台苯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(194,356)	-7.94%	(1,625)	-0.05%	(385,584)	-16.64%	(161,915)	-4.24%	178,257	5.2%	200,164	10.67%	318,642	9.6%	455,340	11.18%	136,581	3.81%	258,526	7.94%	579,633	13.8%	325,741	7.1%	213,781	3.87%	(329,416)	-8%
本期稅前淨利（淨損）	(194,356)		(1,625)		(385,584)		(161,915)		178,257		200,164		318,642		455,340		136,581		258,526		579,633		309,422		213,781		(329,416)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,019		68,227		69,073		68,971		61,911		63,539		71,572		64,813		70,452		73,016		45,843		55,097		59,116		53,196
攤銷費用	309		428		368		367		632		632		533		16,222		23,735		22,263		21,767		21,269		25,042		(384)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7		(18)		9		29		65		(113)		(76)		149		15		775		49		46		98		1,948
利息費用	6,888		5,307		3,926		1,203		632		1,549		2,120		5,635		7,248		13,355		9,958		8,464		23,320		23,165
利息收入	(2,756)		(3,676)		(1,347)		(1,481)		(1,075)		(1,266)		(2,514)		(1,817)
股利收入	(10,138)		(8,176)		(6,373)		(15,736)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,956		4,478		3,539		9,082		(14,660)		(32,447)		62,902		(1,312)		(64,657)		30,599		(43,595)		(18,398)		8,057		10,830
其他項目	(30,719)		5,648		70,552		18,130		226		0				14,744		1,134		1,826		439		2,285		3,623		(118,807)
收益費損項目合計	34,440		75,061		140,350		80,252		43,589		(44,501)		131,344		122,219		75,961		158,267		83,195		(285,838)		142,762		2,102
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	6,694		(33,885)		2,466		64,033		7		(9,231)		21,469		61,125
應收帳款（增加）減少	(25,864)		(620,744)		552,052		173,283		(423,176)		(236,830)		(227,396)		(111,829)		(67,713)		265,711		(245,502)		(152,375)		70,389		402,052
其他應收款（增加）減少	2,319		2,480		2,122		5,668		(7,522)		(3,582)		3,697		(1,769)		13,646		9,355		672		(19,415)		19,882		(118,302)
存貨（增加）減少	232,865		(261,837)		(208,690)		(716,688)		156,363		(100,592)		113,866		(57,817)		207,057		(182,603)		(431,930)		88,192		33,608		279,038
預付款項（增加）減少	(17,370)		46,719		19,173		7,097		63,808		52,607		5,045		82,668		(146,008)		41,686		17,630		(35,655)		378,155		275,744
其他流動資產（增加）減少	(576)		(31)		12		(350)		(49)		(7)		92		(2,785)
其他金融資產（增加）減少	(29)		(350,993)		22,939		17,004		1,457		0		(373)		9,343		(13,284)		3,177		2,130		(42,622)		860		(8,009)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	198,039		(1,218,291)		390,074		(449,953)		(209,112)		(297,635)		(86,514)		(19,431)		13,456		123,876		(680,478)		(130,423)		497,419		867,523
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,774		6,303		(6,232)		13,264		(2,481)		384		3,785		(9,766)
應付帳款增加（減少）	(272,869)		598,196		(442,110)		865,893		416,399		162,391		58,430		(19,303)		36,891		42,386		389,573		(117,992)		(16,481)		(127,637)
其他應付款增加（減少）	11,732		8,230		(6,394)		(20,715)		30,530		3,745		(1,298)		104,697		(59,201)		(38,036)		60,106		24,685		7,864		102,222
