天仁－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,508	2.38%	23,714	4.52%	36,704	7.28%	(2,915)	-0.72%	(19,995)	-5.31%	3,271	0.79%	51,085	9.51%	69,192	12.97%	48,151	9.41%	51,863	10.05%	39,866	8.01%	59,898	11.66%	61,243	13.12%	81,521	16.08%
本期稅前淨利（淨損）	12,508		23,714		36,704		(2,915)		(19,995)		3,271		51,085		69,192		48,151		51,863		39,866		59,898		61,243		81,521
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,601		42,356		39,215		39,443		39,917		40,697		41,870		14,652		16,590		16,531		14,410		15,423		14,255		13,178
攤銷費用	738		618		461		541		730		739		611		416		713		638		565		568		111		357
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(235)		13		(825)		(55)		204		(1,236)		(812)
利息費用	1,607		1,696		1,690		1,689		1,338		1,439		1,444		117		114		79		24		0		(144)		5
利息收入	(485)		(833)		(977)		(114)		(149)		(346)		(928)		(266)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	89		163		62		(437)		(108)		76		(434)		219		203		203
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(114)		(133)		(41)		(14)		527		(145)		333
其他項目	0		(8)																		0		0
收益費損項目合計	38,324		35,770		31,100		27,103		28,933		29,701		32,374		6,749		13,051		12,746		6,146		8,380		5,570		(1,187)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	460		647		571		787		346		938		887		1,049		(1,469)		1,220		1,472		6,479		1,158		777
應收帳款（增加）減少	(3,374)		3,391		(30,869)		11,638		34,140		(10,844)		24,232		(4,712)		5,908		4,555		23,462		(18,802)		25,956		(46,212)
其他應收款（增加）減少	(12)		(559)		790		(275)		(85)		(2,146)		(4,571)		(8,936)		(109)		(277)		(7,172)				144		(1,210)
存貨（增加）減少	(2,951)		(8,558)		(12,405)		(28,516)		(25,569)		6,244		(552)		(7,230)		6,122		4,339		(753)		(27,439)		(5,611)		(3,569)
預付款項（增加）減少	(2,529)		645		2,682		6,240		(681)		553		90		2,507		2,734		2,070		2,597		2,032		(107)		1,457
其他流動資產（增加）減少	702		(934)		(113)		1,522		492		1,125		(3,990)		(326)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(7,704)		(5,368)		(39,344)		(8,604)		8,643		(4,130)		16,096		(17,648)		15,296		(11,124)		16,630		(36,346)		22,089		(51,757)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,645)		(5,595)		4,738		(367)		1,073		300		780		(511)
應付票據增加（減少）	(2,681)		(8,094)		24,117		17,144		(28,891)		527		6,396		21,213		2,221		(2,740)		22,679		20,687		(4,442)		25,561
應付帳款增加（減少）	7,298		(10,444)		(10,161)		5,037		(8,125)		563		1,973		(1,143)		586		3,270		(1,259)		10,314		(842)		(8,719)
其他應付款增加（減少）	20,246		22,130		54,908		5,158		41,322		5,797		15,169		17,670		19,784		22,635		18,322		21,594		16,492		17,218
其他流動負債增加（減少）	(85)		1,990		292		312		62		(432)		(548)		1,537
淨確定福利負債增加(減少)	(9,683)		(106)		(759)		(1,302)		(1,423)		(1,581)		(1,484)		(1,406)		(929)		429		421		267		(544)		(511)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	13,450		(119)		73,135		25,982		4,018		5,174		22,286		37,360		19,014		21,847		37,708		51,630		11,464		32,044
