德麥－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,483	17.59%	276,073	17.44%	254,927	18.42%	224,562	18.37%	193,154	17.69%	172,149	17.01%	187,198	18.66%	170,967	17.83%	148,996	17.07%	143,384	15.8%	121,557	13.3%
本期稅前淨利（淨損）	286,483		276,073		254,927		224,562		193,154		172,149		187,198		170,967		148,996		143,384		121,557
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,187		21,251		21,837		21,436		19,415		18,186		16,822		11,630		8,456		7,652		7,093		0		0		0
攤銷費用	445		498		444		459		492		388		439		651		550		573		492		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,499		166		237		3		925		(135)		(3)		2,852		1,457		1,378		(60)
利息費用	536		745		404		435		679		687		558		177		209		1,168		2,294		0		0		0
利息收入	(2,675)		(4,186)		(2,898)		(2,772)		(3,128)		(3,558)		(3,097)		(2,891)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,275)		(665)		(1,534)		(231)		429		(279)		19		0		313		(84)		(175)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	64		31		(79)		1,682				17		118		114
非金融資產減損損失	3,693												0		975				0		7,039
未實現外幣兌換損失（利益）	2,771		41		(2,095)		(2,390)		465		1,380		(487)		(3,119)
收益費損項目合計	26,233		17,881		16,254		18,622		19,609		18,889		14,369		10,791		10,069		15,689		13,905
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,854)		148		11,041		5,458		4,558		(2,183)		(157)		(43,570)		(454)		(7,459)		1,770
應收帳款（增加）減少	(56,309)		(29,902)		(1,628)		(11,151)		42,254		4,623		(20,568)		(5,544)		(15,761)		(15,775)		30,900
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,045)		7,737		(997)		(855)		1,307		1,312		781		(175)		19		1,513		(369)
其他應收款（增加）減少	(216)		(173)		463		(450)		(1,201)		(4)		1,730		165		(43)		635		(497)
存貨（增加）減少	(144,985)		(181,073)		(125,102)		(245,939)		(164,506)		(24,383)		(101,700)		(23,983)		(56,497)		35,218		20,807
預付款項（增加）減少	28,014		21,348		(11,325)		60,412		52,102		23,736		33,784		(26,691)		57,085		36,172		(16,476)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(180,395)		(181,915)		(127,548)		(192,525)		(65,486)		3,101		(86,130)		(99,798)		(14,272)		50,304		36,135
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,293)		2,536		(5,520)		(11,495)		2,189		1,151		(1,014)		8,802
應付票據增加（減少）	458		(725)		68		(179)		358		444		(443)		(835)		145
應付帳款增加（減少）	12,945		(16,957)		23,704		(16,781)		1,704		1,063		17,268		(8,537)		(10,672)		(15,024)		1,877
應付帳款－關係人增加（減少）	5,669		4,954		6,254		(1,419)		3,476		3,115		(1,319)		4,475		(2,039)		(398)		(22,201)
其他應付款增加（減少）	32,802		26,421		25,476		38,057		28,912		39,730		33,629		27,169		23,429		32,722		36,905
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,125		14,218		48,033		8,183		36,639		45,503		48,121		31,074		11,323		18,588		17,387
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(133,270)		(167,697)		(79,515)		(184,342)		(28,847)		48,604		(38,009)		(68,724)		(2,949)		68,892		53,522		0		0		0
調整項目合計	(107,037)		(149,816)		(63,261)		(165,720)		(9,238)		67,493		(23,640)		(57,933)		7,120		84,581		67,427
