1103
13.85
TWD-0.05 (-0.36%)
2026.02.06收盤
嘉泥－現金流量表
營業活動之現金流
嘉泥(1103) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長83.73%；而今年初至今累積為NT$3.29億元、較去年同期成長78.92%。
單季
嘉泥(1103) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.52億元，較上一季成長83.73%，為過去11年同期中的第2高。
同時嘉泥過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.04%、26.99%與5.62%。
其中稅前淨利為NT$7.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,359萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.29億元，較去年同期成長78.92%，為過去11年同期中的第3高。
同時嘉泥過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.79%、10.26%與18.15%。
其中稅前淨利為NT$4.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.82億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 721,291 | 99.67% | 537,372 | 69.27% | 132,186 | 17.9% | 303,800 | 53.63% | 982,346 | 175.32% | 651,657 | 133.22% | 818,555 | 173.21% | 531,826 | 107.6% | 74,564 | 14.73% | 163,648 | 22.02% | (360,186) | -65.63% | 192,412 | 21.18% | 201,727 | 21.33% | (742,831) | -97.1% |
| 收益費損項目合計 | (628,883) | (464,198) | (61,152) | (289,332) | (942,472) | (660,272) | (851,162) | (461,472) | 3,792 | (140,850) | 403,024 | (184,547) | (208,700) | 659,276 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 118,797 | 107,464 | 110,628 | 120,845 | 131,064 | 143,936 | 74,178 | 46,008 | 90,510 | 78,959 | 90,944 | 91,655 | 101,389 | 108,488 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 115 | 638 | 669 | 665 | 648 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,400 | 17,456 | (135,264) | (176,521) | 6,653 | (73,638) | (39,498) | (211,432) | (154,887) | 356,353 | 111,235 | (580,527) | 290,643 | (6,801) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,214 | 30,745 | (115,350) | (203,887) | 12,244 | (116,805) | (119,030) | (200,469) | (112,734) | 323,975 | 88,119 | (651,489) | 220,194 | (153,336) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,343 | 21.8% | 599,445 | 27.09% | 149,894 | 7.09% | (166,543) | -10.45% | 700,364 | 42.31% | 793,694 | 53.57% | 1,123,535 | 82.43% | 744,232 | 49.77% | 12,335 | 0.79% | (71,221) | -3.38% | (369,795) | -18.89% | 222,931 | 7.91% | 187,124 | 6.83% | (705,730) | -22.9% |
| 收益費損項目合計 | (142,574) | -43.3% | (298,999) | -162.47% | 37,763 | -23.73% | 280,280 | -88.14% | (624,342) | 278.26% | (799,184) | -395.62% | (1,684,352) | 8272.85% | (854,485) | 156.64% | 236,381 | 56.53% | 157,415 | 43.94% | 250,924 | -251.47% | (98,373) | 7.67% | (193,065) | 947.28% | 812,019 | -536% |
| 折舊費用 | 346,329 | 105.18% | 324,345 | 176.25% | 345,954 | -217.39% | 374,286 | -117.7% | 396,090 | -176.53% | 425,326 | 210.55% | 222,568 | -1093.16% | 202,326 | -37.09% | 271,755 | 64.99% | 245,468 | 68.52% | 257,731 | -258.29% | 278,534 | -21.73% | 301,223 | -1477.96% | 323,794 | -213.73% |
| 攤銷費用 | 608 | 0.18% | 1,944 | 1.06% | 2,047 | -1.29% | 1,928 | -0.61% | 1,990 | -0.89% | 1,801 | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | -0.04% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,942 | 50.09% | 77,375 | 42.05% | (96,360) | 60.55% | (290,385) | 91.31% | (130,391) | 58.11% | 359,852 | 178.14% | 101,339 | -497.74% | (587,499) | 107.7% | 342,353 | 81.87% | 438,214 | 122.33% | 228,113 | -228.61% | (1,185,866) | 92.52% | 222,959 | -1093.96% | (40,225) | 26.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,261 | 100% | 184,029 | 100% | (159,141) | 100% | (318,007) | 100% | (224,370) | 100% | 202,007 | 100% | (20,360) | 100% | (545,497) | 100% | 418,160 | 100% | 358,234 | 100% | (99,783) | 100% | (1,281,772) | 100% | (20,381) | 100% | (151,495) | 100% |
投資活動之淨現金流
嘉泥(1103) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季衰退-30.42%；而今年初至今累積為NT$-4.8億元、較去年同期衰退-173.6%。
單季
嘉泥(1103) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.1億元，較上一季衰退-30.42%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.8億元，較去年同期衰退-173.6%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 109,767 | 559,847 | 151,287 | 633,521 | 1,158,414 | 269,253 | 1,062,114 | 606,773 | 258,864 | 2,647,301 | (3,202,993) | 730,816 | 260,512 | (433,537) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,196) | (1,705) | (713) | (3,886) | (23,074) | (173,648) | (569,465) | (35,596) | (36,567) | (69,333) | (15,760) | (34,354) | (26,739) | (70,550) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,989 | 94 | 0 | 311 | 29 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | (202) | (610) | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,579) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (463) | (4,411) | (156,973) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 195,327 | 16,404 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (90,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 315,116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (393,044) | (116,228) | (54,936) | 56,312 | 68,176 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,750 | 251,493 | (31,510) | 279,045 | 63,774 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (480,421) | 100% | 652,739 | 100% | (1,875,415) | 100% | 371,561 | 100% | 1,852,027 | 100% | 283,058 | 100% | (2,689) | 100% | 743,332 | 100% | (441,160) | 100% | 3,306,523 | 100% | (2,502,791) | 100% | (992,231) | 100% | (83,841) | 100% | (1,304,931) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (154,250) | 32.11% | (14,568) | -2.23% | (36,871) | 1.97% | (36,682) | -9.87% | (98,186) | -5.3% | (723,525) | -255.61% | (1,753,065) | 65193.94% | (239,257) | -32.19% | (54,702) | 12.4% | (132,552) | -4.01% | (84,216) | 3.36% | (81,123) | 8.18% | (247,266) | 294.92% | (128,402) | 9.