1268
154.5
TWD-0.50 (-0.32%)
2024.10.18收盤
漢來美食－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,717 | 79.01% | 246,642 | 69.47% | (77,896) | 108.7% | 9,297 | -20.71% | 58,521 | -209.99% | 222,677 | 89.32% | 171,437 | 125.52% | 174,357 | 171.93% | 179,138 | 144.8% | 125,292 | 71.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,717 | 79.01% | 246,642 | 69.47% | (77,896) | 108.7% | 9,297 | -20.71% | 58,467 | -209.79% | 156,554 | 62.8% | 171,437 | 125.52% | 174,357 | 171.93% | 179,138 | 144.8% | 125,292 | 71.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 236,751 | 56.73% | 182,508 | 51.41% | 185,787 | -259.26% | 177,582 | -395.66% | 138,552 | -497.15% | 130,201 | 52.23% | 74,148 | 54.29% | 53,263 | 52.52% | 55,093 | 44.53% | 38,489 | 22.09% |
| 攤銷費用 | 2,597 | 0.62% | 1,888 | 0.53% | 1,768 | -2.47% | 1,604 | -3.57% | 1,332 | -4.78% | 1,500 | 0.6% | 1,302 | 0.95% | 1,233 | 1.22% | 979 | 0.79% | 901 | 0.52% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13,089) | -3.14% | (2,488) | -0.7% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 28,024 | 6.72% | 12,304 | 3.47% | 12,626 | -17.62% | 14,153 | -31.53% | 12,436 | -44.62% | 13,568 | 5.44% | 437 | 0.32% | 893 | 0.88% | 1,371 | 1.11% | 3,625 | 2.08% |
| 利息收入 | (7,238) | -1.73% | (5,169) | -1.46% | (2,084) | 2.91% | (2,560) | 5.7% | (3,210) | 11.52% | (4,320) | -1.73% | (6,338) | -4.64% | ||||||
| 股利收入 | (1,230) | -0.29% | (9,239) | -2.6% | (23,980) | 33.46% | (4,500) | 10.03% | (7,720) | 27.7% | (10,466) | -4.2% | (5,933) | -4.34% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 435 | 0.1% | 8,715 | 2.45% | 564 | -0.79% | 15,631 | -34.83% | 1,336 | -4.79% | 53,082 | 21.29% | 427 | 0.31% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 98 | 0.03% | 0 | 0% | 55 | -0.12% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 246,250 | 59.01% | 188,617 | 53.13% | 174,681 | -243.76% | 201,902 | -449.84% | 144,852 | -519.76% | 184,986 | 74.2% | 64,977 | 47.58% | 51,592 | 50.87% | 45,281 | 36.6% | 38,521 | 22.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,654 | 0.4% | 513 | 0.14% | 590 | -0.82% | 18,493 | -41.2% | 15,694 | -56.31% | (4,458) | -1.79% | 5,184 | 3.8% | 9,022 | 8.9% | 10,364 | 8.38% | (6,044) | -3.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (254) | -0.06% | 41,292 | 11.63% | 65,442 | -91.32% | 100,402 | -223.7% | 6,250 | -22.43% | 4,490 | 1.8% | (15,742) | -11.53% | 14,872 | 14.67% | 16,835 | 13.61% | 16,846 | 9.67% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,380) | -0.33% | 9,149 | 2.58% | 36,448 | -50.86% | 13,590 | -30.28% | 20,267 | -72.72% | (5,067) | -2.03% | 4,483 | 3.28% | 10,533 | 10.39% | (3,279) | -2.65% | (5,597) | -3.21% |
| 存貨（增加）減少 | 22,413 | 5.37% | 16,734 | 4.71% | 24,400 | -34.05% | (14,952) | 33.31% | 24,022 | -86.2% | 7,389 | 2.96% | (12,654) | -9.27% | (2,499) | -2.46% | (3,597) | -2.91% | 2,667 | 1.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,257 | 1.5% | (3,873) | -1.09% | (5,395) | 7.53% | (64,850) | 144.49% | (36,392) | 130.58% | 5,578 | 2.24% | (57) | -0.04% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,690 | 6.87% | 63,815 | 17.97% | 116,748 | -162.92% | 52,683 | -117.38% | 29,841 | -107.08% | 7,932 | 3.18% | (18,786) | -13.75% | 37,332 | 36.81% | (2,681) | -2.17% | 739 | 0.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (42,721) | -10.24% | (48,348) | -13.62% | (25,423) | 35.48% | (15,765) | 35.12% | (59,567) | 213.74% | 1,677 | 0.67% | (19,410) | -14.21% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (31,566) | -7.56% | (52,317) | -14.74% | (164,043) | 228.92% | (141,191) | 314.58% | (72,468) | 260.03% | 7,408 | 2.97% | (238) | -0.17% | (12,248) | -12.08% | (9,751) | -7.88% | 9,757 | 5.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (45,709) | -10.95% | (28,203) | -7.94% | (74,357) | 103.76% | (105,782) | 235.68% | (90,801) | 325.81% | (58,407) | -23.43% | (28,480) | -20.85% | (64,079) | -63.19% | (25,912) | -20.95% | (56,086) | -32.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,519) | -0.84% | (3,590) | -1.01% | (2,657) | 3.71% | 705 | -1.57% | (5,541) | 19.88% | (2,619) | -1.05% | (1,140) | -0.83% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (7,636) | -1.83% | 426 | 0.12% | (1,135) | 1.58% | (350) | 0.78% | 348 | -1.25% | 400 | 0.16% | (601) | -0.59% | (60) | -0.05% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (131,151) | -31.43% | (132,032) | -37.19% | (267,615) | 373.45% | (262,383) | 584.59% | (228,029) | 818.22% | (51,541) | -20.68% | (54,865) | -40.17% | (134,612) | -132.74% | (67,325) | -54.42% | 40,477 | 23.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,461) | -24.55% | (68,217) | -19.21% | (150,867) | 210.53% | (209,700) | 467.21% | (198,188) | 711.14% | (43,609) | -17.49% | (73,651) | -53.93% | (97,280) | -95.93% | (70,006) | -56.59% | 41,216 | 23.66% |
