天仁－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,281		41,361		39,050		21,397		20,339		8,800		55,035		48,004		54,672		61,113		72,792		100,281		82,973		78,867
本期稅前淨利（淨損）	30,281		41,361		39,050		21,397		20,339		8,800		55,035		48,004		54,672		61,113		72,792		100,281		82,973		78,867
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,864		41,900		41,359		39,483		40,177		39,746		41,705		15,216		16,454		15,922		14,423		15,093		14,410		13,207
攤銷費用	734		619		428		760		724		723		610		287		714		635		565		487		109		354
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	236		6		(726)		(1,070)		672		185		547
利息費用	1,755		1,685		1,879		1,463		1,564		1,662		1,653		497		283		271		198		73		144		4
利息收入	(260)		(99)		(182)		(46)		(39)		(21)		(80)		(56)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(112)		(779)		2		(215)		(240)		155		(335)		172		53		427
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(177)		(370)		(123)		(75)		(35)		(350)		(255)		(110)
其他項目	(1)		(10)																		0		(6,519)
收益費損項目合計	45,039		42,952		42,637		40,300		42,823		42,100		43,845		16,006		17,439		17,872		15,097		8,767		15,128		13,435
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(880)		(912)		(256)		(103)		384		(303)		(95)		(367)		(451)		(1,830)		(427)		(6,580)		(756)		(900)
應收帳款（增加）減少	21,629		2,044		45,676		57,860		20,105		86,822		8,766		18,144		37,559		5,404		18,092		43,306		15,292		46,886
其他應收款（增加）減少	(6)		1,221		(859)		637		705		8,966		8,278		6,723		5,888		(171)		979		(436)		155		(874)
存貨（增加）減少	30,071		35,724		28,013		19,622		33,249		31,085		27,269		28,863		41,214		23,323		26,045		26,941		27,245		35,075
預付款項（增加）減少	1,375		775		(409)		(5,791)		639		710		1,399		2,787		2,386		2,055		1,993		1,689		794		862
其他流動資產（增加）減少	(952)		(597)		(371)		(88)		(1,618)		(1,892)		(186)		1,318
與營業活動相關之資產之淨變動合計	51,237		38,255		71,794		72,137		53,464		125,388		45,431		57,468		85,121		51,411		36,974		79,237		42,372		81,303
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(5,465)		(1,439)		(1,553)		(4,344)		(3,776)		(3,349)		(3,021)		14,608
應付票據增加（減少）	(1,696)		16,875		(634)		(18,301)		8,201		(30,250)		(10,675)		(13,421)		(22,954)		(13,693)		(24,777)		(24,622)		(25,095)		(43,881)
應付帳款增加（減少）	(15,921)		(14,431)		(5,664)		(11,381)		1,059		(13,319)		(4,240)		(1,775)		(9,470)		4,519		3,611		(8,104)		(33)		4,615
其他應付款增加（減少）	(51,510)		(48,858)		(86,391)		(35,501)		(75,263)		(60,853)		(53,579)		(52,564)		(52,092)		(60,587)		(61,708)		(69,412)		(38,605)		(62,732)
其他流動負債增加（減少）	(1,147)		494		478		(2,611)		(663)		(945)		(1,300)		(2,840)
淨確定福利負債增加(減少)	(473)		(385)		(1,513)		(1,470)		(1,204)		(1,324)		(1,038)		(1,061)		(1,134)		481		625		303		202		(302)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(76,212)		(47,744)		(95,277)		(73,608)		(71,646)		(110,040)		(73,853)		(73,907)		(93,456)		(71,120)		(88,665)		(105,283)		(61,185)		(101,081)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,975)		(9,489)		(23,483)		(1,471)		(18,182)		15,348		(28,422)		(16,439)		(8,335)		(19,709)		(51,691)		(26,046)		(18,813)		(19,778)
調整項目合計	20,064		33,463		19,154		38,829		24,641		57,448		15,423		(433)		9,104		(1,837)		(36,594)		(17,279)		(3,685)		(6,343)
