1235
40.85
TWD+0.50 (1.24%)
2026.02.06收盤
興泰－現金流量表
營業活動之現金流
興泰(1235) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-528萬元、較上一季成長78.54%；而今年初至今累積為NT$-8,900萬元、較去年同期衰退-1518.81%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-528萬元，較上一季成長78.54%，為過去11年同期中的第11高。
同時興泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.88%、-15.46%與-8.21%。
其中稅前淨利為NT$275萬元，收益費損相關之調整項目為NT$490萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-768萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8,900萬元，較去年同期衰退-1518.81%，為過去11年同期中的第12高。
同時興泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-397%、-26.07%與-32.72%。
其中稅前淨利為NT$2,486萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,793萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,748 | 5.34% | 83,255 | 253.58% | 95,998 | 556.48% | 133,539 | 337.96% | 111,117 | 379.82% | 94,057 | 195.93% | 105,725 | 305.5% | 124,604 | 339.99% | 200,247 | 510.72% | 127,913 | 295.31% | 55,970 | 186.34% | 73,784 | 165.08% | 10,555 | 17.6% | 57,523 | 71.79% |
| 收益費損項目合計 | 4,902 | (77,290) | (91,309) | (106,315) | (93,427) | (91,812) | (88,427) | (129,475) | (184,706) | (113,756) | (57,472) | (77,606) | (8,626) | (53,970) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 904 | 861 | 277 | 194 | 253 | 200 | 265 | 375 | 389 | 416 | 464 | 989 | 1,063 | 1,213 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,257) | 29,381 | (10,651) | 326 | 765 | 26,035 | 22,917 | 133 | 4,325 | 26,573 | 4,659 | 3,066 | 6,901 | 17,179 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,284) | 30,738 | (7,783) | 21,844 | 79,428 | 101,532 | 69,137 | 66,980 | 65,373 | 80,577 | 26,279 | 18,716 | 11,007 | 44,100 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,855 | 20.77% | 183,564 | 249.39% | 64,479 | 198.76% | 179,723 | 367.96% | 88,015 | 238.63% | 82,970 | 140.48% | 52,399 | 109.21% | 152,308 | 304.43% | 339,090 | 532.18% | 274,843 | 268.43% | 23,815 | 30.17% | 137,332 | 94.32% | (36,303) | -19.12% | 19,722 | 8% |
| 收益費損項目合計 | (10,914) | 12.26% | (193,714) | -3088.06% | (63,192) | 179.17% | (159,606) | -21656.17% | (81,042) | -128.47% | (86,786) | -115.5% | (41,165) | -76.49% | (165,454) | -346.75% | (336,411) | -722.95% | (249,587) | -177.51% | (31,654) | 603.28% | (142,582) | 706.9% | 30,417 | -81.93% | (24,254) | -83.08% |
| 折舊費用 | 2,670 | -3% | 1,778 | 28.34% | 823 | -2.33% | 613 | 83.18% | 753 | 1.19% | 598 | 0.8% | 765 | 1.42% | 1,131 | 2.37% | 1,178 | 2.53% | 1,252 | 0.89% | 1,524 | -29.05% | 2,970 | -14.72% | 3,366 | -9.07% | 3,661 | 12.54% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 174 | 2.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,010) | 73.04% | 50,014 | 797.29% | (12,407) | 35.18% | (6,675) | -905.7% | 11,263 | 17.85% | 25,838 | 34.39% | 33,440 | 62.14% | 1,695 | 3.55% | 14,100 | 30.3% | 86,213 | 61.32% | (11,460) | 218.41% | (27,244) | 135.07% | (24,362) | 65.62% | 14,822 | 50.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (89,002) | 100% | 6,273 | 100% | (35,269) | 100% | 737 | 100% | 63,082 | 100% | 75,142 | 100% | 53,817 | 100% | 47,716 | 100% | 46,533 | 100% | 140,606 | 100% | (5,247) | 100% | (20,170) | 100% | (37,127) | 100% | 29,194 | 100% |
投資活動之淨現金流
興泰(1235) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季衰退-76.65%；而今年初至今累積為NT$8.34億元、較去年同期成長410.46%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.01億元，較上一季衰退-76.