味王－現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

味王(1203) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.16億元、較上一季成長57.53%；而今年初至今累積為NT$5.16億元、較去年同期成長136.61%。

單季

味王(1203) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.16億元，較上一季成長57.53%，為過去11年同期中的第1高。同時味王過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為378.85%、17.63%與9.04%。其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,132萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.16億元，較去年同期成長136.61%，為過去11年同期中的第1高。同時味王過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為378.85%、17.63%與9.04%。其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,132萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	333,596		329,637		172,680		321,015		294,712		293,175		228,872		242,750		230,934		141,653		256,886		176,235		141,538		(1,820)
收益費損項目合計	41,322		21,957		26,526		38,490		24,328		40,442		(108,184)		(27,564)		(17,508)		(17,788)		(1,112)		66,472		71,402		121,399
折舊費用	43,355		29,069		31,660		32,236		33,079		39,312		35,114		31,637		32,738		31,115		35,616		43,224		56,223		51,443
攤銷費用	2,316		3,634		3,712		3,715		4,315		4,457		4,935		2,883		3,134		7,795		7,855		5,519		3,086		2,150
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,426		(134,491)		29,546		(353,255)		175,365		(102,245)		(30,154)		(179,090)		(48,258)		14,833		(16,491)		(225,929)		122,346		156,280
營業活動之淨現金流入（流出）	516,180		218,154		225,894		4,701		486,254		229,165		79,098		28,650		155,418		126,386		217,158		618		327,242		271,722

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	333,596	21.62%	329,637	21.16%	172,680	10.96%	321,015	20.93%	294,712	19.77%	293,175	18.52%	228,872	15.4%	242,750	16.77%	230,934	14.96%	141,653	9.15%	256,886	15.53%	176,235	11.76%	141,538	8.61%	(1,820)	-0.12%
收益費損項目合計	41,322	8.01%	21,957	10.06%	26,526	11.74%	38,490	818.76%	24,328	5%	40,442	17.65%	(108,184)	-136.77%	(27,564)	-96.21%	(17,508)	-11.27%	(17,788)	-14.07%	(1,112)	-0.51%	66,472	10755.99%	71,402	21.82%	121,399	44.68%
折舊費用	43,355	8.4%	29,069	13.32%	31,660	14.02%	32,236	685.73%	33,079	6.8%	39,312	17.15%	35,114	44.39%	31,637	110.43%	32,738	21.06%	31,115	24.62%	35,616	16.4%	43,224	6994.17%	56,223	17.18%	51,443	18.93%
攤銷費用	2,316	0.45%	3,634	1.67%	3,712	1.64%	3,715	79.03%	4,315	0.89%	4,457	1.94%	4,935	6.24%	2,883	10.06%	3,134	2.02%	7,795	6.17%	7,855	3.62%	5,519	893.04%	3,086	0.94%	2,150	0.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,426	27.79%	(134,491)	-61.65%	29,546	13.08%	(353,255)	-7514.47%	175,365	36.06%	(102,245)	-44.62%	(30,154)	-38.12%	(179,090)	-625.1%	(48,258)	-31.05%	14,833	11.74%	(16,491)	-7.59%	(225,929)	-36558.09%	122,346	37.39%	156,280	57.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	516,180	100%	218,154	100%	225,894	100%	4,701	100%	486,254	100%	229,165	100%	79,098	100%	28,650	100%	155,418	100%	126,386	100%	217,158	100%	618	100%	327,242	100%	271,722	100%

投資活動之淨現金流

味王(1203) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-190.67%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-261.52%。

單季

味王(1203) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-190.67%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-261.52%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,976)		65,610		(116,222)		4,637		(144,530)		249,991		(83,191)		(122,685)		(72,156)		(21,459)		(33,958)		(9,133)		98,003		61,322
取得不動產、廠房及設備	(13,087)		(19,471)		(38,488)		(9,421)		(5,160)		(9,446)		(27,166)		(46,313)		(6,072)		(21,010)		(16,406)		(10,731)		(15,447)		(4,946)
處分不動產、廠房及設備	0		1		0		0		156		0		0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0		0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0		0		0		0		(275,814)		0		0		(341)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0		0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,211)		93,978		(29,803)		2,092		0		0		(51,831)		(296,011)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0		0		(116,209)		261,796		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																	0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,976)	100%	65,610	100%	(116,222)	100%	4,637	100%	(144,530)	100%	249,991	100%	(83,191)	100%	(122,685)	100%	(72,156)	100%	(21,459)	100%	(33,958)	100%	(9,133)	100%	98,003	100%	61,322	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,087)	12.35%	(19,471)	-29.68%	(38,488)	33.12%	(9,421)	-203.17%	(5,160)	3.57%	(9,446)	-3.78%	(27,166)	32.65%	(46,313)	37.75%	(6,072)	8.42%	(21,010)	97.91%	(16,406)	48.31%	(10,731)	117.5%	(15,447)	-15.76%	(4,946)	-8.07%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	156	-0.11%	0	0%	0	0%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(275,814)	224.81%	0	0%	0	0%	(341)	1%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,211)	76.63%	93,978	143.24%	(29,803)	25.64%	2,092	45.12%	0	0%	0	0%	(51,831)	62.3%	(296,011)	241.28%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(116,209)	80.4%	261,796	104.72%	0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																	0	0%

籌資活動之淨現金流

味王(1203) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,861萬元、較上一季成長88.72%；而今年初至今累積為NT$-2,861萬元、較去年同期衰退-865.23%。

單季

味王(1203) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,861萬元，較上一季成長88.72%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,861萬元，較去年同期衰退-865.23%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(28,612)		3,739		(3,117)		9,021		6,808		(24,009)		165,428		40,057		103,202		79,164		(140,847)		109,178		(297,728)		(261,198)
短期借款增加	0		0		0		0		10,000		0
短期借款減少	(20,100)		0		0		0		0		(20,000)		170,000		40,000		105,000		80,000		(127,449)		111,054		(294,885)		(435,892)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0																		0		0		(2,475)		(2,475)		174,538
償還長期借款	(6,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(28,612)	100%	3,739	100%	(3,117)	100%	9,021	100%	6,808	100%	(24,009)	100%	165,428	100%	40,057	100%	103,202	100%	79,164	100%	(140,847)	100%	109,178	100%	(297,728)	100%	(261,198)	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10,000	146.89%	0	0%
短期借款減少	(20,100)	70.25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(20,000)	83.3%	170,000	102.76%	40,000	99.86%	105,000	101.74%	80,000	101.06%	(127,449)	90.49%	111,054	101.72%	(294,885)	99.05%	(435,892)	166.88%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%																	0	0%	0	0%	(2,475)	-2.27%	(2,475)	0.83%	174,538	-66.82%
償還長期借款	(6,000)	20.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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