1110
20.95
TWD+0.10 (0.48%)
2025.05.22收盤
東泥－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,093 | 54,240 | 19,514 | 28,588 | 19,991 | (30,149) | 33,250 | 11,428 | 38,443 | 197,272 | 31,441 | 61,690 | 59,501 | 103,975 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,093 | 54,240 | 19,514 | 28,588 | 19,991 | (30,149) | 33,250 | 11,428 | 38,443 | 197,272 | 31,441 | 61,690 | 59,501 | 103,975 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,660 | 26,669 | 25,532 | 24,114 | 18,496 | 17,221 | 17,427 | 3,727 | 4,988 | 5,512 | 6,206 | 8,927 | 17,190 | 18,143 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 189 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 51 | 78 | 39 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57 | (36) | 216 | (55) | (569) | (837) | (1,648) | 1,388 | 1,640 | (1,397) | (140) | (718) | (524) | (403) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,526 | 6,152 | (11,495) | (5,048) | (11,270) | 22,774 | (14,203) | (2,561) | (542) | 3,392 | (608) | (2,578) | (12,719) | (10,029) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 8,305 | 8,364 | 10,887 | 3,691 | 1,915 | 1,181 | 1,011 | 405 | 51 | 53 | 388 | 391 | 523 | 484 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (893) | (1,304) | (1,585) | (255) | (964) | (2,251) | (2,818) | (2,040) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (836) | 0 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (589) | (4,811) | (3,442) | (2,302) | (2,341) | (737) | (1,445) | (477) | (3,838) | (759) | 3,057 | 3,372 | 1,355 | (4,973) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (26) | 0 | (115) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (198) | 0 | (119) | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,419 | 34,818 | 20,673 | 20,145 | 5,156 | 37,344 | (1,688) | (4,381) | (76,386) | (181,596) | 8,183 | 2,964 | 13,062 | (4,358) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,709 | 25,767 | 65,327 | 23,093 | 6,000 | 13,417 | (94,999) | (120,520) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (74,590) | 18,205 | 21,054 | (5,474) | 41,356 | 71,006 | 34,501 | (49,156) | (12,182) | 100,097 | 84,982 | 39,305 | 5,163 | 14,726 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,009) | (87,984) | (36,911) | 29,277 | 6,140 | 9,625 | 22,062 | 43,547 | 21,373 | 37,480 | 28,939 | 32,525 | 46,274 | 25,536 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (69) | (372) | 29,747 | (923) | 3,003 | 1,218 | 9,406 | 41 | 9,156 | 126 | 20 | 907 | (8,952) | 190 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,168 | (133,689) | (67,693) | (32,555) | (46,369) | 5,808 | (1,066) | (89,629) | (22,224) | 2,577 | (55,658) | (91,054) | 77,824 | 22,660 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,231) | (13,433) | (10,230) | 8,532 | 38,165 | 22,639 | 22,837 | (8,432) | (7,869) | (7,391) | (3,230) | (27,789) | (5,927) | (5,986) | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 50,000 | (32,454) | 110,479 | (30,072) | (914) | 63,518 | 19,653 | (32,483) | (115,398) | (87,787) | (18,151) | 20,148 | (4,234) | 368 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,022) | (223,960) | 111,773 | (8,122) | 47,244 | 187,231 | 12,394 | (256,632) | (106,148) | 37,845 | 61,138 | (29,829) | 118,829 | 60,474 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,288 | (13,121) | 15,126 | 77 | 28,018 | (44,314) | (7,561) | 71,628 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,219) | (8,821) | 3,827 | (844) | 3,026 | (369) | 6 | 0 | 898 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (32,672) | 70,729 | (26,285) | (12,150) | (92,821) | (71,241) | (104,472) | (92,088) | 5,328 | (17,989) | 19,615 | 47,696 | (67,080) | (47,621) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,125) | (2,091) | 1,725 | 518 | (2,914) | (4,574) | (7,242) | (3,255) | (6,308) | (75,387) | (30,936) | (22,267) | 7,607 | (4,790) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 102 | (74) | 82 | (33) | 5 | 28 | (2,045) | (224) | 51 | 64 | (42) | 74 | 29 | 26 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,358 | 126 | 801 | (7,414) | 14,487 | 487 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,268) | 46,748 | (4,724) | (19,846) | (50,199) | (119,983) | (121,221) | (23,668) | 12,358 | (146,600) | (47,900) | 20,920 | (78,767) | (69,054) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,290) | (177,212) | 107,049 | (27,968) | (2,955) | 67,248 | (108,827) | (280,300) | (93,790) | (108,755) | 13,238 | (8,909) | 40,062 | (8,580) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (36,871) | (142,394) | 127,722 | (7,823) | 2,201 | 104,592 | (110,515) | (284,681) | (170,176) | (290,351) | 21,421 | (5,945) | 53,124 | (12,938) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,222 | (88,154) | 147,236 | 20,765 | 22,192 | 74,443 | (77,265) | (273,253) | (131,733) | (93,079) | 52,862 | 55,745 | 112,625 | 91,037 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,145 | 1,415 | 1,612 | 81 | 551 | 1,783 | 2,860 | 2,132 | 2,248 | 1,200 | 1,266 | 1,792 | 625 | 674 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 836 | 256 | 0 | 0 | 362 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,096) | (8,803) | (10,587) | (3,574) | (1,889) | (1,190) | (1,059) | (429) | (51) | (53) | (388) | (391) | (527) | (488) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (82) | (145) | (119) | 125 | 275 | (75) | (202) | (1,190) | (37) | (18,561) | (126) | (178) | (106) | (107) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,025 | (95,431) | 138,142 | 17,397 | 21,129 | 74,961 | (75,654) | (272,740) | (129,573) | (110,493) | 53,614 | 56,968 | 112,617 | 91,478 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,366) | 0 | (9,888) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,684 | 0 | 159,212 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (15,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,083) | (42,283) | (38,140) | (43,144) | (13,961) | (26,027) | (470) | (10,858) | (5,248) | (2,732) | (6,045) | (5,046) | 0 | (4,864) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 110 | 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 463 | 2,931 | 0 | 21,645 | 0 | 217 | 0 | 850 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (233) | (13,656) | (1,101) | (15,841) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (2,370) | 0 | (1,434) | 0 | (174,854) | |||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | (6,127) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 690 | 0 | 709 | 706 | 701 | 698 | 694 | |||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 4,917 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,383) | (8,284) | (56,104) | (49,233) | (32,017) | (25,338) | (184,518) | 178,125 | (25,181) | 259,352 | 46,825 | 5,238 | 25,367 | 15,152 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,322 | 110,000 | 100,000 | 0 | 59,000 | 0 | 10,000 | 0 | 7,000 | 0 | 60,670 