營運產生之現金流入（流出）	179,446		126,257		191,666		58,842		183,916		239,642		163,558		113,034		156,116		227,965		188,984
收取之利息	2,570		3,599		2,136		1,701		1,692		1,589		929		2,494		718		1,421		1,359
退還（支付）之所得稅	(104,838)		(120,197)		(99,915)		(85,240)		(99,485)		(103,615)		(84,921)		(95,245)		(75,313)		(58,174)		(47,847)
營業活動之淨現金流入（流出）	77,178		9,659		93,887		(24,697)		86,123		137,616		79,566		20,283		81,521		171,212		142,496
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(66,179)		(175,460)		0		(163,327)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,935		47,836		176,062		0
取得不動產、廠房及設備	(76,542)		(271,479)		(24,976)		(6,630)		(36,460)		(17,654)		(6,877)		(4,182)		(42,337)		(14,149)		(34,356)		0		0		0
處分不動產、廠房及設備	47				230		1,850		61		40		12		34
存出保證金增加	300		26		(10)		(904)		102
其他應收款－關係人增加	74		(67)		(153)								0		(37)		(185)				123
取得無形資產	(797)		(149)		(614)		(644)		(636)		(829)		(759)		(796)		(725)		(1,515)		(672)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,229)		(39,252)		11,449		1,271		(18,151)								0		(2,491)		(2,945)
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,212)		(327,815)		(13,472)		(5,065)		(231,011)		(258,504)		(4,351)		(12,618)		10,298		90,512		(201,308)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(350,000)		0		0		0		(150,000)								0		(63,533)
其他應付款－關係人增加	388		165								(152)		1						(246)
租賃本金償還	(9,462)		(9,333)		(9,276)		(7,447)		(6,678)		(6,581)		(5,707)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(306,327)		0		0		0
支付之利息	(756)		(644)		(404)		(435)		(737)		(687)		(558)		(177)		(209)		(1,707)		(2,079)
非控制權益變動	(88,770)		(70,131)				(4,926)		(2,280)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(248,940)		20,057		(84,831)		(13,742)		(159,698)		(7,859)		(12,336)		1,264		(24,682)		(66,989)		119,518
匯率變動對現金及約當現金之影響	(59,347)		4,405		(2,328)		5,097		(6,669)		(8,637)		(4,033)		4,049		5,095		(1,978)		(861)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(294,321)		(293,694)		(6,744)		(38,407)		(311,255)		(137,384)		58,846		12,978		72,232		192,757		59,845
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		861,061		766,613		643,734		321,019		471,386		104,216		102,807
期末現金及約當現金餘額	(294,321)		(293,694)		(6,744)		(38,407)		(311,255)		(137,384)		58,846		1,025,395		1,018,954		813,586		487,489		415,681		387,170		43,315
資產負債表帳列之現金及約當現金	667,991	12.52%	736,123	14.61%	705,833	15.44%	782,244	17.73%	631,605	15.71%	829,079	22.82%	1,268,717	35.87%	1,025,395	31.42%	1,018,954	33.5%	813,586	27.84%	487,489	18.32%	415,681	19.78%	387,170	26.72%	43,315	4.61%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	573,126	17.41%	551,118	17.55%	494,524	18.06%	463,927	18.94%	433,424	18.99%	331,805	17.37%	354,756	18.16%	330,267	17.21%	315,155	18.05%	302,321	16.35%	265,378	14.33%	206,498	12.69%	189,461	19.36%	149,458	17.15%
