1268
160.5
TWD-0.50 (-0.31%)
2025.08.28收盤
漢來美食－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,692 | 6.69% | 80,913 | 6.15% | 86,933 | 7.81% | (132,250) | -24.6% | (87,077) | -16.99% | 28,050 | 4.62% | 72,815 | 8.39% | 62,347 | 7.43% | 75,570 | 9.49% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,692 | 80,913 | 86,933 | (132,250) | (87,077) | 28,051 | 70,811 | 62,347 | 75,570 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 108,663 | 115,601 | 92,048 | 92,572 | 88,551 | 68,705 | 63,569 | 36,435 | 25,847 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,067 | 1,270 | 947 | 875 | 816 | 667 | 656 | 653 | 641 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,549 | (7,051) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,157 | 15,952 | 6,086 | 6,218 | 6,949 | 6,132 | 6,828 | 100 | 406 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,902) | (5,007) | (3,820) | (1,256) | (991) | (1,491) | (2,127) | (3,251) | ||||||||||||||||
| 股利收入 | (2,167) | (851) | (8,979) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 353 | 8,482 | 0 | 15,529 | 717 | 10,982 | 1 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 127,427 | 120,267 | 92,374 | 74,429 | 106,413 | 67,980 | 58,948 | 28,300 | 23,452 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 145 | 1,171 | (407) | (655) | 2,317 | (10,139) | (11,314) | (5,003) | 149 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,266) | 9,441 | (6,604) | 39,500 | 100,412 | (54,937) | 4,002 | (23,877) | 3,397 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (26,243) | 1,344 | 907 | 8,898 | 9,371 | 14,472 | (2,297) | 2,754 | 12,390 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,900 | 693 | 6,455 | 7,114 | (25,741) | 1,985 | 278 | (5,907) | (4,471) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,484 | 3,958 | 4,231 | 2,360 | (62,245) | (31,320) | 163 | 1,459 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,980) | 16,607 | 4,582 | 52,480 | 24,114 | (79,939) | (9,168) | (30,574) | 20,103 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,611) | 562 | (4,715) | 2,298 | (4,694) | (13,430) | 17,846 | (2,864) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,516 | (16,015) | 18,535 | (61,878) | (121,922) | 63,866 | 30,397 | (20,920) | 16,772 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,234 | 51,514 | 51,259 | (20,867) | (6,696) | 36,199 | 24,905 | 41,124 | 36,288 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,441) | (6,941) | 1,317 | (868) | 2,501 | (1,655) | (2,994) | (3,475) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,877 | 21,283 | 66,609 | (82,602) | (131,315) | 85,154 | 70,355 | 9,398 | 24,870 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,897 | 37,890 | 71,191 | (30,122) | (107,201) | 5,215 | 61,187 | (21,176) | 44,973 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 192,324 | 158,157 | 163,565 | 44,307 | (788) | 73,195 | 120,135 | 7,124 | 68,425 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,016 | 239,070 | 250,498 | (87,943) | (87,865) | 101,246 | 190,946 | 69,471 | 143,995 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,842 | 5,238 | 3,962 | 1,338 | 1,148 | 1,508 | 2,441 | 3,028 | 1,714 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 350 | 135 | 4,425 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (15,177) | (16,659) | (6,086) | (6,238) | (6,949) | (6,132) | (6,828) | (168) | (445) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (79,849) | (34,975) | (9,432) | (7,008) | (34,873) | (23,755) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,182 | 192,809 | 243,367 | (99,851) | (128,539) | 72,867 | 146,785 | 40,388 | 115,815 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (120,924) | (89,895) | (220,393) | (615,293) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,874 | 4,276 | 184,641 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,617 | 44,179 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (68,336) | (85,932) | (76,453) | (74,033) | (21,723) | (21,909) | (66,612) | (36,241) | (19,212) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | 51 | 2 | 0 | 561 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,007) | 622 | (1,964) | (370) | (240) | 0 | (41) | (198) | (1,760) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (10,694) | (19,973) | 831 | 113,023 | 1,465 | 35,198 | 43,135 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,571) | (187,663) | (33,405) | (180,915) | (107,185) | (59,286) | (43,863) | (11,861) | 22,163 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (63,477) | (62,504) | (50,510) | (39,233) | (50,472) | (33,599) | (31,795) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (93,477) | (62,504) | (70,485) | (67,733) | 99,443 | (33,599) | (23,515) | (37,505) | (13,136) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,134 | (57,358) | 139,477 | (348,499) | (138,823) | (20,316) | 79,431 | (4,784) | 123,295 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,782 | 610,655 | 450,269 | 515,402 | 191,630 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,134 | (57,358) | 139,477 | (348,499) | (138,823) | (20,316) | 79,431 | 507,704 | 586,894 | 540,640 | 219,966 | 234,086 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,637 | 13.72% | 856,066 | 12.18% | 783,339 | 12.2% | 291,831 | 4.95% | 498,724 | 11.41% | 345,460 | 8.05% | 506,256 | 12.38% | 507,704 | 15.85% | 586,894 | 22.58% | 540,640 | 22.81% | 219,966 | 11.74% | 234,086 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,235 | 10.39% | 329,717 | 11.01% | 246,642 | 10.24% | (77,896) | -4.95% | 9,297 | 0.6% | 58,521 | 4.05% | 222,677 | 11.73% | 171,437 | 9.43% | 174,357 | 10.22% | 179,138 | 11.14% | 125,292 | 8.74% | 118,137 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,235 | 116.37% | 329,717 | 79.01% | 246,642 | 69.47% | (77,896) | 108.7% | 9,297 | -20.71% | 58,467 | -209.79% | 156,554 | 62.8% | 171,437 | 125.52% | 174,357 | 171.93% | 179,138 | 144.8% | 125,292 | 71.92% | 118,137 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 223,350 | 79.42% | 236,751 | 56.73% | 182,508 | 51.41% | 185,787 | -259.26% | 177,582 | -395.66% | 138,552 | -497.15% | 130,201 | 52.23% | 74,148 | 54.29% | 53,263 | 52.52% | 55,093 | 44.53% | 38,489 | 22.09% | 34,015 | |
| 攤銷費用 | 2,125 | 0.76% | 2,597 | 0.62% | 1,888 | 0.53% | 1,768 | -2.47% | 1,604 | -3.57% | 1,332 | -4.78% | 1,500 | 0.6% | 1,302 | 0.95% | 1,233 | 1.22% | 979 | 0.79% | 901 | 0.52% | 383 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,405 | 4.06% | (13,089) | -3.14% | (2,488) | -0.7% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 30,591 | 10.88% | 28,024 | 6.72% | 12,304 | 3.47% | 12,626 | -17.62% | 14,153 | -31.53% | 12,436 | -44.62% | 13,568 | 5.44% | 437 | 0.32% | 893 | 0.88% | 1,371 | 1.11% | 3,625 | 2.08% | 3,488 | |
| 利息收入 | (8,871) | -3.15% | (7,238) | -1.73% | (5,169) | -1.46% | (2,084) | 2.91% | (2,560) | 5.7% | (3,210) | 11.52% | (4,320) | -1.73% | (6,338) | -4.64% | ||||||||
