1304
11.2
TWD-0.45 (-3.86%)
2026.02.06收盤
台聚－現金流量表
營業活動之現金流
台聚(1304) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.57億元、較上一季衰退-181.88%；而今年初至今累積為NT$1,508萬元、較去年同期衰退-97.17%。
單季
台聚(1304) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.57億元，較上一季衰退-181.88%，為過去11年同期中的第11高。
同時台聚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.11%、-16.34%與-12.32%。
其中稅前淨利為NT$-12.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,004萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,508萬元，較去年同期衰退-97.17%，為過去11年同期中的第12高。
同時台聚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-87.25%、-71.38%與-35.53%。
其中稅前淨利為NT$-50.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$45.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-452萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,232,508) | -11.73% | (1,703,086) | -13.2% | 269,750 | 2% | (722,740) | -4.42% | 2,669,631 | 14.46% | 1,752,042 | 14.11% | 728,528 | 5.21% | 444,355 | 2.9% | 995,898 | 6.64% | 596,405 | 4.7% | 123,813 | 1% | 379,384 | 2.29% | 417,024 | 2.69% | 834,280 | 5.77% |
| 收益費損項目合計 | 1,097,554 | 1,707,089 | 739,362 | 2,410,535 | 527,710 | 453,248 | 502,546 | 347,733 | 490,538 | 440,906 | 549,200 | 262,090 | 190,724 | (677,727) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 671,168 | 669,461 | 643,252 | 587,765 | 570,520 | 568,569 | 538,604 | 493,091 | 465,939 | 464,804 | 418,557 | 412,400 | 375,579 | 394,294 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 14,452 | 12,648 | 16,142 | 14,671 | 13,312 | 18,128 | 18,179 | 7,452 | 23,975 | 18,977 | 15,591 | 12,282 | (795) | (20,847) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,880) | (600,204) | 1,572,540 | 1,859,489 | (1,272,147) | 532,303 | 1,490,679 | 328,511 | 1,319,188 | 626,764 | (220,558) | 186,443 | 1,329,504 | 1,747,186 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (356,873) | (581,314) | 2,596,930 | 3,477,758 | 1,885,902 | 2,717,069 | 2,602,094 | 950,294 | 2,575,982 | 1,420,781 | 298,101 | 679,839 | 1,796,470 | 1,649,114 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,016,228) | -14.66% | (3,569,122) | -9.3% | (557,086) | -1.41% | 674,714 | 1.32% | 9,353,747 | 17.85% | 3,496,932 | 10.1% | 2,441,165 | 5.81% | 2,638,886 | 5.78% | 2,616,676 | 6.1% | 2,231,171 | 5.76% | 1,498,406 | 3.79% | 929,211 | 1.99% | 1,652,923 | 3.79% | 3,265,084 | 7.77% |
| 收益費損項目合計 | 4,559,595 | 30246.07% | 4,781,882 | 897.46% | 4,250,048 | 119.7% | 6,557,881 | 90.06% | 1,602,498 | 27.85% | 2,022,833 | 25.76% | 1,316,847 | 32.62% | 1,306,901 | 62.87% | 1,552,189 | 50.23% | 1,135,168 | 43.36% | 1,193,974 | 98.31% | 1,088,900 | 1226.76% | 763,023 | 61.31% | (49,868) | -1.14% |
| 折舊費用 | 2,008,792 | 13325.32% | 2,010,758 | 377.38% | 1,884,822 | 53.08% | 1,745,069 | 23.97% | 1,709,178 | 29.7% | 1,706,600 | 21.73% | 1,590,218 | 39.39% | 1,474,016 | 70.91% | 1,383,398 | 44.77% | 1,239,056 | 47.32% | 1,244,887 | 102.51% | 1,186,742 | 1336.99% | 1,125,833 | 90.47% | 1,209,316 | 27.55% |
| 攤銷費用 | 46,098 | 305.79% | 40,344 | 7.57% | 46,109 | 1.3% | 41,568 | 0.57% | 44,385 | 0.77% | 52,617 | 0.67% | 51,190 | 1.27% | 46,995 | 2.26% | 67,668 | 2.19% | 54,336 | 2.08% | 43,745 | 3.6% | 33,516 | 37.76% | 18,856 | 1.52% | 16,264 | 0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 476,225 | 3159.04% | (174,625) | -32.77% | 1,467,688 | 41.33% | 2,707,208 | 37.18% | (3,928,873) | -68.27% | 2,889,450 | 36.79% | 734,439 | 18.19% | (1,239,402) | -59.62% | (430,162) | -13.92% | (127,819) | -4.88% | (1,074,486) | -88.47% | (1,405,483) | -1583.43% | (855,566) | -68.75% | 2,170,680 | 49.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,075 | 100% | 532,824 | 100% | 3,550,722 | 100% | 7,281,478 | 100% | 5,754,997 | 100% | 7,852,952 | 100% | 4,036,824 | 100% | 2,078,825 | 100% | 3,090,351 | 100% | 2,618,279 | 100% | 1,214,452 | 100% | 88,762 | 100% | 1,244,451 | 100% | 4,390,205 | 100% |
