1268
150.5
TWD-0.50 (-0.33%)
2024.11.21收盤
漢來美食－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,912 | 64.05% | 348,628 | 61.49% | 39,771 | 12.77% | (103,339) | -1023.56% | 232,511 | 65.38% | 295,444 | 76.85% | 228,798 | 117.95% | 218,709 | 176.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,912 | 64.05% | 348,628 | 61.49% | 39,771 | 12.77% | (103,339) | -1023.56% | 232,271 | 65.32% | 228,987 | 59.57% | 228,798 | 117.95% | 218,709 | 176.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 355,195 | 56.19% | 271,276 | 47.85% | 278,876 | 89.56% | 267,235 | 2646.94% | 219,774 | 61.8% | 197,106 | 51.27% | 107,684 | 55.51% | 80,010 | 64.4% |
| 攤銷費用 | 3,857 | 0.61% | 2,841 | 0.5% | 2,642 | 0.85% | 2,443 | 24.2% | 2,014 | 0.57% | 2,151 | 0.56% | 1,963 | 1.01% | 1,865 | 1.5% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (12,460) | -1.97% | (432) | -0.08% | 0 | 0% | (8,534) | -84.53% | ||||||||
| 利息費用 | 43,838 | 6.93% | 18,340 | 3.23% | 18,825 | 6.05% | 21,323 | 211.2% | 19,736 | 5.55% | 20,197 | 5.25% | 437 | 0.23% | 1,251 | 1.01% |
| 利息收入 | (9,606) | -1.52% | (7,193) | -1.27% | (3,009) | -0.97% | (3,335) | -33.03% | (2,641) | -0.74% | (5,994) | -1.56% | (8,395) | -4.33% | ||
| 股利收入 | (11,965) | -1.89% | (29,525) | -5.21% | (78,197) | -25.11% | (54,143) | -536.28% | (81,412) | -22.89% | (10,466) | -2.72% | (5,933) | -3.06% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 500 | 0.08% | 12,083 | 2.13% | 706 | 0.23% | 15,991 | 158.39% | 2,940 | 0.83% | 53,481 | 13.91% | 750 | 0.39% | ||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 98 | 0.02% | 0 | 0% | 55 | 0.54% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 369,359 | 58.43% | 267,488 | 47.18% | 219,843 | 70.6% | 240,973 | 2386.82% | 163,620 | 46.01% | 258,975 | 67.37% | 97,530 | 50.28% | 79,087 | 63.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,476) | -0.39% | (312) | -0.06% | 809 | 0.26% | 16,993 | 168.31% | (5,477) | -1.54% | 3,424 | 0.89% | 6,909 | 3.56% | 9,599 | 7.73% |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,290 | 9.06% | (17,859) | -3.15% | 12,140 | 3.9% | 25,008 | 247.7% | (8,893) | -2.5% | 6,217 | 1.62% | (25,975) | -13.39% | 10,270 | 8.27% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (14,144) | -2.24% | 1,689 | 0.3% | 23,934 | 7.69% | 11,938 | 118.24% | 8,179 | 2.3% | (1,873) | -0.49% | 5,097 | 2.63% | 8,349 | 6.72% |
| 存貨（增加）減少 | 15,911 | 2.52% | 6,697 | 1.18% | 8,595 | 2.76% | (6,990) | -69.24% | 9,183 | 2.58% | 9,469 | 2.46% | (30,798) | -15.88% | (15,555) | -12.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,640) | -0.26% | (22,475) | -3.96% | (10,583) | -3.4% | 7,253 | 71.84% | (8,870) | -2.49% | 10,237 | 2.66% | 3,345 | 1.72% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,941 | 8.69% | (32,260) | -5.69% | 34,895 | 11.21% | 54,202 | 536.87% | (5,878) | -1.65% | 27,474 | 7.15% | (41,422) | -21.35% | 10,003 | 8.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,975) | -4.43% | (49,200) | -8.68% | (8,986) | -2.89% | (5,571) | -55.18% | (45,318) | -12.74% | (31) | -0.01% | (31,085) | -16.02% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (24,104) | -3.81% | (7,133) | -1.26% | 4,269 | 1.37% | (116,024) | -1149.21% | 13,305 | 3.74% | 4,834 | 1.26% | (2,749) | -1.42% | (17,086) | -13.75% |
| 其他應付款增加（減少） | (55,349) | -8.76% | 35,625 | 6.28% | (30,324) | -9.74% | (60,281) | -597.08% | (34,043) | -9.57% | (54,116) | -14.08% | (2,229) | -1.15% | (41,880) | -33.71% |
| 其他流動負債增加（減少） | 827 | 0.13% | (1,995) | -0.35% | (2,443) | -0.78% | (247) | -2.45% | (2,864) | -0.81% | 4,849 | 1.26% | (1,185) | -0.61% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7,440) | -1.18% | (5,327) | -2.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (114,041) | -18.04% | (22,062) | -3.89% | (38,467) | -12.35% | (182,321) | -1805.87% | (68,398) | -19.23% | (43,863) | -11.41% | (42,628) | -21.98% | (131,031) | -105.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,100) | -9.35% | (54,322) | -9.58% | (3,572) | -1.15% | (128,119) | -1269.01% | (74,276) | -20.89% | (16,389) | -4.26% | (84,050) | -43.33% | (121,028) | -97.42% |
