1235
61.5
TWD-0.20 (-0.32%)
2025.09.11收盤
興泰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,186 | 126.25% | 58,239 | 247.3% | (70,343) | -746.11% | 22,099 | 374.94% | (10,544) | -276.89% | 4,969 | 72.42% | (17,289) | -199.3% | 19,758 | 268.89% | 98,015 | 687.54% | 62,408 | 156.2% | (32,107) | -120.87% | 35,884 | 56.74% | (14,569) | -20.28% | (27,673) | -31.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,186 | 58,239 | (70,343) | 22,099 | (10,544) | 4,969 | (17,289) | 19,758 | 98,015 | 62,408 | (32,107) | 35,884 | (14,569) | (27,673) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 883 | 568 | 273 | 211 | 249 | 198 | 252 | 377 | 392 | 416 | 495 | 980 | 1,129 | 1,223 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,623) | 822 | 265 | (2,085) | 70 | (1,155) | (448) | (1,620) | 485 | 15,384 | 4,185 | (3,300) | (2,065) | 938 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 24 | (13) | 0 | (1,127) | (16,037) | 1,800 | (1,033) | (2,405) | (51) | 8,151 | (2,632) | 964 | 4,511 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 7,946 | 9,859 | 8,573 | 3,623 | 4,048 | 7,454 | 7,131 | 6,410 | 5,816 | 6,202 | 4,608 | 3,803 | 3,859 | 3,120 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,429) | (315) | (11) | (3) | (476) | (84) | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (77,140) | (81,225) | (39,497) | (27,198) | 1,054 | 2,728 | 6,765 | (27,518) | (11,867) | (70,547) | 14,395 | (20,115) | 5,202 | 11,282 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 7 | (60) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 29,620 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (48,101) | (70,228) | 70,453 | (25,464) | 4,192 | (6,839) | 15,511 | (24,276) | (104,773) | (54,323) | 30,774 | (38,088) | 11,822 | 23,415 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 289 | (588) | (913) | 798 | 489 | 236 | (568) | (460) | 1,945 | 9,647 | 1,187 | 25,626 | 13,119 | (16,749) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,010) | 2,496 | 2,680 | (805) | (1,215) | (3,971) | (3,217) | 640 | (2,540) | (4,929) | (6,151) | 5,753 | (35,513) | 2,579 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,525 | 353 | (2,692) | (2) | 61 | (6) | 313 | 9 | 165 | 3,642 | 47 | (15,746) | (1,676) | (20) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,228) | 62 | (3,613) | (644) | 15 | (26) | (246) | (114) | 468 | (175) | 2,036 | (26,600) | 5,300 | 3,985 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (229) | 779 | 85 | (94) | (104) | 69 | (55) | 688 | 1,265 | 627 | 181 | (19) | 14,015 | 30,224 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15) | (267) | 144 | 517 | (456) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,668) | 2,835 | (4,309) | (230) | (70) | (3,178) | (3,773) | (37) | 1,420 | 10,542 | (6,006) | (31,310) | 2,876 | 19,331 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,152) | (3,497) | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,959 | 2,204 | 2,911 | 3,359 | 907 | 2,318 | (25,262) | 308 | 863 | (1,027) | 1,189 | 20,420 | 4,694 | 3,783 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,626) | 24,929 | 125,569 | (34,807) | (1,704) | (294) | (747) | (1,695) | 1,134 | 5,818 | (691) | (1,211) | 122 | (1,206) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (101) | (61) | (34) | 19 | (9) | (5) | (15) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,181 | 23,616 | 128,419 | (31,482) | (764) | 2,015 | (18,934) | (1,397) | (344) | 6,828 | 1,609 | 20,639 | (7,200) | 9,936 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,487) | 26,451 | 124,110 | (31,712) | (834) | (1,163) | (22,707) | (1,434) | 1,076 | 17,370 | (4,397) | (10,671) | (4,324) | 29,267 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (57,588) | (43,777) | 194,563 | (57,176) | 3,358 | (8,002) | (7,196) | (25,710) | (103,697) | (36,953) | 