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (27,000) | (55,000) | (150,000) | (42,000) | 0 | (19,999) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,459 | 0 | 110,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 34 | 0 | 11,271 | 348 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (5,097) | 0 | (230) | 0 | (306) | (80) | 0 | (362) | 0 | (47) | (592) | (176,712) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,755) | (3,243) | (7,134) | (7,395) | (18,100) | (16,819) | (15,556) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,071) | 51,791 | 52,866 | (259,625) | 66,700 | (7,325) | 173,764 | (50,000) | (362) | 18,271 | 348 | 60,623 | (52,015) | (238,136) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,429) | (51,924) | 134,904 | (291,461) | 55,812 | 42,298 | (86,408) | (144,615) | (155,116) | 167,130 | 100,787 | 122,829 | 85,969 | (131,506) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,447 | 287,887 | 296,374 | 419,504 | 176,743 | 207,931 | 214,502 | 369,847 | 447,029 | 496,486 | 314,885 | 241,300 | 49,697 | 223,168 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,018 | 235,963 | 431,278 | 128,043 | 232,555 | 250,229 | 128,094 | 225,232 | 291,913 | 663,616 | 415,672 | 364,129 | 135,666 | 91,662 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,018 | 4.12% | 235,963 | 1.95% | 431,278 | 3.54% | 128,043 | 1.15% | 232,555 | 2.34% | 250,229 | 2.66% | 128,094 | 1.32% | 225,232 | 2.43% | 291,913 | 3.13% | 663,616 | 6.99% | 415,672 | 4.31% | 364,129 | 3.74% | 135,666 | 1.45% | 91,662 | 0.98% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,093 | 10.14% | 54,240 | 9.4% | 19,514 | 3.7% | 28,588 | 6.45% | 19,991 | 5.16% | (30,149) | -7.77% | 33,250 | 7.97% | 11,428 | 2.77% | 38,443 | 10.9% | 197,272 | 51.42% | 31,441 | 6.61% | 61,690 | 12.44% | 59,501 | 12.93% | 103,975 | 27.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,093 | 234.48% | 54,240 | -56.84% | 19,514 | 14.13% | 28,588 | 164.33% | 19,991 | 94.61% | (30,149) | -40.22% | 33,250 | -43.95% | 11,428 | -4.19% | 38,443 | -29.67% | 197,272 | -178.54% | 31,441 | 58.64% | 61,690 | 108.29% | 59,501 | 52.83% | 103,975 | 113.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,660 | 80.12% | 26,669 | -27.95% | 25,532 | 18.48% | 24,114 | 138.61% | 18,496 | 87.54% | 17,221 | 22.97% | 17,427 | -23.04% | 3,727 | -1.37% | 4,988 | -3.85% | 5,512 | -4.99% | 6,206 | 11.58% | 8,927 | 15.67% | 17,190 | 15.26% | 18,143 | 19.83% |
| 攤銷費用 | 189 | 0.59% | 8 | -0.01% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 8 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | -0.04% | 51 | 0.1% | 51 | 0.09% | 78 | 0.07% | 39 | 0.04% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57 | 0.18% | (36) | 0.04% | 216 | 0.16% | (55) | -0.32% | (569) | -2.69% | (837) | -1.12% | (1,648) | 2.18% | 1,388 | -0.51% | 1,640 | -1.27% | (1,397) | 1.26% | (140) | -0.26% | (718) | -1.26% | (524) | -0.47% | (403) | -0.44% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,526 | 11.01% | 6,152 | -6.45% | (11,495) | -8.32% | (5,048) | -29.02% | (11,270) | -53.34% | 22,774 | 30.38% | (14,203) | 18.77% | (2,561) | 0.94% | (542) | 0.42% | 3,392 | -3.07% | (608) | -1.13% | (2,578) | -4.53% | (12,719) | -11.29% | (10,029) | -10.96% |
| 利息費用 | 8,305 | 25.93% | 8,364 | -8.76% | 10,887 | 7.88% | 3,691 | 21.22% | 1,915 | 9.06% | 1,181 | 1.58% | 1,011 | -1.34% | 405 | -0.15% | 51 | -0.04% | 53 | -0.05% | 388 | 0.72% | 391 | 0.69% | 523 | 0.46% | 484 | 0.53% |
