台達化－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,856)		(126,842)		(91,624)		320,541		632,443		186,567		250,089		223,281		116,365		69,537		73,714		(220,346)		43,212		86,545
本期稅前淨利（淨損）	(52,856)		(126,842)		(91,624)		320,541		632,443		186,567		250,089		223,281		116,365		69,537		73,714		(220,346)		43,212		86,545
調整項目
收益費損項目
折舊費用	54,011		55,217		52,448		51,778		49,013		56,068		51,719		45,510		44,914		46,981		55,528		43,361		42,694		44,183
攤銷費用	0		437		454		454		434		536		568		1,520		2,121		2,127		1,561		58		363		378
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,474		11		(385)		(6)		318		(739)		(6,104)		(3,100)		(9,396)		(1,311)		(910)		(40)		(473)		(213)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(371)		626		(1,125)		2,439		1,465		(2,435)		(17,400)		(14,830)		8,305		1,078		(19,016)		22,278		(39,324)		(39,392)
利息費用	11,877		6,171		2,909		800		1,312		8,802		15,498		12,495		11,815		13,680		20,254		21,359		13,651		15,562
利息收入	(9,467)		(10,122)		(11,390)		(8,232)		(9,903)		(5,229)		(1,700)		(1,589)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	16,046		2,086		312		(12,796)		(18,172)		(10,880)		(11,756)		(16,885)		(9,340)		(6,585)		754		(1,425)		(9,334)		(8,162)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	39		(7)		12		380		82		1,190		20		97
非金融資產減損損失	1,378		0		(12,333)		1,716		375				0		(3,204)		6,319				0		44,985		30,955		0
其他項目	71		1,841		1,916		1,896		2,135		1,837												337		2,877		2,512
收益費損項目合計	75,058		60,791		32,818		36,657		27,059		48,166		27,899		14,343		54,965		26,548		47,099		134,966		47,053		(45,778)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	280,533		(57,677)		239,817		117,147		(57,816)		84,036		4,084		(46,629)
應收票據（增加）減少	20,147		(66,886)		(20,345)		(37,082)		36,580		83,259		66,899		2,332		(105,016)		130,646		237,261		63,679		68,729		80,681
應收帳款（增加）減少	79,442		(129,602)		25,108		319,290		76,077		460,584		316,371		332,771		57,508		116,413		428,290		(45,248)		(100,879)		(240,602)
應收帳款－關係人（增加）減少	7,665		4,200		0		(956)		27		7,476		14,089		4,058		(592)		(3,907)		21,615
其他應收款（增加）減少	3,450		(38,465)		(41,125)		(17,677)		(53,977)		(23,529)		(13,572)		(4,906)		(54,189)		9,732		40,054		15,172		6,226		(5,134)
其他應收款－關係人（增加）減少	(840)		3,145		680		1,106		(272)		2,386		(2,432)		3,315		(1,795)		552		(380)		780		(100)		1,553
存貨（增加）減少	1,385		80,589		(333,652)		30,814		(39,900)		(86,294)		132,676		(201,451)		(343,529)		(102,475)		213,252		(889,854)		(895,858)		(763,691)
其他流動資產（增加）減少	(105,245)		(198,976)		97,801		(32,103)		(62,402)		28,094		11,605		(144)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	286,537		(403,672)		(31,716)		380,539		(101,683)		556,012		529,720		82,021		(359,599)		233,655		748,470		(1,095,076)		(897,388)		(633,111)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(50,219)		69,809		312,094		(100,001)		(300,735)		(128,262)		(90,997)		(182,699)		(246,316)		(33,887)		223,914		(790,851)		256,961		299,971
