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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,775		(17,008)		95,750		(2,498)		197,493		124,733		90,902		45,044		43,117		22,772		50,421		57,732		35,995
本期稅前淨利（淨損）	16,775		(17,008)		95,750		(2,498)		197,493		124,733		90,902		45,044		43,117		22,772		50,421		57,732		35,995
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,688		65,969		59,391		53,827		43,487		21,469		19,699		22,164		27,247		23,341		13,573		8,031		6,823
攤銷費用	1,297		1,239		1,556		2,740		723		916		1,129		1,498		312		419		400		344		274
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,514)		2,408		0		3,650		(7,929)		(824)		6,015		227				1,276		(354)		(118)		0
利息費用	2,298		431		5		332		423		3,339		2,062		8,862		4,084		2,220		1,211		740		288
利息收入	(6,008)		(15,141)		(11,124)		(4,937)		7,282		(5,273)		(3,991)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	428		2,527		(220)		114		(601)		1,433		(843)
非金融資產減損損失	0		(3,653)		(9,869)		23,003		12,016						1,142		0		83				0		1,405
其他項目	(412)		(375)		(74)		(69)		(75)		(76)		634		635		669		809		340		111		107
收益費損項目合計	61,777		53,405		39,665		78,660		41,951		19,780		28,790		26,547		31,100		28,024		12,282		7,006		8,194
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	272,446		210,615		143,003		159,159		223,735		86,004		91,439		158,790		103,383		103,166		37,838		29,008		26,677
其他應收款（增加）減少	561		1,262		(7,525)		(1,545)		(1,265)		(64)		249		44		127		2,180		(1,216)		(8)		(98)
存貨（增加）減少	38,115		40,415		64,854		16,425		(15,907)		(1,183)		(19,001)		(30,766)		(17,771)		5,817		(12,747)		(1,284)		678
預付款項（增加）減少	6,047		4,653		(51)		7,509		(10,416)		6,950		(14,271)		(7,900)		(9,314)		(1,338)		2,506		8,572		10,151
其他流動資產（增加）減少	14		45,434		(13,179)		76		530		0		(34)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	317,183		302,379		187,549		183,326		197,771		92,866		60,109		119,826		81,536		108,273		25,760		37,931		31,932
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,174)		3,917		(56,272)		1,209		(3,567)		5,169		2,805
應付帳款增加（減少）	(147,436)		(47,556)		(104,878)		(189,805)		(126,776)		(56,341)		(70,853)		(41,637)		(84,863)		(63,891)		(27,236)		(91,930)		(17,075)
其他應付款增加（減少）	(48,234)		(46,139)		(35,403)		12,645		(3,396)		5,864		(15,507)		(22,357)		(16,735)		2,191		23,366		13,616		168
預收款項增加（減少）	0		4,250										0		(2,443)		13,904		1,020		4,682		2,140		696
其他流動負債增加（減少）	(74)		133		(59)		(209)		56		120		376
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(196,918)		(85,395)		(196,612)		(176,160)		(133,683)		(45,188)		(83,179)		(66,463)		(87,740)		(64,946)		1,040		(76,175)		(16,214)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	120,265		216,984		(9,063)		7,166		64,088		47,678		(23,070)		53,363		(6,204)		43,327		26,800		(38,244)		15,718
調整項目合計	182,042		270,389		30,602		85,826		106,039		67,458		5,720		79,910		24,896		71,351		39,082		(31,238)		23,912
營運產生之現金流入（流出）	198,817		253,381		126,352		83,328		303,532		192,191		96,622		124,954		68,013		94,123		89,503		26,494		59,907
支付之利息	(2,560)		(431)		(5)		(156)		(344)		(3,734)		(2,156)		(8,865)		(4,084)		(2,123)		(1,195)		(482)		(289)
