1213
12.8
TWD-0.25 (-1.92%)
2025.05.22收盤
大飲－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,581) | (23,575) | (18,316) | (27,032) | (13,700) | (15,710) | (9,413) | 2,971 | 6,407 | 6,094 | 13,595 | 6,663 | 11,210 | 8,154 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,581) | (23,575) | (18,316) | (27,032) | (13,700) | (15,710) | (9,413) | 2,971 | 6,407 | 6,094 | 13,595 | 6,663 | 11,210 | 8,154 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,483 | 3,727 | 4,162 | 4,206 | 4,190 | 4,513 | 4,764 | 4,247 | 2,723 | 2,584 | 2,792 | 2,911 | 2,951 | 2,927 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 327 | 695 | 1,876 | 2,923 | 0 | 3,067 | 2,333 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 3,400 | 3,585 | 2,674 | 3,512 | 3,978 | 2,884 | 33 | 1 | 3 | 1 | 46 | 20 | 91 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,061) | 17 | (109) | (136) | (1,221) | (1,149) | (807) | (764) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (4,889) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,445 | 2,278 | 7,661 | 6,712 | 6,670 | 7,378 | 7,206 | 4,200 | 2,576 | 3,431 | 4,687 | 1,997 | 6,482 | 5,109 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 1,080 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (773) | (44) | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,242) | (21,379) | 16,873 | (8,798) | (19,286) | (173) | (36,215) | (35,738) | (24,209) | (17,187) | (52,955) | (41,226) | (45,725) | (26,999) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | (21) | (395) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 753 | 0 | (731) | 5,648 | 3,336 | (752) | 2,047 | (15) | (22) | 13 | 1,154 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,115) | (475) | 3,825 | 5,503 | (4,073) | 7,445 | 1,157 | 2,893 | 8,396 | 10,761 | (865) | 11,394 | 5,402 | 19,144 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 183 | 2,296 | 935 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (96,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (104,166) | (19,623) | 20,627 | 1,962 | (18,941) | 9,063 | (31,286) | (33,125) | (15,391) | (8,535) | (51,949) | (27,189) | (39,212) | (9,341) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,044) | (1,866) | 2,224 | 4,091 | (5,963) | (7,759) | (600) | 8,197 | (1,420) | 7,584 | 10,752 | 6,993 | 227 | (6,667) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,043 | (4,107) | (1,373) | 3,901 | 16,656 | (12,334) | 9,499 | 2,327 | (12,462) | (17,944) | 16,199 | (7,698) | (2,738) | (12,844) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 603 | 4,055 | 2,330 | 5,639 | 2,033 | (563) | 996 | (252) | (867) | (954) | 881 | 225 | (4,301) | 3,783 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,165) | (8,065) | 7,510 | 15,621 | 3,027 | (600) | (48,519) | (11,716) | (13,769) | (5,698) | (1,202) | (10,441) | (9,547) | (9,456) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (131) | 10,418 | (7,514) | |||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 760 | (620) | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (466) | 58 | (17) | 492 | 281 | 514 | (458) | (1,174) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,400) | (127) | 3,193 | 29,744 | 16,034 | (20,742) | (39,082) | (2,618) | (28,119) | (16,849) | 27,332 | (11,530) | (15,598) | (24,959) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,566) | (19,750) | 23,820 | 31,706 | (2,907) | (11,679) | (70,368) | (35,743) | (43,510) | (25,384) | (24,617) | (38,719) | (54,810) | (34,300) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (105,121) | (17,472) | 31,481 | 38,418 | 3,763 | (4,301) | (63,162) | (31,543) | (40,934) | (21,953) | (19,930) | (36,722) | (48,328) | (29,191) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (117,702) | (41,047) | 13,165 | 11,386 | (9,937) | (20,011) | (72,575) | (28,572) | (34,527) | (15,859) | (6,335) | (30,059) | (37,118) | (21,037) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,061 | (10) | 107 | 136 | 1,221 | 1,163 | 735 | 763 | 843 | 1,034 | 1,029 | 953 | 686 | 616 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (6) | (3,137) | (3,550) | (2,538) | (3,522) | (3,988) | (2,870) | (33) | (1) | (3) | (1) | (30) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (95) | 0 | (10) | (13) | (15) | (18) | (80) | (903) | (49) | (61) | (256) | (29) | (68) | (847) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,742) | (44,194) | 9,712 | 8,971 | (12,253) | (22,854) | (74,790) | (28,745) | (33,734) | (14,889) | (5,563) | (29,165) | (36,500) | (21,268) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 0 | (3,702) | 0 | (3,184) | (509) | (966) | (4,749) | (3,797) | (707) | (2,655) | (4,419) | (895) | (2,184) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 675 | (30) | 16,178 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (756) | (756) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 27 | 23 | 25 | 0 | 0 | 28 | 1,223 | 900 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (334) | 0 | (941) | (2,509) | (16,110) | 252 | (780) | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,479) | 24,903 | (2,945) | 511 | 817 | 9,468 | 17,415 | (435) | (4,726) | (17,294) | (3,822) | 9,502 | (171) | 9,483 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,994) | (9,972) | (6,275) | (9,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (16) | 5 | 6 | 12 | 23 | (6) | 18 | 282 | 609 | 0 | 133 | 195 | 101 | |||||||||||||||
| 應付款項增加 | 0 | 6,584 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 22,815 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | 20,410 | (6,966) | (6,263) | (8,977) | 40,994 | 37,018 | (18,718) | 609 | 14,941 | 133 | 9,903 | 127 | 12,017 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9 | 12 | (6) | (26) | 4 | (7) | (22) | (58) | 77 | 9 | (2) | 4 | 43 | (59) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (121,228) | 1,131 | (205) | 3,193 | (20,409) | 27,601 | (20,379) | (47,956) | (37,774) | (17,233) | (9,254) | (9,756) | (36,501) | 173 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,072 | 1,125 | 8,683 | 7,539 | 29,094 | 34,897 | 38,133 | 195,246 | 221,936 | 261,704 | 212,693 | 183,474 | 188,051 | 100,545 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,844 | 2,256 | 8,478 | 10,732 | 8,685 | 62,498 | 17,754 | 147,290 | 184,162 | 244,471 | 203,439 | 173,718 | 151,550 | 100,718 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,844 | 2.8% | 2,256 | 0.28% | 8,478 | 0.82% | 10,732 | 0.96% | 8,685 | 0.7% | 62,498 | 4.9% | 17,754 | 1.3% | 147,290 | 17.48% | 184,162 | 22.15% | 244,471 | 28.86% | 203,439 | 24.11% | 173,718 | 21.51% | 151,550 | 19.18% | 100,718 | 12.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,581) | -19.02% | (23,575) | -70.69% | (18,316) | -20.72% | (27,032) | -26.78% | (13,700) | -13.4% | (15,710) | -19.62% | (9,413) | -7.11% | 2,971 | 1.99% | 6,407 | 3.93% | 6,094 | 4% | 13,595 | 7.44% | 6,663 | 4.01% | 11,210 | 6.42% | 8,154 | 4.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,581) | 10.78% | (23,575) | 53.34% | (18,316) | -188.59% | (27,032) | -301.33% | (13,700) | 111.81% | (15,710) | 68.74% | (9,413) | 12.59% | 2,971 | -10.34% | 6,407 | -18.99% | 6,094 | -40.93% | 13,595 | -244.38% | 6,663 | -22.85% | 11,210 | -30.71% | 8,154 | -38.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,483 | -2.98% | 3,727 | -8.43% | 4,162 | 42.85% | 4,206 | 46.88% | 4,190 | -34.2% | 4,513 | -19.75% | 4,764 | -6.37% | 4,247 | -14.77% | 2,723 | -8.07% | 2,584 | -17.36% | 2,792 | -50.19% | 2,911 | -9.98% | 2,951 | -8.08% | 2,927 | -13.76% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.02% | 23 | -0.05% | 23 | 0.24% | 27 | 0.3% | 27 | -0.22% | 27 | -0.12% | 27 | -0.04% | 327 | -1.14% | 695 | -2.06% | 1,876 | -12.6% | 2,923 | -52.54% | 0 | 3,067 | -8.4% | 2,333 | -10.97% | |
