1213
13.9
TWD+0.40 (2.96%)
2025.04.02收盤
大飲－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,797 | (37,770) | (14,479) | (16,964) | (16,751) | (8,636) | (67,596) | (11,677) | (4,690) | (15,736) | (7,809) | (9,238) | (8,993) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 562,797 | (37,770) | (14,479) | (16,964) | (16,751) | (8,636) | (67,596) | (11,677) | (4,690) | (15,736) | (7,809) | (9,238) | (8,993) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,578 | 3,898 | 4,127 | 4,153 | 4,160 | 4,588 | 4,692 | 3,862 | 2,670 | 2,612 | 2,745 | 2,921 | 2,926 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 27 | 28 | 59 | 205 | 475 | 1,868 | 860 | 10,774 | (6,898) | (7,168) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | (211) | (578) | (464) | (1,297) | (68) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,117 | 3,278 | 3,514 | 2,447 | 3,593 | 3,035 | 2,894 | 165 | 54 | 9 | 18 | 76 | 25 | |||||||||||||
| 利息收入 | (471) | (79) | (122) | (132) | (1,253) | (268) | (847) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (591,423) | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (586,176) | 7,187 | 7,542 | 6,284 | 5,950 | 6,678 | 6,331 | 4,096 | 3,571 | 7,370 | 16,045 | (3,035) | (5,361) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30) | 70 | 0 | 0 | 208 | (151) | 335 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120 | (276) | 19 | 40,143 | 82,688 | 55,279 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,484 | (3,393) | 1,077 | 129,429 | 130,130 | 90,600 | 126,918 | 114,069 | 131,638 | 127,867 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 111 | (60) | 139 | 15,785 | (24,973) | (8,880) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 500 | 554 | 0 | (5,273) | (39,308) | (17) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,287 | (1,025) | 1,417 | (2,118) | (6,135) | (10,097) | (3,458) | (15,391) | (15,694) | (19,867) | (2,720) | (15,807) | (2,896) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,086 | (3,476) | 1,809 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (101,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,442) | (7,606) | 4,461 | 52,559 | 50,432 | 38,625 | 119,595 | 73,798 | 75,451 | 109,987 | 112,883 | 112,433 | 125,494 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,723) | 7,807 | 546 | (50) | 409 | (22,535) | (24,812) | (9,148) | (11,756) | (7,970) | (15,963) | (18,119) | (18,859) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 994 | (12,009) | 4,310 | (10,020) | (11,246) | 6,760 | (31,903) | (35,816) | (15,593) | (34,642) | (42,722) | (37,037) | (39,555) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (717) | 1,394 | (3,550) | (4,664) | (2,163) | (1,633) | (3,400) | (3,273) | (1,421) | (1,591) | (4,187) | (3,057) | (514) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,907 | (11,180) | (4,233) | (15,115) | 2,140 | (4,276) | 48,819 | 6,186 | 6,445 | 5,328 | 4,960 | 1,393 | (769) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,542) | 8,160 | 11,352 | |||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 310 | 395 | 573 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14 | 98 | (35) | (578) | (573) | (471) | (11,016) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,757) | (5,335) | 8,963 | (30,427) | (11,433) | (22,155) | (22,312) | (41,335) | (22,539) | (39,008) | (57,688) | (56,057) | (59,958) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,199) | (12,941) | 13,424 | 22,132 | 38,999 | 16,470 | 97,283 | 32,463 | 52,912 | 70,979 | 55,195 | 56,376 | 65,536 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (658,375) | (5,754) | 20,966 | 28,416 | 44,949 | 23,148 | 103,614 | 36,559 | 56,483 | 78,349 | 71,240 | 53,341 | 60,175 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (95,578) | (43,524) | 6,487 | 11,452 | 28,198 | 14,512 | 36,018 | 24,882 | 51,793 | 62,613 | 63,431 | 44,103 | 51,182 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 