德麥－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	300,310		253,288		244,444		281,964		242,568		202,768		184,121		182,882		185,042		150,735		160,372
本期稅前淨利（淨損）	300,310		253,288		244,444		281,964		242,568		202,768		184,121		182,882		185,042		150,735		160,372
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,645		21,623		20,610		19,458		19,224		18,733		11,450		11,278		8,248		7,539		4,874		0		0
攤銷費用	383		568		468		462		422		437		483		647		627		554		556		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,374		2,091		33,782		(40)		3,060		10,728		(630)		379		12,059		(3,007)		(1,117)
利息費用	2,120		1,086		1,651		948		986		749		128		168		1,413		3,065		1,607		0		0
利息收入	(2,878)		(5,426)		(3,404)		(3,056)		(3,428)		(3,476)		(2,031)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(530)		207		325		1,816		1,936		157		130		0		372		520		516
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	520		197		91		1,013		79		77		511
非金融資產減損損失	2,404		6,324		(642)						0		(597)		0		0		(2,869)		2,327
未實現外幣兌換損失（利益）	773		165		(5,829)		1,147		76		3,807		(4,315)
其他項目	0		0								0		677		400		423		426		639
收益費損項目合計	28,811		26,835		47,044		21,733		22,949		31,212		5,806		13,671		21,008		8,495		10,055
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10,338		24,057		(33,120)		(20,972)		(4,163)		(2,396)		(1,739)		(2,064)		(25,825)		10,502		(1,749)
應收帳款（增加）減少	(85,136)		(48,743)		(159,422)		(151,331)		(19,599)		(37,116)		3,489		(63,743)		(61,917)		(24,839)		(90,778)
應收帳款－關係人（增加）減少	(4,107)		(4,667)		(1,733)		(3,081)		(2,328)		4,836		(1,789)		757		(155)		(155)		387
其他應收款（增加）減少	856		434		(34,393)		1,092		998		(1,210)		(1,236)		6		1,677		(1,550)		363
存貨（增加）減少	(88,827)		(2,439)		34,985		54,861		1,499		19,549		1,209		(64,436)		(3,521)		34,288		(22,458)
預付款項（增加）減少	36,716		7,463		31,008		(35,783)		15,793		(22,532)		23,348		58,758		189		56,730		7,396
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(130,160)		(23,895)		(162,675)		(155,214)		(7,800)		(38,869)		23,282		(70,723)		(89,573)		74,976		(106,839)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,538		(5,843)		9,436		(7,678)		(3,099)		492		(4,841)
應付票據增加（減少）	(3,658)		249		279		1,656		235		289		1,397		84		202
應付帳款增加（減少）	5,057		37,895		55,186		71,096		(45,374)		(3,775)		5,773		(11,430)		14,018		(32,423)		17,886
應付帳款－關係人增加（減少）	484		(3,258)		(2,536)		(4,377)		5,356		4,509		6,977		(9,919)		5,276		5,762		9,909
其他應付款增加（減少）	92,800		26,296		40,116		49,170		52,212		36,074		42,290		39,915		59,730		22,596		39,914
與營業活動相關之負債之淨變動合計	102,789		50,966		102,227		109,604		9,147		37,556		51,601		19,056		70,167		(4,944)		65,961
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(27,371)		27,071		(60,448)		(45,610)		1,347		(1,313)		74,883		(51,667)		(19,406)		70,032		(40,878)		0		0
調整項目合計	1,440		53,906		(13,404)		(23,877)		24,296		29,899		80,689		(37,996)		1,602		78,527		(30,823)
營運產生之現金流入（流出）	301,750		307,194		231,040		258,087		266,864		232,667		264,810		144,886		186,644		229,262		129,549
收取之利息	3,763		12,509		1,758		4,241		2,083		940		1,372		697		(1,025)		2,639		446
