境外
富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
945.9
日幣
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/09 | - | 月配 | 美元199億 | 日幣 | 945.9000 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 6.7178 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元20.65億約台幣652億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.5%，2024年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.5% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 6.7178 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 6.7851 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 6.9175 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 6.9119 | 月配 | 日幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 6.9416 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 7.0309 | 月配 | 日幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 7.0408 | 月配 | 日幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 7.1895 | 月配 | 日幣 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 7.1754 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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