德麥－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	314,389	18.33%	313,303	17.57%	265,235	17.5%	238,542	17.71%	234,737	19.06%	250,448	20.57%	184,099	18.02%	190,389	18.84%	162,707	17.26%	158,615	17.1%	122,702	12.48%	107,813	12.33%	88,687	17.46%
本期稅前淨利（淨損）	314,389		313,303		265,235		238,542		234,737		250,448		184,099		190,389		162,707		158,615		122,702		107,813		88,687
調整項目
收益費損項目
折舊費用	23,178		21,437		22,470		19,341		19,082		17,871		17,802		11,613		11,183		7,702		7,233		6,781		2,875
攤銷費用	492		372		598		476		457		388		440		565		766		585		531		574		436
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,355		4,287		1,833		10		(5,029)		(45)		2,362		1,225		1,370		3,410		10,256		1,364		3,607
利息費用	1,708		2,335		995		1,246		674		625		488		175		177		594		1,895		2,558		92
利息收入	(2,011)		(2,218)		(6,828)		(3,158)		(2,934)		(3,167)		(3,182)		(1,367)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(991)		(589)		(239)		656		585		251		82		0		(177)		2		186		358		(278)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11		41		47		1		(623)		(24)		110		(90)
非金融資產減損損失	0												0		0				0		10,157		944		1,575
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,839)		309		532		1,947		331		248		(27)		3,665
其他項目	0		(21)		(5)								0		589		401		417		420		185
收益費損項目合計	20,903		25,953		19,675		22,247		12,543		13,944		18,075		16,375		17,196		13,233		29,431		16,051		8,131
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,601)		15,887		(30,909)		4,577		(5,218)		(5,906)		36,813		19,322		(5,668)		4,877		(3,951)		4,335		39,420
應收帳款（增加）減少	(102,893)		(90,740)		(142,261)		(91,078)		(103,900)		(143,448)		(55,500)		(79,030)		(55,167)		(35,718)		(102,562)		(63,841)		352
應收帳款－關係人（增加）減少	1,232		(266)		(1,413)		(1,389)		(103)		(970)		(5,579)		1,279		(141)		(586)		(282)		7,885		70
其他應收款（增加）減少	(35)		(234)		(1,491)		665		417		171		(2,280)		204		550		(908)		2,306		1,373		(180)
存貨（增加）減少	65,184		27,112		(71,973)		52,678		63,912		90,845		(18,035)		12,956		(1,835)		57,992		(25,926)		(51,384)		9,029
預付款項（增加）減少	(55,936)		(40,173)		26,193		(34,307)		(1,365)		(35,852)		(10,781)		(391)		(54,807)		2,365		(11,530)		(454)		(2,072)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(96,599)		(88,414)		(221,854)		(68,854)		(46,257)		(95,160)		(55,362)		(45,660)		(117,068)		28,022		(141,945)		(78,086)		46,619
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,146		52		5,813		9,876		5,234		532		2,193		(5,555)
應付票據增加（減少）	417		3,387		473		376		(403)		109		(389)		(75)		(162)
應付帳款增加（減少）	(4,515)		44,784		5,272		19,058		1,974		54,765		16,741		28,035		42,605		36,086		32,396		47,248		14,511
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,717)		(2,532)		(981)		5,654		(2,092)		(5,328)		(5,319)		(3,769)		808		(5,361)		1,186		456
其他應付款增加（減少）	3,898		28,507		41,367		51,905		40,020		10,470		18,197		13,880		12,240		2,695		12,007		8,851		8,195