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,746		(5,487)		33,791		17,378		12,661		1,044		38,382		19,712		34,310		10,723		54,338		15,284		33,553		(19,713)
調整項目合計	44,070		30,283		64,891		44,481		41,594		30,745		70,756		26,461		47,361		23,469		60,484		23,664		39,123		(20,900)
營運產生之現金流入（流出）	56,578		53,997		101,595		41,566		21,599		34,016		121,841		95,653		95,512		75,332		100,350		83,562		100,366		60,621
收取之利息	485		833		977		114		149		346		928		266		160		148		115		221		153		205
支付之利息	(1,607)		(1,696)		(1,690)		(1,689)		(1,338)		(2,689)		(71)		(117)		(114)		(134)		(74)		0		144		(5)
退還（支付）之所得稅	(8,098)		(23,853)		(8,318)		(8,056)		(14,348)		(14,957)		(24,552)		(18,076)		(18,258)		(13,574)		(21,053)		(21,355)		(22,874)		(35,329)
營業活動之淨現金流入（流出）	47,358		29,281		92,564		31,935		6,062		16,716		98,146		77,726		77,300		61,772		79,338		62,428		77,789		25,492
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(319)		(701)		(206)		(2,584)		(1,471)		(5,774)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,144)		0										(350)		(61,272)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,144		16,819		0		32,588				0		0
取得不動產、廠房及設備	(12,919)		(6,980)		(8,583)		(5,235)		(6,445)		(4,621)		(14,385)		(11,937)		(7,006)		(7,403)		(32,197)		(6,231)		(5,884)		(8,049)
處分不動產、廠房及設備	0		114		429		87		101		95		145		107
存出保證金增加	(960)		(2,953)		(605)		0		(148)		(55)		(245)		(794)		(34)		(397)		(347)		(439)
存出保證金減少	676		670		441		100		57		305		0		196		282		280		190		108		1,053		317
取得無形資產	(489)		(324)		(411)		0		0		(969)		0		(5,150)		(49)		(51)		(73)		(1)		(99)		(50)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,469)		(1,512)		(9,025)		(949)		(2,576)		(7,649)		(4,911)		(2,403)		(1,186)
其他非流動資產減少	5,994		161		102		102		114		111		215		4,433		117
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,176)		13,797		(13,212)		32,585		28,852		(5,382)		(16,073)		(68,098)		(233)		17,211		(22,688)		(10,903)		(2,727)		(88,394)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000		40,000		70,500		161,000		150,000		120,000		0		26,000		12,000		0		9,000
短期借款減少	(30,500)		(70,000)		(86,000)		(156,000)		(180,000)		(121,000)		(30,000)		(152,000)		(81,000)		(61,000)		(30,000)		0		0		36
租賃本金償還	(28,187)		(29,378)		(25,323)		(26,180)		(23,922)		(22,750)		(26,259)
發放現金股利	0		0		(404)		(334)		(263)		(267)		(292)		(367)		(839)		(394)		(1,244)		(1,364)		(1,440)		(1,400)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(29,300)		(59,378)		(42,791)		(21,514)		(54,185)		(24,931)		(56,568)		(125,278)		(69,839)		(61,072)		(22,390)		4,182		(1,440)		(1,440)
匯率變動對現金及約當現金之影響	276		120		1,066		(6,047)		(36)		(56)		(281)		9		747		(191)		232		(20)		(161)		(320)
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,158		(16,180)		37,627		36,959		(19,307)		(13,653)		25,224		(115,641)		7,975		17,720		34,492		55,687		73,461		(64,662)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		270,812		197,854		213,357		202,105		219,363		192,677		235,758
