1301
45.75
TWD-1.45 (-3.07%)
2026.02.06收盤
台塑－現金流量表
營業活動之現金流
台塑(1301) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$73.93億元、較上一季成長896.07%；而今年初至今累積為NT$63.58億元、較去年同期衰退-4.77%。
單季
台塑(1301) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$73.93億元，較上一季成長896.07%，為過去11年同期中的第12高。
同時台塑過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.63%、-13.9%與-6.16%。
其中稅前淨利為NT$-5.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$26.57億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$63.58億元，較去年同期衰退-4.77%，為過去11年同期中的第12高。
同時台塑過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.32%、-21.7%與-14.87%。
其中稅前淨利為NT$-73.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$86.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5.45億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (570,940) | -1.37% | (3,244,843) | -6.43% | 6,837,858 | 13.48% | 6,105,683 | 10.97% | 22,512,676 | 33.63% | 11,181,391 | 24.22% | 16,705,996 | 33.6% | 19,797,933 | 34.51% | 17,997,021 | 33.65% | 12,128,524 | 28.78% | 11,745,305 | 24.99% | 8,058,017 | 14.56% | 6,964,165 | 13.1% | 8,075,635 | 16.8% |
| 收益費損項目合計 | 340,490 | 3,816,652 | (4,093,782) | (2,643,575) | (7,667,730) | (6,285,384) | (11,089,732) | (12,431,310) | (9,921,040) | (3,997,500) | (1,906,837) | (2,025,023) | (2,998,800) | (2,238,667) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,371,876 | 2,104,138 | 1,860,424 | 1,884,119 | 1,828,998 | 1,829,618 | 1,639,643 | 1,697,995 | 2,024,090 | 2,104,555 | 1,954,114 | 1,881,904 | 2,067,340 | 2,194,138 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 165,916 | 280,956 | 128,685 | 132,355 | 199,621 | 155,254 | 113,804 | 133,762 | 173,634 | 146,083 | 134,471 | 135,436 | 145,115 | 173,450 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,966,366 | 7,055,397 | 2,470,016 | 12,293,624 | 4,570,467 | (578,645) | 408,431 | 558,734 | 3,941,162 | 491,483 | 1,622,637 | (3,352,668) | (956,573) | 1,071,251 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,393,370 | 14,881,676 | 12,403,035 | 31,989,161 | 23,727,249 | 15,621,223 | 26,765,355 | 30,476,975 | 32,734,935 | 17,904,609 | 13,957,447 | 9,651,996 | 3,614,452 | 12,109,086 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,330,790) | -5.46% | (1,540,963) | -1.03% | 10,377,006 | 6.85% | 51,140,255 | 25.5% | 65,156,716 | 32.71% | 11,203,945 | 8.54% | 38,611,805 | 24.24% | 54,005,372 | 31.03% | 40,420,004 | 26.31% | 30,435,792 | 23.46% | 28,426,569 | 19.51% | 20,856,731 | 12.54% | 16,780,004 | 10.52% | 13,925,575 | 9.42% |
| 收益費損項目合計 | 8,624,917 | 135.65% | 5,870,081 | 87.92% | (5,343,427) | -63.41% | (12,712,013) | -24.52% | (15,064,687) | -33.75% | 2,531,313 | 11.71% | (15,224,525) | -39.46% | (26,409,484) | -61.12% | (17,975,343) | -43.09% | (12,896,801) | -46.25% | (8,629,073) | -27.14% | (8,053,691) | -61.63% | (5,307,857) | -40.03% | 1,160,830 | 5.49% |
| 折舊費用 | 7,145,402 | 112.38% | 6,109,507 | 91.51% | 5,618,400 | 66.68% | 5,604,403 | 10.81% | 5,462,972 | 12.24% | 5,365,611 | 24.83% | 5,062,981 | 13.12% | 5,244,281 | 12.14% | 5,966,856 | 14.3% | 6,295,465 | 22.58% | 5,744,791 | 18.07% | 5,669,158 | 43.38% | 6,212,383 | 46.85% | 6,677,609 | 31.56% |
| 攤銷費用 | 812,893 | 12.79% | 575,167 | 8.61% | 389,408 | 4.62% | 820,330 | 1.58% | 714,388 | 1.6% | 347,901 | 1.61% | 358,859 | 0.93% | 405,747 | 0.94% | 431,788 | 1.03% | 454,725 | 1.63% | 487,479 | 1.53% | 427,832 | 3.27% | 466,704 | 3.52% | 656,192 | 3.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,518,464 | 71.07% | (3,702,847) | -55.46% | 2,179,764 | 25.87% | 4,154,087 | 8.01% | (5,725,565) | -12.83% | (1,199,039) | -5.55% | (2,742,594) | -7.11% | (4,251,416) | -9.84% | (1,306,920) | -3.13% | 2,384,172 | 8.55% | 8,528,891 | 26.83% | (6,799,531) | -52.03% | 247,138 | 1.86% | 2,456,645 | 11.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,358,061 | 100% | 6,676,381 | 100% | 8,426,169 | 100% | 51,851,901 | 100% | 44,640,793 | 100% | 21,609,826 | 100% | 38,579,336 | 100% | 43,210,336 | 100% | 41,720,104 | 100% | 27,885,938 | 100% | 31,790,709 | 100% | 13,067,488 | 100% | 13,259,584 | 100% | 21,156,833 | 100% |