應付帳款－關係人增加（減少）	429		546		(630)		55		(136)		(269)		168		(2)		(151)		(1,191)		(322)		(1,138)		(576)		(191)
其他應付款增加（減少）	(55,209)		(17,204)		(64,154)		(158,017)		(119,143)		(89,444)		(47,625)		(89,097)		(61,721)		(55,122)		26,452		(9,354)		(2,452)		(34,780)
其他應付款－關係人增加（減少）	141		(165)		(147)		(2,443)		5,932		(2,853)		326		2,477		(249)		(614)		693		(1,434)		(6,352)		7,853
其他流動負債增加（減少）	39,374		28,670		(42,127)		(21,260)		(3,113)		(8,110)		(6,714)		(2,666)
淨確定福利負債增加(減少)	(5,562)		(4,690)		(7,563)		(16,306)		(11,759)		(16,621)		(15,052)		(319,251)		(7,820)		1,736		(248)		(1,226)		172		900
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(71,046)		76,966		197,473		(297,972)		(428,954)		(245,559)		(158,480)		(589,116)		(318,967)		(81,908)		265,768		(768,824)		300,823		313,918
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	215,491		(326,706)		165,757		82,567		(530,637)		310,453		371,240		(507,095)		(678,566)		151,747		1,014,238		(1,863,900)		(596,565)		(319,193)
調整項目合計	290,549		(265,915)		198,575		119,224		(503,578)		358,619		399,139		(492,752)		(623,601)		178,295		1,061,337		(1,728,934)		(549,512)		(364,971)
營運產生之現金流入（流出）	237,693		(392,757)		106,951		439,765		128,865		545,186		649,228		(269,471)		(507,236)		247,832		1,135,051		(1,949,280)		(506,300)		(278,426)
收取之利息	5,023		4,313		5,457		23,762		12,402		8,702		1,624		1,525		1,288		4,364		9,719		8,338		6,291		5,807
支付之利息	(12,126)		(6,657)		(2,975)		(893)		(1,211)		(8,868)		(15,687)		(12,190)		(12,926)		(15,280)		(19,690)		(17,797)		(12,685)		(14,417)
退還（支付）之所得稅	(10,113)		(165)		(1,693)		(16,213)		(70,145)		(23,545)		(4,500)		(34,739)		(25,936)		(8,240)		(13)		0		(7)		(16)
營業活動之淨現金流入（流出）	220,477		(395,266)		107,740		446,421		69,911		521,475		630,665		(314,875)		(544,810)		228,676		1,125,067		(1,958,739)		(512,701)		(287,052)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,360)		(132,822)								0		(74,812)		(110,887)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	91,680		0		2,000		822				0		135,639		120,824
取得採用權益法之投資	0		(8,334)		(10,931)
取得不動產、廠房及設備	(36,977)		(47,386)		(42,738)		(27,584)		(19,812)		(24,939)		(28,350)		(40,554)		(31,993)		(33,031)		(46,381)		(65,610)		(175,080)		(39,960)
處分不動產、廠房及設備	0		90		0		6,588
存出保證金增加	(663)		(128)		(7,526)
存出保證金減少	19,867		86		0		1,471		0		359		730		993		2
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(1,219)		0		(215)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	1,818
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,635)		(188,494)		(59,195)		(18,703)		(19,812)		(24,580)		37,034		(30,843)		(27,996)		(189,882)		(126,524)		19,824		(240,682)		(56,561)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		325,000				150,000		150,000				0		305,860		432,769				(995,700)		1,513,031		697,401		593,766
短期借款減少	(170,000)				0		(350,000)		0		(263,979)		(345,000)				0		(145,143)
租賃本金償還	(1,174)		(1,161)		(1,149)		(1,137)		(1,125)		(1,110)		(1,100)
