1213
12.65
TWD+0.25 (2.02%)
2025.09.11收盤
大飲－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,872) | -12.85% | (2,392) | -5.71% | (37,324) | -136.57% | (17,401) | -18.75% | (23,500) | -22.87% | 8,088 | 9.36% | (16,907) | -18.06% | 575 | 0.4% | (4,990) | -3.78% | 8,889 | 5.54% | 1,552 | 0.95% | (154) | -0.1% | (5,855) | -3.67% | (5,805) | -3.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,872) | (2,392) | (37,324) | (17,401) | (23,500) | 8,088 | (16,907) | 575 | (4,990) | 8,889 | 1,552 | (154) | (5,855) | (5,805) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,961 | 3,696 | 4,055 | 4,207 | 4,119 | 4,598 | 4,590 | 4,270 | 3,732 | 2,608 | 2,619 | 2,868 | 2,885 | 2,884 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 28 | 27 | 27 | 28 | 273 | 650 | 1,923 | 3,100 | 0 | 1,893 | 2,345 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 10 | 4,613 | 3,735 | 3,098 | 3,491 | 3,608 | 3,004 | 139 | 59 | 69 | 1 | 23 | 14 | 51 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (994) | (5) | (126) | (133) | (1,215) | (1,259) | (529) | (757) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (21,235) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,000 | (12,908) | 7,687 | 6,847 | 7,658 | 7,090 | 6,755 | 4,053 | 3,600 | 3,574 | 4,331 | 1,930 | 3,837 | 9,881 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | (294) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 909 | 429 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,688) | (8,116) | 54,348 | 13,744 | 6 | (7,086) | 40,359 | 5,641 | 30,816 | (9,209) | 23,834 | 10,841 | 13,366 | 2,773 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (77) | 28 | 424 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 755 | 0 | (780) | 35,284 | (10,703) | (3,733) | (7,834) | (18,445) | (20) | 2 | (1) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,847) | 642 | (2,552) | (427) | 3,978 | 4,047 | 11,063 | (5,164) | (13,570) | 1,417 | 5,596 | 2,141 | (22) | (5,500) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,102) | (1,351) | (1,376) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,950 | (8,368) | 50,064 | 42,893 | (6,384) | (6,980) | 35,365 | (17,696) | 16,837 | (7,192) | 28,021 | 13,245 | 13,947 | (3,524) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (179) | 1,358 | (4,328) | (2,513) | 0 | (1,681) | 6,520 | (6,955) | (5,316) | (8,904) | (13,959) | (12,980) | (580) | (4,177) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,132 | 1,301 | (2,009) | (18,620) | 1,327 | 11,969 | (26,961) | 16,834 | 11,424 | 24,784 | 4,003 | 19,287 | 18,571 | 18,713 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 496 | (2,980) | (9,331) | (1,787) | 1,347 | 324 | (1,554) | 1,088 | (305) | 1,116 | 517 | 1,239 | 2,635 | (1,769) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (919) | 4,474 | (1,309) | (5,783) | 11,208 | (169) | (3,030) | 5,993 | 4,621 | (5,538) | 3,430 | 3,053 | 20,511 | 8,781 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,114) | (8,883) | 2,581 | |||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (110) | 781 | (272) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (74) | 57 | (9) | 844 | (482) | (56) | 1,492 | 219 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,232 | (3,892) | (14,677) | (27,859) | 13,400 | 10,387 | (23,533) | 17,179 | 10,484 | 11,619 | (7,356) | 10,767 | 42,508 | 21,104 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,182 | (12,260) | 35,387 | 15,034 | 7,016 | 3,407 | 11,832 | (517) | 27,321 | 4,427 | 20,665 | 24,012 | 56,455 | 17,580 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 27,182 | (25,168) | 43,074 | 21,881 | 14,674 | 10,497 | 18,587 | 3,536 | 30,921 | 8,001 | 24,996 | 25,942 | 60,292 | 27,461 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,310 | (27,560) | 5,750 | 4,480 | (8,826) | 18,585 | 1,680 | 4,111 | 25,931 | 16,890 | 