投資活動之淨現金流
台塑(1301) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-33.06億元、較上一季衰退-20.6%；而今年初至今累積為NT$-102億元、較去年同期成長30.83%。
單季
台塑(1301) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-33.06億元，較上一季衰退-20.6%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-102億元，較去年同期成長30.83%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,305,729) | (5,432,959) | (3,615,174) | (3,192,581) | (5,466,455) | 445,293 | (1,224,906) | (4,657,298) | (16,044,344) | (4,473,767) | (414,872) | (7,833,660) | (3,699,130) | (2,084,926) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,337,446) | (4,138,221) | (4,196,546) | (2,878,117) | (5,198,850) | (3,555,209) | (3,529,275) | (7,877,666) | (2,131,949) | (667,766) | (1,049,081) | (1,795,051) | (4,837,720) | (1,957,765) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,592 | 11,241 | 23,091 | 16,240 | 14,521 | 6,018 | 9,637 | 12,373 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 231 | (54) | (217) | (10,105) | 0 | (62,754) | 1,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (82,166) | (120,247) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (229,555) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,227,262) | 100% | (14,784,742) | 100% | (9,273,233) | 100% | (12,472,595) | 100% | (18,322,457) | 100% | (3,876,067) | 100% | (8,874,360) | 100% | (17,412,747) | 100% | (5,285,193) | 100% | (14,875,721) | 100% | 1,285,805 | 100% | (10,871,389) | 100% | (12,031,494) | 100% | (10,159,620) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,022,554) | 98% | (12,180,752) | 82.39% | (10,136,128) | 109.31% | (11,990,954) | 96.14% | (14,449,161) | 78.86% | (5,987,161) | 154.46% | (12,157,528) | 137% | (12,821,110) | 73.63% | (4,532,917) | 85.77% | (2,323,056) | 15.62% | (2,851,847) | -221.79% | (6,701,506) | 61.64% | (9,231,238) | 76.73% | (4,525,907) | 44.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,287 | -0.15% | 43,602 | -0.29% | 765,735 | -8.26% | 26,009 | -0.21% | 26,652 | -0.15% | 13,829 | -0.36% | 34,532 | -0.39% | 63,052 | -0.36% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,387) | 0.12% | (12,933) | 0.09% | (11,658) | 0.13% | (31,263) | 0.25% | (61,753) | 0.34% | (171,063) | 4.41% | (53,452) | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (91,159) | 0.76% | (120,247) | 1.18% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,422,695 | -19.42% | 0 | 0% | 772,908 | -4.44% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (91,000) | 0.5% | 0 | 0% | (229,555) | 2.59% | (1,676,070) | 9.63% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台塑(1301) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-71.52億元、較上一季衰退-32.31%；而今年初至今累積為NT$-55.09億元、較去年同期衰退-135.42%。
單季
台塑(1301) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-71.52億元，較上一季衰退-32.31%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-55.09億元，較去年同期衰退-135.42%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,152,388) | (940,019) | (7,787,662) | (23,837,093) | (19,172,896) | (27,116,414) | (26,121,353) | (27,036,932) | (25,354,668) | (17,581,731) | (3,097,451) | (1,269,074) | (1,638,091) | (7,622,982) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 47,934,316 | 54,700,453 | 38,957,954 | 57,682,545 | 35,323,740 | 108,050,167 | 118,191,702 | 115,774,933 | 96,734,720 | 56,781,287 | 37,498,505 | 0 | 7,104,489 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (47,408,088) | (58,131,153) | (38,049,340) | (43,239,293) | (39,419,812) | (104,713,956) | (112,440,232) | (117,242,332) | (93,299,761) | (54,528,539) | (31,005,510) | 