營運產生之現金流入（流出）	50,345		74,824		58,204		60,226		44,980		66,248		70,458		47,571		63,776		59,276		36,198		83,002		79,288		72,524
收取之利息	260		99		182		46		39		21		80		56		25		20		69		46		59		46
支付之利息	(1,755)		(1,756)		(1,879)		(1,463)		(1,564)		(412)		(231)		(497)		(283)		(216)		(148)		(133)		(144)		(4)
退還（支付）之所得稅	0		(13)		(103)		(36)		(30)		(83)		(677)		(75)		(85)		(30)		(210)		(880)		(238)		(1,311)
營業活動之淨現金流入（流出）	48,850		73,154		56,404		58,773		43,425		65,774		69,630		47,055		63,433		59,050		35,909		82,035		78,965		71,255
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(272)		(208)		(257)		(1,779)		(3,222)		(518)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,631)		(6,819)										0		(118)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,631		2,100		1,000		11,925				0		2,955
取得不動產、廠房及設備	(7,875)		(15,037)		(4,508)		(7,835)		(2,841)		(11,682)		(9,290)		(6,429)		(26,433)		(38,502)		(10,289)		(29,001)		(7,740)		(10,479)
處分不動產、廠房及設備	181		370		123		688		60		350		290		110
存出保證金增加	(176)		(688)		(209)		(100)		0		(2,227)		0		(115)		(146)		(160)		(1,925)		(262)
存出保證金減少	415		1,335		525		1		48		846		452		380		237		406		0		65		(153)		259
取得無形資產	(277)		(335)		(1,333)		0		(171)		0		0		(187)		0		(418)		0		(2,114)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(6,668)		(2,500)		(1,687)		(2,179)		(7,776)		(378)		(4,758)		(3,750)		(1,784)
其他非流動資產減少	1,310		161		103		106		106		174		1,721		983		10,728
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,090)		(21,685)		(6,194)		2,349		(4,272)		(16,139)		(9,148)		(9,126)		2,017		(27,080)		(12,044)		(37,117)		(7,802)		(14,895)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000		80,000		80,000		52,000		0		161,000		45,000		165,000		40,000		50,000		15,000
短期借款減少	(65,000)		(75,000)		(90,000)		(50,000)		(40,000)		(125,000)		(100,000)		(150,000)		(60,000)		(70,000)		(30,000)		(40,000)		(50,000)		(36)
租賃本金償還	(28,574)		(29,039)		(26,078)		(25,380)		(23,446)		(23,681)		(25,658)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,574)		(24,039)		(36,079)		(23,380)		(73,446)		13,184		(79,700)		15,000		(20,267)		(18,971)		(14,466)		(40,000)		(50,000)		(37)
匯率變動對現金及約當現金之影響	138		139		(72)		(113)		(465)		(303)		161		196		(395)		584		(1,096)		317		246		156
本期現金及約當現金增加（減少）數	(9,676)		27,569		14,059		37,629		(34,758)		62,516		(19,057)		53,125		44,788		13,583		8,303		5,235		21,409		56,479
期初現金及約當現金餘額	179,200		172,657		200,226		179,663		323,696		210,211		218,633		270,812		197,854		213,357		202,105		219,363		192,677		235,758
期末現金及約當現金餘額	169,524		200,226		214,285		217,292		288,938		272,727		199,576		323,937		242,642		226,940		210,408		224,598		214,086		292,237
資產負債表帳列之現金及約當現金	169,524	7.52%	200,226	8.64%	214,285	9.6%	217,292	9.54%	288,938	12.58%	272,727	11.52%	199,576	8.03%	323,937	15.77%	242,642	12.84%	226,940	11.75%	210,408	10.8%	224,598	11.51%	214,086	11.06%	292,237	14.41%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,281	5.53%	41,361	7.23%	39,050	7.54%	21,397	4.74%	20,339	4.25%	8,800	1.82%	55,035	9.78%	48,004	8.67%	54,672	10%	61,113	10.95%	72,792	12.86%	100,281	18.01%	82,973	15.57%	78,867	15.27%