| 股利收入 | (2,557) | -0.91% | (1,230) | -0.29% | (9,239) | -2.6% | (23,980) | 33.46% | (4,500) | 10.03% | (7,720) | 27.7% | (10,466) | -4.2% | (5,933) | -4.34% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 305 | 0.11% | 435 | 0.1% | 8,715 | 2.45% | 564 | -0.79% | 15,631 | -34.83% | 1,336 | -4.79% | 53,082 | 21.29% | 427 | 0.31% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 256,348 | 91.16% | 246,250 | 59.01% | 188,617 | 53.13% | 174,681 | -243.76% | 201,902 | -449.84% | 144,852 | -519.76% | 184,986 | 74.2% | 64,977 | 47.58% | 51,592 | 50.87% | 45,281 | 36.6% | 38,521 | 22.11% | 25,819 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 641 | 0.23% | 1,654 | 0.4% | 513 | 0.14% | 590 | -0.82% | 18,493 | -41.2% | 15,694 | -56.31% | (4,458) | -1.79% | 5,184 | 3.8% | 9,022 | 8.9% | 10,364 | 8.38% | (6,044) | -3.47% | 17,263 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,855 | 8.84% | (254) | -0.06% | 41,292 | 11.63% | 65,442 | -91.32% | 100,402 | -223.7% | 6,250 | -22.43% | 4,490 | 1.8% | (15,742) | -11.53% | 14,872 | 14.67% | 16,835 | 13.61% | 16,846 | 9.67% | 7,023 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (14,735) | -5.24% | (1,380) | -0.33% | 9,149 | 2.58% | 36,448 | -50.86% | 13,590 | -30.28% | 20,267 | -72.72% | (5,067) | -2.03% | 4,483 | 3.28% | 10,533 | 10.39% | (3,279) | -2.65% | (5,597) | -3.21% | 7,524 | |
| 存貨（增加）減少 | 30,381 | 10.8% | 22,413 | 5.37% | 16,734 | 4.71% | 24,400 | -34.05% | (14,952) | 33.31% | 24,022 | -86.2% | 7,389 | 2.96% | (12,654) | -9.27% | (2,499) | -2.46% | (3,597) | -2.91% | 2,667 | 1.53% | (3,765) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,928) | -6.38% | 6,257 | 1.5% | (3,873) | -1.09% | (5,395) | 7.53% | (64,850) | 144.49% | (36,392) | 130.58% | 5,578 | 2.24% | (57) | -0.04% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,214 | 8.26% | 28,690 | 6.87% | 63,815 | 17.97% | 116,748 | -162.92% | 52,683 | -117.38% | 29,841 | -107.08% | 7,932 | 3.18% | (18,786) | -13.75% | 37,332 | 36.81% | (2,681) | -2.17% | 739 | 0.42% | 21,342 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (92,481) | -32.89% | (42,721) | -10.24% | (48,348) | -13.62% | (25,423) | 35.48% | (15,765) | 35.12% | (59,567) | 213.74% | 1,677 | 0.67% | (19,410) | -14.21% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (49,515) | -17.61% | (31,566) | -7.56% | (52,317) | -14.74% | (164,043) | 228.92% | (141,191) | 314.58% | (72,468) | 260.03% | 7,408 | 2.97% | (238) | -0.17% | (12,248) | -12.08% | (9,751) | -7.88% | 9,757 | 5.6% | (17,849) | |
| 其他應付款增加（減少） | (90,483) | -32.18% | (45,709) | -10.95% | (28,203) | -7.94% | (74,357) | 103.76% | (105,782) | 235.68% | (90,801) | 325.81% | (58,407) | -23.43% | (28,480) | -20.85% | (64,079) | -63.19% | (25,912) | -20.95% | (56,086) | -32.19% | (64,811) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 260 | 0.09% | (3,519) | -0.84% | (3,590) | -1.01% | (2,657) | 3.71% | 705 | -1.57% | (5,541) | 19.88% | (2,619) | -1.05% | (1,140) | -0.83% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 351 | 0.12% | (7,636) | -1.83% | 426 | 0.12% | (1,135) | 1.58% | (350) | 0.78% | 348 | -1.25% | 400 | 0.16% | (601) | -0.59% | (60) | -0.05% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (231,868) | -82.45% | (131,151) | -31.43% | (132,032) | -37.19% | (267,615) | 373.45% | (262,383) | 584.59% | (228,029) | 818.22% | (51,541) | -20.68% | (54,865) | -40.17% | (134,612) | -132.74% | (67,325) | -54.42% | 40,477 | 23.23% | (104,455) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (208,654) | -74.2% | (102,461) | -24.55% | (68,217) | -19.21% | (150,867) | 210.53% | (209,700) | 467.21% | (198,188) | 711.14% | (43,609) | -17.49% | (73,651) | -53.93% | (97,280) | -95.93% | (70,006) | -56.59% | 41,216 | 23.66% | (83,113) | |