其他流動負債增加（減少）	(49)		(230)		(316)		(4,541)		(182)		(1,229)		(3,528)		(833)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,270)		(185)		235		193		229		294		372		537		507		492		499		682		509		(11,682)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(259,682)		612,314		(453,075)		854,921		444,495		186,623		80,918		67,712		(5,333)		5,507		481,853		(86,353)		15,216		26,831
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(61,643)		(605,977)		(63,001)		404,968		235,383		(111,012)		(5,596)		48,281		8,123		129,383		(198,625)		(216,776)		512,635		894,354
調整項目合計	(27,203)		(530,916)		77,349		485,220		278,972		(155,513)		125,748		170,500		84,084		287,650		(115,430)		(502,614)		655,397		896,456
營運產生之現金流入（流出）	(221,559)		(532,541)		(308,235)		323,305		457,229		44,651		444,390		625,840		220,665		546,176		464,203		(193,192)		869,178		567,040
收取之利息	3,117		3,623		1,256		1,509		1,044		1,216		2,261		1,945		1,055		2,699		1,518		3,629		2,211		5,069
收取之股利	3,758		4,062		1,401		9,456
支付之利息	(6,845)		(5,304)		(3,510)		(1,194)		(641)		(1,463)		(1,603)		(6,258)		(7,323)		(15,178)		(9,771)		(9,150)		(21,702)		(25,284)
退還（支付）之所得稅	124		(1,884)		277		(35,087)		(35,940)		(109,727)		(243,745)		(188,779)		(156,790)		(7,121)		(21,226)		(803)		(1,669)		(1,086)
營業活動之淨現金流入（流出）	(221,405)		(532,044)		(308,811)		297,989		425,823		(62,327)		203,425		432,715		57,598		526,553		434,710		(199,516)		848,018		545,739
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,697)		(11,550)		(20,144)		(11,325)		(91,472)		(38,918)		(70,633)		(47,165)		(40,896)		(37,933)		(191,061)		(388,043)		(69,103)		(166,115)
存出保證金增加	(50)		(2)		0		1		(24)		0		118		1,900								1,520
存出保證金減少	0		14		7				(9)		4						0		27
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		(5,715)		0		0		(11,877)		(8,557)		(13,908)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	23,540		60,159		6,490		36,015		(85,995)		63,915		(81,921)		(40,073)		36,092		14,912		(215,800)		205,962		(83,598)		(27,965)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,989,000		2,155,000		1,515,000		910,000		0		(265,000)		15,000		24,880		30,000		(17,000)		85,000
短期借款減少	(1,973,000)		(2,100,000)		(1,131,000)		(960,000)		(3,000)		268,000										0		30,954		(47,646)		(253,038)
償還長期借款	(2,152)		(2,099)		(2,059)		(2,061)		(2,052)		(6,570)		(6,570)		(374,378)		(64,919)		(307,608)		(206,571)		(19,071)		(190,956)		(13,152)
租賃本金償還	(1,954)		(2,568)		(2,648)		(2,283)		(1,714)		(2,347)		(4,591)
發放現金股利	(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,862		50,333		379,293		(54,366)		8,269		(14,780)		20,979		(329,003)		(34,943)		(707,803)		190,399		207,704		(258,529)		(110,785)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,269)		4,244		1,309		(2,327)		199		(1,012)		1,380		1,265		1,696		(2,301)		(979)		(1,690)		484		1,703
本期現金及約當現金增加（減少）數	(188,272)		(417,308)		78,281		277,311		348,296		(14,204)		143,863		64,904		60,443		(168,639)		408,330		212,460		506,375		408,692
