1235
104
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
興泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (325,529) | 28,217 | 28,890 | (4,570) | (12,570) | (4,935) | (46,724) | 4,311 | (44,494) | 23,650 | (86,873) | (7,045) | (6,822) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (325,529) | 28,217 | 28,890 | (4,570) | (12,570) | (4,935) | (46,724) | 4,311 | (44,494) | 23,650 | (86,873) | (7,045) | (6,822) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 892 | 335 | 254 | 240 | 200 | 257 | 375 | 383 | 416 | 412 | 873 | 1,008 | 1,262 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,581) | (1,244) | (6,044) | (843) | (1,211) | 487 | (3,590) | 1,172 | (1,285) | (1,086) | 14,692 | 813 | (724) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 44 | 21 | 35 | 13,023 | (640) | 1,952 | (272) | (4,877) | 764 | 11,826 | 1,378 | (1,322) | |||||||||||||
| 利息費用 | 10,174 | 10,786 | 15,654 | 4,063 | 6,429 | 9,573 | 8,007 | 5,366 | 3,925 | 6,139 | 7,032 | 2,383 | 3,315 | |||||||||||||
| 利息收入 | (102) | (251) | (8) | (2) | (2) | (3) | (1,189) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 7,073 | (31,277) | (21) | 1 | (36,037) | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (76,763) | (59,010) | (20,681) | (7,643) | 3,203 | 6,559 | 34,846 | (10,011) | 43,399 | (12,257) | 39,185 | 2,838 | 3,344 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0 | (6) | (7) | (5) | (360) | 6 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 1,009 | 9,744 | 0 | (22,004) | 0 | (14,305) | 316 | (22,972) | (556) | 118 | 57 | |||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 411,424 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 1,210 | 1,238 | 440 | 25,099 | 11,388 | 1,445 | 265 | 976 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 345,049 | (31,313) | (42,087) | (4,457) | (366) | (16,123) | 40,838 | (26,504) | 29,297 | (27,880) | 79,201 | 6,240 | 4,843 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 861 | 1,248 | 632 | 488 | 616 | 956 | (22) | 943 | (337) | (10,037) | 4,095 | 7,814 | 3,959 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,797) | (6,367) | 6,728 | 1,751 | 5,010 | 22,810 | 7,018 | 3,042 | 8,581 | (3,753) | 19,146 | 8,585 | 5,069 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,621 | 103 | (7) | 8 | (2,136) | (2,036) | 0 | (26) | 528 | 2,682 | (12) | (62) | (5,784) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,119) | 4,953 | 1,048 | 3,091 | 2,531 | 2,029 | 1,453 | 1,220 | 571 | 1,650 | (9,466) | 1,582 | (4,270) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,200 | 1,256 | 194 | (145) | 97 | 656 | (230) | (349) | 1,016 | (272) | (151) | 7,018 | 3,802 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,433) | 22 | 371 | 129 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (667) | 1,215 | 8,966 | 5,322 | 78,115 | 13,117 | 8,195 | 5,276 | 36,659 | 14,168 | 14,279 | 33,628 | (16,200) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,017 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,800 | 2,965 | (2,358) | 158 | (2,207) | (3,112) | (1,427) | (2,736) | (81) | (373) | (6,089) | (2,925) | 5,887 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (47,115) | 24,142 | (13,918) | 30,654 | (566) | (1,162) | (1,734) | (7,508) | (19,549) | 6,404 | 5,112 | (502) | 8,864 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (32,230) | 32 | 311 | 26 | (17,901) | 173 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,620) | (11,909) | (16,244) | 