| 利息收入 | (893) | -2.79% | (1,304) | 1.37% | (1,585) | -1.15% | (255) | -1.47% | (964) | -4.56% | (2,251) | -3% | (2,818) | 3.72% | (2,040) | 0.75% | ||||||||||||
| 股利收入 | (836) | -2.61% | 0 | 0% | (12) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (589) | -1.84% | (4,811) | 5.04% | (3,442) | -2.49% | (2,302) | -13.23% | (2,341) | -11.08% | (737) | -0.98% | (1,445) | 1.91% | (477) | 0.17% | (3,838) | 2.96% | (759) | 0.69% | 3,057 | 5.7% | 3,372 | 5.92% | 1,355 | 1.2% | (4,973) | -5.44% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (26) | 0.03% | 0 | 0% | (115) | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (198) | 0.21% | 0 | 0% | (119) | -0.56% | (7) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,419 | 110.6% | 34,818 | -36.48% | 20,673 | 14.97% | 20,145 | 115.8% | 5,156 | 24.4% | 37,344 | 49.82% | (1,688) | 2.23% | (4,381) | 1.61% | (76,386) | 58.95% | (181,596) | 164.35% | 8,183 | 15.26% | 2,964 | 5.2% | 13,062 | 11.6% | (4,358) | -4.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,709 | 17.83% | 25,767 | -27% | 65,327 | 47.29% | 23,093 | 132.74% | 6,000 | 28.4% | 13,417 | 17.9% | (94,999) | 125.57% | (120,520) | 44.19% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (74,590) | -232.91% | 18,205 | -19.08% | 21,054 | 15.24% | (5,474) | -31.47% | 41,356 | 195.73% | 71,006 | 94.72% | 34,501 | -45.6% | (49,156) | 18.02% | (12,182) | 9.4% | 100,097 | -90.59% | 84,982 | 158.51% | 39,305 | 68.99% | 5,163 | 4.58% | 14,726 | 16.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | (22,009) | -68.72% | (87,984) | 92.2% | (36,911) | -26.72% | 29,277 | 168.29% | 6,140 | 29.06% | 9,625 | 12.84% | 22,062 | -29.16% | 43,547 | -15.97% | 21,373 | -16.49% | 37,480 | -33.92% | 28,939 | 53.98% | 32,525 | 57.09% | 46,274 | 41.09% | 25,536 | 27.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (69) | -0.22% | (372) | 0.39% | 29,747 | 21.53% | (923) | -5.31% | 3,003 | 14.21% | 1,218 | 1.62% | 9,406 | -12.43% | 41 | -0.02% | 9,156 | -7.07% | 126 | -0.11% | 20 | 0.04% | 907 | 1.59% | (8,952) | -7.95% | 190 | 0.21% |
| 存貨（增加）減少 | 7,168 | 22.38% | (133,689) | 140.09% | (67,693) | -49% | (32,555) | -187.13% | (46,369) | -219.46% | 5,808 | 7.75% | (1,066) | 1.41% | (89,629) | 32.86% | (22,224) | 17.15% | 2,577 | -2.33% | (55,658) | -103.81% | (91,054) | -159.83% | 77,824 | 69.11% | 22,660 | 24.77% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,231) | -3.84% | (13,433) | 14.08% | (10,230) | -7.41% | 8,532 | 49.04% | 38,165 | 180.63% | 22,639 | 30.2% | 22,837 | -30.19% | (8,432) | 3.09% | (7,869) | 6.07% | (7,391) | 6.69% | (3,230) | -6.02% | (27,789) | -48.78% | (5,927) | -5.26% | (5,986) | -6.54% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 50,000 | 156.13% | (32,454) | 34.01% | 110,479 | 79.97% | (30,072) | -172.86% | (914) | -4.33% | 63,518 | 84.73% | 19,653 | -25.98% | (32,483) | 11.91% | (115,398) | 89.06% | (87,787) | 79.45% | (18,151) | -33.85% | 20,148 | 35.37% | (4,234) | -3.76% | 368 | 0.4% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,022) | -109.36% | (223,960) | 234.68% | 111,773 | 80.91% | (8,122) | -46.69% | 47,244 | 223.6% | 187,231 | 249.77% | 12,394 | -16.38% | (256,632) | 94.09% | (106,148) | 81.92% | 37,845 | -34.25% | 61,138 | 114.03% | (29,829) | -52.36% | 118,829 | 105.52% | 60,474 | 66.