1220
13.45
TWD+0.05 (0.37%)
2025.07.17收盤
台榮－現金流量表
營業活動之現金流
台榮(1220) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.22億元、較上一季成長251.32%；而今年初至今累積為NT$3.22億元、較去年同期成長12.28%。
單季
台榮(1220) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.22億元，較上一季成長251.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時台榮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.38%、6.18%與2.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,616萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$53.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.22億元，較去年同期成長12.28%，為過去11年同期中的第1高。
同時台榮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.38%、6.18%與2.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,616萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$53.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,160) | 72,688 | (3,683) | 50,486 | 89,996 | 27,115 | 17,804 | 33,385 | 10,787 | 46,124 | (4,898) | 28,038 | 32,738 | 41,911 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,203 | 28,277 | 19,221 | 2,690 | 11,008 | 35,803 | 16,538 | (1,244) | 21,066 | 21,033 | 28,474 | 19,834 | 27,546 | 22,885 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,019 | 19,503 | 18,830 | 13,972 | 13,577 | 12,323 | 13,127 | 12,765 | 13,817 | 13,898 | 14,918 | 18,841 | 19,655 | 19,275 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,250 | 2,832 | 2,858 | 3,231 | 2,525 | 1,989 | 1,734 | 1,589 | 1,438 | 1,658 | 1,833 | 1,445 | 1,250 | 1,332 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 312,023 | 185,473 | 190,430 | 174,080 | (38,047) | 176,113 | 102,380 | 168,563 | 229,168 | 24,506 | 220,119 | (47,966) | 158,439 | 40,508 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,602 | 286,433 | 205,349 | 226,577 | 62,733 | 238,242 | 135,749 | 199,859 | 260,028 | 90,555 | 241,920 | (1,329) | 217,661 | 102,006 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,160) | -2.12% | 72,688 | 9.54% | (3,683) | -0.56% | 50,486 | 6.17% | 89,996 | 12.71% | 27,115 | 4.51% | 17,804 | 2.91% | 33,385 | 5.82% | 10,787 | 2.17% | 46,124 | 7.14% | (4,898) | -0.58% | 28,038 | 3.73% | 32,738 | 4.04% | 41,911 | 5.08% |
| 收益費損項目合計 | 25,203 | 7.84% | 28,277 | 9.87% | 19,221 | 9.36% | 2,690 | 1.19% | 11,008 | 17.55% | 35,803 | 15.03% | 16,538 | 12.18% | (1,244) | -0.62% | 21,066 | 8.1% | 21,033 | 23.23% | 28,474 | 11.77% | 19,834 | -1492.4% | 27,546 | 12.66% | 22,885 | 22.43% |
| 折舊費用 | 21,019 | 6.54% | 19,503 | 6.81% | 18,830 | 9.17% | 13,972 | 6.17% | 13,577 | 21.64% | 12,323 | 5.17% | 13,127 | 9.67% | 12,765 | 6.39% | 13,817 | 5.31% | 13,898 | 15.35% | 14,918 | 6.17% | 18,841 | -1417.68% | 19,655 | 9.03% | 19,275 | 18.9% |
| 攤銷費用 | 3,250 | 1.01% | 2,832 | 0.99% | 2,858 | 1.39% | 3,231 | 1.43% | 2,525 | 4.02% | 1,989 | 0.83% | 1,734 | 1.28% | 1,589 | 0.8% | 1,438 | 0.55% | 1,658 | 1.83% | 1,833 | 0.76% | 1,445 | -108.73% | 1,250 | 0.57% | 1,332 | 1.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 312,023 | 97.02% | 185,473 | 64.75% | 190,430 | 92.73% | 174,080 | 76.83% | (38,047) | -60.65% | 176,113 | 73.92% | 102,380 | 75.42% | 168,563 | 84.34% | 229,168 | 88.13% | 24,506 | 27.06% | 220,119 | 90.99% | (47,966) | 3609.18% | 158,439 | 72.79% | 40,508 | 39.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,602 | 100% | 286,433 | 100% | 205,349 | 100% | 226,577 | 100% | 62,733 | 100% | 238,242 | 100% | 135,749 | 100% | 199,859 | 100% | 260,028 | 100% | 90,555 | 100% | 241,920 | 100% | (1,329) | 100% | 217,661 | 100% | 102,006 | 100% |
投資活動之淨現金流
台榮(1220) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,577萬元、較上一季衰退-186.28%；而今年初至今累積為NT$-4,577萬元、較去年同期衰退-161.31%。
單季