320 | 76 | 122 | 132 | 1,253 | 254 | 858 | 759 | 844 | 1,029 | 1,022 | 950 | 726 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,096) | (3,381) | (4,267) | (2,439) | (3,591) | (2,993) | (2,881) | (165) | (54) | (9) | (18) | (81) | 23 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20) | (6) | (9) | (11) | (16) | (26) | 54 | (50) | (45) | (104) | (104) | (96) | 974 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (98,374) | (46,835) | 2,333 | 9,134 | 25,844 | 11,747 | 34,049 | 25,426 | 52,538 | 63,529 | 64,331 | 44,876 | 52,905 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,102) | (793) | (2,234) | 184 | 0 | (5,047) | (511) | (786) | (969) | (262) | (1,266) | (1,126) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 948,821 | (67) | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (637) | 0 | (2) | (541) | 0 | (219) | (251) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | (756) | 9,540 | 900 | (5,167) | 3,000 | 2,500 | 900 | 2,600 | (1,188) | 805 | 186 | (6,406) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (4,736) | 0 | 0 | 0 | (87) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 29 | 33 | (256) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (155) | (472) | (1,209) | (1,241) | 1 | (56,030) | 134 | (12,270) | (4,304) | (2,814) | 335 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 676,017 | 7,934 | 87 | (8,675) | 1,939 | 2,527 | (110,872) | 390 | (7,910) | (6,426) | (13,709) | (12,100) | 1,925 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (411,870) | (13,088) | (13,069) | (3,773) | (9,000) | (8,000) | (27,000) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (27) | (207) | 92 | (9) | 42 | (223) | (169) | (578) | (5,669) | (170) | (124) | 334 | 211 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (452,613) | (50,262) | 1,637 | (3,706) | (8,669) | (8,223) | (169) | (10,113) | (35,669) | (170) | (10,124) | (9,666) | (789) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4 | (4) | 1 | (6) | (18) | (16) | (101) | (5) | 33 | 9 | (1,008) | 23 | (18) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,034 | (89,167) | 4,058 | (3,253) | 19,096 | 6,035 | (77,093) | 15,698 | 8,992 | 56,942 | 39,490 | 23,133 | 54,023 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,246 | 221,936 | 261,704 | 212,693 | 183,474 | 188,051 | 100,545 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,034 | (89,167) | 4,058 | (3,253) | 19,096 | 6,035 | 38,133 | 195,246 | 221,936 | 261,704 | 212,693 | 183,474 | 188,051 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,072 | 17.97% | 1,125 | 0.14% | 8,683 | 0.82% | 7,539 | 0.67% | 29,094 | 2.32% | 34,897 | 2.76% | 38,133 | 2.78% | 195,246 | 22.58% | 221,936 | 26.07% | 261,704 | 31.03% | 212,693 | 26.41% | 183,474 | 22.74% | 188,051 | 23.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,930 | 272.34% | (118,485) | -98.16% | (75,811) | -19.24% | (94,151) | -21.98% | (30,561) | -7.46% | (50,496) | -11.6% | (68,297) | -11.49% | 4,337 | 0.67% | 18,605 | 2.77% | 21,458 | 2.91% | 16,526 | 2.35% | 20,906 | 2.9% | 11,876 | 1.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,930 | -143.46% | (118,485) | 149.93% | (75,811) | -773.9% | (94,151) | 340.56% | (30,561) | 808.28% | (50,496) | 74.87% | (68,297) | 228.14% | 4,337 | -9.34% | 18,605 | 63.85% | 21,458 | 40.57% | 16,526 | 52.81% | 20,906 | 97.87% | 11,876 | 28.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,604 | -4.04% | 16,123 | -20.4% | 16,697 | 170.45% | 16,581 | -59.98% | 17,544 | -464% | 18,562 | -27.52% | 17,452 | -58.3% | 14,202 | -30.58% | 10,525 | 36.12% | 10,621 | 20.08% | 11,296 | 36.1% | 11,653 | 54.55% | 11,638 | 27.78% |
| 攤銷費用 | 92 | -0.03% | 92 | -0.12% | 104 | 1.06% | 109 | -0.39% | 110 | -2.91% | 141 | -0.21% | 1,013 | -3.38% | 2,386 | -5.14% | 7,609 | 26.11% | 10,070 | 19.04% | 10,774 | 34.43% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (897) | 1.14% | (412) | -4.21% | (103) | 0.37% | (72) | 1.9% | (469) | 0.7% | 175 | -0.58% | 172 | -0.37% | (2,687) | -9.22% | (1,636) | -3.09% | ||||||