本期稅前淨利（淨損）	573,126	123.36%	551,118	193.6%	494,524	137.37%	463,927	225.66%	433,424	155.4%	331,805	127.83%	354,756	127.77%	330,267	187.71%	315,155	113.5%	302,321	110.98%	265,378	130.91%	206,498	213.65%	189,461	283.46%	149,458	8869.91%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,168	9.29%	42,237	14.84%	42,937	11.93%	42,845	20.84%	39,184	14.05%	36,935	14.23%	34,497	12.42%	23,026	13.09%	17,129	6.17%	15,268	5.6%	14,105	6.96%	12,844	13.29%	5,469	8.18%	3,526	209.26%
攤銷費用	863	0.19%	1,000	0.35%	906	0.25%	915	0.45%	993	0.36%	800	0.31%	921	0.33%	1,296	0.74%	1,175	0.42%	1,154	0.42%	1,063	0.52%	1,110	1.15%	734	1.1%	488	28.96%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	11,999	2.58%	210	0.07%	4,191	1.16%	6	0%	1,200	0.43%	(544)	-0.21%	(1,163)	-0.42%	2,144	1.22%	518	0.19%	4,546	1.67%	1,540	0.76%	46	0.05%	(355)	-0.53%	4,064	241.19%
利息費用	1,805	0.39%	1,443	0.51%	1,390	0.39%	1,012	0.49%	1,711	0.61%	1,378	0.53%	1,158	0.42%	346	0.2%	418	0.15%	3,094	1.14%	5,083	2.51%	6,076	6.29%	321	0.48%	449	26.65%
利息收入	(5,126)	-1.1%	(7,616)	-2.68%	(5,738)	-1.59%	(4,944)	-2.4%	(6,211)	-2.23%	(6,362)	-2.45%	(5,682)	-2.05%	(5,072)	-2.88%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,109)	-0.45%	(1,027)	-0.36%	(1,222)	-0.34%	(291)	-0.14%	706	0.25%	(622)	-0.24%	227	0.08%	0	0%	461	0.17%	(9)	0%	25	0.01%	1,055	1.09%	1,135	1.7%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	57	0.01%	37	0.01%	(76)	-0.02%	3,422	1.66%	332	0.12%	17	0.01%	280	0.1%	3,820	2.17%
非金融資產減損損失	7,572	1.63%							0	0%	2,203	0.85%	0	0%	5,050	2.87%			0	0%	10,450	5.15%	0	0%	765	1.14%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,542	0.55%	(596)	-0.21%	(835)	-0.23%	(3,292)	-1.6%	1,491	0.53%	1,177	0.45%	(801)	-0.29%	(1,595)	-0.91%
其他項目	(12)	0%	0	0%	(62)	-0.02%							0	0%	798	0.45%	803	0.29%	871	0.32%	861	0.42%	(22,558)	-23.34%
收益費損項目合計	60,759	13.08%	35,688	12.54%	41,491	11.53%	39,673	19.3%	39,406	14.13%	34,982	13.48%	29,437	10.6%	29,813	16.94%	25,350	9.13%	21,065	7.73%	29,856	14.73%	568	0.59%	7,318	10.95%	6,382	378.75%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(570)	-0.12%	(17,992)	-6.32%	24,606	6.84%	14,949	7.27%	8,066	2.89%	5,442	2.1%	(9,316)	-3.36%	(27,640)	-15.71%	31,682	11.41%	(7,488)	-2.75%	(4,858)	-2.4%	148	0.15%	(10,621)	-15.89%	(34,867)	-2069.26%
應收帳款（增加）減少	176,139	37.91%	55,618	19.54%	172,919	48.03%	193,330	94.04%	111,530	39.99%	60,127	23.16%	71,992	25.93%	66,923	38.04%	130,064	46.84%	107,625	39.51%	59,728	29.46%	18,610	19.25%	16,461	24.63%	7,299	433.18%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,489	0.75%	8,171	2.87%	(1,063)	-0.3%	3,355	1.63%	3,282	1.18%	(463)	-0.18%	857	0.31%	(189)	-0.11%	(2,897)	-1.04%	1,515	0.56%	(135)	-0.07%	(943)	-0.98%	(1,243)	-1.86%	0	0%
其他應收款（增加）減少	(514)	-0.11%	(247)	-0.09%	(2,763)	-0.77%	(1,120)	-0.54%	(472)	-0.17%	1,514	0.58%	1,917	0.69%	384	0.22%	604	0.22%	547	0.2%	(1,791)	-0.88%	(585)	-0.61%	178	0.27%	(195)	-11.57%
存貨（增加）減少	(116,971)	-25.18%	(41,220)	-14.48%	(65,148)	-18.1%	(282,736)	-137.53%	(170,377)	-61.09%	(27,558)	-10.62%	(78,554)	-28.29%	36,558	20.78%	(58,503)	-21.07%	4,529	1.66%	(42,061)	-20.75%	(20,099)	-20.79%	(17,889)	-26.76%	(101,898)	-6047.36%