26,548 | 25,788 | 54,437 | 21,656 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 994 | 5 | 125 | 133 | 1,215 | 1,256 | 640 | 758 | 843 | 1,019 | 1,048 | 977 | 898 | 637 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (37) | (3,732) | (3,646) | (3,057) | (3,507) | (3,721) | (3,018) | (139) | (59) | (69) | (1) | (39) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,706) | (219) | 46 | 59 | (16) | 62 | 179 | (50) | (624) | (3,747) | (1,896) | (3,383) | (91) | 598 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,439) | (31,506) | 2,275 | 1,615 | (11,134) | 16,182 | (519) | 4,680 | 26,091 | 14,093 | 25,699 | 23,343 | 55,096 | 22,617 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (644) | 0 | (2,096) | (129) | (3,056) | (5,359) | 21 | (10,275) | (1,081) | (831) | (299) | (1,742) | (1,909) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 32,307 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (675) | (3) | (96) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (756) | (756) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 34 | 28 | 38 | 0 | 0 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (351) | 31,266 | 27 | (2,814) | 17,352 | (29,448) | 28,068 | (1,941) | (11,761) | (11,515) | 10,435 | 3,007 | (4,034) | (2,159) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (15,730) | (6,876) | (11,879) | (9,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 16 | 10 | (6) | (12) | (23) | 6 | (18) | 196 | 258 | 0 | 68 | |||||||||||||||||
| 應付款項增加 | 0 | (2,744) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 17,907 | 4,167 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134) | (557) | (2,762) | 1,457 | (8,984) | (9,014) | (10,102) | 15,196 | 100,258 | (10,003) | 68 | (9,866) | (10,238) | (21,944) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (57) | (7) | (32) | 9 | 0 | 20 | 24 | 44 | (29) | 21 | (3) | (5) | (23) | 20 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,981) | (804) | (492) | 267 | (2,766) | (22,260) | 17,471 | 17,979 | 114,559 | (7,404) | 36,199 | 16,479 | 40,801 | (1,466) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,246 | 221,936 | 261,704 | 212,693 | 183,474 | 188,051 | 100,545 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,981) | (804) | (492) | 267 | (2,766) | (22,260) | 17,471 | 165,269 | 298,721 | 237,067 | 239,638 | 190,197 | 192,351 | 99,252 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,863 | 2.64% | 1,452 | 0.18% | 7,986 | 0.82% | 10,999 | 1.02% | 5,919 | 0.48% | 40,238 | 3.13% | 35,225 | 2.68% | 165,269 | 18.86% | 298,721 | 32.02% | 237,067 | 27.76% | 239,638 | 28.66% | 190,197 | 23.63% | 192,351 | 23.54% | 99,252 | 12.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,453) | -15.87% | (25,967) | -34.51% | (55,640) | -48.08% | (44,433) | -22.93% | (37,200) | -18.15% | (7,622) | -4.58% | (26,320) | -11.65% | 3,546 | 1.21% | 1,417 | 0.48% | 14,983 | 4.79% | 15,147 | 4.37% | 6,509 | 2.01% | 5,355 | 1.6% | 2,349 | 0.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,453) | 18.15% | (25,967) | 34.3% | (55,640) | -464.17% | (44,433) | -419.73% | (37,200) | 159.06% | (7,622) | 114.24% | (26,320) | 34.95% | 3,546 | -14.74% | 1,417 | -18.54% | 14,983 | -1882.29% | 15,147 | 75.22% | 6,509 | -111.8% | 5,355 | 28.8% | 2,349 | 174.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,444 | -5.45% | 7,423 | -9.81% | 8,217 | 68.55% | 8,413 | 79.47% | 8,309 | -35.53% | 9,111 | -136.56% | 9,354 | -12.42% | 8,517 | -35.39% | 6,455 | -84.46% | 5,192 | -652.26% | 5,411 | 26.87% | 5,779 | -99.26% | 5,836 | 31.38% | 5,811 | 430.76% |
| 攤銷費用 | 46 | -0.04% | 46 | -0.06% | 46 | 0.38% | 55 | 0.52% | 54 | -0.23% | 54 | -0.81% | 55 | -0.07% | 600 | -2.49% | 1,345 | -17.6% | 3,799 | -477.26% | 6,023 | 29.91% | 0 | 4,960 | 26.67% | 4,678 | 346.78% | |