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,030,344		2,199,955		2,673,347		1,508,244		1,662,411		449,484		966,540
期末現金及約當現金餘額	(188,272)		(417,308)		78,281		277,311		348,296		(14,204)		143,863		1,266,165		1,364,971		2,819,455		1,872,004		1,793,443		1,222,290		885,053
資產負債表帳列之現金及約當現金	384,981	4.1%	349,963	3.43%	507,125	5.85%	587,164	6.02%	1,026,458	10.53%	818,579	9.92%	2,124,324	20.39%	1,266,165	11.45%	1,364,971	11.88%	2,819,455	24.67%	1,872,004	16.06%	1,793,443	16.78%	1,470,762	13.37%	1,129,539	10.43%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(410,944)	-8.67%	(44,374)	-0.78%	(390,035)	-8.41%	17,261	0.23%	461,938	8.3%	(167,961)	-4.7%	718,847	11.49%	940,042	11.64%	661,971	9.32%	760,597	11.23%	623,386	9.64%	355,746	3.72%	241,710	2.31%	(442,315)	-4.9%
本期稅前淨利（淨損）	(410,944)	213.43%	(44,374)	11%	(390,035)	78.66%	17,261	7.69%	461,938	119.88%	(167,961)	27.66%	718,847	258.59%	940,042	128.86%	661,971	-109.71%	760,597	76%	623,386	112.41%	324,923	-508.53%	241,710	22.13%	(442,315)	-405.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	136,296	-70.79%	136,950	-33.94%	138,346	-27.9%	137,737	61.37%	123,426	32.03%	125,979	-20.74%	143,759	51.71%	133,567	18.31%	142,216	-23.57%	147,523	14.74%	86,953	15.68%	113,550	-177.71%	111,582	10.22%	106,077	97.16%
攤銷費用	618	-0.32%	862	-0.21%	737	-0.15%	1,075	0.48%	1,263	0.33%	1,264	-0.21%	1,066	0.38%	40,238	5.52%	38,683	-6.41%	46,407	4.64%	38,711	6.98%	44,977	-70.39%	51,130	4.68%	14,520	13.3%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	30	-0.02%	28	-0.01%	23	0%	(23)	-0.01%	(4)	0%	(194)	0.03%	635	0.23%	164	0.02%	(11)	0%	780	0.08%	(2,086)	-0.38%	(2,721)	4.26%	(1,017)	-0.09%	2,258	2.07%
利息費用	13,380	-6.95%	11,208	-2.78%	7,215	-1.46%	2,372	1.06%	1,284	0.33%	3,191	-0.53%	4,619	1.66%	12,096	1.66%	14,773	-2.45%	29,099	2.91%	18,491	3.33%	18,477	-28.92%	44,965	4.12%	44,146	40.44%
利息收入	(6,256)	3.25%	(5,728)	1.42%	(3,331)	0.67%	(2,416)	-1.08%	(1,971)	-0.51%	(2,899)	0.48%	(3,969)	-1.43%	(2,913)	-0.4%
股利收入	(10,405)	5.4%	(14,224)	3.52%	(7,755)	1.56%	(16,282)	-7.25%	(4,142)	-1.07%	(3,016)	0.5%	(2,145)	-0.77%	(4,550)	-0.62%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7,770	-4.04%	10,911	-2.7%	(11,187)	2.26%	18,651	8.31%	(52,320)	-13.58%	(11,659)	1.92%	23,490	8.45%	(29,947)	-4.11%	(76,718)	12.71%	46,825	4.68%	(33,897)	-6.11%	(19,251)	30.13%	10,410	0.95%	19,380	17.75%
不動產、廠房及設備轉列費用數	25	-0.01%
處分投資損失（利益）	0	0%	2,984	-0.74%											0	0%	9,369	-1.55%	(445)	-0.04%	(16,907)	-3.05%	(344,044)	538.45%	22,245	2.04%	(25,401)	-23.27%
非金融資產減損迴轉利益	(151)	0.08%	(141)	0.03%
其他項目	(4,177)	2.17%	(37,513)	9.3%	74,681	-15.06%	(102,545)	-45.69%	(177)	-0.05%	(2)	0%	(60)	-0.02%	14,192	1.95%	5,154	-0.85%	4,762	0.48%	(43,367)	-7.82%	6,385	-9.99%	(27,531)	-2.52%	(115,766)	-106.04%
收益費損項目合計	137,130	-71.22%	105,337	-26.1%	199,332	-40.2%	(94,492)	-42.1%	71,641	18.59%	37,713	-6.21%	163,671	58.88%	197,494	27.07%	161,006	-26.68%	288,670	28.85%	110,928	20%	(195,253)	305.58%	215,619	19.74%	47,222	43.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(12,646)	6.57%	(92,840)	23%	(51,942)	10.48%	63,883	28.46%	(28,353)	-7.36%	7,149	-1.18%	(19,719)	-7.09%	35,603	4.88%