| 調整項目合計 | 47,694 | 16.96% | 143,789 | 34.46% | 120,400 | 33.91% | 23,814 | -33.23% | (7,798) | 17.37% | (53,336) | 191.38% | 141,377 | 56.71% | (8,674) | -6.35% | (45,688) | -45.05% | (24,725) | -19.99% | 79,737 | 45.77% | (57,294) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,929 | 133.33% | 473,506 | 113.46% | 367,042 | 103.38% | (54,082) | 75.47% | 1,499 | -3.34% | 5,131 | -18.41% | 297,931 | 119.51% | 162,763 | 119.17% | 128,669 | 126.88% | 154,413 | 124.82% | 205,029 | 117.69% | 60,843 | |
| 收取之利息 | 9,236 | 3.28% | 7,388 | 1.77% | 5,097 | 1.44% | 2,055 | -2.87% | 2,715 | -6.05% | 3,234 | -11.6% | 4,702 | 1.89% | 6,307 | 4.62% | 3,057 | 3.01% | 3,843 | 3.11% | 1,594 | 0.91% | 3,226 | |
| 收取之股利 | 614 | 0.22% | 633 | 0.15% | 4,685 | 1.32% | 0 | 0% | 714 | 0.7% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (30,611) | -10.89% | (29,145) | -6.98% | (12,304) | -3.47% | (12,626) | 17.62% | (14,153) | 31.53% | (12,436) | 44.62% | (13,568) | -5.44% | (550) | -0.4% | (867) | -0.85% | (1,632) | -1.32% | (3,583) | -2.06% | (3,558) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (72,959) | -25.94% | (35,064) | -8.4% | (9,486) | -2.67% | (7,008) | 9.78% | (34,944) | 77.86% | (23,798) | 85.39% | (39,774) | -15.95% | (31,943) | -23.39% | (30,163) | -29.74% | (32,911) | -26.6% | (28,831) | -16.55% | (17,186) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,209 | 100% | 417,318 | 100% | 355,034 | 100% | (71,661) | 100% | (44,883) | 100% | (27,869) | 100% | 249,291 | 100% | 136,577 | 100% | 101,410 | 100% | 123,713 | 100% | 174,209 | 100% | 43,325 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,533) | 25.62% | (133,669) | 28.72% | (91,815) | 30.5% | (429,036) | 57.92% | (870,794) | 456.17% | (61,189) | 89.6% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,874 | -8.4% | 88,172 | -18.94% | 190,718 | -63.35% | 0 | 0% | 155,114 | -81.26% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 22.26% | (9,919) | 2.13% | (50,616) | 16.81% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,617 | -14.52% | 49,072 | -10.54% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,965) | 35.6% | (428,873) | 92.15% | (161,008) | 53.48% | (169,765) | 22.92% | (48,446) | 25.38% | (39,861) | 58.37% | (109,896) | 124.25% | (96,743) | 60.65% | (38,206) | 41.42% | (83,734) | -133.41% | (180,432) | 50.03% | (16,921) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | 9 | 0% | 54 | -0.02% | 0 | 0% | 2 | 0% | 100 | -0.15% | 847 | -0.96% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,539) | 2.02% | (1,669) | 0.36% | (2,836) | 0.94% | (2,179) | 0.29% | (5,006) | 2.62% | (224) | 0.33% | (164) | 0.19% | (963) | 0.6% | (2,424) | 2.63% | (1,057) | -1.68% | (1,106) | 0.31% | (10,873) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (25,909) | 11.54% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (59,028) | 26.28% | (28,540) | 6.13% | (185,566) | 61.64% | (140,614) | 18.98% | 0 | 0% | (96,184) | 60.3% | (69,431) | 75.27% | 147,442 | 234.91% | (179,131) | 49.67% | 12,518 | |||||
