德麥－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,643		275,045		239,597		239,365		240,270		159,656		167,558		159,300		166,159		158,937		143,821
本期稅前淨利（淨損）	286,643		275,045		239,597		239,365		240,270		159,656		167,558		159,300		166,159		158,937		143,821
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,981		20,986		21,100		21,409		19,769		18,749		17,675		11,396		8,673		7,616		7,012
攤銷費用	418		502		462		456		501		412		482		645		625		581		571
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10,500		44		3,954		3		275		(409)		(1,160)		(708)		(939)		3,168		1,600
利息費用	1,269		698		986		577		1,032		691		600		169		209		1,926		2,789
利息收入	(2,451)		(3,430)		(2,840)		(2,172)		(3,083)		(2,804)		(2,585)		(2,181)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(834)		(362)		312		(60)		277		(343)		208		0		148		75		200
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)		6		3		1,740				0		162		3,706
非金融資產減損損失	3,879												0		4,075		2,131		0		3,411
未實現外幣兌換損失（利益）	(229)		(637)		1,260		(902)		1,026		(203)		(314)		1,524
收益費損項目合計	34,526		17,807		25,237		21,051		19,797		16,093		15,068		19,022		15,281		5,376		15,951
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,284		(18,140)		13,565		9,491		3,508		7,625		(9,159)		15,930		32,136		(29)		(6,628)
應收帳款（增加）減少	232,448		85,520		174,547		204,481		69,276		55,504		92,560		72,467		145,825		123,400		28,828
應收帳款－關係人（增加）減少	4,534		434		(66)		4,210		1,975		(1,775)		76		(14)		(2,916)		2		234
其他應收款（增加）減少	(298)		(74)		(3,226)		(670)		729		1,518		187		219		647		(88)		(1,294)
存貨（增加）減少	28,014		139,853		59,954		(36,797)		(5,871)		(3,175)		23,146		60,541		(2,006)		(30,689)		(62,868)
預付款項（增加）減少	696		(75,470)		(29,568)		(43,263)		(45,217)		7,357		14,810		(66,173)		(40,356)		(54,030)		14,800
與營業活動相關之資產之淨變動合計	270,678		132,123		215,206		137,452		24,400		67,054		121,620		82,970		131,971		38,566		(26,928)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,366)		(3,272)		(3,763)		7,006		1,299		(4,998)		4,940		2,046
應付票據增加（減少）	(189)		537		(272)		(1,416)		(544)		(257)		525		1,001		(256)
應付帳款增加（減少）	(41,705)		(34,404)		(51,636)		(63,116)		6,409		(10,416)		(24,002)		(31,665)		(39,768)		(27,130)		(9,355)
應付帳款－關係人增加（減少）	507		(5,327)		(4,644)		5,758		(3,407)		(3,199)		488		2,056		5,491		(1,515)		8,265
其他應付款增加（減少）	(128,261)		(90,513)		(117,435)		(103,187)		(88,699)		(88,947)		(79,642)		(75,027)		(84,973)		(65,270)		(65,705)
其他流動負債增加（減少）	2,456		2,011		1,949
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(176,558)		(130,968)		(175,801)		(154,955)		(84,942)		(107,817)		(100,246)		(104,492)		(117,089)		(97,212)		(61,248)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,120		1,155		39,405		(17,503)		(60,542)		(40,763)		21,374		(21,522)		14,882		(58,646)		(88,176)
調整項目合計	128,646		18,962		64,642		3,548		(40,745)		(24,670)		36,442		(2,500)		30,163		(53,270)		(72,225)
營運產生之現金流入（流出）	415,289		294,007		304,239		242,913		199,525		134,986		204,000		156,800		196,322		105,667		71,596
收取之利息	1,500		11,616		3,456		1,099		1,640		915		419		931		414		668		172
退還（支付）之所得稅	(29,370)		(30,616)		(41,595)		(13,728)		(8,373)		(13,942)		(6,336)		(2,067)		(580)		(5,136)		(11,540)