退還（支付）之所得稅	(40,455)		(71,484)		(63,845)		(91,058)		(101,424)		(64,622)		(54,272)		(47,871)		(41,192)		(30,664)		(32,563)		(29,047)		(18,105)
營業活動之淨現金流入（流出）	155,802		181,466		62,502		(7,886)		201,764		123,835		40,194		68,218		22,737		61,336		55,745		(3,035)		41,513
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(99,677)		173,215		(140,919)		(14)				0		(25,449)
取得不動產、廠房及設備	(104,912)		(19,630)		(24,131)		(92,013)		(20,649)		(81,873)		(63,810)		(33,354)		(15,040)		(32,226)		(16,903)		(19,264)		(9,686)
處分不動產、廠房及設備	80		411		3,837		12		1,769		517		1,447
存出保證金減少	(395)		159		716		387		234		1,951		(137)		16		39		197		0		13		2,469
取得無形資產	0		(145)		(4,213)		(2)		910		(1,943)		(353)		(23,695)		(273)		(832)		(283)		(330)		(691)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	9,061		(1,841)		3,279		(39,081)		(39,501)		(19,875)		(88,439)		(82,679)		(10,640)		(12,774)
收取之利息	844		33,684		4,716		4,016		2,819		4,789		2,559		8,577		627		675		805		1,217		587
投資活動之淨現金流入（流出）	(246,204)		317,005		(178,602)		(117,663)		(23,047)		48,396		(260,152)		(139,015)		(33,547)		(21,659)		(97,044)		(160,531)		(16,305)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,325		0		0		92,759		(2,377)		(5,674)		(1,412)		(1,072)		54,519		(9,126)		7,112		55,710		0
存入保證金增加	(378)		1,439		165		22,196		2,322		1,306		858		(60)		7,378		3,039		3,943		2,245		470
存入保證金減少	0		(1,086)		(196)		(23,145)		(3,597)		(1,141)		(4,037)		(1,333)		(7,057)		(2,836)		(2,881)		(324)		0
租賃本金償還	96		151		(211)		(2)		(421)		(522)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得子公司股權	0
其他籌資活動	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,043		504		(242)		1,075,768		(26,505)		(136,092)		(9,837)		(378,676)		9,743		(11,050)		7,989		12,764		(5,022)
匯率變動對現金及約當現金之影響	74		(37,353)		(29,850)		3,176		(3,372)		(101,343)		11,093		63,688		(10,443)		(2,683)		6,617		5,280		4,056
本期現金及約當現金增加（減少）數	(88,285)		461,622		(146,192)		953,395		148,840		(65,204)		(218,702)		(385,785)		(11,510)		25,944		(26,693)		(145,522)		24,242
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		975,872		611,963		334,510		319,280		278,068		301,709		99,111
期末現金及約當現金餘額	(88,285)		461,622		(146,192)		953,395		148,840		(65,204)		511,020		975,872		611,963		334,510		319,280		278,068		301,709
資產負債表帳列之現金及約當現金	797,758	18.82%	1,488,281	30.33%	1,156,885	24.76%	1,640,941	34.03%	557,080	15.66%	305,885	9.72%	511,020	19.59%	975,872	42.03%	611,963	35.35%	334,510	20.36%	319,280	22.67%	278,068	26.78%	301,709	41.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	405,624	10.14%	649,459	14.02%	630,074	15.36%	1,017,589	22.21%	1,019,179	29.29%	764,227	21.71%	625,045	19.4%	447,374	15.34%	367,781	13.73%	319,919	13.3%	386,360	18.81%	319,013	18.44%	139,543	10.71%
本期稅前淨利（淨損）	405,624	73.2%	649,459	80.73%	630,074	199%	1,017,589	151.18%	1,019,179	117.95%	764,227	105.94%	625,045	118.4%	447,374	115.98%	367,781	102.77%	319,919	155.05%	386,360	143.88%	319,013	124.74%	139,543	54.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	261,209	47.14%	253,683	31.53%	214,647	67.79%	184,017	27.34%	149,807	17.34%	89,684	12.43%	84,365	15.98%	90,010	23.33%	111,513	31.16%	76,330	36.99%	44,395	16.53%	29,314	11.46%	25,401	9.87%
