1301
37.75
TWD+2.35 (6.64%)
2025.07.17收盤
台塑－現金流量表
營業活動之現金流
台塑(1301) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-102.23%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期成長95.39%。
單季
台塑(1301) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-102.23%，為過去11年同期中的第7高。
同時台塑過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.14%、44.1%與-7.23%。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.2億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期成長95.39%，為過去11年同期中的第7高。
同時台塑過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.14%、44.1%與-7.23%。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.2億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,032 | 360,781 | 2,466,060 | 19,723,363 | 18,062,154 | 129,596 | 9,333,756 | 13,728,708 | 10,760,057 | 6,653,161 | 4,451,984 | 8,003,246 | 5,647,404 | 5,512,612 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,620,893 | 797,484 | (405,318) | (3,473,445) | (3,083,172) | 4,687,390 | (1,492,179) | (4,773,945) | (5,789,485) | (2,584,815) | (31,738) | (4,687,263) | (2,235,671) | (1,004,485) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,405,799 | 1,969,303 | 1,907,087 | 1,860,976 | 1,828,903 | 1,766,724 | 1,715,439 | 1,788,503 | 1,955,784 | 2,067,317 | 1,895,668 | 1,903,069 | 2,076,425 | 2,258,412 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 157,568 | 184,515 | 123,993 | 141,347 | 342,220 | 378,789 | 123,419 | 139,188 | 124,880 | 165,102 | 241,165 | 144,037 | 160,111 | 252,301 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,218,904) | (3,006,606) | (4,888,442) | (150,837) | (3,103,237) | (6,404,587) | 889,793 | (5,651,533) | (6,197,667) | 1,083,711 | 5,771,455 | (4,057,649) | (1,504,335) | 3,042,643 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (106,577) | (2,309,665) | (2,889,592) | 15,448,036 | 11,185,520 | (1,953,189) | 8,434,731 | 3,070,964 | (1,217,843) | 5,063,847 | 10,201,263 | (953,163) | 1,818,497 | 7,644,737 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,032 | 0.24% | 360,781 | 0.75% | 2,466,060 | 4.72% | 19,723,363 | 27.78% | 18,062,154 | 29.8% | 129,596 | 0.31% | 9,333,756 | 17.61% | 13,728,708 | 25.34% | 10,760,057 | 22.51% | 6,653,161 | 15.55% | 4,451,984 | 9.33% | 8,003,246 | 15.39% | 5,647,404 | 11.28% | 5,512,612 | 10.36% |
| 收益費損項目合計 | 1,620,893 | -1520.87% | 797,484 | -34.53% | (405,318) | 14.03% | (3,473,445) | -22.48% | (3,083,172) | -27.56% | 4,687,390 | -239.99% | (1,492,179) | -17.69% | (4,773,945) | -155.45% | (5,789,485) | 475.39% | (2,584,815) | -51.04% | (31,738) | -0.31% | (4,687,263) | 491.76% | (2,235,671) | -122.94% | (1,004,485) | -13.14% |
| 折舊費用 | 2,405,799 | -2257.33% | 1,969,303 | -85.26% | 1,907,087 | -66% | 1,860,976 | 12.05% | 1,828,903 | 16.35% | 1,766,724 | -90.45% | 1,715,439 | 20.34% | 1,788,503 | 58.24% | 1,955,784 | -160.59% | 2,067,317 | 40.83% | 1,895,668 | 18.58% | 1,903,069 | -199.66% | 2,076,425 | 114.18% | 2,258,412 | 29.54% |
| 攤銷費用 | 157,568 | -147.84% | 184,515 | -7.99% | 123,993 | -4.29% | 141,347 | 0.91% | 342,220 | 3.06% | 378,789 | -19.39% | 123,419 | 1.46% | 139,188 | 4.53% | 124,880 | -10.25% | 165,102 | 3.26% | 241,165 | 2.36% | 144,037 | -15.11% | 160,111 | 8.8% | 252,301 | 3.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,218,904) | 1143.68% | (3,006,606) | 130.17% | (4,888,442) | 169.17% | (150,837) | -0.98% | (3,103,237) | -27.74% | (6,404,587) | 327.9% | 889,793 | 10.55% | (5,651,533) | -184.03% | (6,197,667) | 508.91% | 1,083,711 | 21.4% | 5,771,455 | 56.58% | (4,057,649) | 425.7% | (1,504,335) | -82.72% | 3,042,643 | 39.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (106,577) | 100% | (2,309,665) | 100% | (2,889,592) | 100% | 15,448,036 | 100% | 11,185,520 | 100% | (1,953,189) | 100% | 8,434,731 | 100% | 3,070,964 | 100% | (1,217,843) | 100% | 5,063,847 | 100% | 10,201,263 | 100% | (953,163) | 100% | 1,818,497 | 100% | 7,644,737 | 100% |
投資活動之淨現金流
台塑(1301) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-41.8億元、較上一季衰退-38.16%；而今年初至今累積為NT$-41.8億元、較去年同期衰退-97.19%。
單季
台塑(1301) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-41.8億元，較上一季衰退-38.16%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-41.8億元，較去年同期衰退-97.19%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,180,493) | (2,120,047) | (1,396,740) | (2,473,779) | (6,849,253) | (1,906,964) | (6,826,739) | (5,309,499) | 11,821,853 | (1,967,870) | (117,151) | 1,326,589 | (708,102) | (7,427,279) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,364,109) | (4,258,105) | (2,441,243) | (3,955,399) | (4,389,920) | (728,513) | (3,579,460) | (2,096,256) | (918,192) | (591,518) | (865,048) | (2,739,134) | (1,616,731) | (1,317,475) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,725 | 13,693 | 736,520 | 2,003 | 4,604 | 4,732 | 17,329 | 35,202 