發放現金股利	(31)		(37)		(61)		(2)		(10)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,205)		323,802		(201,632)		(500,959)		149,804		(265,089)		(366,100)		614,651		481,950		5,364		(995,520)		1,913,887		698,034		392,210
匯率變動對現金及約當現金之影響	103		53,838		10,203		57,170		(9,624)		(9,592)		5,311		1,895		(5,128)		(5,629)		(5,373)		7,588		28,739		(21,825)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(58,260)		(206,120)		(142,884)		(16,071)		190,279		222,214		306,910		270,828		(95,984)		38,529		(2,350)		(17,440)		(26,610)		26,772
期初現金及約當現金餘額	886,216		2,211,329		2,662,088		2,598,283		2,458,506		1,312,018		602,671		504,846		606,623		586,040		910,720		1,236,102		661,217		888,855
期末現金及約當現金餘額	827,956		2,005,209		2,519,204		2,582,212		2,648,785		1,534,232		909,581		775,674		510,639		624,569		908,370		1,218,662		634,607		915,627
資產負債表帳列之現金及約當現金	827,956	8.63%	2,005,209	21.69%	2,519,204	27.23%	2,582,212	24.96%	2,648,785	27.65%	1,534,232	20.28%	909,581	10.67%	775,674	8.6%	510,639	5.97%	624,569	6.79%	908,370	8.84%	1,218,662	9.12%	634,607	5.81%	915,627	8.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,856)	-1.25%	(126,842)	-3.35%	(91,624)	-2.56%	320,541	7.07%	632,443	13.94%	186,567	6.31%	250,089	5.44%	223,281	4.61%	116,365	2.58%	69,537	1.88%	73,714	1.81%	(220,346)	-5.05%	43,212	0.98%	86,545	2.23%
本期稅前淨利（淨損）	(52,856)	-23.97%	(126,842)	32.09%	(91,624)	-85.04%	320,541	71.8%	632,443	904.64%	186,567	35.78%	250,089	39.65%	223,281	-70.91%	116,365	-21.36%	69,537	30.41%	73,714	6.55%	(220,346)	11.25%	43,212	-8.43%	86,545	-30.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	54,011	24.5%	55,217	-13.97%	52,448	48.68%	51,778	11.6%	49,013	70.11%	56,068	10.75%	51,719	8.2%	45,510	-14.45%	44,914	-8.24%	46,981	20.54%	55,528	4.94%	43,361	-2.21%	42,694	-8.33%	44,183	-15.39%
攤銷費用	0	0%	437	-0.11%	454	0.42%	454	0.1%	434	0.62%	536	0.1%	568	0.09%	1,520	-0.48%	2,121	-0.39%	2,127	0.93%	1,561	0.14%	58	0%	363	-0.07%	378	-0.13%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,474	0.67%	11	0%	(385)	-0.36%	(6)	0%	318	0.45%	(739)	-0.14%	(6,104)	-0.97%	(3,100)	0.98%	(9,396)	1.72%	(1,311)	-0.57%	(910)	-0.08%	(40)	0%	(473)	0.09%	(213)	0.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(371)	-0.17%	626	-0.16%	(1,125)	-1.04%	2,439	0.55%	1,465	2.1%	(2,435)	-0.47%	(17,400)	-2.76%	(14,830)	4.71%	8,305	-1.52%	1,078	0.47%	(19,016)	-1.69%	22,278	-1.14%	(39,324)	7.67%	(39,392)	13.72%
利息費用	11,877	5.39%	6,171	-1.56%	2,909	2.7%	800	0.18%	1,312	1.88%	8,802	1.69%	15,498	2.46%	12,495	-3.97%	11,815	-2.17%	13,680	5.98%	20,254	1.8%	21,359	-1.09%	13,651	-2.66%	15,562	-5.42%
利息收入	(9,467)	-4.29%	(10,122)	2.56%	(11,390)	-10.57%	(8,232)	-1.84%	(9,903)	-14.17%	(5,229)	-1%	(1,700)	-0.27%	(1,589)	0.5%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	16,046	7.28%	2,086	-0.53%	312	0.29%	(12,796)	-2.87%	(18,172)	-25.99%	(10,880)	-2.09%	(11,756)	-1.86%	(16,885)	5.36%	(9,340)	1.71%	(6,585)	-2.88%	754	0.07%	(1,425)	0.07%	(9,334)	1.82%	(8,162)	2.84%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	39	0.02%	(7)	0%	12	0.01%	380	0.09%	82	0.12%	1,190	0.23%	20	0%	97	-0.03%