攤銷費用	5,064	0.91%	6,483	0.81%	6,172	1.95%	6,684	0.99%	4,063	0.47%	3,794	0.53%	4,009	0.76%	2,284	0.59%	1,569	0.44%	1,683	0.82%	1,582	0.59%	1,172	0.46%	1,109	0.43%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	829	0.15%	(5,583)	-0.69%	7,405	2.34%	(4,963)	-0.74%	7,742	0.9%	(4,264)	-0.59%	5,797	1.1%	46	0.01%	0	0%	1,276	0.62%	86	0.03%	650	0.25%	0	0%
利息費用	5,739	1.04%	1,524	0.19%	1,332	0.42%	1,069	0.16%	5,097	0.59%	11,571	1.6%	9,440	1.79%	22,663	5.88%	13,105	3.66%	9,691	4.7%	3,579	1.33%	2,033	0.79%	5,265	2.05%
利息收入	(29,378)	-5.3%	(52,853)	-6.57%	(35,951)	-11.35%	(19,043)	-2.83%	(4,156)	-0.48%	(16,272)	-2.26%	(13,071)	-2.48%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,406	0.25%	3,318	0.41%	3,763	1.19%	94	0.01%	859	0.1%	3,624	0.5%	(816)	-0.15%
非金融資產減損損失	0	0%	20,846	2.59%	356	0.11%	23,271	3.46%	14,460	1.67%	2,872	0.4%	2,538	0.48%	3,012	0.78%	0	0%	3,253	1.58%			0	0%	1,682	0.65%
其他項目	(1,662)	-0.3%	(1,110)	-0.14%	(300)	-0.09%	(290)	-0.04%	(291)	-0.03%	(307)	-0.04%	2,606	0.49%	2,563	0.66%	2,579	0.72%	2,592	1.26%	452	0.17%	445	0.17%	432	0.17%
收益費損項目合計	243,207	43.89%	226,308	28.13%	197,424	62.35%	187,001	27.78%	164,206	19%	90,702	12.57%	94,868	17.97%	104,839	27.18%	123,109	34.4%	86,305	41.83%	40,055	14.92%	28,450	11.12%	32,728	12.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	49,246	8.89%	1,465	0.18%	(84,365)	-26.65%	12,448	1.85%	(13,036)	-1.51%	(83,362)	-11.56%	(54,339)	-10.29%	(1,534)	-0.4%	(5,268)	-1.47%	(22,370)	-10.84%	(24,754)	-9.22%	(27,133)	-10.61%	22	0.01%
其他應收款（增加）減少	7,451	1.34%	(153)	-0.02%	(4,815)	-1.52%	2,741	0.41%	(7,083)	-0.82%	(98)	-0.01%	344	0.07%	(350)	-0.09%	711	0.2%	(102)	-0.05%	(1,810)	-0.67%	(806)	-0.32%	338	0.13%
存貨（增加）減少	55,713	10.05%	(33,414)	-4.15%	(8,353)	-2.64%	(160,112)	-23.79%	(88,794)	-10.28%	37,925	5.26%	(30,143)	-5.71%	(8,053)	-2.09%	(28,317)	-7.91%	(50,783)	-24.61%	(51,089)	-19.03%	(15,473)	-6.05%	41,631	16.18%
預付款項（增加）減少	14,688	2.65%	67,680	8.41%	(51,731)	-16.34%	3,397	0.5%	(7,555)	-0.87%	15,817	2.19%	9,966	1.89%	4,528	1.17%	(6,556)	-1.83%	(12,575)	-6.09%	(7,277)	-2.71%	(8,480)	-3.32%	33,825	13.15%
其他流動資產（增加）減少	(231)	-0.04%	20,230	2.51%	(22,557)	-7.12%	45	0.01%	395	0.05%	(182)	-0.03%	(312)	-0.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	126,867	22.9%	55,808	6.94%	(168,872)	-53.33%	(139,622)	-20.74%	(115,103)	-13.32%	(29,686)	-4.12%	(78,193)	-14.81%	(7,198)	-1.87%	(35,907)	-10.03%	(88,663)	-42.97%	(75,174)	-27.99%	(72,230)	-28.24%	66,459	25.83%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(5,230)	-0.94%	1,950	0.24%	(56,078)	-17.71%	9,673	1.44%	(7,939)	-0.92%	6,741	0.93%	(2,169)	-0.41%
應付帳款增加（減少）	(64,575)	-11.65%	23,901	2.97%	9,055	2.86%	(22,157)	-3.29%	13,712	1.59%	44,806	6.21%	11,440	2.17%	8,615	2.23%	(1,474)	-0.41%	(15,583)	-7.55%	11,758	4.38%	2,604	1.02%	24,573	9.55%
其他應付款增加（減少）	(22,232)	-4.01%	3,427	0.43%	(39,665)	-12.53%	(3,989)	-0.59%	31,072	3.6%	40,504	5.61%	15,927	3.02%	17,975	4.66%	35,125	9.81%	6,089	2.95%	38,134	14.2%	53,101	20.76%	34,581	13.44%
