台達化－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

台達化(1309) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季成長57.43%；而今年初至今累積為NT$2.2億元、較去年同期成長155.78%。

單季

台達化(1309) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.2億元，較上一季成長57.43%，為過去11年同期中的第6高。同時台達化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.96%、-15.82%與-15.04%。其中稅前淨利為NT$-5,286萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,722萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.2億元，較去年同期成長155.78%，為過去11年同期中的第6高。同時台達化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.96%、-15.82%與-15.04%。其中稅前淨利為NT$-5,286萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,722萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,856)		(126,842)		(91,624)		320,541		632,443		186,567		250,089		223,281		116,365		69,537		73,714		(220,346)		43,212		86,545
收益費損項目合計	75,058		60,791		32,818		36,657		27,059		48,166		27,899		14,343		54,965		26,548		47,099		134,966		47,053		(45,778)
折舊費用	54,011		55,217		52,448		51,778		49,013		56,068		51,719		45,510		44,914		46,981		55,528		43,361		42,694		44,183
攤銷費用	0		437		454		454		434		536		568		1,520		2,121		2,127		1,561		58		363		378
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	215,491		(326,706)		165,757		82,567		(530,637)		310,453		371,240		(507,095)		(678,566)		151,747		1,014,238		(1,863,900)		(596,565)		(319,193)
營業活動之淨現金流入（流出）	220,477		(395,266)		107,740		446,421		69,911		521,475		630,665		(314,875)		(544,810)		228,676		1,125,067		(1,958,739)		(512,701)		(287,052)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,856)	-1.25%	(126,842)	-3.35%	(91,624)	-2.56%	320,541	7.07%	632,443	13.94%	186,567	6.31%	250,089	5.44%	223,281	4.61%	116,365	2.58%	69,537	1.88%	73,714	1.81%	(220,346)	-5.05%	43,212	0.98%	86,545	2.23%
收益費損項目合計	75,058	34.04%	60,791	-15.38%	32,818	30.46%	36,657	8.21%	27,059	38.7%	48,166	9.24%	27,899	4.42%	14,343	-4.56%	54,965	-10.09%	26,548	11.61%	47,099	4.19%	134,966	-6.89%	47,053	-9.18%	(45,778)	15.95%
折舊費用	54,011	24.5%	55,217	-13.97%	52,448	48.68%	51,778	11.6%	49,013	70.11%	56,068	10.75%	51,719	8.2%	45,510	-14.45%	44,914	-8.24%	46,981	20.54%	55,528	4.94%	43,361	-2.21%	42,694	-8.33%	44,183	-15.39%
攤銷費用	0	0%	437	-0.11%	454	0.42%	454	0.1%	434	0.62%	536	0.1%	568	0.09%	1,520	-0.48%	2,121	-0.39%	2,127	0.93%	1,561	0.14%	58	0%	363	-0.07%	378	-0.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	215,491	97.74%	(326,706)	82.65%	165,757	153.85%	82,567	18.5%	(530,637)	-759.02%	310,453	59.53%	371,240	58.86%	(507,095)	161.05%	(678,566)	124.55%	151,747	66.36%	1,014,238	90.15%	(1,863,900)	95.16%	(596,565)	116.36%	(319,193)	111.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	220,477	100%	(395,266)	100%	107,740	100%	446,421	100%	69,911	100%	521,475	100%	630,665	100%	(314,875)	100%	(544,810)	100%	228,676	100%	1,125,067	100%	(1,958,739)	100%	(512,701)	100%	(287,052)	100%

投資活動之淨現金流

台達化(1309) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長91.17%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期成長42.9%。