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8.34億元，較去年同期成長410.46%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,526 | (165,826) | (122,728) | 90,516 | 44,875 | 190,540 | 47,098 | 85,566 | (33,336) | (72,472) | (25,056) | (71,346) | (39,976) | (63,768) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (265) | (512) | 0 | (107) | 0 | (161) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,443) | (37,495) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (304) | (267,664) | (287,091) | (131,079) | (155,933) | (14,529) | (23,963) | (11,755) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,904 | 707,182 | 97,059 | 235,088 | 191,325 | 205,118 | 71,222 | 4,697 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 834,050 | 100% | (268,650) | 100% | (384,571) | 100% | 173,962 | 100% | 262,152 | 100% | 268,593 | 100% | (32,954) | 100% | (90,578) | 100% | (43,376) | 100% | (211,251) | 100% | (119,850) | 100% | (172,402) | 100% | (63,724) | 100% | (102,574) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (153,890) | 57.28% | (721) | 0.19% | (47) | -0.03% | (988) | -0.38% | 0 | 0% | (298) | 0.9% | (75) | 0.08% | 0 | 0% | (19) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | (518) | 0.81% | (771) | 0.75% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 0.03% | 21 | -0.01% | 0 | 0% | 152 | 0.06% | 1,150 | 0.43% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (25) | 0.04% | (50,769) | 49.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (56,797) | -6.81% | (989,083) | 368.17% | (673,576) | 175.15% | (305,184) | -175.43% | (562,992) | -214.76% | (56,692) | -21.11% | (111,164) | 337.33% | (194,076) | 214.26% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 897,864 | 107.65% | 1,655,932 | -616.39% | 430,460 | -111.93% | 492,464 | 283.09% | 821,315 | 313.3% | 325,191 | 121.07% | 78,961 | -239.61% | 7,514 | -8.3% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
興泰(1235) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,747萬元、較上一季成長68.46%；而今年初至今累積為NT$-6.88億元、較去年同期衰退-400.08%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,747萬元，較上一季成長68.46%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.88億元，較去年同期衰退-400.08%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,467) | 86,377 | 154,031 | (98,499) | (58,192) | (259,490) | (101,923) | (149,008) | (28,119) | (5,474) | (2,293) | 53,757 | 21,185 | 21,253 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 629 | 109,739 | 0 | (20,659) | (58,024) | (40,314) | (46,909) | 0 | 53,008 | 6,088 | (19,499) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (57,527) | 0 | 15,745 | (7,300) | (193,510) | 0 | (33,453) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | (3,000) | (18,000) | (3,000) | 0 | 0 | (1,265) | (1,228) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (93,138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (21,459) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (688,138) | 100% | 229,321 | 100% | 439,349 | 100% | (309,680) | 100% | (291,209) | 100% | (346,299) | 100% | (6,609) | 100% | 40,248 | 100% | (1,935) | 100% | 66,878 | 100% | 125,074 | 100% | 194,630 | 100% | 104,517 | 100% | 73,946 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,039 | 3.51% | 205,347 | 46.74% | 0 | 0% | 14,210 | -215.01% | 405,702 | 1008.01% | 24,723 | -1277.67% | 28,659 | 42.85% | 0 | 0% | 314,001 | 161.33% | 33,426 | 31.98% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (269,889) | 39.22% | 0 | 0% | (27,546) | 8.89% | (613,604) | 210.71% | (221,559) | 63.98% | 0 | 0% | (210,021) | -167.92% | 0 | 0% | (9,675) | -13.08% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | 3.41% | 0 | 0% | 390,000 | -133.92% | 0 | 0% | 25,000 | 37.38% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (44,240) | 6.43% | (9,000) | -3.92% | (24,000) | -5.46% | (4,000) | 1.29% | 0 | 0% | (1,019) | -1.52% | (3,354) | -2.68% | (4,247) | -2.18% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (244,623) | 78.99% | (54,425) | 18.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (626) | 0.09% | (23,291) | -10.16% | (46,533) | -10.59% | 0 | 0% | (102) | 0.03% | ||||||||||||||||||
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