台榮(1220) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,577萬元，較上一季衰退-186.28%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,577萬元，較去年同期衰退-161.31%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,768) | (17,515) | (14,330) | (40,218) | (49,023) | (19,506) | 28,760 | (24,491) | (19,953) | (24,066) | (37,156) | (19,200) | (10,319) | (2,882) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,931) | (7,740) | (4,847) | (2,457) | (2,886) | (9,065) | (11,069) | (19,661) | (4,119) | (21,442) | (14,569) | (8,812) | (8,103) | (6,678) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,000) | 0 | (3,000) | (11,000) | (7,000) | (5,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | 50,151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,768) | 100% | (17,515) | 100% | (14,330) | 100% | (40,218) | 100% | (49,023) | 100% | (19,506) | 100% | 28,760 | 100% | (24,491) | 100% | (19,953) | 100% | (24,066) | 100% | (37,156) | 100% | (19,200) | 100% | (10,319) | 100% | (2,882) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,931) | 26.07% | (7,740) | 44.19% | (4,847) | 33.82% | (2,457) | 6.11% | (2,886) | 5.89% | (9,065) | 46.47% | (11,069) | -38.49% | (19,661) | 80.28% | (4,119) | 20.64% | (21,442) | 89.1% | (14,569) | 39.21% | (8,812) | 45.9% | (8,103) | 78.53% | (6,678) | 231.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 20.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,000 | -6.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,000) | 28.4% | 0 | 0% | (3,000) | 7.46% | (11,000) | 22.44% | (7,000) | 35.89% | (5,000) | -17.39% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | -20.51% | 50,151 | 174.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 2,000 | -11.42% | 1,000 | -2.49% | 2,000 | -4.08% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台榮(1220) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-204.77%；而今年初至今累積為NT$-1.35億元、較去年同期衰退-114.44%。
單季
台榮(1220) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-204.77%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.35億元，較去年同期衰退-114.44%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (135,003) | (62,955) | (163,350) | (37,008) | 50,408 | (104,022) | (75,722) | (59,832) | (96,584) | (78,713) | (207,101) | 45,547 | (4,669) | (437,432) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 83,598 | 109,581 | 57,751 | 83,144 | 71,688 | 16,593 | 76,005 | 120,692 | 70,646 | 135,090 | 215,382 | 252,843 | 120,504 | 269,895 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (217,808) | (171,017) | (218,888) | (117,538) | (20,718) | (119,022) | (149,352) | (179,096) | (165,826) | (227,422) | (421,828) | (209,827) | (135,205) | (707,278) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,783) | (1,754) | (2,500) | (1,447) | (2,170) | (2,258) | (1,428) | (1,404) | (1,373) | (685) | (1,933) | (1,235) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (135,003) | 100% | (62,955) | 100% | (163,350) | 100% | (37,008) | 100% | 50,408 | 100% | (104,022) | 100% | (75,722) | 100% | (59,832) | 100% | (96,584) | 100% | (78,713) | 100% | (207,101) | 100% | 45,547 | 100% | (4,669) | 100% | (437,432) | 100% |
| 短期借款增加 | 83,598 | -61.92% | 109,581 | -174.06% | 57,751 | -35.35% | 83,144 | -224.66% | 71,688 | 142.22% | 16,593 | -15.95% | 76,005 | -100.37% | 120,692 | -201.72% | 70,646 | -73.14% | 135,090 | -171.62% | 215,382 | -104% | 252,843 | 555.13% | 120,504 | -2580.94% | 269,895 | -61.7% |
| 短期借款減少 | (217,808) | 161.34% | (171,017) | 271.65% | (218,888) | 134% | (117,538) | 317.6% | (20,718) | -41.1% | (119,022) | 114.42% | (149,352) | 197.24% | (179,096) | 299.33% | (165,826) | 171.69% | (227,422) | 288.93% | (421,828) | 203.68% | (209,827) | -460.68% | (135,205) | 2895.8% | (707,278) | 161.69% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,000 | 1.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,783) | 2.83% | (1,754) | 1.07% | (2,500) | 6.76% | (1,447) | -2.87% | (2,170) | 2.09% | (2,258) | 2.98% | (1,428) | 2.39% | (1,404) | 1.45% | (1,373) | 1.74% | (685) | 0.33% | (1,933) | -4.24% | (1,235) | 26.45% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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