26,377 | (48,759) | 7,498 | 52,682 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,402) | 14,462 | 124,220 | (35,077) | (7,186) | (3,033) | (24,485) | (5,952) | (5,682) | 25,455 | (5,730) | (12,875) | (7,071) | 25,009 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,429 | 315 | 11 | 3 | 476 | 84 | 119 | 1,528 | 1,052 | 18 | 97 | 13 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,002) | (12,293) | (9,382) | (3,882) | (3,226) | (7,202) | (6,414) | (6,600) | (5,749) | (6,856) | (4,200) | (3,516) | (4,314) | (2,645) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,650) | (8,755) | (4,512) | (682) | (3,699) | (2,479) | (3,305) | (5,985) | (107) | (1,665) | (58) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,625) | (6,271) | 110,337 | (39,638) | (14,069) | (12,687) | (33,728) | (13,544) | (17,297) | 20,020 | (9,159) | (16,375) | (12,953) | 22,319 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,703) | (291,794) | (219,139) | (124,230) | (365,601) | (13,119) | (55,722) | (93,301) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 492,625 | 553,992 | 172,408 | 181,097 | 456,610 | 32,478 | 825 | |||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (28,014) | (175,968) | (332,335) | (339) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 16,603 | 0 | 162,124 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (121,098) | (209) | (47) | 0 | 0 | (137) | (15) | 0 | (19) | 0 | 0 | (518) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 144 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 15,077 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 430,562 | (11,364) | (200,285) | 56,500 | 82,729 | 19,655 | (55,604) | (90,864) | 9,898 | (60,742) | (81,981) | (18,569) | (19,215) | (23,896) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (39,110) | 0 | (1,523) | 395,804 | (1,774) | 41,322 | 0 | 88,671 | (11,227) | (15,855) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (99,553) | 12,625 | (5,111) | (455,315) | (7,183) | 0 | 65,063 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | (21) | 0 | 5,999 | 0 | 49,396 | 17,112 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,240) | (3,000) | (3,000) | 0 | 0 | (1,256) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 60,573 | 165,829 | 212 | (10,990) | 60,443 | 38,494 | 0 | 23,048 | 323 | (4,768) | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (171,047) | 0 | (351) | 0 | 4,863 | (1,917) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (77) | (75) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (100) | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309,035) | 56,022 | 89,921 | (23,372) | (102,276) | (10,934) | 63,205 | 104,461 | 1,026 | 39,387 | 92,914 | 36,720 | 33,401 | 1,257 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,902 | 38,387 | (27) | (6,510) | (33,616) | (3,966) | (26,127) | 53 | (6,368) | (1,641) | 1,761 | 1,817 | 1,222 | (263) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,335 | 7,754 | 13,940 | 9,455 | 10,342 | 15,140 | 17,265 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,902 | 38,387 | (27) | (6,510) | (33,616) | (3,966) | (26,127) | 7,183 | 4,958 | 7,216 | 10,479 | 11,270 | 26,526 | 16,246 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,761 | 2.02% | 77,360 | 1.22% | 4,847 | 0.12% | 3,805 | 0.09% | 8,018 | 0.17% | 9,512 | 0.2% | 2,858 | 0.04% | 7,183 | 0.1% | 4,958 | 0.1% | 7,216 | 0.2% | 10,479 | 0.42% | 11,270 | 0.52% | 26,526 | 1.5% | 16,246 | 1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,107 | 32.43% | 100,309 | 246.01% | (31,519) | -207.51% | 46,184 | 495.01% | (23,102) | -302.82% | (11,087) | -100.26% | (53,326) | -398.82% | 27,704 | 207.04% | 138,843 | 558.36% | 146,930 | 248.72% | (32,155) | -65.77% | 63,548 | 62.98% | (46,858) | -36.08% | (37,801) | -22.