投資活動之淨現金流
台聚(1304) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.16億元、較上一季衰退-66.88%；而今年初至今累積為NT$-27.24億元、較去年同期成長48.25%。
單季
台聚(1304) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.16億元，較上一季衰退-66.88%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-27.24億元，較去年同期成長48.25%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,216,370) | (1,175,298) | (848,123) | (369,859) | (296,773) | (428,430) | (2,764,750) | (302,980) | (3,074,329) | (378,254) | 287,363 | (368,487) | (213,846) | 38,478 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (959,244) | (1,075,093) | (829,997) | (713,307) | (816,697) | (689,732) | (405,801) | (512,852) | (886,340) | (581,015) | (752,926) | (982,090) | (575,331) | (480,009) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,608 | 30,043 | 22,272 | 12,606 | 70,128 | 5,715 | 7,071 | 11,440 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (301) | (1,246) | (57) | (1,285) | (553) | 0 | (700) | 9,341 | (1,655) | (2,596) | (5,278) | (1,485) | (17,080) | (55,967) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24) | (7,250) | (4,462) | 5,841 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,121 | 3,896 | 203,457 | 61,066 | 0 | 3,775 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (337,861) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,747,404) | (200,962) | (75,100) | 41,043 | 12,668 | (20,491) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,724,254) | 100% | (5,264,085) | 100% | (2,315,437) | 100% | (1,818,349) | 100% | (2,058,176) | 100% | (5,302,845) | 100% | (5,799,223) | 100% | (555,820) | 100% | (6,404,952) | 100% | (873,664) | 100% | (687,374) | 100% | (1,512,994) | 100% | (2,773,997) | 100% | (842,954) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,566,105) | 94.19% | (2,749,811) | 52.24% | (2,218,387) | 95.81% | (2,015,332) | 110.83% | (2,386,959) | 115.97% | (1,733,458) | 32.69% | (1,139,663) | 19.65% | (1,306,673) | 235.09% | (2,546,435) | 39.76% | (1,762,617) | 201.75% | (3,159,489) | 459.65% | (2,501,928) | 165.36% | (1,488,351) | 53.65% | (1,437,444) | 170.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,680 | -1.02% | 66,343 | -1.26% | 45,938 | -1.98% | 34,732 | -1.91% | 92,995 | -4.52% | 19,427 | -0.37% | 59,989 | -1.03% | 154,943 | -27.88% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (621) | 0.02% | (4,045) | 0.08% | (3,161) | 0.14% | (1,477) | 0.08% | (733) | 0.04% | (113) | 0% | (5,314) | 0.09% | (4,365) | 0.79% | (6,145) | 0.1% | (7,957) | 0.91% | (39,039) | 5.68% | (4,543) | 0.3% | (112,295) | 4.05% | (82,804) | 9.82% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43) | 0% | (24) | 0% | (84,399) | 1.59% | (4,525) | 0.08% | (9,826) | 1.77% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,990 | -1.21% | 0 | 0% | 100,121 | -4.32% | 10,058 | -0.55% | 203,457 | -9.89% | 76,643 | -1.45% | 80,649 | -1.39% | 103,230 | -18.57% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (337,861) | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,747,404) | 52.19% | (145,099) | 6.27% | (35,196) | 1.94% | (75,100) | 3.65% | 42,588 | -0.8% | 88,819 | -1.53% | 2,423 | -0.44% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台聚(1304) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.82億元、較上一季成長55.86%；而今年初至今累積為NT$-6.72億元、較去年同期衰退-203%。
單季