| 調整項目合計 | 310,259 | 49.08% | 213,166 | 37.6% | 216,271 | 69.45% | 112,854 | 1117.81% | 89,344 | 25.12% | 242,586 | 63.1% | 13,480 | 6.95% | (41,941) | -33.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 715,171 | 113.13% | 561,794 | 99.09% | 256,042 | 82.22% | 9,515 | 94.25% | 321,615 | 90.44% | 471,573 | 122.67% | 242,278 | 124.9% | 176,768 | 142.29% |
| 收取之利息 | 9,700 | 1.53% | 6,945 | 1.22% | 2,995 | 0.96% | 3,486 | 34.53% | 2,927 | 0.82% | 6,482 | 1.69% | 8,493 | 4.38% | 4,588 | 3.69% |
| 收取之股利 | 12,261 | 1.94% | 26,153 | 4.61% | 78,197 | 25.11% | 52,743 | 522.41% | 74,605 | 20.98% | 0 | 0% | 4,533 | 2.34% | 2,113 | 1.7% |
| 支付之利息 | (45,664) | -7.22% | (18,340) | -3.23% | (18,825) | -6.05% | (21,296) | -210.94% | (19,736) | -5.55% | (20,197) | -5.25% | (516) | -0.27% | (1,238) | -1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (59,291) | -9.38% | (9,578) | -1.69% | (7,008) | -2.25% | (34,352) | -340.25% | (23,805) | -6.69% | (73,430) | -19.1% | (60,805) | -31.35% | (58,000) | -46.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 632,177 | 100% | 566,974 | 100% | 311,401 | 100% | 10,096 | 100% | 355,606 | 100% | 384,428 | 100% | 193,983 | 100% | 124,231 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (134,785) | 56.88% | (105,595) | 29.02% | (671,712) | 112.06% | (1,101,216) | -4473.58% | (862,792) | -109.56% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 237,550 | -100.25% | 299,977 | -82.44% | 295,123 | -49.23% | 636,634 | 2586.26% | 1,247,814 | 158.45% | 0 | 0% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,919) | 8.41% | (85,309) | 23.44% | 0 | 0% | (97,154) | -394.68% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,072 | -20.71% | 26,637 | -7.32% | 0 | 0% | 105,688 | 429.35% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (541,163) | 228.38% | (319,989) | 87.94% | (256,348) | 42.77% | (109,506) | -444.86% | (132,873) | -16.87% | (164,366) | 161.62% | (134,916) | -156.61% | (114,117) | 64.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | -0.01% | 55 | -0.02% | 0 | 0% | 16 | 0.06% | 100 | 0.01% | 848 | -0.83% | 2 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (5,378) | 2.27% | (4,690) | 1.29% | (3,443) | 0.57% | (6,410) | -26.04% | (1,005) | -0.13% | (648) | 0.64% | (1,271) | -1.48% | (2,762) | 1.57% |
| 其他金融資產增加 | 177,651 | -74.97% | (174,956) | 48.08% | 187,954 | 218.18% | (77,401) | 43.86% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (236,960) | 100% | (363,870) | 100% | (599,425) | 100% | 24,616 | 100% | 787,511 | 100% | (101,702) | 100% | 86,147 | 100% | (176,455) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 195,000 | 471.81% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (100) | 0.07% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (153,670) | -371.81% | (140,044) | 99.93% | (117,431) | 48.4% | (140,859) | 56.01% | (103,965) | 28.76% | (97,511) | 28.26% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,330 | 100% | (140,144) | 100% | (242,602) | 100% | (251,499) | 100% | (361,498) | 100% | (345,000) | 100% | (646,722) | 100% | 287,991 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 436,547 | 62,960 | (530,626) | (219,330) | 781,184 | (62,301) | (362,318) | 236,624 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,573 | 824,450 | 1,175,840 | 682,441 | 506,615 | 399,961 | 585,782 | 610,655 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,243,120 | 887,410 | 645,214 | 463,111 | 1,287,799 | 337,660 | 223,464 | 847,279 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,243,120 | 887,410 | 645,214 | 463,111 | 1,287,799 | 337,660 | 223,464 | 847,279 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
漢來美食(1268) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.15億元、較上一季成長11.44%；而今年初至今累積為NT$6.32億元、較去年同期成長11.5%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.15億元，較上一季成長11.44%，為過去10年同期中的第3高。
同時漢來美食過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.51%與。
