)	100%	474,206	100%	119,843	100%	135,621	100%	244,156	100%	(436,564)	100%

投資活動之淨現金流

台苯(1310) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-454萬元、較上一季衰退-133.56%；而今年初至今累積為NT$-454萬元、較去年同期成長52%。

單季

台苯(1310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-454萬元，較上一季衰退-133.56%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-454萬元，較去年同期成長52%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,540)		(9,458)		(36,024)		165,333		(66,948)		(173,714)		(38,498)		(38,670)		(176,861)		(15,555)		(372,693)		(167,322)		96,974		118,380
取得不動產、廠房及設備	(4,450)		(9,458)		(41,756)		(37,653)		(49,874)		(147,458)		(93,329)		(24,212)		(39,089)		(2,391)		(237,837)		(123,079)		(96,077)		(42,216)
處分不動產、廠房及設備							0		190		1,437		571
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(1,905)		(114)		0		0		(2,951)		0		(19,177)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		288																				8,602		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,540)	100%	(9,458)	100%	(36,024)	100%	165,333	100%	(66,948)	100%	(173,714)	100%	(38,498)	100%	(38,670)	100%	(176,861)	100%	(15,555)	100%	(372,693)	100%	(167,322)	100%	96,974	100%	118,380	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,450)	98.02%	(9,458)	100%	(41,756)	115.91%	(37,653)	-22.77%	(49,874)	74.5%	(147,458)	84.89%	(93,329)	242.43%	(24,212)	62.61%	(39,089)	22.1%	(2,391)	15.37%	(237,837)	63.82%	(123,079)	73.56%	(96,077)	-99.08%	(42,216)	-35.66%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	190	-0.28%	1,437	-0.83%	571	-1.48%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,905)	4.93%	(114)	0.06%	0		0		(2,951)	1.76%	0	0%	(19,177)	-16.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	288	-0.8%																			8,602	8.87%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台苯(1310) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,093萬元、較上一季衰退-65%；而今年初至今累積為NT$5,093萬元、較去年同期成長91.64%。

單季

台苯(1310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,093萬元，較上一季衰退-65%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,093萬元，較去年同期成長91.64%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,930		26,576		(112,570)		(39,251)		(6,808)		45,435		(181,060)		(88,113)		(51,611)		(142,523)		209,479		(51,249)		(76,439)		(169,604)
短期借款增加	2,431,500		1,432,500		694,500		307,500		87,500		362,500		29,615		0		35,000		17,000		40,000				0		5,249
短期借款減少	(2,382,500)		(1,402,500)		(803,500)		(343,259)		(87,500)		(302,500)				(20,000)						0		(247,029)		(163,920)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		156,000		117,000		0		54,000
償還長期借款	(2,138)		(2,097)		(2,061)		(2,074)		(5,563)		(6,572)		(206,551)		(68,298)		(81,589)		(52,803)		(6,571)		(19,071)		(22,990)		(117,921)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(6,123)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,930	100%	26,576	100%	(112,570)	100%	(39,251)	100%	(6,808)	100%	45,435	100%	(181,060)	100%	(88,113)	100%	(51,611)	100%	(142,523)	100%	209,479	100%	(51,249)	100%	(76,439)	100%	(169,604)	100%
短期借款增加	2,431,500	4774.2%	1,432,500	5390.2%	694,500	-616.95%	307,500	-783.42%	87,500	-1285.25%	362,500	797.84%	29,615	-16.36%	0	0%	35,000	-67.82%	17,000	-11.93%	40,000	19.09%			0	0%	5,249	-3.09%
短期借款減少	(2,382,500)	-4677.99%	(1,402,500)	-5277.32%	(803,500)	713.78%	(343,259)	874.52%	(87,500)	1285.25%	(302,500)	-665.79%			(20,000)	22.7%					0	0%	(247,029)	482.02%	(163,920)	214.45%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	156,000	74.47%	117,000	-228.3%	0	0%	54,000	-31.84%
償還長期借款	(2,138)	-4.2%	(2,097)	-7.89%	(2,061)	1.83%	(2,074)	5.28%	(5,563)	81.71%	(6,572)	-14.46%	(206,551)	114.08%	(68,298)	77.51%	(81,589)	158.08%	(52,803)	37.05%	(6,571)	-3.14%	(19,071)	37.21%	(22,990)	30.08%	(117,921)	69.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(6,123)	-13.48%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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