期末現金及約當現金餘額	9,158		(16,180)		37,627		36,959		(19,307)		(13,653)		25,224		208,296		250,617		244,660		244,900		280,285		287,547		227,575
資產負債表帳列之現金及約當現金	178,682	8.1%	184,046	7.88%	251,912	10.9%	254,251	10.93%	269,631	11.95%	259,074	10.99%	224,800	9.09%	208,296	9.87%	250,617	13.25%	244,660	12.68%	244,900	12.27%	280,285	13.86%	287,547	14.65%	227,575	11.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,789	3.99%	65,075	5.93%	75,754	7.41%	18,482	2.15%	344	0.04%	12,071	1.35%	106,120	9.65%	117,196	10.78%	102,823	9.72%	112,976	10.51%	112,658	10.59%	160,179	14.96%	144,216	14.43%	160,388	15.67%
本期稅前淨利（淨損）	42,789	44.48%	65,075	63.53%	75,754	50.85%	18,482	20.38%	344	0.7%	12,071	14.63%	106,120	63.25%	117,196	93.92%	102,823	73.06%	112,976	93.51%	112,658	97.75%	160,179	110.88%	144,216	92%	160,388	165.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	84,465	87.79%	84,256	82.25%	80,574	54.09%	78,926	87.01%	80,094	161.85%	80,443	97.52%	83,575	49.81%	29,868	23.94%	33,044	23.48%	32,453	26.86%	28,833	25.02%	30,516	21.12%	28,665	18.29%	26,385	27.27%
攤銷費用	1,472	1.53%	1,237	1.21%	889	0.6%	1,301	1.43%	1,454	2.94%	1,462	1.77%	1,221	0.73%	703	0.56%	1,427	1.01%	1,273	1.05%	1,130	0.98%	1,055	0.73%	220	0.14%	711	0.73%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1	0%	19	0.02%	(1,551)	-1.04%	(1,125)	-1.24%	876	1.77%	(1,051)	-1.27%	(265)	-0.16%
利息費用	3,362	3.49%	3,381	3.3%	3,569	2.4%	3,152	3.47%	2,902	5.86%	3,101	3.76%	3,097	1.85%	614	0.49%	397	0.28%	350	0.29%	222	0.19%	73	0.05%	0	0%	9	0.01%
利息收入	(745)	-0.77%	(932)	-0.91%	(1,159)	-0.78%	(160)	-0.18%	(188)	-0.38%	(367)	-0.44%	(1,008)	-0.6%	(322)	-0.26%
股利收入	(4,991)	-5.19%	(8,121)	-7.93%	(8,350)	-5.61%	(13,923)	-15.35%	(11,648)	-23.54%	(8,872)	-10.76%	(9,232)	-5.5%	(8,722)	-6.99%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(23)	-0.02%	(616)	-0.6%	64	0.04%	(652)	-0.72%	(348)	-0.7%	231	0.28%	(769)	-0.46%	391	0.31%	256	0.18%	630	0.52%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(177)	-0.18%	(484)	-0.47%	(256)	-0.17%	(116)	-0.13%	(49)	-0.1%	177	0.21%	(400)	-0.24%	223	0.18%
其他項目	(1)	0%	(18)	-0.02%	(43)	-0.03%	0	0%	(1,337)	-2.7%	(3,323)	-4.03%									0	0%	(6,519)	-4.51%
收益費損項目合計	83,363	86.65%	78,722	76.85%	73,737	49.5%	67,403	74.31%	71,756	145%	71,801	87.04%	76,219	45.43%	22,755	18.24%	30,490	21.67%	30,618	25.34%	21,243	18.43%	17,147	11.87%	20,698	13.2%	12,248	12.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(420)	-0.44%	(265)	-0.26%	315	0.21%	684	0.75%	730	1.48%	635	0.77%	792	0.47%	682	0.55%	(1,920)	-1.36%	(610)	-0.5%	1,045	0.91%	(101)	-0.07%	402	0.26%	(123)	-0.13%
應收帳款（增加）減少	18,255	18.97%	5,435	5.31%	14,807	9.94%	69,498	76.62%	54,245	109.61%	75,978	92.11%	32,998	19.67%	13,432	10.76%	43,467	30.89%	9,959	8.24%	41,554	36.06%	24,504	16.96%	41,248	26.31%	674	0.7%