預付款項（增加）減少	28,710	6.18%	(54,122)	-19.01%	(40,893)	-11.36%	17,149	8.34%	6,885	2.47%	31,093	11.98%	48,594	17.5%	(92,864)	-52.78%	16,729	6.02%	(17,858)	-6.56%	(1,676)	-0.83%	(5,350)	-5.54%	(22,527)	-33.7%	8,924	529.61%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	90,283	19.43%	(49,792)	-17.49%	87,658	24.35%	(55,073)	-26.79%	(41,086)	-14.73%	70,155	27.03%	35,490	12.78%	(16,828)	-9.56%	117,699	42.39%	88,870	32.62%	9,207	4.54%	(32,219)	-33.33%	(35,641)	-53.32%	(120,737)	-7165.4%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(11,659)	-2.51%	(736)	-0.26%	(9,283)	-2.58%	(4,489)	-2.18%	3,488	1.25%	(3,847)	-1.48%	3,926	1.41%	10,848	6.17%
應付票據增加（減少）	269	0.06%	(188)	-0.07%	(204)	-0.06%	(1,595)	-0.78%	(186)	-0.07%	187	0.07%	82	0.03%	166	0.09%	(111)	-0.04%							0	0%	(16,249)	-964.33%
應付帳款增加（減少）	(28,760)	-6.19%	(51,361)	-18.04%	(27,932)	-7.76%	(79,897)	-38.86%	8,113	2.91%	(9,353)	-3.6%	(6,734)	-2.43%	(40,202)	-22.85%	(50,440)	-18.16%	(42,154)	-15.47%	(7,478)	-3.69%	(19,366)	-20.04%	(15,843)	-23.7%	24,501	1454.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	6,176	1.33%	(373)	-0.13%	1,610	0.45%	4,339	2.11%	69	0.02%	(84)	-0.03%	(831)	-0.3%	6,531	3.71%	3,452	1.24%	(1,913)	-0.7%	(13,936)	-6.87%	3,833	3.97%
其他應付款增加（減少）	(95,459)	-20.55%	(64,092)	-22.51%	(91,959)	-25.55%	(65,130)	-31.68%	(59,787)	-21.44%	(49,217)	-18.96%	(46,013)	-16.57%	(47,858)	-27.2%	(61,544)	-22.16%	(32,548)	-11.95%	(28,800)	-14.21%	10,668	11.04%	(21,771)	-32.57%	(8,433)	-500.47%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(129,433)	-27.86%	(116,750)	-41.01%	(127,768)	-35.49%	(146,772)	-71.39%	(48,303)	-17.32%	(62,314)	-24.01%	(52,125)	-18.77%	(73,418)	-41.73%	(105,766)	-38.09%	(78,624)	-28.86%	(43,861)	-21.64%	(4,679)	-4.84%	(46,089)	-68.96%	14,427	856.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,150)	-8.43%	(166,542)	-58.5%	(40,110)	-11.14%	(201,845)	-98.18%	(89,389)	-32.05%	7,841	3.02%	(16,635)	-5.99%	(90,246)	-51.29%	11,933	4.3%	10,246	3.76%	(34,654)	-17.09%	(36,898)	-38.18%	(81,730)	-122.28%	(106,310)	-6309.2%
調整項目合計	21,609	4.65%	(130,854)	-45.97%	1,381	0.38%	(162,172)	-78.88%	(49,983)	-17.92%	42,823	16.5%	12,802	4.61%	(60,433)	-34.35%	37,283	13.43%	31,311	11.49%	(4,798)	-2.37%	(36,330)	-37.59%	(74,412)	-111.33%	(99,928)	-5930.45%
營運產生之現金流入（流出）	594,735	128.01%	420,264	147.63%	495,905	137.76%	301,755	146.78%	383,441	137.48%	374,628	144.32%	367,558	132.38%	269,834	153.36%	352,438	126.92%	333,632	122.47%	260,580	128.54%	170,168	176.06%	115,049	172.13%	49,530	2939.47%
收取之利息	4,070	0.88%	15,215	5.34%	5,592	1.55%	2,800	1.36%	3,332	1.19%	2,504	0.96%	1,348	0.49%	3,425	1.95%	1,132	0.41%	2,089	0.77%	1,531	0.76%	540	0.56%	134	0.2%	50	2.97%
