1233
35.05
TWD+0.05 (0.14%)
2025.04.02收盤
天仁－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,131 | 18,742 | 29,933 | 28,065 | 25,504 | 40,566 | 41,372 | 49,105 | 53,840 | 80,594 | 57,892 | 56,942 | 41,521 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,131 | 18,742 | 29,933 | 28,065 | 25,504 | 40,566 | 41,372 | 49,105 | 53,840 | 80,594 | 57,892 | 56,942 | 41,521 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,121 | 42,107 | 39,587 | 39,882 | 41,035 | 41,183 | 14,801 | 15,457 | 16,411 | 15,645 | 14,972 | 14,615 | 13,965 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 657 | 588 | 381 | 728 | 727 | 785 | 590 | 452 | 706 | 573 | 564 | 324 | 151 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | (67) | (714) | 2,291 | 367 | (1,975) | (636) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,821 | 1,750 | 1,778 | 1,552 | 1,940 | 1,424 | 393 | 277 | 298 | 307 | 294 | 177 | 225 | |||||||||||||
| 利息收入 | (346) | (572) | (460) | (45) | (83) | (161) | (564) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (5,084) | (5,101) | (3,057) | (3,520) | (3,193) | (2,937) | (936) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28 | 175 | 597 | 31 | (722) | 111 | (331) | 119 | 89 | 175 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 615 | 7 | 7 | (300) | 969 | (352) | (132) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (816) | 0 | 0 | (514) | (250) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,994 | 38,887 | 38,119 | 40,105 | 40,790 | 38,074 | 13,185 | 15,815 | 17,702 | (17,738) | 12,268 | 9,969 | 14,586 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,156 | 1,617 | 537 | (1,379) | 59 | 1,005 | 3,201 | 1,294 | 600 | 812 | 229 | 5,681 | (333) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,069) | 3,691 | (36,178) | (63,614) | (15,184) | (11,671) | 935 | (35,932) | (47,111) | (5,474) | (48,874) | (27,963) | (19,525) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 990 | (1,050) | 247 | (226) | 115 | 3,432 | (8,445) | (6,254) | (3,154) | 2,805 | 5,597 | 5,087 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (23,491) | (37,280) | (5,638) | (5,609) | (6,008) | (7,506) | (6,758) | (28,249) | (30,436) | 1,276 | (11,934) | (20,499) | (19,805) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,313 | 1,053 | 247 | 1,947 | 602 | 2,671 | 3,027 | 1,080 | 800 | 2,033 | 1,391 | 2,747 | 1,162 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,961 | 9,009 | 523 | (855) | 148 | 196 | (750) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,140) | (22,960) | (40,262) | (69,736) | (20,268) | (11,873) | (8,790) | (69,774) | (78,918) | (14,086) | (62,490) | (28,109) | (31,290) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,017 | 4,431 | 4,236 | 5,297 | 4,393 | 5,230 | 4,332 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,136) | (25,975) | (15,677) | (5,980) | 3,628 | 3,421 | (12,028) | 4,090 | 7,938 | (5,678) | 23,884 | 5,828 | 5,670 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,162 | 17,011 | 16,136 | 2,533 | (12,328) | (6,324) | (556) | (6,973) | (2,748) | (10,118) | (22,902) | (10,025) | (6,872) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,956 | 27,772 | 24,719 | 20,983 | 9,914 | 36,445 | 37,139 | 36,657 | 27,578 | 23,690 | 44,522 | 50,601 | 23,889 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 870 | (1,466) | 167 | 2,146 | 886 | 503 | (238) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,242) | (348) | (1,112) | (1,082) | (1,041) | (1,195) | (876) | (1,261) | (5,524) | 404 | (1,920) | 111 | (862) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,627 | 21,425 | 