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,288 | 29% | (13,121) | 13.75% | 15,126 | 10.95% | 77 | 0.44% | 28,018 | 132.6% | (44,314) | -59.12% | (7,561) | 9.99% | 71,628 | -26.26% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,219) | -25.66% | (8,821) | 9.24% | 3,827 | 2.77% | (844) | -4.85% | 3,026 | 14.32% | (369) | -0.49% | 6 | -0.01% | 0 | 0% | 898 | 1.67% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (32,672) | -102.02% | 70,729 | -74.12% | (26,285) | -19.03% | (12,150) | -69.84% | (92,821) | -439.31% | (71,241) | -95.04% | (104,472) | 138.09% | (92,088) | 33.76% | 5,328 | -4.11% | (17,989) | 16.28% | 19,615 | 36.59% | 47,696 | 83.72% | (67,080) | -59.56% | (47,621) | -52.06% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,125) | -28.49% | (2,091) | 2.19% | 1,725 | 1.25% | 518 | 2.98% | (2,914) | -13.79% | (4,574) | -6.1% | (7,242) | 9.57% | (3,255) | 1.19% | (6,308) | 4.87% | (75,387) | 68.23% | (30,936) | -57.7% | (22,267) | -39.09% | 7,607 | 6.75% | (4,790) | -5.24% |
| 負債準備增加（減少） | 102 | 0.32% | (74) | 0.08% | 82 | 0.06% | (33) | -0.19% | 5 | 0.02% | 28 | 0.04% | (2,045) | 2.7% | (224) | 0.08% | 51 | -0.04% | 64 | -0.06% | (42) | -0.08% | 74 | 0.13% | 29 | 0.03% | 26 | 0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,358 | 10.49% | 126 | -0.13% | 801 | 0.58% | (7,414) | -42.62% | 14,487 | 68.56% | 487 | 0.65% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,268) | -116.37% | 46,748 | -48.99% | (4,724) | -3.42% | (19,846) | -114.08% | (50,199) | -237.58% | (119,983) | -160.06% | (121,221) | 160.23% | (23,668) | 8.68% | 12,358 | -9.54% | (146,600) | 132.68% | (47,900) | -89.34% | 20,920 | 36.72% | (78,767) | -69.94% | (69,054) | -75.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,290) | -225.73% | (177,212) | 185.7% | 107,049 | 77.49% | (27,968) | -160.76% | (2,955) | -13.99% | 67,248 | 89.71% | (108,827) | 143.85% | (280,300) | 102.77% | (93,790) | 72.38% | (108,755) | 98.43% | 13,238 | 24.69% | (8,909) | -15.64% | 40,062 | 35.57% | (8,580) | -9.38% |
| 調整項目合計 | (36,871) | -115.13% | (142,394) | 149.21% | 127,722 | 92.46% | (7,823) | -44.97% | 2,201 | 10.42% | 104,592 | 139.53% | (110,515) | 146.08% | (284,681) | 104.38% | (170,176) | 131.34% | (290,351) | 262.78% | 21,421 | 39.95% | (5,945) | -10.44% | 53,124 | 47.17% | (12,938) | -14.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,222 | 119.35% | (88,154) | 92.37% | 147,236 | 106.58% | 20,765 | 119.36% | 22,192 | 105.03% | 74,443 | 99.31% | (77,265) | 102.13% | (273,253) | 100.19% | (131,733) | 101.67% | (93,079) | 84.24% | 52,862 | 98.6% | 55,745 | 97.85% | 112,625 | 100.01% | 91,037 | 99.52% |
| 收取之利息 | 1,145 | 3.58% | 1,415 | -1.48% | 1,612 | 1.17% | 81 | 0.47% | 551 | 2.61% | 1,783 | 2.38% | 2,860 | -3.78% | 2,132 | -0.78% | 2,248 | -1.73% | 1,200 | -1.09% | 1,266 | 2.36% | 1,792 | 3.15% | 625 | 0.55% | 674 | 0.74% |
| 收取之股利 | 836 | 2.61% | 256 | -0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 362 | 0.4% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,096) | -25.28% | (8,803) | 9.22% | (10,587) | -7.66% | (3,574) | -20.54% | (1,889) | -8.94% | (1,190) | -1.59% | (1,059) | 1.4% | (429) | 0.16% | (51) | 0.04% | (53) | 0.05% | (388) | -0.72% | (391) | -0.69% | (527) | -0.47% | (488) | -0.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (82) | -0.26% | (145) | 0.15% | (119) | -0.09% | 125 | 0.72% | 275 | 1.3% | (75) | -0.1% | (202) | 0.27% | (1,190) | 0.44% | (37) | 0.03% | (18,561) | 16.8% | (126) | -0.24% | (178) | -0.31% | (106) | -0.09% | (107) | -0.