| 利息費用 | 12,841 | -3.55% | 14,855 | -18.8% | 12,642 | 129.05% | 13,053 | -47.21% | 14,807 | -391.62% | 11,911 | -17.66% | 4,688 | -15.66% | 418 | -0.9% | 176 | 0.6% | 12 | 0.02% | 107 | 0.34% | 120 | 0.56% | 178 | 0.42% |
| 利息收入 | (459) | 0.13% | (439) | 0.56% | (532) | -5.43% | (3,874) | 14.01% | (4,911) | 129.89% | (1,927) | 2.86% | (3,265) | 10.91% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (617,547) | 170.73% | (35,630) | 45.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 785 | -0.99% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (590,469) | 163.24% | (5,111) | 6.47% | 28,499 | 290.92% | 27,304 | -98.76% | 27,478 | -726.74% | 27,946 | -41.44% | 20,747 | -69.3% | 14,314 | -30.82% | 14,393 | 49.4% | 21,503 | 40.65% | 21,799 | 69.66% | 11,767 | 55.08% | 15,893 | 37.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30) | 0.01% | 0 | 0% | 175 | 1.79% | 0 | 0% | 405 | -0.87% | (405) | -1.39% | 0 | 0% | 1,080 | 3.45% | (560) | -2.62% | (317) | -0.76% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 522 | -0.14% | (584) | 0.74% | 148 | 1.51% | (8,796) | 31.82% | (2,081) | 55.04% | 19,260 | -28.56% | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (25,105) | 6.94% | 92,267 | -116.76% | (5,966) | -60.9% | 16,363 | -54.66% | 22,978 | -49.48% | (2,282) | -7.83% | (3,630) | -6.86% | (7,505) | -23.98% | (1,568) | -7.34% | 12,884 | 30.75% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74 | -0.02% | 18 | -0.02% | (89) | -0.91% | 24,338 | -88.03% | 9,942 | -262.95% | 27,051 | -40.11% | 1,207 | 2.28% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 579 | -0.16% | (1,818) | 2.3% | 40,176 | 410.13% | (39,424) | 131.69% | (63,286) | 136.27% | 38 | 0.13% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,070) | 2.78% | 5,930 | -7.5% | 10,050 | 102.59% | 6,789 | -24.56% | 1,001 | -26.47% | (4,266) | 6.33% | 7,009 | -23.41% | 810 | -1.74% | 2,431 | 8.34% | (10,900) | -20.61% | 7,621 | 24.35% | (10,470) | -49.01% | 14,018 | 33.46% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,235 | -0.34% | (2,665) | 3.37% | 2,352 | 24.01% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (154,000) | 42.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (186,795) | 51.64% | 93,148 | -117.87% | 46,846 | 478.22% | 22,057 | -79.78% | 10,145 | -268.32% | 38,673 | -57.34% | (16,397) | 54.77% | (41,804) | 90.02% | (946) | -3.25% | (13,548) | -25.61% | 4,458 | 14.25% | (14,029) | -65.67% | 26,282 | 62.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (13,559) | 3.75% | 10,997 | -13.92% | 4,419 | 45.11% | (5,732) | 20.73% | (5,670) | 149.96% | (9,372) | 13.9% | (4,471) | 14.94% | (5,339) | 11.5% | 3,542 | 12.16% | (1,396) | -2.64% | 3,049 | 9.74% | (3,566) | -16.69% | (4,039) | -9.64% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,677) | 1.02% | (30,249) | 38.28% | (11,146) | -113.78% | 21,287 | -77% | 4,058 | -107.33% | (14,570) | 21.6% | (850) | 2.84% | (18,045) | 38.86% | (849) | -2.91% | 17,140 | 32.4% | (11,837) | -37.82% | 2,459 | 11.51% | (11,110) | -26.52% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (810) | 0.22% | (10,480) | 13.26% | 8,161 | 83.31% | 1,263 | -4.57% | 78 | -2.06% | (357) | 0.53% | (1,584) | 5.29% | (2,033) | 4.38% | (78) | -0.27% | 1,170 | 2.21% | (1,002) | -3.2% | (2,803) | -13.12% | 2,137 | 5.1% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,861) | 2.73% | (5,095) | 6.45% | 9,404 | 96% | 9,629 | -34.83% | (375) | 9.92% | (49,219) | 72.98% | 43,218 | -144.37% | 415 | -0.89% | (3,240) | -11.12% | 6,355 | 12.01% | (439) | -1.4% | 2,861 | 13.39% | (1,792) | -4.28% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (17,775) | 4.91% | 1,717 | -2.17% | 9,859 | 100.64% | ||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 1,116 | -0.31% | (74) | 0.09% | 769 | 7.85% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 188 | -0.05% | (87) | 0.11% | 541 | 5.52% | (326) | 1.18% | 1,067 | -28.22% | (169) | 0.25% | (672) | 2.24% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,378) | 12.27% | (33,271) | 42.1% | 22,007 | 224.65% | 26,121 | -94.48% | (842) | 22.27% | (73,687) | 109.26% | 35,641 | -119.06% | (23,978) | 51.63% | (564) | -1.94% | 22,763 | 43.03% | (10,338) | -33.03% | (221) | -1.03% | (15,208) | -36.