非金融資產減損損失	1,378	0.63%	0	0%	(12,333)	-11.45%	1,716	0.38%	375	0.54%			0	0%	(3,204)	1.02%	6,319	-1.16%			0	0%	44,985	-2.3%	30,955	-6.04%	0	0%
其他項目	71	0.03%	1,841	-0.47%	1,916	1.78%	1,896	0.42%	2,135	3.05%	1,837	0.35%											337	-0.02%	2,877	-0.56%	2,512	-0.88%
收益費損項目合計	75,058	34.04%	60,791	-15.38%	32,818	30.46%	36,657	8.21%	27,059	38.7%	48,166	9.24%	27,899	4.42%	14,343	-4.56%	54,965	-10.09%	26,548	11.61%	47,099	4.19%	134,966	-6.89%	47,053	-9.18%	(45,778)	15.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	280,533	127.24%	(57,677)	14.59%	239,817	222.59%	117,147	26.24%	(57,816)	-82.7%	84,036	16.12%	4,084	0.65%	(46,629)	14.81%
應收票據（增加）減少	20,147	9.14%	(66,886)	16.92%	(20,345)	-18.88%	(37,082)	-8.31%	36,580	52.32%	83,259	15.97%	66,899	10.61%	2,332	-0.74%	(105,016)	19.28%	130,646	57.13%	237,261	21.09%	63,679	-3.25%	68,729	-13.41%	80,681	-28.11%
應收帳款（增加）減少	79,442	36.03%	(129,602)	32.79%	25,108	23.3%	319,290	71.52%	76,077	108.82%	460,584	88.32%	316,371	50.16%	332,771	-105.68%	57,508	-10.56%	116,413	50.91%	428,290	38.07%	(45,248)	2.31%	(100,879)	19.68%	(240,602)	83.82%
應收帳款－關係人（增加）減少	7,665	3.48%	4,200	-1.06%	0	0%	(956)	-0.21%	27	0.04%	7,476	1.43%	14,089	2.23%	4,058	-1.29%	(592)	0.11%	(3,907)	-1.71%	21,615	1.92%
其他應收款（增加）減少	3,450	1.56%	(38,465)	9.73%	(41,125)	-38.17%	(17,677)	-3.96%	(53,977)	-77.21%	(23,529)	-4.51%	(13,572)	-2.15%	(4,906)	1.56%	(54,189)	9.95%	9,732	4.26%	40,054	3.56%	15,172	-0.77%	6,226	-1.21%	(5,134)	1.79%
其他應收款－關係人（增加）減少	(840)	-0.38%	3,145	-0.8%	680	0.63%	1,106	0.25%	(272)	-0.39%	2,386	0.46%	(2,432)	-0.39%	3,315	-1.05%	(1,795)	0.33%	552	0.24%	(380)	-0.03%	780	-0.04%	(100)	0.02%	1,553	-0.54%
存貨（增加）減少	1,385	0.63%	80,589	-20.39%	(333,652)	-309.68%	30,814	6.9%	(39,900)	-57.07%	(86,294)	-16.55%	132,676	21.04%	(201,451)	63.98%	(343,529)	63.05%	(102,475)	-44.81%	213,252	18.95%	(889,854)	45.43%	(895,858)	174.73%	(763,691)	266.05%
其他流動資產（增加）減少	(105,245)	-47.74%	(198,976)	50.34%	97,801	90.78%	(32,103)	-7.19%	(62,402)	-89.26%	28,094	5.39%	11,605	1.84%	(144)	0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	286,537	129.96%	(403,672)	102.13%	(31,716)	-29.44%	380,539	85.24%	(101,683)	-145.45%	556,012	106.62%	529,720	83.99%	82,021	-26.05%	(359,599)	66%	233,655	102.18%	748,470	66.53%	(1,095,076)	55.91%	(897,388)	175.03%	(633,111)	220.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(50,219)	-22.78%	69,809	-17.66%	312,094	289.67%	(100,001)	-22.4%	(300,735)	-430.17%	(128,262)	-24.6%	(90,997)	-14.43%	(182,699)	58.02%	(246,316)	45.21%	(33,887)	-14.82%	223,914	19.9%	(790,851)	40.38%	256,961	-50.12%	299,971	-104.5%
應付帳款－關係人增加（減少）	429	0.19%	546	-0.14%	(630)	-0.58%	55	0.01%	(136)	-0.19%	(269)	-0.05%	168	0.03%	(2)	0%	(151)	0.03%	(1,191)	-0.52%	(322)	-0.03%	(1,138)	0.06%	(576)	0.11%	(191)	0.07%
其他應付款增加（減少）	(55,209)	-25.04%	(17,204)	4.35%	(64,154)	-59.55%	(158,017)	-35.4%	(119,143)	-170.42%	(89,444)	-17.15%	(47,625)	-7.55%	(89,097)	28.3%	(61,721)	11.33%	(55,122)	-24.1%	26,452	2.35%	(9,354)	0.48%	(2,452)	0.48%	(34,780)	12.12%