28,469 | 23,897 | 5,452 | 38,080 | 27,773 | 38,176 | 33,171 | 8,361 | 49,280 | 52,063 | 17,390 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,487 | (1,535) | (11,793) | (45,839) | (14,816) | 26,207 | 18,983 | (31,598) | (45,747) | (5,725) | (13,210) | 23,954 | (13,900) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 61,481 | 37,352 | 26,326 | (5,734) | 25,974 | 64,281 | 32,168 | (15,783) | (28,045) | (23,463) | (942) | 33,923 | 686 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,612 | 56,094 | 56,259 | 22,331 | 51,478 | 104,847 | 73,540 | 33,322 | 25,795 | 57,131 | 56,950 | 90,865 | 42,207 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 346 | 572 | 460 | 45 | 83 | 161 | 564 | 365 | 149 | 52 | 190 | 169 | 144 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,821) | (1,682) | (1,778) | (1,552) | (1,940) | (212) | (393) | (368) | (298) | (424) | (395) | (139) | (184) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,708) | (327) | (414) | (173) | (124) | (424) | (128) | (117) | (276) | (244) | (797) | (235) | (262) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,429 | 54,657 | 54,527 | 20,651 | 49,497 | 104,372 | 73,583 | 33,202 | 25,370 | 56,515 | 55,948 | 90,660 | 41,905 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (267) | (366) | (204) | (411) | (1,963) | (5,874) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (984) | 548 | (237) | 425 | 0 | 0 | 40,939 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,871 | (391) | 15,273 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,651) | (16,671) | (37,857) | (4,347) | (7,366) | (6,567) | (4,298) | (9,636) | (17,781) | (3,752) | (12,419) | (29,109) | (16,104) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 142 | 7 | 77 | 486 | 48 | 482 | 133 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (851) | (414) | (391) | (388) | (563) | (835) | (230) | (165) | (356) | (259) | 0 | (1,577) | (715) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 354 | 0 | 571 | 210 | 1,319 | 1,047 | 621 | 124 | 846 | 285 | 574 | 871 | 412 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,718) | (510) | (115) | (801) | 0 | (101) | (468) | (181) | (329) | (883) | 1 | (6,393) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,222) | (14,839) | 15,697 | (1,098) | (1,770) | (3,469) | (4,265) | (2,399) | (10,228) | |||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,813 | 166 | 92 | 105 | 158 | 141 | 48 | 4,602 | 4,877 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 5,084 | 5,101 | 3,057 | 3,520 | 3,193 | 2,937 | 936 | 0 | (366) | 0 | 3,393 | 524 | 4 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,429) | (27,369) | (4,037) | (2,299) | (6,944) | (12,159) | 37,118 | (28,291) | (42,513) | 28,356 | 805 | (16,321) | (15,974) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 25,000 | 90,000 | 120,000 | 146,000 | 90,000 | 50,000 | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (10,000) | (16,000) | 0 | (55,000) | (105,000) | (130,000) | (166,000) | (90,000) | (73,000) | (50,000) | (20,000) | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 5 | (4,100) | 0 | (40) | 0 | (1,058) | 0 | (48) | 0 | 0 | (284) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (29,049) | (28,609) | (26,110) | (24,721) | (23,697) | (25,799) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,049) | (42,709) | (42,110) | 454 | (53,697) | (39,746) | (9,975) | (20,048) | 0 | (23,000) | (48,946) | (5,526) | (309) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (76) | (1,246) | 11,912 | (22) | 245 | (145) | 13 | 172 | (384) | 185 | 920 | 30 | (105) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,875 | (16,667) | 20,292 | 18,784 | (10,899) | 52,322 | 100,739 | (14,965) | (17,527) | 62,056 | 8,727 | 68,843 | 25,517 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,812 | 197,854 | 213,357 | 202,105 | 219,363 | 182,717 | 235,758 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,875 | (16,667) | 20,292 | 18,784 | (10,899) | 52,322 | 218,633 | 270,812 | 197,854 | 213,357 | 202,105 | 219,363 | 182,717 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,200 | 7.6% | 172,657 | 7.27% | 200,226 | 8.51% | 179,663 | 7.78% | 323,696 | 13.3% | 210,211 | 8.44% | 218,633 | 10.08% | 270,812 | 13.07% | 197,854 | 9.93% | 213,357 | 10.73% | 202,105 | 10.19% | 219,363 | 10.77% | 182,717 | 9.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,606 | 4.9% | 118,954 | 5.64% | 57,498 | 3.13% | 52,938 | 2.99% | 70,073 | 3.68% | 195,149 | 8.68% | 217,591 | 9.92% | 210,811 | 9.9% | 204,466 | 9.58% | 245,817 | 11.53% | 278,652 | 12.97% | 277,692 | 13.37% | 286,767 | 13.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,606 | 43.34% | 118,954 | 45.13% | 57,498 | 28.46% | 52,938 | 50.69% | 70,073 | 28.5% | 195,149 | 62.26% | 217,591 | 107.52% | 210,811 | 88.61% | 204,466 | 100.52% | 245,817 | 104.16% | 278,652 | 129.09% | 277,692 | 95.37% | 286,767 | 124.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 169,658 | 68.33% | 162,403 | 61.62% | 157,354 | 77.87% | 159,684 | 152.91% | 162,369 | 66.04% | 166,954 | 53.27% | 59,521 | 29.41% | 64,858 | 27.26% | 65,250 | 32.08% | 59,984 | 25.42% | 60,699 | 28.12% | 57,099 | 19.61% | 54,002 | 23.52% |
| 攤銷費用 | 2,493 | 1% | 1,938 | 0.74% | 2,083 | 1.03% | 2,910 | 2.79% | 2,934 | 1.19% | 2,802 | 0.89% | 1,852 | 0.92% | 2,590 | 1.09% | 2,652 | 1.3% | 2,267 | 0.96% | 2,184 | 1.01% | 629 | 0.22% | 1,158 | 0.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | 0% | (1,608) | -0.61% | (1,843) | -0.91% | 2,950 | 2.82% | (2,459) | -1% | 353 | 0.11% | 149 | 0.07% | ||||||||||||
| 利息費用 | 6,872 | 2.77% | 6,940 | 2.63% | 6,826 | 3.38% | 6,051 | 5.79% | 6,610 | 2.69% | 6,020 | 1.92% | 1,114 | 0.55% | 939 | 0.39% | 846 | 0.42% | 818 | 0.35% | 605 | 0.28% | 491 | 0.17% | 484 | 0.21% |
| 利息收入 | (1,609) | -0.65% | (1,877) | -0.71% | (675) | -0.33% | (278) | -0.27% | (562) | -0.23% | (1,320) | -0.42% | (950) | -0.47% | ||||||||||||
| 股利收入 | (13,244) | -5.33% | (14,313) | -5.43% | (17,663) | -8.74% | (16,341) | -15.65% | (13,040) | -5.3% | (13,486) | -4.3% | (12,719) | -6.29% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (388) | -0.16% | 390 | 0.15% | (69) | -0.03% | (744) | -0.71% | (696) | -0.28% | (1,500) | -0.48% | 77 | 0.04% | 140 | 0.06% | 196 | 0.1% | 1,023 | 0.43% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93 | 0.04% | (306) | -0.12% | 31 | 0.02% | (26,231) | -25.12% | 1,570 | 0.64% | (595) | -0.19% | 157 | 0.08% | ||||||||||||
| 其他項目 | (834) | -0.34% | (43) | -0.02% | 0 | 0% | (5,598) | -5.36% | (6,265) | -2.55% | (4) | 0% | 0 | 0% | (6,519) | -3.02% | (4,473) | -1.54% | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 163,040 | 65.67% | 153,524 | 58.25% | 146,044 | 72.28% | 122,403 | 117.21% | 150,461 | 61.19% | 159,224 | 50.8% | 49,201 | 24.31% | 60,101 | 25.26% | 62,355 | 30.65% | 17,127 | 7.26% | 44,554 | 20.64% | 40,444 | 13.89% | 36,602 | 15.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 21 | 0.01% | 1,523 | 0.58% | 178 | 0.09% | 236 | 0.23% | (494) | -0.2% | 1,304 | 0.42% | 358 | 0.18% | 1,573 | 0.66% | (48) | -0.02% | 580 | 0.25% | 245 | 0.11% | 5,810 | 2% | (760) | -0.33% |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,201 | 4.51% | (878) | -0.33% | 27,016 | 13.37% | (48,237) | -46.19% | 53,981 | 21.95% | 6,071 | 1.94% | (21,428) | -10.59% | 6,659 | 2.8% | (18,564) | -9.13% | 33,539 | 14.21% | (5,609) | -2.6% | 9,620 | 3.3% | 5,383 | 2.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,168 | 0.87% | (1,753) | -0.67% | 993 | 0.49% | (140) | -0.13% | 10,481 | 4.26% | 2,651 | 0.85% | (7,507) | -3.71% | (43) | -0.02% | (6,528) | -3.21% | 1,409 | 0.6% | (1,290) | -0.6% | 522 | 0.18% | (706) | -0.31% |