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,173) | 63.91% | 59,877 | -75.77% | 68,853 | 702.87% | 48,178 | -174.27% | 9,303 | -246.05% | (35,014) | 51.92% | 19,244 | -64.28% | (65,782) | 141.65% | (1,510) | -5.18% | 9,215 | 17.42% | (5,880) | -18.79% | (14,250) | -66.71% | 11,074 | 26.43% |
| 調整項目合計 | (821,642) | 227.15% | 54,766 | -69.3% | 97,352 | 993.79% | 75,482 | -273.03% | 36,781 | -972.78% | (7,068) | 10.48% | 39,991 | -133.59% | (51,468) | 110.82% | 12,883 | 44.21% | 30,718 | 58.07% | 15,919 | 50.87% | (2,483) | -11.62% | 26,967 | 64.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (302,712) | 83.69% | (63,719) | 80.63% | 21,541 | 219.9% | (18,669) | 67.53% | 6,220 | -164.51% | (57,564) | 85.35% | (28,306) | 94.56% | (47,131) | 101.49% | 31,488 | 108.07% | 52,176 | 98.64% | 32,445 | 103.67% | 18,423 | 86.24% | 38,843 | 92.71% |
| 收取之利息 | 315 | -0.09% | 434 | -0.55% | 532 | 5.43% | 3,874 | -14.01% | 4,924 | -130.23% | 1,952 | -2.89% | 3,293 | -11% | 3,293 | -7.09% | 3,762 | 12.91% | 4,095 | 7.74% | 3,897 | 12.45% | 3,459 | 16.19% | 2,559 | 6.11% |
| 支付之利息 | (13,623) | 3.77% | (14,959) | 18.93% | (12,300) | -125.56% | (12,967) | 46.9% | (14,937) | 395.05% | (11,874) | 17.61% | (3,999) | 13.36% | (418) | 0.9% | (176) | -0.6% | (12) | -0.02% | (107) | -0.34% | (174) | -0.81% | (130) | -0.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,697) | 12.63% | (782) | 0.99% | 23 | 0.23% | 116 | -0.42% | 12 | -0.32% | 42 | -0.06% | (924) | 3.09% | (2,185) | 4.7% | (5,936) | -20.37% | (3,363) | -6.36% | (4,940) | -15.79% | (346) | -1.62% | 627 | 1.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (361,717) | 100% | (79,026) | 100% | 9,796 | 100% | (27,646) | 100% | (3,781) | 100% | (67,444) | 100% | (29,936) | 100% | (46,441) | 100% | 29,138 | 100% | 52,896 | 100% | 31,295 | 100% | 21,362 | 100% | 41,899 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,150) | -0.33% | (3,433) | -2.38% | (6,595) | 9992.42% | (5,866) | -8.5% | (3,762) | 23.08% | (6,540) | -11.74% | (10,163) | 1.53% | (15,797) | 100.52% | (3,148) | 4.98% | (5,780) | 169.6% | (5,215) | 251.57% | (7,694) | 47.21% | (9,187) | -20.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,002,128 | 105.01% | 132,791 | 91.92% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (642) | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (495) | -0.89% | (2,835) | 83.19% | 15,831 | -763.68% | (16,047) | 98.45% | (126) | -0.28% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2 | 0% | (7) | 10.61% | (63) | -0.09% | 537 | -3.29% | 0 | 0% | 3,132 | -0.47% | 419 | -2.67% | 84 | -0.13% | 0 | 0% | ||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 11,640 | 8.06% | 8,600 | -13030.3% | 17,491 | 25.33% | (14,158) | 86.85% | 77,200 | 138.53% | 3,600 | -22.91% | 2,600 | -4.11% | 1,302 | -38.2% | 3,983 | -192.14% | 9,212 | -56.52% | 62,103 | 136.13% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (44,000) | -4.