31,126 | (2,777) | (26,167) | (2,554) | (10,200) | (17,872) | 6,023 | (309) | 6,003 | (31,701) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,287) | (10,694) | (7,278) | 36,448 | 75,338 | (13,050) | 5,641 | (4,924) | 18,787 | 20,191 | 13,970 | 39,631 | (47,901) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 319,762 | (42,007) | (49,365) | 31,991 | 74,972 | (29,173) | 46,479 | (31,428) | 48,084 | (7,689) | 93,171 | 45,871 | (43,058) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,767) | (13,790) | (20,475) | 27,421 | 62,402 | (34,108) | (245) | (27,117) | 3,590 | 15,961 | 6,298 | 38,826 | (49,880) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 102 | 251 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1,189 | 255 | 1 | 327 | 17 | 484 | 2,895 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (22,128) | (23,104) | (9,983) | (3,372) | (6,545) | (11,122) | (7,353) | (5,993) | (3,932) | (4,795) | (4,449) | (3,418) | (3,879) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,404) | (2,344) | (7,920) | 6,440 | (2,978) | (2,980) | (2,983) | 2 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,197) | (38,987) | (38,370) | 30,512 | 59,845 | (12,170) | (6,129) | (9,207) | 20,272 | 13,131 | 2,908 | 47,535 | (49,705) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (91,000) | (194,732) | (36,372) | (40,310) | (31) | (20,623) | (59,912) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,786 | 163,771 | 59,854 | 225,352 | 84,830 | 153,551 | 19,686 | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (281,493) | (5,224) | (9,012) | |||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 60,220 | 7,102 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 129,220 | 300 | (2,105) | 0 | (455) | (303) | (38) | 0 | (65) | 0 | 0 | 0 | (34) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 12 | 14 | 10 | 416 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (130,856) | 0 | (120) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 73,390 | 33,467 | 127,748 | |||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 5,000 | 0 | (3,090) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (191,753) | 167,509 | 140,870 | 55,466 | 89,589 | 142,518 | (142,149) | (59,396) | (117,442) | (21,364) | (167,932) | (10,854) | 3,007 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (8,039) | (24,220) | (14,210) | 96,143 | 49,224 | 14,104 | 0 | 210,708 | (33,426) | 22,447 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 18 | (20,004) | (29,358) | (34,700) | (19,200) | (5,018) | 0 | (44,404) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (7,000) | 20,240 | (25,000) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | (23,000) | 0 | (277,407) | (1,524) | (1,651) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 308,366 | 14,975 | 20,874 | 95,809 | (9,411) | (469) | 6,410 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (76) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (18,176) | (62,909) | (16,371) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (25,815) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,927 | (95,184) | (111,308) | (7,460) | (151,424) | (102,860) | 140,473 | 73,327 | 94,773 | 12,704 | 162,220 | (45,093) | 44,011 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,977 | 33,338 | (8,808) | 78,518 | (1,990) | 27,488 | (7,805) | 4,468 | (2,057) | 4,470 | (2,904) | (8,429) | (2,691) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,335 | 7,754 | 13,940 | 9,455 | 10,342 | 15,140 | 17,265 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,977 | 33,338 | (8,808) | 78,518 | (1,990) | 27,488 | 2,916 | 13,335 | 7,754 | 13,940 | 9,455 | 10,342 | 15,140 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,626 | 0.78% | 61,705 | 1.43% | 8,858 | 0.25% | 152,647 | 3.26% | 40,104 | 0.96% | 44,658 | 1.06% | 2,916 | 0.04% | 13,335 | 0.23% | 7,754 | 0.18% | 13,940 | 0.51% | 9,455 | 0.39% | 10,342 | 0.61% | 15,140 | 0.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (141,965) | -125.97% | 92,696 | 122.42% | 208,613 | 330.99% | 83,445 | 203.08% | 70,400 | 89.59% | 47,464 | 76.83% | 105,584 | 183.14% | 343,401 | 446.68% | 230,349 | 195.43% | 47,465 | 44.79% | 50,459 | 29.32% | (43,348) | -17.38% | 12,900 | 4.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (141,965) | 508.4% | 92,696 | -124.83% | 208,613 | -554.34% | 83,445 | 89.16% | 70,400 | 52.15% | 47,464 | 113.97% | 105,584 | 253.89% | 343,401 | 920% | 230,349 | 143.18% | 47,465 | 602.04% | 50,459 | -292.31% | (43,348) | -416.49% | 12,900 | -62.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,670 | -9.56% | 1,158 | -1.56% | 867 | -2.3% | 993 | 1.06% | 798 | 0.59% | 1,022 | 2.45% | 1,506 | 3.62% | 1,561 | 4.18% | 1,668 | 1.04% | 1,936 | 24.56% | 3,843 | -22.26% | 4,374 | 42.03% | 4,923 | -24% |
| 攤銷費用 | 174 | -0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,581) | 5.66% | (1,412) | 1.9% | (8,206) | 21.81% | (66) | -0.07% | (1,656) | -1.23% | (16,317) | -39.18% | (4,991) | -12% | 1,065 | 2.85% | 49,971 | 31.06% | 567 | 7.19% | 20,292 | -117.55% | 891 | 8.56% | (2,969) | 14.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | 0% | 9 | -0.01% | (11) | 0.03% | 46 | 0.05% | 16,903 | 12.52% | 1,560 | 3.75% | (2,682) | -6.45% | (11,542) | -30.92% | (10,048) | -6.25% | 1,074 | 13.62% | 3,596 | -20.83% | 3,362 | 32.3% | (2,539) | 12.38% |
| 利息費用 | 38,985 | -139.61% | 35,132 | -47.31% | 26,063 | -69.26% | 15,939 | 17.03% | 28,880 | 21.39% | 31,380 | 75.35% | 27,569 | 66.29% | 22,387 | 59.98% | 23,753 | 14.76% | 21,072 | 267.28% | 18,534 | -107.37% | 13,446 | 129.19% | 12,209 | -59.52% |
| 利息收入 | (419) | 1.5% | (262) | 0.35% | (53) | 0.14% | (30) | -0.03% | (24) | -0.02% | (479) | -1.15% | (1,891) | -4.55% | ||||||||||||
| 股利收入 | (21,483) | 76.93% | (12,859) | 17.32% | (84,393) | 224.25% | (64,431) | -68.84% | (91,596) | -67.86% | (77,012) | -184.92% | (85,642) | -205.93% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (276,764) | 991.13% | (216,266) | 291.24% | (135,962) | 361.28% | (37,617) | -40.19% | (17,008) | -12.6% | 115 | 0.28% | (59,084) | -142.07% | (156,274) | -418.67% | (195,435) | -121.48% | (29,243) | -370.92% | (72,484) | 419.9% | 18,458 | 177.34% | (1,767) | 8.61% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | 0.05% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | (54) | -0.06% | (1,117) | -0.83% | (360) | -0.86% | 8 | 0.02% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,657) | 5.93% | 1,466 | -1.97% | 0 | 0% | (22,332) | -16.54% | 0 | 0% | (167,895) | -449.81% | (30,022) | -18.66% | (23,900) | -303.15% | (20,290) | 117.54% | 12,703 | 122.05% | 2,156 | -10.51% | ||||
| 金融資產減損損失 | 411,424 | -1473.37% | 102,267 | -137.72% | 24 | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (3,738) | 5.03% | 0 | 0% | (279) | -0.3% | 0 | 0% | 637 | 1.53% | 25,099 | 67.24% | 10,538 | 6.55% | 745 | 9.45% | 5,356 | -31.03% | 265 | 2.55% | 1,566 | -7.63% | ||
