1220
12.7
TWD-0.10 (-0.78%)
2026.02.06收盤
台榮－現金流量表
營業活動之現金流
台榮(1220) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季衰退-85.65%；而今年初至今累積為NT$1.63億元、較去年同期衰退-58.27%。
單季
台榮(1220) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.03億元，較上一季衰退-85.65%，為過去11年同期中的第11高。
同時台榮過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.4%、-12.8%與-4.71%。
其中稅前淨利為NT$6,246萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,945萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,651萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.63億元，較去年同期衰退-58.27%，為過去11年同期中的第7高。
同時台榮過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.88%、-12.84%與-2.97%。
其中稅前淨利為NT$5,821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,798萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,153萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,461 | 7.39% | 78,197 | 9.38% | 58,647 | 6.78% | (2,691) | -0.3% | 42,427 | 5.34% | 72,190 | 8.89% | 61,856 | 8.05% | 25,902 | 3.49% | 46,091 | 7.27% | 34,798 | 5.01% | 75,747 | 9.14% | 12,731 | 1.36% | 49,489 | 5.14% | 68,429 | 6.59% |
| 收益費損項目合計 | 29,446 | 20,550 | 22,421 | 24,997 | 7,965 | 17,519 | 21,837 | 16,007 | 11,575 | 16,682 | 1,692 | 10,853 | 17,235 | 22,497 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,069 | 20,052 | 18,630 | 16,864 | 12,812 | 13,664 | 13,079 | 12,281 | 13,910 | 14,562 | 15,113 | 18,703 | 18,713 | 21,075 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,663 | 2,975 | 2,495 | 3,368 | 2,991 | 2,356 | 1,940 | 1,506 | 1,496 | 1,171 | 1,318 | 1,563 | 1,152 | 1,339 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (168,607) | (87,963) | 4,604 | (253,273) | 199,616 | (132,799) | (47,051) | (54,700) | (57,832) | (122,423) | (140,159) | 52,687 | 209,623 | (94,600) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (103,214) | (5,208) | 85,327 | (248,612) | 229,392 | (56,514) | 30,416 | (17,537) | (7,934) | (76,388) | (65,124) | 80,033 | 278,020 | (2,377) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,211 | 2.42% | 252,688 | 10.49% | 107,821 | 4.58% | 73,220 | 2.87% | 209,014 | 9.12% | 160,598 | 7.82% | 118,208 | 5.69% | 102,114 | 5.25% | 88,097 | 5.18% | 149,669 | 7.05% | 95,079 | 3.91% | 58,980 | 2.36% | 74,923 | 2.86% | 145,078 | 5.07% |
| 收益費損項目合計 | 97,983 | 60.19% | 69,228 | 17.74% | 59,631 | 15.68% | 50,301 | -20.98% | 35,050 | 12.43% | 77,538 | 23.96% | 56,193 | 43.19% | 35,700 | 35.62% | 39,522 | 22.56% | 53,963 | 49.39% | 52,357 | 23.78% | 55,629 | 329.2% | 64,216 | 21.15% | 72,324 | 36.82% |
| 折舊費用 | 68,303 | 41.96% | 59,407 | 15.23% | 56,681 | 14.9% | 45,981 | -19.18% | 39,894 | 14.15% | 39,369 | 12.17% | 39,403 | 30.28% | 38,065 | 37.98% | 41,619 | 23.76% | 45,253 | 41.42% | 45,073 | 20.48% | 56,250 | 332.88% | 57,147 | 18.82% | 59,755 | 30.42% |
| 攤銷費用 | 10,568 | 6.49% | 9,153 | 2.35% | 8,138 | 2.14% | 10,022 | -4.18% | 8,308 | 2.95% | 6,368 | 1.97% | 5,430 | 4.17% | 4,662 | 4.65% | 4,443 | 2.54% | 3,560 | 3.26% | 4,534 | 2.06% | 4,506 | 26.67% | 3,540 | 1.17% | 4,029 | 2.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,128 | 41.85% | 110,111 | 28.22% | 215,079 | 56.56% | (330,909) | 138.01% | 86,120 | 30.54% | 126,271 | 39.02% | (25,905) | -19.91% | (23,567) | -23.51% | 72,259 | 41.25% | (71,575) | -65.51% | 89,491 | 40.65% | (96,560) | -571.43% | 165,097 | 54.37% | (16,915) | -8.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,793 | 100% | 390,136 | 100% | 380,286 | 100% | (239,773) | 100% | 281,979 | 100% | 323,602 | 100% | 130,109 | 100% | 100,223 | 100% | 175,193 | 100% | 109,255 | 100% | 220,131 | 100% | 16,898 | 100% | 303,638 | 100% | 196,421 | 100% |
投資活動之淨現金流
台榮(1220) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,203萬元、較上一季成長166.54%；而今年初至今累積為NT$-8,702萬元、較去年同期衰退-10.67%。
單季
台榮(1220) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,203萬元，較上一季成長166.54%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,702萬元，較去年同期衰退-10.67%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 82,031 | (54,840) | (15,328) | 15,356 | (32,310) | (42,919) | (71,113) | (13,051) | (35,910) | (23,720) | (30,294) | (6,698) | (18,345) | (14,594) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,729) | (17,718) | (5,566) | (8,508) | (12,687) | (9,225) | (7,103) | (10,647) | (6,526) | (9,525) | (29,040) | (4,472) | (14,082) | (12,921) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 | 1,486 | 2,578 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,000 | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (2,000) | (15,000) | (2,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | 37,000 | 4,000 | 14,000 | 21,631 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,022) | 100% | (78,635) | 100% | (30,954) | 100% | (57,221) | 100% | (174,614) | 100% | (88,321) | 100% | (29,814) | 100% | (71,314) | 100% | (118,766) | 100% | (67,956) | 100% | (50,542) | 100% | (52,447) | 100% | (40,618) | 100% | (26,452) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,164) | 35.81% | (26,702) | 33.96% | (12,341) | 39.87% | (48,239) | 84.3% | (19,664) | 11.26% | (26,024) | 29.47% | (16,734) | 56.13% | (47,515) | 66.63% | (20,243) | 17.04% | (42,898) | 63.13% | (54,046) | 106.93% | (20,705) | 39.48% | (26,620) | 65.54% | (29,853) | 112.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189 | -0.22% | 253 | -0.32% | 0 | 0% | 1,486 | -2.6% | 3,030 | -1.74% | 257 | -0.29% | 0 | 0% | 286 | -0.4% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,000) | 25.28% | (6,000) | 7.63% | (6,000) | 19.38% | (8,000) | 13.98% | (13,000) | 7.44% | (22,000) | 24.91% | (8,000) | 26.83% | (115,487) | 161.94% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,000 | -24.13% | 9,000 | -11.45% | 10,000 | -32.31% | 39,000 | -68.16% | 14,000 | -8.02% | 22,000 | -24.91% | 107,448 | -360.39% | 109,782 | -153.94% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台榮(1220) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長288.54%；而今年初至今累積為NT$-7,395萬元、較去年同期成長46.74%。
單季
台榮(1220) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長288.54%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,395萬元，較去年同期成長46.74%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,001 | 9,858 | (67,086) | 57,078 | (207,822) | (125,426) | (70,378) | (163,519) | (71,842) | (59,074) | (31,964) | 8,266 | (54,238) | (30,611) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 365,850 | 157,209 | 105,801 | 355,036 | 38,580 | (18,104) | 61,747 | 155,587 | 254,220 | 164,401 | 145,381 | 222,993 | (61,839) | (61,417) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (41,645) | (3,099) | (136,209) | (91,621) | (64,198) | (3,447) | (48,282) | (242,995) | (205,604) | (133,935) | (159,076) | (146,546) | 69,903 | 21,009 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (69,545) | (1,764) | (2,503) | (2,484) | (1,940) | (2,276) | (1,994) | (1,415) | (1,391) | (692) | (1,739) | (1,470) | (204) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (123,479) | (70,559) | (35,135) | (177,078) | (177,078) | (106,247) | (64,121) | (68,050) | (119,043) | (88,539) | (53,122) | (61,978) | (70,832) | 1 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,953) | 100% | (138,857) | 100% | (215,087) | 100% | 149,258 | 100% | (125,574) | 100% | (315,579) | 100% | (220,492) | 100% | (120,434) | 100% | (160,403) | 100% | (183,416) | 100% | (257,625) | 100% | (111,815) | 100% | (130,665) | 100% | (516,839) | 100% |
| 短期借款增加 | 494,862 | -669.16% | 167,778 | -120.83% | 367,679 | -170.94% | 641,126 | 429.54% | 183,713 | -146.3% | 50,758 | -16.08% | 158,639 | -71.95% | 580,760 | -482.22% | 393,558 | -245.36% | 367,310 | -200.26% | 584,558 | -226.9% | 453,520 | -405.6% | 39,047 | -29.88% | 215,653 | -41.73% |
| 短期借款減少 | (335,793) | 454.06% | (174,116) | 125.39% | (522,833) | 243.08% | (252,544) | -169.2% | (182,246) | 145.13% | (250,648) | 79.42% | (273,567) | 124.07% | (654,740) | 543.65% | (428,237) | 266.98% | (470,920) | 256.75% | (819,521) | 318.11% | (495,658) | 443.28% | (134,759) | 103.13% | (741,871) | 143.54% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -25.21% | 5,000 | -2.32% | 0 | 0% | 30,000 | -23.89% | 0 | 0% | 20,000 | -16.61% | 0 | 0% | 20,000 | -7.76% | 0 | 0% | 10,000 | -7.65% | 10,000 | -1.93% | ||||
| 償還長期借款 | (21,000) | 28.4% | (73,117) | 52.66% | (5,274) | 2.45% | (7,506) | -5.03% | (5,416) | 4.31% | (6,294) | 1.99% | (6,554) | 2.97% | (4,856) | 4.03% | (4,229) | 2.64% | (4,145) | 2.26% | (2,066) | 0.8% | (5,614) | 5.02% | (3,947) | 3.02% | (204) | 0.04% |
| 發放現金股利 | (123,479) | 166.97% | (70,559) | 50.81% | (35,135) | 16.34% | (177,078) | -118.64% | (177,078) | 141.01% | (106,247) | 33.67% | (81,455) | 36.94% | (70,831) | 58.81% | (121,546) | 75.78% | (91,042) | 49.64% | (55,626) | 21.59% | (64,063) | 57.29% | (71,805) | 54.95% | (417) | 0.08% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (72) | 0.05% | 0 | 0% | (10,879) | -7.29% | ||||||||||||||||||||
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