| 存貨（增加）減少 | (6,958) | -2.8% | (29,466) | -11.18% | (23,810) | -11.78% | 3,625 | 3.47% | 38,224 | 15.55% | 1,405 | 0.45% | (4,078) | -2.02% | 6,084 | 2.56% | (8,142) | -4% | 3,343 | 1.42% | (33,675) | -15.6% | (2,575) | -0.88% | 4,537 | 1.98% |
| 預付款項（增加）減少 | (794) | -0.32% | 532 | 0.2% | (1,296) | -0.64% | (539) | -0.52% | 427 | 0.17% | 1,017 | 0.32% | (186) | -0.09% | 226 | 0.09% | (1,258) | -0.62% | (36) | -0.02% | (1,117) | -0.52% | (477) | -0.16% | (482) | -0.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,163) | -1.27% | (628) | -0.24% | 2,095 | 1.04% | (2,830) | -2.71% | 1,587 | 0.65% | 725 | 0.23% | (98) | -0.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,475 | 1% | (30,670) | -11.64% | 5,176 | 2.56% | (47,885) | -45.85% | 104,206 | 42.38% | 13,173 | 4.2% | (32,939) | -16.28% | 12,576 | 5.29% | (35,085) | -17.25% | 37,911 | 16.06% | (44,999) | -20.85% | (5,878) | -2.02% | 6,786 | 2.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 365 | 0.15% | 8,437 | 3.2% | 4,746 | 2.35% | 2,170 | 2.08% | (372) | -0.15% | 1,650 | 0.53% | 17,569 | 8.68% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,421 | 6.21% | (412) | -0.16% | (7,151) | -3.54% | (8,213) | -7.86% | (8,383) | -3.41% | 5,780 | 1.84% | (1,076) | -0.53% | (2,474) | -1.04% | 5,185 | 2.55% | (10,397) | -4.41% | (2,138) | -0.99% | (6,023) | -2.07% | (6,837) | -2.98% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,873) | -2.77% | 12,136 | 4.6% | 11,745 | 5.81% | 5,888 | 5.64% | (7,305) | -2.97% | (10,617) | -3.39% | 8,145 | 4.02% | (4,472) | -1.88% | 11,511 | 5.66% | 6,767 | 2.87% | (8,841) | -4.1% | (4,433) | -1.52% | 3,075 | 1.34% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,241 | 3.72% | 17,974 | 6.82% | 6,567 | 3.25% | 1,419 | 1.36% | (33,498) | -13.62% | (1,873) | -0.6% | 2,170 | 1.07% | 6,784 | 2.85% | (10,238) | -5.03% | (13,257) | -5.62% | (4,969) | -2.3% | 27,803 | 9.55% | (27,912) | -12.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,754 | 0.71% | 439 | 0.17% | (2,717) | -1.34% | 932 | 0.89% | (874) | -0.36% | 2,005 | 0.64% | (1,009) | -0.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,815) | -0.73% | (3,036) | -1.15% | (5,150) | -2.55% | (4,870) | -4.66% | (5,233) | -2.13% | (4,847) | -1.55% | (4,268) | -2.11% | (4,274) | -1.8% | (4,185) | -2.06% | 1,873 | 0.79% | (1,350) | -0.63% | (210) | -0.07% | (2,166) | -0.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,093 | 7.29% | 35,538 | 13.48% | 8,040 | 3.98% | (2,674) | -2.56% | (55,665) | -22.64% | (7,902) | -2.52% | 4,677 | 2.31% | (9,217) | -3.87% | 3,605 | 1.77% | (21,115) | -8.95% | (16,612) | -7.7% | 25,911 | 8.9% | (38,855) | -16.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,568 | 8.28% | 4,868 | 1.85% | 13,216 | 6.54% | (50,559) | -48.42% | 48,541 | 19.74% | 5,271 | 1.68% | (28,262) | -13.97% | 3,359 | 1.41% | (31,480) | -15.48% | 16,796 | 7.12% | (61,611) | -28.54% | 20,033 | 6.88% | (32,069) | -13.97% |
