1101
25.35
TWD-0.35 (-1.36%)
2026.02.06收盤
台泥－現金流量表
營業活動之現金流
台泥(1101) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$72.76億元、較上一季成長51.34%；而今年初至今累積為NT$189億元、較去年同期成長30.63%。
單季
台泥(1101) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$72.76億元，較上一季成長51.34%，為過去11年同期中的第1高。
同時台泥過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.81%、31.9%與2.81%。
其中稅前淨利為NT$-101億元，收益費損相關之調整項目為NT$199億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.49億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$189億元，較去年同期成長30.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時台泥過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為81.72%、-1.36%與1.23%。
其中稅前淨利為NT$-70.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$277億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,117,389) | -25.9% | 6,506,633 | 15.84% | 3,277,077 | 12.14% | 2,103,323 | 6.76% | 4,691,780 | 17.45% | 10,677,866 | 35.82% | 8,920,911 | 28.93% | 8,335,196 | 25.92% | 3,472,226 | 15.06% | 4,025,068 | 18.01% | 1,171,311 | 5.16% | 6,096,423 | 20.26% | 6,518,421 | 21.65% | 3,159,717 | 10.72% |
| 收益費損項目合計 | 19,851,170 | 4,038,881 | 2,544,110 | 1,014,060 | 515,535 | 345,054 | 1,182,479 | 794,912 | 1,281,984 | 1,126,554 | 2,450,121 | 851,342 | 1,131,483 | 1,419,218 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,978,861 | 4,211,450 | 2,119,843 | 1,888,482 | 1,878,110 | 1,704,745 | 1,857,356 | 1,540,881 | 1,527,495 | 1,623,299 | 1,824,302 | 1,587,492 | 1,605,424 | 1,510,503 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 382,769 | 429,692 | 234,781 | 216,110 | 97,487 | 98,149 | 108,366 | 94,928 | 94,692 | 91,364 | 111,089 | 84,973 | 76,794 | 84,396 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (909,192) | (3,063,491) | 1,248,675 | (1,052,062) | (4,050,425) | (7,096,678) | (4,452,261) | (4,073,437) | (1,313,741) | (191,245) | 2,721,214 | (2,105,347) | (1,686,074) | 2,129,639 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,275,702 | 4,146,081 | 6,563,222 | 1,152,627 | 30,105 | 1,822,727 | 4,453,202 | 3,805,151 | 2,474,855 | 4,136,845 | 5,512,406 | 3,701,961 | 5,168,764 | 6,128,136 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,045,822) | -6.44% | 15,320,992 | 14.51% | 10,539,823 | 13.02% | 2,840,684 | 3.58% | 19,345,561 | 25.16% | 26,217,456 | 31.88% | 23,859,358 | 27.25% | 22,775,397 | 25.4% | 9,226,556 | 13.38% | 7,771,113 | 12.33% | 5,883,687 | 8.51% | 15,933,466 | 17.97% | 13,467,984 | 16.25% | 8,906,527 | 10.61% |
| 收益費損項目合計 | 27,696,287 | 146.44% | 8,555,694 | 59.09% | 3,866,931 | 19.38% | 2,744,597 | 87.08% | 858,808 | 6.93% | 2,269,996 | 11.21% | 2,906,034 | 16.43% | 3,540,233 | 24.43% | 4,746,832 | 66.94% | 5,366,389 | 38.58% | 5,904,184 | 35.27% | 4,764,197 | 31.66% | 4,458,705 | 33.09% | 4,905,503 | 30.98% |
| 折舊費用 | 12,277,021 | 64.91% | 10,134,121 | 69.99% | 6,184,193 | 30.99% | 5,449,741 | 172.91% | 5,171,009 | 41.72% | 5,081,010 | 25.08% | 5,221,832 | 29.52% | 4,623,774 | 31.91% | 4,548,698 | 64.14% | 5,011,938 | 36.04% | 5,226,388 | 31.22% | 4,755,689 | 31.6% | 4,720,349 | 35.04% | 4,526,489 | 28.58% |
| 攤銷費用 | 1,261,881 | 6.67% | 1,175,129 | 8.12% | 735,155 | 3.68% | 748,706 | 23.76% | 281,299 | 2.27% | 303,101 | 1.5% | 296,416 | 1.68% | 293,251 | 2.02% | 282,984 | 3.99% | 306,348 | 2.2% | 293,414 | 1.75% | 251,738 | 1.67% | 242,218 | 1.8% | 264,026 | 1.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,176,099 | 16.79% | (2,936,646) | -20.28% | 6,924,447 | 34.7% | 1,240,310 | 39.35% | (2,783,053) | -22.46% | (1,367,275) | -6.75% | (3,039,144) | -17.18% | (7,964,209) | -54.96% | (4,208,412) | -59.34% | 2,804,995 | 20.17% | 7,977,872 | 47.65% | (2,069,192) | -13.75% | (2,230,640) | -16.56% | 4,029,256 | 25.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,912,998 | 100% | 14,478,623 | 100% | 19,954,188 | 100% | 3,151,747 | 100% | 12,393,450 | 100% | 20,256,968 | 100% | 17,688,398 | 100% | 14,491,475 | 100% | 7,091,678 | 100% | 13,908,342 | 100% | 16,741,123 | 100% | 15,050,366 | 100% | 13,472,770 | 100% | 15,835,765 | 100% |