| 利息費用 | 10 | -0.01% | 8,013 | -10.59% | 7,320 | 61.07% | 5,772 | 54.52% | 7,003 | -29.94% | 7,586 | -113.7% | 5,888 | -7.82% | 172 | -0.71% | 60 | -0.79% | 72 | -9.05% | 2 | 0.01% | 69 | -1.19% | 34 | 0.18% | 142 | 10.53% |
| 利息收入 | (2,055) | 1.74% | 12 | -0.02% | (235) | -1.96% | (269) | -2.54% | (2,436) | 10.42% | (2,408) | 36.09% | (1,336) | 1.77% | (1,521) | 6.32% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (26,124) | 34.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,445 | -3.76% | (10,630) | 14.04% | 15,348 | 128.04% | 13,559 | 128.08% | 14,328 | -61.26% | 14,468 | -216.85% | 13,961 | -18.54% | 8,253 | -34.29% | 6,176 | -80.81% | 7,005 | -880.03% | 9,018 | 44.79% | 3,927 | -67.45% | 10,319 | 55.49% | 14,990 | 1111.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (294) | 1.22% | 405 | -5.3% | 0 | 0% | 1,080 | -18.55% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 136 | -0.12% | 385 | -0.51% | 120 | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,930) | 7.56% | (29,495) | 38.96% | 71,221 | 594.15% | 4,946 | 46.72% | (19,280) | 82.44% | (7,259) | 108.8% | 4,144 | -5.5% | (30,097) | 125.07% | 6,607 | -86.45% | (26,396) | 3316.08% | (29,121) | -144.62% | (30,385) | 521.9% | (32,359) | -174.01% | (24,226) | -1795.85% |
| 其他應收款（增加）減少 | (79) | 0.07% | 7 | -0.01% | 29 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,508 | -1.28% | 0 | 0% | (1,511) | -12.61% | 40,932 | 386.66% | (7,367) | 31.5% | (4,485) | 67.22% | (5,787) | 7.68% | (18,460) | 76.71% | (42) | 0.55% | 15 | -1.88% | 1,153 | 5.73% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,962) | 9.28% | 167 | -0.22% | 1,273 | 10.62% | 5,076 | 47.95% | (95) | 0.41% | 11,492 | -172.24% | 12,220 | -16.23% | (2,271) | 9.44% | (5,174) | 67.7% | 12,178 | -1529.9% | 4,731 | 23.5% | 13,535 | -232.48% | 5,380 | 28.93% | 13,644 | 1011.42% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,919) | 5.01% | 945 | -1.25% | (441) | -3.68% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (56,000) | 47.38% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,216) | 67.88% | (27,991) | 36.98% | 70,691 | 589.73% | 44,855 | 423.72% | (25,325) | 108.29% | 2,083 | -31.22% | 4,079 | -5.42% | (50,821) | 211.18% | 1,446 | -18.92% | (15,727) | 1975.75% | (23,928) | -118.83% | (13,944) | 239.51% | (25,265) | -135.86% | (12,865) | -953.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,223) | 1.03% | (508) | 0.67% | (2,104) | -17.55% | 1,578 | 14.91% | (5,963) | 25.5% | (9,440) | 141.49% | 5,920 | -7.86% | 1,242 | -5.16% | (6,736) | 88.13% | (1,320) | 165.83% | (3,207) | -15.93% | (5,987) | 102.83% | (353) | -1.9% | (10,844) | -803.85% |
| 應付帳款增加（減少） | 6,175 | -5.23% | (2,806) | 3.71% | (3,382) | -28.21% | (14,719) | -139.04% | 17,983 | -76.89% | (365) | 5.47% | (17,462) | 23.19% | 19,161 | -79.62% | (1,038) | 13.58% | 6,840 | -859.3% | 20,202 | 100.33% | 11,589 | -199.06% | 15,833 | 85.14% | 5,869 | 435.06% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,099 | -0.93% | 1,075 | -1.42% | (7,001) | -58.4% | 3,852 | 36.39% | 3,380 | -14.45% | (239) | 3.58% | (558) | 0.74% | 836 | -3.47% | (1,172) | 15.33% | 162 | -20.35% | 1,398 | 6.94% | 1,464 | -25.15% | (1,666) | -8.96% | 2,014 | 149.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,084) | 5.99% | (3,591) | 4.74% | 6,201 | 51.73% | 9,838 | 92.93% | 14,235 | -60.87% | (769) | 11.53% | (51,549) | 68.45% | (5,723) | 23.78% | (9,148) | 119.69% | (11,236) | 1411.56% | 2,228 | 11.06% | (7,388) | 126.9% | 10,964 | 58.96% | (675) | -50.04% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,245) | 1.05% | 1,535 | -2.03% | (4,933) | -41.15% | ||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 650 | -0.55% | 161 | -0.21% | (239) | -1.99% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (540) | 0.46% | 115 | -0.15% | (26) | -0.22% | 1,336 | 12.62% | (201) | 0.86% | 458 | -6.86% | 1,034 | -1.37% | (955) | 3.97% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,168) | 1.83% | (4,019) | 5.31% | (11,484) | -95.8% | 1,885 | 17.81% | 29,434 | -125.86% | (10,355) | 155.2% | (62,615) | 83.14% | 14,561 | -60.51% | (17,635) | 230.73% | (5,230) | 657.04% | 19,976 | 99.21% | (763) | 13.11% | 26,910 | 144.71% | (3,855) | -285.