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,045) | 0 | 0 | (9,167) | (38,774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (92,794) | (34,330) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 2,422,695 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,180,493) | 100% | (2,120,047) | 100% | (1,396,740) | 100% | (2,473,779) | 100% | (6,849,253) | 100% | (1,906,964) | 100% | (6,826,739) | 100% | (5,309,499) | 100% | 11,821,853 | 100% | (1,967,870) | 100% | (117,151) | 100% | 1,326,589 | 100% | (708,102) | 100% | (7,427,279) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,364,109) | 80.47% | (4,258,105) | 200.85% | (2,441,243) | 174.78% | (3,955,399) | 159.89% | (4,389,920) | 64.09% | (728,513) | 38.2% | (3,579,460) | 52.43% | (2,096,256) | 39.48% | (918,192) | -7.77% | (591,518) | 30.06% | (865,048) | 738.4% | (2,739,134) | -206.48% | (1,616,731) | 228.32% | (1,317,475) | 17.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,725 | -0.04% | 13,693 | -0.65% | 736,520 | -52.73% | 2,003 | -0.08% | 4,604 | -0.07% | 4,732 | -0.25% | 17,329 | -0.25% | 35,202 | -0.66% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,045) | 0.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,167) | 0.37% | (38,774) | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (92,794) | 13.1% | (34,330) | 0.46% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,422,695 | -97.93% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台塑(1301) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$70.49億元、較上一季成長247.22%；而今年初至今累積為NT$70.49億元、較去年同期成長71.06%。
單季
台塑(1301) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$70.49億元，較上一季成長247.22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$70.49億元，較去年同期成長71.06%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,048,944 | 4,120,823 | 3,174,788 | (6,774,277) | (1,066,093) | 6,342,427 | (4,448,312) | 2,035,490 | 4,011,634 | 7,522,844 | (4,463,023) | 594,822 | (779,463) | 2,167,501 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 69,927,735 | 56,732,212 | 38,325,340 | 45,324 | 76,729,756 | 77,102,681 | 59,309,506 | 77,403,283 | 94,647,227 | 35,687,540 | 22,562,214 | (3,488,865) | 6,878,946 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,406,453) | (52,055,560) | (42,197,835) | (4,331,184) | (77,008,413) | (70,244,270) | (65,723,542) | (74,112,622) | (93,243,482) | (31,158,027) | (25,403,685) | (1,094,348) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,501,363 | 1,000,000 | 4,390,782 | 242,546 | 269,954 | 0 | 2,300,000 | 0 | 3,100,000 | 5,363,750 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,000,000) | 0 | (4,032,522) | 0 | (2,000,000) | (47,575) | (1,653,388) | (1,703,751) | (357,143) | (57,143) | (4,737,464) | (633,514) | 0 | (4,416,589) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (480) | (16,396) | (954) | (2,860) | (431) | (292) | (8,708) | (6,850) | (508) | (1,223) | (3,712) | (2,576) | (1,426) | (1,108) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,048,944 | 100% | 4,120,823 | 100% | 3,174,788 | 100% | (6,774,277) | 100% | (1,066,093) | 100% | 6,342,427 | 100% | (4,448,312) | 100% | 2,035,490 | 100% | 4,011,634 | 100% | 7,522,844 | 100% | (4,463,023) | 100% | 594,822 | 100% | (779,463) | 100% | 2,167,501 | 100% |
| 短期借款增加 | 69,927,735 | 992.03% | 56,732,212 | 1376.72% | 38,325,340 | 1207.18% | 45,324 | -0.67% | 76,729,756 | -7197.29% | 77,102,681 | 1215.67% | 59,309,506 | -1333.3% | 77,403,283 | 3802.69% | 94,647,227 | 2359.32% | 35,687,540 | 474.39% | 22,562,214 | -505.54% | (3,488,865) | 447.6% | 6,878,946 | 317.37% | ||
| 短期借款減少 | (65,406,453) | -927.89% | (52,055,560) | -1263.23% | (42,197,835) | -1329.15% | (4,331,184) | 63.94% | (77,008,413) | 7223.42% | (70,244,270) | -1107.53% | (65,723,542) | 1477.49% | (74,112,622) | -3641.02% | (93,243,482) | -2324.33% | (31,158,027) | -414.18% | (25,403,685) | 569.2% | (1,094,348) | -183.98% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,501,363 | 63.86% | 1,000,000 | 24.27% | 4,390,782 | 138.3% | 242,546 | -3.58% | 269,954 | -25.32% | 0 | 0% | 2,300,000 | -51.71% | 0 | 0% | 3,100,000 | -69.46% | 5,363,750 | 901.74% | ||||||||
| 償還長期借款 | (2,000,000) | -28.37% | 0 | 0% | (4,032,522) | -127.02% | 0 | 0% | (2,000,000) | 187.6% | (47,575) | -0.75% | (1,653,388) | 37.17% | (1,703,751) | -83.7% | (357,143) | -8.9% | (57,143) | -0.76% | (4,737,464) | 106.15% | (633,514) | -106.5% | 0 | 0% | (4,416,589) | -203.76% |
| 發放現金股利 | (480) | -0.01% | (16,396) | -0.4% | (954) | -0.03% | (2,860) | 0.04% | (431) | 0.04% | (292) | 0% | (8,708) | 0.2% | (6,850) | -0.34% | (508) | -0.01% | (1,223) | -0.02% | (3,712) | 0.08% | (2,576) | -0.43% | (1,426) | 0.18% | (1,108) | -0.05% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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