| 收益費損項目合計 | 151,335 | -541.95% | (94,505) | 127.27% | (201,693) | 535.95% | (85,499) | -91.35% | (87,152) | -64.56% | (57,288) | -137.56% | (124,616) | -299.65% | (362,915) | -972.28% | (220,290) | -136.93% | (59,534) | -755.12% | (63,381) | 367.17% | 36,657 | 352.2% | (19,411) | 94.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,138 | -7.66% | 449 | -0.6% | (947) | 2.52% | 231 | 0.25% | 502 | 0.37% | 876 | 2.1% | 1,856 | 4.46% | 4,067 | 10.9% | 13,814 | 8.59% | 2,249 | 28.53% | 26,422 | -153.06% | 6,991 | 67.17% | 17,185 | -83.78% |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,525 | -87.83% | (7,958) | 10.72% | 5,613 | -14.92% | 2,042 | 2.18% | 1,783 | 1.32% | 17,081 | 41.01% | 9,240 | 22.22% | 1,198 | 3.21% | 19,367 | 12.04% | (18,279) | -231.85% | 68,278 | -395.54% | (24,283) | -233.31% | 4,288 | -20.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,604 | -45.14% | 9 | -0.01% | 2,155 | -5.73% | 3,814 | 4.08% | 200 | 0.15% | (2,021) | -4.85% | 4 | 0.01% | 161 | 0.43% | 3,893 | 2.42% | (8) | -0.1% | 65 | -0.38% | 5,740 | 55.15% | (5,783) | 28.19% |
| 存貨（增加）減少 | (18,244) | 65.33% | 3,029 | -4.08% | 1,821 | -4.84% | 6,419 | 6.86% | 2,926 | 2.17% | 3,216 | 7.72% | 980 | 2.36% | 1,961 | 5.25% | 4,934 | 3.07% | 9,380 | 118.98% | (37,824) | 219.12% | 23,643 | 227.16% | (13,987) | 68.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 752 | -2.69% | 1,424 | -1.92% | 296 | -0.79% | 66 | 0.07% | 5 | 0% | 198 | 0.48% | 322 | 0.77% | (438) | -1.17% | 748 | 0.46% | 537 | 6.81% | 4,359 | -25.25% | 4,746 | 45.6% | (7,493) | 36.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,662) | 31.02% | 1,891 | -2.55% | 246 | -0.65% | (128) | -0.14% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,113 | -46.96% | (1,156) | 1.56% | 9,184 | -24.4% | 16,072 | 17.17% | 100,428 | 74.4% | 30,197 | 72.51% | 11,724 | 28.19% | 7,689 | 20.6% | 111,404 | 69.25% | 2,026 | 25.7% | (13,187) | 76.39% | 43,206 | 415.12% | (25,456) | 124.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,675 | -34.65% | (3,106) | 4.18% | 0 | 0% | (3,047) | -7.32% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (322) | 1.15% | (3,680) | 4.96% | 0 | 0% | (15) | -0.04% | 15 | 0.04% | 0 | 0% | (563) | -7.14% | (2,179) | 12.62% | 2,494 | 23.96% | (393) | 1.92% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,669 | -16.72% | 5,350 | -7.2% | 2,959 | -7.86% | 1,163 | 1.24% | 1,033 | 0.77% | (1,514) | -3.64% | (3,244) | -7.8% | (1,761) | -4.72% | (1,059) | -0.66% | 2,383 | 30.23% | (3,821) | 22.14% | (18,314) | -175.96% | 586 | -2.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,408) | 8.62% | 11,742 | -15.81% | (25,854) | 68.7% | 30,145 | 32.21% | (255) | -0.19% | (4,803) | -11.53% | (699) | -1.68% | 5,524 | 14.8% | (6,989) | -4.34% | 6,237 | 79.11% | 5,245 | -30.38% | (9,875) | -94.88% | 9,765 | -47.61% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (32,251) | 43.43% | (242) | 0.64% | 331 | 0.35% | 0 | 0% | (170) | -0.41% | (142) | -0.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,614 | -41.59% | (21,945) | 29.55% | (23,137) | 61.48% | 31,639 | 33.8% | 748 | 0.55% | (9,807) | -23.55% | (4,388) | -10.55% | 1,487 | 3.98% | (6,404) | -3.98% | 6,705 | 85.05% | (87) | 0.5% | (27,937) | -268.42% | (7,623) | 37.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,727 | -88.55% | (23,101) | 31.11% | (13,953) | 37.08% | 47,711 | 50.98% | 101,176 | 74.95% | 20,390 | 48.96% | 7,336 | 17.64% | 9,176 | 24.58% | 105,000 | 65.27% | 8,731 | 110.74% | (13,274) | 76.9% | 15,269 | 146.7% | (33,079) | 161.27% |