投資活動之淨現金流
台泥(1101) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$35.47億元、較上一季成長255.81%；而今年初至今累積為NT$-119億元、較去年同期成長57.35%。
單季
台泥(1101) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$35.47億元，較上一季成長255.81%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-119億元，較去年同期成長57.35%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,547,143 | (3,723,338) | 5,857,329 | (10,417,272) | (12,726,996) | 1,183,061 | (1,760,113) | (1,350,122) | 311,764 | 1,967,920 | (2,242,685) | 232,981 | 1,452,909 | 825,309 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,574,009) | (7,885,845) | (4,641,364) | (6,040,679) | (2,582,927) | (2,264,862) | (2,522,616) | (1,047,775) | (320,728) | (149,355) | (560,112) | (911,057) | (470,935) | (399,612) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 847,058 | 56,668 | 16,214 | 17,450 | 6,505 | 6,281 | 5,879 | 372,099 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (205,845) | (612,821) | (501,898) | (280,956) | (62,137) | (20,071) | (72,881) | (6,932) | (722) | 1,333 | (4,663) | 0 | (4,908) | (4,931) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,974,324 | 0 | 1,792,956 | (502,348) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,474,756 | 2,673,414 | 0 | (6,352,178) | (7,243,756) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,887,884) | 100% | (27,875,764) | 100% | (31,530,951) | 100% | (11,076,761) | 100% | (4,913,382) | 100% | (26,736,633) | 100% | (10,775,360) | 100% | (3,116,098) | 100% | 1,014,918 | 100% | 253,704 | 100% | (8,454,575) | 100% | (222,322) | 100% | 1,135,796 | 100% | (6,992,058) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,948,945) | 167.81% | (23,436,798) | 84.08% | (17,635,675) | 55.93% | (17,707,112) | 159.86% | (9,439,364) | 192.12% | (6,112,067) | 22.86% | (6,385,220) | 59.26% | (2,589,848) | 83.11% | (953,929) | -93.99% | (2,107,382) | -830.65% | (1,537,825) | 18.19% | (2,316,699) | 1042.05% | (1,715,932) | -151.08% | (4,925,866) | 70.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,781,057 | -14.98% | 108,044 | -0.39% | 46,631 | -0.15% | 76,940 | -0.69% | 154,683 | -3.15% | 56,784 | -0.21% | 497,109 | -4.61% | 410,801 | -13.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (521,144) | 4.38% | (1,358,591) | 4.87% | (868,556) | 2.75% | (666,867) | 6.02% | (184,600) | 3.76% | (36,719) | 0.14% | (107,420) | 1% | (54,012) | 1.73% | (9,045) | -0.89% | (78,224) | -30.83% | (375,917) | 4.45% | (1,370) | 0.62% | (4,908) | -0.43% | (55,555) | 0.79% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49,317) | 0.18% | 0 | 0% | (286,227) | 2.58% | 0 | 0% | (241,094) | 7.74% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,182,067 | -44.41% | 1,057,782 | -3.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,967,152) | 63.33% | 0 | 0% | (27,120,683) | 101.44% | (3,423,597) | 31.77% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,474,756 | -20.82% | 4,824,449 | -17.31% | 0 | 0% | 2,030,804 | -18.33% | 652,942 | -13.29% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台泥(1101) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$34.54億元、較上一季成長121.99%；而今年初至今累積為NT$56.7億元、較去年同期衰退-72.02%。
單季