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,384) | 69.71% | (32,010) | 42.29% | 59,207 | 493.93% | 46,740 | 441.53% | 4,109 | -17.57% | (8,272) | 123.98% | (58,536) | 77.73% | (36,260) | 150.68% | (16,189) | 211.81% | (20,957) | 2632.79% | (3,952) | -19.63% | (14,707) | 252.61% | 1,645 | 8.85% | (16,720) | -1239.44% |
| 調整項目合計 | (77,939) | 65.95% | (42,640) | 56.33% | 74,555 | 621.97% | 60,299 | 569.61% | 18,437 | -78.83% | 6,196 | -92.87% | (44,575) | 59.19% | (28,007) | 116.38% | (10,013) | 131.01% | (13,952) | 1752.76% | 5,066 | 25.16% | (10,780) | 185.16% | 11,964 | 64.34% | (1,730) | -128.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (99,392) | 84.1% | (68,607) | 90.63% | 18,915 | 157.8% | 15,866 | 149.88% | (18,763) | 80.23% | (1,426) | 21.37% | (70,895) | 94.14% | (24,461) | 101.65% | (8,596) | 112.47% | 1,031 | -129.52% | 20,213 | 100.38% | (4,271) | 73.36% | 17,319 | 93.13% | 619 | 45.89% |
| 收取之利息 | 2,055 | -1.74% | (5) | 0.01% | 232 | 1.94% | 269 | 2.54% | 2,436 | -10.42% | 2,419 | -36.26% | 1,375 | -1.83% | 1,521 | -6.32% | 1,686 | -22.06% | 2,053 | -257.91% | 2,077 | 10.31% | 1,930 | -33.15% | 1,584 | 8.52% | 1,253 | 92.88% |
| 支付之利息 | (43) | 0.04% | (6,869) | 9.07% | (7,196) | -60.03% | (5,595) | -52.85% | (7,029) | 30.06% | (7,709) | 115.54% | (5,888) | 7.82% | (172) | 0.71% | (60) | 0.79% | (72) | 9.05% | (2) | -0.01% | (69) | 1.19% | (148) | -0.8% | (274) | -20.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,801) | 17.6% | (219) | 0.29% | 36 | 0.3% | 46 | 0.43% | (31) | 0.13% | 44 | -0.66% | 99 | -0.13% | (953) | 3.96% | (673) | 8.81% | (3,808) | 478.39% | (2,152) | -10.69% | (3,412) | 58.61% | (159) | -0.86% | (249) | -18.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,181) | 100% | (75,700) | 100% | 11,987 | 100% | 10,586 | 100% | (23,387) | 100% | (6,672) | 100% | (75,309) | 100% | (24,065) | 100% | (7,643) | 100% | (796) | 100% | 20,136 | 100% | (5,822) | 100% | 18,596 | 100% | 1,349 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 8.8% | (644) | -1.15% | (3,702) | 126.87% | (2,096) | 91.01% | (3,313) | -18.23% | (3,565) | 17.84% | (6,325) | -13.91% | (4,728) | 198.99% | (14,072) | 85.35% | (1,788) | 6.21% | (3,486) | -52.71% | (4,718) | -37.72% | (2,637) | 62.71% | (4,093) | -55.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 53,307 | 94.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (33) | -0.06% | 4 | -0.14% | 1 | -0.04% | 2 | 0.01% | 544 | -2.72% | (495) | -1.09% | 263 | -0.91% | (2,616) | -39.56% | 16,082 | 128.56% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 1,046 | -21.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,132 | -131.82% | 579 | -3.51% | 181 | -4.3% | 32 | 0.44% | ||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (1,512) | 31.3% | (1,512) | -2.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,000) | 82.82% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 5,000 | 8.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | -25.03% | 56 | 0.12% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 61 | -1.26% | 51 | 0.09% | 63 | -2.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | -0.19% | 1,247 | -52.48% | 0 | 0% | 11,063 | 167.29% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,830) | 100% | 56,169 | 100% | (2,918) | 100% | (2,303) | 100% | 18,169 | 100% | (19,980) | 100% | 45,483 | 100% | (2,376) | 100% | (16,487) | 100% | (28,809) | 100% | 6,613 | 100% | 12,509 | 100% | (4,205) | 100% | 7,324 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (24,724) | -124.54% | (16,848) | 173.19% | (18,154) | 377.74% | (18,000) | 100.22% | (18,000) | -56.29% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 15 | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 478 | -13.57% | 867 | 0.86% | 0 | 0% | 201 | 100% | ||||||