應收帳款（增加）減少	258,606	-134.31%	(419,672)	103.99%	348,036	-70.19%	(228,188)	-101.67%	(221,291)	-57.43%	156,234	-25.73%	(254,725)	-91.63%	(120,568)	-16.53%	(243,830)	40.41%	34,775	3.47%	(562,030)	-101.35%	(44,945)	70.34%	(111,336)	-10.19%	532,628	487.87%
其他應收款（增加）減少	1,390	-0.72%	(231)	0.06%	(1,352)	0.27%	(1,921)	-0.86%	(6,066)	-1.57%	(4,108)	0.68%	31,433	11.31%	(17,482)	-2.4%	(6,269)	1.04%	8,965	0.9%	10,370	1.87%	(27,728)	43.4%	13,410	1.23%	(28,671)	-26.26%
存貨（增加）減少	125,375	-65.12%	87,350	-21.64%	(112,530)	22.69%	(146,582)	-65.31%	(54,740)	-14.21%	21,557	-3.55%	269,101	96.8%	(10,086)	-1.38%	(56,355)	9.34%	(1,753)	-0.18%	(471,581)	-85.04%	(49,535)	77.53%	283,068	25.92%	139,730	127.99%
預付款項（增加）減少	(102,061)	53.01%	40,923	-10.14%	(109,513)	22.09%	24,075	10.73%	(21,843)	-5.67%	(49,120)	8.09%	(71,003)	-25.54%	17,883	2.45%	(28,739)	4.76%	65,890	6.58%	23,206	4.18%	238,897	-373.89%	54,546	4.99%	147,464	135.07%
其他流動資產（增加）減少	(414)	0.22%	1,439	-0.36%	267	-0.05%	(342)	-0.15%	74	0.02%	192	-0.03%	(27)	-0.01%	(3,266)	-0.45%
其他金融資產（增加）減少	5,895	-3.06%	(341,782)	84.69%	(8,352)	1.68%	(64,350)	-28.67%	1,457	0.38%	824	-0.14%	2,893	1.04%	17,799	2.44%	2,432	-0.4%	13,035	1.3%	(108)	-0.02%	11,746	-18.38%	7,429	0.68%	(197)	-0.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	276,145	-143.42%	(724,813)	179.6%	64,614	-13.03%	(353,425)	-157.47%	(330,762)	-85.84%	132,761	-21.86%	(44,968)	-16.18%	(77,235)	-10.59%	(318,608)	52.8%	100,769	10.07%	(928,923)	-167.51%	167,017	-261.39%	266,483	24.4%	822,406	753.29%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,439)	1.79%	(1,441)	0.36%	(7,644)	1.54%	(1,467)	-0.65%	(10,236)	-2.66%	(7,808)	1.29%	(93,881)	-33.77%	(5,806)	-0.8%
應付帳款增加（減少）	(161,437)	83.85%	282,184	-69.92%	(329,313)	66.41%	776,751	346.09%	207,522	53.85%	(448,713)	73.89%	(185,811)	-66.84%	(168,812)	-23.14%	(732,073)	121.33%	(59,963)	-5.99%	718,129	129.5%	(337,994)	528.98%	380,045	34.8%	(249,867)	-228.87%
其他應付款增加（減少）	(27,515)	14.29%	(21,606)	5.35%	(29,808)	6.01%	(52,064)	-23.2%	(2,998)	-0.78%	(63,865)	10.52%	(57,578)	-20.71%	53,391	7.32%	(214,255)	35.51%	(33,878)	-3.39%	54,783	9.88%	(13,196)	20.65%	18,592	1.7%	11,151	10.21%
其他流動負債增加（減少）	(152)	0.08%	(74)	0.02%	(110)	0.02%	(38,380)	-17.1%	19,240	4.99%	(1,263)	0.21%	465	0.17%	457	0.06%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,510)	0.78%	(5,930)	1.47%	470	-0.09%	387	0.17%	457	0.12%	581	-0.1%	743	0.27%	1,062	0.15%	1,015	-0.17%	989	0.1%	1,056	0.19%	1,414	-2.21%	(3,681)	-0.34%	(20,819)	-19.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(194,053)	100.79%	253,133	-62.72%	(364,593)	73.53%	686,052	305.68%	213,985	55.53%	(502,596)	82.76%	(316,659)	-113.91%	(132,273)	-18.13%	(939,863)	155.77%	(111,541)	-11.15%	788,909	142.26%	(345,766)	541.15%	407,533	37.31%	(277,633)	-254.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	82,092	-42.64%	(471,680)	116.88%	(299,979)	60.5%	332,627	148.21%	(116,777)	-30.3%	(369,835)	60.9%	(361,627)	-130.09%	(209,508)	-28.72%	(1,258,471)	208.57%	(10,772)	-1.08%	(140,014)	-25.25%	(178,749)	279.75%	674,016	61.71%	544,773	498.99%