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,219		76,246		53,622		86,869		44,733		60,548		31,423		32,516		53,668		37,885		43,028		53,585		32,521
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(89,380)		(12,168)		(168,232)		18,015		(1,524)		(34,612)		(23,939)		(13,144)		(63,400)		65,907		(98,917)		(24,501)		79,140
調整項目合計	(68,477)		13,785		(148,557)		40,262		11,019		(20,668)		(5,864)		3,231		(46,204)		79,140		(69,486)		(8,450)		87,271
營運產生之現金流入（流出）	245,912		327,088		116,678		278,804		245,756		229,780		178,235		193,620		116,503		237,755		53,216		99,363		175,958
收取之利息	1,432		1,806		268		1,480		1,360		536		4,077		2,398		97		298		(1,288)		62		38
退還（支付）之所得稅	(96,785)		(94,646)		(23,493)		(8,919)		(69,450)		(59,837)		(44,937)		(49,775)		(44,948)		(44,426)		(34,503)		(32,648)		(28,276)
營業活動之淨現金流入（流出）	150,559		234,248		93,453		271,365		177,666		170,479		137,375		146,243		71,652		193,627		17,425		66,777		147,720
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(85,555)		(468)		(53,874)		(168,426)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	42,835		1,572		2,157		0
取得不動產、廠房及設備	(48,962)		(296,952)		(6,791)		(1,700)		(38,117)		(30,283)		(65,740)		(5,274)		(23,499)		(34,393)		(54,077)		(11,117)		(2,329)
處分不動產、廠房及設備	1		41		534		104		1,225		31		651		347
存出保證金增加	(69)		(149)		(38)		289		(321)
其他應收款－關係人增加	23		66																		(252)		(69)
取得無形資產	(507)		(328)		(838)		(188)		(381)		(82)		(23)		(239)		(499)		(1,515)		(1,155)		(39)		(1,757)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	9,664		38,032		24		(6,583)		(18,692)						7,586		(2,319)		1,617		(1,289)		(34,910)		(7,760)
投資活動之淨現金流入（流出）	(80,232)		(258,186)		(58,514)		(183,510)		(56,286)		(122,594)		(61,169)		(46,837)		(52,540)		(34,269)		(56,744)		(69,955)		(11,321)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,500,000		500,000
短期借款減少	(1,000,000)		(20,000)		(110,000)		0		(100,000)								0		(12,204)		3,247		88,163
存入保證金減少	1				0		0		0		37		(4)
其他應付款－關係人增加	(635)		(194)		(325)						14		10										(98,198)
租賃本金償還	(9,311)		(9,144)		(8,979)		(7,507)		(6,564)		(6,666)		(6,442)
發放現金股利	(537,259)		(518,733)		(444,628)		(444,628)		(404,208)		(370,655)		(370,656)		(353,808)		(306,327)		(336,960)		0		(178,269)		(62,075)
支付之利息	(987)		(1,894)		(979)		(1,246)		(517)		(625)		(488)		(175)		(177)		(754)		(2,323)		(2,706)		(92)
非控制權益變動	0		0		0		0		0		(2,245)		(1,915)		0				0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(48,332)		(49,965)		(264,823)		(93,386)		(161,219)		(380,140)		(379,495)		(357,172)		(306,186)		(349,578)		2,344		(189,181)		(147,828)
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,376		508		9,253		8,396		(846)		1,410		(18,512)		(14,675)		2,715		(9,049)		5,660		(6,787)		4,333