預收款項增加（減少）	0	0%	13,133	1.63%									0	0%	(11,374)	-2.95%	32,690	9.13%	751	0.36%	(1,192)	-0.44%	7,309	2.86%	(2,321)	-0.9%
其他流動負債增加（減少）	(693)	-0.13%	865	0.11%	200	0.06%	(740)	-0.11%	(30)	0%	487	0.07%	392	0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(92,730)	-16.73%	43,276	5.38%	(86,488)	-27.32%	(17,213)	-2.56%	36,815	4.26%	92,538	12.83%	25,590	4.85%	15,095	3.91%	66,413	18.56%	(9,301)	-4.51%	49,319	18.37%	62,847	24.57%	57,000	22.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,137	6.16%	99,084	12.32%	(255,360)	-80.65%	(156,835)	-23.3%	(78,288)	-9.06%	62,852	8.71%	(52,603)	-9.96%	7,897	2.05%	30,506	8.52%	(97,964)	-47.48%	(25,855)	-9.63%	(9,383)	-3.67%	123,459	47.99%
調整項目合計	277,344	50.05%	325,392	40.45%	(57,936)	-18.3%	30,166	4.48%	85,918	9.94%	153,554	21.29%	42,265	8.01%	112,736	29.23%	153,615	42.92%	(11,659)	-5.65%	14,200	5.29%	19,067	7.46%	156,187	60.71%
營運產生之現金流入（流出）	682,968	123.25%	974,851	121.17%	572,138	180.7%	1,047,755	155.67%	1,105,097	127.89%	917,781	127.23%	667,310	126.4%	560,110	145.2%	521,396	145.69%	308,260	149.39%	400,560	149.17%	338,080	132.2%	295,730	114.95%
支付之利息	(5,107)	-0.92%	(1,494)	-0.19%	(1,436)	-0.45%	(776)	-0.12%	(6,666)	-0.77%	(10,199)	-1.41%	(8,589)	-1.63%	(22,748)	-5.9%	(14,057)	-3.93%	(9,256)	-4.49%	(3,357)	-1.25%	(1,752)	-0.69%	(5,108)	-1.99%
退還（支付）之所得稅	(123,745)	-22.33%	(168,836)	-20.99%	(254,076)	-80.24%	(373,901)	-55.55%	(234,343)	-27.12%	(186,199)	-25.81%	(130,793)	-24.77%	(151,614)	-39.3%	(149,456)	-41.76%	(92,665)	-44.91%	(128,673)	-47.92%	(80,586)	-31.51%	(33,354)	-12.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	554,116	100%	804,521	100%	316,626	100%	673,078	100%	864,088	100%	721,383	100%	527,928	100%	385,748	100%	357,883	100%	206,339	100%	268,530	100%	255,742	100%	257,268	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(99,677)	29.33%	(483,499)	188.67%	(743,609)	257.06%	(226,332)	91.53%	(170,554)	83.02%	0	0%	(77,852)	9.71%
取得不動產、廠房及設備	(258,874)	76.17%	(110,904)	43.28%	(294,769)	101.9%	(206,063)	83.33%	(156,113)	75.99%	(274,775)	40.44%	(349,622)	43.59%	(104,043)	37.42%	(122,635)	-258.11%	(92,337)	51.42%	(124,408)	47.31%	(84,588)	30.63%	(50,086)	100.47%
處分不動產、廠房及設備	1,365	-0.4%	1,167	-0.46%	6,047	-2.09%	2,127	-0.86%	3,823	-1.86%	2,475	-0.36%	2,082	-0.26%
存出保證金減少	409	-0.12%	8,680	-3.39%	5,256	-1.82%	1,321	-0.53%	1,703	-0.83%	5,437	-0.8%	11,938	-1.49%	4,323	-1.55%	410	0.86%	217	-0.12%	9	0%	190	-0.07%	2,482	-4.98%
取得無形資產	(423)	0.12%	(3,488)	1.36%	(4,955)	1.71%	(29,213)	11.81%	(1,384)	0.67%	(2,181)	0.32%	(1,025)	0.13%	(24,452)	8.79%	(1,207)	-2.54%	(1,496)	0.83%	(1,847)	0.7%	(951)	0.34%	(938)	1.88%
取得使用權資產	0	0%	(40,426)	15.77%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,015)	1.48%	(11,457)	4.47%	(38,936)	13.46%	(199,889)	80.83%	(103,927)	50.59%	(211,879)	31.18%	(242,903)	30.29%	(198,719)	71.48%	(20,027)	-42.15%	(34,674)	19.31%
