1109
15.4
TWD-0.05 (-0.32%)
2026.02.06收盤
信大－現金流量表
營業活動之現金流
信大(1109) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,814萬元、較上一季衰退-84.56%；而今年初至今累積為NT$3.71億元、較去年同期成長11.54%。
單季
信大(1109) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,814萬元，較上一季衰退-84.56%，為過去11年同期中的第10高。
同時信大過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.67%、-33.77%與-14.15%。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,515萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,746萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.71億元，較去年同期成長11.54%，為過去11年同期中的第8高。
同時信大過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.33%、-22.39%與-0.87%。
其中稅前淨利為NT$4.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.41億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,818 | 13.56% | 104,891 | 9.9% | 219,913 | 13.79% | 253,389 | 15.17% | 200,903 | 13.76% | 492,932 | 25.18% | 559,018 | 27.29% | 478,837 | 25.1% | 202,970 | 14.24% | 39,677 | 3.89% | (59,787) | -5.19% | 23,706 | 2.51% | 20,173 | 2.05% | (31,816) | -3.65% |
| 收益費損項目合計 | 55,153 | 88,902 | 78,377 | 47,149 | 59,106 | 58,608 | 74,743 | 73,475 | 82,649 | 93,408 | 76,505 | 71,668 | 69,848 | 7,229 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 75,288 | 79,456 | 75,681 | 76,426 | 77,340 | 79,546 | 80,730 | 81,482 | 75,687 | 75,861 | 74,107 | 66,760 | 65,453 | 53,335 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,123 | 1,817 | 953 | (4,930) | 1,050 | 1,431 | 754 | 1,253 | 1,238 | 1,227 | 1,732 | 1,292 | 1,449 | 1,235 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,376) | (61,850) | (22,764) | 337,304 | (173,101) | (4,209) | (49,473) | (215,772) | (53,454) | 74,667 | 225,351 | 190,279 | 98,622 | 84,886 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,137 | 32,342 | 138,693 | 484,088 | (75,436) | 377,739 | 417,341 | 221,572 | 206,121 | 190,859 | 221,369 | 193,476 | 179,505 | 57,223 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,440 | 12.69% | 517,029 | 14.64% | 788,941 | 17.06% | 678,740 | 14.52% | 1,237,258 | 23.99% | 1,325,740 | 25.43% | 1,482,515 | 26.38% | 1,125,896 | 23.87% | 461,791 | 12.34% | 98,735 | 3.26% | (54,362) | -1.7% | 356,615 | 9.83% | 144,843 | 4.97% | (13,219) | -0.5% |
| 收益費損項目合計 | 140,719 | 37.96% | 224,443 | 67.53% | 158,942 | 64.12% | 201,174 | 13.35% | 174,900 | 30.43% | 219,979 | 16.71% | 259,044 | 18.81% | 228,792 | 34.46% | 240,956 | 67.21% | 261,539 | 108.02% | 234,380 | 57.94% | 237,107 | 55.64% | 205,092 | 129.11% | 152,192 | 89% |
| 折舊費用 | 227,785 | 61.44% | 228,657 | 68.79% | 227,728 | 91.87% | 232,473 | 15.43% | 233,902 | 40.69% | 239,605 | 18.2% | 244,852 | 17.78% | 237,196 | 35.73% | 223,999 | 62.48% | 229,260 | 94.68% | 219,721 | 54.32% | 198,885 | 46.67% | 193,445 | 121.78% | 167,766 | 98.11% |
| 攤銷費用 | 6,587 | 1.78% | 5,373 | 1.62% | 3,171 | 1.28% | (2,996) | -0.2% | 2,690 | 0.47% | 4,297 | 0.33% | 3,141 | 0.23% | 3,837 | 0.58% | 3,732 | 1.04% | 3,814 | 1.58% | 4,430 | 1.1% | 3,894 | 0.91% | 4,308 | 2.71% | 4,704 | 2.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (226) | -0.06% | (182,816) | -55% | (384,548) | -155.13% | 1,136,804 | 75.46% | (220,588) | -38.37% | 381,488 | 28.97% | 159,877 | 11.61% | (379,348) | -57.14% | (309,174) | -86.24% | (67,625) | -27.93% | 262,488 | 64.89% | (24,158) | -5.67% | (152,678) | -96.11% | 58,759 | 34.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,726 | 100% | 332,378 | 100% | 247,885 | 100% | 1,506,449 | 100% | 574,840 | 100% | 1,316,742 | 100% | 1,376,868 | 100% | 663,869 | 100% | 358,516 | 100% | 242,131 | 100% | 404,509 | 100% | 426,114 | 100% | 158,851 | 100% | 171,006 | 100% |
投資活動之淨現金流
信大(1109) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.35億元、較上一季衰退-27989.34%；而今年初至今累積為NT$-4.97億元、較去年同期衰退-351.68%。
單季
信大(1109) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.35億元，較上一季衰退-27989.34%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.97億元，較去年同期衰退-351.68%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (334,544) | (88,217) | (11,189) | (587) | (157,835) | (324,617) | (233,702) | (24,386) | (44,976) | (53,451) | (65,335) | 184,137 | (42,517) | (308,280) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,044) | (61,518) | (56,444) | (49,943) | (42,065) | (39,001) | (49,003) | (33,172) | (46,066) | (62,546) | (68,533) | (11,460) | 31,119 | (285,257) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,402 | 399 | 95 | 2,030 | 703 | 7 | 3,801 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (260,066) | (180,100) | (595,493) | (288,205) | (431,240) | (509,450) | (532,120) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 128,963 | 136,042 | 274,503 | 416,948 | 309,768 | 233,822 | 347,883 