| 調整項目合計 | 183,608 | 73.95% | 158,392 | 60.1% | 159,260 | 78.82% | 71,844 | 68.8% | 199,002 | 80.93% | 164,495 | 52.48% | 20,939 | 10.35% | 63,460 | 26.67% | 30,875 | 15.18% | 33,923 | 14.37% | (17,057) | -7.9% | 60,477 | 20.77% | 4,533 | 1.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,214 | 117.29% | 277,346 | 105.23% | 216,758 | 107.27% | 124,782 | 119.49% | 269,075 | 109.43% | 359,644 | 114.74% | 238,530 | 117.87% | 274,271 | 115.29% | 235,341 | 115.7% | 279,740 | 118.54% | 261,595 | 121.19% | 338,169 | 116.14% | 291,300 | 126.89% |
| 收取之利息 | 1,609 | 0.65% | 1,877 | 0.71% | 675 | 0.33% | 278 | 0.27% | 562 | 0.23% | 1,320 | 0.42% | 950 | 0.47% | 566 | 0.24% | 337 | 0.17% | 262 | 0.11% | 547 | 0.25% | 413 | 0.14% | 461 | 0.2% |
| 支付之利息 | (6,943) | -2.8% | (6,869) | -2.61% | (6,826) | -3.38% | (6,051) | -5.79% | (6,610) | -2.69% | (725) | -0.23% | (1,114) | -0.55% | (939) | -0.39% | (846) | -0.42% | (818) | -0.35% | (665) | -0.31% | (453) | -0.16% | (462) | -0.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (37,597) | -15.14% | (8,786) | -3.33% | (8,541) | -4.23% | (14,581) | -13.96% | (17,148) | -6.97% | (46,808) | -14.93% | (36,002) | -17.79% | (35,995) | -15.13% | (31,417) | -15.44% | (43,191) | -18.3% | (45,622) | -21.14% | (46,963) | -16.13% | (61,732) | -26.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,283 | 100% | 263,568 | 100% | 202,066 | 100% | 104,428 | 100% | 245,879 | 100% | 313,431 | 100% | 202,364 | 100% | 237,903 | 100% | 203,415 | 100% | 235,993 | 100% | 215,855 | 100% | 291,166 | 100% | 229,567 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,044) | 2.1% | (2,480) | 3.7% | (3,053) | -12.86% | (15,861) | 61.58% | (8,164) | 20.12% | (18,267) | 48.79% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,420) | 57.2% | (16,729) | 24.99% | (26,548) | -111.82% | (69,075) | 268.19% | 0 | 0% | (8,093) | 21.62% | (13,008) | 32.75% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,147 | -54.64% | 8,664 | -12.94% | 94,523 | 398.13% | 350 | -1.36% | 0 | 0% | 33,694 | -90% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,389) | 111.48% | (38,669) | 57.76% | (59,465) | -250.46% | (21,892) | 85% | (31,528) | 77.7% | (55,555) | 148.39% | (31,522) | 79.36% | (46,193) | 156.86% | (71,285) | 122.19% | (92,461) | 159.29% | (52,480) | 125.48% | (49,954) | 174.7% | (43,843) | 35.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 896 | -1.8% | 625 | -0.93% | 852 | 3.59% | 38,486 | -149.43% | 631 | -1.56% | 1,292 | -3.45% | 600 | -1.51% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,717) | 9.49% | (1,858) | 2.78% | (501) | -2.11% | (750) | 2.91% | (3,338) | 8.23% | (1,718) | 4.59% | (2,720) | 6.85% | (560) | 1.9% | (1,617) | 2.77% | (5,252) | 9.05% | (881) | 2.11% | (2,610) | 9.13% | (2,315) | 1.88% |
| 存出保證金減少 | 2,405 | -4.84% | 1,067 | -1.59% | 866 | 3.65% | 1,941 | -7.54% | 3,155 | -7.78% | 1,827 | -4.88% | 2,226 | -5.6% | 773 | -2.62% | 1,533 | -2.63% | 3,383 | -5.83% | 1,101 | -2.63% | 1,833 | -6.41% | 2,732 | -2.22% |
| 取得無形資產 | (3,384) | 6.81% | (6,971) | 10.41% | (225) | -0.95% | (972) | 3.77% | (1,416) | 3.49% | (3,165) | 8.45% | (6,724) | 16.93% | (230) | 0.78% | (1,851) | 3.17% | (955) | 1.65% | (2,114) | 5.05% | (6,492) | 22.7% | (193) | 0.16% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (75,586) | 152.13% | (25,441) | 38% | (770) | -3.24% | (12,307) | 47.78% | (13,517) | 33.31% | (15,951) | 42.61% | (11,847) | 29.83% | (7,545) | 25.62% | (22,462) | 38.5% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 75,162 | -151.27% | 536 | -0.8% | 400 | 1.68% | 434 | -1.69% | 563 | -1.39% | 15,012 | -40.1% | 6,854 | -17.26% | 15,594 | -52.95% | 37,700 | -64.62% | ||||||||