其他應付款－關係人增加（減少）	141	0.06%	(165)	0.04%	(147)	-0.14%	(2,443)	-0.55%	5,932	8.49%	(2,853)	-0.55%	326	0.05%	2,477	-0.79%	(249)	0.05%	(614)	-0.27%	693	0.06%	(1,434)	0.07%	(6,352)	1.24%	7,853	-2.74%
其他流動負債增加（減少）	39,374	17.86%	28,670	-7.25%	(42,127)	-39.1%	(21,260)	-4.76%	(3,113)	-4.45%	(8,110)	-1.56%	(6,714)	-1.06%	(2,666)	0.85%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,562)	-2.52%	(4,690)	1.19%	(7,563)	-7.02%	(16,306)	-3.65%	(11,759)	-16.82%	(16,621)	-3.19%	(15,052)	-2.39%	(319,251)	101.39%	(7,820)	1.44%	1,736	0.76%	(248)	-0.02%	(1,226)	0.06%	172	-0.03%	900	-0.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(71,046)	-32.22%	76,966	-19.47%	197,473	183.29%	(297,972)	-66.75%	(428,954)	-613.57%	(245,559)	-47.09%	(158,480)	-25.13%	(589,116)	187.1%	(318,967)	58.55%	(81,908)	-35.82%	265,768	23.62%	(768,824)	39.25%	300,823	-58.67%	313,918	-109.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	215,491	97.74%	(326,706)	82.65%	165,757	153.85%	82,567	18.5%	(530,637)	-759.02%	310,453	59.53%	371,240	58.86%	(507,095)	161.05%	(678,566)	124.55%	151,747	66.36%	1,014,238	90.15%	(1,863,900)	95.16%	(596,565)	116.36%	(319,193)	111.2%
調整項目合計	290,549	131.78%	(265,915)	67.27%	198,575	184.31%	119,224	26.71%	(503,578)	-720.31%	358,619	68.77%	399,139	63.29%	(492,752)	156.49%	(623,601)	114.46%	178,295	77.97%	1,061,337	94.34%	(1,728,934)	88.27%	(549,512)	107.18%	(364,971)	127.14%
營運產生之現金流入（流出）	237,693	107.81%	(392,757)	99.37%	106,951	99.27%	439,765	98.51%	128,865	184.33%	545,186	104.55%	649,228	102.94%	(269,471)	85.58%	(507,236)	93.1%	247,832	108.38%	1,135,051	100.89%	(1,949,280)	99.52%	(506,300)	98.75%	(278,426)	96.99%
收取之利息	5,023	2.28%	4,313	-1.09%	5,457	5.06%	23,762	5.32%	12,402	17.74%	8,702	1.67%	1,624	0.26%	1,525	-0.48%	1,288	-0.24%	4,364	1.91%	9,719	0.86%	8,338	-0.43%	6,291	-1.23%	5,807	-2.02%
支付之利息	(12,126)	-5.5%	(6,657)	1.68%	(2,975)	-2.76%	(893)	-0.2%	(1,211)	-1.73%	(8,868)	-1.7%	(15,687)	-2.49%	(12,190)	3.87%	(12,926)	2.37%	(15,280)	-6.68%	(19,690)	-1.75%	(17,797)	0.91%	(12,685)	2.47%	(14,417)	5.02%
退還（支付）之所得稅	(10,113)	-4.59%	(165)	0.04%	(1,693)	-1.57%	(16,213)	-3.63%	(70,145)	-100.33%	(23,545)	-4.52%	(4,500)	-0.71%	(34,739)	11.03%	(25,936)	4.76%	(8,240)	-3.6%	(13)	0%	0	0%	(7)	0%	(16)	0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	220,477	100%	(395,266)	100%	107,740	100%	446,421	100%	69,911	100%	521,475	100%	630,665	100%	(314,875)	100%	(544,810)	100%	228,676	100%	1,125,067	100%	(1,958,739)	100%	(512,701)	100%	(287,052)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,360)	170.35%	(132,822)	70.46%							0	0%	(74,812)	-202.01%	(110,887)	359.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	91,680	-85.18%	0	0%	2,000	-3.38%	822	-4.4%			0	0%	135,639	366.26%	120,824	-391.74%
取得採用權益法之投資	0	0%	(8,334)	4.42%	(10,931)	18.47%