| 調整項目合計 | 143,789 | 34.46% | 120,400 | 33.91% | 23,814 | -33.23% | (7,798) | 17.37% | (53,336) | 191.38% | 141,377 | 56.71% | (8,674) | -6.35% | (45,688) | -45.05% | (24,725) | -19.99% | 79,737 | 45.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,506 | 113.46% | 367,042 | 103.38% | (54,082) | 75.47% | 1,499 | -3.34% | 5,131 | -18.41% | 297,931 | 119.51% | 162,763 | 119.17% | 128,669 | 126.88% | 154,413 | 124.82% | 205,029 | 117.69% |
| 收取之利息 | 7,388 | 1.77% | 5,097 | 1.44% | 2,055 | -2.87% | 2,715 | -6.05% | 3,234 | -11.6% | 4,702 | 1.89% | 6,307 | 4.62% | 3,057 | 3.01% | 3,843 | 3.11% | 1,594 | 0.91% |
| 收取之股利 | 633 | 0.15% | 4,685 | 1.32% | 0 | 0% | 714 | 0.7% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (29,145) | -6.98% | (12,304) | -3.47% | (12,626) | 17.62% | (14,153) | 31.53% | (12,436) | 44.62% | (13,568) | -5.44% | (550) | -0.4% | (867) | -0.85% | (1,632) | -1.32% | (3,583) | -2.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35,064) | -8.4% | (9,486) | -2.67% | (7,008) | 9.78% | (34,944) | 77.86% | (23,798) | 85.39% | (39,774) | -15.95% | (31,943) | -23.39% | (30,163) | -29.74% | (32,911) | -26.6% | (28,831) | -16.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 417,318 | 100% | 355,034 | 100% | (71,661) | 100% | (44,883) | 100% | (27,869) | 100% | 249,291 | 100% | 136,577 | 100% | 101,410 | 100% | 123,713 | 100% | 174,209 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (133,669) | 28.72% | (91,815) | 30.5% | (429,036) | 57.92% | (870,794) | 456.17% | (61,189) | 89.6% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,172 | -18.94% | 190,718 | -63.35% | 0 | 0% | 155,114 | -81.26% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,919) | 2.13% | (50,616) | 16.81% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,072 | -10.54% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (428,873) | 92.15% | (161,008) | 53.48% | (169,765) | 22.92% | (48,446) | 25.38% | (39,861) | 58.37% | (109,896) | 124.25% | (96,743) | 60.65% | (38,206) | 41.42% | (83,734) | -133.41% | (180,432) | 50.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0% | 54 | -0.02% | 0 | 0% | 2 | 0% | 100 | -0.15% | 847 | -0.96% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,669) | 0.36% | (2,836) | 0.94% | (2,179) | 0.29% | (5,006) | 2.62% | (224) | 0.33% | (164) | 0.19% | (963) | 0.6% | (2,424) | 2.63% | (1,057) | -1.68% | (1,106) | 0.31% |
| 其他金融資產增加 | (28,540) | 6.13% | (185,566) | 61.64% | (140,614) | 18.98% | 0 | 0% | (96,184) | 60.3% | (69,431) | 75.27% | 147,442 | 234.91% | (179,131) | 49.67% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (465,417) | 100% | (301,069) | 100% | (740,736) | 100% | (190,891) | 100% | (68,293) | 100% | (88,449) | 100% | (159,512) | 100% | (92,241) | 100% | 62,765 | 100% | (360,669) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 195,000 | 199.81% | 0 | 0% | 71,370 | -67.57% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (100) | 0.11% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (97,408) | -99.81% | (94,976) | 99.89% | (73,112) | 102.09% | (95,316) | -174.57% | (67,759) | 104.68% | (63,991) | 117.04% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,592 | 100% | (95,076) | 100% | (71,612) | 100% | 54,599 | 100% | (64,727) | 100% | (54,676) | 100% | (55,536) | 100% | (35,339) | 100% | (98,720) | 100% | (105,625) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,493 | (41,111) | (884,009) | (183,717) | (161,155) | 106,295 | (78,078) | (23,761) | 90,371 | (295,436) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,573 | 824,450 | 1,175,840 | 682,441 | 506,615 | 399,961 | 585,782 | 610,655 | 450,269 | 515,402 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 856,066 | 783,339 | 291,831 | 498,724 | 345,460 | 506,256 | 507,704 | 586,894 | 540,640 | 219,966 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 856,066 | 783,339 | 291,831 | 498,724 | 345,460 | 506,256 | 507,704 | 586,894 | 540,640 | 219,966 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