| 調整項目合計 | 176,062 | -630.5% | (117,606) | 158.38% | (215,646) | 573.02% | (37,788) | -40.37% | 14,024 | 10.39% | (36,898) | -88.6% | (117,280) | -282.01% | (353,739) | -947.7% | (115,290) | -71.66% | (50,803) | -644.38% | (76,655) | 444.07% | 51,926 | 498.9% | (52,490) | 255.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,097 | -122.11% | (24,910) | 33.55% | (7,033) | 18.69% | 45,657 | 48.78% | 84,424 | 62.54% | 10,566 | 25.37% | (11,696) | -28.12% | (10,338) | -27.7% | 115,059 | 71.52% | (3,338) | -42.34% | (26,196) | 151.76% | 8,578 | 82.42% | (39,590) | 193.02% |
| 收取之利息 | 419 | -1.5% | 262 | -0.35% | 53 | -0.14% | 30 | 0.03% | 24 | 0.02% | 479 | 1.15% | 1,891 | 4.55% | 451 | 1.21% | 1,660 | 1.03% | 1,391 | 17.64% | 539 | -3.12% | 597 | 5.74% | 3,319 | -16.18% |
| 支付之利息 | (40,019) | 143.31% | (37,337) | 50.28% | (19,715) | 52.39% | (15,830) | -16.91% | (29,350) | -21.74% | (34,162) | -82.03% | (27,117) | -65.21% | (23,577) | -63.17% | (24,997) | -15.54% | (19,327) | -245.14% | (15,347) | 88.91% | (14,392) | -138.28% | (12,715) | 61.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,421) | 80.29% | (12,271) | 16.53% | (10,938) | 29.06% | (694) | -0.74% | (11,707) | -8.67% | (12,248) | -29.41% | (7,133) | -17.15% | (6,096) | -16.33% | (41) | -0.03% | (300) | -3.81% | (23) | 0.13% | (1,680) | -16.14% | (319) | 1.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,924) | 100% | (74,256) | 100% | (37,633) | 100% | 93,594 | 100% | 134,987 | 100% | 41,647 | 100% | 41,587 | 100% | 37,326 | 100% | 160,878 | 100% | 7,884 | 100% | (17,262) | 100% | 10,408 | 100% | (20,511) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,080,083) | 234.6% | (868,308) | 400.03% | (341,556) | -108.49% | (603,302) | -189.95% | (56,723) | -15.84% | (131,787) | -120.28% | (253,988) | 109.14% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,704,718 | -370.27% | 594,231 | -273.76% | 552,318 | 175.43% | 1,046,667 | 329.54% | 410,021 | 114.47% | 232,512 | 212.22% | 27,200 | -11.69% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1,078,013) | 234.15% | (668,698) | 308.07% | (96,258) | -30.57% | (10,500) | -3.31% | 0 | 0% | (96,470) | 41.45% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 77,387 | -16.81% | 475,819 | -219.21% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 57,124 | -26.32% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,670) | 5.36% | (421) | 0.19% | (2,152) | -0.68% | (988) | -0.31% | (455) | -0.13% | (601) | -0.55% | (113) | 0.05% | 0 | 0% | (84) | 0.03% | 0 | 0 | 0% | (518) | 0.69% | (805) | 0.81% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | -0.01% | 0 | 0% | 12 | 0% | 166 | 0.05% | 1,160 | 0.32% | 416 | 0.38% | 10 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (32) | 0.01% | 0 | 0% | (2,349) | 0.69% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 10,704 | -4.93% | 0 | 0% | 6 | 0% | 132 | 0.04% | 464 | 0.42% | 126 | -0.05% | 397 | -0.39% | 1,196 | -0.36% | 2,376 | -1.68% | 0 | 0% | 4,737 | -6.35% | 1,365 | -1.37% |