本期現金及約當現金增加（減少）數	40,371		(73,395)		(220,631)		2,865		(40,685)		(330,845)		(321,801)		(272,441)		(284,359)		(199,269)		(31,315)		(199,146)		(7,096)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		861,061		766,613		643,734		321,019		471,386		104,216
期末現金及約當現金餘額	40,371		(73,395)		(220,631)		2,865		(40,685)		(330,845)		(321,801)		752,954		734,595		614,317		456,174		216,535		380,074
資產負債表帳列之現金及約當現金	708,362	12.63%	662,728	12.44%	485,202	10.38%	785,109	16.75%	590,920	14.51%	498,234	14.14%	946,916	28.77%	752,954	24.71%	734,595	25.41%	614,317	22.77%	456,174	16.1%	216,535	10.51%	380,074	27.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	887,515	17.73%	864,421	17.55%	759,759	17.86%	702,469	18.51%	668,161	19.02%	582,253	18.62%	538,855	18.11%	520,656	17.77%	477,862	17.77%	460,936	16.6%	388,080	13.69%	314,311	12.57%	278,148	18.71%
本期稅前淨利（淨損）	887,515	144.27%	864,421	166.58%	759,759	167.55%	702,469	147.28%	668,161	146.34%	582,253	135.39%	538,855	129.84%	520,656	161.6%	477,862	136.79%	460,936	98.91%	388,080	176.28%	314,311	192.32%	278,148	129.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,346	10.79%	63,674	12.27%	65,407	14.42%	62,186	13.04%	58,266	12.76%	54,806	12.74%	52,299	12.6%	34,639	10.75%	28,312	8.1%	22,970	4.93%	21,338	9.69%	19,625	12.01%	8,344	3.89%
攤銷費用	1,355	0.22%	1,372	0.26%	1,504	0.33%	1,391	0.29%	1,450	0.32%	1,188	0.28%	1,361	0.33%	1,861	0.58%	1,941	0.56%	1,739	0.37%	1,594	0.72%	1,684	1.03%	1,170	0.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	13,354	2.17%	4,497	0.87%	6,024	1.33%	16	0%	(3,829)	-0.84%	(589)	-0.14%	1,199	0.29%	3,369	1.05%	1,888	0.54%	7,956	1.71%	11,796	5.36%	1,410	0.86%	3,252	1.52%
利息費用	3,513	0.57%	3,778	0.73%	2,385	0.53%	2,258	0.47%	2,385	0.52%	2,003	0.47%	1,646	0.4%	521	0.16%	595	0.17%	3,688	0.79%	6,978	3.17%	8,634	5.28%	413	0.19%
利息收入	(7,137)	-1.16%	(9,834)	-1.9%	(12,566)	-2.77%	(8,102)	-1.7%	(9,145)	-2%	(9,529)	-2.22%	(8,864)	-2.14%	(6,439)	-2%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,100)	-0.5%	(1,616)	-0.31%	(1,461)	-0.32%	365	0.08%	1,291	0.28%	(371)	-0.09%	309	0.07%	0	0%	284	0.08%	(7)	0%	211	0.1%	1,413	0.86%	857	0.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	68	0.01%	78	0.02%	(29)	-0.01%	3,423	0.72%	(291)	-0.06%	(7)	0%	390	0.09%	3,730	1.16%
非金融資產減損損失	7,572	1.23%	0	0%	272	0.06%	1,728	0.36%					0	0%	5,050	1.57%	1,950	0.56%	0	0%	20,607	9.36%	944	0.58%	2,340	1.09%
未實現外幣兌換損失（利益）	(297)	-0.05%	(287)	-0.06%	(303)	-0.07%	(1,345)	-0.28%	1,822	0.4%	1,425	0.33%	(828)	-0.2%	2,070	0.64%
其他項目	(12)	0%	(21)	0%	(67)	-0.01%							0	0%	1,387	0.43%	1,204	0.34%	1,288	0.28%	1,281	0.58%	(22,373)	-13.69%	0	0%
收益費損項目合計	81,662	13.28%	61,641	11.88%	61,166	13.49%	61,920	12.98%	51,949	11.38%	48,926	11.38%	47,512	11.45%	46,188	14.34%	42,546	12.18%	34,298	7.36%	59,287	26.93%	16,619	10.17%	15,449	7.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,171)	-0.68%	(2,105)	-0.41%	(6,303)	-1.39%	19,526	4.09%	2,848	0.62%	(464)	-0.11%	27,497	6.63%	(8,318)	-2.58%	26,014	7.45%	(2,611)	-0.56%	(8,809)	-4%	4,483	2.74%	28,799	13.42%