調整項目合計	219,222	-113.86%	(366,343)	90.78%	(100,647)	20.3%	238,135	106.1%	(45,136)	-11.71%	(332,122)	54.69%	(197,956)	-71.21%	(12,014)	-1.65%	(1,097,465)	181.89%	277,898	27.77%	(29,086)	-5.24%	(374,002)	585.34%	889,635	81.46%	591,995	542.24%
營運產生之現金流入（流出）	(191,722)	99.57%	(410,717)	101.77%	(490,682)	98.96%	255,396	113.8%	416,802	108.16%	(500,083)	82.35%	520,891	187.38%	928,028	127.21%	(435,494)	72.18%	1,038,495	103.77%	594,300	107.17%	(49,079)	76.81%	1,131,345	103.59%	149,680	137.1%
收取之利息	8,312	-4.32%	5,204	-1.29%	3,148	-0.63%	2,597	1.16%	1,904	0.49%	2,857	-0.47%	3,758	1.35%	3,034	0.42%	1,699	-0.28%	5,736	0.57%	3,172	0.57%	5,361	-8.39%	5,932	0.54%	8,374	7.67%
收取之股利	4,005	-2.08%	10,110	-2.51%	1,417	-0.29%	10,002	4.46%	4,142	1.07%	3,016	-0.5%	2,145	0.77%
支付之利息	(12,780)	6.64%	(11,585)	2.87%	(6,961)	1.4%	(2,370)	-1.06%	(1,292)	-0.34%	(3,221)	0.53%	(4,572)	-1.64%	(12,739)	-1.75%	(14,964)	2.48%	(30,383)	-3.04%	(17,802)	-3.21%	(19,277)	30.17%	(43,549)	-3.99%	(47,707)	-43.7%
退還（支付）之所得稅	(356)	0.18%	3,423	-0.85%	(2,775)	0.56%	(41,177)	-18.35%	(36,195)	-9.39%	(109,819)	18.08%	(244,185)	-87.84%	(188,755)	-25.87%	(154,592)	25.62%	(13,057)	-1.3%	(25,098)	-4.53%	(900)	1.41%	(1,554)	-0.14%	(1,172)	-1.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	(192,541)	100%	(403,565)	100%	(495,853)	100%	224,434	100%	385,344	100%	(607,279)	100%	277,984	100%	729,515	100%	(603,369)	100%	1,000,759	100%	554,553	100%	(63,895)	100%	1,092,174	100%	109,175	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	652	1.29%			0	0%	5,510	-3.6%	2,494	-2.27%
取得採用權益法之投資	(1,744)	-9.18%					0	0%	(17,273)	11.29%	(28,500)	25.96%
處分採用權益法之投資	0	0%	37,355	73.68%							0	0%	41,568	-34.52%
取得不動產、廠房及設備	(7,147)	-37.62%	(21,008)	-41.44%	(61,900)	209.59%	(48,978)	-24.33%	(141,346)	92.42%	(186,376)	169.74%	(163,962)	136.16%	(71,377)	90.65%	(79,985)	56.82%	(40,324)	6271.23%	(428,898)	72.88%	(511,122)	-1322.78%	(165,180)	-1234.9%	(208,331)	-230.42%
存出保證金增加	(140)	-0.74%	(26)	-0.05%	(30)	0.1%	75	0.04%	(24)	0.02%	0	0%	(44)	0.04%	0	0%	(89)	0.06%					562	1.45%	23,845	178.27%	(158)	-0.17%
存出保證金減少	0	0%	38	0.07%	7	-0.02%			0	0%	811	-0.74%	0	0%	18,119	-23.01%	0	0%	131	-20.37%	135	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,905)	2.42%	(5,829)	4.14%	0		0	0%	(14,828)	-38.37%	(8,557)	-63.97%	(33,085)	-36.59%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	26,880	141.47%	37,960	74.87%	24,860	-84.17%	45,291	22.49%							0	0%	2,925	-2.08%	1,884	-293%	1,060	-0.18%
其他投資活動	1,151	6.06%	(4,270)	-8.42%	1,767	-5.98%	577	0.29%	0	0%	(97,328)	88.64%	0	0%	(2,711)	3.44%