退還（支付）之所得稅	(134,208)	-28.89%	(150,813)	-52.98%	(141,510)	-39.31%	(98,968)	-48.14%	(107,858)	-38.67%	(117,557)	-45.29%	(91,257)	-32.87%	(97,312)	-55.31%	(75,893)	-27.33%	(63,310)	-23.24%	(59,387)	-29.29%	(74,054)	-76.62%	(48,345)	-72.33%	(47,895)	-2842.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	464,597	100%	284,666	100%	359,987	100%	205,587	100%	278,915	100%	259,575	100%	277,649	100%	175,947	100%	277,677	100%	272,411	100%	202,724	100%	96,654	100%	66,838	100%	1,685	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)	52.82%	(66,179)	76.74%	(194,850)	2917.79%	(44,063)	32.05%	(167,485)	64.74%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,935	-14.26%	301,159	-349.23%	220,469	-3301.42%	3,166	-2.3%
取得不動產、廠房及設備	(83,031)	53.99%	(282,447)	327.53%	(31,022)	464.54%	(80,788)	58.76%	(43,540)	16.83%	(20,362)	4.07%	(13,403)	241.5%	(8,892)	50.75%	(53,985)	-323.69%	(41,750)	-69.8%	(59,703)	30.06%	(18,125)	13.3%	(134,942)	93.67%	(37,502)	91.78%
處分不動產、廠房及設備	57	-0.04%	1,452	-1.68%	230	-3.44%	3,611	-2.63%	68	-0.03%	40	-0.01%	26	-0.47%	73	-0.42%
存出保證金增加	(281)	0.18%	(73)	0.08%	(13)	0.19%	(1,071)	0.78%	(86)	0.03%															(519)	0.36%	0	0%
其他應收款－關係人增加	(56)	0.04%	(279)	0.32%	(169)	2.53%							0	0%	(74)	0.42%	(265)	-1.59%			123	-0.06%	(340)	0.25%
取得無形資產	(1,516)	0.99%	(616)	0.71%	(614)	9.19%	(664)	0.48%	(787)	0.3%	(850)	0.17%	(759)	13.68%	(1,041)	5.94%	(725)	-4.35%	(2,675)	-4.47%	(1,227)	0.62%	(1,590)	1.17%	(1,048)	0.73%	(884)	2.16%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,664)	6.28%	(39,252)	45.52%	(709)	10.62%	(14,071)	10.23%	(33,290)	12.87%			0	0%	(7,586)	43.3%	0	0%	(4,499)	-7.52%	(9,439)	4.75%	(17,606)	12.92%	(4,608)	3.2%	(2,937)	7.19%
投資活動之淨現金流入（流出）	(153,794)	100%	(86,235)	100%	(6,678)	100%	(137,495)	100%	(258,706)	100%	(500,789)	100%	(5,550)	100%	(17,520)	100%	16,678	100%	59,811	100%	(198,588)	100%	(136,272)	100%	(144,061)	100%	(40,860)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	200,000	-51.45%	100,000	-70.71%																			0	0%	84,900	23.35%	96,553	-474.67%
短期借款減少	(480,000)	123.48%	(150,000)	106.06%	(240,000)	71.99%	(150,000)	87.88%	(240,000)	91.99%							0	0%	(153,037)	96.67%	(15,347)	-9%	(49,934)	231.49%
存入保證金減少	(149)	0.04%			0	0%	(935)	0.55%	0	0%	(50)	0.33%	(71)	0.39%
其他應付款－關係人增加	635	-0.16%	303	-0.21%	491	-0.15%					0	0%	3	-0.02%					0	0%			717	-3.32%
租賃本金償還	(18,592)	4.78%	(17,962)	12.7%	(16,807)	5.04%	(13,795)	8.08%	(12,992)	4.98%	(13,150)	87.57%	(10,605)	57.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(306,327)	-179.56%	0		(775)	-0.21%	(552)	2.71%
支付之利息	(1,852)	0.48%	(1,369)	0.97%	(1,429)	0.43%	(1,022)	0.6%	(1,711)	0.66%	(1,378)	9.18%	(1,158)	6.33%	(346)	-64.55%	(418)	1.67%	(3,532)	2.23%	(4,967)	-2.91%	(6,075)	28.16%	(321)	-0.09%	(449)	2.21%
非控制權益變動	(88,770)	22.84%	(72,395)	51.19%	(75,656)	22.69%	(4,926)	2.89%	(6,146)	2.36%	1,993	-13.27%	0	0%	1,743	325.19%			0	0%	(3,159)	-1.85%	(2,278)	10.56%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(388,728)	100%	(141,423)	100%	(333,401)	100%	(170,678)	100%	(260,908)	100%	(15,017)	100%	(18,302)	100%	536	100%	(25,087)	100%	(158,315)	100%	170,595	100%	(21,571)	100%	363,613	100%	(20,341)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(48,705)		24,633		(3,147)		26,169		(11,991)		(9,575)		6,950		5,371		(16,927)		(4,055)		(8,261)		5,484		(3,436)		24