本期稅前淨利（淨損）	30,281	61.99%	41,361	56.54%	39,050	69.23%	21,397	36.41%	20,339	46.84%	8,800	13.38%	55,035	79.04%	48,004	102.02%	54,672	86.19%	61,113	103.49%	72,792	202.71%	100,281	122.24%	82,973	105.08%	78,867	110.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,864	87.75%	41,900	57.28%	41,359	73.33%	39,483	67.18%	40,177	92.52%	39,746	60.43%	41,705	59.9%	15,216	32.34%	16,454	25.94%	15,922	26.96%	14,423	40.17%	15,093	18.4%	14,410	18.25%	13,207	18.53%
攤銷費用	734	1.5%	619	0.85%	428	0.76%	760	1.29%	724	1.67%	723	1.1%	610	0.88%	287	0.61%	714	1.13%	635	1.08%	565	1.57%	487	0.59%	109	0.14%	354	0.5%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	236	0.48%	6	0.01%	(726)	-1.29%	(1,070)	-1.82%	672	1.55%	185	0.28%	547	0.79%
利息費用	1,755	3.59%	1,685	2.3%	1,879	3.33%	1,463	2.49%	1,564	3.6%	1,662	2.53%	1,653	2.37%	497	1.06%	283	0.45%	271	0.46%	198	0.55%	73	0.09%	144	0.18%	4	0.01%
利息收入	(260)	-0.53%	(99)	-0.14%	(182)	-0.32%	(46)	-0.08%	(39)	-0.09%	(21)	-0.03%	(80)	-0.11%	(56)	-0.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(112)	-0.23%	(779)	-1.06%	2	0%	(215)	-0.37%	(240)	-0.55%	155	0.24%	(335)	-0.48%	172	0.37%	53	0.08%	427	0.72%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(177)	-0.36%	(370)	-0.51%	(123)	-0.22%	(75)	-0.13%	(35)	-0.08%	(350)	-0.53%	(255)	-0.37%	(110)	-0.23%
其他項目	(1)	0%	(10)	-0.01%																	0	0%	(6,519)	-7.95%
收益費損項目合計	45,039	92.2%	42,952	58.71%	42,637	75.59%	40,300	68.57%	42,823	98.61%	42,100	64.01%	43,845	62.97%	16,006	34.02%	17,439	27.49%	17,872	30.27%	15,097	42.04%	8,767	10.69%	15,128	19.16%	13,435	18.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(880)	-1.8%	(912)	-1.25%	(256)	-0.45%	(103)	-0.18%	384	0.88%	(303)	-0.46%	(95)	-0.14%	(367)	-0.78%	(451)	-0.71%	(1,830)	-3.1%	(427)	-1.19%	(6,580)	-8.02%	(756)	-0.96%	(900)	-1.26%
應收帳款（增加）減少	21,629	44.28%	2,044	2.79%	45,676	80.98%	57,860	98.45%	20,105	46.3%	86,822	132%	8,766	12.59%	18,144	38.56%	37,559	59.21%	5,404	9.15%	18,092	50.38%	43,306	52.79%	15,292	19.37%	46,886	65.8%
其他應收款（增加）減少	(6)	-0.01%	1,221	1.67%	(859)	-1.52%	637	1.08%	705	1.62%	8,966	13.63%	8,278	11.89%	6,723	14.29%	5,888	9.28%	(171)	-0.29%	979	2.73%	(436)	-0.53%	155	0.2%	(874)	-1.23%
存貨（增加）減少	30,071	61.56%	35,724	48.83%	28,013	49.66%	19,622	33.39%	33,249	76.57%	31,085	47.26%	27,269	39.16%	28,863	61.34%	41,214	64.97%	23,323	39.5%	26,045	72.53%	26,941	32.84%	27,245	34.5%	35,075	49.22%
預付款項（增加）減少	1,375	2.81%	775	1.06%	(409)	-0.73%	(5,791)	-9.85%	639	1.47%	710	1.08%	1,399	2.01%	2,787	5.92%	2,386	3.76%	2,055	3.48%	1,993	5.55%	1,689	2.06%	794	1.01%	862	1.21%
其他流動資產（增加）減少	(952)	-1.95%	(597)	-0.82%	(371)	-0.66%	(88)	-0.15%	(1,618)	-3.73%	(1,892)	-2.88%	(186)	-0.27%	1,318	2.8%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	51,237	104.89%	38,255	52.29%	71,794	127.29%	72,137	122.74%	53,464	123.12%	125,388	190.63%	45,431	65.25%	57,468	122.13%	85,121	134.19%	51,411	87.06%	36,974	102.97%	79,237	96.59%	42,372	53.66%	81,303	114.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(5,465)	-11.19%	(1,439)	-1.97%	(1,553)	-2.75%	(4,344)	-7.39%	(3,776)	-8.7%	(3,349)	-5.09%	(3,021)	-4.34%	14,608	31.04%