應收票據－關係人（增加）減少	(550)	-0.09%
應收帳款（增加）減少	73,246	11.91%	(35,122)	-6.77%	30,658	6.76%	102,252	21.44%	7,630	1.67%	(83,321)	-19.37%	16,492	3.97%	(12,107)	-3.76%	74,897	21.44%	71,907	15.43%	(42,834)	-19.46%	(45,231)	-27.68%	16,813	7.84%
應收帳款－關係人（增加）減少	4,721	0.77%	7,905	1.52%	(2,476)	-0.55%	1,966	0.41%	3,179	0.7%	(1,433)	-0.33%	(4,722)	-1.14%	1,090	0.34%	(3,038)	-0.87%	929	0.2%	(417)	-0.19%	6,942	4.25%	(1,173)	-0.55%
其他應收款（增加）減少	(549)	-0.09%	(481)	-0.09%	(4,254)	-0.94%	(455)	-0.1%	(55)	-0.01%	1,685	0.39%	(363)	-0.09%	588	0.18%	1,154	0.33%	(361)	-0.08%	515	0.23%	788	0.48%	(2)	0%
存貨（增加）減少	(51,787)	-8.42%	(14,108)	-2.72%	(137,121)	-30.24%	(230,058)	-48.24%	(106,465)	-23.32%	63,287	14.72%	(96,589)	-23.27%	49,514	15.37%	(60,338)	-17.27%	62,521	13.42%	(67,987)	-30.88%	(71,483)	-43.74%	(8,860)	-4.13%
預付款項（增加）減少	(27,226)	-4.43%	(94,295)	-18.17%	(14,700)	-3.24%	(17,158)	-3.6%	5,520	1.21%	(4,759)	-1.11%	37,813	9.11%	(93,255)	-28.94%	(38,078)	-10.9%	(15,493)	-3.32%	(13,206)	-6%	(5,804)	-3.55%	(24,599)	-11.46%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(6,316)	-1.03%	(138,206)	-26.63%	(134,196)	-29.6%	(123,927)	-25.98%	(87,343)	-19.13%	(25,005)	-5.81%	(19,872)	-4.79%	(62,488)	-19.39%	631	0.18%	116,892	25.08%	(132,738)	-60.29%	(110,305)	-67.49%	10,978	5.12%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,513)	-0.25%	(684)	-0.13%	(3,470)	-0.77%	5,387	1.13%	8,722	1.91%	(3,315)	-0.77%	6,119	1.47%	5,293	1.64%
應付票據增加（減少）	686	0.11%	3,199	0.62%	269	0.06%	(1,219)	-0.26%	(589)	-0.13%	296	0.07%	(307)	-0.07%	91	0.03%	(273)	-0.08%	302	0.06%
應付帳款增加（減少）	(33,275)	-5.41%	(6,577)	-1.27%	(22,660)	-5%	(60,839)	-12.76%	10,087	2.21%	45,412	10.56%	10,007	2.41%	(12,167)	-3.78%	(7,835)	-2.24%	(6,068)	-1.3%	24,918	11.32%	27,882	17.06%	(1,332)	-0.62%
應付帳款－關係人增加（減少）	1,459	0.24%	(2,905)	-0.56%	629	0.14%	9,993	2.1%	(2,023)	-0.44%	(5,412)	-1.26%	(6,150)	-1.48%	2,762	0.86%	4,260	1.22%	(7,274)	-1.56%	(12,750)	-5.79%	4,289	2.62%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(91,561)	-14.88%	(35,585)	-6.86%	(50,592)	-11.16%	(13,225)	-2.77%	(19,767)	-4.33%	(38,747)	-9.01%	(27,816)	-6.7%	(33,978)	-10.55%	(49,304)	-14.11%	(29,853)	-6.41%	(16,793)	-7.63%	19,519	11.94%	(13,576)	-6.33%
其他流動負債增加（減少）	1,990	0.32%	2,048	0.39%	1,678	0.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(122,214)	-19.87%	(40,504)	-7.81%	(74,146)	-16.35%	(59,903)	-12.56%	(3,570)	-0.78%	(1,766)	-0.41%	(20,702)	-4.99%	(40,902)	-12.69%	(52,098)	-14.91%	(40,739)	-8.74%	(833)	-0.38%	48,906	29.92%	(13,568)	-6.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(128,530)	-20.89%	(178,710)	-34.44%	(208,342)	-45.95%	(183,830)	-38.54%	(90,913)	-19.91%	(26,771)	-6.23%	(40,574)	-9.78%	(103,390)	-32.09%	(51,467)	-14.73%	76,153	16.34%	(133,571)	-60.67%	(61,399)	-37.57%	(2,590)	-1.21%