退還（支付）之所得稅	(26,775)		(86,393)		(98,185)		(34,848)		(23,969)		(7,224)		(7,009)		(7,733)		(8,479)		(11,735)		(17,545)
營業活動之淨現金流入（流出）	278,738		233,310		134,613		227,480		244,978		226,383		259,173		137,850		177,140		220,166		112,450
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(111,509)		(89,936)		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	112,401		89,371		0
取得不動產、廠房及設備	(7,020)		(3,342)		(47,915)		(32,228)		(42,572)		(53,433)		(830)		(9,532)		(25,573)		(13,552)		(91,038)		0		0
處分不動產、廠房及設備	641		7		7		8		1		23		29
存出保證金增加	(255)		51		(263)		(34)
其他應收款－關係人增加	3																(553)		129		123
其他應收款－關係人減少	0		(1)										0		217		(65)
取得無形資產	(2,329)		(523)		0		(174)		(1,330)		(131)		(34)		(22)		(465)		(35)		(70)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23,968)		(64)		14,620		8,651						0		1,453		2,882		(10,361)		39,316
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,036)		(4,356)		(33,680)		225,166		(90,008)		(59,266)		(6,738)		(7,881)		(13,259)		(23,942)		(62,669)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		150,000		90,000		100,000												0
短期借款減少	(100,000)		(190,000)		(210,000)		(200,000)								0		(12,189)		(4,577)		43,873
存入保證金增加	144		0										82		0
其他應付款－關係人增加	(8)		(141)		17		(11)		53				0		(366)						(2,322)
租賃本金償還	(9,256)		(8,911)		(7,689)		(6,811)		(6,903)		(6,635)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(2,615)		(1,075)		(1,612)		(1,095)		(986)		(749)		(128)		(168)		(910)		(3,416)		(1,326)
非控制權益變動	1,451		0		(65,241)		(76,833)		(6,329)		0		0				0		0		(557)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,284)		(50,127)		(194,520)		(184,812)		226,733		(7,405)		(4,531)		(853)		(14,881)		(7,473)		44,780
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,525)		(9,547)		(2,450)		(93)		4,358		(11,743)		7,112		(2,650)		3,296		(1,191)		9,923
本期現金及約當現金增加（減少）數	131,893		169,280		(96,037)		267,741		386,061		147,969		255,016		126,466		152,296		187,560		104,484
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		861,061		766,613		643,734		321,019		471,386		104,216		102,807
期末現金及約當現金餘額	131,893		169,280		(96,037)		267,741		386,061		147,969		1,007,970		861,061		766,613		643,734		321,019		471,386		104,216
資產負債表帳列之現金及約當現金	794,621	14.17%	654,482	13.64%	689,072	14.64%	858,661	20.14%	884,295	21.99%	1,094,885	31.07%	1,007,970	30.74%	861,061	27.88%	766,613	26.27%	643,734	21.84%	321,019	13.61%	471,386	31.23%	104,216	10.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,164,731	17.11%	1,013,047	17.35%	946,913	17.73%	950,125	19.2%	824,821	18.85%	741,623	18.19%	704,777	17.81%	660,744	17.98%	645,978	17.03%	538,815	13.86%	474,683	13.63%	374,470	18.43%	321,933	17.28%
本期稅前淨利（淨損）	1,164,731	146.02%	1,013,047	147.51%	946,913	154.83%	950,125	138.89%	824,821	122.19%	741,623	115.62%	704,777	121.23%	660,744	135.63%	645,978	100.44%	538,815	122.37%	474,683	172.06%	374,470	117.82%	321,933	162.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,319	10.7%	87,030	12.67%	82,796	13.54%	77,724	11.36%	74,030	10.97%	71,032	11.07%	46,089	7.93%	39,590	8.13%	31,218	4.85%	28,877	6.56%	24,499	8.88%	11,509	3.62%	8,904	4.5%