取得不動產、廠房及設備	(36,977)	34.35%	(47,386)	25.14%	(42,738)	72.2%	(27,584)	147.48%	(19,812)	100%	(24,939)	101.46%	(28,350)	-76.55%	(40,554)	131.49%	(31,993)	114.28%	(33,031)	17.4%	(46,381)	36.66%	(65,610)	-330.96%	(175,080)	72.74%	(39,960)	70.65%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	90	-0.05%	0	0%	6,588	-35.22%
存出保證金增加	(663)	0.62%	(128)	0.07%	(7,526)	12.71%
存出保證金減少	19,867	-18.46%	86	-0.05%	0	0%	1,471	-7.87%	0	0%	359	-1.46%	730	1.97%	993	-3.22%	2	-0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,219)	3.95%	0	0%	(215)	0.11%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	1,818	-1.69%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,635)	100%	(188,494)	100%	(59,195)	100%	(18,703)	100%	(19,812)	100%	(24,580)	100%	37,034	100%	(30,843)	100%	(27,996)	100%	(189,882)	100%	(126,524)	100%	19,824	100%	(240,682)	100%	(56,561)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	325,000	100.37%			150,000	-29.94%	150,000	100.13%			0	0%	305,860	49.76%	432,769	89.8%			(995,700)	100.02%	1,513,031	79.06%	697,401	99.91%	593,766	151.39%
短期借款減少	(170,000)	99.3%			0	0%	(350,000)	69.87%	0	0%	(263,979)	99.58%	(345,000)	94.24%			0	0%	(145,143)	-2705.87%
租賃本金償還	(1,174)	0.69%	(1,161)	-0.36%	(1,149)	0.57%	(1,137)	0.23%	(1,125)	-0.75%	(1,110)	0.42%	(1,100)	0.3%
發放現金股利	(31)	0.02%	(37)	-0.01%	(61)	0.03%	(2)	0%	(10)	-0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,205)	100%	323,802	100%	(201,632)	100%	(500,959)	100%	149,804	100%	(265,089)	100%	(366,100)	100%	614,651	100%	481,950	100%	5,364	100%	(995,520)	100%	1,913,887	100%	698,034	100%	392,210	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	103		53,838		10,203		57,170		(9,624)		(9,592)		5,311		1,895		(5,128)		(5,629)		(5,373)		7,588		28,739		(21,825)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(58,260)		(206,120)		(142,884)		(16,071)		190,279		222,214		306,910		270,828		(95,984)		38,529		(2,350)		(17,440)		(26,610)		26,772
期初現金及約當現金餘額	886,216		2,211,329		2,662,088		2,598,283		2,458,506		1,312,018		602,671
期末現金及約當現金餘額	827,956		2,005,209		2,519,204		2,582,212		2,648,785		1,534,232		909,581
資產負債表帳列之現金及約當現金	827,956		2,005,209		2,519,204		2,582,212		2,648,785		1,534,232		909,581		775,674		510,639		624,569		908,370		1,218,662		634,607		915,627

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台達化(1309) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季成長57.43%；而今年初至今累積為NT$2.2億元、較去年同期成長155.78%。

單季

台達化(1309) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.2億元，較上一季成長57.43%，為過去11年同期中的第6高。同時台達化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.96%、-15.82%與-15.04%。其中稅前淨利為NT$-5,286萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,722萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.2億元，較去年同期成長155.78%，為過去11年同期中的第6高。同時台達化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.96%、-15.82%與-15.04%。其中稅前淨利為NT$-5,286萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,722萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,856)		(126,842)		(91,624)		320,541		632,443		186,567		250,089		223,281		116,365		69,537		73,714		(220,346)		43,212		86,545
