1102
35.5
TWD+0.15 (0.42%)
2026.02.06收盤
亞泥－現金流量表
營業活動之現金流
亞泥(1102) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$74.25億元、較上一季成長185.56%；而今年初至今累積為NT$128億元、較去年同期衰退-34.8%。
單季
亞泥(1102) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$74.25億元，較上一季成長185.56%，為過去11年同期中的第4高。
同時亞泥過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.46%、5.54%與1.22%。
其中稅前淨利為NT$43.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$-16.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.07億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$128億元，較去年同期衰退-34.8%，為過去11年同期中的第4高。
同時亞泥過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.64%、-0.75%與2.09%。
其中稅前淨利為NT$100億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.65億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,329,539 | 24.2% | 2,254,279 | 11.3% | 3,278,590 | 16.48% | 5,105,855 | 23.29% | 4,832,940 | 22.12% | 7,577,748 | 36.54% | 6,856,708 | 30.61% | 5,413,011 | 24.72% | 2,639,247 | 15.96% | 1,378,506 | 9.17% | (37,121) | -0.22% | 2,718,408 | 13.74% | 1,695,327 | 9.63% | 943,199 | 5.72% |
| 收益費損項目合計 | (1,629,604) | 401,615 | (384,300) | (2,119,048) | (295,401) | (836,288) | (252,102) | (84,432) | 43,721 | 1,363,164 | 2,506,758 | 1,524,698 | 231,403 | 757,763 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 911,449 | 1,054,132 | 1,113,373 | 1,103,823 | 1,153,178 | 1,162,607 | 1,194,266 | 1,162,097 | 1,149,608 | 1,384,508 | 1,348,182 | 1,495,825 | 1,115,709 | 1,090,513 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 65,621 | 74,121 | 78,396 | 72,669 | 68,449 | 93,732 | 15,345 | 61,940 | 44,088 | 76,011 | 94,005 | 125,113 | 104,628 | 107,393 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,618,291 | 5,425,208 | 1,814,778 | 214,950 | (3,863,550) | (4,023,121) | 3,931,558 | (5,287,188) | (1,149,385) | 165,483 | 995,187 | (1,973,120) | (1,863,202) | (4,986,457) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,425,245 | 10,777,485 | 8,592,524 | 6,514,223 | 2,678,687 | 5,670,683 | 13,665,799 | 1,517,442 | 2,971,800 | 5,020,987 | 6,574,695 | 5,179,831 | 2,853,947 | 30,289 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,019,312 | 18.85% | 10,899,038 | 19.66% | 11,987,971 | 19.9% | 14,159,440 | 21.42% | 16,381,396 | 26.5% | 16,862,336 | 30.9% | 21,523,527 | 32.51% | 15,252,069 | 25.04% | 5,229,038 | 11.53% | 3,324,612 | 7.54% | 5,089,087 | 10.36% | 9,614,314 | 16.8% | 6,479,352 | 13.03% | 4,811,403 | 10.38% |
| 收益費損項目合計 | (500,351) | -3.91% | (3,985,378) | -20.3% | (3,521,673) | -89.53% | (3,721,476) | -30.53% | (1,276,968) | -13.26% | (413,896) | -3.11% | (1,725,574) | -6.06% | (281,370) | -7.1% | 2,190,823 | 56.85% | 4,427,925 | 37.9% | 1,557,627 | 14.97% | 472,575 | 6.45% | 992,372 | 12.8% | 901,941 | 16.51% |
| 折舊費用 | 2,950,314 | 23.05% | 3,231,892 | 16.46% | 3,330,685 | 84.67% | 3,381,148 | 27.73% | 3,461,517 | 35.94% | 3,464,286 | 26.07% | 3,638,975 | 12.77% | 3,525,397 | 88.99% | 3,575,830 | 92.79% | 4,057,187 | 34.72% | 4,060,164 | 39.03% | 3,951,921 | 53.96% | 3,385,267 | 43.66% | 3,254,568 | 59.57% |
| 攤銷費用 | 203,351 | 1.59% | 224,112 | 1.14% | 219,752 | 5.59% | 219,652 | 1.8% | 203,979 | 2.12% | 220,280 | 1.66% | 43,286 | 0.15% | 161,223 | 4.07% | 142,595 | 3.7% | 208,083 | 1.78% | 264,804 | 2.55% | 227,477 | 3.11% | 149,641 | 1.93% | 153,845 | 2.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,815,496 | 14.18% | 11,095,710 | 56.53% | (6,294,298) | -160.02% | 1,435,008 | 11.77% | (3,543,451) | -36.79% | (1,708,717) | -12.86% | 10,412,368 | 36.54% | (9,639,323) | -243.32% | (3,481,726) | -90.35% | 3,032,640 | 25.95% | 1,967,322 | 18.91% | (4,110,007) | -56.11% | (1,435,248) | -18.51% | (2,596,846) | -47.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,799,246 | 100% | 19,629,509 | 100% | 3,933,530 | 100% | 12,191,225 | 100% | 9,631,090 | 100% | 13,290,565 | 100% | 28,496,226 | 100% | 3,961,633 | 100% | 3,853,654 | 100% | 11,684,573 | 100% | 10,403,459 | 100% | 7,324,312 | 100% | 7,753,011 | 100% | 5,463,241 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞泥(1102) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-45.03億元、較上一季衰退-3712.21%；而今年初至今累積為NT$-14.4億元、較去年同期成長89.78%。