攤銷費用	1,755	0.22%	2,072	0.3%	1,859	0.3%	1,912	0.28%	1,610	0.24%	1,798	0.28%	2,344	0.4%	2,588	0.53%	2,366	0.37%	2,148	0.49%	2,240	0.81%	1,663	0.52%	1,171	0.59%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8,871	1.11%	8,115	1.18%	33,798	5.53%	(3,869)	-0.57%	2,471	0.37%	11,927	1.86%	2,739	0.47%	2,267	0.47%	20,015	3.11%	8,789	2%	293	0.11%	4,283	1.35%	3,593	1.82%
利息費用	5,898	0.74%	3,471	0.51%	3,909	0.64%	3,333	0.49%	2,989	0.44%	2,395	0.37%	649	0.11%	763	0.16%	5,101	0.79%	10,043	2.28%	10,241	3.71%	429	0.13%	841	0.43%
利息收入	(12,712)	-1.59%	(17,992)	-2.62%	(11,506)	-1.88%	(12,201)	-1.78%	(12,957)	-1.92%	(12,340)	-1.92%	(8,470)	-1.46%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,146)	-0.27%	(1,254)	-0.18%	690	0.11%	3,107	0.45%	1,565	0.23%	466	0.07%	130	0.02%	284	0.06%	365	0.06%	731	0.17%	1,929	0.7%	1,405	0.44%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	598	0.07%	168	0.02%	3,514	0.57%	722	0.11%	72	0.01%	467	0.07%	4,241	0.73%
非金融資產減損損失	2,404	0.3%	6,596	0.96%	1,086	0.18%	0	0%	611	0.09%	0	0%	4,453	0.77%	1,950	0.4%	0	0%	17,738	4.03%	3,271	1.19%	1,787	0.56%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	486	0.06%	(138)	-0.02%	(7,174)	-1.17%	2,969	0.43%	1,501	0.22%	2,979	0.46%	(2,245)	-0.39%
其他項目	(21)	0%	(67)	-0.01%			(15)	0%	(17)	0%	0	0%	2,064	0.36%	1,604	0.33%	1,711	0.27%	1,707	0.39%	(21,734)	-7.88%	(604)	-0.19%	0	0%
收益費損項目合計	90,452	11.34%	88,001	12.81%	108,964	17.82%	73,682	10.77%	71,875	10.65%	78,724	12.27%	51,994	8.94%	56,217	11.54%	55,306	8.6%	67,782	15.39%	26,674	9.67%	19,024	5.99%	14,313	7.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,233	1.03%	17,754	2.59%	(13,594)	-2.22%	(18,124)	-2.65%	(4,627)	-0.69%	25,101	3.91%	(10,057)	-1.73%	23,950	4.92%	(28,436)	-4.42%	1,693	0.38%	2,734	0.99%	19,760	6.22%	(1,901)	-0.96%
應收帳款（增加）減少	(120,258)	-15.08%	(18,085)	-2.63%	(57,170)	-9.35%	(143,701)	-21.01%	(102,920)	-15.25%	(20,624)	-3.22%	(8,618)	-1.48%	11,154	2.29%	9,990	1.55%	(67,673)	-15.37%	(136,009)	-49.3%	7,414	2.33%	(39,017)	-19.73%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,798	0.48%	(7,143)	-1.04%	233	0.04%	98	0.01%	(3,761)	-0.56%	114	0.02%	(699)	-0.12%	(2,281)	-0.47%	774	0.12%	(572)	-0.13%	7,329	2.66%	(1,955)	-0.62%	0	0%
其他應收款（增加）減少	375	0.05%	(3,820)	-0.56%	(34,848)	-5.7%	1,037	0.15%	2,683	0.4%	(1,573)	-0.25%	(648)	-0.11%	1,160	0.24%	1,316	0.2%	(1,035)	-0.24%	1,151	0.42%	716	0.23%	(278)	-0.14%
存貨（增加）減少	(102,935)	-12.9%	(139,560)	-20.32%	(195,073)	-31.9%	(51,604)	-7.54%	64,786	9.6%	(77,040)	-12.01%	50,723	8.72%	(124,774)	-25.61%	59,000	9.17%	(33,699)	-7.65%	(93,941)	-34.05%	10,991	3.46%	(85,042)	-43.01%
預付款項（增加）減少	(57,579)	-7.22%	(7,237)	-1.05%	13,850	2.26%	(30,263)	-4.42%	11,034	1.63%	15,281	2.38%	(69,907)	-12.02%	20,680	4.24%	(15,304)	-2.38%	43,524	9.88%	1,592	0.58%	(34,238)	-10.77%	26,688	13.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(268,366)	-33.64%	(158,091)	-23.02%	(286,602)	-46.86%	(242,557)	-35.46%	(32,805)	-4.86%	(58,741)	-9.16%	(39,206)	-6.74%	(70,092)	-14.39%	27,319	4.25%	(57,762)	-13.12%	(217,144)	-78.71%	2,688	0.85%	(99,550)	-50.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,854	1.24%	(9,313)	-1.36%	14,823	2.42%	1,044	0.15%	(6,414)	-0.95%	6,611	1.03%	452	0.08%