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,107 | -26.41% | 100,309 | -410.01% | (31,519) | 114.67% | 46,184 | -218.81% | (23,102) | 141.33% | (11,087) | 42.01% | (53,326) | 348.08% | 27,704 | -143.81% | 138,843 | -736.96% | 146,930 | 244.77% | (32,155) | 102% | 63,548 | -163.42% | (46,858) | 97.35% | (37,801) | 253.6% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,766 | -2.11% | 917 | -3.75% | 546 | -1.99% | 419 | -1.99% | 500 | -3.06% | 398 | -1.51% | 500 | -3.26% | 756 | -3.92% | 789 | -4.19% | 836 | 1.39% | 1,060 | -3.36% | 1,981 | -5.09% | 2,303 | -4.78% | 2,448 | -16.42% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 150 | -0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | -0.02% | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,865) | 9.39% | 0 | 0% | (91) | 0.33% | (2,237) | 10.6% | 1,138 | -6.96% | (1,414) | 5.36% | 153 | -1% | (1,753) | 9.1% | 88 | -0.47% | 13,264 | 22.1% | 3,176 | -10.07% | (5,704) | 14.67% | (2,550) | 5.3% | 355 | -2.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | 0% | (1) | 0% | (21) | 0.08% | 8 | -0.04% | 3 | -0.02% | (13,768) | 52.17% | 1,336 | -8.72% | (4,495) | 23.33% | (7,015) | 37.23% | (7,410) | -12.34% | 2,710 | -8.6% | (7,685) | 19.76% | 3,629 | -7.54% | 4,072 | -27.32% |
| 利息費用 | 15,791 | -18.86% | 18,755 | -76.66% | 14,639 | -53.26% | 6,521 | -30.89% | 8,458 | -51.74% | 15,040 | -56.99% | 14,842 | -96.88% | 12,387 | -64.3% | 10,360 | -54.99% | 11,902 | 19.83% | 10,212 | -32.39% | 7,456 | -19.17% | 7,284 | -15.13% | 6,092 | -40.87% |
| 利息收入 | (2,430) | 2.9% | (316) | 1.29% | (11) | 0.04% | (45) | 0.21% | (28) | 0.17% | (22) | 0.08% | (476) | 3.11% | (694) | 3.6% | ||||||||||||
| 股利收入 | (50) | 0.06% | (1) | 0% | (1,886) | 6.86% | (19) | 0.09% | (14) | 0.09% | (5) | 0.02% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (144,408) | 172.49% | (133,258) | 544.69% | (87,808) | 319.46% | (57,945) | 274.53% | 2,373 | -14.52% | 5,909 | -22.39% | 30,991 | -202.29% | (42,435) | 220.28% | (36,954) | 196.15% | (123,799) | -206.23% | 11,213 | -35.57% | (41,888) | 107.72% | 16,634 | -34.56% | 14,672 | -98.43% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (276) | 0.33% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | 7 | -0.03% | (45) | 0.28% | (1,112) | 4.21% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 1,497 | -1.79% | (2,665) | 10.89% | 5,430 | -19.76% | 0 | 0% | (127,530) | 676.91% | (28,596) | -47.64% | (148) | 0.47% | (18,321) | 47.11% | 10,379 | -21.56% | 2,436 | -16.34% | ||||||||
| 金融資產減損損失 | 120,158 | -143.53% | 0 | 0% | 102,267 | -372.07% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,816) | 18.89% | (116,424) | 475.88% | 28,117 | -102.3% | (53,291) | 252.48% | 12,385 | -75.77% | 5,026 | -19.05% | 47,262 | -308.5% | (35,979) | 186.77% | (151,705) | 805.23% | (135,831) | -226.28% | 25,818 | -81.89% | (64,976) | 167.09% | 39,043 | -81.11% | 29,716 | -199.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 573 | -0.68% | 1,090 | -4.46% | 217 | -0.79% | 351 | -1.66% | 441 | -2.7% | 535 | -2.03% | 927 | -6.05% | 2,677 | -13.9% | 4,736 | -25.14% | 16,260 | 27.09% | 10,719 | -34% | 30,789 | -79.18% | 2,665 | -5.54% | (2,596) | 17.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,469) | 11.31% | 20,222 | -82.66% | 494 | -1.8% | (307) | 1.45% | 714 | -4.37% | (3,434) | 13.01% | (2,902) | 18.94% | 4,972 | -25.81% | (262) | 1.39% | 10 | 0.02% | (14,034) | 44.52% | (6,272) | 16.13% | (28,946) | 60.14% | 9,316 | -62.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,495 | -2.98% | (22) | 0.09% | (2,692) | 9.79% | 160 | -0.76% | 5,591 | -34.2% | 2,332 | -8.84% | (20) | 0.13% | 20 | -0.1% | 184 | -0.98% | 3,711 | 6.18% | 426 | -1.35% | (16,026) | 41.21% | 4,117 | -8.55% | 6 | -0.04% |