收取之利息	22,352	-6.58%	57,168	-22.31%	25,022	-8.65%	23,409	-9.47%	12,369	-6.02%	15,465	-2.28%	12,561	-1.57%	14,959	-5.38%	5,233	11.01%	4,257	-2.37%	2,578	-0.98%	4,429	-1.6%	1,050	-2.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(339,863)	100%	(256,269)	100%	(289,278)	100%	(247,282)	100%	(205,429)	100%	(679,541)	100%	(802,010)	100%	(278,023)	100%	47,513	100%	(179,580)	100%	(262,936)	100%	(276,159)	100%	(49,850)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	302,355	-31.12%	44,310	-24.58%	86,061	-16.18%	309,376	46.63%	135,031	-32.57%	448,403	-323.52%	238,446	-130.93%	594,891	257.83%	492,267	-558.88%	117,360	-1132.82%	105,910	363.5%	91,722	-1118.83%	0	0%
存入保證金增加	12,621	-1.3%	3,344	-1.86%	1,167	-0.22%	23,534	3.55%	6,480	-1.56%	3,402	-2.45%	9,595	-5.27%	5,668	2.46%	43,717	-49.63%	29,343	-283.23%	14,565	49.99%	12,115	-147.78%	4,193	-65.17%
存入保證金減少	0	0%	(3,834)	2.13%	(3,624)	0.68%	(28,728)	-4.33%	(10,310)	2.49%	(7,920)	5.71%	(12,534)	6.88%	(5,029)	-2.18%	(43,266)	49.12%	(19,108)	184.44%	(2,954)	-10.14%	(1,510)	18.42%	(88)	1.37%
租賃本金償還	(4,163)	0.43%	(4,084)	2.27%	(3,288)	0.62%	(1,376)	-0.21%	(1,668)	0.4%	(1,973)	1.42%
發放現金股利	(223,358)	22.99%	(219,974)	122.05%	(439,948)	82.74%	(406,106)	-61.2%	(209,821)	50.61%	(190,747)	137.62%	(153,828)	84.47%	(114,096)	-49.45%	(108,662)	123.37%	(135,828)	1311.08%	(88,200)	-302.72%	(35,280)	430.35%	(8,400)	130.56%
取得子公司股權	(1,038,148)	106.85%															0	0%	(15,900)	153.47%
其他籌資活動	(20,897)	2.15%			0	0%	1,079,240	162.65%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(971,590)	100%	(180,238)	100%	(531,754)	100%	663,529	100%	(414,595)	100%	(138,602)	100%	(182,113)	100%	230,734	100%	(88,081)	100%	(10,360)	100%	29,136	100%	(8,198)	100%	(6,434)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	66,814		(36,618)		20,350		(5,464)		7,131		(108,375)		(8,657)		25,450		(39,862)		(1,169)		6,482		4,974		1,614
本期現金及約當現金增加（減少）數	(690,523)		331,396		(484,056)		1,083,861		251,195		(205,135)		(464,852)		363,909		277,453		15,230		41,212		(23,641)		202,598
期初現金及約當現金餘額	1,488,281		1,156,885		1,640,941		557,080		305,885		511,020
期末現金及約當現金餘額	797,758		1,488,281		1,156,885		1,640,941		557,080		305,885
資產負債表帳列之現金及約當現金	797,758		1,488,281		1,156,885		1,640,941		557,080		305,885		511,020		975,872		611,963		334,510		319,280		278,068		301,709

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鮮活果汁-KY(1256) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.56億元、較上一季衰退-3.24%；而今年初至今累積為NT$5.54億元、較去年同期衰退-31.12%。

單季

鮮活果汁-KY(1256) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.56億元，較上一季衰退-3.24%，為過去11年同期中的第3高。同時鮮活果汁-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$1,678萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,178萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,302萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.54億元，較去年同期衰退-31.12%，為過去11年同期中的第5高。同時鮮活果汁-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$4.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.29億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,775		(17,008)		95,750		(2,498)		197,493		124,733		90,902		45,044		43,117		22,772		50,421		57,732		35,995
收益費損項目合計	61,777		53,405		39,665		78,660		41,951		19,780		28,790		26,547		31,100		28,024		12,282		7,006		8,194
折舊費用	65,688		65,969		59,391		53,827		43,487		21,469		19,699		22,164		27,247		23,341		13,573		8,031		6,823