營業活動之淨現金流入（流出）	387,419		275,007		266,100		230,284		192,792		121,959		198,083		155,664		196,156		101,199		60,228
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)		0		(19,390)		(44,063)		(4,158)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		253,323		44,407		3,166
取得不動產、廠房及設備	(6,489)		(10,968)		(6,046)		(74,158)		(7,080)		(2,708)		(6,526)		(4,710)		(11,648)		(27,601)		(25,347)
處分不動產、廠房及設備	10				0		1,761		7		0		14		39
存出保證金增加	(581)		(99)		(3)		(167)		(188)
其他應收款－關係人增加	(130)		(212)		(16)								0		(37)		(80)				0
取得無形資產	(719)		(467)		0		(20)		(151)		(21)		0		(245)		0		(1,160)		(555)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,435)		0		(12,158)		(15,342)		(15,139)								0		(2,008)		(6,494)
其他非流動資產減少	0		3						0		764		4,721		51		820
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,582)		241,580		6,794		(132,430)		(27,695)		(242,285)		(1,199)		(4,902)		6,380		(30,701)		2,720
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(130,000)		(150,000)		(240,000)		(150,000)		(90,000)								0		(89,504)
存入保證金增加	191														0		50
其他應付款－關係人增加	247		138						0		152		2				0		246
租賃本金償還	(9,130)		(8,629)		(7,531)		(6,348)		(6,314)		(6,569)		(4,898)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,096)		(725)		(1,025)		(587)		(974)		(691)		(600)		(169)		(209)		(1,825)		(2,888)
非控制權益變動	0		(2,264)				0		(3,866)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(139,788)		(161,480)		(248,570)		(156,936)		(101,210)		(7,158)		(5,966)		(728)		(405)		(91,326)		51,077
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,642		20,228		(819)		21,072		(5,322)		(938)		10,983		1,322		(22,022)		(2,077)		(7,400)
本期現金及約當現金增加（減少）數	167,691		375,335		23,505		(38,010)		58,565		(128,422)		201,901		151,356		180,109		(22,905)		106,625
期初現金及約當現金餘額	794,621		654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885		1,007,970		861,061		766,613		643,734		321,019		471,386
期末現金及約當現金餘額	962,312		1,029,817		712,577		820,651		942,860		966,463		1,209,871		1,012,417		946,722		620,829		427,644		404,523
資產負債表帳列之現金及約當現金	962,312	17.17%	1,029,817	21.47%	712,577	15.9%	820,651	19.26%	942,860	23.23%	966,463	27.27%	1,209,871	35.5%	1,012,417	32.06%	946,722	31.94%	620,829	21.38%	427,644	17.35%	404,523

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,643	17.24%	275,045	17.66%	239,597	17.68%	239,365	19.52%	240,270	20.19%	159,656	17.78%	167,558	17.63%	159,300	16.59%	166,159	19.02%	158,937	16.87%	143,821	15.33%	104,985
本期稅前淨利（淨損）	286,643	73.99%	275,045	100.01%	239,597	90.04%	239,365	103.94%	240,270	124.63%	159,656	130.91%	167,558	84.59%	159,300	102.34%	166,159	84.71%	158,937	157.05%	143,821	238.79%	104,985
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,981	5.67%	20,986	7.63%	21,100	7.93%	21,409	9.3%	19,769	10.25%	18,749	15.37%	17,675	8.92%	11,396	7.32%	8,673	4.42%	7,616	7.53%	7,012	11.64%	5,972
攤銷費用	418	0.11%	502	0.18%	462	0.17%	456	0.2%	501	0.26%	412	0.34%	482	0.24%	645	0.41%	625	0.32%	581	0.57%	571	0.95%	514
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10,500	2.71%	44	0.02%	3,954	1.49%	3	0%	275	0.14%	(409)	-0.34%	(1,160)	-0.59%	(708)	-0.45%	(939)	-0.48%	3,168	3.13%	1,600	2.66%	(1,415)