其他應收款（增加）減少	(18)	-0.02%	662	0.65%	(69)	-0.05%	362	0.4%	620	1.25%	6,820	8.27%	3,707	2.21%	(2,213)	-1.77%	5,779	4.11%	(448)	-0.37%	(6,193)	-5.37%			299	0.19%	(2,084)	-2.15%
存貨（增加）減少	27,120	28.19%	27,166	26.52%	15,608	10.48%	(8,894)	-9.81%	7,680	15.52%	37,329	45.25%	26,717	15.92%	21,633	17.34%	47,336	33.64%	27,662	22.89%	25,292	21.95%	(498)	-0.34%	21,634	13.8%	31,506	32.57%
預付款項（增加）減少	(1,154)	-1.2%	1,420	1.39%	2,273	1.53%	449	0.49%	(42)	-0.08%	1,263	1.53%	1,489	0.89%	5,294	4.24%	5,120	3.64%	4,125	3.41%	4,590	3.98%	3,721	2.58%	687	0.44%	2,319	2.4%
其他流動資產（增加）減少	(250)	-0.26%	(1,531)	-1.49%	(484)	-0.32%	1,434	1.58%	(1,126)	-2.28%	(767)	-0.93%	(4,176)	-2.49%	992	0.79%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	43,533	45.25%	32,887	32.11%	32,450	21.78%	63,533	70.04%	62,107	125.5%	121,258	147%	61,527	36.67%	39,820	31.91%	100,417	71.35%	40,287	33.34%	53,604	46.51%	42,891	29.69%	64,461	41.12%	29,546	30.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(7,110)	-7.39%	(7,034)	-6.87%	3,185	2.14%	(4,711)	-5.19%	(2,703)	-5.46%	(3,049)	-3.7%	(2,241)	-1.34%	14,097	11.3%
應付票據增加（減少）	(4,377)	-4.55%	8,781	8.57%	23,483	15.76%	(1,157)	-1.28%	(20,690)	-41.81%	(29,723)	-36.03%	(4,279)	-2.55%	7,792	6.24%	(20,733)	-14.73%	(16,433)	-13.6%	(2,098)	-1.82%	(3,935)	-2.72%	(29,537)	-18.84%	(18,320)	-18.94%
應付帳款增加（減少）	(8,623)	-8.96%	(24,875)	-24.28%	(15,825)	-10.62%	(6,344)	-6.99%	(7,066)	-14.28%	(12,756)	-15.46%	(2,267)	-1.35%	(2,918)	-2.34%	(8,884)	-6.31%	7,789	6.45%	2,352	2.04%	2,210	1.53%	(875)	-0.56%	(4,104)	-4.24%
其他應付款增加（減少）	(31,264)	-32.5%	(26,728)	-26.09%	(31,483)	-21.13%	(30,343)	-33.45%	(33,941)	-68.59%	(55,056)	-66.74%	(38,410)	-22.89%	(34,894)	-27.96%	(32,308)	-22.96%	(37,952)	-31.41%	(43,386)	-37.65%	(47,818)	-33.1%	(22,113)	-14.11%	(45,514)	-47.04%
其他流動負債增加（減少）	(1,232)	-1.28%	2,484	2.42%	770	0.52%	(2,299)	-2.53%	(601)	-1.21%	(1,377)	-1.67%	(1,848)	-1.1%	(1,303)	-1.04%
淨確定福利負債增加(減少)	(10,156)	-10.56%	(491)	-0.48%	(2,272)	-1.53%	(2,772)	-3.06%	(2,627)	-5.31%	(2,905)	-3.52%	(2,522)	-1.5%	(2,467)	-1.98%	(2,063)	-1.47%	910	0.75%	1,046	0.91%	570	0.39%	(342)	-0.22%	(813)	-0.84%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(62,762)	-65.24%	(47,863)	-46.73%	(22,142)	-14.86%	(47,626)	-52.5%	(67,628)	-136.66%	(104,866)	-127.13%	(51,567)	-30.74%	(36,547)	-29.29%	(74,442)	-52.9%	(49,273)	-40.78%	(50,957)	-44.22%	(53,653)	-37.14%	(49,721)	-31.72%	(69,037)	-71.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,229)	-19.99%	(14,976)	-14.62%	10,308	6.92%	15,907	17.54%	(5,521)	-11.16%	16,392	19.87%	9,960	5.94%	3,273	2.62%	25,975	18.46%	(8,986)	-7.44%	2,647	2.3%	(10,762)	-7.45%	14,740	9.4%	(39,491)	-40.82%
調整項目合計	64,134	66.66%	63,746	62.23%	84,045	56.42%	83,310	91.84%	66,235	133.84%	88,193	106.91%	86,179	51.37%	26,028	20.86%	56,465	40.12%	21,632	17.9%	23,890	20.73%	6,385	4.42%	35,438	22.61%	(27,243)	-28.16%