應付票據增加（減少）	(1,696)	-3.47%	16,875	23.07%	(634)	-1.12%	(18,301)	-31.14%	8,201	18.89%	(30,250)	-45.99%	(10,675)	-15.33%	(13,421)	-28.52%	(22,954)	-36.19%	(13,693)	-23.19%	(24,777)	-69%	(24,622)	-30.01%	(25,095)	-31.78%	(43,881)	-61.58%
應付帳款增加（減少）	(15,921)	-32.59%	(14,431)	-19.73%	(5,664)	-10.04%	(11,381)	-19.36%	1,059	2.44%	(13,319)	-20.25%	(4,240)	-6.09%	(1,775)	-3.77%	(9,470)	-14.93%	4,519	7.65%	3,611	10.06%	(8,104)	-9.88%	(33)	-0.04%	4,615	6.48%
其他應付款增加（減少）	(51,510)	-105.45%	(48,858)	-66.79%	(86,391)	-153.16%	(35,501)	-60.4%	(75,263)	-173.32%	(60,853)	-92.52%	(53,579)	-76.95%	(52,564)	-111.71%	(52,092)	-82.12%	(60,587)	-102.6%	(61,708)	-171.85%	(69,412)	-84.61%	(38,605)	-48.89%	(62,732)	-88.04%
其他流動負債增加（減少）	(1,147)	-2.35%	494	0.68%	478	0.85%	(2,611)	-4.44%	(663)	-1.53%	(945)	-1.44%	(1,300)	-1.87%	(2,840)	-6.04%
淨確定福利負債增加(減少)	(473)	-0.97%	(385)	-0.53%	(1,513)	-2.68%	(1,470)	-2.5%	(1,204)	-2.77%	(1,324)	-2.01%	(1,038)	-1.49%	(1,061)	-2.25%	(1,134)	-1.79%	481	0.81%	625	1.74%	303	0.37%	202	0.26%	(302)	-0.42%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(76,212)	-156.01%	(47,744)	-65.27%	(95,277)	-168.92%	(73,608)	-125.24%	(71,646)	-164.99%	(110,040)	-167.3%	(73,853)	-106.06%	(73,907)	-157.07%	(93,456)	-147.33%	(71,120)	-120.44%	(88,665)	-246.92%	(105,283)	-128.34%	(61,185)	-77.48%	(101,081)	-141.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,975)	-51.13%	(9,489)	-12.97%	(23,483)	-41.63%	(1,471)	-2.5%	(18,182)	-41.87%	15,348	23.33%	(28,422)	-40.82%	(16,439)	-34.94%	(8,335)	-13.14%	(19,709)	-33.38%	(51,691)	-143.95%	(26,046)	-31.75%	(18,813)	-23.82%	(19,778)	-27.76%
調整項目合計	20,064	41.07%	33,463	45.74%	19,154	33.96%	38,829	66.07%	24,641	56.74%	57,448	87.34%	15,423	22.15%	(433)	-0.92%	9,104	14.35%	(1,837)	-3.11%	(36,594)	-101.91%	(17,279)	-21.06%	(3,685)	-4.67%	(6,343)	-8.9%
營運產生之現金流入（流出）	50,345	103.06%	74,824	102.28%	58,204	103.19%	60,226	102.47%	44,980	103.58%	66,248	100.72%	70,458	101.19%	47,571	101.1%	63,776	100.54%	59,276	100.38%	36,198	100.8%	83,002	101.18%	79,288	100.41%	72,524	101.78%
收取之利息	260	0.53%	99	0.14%	182	0.32%	46	0.08%	39	0.09%	21	0.03%	80	0.11%	56	0.12%	25	0.04%	20	0.03%	69	0.19%	46	0.06%	59	0.07%	46	0.06%
支付之利息	(1,755)	-3.59%	(1,756)	-2.4%	(1,879)	-3.33%	(1,463)	-2.49%	(1,564)	-3.6%	(412)	-0.63%	(231)	-0.33%	(497)	-1.06%	(283)	-0.45%	(216)	-0.37%	(148)	-0.41%	(133)	-0.16%	(144)	-0.18%	(4)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	0	0%	(13)	-0.02%	(103)	-0.18%	(36)	-0.06%	(30)	-0.07%	(83)	-0.13%	(677)	-0.97%	(75)	-0.16%	(85)	-0.13%	(30)	-0.05%	(210)	-0.58%	(880)	-1.07%	(238)	-0.3%	(1,311)	-1.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	48,850	100%	73,154	100%	56,404	100%	58,773	100%	43,425	100%	65,774	100%	69,630	100%	47,055	100%	63,433	100%	59,050	100%	35,909	100%	82,035	100%	78,965	100%	71,255	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(272)	1.25%	(208)	3.36%	(257)	-10.94%	(1,779)	41.64%	(3,222)	19.96%	(518)	5.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,631)	57.2%	(6,819)	31.45%									0	0%	(118)	1.29%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,631	-43.94%	2,100	-9.68%	1,000	-16.14%	11,925	507.66%			0	0%	2,955	-32.3%