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | (1,024) | 0.47% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 1,248 | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (141,873) | 30.81% | (424) | 0.2% | 0 | 0% | (3,999) | -1.26% | 0 | 0% | (1,012) | -0.92% | (488) | 0.21% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 214 | -0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 94,868 | -20.61% | 178,721 | -82.34% | 198,616 | 63.09% | 0 | 0% | 5,109 | -1.5% | 2,634 | -3.53% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他投資活動 | (13,986) | 3.04% | 5,000 | -2.3% | 3,090 | 0.98% | 1,560 | 0.49% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (460,403) | 100% | (217,062) | 100% | 314,832 | 100% | 317,618 | 100% | 358,182 | 100% | 109,564 | 100% | (232,727) | 100% | (102,772) | 100% | (328,693) | 100% | (141,214) | 100% | (340,334) | 100% | (74,578) | 100% | (99,567) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 181,127 | 52.63% | 0 | 0% | 501,845 | 277.69% | 73,947 | 103.58% | 42,763 | 26.45% | 0 | 0% | 524,709 | 147.04% | 0 | 0% | 22,447 | 19.03% | ||||||
| 短期借款減少 | (4,333) | -0.91% | 0 | 0% | (29,743) | 7.07% | (553,743) | 185.4% | (337,957) | 67.9% | (82,222) | 75.11% | 0 | 0% | (184,120) | -133.64% | 0 | 0% | (45,570) | -76.69% | 0 | 0% | ||||
| 應付短期票券減少 | (29,975) | -6.27% | (6) | 0% | (69,941) | 16.61% | (73,580) | 24.64% | (103,100) | 20.71% | (19,200) | 17.54% | (334,924) | -185.33% | 0 | 0% | (176,367) | -49.42% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | 4.36% | (7,000) | 1.66% | 410,240 | -137.36% | 0 | 0% | 275,000 | 199.6% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,000) | -2.51% | (47,000) | -13.66% | 0 | 0% | (278,426) | -172.24% | (4,878) | -3.54% | (5,898) | -1.65% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 40 | 0.01% | 0 | 0% | 24 | -0.01% | 0 | 0% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | 26 | 0.04% | 0 | 0% | 64 | 0.05% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (31) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 552,599 | 115.55% | 304,565 | 88.49% | 0 | 0% | 13,800 | 7.64% | 0 | 0% | 98,510 | 60.94% | 9,195 | 6.67% | 0 | 0% | 6,410 | 5.43% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (298) | -0.06% | (48) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (18,176) | -3.8% | (62,909) | -18.28% | (260,994) | 62% | (54,425) | 18.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (49,106) | -10.27% | (46,533) | -13.52% | 0 | 0% | (102) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 39,497 | 8.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 478,248 | 100% | 344,165 | 100% | (420,988) | 100% | (298,669) | 100% | (497,723) | 100% | (109,469) | 100% | 180,721 | 100% | 71,392 | 100% | 161,651 | 100% | 137,778 | 100% | 356,850 | 100% | 59,424 | 100% | 117,957 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,079) | 52,847 | (143,789) | 112,543 | (4,554) | 41,742 | (10,419) | 5,581 | (6,186) | 4,485 | (887) | (4,798) | (2,125) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,705 | 8,858 | 152,647 | 40,104 | 44,658 | 2,916 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,626 | 61,705 | 8,858 | 152,647 | 40,104 | 44,658 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,626 | 61,705 | 8,858 | 152,647 | 40,104 | 44,658 | 2,916 | 13,335 | 7,754 | 13,940 | 9,455 | 10,342 | 15,140 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
興泰(1235) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,420萬元、較上一季衰退-211.25%；而今年初至今累積為NT$-2,792萬元、較去年同期成長62.39%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,420萬元，較上一季衰退-211.25%，為過去11年同期中的第10高。
同時興泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.13%、-22.95%與-29.98%。