收益費損項目合計	75,058		60,791		32,818		36,657		27,059		48,166		27,899		14,343		54,965		26,548		47,099		134,966		47,053		(45,778)
折舊費用	54,011		55,217		52,448		51,778		49,013		56,068		51,719		45,510		44,914		46,981		55,528		43,361		42,694		44,183
攤銷費用	0		437		454		454		434		536		568		1,520		2,121		2,127		1,561		58		363		378
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	215,491		(326,706)		165,757		82,567		(530,637)		310,453		371,240		(507,095)		(678,566)		151,747		1,014,238		(1,863,900)		(596,565)		(319,193)
營業活動之淨現金流入（流出）	220,477		(395,266)		107,740		446,421		69,911		521,475		630,665		(314,875)		(544,810)		228,676		1,125,067		(1,958,739)		(512,701)		(287,052)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,856)	-1.25%	(126,842)	-3.35%	(91,624)	-2.56%	320,541	7.07%	632,443	13.94%	186,567	6.31%	250,089	5.44%	223,281	4.61%	116,365	2.58%	69,537	1.88%	73,714	1.81%	(220,346)	-5.05%	43,212	0.98%	86,545	2.23%
收益費損項目合計	75,058	34.04%	60,791	-15.38%	32,818	30.46%	36,657	8.21%	27,059	38.7%	48,166	9.24%	27,899	4.42%	14,343	-4.56%	54,965	-10.09%	26,548	11.61%	47,099	4.19%	134,966	-6.89%	47,053	-9.18%	(45,778)	15.95%
折舊費用	54,011	24.5%	55,217	-13.97%	52,448	48.68%	51,778	11.6%	49,013	70.11%	56,068	10.75%	51,719	8.2%	45,510	-14.45%	44,914	-8.24%	46,981	20.54%	55,528	4.94%	43,361	-2.21%	42,694	-8.33%	44,183	-15.39%
攤銷費用	0	0%	437	-0.11%	454	0.42%	454	0.1%	434	0.62%	536	0.1%	568	0.09%	1,520	-0.48%	2,121	-0.39%	2,127	0.93%	1,561	0.14%	58	0%	363	-0.07%	378	-0.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	215,491	97.74%	(326,706)	82.65%	165,757	153.85%	82,567	18.5%	(530,637)	-759.02%	310,453	59.53%	371,240	58.86%	(507,095)	161.05%	(678,566)	124.55%	151,747	66.36%	1,014,238	90.15%	(1,863,900)	95.16%	(596,565)	116.36%	(319,193)	111.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	220,477	100%	(395,266)	100%	107,740	100%	446,421	100%	69,911	100%	521,475	100%	630,665	100%	(314,875)	100%	(544,810)	100%	228,676	100%	1,125,067	100%	(1,958,739)	100%	(512,701)	100%	(287,052)	100%

投資活動之淨現金流

台達化(1309) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長91.17%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期成長42.9%。

單季

台達化(1309) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元，較上一季成長91.17%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期成長42.9%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,635)		(188,494)		(59,195)		(18,703)		(19,812)		(24,580)		37,034		(30,843)		(27,996)		(189,882)		(126,524)		19,824		(240,682)		(56,561)
取得不動產、廠房及設備	(36,977)		(47,386)		(42,738)		(27,584)		(19,812)		(24,939)		(28,350)		(40,554)		(31,993)		(33,031)		(46,381)		(65,610)		(175,080)		(39,960)
處分不動產、廠房及設備	0		90		0		6,588
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(1,219)		0		(215)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,360)		(132,822)								0		(74,812)		(110,887)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	91,680		0		2,000		822				0		135,639		120,824