其中稅前淨利為NT$7,520萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,681萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.32億元，較去年同期成長11.5%，為過去10年同期中的第1高。
同時漢來美食過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為297.1%與。
其中稅前淨利為NT$4.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,299萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,912 | 64.05% | 348,628 | 61.49% | 39,771 | 12.77% | (103,339) | -1023.56% | 232,511 | 65.38% | 295,444 | 76.85% | 228,798 | 117.95% | 218,709 | 176.05% |
| 收益費損項目合計 | 369,359 | 58.43% | 267,488 | 47.18% | 219,843 | 70.6% | 240,973 | 2386.82% | 163,620 | 46.01% | 258,975 | 67.37% | 97,530 | 50.28% | 79,087 | 63.66% |
| 折舊費用 | 355,195 | 56.19% | 271,276 | 47.85% | 278,876 | 89.56% | 267,235 | 2646.94% | 219,774 | 61.8% | 197,106 | 51.27% | 107,684 | 55.51% | 80,010 | 64.4% |
| 攤銷費用 | 3,857 | 0.61% | 2,841 | 0.5% | 2,642 | 0.85% | 2,443 | 24.2% | 2,014 | 0.57% | 2,151 | 0.56% | 1,963 | 1.01% | 1,865 | 1.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,100) | -9.35% | (54,322) | -9.58% | (3,572) | -1.15% | (128,119) | -1269.01% | (74,276) | -20.89% | (16,389) | -4.26% | (84,050) | -43.33% | (121,028) | -97.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 632,177 | 100% | 566,974 | 100% | 311,401 | 100% | 10,096 | 100% | 355,606 | 100% | 384,428 | 100% | 193,983 | 100% | 124,231 | 100% |
投資活動之淨現金流
漢來美食(1268) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.28億元、較上一季成長221.74%；而今年初至今累積為NT$-2.37億元、較去年同期成長34.88%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.28億元，較上一季成長221.74%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.37億元，較去年同期成長34.88%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (236,960) | 100% | (363,870) | 100% | (599,425) | 100% | 24,616 | 100% | 787,511 | 100% | (101,702) | 100% | 86,147 | 100% | (176,455) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (541,163) | 228.38% | (319,989) | 87.94% | (256,348) | 42.77% | (109,506) | -444.86% | (132,873) | -16.87% | (164,366) | 161.62% | (134,916) | -156.61% | (114,117) | 64.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | -0.01% | 55 | -0.02% | 0 | 0% | 16 | 0.06% | 100 | 0.01% | 848 | -0.83% | 2 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (5,378) | 2.27% | (4,690) | 1.29% | (3,443) | 0.57% | (6,410) | -26.04% | (1,005) | -0.13% | (648) | 0.64% | (1,271) | -1.48% | (2,762) | 1.57% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,919) | 8.41% | (85,309) | 23.44% | 0 | 0% | (97,154) | -394.68% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,072 | -20.71% | 26,637 | -7.32% | 0 | 0% | 105,688 | 429.35% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (134,785) | 56.88% | (105,595) | 29.02% | (671,712) | 112.06% | (1,101,216) | -4473.58% | (862,792) | -109.56% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 237,550 | -100.25% | 299,977 | -82.44% | 295,123 | -49.23% | 636,634 | 2586.26% | 1,247,814 | 158.45% | 0 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
漢來美食(1268) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,626萬元、較上一季成長9.99%；而今年初至今累積為NT$4,133萬元、較去年同期成長129.49%。
單季
漢來美食(1268) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,626萬元，較上一季成長9.99%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,133萬元，較去年同期成長129.49%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,330 | 100% | (140,144) | 100% | (242,602) | 100% | (251,499) | 100% | (361,498) | 100% | (345,000) | 100% | (646,722) | 100% | 287,991 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | -39.76% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,483) | 6.88% | (32,985) | -11.45% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 195,000 | 471.81% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (18,031) | 2.79% | (13,474) | -4.68% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (126,671) | 52.21% | (260,566) | 103.61% | (260,565) | 72.08% | (258,256) | 74.86% | (250,740) | 38.77% | (191,520) | -66.5% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (341,571) | 52.82% | ||||||||||||
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