投資活動之淨現金流入（流出）	19,000	100%	50,701	100%	(29,534)	100%	201,348	100%	(152,943)	100%	(109,799)	100%	(120,419)	100%	(78,743)	100%	(140,769)	100%	(643)	100%	(588,493)	100%	38,640	100%	13,376	100%	90,415	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,420,500	7039.91%	3,587,500	4664.6%	2,209,500	828.39%	1,217,500	-1300.51%	87,500	5989.05%	97,500	318.06%	44,615	-27.87%	24,880	-5.96%	65,000	-75.1%	0	0%	125,000	31.26%
短期借款減少	(4,355,500)	-6936.39%	(3,502,500)	-4554.08%	(1,934,500)	-725.28%	(1,303,259)	1392.12%	(90,500)	-6194.39%	(34,500)	-112.54%					0	0%	(438,000)	51.51%	0	0%	(216,075)	-138.11%	(211,566)	63.16%	(253,038)	90.25%
償還長期借款	(4,290)	-6.83%	(4,196)	-5.46%	(4,120)	-1.54%	(4,135)	4.42%	(7,615)	-521.22%	(13,142)	-42.87%	(213,121)	133.13%	(442,676)	106.13%	(146,508)	169.27%	(360,411)	42.39%	(213,142)	-53.3%	(38,142)	-24.38%	(213,946)	63.87%	(131,073)	46.75%
租賃本金償還	(3,405)	-5.42%	(3,895)	-5.06%	(4,157)	-1.56%	(3,677)	3.93%	(2,980)	-203.97%	(4,237)	-13.82%	(8,997)	5.62%
發放現金股利	(1)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(31)	-0.05%									0	0%	16,881	-10.55%			0	0%	54,572	-6.42%			0	0%	1	0%	0	0%
其他籌資活動	5,519	8.79%
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,792	100%	76,909	100%	266,723	100%	(93,617)	100%	1,461	100%	30,655	100%	(160,081)	100%	(417,116)	100%	(86,554)	100%	(850,326)	100%	399,878	100%	156,455	100%	(334,968)	100%	(280,389)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,025)		21,826		642		1,875		(426)		(1,825)		3,880		2,165		(4,292)		(3,682)		(2,178)		(168)		2,224		(688)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(112,774)		(254,129)		(258,022)		334,040		233,436		(688,248)		1,364		235,821		(834,984)		146,108		363,760		131,032		772,806		(81,487)
期初現金及約當現金餘額	497,755		604,092		765,147		253,124		793,022		1,506,827		2,122,960
期末現金及約當現金餘額	384,981		349,963		507,125		587,164		1,026,458		818,579		2,124,324
資產負債表帳列之現金及約當現金	384,981		349,963		507,125		587,164		1,026,458		818,579		2,124,324		1,266,165		1,364,971		2,819,455		1,872,004		1,793,443		1,470,762		1,129,539

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台苯(1310) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,886萬元、較上一季衰退-74.35%；而今年初至今累積為NT$2,886萬元、較去年同期衰退-77.53%。

單季

台苯(1310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,886萬元，較上一季衰退-74.35%，為過去11年同期中的第7高。同時台苯過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.75%、15.47%與-13.27%。其中稅前淨利為NT$-2.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-97.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,886萬元，較去年同期衰退-77.53%，為過去11年同期中的第7高。同時台苯過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.75%、15.47%與-13.27%。其中稅前淨利為NT$-2.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-97.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(216,588)		(42,749)		(4,451)		179,176		283,681		(368,125)		400,205		484,702		525,390		502,071		43,753		15,501		27,929		(112,899)