| 存貨（增加）減少 | (43,020) | 51.39% | (5,030) | 20.56% | (3,533) | 12.85% | 303 | -1.44% | 1,467 | -8.97% | 40 | -0.15% | (175) | 1.14% | (415) | 2.15% | 769 | -4.08% | 1,283 | 2.14% | 3,722 | -11.81% | (31,371) | 80.67% | 6,562 | -13.63% | (3,964) | 26.59% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,172) | 2.59% | (38) | 0.16% | 69 | -0.25% | 132 | -0.63% | 119 | -0.73% | (2) | 0.01% | (14) | 0.09% | 511 | -2.65% | (275) | 1.46% | 629 | 1.05% | 972 | -3.08% | 4,462 | -11.47% | 3,232 | -6.71% | (4,531) | 30.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (69) | 0.08% | (160) | 0.65% | 1,927 | -7.01% | 19 | -0.09% | (1,082) | 6.62% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (51,662) | 61.71% | 16,062 | -65.65% | (3,518) | 12.8% | 658 | -3.12% | 10,878 | -66.55% | (463) | 1.75% | (2,072) | 13.52% | 7,109 | -36.9% | 5,269 | -27.97% | 51,281 | 85.43% | (18,546) | 58.83% | (53,598) | 137.83% | 5,432 | -11.29% | (2,444) | 16.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,198) | 14.57% | 1,121 | -4.58% | 0 | 0% | 27 | -0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,140 | -14.5% | (13,099) | 53.54% | 6,822 | -24.82% | 839 | -3.97% | (301) | 1.84% | 2,193 | -8.31% | (481) | 3.14% | (3,090) | 16.04% | (3,845) | 20.41% | (703) | -1.17% | 4,230 | -13.42% | 22,403 | -57.61% | (14,900) | 30.96% | (8,910) | 59.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,033) | 9.6% | 16,664 | -68.11% | (5,047) | 18.36% | (8,197) | 38.84% | (139) | 0.85% | (1,909) | 7.23% | (985) | 6.43% | (1,423) | 7.39% | 10,750 | -57.06% | 5,963 | 9.93% | (1,213) | 3.85% | 3,193 | -8.21% | (11,864) | 24.65% | (2,159) | 14.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (115) | 0.47% | (13) | 0.05% | (301) | 1.43% | 33 | -0.2% | (18) | 0.07% | (161) | 1.05% | (304) | 1.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,091) | 9.66% | 4,571 | -18.68% | 1,762 | -6.41% | (7,659) | 36.29% | (380) | 2.32% | 266 | -1.01% | 12,595 | -82.21% | (5,547) | 28.79% | 4,506 | -23.92% | 8,359 | 13.92% | 2,427 | -7.7% | 23,288 | -59.89% | (36,695) | 76.24% | 87 | -0.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,753) | 71.37% | 20,633 | -84.34% | (1,756) | 6.39% | (7,001) | 33.17% | 10,498 | -64.22% | (197) | 0.75% | 10,523 | -68.69% | 1,562 | -8.11% | 9,775 | -51.88% | 59,640 | 99.35% | (16,119) | 51.13% | (30,310) | 77.95% | (31,263) | 64.95% | (2,357) | 15.81% |
| 調整項目合計 | (75,569) | 90.27% | (95,791) | 391.54% | 26,361 | -95.91% | (60,292) | 285.65% | 22,883 | -139.99% | 4,829 | -18.3% | 57,785 | -377.19% | (34,417) | 178.66% | (141,930) | 753.34% | (76,191) | -126.92% | 9,699 | -30.77% | (95,286) | 245.04% | 7,780 | -16.16% | 27,359 | -183.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,462) | 63.86% | 4,518 | -18.47% | (5,158) | 18.77% | (14,108) | 66.84% | (219) | 1.34% | (6,258) | 23.71% | 4,459 | -29.11% | (6,713) | 34.85% | (3,087) | 16.39% | 70,739 | 117.84% | (22,456) | 71.23% | (31,738) | 81.62% | (39,078) | 81.19% | (10,442) | 70.05% |
| 收取之利息 | 2,430 | -2.9% | 316 | -1.29% | 11 | -0.04% | 45 | -0.21% | 28 | -0.17% | 22 | -0.08% | 476 | -3.11% | 694 | -3.6% | 119 | -0.63% | 1,658 | 2.76% | 1,064 | -3.37% | 120 | -0.31% | 98 | -0.2% | 26 | -0.17% |
| 支付之利息 | (14,854) | 17.74% | (17,537) | 71.68% | (14,607) | 53.14% | (5,891) | 27.91% | (9,506) | 58.15% | (14,699) | 55.7% | (13,969) | 91.18% | (12,169) | 63.17% | (9,887) | 52.48% | (12,285) | -20.47% | (9,853) | 31.25% | (7,266) | 18.69% | (7,489) | 15.56% | (4,432) | 29.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,832) | 21.3% | (11,762) | 48.08% | (7,732) | 28.13% | (1,153) | 5.46% | (6,663) | 40.76% | (5,460) | 20.69% | (6,286) | 41.03% | (1,076) | 5.59% | (5,985) | 31.77% | (83) | -0.14% | (281) | 0.89% | (2) | 0.01% | (1,665) | 3.46% | (58) | 0.