| 存入保證金減少 | (26) | 17.33% | 0 | 0% | (47) | 0.48% | (52) | 1.08% | 39 | -0.22% | (20) | -0.06% | (84) | -0.31% | (62) | -1.26% | 37 | 100% | (111) | 1.1% | 73 | -0.74% | ||||||
| 應付款項增加 | 0 | 0% | 3,840 | 19.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 40,722 | 205.12% | 7,167 | -73.67% | 13,400 | -278.82% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (124) | 82.67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (150) | 100% | 19,853 | 100% | (9,728) | 100% | (4,806) | 100% | (17,961) | 100% | 31,980 | 100% | 26,916 | 100% | (3,522) | 100% | 100,867 | 100% | 4,938 | 100% | 201 | 100% | 37 | 100% | (10,111) | 100% | (9,927) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (48) | 5 | (38) | (17) | 4 | 13 | 2 | (14) | 48 | 30 | (5) | (1) | 20 | (39) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (123,209) | 327 | (697) | 3,460 | (23,175) | 5,341 | (2,908) | (29,977) | 76,785 | (24,637) | 26,945 | 6,723 | 4,300 | (1,293) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,072 | 1,125 | 8,683 | 7,539 | 29,094 | 34,897 | 38,133 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,863 | 1,452 | 7,986 | 10,999 | 5,919 | 40,238 | 35,225 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,863 | 1,452 | 7,986 | 10,999 | 5,919 | 40,238 | 35,225 | 165,269 | 298,721 | 237,067 | 239,638 | 190,197 | 192,351 | 99,252 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大飲(1213) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季衰退-18.67%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-164.16%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.17億元，較上一季衰退-18.67%，為過去11年同期中的第12高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-146.69%、-38.56%與-35.58%。
其中稅前淨利為NT$-1,258萬元，收益費損相關之調整項目為NT$244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$96萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-164.16%，為過去11年同期中的第12高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-146.69%、-38.56%與-35.58%。
其中稅前淨利為NT$-1,258萬元，收益費損相關之調整項目為NT$244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$96萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,581) | (23,575) | (18,316) | (27,032) | (13,700) | (15,710) | (9,413) | 2,971 | 6,407 | 6,094 | 13,595 | 6,663 | 11,210 | 8,154 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,445 | 2,278 | 7,661 | 6,712 | 6,670 | 7,378 | 7,206 | 4,200 | 2,576 | 3,431 | 4,687 | 1,997 | 6,482 | 5,109 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,483 | 3,727 | 4,162 | 4,206 | 4,190 | 4,513 | 4,764 | 4,247 | 2,723 | 2,584 | 2,792 | 2,911 | 2,951 | 2,927 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 327 | 695 | 1,876 | 2,923 | 0 | 3,067 | 2,333 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,566) | (19,750) | 23,820 | 31,706 | (2,907) | (11,679) | (70,368) | (35,743) | (43,510) | (25,384) | (24,617) | (38,719) | (54,810) | (34,300) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,742) | (44,194) | 9,712 | 8,971 | (12,253) | (22,854) | (74,790) | (28,745) | (33,734) | (14,889) | (5,563) | (29,165) | (36,500) | (21,268) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,581) | -19.02% | (23,575) | -70.69% | (18,316) | -20.72% | (27,032) | -26.78% | (13,700) | -13.4% | (15,710) | -19.62% | (9,413) | -7.11% | 2,971 | 1.99% | 6,407 | 3.93% | 6,094 | 4% | 13,595 | 7.44% | 6,663 | 4.01% | 11,210 | 6.42% | 8,154 | 4.77% |
| 收益費損項目合計 | 2,445 | -2.09% | 2,278 | -5.15% | 7,661 | 78.88% | 6,712 | 74.82% | 6,670 | -54.44% | 7,378 | -32.28% | 7,206 | -9.63% | 4,200 | -14.61% | 2,576 | -7.64% | 3,431 | -23.04% | 4,687 | -84.25% | 1,997 | -6.85% | 6,482 | -17.76% | 5,109 | -24.02% |