| 收取之股利 | 13,244 | -26.66% | 14,313 | -21.38% | 17,663 | 74.4% | 16,341 | -63.45% | 13,040 | -32.14% | 13,486 | -36.02% | 12,719 | -32.02% | 7,719 | -26.21% | 6,963 | -11.94% | 12,810 | -22.07% | 12,952 | -30.97% | 13,724 | -48% | 19,308 | -15.72% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,686) | 100% | (66,943) | 100% | 23,742 | 100% | (25,756) | 100% | (40,574) | 100% | (37,438) | 100% | (39,720) | 100% | (29,448) | 100% | (58,339) | 100% | (58,046) | 100% | (41,823) | 100% | (28,594) | 100% | (122,813) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 165,500 | -83.7% | 150,500 | -67% | 213,000 | -104.15% | 190,000 | -85.54% | 556,000 | -604.83% | 275,000 | -96.61% | 451,000 | -209.88% | 423,000 | -310.8% | 291,000 | -181.7% | 224,000 | -135.59% | 55,000 | -28.57% | 20,000 | -8.87% | 50,000 | -31.3% |
| 短期借款減少 | (165,500) | 83.7% | (186,000) | 82.8% | (242,000) | 118.34% | (220,000) | 99.05% | (431,000) | 468.85% | (280,000) | 98.37% | (462,000) | 215% | (413,000) | 303.45% | (271,000) | 169.21% | (188,000) | 113.79% | (50,000) | 25.97% | (30,000) | 13.3% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (20) | 0.01% | (5,664) | 2.52% | (48) | 0.02% | (40) | 0.02% | (914) | 0.99% | (1,076) | 0.38% | (849) | 0.4% | (1,164) | 0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (416) | 0.26% | ||||
| 租賃本金償還 | (116,175) | 58.76% | (106,066) | 47.22% | (102,649) | 50.19% | (94,556) | 42.57% | (96,664) | 105.15% | (110,467) | 38.81% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (81,532) | 41.23% | (77,407) | 34.46% | (72,807) | 35.6% | (72,736) | 32.75% | (145,214) | 157.97% | (172,417) | 60.57% | (204,199) | 95.03% | (145,786) | 107.12% | (181,578) | 113.38% | (191,487) | 115.91% | (209,726) | 108.94% | (210,025) | 93.12% | (209,761) | 131.32% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 215 | -0.1% | 0 | 0% | 958 | -0.34% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (197,727) | 100% | (224,638) | 100% | (204,504) | 100% | (222,117) | 100% | (91,927) | 100% | (284,649) | 100% | (214,886) | 100% | (136,101) | 100% | (160,155) | 100% | (165,210) | 100% | (192,513) | 100% | (225,551) | 100% | (159,736) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,673 | 444 | (741) | (588) | 107 | 234 | 63 | 604 | (424) | (1,485) | 1,223 | (375) | (59) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,543 | (27,569) | 20,563 | (144,033) | 113,485 | (8,422) | (52,179) | 72,958 | (15,503) | 11,252 | (17,258) | 36,646 | (53,041) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,657 | 200,226 | 179,663 | 323,696 | 210,211 | 218,633 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,200 | 172,657 | 200,226 | 179,663 | 323,696 | 210,211 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,200 | 172,657 | 200,226 | 179,663 | 323,696 | 210,211 | 218,633 | 270,812 | 197,854 | 213,357 | 202,105 | 219,363 | 182,717 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天仁(1233) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,443萬元、較上一季成長4.21%；而今年初至今累積為NT$2.48億元、較去年同期衰退-5.8%。
單季
天仁(1233) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,443萬元，較上一季成長4.21%，為過去11年同期中的第3高。
同時天仁過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,813萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,518萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.48億元，較去年同期衰退-5.8%，為過去11年同期中的第4高。