收益費損項目合計	102,690		30,276		58,982		(174,744)		28,052		82,214		32,327		75,275		85,045		130,403		27,733		90,585		72,857		45,120
折舊費用	68,277		68,723		69,273		68,766		61,515		62,440		72,187		68,754		71,764		74,507		41,110		58,453		52,466		52,881
攤銷費用	309		434		369		708		631		632		533		24,016		14,948		24,144		16,944		23,708		26,088		14,904
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,735		134,297		(236,978)		(72,341)		(352,160)		(258,823)		(356,031)		(257,789)		(1,266,594)		(140,155)		58,611		38,027		161,381		(349,581)
營業活動之淨現金流入（流出）	28,864		128,479		(187,042)		(73,555)		(40,479)		(544,952)		74,559		296,800		(660,967)		474,206		119,843		135,621		244,156		(436,564)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(216,588)	-9.44%	(42,749)	-1.92%	(4,451)	-0.19%	179,176	5.07%	283,681	13.27%	(368,125)	-21.66%	400,205	13.62%	484,702	12.1%	525,390	14.93%	502,071	14.27%	43,753	1.93%	15,501	0.29%	27,929	0.56%	(112,899)	-2.3%
收益費損項目合計	102,690	355.77%	30,276	23.56%	58,982	-31.53%	(174,744)	237.57%	28,052	-69.3%	82,214	-15.09%	32,327	43.36%	75,275	25.36%	85,045	-12.87%	130,403	27.5%	27,733	23.14%	90,585	66.79%	72,857	29.84%	45,120	-10.34%
折舊費用	68,277	236.55%	68,723	53.49%	69,273	-37.04%	68,766	-93.49%	61,515	-151.97%	62,440	-11.46%	72,187	96.82%	68,754	23.17%	71,764	-10.86%	74,507	15.71%	41,110	34.3%	58,453	43.1%	52,466	21.49%	52,881	-12.11%
攤銷費用	309	1.07%	434	0.34%	369	-0.2%	708	-0.96%	631	-1.56%	632	-0.12%	533	0.71%	24,016	8.09%	14,948	-2.26%	24,144	5.09%	16,944	14.14%	23,708	17.48%	26,088	10.68%	14,904	-3.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,735	497.97%	134,297	104.53%	(236,978)	126.7%	(72,341)	98.35%	(352,160)	869.98%	(258,823)	47.49%	(356,031)	-477.52%	(257,789)	-86.86%	(1,266,594)	191.63%	(140,155)	-29.56%	58,611	48.91%	38,027	28.04%	161,381	66.1%	(349,581)	80.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	28,864	100%	128,479	100%	(187,042)	100%	(73,555)	100%	(40,479)	100%	(544,952)	100%	74,559	100%	296,800	100%	(660,967)	100%	474,206	100%	119,843	100%	135,621	100%	244,156	100%	(436,564)	100%

投資活動之淨現金流

台苯(1310) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-454萬元、較上一季衰退-133.56%；而今年初至今累積為NT$-454萬元、較去年同期成長52%。

單季

台苯(1310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-454萬元，較上一季衰退-133.56%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-454萬元，較去年同期成長52%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,540)		(9,458)		(36,024)		165,333		(66,948)		(173,714)		(38,498)		(38,670)		(176,861)		(15,555)		(372,693)		(167,322)		96,974		118,380
取得不動產、廠房及設備	(4,450)		(9,458)		(41,756)		(37,653)		(49,874)		(147,458)		(93,329)		(24,212)		(39,089)		(2,391)		(237,837)		(123,079)		(96,077)		(42,216)
處分不動產、廠房及設備							0		190		1,437		571