| 其他投資活動 | 884 | -0.39% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (224,594) | 100% | (465,417) | 100% | (301,069) | 100% | (740,736) | 100% | (190,891) | 100% | (68,293) | 100% | (88,449) | 100% | (159,512) | 100% | (92,241) | 100% | 62,765 | 100% | (360,669) | 100% | 52,624 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 195,000 | 199.81% | 0 | 0% | 71,370 | -67.57% | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (121,237) | 100% | (97,408) | -99.81% | (94,976) | 99.89% | (73,112) | 102.09% | (95,316) | -174.57% | (67,759) | 104.68% | (63,991) | 117.04% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (116,000) | 109.82% | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (121,237) | 100% | 97,592 | 100% | (95,076) | 100% | (71,612) | 100% | 54,599 | 100% | (64,727) | 100% | (54,676) | 100% | (55,536) | 100% | (35,339) | 100% | (98,720) | 100% | (105,625) | 100% | (53,467) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,622) | 49,493 | (41,111) | (884,009) | (183,717) | (161,155) | 106,295 | (78,078) | (23,761) | 90,371 | (295,436) | 42,456 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,259 | 806,573 | 824,450 | 1,175,840 | 682,441 | 506,615 | 399,961 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 953,637 | 856,066 | 783,339 | 291,831 | 498,724 | 345,460 | 506,256 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,637 | 856,066 | 783,339 | 291,831 | 498,724 | 345,460 | 506,256 | 507,704 | 586,894 | 540,640 | 219,966 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
漢來美食(1268) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,303萬元、較上一季衰退-79.3%；而今年初至今累積為NT$8,303萬元、較去年同期衰退-63.02%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,303萬元，較上一季衰退-79.3%，為過去11年同期中的第6高。
同時漢來美食過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.34%、23.08%與--。
其中稅前淨利為NT$2.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-489萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,303萬元，較去年同期衰退-63.02%，為過去11年同期中的第6高。
同時漢來美食過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.34%、23.08%與--。
其中稅前淨利為NT$2.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-489萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,543 | 248,804 | 159,709 | 54,354 | 96,374 | 30,471 | 149,862 | 109,090 | 98,787 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 128,921 | 125,983 | 96,243 | 100,252 | 95,489 | 76,872 | 126,038 | 36,677 | 28,140 | |||||||||||
| 折舊費用 | 114,687 | 121,150 | 90,460 | 93,215 | 89,031 | 69,847 | 66,632 | 37,713 | 27,416 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,058 | 1,327 | 941 | 893 | 788 | 665 | 844 | 649 | 592 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (273,551) | (140,351) | (139,408) | (120,745) | (102,499) | (203,403) | (104,796) | (52,475) | (142,253) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,027 | 224,509 | 111,667 | 28,190 | 83,656 | (100,736) | 102,506 | 96,189 | (14,405) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,543 | 13.4% | 248,804 | 14.81% | 159,709 | 12.33% | 54,354 | 5.24% | 96,374 | 9.38% | 30,471 | 3.63% | 149,862 | 14.55% | 109,090 | 11.14% | 98,787 | 10.86% | 100,835 | |
| 收益費損項目合計 | 128,921 | 155.28% | 125,983 | 56.11% | 96,243 | 86.19% | 100,252 | 355.63% | 95,489 | 114.14% | 76,872 | -76.31% | 126,038 | 122.96% | 36,677 | 38.13% | 28,140 | -195.35% | 28,053 | |
| 折舊費用 | 114,687 | 138.13% | 121,150 | 53.96% | 90,460 | 81.01% | 93,215 | 330.67% | 89,031 | 106.43% | 69,847 | -69.34% | 66,632 | 65% | 37,713 | 39.21% | 27,416 | -190.32% | 27,558 | |
| 攤銷費用 | 1,058 | 1.27% | 1,327 | 0.59% | 941 | 0.84% | 893 | 3.17% | 788 | 0.94% | 665 | -0.66% | 844 | 0.82% | 649 | 0.67% | 592 | -4.11% | 479 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (273,551) | -329.47% | (140,351) | -62.51% | (139,408) | -124.84% | (120,745) | -428.33% | (102,499) | -122.52% | (203,403) | 201.92% | (104,796) | -102.23% | (52,475) | -54.55% | (142,253) | 987.53% | (61,132) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,027 | 100% | 224,509 | 100% | 111,667 | 100% | 28,190 | 100% | 83,656 | 100% | (100,736) | 100% | 102,506 | 100% | 96,189 | 100% | (14,405) | 100% | 68,237 | |