同時天仁過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,293萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,131 | 18,742 | 29,933 | 28,065 | 25,504 | 40,566 | 41,372 | 49,105 | 53,840 | 80,594 | 57,892 | 56,942 | 41,521 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,994 | 38,887 | 38,119 | 40,105 | 40,790 | 38,074 | 13,185 | 15,815 | 17,702 | (17,738) | 12,268 | 9,969 | 14,586 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 43,121 | 42,107 | 39,587 | 39,882 | 41,035 | 41,183 | 14,801 | 15,457 | 16,411 | 15,645 | 14,972 | 14,615 | 13,965 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 657 | 588 | 381 | 728 | 727 | 785 | 590 | 452 | 706 | 573 | 564 | 324 | 151 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,487 | (1,535) | (11,793) | (45,839) | (14,816) | 26,207 | 18,983 | (31,598) | (45,747) | (5,725) | (13,210) | 23,954 | (13,900) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,429 | 54,657 | 54,527 | 20,651 | 49,497 | 104,372 | 73,583 | 33,202 | 25,370 | 56,515 | 55,948 | 90,660 | 41,905 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,606 | 4.9% | 118,954 | 5.64% | 57,498 | 3.13% | 52,938 | 2.99% | 70,073 | 3.68% | 195,149 | 8.68% | 217,591 | 9.92% | 210,811 | 9.9% | 204,466 | 9.58% | 245,817 | 11.53% | 278,652 | 12.97% | 277,692 | 13.37% | 286,767 | 13.98% |
| 收益費損項目合計 | 163,040 | 65.67% | 153,524 | 58.25% | 146,044 | 72.28% | 122,403 | 117.21% | 150,461 | 61.19% | 159,224 | 50.8% | 49,201 | 24.31% | 60,101 | 25.26% | 62,355 | 30.65% | 17,127 | 7.26% | 44,554 | 20.64% | 40,444 | 13.89% | 36,602 | 15.94% |
| 折舊費用 | 169,658 | 68.33% | 162,403 | 61.62% | 157,354 | 77.87% | 159,684 | 152.91% | 162,369 | 66.04% | 166,954 | 53.27% | 59,521 | 29.41% | 64,858 | 27.26% | 65,250 | 32.08% | 59,984 | 25.42% | 60,699 | 28.12% | 57,099 | 19.61% | 54,002 | 23.52% |
| 攤銷費用 | 2,493 | 1% | 1,938 | 0.74% | 2,083 | 1.03% | 2,910 | 2.79% | 2,934 | 1.19% | 2,802 | 0.89% | 1,852 | 0.92% | 2,590 | 1.09% | 2,652 | 1.3% | 2,267 | 0.96% | 2,184 | 1.01% | 629 | 0.22% | 1,158 | 0.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,568 | 8.28% | 4,868 | 1.85% | 13,216 | 6.54% | (50,559) | -48.42% | 48,541 | 19.74% | 5,271 | 1.68% | (28,262) | -13.97% | 3,359 | 1.41% | (31,480) | -15.48% | 16,796 | 7.12% | (61,611) | -28.54% | 20,033 | 6.88% | (32,069) | -13.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,283 | 100% | 263,568 | 100% | 202,066 | 100% | 104,428 | 100% | 245,879 | 100% | 313,431 | 100% | 202,364 | 100% | 237,903 | 100% | 203,415 | 100% | 235,993 | 100% | 215,855 | 100% | 291,166 | 100% | 229,567 | 100% |
投資活動之淨現金流
天仁(1233) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,043萬元、較上一季成長66.75%；而今年初至今累積為NT$-4,969萬元、較去年同期成長25.78%。
單季
天仁(1233) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,043萬元，較上一季成長66.75%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,969萬元，較去年同期成長25.78%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,429) | (27,369) | (4,037) | (2,299) | (6,944) | (12,159) | 37,118 | (28,291) | (42,513) | 28,356 | 805 | (16,321) | (15,974) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,651) | (16,671) | (37,857) | (4,347) | (7,366) | (6,567) | (4,298) | (9,636) | (17,781) | (3,752) | (12,419) | (29,109) | (16,104) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 142 | 7 | 77 | 486 | 48 | 482 | 133 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,718) | (510) | (115) | (801) | 0 | (101) | (468) | (181) | (329) | (883) | 1 | (6,393) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (267) | (366) | (204) | (411) | (1,963) | (5,874) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (984) | 548 | (237) | 425 | 0 | 0 | 40,939 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,871 | (391) | 15,273 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,686) | 100% | (66,943) | 100% | 23,742 | 100% | (25,756) | 100% | (40,574) | 100% | (37,438) | 100% | (39,720) | 100% | (29,448) | 100% | (58,339) | 100% | (58,046) | 100% | (41,823) | 100% | (28,594) | 100% | (122,813) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,389) | 111.48% | (38,669) | 57.76% | (59,465) | -250.46% | (21,892) | 85% | (31,528) | 77.7% | (55,555) | 148.39% | (31,522) | 79.36% | (46,193) | 156.86% | (71,285) | 122.19% | (92,461) | 159.29% | (52,480) | 125.48% | (49,954) | 174.7% | (43,843) | 35.