| 折舊費用 | 3,483 | -2.98% | 3,727 | -8.43% | 4,162 | 42.85% | 4,206 | 46.88% | 4,190 | -34.2% | 4,513 | -19.75% | 4,764 | -6.37% | 4,247 | -14.77% | 2,723 | -8.07% | 2,584 | -17.36% | 2,792 | -50.19% | 2,911 | -9.98% | 2,951 | -8.08% | 2,927 | -13.76% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.02% | 23 | -0.05% | 23 | 0.24% | 27 | 0.3% | 27 | -0.22% | 27 | -0.12% | 27 | -0.04% | 327 | -1.14% | 695 | -2.06% | 1,876 | -12.6% | 2,923 | -52.54% | 0 | 3,067 | -8.4% | 2,333 | -10.97% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,566) | 92.14% | (19,750) | 44.69% | 23,820 | 245.26% | 31,706 | 353.43% | (2,907) | 23.72% | (11,679) | 51.1% | (70,368) | 94.09% | (35,743) | 124.35% | (43,510) | 128.98% | (25,384) | 170.49% | (24,617) | 442.51% | (38,719) | 132.76% | (54,810) | 150.16% | (34,300) | 161.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,742) | 100% | (44,194) | 100% | 9,712 | 100% | 8,971 | 100% | (12,253) | 100% | (22,854) | 100% | (74,790) | 100% | (28,745) | 100% | (33,734) | 100% | (14,889) | 100% | (5,563) | 100% | (29,165) | 100% | (36,500) | 100% | (21,268) | 100% |
投資活動之淨現金流
大飲(1213) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-448萬元、較上一季衰退-100.66%；而今年初至今累積為NT$-448萬元、較去年同期衰退-117.99%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-448萬元，較上一季衰退-100.66%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-448萬元，較去年同期衰退-117.99%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,479) | 24,903 | (2,945) | 511 | 817 | 9,468 | 17,415 | (435) | (4,726) | (17,294) | (3,822) | 9,502 | (171) | 9,483 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 0 | (3,702) | 0 | (3,184) | (509) | (966) | (4,749) | (3,797) | (707) | (2,655) | (4,419) | (895) | (2,184) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 17,456 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,479) | 100% | 24,903 | 100% | (2,945) | 100% | 511 | 100% | 817 | 100% | 9,468 | 100% | 17,415 | 100% | (435) | 100% | (4,726) | 100% | (17,294) | 100% | (3,822) | 100% | 9,502 | 100% | (171) | 100% | 9,483 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 9.49% | 0 | 0% | (3,702) | 125.7% | 0 | 0% | (3,184) | -389.72% | (509) | -5.38% | (966) | -5.55% | (4,749) | 1091.72% | (3,797) | 80.34% | (707) | 4.09% | (2,655) | 69.47% | (4,419) | -46.51% | (895) | 523.39% | (2,184) | -23.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21,000 | 84.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,456 | 100.24% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大飲(1213) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.6萬元、較上一季成長100%；而今年初至今累積為NT$-1.6萬元、較去年同期衰退-100.08%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.6萬元，較上一季成長100%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.6萬元，較去年同期衰退-100.08%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | 20,410 | (6,966) | (6,263) | (8,977) | 40,994 | 37,018 | (18,718) | 609 | 14,941 | 133 | 9,903 | 127 | 12,017 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | (19,000) | 0 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,994) | (9,972) | (6,275) | (9,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16) | 100% | 20,410 | 100% | (6,966) | 100% | (6,263) | 100% | (8,977) | 100% | 40,994 | 100% | 37,018 | 100% | (18,718) | 100% | 609 | 100% | 14,941 | 100% | 133 | 100% | 9,903 | 100% | 127 | 100% | 12,017 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37,000 | 99.95% | (19,000) | 101.51% | 0 | 0% | 15,000 | 100.39% | 0 | 0% | 10,000 | 100.98% | 0 | 0% | 12,000 | 99.86% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 121.97% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,994) | -44.07% | (9,972) | 143.15% | (6,275) | 100.19% | (9,000) | 100.26% | (9,000) | -21.95% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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