營運產生之現金流入（流出）	106,923	111.14%	128,821	125.76%	159,799	107.27%	101,792	112.22%	66,579	134.54%	100,264	121.55%	192,299	114.62%	143,224	114.78%	159,288	113.18%	134,608	111.41%	136,548	118.48%	166,564	115.3%	179,654	114.61%	133,145	137.62%
收取之利息	745	0.77%	932	0.91%	1,159	0.78%	160	0.18%	188	0.38%	367	0.44%	1,008	0.6%	322	0.26%	185	0.13%	168	0.14%	184	0.16%	267	0.18%	212	0.14%	251	0.26%
支付之利息	(3,362)	-3.49%	(3,452)	-3.37%	(3,569)	-2.4%	(3,152)	-3.47%	(2,902)	-5.86%	(3,101)	-3.76%	(302)	-0.18%	(614)	-0.49%	(397)	-0.28%	(350)	-0.29%	(222)	-0.19%	(133)	-0.09%	0	0%	(9)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(8,098)	-8.42%	(23,866)	-23.3%	(8,421)	-5.65%	(8,092)	-8.92%	(14,378)	-29.05%	(15,040)	-18.23%	(25,229)	-15.04%	(18,151)	-14.55%	(18,343)	-13.03%	(13,604)	-11.26%	(21,263)	-18.45%	(22,235)	-15.39%	(23,112)	-14.74%	(36,640)	-37.87%
營業活動之淨現金流入（流出）	96,208	100%	102,435	100%	148,968	100%	90,708	100%	49,487	100%	82,490	100%	167,776	100%	124,781	100%	140,733	100%	120,822	100%	115,247	100%	144,463	100%	156,754	100%	96,747	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(591)	7.49%	(909)	4.68%	(463)	-1.33%	(4,363)	-17.75%	(4,693)	21.81%	(6,292)	24.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(13,775)	56.77%	(6,819)	86.45%	(3,209)	16.54%	(7,825)	-22.4%			0	0%	(350)	1.39%	(61,390)	79.5%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,775	-40.28%	18,919	-239.85%	1,000	-5.15%	44,513	127.42%			0	0%	2,955	-11.72%
取得不動產、廠房及設備	(20,794)	85.69%	(22,017)	279.12%	(13,091)	67.46%	(13,070)	-37.41%	(9,286)	-37.78%	(16,303)	75.75%	(23,675)	93.87%	(18,366)	23.78%	(33,439)	-1874.38%	(45,905)	465.14%	(42,486)	122.33%	(35,232)	73.37%	(13,624)	129.4%	(18,528)	17.94%
處分不動產、廠房及設備	181	-0.75%	484	-6.14%	552	-2.84%	775	2.22%	161	0.66%	445	-2.07%	435	-1.72%	217	-0.28%
存出保證金增加	(1,136)	4.68%	(3,641)	46.16%	(814)	4.19%	(100)	-0.29%	(148)	-0.6%	(2,282)	10.6%	(245)	0.97%	(909)	1.18%	(180)	-10.09%	(557)	5.64%	(2,272)	6.54%	(701)	1.46%	(858)	8.15%	(591)	0.57%
存出保證金減少	1,091	-4.5%	2,005	-25.42%	966	-4.98%	101	0.29%	105	0.43%	1,151	-5.35%	452	-1.79%	576	-0.75%	519	29.09%	686	-6.95%	190	-0.55%	173	-0.36%	900	-8.55%	576	-0.56%
取得無形資產	(766)	3.16%	(659)	8.35%	(1,744)	8.99%	0	0%	(171)	-0.7%	(969)	4.5%	0	0%	(5,337)	6.91%	(49)	-2.75%	(469)	4.75%	(73)	0.21%	(2,115)	4.4%	(99)	0.94%	(50)	0.05%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,137)	45.9%	(4,012)	50.86%	(10,712)	55.2%	(3,128)	-8.95%	(10,352)	-42.12%	(8,027)	37.3%	(9,669)	38.34%	(6,153)	7.97%	(2,970)	-166.48%	(8,500)	86.13%
其他非流動資產減少	7,304	-30.1%	322	-4.08%	205	-1.06%	208	0.6%	220	0.9%	285	-1.32%	1,936	-7.68%	5,416	-7.01%	10,845	607.9%	28,725	-291.06%
收取之股利	4,991	-20.57%	8,121	-102.95%	8,350	-43.03%	13,923	39.86%	11,648	47.39%	8,872	-41.22%	9,232	-36.6%	8,722	-11.29%	4,427	248.15%	4,491	-45.51%	9,221	-26.55%	8,339	-17.37%	8,833	-83.89%	14,390	-13.93%