應付票據增加（減少）	(459)	-0.06%	518	0.08%	(940)	-0.15%	1,067	0.16%	531	0.08%	(18)	0%	1,488	0.26%	(189)	-0.04%	504	0.08%					0	0%	(29,038)	-14.69%
應付帳款增加（減少）	(1,520)	-0.19%	15,235	2.22%	(5,653)	-0.92%	81,183	11.87%	38	0.01%	6,232	0.97%	(6,394)	-1.1%	(19,265)	-3.95%	7,950	1.24%	(7,505)	-1.7%	45,768	16.59%	(7,724)	-2.43%	42,077	21.28%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,421)	-0.3%	(2,629)	-0.38%	7,457	1.22%	(6,400)	-0.94%	(56)	-0.01%	(1,641)	-0.26%	9,739	1.68%	(5,659)	-1.16%	(1,998)	-0.31%	(6,988)	-1.59%	14,198	5.15%
其他應付款增加（減少）	57,215	7.17%	(24,296)	-3.54%	26,891	4.4%	29,403	4.3%	13,465	1.99%	8,258	1.29%	8,312	1.43%	(9,389)	-1.93%	29,877	4.65%	5,803	1.32%	59,433	21.54%	12,793	4.03%	16,254	8.22%
淨確定福利負債增加(減少)	(384)	-0.05%	(2,695)	-0.39%	(254)	-0.04%	(263)	-0.04%	(183)	-0.03%	(2,588)	-0.4%	(2,898)	-0.5%	(1,387)	-0.28%	(114)	-0.02%	1,131	0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	62,285	7.81%	(23,180)	-3.38%	42,324	6.92%	106,034	15.5%	7,381	1.09%	16,854	2.63%	10,699	1.84%	(33,042)	-6.78%	29,428	4.58%	(5,777)	-1.31%	114,867	41.64%	4,338	1.36%	35,593	18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(206,081)	-25.84%	(181,271)	-26.4%	(244,278)	-39.94%	(136,523)	-19.96%	(25,424)	-3.77%	(41,887)	-6.53%	(28,507)	-4.9%	(103,134)	-21.17%	56,747	8.82%	(63,539)	-14.43%	(102,277)	-37.07%	7,026	2.21%	(63,957)	-32.35%
調整項目合計	(115,629)	-14.5%	(93,270)	-13.58%	(135,314)	-22.13%	(62,841)	-9.19%	46,451	6.88%	36,837	5.74%	23,487	4.04%	(46,917)	-9.63%	112,053	17.42%	4,243	0.96%	(75,603)	-27.4%	26,050	8.2%	(49,644)	-25.11%
營運產生之現金流入（流出）	1,049,102	131.52%	919,777	133.93%	811,599	132.71%	887,284	129.71%	871,272	129.07%	778,460	121.37%	728,264	125.27%	613,827	126%	758,031	117.86%	543,058	123.33%	399,080	144.66%	400,520	126.02%	272,289	137.72%
收取之利息	20,784	2.61%	18,369	2.67%	6,038	0.99%	8,933	1.31%	5,123	0.76%	6,365	0.99%	7,195	1.24%	1,926	0.4%	1,362	0.21%	2,882	0.65%	1,048	0.38%	455	0.14%	118	0.06%
退還（支付）之所得稅	(272,234)	-34.13%	(251,396)	-36.61%	(206,072)	-33.7%	(212,156)	-31.01%	(201,363)	-29.83%	(143,418)	-22.36%	(154,096)	-26.51%	(128,574)	-26.39%	(116,215)	-18.07%	(105,625)	-23.99%	(124,247)	-45.04%	(83,150)	-26.16%	(74,696)	-37.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	797,652	100%	686,750	100%	611,565	100%	684,061	100%	675,032	100%	641,407	100%	581,363	100%	487,179	100%	643,178	100%	440,315	100%	275,881	100%	317,825	100%	197,711	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(178,156)	47.32%	(338,660)	486.94%	(212,489)	59.91%	(167,485)	186.45%	(171,268)	24.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	415,132	-110.27%	311,997	-448.61%	3,166	-0.89%	248,963	-277.16%
取得不動產、廠房及設備	(586,419)	155.77%	(41,155)	59.17%	(130,403)	36.77%	(113,885)	126.78%	(93,217)	13.07%	(132,576)	105.23%	(14,996)	21.09%	(87,016)	198.93%	(101,716)	-828.1%	(127,332)	45.59%	(120,280)	44.73%	(143,298)	83.7%	(7,403)	13.3%
處分不動產、廠房及設備	2,134	-0.57%	771	-1.11%	3,722	-1.05%	1,301	-1.45%	72	-0.01%	700	-0.56%	449	-0.63%