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (292,115) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 339,437 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (196,403) | (73,453) | (32,750) | (152,723) | (59,441) | (18,945) | 13 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,296 | 77,958 | 382,739 | 72,992 | 46,117 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (497,227) | 100% | 197,564 | 100% | 151,882 | 100% | (164,866) | 100% | (123,490) | 100% | (59,431) | 100% | (521,701) | 100% | (303,638) | 100% | (152,345) | 100% | (190,138) | 100% | (184,869) | 100% | 88,637 | 100% | 22,986 | 100% | (433,949) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,694) | 32.32% | (157,476) | -79.71% | (157,587) | -103.76% | (150,861) | 91.51% | (108,351) | 87.74% | (102,730) | 172.86% | (127,243) | 24.39% | (121,130) | 39.89% | (110,334) | 72.42% | (145,762) | 76.66% | (197,060) | 106.59% | (111,044) | -125.28% | (115,173) | -501.06% | (344,562) | 79.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,500 | -0.3% | 3,156 | 1.6% | 1,079 | 0.71% | 2,636 | -1.6% | 2,030 | -1.64% | 2,038 | -3.43% | 786 | -0.15% | 7,328 | -2.41% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,502) | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,898) | 0.44% | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (703,738) | 141.53% | (223,870) | -113.32% | (1,351,367) | -889.75% | (1,366,074) | 828.6% | (1,042,820) | 844.46% | (1,598,145) | 2689.08% | (1,410,085) | 270.29% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 931,032 | -187.24% | 444,207 | 224.84% | 1,126,523 | 741.71% | 1,401,196 | -849.9% | 994,350 | -805.21% | 1,657,157 | -2788.37% | 1,051,743 | -201.6% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,477,465) | 486.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,461,555 | -481.35% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (926,457) | 186.32% | (186,904) | -94.6% | (251,447) | -165.55% | (300,306) | 182.15% | (131,900) | 106.81% | (81,046) | 136.37% | (14,279) | 2.74% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 371,595 | -74.73% | 274,415 | 138.9% | 744,147 | 489.95% | 246,638 | -149.6% | 124,515 | -100.83% | 12,019 | -20.22% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信大(1109) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.12億元、較上一季衰退-739.42%；而今年初至今累積為NT$-3.48億元、較去年同期成長32.55%。
單季
信大(1109) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.12億元，較上一季衰退-739.42%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.48億元，較去年同期成長32.55%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (311,812) | (424,545) | (274,960) | (526,177) | (508,827) | (421,327) | (482,941) | (281,266) | (176,941) | (93,349) | (114,538) | (701,186) | (350,475) | (163,846) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 50,266 | 0 | 1,571 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (159,812) | (42,412) | (58,179) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (231,606) | (91,632) | (90,711) | 0 | 0 | (154,820) | (153,927) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (307,043) | (409,391) | (272,927) | (512,937) | (512,937) | (376,154) | (273,566) | (35,996) | (37,890) | (75,780) | (84,200) | (505,201) | (159,980) | (147,350) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (12,877) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (348,063) | 100% | (516,057) | 100% | (387,706) | 100% | (811,356) | 100% | (822,472) | 100% | (916,055) | 100% | (735,185) | 100% | (292,569) | 100% | (336,090) | 100% | (122,352) | 100% | (191,630) | 100% | (756,751) | 100% | (385,465) | 100% | (173,390) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 159,812 | -54.62% | 42,412 | -12.62% | 108,445 | -88.63% | 3,186 | -1.66% | 125,152 | -16.54% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (159,812) | 54.62% | (133,792) | 39.81% | (119,546) | 97.71% | 0 | 0% | (39,931) | 5.28% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 914,803 | -477.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (222,538) | 24.29% | (324,538) | 44.14% | (179,257) | 61.27% | (184,634) | 54.94% | 0 | 0% | (915,579) | 477.78% | (301,755) | 39.88% | (302,577) | 78.5% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | (307,043) | 88.21% | (409,391) | 79.33% | (272,927) | 70.4% | (512,937) | 63.22% | (512,937) | 62.37% | (376,154) | 41.06% | (273,566) | 37.21% | (35,996) | 12.3% | (37,890) | 11.27% | (75,780) | 61.94% | (84,200) | 43.94% | (505,201) | 66.76% | (159,980) | 41.5% | (147,350) | 84.98% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (15,755) | 1.94% | ||||||||||||||||||||||||
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