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 5,000 | 3.46% | 0 | 0% | 5,000 | -30.67% | 0 | 0% | 1,200 | -0.18% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 105 | 0.01% | 115 | 0.08% | (324) | 490.91% | 0 | 0% | 37 | -0.23% | 113 | 0.2% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (155) | -0.02% | (1,648) | -1.14% | (3,804) | -5.51% | (3,955) | 24.26% | (328) | -0.59% | (546,891) | 82.27% | (3,667) | 23.33% | (62,712) | 99.16% | (5,679) | 166.64% | (4,813) | 232.18% | (2,288) | 14.04% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 954,286 | 100% | 144,467 | 100% | (66) | 100% | 69,040 | 100% | (16,301) | 100% | 55,726 | 100% | (664,743) | 100% | (15,715) | 100% | (63,242) | 100% | (3,408) | 100% | (2,073) | 100% | (16,299) | 100% | 45,621 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -41.1% | 0 | 0% | 16,000 | -25.42% | 50,000 | 349.92% | 17,000 | 201.25% | 457,000 | 85.02% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (444,664) | 98.68% | (73,018) | 100.02% | (44,288) | 516.54% | (79,030) | 125.54% | (36,000) | -251.94% | (8,000) | -94.71% | (92,000) | -17.11% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 39 | -0.01% | (86) | 1% | 76 | -0.12% | 289 | 2.02% | 0 | 0% | 465 | 1.31% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (182) | 0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (553) | -6.55% | 548 | 0.1% | 0 | 0% | (5,760) | 100% | (478) | 100% | (11) | 100% | 273 | -2.81% | 117 | 100% |
| 其他應付款－關係人減少 | (6,000) | 1.33% | (29,800) | 40.82% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (450,625) | 100% | (73,000) | 100% | (8,574) | 100% | (62,954) | 100% | 14,289 | 100% | 8,447 | 100% | 537,548 | 100% | 35,465 | 100% | (5,760) | 100% | (478) | 100% | (11) | 100% | (9,727) | 100% | 117 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3 | 1 | (12) | 5 | (10) | 35 | 18 | 1 | 96 | 1 | 8 | 87 | (131) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,947 | (7,558) | 1,144 | (21,555) | (5,803) | (3,236) | (157,113) | (26,690) | (39,768) | 49,011 | 29,219 | (4,577) | 87,506 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125 | 8,683 | 7,539 | 29,094 | 34,897 | 38,133 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,072 | 1,125 | 8,683 | 7,539 | 29,094 | 34,897 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,072 | 1,125 | 8,683 | 7,539 | 29,094 | 34,897 | 38,133 | 195,246 | 221,936 | 261,704 | 212,693 | 183,474 | 188,051 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大飲(1213) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,837萬元、較上一季成長47.57%；而今年初至今累積為NT$-3.62億元、較去年同期衰退-357.72%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,837萬元，較上一季成長47.57%，為過去11年同期中的第12高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-280萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3.62億元，較去年同期衰退-357.72%，為過去11年同期中的第12高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,900萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,797 | (37,770) | (14,479) | (16,964) | (16,751) | (8,636) | (67,596) | (11,677) | (4,690) | (15,736) | (7,809) | (9,238) | (8,993) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (586,176) | 7,187 | 7,542 | 6,284 | 5,950 | 6,678 | 6,331 | 4,096 | 3,571 | 7,370 | 16,045 | (3,035) | (5,361) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,578 | 3,898 | 4,127 | 4,153 | 4,160 | 4,588 | 4,692 | 3,862 | 2,670 | 2,612 | 2,745 | 2,921 | 2,926 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 27 | 28 | 59 | 205 | 475 | 1,868 | 860 | 10,774 | (6,898) | (7,168) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,199) | (12,941) | 13,424 | 22,132 | 38,999 | 16,470 | 97,283 | 32,463 | 52,912 | 70,979 | 55,195 | 56,376 | 65,536 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (98,374) | (46,835) | 2,333 | 9,134 | 25,844 | 11,747 | 34,049 | 25,426 | 52,538 | 63,529 | 64,331 | 44,876 | 52,905 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,930 | 272.34% | (118,485) | -98.16% | (75,811) | -19.24% | (94,151) | -21.98% | (30,561) | -7.46% | (50,496) | -11.6% | (68,297) | -11.49% | 4,337 | 0.67% | 18,605 | 2.77% | 21,458 | 2.91% | 16,526 | 2.35% | 20,906 | 2.9% | 11,876 | 1.64% |
| 收益費損項目合計 | (590,469) | 163.24% | (5,111) | 6.47% | 28,499 | 290.92% | 27,304 | -98.76% | 27,478 | -726.74% | 27,946 | -41.44% | 20,747 | -69.3% | 14,314 | -30.82% | 14,393 | 49.4% | 21,503 | 40.65% | 21,799 | 69.66% | 11,767 | 55.08% | 15,893 | 37.93% |
