1213
10.05
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
大飲－現金流量表
營業活動之現金流
大飲(1213) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,468萬元、較上一季成長1120.08%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長60.7%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,468萬元，較上一季成長1120.08%，為過去11年同期中的第1高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為88.52%、21.42%與9.49%。
其中稅前淨利為NT$-1,066萬元，收益費損相關之調整項目為NT$518萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$7萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長60.7%，為過去11年同期中的第11高。
同時大飲過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-151.29%、-28.43%與-25.55%。
其中稅前淨利為NT$-3,211萬元，收益費損相關之調整項目為NT$962萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,872萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,657) | -11.64% | (17,900) | -28.11% | (25,075) | 346.87% | (16,899) | -16.17% | (39,987) | -31.04% | (6,188) | -3.87% | (15,540) | -12.05% | (4,247) | -2.03% | 14,597 | 6.06% | 8,312 | 3.73% | 22,047 | 8.63% | 17,826 | 7.32% | 24,789 | 9.62% | 18,520 | 7.22% |
| 收益費損項目合計 | 5,175 | 6,337 | (27,646) | 7,398 | 6,692 | 7,060 | 7,307 | 6,163 | 4,042 | 3,817 | 5,115 | 1,827 | 4,483 | 6,264 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,278 | 3,603 | 4,008 | 4,157 | 4,119 | 4,273 | 4,620 | 4,243 | 3,885 | 2,663 | 2,598 | 2,772 | 2,896 | 2,901 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 208 | 566 | 1,942 | 3,187 | 0 | 1,938 | 2,490 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,091 | (126,964) | 13,611 | 8,689 | 21,937 | (21,424) | 7,052 | (41,779) | (82,056) | (33,465) | (57,812) | (46,368) | (72,271) | (37,742) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,679 | (187,643) | (44,178) | (3,123) | (13,393) | (22,953) | (3,882) | (39,920) | (64,224) | (22,604) | (30,769) | (27,214) | (42,110) | (12,355) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,110) | -14.16% | (43,867) | -31.57% | (80,715) | -74.4% | (61,332) | -20.57% | (77,187) | -23.12% | (13,810) | -4.23% | (41,860) | -11.79% | (701) | -0.14% | 16,014 | 2.99% | 23,295 | 4.35% | 37,194 | 6.18% | 24,335 | 4.29% | 30,144 | 5.1% | 20,869 | 3.52% |
| 收益費損項目合計 | 9,620 | -9.29% | (4,293) | 1.63% | (12,298) | 38.2% | 20,957 | 280.81% | 21,020 | -57.15% | 21,528 | -72.67% | 21,268 | -26.86% | 14,416 | -22.53% | 10,218 | -14.22% | 10,822 | -46.25% | 14,133 | -132.92% | 5,754 | -17.42% | 14,802 | -62.95% | 21,254 | -193.11% |
| 折舊費用 | 11,722 | -11.33% | 11,026 | -4.19% | 12,225 | -37.98% | 12,570 | 168.43% | 12,428 | -33.79% | 13,384 | -45.18% | 13,974 | -17.65% | 12,760 | -19.94% | 10,340 | -14.39% | 7,855 | -33.57% | 8,009 | -75.32% | 8,551 | -25.88% | 8,732 | -37.14% | 8,712 | -79.16% |
| 攤銷費用 | 69 | -0.07% | 69 | -0.03% | 69 | -0.21% | 81 | 1.09% | 82 | -0.22% | 82 | -0.28% | 82 | -0.1% | 808 | -1.26% | 1,911 | -2.66% | 5,741 | -24.53% | 9,210 | -86.62% | 0 | 6,898 | -29.34% | 7,168 | -65.13% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,293) | 60.19% | (158,974) | 60.37% | 72,818 | -226.21% | 55,429 | 742.72% | 26,046 | -70.82% | (29,696) | 100.24% | (51,484) | 65.01% | (78,039) | 121.96% | (98,245) | 136.7% | (54,422) | 232.57% | (61,764) | 580.87% | (61,075) | 184.87% | (70,626) | 300.36% | (54,462) | 494.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (103,502) | 100% | (263,343) | 100% | (32,191) | 100% | 7,463 | 100% | (36,780) | 100% | (29,625) | 100% | (79,191) | 100% | (63,985) | 100% | (71,867) | 100% | (23,400) | 100% | (10,633) | 100% | (33,036) | 100% | (23,514) | 100% | (11,006) | 100% |
投資活動之淨現金流
大飲(1213) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-265萬元、較上一季衰退-655.56%；而今年初至今累積為NT$-748萬元、較去年同期衰退-102.69%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-265萬元，較上一季衰退-655.56%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-748萬元，較去年同期衰退-102.69%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,652) | 222,100 | 139,451 | 2,150 | 59,546 | 1,740 | 7,716 | (551,495) | 382 | (26,523) | (3,595) | (873) | 6 | 36,372 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (2,506) | 1,371 | (3,706) | (319) | (381) | (215) | (388) | (1,214) | (574) | (1,325) | (235) | (3,791) | (3,968) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,482) | 100% | 278,269 | 100% | 136,533 | 100% | (153) | 100% | 77,715 | 100% | (18,240) | 100% | 53,199 | 100% | (553,871) | 100% | (16,105) | 100% | (55,332) | 100% | 3,018 | 100% | 11,636 | 100% | (4,199) | 100% | 43,696 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (425) | 5.68% | (3,150) | -1.13% | (2,331) | -1.71% | (5,802) | 3792.16% | (3,632) | -4.67% | (3,946) | 21.63% | (6,540) | -12.29% | (5,116) | 0.92% | (15,286) | 94.91% | (2,362) | 4.27% | (4,811) | -159.41% | (4,953) | -42.57% | (6,428) | 153.08% | (8,061) | -18.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 53,307 | 19.16% | 132,858 | 97.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,776 | 95.45% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大飲(1213) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,177萬元、較上一季衰退-16144.78%；而今年初至今累積為NT$-2,192萬元、較去年同期衰退-1202.52%。
單季
大飲(1213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,177萬元，較上一季衰退-16144.78%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,192萬元，較去年同期衰退-1202.52%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,768) | (17,865) | (13,010) | (5,405) | (41,287) | (9,022) | (10,246) | 541,239 | (55,289) | 24,971 | (509) | 10,076 | 10,050 | 10,833 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 149,000 | (55,000) | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,070) | (43,082) | (13,065) | (57,257) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,467) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,918) | 100% | 1,988 | 100% | (22,738) | 100% | (10,211) | 100% | (59,248) | 100% | 22,958 | 100% | 16,670 | 100% | 537,717 | 100% | 45,578 | 100% | 29,909 | 100% | (308) | 100% | 10,113 | 100% | (61) | 100% | 906 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,000 | 101.98% | 145,000 | 26.97% | 45,000 | 98.73% | 30,000 | 100.3% | 0 | 0% | 10,000 | 98.88% | 0 | 0% | 1,000 | 110.38% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -131.94% | 0 | 0% | 16,000 | -27.01% | 50,000 | 217.79% | 0 | 0% | 457,000 | 84.99% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (32,794) | -1649.6% | (59,930) | 263.57% | (31,219) | 305.74% | (75,257) | 127.02% | (27,000) | -117.61% | 0 | 0% | (65,000) | -12.09% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,467) | 88.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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