利息費用	1,269	0.33%	698	0.25%	986	0.37%	577	0.25%	1,032	0.54%	691	0.57%	600	0.3%	169	0.11%	209	0.11%	1,926	1.9%	2,789	4.63%	3,539
利息收入	(2,451)	-0.63%	(3,430)	-1.25%	(2,840)	-1.07%	(2,172)	-0.94%	(3,083)	-1.6%	(2,804)	-2.3%	(2,585)	-1.31%	(2,181)	-1.4%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(834)	-0.22%	(362)	-0.13%	312	0.12%	(60)	-0.03%	277	0.14%	(343)	-0.28%	208	0.11%	0	0%	148	0.08%	75	0.07%	200	0.33%	908
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)	0%	6	0%	3	0%	1,740	0.76%			0	0%	162	0.08%	3,706	2.38%
非金融資產減損損失	3,879	1%											0	0%	4,075	2.62%	2,131	1.09%	0	0%	3,411	5.66%	0
未實現外幣兌換損失（利益）	(229)	-0.06%	(637)	-0.23%	1,260	0.47%	(902)	-0.39%	1,026	0.53%	(203)	-0.17%	(314)	-0.16%	1,524	0.98%
收益費損項目合計	34,526	8.91%	17,807	6.48%	25,237	9.48%	21,051	9.14%	19,797	10.27%	16,093	13.2%	15,068	7.61%	19,022	12.22%	15,281	7.79%	5,376	5.31%	15,951	26.48%	(12,411)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,284	1.36%	(18,140)	-6.6%	13,565	5.1%	9,491	4.12%	3,508	1.82%	7,625	6.25%	(9,159)	-4.62%	15,930	10.23%	32,136	16.38%	(29)	-0.03%	(6,628)	-11%	11,467
應收帳款（增加）減少	232,448	60%	85,520	31.1%	174,547	65.59%	204,481	88.8%	69,276	35.93%	55,504	45.51%	92,560	46.73%	72,467	46.55%	145,825	74.34%	123,400	121.94%	28,828	47.86%	45,606
應收帳款－關係人（增加）減少	4,534	1.17%	434	0.16%	(66)	-0.02%	4,210	1.83%	1,975	1.02%	(1,775)	-1.46%	76	0.04%	(14)	-0.01%	(2,916)	-1.49%	2	0%	234	0.39%	7,827
其他應收款（增加）減少	(298)	-0.08%	(74)	-0.03%	(3,226)	-1.21%	(670)	-0.29%	729	0.38%	1,518	1.24%	187	0.09%	219	0.14%	647	0.33%	(88)	-0.09%	(1,294)	-2.15%	(946)
存貨（增加）減少	28,014	7.23%	139,853	50.85%	59,954	22.53%	(36,797)	-15.98%	(5,871)	-3.05%	(3,175)	-2.6%	23,146	11.69%	60,541	38.89%	(2,006)	-1.02%	(30,689)	-30.33%	(62,868)	-104.38%	(27,838)
預付款項（增加）減少	696	0.18%	(75,470)	-27.44%	(29,568)	-11.11%	(43,263)	-18.79%	(45,217)	-23.45%	7,357	6.03%	14,810	7.48%	(66,173)	-42.51%	(40,356)	-20.57%	(54,030)	-53.39%	14,800	24.57%	(20,086)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	270,678	69.87%	132,123	48.04%	215,206	80.87%	137,452	59.69%	24,400	12.66%	67,054	54.98%	121,620	61.4%	82,970	53.3%	131,971	67.28%	38,566	38.11%	(26,928)	-44.71%	16,030
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,366)	-2.42%	(3,272)	-1.19%	(3,763)	-1.41%	7,006	3.04%	1,299	0.67%	(4,998)	-4.1%	4,940	2.49%	2,046	1.31%
應付票據增加（減少）	(189)	-0.05%	537	0.2%	(272)	-0.1%	(1,416)	-0.61%	(544)	-0.28%	(257)	-0.21%	525	0.27%	1,001	0.64%	(256)	-0.13%
應付帳款增加（減少）	(41,705)	-10.76%	(34,404)	-12.51%	(51,636)	-19.4%	(63,116)	-27.41%	6,409	3.32%	(10,416)	-8.54%	(24,002)	-12.12%	(31,665)	-20.34%	(39,768)	-20.27%	(27,130)	-26.81%	(9,355)	-15.53%	(6,835)
應付帳款－關係人增加（減少）	507	0.13%	(5,327)	-1.94%	(4,644)	-1.75%	5,758	2.5%	(3,407)	-1.77%	(3,199)	-2.62%	488	0.25%	2,056	1.32%	5,491	2.8%	(1,515)	-1.5%	8,265	13.72%	(914)
其他應付款增加（減少）	(128,261)	-33.11%	(90,513)	-32.91%	(117,435)	-44.13%	(103,187)	-44.81%	(88,699)	-46.01%	(88,947)	-72.93%	(79,642)	-40.21%	(75,027)	-48.2%	(84,973)	-43.32%	(65,270)	-64.5%	(65,705)	-109.09%	(18,270)