存出保證金增加	(477)	0.13%	0	0%	(1,045)	0.29%	(441)	0.49%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	81	-0.12%			0	0%	5,650	-0.79%
其他應收款－關係人增加	(210)	0.06%	0	0%	(123)	0.03%	(6)	0.01%	(13)	0%					0	0%	(553)	-4.5%	0	0%	(286)	0.11%
其他應收款－關係人減少	0	0%	142	-0.2%									0	0%	702	-1.6%	0	0%	129	-0.05%
取得無形資產	(3,273)	0.87%	(1,975)	2.84%	(852)	0.24%	(1,342)	1.49%	(2,262)	0.32%	(913)	0.72%	(1,314)	1.85%	(1,246)	2.85%	(4,655)	-37.9%	(2,417)	0.87%	(1,699)	0.63%	(2,833)	1.65%	(1,890)	3.4%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(25,188)	6.69%	(749)	1.08%	(6,034)	1.7%	(43,331)	48.24%					0	0%	(866)	1.98%	0	0%	(21,089)	7.55%	(13,200)	4.91%	(22,397)	13.08%	(46,435)	83.45%
投資活動之淨現金流入（流出）	(376,457)	100%	(69,548)	100%	(354,685)	100%	(89,826)	100%	(713,391)	100%	(125,985)	100%	(71,095)	100%	(43,743)	100%	12,283	100%	(279,274)	100%	(268,896)	100%	(171,213)	100%	(55,647)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	600,000	-198.89%	450,000	-69.41%	450,000	-98.13%	450,000	-74.14%	240,000	-142.5%									0	0%
短期借款減少	(270,000)	89.5%	(540,000)	83.29%	(360,000)	78.5%	(540,000)	88.97%							0	0%	(177,430)	33.94%	(16,677)	-10.08%	82,102	-49.47%	(100)	-0.04%	(13,347)	9.63%
存入保證金增加	144	-0.05%	88	-0.01%			0	0%	885	-0.53%	0	0%	82	-0.02%	50	-0.02%	50	-0.01%	0	0%	13	-0.01%
其他應付款－關係人增加	101	-0.03%	25	0%	17	0%	0	0%	67	-0.04%			0	0%	224	-0.07%	0	0%	721	0.44%	(99,803)	60.13%	520	0.23%	(123,897)	89.37%
租賃本金償還	(36,362)	12.05%	(34,697)	5.35%	(28,991)	6.32%	(26,367)	4.34%	(26,719)	15.86%	(23,682)	5.84%
發放現金股利	(518,733)	171.95%	(444,628)	68.58%	(444,628)	96.96%	(404,208)	66.6%	(370,655)	220.07%	(370,656)	91.47%	(353,808)	97.96%	(306,327)	92.23%	(336,960)	64.46%	(306,327)	-185.13%	(178,269)	107.41%	(62,850)	-27.89%	0	0%
支付之利息	(5,878)	1.95%	(3,483)	0.54%	(3,880)	0.85%	(3,323)	0.55%	(2,989)	1.77%	(2,395)	0.59%	(649)	0.18%	(763)	0.23%	(5,196)	0.99%	(10,706)	-6.47%	(10,107)	6.09%	(429)	-0.19%	(841)	0.61%
非控制權益變動	(70,944)	23.52%	(75,656)	11.67%	(70,167)	15.3%	(82,979)	13.67%	(6,581)	3.91%	(1,915)	0.47%	1,743	-0.48%			0	0%	(3,159)	-1.91%	(2,835)	1.71%	(775)	-0.34%	(552)	0.4%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(301,672)	100%	(648,351)	100%	(458,584)	100%	(606,939)	100%	(168,424)	100%	(405,202)	100%	(361,167)	100%	(332,126)	100%	(522,774)	100%	165,466	100%	(165,972)	100%	225,372	100%	(138,637)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	20,616		(3,441)		32,115		(12,930)		(3,807)		(23,305)		(2,192)		(16,862)		(9,808)		(3,792)		8,620		(4,814)		(2,018)
本期現金及約當現金增加（減少）數	140,139		(34,590)		(169,589)		(25,634)		(210,590)		86,915		146,909		94,448		122,879		322,715		(150,367)		367,170		1,409
期初現金及約當現金餘額	654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885		1,007,970
期末現金及約當現金餘額	794,621		654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885
資產負債表帳列之現金及約當現金	794,621		654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885		1,007,970		861,061		766,613		643,734		321,019		471,386		104,216