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,266)	100%	(7,888)	100%	(19,406)	100%	34,934	100%	24,580	100%	(21,521)	100%	(25,221)	100%	(77,224)	100%	1,784	100%	(9,869)	100%	(34,732)	100%	(48,020)	100%	(10,529)	100%	(103,289)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	80,000	-109.78%	120,000	-143.86%	150,500	-190.82%	213,000	-474.45%	150,000	-117.53%	281,000	-2392.1%	45,000	-33.02%	191,000	-173.2%	52,000	-57.71%	50,000	-62.47%	24,000	-65.12%
短期借款減少	(95,500)	131.05%	(145,000)	173.83%	(176,000)	223.15%	(206,000)	458.86%	(220,000)	172.37%	(246,000)	2094.15%	(130,000)	95.4%	(302,000)	273.85%	(141,000)	156.48%	(131,000)	163.66%	(60,000)	162.8%	(40,000)	111.68%	(50,000)	97.2%	0	0%
存入保證金減少	(613)	0.84%	0	0%	(1,564)	1.98%			0	0%	(914)	7.78%	(17)	0.01%	0	0%	(1,116)	1.24%	0	0%	(146)	0.4%			0	0%	(1)	0.07%
租賃本金償還	(56,761)	77.89%	(58,417)	70.03%	(51,401)	65.17%	(51,560)	114.85%	(47,368)	37.11%	(46,431)	395.26%	(51,917)	38.1%
發放現金股利	0		0	0%	(404)	0.51%	(334)	0.74%	(263)	0.21%	(267)	2.27%	(292)	0.21%	(367)	0.33%	(839)	0.93%	(394)	0.49%	(1,244)	3.38%	(1,364)	3.81%	(1,440)	2.8%	(1,400)	94.79%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,874)	100%	(83,417)	100%	(78,870)	100%	(44,894)	100%	(127,631)	100%	(11,747)	100%	(136,268)	100%	(110,278)	100%	(90,106)	100%	(80,043)	100%	(36,856)	100%	(35,818)	100%	(51,440)	100%	(1,477)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	414		259		994		(6,160)		(501)		(359)		(120)		205		352		393		(864)		297		85		(164)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(518)		11,389		51,686		74,588		(54,065)		48,863		6,167		(62,516)		52,763		31,303		42,795		60,922		94,870		(8,183)
期初現金及約當現金餘額	179,200		172,657		200,226		179,663		323,696		210,211		218,633
期末現金及約當現金餘額	178,682		184,046		251,912		254,251		269,631		259,074		224,800
資產負債表帳列之現金及約當現金	178,682		184,046		251,912		254,251		269,631		259,074		224,800		208,296		250,617		244,660		244,900		280,285		287,547		227,575

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

天仁(1233) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,885萬元、較上一季衰退-34.37%；而今年初至今累積為NT$4,885萬元、較去年同期衰退-33.22%。

單季

天仁(1233) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,885萬元，較上一季衰退-34.37%，為過去11年同期中的第9高。同時天仁過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.98%、-5.78%與3.13%。其中稅前淨利為NT$3,028萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,504萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,885萬元，較去年同期衰退-33.22%，為過去11年同期中的第9高。同時天仁過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.98%、-5.78%與3.13%。其中稅前淨利為NT$3,028萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,504萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,281		41,361		39,050		21,397		20,339		8,800		55,035		48,004		54,672		61,113		72,792		100,281		82,973		78,867
收益費損項目合計	45,039		42,952		42,637		40,300		42,823		42,100		43,845		16,006		17,439		17,872		15,097		8,767		15,128		13,435