調整項目合計	(46,868)	-7.62%	(117,069)	-22.56%	(147,176)	-32.46%	(121,910)	-25.56%	(38,964)	-8.53%	22,155	5.15%	6,938	1.67%	(57,202)	-17.75%	(8,921)	-2.55%	110,451	23.7%	(74,284)	-33.74%	(44,780)	-27.4%	12,859	5.99%
營運產生之現金流入（流出）	840,647	136.66%	747,352	144.02%	612,583	135.1%	580,559	121.72%	629,197	137.81%	604,408	140.54%	545,793	131.51%	463,454	143.84%	468,941	134.24%	571,387	122.61%	313,796	142.54%	269,531	164.92%	291,007	135.63%
收取之利息	5,502	0.89%	17,021	3.28%	5,860	1.29%	4,280	0.9%	4,692	1.03%	3,040	0.71%	5,425	1.31%	5,823	1.81%	1,229	0.35%	2,387	0.51%	243	0.11%	602	0.37%	172	0.08%
退還（支付）之所得稅	(230,993)	-37.55%	(245,459)	-47.3%	(165,003)	-36.39%	(107,887)	-22.62%	(177,308)	-38.83%	(177,394)	-41.25%	(136,194)	-32.82%	(147,087)	-45.65%	(120,841)	-34.59%	(107,736)	-23.12%	(93,890)	-42.65%	(106,702)	-65.29%	(76,621)	-35.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	615,156	100%	518,914	100%	453,440	100%	476,952	100%	456,581	100%	430,054	100%	415,024	100%	322,190	100%	349,329	100%	466,038	100%	220,149	100%	163,431	100%	214,558	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(166,793)	71.27%	(66,647)	19.35%	(248,724)	381.53%	(212,489)	66.19%	(167,485)	53.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	64,770	-27.68%	302,731	-87.9%	222,626	-341.49%	3,166	-0.99%
取得不動產、廠房及設備	(131,993)	56.4%	(579,399)	168.22%	(37,813)	58%	(82,488)	25.7%	(81,657)	25.92%	(50,645)	8.12%	(79,143)	118.62%	(14,166)	22.01%	(77,484)	216.06%	(76,143)	-298.11%	(113,780)	44.56%	(29,242)	14.18%	(137,271)	88.34%
處分不動產、廠房及設備	58	-0.02%	1,493	-0.43%	764	-1.17%	3,715	-1.16%	1,293	-0.41%	71	-0.01%	677	-1.01%	420	-0.65%
存出保證金增加	(350)	0.15%	(222)	0.06%	(51)	0.08%	(782)	0.24%	(407)	0.13%
其他應收款－關係人增加	(33)	0.01%	(213)	0.06%															0	0%	(129)	0.05%	(409)	0.2%	0	0%
取得無形資產	(2,023)	0.86%	(944)	0.27%	(1,452)	2.23%	(852)	0.27%	(1,168)	0.37%	(932)	0.15%	(782)	1.17%	(1,280)	1.99%	(1,224)	3.41%	(4,190)	-16.4%	(2,382)	0.93%	(1,629)	0.79%	(2,805)	1.81%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(1,220)	0.35%	(685)	1.05%	(20,654)	6.43%	(51,982)	16.5%	(91,229)	14.63%			0	0%	(2,319)	6.47%	(2,882)	-11.28%	(10,728)	4.2%	(52,516)	25.47%	(12,368)	7.96%
其他非流動資產減少	2,338	-1%									0	0%	7,959	-11.93%	6,435	-10%
投資活動之淨現金流入（流出）	(234,026)	100%	(344,421)	100%	(65,192)	100%	(321,005)	100%	(314,992)	100%	(623,383)	100%	(66,719)	100%	(64,357)	100%	(35,862)	100%	25,542	100%	(255,332)	100%	(206,227)	100%	(155,382)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,700,000	-388.96%	600,000	-313.5%	300,000	-50.15%	360,000	-136.33%	350,000	-82.91%											0	0%
短期借款減少	(1,480,000)	338.63%	(170,000)	88.82%	(350,000)	58.51%	(150,000)	56.8%	(340,000)	80.54%							0	0%	(165,241)	32.53%	(12,100)	-7%	38,229	-18.14%	(100)	-0.05%