| 折舊費用 | 14,604 | -4.04% | 16,123 | -20.4% | 16,697 | 170.45% | 16,581 | -59.98% | 17,544 | -464% | 18,562 | -27.52% | 17,452 | -58.3% | 14,202 | -30.58% | 10,525 | 36.12% | 10,621 | 20.08% | 11,296 | 36.1% | 11,653 | 54.55% | 11,638 | 27.78% |
| 攤銷費用 | 92 | -0.03% | 92 | -0.12% | 104 | 1.06% | 109 | -0.39% | 110 | -2.91% | 141 | -0.21% | 1,013 | -3.38% | 2,386 | -5.14% | 7,609 | 26.11% | 10,070 | 19.04% | 10,774 | 34.43% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,173) | 63.91% | 59,877 | -75.77% | 68,853 | 702.87% | 48,178 | -174.27% | 9,303 | -246.05% | (35,014) | 51.92% | 19,244 | -64.28% | (65,782) | 141.65% | (1,510) | -5.18% | 9,215 | 17.42% | (5,880) | -18.79% | (14,250) | -66.71% | 11,074 | 26.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (361,717) | 100% | (79,026) | 100% | 9,796 | 100% | (27,646) | 100% | (3,781) | 100% | (67,444) | 100% | (29,936) | 100% | (46,441) | 100% | 29,138 | 100% | 52,896 | 100% | 31,295 | 100% | 21,362 | 100% | 41,899 | 100% |
投資活動之淨現金流
大飲(1213) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.76億元、較上一季成長204.38%；而今年初至今累積為NT$9.54億元、較去年同期成長560.56%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.76億元，較上一季成長204.38%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$9.54億元，較去年同期成長560.56%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 676,017 | 7,934 | 87 | (8,675) | 1,939 | 2,527 | (110,872) | 390 | (7,910) | (6,426) | (13,709) | (12,100) | 1,925 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,102) | (793) | (2,234) | 184 | 0 | (5,047) | (511) | (786) | (969) | (262) | (1,266) | (1,126) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 948,821 | (67) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 954,286 | 100% | 144,467 | 100% | (66) | 100% | 69,040 | 100% | (16,301) | 100% | 55,726 | 100% | (664,743) | 100% | (15,715) | 100% | (63,242) | 100% | (3,408) | 100% | (2,073) | 100% | (16,299) | 100% | 45,621 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,150) | -0.33% | (3,433) | -2.38% | (6,595) | 9992.42% | (5,866) | -8.5% | (3,762) | 23.08% | (6,540) | -11.74% | (10,163) | 1.53% | (15,797) | 100.52% | (3,148) | 4.98% | (5,780) | 169.6% | (5,215) | 251.57% | (7,694) | 47.21% | (9,187) | -20.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,002,128 | 105.01% | 132,791 | 91.92% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,776) | 7.64% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,776 | 91.12% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大飲(1213) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.53億元、較上一季衰退-2433.52%；而今年初至今累積為NT$-4.51億元、較去年同期衰退-517.29%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.53億元，較上一季衰退-2433.52%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.51億元，較去年同期衰退-517.29%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (452,613) | (50,262) | 1,637 | (3,706) | (8,669) | (8,223) | (169) | (10,113) | (35,669) | (170) | (10,124) | (9,666) | (789) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | (17,000) | 27,000 | (10,000) | (10,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (411,870) | (13,088) | (13,069) | (3,773) | (9,000) | (8,000) | (27,000) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (450,625) | 100% | (73,000) | 100% | (8,574) | 100% | (62,954) | 100% | 14,289 | 100% | 8,447 | 100% | 537,548 | 100% | 35,465 | 100% | (5,760) | 100% | (478) | 100% | (11) | 100% | (9,727) | 100% | 117 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 172,000 | 32% | 35,000 | 98.69% | (10,000) | 102.81% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -41.1% | 0 | 0% | 16,000 | -25.42% | 50,000 | 349.92% | 17,000 | 201.25% | 457,000 | 85.02% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (444,664) | 98.68% | (73,018) | 100.02% | (44,288) | 516.54% | (79,030) | 125.54% | (36,000) | -251.94% | (8,000) | -94.71% | (92,000) | -17.11% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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