取得不動產、廠房及設備	(7,875)	52.19%	(15,037)	69.34%	(4,508)	72.78%	(7,835)	-333.55%	(2,841)	66.5%	(11,682)	72.38%	(9,290)	101.55%	(6,429)	70.45%	(26,433)	-1310.51%	(38,502)	142.18%	(10,289)	85.43%	(29,001)	78.13%	(7,740)	99.21%	(10,479)	70.35%
處分不動產、廠房及設備	181	-1.2%	370	-1.71%	123	-1.99%	688	29.29%	60	-1.4%	350	-2.17%	290	-3.17%	110	-1.21%
存出保證金增加	(176)	1.17%	(688)	3.17%	(209)	3.37%	(100)	-4.26%	0	0%	(2,227)	13.8%	0	0%	(115)	1.26%	(146)	-7.24%	(160)	0.59%	(1,925)	15.98%	(262)	0.71%
存出保證金減少	415	-2.75%	1,335	-6.16%	525	-8.48%	1	0.04%	48	-1.12%	846	-5.24%	452	-4.94%	380	-4.16%	237	11.75%	406	-1.5%	0	0%	65	-0.18%	(153)	1.96%	259	-1.74%
取得無形資產	(277)	1.84%	(335)	1.54%	(1,333)	21.52%	0	0%	(171)	4%	0		0	0%	(187)	2.05%	0	0%	(418)	1.54%	0	0%	(2,114)	5.7%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(6,668)	44.19%	(2,500)	11.53%	(1,687)	27.24%	(2,179)	-92.76%	(7,776)	182.02%	(378)	2.34%	(4,758)	52.01%	(3,750)	41.09%	(1,784)	-88.45%
其他非流動資產減少	1,310	-8.68%	161	-0.74%	103	-1.66%	106	4.51%	106	-2.48%	174	-1.08%	1,721	-18.81%	983	-10.77%	10,728	531.88%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,090)	100%	(21,685)	100%	(6,194)	100%	2,349	100%	(4,272)	100%	(16,139)	100%	(9,148)	100%	(9,126)	100%	2,017	100%	(27,080)	100%	(12,044)	100%	(37,117)	100%	(7,802)	100%	(14,895)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000	-114.75%	80,000	-332.79%	80,000	-221.74%	52,000	-222.41%	0	0%	161,000	1221.18%	45,000	-56.46%	165,000	1100%	40,000	-197.37%	50,000	-263.56%	15,000	-103.69%
短期借款減少	(65,000)	149.17%	(75,000)	311.99%	(90,000)	249.45%	(50,000)	213.86%	(40,000)	54.46%	(125,000)	-948.12%	(100,000)	125.47%	(150,000)	-1000%	(60,000)	296.05%	(70,000)	368.98%	(30,000)	207.38%	(40,000)	100%	(50,000)	100%	(36)	97.3%
租賃本金償還	(28,574)	65.58%	(29,039)	120.8%	(26,078)	72.28%	(25,380)	108.55%	(23,446)	31.92%	(23,681)	-179.62%	(25,658)	32.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,574)	100%	(24,039)	100%	(36,079)	100%	(23,380)	100%	(73,446)	100%	13,184	100%	(79,700)	100%	15,000	100%	(20,267)	100%	(18,971)	100%	(14,466)	100%	(40,000)	100%	(50,000)	100%	(37)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	138		139		(72)		(113)		(465)		(303)		161		196		(395)		584		(1,096)		317		246		156
本期現金及約當現金增加（減少）數	(9,676)		27,569		14,059		37,629		(34,758)		62,516		(19,057)		53,125		44,788		13,583		8,303		5,235		21,409		56,479
期初現金及約當現金餘額	179,200		172,657		200,226		179,663		323,696		210,211		218,633
期末現金及約當現金餘額	169,524		200,226		214,285		217,292		288,938		272,727		199,576
資產負債表帳列之現金及約當現金	169,524		200,226		214,285		217,292		288,938		272,727		199,576		323,937		242,642		226,940		210,408		224,598		214,086		292,237

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

天仁(1233) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,885萬元、較上一季衰退-34.37%；而今年初至今累積為NT$4,885萬元、較去年同期衰退-33.22%。

單季