存入保證金減少	(148)	0.03%			0	0%	(935)	0.35%	0	0%	(13)	0%	(75)	0.02%
其他應付款－關係人增加	0	0%	109	-0.06%	166	-0.03%	0	0%	11	0%	14	0%	13	0%	0	0%	590	-0.18%					(97,481)	46.25%	(131)	-0.06%
其他應付款－關係人減少	(141)	0.03%			0	0%	(5)	0%					0	0%	(253)	0.07%	0	0%	(663)	0.13%	0	0%
租賃本金償還	(27,903)	6.38%	(27,106)	14.16%	(25,786)	4.31%	(21,302)	8.07%	(19,556)	4.63%	(19,816)	5.01%	(17,047)	4.29%
發放現金股利	(537,259)	122.93%	(518,733)	271.04%	(444,628)	74.32%	(444,628)	168.38%	(404,208)	95.76%	(370,655)	93.8%	(370,656)	93.18%	(353,808)	99.21%	(306,327)	92.47%	(336,960)	66.34%	(306,327)	-177.13%	(178,269)	84.59%	(62,850)	-29.13%
支付之利息	(2,839)	0.65%	(3,263)	1.7%	(2,408)	0.4%	(2,268)	0.86%	(2,228)	0.53%	(2,003)	0.51%	(1,646)	0.41%	(521)	0.15%	(595)	0.18%	(4,286)	0.84%	(7,290)	-4.22%	(8,781)	4.17%	(413)	-0.19%
非控制權益變動	(88,770)	20.31%	(72,395)	37.83%	(75,656)	12.65%	(4,926)	1.87%	(6,146)	1.46%	(252)	0.06%	(1,915)	0.48%	1,743	-0.49%			0	0%	(3,159)	-1.83%	(2,278)	1.08%	(775)	-0.36%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,060)	100%	(191,388)	100%	(598,224)	100%	(264,064)	100%	(422,127)	100%	(395,157)	100%	(397,797)	100%	(356,636)	100%	(331,273)	100%	(507,893)	100%	172,939	100%	(210,752)	100%	215,785	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(30,329)		25,141		6,106		34,565		(12,837)		(8,165)		(11,562)		(9,304)		(14,212)		(13,104)		(2,601)		(1,303)		897
本期現金及約當現金增加（減少）數	(86,259)		8,246		(203,870)		(73,552)		(293,375)		(596,651)		(61,054)		(108,107)		(32,018)		(29,417)		135,155		(254,851)		275,858
期初現金及約當現金餘額	794,621		654,482		689,072		858,661		884,295		1,094,885		1,007,970
期末現金及約當現金餘額	708,362		662,728		485,202		785,109		590,920		498,234		946,916
資產負債表帳列之現金及約當現金	708,362		662,728		485,202		785,109		590,920		498,234		946,916		752,954		734,595		614,317		456,174		216,535		380,074

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德麥(1264) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.51億元、較上一季成長95.08%；而今年初至今累積為NT$6.15億元、較去年同期成長18.55%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.51億元，較上一季成長95.08%，為過去11年同期中的第6高。同時德麥過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.83%、-2.45%與24.07%。其中稅前淨利為NT$3.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,090萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,535萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.15億元，較去年同期成長18.55%，為過去11年同期中的第1高。同時德麥過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.85%、7.42%與10.82%。其中稅前淨利為NT$8.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,166萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.25億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	314,389	18.33%	313,303	17.57%	265,235	17.5%	238,542	17.71%	234,737	19.06%	250,448	20.57%	184,099	18.02%	190,389	18.84%	162,707	17.26%	158,615	17.1%	122,702	12.48%	107,813	12.33%	88,687
