1294
78.2
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.09收盤
漢田生技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,508 | 44,471 | 11,442 | 14.28% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,508 | 44,471 | 11,442 | 42.15% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 8,595 | 7,625 | 4,806 | 17.71% | ||
| 攤銷費用 | 766 | 411 | 249 | 0.92% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | (18) | (382) | -1.41% | ||
| 利息費用 | 825 | 1,630 | 434 | 1.6% | ||
| 利息收入 | (598) | (254) | (176) | -0.65% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 46 | 28 | (54) | -0.2% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 351 | (50) | -0.18% | ||
| 非金融資產減損損失 | 1,974 | 280 | 353 | 1.3% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (44) | (310) | 31 | 0.11% | ||
| 其他項目 | (118) | (174) | (18) | -0.07% | ||
| 收益費損項目合計 | 11,445 | 9,569 | 5,193 | 19.13% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,999) | (449) | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,476) | (13,391) | 10,189 | 37.54% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (354) | (133) | (222) | -0.82% | ||
| 存貨（增加）減少 | (14,660) | (5,581) | (12,185) | -44.89% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,052) | (1,526) | 2,564 | 9.45% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 47 | (148) | 23 | 0.08% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,494) | (21,228) | 369 | 1.36% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,256 | (21,062) | 5,836 | 21.5% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (5,146) | (9,665) | 2,299 | 8.47% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,997 | 7,980 | 2,135 | 7.87% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,107 | (22,747) | 10,270 | 37.84% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,387) | (43,975) | 10,639 | 39.2% | ||
| 調整項目合計 | (11,942) | (34,406) | 15,832 | 58.33% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,566 | 10,065 | 27,274 | 100.48% | ||
| 收取之利息 | 598 | 254 | 176 | 0.65% | ||
| 支付之利息 | (350) | (1,033) | (307) | -1.13% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (6) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,808 | 9,286 | 27,143 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,802) | (5,534) | (18,010) | 71.22% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | 23 | -0.09% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,282) | 12.98% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (1,842) | (1,211) | (5,345) | 21.14% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,644) | (6,744) | (25,289) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (12,805) | (29,363) | (550) | -1.52% | ||
| 租賃本金償還 | (1,748) | (1,748) | (1,921) | -5.31% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 241 | 641 | 2,065 | 5.71% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (28,361) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,673) | (30,470) | 36,164 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35 | 295 | (31) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,474) | (27,633) | 37,987 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,423 | 167,090 | 75,040 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,949 | 139,457 | 113,027 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,949 | 31.68% | 139,457 | 15.11% | 113,027 | 21.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,508 | 23.76% | 44,471 | 24.72% | 11,442 | 14.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,508 | 139.25% | 44,471 | 478.9% | 11,442 | 42.15% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 8,595 | 28.83% | 7,625 | 82.11% | 4,806 | 17.71% |
| 攤銷費用 | 766 | 2.57% | 411 | 4.43% | 249 | 0.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | 0% | (18) | -0.19% | (382) | -1.41% |
| 利息費用 | 825 | 2.77% | 1,630 | 17.55% | 434 | 1.6% |
| 利息收入 | (598) | -2.01% | (254) | -2.74% | (176) | -0.65% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 46 | 0.15% | 28 | 0.3% | (54) | -0.2% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 351 | 3.78% | (50) | -0.18% |
| 非金融資產減損損失 | 1,974 | 6.62% | 280 | 3.02% | 353 | 1.3% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (44) | -0.15% | (310) | -3.34% | 31 | 0.11% |
| 其他項目 | (118) | -0.4% | (174) | -1.87% | (18) | -0.07% |
| 收益費損項目合計 | 11,445 | 38.4% | 9,569 | 103.05% | 5,193 | 19.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,999) | -13.42% | (449) | -4.84% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,476) | -108.95% | (13,391) | -144.21% | 10,189 | 37.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | (354) | -1.19% | (133) | -1.43% | (222) | -0.82% |
| 存貨（增加）減少 | (14,660) | -49.18% | (5,581) | -60.1% | (12,185) | -44.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,052) | -6.88% | (1,526) | -16.43% | 2,564 | 9.45% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47 | 0.16% | (148) | -1.59% | 23 | 0.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,494) | -179.46% | (21,228) | -228.6% | 369 | 1.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,256 | 111.57% | (21,062) | -226.81% | 5,836 | 21.5% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,146) | -17.26% | (9,665) | -104.08% | 2,299 | 8.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,997 | 6.7% | 7,980 | 85.94% | 2,135 | 7.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,107 | 101% | (22,747) | -244.96% | 10,270 | 37.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,387) | -78.46% | (43,975) | -473.56% | 10,639 | 39.2% |