台泥(1101) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$34.54億元，較上一季成長121.99%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$56.7億元，較去年同期衰退-72.02%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,453,557 | (4,047,646) | 5,075,495 | 1,731,336 | 5,284,039 | (17,850,563) | (16,504,381) | (4,778,418) | (2,053,054) | (4,549,057) | (4,723,105) | (5,603,938) | (7,115,915) | (7,571,285) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,640,907 | 2,703,433 | 2,482,837 | 1,953,423 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 759,263 | 2,748,618 | 5,939,026 | 5,014,026 | 8,472,413 | 9,083,958 | (711,148) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600,000 | 0 | 0 | (44) | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,388,063 | 3,590,026 | 11,731,400 | 12,269,795 | 2,683,993 | 2,492,640 | 8,899,367 | 430,000 | 1,742,359 | 4,812,108 | 221,191 | 3,199,330 | 4,229,720 | 1,997,890 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 226,929 | (915,908) | (5,043,213) | 988,266 | (3,585,358) | (1,479,512) | (28,805) | (15,599,172) | (3,221,276) | (8,981,391) | (6,628,142) | (9,756,767) | (13,914,912) | (2,101,403) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (8,083,711) | (8,044,428) | (4,061,436) | (6,581,640) | (21,015,718) | (16,355,975) | (16,981,267) | (8,405,515) | (5,574,888) | (4,955,591) | (9,296,100) | (8,703,984) | (7,200,886) | (7,973,391) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,708) | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,669,655 | 100% | 20,264,990 | 100% | (6,689,946) | 100% | 8,467,161 | 100% | 1,326,492 | 100% | (2,243,293) | 100% | (7,691,294) | 100% | 5,964,273 | 100% | (9,119,899) | 100% | (24,880,050) | 100% | (3,543,764) | 100% | (12,569,253) | 100% | (20,670,886) | 100% | (10,171,464) | 100% |
| 短期借款增加 | 6,314,907 | 111.38% | 15,168,319 | 74.85% | 4,145,112 | 312.49% | 3,353,420 | -149.49% | 10,656,519 | -138.55% | 2,002,160 | 33.57% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,082,366) | 31.13% | (6,015,657) | -71.05% | 4,317,617 | -47.34% | (481,803) | 1.94% | 3,586,367 | -101.2% | 8,908,871 | -70.88% | 4,191,826 | -20.28% | 2,119,045 | -20.83% | ||||||||||
| 發行公司債 | 11,504,994 | 202.92% | 0 | 0% | 9,300,000 | -139.01% | 7,750,000 | 91.53% | 16,600,000 | 1251.42% | 19,960,000 | -889.76% | 12,562,200 | -163.33% | 11,976,000 | 200.8% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (12,605,550) | -62.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,226,622 | 586.04% | 33,406,996 | 164.85% | 40,198,975 | -600.89% | 36,132,200 | 426.73% | 8,778,286 | 661.77% | 4,002,564 | -178.42% | 11,533,925 | -149.96% | 14,030,000 | 235.23% | 3,618,087 | -39.67% | 12,179,630 | -48.95% | 21,577,453 | -608.89% | 14,630,231 | -116.4% | 14,418,601 | -69.75% | 10,867,055 | -106.84% |
| 償還長期借款 | (28,902,968) | -509.78% | (7,169,455) | -35.38% | (48,468,215) | 724.49% | (20,990,918) | -247.91% | (10,237,956) | -771.81% | (4,755,932) | 212.01% | (8,755,707) | 113.84% | (26,925,181) | -451.44% | (9,966,009) | 109.28% | (26,678,560) | 107.23% | (21,009,502) | 592.86% | (25,262,611) | 200.99% | (29,156,061) | 141.05% | (12,564,925) | 123.53% |
| 發放現金股利 | (10,842,847) | -191.24% | (9,419,858) | -46.48% | (4,061,436) | 60.71% | (7,630,349) | -90.12% | (22,978,591) | -1732.28% | (16,479,654) | 734.62% | (19,097,012) | 248.29% | (8,521,780) | -142.88% | (7,553,110) | 82.82% | (7,210,982) | 28.98% | (11,888,726) | 335.48% | (11,383,461) | 90.57% | (8,634,335) | 41.77% | (9,328,925) | 91.72% |
| 庫藏股票買回成本 | (903,185) | -15.93% | 0 | 0% | (732,459) | 10.95% | 0 | 0% | (171,600) | 7.65% | (348,959) | 4.54% | (218,166) | -3.66% | ||||||||||||||
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