其他流動負債增加（減少）	2,456	0.63%	2,011	0.73%	1,949	0.73%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(176,558)	-45.57%	(130,968)	-47.62%	(175,801)	-66.07%	(154,955)	-67.29%	(84,942)	-44.06%	(107,817)	-88.4%	(100,246)	-50.61%	(104,492)	-67.13%	(117,089)	-59.69%	(97,212)	-96.06%	(61,248)	-101.69%	(27,595)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,120	24.29%	1,155	0.42%	39,405	14.81%	(17,503)	-7.6%	(60,542)	-31.4%	(40,763)	-33.42%	21,374	10.79%	(21,522)	-13.83%	14,882	7.59%	(58,646)	-57.95%	(88,176)	-146.4%	(11,565)
調整項目合計	128,646	33.21%	18,962	6.9%	64,642	24.29%	3,548	1.54%	(40,745)	-21.13%	(24,670)	-20.23%	36,442	18.4%	(2,500)	-1.61%	30,163	15.38%	(53,270)	-52.64%	(72,225)	-119.92%	(23,976)
營運產生之現金流入（流出）	415,289	107.19%	294,007	106.91%	304,239	114.33%	242,913	105.48%	199,525	103.49%	134,986	110.68%	204,000	102.99%	156,800	100.73%	196,322	100.08%	105,667	104.42%	71,596	118.87%	81,009
收取之利息	1,500	0.39%	11,616	4.22%	3,456	1.3%	1,099	0.48%	1,640	0.85%	915	0.75%	419	0.21%	931	0.6%	414	0.21%	668	0.66%	172	0.29%	272
退還（支付）之所得稅	(29,370)	-7.58%	(30,616)	-11.13%	(41,595)	-15.63%	(13,728)	-5.96%	(8,373)	-4.34%	(13,942)	-11.43%	(6,336)	-3.2%	(2,067)	-1.33%	(580)	-0.3%	(5,136)	-5.08%	(11,540)	-19.16%	(9,867)
營業活動之淨現金流入（流出）	387,419	100%	275,007	100%	266,100	100%	230,284	100%	192,792	100%	121,959	100%	198,083	100%	155,664	100%	196,156	100%	101,199	100%	60,228	100%	71,414
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)	89.68%	0	0%	(19,390)	-285.4%	(44,063)	33.27%	(4,158)	15.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	253,323	104.86%	44,407	653.62%	3,166	-2.39%
取得不動產、廠房及設備	(6,489)	7.16%	(10,968)	-4.54%	(6,046)	-88.99%	(74,158)	56%	(7,080)	25.56%	(2,708)	1.12%	(6,526)	544.29%	(4,710)	96.08%	(11,648)	-182.57%	(27,601)	89.9%	(25,347)	-931.88%	(5,507)
處分不動產、廠房及設備	10	-0.01%			0	0%	1,761	-1.33%	7	-0.03%	0	0%	14	-1.17%	39	-0.8%
存出保證金增加	(581)	0.64%	(99)	-0.04%	(3)	-0.04%	(167)	0.13%	(188)	0.68%
其他應收款－關係人增加	(130)	0.14%	(212)	-0.09%	(16)	-0.24%							0	0%	(37)	0.75%	(80)	-1.25%			0	0%	(1,144)
取得無形資產	(719)	0.79%	(467)	-0.19%	0	0%	(20)	0.02%	(151)	0.55%	(21)	0.01%	0	0%	(245)	5%	0	0%	(1,160)	3.78%	(555)	-20.4%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,435)	1.58%	0	0%	(12,158)	-178.95%	(15,342)	11.58%	(15,139)	54.66%							0	0%	(2,008)	6.54%	(6,494)	-238.75%	(4,747)
其他非流動資產減少	0	0%	3	0%					0	0%	764	-0.32%	4,721	-393.74%	51	-1.04%	820	12.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,582)	100%	241,580	100%	6,794	100%	(132,430)	100%	(27,695)	100%	(242,285)	100%	(1,199)	100%	(4,902)	100%	6,380	100%	(30,701)	100%	2,720	100%	(137,213)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(130,000)	93%	(150,000)	92.89%	(240,000)	96.55%	(150,000)	95.58%	(90,000)	88.92%							0	0%	(89,504)	98%
存入保證金增加	191	-0.14%													0	0%	50	-12.35%
其他應付款－關係人增加	247	-0.18%	138	-0.09%					0	0%	152	-2.12%	2	-0.03%			0	0%	246	-0.27%
租賃本金償還	(9,130)	6.53%	(8,629)	5.34%	(7,531)	3.03%	(6,348)	4.04%	(6,314)	6.24%	(6,569)	91.77%	(4,898)	82.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,096)	0.78%	(725)	0.45%	(1,025)	0.41%	(587)	0.37%	(974)	0.96%	(691)	9.65%	(600)	10.06%	(169)	23.21%	(209)	51.6%	(1,825)	2%	(2,888)	-5.65%	(3,539)