| 調整項目合計 | (11,942) | -40.06% | (34,406) | -370.51% | 15,832 | 58.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,566 | 99.19% | 10,065 | 108.39% | 27,274 | 100.48% |
| 收取之利息 | 598 | 2.01% | 254 | 2.74% | 176 | 0.65% |
| 支付之利息 | (350) | -1.17% | (1,033) | -11.12% | (307) | -1.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6) | -0.02% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,808 | 100% | 9,286 | 100% | 27,143 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,802) | 67.36% | (5,534) | 82.06% | (18,010) | 71.22% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 23 | -0.09% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,282) | 12.98% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (1,842) | 32.64% | (1,211) | 17.96% | (5,345) | 21.14% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,644) | 100% | (6,744) | 100% | (25,289) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (12,805) | 30.01% | (29,363) | 96.37% | (550) | -1.52% |
| 租賃本金償還 | (1,748) | 4.1% | (1,748) | 5.74% | (1,921) | -5.31% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 241 | -0.56% | 641 | -2.1% | 2,065 | 5.71% |
| 庫藏股票買回成本 | (28,361) | 66.46% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,673) | 100% | (30,470) | 100% | 36,164 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35 | 295 | (31) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,474) | (27,633) | 37,987 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,423 | 167,090 | 75,040 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,949 | 139,457 | 113,027 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,949 | 139,457 | 113,027 | 21.26% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
漢田生技(1294) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,160萬元、較上一季成長14.07%；而今年初至今累積為NT$6,858萬元、較去年同期衰退-42.89%。
單季
漢田生技(1294) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,160萬元，較上一季成長14.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時漢田生技過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,318萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,002萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,891萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,858萬元，較去年同期衰退-42.89%，為過去11年同期中的第2高。
同時漢田生技過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,938萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,948萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,183 | 26.8% | 56,089 | 31.61% |
| 收益費損項目合計 | 10,022 | 5,495 | 12.82% | |
| 折舊費用 | 7,433 | 4,696 | 11.77% | |
| 攤銷費用 | 422 | 422 | 0.91% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,701) | (19,327) | 0.91% | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,595 | 35,656 | 100% | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,636 | 26.48% | 119,461 | 28.13% |
| 收益費損項目合計 | 29,380 | 42.84% | 15,391 | 12.82% |
| 折舊費用 | 22,883 | 33.37% | 14,137 | 11.77% |
| 攤銷費用 | 1,243 | 1.81% | 1,092 | 0.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,957) | -100.55% | 1,098 | 0.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,580 | 100% | 120,086 | 100% |
投資活動之淨現金流
漢田生技(1294) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-311萬元、較上一季成長73.51%；而今年初至今累積為NT$-2,159萬元、較去年同期成長77.96%。
單季
漢田生技(1294) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-311萬元，較上一季成長73.51%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,159萬元，較去年同期成長77.96%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,109) | (65,062) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,396) | (13,590) | 38.43% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | -1.85% | |
| 取得無形資產 | (306) | 0 | 3.35% | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 323 | 0 | 1.23% | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,589) | 100% | (97,952) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,978) | 36.95% | (37,639) | 38.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,808 | -1.85% |
| 取得無形資產 | (338) | 1.57% | (3,282) | 3.35% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,828) | 40.89% | (1,200) | 1.23% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
漢田生技(1294) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.26億元、較上一季成長3802.67%；而今年初至今累積為NT$1.9億元、較去年同期成長542.8%。
單季
漢田生技(1294) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.26億元，較上一季成長3802.67%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.9億元，較去年同期成長542.8%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 226,233 | 18,775 | 100% | |
| 短期借款增加 | 5,000 | 5,000 | 30.5% | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 | -16.95% | |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 245.97% | |
| 償還長期借款 | (39,363) | (2,636) | -90.62% | |
| 發放現金股利 | (19,415) | (16,841) | -57.08% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,653 | 100% | 29,504 | 100% |
| 短期借款增加 | 5,000 | 2.64% | 9,000 | 30.5% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -16.95% |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 72,570 | 245.97% |
| 償還長期借款 | (73,089) | -38.54% | (26,736) | -90.62% |
| 發放現金股利 | (19,415) | -10.24% | (16,841) | -57.08% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
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