單季
亞泥(1102) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-45.03億元，較上一季衰退-3712.21%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.4億元，較去年同期成長89.78%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,503,014) | (2,000,155) | (1,915,785) | (5,860,048) | (27,727) | 13,773,255 | (1,682,883) | (9,592,992) | 3,357,085 | (2,118,521) | 2,102,348 | (1,570,814) | 3,164,865 | (2,348,154) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,340,906) | (1,559,557) | (960,043) | (634,762) | (893,283) | (1,149,809) | (339,928) | (228,682) | (292,936) | (356,144) | (783,384) | (1,386,439) | (2,439,522) | (1,119,805) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,925 | 84,859 | 2,480 | 4,875 | 24,551 | 23,919 | 6,117 | 7,210 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,572) | (104) | (17,270) | 0 | (67,860) | (456,778) | (36,240) | (6,254) | (6,685) | (53,974) | (8,717) | (3,850) | (1,953) | (16,617) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (437,477) | (11,223) | (7,392) | (82,158) | 0 | 0 | (208,996) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 197,628 | 208,656 | 225,560 | 0 | 609,530 | 550,791 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,171,820) | 10,703,517 | (1,309,907) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,560,546) | 0 | (4,842,411) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,440,283) | 100% | (14,096,500) | 100% | (5,975,323) | 100% | 1,632,309 | 100% | (2,314,823) | 100% | (1,211,241) | 100% | (15,573,051) | 100% | (8,531,487) | 100% | (5,419,410) | 100% | (181,978) | 100% | (1,205,742) | 100% | (6,717,004) | 100% | (9,042,035) | 100% | (4,792,937) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,923,512) | 202.98% | (3,134,299) | 22.23% | (3,263,760) | 54.62% | (2,005,815) | -122.88% | (2,586,080) | 111.72% | (4,296,511) | 354.72% | (2,467,701) | 15.85% | (714,343) | 8.37% | (791,010) | 14.6% | (995,178) | 546.87% | (2,270,889) | 188.34% | (2,674,915) | 39.82% | (6,967,026) | 77.05% | (2,690,399) | 56.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,974 | -4.51% | 113,922 | -0.81% | 31,216 | -0.52% | 12,577 | 0.77% | 44,156 | -1.91% | 112,103 | -9.26% | 26,371 | -0.17% | 32,968 | -0.39% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,109) | 0.56% | (427) | 0% | (17,403) | 0.29% | (1,169) | -0.07% | (72,561) | 3.13% | (463,657) | 38.28% | (37,824) | 0.24% | (7,455) | 0.09% | (11,214) | 0.21% | (58,404) | 32.09% | (23,941) | 1.99% | (9,491) | 0.14% | (8,716) | 0.1% | (34,789) | 0.73% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 37 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (437,477) | 30.37% | (14,858) | 0.11% | 0 | 0% | (7,392) | -0.45% | (89,550) | 3.87% | (1,476,071) | 121.86% | (56,533) | 0.36% | (556,016) | 6.52% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 197,628 | -13.72% | 428,791 | -3.04% | 327,437 | -5.48% | 39,203 | 2.4% | 710,289 | -30.68% | 909,341 | -75.08% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,055,771) | 51.14% | 0 | 0% | (10,755,791) | 69.07% | (6,283,906) | 73.66% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,032,064 | -141.09% | (16,014,473) | 113.61% | 0 | 0% | 4,148,690 | 254.16% | 157,501 | -6.8% | 6,775,762 | -559.41% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞泥(1102) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-78.76億元、較上一季衰退-1999.32%；而今年初至今累積為NT$-111億元、較去年同期成長55.58%。
單季