| 利息費用 | 0 | 0% | 3,400 | -7.69% | 3,585 | 36.91% | 2,674 | 29.81% | 3,512 | -28.66% | 3,978 | -17.41% | 2,884 | -3.86% | 33 | -0.11% | 1 | 0% | 3 | -0.02% | 1 | -0.02% | 46 | -0.16% | 20 | -0.05% | 91 | -0.43% |
| 利息收入 | (1,061) | 0.91% | 17 | -0.04% | (109) | -1.12% | (136) | -1.52% | (1,221) | 9.96% | (1,149) | 5.03% | (807) | 1.08% | (764) | 2.66% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (4,889) | 11.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,445 | -2.09% | 2,278 | -5.15% | 7,661 | 78.88% | 6,712 | 74.82% | 6,670 | -54.44% | 7,378 | -32.28% | 7,206 | -9.63% | 4,200 | -14.61% | 2,576 | -7.64% | 3,431 | -23.04% | 4,687 | -84.25% | 1,997 | -6.85% | 6,482 | -17.76% | 5,109 | -24.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 405 | -1.2% | 0 | 0% | 1,080 | -3.7% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (773) | 0.66% | (44) | 0.1% | 120 | 1.24% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,242) | 4.49% | (21,379) | 48.38% | 16,873 | 173.73% | (8,798) | -98.07% | (19,286) | 157.4% | (173) | 0.76% | (36,215) | 48.42% | (35,738) | 124.33% | (24,209) | 71.76% | (17,187) | 115.43% | (52,955) | 951.91% | (41,226) | 141.35% | (45,725) | 125.27% | (26,999) | 126.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | 0% | (21) | 0.05% | (395) | -4.07% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 753 | -0.65% | 0 | 0% | (731) | -7.53% | 5,648 | 62.96% | 3,336 | -27.23% | (752) | 3.29% | 2,047 | -2.74% | (15) | 0.05% | (22) | 0.07% | 13 | -0.09% | 1,154 | -20.74% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,115) | 2.67% | (475) | 1.07% | 3,825 | 39.38% | 5,503 | 61.34% | (4,073) | 33.24% | 7,445 | -32.58% | 1,157 | -1.55% | 2,893 | -10.06% | 8,396 | -24.89% | 10,761 | -72.27% | (865) | 15.55% | 11,394 | -39.07% | 5,402 | -14.8% | 19,144 | -90.01% |
| 預付款項（增加）減少 | 183 | -0.16% | 2,296 | -5.2% | 935 | 9.63% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (96,000) | 82.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (104,166) | 89.23% | (19,623) | 44.4% | 20,627 | 212.39% | 1,962 | 21.87% | (18,941) | 154.58% | 9,063 | -39.66% | (31,286) | 41.83% | (33,125) | 115.24% | (15,391) | 45.62% | (8,535) | 57.32% | (51,949) | 933.83% | (27,189) | 93.22% | (39,212) | 107.43% | (9,341) | 43.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,044) | 0.89% | (1,866) | 4.22% | 2,224 | 22.9% | 4,091 | 45.6% | (5,963) | 48.67% | (7,759) | 33.95% | (600) | 0.8% | 8,197 | -28.52% | (1,420) | 4.21% | 7,584 | -50.94% | 10,752 | -193.28% | 6,993 | -23.98% | 227 | -0.62% | (6,667) | 31.35% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,043 | -2.61% | (4,107) | 9.29% | (1,373) | -14.14% | 3,901 | 43.48% | 16,656 | -135.93% | (12,334) | 53.97% | 9,499 | -12.7% | 2,327 | -8.1% | (12,462) | 36.94% | (17,944) | 120.52% | 16,199 | -291.19% | (7,698) | 26.39% | (2,738) | 7.5% | (12,844) | 60.39% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 603 | -0.52% | 4,055 | -9.18% | 2,330 | 23.99% | 5,639 | 62.86% | 2,033 | -16.59% | (563) | 2.46% | 996 | -1.33% | (252) | 0.88% | (867) | 2.57% | (954) | 6.41% | 881 | -15.84% | 225 | -0.77% | (4,301) | 11.78% | 3,783 | -17.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,165) | 5.28% | (8,065) | 18.25% | 7,510 | 77.33% | 15,621 | 174.13% | 3,027 | -24.7% | (600) | 2.63% | (48,519) | 64.87% | (11,716) | 40.76% | (13,769) | 40.82% | (5,698) | 38.27% | (1,202) | 21.61% | (10,441) | 35.8% | (9,547) | 26.16% | (9,456) | 44.46% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (131) | 0.11% | 10,418 | -23.57% | (7,514) | -77.37% | ||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 760 | -0.65% | (620) | 1.4% | 33 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (466) | 0.4% | 58 | -0.13% | (17) | -0.18% | 492 | 5.48% | 281 | -2.29% | 514 | -2.25% | (458) | 0.61% | (1,174) | 4.