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,025 | 100% | (95,431) | 100% | 138,142 | 100% | 17,397 | 100% | 21,129 | 100% | 74,961 | 100% | (75,654) | 100% | (272,740) | 100% | (129,573) | 100% | (110,493) | 100% | 53,614 | 100% | 56,968 | 100% | 112,617 | 100% | 91,478 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,366) | 88.92% | 0 | 0% | (9,888) | 5.36% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,684 | -539.4% | 0 | 0% | 159,212 | 89.38% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (15,000) | 27.08% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,083) | 79.6% | (42,283) | 510.42% | (38,140) | 67.98% | (43,144) | 87.63% | (13,961) | 43.6% | (26,027) | 102.72% | (470) | 0.25% | (10,858) | -6.1% | (5,248) | 20.84% | (2,732) | -1.05% | (6,045) | -12.91% | (5,046) | -96.33% | 0 | 0% | (4,864) | -32.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 110 | -1.33% | 0 | 0% | 115 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 463 | -0.84% | 2,931 | -35.38% | 0 | 0% | 21,645 | 12.15% | 0 | 0% | 217 | 0.08% | 0 | 0% | 850 | 16.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (233) | 2.81% | (13,656) | 24.34% | (1,101) | 2.24% | (15,841) | 49.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得投資性不動產 | (2,370) | 4.28% | 0 | 0% | (1,434) | 4.48% | 0 | 0% | (174,854) | 94.76% | ||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0% | (6,127) | 73.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 690 | -1.25% | 0 | 0% | 709 | -1.26% | 706 | -1.43% | 701 | -2.19% | 698 | -2.75% | 694 | -0.38% | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 4,917 | -8.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,383) | 100% | (8,284) | 100% | (56,104) | 100% | (49,233) | 100% | (32,017) | 100% | (25,338) | 100% | (184,518) | 100% | 178,125 | 100% | (25,181) | 100% | 259,352 | 100% | 46,825 | 100% | 5,238 | 100% | 25,367 | 100% | 15,152 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,322 | -1430.63% | 110,000 | 212.39% | 100,000 | 189.16% | 0 | 0% | 59,000 | 88.46% | 0 | 0% | 10,000 | 5.75% | 0 | 0% | 7,000 | 38.31% | 0 | 0% | 60,670 | 100.08% | ||||||
| 應付短期票券減少 | (27,000) | 2521.01% | (55,000) | -106.2% | (150,000) | -283.74% | (42,000) | 16.18% | 0 | 0% | (19,999) | 38.45% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,459 | -2097.01% | 0 | 0% | 110,000 | 208.07% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 34 | 0.07% | 0 | 0% | 11,271 | 61.69% | 348 | 100% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (5,097) | 475.91% | 0 | 0% | (230) | 0.09% | 0 | 0% | (306) | 4.18% | (80) | -0.05% | 0 | 0% | (362) | 100% | 0 | 0% | (47) | -0.08% | (592) | 1.14% | (176,712) | 74.21% | ||||
| 租賃本金償還 | (6,755) | 630.72% | (3,243) | -6.26% | (7,134) | -13.49% | (7,395) | 2.85% | (18,100) | -27.14% | (16,819) | 229.61% | (15,556) | -8.95% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,071) | 100% | 51,791 | 100% | 52,866 | 100% | (259,625) | 100% | 66,700 | 100% | (7,325) | 100% | 173,764 | 100% | (50,000) | 100% | (362) | 100% | 18,271 | 100% | 348 | 100% | 60,623 | 100% | (52,015) | 100% | (238,136) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,429) | (51,924) | 134,904 | (291,461) | 55,812 | 42,298 | (86,408) | (144,615) | (155,116) | 167,130 | 100,787 | 122,829 | 85,969 | (131,506) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,447 | 287,887 | 296,374 | 419,504 | 176,743 | 207,931 | 214,502 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,018 | 235,963 | 431,278 | 128,043 | 232,555 | 250,229 | 128,094 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,018 | 235,963 | 431,278 | 128,043 | 232,555 | 250,229 | 128,094 | 225,232 | 291,913 | 663,616 | 415,672 | 364,129 | 135,666 | 91,662 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東泥(1110) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,202萬元、較上一季成長81.3%；而今年初至今累積為NT$3,202萬元、較去年同期成長133.56%。