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,718) | 100% | (24,465) | 100% | (27,486) | 100% | (21,107) | 100% | (16,346) | 100% | (26,390) | 100% | (15,320) | 100% | (19,264) | 100% | (18,840) | 100% | 60,029 | 100% | (31,526) | 100% | (38,886) | 100% | (48,134) | 100% | (14,906) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (56,493) | -7.7% | (721,419) | 701.61% | (386,485) | 147.6% | (174,105) | -208.64% | (407,059) | -187.35% | (42,163) | -54.02% | (87,201) | 108.93% | (182,321) | 103.51% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 799,960 | 109.06% | 948,750 | -922.69% | 333,401 | -127.33% | 257,376 | 308.43% | 629,990 | 289.95% | 120,073 | 153.84% | 7,739 | -9.67% | 2,817 | -1.6% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (38,634) | -5.27% | (194,955) | 189.6% | (489,971) | 187.12% | (2,887) | -3.46% | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 28,301 | 3.86% | 17,166 | -16.69% | 270,282 | -103.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (153,625) | 149.41% | (209) | 0.08% | (47) | -0.06% | (881) | -0.41% | 0 | 0% | (137) | 0.17% | (75) | 0.04% | 0 | 0% | (19) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | (518) | 2.18% | (771) | 1.99% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 285 | 0.04% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | 144 | 0.07% | 1,150 | 1.47% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 55 | 0.01% | 0 | 0% | 7 | 0% | (839) | 3.53% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | 9,183 | -3.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 50 | 0.01% | 0 | 0% | 1,866 | -0.71% | 19 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 733,524 | 100% | (102,824) | 100% | (261,843) | 100% | 83,446 | 100% | 217,277 | 100% | 78,053 | 100% | (80,052) | 100% | (176,144) | 100% | (10,040) | 100% | (138,779) | 100% | (94,794) | 100% | (101,056) | 100% | (23,748) | 100% | (38,806) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 7,410 | 5.18% | 95,608 | 33.51% | 0 | 0% | 34,869 | 36.58% | 463,726 | 245.03% | 65,037 | 248.38% | 75,568 | 104.44% | 0 | 0% | 260,993 | 185.27% | 27,338 | 32.81% | 19,499 | 37% | ||||
| 短期借款減少 | (212,362) | 35.95% | 0 | 0% | (43,291) | 20.5% | (606,304) | 260.2% | (28,049) | 32.31% | 0 | 0% | (176,568) | -138.63% | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | 274,922 | 215.85% | 0 | 0% | 54,815 | 65.78% | 33,194 | 63% | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (10) | -0.01% | 0 | 0% | (49,961) | 23.66% | (5,659) | 2.43% | (10,800) | 12.44% | (6) | -0.01% | (329,922) | -174.33% | (11,516) | -43.98% | (53) | -0.07% | 0 | 0% | (117,424) | -83.35% | ||||
| 償還長期借款 | (41,240) | 6.98% | (6,000) | -4.2% | (6,000) | -2.1% | (1,000) | 0.47% | 0 | 0% | (1,019) | -1.41% | (2,089) | -1.64% | (3,019) | -2.14% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 104,027 | 72.77% | 376,869 | 132.09% | 2,071 | -0.98% | 42,728 | -18.34% | 0 | 0% | 60,443 | 63.41% | 55,452 | 29.3% | 0 | 0% | 31,042 | 24.37% | 323 | 0.23% | 1,179 | 1.41% | 0 | 0% | ||
| 其他應付款－關係人減少 | (336,291) | 56.93% | 0 | 0% | (47,960) | 55.25% | 0 | 0% | (27,363) | -104.5% | (2,144) | -2.96% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (152) | 0.03% | (148) | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (151,485) | 71.73% | (54,425) | 23.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (626) | 0.11% | (1,832) | -1.28% | (46,533) | -16.31% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (590,671) | 100% | 142,944 | 100% | 285,318 | 100% | (211,181) | 100% | (233,017) | 100% | (86,809) | 100% | 95,314 | 100% | 189,256 | 100% | 26,184 | 100% | 72,352 | 100% | 127,367 | 100% | 140,873 | 100% | 83,332 | 100% | 52,693 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,135 | 15,655 | (4,011) | (148,842) | (32,086) | (35,146) | (58) | (6,152) | (2,796) | (6,724) | 1,024 | 928 | 11,386 | (1,019) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,626 | 61,705 | 8,858 | 152,647 | 40,104 | 44,658 | 2,916 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,761 | 77,360 | 4,847 | 3,805 | 8,018 | 9,512 | 2,858 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,761 | 77,360 | 4,847 | 3,805 | 8,018 | 9,512 | 2,858 | 7,183 | 4,958 | 7,216 | 10,479 | 11,270 | 26,526 | 16,246 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