台聚(1304) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.82億元，較上一季成長55.86%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.72億元，較去年同期衰退-203%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (182,051) | 852,590 | (2,147,226) | (3,069,924) | (1,653,619) | (1,980,303) | 349,984 | 2,272,734 | (1,056,156) | (1,496,478) | (2,569,994) | (1,028,234) | (1,354,544) | (1,328,444) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 117,525 | 1,186,336 | (1,720,184) | (111,972) | (1,562,559) | (620,419) | (1,039,846) | (223,994) | 7,500 | (21,146) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 62,452 | 858,800 | (118,723) | (511,617) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,657) | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,400,115 | 1,231,095 | 645,981 | 7,757,238 | 5,450,000 | 3,170,000 | 2,753,000 | 3,450,000 | 2,587,200 | (1,044,700) | 1,731,000 | 3,988,284 | 800,000 | 500,091 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,734,865) | (754,576) | (1,287,170) | (6,602,292) | (5,650,000) | (3,313,059) | (2,653,214) | (2,672,587) | (2,339,800) | 1,329,700 | (2,038,422) | (3,644,225) | (802,767) | (928,055) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (237,753) | (416,067) | (830,827) | (2,614,837) | (1,188,465) | (521,140) | (285,359) | (237,783) | (347,298) | (551,686) | (447,874) | (648,494) | (1,483,481) | (1,260,530) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (672,050) | 100% | 652,460 | 100% | (1,459,139) | 100% | (4,548,144) | 100% | (3,176,158) | 100% | (1,362,720) | 100% | 2,117,558 | 100% | 2,530,825 | 100% | (748,490) | 100% | 1,906,582 | 100% | (902,285) | 100% | 1,694,262 | 100% | (461,880) | 100% | (2,033,363) | 100% |
| 短期借款增加 | 554,583 | -82.52% | 2,820,247 | 432.25% | 0 | 0% | 61,149 | -1.34% | (1,720,184) | -81.23% | 34,166 | 1.35% | 554,299 | -74.06% | 1,516,070 | 79.52% | (918,019) | 101.74% | 1,063,195 | 62.75% | 982,683 | -212.76% | 145,514 | -7.16% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (33,846) | 2.32% | 0 | 0% | (242,964) | 7.65% | (511,617) | 37.54% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,995,634 | -62.83% | 0 | 0% | 1,995,630 | 94.24% | 0 | 0% | 1,996,343 | -221.25% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (500,000) | 74.4% | (2,000,000) | -306.53% | 0 | 0% | (1,000,000) | 21.99% | 0 | 0% | (1,000,000) | 73.38% | 0 | 0% | (1,000,000) | -52.45% | (1,000,000) | 110.83% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,616,040 | -686.86% | 5,583,972 | 855.83% | 7,560,527 | -518.15% | 16,383,297 | -360.22% | 19,640,000 | -618.36% | 12,310,000 | -903.34% | 24,312,000 | 1148.11% | 11,430,000 | 451.63% | 6,587,200 | -880.07% | 3,252,300 | 170.58% | 5,043,000 | -558.91% | 5,186,573 | 306.13% | 3,750,000 | -811.9% | 2,570,533 | -126.42% |
| 償還長期借款 | (4,552,731) | 677.44% | (4,933,328) | -756.11% | (7,321,170) | 501.75% | (14,634,052) | 321.76% | (23,010,000) | 724.46% | (13,873,001) | 1018.04% | (23,758,655) | -1121.98% | (10,577,812) | -417.96% | (6,905,000) | 922.52% | (1,006,300) | -52.78% | (5,023,066) | 556.71% | (3,957,087) | -233.56% | (3,505,191) | 758.9% | (2,879,564) | 141.62% |
| 發放現金股利 | (237,753) | 35.38% | (416,067) | -63.77% | (832,134) | 57.03% | (2,615,280) | 57.5% | (1,188,763) | 37.43% | (594,382) | 43.62% | (356,629) | -16.84% | (349,636) | -13.82% | (571,301) | 76.33% | (571,224) | -29.96% | (451,006) | 49.98% | (677,647) | -40% | (1,129,493) | 244.54% | (993,601) | 48.86% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,248) | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||
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