投資活動之淨現金流
漢來美食(1268) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.7億元、較上一季成長36.51%；而今年初至今累積為NT$-1.7億元、較去年同期成長38.79%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.7億元，較上一季成長36.51%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.7億元，較去年同期成長38.79%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,023) | (277,754) | (267,664) | (559,821) | (83,706) | (9,007) | (44,586) | (147,651) | (114,404) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,629) | (342,941) | (84,555) | (95,732) | (26,723) | (17,952) | (43,284) | (60,502) | (18,994) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 1 | 3 | 0 | 100 | 286 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,532) | (2,291) | (872) | (1,809) | (4,766) | (224) | (123) | (765) | (664) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,893 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,533) | (12,745) | (1,920) | (208,643) | (255,501) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 83,896 | 6,077 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,023) | 100% | (277,754) | 100% | (267,664) | 100% | (559,821) | 100% | (83,706) | 100% | (9,007) | 100% | (44,586) | 100% | (147,651) | 100% | (114,404) | 100% | 83,333 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,629) | 6.84% | (342,941) | 123.47% | (84,555) | 31.59% | (95,732) | 17.1% | (26,723) | 31.92% | (17,952) | 199.31% | (43,284) | 97.08% | (60,502) | 40.98% | (18,994) | 16.6% | (68,138) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 100 | -1.11% | 286 | -0.64% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,532) | 1.49% | (2,291) | 0.82% | (872) | 0.33% | (1,809) | 0.32% | (4,766) | 5.69% | (224) | 2.49% | (123) | 0.28% | (765) | 0.52% | (664) | 0.58% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 29.41% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,893 | -1.76% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,533) | 33.84% | (12,745) | 4.59% | (1,920) | 0.72% | (208,643) | 37.27% | (255,501) | 305.24% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 83,896 | -30.21% | 6,077 | -2.27% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
漢來美食(1268) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,776萬元、較上一季成長92.25%；而今年初至今累積為NT$-2,776萬元、較去年同期衰退-117.34%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,776萬元，較上一季成長92.25%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,776萬元，較去年同期衰退-117.34%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,760) | 160,096 | (24,591) | (3,879) | (44,844) | (31,128) | (31,161) | (18,031) | (22,203) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 30,000 | (17,715) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 195,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (18,031) | (4,488) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,760) | 100% | 160,096 | 100% | (24,591) | 100% | (3,879) | 100% | (44,844) | 100% | (31,128) | 100% | (31,161) | 100% | (18,031) | 100% | (22,203) | 100% | (74,532) | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -108.07% | 0 | 0% | 30,000 | -773.4% | (17,715) | 79.79% | (66,610) | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 195,000 | 121.8% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (18,031) | 100% | (4,488) | 20.21% | (37,773) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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