1309
11.8
TWD-0.45 (-3.67%)
2026.02.06收盤
台達化－現金流量表
營業活動之現金流
台達化(1309) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.97億元、較上一季成長103.61%；而今年初至今累積為NT$5.15億元、較去年同期成長164.25%。
單季
台達化(1309) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.97億元，較上一季成長103.61%，為過去11年同期中的第6高。
同時台達化過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為97.42%、-24.4%與7.49%。
其中稅前淨利為NT$-8,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,503萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-590萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.15億元，較去年同期成長164.25%，為過去11年同期中的第7高。
同時台達化過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.81%、-20.75%與-4.46%。
其中稅前淨利為NT$-4.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,903萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,758) | -2.62% | (103,154) | -1.99% | (92,855) | -2.33% | 47,442 | 1.01% | 512,789 | 9.57% | 838,496 | 20.24% | 20,650 | 0.47% | 16,249 | 0.28% | 305,335 | 5.86% | (42,462) | -1.1% | (191,829) | -4.69% | (120,293) | -2.06% | (11,307) | -0.19% | 94,361 | 1.8% |
| 收益費損項目合計 | 75,033 | 70,856 | 38,799 | 70,920 | 33,662 | 25,495 | 8,553 | 68,259 | 39,381 | 35,350 | 206,800 | 64,810 | 52,484 | 829 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,603 | 53,396 | 53,515 | 51,770 | 50,507 | 50,764 | 52,174 | 50,462 | 45,257 | 46,481 | 55,326 | 57,062 | 42,838 | 43,308 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 24 | 437 | 453 | 429 | 536 | 547 | 878 | 1,312 | 2,125 | 2,093 | 1,543 | 372 | 392 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 217,103 | (789,924) | 337,932 | (152,416) | (160,188) | (10,958) | (296,256) | (460,624) | (511,999) | 250,282 | 130,540 | 679,008 | (440,234) | (160,190) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,480 | (815,447) | 279,952 | (34,682) | 375,693 | 799,532 | (298,303) | (445,105) | (181,793) | 223,703 | 95,911 | 621,971 | (381,242) | (55,338) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (443,694) | -3.87% | (276,979) | -1.99% | (203,023) | -1.82% | 606,460 | 4.26% | 1,837,285 | 11.88% | 1,454,176 | 13.63% | 435,907 | 3.24% | 520,625 | 3.14% | 353,461 | 2.46% | 59,631 | 0.51% | 112,222 | 0.85% | (419,526) | -2.64% | 84,688 | 0.53% | (66,806) | -0.48% |
| 收益費損項目合計 | 225,820 | 43.85% | 152,694 | -19.05% | 123,936 | 82.68% | 143,461 | 18.46% | 64,271 | 9.72% | 115,541 | 7.02% | 81,620 | 7.4% | 159,177 | -23.15% | 165,073 | -106.13% | 104,305 | 15.95% | 308,976 | 38.03% | 216,328 | -13.55% | 69,766 | -9.44% | 102,102 | 90.59% |
| 折舊費用 | 161,258 | 31.32% | 162,360 | -20.26% | 158,942 | 106.03% | 155,106 | 19.96% | 148,952 | 22.53% | 153,619 | 9.33% | 156,308 | 14.17% | 144,683 | -21.04% | 135,079 | -86.85% | 141,399 | 21.62% | 165,943 | 20.42% | 158,217 | -9.91% | 127,940 | -17.31% | 130,843 | 116.1% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 498 | -0.06% | 1,345 | 0.9% | 1,361 | 0.18% | 1,298 | 0.2% | 1,608 | 0.1% | 1,684 | 0.15% | 3,485 | -0.51% | 5,007 | -3.22% | 6,372 | 0.97% | 5,542 | 0.68% | 3,153 | -0.2% | 1,105 | -0.15% | 1,148 | 1.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 751,850 | 146.01% | (717,065) | 89.46% | 361,663 | 241.27% | 456,511 | 58.76% | (832,600) | -125.96% | 195,998 | 11.9% | 670,673 | 60.78% | (1,187,664) | 172.71% | (601,138) | 386.49% | 555,811 | 84.99% | 452,807 | 55.73% | (1,363,787) | 85.42% | (899,697) | 121.76% | 100,799 | 89.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 514,944 | 100% | (801,509) | 100% | 149,902 | 100% | 776,945 | 100% | 660,998 | 100% | 1,647,000 | 100% | 1,103,360 | 100% | (687,675) | 100% | (155,539) | 100% | 653,938 | 100% | 812,457 | 100% | (1,596,650) | 100% | (738,903) | 100% | 112,703 | 100% |
投資活動之淨現金流
台達化(1309) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,226萬元、較上一季成長53.15%；而今年初至今累積為NT$-3.97億元、較去年同期衰退-0.56%。
單季
台達化(1309) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,226萬元，較上一季成長53.15%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.97億元，較去年同期衰退-0.56%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,262) | (105,354) | (20,477) | 40,055 | (2,481) | 30,880 | 9,425 | (40,979) | 178,414 | (34,459) | 322,639 | 155,610 | (156,448) | (519,159) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,947) | (36,916) | (36,092) | (23,615) | (21,119) | (45,453) | (22,791) | (36,525) | (50,785) | (62,073) | (27,596) | (22,566) | (148,874) | (206,961) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 42 | 779 | 3,354 | 0 | 1,016 | 124 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (439) | 0 | 0 | 0 | 0 | (26) | (580) | 0 | 0 | (8,290) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (212,076) | (90,796) | 0 | (85,967) | (38,431) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 171,048 | 10,000 | 0 | 0 | 148,963 | 50,840 | (35,024) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (396,842) | 100% | (394,617) | 100% | (285,531) | 100% | (38,171) | 100% | (66,051) | 100% | (72,045) | 100% | 46,607 | 100% | (93,555) | 100% | (60,842) | 100% | 96,031 | 100% | 164,286 | 100% | (392,254) | 100% | (491,462) | 100% | (688,718) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (130,295) | 32.83% | (139,634) | 35.38% | (121,744) | 42.64% | (112,488) | 294.69% | (84,494) | 127.92% | (87,625) | 121.63% | (68,535) | -147.05% | (114,821) | 122.73% | (122,109) | 200.7% | (144,880) | -150.87% | (100,483) | -61.16% | (149,182) | 38.03% | (496,446) | 101.01% | (371,805) | 53.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 215 | -0.05% | 927 | -0.32% | 9,942 | -26.05% | 0 | 0% | 1,924 | -2.67% | 609 | 1.31% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (439) | 0.66% | 0 | 0 | 0% | (1,219) | 1.3% | 0 | 0% | (241) | -0.25% | (6,609) | -4.02% | 0 | 0% | (1,503) | 0.31% | (8,290) | 1.2% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (597,597) | 150.59% | (269,140) | 68.2% | 0 | 0% | (3,000) | 7.86% | 0 | 0% | (149,263) | 207.18% | (126,659) | -271.76% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 305,589 | -77.01% | 10,000 | -2.53% | 2,000 | -0.7% | 822 | -2.15% | 0 | 0% | 148,963 | -206.76% | 217,322 | 466.29% | 2,135 | -2.28% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台達化(1309) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.5億元、較上一季衰退-352.26%；而今年初至今累積為NT$-2.62億元、較去年同期衰退-131.81%。
單季
台達化(1309) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.5億元，較上一季衰退-352.26%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.62億元，較去年同期衰退-131.81%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (149,857) | 520,234 | (338,245) | (58,328) | (300,130) | (551,770) | 194,988 | 537,841 | (86,137) | (244,033) | (938,772) | (216,030) | 666,896 | 558,777 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (185,000) | 10,000 | 0 | 0 | 123,067 | 0 | (508,995) | 365,269 | 425,392 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (170,000) | 825,000 | (150,000) | 250,000 | 0 | (258,000) | 140,702 | (1,125) | (144,747) | (539,335) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 550,000 | 300,000 | 100,000 | 250,000 | 0 | 2,100,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,294,000 | 1,000,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (100,000) | (600,000) | (100,000) | (250,000) | 0 | (2,100,000) | (700,000) | (1,000,000) | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (79,456) | (119,166) | (198,697) | (757,297) | (5) | (100,226) | (65,501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (62,402) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (261,656) | 100% | 822,519 | 100% | (300,771) | 100% | (710,435) | 100% | (301,455) | 100% | (811,151) | 100% | (519,541) | 100% | 1,054,396 | 100% | (82,075) | 100% | (706,228) | 100% | (1,300,781) | 100% | 1,801,913 | 100% | 1,344,941 | 100% | 529,605 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 945,000 | 114.89% | 80,000 | -26.6% | 150,000 | -49.76% | 0 | 0% | 310,831 | 29.48% | 0 | 0% | 1,008,743 | 55.98% | 641,466 | 47.69% | 493,467 | 93.18% | ||||||||
| 短期借款減少 | (280,000) | 107.01% | 0 | 0% | (150,000) | 49.87% | (100,000) | 14.08% | (150,000) | 49.76% | (258,000) | 31.81% | (549,480) | 105.76% | 0 | 0% | (1,125) | 1.37% | (706,835) | 100.09% | (841,458) | 64.69% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 270,000 | -89.77% | 750,000 | -105.57% | 600,000 | -199.03% | 400,000 | -49.31% | 600,000 | -115.49% | 3,400,000 | 322.46% | 5,800,000 | -7066.71% | 2,700,000 | -382.31% | 3,540,000 | -272.14% | 3,794,000 | 210.55% | 3,700,000 | 275.11% | 1,000,000 | 188.82% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (300,000) | 99.74% | (600,000) | 84.46% | (900,000) | 298.55% | (850,000) | 104.79% | (600,000) | 115.49% | (3,400,000) | -322.46% | (5,800,000) | 7066.71% | (2,700,000) | 382.31% | (3,600,000) | 276.76% | (3,200,000) | -177.59% | (3,200,000) | -237.93% | (1,100,000) | -207.7% | ||
| 發放現金股利 | (79,517) | 30.39% | (119,276) | -14.5% | (198,793) | 66.09% | (757,308) | 106.6% | (18) | 0.01% | (100,226) | 12.36% | (65,501) | 12.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (62,402) | -11.78% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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