天仁(1233) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,885萬元，較上一季衰退-34.37%，為過去11年同期中的第9高。同時天仁過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.98%、-5.78%與3.13%。其中稅前淨利為NT$3,028萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,504萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,885萬元，較去年同期衰退-33.22%，為過去11年同期中的第9高。同時天仁過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.98%、-5.78%與3.13%。其中稅前淨利為NT$3,028萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,504萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,281		41,361		39,050		21,397		20,339		8,800		55,035		48,004		54,672		61,113		72,792		100,281		82,973		78,867
收益費損項目合計	45,039		42,952		42,637		40,300		42,823		42,100		43,845		16,006		17,439		17,872		15,097		8,767		15,128		13,435
折舊費用	42,864		41,900		41,359		39,483		40,177		39,746		41,705		15,216		16,454		15,922		14,423		15,093		14,410		13,207
攤銷費用	734		619		428		760		724		723		610		287		714		635		565		487		109		354
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,975)		(9,489)		(23,483)		(1,471)		(18,182)		15,348		(28,422)		(16,439)		(8,335)		(19,709)		(51,691)		(26,046)		(18,813)		(19,778)
營業活動之淨現金流入（流出）	48,850		73,154		56,404		58,773		43,425		65,774		69,630		47,055		63,433		59,050		35,909		82,035		78,965		71,255

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,281	5.53%	41,361	7.23%	39,050	7.54%	21,397	4.74%	20,339	4.25%	8,800	1.82%	55,035	9.78%	48,004	8.67%	54,672	10%	61,113	10.95%	72,792	12.86%	100,281	18.01%	82,973	15.57%	78,867	15.27%
收益費損項目合計	45,039	92.2%	42,952	58.71%	42,637	75.59%	40,300	68.57%	42,823	98.61%	42,100	64.01%	43,845	62.97%	16,006	34.02%	17,439	27.49%	17,872	30.27%	15,097	42.04%	8,767	10.69%	15,128	19.16%	13,435	18.85%
折舊費用	42,864	87.75%	41,900	57.28%	41,359	73.33%	39,483	67.18%	40,177	92.52%	39,746	60.43%	41,705	59.9%	15,216	32.34%	16,454	25.94%	15,922	26.96%	14,423	40.17%	15,093	18.4%	14,410	18.25%	13,207	18.53%
攤銷費用	734	1.5%	619	0.85%	428	0.76%	760	1.29%	724	1.67%	723	1.1%	610	0.88%	287	0.61%	714	1.13%	635	1.08%	565	1.57%	487	0.59%	109	0.14%	354	0.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,975)	-51.13%	(9,489)	-12.97%	(23,483)	-41.63%	(1,471)	-2.5%	(18,182)	-41.87%	15,348	23.33%	(28,422)	-40.82%	(16,439)	-34.94%	(8,335)	-13.14%	(19,709)	-33.38%	(51,691)	-143.95%	(26,046)	-31.75%	(18,813)	-23.82%	(19,778)	-27.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	48,850	100%	73,154	100%	56,404	100%	58,773	100%	43,425	100%	65,774	100%	69,630	100%	47,055	100%	63,433	100%	59,050	100%	35,909	100%	82,035	100%	78,965	100%	71,255	100%

投資活動之淨現金流

天仁(1233) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,509萬元、較上一季衰退-44.69%；而今年初至今累積為NT$-1,509萬元、較去年同期成長30.41%。

單季

天仁(1233) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,509萬元，較上一季衰退-44.69%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,509萬元，較去年同期成長30.41%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,090)		(21,685)		(6,194)		2,349		(4,272)		(16,139)		(9,148)		(9,126)		2,017		(27,080)		(12,044)		(37,117)		(7,802)		(14,895)
取得不動產、廠房及設備	(7,875)		(15,037)		(4,508)		(7,835)		(2,841)		(11,682)		(9,290)		(6,429)		(26,433)		(38,502)		(10,289)		(29,001)		(7,740)		(10,479)
處分不動產、廠房及設備	181		370		123		688		60		350		290		110
取得無形資產	(277)		(335)		(1,333)		0		(171)		0		0		(187)		0		(418)		0		(2,114)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(272)		(208)		(257)		(1,779)		(3,222)		(518)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		8,081