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,989 | -0.62% | 1,700 | 0.26% | 102 | -0.01% | (14,694) | -3.95% | 29 | 0% | 41,163 | 14.54% | 178 | -6.62% | 14,981 | 2.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | 0.02% | 0 | 0% | (202) | 0.01% | (1,970) | -0.53% | 0 | 0% | (8,357) | -2.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (11,579) | 0.89% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,979) | 0.5% | (220,076) | 262.49% | (433,272) | 33.2% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 577,271 | -58.18% | 377,706 | -450.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (199,582) | 41.54% | (30,000) | -4.6% | 0 | 0% | (91,485) | -24.62% | (90,000) | -4.86% | (10,000) | -3.53% | 0 | 0% | (35,502) | -4.78% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 316,167 | -11757.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (763,327) | 158.89% | (224,049) | -34.32% | (2,067,750) | 110.26% | (318,539) | -85.73% | (378,918) | -20.46% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,994 | -21.44% | 479,767 | 73.5% | 270 | -0.01% | 529,992 | 142.64% | 1,236,304 | 66.75% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉泥(1103) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.08億元、較上一季衰退-198.5%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期成長114.5%。
單季
嘉泥(1103) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.08億元，較上一季衰退-198.5%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期成長114.5%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (207,705) | (956,141) | (212,051) | (240,070) | (936,448) | (877,444) | (417,827) | (413,765) | (74,553) | (2,769,003) | 1,104,812 | 228,137 | (572,217) | 334,604 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 217,810 | (317,200) | (10,210) | 0 | 240,350 | 214,000 | (436,021) | 375,162 | (103,388) | (437,011) | 879,204 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (933,087) | (545,300) | (284,619) | 7,400 | (94,000) | (176,213) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 135,440 | 600,000 | 0 | 583,216 | 232,919 | 761 | 0 | 1,337,043 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (75,640) | (556,290) | 221,368 | 1,203 | 0 | 10,017 | (111,347) | 391,606 | (331,264) | (2,532,798) | 111,099 | (149,654) | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (372,217) | (337,775) | (198,691) | (430,498) | 0 | (660,533) | (660,740) | (327,603) | (131,042) | (79,817) | (31,466) | (664,359) | (12,940) | (150,840) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,681 | 100% | (942,827) | 100% | (189,487) | 100% | (216,922) | 100% | (1,584,830) | 100% | (330,387) | 100% | 16,204 | 100% | 8,542 | 100% | (1,140,458) | 100% | (3,299,514) | 100% | 991,849 | 100% | 1,825,068 | 100% | (1,111,080) | 100% | 905,126 | 100% |
| 短期借款增加 | 725,540 | 530.83% | 0 | 0% | 489,790 | -225.79% | 0 | 0% | 795,450 | -240.76% | 618,000 | 3813.87% | 125,000 | 1463.36% | 375,162 | -32.9% | (3,751) | 0.11% | (85,185) | -8.59% | 2,270,311 | 124.4% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (226,583) | 24.03% | (240,400) | 126.87% | 0 | 0% | (1,181,233) | 74.53% | 0 | 0% | (670,470) | -4137.68% | (311,779) | -3649.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (94,000) | 8.46% | (294,859) | -32.58% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 572,960 | 419.2% | 1,580,000 | -167.58% | 0 | 0% | 1,276,432 | 7877.26% | 548,251 | 6418.3% | 2,696 | -0.24% | 0 | 0% | 1,259,918 | 127.03% | 59,122 | 3.24% | 0 | 0% | 1,775,521 | 196.16% | ||||||
| 償還長期借款 | (640,421) | -468.55% | (1,149,989) | 121.97% | (110,883) | 58.52% | (287,440) | 132.51% | (228,750) | 14.43% | (4,928) | 1.49% | (271,272) | -1674.11% | 0 | 0% | (1,391,028) | 121.97% | (3,282,883) | 99.5% | 0 | 0% | (988,108) | 88.93% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | (372,217) | -272.33% | (337,775) | 35.83% | (198,691) | 104.86% | (430,498) | 198.46% | 0 | 0% | (660,533) | 199.93% | (660,740) | -4077.64% | (327,603) | -3835.2% | (131,042) | 11.49% | (79,817) | 2.42% | (34,122) | -3.44% | (666,667) | -36.53% | (14,630) | 1.32% | (152,658) | -16.87% |
| 庫藏股票買回成本 | (23,350) | -17.08% | 0 | 0% | (22,240) | 6.73% | (3,955) | -24.41% | 0 | 0% | (13,865) | -1.4% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