本期現金及約當現金增加（減少）數	(126,630)		81,641		16,761		(76,417)		(252,690)		(265,806)		260,747		164,334		252,341		169,852		166,470		(55,705)		282,954		(59,492)
期初現金及約當現金餘額	794,621		654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885		1,007,970
期末現金及約當現金餘額	667,991		736,123		705,833		782,244		631,605		829,079		1,268,717
資產負債表帳列之現金及約當現金	667,991		736,123		705,833		782,244		631,605		829,079		1,268,717		1,025,395		1,018,954		813,586		487,489		415,681		387,170		43,315

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德麥(1264) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.87億元、較上一季成長38.99%；而今年初至今累積為NT$3.87億元、較去年同期成長40.88%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.87億元，較上一季成長38.99%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.93%、26.01%與20.46%。其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,453萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,787萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.87億元，較去年同期成長40.88%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.93%、26.01%與20.46%。其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,453萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,787萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,643		275,045		239,597		239,365		240,270		159,656		167,558		159,300		166,159		158,937		143,821
收益費損項目合計	34,526		17,807		25,237		21,051		19,797		16,093		15,068		19,022		15,281		5,376		15,951
折舊費用	21,981		20,986		21,100		21,409		19,769		18,749		17,675		11,396		8,673		7,616		7,012
攤銷費用	418		502		462		456		501		412		482		645		625		581		571
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,120		1,155		39,405		(17,503)		(60,542)		(40,763)		21,374		(21,522)		14,882		(58,646)		(88,176)
營業活動之淨現金流入（流出）	387,419		275,007		266,100		230,284		192,792		121,959		198,083		155,664		196,156		101,199		60,228

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,643	17.24%	275,045	17.66%	239,597	17.68%	239,365	19.52%	240,270	20.19%	159,656	17.78%	167,558	17.63%	159,300	16.59%	166,159	19.02%	158,937	16.87%	143,821	15.33%	104,985
收益費損項目合計	34,526	8.91%	17,807	6.48%	25,237	9.48%	21,051	9.14%	19,797	10.27%	16,093	13.2%	15,068	7.61%	19,022	12.22%	15,281	7.79%	5,376	5.31%	15,951	26.48%	(12,411)
折舊費用	21,981	5.67%	20,986	7.63%	21,100	7.93%	21,409	9.3%	19,769	10.25%	18,749	15.37%	17,675	8.92%	11,396	7.32%	8,673	4.42%	7,616	7.53%	7,012	11.64%	5,972
攤銷費用	418	0.11%	502	0.18%	462	0.17%	456	0.2%	501	0.26%	412	0.34%	482	0.24%	645	0.41%	625	0.32%	581	0.57%	571	0.95%	514
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,120	24.29%	1,155	0.42%	39,405	14.81%	(17,503)	-7.6%	(60,542)	-31.4%	(40,763)	-33.42%	21,374	10.79%	(21,522)	-13.83%	14,882	7.59%	(58,646)	-57.95%	(88,176)	-146.4%	(11,565)
營業活動之淨現金流入（流出）	387,419	100%	275,007	100%	266,100	100%	230,284	100%	192,792	100%	121,959	100%	198,083	100%	155,664	100%	196,156	100%	101,199	100%	60,228	100%	71,414