攤銷費用	1,297		1,239		1,556		2,740		723		916		1,129		1,498		312		419		400		344		274
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	120,265		216,984		(9,063)		7,166		64,088		47,678		(23,070)		53,363		(6,204)		43,327		26,800		(38,244)		15,718
營業活動之淨現金流入（流出）	155,802		181,466		62,502		(7,886)		201,764		123,835		40,194		68,218		22,737		61,336		55,745		(3,035)		41,513

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	405,624	10.14%	649,459	14.02%	630,074	15.36%	1,017,589	22.21%	1,019,179	29.29%	764,227	21.71%	625,045	19.4%	447,374	15.34%	367,781	13.73%	319,919	13.3%	386,360	18.81%	319,013	18.44%	139,543	10.71%
收益費損項目合計	243,207	43.89%	226,308	28.13%	197,424	62.35%	187,001	27.78%	164,206	19%	90,702	12.57%	94,868	17.97%	104,839	27.18%	123,109	34.4%	86,305	41.83%	40,055	14.92%	28,450	11.12%	32,728	12.72%
折舊費用	261,209	47.14%	253,683	31.53%	214,647	67.79%	184,017	27.34%	149,807	17.34%	89,684	12.43%	84,365	15.98%	90,010	23.33%	111,513	31.16%	76,330	36.99%	44,395	16.53%	29,314	11.46%	25,401	9.87%
攤銷費用	5,064	0.91%	6,483	0.81%	6,172	1.95%	6,684	0.99%	4,063	0.47%	3,794	0.53%	4,009	0.76%	2,284	0.59%	1,569	0.44%	1,683	0.82%	1,582	0.59%	1,172	0.46%	1,109	0.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,137	6.16%	99,084	12.32%	(255,360)	-80.65%	(156,835)	-23.3%	(78,288)	-9.06%	62,852	8.71%	(52,603)	-9.96%	7,897	2.05%	30,506	8.52%	(97,964)	-47.48%	(25,855)	-9.63%	(9,383)	-3.67%	123,459	47.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	554,116	100%	804,521	100%	316,626	100%	673,078	100%	864,088	100%	721,383	100%	527,928	100%	385,748	100%	357,883	100%	206,339	100%	268,530	100%	255,742	100%	257,268	100%

投資活動之淨現金流

鮮活果汁-KY(1256) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季衰退-16.02%；而今年初至今累積為NT$-3.4億元、較去年同期衰退-32.62%。

單季

鮮活果汁-KY(1256) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.46億元，較上一季衰退-16.02%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.4億元，較去年同期衰退-32.62%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(246,204)		317,005		(178,602)		(117,663)		(23,047)		48,396		(260,152)		(139,015)		(33,547)		(21,659)		(97,044)		(160,531)		(16,305)
取得不動產、廠房及設備	(104,912)		(19,630)		(24,131)		(92,013)		(20,649)		(81,873)		(63,810)		(33,354)		(15,040)		(32,226)		(16,903)		(19,264)		(9,686)
處分不動產、廠房及設備	80		411		3,837		12		1,769		517		1,447
取得無形資產	0		(145)		(4,213)		(2)		910		(1,943)		(353)		(23,695)		(273)		(832)		(283)		(330)		(691)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(56)		(547,698)		(838,904)		(332,899)				0		(63)		(1,580)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		77		750,149		984,567		228,140		3		1,215		25,391
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(99,677)		173,215		(140,919)		(14)				0		(25,449)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			131,300		(13,787)		9,625		0		(208)		23,517
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(339,863)	100%	(256,269)	100%	(289,278)	100%	(247,282)	100%	(205,429)	100%	(679,541)	100%	(802,010)	100%	(278,023)	100%	47,513	100%	(179,580)	100%	(262,936)	100%	(276,159)	100%	(49,850)	100%