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,635)	100%	(188,494)	100%	(59,195)	100%	(18,703)	100%	(19,812)	100%	(24,580)	100%	37,034	100%	(30,843)	100%	(27,996)	100%	(189,882)	100%	(126,524)	100%	19,824	100%	(240,682)	100%	(56,561)	100%
取得不動產、廠房及設備	(36,977)	34.35%	(47,386)	25.14%	(42,738)	72.2%	(27,584)	147.48%	(19,812)	100%	(24,939)	101.46%	(28,350)	-76.55%	(40,554)	131.49%	(31,993)	114.28%	(33,031)	17.4%	(46,381)	36.66%	(65,610)	-330.96%	(175,080)	72.74%	(39,960)	70.65%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	90	-0.05%	0	0%	6,588	-35.22%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,219)	3.95%	0	0%	(215)	0.11%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(183,360)	170.35%	(132,822)	70.46%							0	0%	(74,812)	-202.01%	(110,887)	359.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	91,680	-85.18%	0	0%	2,000	-3.38%	822	-4.4%			0	0%	135,639	366.26%	120,824	-391.74%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台達化(1309) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季衰退-346.2%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-152.87%。

單季

台達化(1309) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季衰退-346.2%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-152.87%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,205)		323,802		(201,632)		(500,959)		149,804		(265,089)		(366,100)		614,651		481,950		5,364		(995,520)		1,913,887		698,034		392,210
短期借款增加	0		325,000				150,000		150,000				0		305,860		432,769				(995,700)		1,513,031		697,401		593,766
短期借款減少	(170,000)				0		(350,000)		0		(263,979)		(345,000)				0		(145,143)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		200,000		300,000		0		100,000		3,400,000		1,600,000		1,000,000		1,300,000		300,000		0		1,500,000
償還長期借款			0		(200,000)		(500,000)		(300,000)		0		(100,000)		(3,400,000)		(1,600,000)		(1,000,000)		(1,300,000)				0		(1,500,000)
發放現金股利	(31)		(37)		(61)		(2)		(10)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,205)	100%	323,802	100%	(201,632)	100%	(500,959)	100%	149,804	100%	(265,089)	100%	(366,100)	100%	614,651	100%	481,950	100%	5,364	100%	(995,520)	100%	1,913,887	100%	698,034	100%	392,210	100%
短期借款增加	0	0%	325,000	100.37%			150,000	-29.94%	150,000	100.13%			0	0%	305,860	49.76%	432,769	89.8%			(995,700)	100.02%	1,513,031	79.06%	697,401	99.91%	593,766	151.39%
短期借款減少	(170,000)	99.3%			0	0%	(350,000)	69.87%	0	0%	(263,979)	99.58%	(345,000)	94.24%			0	0%	(145,143)	-2705.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	200,000	-39.92%	300,000	200.26%	0	0%	100,000	-27.31%	3,400,000	553.16%	1,600,000	331.98%	1,000,000	18642.8%	1,300,000	-130.59%	300,000	15.67%	0	0%	1,500,000	382.45%
償還長期借款			0	0%	(200,000)	99.19%	(500,000)	99.81%	(300,000)	-200.26%	0	0%	(100,000)	27.31%	(3,400,000)	-553.16%	(1,600,000)	-331.98%	(1,000,000)	-18642.8%	(1,300,000)	130.59%			0	0%	(1,500,000)	-382.45%
發放現金股利	(31)	0.02%	(37)	-0.01%	(61)	0.03%	(2)	0%	(10)	-0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務