非控制權益變動	0	0%	(2,264)	1.4%			0	0%	(3,866)	3.82%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(139,788)	100%	(161,480)	100%	(248,570)	100%	(156,936)	100%	(101,210)	100%	(7,158)	100%	(5,966)	100%	(728)	100%	(405)	100%	(91,326)	100%	51,077	100%	994
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,642		20,228		(819)		21,072		(5,322)		(938)		10,983		1,322		(22,022)		(2,077)		(7,400)		(2,058)
本期現金及約當現金增加（減少）數	167,691		375,335		23,505		(38,010)		58,565		(128,422)		201,901		151,356		180,109		(22,905)		106,625		(66,863)
期初現金及約當現金餘額	794,621		654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885		1,007,970
期末現金及約當現金餘額	962,312		1,029,817		712,577		820,651		942,860		966,463		1,209,871
資產負債表帳列之現金及約當現金	962,312		1,029,817		712,577		820,651		942,860		966,463		1,209,871		1,012,417		946,722		620,829		427,644

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德麥(1264) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.87億元、較上一季成長38.99%；而今年初至今累積為NT$3.87億元、較去年同期成長40.88%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.87億元，較上一季成長38.99%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.93%、26.01%與20.46%。其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,453萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,787萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.87億元，較去年同期成長40.88%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.93%、26.01%與20.46%。其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,453萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,787萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,643		275,045		239,597		239,365		240,270		159,656		167,558		159,300		166,159		158,937		143,821
收益費損項目合計	34,526		17,807		25,237		21,051		19,797		16,093		15,068		19,022		15,281		5,376		15,951
折舊費用	21,981		20,986		21,100		21,409		19,769		18,749		17,675		11,396		8,673		7,616		7,012
攤銷費用	418		502		462		456		501		412		482		645		625		581		571
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,120		1,155		39,405		(17,503)		(60,542)		(40,763)		21,374		(21,522)		14,882		(58,646)		(88,176)
營業活動之淨現金流入（流出）	387,419		275,007		266,100		230,284		192,792		121,959		198,083		155,664		196,156		101,199		60,228

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	286,643	17.24%	275,045	17.66%	239,597	17.68%	239,365	19.52%	240,270	20.19%	159,656	17.78%	167,558	17.63%	159,300	16.59%	166,159	19.02%	158,937	16.87%	143,821	15.33%	104,985
收益費損項目合計	34,526	8.91%	17,807	6.48%	25,237	9.48%	21,051	9.14%	19,797	10.27%	16,093	13.2%	15,068	7.61%	19,022	12.22%	15,281	7.79%	5,376	5.31%	15,951	26.48%	(12,411)
折舊費用	21,981	5.67%	20,986	7.63%	21,100	7.93%	21,409	9.3%	19,769	10.25%	18,749	15.37%	17,675	8.92%	11,396	7.32%	8,673	4.42%	7,616	7.53%	7,012	11.64%	5,972
攤銷費用	418	0.11%	502	0.18%	462	0.17%	456	0.2%	501	0.26%	412	0.34%	482	0.24%	645	0.41%	625	0.32%	581	0.57%	571	0.95%	514
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,120	24.29%	1,155	0.42%	39,405	14.81%	(17,503)	-7.6%	(60,542)	-31.4%	(40,763)	-33.42%	21,374	10.79%	(21,522)	-13.83%	14,882	7.59%	(58,646)	-57.95%	(88,176)	-146.4%	(11,565)