投資活動之淨現金流

德麥(1264) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,058萬元、較上一季衰退-182.75%；而今年初至今累積為NT$-9,058萬元、較去年同期衰退-137.5%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,058萬元，較上一季衰退-182.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,058萬元，較去年同期衰退-137.5%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,582)		241,580		6,794		(132,430)		(27,695)		(242,285)		(1,199)		(4,902)		6,380		(30,701)		2,720
取得不動產、廠房及設備	(6,489)		(10,968)		(6,046)		(74,158)		(7,080)		(2,708)		(6,526)		(4,710)		(11,648)		(27,601)		(25,347)
處分不動產、廠房及設備	10				0		1,761		7		0		14		39
取得無形資產	(719)		(467)		0		(20)		(151)		(21)		0		(245)		0		(1,160)		(555)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)		0		(19,390)		(44,063)		(4,158)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		253,323		44,407		3,166
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,582)	100%	241,580	100%	6,794	100%	(132,430)	100%	(27,695)	100%	(242,285)	100%	(1,199)	100%	(4,902)	100%	6,380	100%	(30,701)	100%	2,720	100%	(137,213)
取得不動產、廠房及設備	(6,489)	7.16%	(10,968)	-4.54%	(6,046)	-88.99%	(74,158)	56%	(7,080)	25.56%	(2,708)	1.12%	(6,526)	544.29%	(4,710)	96.08%	(11,648)	-182.57%	(27,601)	89.9%	(25,347)	-931.88%	(5,507)
處分不動產、廠房及設備	10	-0.01%			0	0%	1,761	-1.33%	7	-0.03%	0	0%	14	-1.17%	39	-0.8%
取得無形資產	(719)	0.79%	(467)	-0.19%	0	0%	(20)	0.02%	(151)	0.55%	(21)	0.01%	0	0%	(245)	5%	0	0%	(1,160)	3.78%	(555)	-20.4%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)	89.68%	0	0%	(19,390)	-285.4%	(44,063)	33.27%	(4,158)	15.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	253,323	104.86%	44,407	653.62%	3,166	-2.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德麥(1264) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.4億元、較上一季衰退-26.75%；而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期成長13.43%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.4億元，較上一季衰退-26.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元，較去年同期成長13.43%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(139,788)		(161,480)		(248,570)		(156,936)		(101,210)		(7,158)		(5,966)		(728)		(405)		(91,326)		51,077
短期借款增加																			0		3,661
短期借款減少	(130,000)		(150,000)		(240,000)		(150,000)		(90,000)								0		(89,504)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款											0		(388)		(305)		(233)		(243)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(139,788)	100%	(161,480)	100%	(248,570)	100%	(156,936)	100%	(101,210)	100%	(7,158)	100%	(5,966)	100%	(728)	100%	(405)	100%	(91,326)	100%	51,077	100%	994
短期借款增加																			0	0%	3,661	7.17%	13,569
短期借款減少	(130,000)	93%	(150,000)	92.89%	(240,000)	96.55%	(150,000)	95.58%	(90,000)	88.92%							0	0%	(89,504)	98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款											0	0%	(388)	6.5%	(305)	41.9%	(233)	57.53%	(243)	0.27%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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