單季
東泥(1110) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,202萬元，較上一季成長81.3%，為過去11年同期中的第5高。
同時東泥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.56%、-15.64%與-5.02%。
其中稅前淨利為NT$7,509萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,542萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-620萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,202萬元，較去年同期成長133.56%，為過去11年同期中的第5高。
同時東泥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.56%、-15.64%與-5.02%。
其中稅前淨利為NT$7,509萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,542萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-620萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,093 | 54,240 | 19,514 | 28,588 | 19,991 | (30,149) | 33,250 | 11,428 | 38,443 | 197,272 | 31,441 | 61,690 | 59,501 | 103,975 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,419 | 34,818 | 20,673 | 20,145 | 5,156 | 37,344 | (1,688) | (4,381) | (76,386) | (181,596) | 8,183 | 2,964 | 13,062 | (4,358) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,660 | 26,669 | 25,532 | 24,114 | 18,496 | 17,221 | 17,427 | 3,727 | 4,988 | 5,512 | 6,206 | 8,927 | 17,190 | 18,143 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 189 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 51 | 78 | 39 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,290) | (177,212) | 107,049 | (27,968) | (2,955) | 67,248 | (108,827) | (280,300) | (93,790) | (108,755) | 13,238 | (8,909) | 40,062 | (8,580) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,025 | (95,431) | 138,142 | 17,397 | 21,129 | 74,961 | (75,654) | (272,740) | (129,573) | (110,493) | 53,614 | 56,968 | 112,617 | 91,478 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,093 | 10.14% | 54,240 | 9.4% | 19,514 | 3.7% | 28,588 | 6.45% | 19,991 | 5.16% | (30,149) | -7.77% | 33,250 | 7.97% | 11,428 | 2.77% | 38,443 | 10.9% | 197,272 | 51.42% | 31,441 | 6.61% | 61,690 | 12.44% | 59,501 | 12.93% | 103,975 | 27.18% |
| 收益費損項目合計 | 35,419 | 110.6% | 34,818 | -36.48% | 20,673 | 14.97% | 20,145 | 115.8% | 5,156 | 24.4% | 37,344 | 49.82% | (1,688) | 2.23% | (4,381) | 1.61% | (76,386) | 58.95% | (181,596) | 164.35% | 8,183 | 15.26% | 2,964 | 5.2% | 13,062 | 11.6% | (4,358) | -4.76% |
| 折舊費用 | 25,660 | 80.12% | 26,669 | -27.95% | 25,532 | 18.48% | 24,114 | 138.61% | 18,496 | 87.54% | 17,221 | 22.97% | 17,427 | -23.04% | 3,727 | -1.37% | 4,988 | -3.85% | 5,512 | -4.99% | 6,206 | 11.58% | 8,927 | 15.67% | 17,190 | 15.26% | 18,143 | 19.83% |
| 攤銷費用 | 189 | 0.59% | 8 | -0.01% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 8 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | -0.04% | 51 | 0.1% | 51 | 0.09% | 78 | 0.07% | 39 | 0.04% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,290) | -225.73% | (177,212) | 185.7% | 107,049 | 77.49% | (27,968) | -160.76% | (2,955) | -13.99% | 67,248 | 89.71% | (108,827) | 143.85% | (280,300) | 102.77% | (93,790) | 72.38% | (108,755) | 98.43% | 13,238 | 24.69% | (8,909) | -15.64% | 40,062 | 35.57% | (8,580) | -9.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,025 | 100% | (95,431) | 100% | 138,142 | 100% | 17,397 | 100% | 21,129 | 100% | 74,961 | 100% | (75,654) | 100% | (272,740) | 100% | (129,573) | 100% | (110,493) | 100% | 53,614 | 100% | 56,968 | 100% | 112,617 | 100% | 91,478 | 100% |