亞泥(1102) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-78.76億元，較上一季衰退-1999.32%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-111億元，較去年同期成長55.58%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,875,543) | (11,641,399) | (8,114,856) | (6,691,150) | (3,648,615) | (2,036,462) | (8,892,709) | 15,192,322 | (8,546,645) | (4,598,463) | (338,241) | (3,650,090) | (11,711,021) | (6,021,158) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (3,473,232) | (81,274) | 4,213,374 | (5,298,353) | (169,210) | (1,640,274) | 4,860,567 | (651,937) | (3,202,616) | (670,245) | 2,444,684 | 3,036,793 | 9,526 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (590,692) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 9,000,000 | 0 | 0 | 6,300,000 | 6,200,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (4,000,000) | (3,500,000) | (3,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,371,010) | (4,500,000) | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,727,669 | 1,026,079 | 2,426,251 | 6,904,540 | 13,608,089 | 8,683,831 | 13,737,357 | 11,766,372 | 3,032,859 | 817,251 | 6,139,414 | (20,103,112) | 8,029,005 | 2,201,991 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,600,870) | (2,731,351) | (2,267,931) | (5,927,689) | (10,134,191) | (6,469,987) | (16,291,293) | (6,876,908) | (2,269,896) | (1,706,360) | (1,328,094) | 21,666,127 | (13,377,738) | (2,787,918) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (7,802,420) | (7,447,762) | (8,155,562) | (12,054,870) | (11,933,491) | (10,084,584) | (9,412,052) | (4,033,715) | (3,025,272) | (3,697,567) | (7,395,159) | (5,931,673) | (5,492,251) | (7,214,343) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,057,820) | 100% | (24,893,691) | 100% | (4,169,621) | 100% | (5,658,485) | 100% | 662,824 | 100% | 1,421,297 | 100% | (8,517,326) | 100% | 12,971,317 | 100% | 1,992,530 | 100% | (16,539,956) | 100% | (1,433,717) | 100% | (11,889,650) | 100% | 5,984,776 | 100% | (6,914,471) | 100% |
| 短期借款增加 | (3,473,232) | 13.95% | 3,875,113 | -92.94% | 6,799,785 | -120.17% | 0 | 0% | 2,494,788 | 175.53% | (1,358,855) | 15.95% | 6,975,160 | 53.77% | 1,687,190 | 84.68% | 4,735,137 | -28.63% | 0 | 0% | 7,473,667 | -62.86% | 2,039,308 | 34.07% | 2,331,160 | -33.71% | ||
| 短期借款減少 | (1,499,707) | 13.56% | 0 | 0% | (921,121) | -138.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (882,437) | 61.55% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 13,300,000 | -120.28% | 3,700,000 | -14.86% | 4,000,000 | -95.93% | 0 | 0% | 6,300,000 | 950.48% | 19,400,000 | 1364.95% | 10,000,000 | -117.41% | 6,620,710 | 51.04% | 0 | 0% | 6,000,000 | -36.28% | 0 | 0% | 8,000,000 | -67.29% | 6,499,996 | 108.61% | 0 | 0% |
| 償還公司債 | (14,500,000) | 131.13% | (10,000,000) | 40.17% | 0 | 0% | (3,000,000) | -452.61% | (3,000,000) | -211.07% | (4,000,000) | 46.96% | (4,089,430) | -31.53% | 0 | 0% | (13,894,347) | 84% | (2,500,000) | 174.37% | (18,130,035) | 152.49% | (6,814,707) | -113.87% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 4,147,996 | -37.51% | 5,700,666 | -22.9% | 6,099,584 | -146.29% | 14,282,585 | -252.41% | 23,954,953 | 3614.07% | 50,096,661 | 3524.71% | 65,243,523 | -766.01% | 29,736,720 | 229.25% | 31,227,857 | 1567.25% | 21,720,349 | -131.32% | 15,843,101 | -1105.04% | 23,597,195 | -198.47% | 32,659,030 | 545.7% | 2,248,686 | -32.52% |
| 償還長期借款 | (6,013,167) | 54.38% | (6,928,941) | 27.83% | (9,708,949) | 232.85% | (11,275,258) | 199.26% | (20,137,670) | -3038.16% | (57,154,394) | -4021.28% | (64,383,828) | 755.92% | (27,808,107) | -214.38% | (31,614,089) | -1586.63% | (34,035,089) | 205.77% | (10,252,732) | 715.12% | (33,108,733) | 278.47% | (23,341,212) | -390.01% | (5,768,533) | 83.43% |
| 發放現金股利 | (7,802,420) | 70.56% | (7,447,762) | 29.92% | (8,155,562) | 195.59% | (12,054,870) | 213.04% | (11,933,491) | -1800.4% | (10,084,584) | -709.53% | (9,412,052) | 110.5% | (4,033,715) | -31.1% | (3,025,272) | -151.83% | (3,697,567) | 22.36% | (7,395,159) | 515.8% | (5,931,673) | 49.89% | (5,492,251) | -91.77% | (7,214,343) | 104.34% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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