興泰(1235) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,909萬元、較上一季衰退-72.8%；而今年初至今累積為NT$-5,909萬元、較去年同期衰退-224.79%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,909萬元，較上一季衰退-72.8%，為過去11年同期中的第11高。
同時興泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.12%、-33.95%與-10.2%。
其中稅前淨利為NT$-2,808萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,228萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,303萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,909萬元，較去年同期衰退-224.79%，為過去11年同期中的第11高。
同時興泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.12%、-33.95%與-10.2%。
其中稅前淨利為NT$-2,808萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,228萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,303萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,079) | 42,070 | 38,824 | 24,085 | (12,558) | (16,056) | (36,037) | 7,946 | 40,828 | 84,522 | (48) | 27,664 | (32,289) | (10,128) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,285 | (46,196) | (42,336) | (27,827) | 8,193 | 11,865 | 31,751 | (11,703) | (46,932) | (81,508) | (4,956) | (26,888) | 27,221 | 6,301 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 883 | 349 | 273 | 208 | 251 | 200 | 248 | 379 | 397 | 420 | 565 | 1,001 | 1,174 | 1,225 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,266) | (5,818) | (125,866) | 24,711 | 11,332 | 966 | 33,230 | 2,996 | 8,699 | 42,270 | (11,722) | (19,639) | (26,939) | (31,624) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,093) | (18,194) | (137,823) | 18,531 | (2,277) | (13,703) | 18,408 | (5,720) | (1,543) | 40,009 | (22,367) | (22,511) | (35,181) | (37,225) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,079) | -98.8% | 42,070 | 244.25% | 38,824 | 673.91% | 24,085 | 700.96% | (12,558) | -328.66% | (16,056) | -382.56% | (36,037) | -767.4% | 7,946 | 131.71% | 40,828 | 384.81% | 84,522 | 442.08% | (48) | -0.21% | 27,664 | 73.44% | (32,289) | -55.59% | (10,128) | -12.7% |
| 收益費損項目合計 | 32,285 | -54.63% | (46,196) | 253.91% | (42,336) | 30.72% | (27,827) | -150.16% | 8,193 | -359.82% | 11,865 | -86.59% | 31,751 | 172.48% | (11,703) | 204.6% | (46,932) | 3041.61% | (81,508) | -203.72% | (4,956) | 22.16% | (26,888) | 119.44% | 27,221 | -77.37% | 6,301 | -16.93% |
| 折舊費用 | 883 | -1.49% | 349 | -1.92% | 273 | -0.2% | 208 | 1.12% | 251 | -11.02% | 200 | -1.46% | 248 | 1.35% | 379 | -6.63% | 397 | -25.73% | 420 | 1.05% | 565 | -2.53% | 1,001 | -4.45% | 1,174 | -3.34% | 1,225 | -3.29% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 75 | -0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,266) | 85.06% | (5,818) | 31.98% | (125,866) | 91.32% | 24,711 | 133.35% | 11,332 | -497.67% | 966 | -7.05% | 33,230 | 180.52% | 2,996 | -52.38% | 8,699 | -563.77% | 42,270 | 105.65% | (11,722) | 52.41% | (19,639) | 87.24% | (26,939) | 76.57% | (31,624) | 84.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,093) | 100% | (18,194) | 100% | (137,823) | 100% | 18,531 | 100% | (2,277) | 100% | (13,703) | 100% | 18,408 | 100% | (5,720) | 100% | (1,543) | 100% | 40,009 | 100% | (22,367) | 100% | (22,511) | 100% | (35,181) | 100% | (37,225) | 100% |
投資活動之淨現金流