漢來美食(1268) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季衰退-14.12%；而今年初至今累積為NT$4.17億元、較去年同期成長17.54%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.93億元，較上一季衰退-14.12%，為過去10年同期中的第2高。
同時漢來美食過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.83%與。
其中稅前淨利為NT$8,091萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,626萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4.17億元，較去年同期成長17.54%，為過去10年同期中的第1高。
同時漢來美食過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為124.39%與。
其中稅前淨利為NT$3.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,619萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,717 | 79.01% | 246,642 | 69.47% | (77,896) | 108.7% | 9,297 | -20.71% | 58,521 | -209.99% | 222,677 | 89.32% | 171,437 | 125.52% | 174,357 | 171.93% | 179,138 | 144.8% | 125,292 | 71.92% |
| 收益費損項目合計 | 246,250 | 59.01% | 188,617 | 53.13% | 174,681 | -243.76% | 201,902 | -449.84% | 144,852 | -519.76% | 184,986 | 74.2% | 64,977 | 47.58% | 51,592 | 50.87% | 45,281 | 36.6% | 38,521 | 22.11% |
| 折舊費用 | 236,751 | 56.73% | 182,508 | 51.41% | 185,787 | -259.26% | 177,582 | -395.66% | 138,552 | -497.15% | 130,201 | 52.23% | 74,148 | 54.29% | 53,263 | 52.52% | 55,093 | 44.53% | 38,489 | 22.09% |
| 攤銷費用 | 2,597 | 0.62% | 1,888 | 0.53% | 1,768 | -2.47% | 1,604 | -3.57% | 1,332 | -4.78% | 1,500 | 0.6% | 1,302 | 0.95% | 1,233 | 1.22% | 979 | 0.79% | 901 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,461) | -24.55% | (68,217) | -19.21% | (150,867) | 210.53% | (209,700) | 467.21% | (198,188) | 711.14% | (43,609) | -17.49% | (73,651) | -53.93% | (97,280) | -95.93% | (70,006) | -56.59% | 41,216 | 23.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 417,318 | 100% | 355,034 | 100% | (71,661) | 100% | (44,883) | 100% | (27,869) | 100% | 249,291 | 100% | 136,577 | 100% | 101,410 | 100% | 123,713 | 100% | 174,209 | 100% |
投資活動之淨現金流
漢來美食(1268) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.88億元、較上一季成長32.44%；而今年初至今累積為NT$-4.65億元、較去年同期衰退-54.59%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.88億元，較上一季成長32.44%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.65億元，較去年同期衰退-54.59%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (465,417) | 100% | (301,069) | 100% | (740,736) | 100% | (190,891) | 100% | (68,293) | 100% | (88,449) | 100% | (159,512) | 100% | (92,241) | 100% | 62,765 | 100% | (360,669) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (428,873) | 92.15% | (161,008) | 53.48% | (169,765) | 22.92% | (48,446) | 25.38% | (39,861) | 58.37% | (109,896) | 124.25% | (96,743) | 60.65% | (38,206) | 41.42% | (83,734) | -133.41% | (180,432) | 50.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0% | 54 | -0.02% | 0 | 0% | 2 | 0% | 100 | -0.15% | 847 | -0.96% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,669) | 0.36% | (2,836) | 0.94% | (2,179) | 0.29% | (5,006) | 2.62% | (224) | 0.33% | (164) | 0.19% | (963) | 0.6% | (2,424) | 2.63% | (1,057) | -1.68% | (1,106) | 0.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,919) | 2.13% | (50,616) | 16.81% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,072 | -10.54% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (133,669) | 28.72% | (91,815) | 30.5% | (429,036) | 57.92% | (870,794) | 456.17% | (61,189) | 89.6% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,172 | -18.94% | 190,718 | -63.35% | 0 | 0% | 155,114 | -81.26% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
漢來美食(1268) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,250萬元、較上一季衰退-139.04%；而今年初至今累積為NT$9,759萬元、較去年同期成長202.65%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,250萬元，較上一季衰退-139.04%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9,759萬元，較去年同期成長202.65%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,592 | 100% | (95,076) | 100% | (71,612) | 100% | 54,599 | 100% | (64,727) | 100% | (54,676) | 100% | (55,536) | 100% | (35,339) | 100% | (98,720) | 100% | (105,625) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 183.15% | (66,475) | 67.34% | 26,752 | -25.33% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,483) | 80.1% | (32,745) | 92.66% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 195,000 | 199.81% | 0 | 0% | 71,370 | -67.57% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (18,031) | 32.47% | (8,978) | 25.41% | (42,245) | 42.79% | (155,747) | 147.45% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (116,000) | 109.82% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