投資活動之淨現金流
東泥(1110) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,538萬元、較上一季衰退-220.91%；而今年初至今累積為NT$-5,538萬元、較去年同期衰退-568.55%。
單季
東泥(1110) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,538萬元，較上一季衰退-220.91%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,538萬元，較去年同期衰退-568.55%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,383) | (8,284) | (56,104) | (49,233) | (32,017) | (25,338) | (184,518) | 178,125 | (25,181) | 259,352 | 46,825 | 5,238 | 25,367 | 15,152 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,083) | (42,283) | (38,140) | (43,144) | (13,961) | (26,027) | (470) | (10,858) | (5,248) | (2,732) | (6,045) | (5,046) | 0 | (4,864) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 110 | 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,366) | 0 | (9,888) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,684 | 0 | 159,212 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,383) | 100% | (8,284) | 100% | (56,104) | 100% | (49,233) | 100% | (32,017) | 100% | (25,338) | 100% | (184,518) | 100% | 178,125 | 100% | (25,181) | 100% | 259,352 | 100% | 46,825 | 100% | 5,238 | 100% | 25,367 | 100% | 15,152 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,083) | 79.6% | (42,283) | 510.42% | (38,140) | 67.98% | (43,144) | 87.63% | (13,961) | 43.6% | (26,027) | 102.72% | (470) | 0.25% | (10,858) | -6.1% | (5,248) | 20.84% | (2,732) | -1.05% | (6,045) | -12.91% | (5,046) | -96.33% | 0 | 0% | (4,864) | -32.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 110 | -1.33% | 0 | 0% | 115 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,366) | 88.92% | 0 | 0% | (9,888) | 5.36% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,684 | -539.4% | 0 | 0% | 159,212 | 89.38% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東泥(1110) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-107萬元、較上一季衰退-101.11%；而今年初至今累積為NT$-107萬元、較去年同期衰退-102.07%。
單季
東泥(1110) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-107萬元，較上一季衰退-101.11%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-107萬元，較去年同期衰退-102.07%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,071) | 51,791 | 52,866 | (259,625) | 66,700 | (7,325) | 173,764 | (50,000) | (362) | 18,271 | 348 | 60,623 | (52,015) | (238,136) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,322 | 110,000 | 100,000 | 0 | 59,000 | 0 | 10,000 | 0 | 7,000 | 0 | 60,670 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (210,000) | 0 | (20,000) | 0 | (50,000) | 0 | (20,000) | (50,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,459 | 0 | 110,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,071) | 100% | 51,791 | 100% | 52,866 | 100% | (259,625) | 100% | 66,700 | 100% | (7,325) | 100% | 173,764 | 100% | (50,000) | 100% | (362) | 100% | 18,271 | 100% | 348 | 100% | 60,623 | 100% | (52,015) | 100% | (238,136) | 100% |
| 短期借款增加 | 15,322 | -1430.63% | 110,000 | 212.39% | 100,000 | 189.16% | 0 | 0% | 59,000 | 88.46% | 0 | 0% | 10,000 | 5.75% | 0 | 0% | 7,000 | 38.31% | 0 | 0% | 60,670 | 100.08% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (210,000) | 80.89% | 0 | 0% | (20,000) | 273.04% | 0 | 0% | (50,000) | 100% | 0 | 0% | (20,000) | 38.45% | (50,000) | 21% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,459 | -2097.01% | 0 | 0% | 110,000 | 208.07% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