收益費損項目合計	20,903		25,953		19,675		22,247		12,543		13,944		18,075		16,375		17,196		13,233		29,431		16,051
折舊費用	23,178		21,437		22,470		19,341		19,082		17,871		17,802		11,613		11,183		7,702		7,233		6,781
攤銷費用	492		372		598		476		457		388		440		565		766		585		531		574
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(89,380)		(12,168)		(168,232)		18,015		(1,524)		(34,612)		(23,939)		(13,144)		(63,400)		65,907		(98,917)		(24,501)
營業活動之淨現金流入（流出）	150,559		234,248		93,453		271,365		177,666		170,479		137,375		146,243		71,652		193,627		17,425		66,777

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	887,515	17.73%	864,421	17.55%	759,759	17.86%	702,469	18.51%	668,161	19.02%	582,253	18.62%	538,855	18.11%	520,656	17.77%	477,862	17.77%	460,936	16.6%	388,080	13.69%	314,311	12.57%	278,148
收益費損項目合計	81,662	13.28%	61,641	11.88%	61,166	13.49%	61,920	12.98%	51,949	11.38%	48,926	11.38%	47,512	11.45%	46,188	14.34%	42,546	12.18%	34,298	7.36%	59,287	26.93%	16,619	10.17%	15,449
折舊費用	66,346	10.79%	63,674	12.27%	65,407	14.42%	62,186	13.04%	58,266	12.76%	54,806	12.74%	52,299	12.6%	34,639	10.75%	28,312	8.1%	22,970	4.93%	21,338	9.69%	19,625	12.01%	8,344
攤銷費用	1,355	0.22%	1,372	0.26%	1,504	0.33%	1,391	0.29%	1,450	0.32%	1,188	0.28%	1,361	0.33%	1,861	0.58%	1,941	0.56%	1,739	0.37%	1,594	0.72%	1,684	1.03%	1,170
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(128,530)	-20.89%	(178,710)	-34.44%	(208,342)	-45.95%	(183,830)	-38.54%	(90,913)	-19.91%	(26,771)	-6.23%	(40,574)	-9.78%	(103,390)	-32.09%	(51,467)	-14.73%	76,153	16.34%	(133,571)	-60.67%	(61,399)	-37.57%	(2,590)
營業活動之淨現金流入（流出）	615,156	100%	518,914	100%	453,440	100%	476,952	100%	456,581	100%	430,054	100%	415,024	100%	322,190	100%	349,329	100%	466,038	100%	220,149	100%	163,431	100%	214,558

投資活動之淨現金流

德麥(1264) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,023萬元、較上一季衰退-26.93%；而今年初至今累積為NT$-2.34億元、較去年同期成長32.05%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,023萬元，較上一季衰退-26.93%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.34億元，較去年同期成長32.05%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(80,232)		(258,186)		(58,514)		(183,510)		(56,286)		(122,594)		(61,169)		(46,837)		(52,540)		(34,269)		(56,744)		(69,955)
取得不動產、廠房及設備	(48,962)		(296,952)		(6,791)		(1,700)		(38,117)		(30,283)		(65,740)		(5,274)		(23,499)		(34,393)		(54,077)		(11,117)
處分不動產、廠房及設備	1		41		534		104		1,225		31		651		347
取得無形資產	(507)		(328)		(838)		(188)		(381)		(82)		(23)		(239)		(499)		(1,515)		(1,155)		(39)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(85,555)		(468)		(53,874)		(168,426)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	42,835		1,572		2,157		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(234,026)	100%	(344,421)	100%	(65,192)	100%	(321,005)	100%	(314,992)	100%	(623,383)	100%	(66,719)	100%	(64,357)	100%	(35,862)	100%	25,542	100%	(255,332)	100%	(206,227)	100%	(155,382)