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德麥(1264) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.79億元、較上一季成長18.99%；而今年初至今累積為NT$7.98億元、較去年同期成長16.15%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.79億元，較上一季成長18.99%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.01%、4.25%與9.5%。其中稅前淨利為NT$3億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,881萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,301萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.98億元，較去年同期成長16.15%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.25%、4.46%與11.2%。其中稅前淨利為NT$11.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,045萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.51億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	300,310		253,288		244,444		281,964		242,568		202,768		184,121		182,882		185,042		150,735		160,372
收益費損項目合計	28,811		26,835		47,044		21,733		22,949		31,212		5,806		13,671		21,008		8,495		10,055
折舊費用	21,645		21,623		20,610		19,458		19,224		18,733		11,450		11,278		8,248		7,539		4,874		0		0
攤銷費用	383		568		468		462		422		437		483		647		627		554		556		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(27,371)		27,071		(60,448)		(45,610)		1,347		(1,313)		74,883		(51,667)		(19,406)		70,032		(40,878)		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	278,738		233,310		134,613		227,480		244,978		226,383		259,173		137,850		177,140		220,166		112,450

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,164,731	17.11%	1,013,047	17.35%	946,913	17.73%	950,125	19.2%	824,821	18.85%	741,623	18.19%	704,777	17.81%	660,744	17.98%	645,978	17.03%	538,815	13.86%	474,683	13.63%	374,470	18.43%	321,933	17.28%
收益費損項目合計	90,452	11.34%	88,001	12.81%	108,964	17.82%	73,682	10.77%	71,875	10.65%	78,724	12.27%	51,994	8.94%	56,217	11.54%	55,306	8.6%	67,782	15.39%	26,674	9.67%	19,024	5.99%	14,313	7.24%
折舊費用	85,319	10.7%	87,030	12.67%	82,796	13.54%	77,724	11.36%	74,030	10.97%	71,032	11.07%	46,089	7.93%	39,590	8.13%	31,218	4.85%	28,877	6.56%	24,499	8.88%	11,509	3.62%	8,904	4.5%
攤銷費用	1,755	0.22%	2,072	0.3%	1,859	0.3%	1,912	0.28%	1,610	0.24%	1,798	0.28%	2,344	0.4%	2,588	0.53%	2,366	0.37%	2,148	0.49%	2,240	0.81%	1,663	0.52%	1,171	0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(206,081)	-25.84%	(181,271)	-26.4%	(244,278)	-39.94%	(136,523)	-19.96%	(25,424)	-3.77%	(41,887)	-6.53%	(28,507)	-4.9%	(103,134)	-21.17%	56,747	8.82%	(63,539)	-14.43%	(102,277)	-37.07%	7,026	2.21%	(63,957)	-32.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	797,652	100%	686,750	100%	611,565	100%	684,061	100%	675,032	100%	641,407	100%	581,363	100%	487,179	100%	643,178	100%	440,315	100%	275,881	100%	317,825	100%	197,711	100%

投資活動之淨現金流

德麥(1264) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,204萬元、較上一季成長87.59%；而今年初至今累積為NT$-3.76億元、較去年同期衰退-441.29%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,204萬元，較上一季成長87.59%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.76億元，較去年同期衰退-441.29%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,036)		(4,356)		(33,680)		225,166		(90,008)		(59,266)		(6,738)		(7,881)		(13,259)		(23,942)		(62,669)
取得不動產、廠房及設備	(7,020)		(3,342)		(47,915)		(32,228)		(42,572)		(53,433)		(830)		(9,532)		(25,573)		(13,552)		(91,038)		0		0