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(1,905)		(114)		0		0		(2,951)		0		(19,177)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		288																				8,602		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,540)	100%	(9,458)	100%	(36,024)	100%	165,333	100%	(66,948)	100%	(173,714)	100%	(38,498)	100%	(38,670)	100%	(176,861)	100%	(15,555)	100%	(372,693)	100%	(167,322)	100%	96,974	100%	118,380	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,450)	98.02%	(9,458)	100%	(41,756)	115.91%	(37,653)	-22.77%	(49,874)	74.5%	(147,458)	84.89%	(93,329)	242.43%	(24,212)	62.61%	(39,089)	22.1%	(2,391)	15.37%	(237,837)	63.82%	(123,079)	73.56%	(96,077)	-99.08%	(42,216)	-35.66%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	190	-0.28%	1,437	-0.83%	571	-1.48%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,905)	4.93%	(114)	0.06%	0		0		(2,951)	1.76%	0	0%	(19,177)	-16.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	288	-0.8%																			8,602	8.87%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台苯(1310) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,093萬元、較上一季衰退-65%；而今年初至今累積為NT$5,093萬元、較去年同期成長91.64%。

單季

台苯(1310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,093萬元，較上一季衰退-65%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,093萬元，較去年同期成長91.64%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,930		26,576		(112,570)		(39,251)		(6,808)		45,435		(181,060)		(88,113)		(51,611)		(142,523)		209,479		(51,249)		(76,439)		(169,604)
短期借款增加	2,431,500		1,432,500		694,500		307,500		87,500		362,500		29,615		0		35,000		17,000		40,000				0		5,249
短期借款減少	(2,382,500)		(1,402,500)		(803,500)		(343,259)		(87,500)		(302,500)				(20,000)						0		(247,029)		(163,920)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		156,000		117,000		0		54,000
償還長期借款	(2,138)		(2,097)		(2,061)		(2,074)		(5,563)		(6,572)		(206,551)		(68,298)		(81,589)		(52,803)		(6,571)		(19,071)		(22,990)		(117,921)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(6,123)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,930	100%	26,576	100%	(112,570)	100%	(39,251)	100%	(6,808)	100%	45,435	100%	(181,060)	100%	(88,113)	100%	(51,611)	100%	(142,523)	100%	209,479	100%	(51,249)	100%	(76,439)	100%	(169,604)	100%
短期借款增加	2,431,500	4774.2%	1,432,500	5390.2%	694,500	-616.95%	307,500	-783.42%	87,500	-1285.25%	362,500	797.84%	29,615	-16.36%	0	0%	35,000	-67.82%	17,000	-11.93%	40,000	19.09%			0	0%	5,249	-3.09%
短期借款減少	(2,382,500)	-4677.99%	(1,402,500)	-5277.32%	(803,500)	713.78%	(343,259)	874.52%	(87,500)	1285.25%	(302,500)	-665.79%			(20,000)	22.7%					0	0%	(247,029)	482.02%	(163,920)	214.45%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	156,000	74.47%	117,000	-228.3%	0	0%	54,000	-31.84%
償還長期借款	(2,138)	-4.2%	(2,097)	-7.89%	(2,061)	1.83%	(2,074)	5.28%	(5,563)	81.71%	(6,572)	-14.46%	(206,551)	114.08%	(68,298)	77.51%	(81,589)	158.08%	(52,803)	37.05%	(6,571)	-3.14%	(19,071)	37.21%	(22,990)	30.08%	(117,921)	69.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(6,123)	-13.48%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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