取得不動產、廠房及設備	(258,874)	76.17%	(110,904)	43.28%	(294,769)	101.9%	(206,063)	83.33%	(156,113)	75.99%	(274,775)	40.44%	(349,622)	43.59%	(104,043)	37.42%	(122,635)	-258.11%	(92,337)	51.42%	(124,408)	47.31%	(84,588)	30.63%	(50,086)	100.47%
處分不動產、廠房及設備	1,365	-0.4%	1,167	-0.46%	6,047	-2.09%	2,127	-0.86%	3,823	-1.86%	2,475	-0.36%	2,082	-0.26%
取得無形資產	(423)	0.12%	(3,488)	1.36%	(4,955)	1.71%	(29,213)	11.81%	(1,384)	0.67%	(2,181)	0.32%	(1,025)	0.13%	(24,452)	8.79%	(1,207)	-2.54%	(1,496)	0.83%	(1,847)	0.7%	(951)	0.34%	(938)	1.88%
處分無形資產					0	0%	2,714	-1.1%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(917,984)	371.23%	(2,841,133)	1383.02%	(2,181,989)	321.1%	(516,375)	64.39%			0	0%	(30,141)	16.78%	(50,920)	19.37%	(147,570)	53.44%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	1,255,185	-507.59%	3,051,341	-1485.35%	1,909,122	-280.94%	319,878	-39.88%	15,415	-5.54%	76,140	160.25%	155,731	-86.72%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(99,677)	29.33%	(483,499)	188.67%	(743,609)	257.06%	(226,332)	91.53%	(170,554)	83.02%	0	0%	(77,852)	9.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			327,543	-127.81%	766,069	-264.82%	52,964	-21.42%	0	0%	31,527	-4.64%	45,697	-5.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鮮活果汁-KY(1256) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$204萬元、較上一季成長102.94%；而今年初至今累積為NT$-9.72億元、較去年同期衰退-439.06%。

單季

鮮活果汁-KY(1256) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$204萬元，較上一季成長102.94%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.72億元，較去年同期衰退-439.06%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,043		504		(242)		1,075,768		(26,505)		(136,092)		(9,837)		(378,676)		9,743		(11,050)		7,989		12,764		(5,022)
短期借款增加	2,325		0		0		92,759		(2,377)		(5,674)		(1,412)		(1,072)		54,519		(9,126)		7,112		55,710		0
短期借款減少			0		0		(94,769)		(22,432)		(130,102)		901		(289,257)		(45,097)				0		(44,867)		(5,492)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0		(25)		0
償還長期借款									0		41		(6,147)		(51,046)								0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(971,590)	100%	(180,238)	100%	(531,754)	100%	663,529	100%	(414,595)	100%	(138,602)	100%	(182,113)	100%	230,734	100%	(88,081)	100%	(10,360)	100%	29,136	100%	(8,198)	100%	(6,434)	100%
短期借款增加	302,355	-31.12%	44,310	-24.58%	86,061	-16.18%	309,376	46.63%	135,031	-32.57%	448,403	-323.52%	238,446	-130.93%	594,891	257.83%	492,267	-558.88%	117,360	-1132.82%	105,910	363.5%	91,722	-1118.83%	0	0%
短期借款減少			0	0%	(172,122)	32.37%	(311,900)	-47.01%	(334,307)	80.63%	(383,449)	276.65%	(238,923)	131.19%	(638,856)	-276.88%	(507,262)	575.9%			0	0%	(75,245)	917.85%	(67,365)	1047.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	49,162	21.31%	35,125	-39.88%	13,773	-132.94%
償還長期借款									0	0%	(6,318)	4.56%	(24,869)	13.66%	(62,499)	-27.09%							0	0%	(12,883)	200.23%
發放現金股利	(223,358)	22.99%	(219,974)	122.05%	(439,948)	82.74%	(406,106)	-61.2%	(209,821)	50.61%	(190,747)	137.62%	(153,828)	84.47%	(114,096)	-49.45%	(108,662)	123.37%	(135,828)	1311.08%	(88,200)	-302.72%	(35,280)	430.35%	(8,400)	130.56%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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