取得不動產、廠房及設備	(131,993)	56.4%	(579,399)	168.22%	(37,813)	58%	(82,488)	25.7%	(81,657)	25.92%	(50,645)	8.12%	(79,143)	118.62%	(14,166)	22.01%	(77,484)	216.06%	(76,143)	-298.11%	(113,780)	44.56%	(29,242)	14.18%	(137,271)
處分不動產、廠房及設備	58	-0.02%	1,493	-0.43%	764	-1.17%	3,715	-1.16%	1,293	-0.41%	71	-0.01%	677	-1.01%	420	-0.65%
取得無形資產	(2,023)	0.86%	(944)	0.27%	(1,452)	2.23%	(852)	0.27%	(1,168)	0.37%	(932)	0.15%	(782)	1.17%	(1,280)	1.99%	(1,224)	3.41%	(4,190)	-16.4%	(2,382)	0.93%	(1,629)	0.79%	(2,805)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(166,793)	71.27%	(66,647)	19.35%	(248,724)	381.53%	(212,489)	66.19%	(167,485)	53.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	64,770	-27.68%	302,731	-87.9%	222,626	-341.49%	3,166	-0.99%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德麥(1264) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,833萬元、較上一季成長80.58%；而今年初至今累積為NT$-4.37億元、較去年同期衰退-128.36%。

單季

德麥(1264) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,833萬元，較上一季成長80.58%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.37億元，較去年同期衰退-128.36%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(48,332)		(49,965)		(264,823)		(93,386)		(161,219)		(380,140)		(379,495)		(357,172)		(306,186)		(349,578)		2,344		(189,181)
短期借款增加	1,500,000		500,000
短期借款減少	(1,000,000)		(20,000)		(110,000)		0		(100,000)								0		(12,204)		3,247		88,163
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																					1,467		1,829
償還長期借款											0		0		(3,190)		(291)		(249)
發放現金股利	(537,259)		(518,733)		(444,628)		(444,628)		(404,208)		(370,655)		(370,656)		(353,808)		(306,327)		(336,960)		0		(178,269)
庫藏股票買回成本									0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,060)	100%	(191,388)	100%	(598,224)	100%	(264,064)	100%	(422,127)	100%	(395,157)	100%	(397,797)	100%	(356,636)	100%	(331,273)	100%	(507,893)	100%	172,939	100%	(210,752)	100%	215,785
短期借款增加	1,700,000	-388.96%	600,000	-313.5%	300,000	-50.15%	360,000	-136.33%	350,000	-82.91%											0	0%
短期借款減少	(1,480,000)	338.63%	(170,000)	88.82%	(350,000)	58.51%	(150,000)	56.8%	(340,000)	80.54%							0	0%	(165,241)	32.53%	(12,100)	-7%	38,229	-18.14%	(100)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	1,467	0.85%	9,154	-4.34%	0
償還長期借款											0	0%	(6,471)	1.63%	(3,797)	1.06%	(4,109)	1.24%	(743)	0.15%
發放現金股利	(537,259)	122.93%	(518,733)	271.04%	(444,628)	74.32%	(444,628)	168.38%	(404,208)	95.76%	(370,655)	93.8%	(370,656)	93.18%	(353,808)	99.21%	(306,327)	92.47%	(336,960)	66.34%	(306,327)	-177.13%	(178,269)	84.59%	(62,850)
庫藏股票買回成本									0	0%	(2,432)	0.62%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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