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,400) | 2.91% | (127) | 0.29% | 3,193 | 32.88% | 29,744 | 331.56% | 16,034 | -130.86% | (20,742) | 90.76% | (39,082) | 52.26% | (2,618) | 9.11% | (28,119) | 83.36% | (16,849) | 113.16% | 27,332 | -491.32% | (11,530) | 39.53% | (15,598) | 42.73% | (24,959) | 117.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,566) | 92.14% | (19,750) | 44.69% | 23,820 | 245.26% | 31,706 | 353.43% | (2,907) | 23.72% | (11,679) | 51.1% | (70,368) | 94.09% | (35,743) | 124.35% | (43,510) | 128.98% | (25,384) | 170.49% | (24,617) | 442.51% | (38,719) | 132.76% | (54,810) | 150.16% | (34,300) | 161.28% |
| 調整項目合計 | (105,121) | 90.05% | (17,472) | 39.53% | 31,481 | 324.15% | 38,418 | 428.25% | 3,763 | -30.71% | (4,301) | 18.82% | (63,162) | 84.45% | (31,543) | 109.73% | (40,934) | 121.34% | (21,953) | 147.44% | (19,930) | 358.26% | (36,722) | 125.91% | (48,328) | 132.41% | (29,191) | 137.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (117,702) | 100.82% | (41,047) | 92.88% | 13,165 | 135.55% | 11,386 | 126.92% | (9,937) | 81.1% | (20,011) | 87.56% | (72,575) | 97.04% | (28,572) | 99.4% | (34,527) | 102.35% | (15,859) | 106.51% | (6,335) | 113.88% | (30,059) | 103.07% | (37,118) | 101.69% | (21,037) | 98.91% |
| 收取之利息 | 1,061 | -0.91% | (10) | 0.02% | 107 | 1.1% | 136 | 1.52% | 1,221 | -9.96% | 1,163 | -5.09% | 735 | -0.98% | 763 | -2.65% | 843 | -2.5% | 1,034 | -6.94% | 1,029 | -18.5% | 953 | -3.27% | 686 | -1.88% | 616 | -2.9% |
| 支付之利息 | (6) | 0.01% | (3,137) | 7.1% | (3,550) | -36.55% | (2,538) | -28.29% | (3,522) | 28.74% | (3,988) | 17.45% | (2,870) | 3.84% | (33) | 0.11% | (1) | 0% | (3) | 0.02% | (1) | 0.02% | (30) | 0.1% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (95) | 0.08% | 0 | 0% | (10) | -0.1% | (13) | -0.14% | (15) | 0.12% | (18) | 0.08% | (80) | 0.11% | (903) | 3.14% | (49) | 0.15% | (61) | 0.41% | (256) | 4.6% | (29) | 0.1% | (68) | 0.19% | (847) | 3.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,742) | 100% | (44,194) | 100% | 9,712 | 100% | 8,971 | 100% | (12,253) | 100% | (22,854) | 100% | (74,790) | 100% | (28,745) | 100% | (33,734) | 100% | (14,889) | 100% | (5,563) | 100% | (29,165) | 100% | (36,500) | 100% | (21,268) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 9.49% | 0 | 0% | (3,702) | 125.7% | 0 | 0% | (3,184) | -389.72% | (509) | -5.38% | (966) | -5.55% | (4,749) | 1091.72% | (3,797) | 80.34% | (707) | 4.09% | (2,655) | 69.47% | (4,419) | -46.51% | (895) | 523.39% | (2,184) | -23.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21,000 | 84.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 675 | -15.07% | (30) | -0.12% | 16,178 | 170.26% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (756) | 16.88% | (756) | -3.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,000) | 89.31% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 5,000 | 20.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 105.62% | 25 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 27 | -0.6% | 23 | 0.09% | 25 | -0.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0.3% | 1,223 | -281.15% | 900 | -19.04% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (334) | -1.34% | 0 | 0% | (941) | 216.32% | (2,509) | 53.09% | (16,110) | 93.15% | 252 | 2.65% | (780) | 456.14% | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,479) | 100% | 24,903 | 100% | (2,945) | 100% | 511 | 100% | 817 | 100% | 9,468 | 100% | 17,415 | 100% | (435) | 100% | (4,726) | 100% | (17,294) | 100% | (3,822) | 100% | 9,502 | 100% | (171) | 100% | 9,483 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,994) | -44.07% | (9,972) | 143.15% | (6,275) | 100.19% | (9,000) | 100.26% | (9,000) | -21.95% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (16) | 100% | 5 | 0.02% | 6 | -0.09% | 12 | -0.19% | 23 | -0.26% | (6) | -0.01% | 18 | 0.05% | 282 | -1.51% | 609 | 100% | 0 | 0% | 133 | 100% | 195 | 153.54% | 101 | 0.84% | ||