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 896 | -1.8% | 625 | -0.93% | 852 | 3.59% | 38,486 | -149.43% | 631 | -1.56% | 1,292 | -3.45% | 600 | -1.51% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,384) | 6.81% | (6,971) | 10.41% | (225) | -0.95% | (972) | 3.77% | (1,416) | 3.49% | (3,165) | 8.45% | (6,724) | 16.93% | (230) | 0.78% | (1,851) | 3.17% | (955) | 1.65% | (2,114) | 5.05% | (6,492) | 22.7% | (193) | 0.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,044) | 2.1% | (2,480) | 3.7% | (3,053) | -12.86% | (15,861) | 61.58% | (8,164) | 20.12% | (18,267) | 48.79% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 37,549 | -145.79% | 0 | 0% | 3,702 | -9.32% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,420) | 57.2% | (16,729) | 24.99% | (26,548) | -111.82% | (69,075) | 268.19% | 0 | 0% | (8,093) | 21.62% | (13,008) | 32.75% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,147 | -54.64% | 8,664 | -12.94% | 94,523 | 398.13% | 350 | -1.36% | 0 | 0% | 33,694 | -90% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天仁(1233) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,905萬元、較上一季成長48.12%；而今年初至今累積為NT$-1.98億元、較去年同期成長11.98%。
單季
天仁(1233) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,905萬元，較上一季成長48.12%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.98億元，較去年同期成長11.98%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,049) | (42,709) | (42,110) | 454 | (53,697) | (39,746) | (9,975) | (20,048) | 0 | (23,000) | (48,946) | (5,526) | (309) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 25,000 | 90,000 | 120,000 | 146,000 | 90,000 | 50,000 | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (10,000) | (16,000) | 0 | (55,000) | (105,000) | (130,000) | (166,000) | (90,000) | (73,000) | (50,000) | (20,000) | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (25) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (197,727) | 100% | (224,638) | 100% | (204,504) | 100% | (222,117) | 100% | (91,927) | 100% | (284,649) | 100% | (214,886) | 100% | (136,101) | 100% | (160,155) | 100% | (165,210) | 100% | (192,513) | 100% | (225,551) | 100% | (159,736) | 100% |
| 短期借款增加 | 165,500 | -83.7% | 150,500 | -67% | 213,000 | -104.15% | 190,000 | -85.54% | 556,000 | -604.83% | 275,000 | -96.61% | 451,000 | -209.88% | 423,000 | -310.8% | 291,000 | -181.7% | 224,000 | -135.59% | 55,000 | -28.57% | 20,000 | -8.87% | 50,000 | -31.3% |
| 短期借款減少 | (165,500) | 83.7% | (186,000) | 82.8% | (242,000) | 118.34% | (220,000) | 99.05% | (431,000) | 468.85% | (280,000) | 98.37% | (462,000) | 215% | (413,000) | 303.45% | (271,000) | 169.21% | (188,000) | 113.79% | (50,000) | 25.97% | (30,000) | 13.3% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 25,000 | -27.2% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,000) | 11.26% | 0 | 0% | (138) | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (81,532) | 41.23% | (77,407) | 34.46% | (72,807) | 35.6% | (72,736) | 32.75% | (145,214) | 157.97% | (172,417) | 60.57% | (204,199) | 95.03% | (145,786) | 107.12% | (181,578) | 113.38% | (191,487) | 115.91% | (209,726) | 108.94% | (210,025) | 93.12% | (209,761) | 131.32% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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