興泰(1235) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.03億元、較上一季成長258%；而今年初至今累積為NT$3.03億元、較去年同期成長431.25%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.03億元，較上一季成長258%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.03億元，較去年同期成長431.25%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 302,962 | (91,460) | (61,558) | 26,946 | 134,548 | 58,398 | (24,448) | (85,280) | (19,938) | (78,037) | (12,813) | (82,487) | (4,533) | (14,910) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (32,527) | 0 | 0 | (881) | 0 | 0 | (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (771) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 285 | 0 | 1,150 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,128 | (7,669) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,790) | (429,625) | (167,346) | (49,875) | (41,458) | (29,044) | (31,479) | (89,020) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 307,335 | 394,758 | 160,993 | 76,279 | 173,380 | 87,595 | 6,914 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 302,962 | 100% | (91,460) | 100% | (61,558) | 100% | 26,946 | 100% | 134,548 | 100% | 58,398 | 100% | (24,448) | 100% | (85,280) | 100% | (19,938) | 100% | (78,037) | 100% | (12,813) | 100% | (82,487) | 100% | (4,533) | 100% | (14,910) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (32,527) | 35.56% | 0 | 0 | 0% | (881) | -0.65% | 0 | 0 | 0% | (60) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (771) | 5.17% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 285 | 0.09% | 0 | 0% | 1,150 | 1.97% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,128 | -135.19% | (7,669) | 51.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,790) | -1.91% | (429,625) | 469.74% | (167,346) | 271.85% | (49,875) | -185.09% | (41,458) | -30.81% | (29,044) | -49.73% | (31,479) | 128.76% | (89,020) | 104.39% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 307,335 | 101.44% | 394,758 | -431.62% | 160,993 | -261.53% | 76,279 | 283.08% | 173,380 | 128.86% | 87,595 | 150% | 6,914 | -28.28% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,498 | -248.26% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
興泰(1235) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.82億元、較上一季衰退-213.14%；而今年初至今累積為NT$-2.82億元、較去年同期衰退-424.01%。
單季
興泰(1235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.82億元，較上一季衰退-213.14%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.82億元，較去年同期衰退-424.01%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (281,636) | 86,922 | 195,397 | (187,809) | (130,741) | (75,875) | 32,109 | 84,795 | 25,158 | 32,965 | 34,453 | 104,153 | 49,931 | 51,436 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 46,520 | 0 | 36,392 | 67,922 | 66,811 | 34,246 | 0 | 172,322 | 38,565 | 35,354 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (112,809) | 0 | (12,625) | (38,180) | (150,989) | (20,866) | 0 | (241,631) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | (3,000) | (3,000) | 0 | (1,019) | (833) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (151,485) | (54,425) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (526) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (281,636) | 100% | 86,922 | 100% | 195,397 | 100% | (187,809) | 100% | (130,741) | 100% | (75,875) | 100% | 32,109 | 100% | 84,795 | 100% | 25,158 | 100% | 32,965 | 100% | 34,453 | 100% | 104,153 | 100% | 49,931 | 100% | 51,436 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 46,520 | 53.52% | 0 | 0% | 36,392 | 113.34% | 67,922 | 80.1% | 66,811 | 265.57% | 34,246 | 103.89% | 0 | 0% | 172,322 | 165.45% | 38,565 | 77.24% | 35,354 | 68.73% | ||||||
| 短期借款減少 | (112,809) | 40.05% | 0 | 0% | (12,625) | -6.46% | (38,180) | 20.33% | (150,989) | 115.49% | (20,866) | 27.5% | 0 | 0% | (241,631) | -701.34% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,000) | 1.07% | (3,000) | -3.45% | (3,000) | -1.54% | 0 | 0% | (1,019) | -3.09% | (833) | -2.42% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (151,485) | 80.66% | (54,425) | 41.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (526) | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||
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