| 應付款項增加 | 0 | 0% | 6,584 | 32.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 22,815 | 111.78% | 3,000 | -43.07% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | 100% | 20,410 | 100% | (6,966) | 100% | (6,263) | 100% | (8,977) | 100% | 40,994 | 100% | 37,018 | 100% | (18,718) | 100% | 609 | 100% | 14,941 | 100% | 133 | 100% | 9,903 | 100% | 127 | 100% | 12,017 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9 | 12 | (6) | (26) | 4 | (7) | (22) | (58) | 77 | 9 | (2) | 4 | 43 | (59) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (121,228) | 1,131 | (205) | 3,193 | (20,409) | 27,601 | (20,379) | (47,956) | (37,774) | (17,233) | (9,254) | (9,756) | (36,501) | 173 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,072 | 1,125 | 8,683 | 7,539 | 29,094 | 34,897 | 38,133 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,844 | 2,256 | 8,478 | 10,732 | 8,685 | 62,498 | 17,754 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,844 | 2,256 | 8,478 | 10,732 | 8,685 | 62,498 | 17,754 | 147,290 | 184,162 | 244,471 | 203,439 | 173,718 | 151,550 | 100,718 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大飲(1213) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季衰退-18.67%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-164.16%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.17億元，較上一季衰退-18.67%，為過去11年同期中的第12高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-146.69%、-38.56%與-35.58%。
其中稅前淨利為NT$-1,258萬元，收益費損相關之調整項目為NT$244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$96萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-164.16%，為過去11年同期中的第12高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-146.69%、-38.56%與-35.58%。
其中稅前淨利為NT$-1,258萬元，收益費損相關之調整項目為NT$244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$96萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,581) | (23,575) | (18,316) | (27,032) | (13,700) | (15,710) | (9,413) | 2,971 | 6,407 | 6,094 | 13,595 | 6,663 | 11,210 | 8,154 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,445 | 2,278 | 7,661 | 6,712 | 6,670 | 7,378 | 7,206 | 4,200 | 2,576 | 3,431 | 4,687 | 1,997 | 6,482 | 5,109 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,483 | 3,727 | 4,162 | 4,206 | 4,190 | 4,513 | 4,764 | 4,247 | 2,723 | 2,584 | 2,792 | 2,911 | 2,951 | 2,927 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 327 | 695 | 1,876 | 2,923 | 0 | 3,067 | 2,333 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,566) | (19,750) | 23,820 | 31,706 | (2,907) | (11,679) | (70,368) | (35,743) | (43,510) | (25,384) | (24,617) | (38,719) | (54,810) | (34,300) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,742) | (44,194) | 9,712 | 8,971 | (12,253) | (22,854) | (74,790) | (28,745) | (33,734) | (14,889) | (5,563) | (29,165) | (36,500) | (21,268) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,581) | -19.02% | (23,575) | -70.69% | (18,316) | -20.72% | (27,032) | -26.78% | (13,700) | -13.4% | (15,710) | -19.62% | (9,413) | -7.11% | 2,971 | 1.99% | 6,407 | 3.93% | 6,094 | 4% | 13,595 | 7.44% | 6,663 | 4.01% | 11,210 | 6.42% | 8,154 | 4.77% |
| 收益費損項目合計 | 2,445 | -2.09% | 2,278 | -5.15% | 7,661 | 78.88% | 6,712 | 74.82% | 6,670 | -54.44% | 7,378 | -32.28% | 7,206 | -9.63% | 4,200 | -14.61% | 2,576 | -7.64% | 3,431 | -23.04% | 4,687 | -84.25% | 1,997 | -6.85% | 6,482 | -17.76% | 5,109 | -24.02% |