折舊費用	42,864		41,900		41,359		39,483		40,177		39,746		41,705		15,216		16,454		15,922		14,423		15,093		14,410		13,207
攤銷費用	734		619		428		760		724		723		610		287		714		635		565		487		109		354
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,975)		(9,489)		(23,483)		(1,471)		(18,182)		15,348		(28,422)		(16,439)		(8,335)		(19,709)		(51,691)		(26,046)		(18,813)		(19,778)
營業活動之淨現金流入（流出）	48,850		73,154		56,404		58,773		43,425		65,774		69,630		47,055		63,433		59,050		35,909		82,035		78,965		71,255

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,281	5.53%	41,361	7.23%	39,050	7.54%	21,397	4.74%	20,339	4.25%	8,800	1.82%	55,035	9.78%	48,004	8.67%	54,672	10%	61,113	10.95%	72,792	12.86%	100,281	18.01%	82,973	15.57%	78,867	15.27%
收益費損項目合計	45,039	92.2%	42,952	58.71%	42,637	75.59%	40,300	68.57%	42,823	98.61%	42,100	64.01%	43,845	62.97%	16,006	34.02%	17,439	27.49%	17,872	30.27%	15,097	42.04%	8,767	10.69%	15,128	19.16%	13,435	18.85%
折舊費用	42,864	87.75%	41,900	57.28%	41,359	73.33%	39,483	67.18%	40,177	92.52%	39,746	60.43%	41,705	59.9%	15,216	32.34%	16,454	25.94%	15,922	26.96%	14,423	40.17%	15,093	18.4%	14,410	18.25%	13,207	18.53%
攤銷費用	734	1.5%	619	0.85%	428	0.76%	760	1.29%	724	1.67%	723	1.1%	610	0.88%	287	0.61%	714	1.13%	635	1.08%	565	1.57%	487	0.59%	109	0.14%	354	0.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,975)	-51.13%	(9,489)	-12.97%	(23,483)	-41.63%	(1,471)	-2.5%	(18,182)	-41.87%	15,348	23.33%	(28,422)	-40.82%	(16,439)	-34.94%	(8,335)	-13.14%	(19,709)	-33.38%	(51,691)	-143.95%	(26,046)	-31.75%	(18,813)	-23.82%	(19,778)	-27.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	48,850	100%	73,154	100%	56,404	100%	58,773	100%	43,425	100%	65,774	100%	69,630	100%	47,055	100%	63,433	100%	59,050	100%	35,909	100%	82,035	100%	78,965	100%	71,255	100%

投資活動之淨現金流

天仁(1233) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,509萬元、較上一季衰退-44.69%；而今年初至今累積為NT$-1,509萬元、較去年同期成長30.41%。

單季

天仁(1233) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,509萬元，較上一季衰退-44.69%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,509萬元，較去年同期成長30.41%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,090)		(21,685)		(6,194)		2,349		(4,272)		(16,139)		(9,148)		(9,126)		2,017		(27,080)		(12,044)		(37,117)		(7,802)		(14,895)
取得不動產、廠房及設備	(7,875)		(15,037)		(4,508)		(7,835)		(2,841)		(11,682)		(9,290)		(6,429)		(26,433)		(38,502)		(10,289)		(29,001)		(7,740)		(10,479)
處分不動產、廠房及設備	181		370		123		688		60		350		290		110
取得無形資產	(277)		(335)		(1,333)		0		(171)		0		0		(187)		0		(418)		0		(2,114)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(272)		(208)		(257)		(1,779)		(3,222)		(518)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		8,081
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,631)		(6,819)										0		(118)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,631		2,100		1,000		11,925				0		2,955