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,631)		(6,819)										0		(118)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,631		2,100		1,000		11,925				0		2,955
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,090)	100%	(21,685)	100%	(6,194)	100%	2,349	100%	(4,272)	100%	(16,139)	100%	(9,148)	100%	(9,126)	100%	2,017	100%	(27,080)	100%	(12,044)	100%	(37,117)	100%	(7,802)	100%	(14,895)	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,875)	52.19%	(15,037)	69.34%	(4,508)	72.78%	(7,835)	-333.55%	(2,841)	66.5%	(11,682)	72.38%	(9,290)	101.55%	(6,429)	70.45%	(26,433)	-1310.51%	(38,502)	142.18%	(10,289)	85.43%	(29,001)	78.13%	(7,740)	99.21%	(10,479)	70.35%
處分不動產、廠房及設備	181	-1.2%	370	-1.71%	123	-1.99%	688	29.29%	60	-1.4%	350	-2.17%	290	-3.17%	110	-1.21%
取得無形資產	(277)	1.84%	(335)	1.54%	(1,333)	21.52%	0	0%	(171)	4%	0		0	0%	(187)	2.05%	0	0%	(418)	1.54%	0	0%	(2,114)	5.7%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(272)	1.25%	(208)	3.36%	(257)	-10.94%	(1,779)	41.64%	(3,222)	19.96%	(518)	5.66%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	8,081	-189.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,631)	57.2%	(6,819)	31.45%									0	0%	(118)	1.29%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,631	-43.94%	2,100	-9.68%	1,000	-16.14%	11,925	507.66%			0	0%	2,955	-32.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

天仁(1233) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,357萬元、較上一季衰退-11.59%；而今年初至今累積為NT$-4,357萬元、較去年同期衰退-81.26%。

單季

天仁(1233) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,357萬元，較上一季衰退-11.59%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,357萬元，較去年同期衰退-81.26%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,574)		(24,039)		(36,079)		(23,380)		(73,446)		13,184		(79,700)		15,000		(20,267)		(18,971)		(14,466)		(40,000)		(50,000)		(37)
短期借款增加	50,000		80,000		80,000		52,000		0		161,000		45,000		165,000		40,000		50,000		15,000
短期借款減少	(65,000)		(75,000)		(90,000)		(50,000)		(40,000)		(125,000)		(100,000)		(150,000)		(60,000)		(70,000)		(30,000)		(40,000)		(50,000)		(36)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									(10,000)
償還長期借款							0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,574)	100%	(24,039)	100%	(36,079)	100%	(23,380)	100%	(73,446)	100%	13,184	100%	(79,700)	100%	15,000	100%	(20,267)	100%	(18,971)	100%	(14,466)	100%	(40,000)	100%	(50,000)	100%	(37)	100%
短期借款增加	50,000	-114.75%	80,000	-332.79%	80,000	-221.74%	52,000	-222.41%	0	0%	161,000	1221.18%	45,000	-56.46%	165,000	1100%	40,000	-197.37%	50,000	-263.56%	15,000	-103.69%
短期借款減少	(65,000)	149.17%	(75,000)	311.99%	(90,000)	249.45%	(50,000)	213.86%	(40,000)	54.46%	(125,000)	-948.12%	(100,000)	125.47%	(150,000)	-1000%	(60,000)	296.05%	(70,000)	368.98%	(30,000)	207.38%	(40,000)	100%	(50,000)	100%	(36)	97.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									(10,000)	13.62%
償還長期借款							0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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