| 折舊費用 | 3,483 | -2.98% | 3,727 | -8.43% | 4,162 | 42.85% | 4,206 | 46.88% | 4,190 | -34.2% | 4,513 | -19.75% | 4,764 | -6.37% | 4,247 | -14.77% | 2,723 | -8.07% | 2,584 | -17.36% | 2,792 | -50.19% | 2,911 | -9.98% | 2,951 | -8.08% | 2,927 | -13.76% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.02% | 23 | -0.05% | 23 | 0.24% | 27 | 0.3% | 27 | -0.22% | 27 | -0.12% | 27 | -0.04% | 327 | -1.14% | 695 | -2.06% | 1,876 | -12.6% | 2,923 | -52.54% | 0 | 3,067 | -8.4% | 2,333 | -10.97% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,566) | 92.14% | (19,750) | 44.69% | 23,820 | 245.26% | 31,706 | 353.43% | (2,907) | 23.72% | (11,679) | 51.1% | (70,368) | 94.09% | (35,743) | 124.35% | (43,510) | 128.98% | (25,384) | 170.49% | (24,617) | 442.51% | (38,719) | 132.76% | (54,810) | 150.16% | (34,300) | 161.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,742) | 100% | (44,194) | 100% | 9,712 | 100% | 8,971 | 100% | (12,253) | 100% | (22,854) | 100% | (74,790) | 100% | (28,745) | 100% | (33,734) | 100% | (14,889) | 100% | (5,563) | 100% | (29,165) | 100% | (36,500) | 100% | (21,268) | 100% |
投資活動之淨現金流
大飲(1213) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-448萬元、較上一季衰退-100.66%；而今年初至今累積為NT$-448萬元、較去年同期衰退-117.99%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-448萬元，較上一季衰退-100.66%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-448萬元，較去年同期衰退-117.99%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,479) | 24,903 | (2,945) | 511 | 817 | 9,468 | 17,415 | (435) | (4,726) | (17,294) | (3,822) | 9,502 | (171) | 9,483 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 0 | (3,702) | 0 | (3,184) | (509) | (966) | (4,749) | (3,797) | (707) | (2,655) | (4,419) | (895) | (2,184) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 17,456 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,479) | 100% | 24,903 | 100% | (2,945) | 100% | 511 | 100% | 817 | 100% | 9,468 | 100% | 17,415 | 100% | (435) | 100% | (4,726) | 100% | (17,294) | 100% | (3,822) | 100% | 9,502 | 100% | (171) | 100% | 9,483 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 9.49% | 0 | 0% | (3,702) | 125.7% | 0 | 0% | (3,184) | -389.72% | (509) | -5.38% | (966) | -5.55% | (4,749) | 1091.72% | (3,797) | 80.34% | (707) | 4.09% | (2,655) | 69.47% | (4,419) | -46.51% | (895) | 523.39% | (2,184) | -23.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21,000 | 84.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,456 | 100.24% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大飲(1213) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.6萬元、較上一季成長100%；而今年初至今累積為NT$-1.6萬元、較去年同期衰退-100.08%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.6萬元，較上一季成長100%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.6萬元，較去年同期衰退-100.08%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | 20,410 | (6,966) | (6,263) | (8,977) | 40,994 | 37,018 | (18,718) | 609 | 14,941 | 133 | 9,903 | 127 | 12,017 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | (19,000) | 0 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,994) | (9,972) | (6,275) | (9,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | 100% | 20,410 | 100% | (6,966) | 100% | (6,263) | 100% | (8,977) | 100% | 40,994 | 100% | 37,018 | 100% | (18,718) | 100% | 609 | 100% | 14,941 | 100% | 133 | 100% | 9,903 | 100% | 127 | 100% | 12,017 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37,000 | 99.95% | (19,000) | 101.51% | 0 | 0% | 15,000 | 100.39% | 0 | 0% | 10,000 | 100.98% | 0 | 0% | 12,000 | 99.86% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 121.97% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,994) | -44.07% | (9,972) | 143.15% | (6,275) | 100.19% | (9,000) | 100.26% | (9,000) | -21.95% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