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,090)	100%	(21,685)	100%	(6,194)	100%	2,349	100%	(4,272)	100%	(16,139)	100%	(9,148)	100%	(9,126)	100%	2,017	100%	(27,080)	100%	(12,044)	100%	(37,117)	100%	(7,802)	100%	(14,895)	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,875)	52.19%	(15,037)	69.34%	(4,508)	72.78%	(7,835)	-333.55%	(2,841)	66.5%	(11,682)	72.38%	(9,290)	101.55%	(6,429)	70.45%	(26,433)	-1310.51%	(38,502)	142.18%	(10,289)	85.43%	(29,001)	78.13%	(7,740)	99.21%	(10,479)	70.35%
處分不動產、廠房及設備	181	-1.2%	370	-1.71%	123	-1.99%	688	29.29%	60	-1.4%	350	-2.17%	290	-3.17%	110	-1.21%
取得無形資產	(277)	1.84%	(335)	1.54%	(1,333)	21.52%	0	0%	(171)	4%	0		0	0%	(187)	2.05%	0	0%	(418)	1.54%	0	0%	(2,114)	5.7%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(272)	1.25%	(208)	3.36%	(257)	-10.94%	(1,779)	41.64%	(3,222)	19.96%	(518)	5.66%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	8,081	-189.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,631)	57.2%	(6,819)	31.45%									0	0%	(118)	1.29%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,631	-43.94%	2,100	-9.68%	1,000	-16.14%	11,925	507.66%			0	0%	2,955	-32.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

天仁(1233) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,357萬元、較上一季衰退-11.59%；而今年初至今累積為NT$-4,357萬元、較去年同期衰退-81.26%。

單季

天仁(1233) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,357萬元，較上一季衰退-11.59%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,357萬元，較去年同期衰退-81.26%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,574)		(24,039)		(36,079)		(23,380)		(73,446)		13,184		(79,700)		15,000		(20,267)		(18,971)		(14,466)		(40,000)		(50,000)		(37)
短期借款增加	50,000		80,000		80,000		52,000		0		161,000		45,000		165,000		40,000		50,000		15,000
短期借款減少	(65,000)		(75,000)		(90,000)		(50,000)		(40,000)		(125,000)		(100,000)		(150,000)		(60,000)		(70,000)		(30,000)		(40,000)		(50,000)		(36)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									(10,000)
償還長期借款							0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,574)	100%	(24,039)	100%	(36,079)	100%	(23,380)	100%	(73,446)	100%	13,184	100%	(79,700)	100%	15,000	100%	(20,267)	100%	(18,971)	100%	(14,466)	100%	(40,000)	100%	(50,000)	100%	(37)	100%
短期借款增加	50,000	-114.75%	80,000	-332.79%	80,000	-221.74%	52,000	-222.41%	0	0%	161,000	1221.18%	45,000	-56.46%	165,000	1100%	40,000	-197.37%	50,000	-263.56%	15,000	-103.69%
短期借款減少	(65,000)	149.17%	(75,000)	311.99%	(90,000)	249.45%	(50,000)	213.86%	(40,000)	54.46%	(125,000)	-948.12%	(100,000)	125.47%	(150,000)	-1000%	(60,000)	296.05%	(70,000)	368.98%	(30,000)	207.38%	(40,000)	100%	(50,000)	100%	(36)	97.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									(10,000)	13.62%
償還長期借款							0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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