單季

台達化(1309) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元，較上一季成長91.17%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期成長42.9%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,635)		(188,494)		(59,195)		(18,703)		(19,812)		(24,580)		37,034		(30,843)		(27,996)		(189,882)		(126,524)		19,824		(240,682)		(56,561)
取得不動產、廠房及設備	(36,977)		(47,386)		(42,738)		(27,584)		(19,812)		(24,939)		(28,350)		(40,554)		(31,993)		(33,031)		(46,381)		(65,610)		(175,080)		(39,960)
處分不動產、廠房及設備	0		90		0		6,588
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(1,219)		0		(215)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,360)		(132,822)								0		(74,812)		(110,887)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	91,680		0		2,000		822				0		135,639		120,824
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,635)	100%	(188,494)	100%	(59,195)	100%	(18,703)	100%	(19,812)	100%	(24,580)	100%	37,034	100%	(30,843)	100%	(27,996)	100%	(189,882)	100%	(126,524)	100%	19,824	100%	(240,682)	100%	(56,561)	100%
取得不動產、廠房及設備	(36,977)	34.35%	(47,386)	25.14%	(42,738)	72.2%	(27,584)	147.48%	(19,812)	100%	(24,939)	101.46%	(28,350)	-76.55%	(40,554)	131.49%	(31,993)	114.28%	(33,031)	17.4%	(46,381)	36.66%	(65,610)	-330.96%	(175,080)	72.74%	(39,960)	70.65%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	90	-0.05%	0	0%	6,588	-35.22%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,219)	3.95%	0	0%	(215)	0.11%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,360)	170.35%	(132,822)	70.46%							0	0%	(74,812)	-202.01%	(110,887)	359.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	91,680	-85.18%	0	0%	2,000	-3.38%	822	-4.4%			0	0%	135,639	366.26%	120,824	-391.74%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台達化(1309) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季衰退-346.2%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-152.87%。

單季

台達化(1309) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季衰退-346.2%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-152.87%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,205)		323,802		(201,632)		(500,959)		149,804		(265,089)		(366,100)		614,651		481,950		5,364		(995,520)		1,913,887		698,034		392,210
短期借款增加	0		325,000				150,000		150,000				0		305,860		432,769				(995,700)		1,513,031		697,401		593,766
短期借款減少	(170,000)				0		(350,000)		0		(263,979)		(345,000)				0		(145,143)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		200,000		300,000		0		100,000		3,400,000		1,600,000		1,000,000		1,300,000		300,000		0		1,500,000
償還長期借款			0		(200,000)		(500,000)		(300,000)		0		(100,000)		(3,400,000)		(1,600,000)		(1,000,000)		(1,300,000)				0		(1,500,000)
發放現金股利	(31)		(37)		(61)		(2)		(10)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,205)	100%	323,802	100%	(201,632)	100%	(500,959)	100%	149,804	100%	(265,089)	100%	(366,100)	100%	614,651	100%	481,950	100%	5,364	100%	(995,520)	100%	1,913,887	100%	698,034	100%	392,210	100%
短期借款增加	0	0%	325,000	100.37%			150,000	-29.94%	150,000	100.13%			0	0%	305,860	49.76%	432,769	89.8%			(995,700)	100.02%	1,513,031	79.06%	697,401	99.91%	593,766	151.39%
短期借款減少	(170,000)	99.3%			0	0%	(350,000)	69.87%	0	0%	(263,979)	99.58%	(345,000)	94.24%			0	0%	(145,143)	-2705.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	200,000	-39.92%	300,000	200.26%	0	0%	100,000	-27.31%	3,400,000	553.16%	1,600,000	331.98%	1,000,000	18642.8%	1,300,000	-130.59%	300,000	15.67%	0	0%	1,500,000	382.45%
償還長期借款			0	0%	(200,000)	99.19%	(500,000)	99.81%	(300,000)	-200.26%	0	0%	(100,000)	27.31%	(3,400,000)	-553.16%	(1,600,000)	-331.98%	(1,000,000)	-18642.8%	(1,300,000)	130.59%			0	0%	(1,500,000)	-382.45%
發放現金股利	(31)	0.02%	(37)	-0.01%	(61)	0.03%	(2)	0%	(10)	-0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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