處分不動產、廠房及設備	641		7		7		8		1		23		29
取得無形資產	(2,329)		(523)		0		(174)		(1,330)		(131)		(34)		(22)		(465)		(35)		(70)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(111,509)		(89,936)		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	112,401		89,371		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(376,457)	100%	(69,548)	100%	(354,685)	100%	(89,826)	100%	(713,391)	100%	(125,985)	100%	(71,095)	100%	(43,743)	100%	12,283	100%	(279,274)	100%	(268,896)	100%	(171,213)	100%	(55,647)	100%
取得不動產、廠房及設備	(586,419)	155.77%	(41,155)	59.17%	(130,403)	36.77%	(113,885)	126.78%	(93,217)	13.07%	(132,576)	105.23%	(14,996)	21.09%	(87,016)	198.93%	(101,716)	-828.1%	(127,332)	45.59%	(120,280)	44.73%	(143,298)	83.7%	(7,403)	13.3%
處分不動產、廠房及設備	2,134	-0.57%	771	-1.11%	3,722	-1.05%	1,301	-1.45%	72	-0.01%	700	-0.56%	449	-0.63%
取得無形資產	(3,273)	0.87%	(1,975)	2.84%	(852)	0.24%	(1,342)	1.49%	(2,262)	0.32%	(913)	0.72%	(1,314)	1.85%	(1,246)	2.85%	(4,655)	-37.9%	(2,417)	0.87%	(1,699)	0.63%	(2,833)	1.65%	(1,890)	3.4%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(1,000)	1.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(178,156)	47.32%	(338,660)	486.94%	(212,489)	59.91%	(167,485)	186.45%	(171,268)	24.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	415,132	-110.27%	311,997	-448.61%	3,166	-0.89%	248,963	-277.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德麥(1264) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季衰退-120.72%；而今年初至今累積為NT$-3.02億元、較去年同期成長53.47%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季衰退-120.72%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.02億元，較去年同期成長53.47%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,284)		(50,127)		(194,520)		(184,812)		226,733		(7,405)		(4,531)		(853)		(14,881)		(7,473)		44,780
短期借款增加	0		150,000		90,000		100,000												0
短期借款減少	(100,000)		(190,000)		(210,000)		(200,000)								0		(12,189)		(4,577)		43,873
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	0		(189)		5,099
償還長期借款									0		0		(4,489)		(319)		(239)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(301,672)	100%	(648,351)	100%	(458,584)	100%	(606,939)	100%	(168,424)	100%	(405,202)	100%	(361,167)	100%	(332,126)	100%	(522,774)	100%	165,466	100%	(165,972)	100%	225,372	100%	(138,637)	100%
短期借款增加	600,000	-198.89%	450,000	-69.41%	450,000	-98.13%	450,000	-74.14%	240,000	-142.5%									0	0%
短期借款減少	(270,000)	89.5%	(540,000)	83.29%	(360,000)	78.5%	(540,000)	88.97%							0	0%	(177,430)	33.94%	(16,677)	-10.08%	82,102	-49.47%	(100)	-0.04%	(13,347)	9.63%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	0	0%	1,278	0.77%	14,253	-8.59%	8,952	3.97%	0	0%
償還長期借款									0	0%	(6,471)	1.6%	(8,286)	2.29%	(4,428)	1.33%	(982)	0.19%
發放現金股利	(518,733)	171.95%	(444,628)	68.58%	(444,628)	96.96%	(404,208)	66.6%	(370,655)	220.07%	(370,656)	91.47%	(353,808)	97.96%	(306,327)	92.23%	(336,960)	64.46%	(306,327)	-185.13%	(178,269)	107.41%	(62,850)	-27.89%	0	0%
庫藏股票買回成本							0	0%	(2,432)	1.44%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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