1225
31.05
TWD+0.05 (0.16%)
2025.08.28收盤
福懋油－現金流量表
營業活動之現金流
福懋油(1225) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.77億元、較上一季成長6698.59%；而今年初至今累積為NT$7.88億元、較去年同期衰退-46.88%。
單季
福懋油(1225) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.77億元，較上一季成長6698.59%，為過去11年同期中的第3高。
同時福懋油過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.52%、45.33%與30.26%。
其中稅前淨利為NT$9,907萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,594萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,635萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.88億元，較去年同期衰退-46.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時福懋油過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為82.07%、89.58%與14.96%。
其中稅前淨利為NT$3.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,066 | 3.12% | 179,776 | 4.95% | (24,242) | -0.62% | 50,235 | 1.58% | 156,992 | 6.26% | 134,261 | 4.92% | 31,685 | 1.1% | 134,309 | 4.98% | 134,861 | 5.02% | 76,509 | 2.82% | (64,192) | -2.07% | 32 | 0% | 113,846 | 2.92% |
| 收益費損項目合計 | 45,943 | 41,024 | 49,045 | 24,582 | 18,063 | 33,515 | 14,158 | 16,884 | 26,455 | 39,338 | 44,354 | 43,248 | 42,616 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 49,408 | 48,575 | 50,189 | 32,173 | 32,006 | 33,453 | 27,737 | 27,902 | 28,480 | 28,945 | 30,273 | 30,988 | 33,513 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,873 | 689 | 698 | 855 | 807 | 831 | 1,069 | 1,079 | 1,255 | 1,708 | 1,481 | 1,615 | 2,365 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 287,851 | 456,476 | 54,740 | 374,883 | (40,613) | (210,242) | (103,108) | (187,994) | (104,659) | (76,277) | 60,249 | 242,360 | (141,521) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,506 | 619,259 | 10,542 | 394,227 | 49,880 | (83,967) | (103,412) | (91,133) | 34,305 | 24,858 | 26,767 | 265,415 | (4,293) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,410 | 3.94% | 306,326 | 2.81% | 407,317 | 3.62% | 444,311 | 4.7% | 358,636 | 4.79% | 349,509 | 4.46% | 258,012 | 3.09% | 377,718 | 4.74% | 452,619 | 5.71% | 134,774 | 1.67% | (10,811) | -0.12% | 55,523 | 0.52% | 115,062 | 1.07% |
| 收益費損項目合計 | 121,618 | 15.44% | 122,577 | 8.27% | 101,135 | -57.64% | 66,102 | -33.86% | 54,060 | 34.23% | 67,504 | 209.87% | 37,085 | 8.67% | 68,968 | 25.03% | 86,806 | 19.81% | 137,760 | 84.97% | 134,202 | -34.63% | 132,794 | 31.45% | 137,435 | -116.57% |
| 折舊費用 | 147,206 | 18.69% | 144,510 | 9.74% | 124,391 | -70.89% | 95,982 | -49.17% | 96,302 | 60.98% | 96,171 | 298.99% | 83,563 | 19.53% | 82,622 | 29.99% | 83,902 | 19.15% | 89,331 | 55.1% | 91,832 | -23.7% | 92,852 | 21.99% | 99,756 | -84.61% |
| 攤銷費用 | 2,262 | 0.29% | 2,079 | 0.14% | 2,097 | -1.2% | 2,440 | -1.25% | 2,393 | 1.52% | 2,579 | 8.02% | 3,276 | 0.77% | 3,484 | 1.26% | 3,554 | 0.81% | 5,357 | 3.3% | 4,569 | -1.18% | 5,162 | 1.22% | 7,472 | -6.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 400,378 | 50.83% | 1,201,091 | 81% | (540,908) | 308.27% | (578,412) | 296.3% | 63,395 | 40.14% | (300,044) | -932.83% | 231,975 | 54.21% | 7,831 | 2.84% | (36,456) | -8.32% | (72,668) | -44.82% | (454,082) | 117.18% | 283,889 | 67.24% | (316,471) | 268.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 787,708 | 100% | 1,482,919 | 100% | (175,466) | 100% | (195,214) | 100% | 157,917 | 100% | 32,165 | 100% | 427,927 | 100% | 275,523 | 100% | 438,112 | 100% | 162,129 | 100% | (387,498) | 100% | 422,218 | 100% | (117,904) | 100% |
投資活動之淨現金流
福懋油(1225) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,831萬元、較上一季成長232.63%；而今年初至今累積為NT$-1,013萬元、較去年同期衰退-217.99%。
單季
福懋油(1225) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,831萬元，較上一季成長232.63%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,013萬元，較去年同期衰退-217.99%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,313 | 45,695 | 7,965 | (34,811) | 203,935 | (244,026) | 20,963 | (32,852) | 11,843 | 245,926 | 34,535 | 28,223 | 12,962 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,962) | (11,117) | (11,551) | (68,479) | (101,048) | (185,058) | (24,220) | (33,441) | (15,388) | (8,637) | (3,837) | (4,606) | (9,016) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 858 | 0 | 70 | 91 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (328) | (162) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | 646 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 94 | 35 | 0 | 36,728 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,771 | 1,876 | (824) | 283,278 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,134) | 100% | 8,589 | 100% | (69,858) | 100% | (124,191) | 100% | 380,062 | 100% | (653,938) | 100% | (10,144) | 100% | (17,497) | 100% | 45,241 | 100% | 230,566 | 100% | 34,951 | 100% | (6,502) | 100% | (51,926) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,532) | 399.96% | (58,490) | -680.99% | (146,912) | 210.3% | (245,263) | 197.49% | (318,206) | -83.72% | (577,440) | 88.3% | (51,042) | 503.17% | (39,240) | 224.27% | (30,134) | -66.61% | (24,291) | -10.54% | (20,847) | -59.65% | (27,749) | 426.78% | (37,085) | 71.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | -0.05% | 9 | 0.1% | 14 | -0.02% | 858 | -0.69% | 1,524 | 0.4% | 586 | -0.09% | 229 | -2.26% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,497) | 24.64% | (823) | -9.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (190) | 0.37% | |||||||||
| 處分無形資產 | 119 | -1.17% | 0 | 0% | 93 | -0.13% | 0 | 0% | 646 | -0.1% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43,338) | 6.63% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (97,300) | 78.35% | 0 | 0% | 16,850 | -2.58% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,771 | 334.97% | 68,911 | -98.64% | 195,723 | -157.6% | 653,458 | 171.93% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
福懋油(1225) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.42億元、較上一季成長64.39%；而今年初至今累積為NT$-3.11億元、較去年同期成長80.6%。
單季
福懋油(1225) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.42億元，較上一季成長64.39%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.11億元，較去年同期成長80.6%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,274 | (831,106) | (178,762) | (448,709) | (98,288) | 669,253 | (55,125) | 27,549 | (348,158) | (305,790) | (232,621) | (234,705) | (40,128) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 402,218 | (73,577) | 71,307 | 1,116,946 | 221,667 | 376,508 | (131,018) | (217,539) | (69,611) | (157,925) | (8,565) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 179,537 | (100,384) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 580,000 | 0 | 50,000 | 20,000 | 40,500 | 466,154 | (20,000) | 25,000 | 0 | 0 | 160,000 | 100,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (710,000) | (240,000) | (126,000) | (185,000) | 0 | (456,154) | (60,000) | (199,547) | (90,000) | (30,000) | (371,498) | (91,539) | (99,123) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (321,494) | (328,055) | (349,925) | (306,184) | (284,314) | (251,509) | (273,379) | (273,379) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (310,751) | 100% | (1,601,642) | 100% | 3,892 | 100% | 130,160 | 100% | (406,238) | 100% | 1,266,475 | 100% | (519,426) | 100% | (279,918) | 100% | (280,391) | 100% | (562,892) | 100% | 303,513 | 100% | (292,947) | 100% | 135,565 | 100% |
| 短期借款增加 | 267,407 | -86.05% | 0 | 0% | 280,358 | 7203.44% | 669,580 | 514.43% | (329,027) | 80.99% | 1,241,000 | 97.99% | (382,636) | 73.67% | 427,541 | -152.74% | 216,364 | -77.17% | (282,125) | 50.12% | 353,329 | 116.41% | 135,283 | -46.18% | 37,820 | 27.9% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (897,551) | 56.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 790,000 | -254.22% | 122,000 | -7.62% | 1,286,000 | 33042.14% | 365,000 | 280.42% | 222,016 | -54.65% | 1,080,154 | 85.29% | 345,000 | -66.42% | 410,000 | -146.47% | 50,000 | -17.83% | 30,000 | -5.33% | 410,800 | 135.35% | 170,000 | -58.03% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (1,220,908) | 392.89% | (500,909) | 31.27% | (1,223,909) | -31446.79% | (675,000) | -518.59% | (257,500) | 63.39% | (675,154) | -53.31% | (155,000) | 29.84% | (819,547) | 292.78% | (445,000) | 158.71% | (302,487) | 53.74% | (643,036) | -211.86% | (563,077) | 192.21% | (205,482) | -151.57% |
| 發放現金股利 | (321,494) | 103.46% | (328,055) | 20.48% | (349,925) | -8990.88% | (306,184) | -235.24% | (284,314) | 69.99% | (251,509) | -19.86% | (273,379) | 52.63% | (273,379) | 97.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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