營業活動之淨現金流入（流出）	387,419	100%	275,007	100%	266,100	100%	230,284	100%	192,792	100%	121,959	100%	198,083	100%	155,664	100%	196,156	100%	101,199	100%	60,228	100%	71,414

投資活動之淨現金流

德麥(1264) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,058萬元、較上一季衰退-182.75%；而今年初至今累積為NT$-9,058萬元、較去年同期衰退-137.5%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,058萬元，較上一季衰退-182.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,058萬元，較去年同期衰退-137.5%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,582)		241,580		6,794		(132,430)		(27,695)		(242,285)		(1,199)		(4,902)		6,380		(30,701)		2,720
取得不動產、廠房及設備	(6,489)		(10,968)		(6,046)		(74,158)		(7,080)		(2,708)		(6,526)		(4,710)		(11,648)		(27,601)		(25,347)
處分不動產、廠房及設備	10				0		1,761		7		0		14		39
取得無形資產	(719)		(467)		0		(20)		(151)		(21)		0		(245)		0		(1,160)		(555)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)		0		(19,390)		(44,063)		(4,158)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		253,323		44,407		3,166
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,582)	100%	241,580	100%	6,794	100%	(132,430)	100%	(27,695)	100%	(242,285)	100%	(1,199)	100%	(4,902)	100%	6,380	100%	(30,701)	100%	2,720	100%	(137,213)
取得不動產、廠房及設備	(6,489)	7.16%	(10,968)	-4.54%	(6,046)	-88.99%	(74,158)	56%	(7,080)	25.56%	(2,708)	1.12%	(6,526)	544.29%	(4,710)	96.08%	(11,648)	-182.57%	(27,601)	89.9%	(25,347)	-931.88%	(5,507)
處分不動產、廠房及設備	10	-0.01%			0	0%	1,761	-1.33%	7	-0.03%	0	0%	14	-1.17%	39	-0.8%
取得無形資產	(719)	0.79%	(467)	-0.19%	0	0%	(20)	0.02%	(151)	0.55%	(21)	0.01%	0	0%	(245)	5%	0	0%	(1,160)	3.78%	(555)	-20.4%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,238)	89.68%	0	0%	(19,390)	-285.4%	(44,063)	33.27%	(4,158)	15.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	253,323	104.86%	44,407	653.62%	3,166	-2.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德麥(1264) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.4億元、較上一季衰退-26.75%；而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期成長13.43%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.4億元，較上一季衰退-26.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元，較去年同期成長13.43%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(139,788)		(161,480)		(248,570)		(156,936)		(101,210)		(7,158)		(5,966)		(728)		(405)		(91,326)		51,077
短期借款增加																			0		3,661
短期借款減少	(130,000)		(150,000)		(240,000)		(150,000)		(90,000)								0		(89,504)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款											0		(388)		(305)		(233)		(243)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(139,788)	100%	(161,480)	100%	(248,570)	100%	(156,936)	100%	(101,210)	100%	(7,158)	100%	(5,966)	100%	(728)	100%	(405)	100%	(91,326)	100%	51,077	100%	994
短期借款增加																			0	0%	3,661	7.17%	13,569
短期借款減少	(130,000)	93%	(150,000)	92.89%	(240,000)	96.55%	(150,000)	95.58%	(90,000)	88.92%							0	0%	(89,504)	98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款											0	0%	(388)	6.5%	(305)	41.9%	(233)	57.53%	(243)	0.27%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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