8,242,155 | 1,280,643 | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | (11,376) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,987,360 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (2,150,000) | (3,150,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,450,000) | (1,450,000) | (1,050,000) | (1,050,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,500,000 | 3,000,000 | 12,500,000 | 7,811,556 | 775,398 | 879,213 | 0 | 1,700,258 | 3,800,000 | 10,000 | 7,343,412 | 2,582,900 | 10,200,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,511,887) | (45,551) | 0 | (1,133,286) | 0 | (797,215) | (231) | (1,035,230) | (1,043,853) | (536,095) | (294,302) | (4,268,533) | 1,529,740 | (5,903,879) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (3,152,872) | (6,333,176) | (26,736,696) | (52,199,748) | (15,278,906) | (28,010,431) | (36,922,431) | (36,284,722) | (29,227,947) | (23,135,585) | (10,334,530) | (12,094,348) | (7,414,919) | (24,543,737) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,509,127) | 100% | 15,552,276 | 100% | (3,599,905) | 100% | (35,904,949) | 100% | (28,695,216) | 100% | (22,872,141) | 100% | (32,372,652) | 100% | (21,471,157) | 100% | (38,577,586) | 100% | (16,913,362) | 100% | (11,831,227) | 100% | (2,968,944) | 100% | (1,875,649) | 100% | (9,504,942) | 100% |
| 短期借款增加 | 165,540,649 | -3004.84% | 176,688,247 | 1136.09% | 115,563,158 | -3210.17% | 85,607,845 | -238.43% | 159,423,343 | -555.57% | 256,577,635 | -1121.79% | 236,618,041 | -730.92% | 300,011,460 | -1397.28% | 266,541,174 | -690.92% | 152,246,901 | -900.16% | 92,682,689 | -783.37% | 0 | 0% | 13,521,421 | -142.26% | ||
| 短期借款減少 | (163,398,189) | 2965.95% | (173,323,841) | -1114.46% | (116,710,804) | 3242.05% | (75,642,521) | 210.67% | (170,832,066) | 595.33% | (253,734,871) | 1109.36% | (236,924,334) | 731.87% | (297,594,177) | 1386.02% | (271,033,861) | 702.57% | (146,026,273) | 863.38% | (88,707,880) | 749.78% | 4,621,856 | -155.67% | (1,593,900) | 84.98% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 10,000,000 | -181.52% | 8,400,000 | 54.01% | 11,100,000 | -308.34% | 0 | 0% | 7,500,000 | -26.14% | 8,350,000 | -36.51% | 0 | 0% | 9,300,000 | -43.31% | 6,988,624 | -18.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,984,010 | -201.55% | 11,470,660 | -611.56% | 11,969,720 | -125.93% |
| 償還公司債 | (7,800,000) | 141.58% | (5,500,000) | -35.36% | (5,700,000) | 158.34% | (5,000,000) | 13.93% | (1,650,000) | 5.75% | 0 | 0% | (2,450,000) | 7.57% | (2,450,000) | 11.41% | (8,550,000) | 22.16% | (8,550,000) | 50.55% | (3,000,000) | 25.36% | (6,000,000) | 202.09% | (6,000,000) | 319.89% | (3,000,000) | 31.56% |
| 舉借長期借款 | 9,001,363 | -163.39% | 8,000,000 | 51.44% | 17,012,448 | -472.58% | 8,253,042 | -22.99% | 1,834,214 | -6.39% | 1,189,939 | -5.2% | 2,300,000 | -7.1% | 0 | 0% | 1,700,258 | -4.41% | 3,800,000 | -22.47% | 4,010,000 | -33.89% | 24,021,598 | -809.1% | 5,640,100 | -300.7% | 10,200,000 | -107.31% |
| 償還長期借款 | (6,511,887) | 118.2% | (45,551) | -0.29% | (4,032,522) | 112.02% | (1,133,286) | 3.16% | (2,000,000) | 6.97% | (4,435,919) | 19.39% | (4,503,154) | 13.91% | (3,991,016) | 18.59% | (4,240,056) | 10.99% | (1,331,877) | 7.87% | (7,304,287) | 61.74% | (16,306,859) | 549.25% | (3,444,943) | 183.67% | (17,885,144) | 188.17% |
| 發放現金股利 | (3,154,856) | 57.27% | (6,358,517) | -40.88% | (26,738,433) | 742.75% | (52,203,024) | 145.39% | (15,280,113) | 53.25% | (28,011,235) | 122.47% | (36,925,231) | 114.06% | (36,293,430) | 169.03% | (29,231,878) | 75.77% | (23,367,333) | 138.16% | (10,340,505) | 87.4% | (12,097,798) | 407.48% | (7,418,468) | 395.51% | (24,550,175) | 258.29% |
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