其中稅前淨利為NT$-3.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,843萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,792萬元，較去年同期成長62.39%，為過去11年同期中的第10高。
同時興泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.97%、-21.71%與-4.93%。
其中稅前淨利為NT$-1.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.51億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,202萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (325,529) | 28,217 | 28,890 | (4,570) | (12,570) | (4,935) | (46,724) | 4,311 | (44,494) | 23,650 | (86,873) | (7,045) | (6,822) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 345,049 | (31,313) | (42,087) | (4,457) | (366) | (16,123) | 40,838 | (26,504) | 29,297 | (27,880) | 79,201 | 6,240 | 4,843 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 892 | 335 | 254 | 240 | 200 | 257 | 375 | 383 | 416 | 412 | 873 | 1,008 | 1,262 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,287) | (10,694) | (7,278) | 36,448 | 75,338 | (13,050) | 5,641 | (4,924) | 18,787 | 20,191 | 13,970 | 39,631 | (47,901) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,197) | (38,987) | (38,370) | 30,512 | 59,845 | (12,170) | (6,129) | (9,207) | 20,272 | 13,131 | 2,908 | 47,535 | (49,705) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (141,965) | -125.97% | 92,696 | 122.42% | 208,613 | 330.99% | 83,445 | 203.08% | 70,400 | 89.59% | 47,464 | 76.83% | 105,584 | 183.14% | 343,401 | 446.68% | 230,349 | 195.43% | 47,465 | 44.79% | 50,459 | 29.32% | (43,348) | -17.38% | 12,900 | 4.04% |
| 收益費損項目合計 | 151,335 | -541.95% | (94,505) | 127.27% | (201,693) | 535.95% | (85,499) | -91.35% | (87,152) | -64.56% | (57,288) | -137.56% | (124,616) | -299.65% | (362,915) | -972.28% | (220,290) | -136.93% | (59,534) | -755.12% | (63,381) | 367.17% | 36,657 | 352.2% | (19,411) | 94.64% |
| 折舊費用 | 2,670 | -9.56% | 1,158 | -1.56% | 867 | -2.3% | 993 | 1.06% | 798 | 0.59% | 1,022 | 2.45% | 1,506 | 3.62% | 1,561 | 4.18% | 1,668 | 1.04% | 1,936 | 24.56% | 3,843 | -22.26% | 4,374 | 42.03% | 4,923 | -24% |
| 攤銷費用 | 174 | -0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,727 | -88.55% | (23,101) | 31.11% | (13,953) | 37.08% | 47,711 | 50.98% | 101,176 | 74.95% | 20,390 | 48.96% | 7,336 | 17.64% | 9,176 | 24.58% | 105,000 | 65.27% | 8,731 | 110.74% | (13,274) | 76.9% | 15,269 | 146.7% | (33,079) | 161.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,924) | 100% | (74,256) | 100% | (37,633) | 100% | 93,594 | 100% | 134,987 | 100% | 41,647 | 100% | 41,587 | 100% | 37,326 | 100% | 160,878 | 100% | 7,884 | 100% | (17,262) | 100% | 10,408 | 100% | (20,511) | 100% |
投資活動之淨現金流
興泰(1235) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.92億元、較上一季衰退-15.64%；而今年初至今累積為NT$-4.6億元、較去年同期衰退-112.11%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.92億元，較上一季衰退-15.64%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.6億元，較去年同期衰退-112.11%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (191,753) | 167,509 | 140,870 | 55,466 | 89,589 | 142,518 | (142,149) | (59,396) | (117,442) | (21,364) | (167,932) | (10,854) | 3,007 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 129,220 | 300 | (2,105) | 0 | (455) | (303) | (38) | 0 | (65) | 0 | 0 | 0 | (34) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 12 | 14 | 10 | 416 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (91,000) | (194,732) | (36,372) | (40,310) | (31) | (20,623) | (59,912) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,786 | 163,771 | 59,854 | 225,352 | 84,830 | 153,551 | 19,686 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (460,403) | 100% | (217,062) | 100% | 314,832 | 100% | 317,618 | 100% | 358,182 | 100% | 109,564 | 100% | (232,727) | 100% | (102,772) | 100% | (328,693) | 100% | (141,214) | 100% | (340,334) | 100% | (74,578) | 100% | (99,567) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,670) | 5.36% | (421) | 0.19% | (2,152) | -0.68% | (988) | -0.31% | (455) | -0.13% | (601) | -0.55% | (113) | 0.05% | 0 | 0% | (84) | 0.03% | 0 | 0 | 0% | (518) | 0.69% | (805) | 0.81% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | -0.01% | 0 | 0% | 12 | 0% | 166 | 0.05% | 1,160 | 0.32% | 416 | 0.38% | 10 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,080,083) | 234.6% | (868,308) | 400.03% | (341,556) | -108.49% | (603,302) | -189.95% | (56,723) | -15.84% | (131,787) | -120.28% | (253,988) | 109.14% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,704,718 | -370.27% | 594,231 | -273.76% | 552,318 | 175.43% | 1,046,667 | 329.54% | 410,021 | 114.47% | 232,512 | 212.22% | 27,200 | -11.69% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
興泰(1235) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.49億元、較上一季成長188.19%；而今年初至今累積為NT$4.78億元、較去年同期成長38.96%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.49億元，較上一季成長188.19%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.78億元，較去年同期成長38.96%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,927 | (95,184) | (111,308) | (7,460) | (151,424) | (102,860) | 140,473 | 73,327 | 94,773 | 12,704 | 162,220 | (45,093) | 44,011 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (8,039) | (24,220) | (14,210) | 96,143 | 49,224 | 14,104 | 0 | 210,708 | (33,426) | 22,447 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,197) | 59,861 | (116,398) | 0 | 25,901 | (45,570) | 9,675 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (7,000) | 20,240 | (25,000) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | (23,000) | 0 | (277,407) | (1,524) | (1,651) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (18,176) | (62,909) | (16,371) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (25,815) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 478,248 | 100% | 344,165 | 100% | (420,988) | 100% | (298,669) | 100% | (497,723) | 100% | (109,469) | 100% | 180,721 | 100% | 71,392 | 100% | 161,651 | 100% | 137,778 | 100% | 356,850 | 100% | 59,424 | 100% | 117,957 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 181,127 | 52.63% | 0 | 0% | 501,845 | 277.69% | 73,947 | 103.58% | 42,763 | 26.45% | 0 | 0% | 524,709 | 147.04% | 0 | 0% | 22,447 | 19.03% | ||||||
| 短期借款減少 | (4,333) | -0.91% | 0 | 0% | (29,743) | 7.07% | (553,743) | 185.4% | (337,957) | 67.9% | (82,222) | 75.11% | 0 | 0% | (184,120) | -133.64% | 0 | 0% | (45,570) | -76.69% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | 4.36% | (7,000) | 1.66% | 410,240 | -137.36% | 0 | 0% | 275,000 | 199.6% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,000) | -2.51% | (47,000) | -13.66% | 0 | 0% | (278,426) | -172.24% | (4,878) | -3.54% | (5,898) | -1.65% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (18,176) | -3.8% | (62,909) | -18.28% | (260,994) | 62% | (54,425) | 18.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (49,106) | -10.27% | (46,533) | -13.52% | 0 | 0% | (102) | 0.02% | ||||||||||||||||||
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